Procedimento / Instrução

Criar Fornecedor
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Elaborado por: Verificado por: Publicado por:

Ricardo Rocha Heáclio Santos

Data: 20/06/2012 Data: 26/07/2012 Data:

1. Objetivo

Orientar para a forma de se criar no SAP cadastro do fornecedor com os dados mestres.

2. Campo de Aplicação

Aplica-se à Contabilidade da Multiplan.

Aplica-se ao módulo SAP MM.

Projeto PIM.

BPP – Procedimentos de Negócio.

3. Responsabilidades

É de responsabilidade da equipe da Contabilidade a correta aplicação deste procedimento,

pois os analistas SAP MM não possuem acesso a transação de criação de Fornecedor.

4. Definições

Todos os dados do fornecedor são armazenados no registro mestre de fornecedor e

controlam como os dados de transação são postados a um fornecedor.
Os dados mestres de fornecedor não só são usados pelo departamento de contabilidade
mas também pelo departamento de administração de materiais. Na criação do registro
mestre, você tem a opção para criar as visões de contabilidade e administração de
materiais separadamente, cada uma em sua própria área de aplicação, ou junto criando o
mestre de fornecedor “centralmente.”
Criando/armazenando os registros mestres de fornecedor centralmente, permite acesso
comum e a entrar os dados somente uma vez evitando contradição/redundância. Se o
endereço de um fornecedor mudou, por exemplo, você precisa fazer a alteração somente
uma vez e os departamentos de contabilidade e compras terão acesso aos dados
atualizados.
Um registro de mestre de fornecedor inclui dados como:
 nome de fornecedor, endereço, idioma, e número de telefone
 impostos
 dados bancários
 dados de controle contábeis, como a conta de reconciliação, conta do fornecedor
 meios de pagamento e condições de pagamento conforme acordo com o fornecedor
 dados de compras
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Este processo descreve a criação do mestre de fornecedor centralmente (visões de

contabilidade e visões de compras do registro mestre de fornecedor). Para criar somente
as visões de compras, veja o BPP da transação XK01.

Deverá ter, por evento gerador, a necessidade de cadastrar um fornecedor.

5. Pontos de Verificação

CNPJ, Nome do Fornecedor, Endereço, etc.

6. Classificação do Serviço na Ferramenta

Competência: Appt Corp SAP

Natureza: SAP MM

Tópico: Configuração

7. Descrição do Procedimento / Instrução

Procedimentos

1.1. Acessar a transação “Criar fornecedor (central)”:

Via Menus Logística Administração de materiais Compras Dados

mestre Fornecedor Central  Criar
Via Código de Transação XK01
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1.2 Na tela “Criar Fornecedor: 1a tela”, entrar com as informações nos campos da forma
especificada na tabela abaixo:

Campo Descrição R/O/ Ações do usuário / Comentários

C conteúdo
Fornecedor Nº conta do fornecedor O O n.º será atribuido
automaticamente.
Empresa Empresa R Default - Inal
Organização de Organização de compras R Default 010
compras
Grupo de contas Grupo de contas do R Selecionar no matchcode o
fornecedor grupo adequado ao
respectivo fornecedor.
Fornecedor Fornecedor modelo O Modelo
Empresa Empresa modelo O Modelo
Organização de Organização de compras O Modelo
compras modelo

Pressione o botão .
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1.3. Na tela “Criar Fornecedor: Endereço”, entrar com as informações nos campos da forma
especificada na tabela abaixo:

Campo Descrição R/O/ Ações do usuário / Comentários

C conteúdo
Fornecedor Nº conta do fornecedor O Campo Automático
Form.trat. Forma de tratamento O Empresa
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Nome Nome 1 R Nome da Empresa

TermoPesq Termo para pesquisa do R Nome pelo qual é
fornecedor conhecida a Empresa.
Rua Rua e nº R Logradouro e endereço
Caixa postal CxPostal R CEP
Localidade Localidade R Nome da cidade
País Código do País R Sigla do País
Região Região (país, estado) R Sigla do Estado
Domicílio Fiscal Domicílio Fiscal R Sigla do Estado
CxPostal Cx.postal O Sem preenchimento
Código Postal Código Postal O Sem preenchimento
Cód. Postal Cód. Postal Empresa O Sem preenchimento
Empresa
Idioma Código de idioma O Default
Telefone Nº telefone R N.º do telefone com DDD
Fax Nº Fax R N.º do fax com DDD
E-mail Endereço do E-mail O Endereço eletrônico da
empresa
Tipo comum Tipo comum standard O Sem preenchimento
Standard
Observações Observações O Sem preenchimento
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Depois de preenchido o campo com o n.º do FAX, pressione o botão e aparecerá esta
tabela. Selecione o n.º 1 e pressione o botão .

1.4. Na tela “Criar Fornecedor: Controle”, entrar com as informações nos campos da forma
especificada na tabela abaixo:
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Campo Descrição R/O/ Ações do usuário / Comentários

C conteúdo
Fornecedor N.º conta do fornecedor O Campo Automático
Cliente N.º cliente O N.º de Cadastro do Cliente
CNPJ N.º do CNPJ R N.º do CNPJ do
Fornecedor
Insc. Estadual N.º da Inscr. Estadual R N.º da I.E. do fornecedor
Insc. Municipal N.º da Insc. Municipal O N.º da Insc. Munic.do
fornec.
Endereço Fiscal Código do End. Fiscal O Cód. Do End. Fiscal da
Empresa
Domicílio Fiscal Cód. do Domicílio Fiscal O Campo Automático
Setor Industrial Código do Setor Industrial O O preenchimento deste
campo deve ser feito de
acordo com o grupo de
atividade que ele está
alocado
Stan.Carrier Cd Stan.Carrier Cd O Sem preenchimento
Grp. Frete Trans. Grp. Frete Trans. O Sem preenchimento
Grp Esq. Grp Esq. Forn.serv. O Sem preenchimento
Forn.serv.
Zona de Zona de Transporte O Sem preenchimento
Transporte
Stat.gr.serv. Stat.gr.serv. O Sem preenchimento
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Pressione o botão .

1.5. Na tela “Criar Fornecedor: Pagamentos”, entrar com as informações nos campos da
forma especificada na tabela abaixo:

Campo Descrição R/O/ Ações do usuário / Comentários

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C conteúdo
Fornecedor Nº conta do fornecedor O Campo Automático
País Código do país do banco R Código do País (BR)
Chave do banco Chave do banco R N.º do Banco + dígito e N.º
da Agencia + Dígito
Conta bancária Nº conta bancária R N.º da Conta Corrente sem
dígito
Titular cta. Nome do titular da conta R Nome da Empresa
CC Chave de controle de R N.º do dígito da agência e
bancos N.º do dígito da Conta
Corrente
TpBn Tipo de banco do parceiro O Sem preenchimento
Indicação de Indicação de referência O Sem preenchimento
refer. para coordenadas do
banco
OrdCobranç. Código: existe ordem de O Sem preenchimento
cobrança bancária?
Nome da Nome da instituição O Sem preenchimento
instituição financeira
financeira
Dds.banc... Código: existe ordem de O Sem preenchimento
cobrança bancária?
Recebedor Nº conta do recebedor O Sem preenchimento
difer.pgto diferente de pagamento
Chave notific.ISD Chave de notificação para O Sem preenchimento
intercâmbio de suporte de
dados
Receb.pagto. Código: recebedor do O Sem preenchimento
admitid. pagamento divergente via
nº da conta
Chave instruções Chave de instruções para O Sem preenchimento
intercâmbio de suporte de
dados
Nº NDR/PBC Nº participante NDR O Sem preenchimento
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Pressione o botão . Aparecerá esta tabela para que seja preenchido o nome do banco, e
depois pressione .

O cursor voltará a piscar no campo País, então pressione o botão .

1.6. Na tela “Criar Fornecedor: Administração conta Contabilidade”, entrar com as

informações nos campos da forma especificada na tabela abaixo:
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Campo Descrição R/O/ Ações do usuário / Comentários

C conteúdo
Fornecedor Nº conta do fornecedor O Campo Automático
Empresa Empresa O Campo Automático
Cta.concil. Cta.de reconciliação na R Este campo deve ser
contabilidade geral preenchido como
Fornecedores Nacionais,
comissões, fretes e CSN
Chave de Chave para a ordenação O Sem Preenchimento
ordenação por n. de atribuição
Grupo Adm. Código do Grupo R Iremos preencher neste
Tesouraria campo o código que
representa o tipo de
atividade que o fornecedor
manterá com a Inal. Neste
caso (PJUR) as alocações
possíveis são: CSN, Fretes,
Matéria Prima, Prest. Serv.
Código de Juros Código de Juros R Preencher o Código dos
Juros
Última dta.fixada Data fixada do último O Sem preenchimento
cálculo de juros
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Ritmo dos juros Periodicidade do cálculo O Sem preenchimento

automático de juros em
meses
Últ.cálc.juros Data CPU da última O Sem preenchimento
execução do programa de
cálculo de juros
Nº antigo conta Nº antigo de registro O Nº da conta da versão
mestre anterior

Pressione o botão .

1.7. Na tela “Criar Fornecedor: Pagamentos Contabilidade”, entrar com as informações nos
campos da forma especificada na tabela abaixo:

Campo Descrição R/O/ Ações do usuário / Comentários

C conteúdo
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Fornecedor Nº conta do fornecedor O Campo Automático

Empresa Empresa O Campo Automático
Cond.pgto. Chave de condições de O Não há entradas possíveis
pagamento
Verif.FaturDupl Nota de verificação R Tem que ser flegado para
p/fatura ou nota de crédito passar para a próxima tela
em duplicado
Meios de Pgto. Lista de meios de R Flegar as quatro opções,
pagamentos a considerar Borderô,
Bloqueio-Pgto Chave de bloqueio para O O fornecedor fica
pagamento bloqueado para o
pagamento, ainda assim
conseguirão lançar a nota
de entrada.
Receb.dif.pgto Nº conta do recebedor O Preenchido no caso de ser
diferente de pagamento outro Fornecdor, por ex.
uma filial
Banco empresa Chave breve p/um banco R Banco 341-1 – é Defalut
empresa
Pgto.individual Código: pagamento O Este campo será usado no
individual das partidas caso do Fornecedor ter
vários pagamentos a
receber e a Inal optar por
efetuar estes pagamentos
separados.
ChvAgrupamento Chave para agrupamento O Este campo fica amarrado
de pagamentos com o campo pagamento
individual
Limite L/C Limite do montante da O Sem preenchimento, usado
letra de câmbio (em na Espanha para
moeda interna) operações com Letra de
Câmbio
Grp.tolerância Grupo de tolerância O Sem preenchimento, usado
revisão de faturas na Espanha para
operações com Letra de
Câmbio
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Pressione o botão .

1.8. Na tela “Criar Fornecedor: IRF Contabilidade”, entrar com as

informações nos campos da forma especificada na tabela abaixo:
Campo Descrição R/O/ Ações do usuário / Comentários
C conteúdo
Fornecedor Nº conta do fornecedor O Campo Automático
Empresa Empresa O Campo Automático
País IRF Código do País O BR - Default “quando houver”
Ctg. IRF Ctg. IRF O Sem preenchimento
Cod. IRF Cod. IRF O Sem preenchimento
Sujeito Flag para dizer se o F O Sem preenchimento
está sujeito ou não a
retenção do imposto.
Esc IRF Esc IRF O Sem preenchimento
ID IRF ID IRF O Sem preenchimento
Nº Cert. Isenção Nº Cert. Isenção O Sem preenchimento
Isen% Isen% O Sem preenchimento
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OBS. Nem todos os clientes terão esta tela preenchida. Somente nos casos de PJUR, PFIS,
quando prestadores de serviços.

Pressione o botão .

1.9. Na tela “Criar Fornecedor: Dados de Compras”, entrar com as informações nos
campos da forma especificada na tabela abaixo:

Campo Descrição R/O/ Ações do usuário / Comentários

C conteúdo
Fornecedor N.º do Fornecedor O Campo Automático
Organiz.compras Organização de compras O Campo Automático
Moeda do pedido Moeda do pedido R Deve ser BRL – default
Condições de Condições de pgto. O Não há entradas possíveis,
pgto. sem preenchimento
Incoterms Preenchido no caso de O Sem preenchimetno
fretes, nas situações –
FOB e CIF
Grp.esq.forneced Grupo para esquema de O Sem preenchimento
or cálculo (fornecedor)
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Vendedor Pessoa responsável no O Sem preenchimento

departamento de vendas
do fornecedor
Telefone Nº telefone do fornecedor O Sem preenchimento
Conta no fornec. Nosso nº conta junto ao O Sem preenchimento
fornecedor
Rev. Rev. Fatur.baseado EM R Flag obrigatório para poder
Fatur.baseado passar para a próxima tela.
EM
Fat. Auto em Fat. Auto em O Sem preenchimento
fornecimento fornecimento
Fat Auto em Fat Auto em Devolução O Sem preenchimento
Devolução
Perfil Contr. Perfil Contr. Proact O Sem preenchimento
Proact
Reavaliação Reavaliação Admitida O Sem preenchimento
Admitida
Conceder Conceder bonificação de O Sem preenchimento
bonificação de mercadoria
mercadoria
Relevante para Relevante para O Sem preenchimento
Agenciamento Agenciamento
Índice Docs. Índice Docs. Atividade O Sem preenchimento
Atividade
Devol.com Devol.com proc.exped. O Sem preenchimento
proc.exped.
Ver. Fat. Bas. Em Ver. Fat. Bas. Em serv. O Sem preenchimento
serv.
Condição Condição expedição O Sem preenchimento
expedição
Grupo Grupo compradores O Sem preenchimento
compradores
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Pressione o botão .

1.10. Na tela “Criar Fornecedor: Funções do Parceiro”, entrar com as informações nos
campos da forma especificada na tabela abaixo:

Campo Descrição R/O/ Ações do usuário / Comentários

C conteúdo
Fornecedor Nº conta do fornecedor O Campo Automático
Organiz.compras Organização de compras O Campo Automático
Função do Função do parceiro O Sem preenchimento
parceiro
Denominação Denominação O Sem preenchimento
Nº Nº de um parceiro de O Sem preenchimento
negócios no mestre de
fornecedores
Nome Nome 1 O Sem preenchimento
F Nome 1 O Sem preenchimento

Depois de pressionar o botão selecionar o botão sim para gravar os dados do fornecedor.
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Aparecerá então o aviso com o n.º do fornecdor gerado.