IOI Gerência Principal Responsável SAP Descrição

2/2/2021
N/A 1 EMERSON DIAS DUAComponetes Reserva Mina
N/A 1 MARCOS ALEXANDREAquisição Veículos - 34 PK's e 02 PV's
IOI PROJETCapital 1 LEOPOLDO ANTONIODisposição de Rejeitos
IOI CARVÃ Engenharia 1 TULIO WEBER DRUMWater Supply - Zambezi
N/A 1 MARCOS ALEXANDREDemandas Operacionais Logística
IOI CARVÃ Eng. Mina 1 MARCOS ALEXANDREEquipamentos e Melhorias
N/A 1 PAULO AUGUSTO BUMonitoramento da Qualidade do Ar
Adm 1 NEID MARCELA LOPEPequenas Infras e Mobiliário
N/A 1 EDUARDO ETCHART Aquisição Veículos - Exploração
N/A 1 EMERSON DIAS DUAMobile Equipments
N/A 1 LEOPOLDO ANTONIOSeção 6 - Facilities Fase 1
IOI PROJETCapital 1 LEOPOLDO ANTONIOSeção 6 BoxCut
N/A 1 LEOPOLDO ANTONIORealocação da EN7
N/A 1 LEOPOLDO ANTONIOSeções 5&6 - River Diversion
Social 1 MARCO AURELIO PAD Seção 5 - Reassentamento
IOI CARVÃ Eng. Usina 1 MARCOS ALEXANDRESobressalentes - CHPPs Pátios Utilidades
N/A 1 WILLIAN PEREIRA M Adeq. Sist. Prot. Elet. Maquinas Patio
IOI PROJETCapital 1 LEOPOLDO ANTONIOSeção 2B - Boxcut
IOI CARVÃ Engenharia 1 TULIO WEBER DRUMOLC4 - Overland Conveyor 4
IOI PROJETCapital 1 LEOPOLDO ANTONIOPequenas Obras Civis
IOI PROJETCapital 1 LEOPOLDO ANTONIORestruturação CCO e Data Center
N/A 1 WILLIAN PEREIRA M Iniciativas para Fornecimento de Agua
N/A 1 KETAN YASHVIN PA 32_IT_OP_SS_Foreign trade system study
1 GILSON CESAR SANT IT Services & Software
N/A 1 GILSON CESAR SANT IT Services GPV
TI 1 GILSON CESAR SANT IT - Industrial & Automation
IOI CARVÃ Eng. Mina 1 MARCOS ALEXANDREComponentes Reservas Equipamento de Mi
IOI PROJETCapital 1 LEOPOLDO ANTONIOPlano de Controle de Ocupação
N/A 1 CRISTIANO SANTANA 63_LM_LM_CS_Sust. Dept. Service Contra
N/A 1 CRISTIANO SANTANA62_LM_LM_CS_Gerenciadora Projetos
N/A 1 RAINIER FERREIRA Perfuração Autônoma
N/A 1 CRISTIANO SANTANA 59_LM_LM_CS_S6 Mine Package Phases 1
N/A 1 LEOPOLDO ANTONIO Pacote Civil - Pontes e Calambo
IOI CARVÃ Logística 1 MARCOS ALEXANDREMelhorias - Logística
IOI CARVÃ Eng. Mina 1 MARCOS ALEXANDREMine Equipment
N/A 1 MARCOS ALEXANDREControle de Supressão de Poeira
IOI PROJETCapital 1 LEOPOLDO ANTONIOFlotation Upgrade
N/A 1 LEOPOLDO ANTONIO 46_UT_OP_CS_Reabilitation Rovubwe Wate
Capital 1 LEOPOLDO ANTONIOMelhorias Segurança Operacional
N/A 1 WILLIAN PEREIRA M Preditiva e Integridade Estrutural
N/A 1 WILLIAN PEREIRA M CMA - Centro de Monitoramento de Ativos
IOI CARVÃ Eng. Usina 1 MARCOS ALEXANDREPacote de Ferramentes
N/A 1 LEONARDO CARMONA 25_MN_OP_LX_Mine Miscellaneous
IOI CARVÃ Eng. Usina 1 WILLIAN PEREIRA M Engenharia - Plantas, Pátio e Utilidades
 N/A 1 MARCO AURELIO PAD Projetos Sociais
N/A 1 KETAN YASHVIN PA Equipamento de Suporte TI
IOI CARVÃ Seg. Patrimonia1 MARCOS ALEXANDREEquipamentos de Segurança
IOI PROJETCapital 1 LEOPOLDO ANTONIOSupressão de Poeira
N/A 1 EMERSON DIAS DUAEquipamentos e Melhorias
IOI PROJETCapital 1 LEOPOLDO ANTONIOMelhorias Segurança Operacional
IOI CARVÃ Eng. Usina 1 MARCOS ALEXANDREEngenharia - Plantas, Pátio e Utilidade
N/A 1 EMERSON DIAS DUASuporte M II
IOI PROJETCapital 1 LEOPOLDO ANTONIOCasas do Malaxa
IOI CARVÃ Logística 1 MARCOS ALEXANDRESobressalentes Logistica
Eng. Mina 1 EMERSON DIAS DUAMine Equipment
IOI PROJETCapital 1 LEOPOLDO ANTONIOIniciativas para Fornecimento de Água
Social 1 MARCO AURELIO PAD Projetos Sociais
Suprimentos 1 RODRIGO DE ANDRAMelhorias Armazém - 3195
N/A 1 JOSE AZAR SALVAD Digital Transformation 2019 -1195
IOI PROJETCapital 1 LEOPOLDO ANTONIOOLC3 - Overland Conveyor 3
N/A 1 MAXIMILIANO BATISTPrimarizacao dos Equipamentos da Usina 2
N/A 1 LEOPOLDO ANTONIO6_RD_RE_DT_S6 Oper Readiness
IOI CARVÃ Eng. Usina 1 JOSE MARIA BRANC Aumento Performance e Qualidade Planta
IOI CARVÃ Medicina 1 SIFRONIO FELGUEIRASegurança e Vigilância
IOI CARVÃ N/A 1 MARCOS ALEXANDREMelhoria Infraestrutura
IOI CARVÃO 1 MARCOS ALEXANDREEquipamentos Periféricos
N/A 1 MAGNO JOSE DA SIL Balanço Hídrico
TI 1 KETAN YASHVIN PA TI
N/A 1 BRUNO ARAUJO DA Equipamentos Autônomos
Eng. Usina 1 DELMIRA DE SOUSA Equipamento S&S
N/A 1 EMERSON DIAS DUAEquipamentos e Melhorias
IOI CARVÃ Eng. Usina 1 JOSE MARIA BRANC Melhoria de Yield
N/A 1 LEOPOLDO ANTONIORestruturação CCO e Datacenter
IOI PROJETCapital 1 LEOPOLDO ANTONIOOtim/Estab Flotação e Filtragem
N/A 1 LEOPOLDO ANTONIOCoarse Reject Conveyance System
N/A 1 LEOPOLDO ANTONIOOLC5 + Extensão das correias S5
N/A 1 LEOPOLDO ANTONIOInpit Conveyors
N/A 1 LEOPOLDO ANTONIORom coal Stokpile
N/A 1 LEOPOLDO ANTONIOPlanta de Tratamento de Rejeito
IOI CARVÃ Revamp 1 MARCOS ALEXANDRERevamp CHPP
IOI CARVÃ Eng. Mina 1 MARCOS ALEXANDREControle de Incêndio em Equip. de Mina
N/A 1 NEID MARCELA LOPEAquisição de Gerador para cozinha
N/A 1 EMERSON DIAS DUADisponibilidade de equipamentos de minera
IOI PROJETCapital 1 LEOPOLDO ANTONIOMONITORAMENTO DE BARRAGEM DE REJEI
IOI PROJETCapital 1 LEOPOLDO ANTONIOSist.combat. deten.a incend empilhadeira
IOI PROJETCapital 1 LEOPOLDO ANTONIOFORNECIMENTO DE AGUA PARA OPERAÇÃO
N/A 1 RAINIER FERREIRA REVESTIMENTO DE CANAIS DE DRENAGEM CR
Social 1 HORACIO FRANCISCODISTURBIO SOCIAL
N/A 1 DELMIRA DE SOUSA MONITORAMENTO GEOTÉCNICO TALUDES C
Eng. Usina 1 MARCELO TERTULIA OPERACAÇÃO REMOTA CABINE DO SILO DE R
N/A 1 LEOPOLDO ANTONIORotary Breaker
IOI PROJETCapital 1 LEOPOLDO ANTONIOEng Water Supply - Zambeze
Suprimentos 1 RODRIGO DE ANDRAAPR Armazém e CMD - S&S MTZ
Suprimentos 1 RODRIGO DE ANDRAAterro Sanitário CMD
Suprimentos 1 RODRIGO DE ANDRAMelhorias no Galpão de Componetes
Suprimentos 1 RODRIGO DE ANDRAMelhoria no Armazém e Galpão S&S
IOI PROJETCapital 1 LEOPOLDO ANTONIOViaduto EN7
IOI CARVÃ Engenharia 1 TULIO WEBER DRUMDiversion Channel/Settled Dam- S5&6
IOI CARVÃ Engenharia 1 TULIO WEBER DRUMObras Infraestrutura S5
IOI CARVÃ Engenharia 1 TULIO WEBER DRUMObras Infraestrutura S2B
N/A 1 LEOPOLDO ANTONIOSpreader - 2 CPPs
IOI PROJETCapital 1 LEOPOLDO ANTONIOEngenharia OLC 4&5
IOI PROJETCapital 1 LEOPOLDO ANTONIOEngenharia Seções 5&6 - River Diversion
IOI PROJETCapital 1 LEOPOLDO ANTONIOEngenharia Diversion Channel/Settled Dam
IOI PROJETCapital 1 LEOPOLDO ANTONIOMelhorias Segurança Operacional
IOI CARVÃ Eng. Mina 1 MARCOS ALEXANDREAquisição Veículos - PK's e PV's
Adm 1 NEID MARCELA LOPEPequenas Infras e Mobiliário
IOI PROJETCapital 1 LEOPOLDO ANTONIOMelhorias Segurança Operacional
IOI CARVÃO 1 MARCOS ALEXANDREMelhoria Infraestrutura
IOI CARVÃO 1 DELMIRA DE SOUSA Equipamento S&S
TI 1 GILSON CESAR SANT IT Services & Software
TI 1 GILSON CESAR SANT IT - Industrial & Automation
IOI PROJETCapital 1 LEOPOLDO ANTONIOEngenharia Reparação Estrutural LT 66kV
IOI PROJETCapital 1 LEOPOLDO ANTONIOReparação Estrutural LT 66kV C2000-06
IOI CARVÃ Eng. Mina 1 MARCOS ALEXANDRESist AntiColisão Plataf Elevat - RAC01
IOI CARVÃ Eng. Mina 1 MARCOS ALEXANDRESist AntiColisão L9 - RAC03
IOI CARVÃ Eng. Mina 1 MARCOS ALEXANDREContr Remoto Guindaste Veicular - RAC05
IOI CARVÃ Melhoria Cont. 1 JOSE CARLOS RAMOSMelhoria Operações Mina
N/A 1 Ampliação Material Rodante (Capacidade Log
N/A 1 Expansão Linha de Nacala (Capital)

Capital Leopoldo Piló

Revamp Marcos Alexandre
Engenharia Tulio Weber
Eng. Mina Fernando Pena
Suprimentos José Nuvunga
TI Gilson Santana
Logística Fred Guimarães
Seg. Patrimonial Wancleber Mussel
Adm Paulo Matabele
Medicina Pedro Carvalho
Melhoria Cont. Bruno Rocha
Op. Mina José Carlos Ramos
TOTAL
 ECONOMICO ECONOMICO ECONOMICO PROJ C/ CICLO
PEP (inclur .01.01) Moeda 2019 2020 2021 2021
236,734,692 155,587,662 177,848,115 216,974,810
C005987 USD 14,925 - - -
C006008 para C999059 USD 2,002,156 - - -
C006009 USD 2,717,431 7,477,324 1,729,775 4,114,430
C006010 USD - - - 2,513,512
C006013 USD 362,544 22,797 - -
C006014 USD 5,227,007 311,772 401,801 743,745
C006015 USD 423,700 - - -
C006017 para C999060 USD 3,026,985 1,438,401 49,947 49,947
C006019 USD - - - -
C006021 USD 13,837,692 - - -
C006022 USD - - - -
C006024 USD 43,510,348 1,952,193 10,178 10,178
C006025 USD - - - -
C006027 USD 54,643 - - -
C006028 USD - - 82,026 633,983
C006029 USD 9,672,789 2,638,487 2,038,071 2,038,072
C006030 USD 147,018 - - -
C006031 USD 23,555,047 1,876,905 848,075 1,745,407
C006032 USD - - - -
C006033 USD 1,657,304 890,245 113,351 113,351
C006035 USD 2,785,054 1,134,673 166,967 257,760
C006037 USD 602,917 - - -
C006038 USD - - - -
C006039 compartilhado c USD 1,825,759 1,070,373 959,909 1,140,619
C006040 USD 223,548 - 14,157 - -
C006041 compartilhado c USD 2,275,759 1,552,771 3,223,073 2,882,881
C006043 USD 6,592,446 2,604,700 13,939,170 14,404,904
C006046 USD 4,053,326 2,172,208 348,141 3,233,485
C006048 USD - 9,239 - - -
C006049 USD - 115,046 - - -
C006050 USD - - - -
C006051 USD - 49,206 - - -
C006053 USD 2,394,468 - - -
C006054 USD 203,421 28,313 341,880 512,821
C006055 USD 57,984,953 24,769,687 6,784,933 13,814,253
C006056 USD 1,615,827 35,299 - -
C006060 USD 4,061,799 3,334,514 - 392 - 1,406
C006061 USD 3,472 - - -
C006066 para C999061 USD 2,296,593 1,786,204 35,369 31,157
C006069 USD 175,892 - 19,745 - -
C006070 USD 417,962 - 15,573 -
C006074 USD 297,667 237,723 175,344 175,344
C006075 USD 41,830 - - -
C006076 USD 510,895 1,260,156 224,142 226,220
C006078 USD 4,043,681 249,638 - -
C006081 USD - - - -
C006107 USD 55,847 10,219 1,519,214 1,915,505
C006110 USD 11,326,329 2,302,211 1,870,256 1,918,996
C006111 USD 817,580 - - -
C006192 para C999058 USD 349,382 1,681,416 23,529 21,858
C006193 USD 75,192 - 2,623 2,623
C006197 USD 373,596 - - -
C006198 USD 2,817,547 2,266,994 174,008 700,938
C006199 USD 1,128,963 1,671,836 2,642,427 4,844,475
C006200 USD 381,667 1,320,495 1,337 1,337
C006201 USD 5,661,825 2,230,466 1,654,639 1,624,001
C006202 USD 1,084,439 801,644 5,060,994 6,397,245
C006203 USD 129,499 272,412 62,140 62,140
C006204 USD 101,519 - 492 - -
C006206 USD 12,129,841 28,736,134 22,800,582 24,090,660
C006442 USD 201,164 - - -
C006487 USD 985,717 560,169 - -
C006895 USD 671,217 385,813 61,310 59,619
C007072 USD - - 57,368 57,368
C007073 para C999062 USD - 35,696 - -
C007074 USD - 157 334,905 382,536
C007075 USD - - - -
C007079 USD - - 964,720 1,010,954
C007083 USD - - - -
C007084 para C999063 USD - 226,407 13,660 13,331
C007088 USD - - - -
C007089 USD - - 102,409 566,502
C007090 USD - - - -
C007094 USD - 18,010,285 53,426,977 55,840,403
C007095 USD - - - -
C007096 USD - - - -
C007097 USD - - - -
C007098 USD - - - -
C008641 USD - - - -
C008687 USD - 36,305,745 24,454,412 23,902,254
C008706 USD - 579,685 1,986,000 1,986,000
C008707 USD - - - -
C008709 USD - - - -
C008711 USD - 339,878 2,742,719 6,049,612
C008712 USD - 63,040 1,232,507 3,870,080
C008713 USD - 665,842 4,754,591 4,979,863
C008714 USD - - - -
C008715 USD - - 9,829 9,829
C008716 USD - - - -
C008717 USD - - 712,176 519,513
C008782 USD - - - -
C009509 USD - 158,972 1,385,720 1,060,020
C999041 USD - - 870,003 457,003
C999042 USD - - 249,192 197,001
C999043 USD - - 629,296 156,000
C999044 USD - - 553,000 360,000
C999045 USD - 47,922 43,280 43,282
C999046 USD - - - -
C999047 USD - - - -
C999048 USD - - - -
C999049 USD - - - -
C999054 USD - 104,230 1,899,992 1,349,208
C999056 USD - - 808,412 808,412
C999057 USD - - 64,832 64,832
C999058 migrado C006192USD - - 3,275,124 7,702,647
C999059 migrado C006008USD - - 34,717 79,828
C999060 migrado C006017USD - - 685,409 2,646,334
C999061 migrado C006066USD - - 97,807 1,553,178
C999062 migrado C007073USD - - 1,788,320 1,946,882
C999063 migrado C007084USD - - 4,107,298 4,656,060
C999064 compartilhado c USD - - 1,047,664 924,569
C999065 compartilhado c USD - - 155,566 117,000
C999066 USD - - 15,792 50,821
C999067 USD - - 138,558 1,440,000
C999068 USD - - 12,643 60,000
C999070 USD - - - -
C999071 USD - - 119,390 120,000
C011518 USD - - 1,713,434 1,713,434
G000099 USD - - - -
G999961 USD - - - -

99,660,788 122,673,171
24,454,412 23,902,254
- 2,513,512
25,245,198 33,188,797
2,363,631 1,232,143
6,350,933 6,076,024
2,984,307 5,357,295
1,519,214 1,915,505
735,355 2,696,281
57,368 396,945
1,713,434 1,713,434
57,020 109,916
177,832,541 216,974,810
 ECONOMICO ECONOMICO ECONOMICO ECONOMICO ECONOMICO
Dif. Proj-Ciclo 21 2022 2023 2024 2025
- 39,126,696 179,025,639 150,742,183 140,418,614 271,989,444
- - - - -
- - - - -
- 2,384,655 - - - -
- 2,513,512 54,622,625 38,095,896 - -
- 384,615 - - 341,880
- 341,944 320,000 - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- 551,957 3,306,893 11,623,932 9,230,769 61,538,462
- 0 2,343,782 - - -
- - - - -
- 897,332 2,571,217 - - -
- 1,000,000 13,720,909 48,800,000 61,379,091
- - - - -
- 90,792 - - - -
- 602,820 580,000 - -
- - - - -
- 180,709 952,914 977,136 548,016 888,664
- - - - -
340,192 2,101,164 1,735,000 1,760,000 1,800,000
- 465,734 - 1,676,838 1,676,838 1,676,838
- 2,885,343 500,000 - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- 170,940 1,452,991 940,171 854,701 1,124,276
- 7,029,320 34,100,730 24,345,741 34,387,904 30,368,256
- - - - -
1,014 - - - -
- - - - -
4,211 - - - -
- 118,431 - - -
15,573 - - - -
- 484,380 - - -
- - - - -
- 2,078 2,318,908 - - -
 - - - - -
- - - - -
- 396,291 - - - -
- 48,740 - - - -
- - - - -
1,671 - - - -
- - - - -
- - - - -
- 526,930 - - - -
- 2,202,047 3,820,513 4,653,699 4,686,007 7,241,920
- - - - -
30,639 - - - -
- 1,336,251 12,736,260 20,848,745 8,107,114 -
- - - - -
- - - - -
- 1,290,078 2,000,000 - - -
- - - - -
- - - - -
1,692 - - - -
- 138,600 56,160 - -
- - - - -
- 47,631 83,933 512,821 - -
- - - - -
- 46,234 317,998 - - -
- - - - -
329 - - - -
- - - - -
- 464,093 - - - -
- - - - -
- 2,413,426 15,049,598 - - -
- - - - 36,186,624
- - - - -
- - - - -
- - - - 36,148,180
- - - - -
552,158 - - - -
- 0 980,000 - - -
- - - - -
- - - - -
- 3,306,893 1,795,666 600,000 - -
- 2,637,574 6,865,088 - - -
- 225,273 - - - -
- - - - -
0 - - - -
- - - - -
192,663 - - - -
- - - - -
 325,700 - - - -
413,000 100,000 - 4,000 -
52,192 40,000 40,000 - 20,000
473,296 135,000 - - -
193,000 122,000 60,000 60,000 60,000
- 3 868,436 4,460,839 1,206,760 -
- 2,812,500 1,406,250 1,406,250 6,375,000
- 500,000 7,000,000 10,000,000 12,600,000
- 1,000,000 9,500,000 16,000,000 13,000,000
- - - - -
550,784 - - - -
- - - - -
- - - - -
- 4,427,522 8,816,126 - - -
- 45,111 - - - -
- 1,960,926 249,940 580,000 470,000 350,000
- 1,455,371 - - - -
- 158,562 210,600 - - -
- 548,763 4,721,927 6,145,683 - -
123,095 1,750,854 1,120,254 1,220,254 890,254
38,566 1,050,291 - - -
- 35,029 - - - -
- 1,301,442 5,383,021 - - -
- 47,357 - - - -
- - - - -
- 610 - - - -
- 295,816 62,108 - -
-
- - - - -

- 23,012,383
552,158
- 2,513,512
- 7,943,599
1,131,488
274,910
- 2,372,988
- 396,291
- 1,960,926
- 339,577
-
- 52,896
- 39,142,269
ECONOMICO FINANCEIRO FINANCEIRO
2026 2019 2020 jan/21 fev/21
233,948,963 239,250,855 202,972,237 7,092,136 8,152,861
- 14,925 - - -
- 1,672,327 337,510 - -
- 2,854,747 7,214,588 33,116 312,690
- - - - -
341,880 332,838 37,084 - -
- 6,203,200 670,306 8,507 -
- 416,785 - - -
- 3,209,923 1,178,587 48,335 -
- - - - -
- 13,838,213 - - -
- - - - -
- 38,434,591 6,895,038 - 101,340
- - - - -
4,747,036 54,643 - - -
72,478,632 - - - -
- 9,548,511 2,595,606 38,708 165,676
- 147,018 - - -
- 18,316,397 1,976,490 136,333 23,943
35,400,000 - - - -
- 1,307,678 1,278,317 43,230 -
- 2,355,077 1,538,911 - 10,385
- 602,330 - - -
- 58,186 - - -
743,664 1,519,739 816,947 - 126,334
- 237,749 27,369 - -
1,800,000 2,405,238 1,429,636 401,209 31,990
1,676,838 6,546,608 2,430,684 179,338 376,591
- 3,927,146 2,272,200 - 13,443
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- 3,496,854 - - -
- 203,421 28,313 534,428 -
28,534,735 21,799,146 65,478,593 290 480
- 3,456,096 299 - -
- 5,010,481 3,145,495 118,239 5,212
- 3,599 - - -
- 1,341,698 2,716,091 - 144
- 158,666 - - -
- 417,962 - - -
- 293,487 157,984 - 83,106
- 41,830 - - -
- 472,048 1,016,693 138,452 10,927
 - 4,019,632 403,983 - -
- 12,741 - - -
- 55,847 10,219 - -
- 9,206,487 2,758,174 1,908 38,342
- 691,830 125,750 - -
- 344,955 1,689,407 15,197 -
- 75,192 - - -
- 47,625,273 - - -
- 2,621,220 2,083,290 305,962 27,482
7,241,920 1,324,068 2,249,508 27,376 137,237
- 381,667 1,083,427 - -
- 5,611,942 2,404,158 644,669 620,850
- 647,459 1,203,847 54,931 23,144
- 129,272 272,412 - -
- 100,762 - - -
- 14,028,924 27,032,167 1,368,215 1,472,605
- 201,164 - - -
- 971,718 537,649 - -
- 501,546 555,473 59,021 -
- - - - -
- - 35,696 - -
- - 157 - 3,413
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - 176,965 6,587 -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - 20,479,167 564,282 1,701,620
40,207,360 - - - -
- - - - -
- - - - -
40,164,644 - - - -
- - - - -
- - 35,121,472 1,967,297 1,777,310
- - 579,685 - -
- - - - -
- - - - -
- - 229,395 508 533,499
- - - 28,979 -
- - 612,468 128,088 96,421
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
 - - 14,207 97,298 35,430
- - - - -
20,000 - - - -
- - - - -
60,000 - - - -
- - 47,922 - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - 22,899 - 9,005
- - - - -
- - - - -
- - - - 414,242
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - 141,635 -
532,254 - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -

- - - - -

3,486,022 5,416,654
1,967,297 1,777,310
- -
188,135 377,071
- -
401,209 158,324
561,804 137,237
- -
48,335 -
- -
- -
- -
7,092,136 8,152,861
mar/21 abr/21 mai/21 jun/21 jul/21
13,682,295 11,784,644 14,519,430 9,354,377 11,253,760
- - - - -
- - - - -
76,345 95,486 359,783 105,513 279,660
- - - - -
- - - - -
31,364 4,034 - - -
- - - - -
109 - - 45,469 -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
5,874 - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- 79,140 170,750 513,452 281,690
- - - - -
95,688 52,530 211,311 10,487 -
- - - - -
- 12,436 100,859 - -
25,987 26,648 26,651 63,210 8,160
- - - - -
- - - - -
464,301 10,214 231,728 - 3,375 11,846
- - - - -
191,789 216,689 120,157 57,855 160,079
738,778 471,942 2,773,356 135,282 827,310
17,355 12,196 22,383 21,192 37,032
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
85,031 1,023 624 783 969
- - - - -
3,823 - - - -
- - - - -
- - - - 31,157
- - - - -
- - - - -
- 81,808 - 23,329 147
- - - - -
212,518 43,184 360 450 44,609
 - - - - -
- - - - -
1,647 - 54,605 44,940 189,592
202,907 136,844 48,474 84,007 665,377
- - - - -
21,970 - - - -
2,623 - - - -
- - - - -
1,593 14,423 - 82,209 -
143,643 40,878 - - 167,610
1,337 - - - -
185,787 42,235 - - -
188,092 180,496 5,189 542,213 633,814
- - - - -
- - - - -
1,763,884 2,339,437 2,526,764 1,525,573 2,140,565
- - - - -
- - - - -
472 - - - -
- - - - -
- - - - -
9,211 - - 114,435 -
- - - - -
- 21,444 - - 25,424
- - - - -
- 1,792 37,863 1,120 -
- - - - -
- - - - 80,370
- - - - -
2,708,360 475,280 1,272,784 1,399,455 2,949,940
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
3,941,836 3,882,698 4,515,619 2,375,912 657,653
368,550 100,745 163,295 206,400 81,300
- - - - -
- - - - -
1,012,122 489,120 216,396 72,585 201,300
46,661 - 93,736 36,764 -
462,095 1,356,594 374,607 397,389 985,381
- - - - -
- - - - -
- - - - -
1,286 62,574 12,039 95,915 56,228
- - - - -
 70,234 292,596 - 492,487 676
- - 5,774 5,563 2,527
- - - - 135,576
- - - - -
- - 73,615 - -
23,038 2,522 17,090 - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- 47,214 11,804 82,321 21,554
- - 60,745 76,464 3,268
- - - - -
126,260 224,328 351,528 205,693 182,503
- - - - -
63,683 289,630 - 107,960 125,112
- - 8,638 - -
- 51,014 - 5,987 30,818
292,778 619,355 298,196 416,099 225,552
93,266 - 352,707 9,242 8,960
- - - - -
- 6,095 - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -

- - - - -

6,849,982 5,625,985 5,703,553 4,655,348 7,506,571

3,941,836 3,882,698 4,515,619 2,375,912 657,653
- - - - -
1,225,060 628,757 2,937,275 348,453 940,398
- - 79,388 5,563 138,103
749,355 248,347 704,592 63,721 206,310
143,643 40,878 - - 167,610
1,647 - 54,605 44,940 189,592
63,792 289,630 - 153,429 125,112
- - - - -
- - - - -
- - - 46,224 -
13,682,295 11,784,644 14,519,430 9,354,377 11,253,760
 ago/21 set/21 out/21 nov/21 dez/21
11,119,430 7,914,064 21,133,538 24,539,517 26,773,700
- - - - -
- - - - -
22,402 63,664 102,720 220,575 32,783
- - - - -
- - - - -
- - 102,180 110,000 154,223
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - 28,845 36,850
623,914 112,968 43,554 - -
- - - - -
63,797 27,486 - - 125,484
- - - - -
- - - - -
- 1,689 - - -
- - - - -
- - - - -
19,549 64,807 57,481 95,039 110,859
- - - - -
221,024 110,550 688,698 425,411 638,715
222,075 1,232,646 266,370 2,806,033 4,083,297
26,636 37,116 37,987 40,000 40,000
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - 200,000 200,000
749 692 4,968,124 526,500 2,610,181
- - - - -
998 - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
4,744 22,196 43,586 - -
- - - - -
- - - - -
 - - - - -
- - - - -
173,851 133,457 444,390 449,307 27,386
143,129 43,815 260,495 128,476 69,753.21
- - - - -
1,645 - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - 56,874 -
58,032 177,820 250,000 1,239,499 849,545
- - - - -
31,515 1,954 - - -
285,625 284,957 420,036 420,979 1,134,987
- - 18,833 24,473 18,833
- - - - -
2,216,923 1,159,704 1,398,615 2,272,418 1,308,405
- - - - -
- - - - -
- 1,667 - - -
- - - 25,000 42,120
- - - - -
184,040 10,796 - 5,476 8,755
- - - - -
16,699 43,217 196,145 120,659 620,652
- - - - -
- 324 - - -
- - - - -
- - - 22,940 -
- - - - -
3,924,374 2,414,336 8,445,084 10,642,575 8,765,766
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
808,300 365,440 892,053 898,687 1,054,269
156,395 186,850 71,485 207,015 265,572
- - - - -
- - - - -
115,533 73,065 12,979 - 11,402
137,354 168,588 88,533 275,864 125,667
487,185 134,360 42,662 45,363 169,830
- - - - -
- - 3,833 3,833 3,833
- - - - -
57,023 122,190 150,095 127,000 20,000
- - - - -
 5,983 351 353 44,324 155,509
- 2,272 4,969 442,201 431,833
- 113,616 - - -
- - - 156,000 473,296
- 3,264 7 153,114 323,000
- - - - 633
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
307,367 17,713 154,012 97,600 358,926
192,182 165,481 65,791 120,511 123,971
- - - - 64,832
288,974 232,473 83,447 289,627 342,698
- - 34,717 - -
85,048 13,976 - - -
4,580 - 116,533 - -
59,549 40,586 643,682 825,772 131,000
56,353 36,764 295,048 636,743 519,350
115,884 156,274 116,480 78,288 69,461
- - 58,500 58,500 97,066
- - 15,860 - -
- - - 11,971 108,455
- 12,643 - - -
- - - - -
- 119,390 - - -
- 2,910 538,200 206,023 1,044,501

- - - - -
372,792
7,970,576 4,541,793 10,825,070 14,246,179 11,804,113
808,300 365,440 892,053 898,687 1,054,269
- - - - -
610,180 1,592,807 6,086,558 4,480,795 7,244,273
- 119,153 23,810 775,789 1,246,963
373,156 374,848 1,117,304 777,897 1,536,754
58,032 177,820 250,000 1,439,499 1,049,545
173,851 133,457 444,390 449,307 27,386
85,048 13,976 - - -
- - - 25,000 42,120
- 2,910 538,200 206,023 1,044,501
- 10,796 - - -
11,119,430 7,914,064 21,133,538 24,539,517 26,773,700
FINANCEIRO PROJ C/ CICLO FINANCEIRO FINANCEIRO FINANCEIRO
2021 2021 Dif. Proj-Ciclo 21 2022 2023
167,319,752 222,287,639 - 54,967,887 189,099,162 162,192,958
- - - - -
- - - - -
1,704,737 4,226,285 - 2,521,548 - -
- 1,325,359 - 1,325,359 54,622,625 38,095,896
- - - 450,000 -
410,308 752,252 - 341,944 320,000 -
- - - - -
93,912 93,912 - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
107,214 107,214 - - -
- - - - -
- - - - -
65,696 623,078 - 557,383 3,869,065 13,600,000
2,029,852 2,198,831 - 168,979 2,343,782 -
- - - - -
747,060 1,994,743 - 1,247,682 2,571,217 -
- - - 1,000,000 13,720,909
156,526 156,526 - - -
162,731 268,672 - 105,941 - -
- - - 644,436 580,000
- - - - -
1,188,783 1,188,782 1 1,114,909 1,143,250
- - - - -
3,264,166 3,264,166 - 0 2,446,434 2,029,950
14,113,017 14,930,454 - 817,437 - 1,676,838
305,340 2,512,951 - 2,207,611 500,000 -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
934,428 1,134,428 - 200,000 1,700,000 1,100,000
8,195,446 14,016,072 - 5,820,627 39,897,855 28,484,517
- - - - -
128,273 127,274 998 - -
- - - - -
31,301 144 31,157 - -
- - - 138,564 -
- - - - -
258,916 258,916 - 484,380 -
- - - - -
450,500 405,891 44,609 2,713,123 -
 - - - - -
- - - - -
1,519,174 1,917,332 - 398,158 - -
1,823,525 2,118,192 - 294,667 - -
- - - - -
38,812 37,167 1,645 - -
2,623 2,623 - - -
- - - - -
488,543 1,073,973 - 585,430 - -
3,091,640 6,984,538 - 3,892,898 4,470,000 5,444,828
1,337 1,337 - - -
1,527,009 1,496,868 30,141 - -
4,174,464 6,153,461 - 1,978,997 13,123,699 24,393,032
62,140 62,140 - - -
- - - - -
21,493,107 30,500,697 - 9,007,590 2,000,000 -
- - - - -
- - - - -
61,159 59,493 1,667 - -
67,120 67,120 - 162,150 56,160
- - - - -
336,124 408,466 - 72,341 91,736 600,001
- - - - -
1,044,240 1,044,240 - 358,364 -
- - - - -
47,686 47,362 324 - -
- - - - -
103,311 645,722 - 542,412 - -
- - - - -
45,263,855 51,095,541 - 5,831,686 15,049,598 -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
23,137,074 24,532,691 - 1,395,617 - -
1,807,607 1,821,754 - 14,146 1,137,325 -
- - - - -
- - - - -
2,738,508 6,215,009 - 3,476,501 2,100,930 702,000
1,002,144 3,553,331 - 2,551,187 6,865,088 -
4,679,974 5,028,514 - 348,539 - -
- - - - -
11,500 11,500 0 - -
- - - - -
704,350 571,620 132,730 - -
- - - - -
 1,195,241 1,027,907 167,334 - -
895,140 482,177 412,963 100,000 -
249,192 197,001 52,192 40,000 40,000
629,296 156,000 473,296 135,000 -
553,000 360,000 193,000 122,000 60,000
43,282 43,282 - 868,436 4,460,839
- - - 2,812,500 1,406,250
- - - 500,000 7,000,000
- - - 1,000,000 9,500,000
- - - - -
1,107,514 870,908 236,607 - -
808,412 808,412 0 - -
64,832 64,832 - - -
2,741,773 6,896,842 - 4,155,068 8,816,126 -
34,717 79,828 - 45,111 - -
685,409 2,604,644 - 1,919,235 292,430 580,000
129,751 1,677,078 - 1,547,327 - -
1,788,408 1,964,950 - 176,542 210,600 -
3,537,873 5,190,218 - 1,652,346 4,327,029 6,145,683
1,000,562 1,000,562 - 2,048,499 1,310,697
214,066 214,066 - 1,228,841 -
21,955 40,657 - 18,701 - -
120,427 1,600,000 - 1,479,573 6,125,246 -
12,643 60,000 - 47,357 - -
- - - - -
119,390 120,000 - 610 - -
1,791,634 1,791,634 - 297,176 62,108
- - -
- - - - -

88,631,847 123,543,018 - 34,911,170

23,137,074 24,532,691 - 1,395,617
- 1,325,359 - 1,325,359
26,659,762 33,767,693 - 7,107,931
2,388,768 1,257,317 1,131,451
6,711,817 6,711,817 0
4,026,068 8,118,966 - 4,092,898
1,519,174 1,917,332 - 398,158
779,321 2,698,556 - 1,919,235
67,120 448,683 - 381,563
1,791,634 1,791,634 -
57,020 127,846 - 70,826
167,319,752 222,287,639 - 54,967,887
FINANCEIRO FINANCEIRO FINANCEIRO ECONOMICO ECONOMICO
2024 2025 2026 REAL SET PCP SET
150,753,724 289,702,375 252,933,387 19,621,966 25,669,506
- - - - -
- - - - -
- - - 352,073 360,919
- - - - -
- 400,000 400,000 - -
- - - 102,180 223,020
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - 4,747,036 - -
10,800,000 72,000,000 84,800,000 - -
- - - 18,369 55,595
- - - - -
- - - 27,897 12,267
48,800,000 61,379,091 35,400,000 - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
641,179 1,039,737 870,087 x 65,035 101,819
- - - - -
2,059,200 2,106,000 2,106,000 x 284,700 500,740
1,676,838 1,676,838 1,676,838 1,053,704 2,260,596
- - - 38,074 30,000
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
1,000,000 1,315,403 - - 170,940
40,233,848 35,530,859 33,385,639 4,968,731 4,665,335
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - 4,211 -
- - - - -
- - - 15,573 -
- - - 26,940 63,425
- - - - -
- - - - -
 - - - - -
- - - - -
- - - 121,352 687,233
- - - 261,037 223,588
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
5,482,628 8,473,046 8,473,046 3,854 870,329
- - - - -
- - - 1,983 -
9,485,324 - - 425,579 737,654
- - - - 14,125
- - - - -
- - - 1,551,366 2,655,443
- - - - -
- - - - -
- - - 1,692 -
- - - - -
- - - - -
- - - - 4 49,495
- - - - -
- - - x 63,261 159,579
- - - - -
- - - 329 -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - 7,048,925 7,024,776
- 36,186,624 40,207,360 - -
- - - - -
- - - - -
- 36,148,180 40,164,644 - -
- - - - -
- - - 989,697 602,205
- - - 71,485 100,000
- - - - -
- - - - -
- - - 4,530 18,835
- - - 150,613 356,908
- - - 34,387 114,382
- - - - -
- - - - 983
- - - - -
- - - 869 86,205
- - - - -
 - - - 351 884
4,000 - - 2,272 10,659
- 20,000 20,000 7,347 -
- - - - 52,000
60,000 60,000 60,000 7 111,966
1,206,760 - - - -
1,406,250 6,375,000 - - -
10,000,000 12,600,000 - - -
16,000,000 13,000,000 - - -
- - - - -
- - - 122,000 122,409
- - - 180,335 380,631
- - - - 64,832
- - - 282,245 94,959
- - - - 44,828
470,000 350,000 - 72 170,997
- - - 1,347 32,818
- - - 43,682 870,335
- - - 554,774 596,317
1,427,697 1,041,597 622,737 x 199,069 75,975
- - - x - 58,500
- - - - 18,000
- - - 13,556 175,000
- - - 1,323 -
- - - - -
- - - 119,390 182,000
- - - 405,754 460,000
-
- - - - -

10,074,931 11,686,650
989,697 602,205
- -
6,258,314 8,077,584
9,627 188,750
612,065 896,613
106,035 1,264,289
121,352 687,233
72 170,997
- 50,987
405,754 460,000
- 4 40,229
19,606,393 25,669,506
86%
 ECONOMICO ECONOMICO FINANCEIRO FINANCEIRO FINANCEIRO
Dif. Aderência % REAL SET PCP SET Dif.
- 6,047,540 76.4% 7,914,064 11,076,613 - 3,162,549
- #DIV/0! - - -
- #DIV/0! - - -
- 8,845 97.5% 63,664 37,768 25,897
- #DIV/0! - - -
- #DIV/0! - - -
- 120,840 45.8% - - -
- #DIV/0! - - -
- #DIV/0! - - -
- #DIV/0! - - -
- #DIV/0! - - -
- #DIV/0! - - -
- #DIV/0! - - -
- #DIV/0! - - -
- #DIV/0! - - -
- #DIV/0! - - -
- 37,226 33.0% 112,968 298,568 - 185,600
- #DIV/0! - - -
15,630 227.4% 27,486 - 27,486
- #DIV/0! - - -
- #DIV/0! - - -
- #DIV/0! 1,689 1,689 -
- #DIV/0! - - -
- #DIV/0! - - -
- 36,784 63.9% 64,807 - 64,807
- #DIV/0! - - -
- 216,041 56.9% 110,550 776,974 - 666,424
- 1,206,892 46.6% 1,232,646 2,705,908 - 1,473,263
8,074 126.9% 37,116 41,930 - 4,815
- #DIV/0! - - -
- #DIV/0! - - -
- #DIV/0! - - -
- #DIV/0! - - -
- #DIV/0! - - -
- 170,940 0.0% - - -
303,395 106.5% 692 - 692
- #DIV/0! - - -
- #DIV/0! - - -
- #DIV/0! - - -
4,211 #DIV/0! - - -
- #DIV/0! - - -
15,573 #DIV/0! - - -
- 36,485 42.5% 22,196 58,681 - 36,485
- #DIV/0! - - -
- #DIV/0! - - -
 - #DIV/0! - - -
- #DIV/0! - - -
- 565,881 17.7% 133,457 13,971 119,485
37,449 116.7% 43,815 43,299 515
- #DIV/0! - - -
- #DIV/0! - - -
- #DIV/0! - - -
- #DIV/0! - - -
- #DIV/0! - - -
- 866,474 0.4% 177,820 567,913 - 390,093
- #DIV/0! - - -
1,983 #DIV/0! 1,954 - 1,954
- 312,075 57.7% 284,957 158,632 126,326
- 14,125 0.0% - 14,125 - 14,125
- #DIV/0! - - -
- 1,104,077 58.4% 1,159,704 1,076,791 82,913
- #DIV/0! - - -
- #DIV/0! - - -
1,692 #DIV/0! 1,667 - 1,667
- #DIV/0! - - -
- #DIV/0! - - -
- 49,499 0.0% 10,796 80,785 - 69,989
- #DIV/0! - - -
- 96,318 39.6% 43,217 129,867 - 86,650
- #DIV/0! - - -
329 #DIV/0! 324 - 324
- #DIV/0! - - -
- #DIV/0! - - -
- #DIV/0! - - -
24,149 100.3% 2,414,336 2,220,269 194,066
- #DIV/0! - - -
- #DIV/0! - - -
- #DIV/0! - - -
- #DIV/0! - - -
- #DIV/0! - - -
387,492 164.3% 365,440 523,767 - 158,326
- 28,515 71.5% 186,850 186,850 -
- #DIV/0! - - -
- #DIV/0! - - -
- 14,306 24.0% 73,065 86,097 - 13,032
- 206,295 42.2% 168,588 102,358 66,230
- 79,995 30.1% 134,360 155,415 - 21,055
- #DIV/0! - - -
- 983 0.0% - 1,150 - 1,150
- #DIV/0! - - -
- 85,336 1.0% 122,190 197,196 - 75,006
- #DIV/0! - - -
- 533 39.7% 351 351 0
- 8,387 21.3% 2,272 10,668 - 8,396
7,347 #DIV/0! 113,616 106,269 7,347
- 52,000 0.0% - - -
- 111,959 0.0% 3,264 29,642 - 26,378
- #DIV/0! - - -
- #DIV/0! - - -
- #DIV/0! - - -
- #DIV/0! - - -
- #DIV/0! - - -
- 409 99.7% 17,713 17,713 - 0
- 200,297 47.4% 165,481 53,317 112,164
- 64,832 0.0% - - -
187,286 297.2% 232,473 232,185 289
- 44,828 0.0% - 34,717 - 34,717
- 170,925 0.0% 13,976 - 13,976
- 31,471 4.1% - 31,886 - 31,886
- 826,653 5.0% 40,586 53,688 - 13,102
- 41,543 93.0% 36,764 689,573 - 652,809
123,095 262.0% 156,274 196,781 - 40,506
- 58,500 0.0% - 58,500 - 58,500
- 18,000 0.0% - - -
- 161,444 7.7% - 70,000 - 70,000
1,323 #DIV/0! 12,643 11,320 1,323
- #DIV/0! - - -
- 62,610 65.6% 119,390 - 119,390
- 54,246 88.2% 2,910 - 2,910
- #DIV/0! - -
- #DIV/0! - - -

- 1,611,720 86.2% 4,541,793 4,171,068 370,725

387,492 164.3% 365,440 523,767 - 158,326
- #DIV/0! - - -
- 1,819,270 77.5% 1,592,807 2,938,796 - 1,345,989
- 179,123 5.1% 119,153 160,704 - 41,552
- 284,548 68.3% 374,848 1,162,122 - 787,274
- 1,158,254 8.4% 177,820 567,913 - 390,093
- 565,881 17.7% 133,457 13,971 119,485
- 170,925 0.0% 13,976 - 13,976
- 50,987 0.0% - 268,301 - 268,301
- 54,246 88.2% 2,910 - 2,910
- 40,233 0.0% 10,796 68,995 - 58,199
- 6,063,113 76.4% 7,914,064 11,076,613 - 3,162,549
109%
FINANCEIRO
Aderência %
71.4%
#DIV/0!
#DIV/0!
168.6%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
37.8%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
100.0%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
14.2%
45.6%
88.5%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
37.8%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
955.2%
101.2%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
31.3%
#DIV/0!
#DIV/0!
179.6%
0.0%
#DIV/0!
107.7%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
13.4%
#DIV/0!
33.3%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
108.7%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
69.8%
100.0%
#DIV/0!
#DIV/0!
84.9%
164.7%
86.5%
#DIV/0!
0.0%
#DIV/0!
62.0%
#DIV/0!
100.1%
21.3%
106.9%
#DIV/0!
11.0%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
100.0%
310.4%
#DIV/0!
100.1%
0.0%
#DIV/0!
0.0%
75.6%
5.3%
79.4%
0.0%
#DIV/0!
0.0%
111.7%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

108.9%
69.8%
#DIV/0! Capital Projects Strategic Undergoing 88.6
54.2% Studies (*) Under Development * -
74.1% Diversion Channel / Settled Dam - S5&6 -
32.3% Obras Infraestrutura S5 -
31.3% Obras Infraestrutura S2B -
955.2% Revamp Revamp 23.1
#DIV/0! Social Iniciatives Social Iniciatives 4.3
0.0% Seção 5 - Reassentamento 0
#DIV/0! Projetos Sociais 4
15.6% Others Others 51.3
71.4% TOTAL TOTAL 167
DESCRIÇÃO PEP BL ECON SET REAL ECON SET
Componetes Reserva Mina C005987 - -
Aquisição Veículos - 34 PK's e 02 PV's C006008 pa - -
Disposição de Rejeitos C006009 123,606 352,073
Water Supply - Zambezi C006010 273,574 -
Demandas Operacionais Logística C006013 - -
Equipamentos e Melhorias C006014 133,640 102,180
Monitoramento da Qualidade do Ar C006015 - -
Pequenas Infras e Mobiliário C006017 pa - -
Aquisição Veículos - Exploração C006019 - -
Mobile Equipments C006021 - -
Seção 6 - Facilities Fase 1 C006022 - -
Seção 6 BoxCut C006024 - -
Realocação da EN7 C006025 - -
Seções 5&6 - River Diversion C006027 - -
Seção 5 - Reassentamento C006028 189,494 -
Sobressalentes - CHPPs Pátios Utilidades C006029 283,160 18,369
Adeq. Sist. Prot. Elet. Maquinas Patio C006030 - -
Seção 2B - Boxcut C006031 180,116 27,897
OLC4 - Overland Conveyor 4 C006032 - -
Pequenas Obras Civis C006033 - -
Restruturação CCO e Data Center C006035 - -
Iniciativas para Fornecimento de Agua C006037 - -
32_IT_OP_SS_Foreign trade system study C006038 - -
IT Services & Software C006039 co - 65,035
IT Services GPV C006040 - -
IT - Industrial & Automation C006041 co 237,169 284,700
Componentes Reservas Equipamento de Mina C006043 891,711 1,053,704
Plano de Controle de Ocupação C006046 199,636 38,074
63_LM_LM_CS_Sust. Dept. Service Contra C006048 - -
62_LM_LM_CS_Gerenciadora Projetos C006049 - -
Perfuração Autônoma C006050 - -
59_LM_LM_CS_S6 Mine Package Phases 1 & C006051 - -
Pacote Civil - Pontes e Calambo C006053 - -
Melhorias - Logística C006054 145,393 -
Mine Equipment C006055 - 4,968,731
Controle de Supressão de Poeira C006056 - -
Flotation Upgrade C006060 - -
46_UT_OP_CS_Reabilitation Rovubwe Water C006061 - -
Melhorias Segurança Operacional C006066 pa - 4,211
Preditiva e Integridade Estrutural C006069 - -
CMA - Centro de Monitoramento de Ativos C006070 - 15,573
Pacote de Ferramentes C006074 - 26,940
25_MN_OP_LX_Mine Miscellaneous C006075 - -
Engenharia - Plantas, Pátio e Utilidades C006076 - -
Projetos Sociais C006078 - -
Equipamento de Suporte TI C006081 - -
Equipamentos de Segurança C006107 7,548 121,352
Supressão de Poeira C006110 - 261,037
Equipamentos e Melhorias C006111 - -
Melhorias Segurança Operacional C006192 pa - -
Engenharia - Plantas, Pátio e Utilidade C006193 - -
Suporte M II C006197 - -
Casas do Malaxa C006198 - -
Sobressalentes Logistica C006199 592,246 3,854
Mine Equipment C006200 - -
Iniciativas para Fornecimento de Água C006201 - 1,983
Projetos Sociais C006202 722,865 425,579
Melhorias Armazém - 3195 C006203 - -
Digital Transformation 2019 -1195 C006204 - -
OLC3 - Overland Conveyor 3 C006206 2,092,921 1,551,366
Primarizacao dos Equipamentos da Usina 2 C006442 - -
6_RD_RE_DT_S6 Oper Readiness C006487 - -
Aumento Performance e Qualidade Planta C006895 - 1,692
Segurança e Vigilância C007072 - -
Melhoria Infraestrutura C007073 pa - -
Equipamentos Periféricos C007074 - - 4
Balanço Hídrico C007075 - -
TI C007079 190,782 63,261
Equipamentos Autônomos C007083 - -
Equipamento S&S C007084 pa - 329
Equipamentos e Melhorias C007088 - -
Melhoria de Yield C007089 11,000 -
Restruturação CCO e Datacenter C007090 - -
Otim/Estab Flotação e Filtragem C007094 7,936,798 7,048,925
Coarse Reject Conveyance System C007095 - -
OLC5 + Extensão das correias S5 C007096 - -
Inpit Conveyors C007097 - -
Rom coal Stokpile C007098 - -
Planta de Tratamento de Rejeito C008641 - -
Revamp CHPP C008687 - 989,697
Controle de Incêndio em Equip. de Mina C008706 172,640 71,485
Aquisição de Gerador para cozinha C008707 - -
Disponibilidade de equipamentos de mineração C008709 - -
MONITORAMENTO DE BARRAGEM DE REJEITOS C008711 69,500 4,530
Sist.combat. deten.a incend empilhadeira C008712 467,057 150,613
FORNECIMENTO DE AGUA PARA OPERAÇÃO C008713 - 34,387
REVESTIMENTO DE CANAIS DE DRENAGEM CRÍTI C008714 - -
DISTURBIO SOCIAL C008715 1,552 -
MONITORAMENTO GEOTÉCNICO TALUDES CRÍTIC C008716 - -
OPERACAÇÃO REMOTA CABINE DO SILO DE REJE C008717 79,000 869
Rotary Breaker C008782 - -
Eng Water Supply - Zambeze C009509 - 351
APR Armazém e CMD - S&S MTZ C999041 - 2,272
Aterro Sanitário CMD C999042 - 7,347
Melhorias no Galpão de Componetes C999043 9,000 -
Melhoria no Armazém e Galpão S&S C999044 30,000 7
Viaduto EN7 C999045 5,000 -
Diversion Channel/Settled Dam- S5&6 C999046 - -
Obras Infraestrutura S5 C999047 - -
Obras Infraestrutura S2B C999048 - -
Spreader - 2 CPPs C999049 - -
Engenharia OLC 4&5 C999054 110,400 122,000
Engenharia Seções 5&6 - River Diversion C999056 - 180,335
Engenharia Diversion Channel/Settled Dam C999057 - -
Melhorias Segurança Operacional C999058 mi 598,449 282,245
Aquisição Veículos - PK's e PV's C999059 mi - -
Pequenas Infras e Mobiliário C999060 mi - 72
Melhorias Segurança Operacional C999061 mi 137,908 1,347
Melhoria Infraestrutura C999062 mi 250,000 43,682
Equipamento S&S C999063 mi 171,361 554,774
IT Services & Software C999064 co 19,950 199,069
IT - Industrial & Automation C999065 co - -
Engenharia Reparação Estrutural LT 66kV C999066 - -
Reparação Estrutural LT 66kV C2000-06 C999067 252,000 13,556
Sist AntiColisão Plataf Elevat - RAC01 C999068 - 1,323
Sist AntiColisão L9 - RAC03 C999070 50,000 -
Contr Remoto Guindaste Veicular - RAC05 C999071 - 119,390
Melhoria Operações Mina C011518 - 405,754
Ampliação Material Rodante (Capacidade Logística) G000099 - -
Expansão Linha de Nacala (Capital) G999961 - -
TOTAL 16,635,477 19,621,966
DESVIO ECON MÊS % JUSTIF BL ECON YTD REAL ECON YTD
- #DIV/0! - -
- #DIV/0! - -
228,467 246% 3,754,802 1,633,505
- 273,574 #DIV/0! 95,046 -
- #DIV/0! - -
- 31,460 103% 411,271 137,578
- #DIV/0! - -
- #DIV/0! - 49,947
- #DIV/0! - -
- #DIV/0! - -
- #DIV/0! - -
- #DIV/0! 14,098 10,178
- #DIV/0! - -
- #DIV/0! - -
- 189,494 0% 1,036,708 -
- 264,791 5% 1,188,592 2,000,845
- #DIV/0! - -
- 152,219 17% 1,796,141 722,591
- #DIV/0! - -
- #DIV/0! 84,000 113,351
- #DIV/0! 257,760 166,967
- #DIV/0! - -
- #DIV/0! - -
65,035 107% 623,153 734,799
- #DIV/0! - -
47,531 103% 2,539,361 1,759,068
161,993 #DIV/0! 5,355,747 7,049,840
- 161,562 8% 2,847,990 228,141
- #DIV/0! - -
- #DIV/0! - -
- #DIV/0! - -
- #DIV/0! - -
- #DIV/0! - -
- 145,393 0% 581,570 -
4,968,731 #DIV/0! 1,323,755 5,058,553
- #DIV/0! - -
- #DIV/0! - - 392
- #DIV/0! - -
4,211 #DIV/0! - 35,369
- #DIV/0! - -
15,573 #DIV/0! - 15,573
26,940 #DIV/0! 175,344 136,356
- #DIV/0! - -
- #DIV/0! 424,723 224,142
- #DIV/0! - -
 - #DIV/0! - -
113,804 967% 1,907,956 598,131
261,037 #DIV/0! 2,119,787 1,671,527
- #DIV/0! - -
- #DIV/0! - 23,529
- 0% 87,500 2,623
- #DIV/0! - -
- 0% 740,954 99,896
- 588,392 1% 1,335,480 246,225
- #DIV/0! - 1,337
1,983 #DIV/0! 1,590,612 1,654,639
- 297,286 80% 2,227,185 2,319,733
- 0% 62,140 -
- #DIV/0! - -
- 541,555 56% 17,101,582 17,744,682
- #DIV/0! - -
- #DIV/0! - -
1,692 #DIV/0! 72,420 61,310
- #DIV/0! 42,500 -
- #DIV/0! - -
- 4 0% 389,912 321,930
- #DIV/0! - -
- 127,521 123% 628,988 238,151
- #DIV/0! - -
329 #DIV/0! - 13,660
- #DIV/0! - -
- 11,000 0% 549,503 79,469
- #DIV/0! - -
- 887,873 89% 38,000,387 26,222,847
- #DIV/0! - -
- #DIV/0! - -
- #DIV/0! - -
- #DIV/0! - -
- #DIV/0! - -
989,697 #DIV/0! 22,114,477 22,338,227
- 101,155 43% 1,316,245 1,335,020
- #DIV/0! - -
- #DIV/0! - -
- 64,970 2% 5,855,113 2,728,467
- 316,444 34% 2,270,145 530,952
34,387 11% 4,979,863 4,539,398
- #DIV/0! - -
- 1,552 0% 6,210 -
- #DIV/0! - -
- 78,131 1% 319,513 415,081
- #DIV/0! - -
 351 1% 1,060,020 1,059,487
2,272 20% 457,003 16,136
7,347 14% 197,001 249,192
- 9,000 #DIV/0! 129,000 -
- 29,993 0% 300,000 76,879
- 5,000 #DIV/0! 23,282 43,280
- #DIV/0! - -
- #DIV/0! - -
- #DIV/0! - -
- #DIV/0! - -
11,600 105% 584,800 799,591
180,335 #DIV/0! 808,412 608,115
- 0% 54,832 -
- 316,204 105% 3,283,353 2,329,217
- 0% 720,966 34,717
72 #DIV/0! 856,333 685,409
- 136,561 1% 1,053,734 14,565
- 206,318 8% 1,674,482 231,548
383,413 75% 3,065,939 2,634,732
179,119 998% 596,921 848,223
- 0% 500,313 -
- #DIV/0! 50,821 15,792
- 238,444 5% 612,000 14,830
1,323 #DIV/0! 60,000 12,643
- 50,000 #DIV/0! 50,000 -
119,390 #DIV/0! 120,000 119,390
405,754 #DIV/0! 460,000 405,754
- #DIV/0! - -
- #DIV/0! - -
2,986,489 61% 142,947,741 113,462,745

2,389,191
 DESVIO ECON YTD % JUSTIF BL FIN SET REAL FIN SET
- #DIV/0! - -
- #DIV/0! - -
- 2,121,297 44% 143,157 63,664
- 95,046 0% - -
- #DIV/0! - -
- 273,693 33% 99,417 -
- #DIV/0! - -
49,947 #DIV/0! - -
- #DIV/0! - -
- #DIV/0! - -
- #DIV/0! - -
- 3,920 72% - -
- #DIV/0! - -
- #DIV/0! - -
- 1,036,708 0% 279,911 -
812,254 168% 200,881 112,968
- #DIV/0! - -
- 1,073,549 40% 161,484 27,486
- #DIV/0! 2,979,808 -
29,351 135% - -
- 90,793 65% - 1,689
- #DIV/0! - -
- #DIV/0! - -
111,646 118% 81,900 64,807
- #DIV/0! - -
- 780,293 69% 370,990 110,550
1,694,093 132% 1,783,423 1,232,646
- 2,619,849 8% 400,704 37,116
- #DIV/0! - -
- #DIV/0! - -
- #DIV/0! - -
- #DIV/0! - -
- #DIV/0! - -
- 581,570 0% 145,393 -
3,734,798 382% - 692
- #DIV/0! - -
- 392 #DIV/0! - -
- #DIV/0! - -
35,369 #DIV/0! - -
- #DIV/0! - -
15,573 #DIV/0! - -
- 38,988 78% 11,946 22,196
- #DIV/0! - -
- 200,580 53% - -
- #DIV/0! - -
 - #DIV/0! - -
- 1,309,825 31% 12,548 133,457
- 448,260 79% - 43,815
- #DIV/0! - -
23,529 #DIV/0! - -
- 84,877 3% - -
- #DIV/0! - -
- 641,058 13% 351,000 -
- 1,089,256 18% 618,523 177,820
1,337 #DIV/0! - -
64,027 104% - 1,954
92,548 104% 606,565 284,957
- 62,140 0% 11,300 -
- #DIV/0! - -
643,101 103.8% 3,186,753 1,159,704
- #DIV/0! - -
- #DIV/0! - -
- 11,109 85% - 1,667
- 42,500 0% - -
- #DIV/0! - -
- 67,982 83% - 10,796
- #DIV/0! - -
- 390,837 38% 102,354 43,217
- #DIV/0! - -
13,660 #DIV/0! - 324
- #DIV/0! - -
- 470,034 14% 80,730 -
- #DIV/0! - -
- 11,777,540 69% 8,576,426 2,414,336
- #DIV/0! - -
- #DIV/0! - -
- #DIV/0! - -
- #DIV/0! - -
- #DIV/0! - -
223,750 101% - 365,440
18,775 101% 179,050 186,850
- #DIV/0! - -
- #DIV/0! - -
- 3,126,646 47% 711,041 73,065
- 1,739,193 23% 432,683 168,588
- 440,465 91% 670,705 134,360
- #DIV/0! - -
- 6,210 0% 1,816 -
- #DIV/0! - -
95,568 130% 79,000 122,190
- #DIV/0! - -
 - 533 100% 99,976 351
- 440,867 4% 11,300 2,272
52,192 126% - 113,616
- 129,000 0% - -
- 223,121 26% 30,000 3,264
19,997 186% - -
- #DIV/0! - -
- #DIV/0! - -
- #DIV/0! - -
- #DIV/0! - -
214,791 137% 116,000 17,713
- 200,296 75% - 165,481
- 54,832 0% 10,000 -
- 954,135 71% 553,239 232,473
- 686,249 5% - -
- 170,925 80% - 13,976
- 1,039,169 1% 148,388 -
- 1,442,934 14% 400,000 40,586
- 431,207 86% 273,845 36,764
251,302 142% 28,571 156,274
- 500,313 0% 109,366 -
- 35,029 31% - -
- 597,170 2% 280,000 -
- 47,357 21% - 12,643
- 50,000 0% 50,000 -
- 610 99% - 119,390
- 54,246 88% - 2,910
- #DIV/0! - -
- #DIV/0! - -
- 29,484,996 79% 24,390,194 7,914,064

- 23,587,997
 DESVIO FIN MÊS % JUSTIF BL FIN YTD REAL FIN YTD
- #DIV/0! - -
- #DIV/0! - -
- 79,493 19% 3,922,767 1,348,659
- #DIV/0! 95,046 -
- #DIV/0! - -
- 99,417 0% 419,778 43,905
- #DIV/0! - -
- #DIV/0! - 93,912
- #DIV/0! - -
- #DIV/0! - -
- #DIV/0! - -
- #DIV/0! 123,566 107,214
- #DIV/0! - -
- #DIV/0! - -
- 279,911 0% 1,212,949 -
- 87,913 32% 1,596,187 1,986,298
- #DIV/0! - -
- 133,998 11% 1,697,060 621,576
- 2,979,808 #DIV/0! 2,979,808 -
- #DIV/0! 135,175 156,526
1,689 #DIV/0! 268,673 162,731
- #DIV/0! - -
- #DIV/0! - -
- 17,093 12% 965,835 925,404
- #DIV/0! - -
- 260,440 22% 2,729,305 1,511,342
- 550,777 69% 5,529,606 6,957,317
- 363,588 6% 3,212,008 187,352
- #DIV/0! - -
- #DIV/0! - -
- #DIV/0! - -
- #DIV/0! - -
- #DIV/0! - -
- 145,393 0% 581,570 534,428
692 #DIV/0! 1,525,440 90,641
- #DIV/0! - -
- #DIV/0! 160,520 128,273
- #DIV/0! - -
- #DIV/0! - 31,301
- #DIV/0! - -
- #DIV/0! - -
10,249 32% 160,173 215,330
- #DIV/0! - -
- #DIV/0! 731,493 450,500
- #DIV/0! - -
 - #DIV/0! - -
120,908 102% 1,909,784 598,092
43,815 22% 2,118,192 1,364,801
- #DIV/0! - -
- #DIV/0! - 38,812
- 0% 95,000 2,623
- #DIV/0! - -
- 351,000 #DIV/0! 1,134,977 431,669
- 440,703 41% 1,562,512 752,596
- #DIV/0! - 1,337
1,954 #DIV/0! 1,463,819 1,527,009
- 321,608 54% 2,438,068 2,198,461
- 11,300 0% 62,140 -
- #DIV/0! - -
- 2,027,049 51% 17,751,287 16,513,669
- #DIV/0! - -
- #DIV/0! - -
1,667 #DIV/0! 72,420 61,159
- #DIV/0! 49,725 -
- #DIV/0! - -
10,796 4% 419,242 321,894
- #DIV/0! - -
- 59,137 17% 965,693 106,784
- #DIV/0! - -
324 #DIV/0! - 47,686
- #DIV/0! - -
- 80,730 0% 625,833 80,370
- #DIV/0! - -
- 6,162,091 42% 35,433,795 17,507,204
- #DIV/0! - -
- #DIV/0! - -
- #DIV/0! - -
- #DIV/0! - -
- #DIV/0! - -
365,440 #DIV/0! 24,755,513 20,292,065
7,800 104% 1,316,245 1,263,535
- #DIV/0! - -
- #DIV/0! - -
- 637,976 9% 6,020,510 2,714,127
- 264,095 35% 2,344,967 512,080
- 536,345 19% 5,028,514 4,422,119
- #DIV/0! - -
- 1,816 0% 7,266 -
- #DIV/0! - -
43,190 163% 416,620 407,255
- #DIV/0! - -
- 99,624 0% 1,027,907 995,055
- 9,028 20% 482,140 16,136
113,616 161% 197,001 249,192
- #DIV/0! 129,000 -
- 26,736 6% 300,000 76,879
- 0% 23,282 42,649
- #DIV/0! - -
- #DIV/0! - -
- #DIV/0! - -
- #DIV/0! - -
- 98,287 15% 655,708 496,976
165,481 #DIV/0! 808,412 498,139
- 10,000 #DIV/0! 54,832 -
- 320,766 96% 3,299,848 2,026,001
- #DIV/0! 805,228 -
13,976 #DIV/0! 1,014,126 685,409
- 148,388 0% 1,145,053 13,218
- 359,414 12% 1,692,550 187,955
- 237,081 14% 4,083,871 2,086,731
127,703 359% 813,087 736,333
- 109,366 0% 585,366 -
- #DIV/0! 40,657 6,095
- 280,000 0% 680,000 -
12,643 #DIV/0! 60,000 12,643
- 50,000 #DIV/0! 50,000 -
119,390 #DIV/0! 120,000 119,390
2,910 #DIV/0! 538,200 2,910
- #DIV/0! - -
- #DIV/0! - -
- 16,476,130 60% 152,645,346 94,969,771

- 13,180,904
 DESVIO FIN YTD % JUSTIF
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- 2,574,108 34%
- 95,046 0%
- #DIV/0!
- 375,873 10%
- #DIV/0!
93,912 #DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- 16,352 87%
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- 1,212,949 0%
390,111 124%
- #DIV/0!
- 1,075,483 37%
- 2,979,808 0%
21,351 116%
- 105,941 61%
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- 40,431 96%
- #DIV/0!
- 1,217,963 55%
1,427,711 126%
- 3,024,656 6%
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- 47,143 92%
- 1,434,798 6%
- #DIV/0!
- 32,248 80%
- #DIV/0!
31,301 #DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!
55,157 134%
- #DIV/0!
- 280,992 62%
- #DIV/0!
 - #DIV/0!
- 1,311,692 31%
- 753,391 64%
- #DIV/0!
38,812 #DIV/0!
- 92,377 3%
- #DIV/0!
- 703,308 38%
- 809,916 48%
1,337 #DIV/0!
63,190 104%
- 239,607 90%
- 62,140 0%
- #DIV/0!
- 1,237,618 93%
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- 11,260 84%
- 49,725 0%
- #DIV/0!
- 97,348 77%
- #DIV/0!
- 858,909 11%
- #DIV/0!
47,686 #DIV/0!
- #DIV/0!
- 545,463 13%
- #DIV/0!
- 17,926,591 49%
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- 4,463,448 82%
- 52,710 96%
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- 3,306,382 45%
- 1,832,887 22%
- 606,395 88%
- #DIV/0!
- 7,266 0%
- #DIV/0!
- 9,365 98%
- #DIV/0!
- 32,852 97%
- 466,004 3%
52,192 126%
- 129,000 0%
- 223,121 26%
19,367 183%
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- 158,731 76%
- 310,272 62%
- 54,832 0%
- 1,273,847 61%
- 805,228 0%
- 328,718 68%
- 1,131,835 1%
- 1,504,595 11%
- 1,997,140 51%
- 76,754 91%
- 585,366 0%
- 34,562 15%
- 680,000 0%
- 47,357 21%
- 50,000 0%
- 610 99%
- 535,290 1%
- #DIV/0!
- #DIV/0!
- 57,675,575 62%

- 46,140,460
 Código
Código do Risco Evento de Risco
SAP/PEP

RK-0000001722 Perda de sala de controle das CHPPs C006035

Interrupção de operações devido a incidente de

RK-0000002788 C006039
Segurança da Informação

Interrupção de operações devido a incidente de

RK-0000002788 C006041
Segurança da Informação

Paralizações das atividades na mina de carcão de

Moatize devido a emissão de particulados gerados pelas C006110
atividades operacionais

RK-0000001841 Disturbio Social C006202

RK-0000001739 Incêndios severos nos equipamentos de mina C008706

RK-0000001797 Ruptura da Barragem de Rejeito C008711

Colapso das Correias Transportadoras Crítica do Pátio de

RK-0000001798 C008712
Estocagem

RK-0000003047 Redução da capacidade de abastecimento de água C008713

RK-0000001841 Disturbio Social C008715

RK-0000001900 Colapso estrutural do silo de rejeito da CHPP1 ou CHPP2 C008717

8711
C008711.00.01.YY01
C008711.00.01.YY02
8711
C008711.00.01.YY01
C008711.00.01.YY02
 Descrição Projeto JAN FEV

Base Line 8,074 151,137

Restruturação CCO e Data Center
Real / Projetado - 10,385

IT Services & Software Base Line - 51,858

(nfraestrutura de Servidores e Infraestrutura de Telecom) Real / Projetado - 126,334

IT - Industrial & Automation Base Line - 460,388

(Spare Parts, Radios Telecom e Software Sist. Usina - ABB) Real / Projetado 401,209 31,990
Base Line 493 93,705
Supressão de Poeira
Real / Projetado 1,908 38,342
Projetos Sociais Base Line 116,050 1,736
(Reassentamento Seção 2B, Revitalização Cateme, Energia
Fazenda Modelo e Centro Comunitário) Real / Projetado 54,931 23,144
Base Line - 156,850
Controle de Incêndio em Equip. de Mina
Real / Projetado - -
Base Line 89,091 648,282
Monitoramento Barragem Rejeito
Real / Projetado 508 533,499

Sist. Combate a Incêndio Base Line 63,040 26,620

(Sist Água Incêndio e SDCI Correia Transp.) Real / Projetado 28,979 -
Base Line 102,442 294,760
Fornecimento de Água para Operação
Real / Projetado 128,088 96,421
Base Line - -
Disturbio Social
Real / Projetado - -
Base Line - -
Operação Remota Cabine do Silo de Rejeito
Real / Projetado - -
TOTAL Base Line 379,190 1,885,336
TOTAL Real / Projetado 615,621 860,116

Monitoramento Geotécnico (Exckusivo Barragem) Base Line 89,091 648,282

Sistema de Alarme para Barragens (Sistema de Notificação em MBase Line 49,155 32,722
MONITORAMENTO DE ESTRUTURAS GEOTÉCNICAS Base Line 39,936 615,560
Monitoramento Geotécnico (Exckusivo Barragem) Real / Projetado 508 533,499
Sistema de Alarme para Barragens (Sistema de Notificação em MReal / Projetado 452 491,137
MONITORAMENTO DE ESTRUTURAS GEOTÉCNICAS Real / Projetado 55 42,362
 MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET

104,662 4,800 - - - - -
25,987 26,648 26,651 63,210 8,160 - 1,689
210,135 - - 22,902 527,670 71,370 81,900
464,301 10,214 231,728 - 3,375 11,846 19,549 64,807
96,431 342,524 229,000 405,000 500,602 324,370 370,990
191,789 216,689 120,157 57,855 160,079 221,024 110,550
218,936 526,347 477,765 200,000 400,703 200,243 -
202,907 136,844 48,474 84,007 665,377 143,129 43,815
52,531 90,276 173,645 315,674 531,315 550,276 606,565
188,092 180,496 5,189 542,213 633,814 285,625 284,957
141,000 149,400 179,050 166,050 179,050 165,795 179,050
368,550 100,745 163,295 206,400 81,300 156,395 186,850
947,895 588,335 306,341 183,559 75,998 69,500 69,500
1,012,122 489,120 216,396 72,585 201,300 115,533 73,065
103,013 36,870 291,005 472,118 482,552 437,065 432,683
46,661 - 93,736 36,764 - 137,354 168,588
816,998 772,444 735,120 616,687 711,166 308,193 670,705
462,095 1,356,594 374,607 397,389 985,381 487,185 134,360
- - - - 3,027 2,422 1,816
- - - - - - -
- 44,754 45,407 99,608 74,853 72,998 79,000
1,286 62,574 12,039 95,915 56,228 57,023 122,190
2,691,601 2,555,750 2,437,333 2,481,597 3,486,937 2,202,232 2,492,209
2,963,788 2,579,924 1,292,273 1,552,962 2,803,486 1,622,817 1,190,869
74%
947,895 588,335 306,341 183,559 75,998 69,500 69,500
588,902 256,077 260,265 183,559 75,998 69,500 69,500
358,993 332,258 46,075 - - - -
1,012,122 489,120 216,396 72,585 201,300 115,533 73,065
174,845 272,863 159,077 18,264 14,286 51,478 16,035
837,276 216,257 57,320 54,321 187,014 64,055 57,029
 OUT NOV DEZ 2021 YTD Maio Delta YTD Delta Mês

- - - 268,673 268,673
- - - 162,731 162,731 - 105,941 -
- - - 965,835 965,835
57,481 95,039 110,859 1,188,783 925,404 - 40,431 - 51,821
114,747 - 100,000 2,944,052 2,729,305
688,698 425,411 638,715 3,264,166 1,511,342 - 1,217,963 - 103,346
- - - 2,118,192 2,118,192
260,495 128,476 69,753 1,823,525 1,364,801 - 753,391 - 57,114
2,424,913 2,236,496 1,834,047 8,933,524 2,438,068
420,036 420,979 1,134,987 4,174,464 2,198,461 - 239,607 - 264,651
172,640 170,250 169,540 1,828,675 1,316,245
71,485 207,015 265,572 1,807,607 1,263,535 - 52,710 - 9,400
69,500 69,500 55,499 3,172,999 2,978,500
12,979 - 11,402 2,738,508 2,714,127 - 264,373 46,033
483,643 402,872 387,488 3,618,970 2,344,967
88,533 275,864 125,667 1,002,144 512,080 - 1,832,887 - 299,712
- - - 5,028,514 5,028,514
42,662 45,363 169,830 4,679,974 4,422,119 - 606,395 178,992
1,816 1,816 601 11,500 7,266
3,833 3,833 3,833 11,500 - - 7,266 - 2,422
75,000 80,000 - 571,620 416,620
150,095 127,000 20,000 704,350 407,255 - 9,365 - 15,975
3,342,259 2,960,934 2,547,175 29,462,553 20,612,184
1,796,297 1,728,981 2,550,619 21,557,753 15,481,856 - 5,130,328 - 579,415
73% 75%
69,500 69,500 55,499 3,172,999
69,500 69,500 55,499 1,780,177
- - - 1,392,822
12,979 - 11,402 2,738,508
8,396 - 11,402 1,218,236
4,583 - - 1,520,272

- 434,491
- 561,942
127,451
N/A 1 EMERSON DIAS DUARTE
N/A 1 MARCOS ALEXANDRE DOS SANT
Capital 1 LEOPOLDO ANTONIO DE AGUIA
Engenharia 1 TULIO WEBER DRUMOND SANTO
N/A 1 MARCOS ALEXANDRE DOS SANT
Eng. Mina 1 MARCOS ALEXANDRE DOS SANT
N/A 1 PAULO AUGUSTO BUENO DA RO
Adm 1 NEID MARCELA LOPES E SOUS
N/A 1 EDUARDO ETCHART FORMOSO
N/A 1 EMERSON DIAS DUARTE
N/A 1 LEOPOLDO ANTONIO DE AGUIA
Capital 1 LEOPOLDO ANTONIO DE AGUIA
N/A 1 LEOPOLDO ANTONIO DE AGUIA
N/A 1 LEOPOLDO ANTONIO DE AGUIA
Social 1 MARCO AURELIO PADILHA FRO
Eng. Usina 1 MARCOS ALEXANDRE DOS SANT
N/A 1 WILLIAN PEREIRA MARTINS
Capital 1 LEOPOLDO ANTONIO DE AGUIA
Engenharia 1 TULIO WEBER DRUMOND SANTO
Capital 1 LEOPOLDO ANTONIO DE AGUIA
Capital 1 LEOPOLDO ANTONIO DE AGUIA
N/A 1 WILLIAN PEREIRA MARTINS
N/A 1 KETAN YASHVIN PARSHOTAM
1 GILSON CESAR SANTANA
N/A 1 GILSON CESAR SANTANA
TI 1 GILSON CESAR SANTANA
Eng. Mina 1 MARCOS ALEXANDRE DOS SANT
Capital 1 LEOPOLDO ANTONIO DE AGUIA
N/A 1 CRISTIANO SANTANA DE SOUZ
N/A 1 CRISTIANO SANTANA DE SOUZ
N/A 1 RAINIER FERREIRA
N/A 1 CRISTIANO SANTANA DE SOUZ
N/A 1 LEOPOLDO ANTONIO DE AGUIA
Logística 1 MARCOS ALEXANDRE DOS SANT
Eng. Mina 1 MARCOS ALEXANDRE DOS SANT
N/A 1 MARCOS ALEXANDRE DOS SANT
Capital 1 LEOPOLDO ANTONIO DE AGUIA
N/A 1 LEOPOLDO ANTONIO DE AGUIA
Capital 1 LEOPOLDO ANTONIO DE AGUIA
N/A 1 WILLIAN PEREIRA MARTINS
N/A 1 WILLIAN PEREIRA MARTINS
Eng. Usina 1 MARCOS ALEXANDRE DOS SANT
N/A 1 LEONARDO CARMONA XERINDA
Eng. Usina 1 WILLIAN PEREIRA MARTINS
N/A 1 MARCO AURELIO PADILHA FRO
N/A 1 KETAN YASHVIN PARSHOTAM
Seg. Patrimonial 1 MARCOS ALEXANDRE DOS SANT
Capital 1 LEOPOLDO ANTONIO DE AGUIA
N/A 1 EMERSON DIAS DUARTE
Capital 1 LEOPOLDO ANTONIO DE AGUIA
Eng. Usina 1 MARCOS ALEXANDRE DOS SANT
N/A 1 EMERSON DIAS DUARTE
Capital 1 LEOPOLDO ANTONIO DE AGUIA
Logística 1 MARCOS ALEXANDRE DOS SANT
Eng. Mina 1 EMERSON DIAS DUARTE
Capital 1 LEOPOLDO ANTONIO DE AGUIA
Social 1 MARCO AURELIO PADILHA FRO
Suprimentos 1 RODRIGO DE ANDRADE BAINO
N/A 1 JOSE AZAR SALVADOR NUVUNG
Capital 1 LEOPOLDO ANTONIO DE AGUIA
N/A 1 MAXIMILIANO BATISTA DA SI
N/A 1 LEOPOLDO ANTONIO DE AGUIA
Eng. Usina 1 JOSE MARIA BRANCO FURTADO
Medicina 1 SIFRONIO FELGUEIRAS DIAS
N/A 1 MARCOS ALEXANDRE DOS SANT
1 MARCOS ALEXANDRE DOS SANT
N/A 1 MAGNO JOSE DA SILVA
TI 1 KETAN YASHVIN PARSHOTAM
N/A 1 BRUNO ARAUJO DA ROCHA
Eng. Usina 1 DELMIRA DE SOUSA PETERSBU
N/A 1 EMERSON DIAS DUARTE
Eng. Usina 1 JOSE MARIA BRANCO FURTADO
N/A 1 LEOPOLDO ANTONIO DE AGUIA
Capital 1 LEOPOLDO ANTONIO DE AGUIA
N/A 1 LEOPOLDO ANTONIO DE AGUIA
N/A 1 LEOPOLDO ANTONIO DE AGUIA
N/A 1 LEOPOLDO ANTONIO DE AGUIA
N/A 1 LEOPOLDO ANTONIO DE AGUIA
N/A 1 LEOPOLDO ANTONIO DE AGUIA
Revamp 1 MARCOS ALEXANDRE DOS SANT
Eng. Mina 1 MARCOS ALEXANDRE DOS SANT
N/A 1 NEID MARCELA LOPES E SOUS
N/A 1 EMERSON DIAS DUARTE
Capital 1 LEOPOLDO ANTONIO DE AGUIA
Capital 1 LEOPOLDO ANTONIO DE AGUIA
Capital 1 LEOPOLDO ANTONIO DE AGUIA
N/A 1 RAINIER FERREIRA
Social 1 HORACIO FRANCISCO GERVASI
N/A 1 DELMIRA DE SOUSA PETERSBU
Eng. Usina 1 MARCELO TERTULIANO MELO
N/A 1 LEOPOLDO ANTONIO DE AGUIA
Capital 1 LEOPOLDO ANTONIO DE AGUIA
Suprimentos 1 RODRIGO DE ANDRADE BAINO
Suprimentos 1 RODRIGO DE ANDRADE BAINO
Suprimentos 1 RODRIGO DE ANDRADE BAINO
Suprimentos 1 RODRIGO DE ANDRADE BAINO
Capital 1 LEOPOLDO ANTONIO DE AGUIA
Engenharia 1 TULIO WEBER DRUMOND SANTO
Engenharia 1 TULIO WEBER DRUMOND SANTO
Engenharia 1 TULIO WEBER DRUMOND SANTO
N/A 1 LEOPOLDO ANTONIO DE AGUIA
Capital 1 LEOPOLDO ANTONIO DE AGUIA
Capital 1 LEOPOLDO ANTONIO DE AGUIA
Capital 1 LEOPOLDO ANTONIO DE AGUIA
Capital 1 LEOPOLDO ANTONIO DE AGUIA
Eng. Mina 1 MARCOS ALEXANDRE DOS SANT
Adm 1 NEID MARCELA LOPES E SOUS
Capital 1 LEOPOLDO ANTONIO DE AGUIA
1 MARCOS ALEXANDRE DOS SANT
1 DELMIRA DE SOUSA PETERSBU
TI 1 GILSON CESAR SANTANA
TI 1 GILSON CESAR SANTANA
Capital 1 LEOPOLDO ANTONIO DE AGUIA
Capital 1 LEOPOLDO ANTONIO DE AGUIA
Eng. Mina 1 MARCOS ALEXANDRE DOS SANT
Eng. Mina 1 MARCOS ALEXANDRE DOS SANT
Eng. Mina 1 MARCOS ALEXANDRE DOS SANT
Melhoria Cont. 1 JOSE CARLOS RAMOS DOS SAN
N/A 1
N/A 1
Componetes Reserva Mina C005987
Aquisição Veículos - 34 PK's e 02 PV's C006008 para C999059
Disposição de Rejeitos C006009
Water Supply - Zambezi C006010
Demandas Operacionais Logística C006013
Equipamentos e Melhorias C006014
Monitoramento da Qualidade do Ar C006015
Pequenas Infras e Mobiliário C006017 para C999060
Aquisição Veículos - Exploração C006019
Mobile Equipments C006021
Seção 6 - Facilities Fase 1 C006022
Seção 6 BoxCut C006024
Realocação da EN7 C006025
Seções 5&6 - River Diversion C006027
Seção 5 - Reassentamento C006028
Sobressalentes - CHPPs Pátios Utilidades C006029
Adeq. Sist. Prot. Elet. Maquinas Patio C006030
Seção 2B - Boxcut C006031
OLC4 - Overland Conveyor 4 C006032
Pequenas Obras Civis C006033
Restruturação CCO e Data Center C006035
Iniciativas para Fornecimento de Agua C006037
32_IT_OP_SS_Foreign trade system study C006038
IT Services & Software C006039 compartilhado com C999064
IT Services GPV C006040
IT - Industrial & Automation C006041 compartilhado com C999065
Componentes Reservas Equipamento de Mina C006043
Plano de Controle de Ocupação C006046
63_LM_LM_CS_Sust. Dept. Service Contra C006048
62_LM_LM_CS_Gerenciadora Projetos C006049
Perfuração Autônoma C006050
59_LM_LM_CS_S6 Mine Package Phases 1 & C006051
Pacote Civil - Pontes e Calambo C006053
Melhorias - Logística C006054
Mine Equipment C006055
Controle de Supressão de Poeira C006056
Flotation Upgrade C006060
46_UT_OP_CS_Reabilitation Rovubwe Water C006061
Melhorias Segurança Operacional C006066 para C999061
Preditiva e Integridade Estrutural C006069
CMA - Centro de Monitoramento de Ativos C006070
Pacote de Ferramentes C006074
25_MN_OP_LX_Mine Miscellaneous C006075
Engenharia - Plantas, Pátio e Utilidades C006076
Projetos Sociais C006078
Equipamento de Suporte TI C006081
Equipamentos de Segurança C006107
Supressão de Poeira C006110
Equipamentos e Melhorias C006111
Melhorias Segurança Operacional C006192 para C999058
Engenharia - Plantas, Pátio e Utilidade C006193
Suporte M II C006197
Casas do Malaxa C006198
Sobressalentes Logistica C006199
Mine Equipment C006200
Iniciativas para Fornecimento de Água C006201
Projetos Sociais C006202
Melhorias Armazém - 3195 C006203
Digital Transformation 2019 -1195 C006204
OLC3 - Overland Conveyor 3 C006206
Primarizacao dos Equipamentos da Usina 2 C006442
6_RD_RE_DT_S6 Oper Readiness C006487
Aumento Performance e Qualidade Planta C006895
Segurança e Vigilância C007072
Melhoria Infraestrutura C007073 para C999062
Equipamentos Periféricos C007074
Balanço Hídrico C007075
TI C007079
Equipamentos Autônomos C007083
Equipamento S&S C007084 para C999063
Equipamentos e Melhorias C007088
Melhoria de Yield C007089
Restruturação CCO e Datacenter C007090
Otim/Estab Flotação e Filtragem C007094
Coarse Reject Conveyance System C007095
OLC5 + Extensão das correias S5 C007096
Inpit Conveyors C007097
Rom coal Stokpile C007098
Planta de Tratamento de Rejeito C008641
Revamp CHPP C008687
Controle de Incêndio em Equip. de Mina C008706
Aquisição de Gerador para cozinha C008707
Disponibilidade de equipamentos de mineração C008709
MONITORAMENTO DE BARRAGEM DE REJEITOS C008711
Sist.combat. deten.a incend empilhadeira C008712
FORNECIMENTO DE AGUA PARA OPERAÇÃO C008713
REVESTIMENTO DE CANAIS DE DRENAGEM CRÍTI C008714
DISTURBIO SOCIAL C008715
MONITORAMENTO GEOTÉCNICO TALUDES CRÍTIC C008716
OPERACAÇÃO REMOTA CABINE DO SILO DE REJE C008717
Rotary Breaker C008782
Eng Water Supply - Zambeze C009509
APR Armazém e CMD - S&S MTZ C999041
Aterro Sanitário CMD C999042
Melhorias no Galpão de Componetes C999043
Melhoria no Armazém e Galpão S&S C999044
Viaduto EN7 C999045
Diversion Channel/Settled Dam- S5&6 C999046
Obras Infraestrutura S5 C999047
Obras Infraestrutura S2B C999048
Spreader - 2 CPPs C999049
Engenharia OLC 4&5 C999054
Engenharia Seções 5&6 - River Diversion C999056
Engenharia Diversion Channel/Settled Dam C999057
Melhorias Segurança Operacional C999058 migrado C006192
Aquisição Veículos - PK's e PV's C999059 migrado C006008
Pequenas Infras e Mobiliário C999060 migrado C006017
Melhorias Segurança Operacional C999061 migrado C006066
Melhoria Infraestrutura C999062 migrado C007073
Equipamento S&S C999063 migrado C007084
IT Services & Software C999064 compartilhado com C006039
IT - Industrial & Automation C999065 compartilhado com C006041
Engenharia Reparação Estrutural LT 66kV C999066
Reparação Estrutural LT 66kV C2000-06 C999067
Sist AntiColisão Plataf Elevat - RAC01 C999068
Sist AntiColisão L9 - RAC03 C999070
Contr Remoto Guindaste Veicular - RAC05 C999071
Melhoria Operações Mina C011518
Ampliação Material Rodante (Capacidade Logística) G000099
Expansão Linha de Nacala (Capital) G999961
 211,782,163 216,679,635 211,471,821 217,140,544 310,342 - 460,909
- - - - - -
- - - - - -
4,114,430 4,226,285 4,114,430 4,226,285 - -
2,513,511 1,325,359 2,513,512 1,325,359 - 0 - 0
- - - - - -
412,641 421,148 412,641 421,148 - -
- - - - - -
49,947 93,912 49,947 93,912 - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
10,178 107,214 10,178 107,214 - -
- - - - - -
- - - - - -
82,026 65,696 633,983 623,078 - 551,957 - 557,383
2,038,072 2,198,831 2,038,072 2,198,831 - 0
- - - - - -
1,745,407 1,994,743 1,745,407 1,994,743 - 0 -
- - - - - -
113,351 156,526 113,351 156,526 - -
167,585 163,349 167,585 163,349 - -
- - - - - -
- - - - - -
1,140,619 1,188,782 1,144,556 1,188,782 - 3,937 -
- - - - - -
2,882,881 3,264,166 2,887,476 3,264,166 - 4,595 - 0
13,939,169 14,851,794 14,317,668 14,843,219 - 378,499 8,575
300,067 262,167 288,137 250,876 11,930 11,292
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
512,821 1,134,428 512,821 1,134,428 - -
13,815,979 14,017,790 13,815,227 14,017,041 751 749
- - - - - -
- 392 128,273 - 1,406 127,274 1,014 998
- - - - - -
31,157 31,301 31,157 31,301 - -
- - - - - -
- - - - - -
431,944 451,426 175,344 254,318 256,600 197,107
- - - - - -
224,142 450,500 224,142 450,500 - -
- - - - - -
- - - - - -
1,915,505 1,917,332 1,915,504 1,911,710 1 5,623
2,119,787 2,118,192 2,119,787 2,118,192 - -
 - - - - - -
23,529 38,812 21,858 37,167 1,671 1,645
2,623 2,623 2,623 2,623 - -
- - - - - -
700,938 1,073,973 700,938 1,073,973 - -
4,844,474 6,984,538 4,844,474 6,984,538 - - 0
1,337 1,337 1,337 1,337 - -
1,652,657 1,525,055 1,622,300 1,495,168 30,356 29,888
6,397,245 6,153,461 6,397,244 6,153,461 1 1
62,140 62,140 62,140 62,140 - -
- - - - - -
24,090,660 30,500,697 24,090,660 30,500,697 - - 0
- - - - - -
- - - - - -
59,619 59,493 59,619 59,493 - -
57,368 67,120 57,368 67,120 - -
- - - - - -
371,428 397,358 391,690 420,546 - 20,262 - 23,187
- - - - - -
1,010,954 1,044,240 1,010,954 1,044,240 0 -
- - - - - -
13,331 47,362 13,331 47,362 - -
- - - - - -
566,502 645,722 566,502 645,729 0 - 6
- - - - - -
55,840,402 51,095,541 55,840,403 51,095,574 - 0 - 33
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
24,706,266 23,910,037 24,410,475 24,532,691 295,791 - 622,654
1,986,000 1,807,607 1,986,000 1,807,608 - 0 - 0
- - - - - -
- - - - - -
3,733,845 3,725,711 3,714,446 3,674,603 19,399 51,109
3,870,081 3,553,331 3,870,081 3,553,331 - 0 0
4,979,863 5,028,514 4,979,864 5,028,514 - 1 0
- - - - - -
9,829 11,500 9,829 11,500 - -
- - - - - -
519,513 571,620 519,513 571,620 - 0 - 0
- - - - - -
1,060,020 1,027,907 1,060,020 1,027,907 - 0 - 1
870,003 895,177 457,003 482,177 413,000 413,000
241,845 241,845 197,001 197,001 44,845 44,845
629,296 629,296 156,000 156,000 473,296 473,296
553,000 553,000 360,000 360,000 193,000 193,000
43,282 43,282 43,282 43,282 - -
- - - - - -
 - - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
800,000 870,908 800,000 870,908 0 - 0
808,412 808,412 808,411 808,411 1 1
64,832 64,832 64,832 64,832 - -
7,702,647 6,896,842 7,702,647 6,896,841 1 0
79,545 79,545 79,545 79,545 - -
2,646,334 2,604,644 2,662,780 2,667,253 - 16,446 - 62,610
1,553,178 1,677,078 1,553,178 1,677,078 0 -
1,964,461 1,997,397 1,980,363 1,999,397 - 15,902 - 2,000
4,656,060 4,781,157 4,654,643 5,200,609 1,417 - 419,452
924,569 1,000,563 955,696 977,660 - 31,126 22,902
155,566 214,066 117,000 214,066 38,566 0
50,354 40,657 50,821 40,657 - 467 -
1,371,274 1,600,000 1,440,000 1,600,000 - 68,726 -
11,320 11,320 30,000 30,000 - 18,680 - 18,680
- - - - - -
182,000 182,000 182,000 182,000 - -
1,352,736 1,582,701 1,713,434 1,791,634 - 360,698 - 208,933
- - - - - -
- - - - - -