PROEM/GEA/SEED RELAÇÃO DE PAGAMENTO(S) DO PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/GEA/SEED

ENTI DADE EXECUTORA: CAI XA ESCOLAR SÃO TOMÉ DO PACUÍ MUNI CÍ PI O/UF: MACAPÁ/AP
CNPJ Nº: 01. 762. 538/0001- 04 EXERCÍ CI O: 2022/PARCI AL
BANCO: BANCO DO BRASI L AGÊNCI A: 4544- 6 / CARTÃO CORPORATI VO CONTA CORRENTE: 76587- 2
BLOCO 2 - SÍ NTESE DA EXECUÇÃO DA RECEI TA E DA DESPESA
RECEI TAS
08 - Saldo do Exer cí cio Ant er ior 0,00 09 - Valor Recebido no Exer cí ci
3.o024,38 10 - Recur sos Pr ópr ios 0,00 11 - Rendim ent os de Aplicação 0,00 12 - Valor Tot al da Receit a 3. 024,38
Cust eio R$ Cust eio R$ Cust eio R$ Cust eio R$ Cust eio R$
DESPESAS
13 - Despesas Realizadas 3. 024,38 14 - Despesa Bancár ias 15 - Saldo 0,00 16 - Per iodo de Execução
Cust eio R$ Cust eio R$ Cust eio R$ SaldoReprogramadoSald 01/01/2022 a 30/06/2022
RelaçãodePagamentos:Alimentação(X)Manutenção()Peq.Reparos()Peq.Ine
v stimentos()RedeFísica()DesfileCívico() Devolvido

NOTAFISCAL TRANSF.GERENC./CARTÃO
ORDEM FORNECEDOR CNPJ/CPF
Número Data Número Data Tota l
1 F G DE SOUSA EI RELI 37. 762. 124/0001- 05 469 21/01/2022 PAG. CARTÃO 21/02/2022 392,20
2 ATACADÃO ECONÔMI CO 14. 750. 559/0002- 24 775302 12/03/2022 PAG. CARTÃO 12/03/2022 387,32
3 D L DE SOUZA LTDA 38. 133. 148/0001- 77 197 11/04/2022 PAG. CARTÃO 11/04/2022 748,80
4 D L DE SOUZA LTDA 38. 133. 148/0001- 77 212 06/05/2022 PAG. CARTÃO 06/05/2022 748,80
5 ATACADÃO S. A. 75. 315. 333/0159- 98 129751 04/06/2022 PAG. CARTÃO 04/06/2022 747,26
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
TOTAL 3. 024,38

MACAPÁ - AP, DE DE 2022.

MARCI CLEI DE DE SOUZA SI LVA - 810. 544. 832- 72 JHONATTA CARVALHO SANTOS - 027. 246. 272- 10
PR E S ID E NT E DO CAIX A E S COL AR T E S OUR E IR O DO CAIX A E S COL AR

PROEM/GEA/SEED RELAÇÃO DE PAGAMENTO(S) DO PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/GEA/SEED

ENTI DADE EXECUTORA: CAI XA ESCOLAR SÃO TOMÉ DO PACUÍ MUNI CÍ PI O/UF:
CNPJ Nº: 01. 762. 538/0001- 04 EXERCÍ CI O: 2022/PARCI AL
BANCO: BANCO DO BRASI L AGÊNCI A: 4544- 6 / CARTÃO CORPORATI VO CONTA CORRENTE: 76587- 2
BLOCO 2 - SÍ NTESE DA EXECUÇÃO DA RECEI TA E DA DESPESA
RECEI TAS
08 - Saldo do Exer cí cio Ant er ior 0,00 09 - Valor Recebido no Exer cí ci
2.o764,59 10 - Recur sos Pr ópr ios 0,00 11 - Rendim ent os de Aplicação 12 - Valor Tot al da Receit a 2. 764,59
Cust eio R$ Cust eio R$ Cust eio R$ Cust eio R$ Cust eio R$
DESPESAS
13 - Despesas Realizadas 2. 764,58 14 - Despesa Bancár ias 15 - Saldo 0,01 16 - Per iodo de Execução
Cust eio R$ Cust eio R$ Cust eio R$ SaldoReprogramadoSald 01/01/2022 a 30/06/2022
RelaçãodePagamentos:Alimentação()Manutenção(X)Peq.Reparos()Peq.Ine
v stimentos()RedeFísica()DesfileCívico() Devolvido
NOTAFISCAL TRANSF.GERENC./CARTÃO
ORDEM FORNECEDOR CNPJ/CPF
Número Data Número Data Tota l
1 CARVALHO COMERCI O E SERVI ÇOS LTDA 41. 835. 803/0001- 43 087 21/01/2022 PAG. CARTÃO 21/01/2022 678,50
2 D L DE SOUZA LTDA 38. 133. 148/0001- 77 196 11/04/2022 PAG. CARTÃO 11/04/2022 678,50
3 D L DE SOUZA LTDA 38. 133. 148/0001- 77 221 06/05/2022 PAG. CARTÃO 06/05/2022 825,50
4 ATACADÃO S. A. 75. 315. 333/0159- 98 129753 04/06/2022 PAG. CARTÃO 04/06/2022 72,62
5 ATACADÃO ECONOMI CO 14. 750. 559/0002- 24 776400 05/06/2022 PAG. CARTÃO 05/06/2022 149,15
6 ATACADÃO S. A. 75. 315. 333/0159- 98 129752 04/06/2022 PAG. CARTÃO 04/06/2022 360,31
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
TOTAL 2. 764,58

MACAPÁ-AP,DEDE2022.

MARCICLEIDEDESOUZASILVA-810.544.832-72 JHONATTACARVALHOSANTOS-027.246.272-10
PR E S ID E NT E DOCAIX AE S COL AR T E S OUR E IR O DO CAIX A E S COL AR

PROEM/GEA/SEED RELAÇÃO DE PAGAMENTO(S) DO PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/GEA/SEED

ENTI DADE EXECUTORA: CAI XA ESCOLAR SÃO TOMÉ DO PACUÍ MUNI CÍ PI O/UF:
CNPJ Nº: 01. 762. 538/0001- 04 EXERCÍ CI O: 2022/PARCI AL
BANCO: BANCO DO BRASI L AGÊNCI A: 4544- 6 / CARTÃO CORPORATI VO CONTA CORRENTE: 76587- 2
BLOCO 2 - SÍ NTESE DA EXECUÇÃO DA RECEI TA E DA DESPESA
RECEI TAS
08 - Saldo do Exer cí cio Ant er ior 09 - Valor Recebido no Exer cí cio 10 - Recur sos Pr ópr ios 11 - Rendim ent os de Aplicação 12 - Valor Tot al da Receit a
Cust eio R$ Cust eio R$ 1. 500,00 Cust eio R$ Cust eio R$ 0,02 Cust eio R$ 1. 500,02
DESPESAS
13 - Despesas Realizadas 14 - Despesa Bancár ias 15 - Saldo 16 - Per iodo de Execução
Cust eio R$ 1. 118,29 Cust eio R$ 381,73 Cust eio R$ 0,00
SaldoReprogramadoSald 01/01/2022 a 30/06/2022
RelaçãodePagamentos:Alimentação()Manutenção()Peq.Reparos()Peq.Ine
v stimentos(X)RedeFísica()DesfileCívico() Devolvido
NOTAFISCAL TRANSF.GERENC./CARTÃO
ORDEM FORNECEDOR CNPJ/CPF
Número Data Número Data Tota l
1 D L DE SOUZA LTDA 38. 133. 148/0001- 77 0125 22/02/2022 TRANSF. 22/02/2022 1. 118,29
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
TOTAL 1. 118,29

MACAPÁ-AP,DEDE2022.

MARCICLEIDEDESOUZASILVA-810.544.832-72 JHONATTACARVALHOSANTOS-027.246.272-10
PR E S ID E NT E DO CAIX A E S COL AR T E S OUR E IR O DO CAIX A E S COL AR

PROEM/GEA/SEED RELAÇÃO DE PAGAMENTO(S) DO PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/GEA/SEED

ENTI DADE EXECUTORA: CAI XA ESCOLAR SÃO TOMÉ DO PACUÍ MUNI CÍ PI O/UF:
CNPJ Nº: 01. 762. 538/0001- 04 EXERCÍ CI O: 2022/PARCI AL
BANCO: BANCO DO BRASI L AGÊNCI A: 4544- 6 / CARTÃO CORPORATI VO CONTA CORRENTE: 76587- 2
BLOCO 2 - SÍ NTESE DA EXECUÇÃO DA RECEI TA E DA DESPESA
RECEI TAS
08 - Saldo do Exer cí cio Ant er ior 09 - Valor Recebido no Exer cí cio 10 - Recur sos Pr ópr ios 11 - Rendim ent os de Aplicação 12 - Valor Tot al da Receit a
Cust eio R$ 0,00 Cust eio R$ Cust eio R$ 0,00 Cust eio R$ Cust eio R$ 0,00
DESPESAS
13 - Despesas Realizadas 14 - Despesa Bancár ias 15 - Saldo 16 - Per iodo de Execução
Cust eio R$ 0,00 Cust eio R$ 0,00 Cust eio R$ 0,00
SaldoReprogramadoSald 01/01/2022 a 30/06/2022
RelaçãodePagamentos:Alimentação()Manutenção()Peq.Reparos()Peq.Ine
v stimentos()RedeFísica()Covid19(X) Devolvido
NOTAFISCAL TRANSF.GERENC./CARTÃO
ORDEM FORNECEDOR CNPJ/CPF
Número Data Número Data Tota l
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
TOTAL 0,00

MACAPÁ-AP,DEDE2022.

MARCICLEIDEDESOUZASILVA-810.544.832-72 JHONATTACARVALHOSANTOS-027.246.272-10
PR E S ID E NT E DO CAIX A E S COL AR T E S OUR E IR O DO CAIX A E S COL AR

PROEM/GEA/SEED RELAÇÃO DE PAGAMENTO(S) DO PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/GEA/SEED

ENTI DADE EXECUTORA: CAI XA ESCOLAR SÃO TOMÉ DO PACUÍ MUNI CÍ PI O/UF:
CNPJ Nº: 01. 762. 538/0001- 04 EXERCÍ CI O: 2022/PARCI AL
BANCO: BANCO DO BRASI L AGÊNCI A: 4544- 6 / CARTÃO CORPORATI VO CONTA CORRENTE: 76587- 2
BLOCO 2 - SÍ NTESE DA EXECUÇÃO DA RECEI TA E DA DESPESA
RECEI TAS
08 - Saldo do Exer cí cio Ant er ior 09 - Valor Recebido no Exer cí cio 10 - Recur sos Pr ópr ios 11 - Rendim ent os de Aplicação 12 - Valor Tot al da Receit a
Cust eio R$ 0,00 Cust eio R$ 0,00 Cust eio R$ 0,00 Cust eio R$ 0,00 Cust eio R$ 0,00
DESPESAS
13 - Despesas Realizadas 14 - Despesa Bancár ias 15 - Saldo 16 - Per iodo de Execução
Cust eio R$ 0,00 Cust eio R$ 0,00 Cust eio R$ 0,00
SaldoReprogramadoSald 01/01/2022 a 30/06/2022
RelaçãodePagamentos:Alimentação()Manutenção()Peq.Reparos()Peq.Ine
v stimentos()RedeFísica(x)Equipamentos(x) Devolvido
NOTAFISCAL TRANSF.GERENC./CARTÃO
ORDEM FORNECEDOR CNPJ/CPF
Número Data Número Data Tota l
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
TOTAL 0,00

MACAPÁ-AP,DEDE2022.

MARCICLEIDEDESOUZASILVA-810.544.832-72 JHONATTACARVALHOSANTOS-027.246.272-10
PR E S ID E NT E DO CAIX A E S COL AR T E S OUR E IR O DO CAIX A E S COL AR
 PROEM/GEA/SEED BALANCETE FINANCEIRO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
ESTADUAL - PROEM/GEA/SEED
ENTIDADE EXECUTORA: CAIXA ESCOLAR SÃO TOMÉ DO PACUÍ MUNICÍPIO/UF:
CNPJ Nº: 01.762.538/0001-04 EXERCÍCIO: 2022/PARCIAL
BANCO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 4544-6 CONTA/CORRENTE: 76587-2/CARTÃO CORPORATIVO

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITAS DESPESAS
RECURSOS RECEBIDOS VALOR - R$ RECURSOS APLICADOS VALOR - R$
1. SALDO ANTERIOR 31/12/2020 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 0,00 1. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (DESPESAS) 3.024,38
2. SALDO ANTERIOR 31/12/2020 COVID 19 0,00 2. MANUTENÇÃO ESCOLAR (DESPESAS) 2.764,58
3. SALDO ANTERIOR 31/12/2020 PEQUENOS REPAROS 0,00 3. PEQUENOS INVESTIMENTOS (DESPESAS) 1.118,29
4. RECURSOS RECEBIDOS-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 3.024,38 4. PEQUENOS REPAROS (DESPESAS) 0,00
5. RECURSOS RECEBIDOS-MANUTENÇÃO 2.764,59 5. REDE FÍSICA E EQUIPAMENTOS (DESPESAS) 0,00
6. RECURSOS RECEBIDOS-PEQUENOS INVESTIMENTOS 1.500,00 6. COVID 19 (DESPESAS) 0,00
7. RECURSOS RECEBIDOS-PEQUENOS INVESTIMENTOS 0,00 7. DESPESAS BANCÁRIAS 381,73
8.RECURSOS RECEBIDOS- COVID 19 0,00 8. BLOQUEIO JUDICIAL 0,00
9. RECURSOS RECEBIDFOS - REDE FÍSICA 0,00 9. SALDO EM BANCO EM 31/12/21 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 0,00
10. APLICAÇÕES FINANCEIRAS 0,02 10.SALDO EM BANCO EM 31/12/21 MANUTENÇÃO 0,01
11. RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 11.SALDO EM BANCO EM 31/12/21 PEQUENOS REPAROS 0,00
12. DESBLOQUEIO JUDICIAL ANO 0,00 12.SALDO EM BANCO EM 31/12/21 PEQUENOS INVESTIMENTOS 0,00
13. OUTROS 13.SALDO EM BANCO EM 31/12/21 COVID 19 0,00
14.SALDO EM BANCO EM 31/12/21 DESFILE CÍVICO 0,00

TOTAL 7.288,99 TOTAL 7.288,99

MACAPÁ - AP, DE DE 2022.

MARCICLEIDE DE SOUZA SILVA - 810.544.832-72 JHONATTA CARVALHO SANTOS - 027.246.272-10

PRESIDENTE DO CAIXA ESCOLAR TESOUREIRO DO CAIXA ESCOLAR
 CER DO CONSELHO FISCAL DO PROGRAMA ESCOLA MELHOR - PROEM/GEA
PROEM/GEA/SEED
IDENTIFICAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO PARECER CONCLUSIVO DO CONSELHO FISCAL

ENTIDADE EXECUTORA: CAIXA ESCOLAR SÃO TOMÉ DO PACUÍ MUNICÍPIO/UF: MACAPÁ/AP

CNPJ Nº: 01.762.538/0001-04 EXERCÍCIO: 2022/PARCIAL

IX - PARECER

PARECER CONCLUSIVO DO CONSELHO FISCAL SOBRE A

EXECUÇÃO DO PROGRAMA PROEM/GEA/SEED/2022

Os abaixo assinados, membros do CONSELHO FISCAL da (o)

ENTIDADE EXECUTORA: CAIXA ESCOLAR SÃO TOMÉ DO PACUÍ

depois de examinarem os documentos que compõem a Prestação de Contas

do programa PROEM (Anexos I, II, III, IV, V e VI), são de Parecer FAVORÁVEL
(Favorável/Desfavorável)

MACAPÁ - AP, DE DE 2022.

LOCAL

01 - _____________________________________ RG Nº

02 - _____________________________________ RG Nº

03 - _____________________________________ RG Nº

ASSINATURA MÍNIMA DE 2/3 DOS MEMBROS

 54,63 54,95
54,95 54,95
54,95
54,95
54,95
54,95
52,35
381,73

49
54,95
54,95