BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM DEZEMBRO DE 2020.

C€tMERCI
AL SANTARÉM EIRELI END: AC 219, CONJUNTO D, LOTE fl7, LDEA tì1
SANTA MARIA- DF
CNPJ N‘: 15Æ85iJ77/0001-14 CF/DF: 0ß.041ì.896/001-7łì
 ATłVO ClCULnNTE RS 1.123.99ßi12
DISPØNNEL RS 889:746,12
CAIXA R$ &S7ț,73
Caixa Matriz RS 8.574.73
BANCOS CONTA MÓVOŒNTÒ R$ dl.D14;67
Bøncos Conta Movimento RS 41:014:67
ESTÓQUE RS 686,152.00
Eätoque De Mercadorias: R$ RS 686.l52;00 i
Øuplicaia a receber R$ LI69;7Ź
.1'33.lô9,72
 PASSNO £iJCŁlLANTE RS 1,123,998.12
Fomćcòdor a Pagar R$ 501.745.29
Coatas a Pagør C$ :37.832,00
ICMS a Recolher R$ 53.7d1,43
Salários a Pagar RS .39.632;32
f’€fl S a. Recòlher RS 3,170.58
IÑSS a Recolher RS 3,329.10
Pro-labore a Pagar R$ t2.682,34
COFINS ã Recolher
Cootribuiçäo Social a Røceber ’felefone a Nagar R
$ 1. İ.45:36
R
Energia/Água ã Pägar R$
$ 835.00
Pagamentos òc Terceiros RS 12.923,0S
Recoohecemos o presente. Balanço Patrimonial cncerrado em 31 de l3ezembro de 2020 ‹in que ATIYO e
PASSlY€t iömärn, respectivamente; ä inïportäncia de RS 1.123.998,12 (Um inilhlo c‹aito c vinie très mil
novecentos e noventa e oito rears e doze ccritavos).
 ¢R
CI
DF
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APLICAÇÖES DE I•IQUIDEZ
.IMEDInTA
Aplicaçõ cs Financeira.s
A3’1YO. P.ERMANENTE
IMOTtILIZADO
VE1CMLOS
Vciiulos. Mòveis
Maquiñas e cquipømentös

REAt,1ZAVEL A ĆURTO PRAZO

CONTÃS A RECEBER
CONTAS A RECłìBFiH
l2iversas Cuntas a Receber Lmpréatimo. e
l'inanciamento
DUTROS CRÉD IR’U S

Cheques.erri
Cobrøng@

PAfiSIVU ELEGIVEL AO LONGÒ PRAZO

Empréstimo e Finønciamentö
trob
PA’l’RlMóNiO LİQUIøO
CAPITAL
CAPITAL SOCIAL RESERVAfi DÏYERGAS
Corrcções Monctárias Outras Resen as.
l,t1CROS ACUMULADOS
RS
R$ .
33316:M