Financial Projections Model

How to use this template

This spreadsheet walks you through the process of developing an integrated set of financial projections.

All cells where your input is required are highlighted in dark blue as the one below.
1 - How-to: Fill in boxes that look like this -
tip: you may want to modify the format to "accounting" to include your local currency

2 - Cells like the one below are required inputs where an assumption has been made and that require your
How-to: Check these assumptions -

3 - Otherwise, any information found in black type is automatically calculated for you.

4 - You need to complete the sheets highlighted in gray on the left (check index on the left).
The remaining sheets are calculated automatically for you.
 The name of my company is:
Please enter the name of your business in the box belo
Iguaçu
f financial projections.
CONTENT: List of sheets of this template
tip: You need to complete the sheets highlighted in gray
The remaining sheets are calculated automatically for yo

Financing & Captable

e and that require your review (optional) Salaries and Wages
Operating Expenses
Projected Revenues
Projected Revenues (2) (optional)
Cash & Taxes
Opening Balance Sheet
Income Statement
Income Statement (2)
Income Statement (3)
Balance Sheet (1)(2)(3)
Cash Flow Statement
Cash Flow Statement (2)
Cash Flow Statement (3)
Year End Summary
Amortization Schedule
mpany is:
business in the box below:

f this template
heets highlighted in gray on the left (check index on the left).
ated automatically for you.
1.DEMOSTRAÇÃO Do RESULDATOS DO EXERCÍCIO

2015 2016
Faturamento Bruto $ - $ -
Vendas a prazo
Vendas a vista

(-) Deduções e Impostos S/ Vendas Brutas $ - $ -

Abatimento S/ Vendas
Devoluções de Vendas
ICMS S/ Vendas
PIS S/ Faturamento
Confins S/ Faturamento

Faturamento Líquido $ - $ -
Margin (%)
Custos Dos Produtos e Serviços Vendidos $ - $ -
Custos dos Produtos Vendidos
Perdas de Estoques

Receita Operacional Líquida $ - $ -

Margin (%) #DIV/0! #DIV/0!
Despesas $ - $ -
Despesas c/ Vendas - Matriz $ -
Despesas Adm c/ Pessoal $ -
Despesas Adm c/ Utilidades e Serviços - Matriz $ -
Despesas Gerais - Matriz $ -
Despesas Financeiras - Matriz
Despesas c/ Tributos - Matriz
Despesas c/ Vendas - Belém
Despesas c/ Pessoal - Belém
Despesas Adm c/ Utilidades e Serviços - Belém
Despesas Gerais - Belém
Despesas Financeiras - Belém
 Despesas c/ Tributos - Belém
Despesas Adm c/ Pessoal - Nutri
Despesas Adm c/ Utilidades e Serviçoes - Nutri
Despesas Gerais - Nutri
Despesass Financeiras - Nutri
Despesas c/ Tributos - Nutri

Outros Resultados Operacionais $ - $ -

Receitas c/ Bonificações - Produtos Recebidos
Recuperação de Despesas
Receitas c/ Crédito de Fornecedores
Outras Receitas c/ Vendas
Descontos Obtidos
Juros Obtidos

Lucro Operacional Líquido $ - $ -

Margin (%) #DIV/0! #DIV/0!
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido

Lucro Líquido antes do Imposto de Renda $ - $ -

Provisão para Imposto de Renda

Lucro Líquido do Período $ - $ -

Margin (%) #DIV/0! #DIV/0!
 2017
$ -

$ -

$ -

$ -

$ -
#DIV/0!
$ -
$ -

$ -
#DIV/0!

$ -

$ -
#DIV/0!
2. BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

2015 2016
ATIVO
ATIVO CIRCULANTE $ - $ -
Caixa
Bancos Contas Movimento
Aplicações Financeiras
Clientes
Conta Corrente
Fornecedores
Productos p/ Revenda
Adiantamento a Funcionarios e Diretores
Tributos a Recuperar
Empréstimos a Colaboradores
Empréstimos a Terceiros

ATIVO NÃO CIRCULANTE $ - $ -

Adiantamentos a Presidencia
Adiantamentos a Diretoria
Imobilizado - Imóveis
Imobilizado - Móveis e Utensílios
Imobilizado - Máquinas e Equipamentos
Imobilizado - Ferramentas
Imobilizado - Veiculos
Consorcios em Andamento
Consorcios não Contemplados Diversos
Empréstimos a Empresas Coligadas
Aplicação Financeiras LP

Total Ativo $ - $ -

Passivo
PASSIVO CIRCULANTE $ - $ -
 FORNECEDORES
CONTA CORRENTE
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias
Obrigações Tributárias
Contas a Pagar
Empréstimos Diversos $ -
Empréstimos Bancários
Lucros a Distribuir
Financiamentos
Provisões - Trabalhistas

Passivo Não Circulante $ - $ -

Tributos Parcelados
Empréstimos Bancários

Patrimônio Líquido $ - $ -
Capital Realizado
Reservas de Lucros
Lucros ou Prejuízos Acumulados
Lucros ou Prejuízos do Exercícios em Curso

Total Passivo $ - $ -
 2017

$ -

$ -

$ -

$ -
$ -

$ -

$ -
3. KPI´s (Key Performance Indicators)

2015 2016
DRE

Receita Operacional Líquida / Faturamento Líquido #DIV/0! #DIV/0!

CPV / Faturamento Líquido #DIV/0! #DIV/0!

Despesas / Faturamento Líquido #DIV/0! #DIV/0!

Lucro Líquido / Faturamento Líquido #DIV/0! #DIV/0!

BP

Quick Ratios

Current Ratios

Debt Equity Ratios

Turnover Ratios
2017

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!