TUTORIAL OPÇÕES FLEXÍVEIS – TRADERS PLAN V3.

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1) CASO ENCERRAMENTO DAS OPÇÕES (“OPÇÕES VIRARAM PÓ”)

NOTA DE ABERTURA DOS CONTRATOS

TIPO DE OPÇÃO:
FCA (OPÇÃO FLEXÍVEL DE COMPRA) – CALL
FPA (OPÇÃO FLEXÍVEL DE VENDA) – PUT
NATUREZA DA OPERAÇÃO:
V: VENDA
C: COMPRA
COTAÇÃO:
VALOR PAGO NO CONTRATO DE OPÇÃO
VENCIMENTO:
DATA EM QUE A OPÇÃO SERÁ ENCERRADA OU EXERCÍDA (CASO 2)

a) Lançamento da abertura das opções na planilha (janela de operações)

Ticker do Ativo recomendado:

Ativo Alvo + Número do Contrato
VVAR + 200807484 = VVAR200807484
VVAR + 200807997 = VVAR200807997
b) Vincular a nota

c) Encerrar as posições

Vencimento: 13/10/2020

Realizar o encerramento para as duas opções.

(obs. Ignorar o Vencimento informado pela planilha – ref. a opções comuns)

RESULTADOS:
2) CASO EXERCÍCIO DAS OPÇÕES

NOTA DE ABERTURA DOS CONTRATOS

NOTA DE EXERCÍCIO DOS CONTRATOS

a) Lançamento da abertura das opções na planilha (janela de operações)

b) Exercício da Opção Flexível

O exercício da opção flexível é mais complicado do que o exercício de uma Opção Comum, pois
ele fecha a operação automaticamente. Ou seja, em caso de compra, há a revenda automática.
Em caso de venda, há a recompra automática.

Neste exemplo, o valor da liquidação foi de R$384,00 (Lucro / Crédito).

Para cada Opção, a rentabilidade foi de 384,00 / 800 = 0,48 (coincidentemente)

➢ Exercendo a opção no vencimento:

Pr. Exercício = Strike = R$ 20,69

➢ Lançamento da operação de Recompra ou Revenda

Neste caso, foi gerada uma operação de Venda e devemos cadastrar a Recompra.
O Strike foi de 20,69. Para descobrir o preço de recompra, vamos subtrair 0,48.
20,69 – 0,48 = R$ 20,21
➢ Em seguida, vincular a uma nova nota (Nota de exercício)

➢ Inserir as informações da Nota:

➢ Como essa operação acaba tendo o reconhecimento incorreto na Planilha, deve ser feito
um ajuste manual na aba oculta “EXTRATO” para o devido reconhecimento.

Obs. Estou trabalhando para criar uma operação tratativa que simplifique esse processo
como um todo, se tornando apenas um clique.

Para realizar o ajuste:

Abrir a aba EXTRATO.

Localizar o lançamento da Opção:

Inserir “(O)” ao lado de “AÇÃO”, ficando:

Pronto, o lançamento está computado.

A outra Opção que vencia nesta mesma data, basta realizar o encerramento:

NOTA: ESSE PROCEDIMENTO É O PROCESSO COMPLETO EXECUTADO EM DETALHES.

A APURAÇÃO FINAL É EQUIVALENTE A SOMA DAS NOTAS.

DEMONSTRAÇÃO A SEGUIR:
 DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS

R$ 381,88 – R$ 46,20 = R$ 335,68