VS – CADASTRO E FATURAMENTO CDU

DIRETRIZES, REGRAS E PROCEDIMENTOS

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 ÍNDICE

CAPÍTULO PÁGINA
1) OBJETIVO PÁGINA 3

2) ETAPAS DO CADASTRO/FATURAMENTO PÁGINA 3

3) INTEGRAÇÃO COM CONTAS A RECEBER PÁGINA 9

4) RELATÓRIOS CDU PÁGINA 21

5) COMO DESFAZER INTEGRAÇÃO PÁGINA 22

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 ASSUNTO: CDU

1) Objetivo

Determinar os procedimentos necessários para efetuar o faturamento da

CDU (Contrato de Cessão de Direitos de Uso) das lojas.

2) Etapas do Cadastro / Faturamento

O cadastro do contrato de CDU é feito no módulo faturamento. Para incluir,

seguir o passo a passo abaixo.

Premissa: utilizar o Grupo 10

Acessar a aba Contratos | Outros Contratos | Outros Contratos

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Abrirá a tela abaixo. Clicar em “Incluir”

Abrirá a janela abaixo para preencher os dados do contrato de CDU:

1
2

4
5

1. Selecione o contrato da loja

2. Tipo de contrato: Selecione o CDU
3. Os demais campos são preenchidos conforme contrato:

✓ Data do contrato
✓ Tipo de UPV
✓ Mês base
✓ Periodicidade
✓ Comp. Base do Valor
✓ Política de reajuste
✓ E demais campos (caso possua no contrato)

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4. Sinal: Caso o contrato possua valor de entrada, clicar em “Sinal” e
inserir os dados abaixo:

4.2.

4.1. Valor do Sinal

4.2. Emissão: Data para a emissão do recibo
4.3. Vencimento: a data para pagamento do Sinal

Obs.: Se o pagamento do sinal ocorreu antes do cadastro do contrato, inserir

a data do recebimento em “Pagamento”.
A data de emissão deve ser anterior a data de vencimento ou pagamento.
Após o preenchimento clicar em “Confirmar”.

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5. Adicionar: clicar para adicionar as parcelas conforme passo a passo
abaixo:

5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.1.4
0000
5.1.5

5.1.6
0000

5.1. Quantidade Parcelas: inserir a quantidade de parcelas

conforme pactuado no contrato.
5.2. Valor: Pode realizar o cadastro pelo valor de cada parcela ou pelo valor
total das parcelas. Marque a opção desejada. Após esse passo, inserir o valor
de acordo com a opção selecionada (valor total ou valor da parcela).
5.3. Emissão: Inserir a data de emissão das parcelas.
Conforme padrão da Argo, selecionar a opção “Variar data de emissão de
acordo com o vencimento da parcela”.
5.4. Primeiro Vencimento: Inserir a data de vencimento da 1ª parcela.
5.5. Periodicidade: Selecionar entre as opções abaixo, conforme previsto no
contrato

5.6. Parcelas com o mesmo vencimento: Selecionar entre as duas opções:

“01 - Substitui a parcela anterior” ou “02 - Acumula o valor”.
Como não é usual colocar no contrato duas parcelas no
mesmo vencimento, essa opção acaba não tendo muita utilidade.

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Obs.: Se estiver previsto no contrato o reajuste das parcelas, marque a opção
“Reajustáveis”.
Caso o contrato tenha mais algum acréscimo, além do reajuste, marque a
opção “Sofrem Acréscimo”.
Importante: Para aplicação dos dois reajustes, o quadro abaixo deve estar
devidamente preenchido.

Após inserir todas as informações, clicar em confirmar.

Para visualizar e conferir o cadastro do sinal e das parcelas, clicar em
“Visualizar Parcelas”.

Abrirá a tela abaixo:

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Após conferir e fechar, voltará para a tela principal.

Para correções, selecionar o item a ser ajustado (sinal ou parcelas) e clicar

em “Editar”, retornará ao item para os devidos ajustes. Caso esteja tudo OK,
clicar em “Incluir”.

Ao selecionar “Incluir”, aparecerá a tela abaixo de confirmação, basta clicar

em “Sim”

Após a confirmação acima, você visualizará o cadastro do contrato,

juntamente com os outros contratos cadastrados, conforme abaixo.

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3) INTEGRAÇÃO CONTAS A RECEBER

Agora já é possível integrar o contrato no MÓDULO CONTAS A RECEBER,

basta selecionar o contrato (ficará grifado) e depois clicar em integrar:
1. Selecionar o contrato
2. Integrar

Após o passo acima, abrirá uma nova janela com as parcelas a serem
integradas. Conforme padrão Argo, a opção para integração a ser
selecionada é “Ambos”, onde a competência varia junto com o vencimento.
Depois de selecionar, clicar em “Integrar”.

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Aparecerá uma nova janela perguntando se você deseja realmente integrar.
Clicar em “Integrar”.

Aparecerá a tela abaixo processando as informações. Após a finalização é só

fechar (ESC).

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 Para visualizar as parcelas integradas no contas a receber, seguir as
orientações:
3. Trocar o módulo de faturamento para o módulo de contas a receber.
4. Selecionar o ícone para abrir a janela com a lista das origens
5. Abrirá a janela: Selecionar CDU

Selecionar aba Movimento | Consultar Contas a Receber | Em aberto

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 Abrirá a janela abaixo. Basta buscar a loja (CRT +F) e visualizar as parcelas.

Para emitir os boletos, mensalmente é necessário gerar a remessa e

gerar/enviar os boletos aos lojistas.
É importante gerar a remessa antes do envio dos boletos aos lojistas. Para
evitar que o lojista receba o boleto antes do registro no banco.

GERAR REMESSA
Antes de gerar a remessa é importante tirar um relatório de CDU (exemplo:
REL_CDU) para conferência dos valores.
Após a conferência, para gerar a remessa, seguir as instruções abaixo:
1. Módulo Contas a receber
2. Relatórios | Gerador de Relatórios | Gerar Relatórios;

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Abrirá a tela abaixo. Para localizar a remessa basta inserir o comando Ctrl + F
e buscar o relatório de REMESSA do shopping.

Para selecionar basta um duplo clique

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Após o passo:
3. Selecionar as lojas que deseja enviar os boletos
4. Confirmar

Na tela abaixo, inserir:

5. vencimento (V)
6. Data Inicial e Final: colocar a data para os vencimentos dos boletos
(exemplo: se tiverem boletos vencendo de 01 a 30 - colocar essas datas
como inicial e final);
7. Fase: * (todas)

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8. Considerar Contratos (I)nativos, (A)tivos ou (T)odos: selecionar a opção de
acordo com os contratos referentes aos boletos a serem enviados (exemplo:
se possuir contratos ativos e inativos, inserir (T))
9. Processar

Após “Processar”, a tela abaixo abrirá. Selecionar a opção “Texto sem

formatação” e “Confirmar”

Abrirá uma tela com o arquivo em TXT referente a remessa. Salvar o arquivo
e enviar no banco.

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 EMISSÃO DE BOLETOS
Ao cadastrar o contrato da loja no módulo Faturamento – o cadastro de
CDU também já é realizado (de parcelas / mês de reajuste);
Com isso, todo mês, basta seguir o passo a passo abaixo para emissão de
boletos.
1. Selecionar o módulo Faturamento;
2. No mês de faturamento;
3. Utilizar a opção contratos |Outros contratos |Emissão de recibos.

Após o passo acima, abrirá a tela para a “Emissão de ND’S de Outros

Contratos” (emissão dos boletos). Seguir o preenchimento conforme abaixo:
4. Empreendimento: marcar todos;
5. Tipo contr: CDU
6. Selecionar LUC’S:
6.1. Marcar todos ou selecionar os contratos que deseja emitir
6.2. Após selecionar confirmar;
7. Vencimento: O período referente ao vencimento dos boletos a
serem emitidos

6.1 6.2

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Em seguida, clicar em “Imprimir”:

O sistema vai apresentar a mensagem abaixo, perguntando se você

confirma a emissão do boleto na conta cadastrada. Selecionar em “Sim”

Caso queira visualizar os boletos antes do envio, utilizar primeiro a opção

“Pré-visualizar”.

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Aparecerá uma tela com os boletos gerados para conferência.

Após a visualização dos boletos, seguir os passos anteriores e quando

chegar na tela abaixo, selecionar a opção “Gerar e enviar /p email” e
“Confirmar”.

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Aparecerá uma tela com a lista dos contratos a serem emitidos.
OBS.: Como emitimos os boletos anteriormente selecionando a opção “Pré-
visualizar”, aparecerá essa tela com a mensagem informando a “Lista de
Títulos de ‘Outros Contratos’ já Emitidos” no passo anterior, porém ainda
não enviamos ao lojista.

Basta selecionar “Todos” e “Confirmar”

Aparecerá a tela abaixo processando as informações. Após a finalização é só

fechar (ESC).

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ENVIO DE BOLETOS
Abrirá a tela abaixo. É nesse passo que os boletos serão enviados. Preencher
os campos abaixo:
1. Fase: selecionar CDU (já tem que ter a fase de CDU criada para aparecer
nesse campo)
2. Vencimento: Todos
3. Corpo do e-mail (arquivo): selecionar a mensagem para o envio dos
boletos de CDU (já tem que ter a mensagem criada para aparecer nesse
campo)
4. Ao Enviar: selecionar “1 – Considerar apenas boletos da última emissão
(marcados com **)”
5. Nessa tela aparecem todos os boletos a serem enviados de acordo com a
opção escolhida no passo anterior.
6. Enviar: para o envio dos boletos.

1
2

4 6

Após esse passo, só aguardar o envio dos boletos.

Importante:
As parcelas do contrato de CDU são integradas no MÓDULO CONTAS A
RECEBER após o cadastro.
Mensalmente é necessário gerar a remessa e enviar os boletos.
Os vencimentos dos boletos ficam registrados no módulo Contas a Receber
conforme o cadastro feito no módulo Faturamento.
Para contratos que sofrem reajuste após 12 meses: gerar a remessa e envio
dos boletos após o cadastro do índice no VS referente a competência
emitida, pois caso emita o boleto antes do cadastro o valor sofrerá alteração.
Ex.: Data base: novembro
Competência: novembro
Vencimento: novembro (gerar boleto somente após a inclusão no índice na
competência novembro – ref. outubro).

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4) Relatórios CDU

• No módulo Contas a Receber: REL_CDU

• No módulo Contas a Receber: CRB_CRMES
• No módulo Contas a Receber: CRB_POSVALCDU
• No modulo Faturamento: VSC_RELCONCDU

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 5) Como Desfazer a Integração

1. Caso tenha integrado um contrato no contas a receber de forma

indevida, é possível desfazer a integração selecionando o item abaixo, mas
para isso o contrato não pode ter nenhuma parcela baixada.

2. Caso seja necessário alterar a data de vencimento de algum boleto de

CDU, basta seguir o passo abaixo:
2.1. Módulo de contas a receber.
2.2. Selecionar o ícone para abrir a janela com a lista das origens
2.3. Abrirá a janela: Selecionar CDU

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Ir na aba Movimento | Consultar Contas a Receber | Em aberto

Abrirá a janela abaixo. Basta buscar a loja (CRT +F) e selecionar a parcela.
Processo de ajuste de reprogramar o boleto é o mesmo.

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