LIQUIDACIÓN DE NOMINA PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017

SMMLV 781,242
2018
AUXILIO DE TRANSPORTE 88,211

TOTAL TOTAL NETO A

SUELDO DIAS DEVENGADO DEDUCCIONES
NOMBRE DEVENGADO DEDUCCION PAGAR
BASICO TRAB
H.EXTRA H.EXTRA H.EXTRA H. RTE FTE
BASICO RN AUX. TRANS. COMISIONES SALUD 4% PENSION 4% FSP 1% PRESTAMO COOPERATIVA EMBARGOS
D N FN ORDINARIA 25%
GERENTE ANDRES BUITRAGO 10,156,146 30 10,156,146 0 42,317 0 10,156,146 284,372 284,372 71,093 937,433 250,000 0 0 1,827,270 8,328,876
AUXILIAR CONTABLE GINA TRIANA 2,500,000 22 1,833,333 91,146 43,750 10,417 0 1,968,229 78,729 78,729 0 0 0 0 0 157,458 1,810,771
SECRETARIA CAMILA RAMIREZ 1,563,000 18 937,800 56,984 81,406 0 6,513 0 1,076,191 43,048 43,048 0 0 0 0 0 86,096 990,095
VENDEDOR RICHARD TEXTES 781,242 30 781,242 0 3,255 88,211 1,472,208 2,341,661 90,138 90,138 0 0 0 0 0 180,276 2,161,385
TOTAL ADMINISTRACION 13,708,521 91,146 56,984 81,406 43,750 62,502 88,211 15,542,226 496,287 496,287 71,093 937,433 250,000 0 0 2,251,100 13,291,126
CUENTAS CONTABLES 510506 510515 5105… 510527 237005 238030 238030 236505 1365 237040 237025 250505

NETO A
SUELDO DIAS APORTES SEGURIDAD SOCIAL - PRESTACIONES SOCIALES - PARAFISCALES
NOMBRE PAGAR
BASICO TRAB
H.EXTRA H.EXTRA H.EXTRA H. INT/ CAJA DE
BASICO RN AUX. TRANS. COMISIONES TOTAL SALUD PENSION ARL CESANTIAS PRIMA VACACIONES SENA ICBF
D N FN ORDINARIA CESANTIAS COMP.
GERENTE ANDRES BUITRAGO 10,156,146 30 10,156,146 0 42,317 0 10,156,146 604,291 853,116 37,111 0 423,511 14,219 213,279 284,372 2,429,899
AUXILIAR CONTABLE GINA TRIANA 2,500,000 22 1,833,333 91,146 43,750 10,417 0 1,968,229 0 236,187 10,274 156,361 18,771 156,361 76,450 0 0 75,083 729,488
SECRETARIA CAMILA RAMIREZ 1,563,000 18 937,800 56,984 81,406 0 6,513 0 1,076,191 0 129,143 5,618 78,119 9,378 78,119 39,106 0 0 37,512 376,994
VENDEDOR RICHARD TEXTES 781,242 30 781,242 0 3,255 88,211 1,472,208 2,341,661 0 270,414 11,763 72,425 8,695 72,425 32,578 0 0 31,250 499,550
TOTAL ADMINISTRACION 13,708,521 91,146 56,984 81,406 43,750 62,502 88,211 15,542,226 604,291 1,488,861 64,765 306,905 36,843 306,905 571,645 14,219 213,279 428,217 4,035,931

APORTES SEGURIDAD SOCIAL PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES

VALOR DEBITO CREDITO VALOR DEBITO CREDITO
SALUD 8.5% 510569 237005 CESANTIAS 8.33% 510530 261005
PENSION 12% 510570 238030 INT./CESANT 1% 510533 261010

RIESGOS PROFESIONALES 0.522% 510568 237006 PRIMA 8.33% 510536 261020

VACACIONES 4.17% 510539 261015

x APORTES PARAFISCALES
VALOR DEBITO CREDITO
SENA 2% 510578 237010
ICBF 3% 510575 237010
CAJA COMPENSACIÓN 4% 510572 237010

4,135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 352,768 54,389,711 TOTAL : 54,219,711 54
TOTAL VENTAS MERECIDAS PARA COMISION VENDEDOR 36,805,195
PROCEDIMIENTO RETENCION EN LA FUENTE

NOMBRE ANDRES BUITRAGO

INGRESO 10,156,146
EPS 284,372
FSP 355,465
SUBTOTAL 9,516,309

RTE FTE 25% 2,379,077

BASE GRAVABLE 7,137,232

UVT 215.26
RESTA UVT 150
TOTAL UVT 65.26
28% 18.27
SUMA UVT 10
SUBTOTAL 28.27
TOTAL RTE FTE 937,433
 LIBERTADOR COMPROBANTE DE
EGRESO
S.A.S. NIT N° 005

800323962-3
Ciudad: Bogotá fecha 11/30/2018
RECIBIDO
DE NOMINA EMPLEADOS
DIRECCIÓ
CR 16 63A 68 Telféfono: 4140349
N
PAGO NOMINA GERENTE, SECRETARIA,AUX
CONCEPTO
CONTABLE,VENDEDOR

LA SUMA DE (en letras) TRECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS

Banco Efectivo
CÓDIGO DÉBITOS CRÉDITOS B. DE BOGOTA 13,291,126
Cuenta No. Cheque No.
250505 13,291,126
012-40257-9 183212
1110 13,291,126

FIRMA Y SELLO

FIRMA Y SELLO

Observaciones:

C.C. o NIT
 EMPLEADO:ANDRES BUITRAGO

CUENTA DESCRIPCION DEBITO CREDITO

510505 GASTO POR SALARIO 10,156,146
510506 GASTO POR AUX. TRANS. 0
510507 GASTO POR H. EXTRAS 0
237010 CUENTA POR PAGAR EPS 284,372
238030 FONDO DE PENSION 284,372
238095 FSP 71,093
236595 R/FUENTE SALARIOS Y PAGOS 937,433
136595 CXC TRABAJADORES 250,000
250505 SALARIOS POR PAGAR 8,328,876
TOTALES 10,156,146 10,156,146

CUENTA DESCRIPCION DEBITO CREDITO

510509 GASTO POR PENSION 853,116
510510 GASTO POR ARL 37,111
510575 GASTO ICBF 213,279
510578 GASTOSENA 14,219
510511 GASTO POR CCF 284,372
510516 GASTO POR SALUD 888,663
510513 GASTO POR PRIMAS 0
510514 GASTO POR INT. CESANTIAS 0
510515 GASTO POR VACACIONES 423,511
238030 CUENTA POR PAGAR PENSION 853,116
237002 CUENTA POR PAGAR ARL 37,111
237003 CUENTA POR PAGAR PARAFIS. 511,870
261001 CESANTIAS 0
261002 PRIMAS 0
261003 INTERESES CESANTIAS 0
261004 VACACIONES 423,511
237005 APORTES SALUD 888,663
TOTALES 2,714,271 2,714,271

CUENTA DESCRIPCION DEBITO CREDITO

250505 SALARIOS POR PAGAR 8,328,876
111005 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 8,328,876
TOTALES 8,328,876 8,328,876

CUENTA DESCRIPCION DEBITO CREDITO

2370 CUENTAS POR PAGAR EPS 284,372
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 284,372
TOTALES 284,372 284,372
 CUENTA DESCRIPCION DEBITO CREDITO
2380 FONDO DE PENSION 1,137,488
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 1,137,488
TOTALES 1,137,488 1,137,488

CUENTA DESCRIPCION DEBITO CREDITO

237002 CUENTA POR PAGAR ARL 37,111
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 37,111
TOTALES 37,111 37,111

CUENTA DESCRIPCION DEBITO CREDITO

237003 CUENTA POR PAGAR PARAFISC. 511,870
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 511,870
TOTALES 511,870 511,870

CUENTA DESCRIPCION DEBITO CREDITO

2365 R/FUENTE 937,433
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 937,433
TOTALES 937,433 937,433

CUENTA DESCRIPCION DEBITO CREDITO

136595 CXC TRABAJADORES 250,000
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 250,000
TOTALES 250,000 250,000
 EMPLEADO: GINA TRIANA EMPLEADO: CAM

CUENTA DESCRIPCION DEBITO CREDITO CUENTA

510505 GASTO POR SALARIO 1,833,333 510505
237010 CUENTA POR PAGAR EPS 78,729 237010
238030 FONDO DE PENSION 78,729 238030
510506 GASTO POR AUX. TRANS. 0 510507
510507 GASTO POR H. EXTRAS 91,146 250505
510508 GASTO POR RECARGO NOCTURNO 43,750 TOTALES
250505 SALARIOS POR PAGAR 1,810,771
TOTALES 1,968,229 1,968,229

CUENTA DESCRIPCION DEBITO CREDITO CUENTA

510509 GASTO POR PENSION 236,187 510509
510510 GASTO POR ARL 10,274 510510
510511 GASTO POR CCF 75,083 510511
510512 GASTO POR CESANTIAS 156,361 510512
510513 GASTO POR PRIMAS 156,361 510513
510514 GASTO POR INT. CESANTIAS 18,771 510514
510515 GASTO POR VACACIONES 76,450 510515
238030 CUENTA POR PAGAR PENSION 236,187 238030
237002 CUENTA POR PAGAR ARL 10,274 237002
237003 CUENTA POR PAGAR PARAFIS. 75,083 237003
261001 CESANTIAS 156,361 261001
261002 PRIMAS 156,361 261002
261003 INTERESES CESANTIAS 18,771 261003
261004 VACACIONES 76,450 261004
TOTALES 729,488 729,488 TOTALES

CUENTA DESCRIPCION DEBITO CREDITO CUENTA

250505 SALARIOS POR PAGAR 1,810,771 250505
111005 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 1,810,771 111005
TOTALES 1,810,771 1,810,771 TOTALES

CUENTA DESCRIPCION DEBITO CREDITO CUENTA

2370 CUENTAS POR PAGAR EPS 78,729 2370
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 78,729 1110
TOTALES 78,729 78,729 TOTALES
 CUENTA DESCRIPCION DEBITO CREDITO CUENTA
2380 FONDO DE PENSION 314,916 2380
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 314,916 1110
TOTALES 314,916 314,916 TOTALES

CUENTA DESCRIPCION DEBITO CREDITO CUENTA

237002 CUENTA POR PAGAR ARL 10,274 237002
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 10,274 1110
TOTALES 10,274 10,274 TOTALES

CUENTA DESCRIPCION DEBITO CREDITO CUENTA

237003 CUENTA POR PAGAR PARAFISC. 75,083 237003
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 75,083 1110
TOTALES 75,083 75,083 TOTALES
 EMPLEADO: CAMILA RAMIREZ EMPLEADO: ANDRES BUITRA

DESCRIPCION DEBITO CREDITO CUENTA

GASTO POR SALARIO 937,800 520505
CUENTA POR PAGAR EPS 43,048 520506
FONDO DE PENSION 43,048 520507
GASTO POR H. EXTRAS 138,391 529505
SALARIOS POR PAGAR 990,095 237010
TOTALES 1,076,191 1,076,191 238030
250505
TOTALES

DESCRIPCION DEBITO CREDITO CUENTA

GASTO POR PENSION 129,143 510509
GASTO POR ARL 5,618 510510
GASTO POR CCF 37,512 510511
GASTO POR CESANTIAS 78,119 510512
GASTO POR PRIMAS 78,119 510513
GASTO POR INT. CESANTIAS 9,378 510514
GASTO POR VACACIONES 39,106 510515
CUENTA POR PAGAR PENSION 129,143 238030
CUENTA POR PAGAR ARL 5,618 237002
CUENTA POR PAGAR PARAFIS. 37,512 237003
CESANTIAS 78,119 261001
PRIMAS 78,119 261002
INTERESES CESANTIAS 9,378 261003
VACACIONES 39,106 261004
TOTALES 376,994 376,994 TOTALES

DESCRIPCION DEBITO CREDITO CUENTA

SALARIOS POR PAGAR 990,095 250505
EFECTIVO Y EQUIVALENTES 990,095 111005
TOTALES 990,095 990,095 TOTALES

DESCRIPCION DEBITO CREDITO CUENTA

CUENTAS POR PAGAR EPS 43,048 2370
EFECTIVO Y EQUIVALENTES 43,048 1110
TOTALES 43,048 43,048 TOTALES
 DESCRIPCION DEBITO CREDITO CUENTA
FONDO DE PENSION 172,191 2380
EFECTIVO Y EQUIVALENTES 172,191 1110
TOTALES 172,191 172,191 TOTALES

DESCRIPCION DEBITO CREDITO CUENTA

CUENTA POR PAGAR ARL 5,618 237002
EFECTIVO Y EQUIVALENTES 5,618 1110
TOTALES 5,618 5,618 TOTALES

DESCRIPCION DEBITO CREDITO CUENTA

CUENTA POR PAGAR PARAFISC. 37,512 237003
EFECTIVO Y EQUIVALENTES 37,512 1110
TOTALES 37,512 37,512 TOTALES
 EMPLEADO: ANDRES BUITRAGO

DESCRIPCION DEBITO CREDITO

GASTO POR SALARIO 781,242
GASTO POR AUX. TRANS. 88,211
GASTO POR H. EXTRAS 0
COMISIONES 1,472,208
CUENTA POR PAGAR EPS 90,138
FONDO DE PENSION 90,138
SALARIOS POR PAGAR 2,161,385
TOTALES Err:522 Err:522

DESCRIPCION DEBITO CREDITO

GASTO POR PENSION 270,414
GASTO POR ARL 11,763
GASTO POR CCF 31,250
GASTO POR CESANTIAS 72,425
GASTO POR PRIMAS 72,425
GASTO POR INT. CESANTIAS 8,695
GASTO POR VACACIONES 32,578
CUENTA POR PAGAR PENSION 270,414
CUENTA POR PAGAR ARL 11,763
CUENTA POR PAGAR PARAFIS. 31,250
CESANTIAS 72,425
PRIMAS 72,425
INTERESES CESANTIAS 8,695
VACACIONES 32,578
TOTALES 499,550 499,550

DESCRIPCION DEBITO CREDITO

SALARIOS POR PAGAR 2,161,385
EFECTIVO Y EQUIVALENTES 2,161,385
TOTALES 2,161,385 2,161,385

DESCRIPCION DEBITO CREDITO

CUENTAS POR PAGAR EPS 90,138
EFECTIVO Y EQUIVALENTES 90,138
TOTALES 90,138 90,138
 DESCRIPCION DEBITO CREDITO
FONDO DE PENSION 360,552
EFECTIVO Y EQUIVALENTES 360,552
TOTALES 360,552 360,552

DESCRIPCION DEBITO CREDITO

CUENTA POR PAGAR ARL 11,763
EFECTIVO Y EQUIVALENTES 11,763
TOTALES 11,763 11,763

DESCRIPCION DEBITO CREDITO

CUENTA POR PAGAR PARAFISC. 31,250
EFECTIVO Y EQUIVALENTES 31,250
TOTALES 31,250 31,250