ANO

2003
CREDITO Débito
IMPOSTO valor Origi Multas Juros Total valor Origi Multas Juros
Dec-02 CSLL 10150.62 2030.1 1607.85
0 1465.99 293.19 114.93
0 1471.82 294.36 115.39
Sep-05 CSLL 2937.81
0 2114.79
0 8922.25
Dec-05 CSLL 11037.04
0 7444.4
856.32
2148.6
Mar-06 CSLL 10449.32
11336.1
10194.57
3650.68
Jun-06 CSLL 25181.35

10614.14
2299.73
2472.35
2714.61
Mar-06 IRPJ 18100.83
5513.35
3513.35
16215.58
2120.16
9785.41
3343.29
15430.64
3825.63
4252.59
Jun-06 IRPJ 64000.00
 SALDOS REF
Total
13788.57
1874.11
1881.57
3755.68
2114.79
8922.25
11037.04
7444.4
856.32
2148.6
10449.32
11336.1
10194.57
3650.68
25181.35

10614.14
2299.73
2472.35
2714.61
18100.83
ANO
2003
CREDITO Débito
valor Origi Multas Juros Total Atualizado valor Original Multas Juros
4º T/05 6012- 1,135.09 1,135.09 2,114.79 2114.79
5238.89 5,238.89 9,760.58 8922.25
6373.98 6373.98 11037.04

1º T/06 6012- 0 7444.4

1º T/06 0220- 0 2472.35
5316.72 5316.72 9916.75 9916.75
1º T/06 6012- 1151.94 1151.94 2148.6 2148.6
1º T/06 6012-01 12065.35
11336.1
10194.57
3650.68
Jun-06 CSLL 25181.35

10614.14
2299.73
2472.35
2714.61
Mar-06 IRPJ 18100.83
5513.35
3513.35
16215.58
2120.16
9785.41
3343.29
15430.64
3825.63
4252.59
Jun-06 IRPJ 64000.00
 DARF´S
Total valor Origi Multas Juros Total Apuração Venc. Saldo
2114.79 5347.66 5347.66 1/31/2001 2/15/2001
8922.25 24681.52 24681.52 1/31/2001 2/15/2001 838.33
11037.04 30029.18 30029.18

7444.4
2472.35
9916.75 21908.88 21908.88 4/30/2001 5/15/2001
2148.6 4376.92 4376.92 4/30/2001 5/15/2001
12065.35
11336.1 0
10194.57 0
3650.68 0
25181.35 0

10614.14 0
2299.73 0
2472.35 0
2714.61 0
18100.83 0
 1º Trimestre 2005
Lucro 106,218.09
IRPJ 15% 15,932.71
Adicional 46,218.09 4,621.81
Total do IRPJ 20,554.52
(-) IRRF Aplicações 17,899.10
IRPJ a pagar 2,655.42
Finor 18% 477.98
Parcelas IRPJ 725.82 Valor recolhido Diferença
CSLL 8140.81 (1,418.82)
CSLL 9,559.63
Parcelas CSSL 3,186.54 3,186.54 3,186.54
4/29/2005 5/31/2005 6/30/2005

2º Trimestre 2005
Lucro 259,628.14
IRPJ 15% 38,944.22
Adicional 199,628.14 19,962.81
Total do IRPJ 58,907.04
(-) IRRF Aplicações 12,157.90
IRPJ a pagar 46,749.14
Finor 18% -
Parcelas IRPJ 15,583.05

CSSl 23,366.53
Parcelas CSSL 7,788.84 7,788.84 7,788.84
4/29/2005 5/31/2005 6/30/2005

3º Trimestre 2005
Lucro 62,881.01
IRPJ 15% 9,432.15
Adicional 2,881.01 288.10
Total do IRPJ 9,720.25
(-) IRRF Aplicações 9,720.25
IRPJ a pagar 0.00
Finor 18% -
Parcelas IRPJ 0.00 Valor recolhido Diferença
CSLL 2294.72 (3,345.93)
CSSl 5,640.65 IRPJ 1888.18
Parcelas CSSL 1,880.22 1,880.22 1,880.22
10/31/2005 9/30/2005 12/31/2005

4º Trimestre 2005
Lucro 123,093.15
IRPJ 15% 18,463.97
Adicional 63,093.15 6,309.32
Total do IRPJ 24,773.29
(-) IRRF Aplicações 24,710.24 13681.72 11594.84
IRPJ a pagar 63.05 25276.56
Finor 18% -
Parcelas IRPJ 21.02

CSSl 11,059.74
Parcelas CSSL 3,686.58 3,686.58 3,686.58
10/31/2005 9/30/2005 12/31/2005
 1º Trimestre 2005
Lucro 72,865.87
IRPJ 15% 10,929.88
Adicional 12,865.87 1,286.59
Total do IRPJ 12,216.47
(-) IRRF Aplicações 12,216.47
IRPJ a pagar (0.00)
Finor 18% (0.00)
Parcelas IRPJ (0.00) Valor recolhido Diferença
CSLL 8140.81 1,601.53
CSLL 6,539.28
Parcelas CSLL 2,179.76 2,179.76 2,179.76
4/29/2005 5/31/2005 6/30/2005

2º Trimestre 2005
Lucro 259,137.08
IRPJ 15% 38,870.56
Adicional 199,137.08 19,913.71
Total do IRPJ 58,784.27
(-) IRRF Aplicações 25,753.86
IRPJ a pagar 33,030.41
Finor 18% -
Parcelas IRPJ 11,010.14

CSSl 23,303.69
Parcelas CSSL 7,767.90 7,767.90 7,767.90
4/29/2005 5/31/2005 6/30/2005

3º Trimestre 2005
Lucro 62,881.01
IRPJ 15% 9,432.15
Adicional 2,881.01 288.10
Total do IRPJ 9,720.25
(-) IRRF Aplicações 9,720.25
IRPJ a pagar 0.00
Finor 18% -
Parcelas IRPJ 0.00 Valor recolhido Diferença
CSLL 2294.72 (3,345.93)
CSSl 5,640.65 IRPJ 1888.18
Parcelas CSSL 1,880.22 1,880.22 1,880.22
10/31/2005 9/30/2005 12/31/2005

4º Trimestre 2005
Lucro 122,840.95
IRPJ 15% 18,426.14
Adicional 62,840.95 6,284.10
Total do IRPJ 24,710.24
(-) IRRF Aplicações 24,710.24 13681.72 11594.84 Diferença
IRPJ a pagar (0.00) IRRF Retido 25276.56 566.32
Finor 18% -
Parcelas IRPJ (0.00)

CSSl 11,037.04
Parcelas CSSL 3,679.01 3,679.01 3,679.01
10/31/2005 9/30/2005 12/31/2005
Obs: Foi feito pedido compensação deste trimestre
 1º Trimestre 2006
Lucro 116,310.78
IRPJ 15% 17,446.62
Adicional 56,310.78 5,631.08
Total do IRPJ 23,077.70
(-) IRRF Aplicações 4,976.87
IRPJ a pagar 18,100.83
Finor 18% -
Parcelas IRPJ - Valor recolhido P.Compensação
CSLL
CSLL 10,449.32 Pago em 28/04/06
Parcelas CSLL 3,483.11 3,483.11 3,483.11
Vencimento

2º Trimestre 2006
Lucro 280,000.00
IRPJ 15% 42,000.00
Adicional 220,000.00 22,000.00
Total do IRPJ 64,000.00
(-) IRRF Aplicações -
IRPJ a pagar 64,000.00
Finor 18% -
Parcelas IRPJ -

CSSl 25,181.35
Parcelas CSSL -

3º Trimestre 2006
Lucro -
IRPJ 15% -
Adicional (60,000.00) (6,000.00)
Total do IRPJ (6,000.00)
(-) IRRF Aplicações 9,720.25
IRPJ a pagar (15,720.25)
Finor 18% -
Parcelas IRPJ (5,240.08) Valor recolhido Diferença
CSLL 2294.72 2,313.37
CSSl (18.65) IRPJ 1888.18
Parcelas CSSL (6.22) (6.22) (6.22)
Vencimentos

4º Trimestre 2005
Lucro 122,840.95
IRPJ 15% 18,426.14
Adicional 62,840.95 6,284.10
Total do IRPJ 24,710.24
(-) IRRF Aplicações 24,710.24 13681.72 11594.84 Diferença
IRPJ a pagar (0.00) IRRF Retido 25276.56 566.32
Finor 18% -
Parcelas IRPJ (0.00)

CSSl 11,037.04
Parcelas CSSL 3,679.01 3,679.01 3,679.01
10/31/2005 9/30/2005 12/31/2005
Obs: Foi feito pedido compensação deste trimestre
 1º Trimestre 2007
Lucro 59,971.73
Compens. trim. Anterior 59,971.73
IRPJ 15% 8,995.76
Adicional 59,971.73 -
Total do IRPJ 8,995.76
(-) IRRF Aplicações 8,995.76
IRPJ a pagar (0.00)
Finor 18% -
Parcelas IRPJ - Valor recolhido P.Compensação
CSLL
CSLL 5,378.81 Pago em 30/04/2007
Parcelas CSLL 1,792.94 1,792.94 1,792.94
Vencimento

2º Trimestre 2007
Lucro
IRPJ 15% (86,594.90)
Adicional - -
Total do IRPJ (86,594.90)
(-) IRRF Aplicações -
IRPJ a pagar (86,594.90)
Finor 18% -
Parcelas IRPJ -

CSSl -
Parcelas CSSL -

3º Trimestre 2007 Prej. a compensarSaldo a Compensar

Lucro 56,954.36 86,594.90 69,508.59
30 % Prejuizo 2° Trimestre 39,868.05
IRPJ 15% 5,980.21
Adicional 56,954.36 -
Total do IRPJ 5,980.21
(-) IRRF Aplicações 5,980.21
IRPJ a pagar (0.00)
Finor 18% -
Parcelas IRPJ (0.00) Valor recolhido Diferença
CSLL -
CSSl 5,125.89 IRPJ
Parcelas CSSL 1,708.63 1,708.63 1,708.63
Vencimentos
 1º Trimestre 2007
Lucro 19,269.91
Compens. trim. Anterior 19,269.91
IRPJ 15% 2,890.49
Adicional 19,269.91 -
Total do IRPJ 2,890.49
(-) IRRF Aplicações 8,995.76
IRPJ a pagar (6,105.27)
Finor 18% -
Parcelas IRPJ - Valor recolhido P.Compensação
CSLL
CSLL 1,734.29 Pago em 30/04/2007
Parcelas CSLL 578.10 578.10 578.10
Vencimento

2º Trimestre 2007
Lucro
IRPJ 15% (72,407.64)
Adicional - -
Total do IRPJ (72,407.64)
(-) IRRF Aplicações -
IRPJ a pagar (72,407.64)
Finor 18% -
Parcelas IRPJ -

CSSl -
Parcelas CSSL -

3º Trimestre 2007 Prej. a compensarSaldo a Compensar

Lucro (6,799.92) 86,594.90 93,394.82
30 % Prejuizo 2° Trimestre
IRPJ 15% -
Adicional (6,799.92) -
Total do IRPJ -
(-) IRRF Aplicações 5,980.21
IRPJ a pagar (5,980.21)
Finor 18% -
Parcelas IRPJ Valor recolhido Diferença
CSLL -
CSSl IRPJ
Parcelas CSSL - - -
Vencimentos

4º Trimestre 2007 Prej. a compensarSaldo a Compensar

Lucro 27,349.69 78,907.56 70,702.65
30 % Prejuizo 2° Trimestre (8,204.91)
IRPJ 15% 5,333.19
Adicional 27,349.69 -
Total do IRPJ 5,333.19
(-) IRRF Aplicações 5,980.21
IRPJ a pagar (647.02)
Finor 18% -
Parcelas IRPJ Valor recolhido Diferença
CSLL -
CSSl 1,723.03 IRPJ
Parcelas CSSL 574.34 574.34 574.34
Vencimentos
CNPJ
04.061.548/0001-00 - BB REF DI LP 100 MIL
REND 2187.09 4040.20 0.00 3344.51 9571.80
IR 437.41 674.39 0.00 652.11 1763.91
0.00
03.033.983/0001-50 - BB REF LP 150 MIL 0.00
REND 3222.30 15472.75 18695.05
IR 483.35 3569.94 4053.29
0.00
04.061.359/0001-20 BB R FIXA LP 100 MIL 0.00
REND 25294.94 25294.94
IR 4692.65 4692.65
0.00
04.061.151/0001-00 - BB R DI LPCORP250MIL 0.00
REND 71675.24 19776.13 38718.99 130170.36
IR 12130.29 1240.55 6901.24 20272.08
0.00
00.766.538/0001-01 - BB RF LP PREM 50 MIL 0.00
REND 22804.45 1383.47 24187.92
IR 4146.08 304.26 4450.34
0.00
01.996.007/0001-78 BB REF DI LP 50 MIL 0.00
REND 955.89 1076.77 2032.66
IR 151.61 161.52 313.13
0.00
04.061.061/0001-10 - BB RF LP CORP 250MIL 0.00
REND 9738.01 9950.01 19688.02
IR 1460.70 2969.10 4429.80
0.00
02.010.192/0001-42 - BB RF LP CPMF 250MIL 0.00
REND 1325.25 25169.41 26494.66
IR 0.00 3775.42 3775.42
0.00
CDB/RDB 0.00
REND 65534.40 65534.40
IR 12692.20 12692.20
CNPJ JAN FEV MAR ABR MAI
04.061.359/0001-20 - BB FIX EMPRES MAXI
REND 4061.27 3542.78 4529.89 4198.93 3296.76
IR 4297.61

04.061.109/0001-90 - BB DI EMPRES PLUS

REND 152.73 135.56 132.78
IR

04.061.151/0001-00 - BB DI CORPORATIVO
REND ### 9720.29 ### ### ###
IR ###

04.061.548/0001-00 - BB DI EMPRES MAXI

REND 1381.61 584.89 744.56 687.59 654.19
IR 437.41 674.39

04.061.480/0001-51 - BB PREM PLUS

REND 3629.82 3156.66 3179.73

IR

00.766.538/0001-01 BB RF LP PREM 50 MIL

REND 967.02 3316.35 2597.71
IR 1213.86 2358.15

01.996.007/0001-78 - BB REF DI LP 50 MIL

REND 39.77 159.28 171.23
IR 151.61

04.061.061/0001-10 - BB RF LP CORP 250MIL

REND 2442.76 3528.30 3766.95
IR 1460.70

03.033.983/0001-50 - BB RF LP 150 MIL

REND 275.38 2946.92
IR 483.35
04.513.319/0001-71 - BB RF LP CPMF 250MIL
REND
IR

CDB/RDB - RENDA FIXA

SUDAMERES 140678
JUN JUL AGOS SET OUT NOV DEZ

2076.88 738.23 812.88 764.13 550.15 24571.90

395.04 719.65 5412.30
0.00
0.00
421.07
0.00
0.00
0.00
### 8229.49 9123.03 7252.04 6351.06 5188.81 2391.34 106951.10
1253.72 1240.55 6901.24 20272.08
0.00
0.00
614.12 591.25 655.28 613.59 577.59 292.68 7397.35
652.11 1763.91
0.00

9966.21
0.00
0.00
0.00
2453.50 536.44 284.27 10155.29
574.07 304.26 4450.34
0.00
0.00
181.88 175.03 194.00 181.57 170.88 173.41 182.98 1630.03
161.52 313.13
0.00
0.00
4037.40 3882.14 2030.47 19688.02
2969.10 4429.80
0.00
0.00
3169.33 3046.88 3356.65 3155.13 2284.94 459.83 18695.06
2489.49 1080.45 4053.29

0 5342.76 6766.58 6445.84 6614.24 6902.1

3775.42

65534.4
12692.2
CNPJ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGOS SET OUT NOV DEZ
00.766.538/0001-01 BB RF LP PREM 50 MIL 0.00
REND 982.66 1015.47 1187.19 1174.79 1150.15 1261.56 1081.89 1157.63 1063.72 1026.95 11102.01
IR 477.80 1033.46 1511.26
0.00
01.996.007/0001-78 - BB REF DI LP 50 MIL 0.00
REND 179.42 144.84 179.16 137.61 165.67 152.39 151.35 164.12 139.17 145.53 137.14 132.35 1828.75
IR 148.45 133.46 281.91
0.00
04.061.061/0001-10 - BB RF LP CORP 250MIL 0.00
REND 2427.17 2913.67 1352.39 949.35 1125.71 1077.21 1066.54 1171.98 1003.48 1068.82 993.30 962.10 16111.72
IR 141.85 661.11 779.93 957.20 2540.09
0.00
03.033.983/0001-50 - BB RF LP 150 MIL 0.00
REND 0.00
IR 0.00
04.513.319/0001-71 - BB RF LP CPMF 250MIL 0.00
REND 6765.78 5072.44 3422.17 2602.21 3084.3 2915.56 2890.28 1814.55 917.3 445.03 419.28 407.87 30756.77
IR 2275.01 240.87 2797.92 1116.01 849.31 406.3 7685.42
0.00
CDB/RDB - RENDA FIXA 0.00
0.00
SUDAMERES 26776.24 26776.24
4685.84 4685.84
 DIBISCO
Apuração do IRPJ e CSLL
2º tri/2003

Lucro Apurado no trimestre 120,740.80

Irpj 15.00% 18,111.12
Adicional 60,740.80 6,074.08
sub - total 24,185.20
( - ) Irrf s/aplicações 16,688.87
( = ) Irpj devido 7,496.33

( = ) Irpj a pagar - código 0220 6,146.99

Parcelamento 3 2,049.00

Finor - código 1800 18.00% 1,349.34

Csll - código 6012 9.00% 10,866.67

Parcelamento 3 3,622.22
 2005 1º tri 2º tri 3º tri 4º tri total
7 Revenda de Mercadorias 3,607,434.74 4,138,620.07 4,183,717.05 3,932,485.42 15,862,257.28
8 Desc. Concedidos
11 Vendas Canceladas 35,312.43 55,423.76 37,276.28 57,530.78 185,543.25
12 Icms 432,421.51 525,324.67 178,643.85 21,138.60 1,157,528.63
13 Cofins 259,450.54 297,047.93 302,413.13 283,218.11 1,142,129.71
14 Pis 56,046.28 64,651.80 65,655.49 61,488.15 247,841.72
- -
17 Receita Líquida 2,824,203.98 3,196,171.91 3,599,728.30 3,509,109.78 13,129,213.97
-
18 Custo Produtos Vendidos 2,526,313.04 2,853,682.83 3,219,340.05 3,142,390.20 11,741,726.12
-
19 Lucro Bruto 297,890.94 342,489.08 380,388.25 366,719.58 1,387,487.85
-
24 Outras Rec Financeiras 648,156.77 964,470.20 702,979.55 758,724.42 3,074,330.94
30 Despesas Operacionais 656,202.00 839,653.56 852,706.19 801,362.62 3,149,924.37
35 Despesas Financeiras 17,492.02 22,067.29 30,142.07 26,966.65 96,668.03
-
39 Lucro Operacional 272,353.69 445,238.43 200,519.54 297,114.73 1,215,226.39

44 RESULTADOS NÃO OPERAC 5,360.26 5,591.03 5,853.35 10,689.66 27,494.30

51 RESULT ANTES DAS PROV 277,713.95 450,829.46 206,372.89 307,804.39 1,242,720.69

-
54 Provisão Irpj 12,216.47 58,784.27 9,720.25 24,710.24 105,431.23
52 Provisão Csll 6,539.28 23,303.69 5,640.65 11,037.04 46,520.66
53 Lucro Líquido do Exercicio 258,958.20 368,741.50 191,011.99 272,057.11 1,090,768.80
Irpj / Csll 18,755.75 82,087.96 15,360.90 35,747.28 151,951.89
conferido (184,891.35) (372,537.41) (139,695.37) (83,118.75)

171,495.86
 Despesas Operacionais
1º tri 2º tri 3º tri 4º tri total
1 Prolabore - 4,600.00 2,700.00 1,800.00 9,100.00
2 Ordenados 91,054.56 110,213.31 104,413.90 120,998.30 426,680.07
3 Serviços de Terceiros - P Física 90,227.22 111,852.22 122,230.34 112,847.87 437,157.65
4 Serviços de Terceiros - P Jurídica 198,888.95 247,649.20 225,271.93 202,838.05 874,648.13
5 Encargos Sociais 38,207.73 48,024.81 51,680.31 56,442.14 194,354.99
9 Outras Doações - - - - -
10 Alimentação do trabalhador 5,297.70 6,600.61 7,647.94 5,399.99
11 Pis
12 Cofins
13 Demais Impostos 7,979.86 7,651.47 4,721.63 5,463.77 25,816.73
14 Cpmf 7,895.19 12,638.24 15,751.67 13,091.15 49,376.25
15 Alugueis 1,350.00 1,950.00 900.00 - 4,200.00
16 Despesas c/Veículos 19,906.70 17,103.53 12,132.21 13,173.97 62,316.41
17 Propaganda 21,664.62 92,833.22 76,693.41 45,894.25 237,085.50
18 Multas 3,129.99 1,996.09 3,772.23 1,162.97 10,061.28
19 Depreciações 18,090.42 18,161.63 22,090.38 18,373.06 76,715.49
20 Perdas de Créditos - - - - -
21 Prov Férias - 13º salario 21,377.17 18,869.70 22,939.31 27,220.85 90,407.03
26 Assitstencia Médica - - - - -
28 Bens de Natureza Permanente 176.35 203.00 970.00 1,211.34 2,560.69
29 Outras Despesas Operacionais 153,807.82 166,964.85 178,790.93 175,444.91 675,008.51
30 Total das Despesas Operacionais 679,054.28 867,311.88 852,706.19 801,362.62 3,200,434.97
679,054.28 867,311.88 852,706.19 801,362.62
Comissoes
211964.46 266118.83 253044.72 232347.45
Saldos nos trimestres 193367.34 246020.39 231833.82 211464.45
REPRESENTANTES
FOLHA (PESSOA FÍSICA) 12220.61 11035.53 17513.23 26612.36
PF OUTROS PRODUTOS 475.01 5963.89 7957.39 1175.95

CREDITO PIS/COFINS 18141.2 20098.44 21210.9 18350.8

OUTROS 455.92 2532.2
DÉBITOS
COMISSÃO BRUTA 199268.84 249119.41 227574.1 204559.14
PROVA 193367.34 246020.39 231833.82 211464.45
COMISSÃO LÍQUIDA 180671.72 229020.97 206363.2 183676.14
 Custos das Mercadorias Vendidas 1º tri 2º tri 3º tri 4º tri
23 Estoques Inicial 1,033,473.74 736,050.28 1,105,226.59 976,025.83
24 Compras de Mercadorias a Vista 2,228,889.58 3,222,859.14 3,090,139.29 2,931,344.06
25 Compras de Mercadorias a Prazo - -
26 Estoques Final 736,050.28 1,105,226.59 976,025.83 712,751.55
27 Custos das Mercadorias Vendidas 2,526,313.04 2,853,682.83 3,219,340.05 3,194,618.34 11,793,954.26
2526313.04 2,853,682.83 3,219,340.05 3,194,618.34

2,228,889.58 3,222,859.14 3,090,139.29 2,931,344.06

CNPJ
04.061.548/0001-00 - BB REF DI LP 100 MIL
REND 2187.09 4040.20 0.00 3344.51 9571.80
IR 437.41 674.39 0.00 652.11 1763.91
0.00
03.033.983/0001-50 - BB REF LP 150 MIL 0.00
REND 3222.30 15472.75 18695.05
IR 483.35 3569.94 4053.29
0.00
04.061.359/0001-20 BB R FIXA LP 100 MIL 0.00
REND 25294.94 25294.94
IR 4692.65 4692.65
0.00
04.061.151/0001-00 - BB R DI LPCORP250MIL 0.00
REND 71675.24 19776.13 38718.99 130170.36
IR 12130.29 1240.55 6901.24 20272.08
0.00
00.766.538/0001-01 - BB RF LP PREM 50 MIL 0.00
REND 22804.45 1383.47 24187.92
IR 4146.08 304.26 4450.34
0.00
01.996.007/0001-78 BB REF DI LP 50 MIL 0.00
REND 955.89 1076.77 2032.66
IR 151.61 161.52 313.13
0.00
04.061.061/0001-10 - BB RF LP CORP 250MIL 0.00
REND 9738.01 9950.01 19688.02
IR 1460.70 2969.10 4429.80
0.00
02.010.192/0001-42 - BB RF LP CPMF 250MIL 0.00
REND 1325.25 25169.41 26494.66
IR 0.00 3775.42 3775.42
0.00
CDB/RDB 0.00
REND 65534.40 65534.40
IR 12692.20 12692.20
CNPJ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGOS SET OUT NOV DEZ
04.061.359/0001-20 - BB FIX EMPRES MAXI
REND 4061.27 3542.78 4529.89 4198.93 3296.76 2076.88 738.23 812.88 764.13 550.15 24571.90
IR 4297.61 395.04 719.65 5412.30
0.00
04.061.109/0001-90 - BB DI EMPRES PLUS 0.00
REND 152.73 135.56 132.78 421.07
IR 0.00
0.00
04.061.151/0001-00 - BB DI CORPORATIVO 0.00
REND 10956.80 9720.29 12375.12 11431.37 12288.50 11643.25 8229.49 9123.03 7252.04 6351.06 5188.81 2391.34 106951.10
IR 10876.57 1253.72 1240.55 6901.24 20272.08
0.00
04.061.548/0001-00 - BB DI EMPRES MAXI 0.00
REND 1381.61 584.89 744.56 687.59 654.19 614.12 591.25 655.28 613.59 577.59 292.68 7397.35
IR 437.41 674.39 652.11 1763.91
0.00
04.061.480/0001-51 - BB PREM PLUS

REND 3629.82 3156.66 3179.73 9966.21

IR 0.00
0.00
00.766.538/0001-01 BB RF LP PREM 50 MIL 0.00
REND 967.02 3316.35 2597.71 2453.50 536.44 284.27 10155.29
IR 1213.86 2358.15 574.07 304.26 4450.34
0.00
01.996.007/0001-78 - BB REF DI LP 50 MIL 0.00
REND 39.77 159.28 171.23 181.88 175.03 194.00 181.57 170.88 173.41 182.98 1630.03
IR 151.61 161.52 313.13
0.00
04.061.061/0001-10 - BB RF LP CORP 250MIL 0.00
REND 2442.76 3528.30 3766.95 4037.40 3882.14 2030.47 19688.02
IR 1460.70 2969.10 4429.80
0.00
03.033.983/0001-50 - BB RF LP 150 MIL 0.00
REND 275.38 2946.92 3169.33 3046.88 3356.65 3155.13 2284.94 459.83 18695.06
IR 483.35 2489.49 1080.45 4053.29
04.513.319/0001-71 - BB RF LP CPMF 250MIL
REND 0 5342.76 6766.58 6445.84 6614.24 6902.1
IR 3775.42

CDB/RDB - RENDA FIXA 65534.4

12692.2
60
SUDAMERES 140678
 DIBISCO
Apuração do IRPJ e CSLL
2º tri/2003

Lucro Apurado no trimestre 120,740.80

Irpj 15.00% 18,111.12
Adicional 60,740.80 6,074.08
sub - total 24,185.20
( - ) Irrf s/aplicações 16,688.87
( = ) Irpj devido 7,496.33

( = ) Irpj a pagar - código 0220 6,146.99

Parcelamento 3 2,049.00

Finor - código 1800 18.00% 1,349.34

Csll - código 6012 9.00% 10,866.67

Parcelamento 3 3,622.22
 2005 1º tri 2º tri 3º tri 4º tri total
7 Revenda de Mercadorias 3,607,434.74 4,138,620.07 4,183,717.05 3,932,485.42 15,862,257.28
8 Desc. Concedidos
11 Vendas Canceladas 35,312.43 55,423.76 37,276.28 57,530.78 185,543.25
12 Icms 432,421.51 525,324.67 178,643.85 21,138.60 1,157,528.63
13 Cofins 259,450.54 297,047.93 302,413.13 283,218.11 1,142,129.71
14 Pis 56,046.28 64,651.80 65,655.49 61,488.15 247,841.72
- -
17 Receita Líquida 2,824,203.98 3,196,171.91 3,599,728.30 3,509,109.78 13,129,213.97
-
18 Custo Produtos Vendidos 2,526,313.04 2,853,682.83 3,219,340.05 3,142,390.20 11,741,726.12
-
19 Lucro Bruto 297,890.94 342,489.08 380,388.25 366,719.58 1,387,487.85
-
24 Outras Rec Financeiras 648,156.77 964,470.20 702,979.55 758,724.42 3,074,330.94
30 Despesas Operacionais 656,202.00 839,653.56 852,706.19 801,362.62 3,149,924.37
35 Despesas Financeiras 17,492.02 22,067.29 30,142.07 26,966.65 96,668.03
-
39 Lucro Operacional 272,353.69 445,238.43 200,519.54 297,114.73 1,215,226.39

44 RESULTADOS NÃO OPERAC 5,360.26 5,591.03 5,853.35 10,689.66 27,494.30

51 RESULT ANTES DAS PROV 277,713.95 450,829.46 206,372.89 307,804.39 1,242,720.69

-
54 Provisão Irpj 12,216.47 58,784.27 9,720.25 24,710.24 105,431.23
52 Provisão Csll 6,539.28 23,303.69 5,640.65 11,037.04 46,520.66
53 Lucro Líquido do Exercicio 258,958.20 368,741.50 191,011.99 272,057.11 1,090,768.80
Irpj / Csll 18,755.75 82,087.96 15,360.90 35,747.28 151,951.89
conferido (184,891.35) (372,537.41) (139,695.37) (83,118.75)

171,495.86
 Despesas Operacionais
1º tri 2º tri 3º tri 4º tri total
1 Prolabore - 4,600.00 2,700.00 1,800.00 9,100.00
2 Ordenados 91,054.56 110,213.31 104,413.90 120,998.30 426,680.07
3 Serviços de Terceiros - P Física 90,227.22 111,852.22 122,230.34 112,847.87 437,157.65
4 Serviços de Terceiros - P Jurídica 198,888.95 247,649.20 225,271.93 202,838.05 874,648.13
5 Encargos Sociais 38,207.73 48,024.81 51,680.31 56,442.14 194,354.99
9 Outras Doações - - - - -
10 Alimentação do trabalhador 5,297.70 6,600.61 7,647.94 5,399.99
11 Pis
12 Cofins
13 Demais Impostos 7,979.86 7,651.47 4,721.63 5,463.77 25,816.73
14 Cpmf 7,895.19 12,638.24 15,751.67 13,091.15 49,376.25
15 Alugueis 1,350.00 1,950.00 900.00 - 4,200.00
16 Despesas c/Veículos 19,906.70 17,103.53 12,132.21 13,173.97 62,316.41
17 Propaganda 21,664.62 92,833.22 76,693.41 45,894.25 237,085.50
18 Multas 3,129.99 1,996.09 3,772.23 1,162.97 10,061.28
19 Depreciações 18,090.42 18,161.63 22,090.38 18,373.06 76,715.49
20 Perdas de Créditos - - - - -
21 Prov Férias - 13º salario 21,377.17 18,869.70 22,939.31 27,220.85 90,407.03
26 Assitstencia Médica - - - - -
28 Bens de Natureza Permanente 176.35 203.00 970.00 1,211.34 2,560.69
29 Outras Despesas Operacionais 153,807.82 166,964.85 178,790.93 175,444.91 675,008.51
30 Total das Despesas Operacionais 679,054.28 867,311.88 852,706.19 801,362.62 3,200,434.97
679,054.28 867,311.88 852,706.19 801,362.62
Comissoes
211964.46 266118.83 253044.72 232347.45
Saldos nos trimestres 193367.34 246020.39 231833.82 211464.45
REPRESENTANTES
FOLHA (PESSOA FÍSICA) 12220.61 11035.53 17513.23 26612.36
PF OUTROS PRODUTOS 475.01 5963.89 7957.39 1175.95

CREDITO PIS/COFINS 18141.2 20098.44 21210.9 18350.8

OUTROS 455.92 2532.2
DÉBITOS
COMISSÃO BRUTA 199268.84 249119.41 227574.1 204559.14
PROVA 193367.34 246020.39 231833.82 211464.45
COMISSÃO LÍQUIDA 180671.72 229020.97 206363.2 183676.14
 Custos das Mercadorias Vendidas 1º tri 2º tri 3º tri 4º tri
23 Estoques Inicial 1,033,473.74 736,050.28 1,105,226.59 976,025.83
24 Compras de Mercadorias a Vista 2,228,889.58 3,222,859.14 3,090,139.29 2,931,344.06
25 Compras de Mercadorias a Prazo - -
26 Estoques Final 736,050.28 1,105,226.59 976,025.83 712,751.55
27 Custos das Mercadorias Vendidas 2,526,313.04 2,853,682.83 3,219,340.05 3,194,618.34 11,793,954.26
2526313.04 2,853,682.83 3,219,340.05 3,194,618.34

2,228,889.58 3,222,859.14 3,090,139.29 2,931,344.06