FLUXO DE CAIXA

4-jan-21 5-jan-21 6-jan-21 7-jan-21 8-jan-21

SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA
ENTRADAS DE CAIXA
VENDAS À VISTA R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 75.00 R$ 270.00
VENDAS CARTÕES
VENDAS CHEQUES
ACERTO CAIXA R$ 425.00

TOTAL DAS ENTRADAS R$ 475.00 R$ 50.00 R$ 75.00 R$ 0.00 R$ 270.00

SAÍDAS DE CAIXA
COMPRA DE PEÇAS
COMPRA DE MATERIAIS
PAGAMENTO DE CONTAS
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
RETIRADA SÓCIO

TOTAL DE SAÍDAS R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

ENTRADAS - SAÍDAS R$ 475.00 R$ 50.00 R$ 75.00 R$ 0.00 R$ 270.00

SALDO DO DIA ANTERIOR R$ 475.00 R$ 525.00 R$ 600.00 R$ 600.00
SALDO DA SEMANA ANTERIOR
SALDO ATUAL R$ 475.00 R$ 525.00 R$ 600.00 R$ 600.00 R$ 870.00

janeiro-21
 TOTAL

R$ 445.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 425.00
R$ 0.00
R$ 870.00

R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00

R$ 870.00

R$ 870.00
 FLUXO DE CAIXA
11-jan-21 12-jan-21 13-jan-21 14-jan-21 15-jan-21
SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA
ENTRADAS DE CAIXA
VENDAS À VISTA R$ 100.00 R$ 175.00
VENDAS CARTÕES
VENDAS CHEQUES
ACERTO CAIXA R$ 292.15

TOTAL DAS ENTRADAS R$ 292.15 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 100.00 R$ 175.00

SAÍDAS DE CAIXA
VIAGEM R$ 218.00
CARTÃO PORTO SEGURO R$ 650.00
CONTA DE LUZ R$ 204.36
CELULAR MEU R$ 59.99

TOTAL DE SAÍDAS R$ 218.00 R$ 914.35 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

ENTRADAS - SAÍDAS R$ 74.15 R$ 914.35 R$ 0.00 R$ 100.00 R$ 175.00

SALDO DO DIA ANTERIOR 870 R$ 944.15 R$ 29.80 R$ 29.80 R$ 129.80
SALDO DA SEMANA ANTERIOR
SALDO ATUAL R$ 944.15 R$ 29.80 R$ 29.80 R$ 129.80 R$ 304.80

janeiro-19
 TOTAL

R$ 275.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 292.15
R$ 0.00
R$ 567.15

R$ 218.00
R$ 650.00
R$ 204.36
R$ 59.99
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 1,132.35

R$ 565.20

R$ 870.00
R$ 304.80
 FLUXO DE CAIXA
18-jan-21 19-jan-21 20-jan-21 21-jan-21 22-jan-21
SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA
ENTRADAS DE CAIXA
VENDAS À VISTA R$ 350.00 R$ 72.00 R$ 20.00 R$ 20.00
VENDAS CARTÕES R$ 66.78 R$ 147.15 R$ 68.67 R$ 343.35 R$ 98.10
VENDAS CHEQUES

TOTAL DAS ENTRADAS R$ 416.78 R$ 219.15 R$ 88.67 R$ 363.35 R$ 98.10

SAÍDAS DE CAIXA
GASTOS R$ 270.00
PAGAMENTO CARTÃO R$ 350.00
TRANSFERENCIA NUBANK R$ 200.00
ACERTO CAIXA R$ 258.30

TOTAL DE SAÍDAS R$ 620.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 458.30 R$ 0.00

ENTRADAS - SAÍDAS R$ 203.22 R$ 219.15 R$ 88.67 R$ 94.95 R$ 98.10

SALDO DO DIA ANTERIOR R$ 304.80 R$ 101.58 R$ 320.73 R$ 409.40 R$ 314.45
SALDO DA SEMANA ANTERIOR
SALDO ATUAL R$ 101.58 R$ 320.73 R$ 409.40 R$ 314.45 R$ 412.55

janeiro-19
 TOTAL

R$ 462.00
R$ 724.05
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 1,186.05

R$ 270.00
R$ 350.00
R$ 200.00
R$ 258.30
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 1,078.30

R$ 107.75

R$ 304.80
R$ 412.55
 FLUXO DE CAIXA
25-jan-21 26-jan-21 27-jan-21 28-jan-21 29-jan-21
22-26/01/2018 SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA
ENTRADAS DE CAIXA
VENDAS À VISTA R$ 525.00
VENDAS CARTÕES R$ 223.00
VENDAS CHEQUES

TOTAL DAS ENTRADAS R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 748.00

SAÍDAS DE CAIXA
ACERTO CAIXA R$ 171.95

TOTAL DE SAÍDAS R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 171.95 R$ 0.00

ENTRADAS - SAÍDAS R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 171.95 R$ 748.00

SALDO DO DIA ANTERIOR 412.55 R$ 412.55 R$ 412.55 R$ 412.55 R$ 240.60
SALDO DA SEMANA ANTERIOR
SALDO ATUAL R$ 412.55 R$ 412.55 R$ 412.55 R$ 240.60 R$ 988.60

janeiro-19
 TOTAL

R$ 525.00
R$ 223.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 748.00

R$ 171.95
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 171.95

R$ 576.05

R$ 412.55
R$ 988.60
 FLUXO DE CAIXA

28-31/01/2018 SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA

ENTRADAS DE CAIXA
VENDAS À VISTA
VENDAS CARTÕES
VENDAS CHEQUES

TOTAL DAS ENTRADAS R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

SAÍDAS DE CAIXA
ALMOÇO
SHOPPING
PAGAMENTO DE CONTAS
ACERTO LENA CARRO
CARTÃO DE CRÉDITO
GASOLINA
SUPERMERCADO
ENMPRESTIMO NEI
FEIRA
TOTAL DE SAÍDAS R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

ENTRADAS - SAÍDAS R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

SALDO DO DIA ANTERIOR 988.6 R$ 988.60 R$ 988.60 R$ 988.60 R$ 988.60
SALDO DA SEMANA ANTERIOR
SALDO ATUAL R$ 988.60 R$ 988.60 R$ 988.60 R$ 988.60 R$ 988.60

janeiro-21
TOTAL

R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00

R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00

R$ 0.00

R$ 988.60
R$ 988.60