PROEM/GEA/SEED BALANCETE FINANCEIRO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA

ESCOLA ESTADUAL - PROEM/GEA/SEED

ENTIDADE EXECUTORA: CAIXA ESCOLAR SÃO TOMÉ DO PACUÍ MUNICÍPIO/UF:
CNPJ Nº: 01.762.538/0001-04 EXERCÍCIO: 2022/PARCIAL
BANCO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 4544-6 CONTA/CORRENTE: 76587-2/CARTÃO CORPORATIVO

BALANCETE FI NANCEI RO

RECEI TAS DESPESAS

RECURSOS RECEBIDOS VALOR - R$ RECURSOS APLICADOS VALOR - R$
1. SALDO ANTERIOR 31/12/2020 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 0,00 1. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (DESPESAS) 3.024,38
2. SALDO ANTERIOR 31/12/2020 COVID 19 0,00 2. MANUTENÇÃO ESCOLAR (DESPESAS) 2.764,58
3. SALDO ANTERIOR 31/12/2020 PEQUENOS REPAROS 0,00 3. PEQUENOS INVESTIMENTOS (DESPESAS) 1.118,29
4. RECURSOS RECEBIDOS-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 3.024,38 4. PEQUENOS REPAROS (DESPESAS) 0,00
5. RECURSOS RECEBIDOS-MANUTENÇÃO 2.764,58 5. REDE FÍSICA E EQUIPAMENTOS (DESPESAS) 0,00
6. RECURSOS RECEBIDOS-PEQUENOS INVESTIMENTOS 1.500,00 6. COVID 19 (DESPESAS) 0,00
7. RECURSOS RECEBIDOS-PEQUENOS INVESTIMENTOS 0,00 7. DESPESAS BANCÁRIAS 381,73
8.RECURSOS RECEBIDOS- COVID 19 0,00 8. BLOQUEIO JUDICIAL 0,00
9. RECURSOS RECEBIDFOS - REDE FÍSICA 0,00 9. SALDO EM BANCO EM 31/12/21 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 0,00
10. APLICAÇÕES FINANCEIRAS 0,02 10.SALDO EM BANCO EM 31/12/21 MANUTENÇÃO 0,00
11. RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 11.SALDO EM BANCO EM 31/12/21 PEQUENOS REPAROS 0,00
12. DESBLOQUEIO JUDICIAL ANO 0,00 12.SALDO EM BANCO EM 31/12/21 PEQUENOS INVESTIMENTOS 0,00
13. OUTROS 13.SALDO EM BANCO EM 31/12/21 COVID 19 0,00
14.SALDO EM BANCO EM 31/12/21 DESFILE CÍVICO 0,00

TOTAL 7.288,98 TOTAL 7.288,98

MACAPÁ - AP, DE DE 2022.

MARCICLEIDE DE SOUZA SILVA - 810.544.832-72 JHONATTA CARVALHO SANTOS - 027.246.272-10

PRESIDENTE DO CAIXA ESCOLAR TESOUREIRO DO CAIXA ESCOLAR