DATA: 07.06.

2022

DE: Dra Soraia Domingos

PARA: Contabilidade

Prezados Senhores,

Envio abaixo a distribuição de Tarefas para área de contabilidade, conforme falado na última sexta-feira.

1. Contas a receber
 Reconciliação de Clientes (31);
 Vendas (Contas 61, 34 IVA Liquidado, 45 Caixa);

Intervenientes ( Rosa/ José)

2. Contas a Pagar
 Lançamento de faturas (Custos);
 Reconciliação Impostos (IRT, INSS, LEI 19/14 e outros);
 Reconciliação fornecedores correntes;

2.1. Reconciliação bancária

 Confirmação dos saldos das contas 43
 Reconciliação/ reclassificação dos movimentos não identificados conta 48
(Pagamento/recebimento);

2.2. Reconciliação Petty Cash (Verificação dos Saldos e os movimentos de entrada);

Intervenientes ( Joaquim, Inoque, Maria)

2.3.Intercompany (Reconciliação contas 37/31/32 das 17 empresas no ativo);

Intervenientes ( Erivaldo/ Osvaldo)

3. Contabilidade
 Importação (Validação dos movimentos contabilizados pela área da importação (compras
fornecedores estrangeiros), análise das PO´S, reconciliação contas 26, 34 IVA dedutível e
outros).
 Imobilizado (Contabilização imobilizado).
 Salários/empréstimos (análise das contas salários 36, empréstimos 33, e outras).

Intervenientes (Raquel, Marcos, Baptista)

Nota: Estas tarefas foram divididas de acordo com o trabalho que está a se feito no momento, caso haja
necessidade de sofrer alguma alteração/implementação em SAP na contabilidade esta poderá ser feita
na normalidade.

Obrigada.