DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO nº 001/DGE/2016

Período de análise: 01 de janeiro a 31 maio de 2016.

Fonte Principal: Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças do Estado de Mato Grosso

ARRECADAÇÃO ATUAL TACIN E TASEG CBM

Previsão até Maio Realização % Realizado Total Geral Líquido O comportamento da arrecadação até a data analisada
25.341.439,64 22.546.465,95 88,97 10.318.212,73 está 11,03% abaixo do previsto.

Comportamento TACIN Comportamento TASEG

17.470.699,03 16.779.789,30
4.576.371,36 4.392.646,88
3.145.875,74
12.288.499,81 2.756.019,55
1.558.568,49

2013 2014 2015 2016

2013 2014 2015 2016

► Os valores de 2016 apresentados no gráfico não coincidem com o informado em "Realização Tacin e Taseg", pois para os R$ 22.546.465,95 estão
inclusos outros recursos destinados ao FESP, entretanto também referente as taxas do CBM.
► Todos os valores inseridos nos gráficos correspondem ao mesmo período de análise do presente Informativo, ou seja, 01 de janeiro a 31 de maio dos
anos de 2013 a 2016. Insta registrar que a baixa na arrecadação da TACIN em 2015 ocorreu devido ao lançamento dos tributos somente no mês de julho,
alterando o período principal de ápice na arrecadação.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CBM

DEMANDA TOTAL DESPESA EXECUTADA - FIP 613
FONTE DE
AÇÃO CRÉDITO AUTORIZADO (SESP E DAI) EMPENHO SALDO REAL
RECURSO PAGAMENTO
CUSTEIO INVESTIMENTO CUSTEIO INVESTIMENTO APÓS EMPENHO

2006 - Manutenção de Serviços de

249 - CBM 6.066.670,24 4.240.976,70 0,00 1.687.724,44 0,00 262.994,87 4.578.945,80
Transporte
2007 - Manutenção de Serviços
249 - CBM 746.265,90 744.851,45 0,00 744.851,45 0,00 302.157,92 1.414,45
Administrativos Gerais
2008 - Remuneração dos servidores 249 - CBM 200.000,00 167.773,85 0,00 167.773,85 0,00 167.773,85 32.226,15
ativos das Ações de
2009 - Manutenção 249 - CBM 903.319,29 257.624,19 754.709,64 81.766,48 0,00 0,00 821.552,81
Informática
100 - TESOURO 90.000,00 83.644,30 0,00 82.585,90 0,00 0,00 7.414,10

2345 - Prestação dos serviços de 161 - BNDES 900.999,00 0,00 900.999,00 0,00 0,00 0,00 900.999,00
prevenção e atendimento a sinistros e 161 - INFRAERO 1.300.000,00 1.406.780,21 0,00 26.200,00 0,00 0,00 1.273.800,00
emergências pelo CBMMT
361 - INFRAERO 1.689.795,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.689.795,46
249 - CBM 29.062.613,78 14.107.809,45 19.113.943,62 4.685.980,55 8.160.000,00 2.049.461,24 14.886.188,92
3312 - Ampliação e estruturação da
249 - CBM 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
capacidade de atendimento
8002 - Recolhimento do PIS-PASEP 249 - CBM 376.049,18 376.049,18 0,00 376.049,18 0,00 299.066,48 0,00
41.311.359,56 21.385.509,33 20.769.652,26 7.852.931,85 8.160.000,00 3.081.454,36 24.242.336,69
42.155.161,59 16.012.931,85

► O quadro acima demonstra a demanda de processos para aquisições/contratos que foram realizadas até o período analisado, inclusive o valor total
demandado de R$ 42.155.161,59 está acima do previsto atual de R$ 41.311.359,56, porém com supervisão constante da Diretoria de Gestão Estratégica,
pois em havendo êxito na conclusão dos processos poderá ser solicitado incremento de receita através de crédito suplementar.
► A planilha FIP - 613 trata-se do "Demonstrativo de Despesa Orçamentária" disponibilizadas pelo Fiplan, que é a maneira atual que o Governo do Estado
e demais Secretarias de Estado visualizam a execução orçamentária do CBM, bem como o recurso disponível e/ou não utilizado.
► Mesmo com todo o volume de demanda, é motivo de atenção o baixo percentual de despesas executadas dos processos que é de 39% de todas as
Ações em que a Unidade Gestora 004 - CBM está inserida, fato possívelmente agravado se considerarmos o término do 1º semestre do Exercício de 2016.
E se considerarmos somente os recursos das Ações finalísticas (2345 e 3312) temos apenas 41% de empenhos efetuados.
► Ressalta-se que dos R$ 16.012.931,85 empenhados, praticamente 50% são referentes a aquisição das 15 viaturas Auto Bomba Tanque - ABT's e os
outros 50%, quase na sua totalidade são referentes ao contratos de manutenção geral e finalística.
► Consta no cômputo "Demanda total" todos os processos iniciados pela Secretaria de Estado de Segurança Pública - SESP e/ou também pela Diretoria de
Administração Institucional - DAI.
► O orçamento total previsto em Plano de Trabalho Anual para diárias já estão somadas no montante de "Demanda total", inclusive o valor total para
atender a necessidade de Etapa Alimentação e Hora Aula informada até o final do exercício de 2016, fins de controle ou reserva de saldo.

% DE RECURSO TOTAL EMPENHADO COMPARATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

EMPENHO OU PED SALDO GERAL
42.155.161,59

16.012.931,85
61% 39%
3.081.454,36

DEMANDA TOTAL EMPENHO PAGAMENTO

ACORDO DE RESULTADOS 2016
► Ação 2345 - de todos os processos incluídos no AR 2016, exceto o referente a aquisição das viaturas ABT's, nenhum outro encontra-se com empenho ou
reserva de saldo.
► Ação 3312 - de todos os processos incluídos no AR 2016, nenhum encontra-se com empenho ou reserva de saldo.

Cuiabá - MT, 03 de junho de 2016.

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Elaboração: Coordenadoria de Execução Orçamentária e Arrecadação - CEOA/DGE Vagner Jorge Santino da Silva - Cel BM
Diretor de Gestão Estratégica - DGE/CBMMT
* original assinado

Informações pormenorizadas estão disponibilizadas na planilha compartilhada no Google Drive denominada "DGE/CBMMT - Controle de Execução Orçamentária"