Empresa: DURMA BEM COLCHOES LTDA Folha: 0001

C.N.P.J.: 26.560.061/0001-05 Número livro: 0001

Endereço: AVENIDA Otto Niemeyer, 2500, SALA 117 E 118, CAMAQUA, PORTO ALEGRE/RS, CEP 91910-001 Emissão: 27/11/2021
Período: 01/12/2020 - 31/12/2020 Hora: 21:01:22
Insc. Junta Comercial: 42213270041-1 Data: 01/01/2013

BALANCETE

Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
1 1 ATIVO 2.427.036,17D 2.622.234,99 1.893.629,53 3.155.641,63D
ATIVO2 CIRCULANTE
1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.176.439,40D 2.622.234,99 1.888.129,53 2.910.544,86D
3 1.1.1 DISPONÍVEL 172.103,58D 1.240.391,15 303.883,65 1.108.611,08D
CAIXA4 1.1.1.01 CAIXA 1.095,84D 0,00 0,00 1.095,84D
5 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1.095,84D 0,00 0,00 1.095,84D

BANCOS CONTA MOVIMENTO

7 1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO 171.007,74D 1.240.391,15 303.883,65 1.107.515,24D
8 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL 171.007,74D 1.240.391,15 303.883,65 1.107.515,24D

CLIENTES
12 1.1.2 CLIENTES 1.829.522,00D 1.007.449,50 1.242.744,10 1.594.227,40D
13 1.1.2.01 DUPLICATAS A RECEBER 1.829.522,00D 1.007.449,50 1.242.744,10 1.594.227,40D
DEVILLE PRIME PORTO ALEGRE DEVILLE PRIME PORTO ALEGRE
545 1.1.2.01.001 588.236,50D 0,00 235.294,60 352.941,90D
535 1.1.2.01.001 Motel Manhattan 66.802,50D 0,00 0,00 66.802,50D
SHERATON PORTO ALEGRE HOTEL
538 1.1.2.01.001 SHERATON PORTO ALEGRE HOTEL 1.174.483,00D 0,00 0,00 1.174.483,00D
546 1.1.2.01.001 VERTICE MANHATTAN 0,00 1.007.449,50 1.007.449,50 0,00

OUTROS CRÉDITOS
18 1.1.3 OUTROS CRÉDITOS 67.579,74D 66.104,34 71.047,95 62.636,13D
24 1.1.3.06 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS 904,16D 0,00 904,16 0,00
ADIANTAMENTO
26 1.1.3.06.002 DE 13º SALÁRIO
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 904,16D 0,00 904,16 0,00

28 1.1.3.08 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 66.675,58D 66.104,34 70.143,79 62.636,13D

ICMS30A 1.1.3.08.002
RECUPERAR ICMS A RECUPERAR 66.675,58D 36.994,04 41.033,49 62.636,13D
40 1.1.3.08.012 COFINS A RECUPERAR 0,00 23.917,65 23.917,65 0,00
PIS A41RECUPERAR
1.1.3.08.013 PIS A RECUPERAR 0,00 5.192,65 5.192,65 0,00

53 1.1.5 ESTOQUE 86.588,92D 308.290,00 268.453,83 126.425,09D

MERCADORIAS,
54 1.1.5.01 PRODUTOS E INSUMOS
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS 86.588,92D 308.290,00 268.453,83 126.425,09D
55 1.1.5.01.001 MERCADORIAS PARA REVENDA 86.588,92D 308.290,00 268.453,83 126.425,09D

DESPESAS
65 1.1.6PAGAS ANTECIPADAMENTE
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 20.645,16D 0,00 2.000,00 18.645,16D
66 1.1.6.01 DESPESAS DE MESES SEGUINTES 20.645,16D 0,00 2.000,00 18.645,16D
DESPESAS PAGAS
541 1.1.6.01.003 ANTECIPADASDESPESAS
BB SEGUROS PRIME BB SEGUROS PRIME
PAGAS ANTECIPADAS 20.645,16D 0,00 2.000,00 18.645,16D

501 1.2 ATIVO NÃO-CIRCULANTE 250.596,77D 0,00 5.500,00 245.096,77D

IMOBILIZADO
111 1.2.4 IMOBILIZADO 250.596,77D 0,00 5.500,00 245.096,77D
120 1.2.4.04 VEÍCULOS 260.000,00D 0,00 0,00 260.000,00D
VEÍCULOS
121 1.2.4.04.001 VEÍCULOS 260.000,00D 0,00 0,00 260.000,00D

125 1.2.4.07 (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL 9.403,23C 0,00 5.500,00 14.903,23C
(-) DEPRECIAÇÕES
128 1.2.4.07.003 DE MÁQUINAS, EQUIP. FERDE MÁQUINAS, EQUIP. FER
(-) DEPRECIAÇÕES 9.403,23C 0,00 5.500,00 14.903,23C

149 2 PASSIVO 1.251.200,79C 2.655.989,41 3.470.140,91 2.065.352,29C

PASSIVO
150 2.1CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE 751.200,79C 475.410,73 1.289.562,23 1.565.352,29C
382 2.1.1 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 370.527,30C 148.047,30 120.047,30 342.527,30C
EMPRÉSTIMOS
151 2.1.1.01 EMPRÉSTIMOS 252.880,00C 30.400,00 2.400,00 224.880,00C
152 2.1.1.01.001 EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL 273.600,00C 30.400,00 0,00 243.200,00C
JUROS
540 A TRANSCORRER
2.1.1.01.002 BANCO JUROS
DO BRASIL
A TRANSCORRER BANCO DO BRASIL 20.720,00D 0,00 2.400,00 18.320,00D

154 2.1.1.03 DUPLICATAS DESCONTADAS 117.647,30C 117.647,30 117.647,30 117.647,30C

DUPLICATAS DESCONTADAS
155 2.1.1.03.001 DUPLICATAS DESCONTADAS 117.647,30C 117.647,30 117.647,30 117.647,30C

164 2.1.3 FORNECEDORES 267.447,00C 129.524,50 308.290,00 446.212,50C

FORNECEDORES
165 2.1.3.01 FORNECEDORES 267.447,00C 129.524,50 308.290,00 446.212,50C
542 2.1.3.01.001 BB SEGUROS PRIME 20.000,00C 2.000,00 0,00 18.000,00C
CASTOR
533 2.1.3.01.001 CASTOR 91.857,00C 91.759,00 208.390,00 208.488,00C
534 2.1.3.01.001 Kappesrberg 108.890,00C 21.778,00 99.900,00 187.012,00C
ORTOBOM
532 2.1.3.01.001 ORTOBOM 46.700,00C 13.987,50 0,00 32.712,50C

169 2.1.4 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 101.812,46C 171.956,25 835.877,48 765.733,69C

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A
170 2.1.4.01 RECOLHER
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER 101.812,46C 171.956,25 835.877,48 765.733,69C
172 2.1.4.01.002 ICMS A RECOLHER 70.287,05C 111.320,54 176.583,66 135.550,17C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER
176 2.1.4.01.006 IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER 0,00 0,00 414.564,90 414.564,90C
177 2.1.4.01.007 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 0,00 0,00 151.403,36 151.403,36C
IRRF
178A 2.1.4.01.008
RECOLHER IRRF A RECOLHER 28,08C 28,08 28,08 28,08C
179 2.1.4.01.009 PIS A RECOLHER 5.618,44C 10.811,09 16.642,25 11.449,60C
COFINS A RECOLHER
180 2.1.4.01.010 COFINS A RECOLHER 25.878,89C 49.796,54 76.655,23 52.737,58C

185 2.1.5 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA 11.414,03C 25.882,68 25.347,45 10.878,80C

OBRIGAÇÕES
186 2.1.5.01 COM O PESSOAL OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL 0,00 15.762,50 15.762,50 0,00
187 2.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 0,00 13.562,50 13.562,50 0,00
PRÓ-LABORE A PAGAR
188 2.1.5.01.002 PRÓ-LABORE A PAGAR 0,00 2.200,00 2.200,00 0,00

190 2.1.5.02 OBRIGAÇÕES SOCIAIS 5.641,84C 6.626,44 6.698,84 5.714,24C

INSS
191A 2.1.5.02.001
RECOLHER INSS A RECOLHER 4.701,52C 5.686,12 5.686,18 4.701,58C
192 2.1.5.02.002 FGTS A RECOLHER 940,32C 940,32 1.012,66 1.012,66C

PROVISÕES
193 2.1.5.03 PROVISÕES 5.772,19C 3.493,74 2.886,11 5.164,56C
194 2.1.5.03.001 PROVISÕES PARA FÉRIAS 2.411,12C 0,00 1.205,54 3.616,66C
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO
195 2.1.5.03.002 1.808,34C 2.712,50 904,16 0,00
196 2.1.5.03.003 INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS 694,40C 0,00 347,20 1.041,60C
INSS
197SOBRE PROVISÕES PARA 13º
2.1.5.03.004 INSSSALÁRIO
SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 520,80C 781,24 260,44 0,00

Sistema licenciado para FADERGS - FACULDADE DE DESENVOLVIMENTO DO RIO GRANDE DO SUL

Empresa: DURMA BEM COLCHOES LTDA Folha: 0002
C.N.P.J.: 26.560.061/0001-05 Número livro: 0001
Endereço: AVENIDA Otto Niemeyer, 2500, SALA 117 E 118, CAMAQUA, PORTO ALEGRE/RS, CEP 91910-001 Emissão: 27/11/2021
Período: 01/12/2020 - 31/12/2020 Hora: 21:01:22
Insc. Junta Comercial: 42213270041-1 Data: 01/01/2013

BALANCETE

Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
198 2.1.5.03.005 FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS 192,87C 0,00 96,45 289,32C
FGTS
199SOBRE PROVISÕES
2.1.5.03.006 PARA 13º
FGTSSALÁRIO
SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 144,66C 0,00 72,32 216,98C

242 2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 500.000,00C 2.180.578,68 2.180.578,68 500.000,00C

CAPITAL SOCIAL
243 2.3.1 CAPITAL SOCIAL 500.000,00C 0,00 0,00 500.000,00C
244 2.3.1.01 CAPITAL SUBSCRITO 500.000,00C 0,00 0,00 500.000,00C
CAPITAL SOCIAL
245 2.3.1.01.001 CAPITAL SOCIAL 500.000,00C 0,00 0,00 500.000,00C

264 2.3.5 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 0,00 2.180.578,68 2.180.578,68 0,00

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
265 2.3.5.01 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 0,00 2.180.578,68 2.180.578,68 0,00
266 2.3.5.01.001 LUCROS ACUMULADOS 0,00 1.090.289,34 1.090.289,34 0,00
LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO
522 2.3.5.01.004 LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO 0,00 1.090.289,34 0,00 1.090.289,34D
550 2.3.5.01.007 RESERVA LEGAL 0,00 0,00 272.572,33 272.572,33C
RESERVA DE LUCROS
551 2.3.5.01.008 RESERVA DE LUCROS 0,00 0,00 272.572,33 272.572,33C
552 2.3.5.01.009 RESERVA DE LUCROS A REALIZAR 0,00 0,00 545.144,68 545.144,68C

CONTAS
269 3 DE RESULTADOS -CONTAS
CUSTOS E DESPESAS
DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS 500.739,89D 251.841,22 517,50 752.063,61D
500 3.1 CUSTOS 398.949,42D 201.342,96 0,00 600.292,38D
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS
468 3.1.7 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS 398.949,42D 201.342,96 0,00 600.292,38D
469 3.1.7.01 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS 398.949,42D 201.342,96 0,00 600.292,38D
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS
470 3.1.7.01.001 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS 398.949,42D 201.342,96 0,00 600.292,38D

295 3.2 DESPESAS OPERACIONAIS 101.790,47D 50.498,26 517,50 151.771,23D

DESPESAS
329 3.2.2ADMINISTRATIVASDESPESAS ADMINISTRATIVAS 101.790,47D 50.498,26 517,50 151.771,23D
330 3.2.2.01 DESPESAS COM PESSOAL 47.775,11D 24.513,57 517,50 71.771,18D
SALÁRIOS E ORDENADOS
331 3.2.2.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS 21.700,00D 10.850,00 0,00 32.550,00D
332 3.2.2.01.002 PRÓ-LABORE 4.400,00D 2.200,00 0,00 6.600,00D
13º 334
SALÁRIO
3.2.2.01.004 13º SALÁRIO 1.808,34D 904,16 0,00 2.712,50D
335 3.2.2.01.005 FÉRIAS 2.411,12D 1.205,54 0,00 3.616,66D
INSS336 3.2.2.01.006 INSS 8.344,80D 4.172,44 0,00 12.517,24D
337 3.2.2.01.007 FGTS 2.145,85D 1.181,43 0,00 3.327,28D
VALE492TRANSPORTE
3.2.2.01.010 VALE TRANSPORTE 1.349,00D 1.000,00 325,50 2.023,50D
521 3.2.2.01.012 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 5.616,00D 3.000,00 192,00 8.424,00D

DESPESAS GERAIS
353 3.2.2.04 DESPESAS GERAIS 36.318,72D 21.032,74 0,00 57.351,46D
354 3.2.2.04.001 ENERGIA ELÉTRICA 2.301,25D 1.589,54 0,00 3.890,79D
ÁGUA
355 E3.2.2.04.002
ESGOTO ÁGUA E ESGOTO 464,30D 435,00 0,00 899,30D
356 3.2.2.04.003 TELEFONE 258,00D 129,00 0,00 387,00D
SEGUROS
358 3.2.2.04.005 SEGUROS 3.354,84D 2.000,00 0,00 5.354,84D
360 3.2.2.04.007 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 3.947,10D 2.891,20 0,00 6.838,30D
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL
361 3.2.2.04.008 ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 5.000,00D 2.500,00 0,00 7.500,00D
363 3.2.2.04.010 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 9.403,23D 5.500,00 0,00 14.903,23D
MULTA DE TRÂNSITO
493 3.2.2.04.014 MULTA DE TRÂNSITO 1.590,00D 988,00 0,00 2.578,00D
543 3.2.2.04.015 ALUGUEIS 10.000,00D 5.000,00 0,00 15.000,00D

DESPESAS FINANCEIRAS
367 3.2.2.05 DESPESAS FINANCEIRAS 17.696,64D 4.951,95 0,00 22.648,59D
525 3.2.2.05.008 BANCÁRIAS 14.416,64D 2.551,95 0,00 16.968,59D
JUROS
375 SOBRE EMPRÉSTIMOS
3.2.2.05.008 E FINANCIAMENTOS
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 3.280,00D 2.400,00 0,00 5.680,00D

402 4 CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS 1.676.575,27C 842.265,29 1.008.042,97 1.842.352,95C

RECEITAS
403 4.1 OPERACIONAIS RECEITAS OPERACIONAIS 1.676.575,27C 842.265,29 1.008.042,97 1.842.352,95C
404 4.1.1 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS 2.281.864,30C 0,00 1.007.449,50 3.289.313,80C
RECEITA BRUTAS DE
405 4.1.1.01 VENDAS ERECEITA
MERCADORIAS
BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS 2.281.864,30C 0,00 1.007.449,50 3.289.313,80C
408 4.1.1.01.003 VENDA DE MERCADORIAS 2.281.864,30C 0,00 1.007.449,50 3.289.313,80C

(-) 413
DEDUÇÕES
4.1.2 DA RECEITA BRUTA
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA 605.289,03D 842.265,29 593,47 1.446.960,85D
414 4.1.2.01 (-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES 2.330,00D 6.415,89 0,00 8.745,89D
(-) DEVOLUÇÃO
417 4.1.2.01.003 DE VENDA DE MERCADORIAS
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS 2.330,00D 6.415,89 0,00 8.745,89D

424 4.1.2.03 (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS 602.959,03D 835.849,40 593,47 1.438.214,96D
(-) ICMS
426 4.1.2.03.002 (-) ICMS 400.215,26D 176.583,66 0,00 576.798,92D
428 4.1.2.03.004 (-) COFINS 166.578,67D 76.655,23 487,61 242.746,29D
(-) PIS
429 4.1.2.03.005 (-) PIS 36.165,10D 16.642,25 105,86 52.701,49D
477 4.1.2.03.006 (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 0,00 151.403,36 0,00 151.403,36D

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Empresa: DURMA BEM COLCHOES LTDA Folha: 0003
C.N.P.J.: 26.560.061/0001-05 Número livro: 0001
Endereço: AVENIDA Otto Niemeyer, 2500, SALA 117 E 118, CAMAQUA, PORTO ALEGRE/RS, CEP 91910-001 Emissão: 27/11/2021
Período: 01/12/2020 - 31/12/2020 Hora: 21:01:22
Insc. Junta Comercial: 42213270041-1 Data: 01/01/2013

BALANCETE

Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
(-) IMPOSTO DE RENDA
478 4.1.2.03.007 (-) IMPOSTO DE RENDA 0,00 414.564,90 0,00 414.564,90D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO 2.427.036,17D 2.622.234,99 1.893.629,53 3.155.641,63D

PASSIVO 1.251.200,79C 2.655.989,41 3.470.140,91 2.065.352,29C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS 500.739,89D 251.841,22 517,50 752.063,61D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS 1.676.575,27C 842.265,29 1.008.042,97 1.842.352,95C

CONTAS DEVEDORAS 2.927.776,06D 2.874.076,21 1.894.147,03 3.907.705,24D

CONTAS CREDORAS 2.927.776,06C 3.498.254,70 4.478.183,88 3.907.705,24C

RESULTADO DO MES 0,00 251.323,72 165.777,68 85.546,04D

RESULTADO DO EXERCÍCIO 1.175.835,38C 752.063,61 1.842.352,95 1.090.289,34C

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AMAURI RIGOTTI FELIPE RIGOTTI COUTINHO
DIRETOR Reg. no CRC - RS sob o No. 1RS123456/O-4
CPF: 100.000.000-19 CPF: 200.000.000-27

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