Prestação de Conta - Caixa

Tripulim Brinquedos
QUADRO DE ACOMPANHAMENTO DE VENDAS

Perodo de 01/07 a 31/07/2011
Doc ou
NF n
Data
02/07/2011
02/07/2011
02/07/2011
02/07/2011
02/07/2011
02/07/2011
02/07/2011
02/07/2011
02/07/2011
03/07/2011
03/07/2011
03/07/2011
06/07/2011
09/07/2011
09/07/2011
10/07/2011
09/07/2011
09/07/2011
09/07/2011
11/07/2011
09/07/2011
10/07/2011
09/07/2011
09/07/2011
08/07/2011
09/07/2011
09/07/2011
10/07/2011
10/07/2011
09/07/2011
10/07/2011
14/07/2011
14/07/2011
14/07/2011
16/07/2011
16/07/2011
16/07/2011
16/07/2011
16/07/2011
16/07/2011
16/07/2011
17/07/2011
17/07/2011
18/07/2011
18/07/2011
16/07/2011
16/07/2011
18/07/2011
Descrio
Contrato
Contrato
Contrato
Contrato
Contrato
Contrato
Contrato
Contrato
Contrato
Contrato
Contrato
Contrato
Contrato
Contrato
Contrato
Contrato
Contrato
Contrato
Contrato
Contrato
Contrato
Contrato
Contrato
Contrato
Contrato
Contrato
Contrato
Contrato
Contrato
Contrato
Contrato
Contrato
Contrato
Contrato
Contrato
Contrato
Contrato
Contrato
Contrato
Contrato
Contrato
Contrato
Contrato
Contrato
Contrato
Contrato
Contrato
Contrato
Saldo Ante
Vl.
contrato
002
029
026
021
019
018
017
013
014
033
031
024
034
041
003
037
032
020
026
051
009
023
030
022
043
035
046
036
011
051
047
034
050
054
034
053
042
061
025
015
016
006
060
062
064
057
045
064
R$ 60.00
R$ 80.00
R$ 65.00
R$ 90.00
R$ 65.00
R$ 190.00
R$ 125.00
R$ 85.00
R$ 140.00
R$ 70.00
R$ 70.00
R$ 125.00
R$ 130.00
R$ 125.00
R$ 140.00
R$ 125.00
R$ 65.00
R$ 75.00
R$ 65.00
R$ 65.00
R$ 70.00
R$ 100.00
R$ 105.00
R$ 160.00
R$ 70.00
R$ 70.00
R$ 65.00
R$ 110.00
R$ 390.00
R$ 60.00
R$ 135.00
R$ 130.00
R$ 65.00
R$ 180.00
R$ 70.00
R$ 60.00
R$ 95.00
R$ 70.00
R$ 125.00
R$ 200.00
R$ 180.00
R$ 200.00
R$ 70.00
R$ 100.00
R$ 980.00
R$ 140.00
R$ 75.00
R$ 200.00
R$ 1,500.00
Controle entradas
vista
R$ 10.00
R$ 80.00
R$ 45.00
R$ 60.00
R$ 30.00
R$ 190.00
R$ 125.00
R$ 55.00
R$ 105.00
R$ 70.00
R$ 70.00
R$ 125.00
R$ R$ R$ 140.00
R$ R$ 65.00
R$ 75.00
R$ 65.00
R$ 65.00
R$ 70.00
R$ 100.00
R$ 105.00
R$ 160.00
R$ 70.00
R$ 70.00
R$ R$ 110.00
R$ 50.00
R$ 60.00
R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ -
prazo
Dt. Oper.
Parcelas
R$ 50.00
6/19/2011
Carto
R$ R$ 6/30/2011
Sinal
R$ 6/30/2011
deposito
R$ 35.00
6/30/2011
Carto
R$ 6/30/2011
deposito
R$ 6/21/2011
deposito
R$ 6/24/2011
sinal
R$ 6/24/2011
deposito
R$ DOCE PROVISAO
R$ R$ FABIULA
R$ 130.00 05/07/2011
Cartao
R$ 125.00 06/07/2011
Cartao
20/05/2011
Dep/Din
R$ 125.00 09/07/2011
Cartao
02/07/2011
dinheiro
30/06/2011
deposito
04/07/2011
dinheiro
05/07/2011
R$ R$ R$ 65.00
R$ R$ 340.00
R$ R$ 135.00
R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 980.00
R$ 140.00
R$ 75.00
R$ 200.00
R$ 1,500.00
05/07/2011
10/07/2011
DOCE PROVISAO
DOCE PROVISAO
ELAINE
FABIULA
FABIULA
HUGO
SONHO DE FESTA
cartao
dinheiro
05/07/2011
14/07/2011
08/07/2011
cartao
dinheiro
dinheiro
04/07/2011
24/06/2011
20/06/2011
03/06/2011
dinheiro
dinheiro
depsito
dinheiro
21/07/2011
cartao 4
DOCE PROVISAO
DOCE PROVISAO
ANHAMENTO DE VENDAS
1/07 a 31/07/2011
Saldo Anterior
R$ -
Controle sadas
Sadas
Saldo
R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 35.00
R$ R$ R$ R$ R$ R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$ 60.00
R$ 140.00
R$ 185.00
R$ 245.00
R$ 310.00
R$ 500.00
R$ 625.00
R$ 680.00
R$ 785.00
R$ 855.00
R$ 925.00
R$ 1,050.00
R$ 1,180.00
R$ 1,305.00
R$ 1,445.00
R$ 1,570.00
R$ 1,635.00
R$ 1,710.00
R$ 1,775.00
R$ 1,840.00
R$ 1,910.00
R$ 2,010.00
R$ 2,115.00
R$ 2,275.00
R$ 2,345.00
R$ 2,380.00
R$ 2,445.00
R$ 2,555.00
R$ 2,945.00
R$ 3,005.00
R$ 3,140.00
R$ 3,140.00
R$ 3,140.00
R$ 3,140.00
R$ 3,140.00
R$ 3,140.00
R$ 3,140.00
R$ 3,140.00
R$ 3,140.00
R$ 3,140.00
R$ 3,140.00
R$ 3,140.00
R$ 3,140.00
R$ 3,140.00
R$ 4,120.00
R$ 4,260.00
R$ 4,335.00
R$ 4,535.00
Pagto.
R$ R$ R$ 20.00
R$ 30.00
R$ R$ 80.00
R$ 35.00
R$ 30.00
R$ 35.00
R$ R$ R$ R$ 130.00
R$ 125.00
R$ 140.00
R$ 125.00
R$ 40.00
R$ 35.00
R$ R$ R$ R$ 30.00
R$ R$ 50.00
R$ Desc. atraso
R$ R$ R$ R$ R$ R$ 130.00
R$ 20.00
R$ R$ 70.00
R$ 30.00
R$ 30.00
R$ R$ 35.00
R$ 100.00
R$ 60.00
R$ 150.00
R$ R$ R$ R$ R$ R$ JOAO
Tripulim Brinquedos
QUADRO DE ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS
BANCO ITA SA
Perodo de 01/07 a 31/07/2011
Doc ou
Data
04/07/11
04/07/11
04/07/11
05/07/11
05/07/11
05/07/11
06/07/11
06/07/11
08/07/11
08/07/11
08/07/11
08/07/11
11/07/11
13/07/11
13/07/11
15/07/11
20/07/11
20/07/11
20/07/11
20/07/11
20/07/11
20/07/11
20/07/11
20/07/11
Descrio de Despesas - Tipo

Compras debito
Deposito
Taxa da Conta Itau - 06/11
Deposito
Deposito
CHEQUE 000011 - O popular
Deposito CH custodiado
Deposito
Suprimento de caixa
Deposito
Deposito
Pagto.Cama Elastica
Deposito CH custodiado
Deposito
Credito Redecard
Marca e site Tripulim
Redecar - RAV
Deposito
Deposito
Simples - junho/2011
GPS - Inss juliana
Pessoal - Vinicius
Suprimento de caixa
Deposito
NF n
Debito
DH
Debito
DH
DH
Cheque
Cheque
DH
Saque
DH
DH
Transf
Cheque
Cheque
Credito
TBI
Credito
DH
DH
Debito
Debito
TBI
Saque
DH
Movimento
Entrada
R$ R$ 250.00
R$ R$ 50.00
R$ 600.00
R$ R$ 485.00
R$ 45.00
R$ R$ 50.00
R$ 95.00
R$ R$ 80.00
R$ 50.00
R$ 19.39
R$ R$ 936.14
R$ 175.00
R$ 350.00
R$ R$ R$ R$ R$ 20.00
R$ 475.02
Sadas
R$ 26.96
R$ R$ 21.00
R$ R$ R$ 72.00
R$ R$ R$ 20.00
R$ R$ R$ 1,800.00
R$ R$ R$ R$ 205.00
R$ R$ R$ R$ 170.54
R$ 74.15
R$ 300.00
R$ 900.00
R$ -
Saldo
R$ 448.06
R$ 698.06
R$ 677.06
R$ 727.06
R$ 1,327.06
R$ 1,255.06
R$ 1,740.06
R$ 1,785.06
R$ 1,765.06
R$ 1,815.06
R$ 1,910.06
R$ 110.06
R$ 190.06
R$ 240.06
R$ 259.45
R$ 54.45
R$ 990.59
R$ 1,165.59
R$ 1,515.59
R$ 1,345.05
R$ 1,270.90
R$ 970.90
R$ 70.90
R$ 90.90
R$ 90.90
Pagto.
Tripulim Brinquedos
CAIXA - Julho
Perodo de 01/07 a 31/07/2011
Doc ou
Entradas
Data
04/07/11
04/07/11
04/07/11
04/07/11
08/07/11
08/07/11
08/07/11
08/07/11
08/07/11
08/07/11
08/07/11
11/07/11
11/07/11
11/07/11
12/07/11
13/07/11
13/07/11
14/07/11
15/07/11
18/07/11
18/07/11
18/07/11
19/07/11
19/07/11
20/07/11
20/07/11
20/07/11

Contratos fim de semana (02 E 03)
Gasolina
Retirada Juliana
Deposito
SUPRIMENTO
Contratos semana (06 a 10)
Deposito
Pessoal - Reneslane
Pessoal - Fabricio
Pessoal - Jhonatan
Pessoal - Vinicius
Material escritorio
Gasolina
Gasolina
Gasolina
Reembolso pagto Moto
Reembolso pagto IPVA/Licen Kombi
Gasolina
Gasolina
Contratos de 14/07 a 18/07/2011
Gasolina
Gasolina
Gasolina
Tomada
Reembolso Net
Deposito
SUPRIMENTO
NF n
DH
DH
DH
DH
SAQUE
Carto/DH
DH
RPA 18
RPA 20
RPA 21
RPA 19
Recibo
Cupom Fiscal
Cupom Fiscal
Cupom Fiscal
DH
DH
DH
DH
Carto/DH
DH
DH
DH
DH
DH
DH
SAQUE
Caixa
R$ 655.00
R$ R$ R$ R$ 20.00
R$ 550.00
R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 920.00
R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 900.00
Controle sadas
Prazo
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
Banco
Data crdito
R$ R$ R$ R$ 600.00
R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 350.00
R$ -
Controle sa
PAGAMENTO
R$ R$ 80.00
R$ 132.51
R$ R$ R$ R$ R$ 280.00
R$ 50.00
R$ 50.00
R$ 300.00
R$ 5.40
R$ 40.00
R$ 15.00
R$ 15.00
R$ 270.86
R$ 525.83
R$ 20.00
R$ 20.00
R$ R$ 10.00
R$ 20.00
R$ 10.00
R$ 4.80
R$ 50.00
R$ R$ -
CAIXA - Julho/2011
ANHAMENTO DE DESPESAS
01/07 a 31/07/2011
R$ 157.51
Controle sadas
Saldo
R$ 812.51
R$ 732.51
R$ 600.00
R$ R$ 20.00
R$ 570.00
R$ 570.00
R$ 290.00
R$ 240.00
R$ 190.00
R$ (110.00)
R$ (115.40)
R$ (155.40)
R$ (170.40)
R$ (185.40)
R$ (456.26)
R$ (982.09)
R$ (1,002.09)
R$ (1,022.09)
R$ (102.09)
R$ (112.09)
R$ (132.09)
R$ (142.09)
R$ (146.89)
R$ (196.89)
R$ (546.89)
R$ 353.11
Tripulim Brinquedos
CAIXA - Junho/201
Perodo de 01/06 15/06/2011
Doc ou
Entradas
Data
01/06/11
01/06/11
01/06/11
02/06/11
02/06/11
03/06/11
06/06/11
06/06/11
06/06/11
06/06/11
06/06/11
07/06/11
09/06/11
09/06/11
09/06/11
09/06/11
10/06/11
10/06/11
10/06/11
10/06/11
11/06/11
12/06/11
13/06/11
13/06/11
13/06/11
13/06/11
13/06/11
14/06/11
14/06/11
14/06/11
14/06/11
14/06/11
15/06/11
17/06/11

SUPRIMENTO
Gasolina
Manuteno maquina costura
Manut.Brinquedo - Lona (2 notas)
Gasolina
SUPRIMENTO
Contratos 12/05/01/06/14/15/10/24/07/21
Deposito
Gasolina
Deposito
Deposito
Gasolina
SUPRIMENTO
Gasolina
NF n
SAQUE
DH
DH
DH
DH
SAQUE
Carto/DH
DH
DH
DH
DH
DH
SAQUE
DH
Caixa
R$ 70.00
R$ R$ R$ R$ R$ 250.00
R$ 975.00
R$ R$ R$ R$ R$ R$ 150.00
R$ -
Controle sadas
Prazo
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$ R$ R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ 84.00
R$ -
R$ -
R$ -
R$ 29.00
R$ -
R$ R$ -
DH
Manut.Brinquedo - Lona (1 nota)
DH
Emprestimo Fabio (Socio)
DH
Gasolina (2 notas)
DH
R$ -
R$ -
Deposito
Deposito
DH
DH
R$ R$ -
R$ R$ -
R$ 400.00
R$ R$ R$ 130.00
R$ 1,390.00
R$ R$ R$ R$ 415.00
R$ 45.00
R$ 400.00
R$
R$
R$
R$
R$ 25.00
R$ R$ -
R$ 111.00
R$ -
R$ -
R$ -
Pessoal - Girlene
DH
R$ -
R$ -
R$ -
Pessoal - Fabricio
DH
R$ -
R$ -
R$ -
Contrato 38
DH
R$ 80.00
R$ -
R$ 20.00
R$ 20.00
R$ R$ -
DH
R$ 80.00
R$ 8.49
R$ R$ 10.00
Gasolina (2 notas)
Deposito
Controle sadas
PAGAMENTO
R$ R$ 5.00
R$ 35.00
R$ 34.00
R$ 56.00
R$ R$ R$ R$ 35.00
R$ R$ -
R$ R$ R$ -
Manut.Brinquedo - Lona (1 nota)
Gasolina (1 notas)
DH
Gasolina (2 notas)
DH
SUPRIMENTO
SAQUE
Contratos 03/33/36/23/34/34/26/13/28/32/30/35/38/09/29 DH
Banco
Data crdito
R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 480.00
R$ R$ 180.00
R$ 300.00
R$ 150.00
R$ 100.00
R$ -
R$ -
DH
R$ -
R$ -
PARCELA MOTO
BOLETO
R$ -
R$ -
Emborcao - Bolinha
BOLETO
R$ -
R$ -
DH
R$ -
R$ -
R$ 35.00
R$ -
Cheque
R$ -
R$ -
R$ 150.00
R$ -
DH
R$ -
R$ -
R$ 150.00
R$ -
DEPOSITO
Deposito
Deposito Ana Paula
R$ 35.00
R$ -
R$ -
R$ 273.49
R$ -
R$ 86.60
Tripulim Brinquedos
CAIXA - Junho/201
Perodo de 01/06 15/06/2011
Doc ou
Entradas
Data
20/06/11
20/06/11
20/06/11
20/06/11
20/06/11
21/06/11
21/06/11
22/06/11
23/06/11
24/06/11
25/06/11
25/06/11
27/06/11
27/06/11
27/06/11
27/06/11
27/06/11
27/06/11
28/06/11
29/06/11
29/06/11
29/06/11
30/06/11
30/06/11
NF n
Caixa
Controle sadas
Prazo
Banco
Data crdito
Controle sadas
PAGAMENTO
Gasolina (1 nota)
DH
R$ -
R$ -
R$ -
R$ 20.00
Pessoal - Vinicius
DH
R$ -
R$ -
R$ -
R$ 100.00
Anuncio Expresso Comercial
DH
R$ -
R$ -
R$ -
Deposito Fbio (emprstimo)
DH
R$ 850.00
R$ -
DH
R$ 590.00
R$ -
R$ -
SAQUE
R$ 200.00
R$ -
R$ -
Contrato 11/46/40/48/12/16/44/50
SUPRIMENTO
R$ 850.00
R$ 50.00
R$ R$ R$ -
Reembolso KOMBI Fabio
DH
R$ -
R$ -
R$ -
R$ 555.00
Gasolina (1 nota)
DH
R$ -
R$ -
R$ -
R$ 10.00
Gasolina (1 nota)
DH
R$ -
R$ -
R$ -
R$ 30.00
Gasolina (1 nota)
DH
R$ -
R$ -
R$ -
R$ 20.00
Gasolina (1 nota)
DH
R$ -
R$ -
R$ -
R$ 20.00
Gasolina (colocar nota)
DH
R$ -
R$ -
R$ -
R$ 50.00
Contrato 45/51/52/42/55/47/20/41/27/8/57/54/2
DH
R$ -
R$ -
Pessoal - Fabricio
DH
R$ -
R$ -
R$ -
R$ 100.00
Pessoal - Vinicius
DH
R$ -
R$ -
R$ -
R$ 150.00
Gasolina (colocar nota)
DH
R$ -
R$ -
Sinal Cliente
DH
R$ -
R$ -
Material de escritorio (folha e parafuso)
DH
R$ -
R$ -
R$ -
Anuncio Radar (Abr/Mai e Jun/2011)
DH
R$ -
R$ -
R$ -
Deposito
DH
R$ -
R$ -
R$ 140.00
R$ -
R$ -
R$ -
R$ 382.00
R$ -
Deposito
DH
SUPRIMENTO
SAQUE
RETIRADA JULIANA
Deposito
R$ 1,140.00
R$ 700.00
R$ -
R$ R$ -
DH
R$ -
R$ -
Cheque
R$ -
R$ -
Total
R$ 6,925.00
R$ R$ 35.00
R$ 495.00
R$ 120.00
R$ 3,302.00
R$ -
R$ 123.00
R$ R$ 29.00
R$ 129.00
R$ R$ 600.00
R$ -
R$ 3,068.58
Resumo Geral do Perodo
Anterior
Total Perodo
Acumulado
Movimento Entradas prazo

R$ R$ R$ 6,925.00
R$ 495.00
R$ 6,925.00
R$ 495.00
Banco
R$ 3,302.00
R$ 3,302.00
Sadas
R$ 3,068.58
R$ 3,068.58
Tripulim Brinquedos
CAIXA - Junho/201
Perodo de 01/06 15/06/2011
Doc ou
Entradas
Data
NF n
Caixa
Controle sadas
Prazo
Banco
Data crdito
Controle sadas
PAGAMENTO
CAIXA - Junho/2011
COMPANHAMENTO DE DESPESAS
do de 01/06 15/06/2011
R$ 98.09
Controle sadas
Saldo
R$ 168.09
R$ 163.09
R$ 128.09
R$ 94.09
R$ 38.09
R$ 288.09
R$ 1,263.09
R$ 783.09
R$ 748.09
R$ 568.09
R$ 268.09
R$ 259.60
R$ 409.60
R$ 399.60
R$ 315.60
R$ 286.60
R$ 686.60
R$ 661.60
R$ 616.60
R$ 216.60
R$ 196.60
R$ 176.60
R$ 306.60
R$ 1,281.60
R$ 1,170.60
R$ 1,020.60
R$ 920.60
R$ 920.60
R$ 885.60
R$ 612.11
R$ 525.51
R$ 490.51
R$ 340.51
R$ 190.51
CAIXA - Junho/2011
do de 01/06 15/06/2011
R$ 98.09
Controle sadas
Saldo
R$ 170.51
R$ 70.51
R$ 20.51
R$ 20.51
R$ 610.51
R$ 810.51
R$ 255.51
R$ 245.51
R$ 215.51
R$ 195.51
R$ 175.51
R$ 125.51
R$ 1,265.51
R$ 1,165.51
R$ 1,015.51
R$ 892.51
R$ 857.51
R$ 828.51
R$ 699.51
R$ 559.51
R$ 177.51
R$ 877.51
R$ 277.51
R$ 157.51

Saldo Caixa
R$ 98.09
R$ 157.51
*
CAIXA - Junho/2011
do de 01/06 15/06/2011
R$ 98.09
Controle sadas
Saldo
Tripulim Brinquedos
BANCO ITA SA
Perodo de 01/06 30/06/2011
Doc ou
Data
01/06/11
01/06/11
01/06/11
02/06/11
02/06/11
03/06/11
03/06/11
03/06/11
06/06/11
06/06/11
08/06/11
08/06/11
09/06/11
09/06/11
09/06/11
09/06/11
09/06/11
10/06/11
10/06/11
10/06/11
10/06/11
10/06/11
10/06/11
13/06/11
14/06/11
14/06/11
15/06/11
17/06/11
17/06/11
20/06/11
20/06/11
20/06/11
20/06/11
20/06/11
21/06/11
21/06/11
22/06/11
22/06/11
24/06/11
27/06/11
27/06/11
27/06/11
29/06/11
29/06/11
29/06/11
30/06/11
30/06/11
30/06/11
30/06/11

CHEQUE 000003-Contador 05/11
CHEQUE 000005-Jornal O POPULAR
Suprimento Caixa
Taxa da Conta Itau - 06/11
Deposito
NF n
Fatura
Recibo
Saque
Debito
Tranferncia
Movimento
Entrada
R$ R$ R$ R$ R$ 25.00
R$ 834.36
Sadas
R$ 190.00
R$ 72.00
Saldo
R$ 644.36
R$ 572.36
R$ 70.00
R$ 21.00
R$ -
R$ 502.36
R$ 481.36
R$ 506.36
Suprimento Caixa
Saque
R$ -
R$ 250.00
R$ 256.36
Telemar -04/11
Debito
R$ -
R$ 92.73
R$ 163.63
Deposito Sinal Marilene

Deposito
Deposito
CHEQUE 000008 Pessoal - Vinicius
Deposito
CHEQUE 000008 Pessoal - Renis
Doc ou
DH
DH
DH
TBI
RPA
R$ 140.00
R$ 180.00
R$ 300.00
R$ R$ 45.00
R$ -
R$
R$
R$
R$
R$
R$
303.63
483.63
783.63
703.63
748.63
468.63
R$ 123.15
R$ 345.48
R$ 195.48
R$ 100.88
R$ 100.90
R$ (89.10)
R$ (339.10)
R$ (389.10)
R$ (344.10)
R$ (234.10)
R$ 165.90
R$ 35.90
R$ 70.90
R$ 407.28
R$ 557.28
R$ 607.28
Monteiro Peas/RPA 014 Joao
Boleto/RPA
Suprimento Caixa
Telemar -04/11
Arredondamento Banco
CHEQUE 000004-Contador 06/11
CHEQUE 000006-MANUT-CARRO
CHEQUE 000009 adiant - Vinicius
Deposito
Deposito
Deposito
Suprimento Caixa
DEPOSITO
Cred.Cartao - RAV
Deposito
Deposito
Saque
Debito
DH
Fatura
RPA 015
Vale
DH
TBI
DH
Saque
DH
Cred/Cartao
Cheque
DH
R$ R$ R$ 0.02
R$ R$ R$ R$ 45.00
R$ 110.00
R$ 400.00
R$ R$ 35.00
R$ 150.00
R$ 50.00
R$ 150.00
R$ 94.60
R$ R$ 190.00
R$ 250.00
R$ 50.00
R$ R$ R$ R$ 130.00
R$ R$ R$ R$ -
DH
Cheque
R$ 150.00
R$ -
R$ R$ 1,250.00
R$ 757.28
R$ (492.72)
DARF
TBI
DOC
DH
R$ R$ 45.00
R$ 60.00
R$ 850.00
R$ 226.60
R$ R$ R$ -
R$ (719.32)
R$ (674.32)
R$ (614.32)
R$ 235.68
Suprimento Caixa
Sinal de cliente
Sinal de cliente
Sinal de cliente
Pagto Contrato
Telemar - OI motorista
Sinal Cliente
Sinal Cliente
Saque
TBI
TEF
TBI
Debito
Debito
DH
TEC
R$ 35.00
70.00
90.00
63.37
R$ R$ 35.00
R$ 130.00
R$ 200.00
R$ R$ R$ R$ R$ 71.03
R$ R$ -
R$ 35.68
R$ 70.68
R$ 140.68
R$ 230.68
R$ 294.05
R$ 223.02
R$ 258.02
R$ 388.02
Suprimento Caixa
Deposito
Deposito
Sinal Cliente
Sinal Cliente
Sinal Cliente
Deposito
Saque
DH
DH
TEC
TEC
TEC
Cheque
R$ R$ 140.00
R$ 382.00
R$ 30.00
R$ 35.00
R$ 80.00
R$ 120.00
R$ -
R$ 700.00
R$ R$ R$ R$ R$ R$ -
R$ (311.98)
R$ (171.98)
R$ 210.02
R$ 240.02
R$ 275.02
R$ 355.02
R$ 475.02
R$ 4,491.11
R$ 475.02
Deposito Ana Paula

CHEQUE 000002 Compra Pula Pula
Imposto - Simple 05/2011
Sinal de cliente
Sinal Erica Radesp
Deposito Fbio (emprstimo)
Total
R$ -
R$ R$ R$ R$ 80.00
R$ R$ 280.00
R$ 336.38
R$
R$
R$
R$
R$ 4,131.77
Anterior
Total Perodo
Acumulado
Entradas
R$ 834.36
R$ 4,131.77
R$ 4,966.13
Sadas
Saldo Banco
R$ *
R$ 4,491.11
R$ (359.34)
R$ 4,491.11
R$ 475.02
Pagto.
R$ 365 x 7,84%= 28,62
pg internet itau
taxa cc 1,63
Tripulim Brinquedos
Perodo de 01/06 30/06/2011
Descrio
Data
Data
03/06/11
04/06/11
04/06/11
04/06/11
04/06/11
04/06/11
04/06/11
05/06/11
05/06/11
05/06/11
11/06/11
11/06/11
11/06/11
11/06/11
11/06/11
11/06/11
11/06/11
11/06/11
11/06/11
11/06/11
12/06/11
12/06/11
12/06/11
12/06/11
12/06/11
14/06/11
18/06/11
18/06/11
18/06/11
18/06/11
18/06/11
18/06/11
19/06/11
19/06/11
24/06/11
25/06/11
25/06/11
25/06/11
25/06/11
25/06/11
25/06/11
25/06/11
25/06/11
25/06/11
25/06/11
25/06/11
25/06/11
Doc ou
Saldo Anterior
NF n
Descrio
Contrato 12
Contrato 05
Contrato 01
NF n
Controle entradas
DH
DH
DH
vista
R$ 65.00
R$ 150.00
R$ 180.00
prazo
R$ R$ R$ -
Contrato 06
DH
R$ 65.00
R$ -
Contrato 14
Contrato 15
DH
DH
R$ 140.00
R$ 75.00
R$ R$ -
Contrato
Contrato
Contrato
Contrato
DH
DH
DH
DH
10
24
21
07
R$
R$
R$
R$
80.00
65.00
75.00
80.00
Contrato 03
Carto
R$ 60.00
Contrato
Contrato
Contrato
Contrato
Contrato
Contrato
Contrato
Contrato
Contrato
Contrato
Contrato
Contrato
Contrato
Contrato
Contrato
DH
DH
Carto
Carto
DH
DH
DH
DH
DH
DH
DH
DH
DH
DH
DH
R$ 65.00
R$ 70.00
R$ R$ R$ 150.00
R$ 65.00
R$ 70.00
R$ 60.00
R$ 140.00
R$ 65.00
R$ 65.00
R$ 65.00
R$ 70.00
R$ 140.00
R$ 80.00
33
36
23
34
37
26
13
28
32
30
35
38
09
29
38
R$ 6/2/2011
Sinal
6/2/2011
deposito
R$ -
6/3/2011
Carto
R$ R$ R$ 110.00
R$ 195.00
R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ -
Sadas
R$ R$ R$ -
6/3/2011
6/11/2011
2
2
R$ 80.00
R$ R$ R$
R$
R$
R$
R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ (28.62)
Contrato 11
DH
Contrato 46
DH
R$ 70.00
R$ -
R$ -
Contrato 40
DH
R$ 65.00
R$ -
R$ -
Contrato
Contrato
Contrato
Contrato
Contrato
Contrato
Contrato
48
12
16
44
50
45
51
DH
DH
DH
DH
DH
DH
DH
R$ 45.00
R$ 70.00
R$ 20.00
R$ 130.00
R$ 60.00
R$ 85.00
R$ 65.00
Contrato
Contrato
Contrato
Contrato
Contrato
Contrato
Contrato
Contrato
Contrato
Contrato
Contrato
52
42
55
47
20
41
27
08
57
54
02 22
DH
DH
DH
DH
DH
DH
DH
DH
DH
DH
DH
DH
R$ 50.00
R$ 95.00
R$ 90.00
R$ 60.00
R$ 125.00
R$ 75.00
R$ 50.00
R$ 105.00
R$ 120.00
R$ 140.00
R$ 80.00
R$ -
Total
R$ -
R$
R$
R$
R$
Controle sadas
Dt. Oper.
Parcelas
3/30/2011
1
5/17/2011
Sinal
Sinal
R$ R$ R$ 110.00
R$ R$ R$ R$ R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$ 3,740.00
R$ 495.00
Entradas
R$ R$ 3,740.00
R$ 3,740.00
Entradas
R$ R$ 495.00
R$ 495.00
R$ -
6/20/2011
6/20/2011
6/17/2011
6/22/2011
6/17/2011
6/9/2011
6/21/2011
6/15/2011
Sinal
6/22/2011
Sinal
Sinal
Sinal
Sinal
Sinal
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$ (28.62)
Anterior
Total Perodo
Acumulado
Sadas
R$ R$ (28.62)
R$ (28.62)
Imposto
R$ 170.54
20/07/11
HAMENTO DE VENDAS
6 30/06/2011
R$ Controle sadas
Saldo
R$ 65.00
R$ 215.00
R$ 395.00
Pagto.
45
40
R$ 460.00
R$ 600.00
R$ 675.00
25
R$
R$
R$
R$
25
755.00
820.00
895.00
975.00
R$ 1,035.00
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
1,100.00
1,170.00
1,280.00
1,475.00
1,625.00
1,690.00
1,760.00
1,820.00
1,960.00
2,025.00
2,090.00
2,155.00
2,225.00
2,365.00
2,473.62
R$ 2,553.62
R$ 2,623.62
R$ 2,688.62
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
2,733.62
2,803.62
2,933.62
3,063.62
3,123.62
3,208.62
3,273.62
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
3,323.62
3,418.62
3,508.62
3,568.62
3,693.62
3,768.62
3,818.62
3,923.62
4,043.62
4,183.62
4,263.62
R$ 4,263.62

Saldo Caixa
*
R$ 4,263.62
*
10
45
20
30
20
50
70
Tripulin Brinquedos
BANCO ITA SA
Perodo de 01/05 31/05/2011

Doc ou
Data
02/05/11
02/05/11
02/05/11
03/05/11
03/05/11
03/05/11
04/05/11
04/05/11
04/05/11
05/05/11
09/05/11
09/05/11
09/05/11
09/05/11
10/05/11
10/05/11
10/05/11
12/05/11
12/05/11
12/05/11
16/05/11
16/05/11
16/05/11
17/05/11
17/05/11
17/05/11
18/05/11
18/05/11
18/05/11
20/05/11
20/05/11
20/05/11
23/05/11
23/05/11
25/05/11
25/05/11
25/05/11
25/05/11
26/05/11
30/05/11
30/05/11
30/05/11
30/05/11
30/05/11

Deposito
Posto ....... - Gasolina
Posto Joca - Gasolina
Deposito
Deposito
Taxa da Conta Itau
Deposito
Deposito
NF n
DH
Dbito
Dbito
Tranferncia
DH
Debito
R$ 585.00
vista
R$ 230.00
R$ R$ R$ 20.00
R$ 20.00
R$ -
DH
R$ 20.00
DH
R$ 25.00
Suprimento Caixa
Saque
Suprimento Caixa
Deposito
Deposito
Saque
DH
DH
DH
R$ R$ R$ 0.01
R$ 24.00
R$ 200.00
Deposito
Tranferncia
R$ 20.00
Deposito
Suprimento Caixa
Deposito
Aluguel Abril/2011
Posto.... Gasolina
Posto.... Gasolina
Cred. Sinal Cliente
Cred.Cartao - Sinal cliente
CHEQUE 000001- Manut. Lona
Deposito
Deposito
DH
DH
Saque
DH
Boleto/RPA
PG Conta
Boleto/RPA
Debito
Debito
Tranferncia
Cred/Cartao
Cred/Cartao
Cheque
DH
DH
R$ 0.01
R$ 30.00
R$ R$ 30.00
R$ R$ R$ R$ R$ R$ 45.00
R$ 362.05
R$ 118.06
R$ R$ 50.00
R$ 60.00
Sadas
R$ R$ 20.00
R$ 20.00
R$ R$ R$ 21.00
Saldo
R$ 815.00
R$ 795.00
R$ 775.00
R$ 795.00
R$ 815.00
R$ 794.00
R$ -
R$ 814.00
R$ -
R$ 839.00
R$ 400.00
R$ 50.00
R$ R$ R$ R$ -
R$ 439.00
R$
R$
R$
R$
389.00
389.01
413.01
613.01
R$ 633.01
R$ R$ R$ 200.00
R$ R$ 123.15
R$ 250.00
R$ 51.44
R$ 30.00
R$ 20.00
R$ R$ R$ R$ 220.00
R$ R$ -
R$ 633.02
R$ 663.02
R$ 463.02
R$ 493.02
R$ 369.87
R$ 119.87
R$ 68.43
R$ 38.43
R$ 18.43
R$ 63.43
R$ 425.48
R$ 543.54
R$ 323.54
R$ 373.54
R$ 433.54
R$ R$ 10.00
R$ 473.54
R$ 463.54
Deposito
Posto.... Gasolina -19/05
DH
Debito
R$ 40.00
R$ -
Suprimento Caixa
Deposito
Deposito
Saque
DH
DH
R$ R$ 450.00
R$ 30.00
R$ 300.00
R$ R$ -
R$ 163.54
R$ 613.54
R$ 643.54
PG Conta
DH
Boleto/RPA
R$ R$ 110.00
R$ -
R$ 250.00
R$ R$ 157.80
R$ 393.54
R$ 503.54
R$ 345.74
Saque
Tranferncia
Cred/Cartao
DH
DH
Cheque
Cheque
R$ R$ 20.00
R$ 53.62
R$ 60.00
R$ 230.00
R$ 70.00
R$ 255.00
R$ 200.00
R$ R$ R$ R$ R$ R$ -
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$ 2,323.39
R$ 834.36
Dedo Brinquedo
Deposito
Suprimento Caixa
Cred. Sinal Cliente
Deposito
Deposito
Deposito CH
Deposito CH CUSTODIA
Total
R$ 2,572.75
Anterior
Total Perodo
Acumulado
Entradas
R$ 585.00
R$ 2,572.75
R$ 3,157.75
145.74
165.74
219.36
279.36
509.36
579.36
834.36
Sadas
Saldo Banco
R$ *
R$ 2,323.39
R$ 249.36
R$ 2,323.39
R$ 834.36
Pagto.
Colocar nota do posto

Tripulin Brinquedos
Perodo de 01/05 31/05/2011
Doc ou
Data
01/05/11
07/05/11
07/05/11
07/05/11
07/05/11
07/05/11
07/05/11
07/05/11
07/05/11
08/05/11
08/05/11
08/05/11
08/05/11
08/05/11
14/05/11
14/05/11
14/05/11
14/05/11
14/05/11
14/05/11
14/05/11
15/05/11
15/05/11
15/05/11
15/05/11
15/05/11
21/05/11
21/05/11
21/05/11
21/05/11
21/05/11
21/05/11
21/05/11
21/05/11
21/05/11
21/05/11
22/05/11
22/05/11
22/05/11
22/05/11
22/05/11
28/05/11
28/05/11
28/05/11
28/05/11
28/05/11
28/05/11
28/05/11
28/05/11
28/05/11
28/05/11
29/05/11
Descrio de
Despesas - Tipo
Contrato 21
Contrato 07
Contrato 09
NF n
Saldo Anterior
Controle entradas
Controle sadas
DH
DH
DH
vista
R$ 235.00
R$ 100.00
R$ 70.00
prazo
R$ R$ R$ -
Contrato 19
DH
R$ 65.00
R$ -
R$ -
Contrato 26
Contrato 30
DH
DH
R$ 80.00
R$ 135.00
R$ R$ -
R$ R$ -
Contrato
Contrato
Contrato
Contrato
32
34
36
22
DH
DH
DH
DH
R$ 80.00
R$ 120.00
R$ 65.00
R$ 220.00
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
Contrato 35
DH
R$ 60.00
Contrato
Contrato
Contrato
Contrato
Contrato
Contrato
Contrato
Contrato
Contrato
Contrato
Contrato
Contrato
Contrato
Contrato
Contrato
DH
DH
DH
DH
DH
DH
DH
DH
DH
DH
DH
DH
DH
DH
DH
R$ 200.00
R$ 65.00
R$ 80.00
R$ 120.00
R$ 130.00
R$ 175.00
R$ 185.00
R$ 80.00
R$ 65.00
R$ 75.00
R$ 70.00
R$ 125.00
R$ 340.00
R$ 60.00
R$ 80.00
Contrato 27
DH
R$ 80.00
R$ -
R$ -
Contrato 43
DH
R$ 70.00
R$ -
R$ -
Contrato 47
DH
R$ 60.00
R$ -
R$ -
Contrato
Contrato
Contrato
Contrato
Contrato
Contrato
Contrato
49
52
53
55
56
57
58
DH
DH
DH
DH
DH
DH
DH
R$ 70.00
R$ 115.00
R$ 130.00
R$ 75.00
R$ 90.00
R$ 65.00
R$ 65.00
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
Contrato
Contrato
Contrato
Contrato
Contrato
Contrato
Contrato
Contrato
Contrato
Contrato
Contrato
Contrato
Contrato
Contrato
Contrato
Contrato
27
50
54
60
61
04
41
62
63
64
65
66
67
68
69
01
Carto
DH
DH
DH
DH
DH
DH
DH
DH
DH
DH
DH
DH
DH
DH
DH
R$ 245.00
R$ 75.00
R$ 125.00
R$ 120.00
R$ 70.00
R$ 180.00
R$ 140.00
R$ 65.00
R$ 60.00
R$ 65.00
R$ 70.00
R$ 70.00
R$ 70.00
R$ 105.00
R$ 60.00
R$ 100.00
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
37
40
45
06
11
13
15
18
39
48
04
19-2
20
23
46
Data crdito
Sadas
R$ R$ R$ -
R$ -
R$ -
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
29/05/11 Contrato 02
29/05/11 Contrato 70
Total
DH
DH
R$ 65.00
R$ 80.00
R$ R$ -
R$ 5,665.00
R$ -
Entradas
R$ R$ 5,665.00
R$ 5,665.00
Entradas
R$ R$ R$ -
R$ R$ -
R$ Resumo Geral do Perodo
Anterior
Total Perodo
Acumulado
Imposto
R$ 226.60
20/06/11
Sadas
R$ R$ R$ -
NHAMENTO DE VENDAS
/05 31/05/2011
R$ Controle sadas
Pagto.
Saldo
R$ 235.00
R$ 335.00
R$ 405.00
R$ 470.00
R$ 550.00
R$ 685.00
R$ 765.00
R$ 885.00
R$ 950.00
R$ 1,170.00
R$ 1,230.00
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
1,430.00
1,495.00
1,575.00
1,695.00
1,825.00
2,000.00
2,185.00
2,265.00
2,330.00
2,405.00
2,475.00
2,600.00
2,940.00
3,000.00
3,080.00
R$ 3,160.00
R$ 3,230.00
DOCE PROVISO
R$ 3,290.00
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
3,360.00
3,475.00
3,605.00
3,680.00
3,770.00
3,835.00
3,900.00
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
4,145.00
4,220.00
4,345.00
4,465.00
4,535.00
4,715.00
4,855.00
4,920.00
4,980.00
5,045.00
5,115.00
5,185.00
5,255.00
5,360.00
5,420.00
5,520.00
NOSSA FESTA
NOSSA FESTA
R$ 5,585.00
R$ 5,665.00
R$ 5,665.00

Saldo Caixa
*
R$ 5,665.00
*
Tripulin Brinquedos
Perodo de 01/05 31/05/2011
Doc ou
Data
data
01/05/11
02/05/11
03/05/11
03/05/11
03/05/11
04/05/11
04/05/11
04/05/11
04/05/11
04/05/11
05/05/11
07/05/11
07/05/11
07/05/11
07/05/11
08/05/11
09/05/11
09/05/11
09/05/11
09/05/11
10/05/11
10/05/11
12/05/11
12/05/11
12/05/11
13/05/11
14/05/11
15/05/11
15/05/11
15/05/11
17/05/11
17/05/11
17/05/11
17/05/11
17/05/11
18/05/11
18/05/11
18/05/11
20/05/11
20/05/11
21/05/11
21/05/11
21/05/11
22/05/11
22/05/11
23/05/11
23/05/11
23/05/11
24/05/11
25/05/11
25/05/11
26/05/11
28/05/11

Contratos 21/07/09/19
Deposito
Deposito
Deposito
Anuncio O Popular
SUPRIMENTO
Saldo Ante
NF n
NF n
Carto/DH
DH
Tranferncia
Controle entradas
Caixa
R$ 470.00
R$ R$ -
DH
DH
SAQUE
R$ R$ R$ 400.00
NF 004736 - Atual Auto Peas
DH
R$ -
NF 004737 - Atual Auto Peas

Deposito
Deposito
DH
DH
DH
R$ R$ R$ -
SUPRIMENTO
Contratos 26/30/32/34/36
Gasolina (3 notas)
Auto peas Martiniano
Shalon Auto peas (2 notas)
Contratos 22/35/37/40/45
Pessoal - Renes (ABRIL)
Deposito
Deposito
Deposito
Deposito
SUPRIMENTO
Deposito
Gasolina (1 notas)
Anuncio Expresso Comercial
Ferro e Ao Manut.brinquedo
Contratos 06/11/13/15/18/39/48
Contratos 04/19-2/20/23/46
Contratos 04/19-2/20/23/46
Gasolina
SAQUE
DH
DH
DH
DH
DH
DH
DH
DH
Tranferncia
DH
SAQUE
DH
DH
DH
DH
DH
DH
DH
DH
R$ 50.00
R$ 480.00
R$ R$ R$ R$ 625.00
R$
R$
R$
R$
R$ R$ R$ R$ R$ 200.00
R$ R$ R$ R$ 830.00
239.89
480.11
R$ -
Banco
Data crdito
R$ R$ 230.00
R$ 20.00
R$ 20.00
R$ R$ R$ R$ R$ 20.00
R$ 25.00
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$ R$ 24.00
R$ 200.00
R$ 20.00
R$ 30.00
R$ R$ 30.00
R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ -
Cred. Sinal Cliente
Tranferncia
R$ -
R$ 45.00
Cred/Cartao
R$ -
R$ 362.05

Mariplas - Dedo Brinquedo
Manut.Veiculo - RPA 008
Deposito
Deposito
Reemb. Joo Manut- RPA 11
Deposito
SUPRIMENTO
Gasolina (1 notas)
Contratos 27/47/49/52/53
Contratos 55/56/57/58/27
Contratos 50/54/60/61
Brinquedos Fabiola
Deposito
Deposito
Remb. Fabricio - RPA 12
Material manut. Brinquedos
Dedo Brinquedo
Deposito
Cred. Sinal Cliente
Contratos 04/41/62 a 70/01/02
Cred/Cartao
PG Conta
DH
DH
DH
DH
DH
SAQUE
DH
DH
DH
DH
DH
DH
DH
DH
DH
PG Conta
DH
Tranferncia
DH
R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 300.00
R$ R$ 455.00
R$ 540.00
R$ 390.00
R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 1,095.00
R$ 118.06
R$ R$ R$ 50.00
R$ 60.00
R$ R$ 40.00
R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 450.00
R$ 30.00
R$ R$ R$ R$ 110.00
R$ 20.00
R$ -
30/05/11
30/05/11
30/05/11
30/05/11
30/05/11
30/05/11
30/05/11
31/05/11
31/05/11
31/05/11
31/05/11
31/05/11
31/05/11
31/05/11
31/05/11
31/05/11
31/05/11

Deposito
Deposito
Deposito CH
Deposito CH CUSTODIA
Gasolina
Shalon peas
Sinal junho
Material Escritorio
Aluguel Carro (4 diarias) PAMPA
Cred/Cartao
DH
DH
Cheque
Cheque
DH
DH
DH
DH
DH
R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 60.00
R$ R$ -
R$ 53.62
R$ 60.00
R$ 230.00
R$ 70.00
R$ 255.00
R$ R$ R$ R$ R$ -
Pessoal - Cristiano
DH
R$ -
R$ -
Pessoal - Fabricio
DH
R$ -
R$ -
Pessoal - Jonata
Pessoal - Vinicius (2 Quinz)
Prestao Briquedos (1/12)
Prestao da kombi (1/5)
Aluguel Depsito
DH
DH
DH
DH
DH
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
Total
R$ 5,665.00
R$ 2,572.73
Entradas
R$ R$ 5,665.00
R$ 5,665.00
Entradas
R$ R$ 2,572.73
R$ 2,572.73
Resumo Geral do Per

Anterior
Total Perodo
Acumulado
Caixa Loja
R$ 35.00
ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS
CAIXA
odo de 01/05 31/05/2011

Saldo Anterior
R$ -
Controle sadas
PAGAMENTO
R$ R$ R$ -
Saldo
R$ 470.00
R$ 240.00
R$ 220.00
R$ -
R$ 200.00
R$ 72.00
R$ -
R$ 128.00
R$ 528.00
R$ 342.00
R$ 186.00
R$ 100.00
R$ R$ -
R$ 86.00
R$ 66.00
R$ 41.00
R$ R$ R$ 32.00
R$ 3.00
R$ 28.00
R$ R$ 280.00
R$
R$
R$
R$
R$ R$ R$ 10.00
R$ 50.00
R$ 41.10
R$ R$ R$ R$ 20.00
R$ 91.00
R$ 571.00
R$ 539.00
R$ 536.00
R$ 508.00
R$ 1,133.00
-
R$ 853.00
R$ 829.00
R$ 629.00
R$ 609.00
R$ 579.00
R$ 779.00
R$ 749.00
R$ 739.00
R$ 689.00
R$ 647.90
R$ 1,477.90
R$ 1,717.79
R$ 2,197.90
R$ 2,177.90
R$ -
R$ 2,132.90
R$ -
R$ 1,770.85
R$ R$ 450.00
R$ 48.00
R$ R$ R$ 20.80
R$ R$ R$ 10.00
R$ R$ R$ R$ 190.00
R$ R$ R$ 53.68
R$ 24.00
R$ 250.00
R$ R$ R$ -
R$ 1,652.79
R$ 1,202.79
R$ 1,154.79
R$ 1,104.79
R$ 1,044.79
R$ 1,023.99
R$ 983.99
R$ 1,283.99
R$ 1,273.99
R$ 1,728.99
R$ 2,268.99
R$ 2,658.99
R$ 2,468.99
R$ 2,018.99
R$ 1,988.99
R$ 1,935.31
R$ 1,911.31
R$ 1,661.31
R$ 1,551.31
R$ 1,531.31
R$ 2,626.31
R$ R$ R$ R$ R$ R$ 20.00
R$ 4.50
R$ R$ 20.10
R$ 205.00
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$ 150.00
R$ 1,618.09
R$ 210.00
R$ 1,408.09
R$ 100.00
R$ 440.00
R$ 270.00
R$ 500.00
R$ -
R$ 1,308.09
R$ 868.09
R$ 598.09
R$ 98.09
R$ 98.09
R$ 3,944.18
2,572.69
2,512.69
2,282.69
2,212.69
1,957.69
1,937.69
1,933.19
1,993.19
1,973.09
1,768.09
R$ 4,293.55

Sadas
Saldo Caixa
R$ *
R$ 3,944.18
R$ 4,293.55
R$ 3,944.18
*
Tripulin Brinquedos
BANCO ITA SA
Perodo de 01/04 30/04/2011

Doc ou
Data
20/04/11
26/04/11
26/04/11
29/04/11

NF n
Deposito
Cheque
Deposito
Transferencia
Deposito
Cheque
Deposito
DH
Total
Anterior
Total Perodo
Acumulado
R$ vista
R$ 50.00
R$ 50.00
R$ 190.00
R$ 295.00
Sadas
R$ R$ R$ R$ -
R$ 585.00
R$ -
Entradas
R$ R$ 585.00
R$ 585.00
Sadas
R$ R$ R$ -
Saldo
R$ 50.00
R$ 100.00
R$ 290.00
R$ 585.00
Saldo Banco
*
R$ 585.00
R$ 585.00
Pagto.
Tripulin Brinquedos

Perodo de : ________________ / _____
Doc ou
Data
Saldo Anterior
NF n
Controle
Entradas
R$ R$ R$ -
Total
Sadas
R$ R$ R$ -
R$ -
R$ -
R$ R$ R$ -
R$ R$ R$ -
R$ -
R$ -
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$ -
R$ -
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$ -
R$ -

Anterior
Total Perodo
Acumulado
Entradas
R$ R$ R$ -
Sadas
R$ R$ R$ -
NHAMENTO DE DESPESAS
_____________ / _____
R$ Pagto.
Controle
Saldo
R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$ R$ R$
R$
R$
R$
R$ R$
R$
R$
R$
R$
R$ -

Saldo Caixa
*
R$ *
Tripulin Brinquedos

Perodo de 01/06 30/06/07
Saldo Anterior
Data
01/06/07
01/06/07
01/06/07
14/06/07
14/06/07
14/06/07

Cama Elstica 4/4
Parte Girlene/Gleison
Parte Lenise/Fabio
Pula-Pula 4/5
NF n
Cheque
Controle
Entradas
R$ -
R$ 102.50
*
Carto
R$ 102.50
R$ -
Sadas
R$ 205.00
R$ R$ R$ 190.00
Parte Girlene/Gleison
R$ 95.00
R$ -
Parte Lenise/Fabio
R$ 95.00
R$ R$ R$ R$ -
R$
R$
R$
R$
R$
Total
R$ -
R$ -
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$ -
R$ -
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$ 395.00
R$ 395.00

Anterior
Total Perodo
Acumulado
Entradas
Sadas
R$ 4,293.55
R$ 395.00
R$ 4,688.55
R$ R$ 395.00
R$ 395.00
###
Pagto.
ontrole
Saldo
R$ 4,088.55
R$ 4,191.05
R$ 4,293.55
R$ 4,103.55
R$ 4,198.55
R$
R$
R$
R$
R$
4,293.55
4,293.55
4,293.55
4,293.55
4,293.55
R$ 4,293.55
R$
R$
R$
R$
4,293.55
4,293.55
4,293.55
4,293.55
R$ 4,293.55
R$
R$
R$
R$
R$
4,293.55
4,293.55
4,293.55
4,293.55
4,293.55
R$ 4,293.55
eral do Perodo
Saldo Caixa
*
###
*

Prestação de Conta - Caixa

Enviado por

Dados do documento

Título original

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Opções de compartilhamento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Prestação de Conta - Caixa

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Tripulim Brinquedos

QUADRO DE ACOMPANHAMENTO DE VENDAS

Descrio de Despesas - Tipo

Descrio de Despesas - Tipo

Descrio de Despesas - Tipo

Manut.Brinquedo - Lona (1 nota)

Emprestimo Fabio (Socio)

Manut.Brinquedo - Lona (1 nota)

Descrio de Despesas - Tipo

Anuncio Expresso Comercial

Deposito Fbio (emprstimo)

Reembolso KOMBI Fabio

Gasolina (colocar nota)

Gasolina (colocar nota)

Material de escritorio (folha e parafuso)

Anuncio Radar (Abr/Mai e Jun/2011)

Movimento Entradas prazo

Descrio de Despesas - Tipo

Resumo Geral do Perodo

Descrio de Despesas - Tipo

Deposito Sinal Marilene

Monteiro Peas/RPA 014 Joao

Deposito Ana Paula

R$ 365 x 7,84%= 28,62

Resumo Geral do Perodo

Perodo de 01/05 31/05/2011

Descrio de Despesas - Tipo

Colocar nota do posto

Colocar nota do posto

R$ Resumo Geral do Perodo

Resumo Geral do Perodo

Descrio de Despesas - Tipo

Descrio de Despesas - Tipo

NF 004736 - Atual Auto Peas

NF 004737 - Atual Auto Peas

Cred. Sinal Cliente

Cred.Cartao - Sinal cliente

Cred.Cartao - Sinal cliente

Cred.Cartao - Sinal cliente

Resumo Geral do Per

odo de 01/05 31/05/2011

Resumo Geral do Perodo

Perodo de 01/04 30/04/2011

Descrio de Despesas - Tipo

QUADRO DE ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS

Descrio de Despesas - Tipo

Resumo Geral do Perodo

Resumo Geral do Perodo

QUADRO DE ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS

Descrio de Despesas - Tipo

Resumo Geral do Perodo

Você também pode gostar