INOVARE [www.pumasistemas.com.

br]
RESULTADO DE CUSTOS - ANALÍTICO Emissão 22/11/2022 15:00 Página 1
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Período 01/01/2022 a 31/12/2023 - Filial: a Regime: Competência Status: Todos
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Data D/C Historico do Lancamento Valor Nr.Lanc Origem
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1.1.03-VENDA DE SERVICOS - OBRAS

01/11/2022 C OB1085 -NFS 562 -ARP ENGENHARIA E COMERCIO 21.037,50 19696 Pagar/Rec.
21/11/2022 C OB1085 -NFS 568 -ARP ENGENHARIA E COMERCIO 21.037,50 20019 Pagar/Rec.
Sub-Total... 42.075,00

3.1.06-COMPRAS DE MERCADORIAS- OBRAS INFRA

03/10/2022 D OB1085 -NF 1244 -TONINHO PREGOS E PARAF 207,90 19223 Pagar/Rec.
01/11/2022 D OB1085 -NF 1406 PRC 1/2 -TONINHO PREGOS E PARAFUSOS 320,77 19768 Pagar/Rec.
01/11/2022 D OB1085 -NF 1406 PRC 2/2 -TONINHO PREGOS E PARAFUSOS 320,76 19769 Pagar/Rec.
08/11/2022 D OB1085 -NF 49573 -TONINHO PARAFUSOS 304,00 19839 Pagar/Rec.
16/11/2022 D OB1085 -NF 1481 -TONINHO PREGOS E PARAFUSOS 83,43 19945 Pagar/Rec.
Sub-Total... -1.236,86

3.1.11-ADIANTAMENTO DE VALORES P/ DESPESAS

17/10/2022 D OB1085 -DOUGLAS ADTO VALRS DESPESAS (UBER) 78,72 18416 Extrato
17/10/2022 C OB1085 -DOUGLAS ADTO VALRS DESPESAS (UBER) 78,72 18417 Extrato
18/10/2022 D OB1085 -DOUGLAS ADTO DESPESAS UBER 200,00 18433 Extrato
18/10/2022 C OB1085 -DOUGLAS ADTO DESPESAS UBER 200,00 18434 Extrato
28/10/2022 D OB1085 -DOUGLAS ADTO DESPESAS UBER 150,00 18623 Extrato
28/10/2022 C OB1085 -DOUGLAS ADTO DESPESAS UBER 150,00 18624 Extrato
03/11/2022 D OB1085 -DOUGLAS -ADTO VALORES P/ DESP UBER 150,00 18743 Extrato
03/11/2022 C OB1085 -DOUGLAS -ADTO VALORES P/ DESP UBER 150,00 18744 Extrato
09/11/2022 D OB1085 -DOUGLAS ADTO DESPESA P/ UBER 100,00 18860 Extrato
09/11/2022 C OB1085 -DOUGLAS ADTO DESPESA P/ UBER 100,00 18861 Extrato
14/11/2022 D OB1085 -DOUGLAS ADTO VALORES P/DESP UBER 57,50 18925 Extrato
14/11/2022 C OB1085 -DOUGLAS ADTO VALORES P/DESP UBER 57,50 18926 Extrato
21/11/2022 D OB1085 -DOUGLAS -ADTO VALORES P/ DESP UBER 68,79 19051 Extrato
21/11/2022 C OB1085 -DOUGLAS -ADTO VALORES P/ DESP UBER 68,79 19052 Extrato
22/11/2022 D OB1085 -DOUGLAS -ADTO DE VALORES P/ DESPESAS 55,00 19087 Extrato
22/11/2022 C OB1085 -DOUGLAS -ADTO DE VALORES P/ DESPESAS 55,00 19088 Extrato
Sub-Total... 0,00

3.1.13-DESPESAS C/ DESLOCAMENTO
20/09/2022 D OB1085 -REC 20092022 -UBER (REEMB 20 A 23/09) 69,84 19154 Pagar/Rec.
21/09/2022 D OB1085 -REC 21092022 -UBER 15,00 19044 Pagar/Rec.
29/09/2022 D OB1085 -REC290922 -UBER 19,95 19231 Pagar/Rec.
03/10/2022 D OB1085 -REC 031022 -UBER 15,57 19362 Pagar/Rec.
03/10/2022 D OB1085 -REC 031022 -UBER 18,83 19363 Pagar/Rec.
04/10/2022 D OB1085 -REC 041022 -UBER 19,24 19364 Pagar/Rec.
04/10/2022 D OB1085 -REC 041022 -UBER 9,98 19365 Pagar/Rec.
04/10/2022 D OB1085 -REC 041022 -UBER 20,54 19366 Pagar/Rec.
05/10/2022 D OB1085 -REC 051022 -UBER 16,20 19367 Pagar/Rec.
05/10/2022 D OB1085 -REC 051022 -UBER (WELLIGTON) 17,00 19297 Pagar/Rec.
06/10/2022 D OB1085 -REC 061022 -UBER 13,79 19368 Pagar/Rec.
06/10/2022 D OB1085 -REC 061022 -UBER 10,85 19369 Pagar/Rec.
07/10/2022 D OB1085 -REC 071022 -UBER 17,97 19370 Pagar/Rec.
10/10/2022 D OB1085 -REC 101022 -UBER 17,00 19376 Pagar/Rec.
10/10/2022 D OB1085 -REC 101022 -UBER 19,91 19395 Pagar/Rec.
11/10/2022 D OB1085 -REC111022 -UBER 13,92 19459 Pagar/Rec.
11/10/2022 D OB1085 -REC 111022 -UBER 22,98 19396 Pagar/Rec.
13/10/2022 D OB1085 -REC 131022 -UBER 19,95 19460 Pagar/Rec.
14/10/2022 D OB1085 -REC 141022 -UBER 19,94 19461 Pagar/Rec.
15/10/2022 D OB1085 -REC 151022 -UBER 24,91 19463 Pagar/Rec.
17/10/2022 D OB1085 -REC 171022 -UBER 19,97 19464 Pagar/Rec.
17/10/2022 D OB1085 -REC 171022 -UBER 14,99 19465 Pagar/Rec.
INOVARE [www.pumasistemas.com.br]
RESULTADO DE CUSTOS - ANALÍTICO Emissão 22/11/2022 15:00 Página 2
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Período 01/01/2022 a 31/12/2023 - Filial: a Regime: Competência Status: Todos
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Data D/C Historico do Lancamento Valor Nr.Lanc Origem
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17/10/2022 D OB1085 -REC 1710222 -UBER 24,97 19466 Pagar/Rec.
18/10/2022 D OB1085 -REC 181022 -UBER 17,96 19470 Pagar/Rec.
19/10/2022 D OB1085 -REC 191022 -UBER 19,92 19487 Pagar/Rec.
19/10/2022 D OB1085 -REC 191022 -UBER 12,98 19508 Pagar/Rec.
19/10/2022 D OB1085 -REC 191022 -UBER 24,94 19509 Pagar/Rec.
20/10/2022 D OB1085 -REC 201022 -UBER 19,99 19514 Pagar/Rec.
21/10/2022 D OB1085 - REC 211022 -UBER 19,90 19539 Pagar/Rec.
22/10/2022 D OB1085 - REC 221022 -UBER 31,97 19540 Pagar/Rec.
22/10/2022 D OB1085 - REC 221022 -UBER 24,94 19541 Pagar/Rec.
22/10/2022 D OB1085 -REC 221022 -99 POP 17,30 19546 Pagar/Rec.
22/10/2022 D OB1085 -REC 221022 -99 POP 16,70 19560 Pagar/Rec.
24/10/2022 D OB1085 -REC 18464 -PB ADM ESTACIONAMENTO 9,00 19561 Pagar/Rec.
27/10/2022 D OB1085 - REC 271022 -UBER 19,92 19647 Pagar/Rec.
28/10/2022 D OB1085 -REC 281022 -UBER 19,97 19641 Pagar/Rec.
28/10/2022 D OB1085 -REC 281022 -UBER 12,93 19661 Pagar/Rec.
29/10/2022 D OB1085 -REC 291022 -UBER 16,50 19660 Pagar/Rec.
29/10/2022 D OB1085 -REC 291022 -UBER 29,99 19662 Pagar/Rec.
29/10/2022 D OB1085 -REC 291022 -UBER 24,92 19663 Pagar/Rec.
31/10/2022 D OB1085 -REC 311022 -UBER 24,98 19664 Pagar/Rec.
31/10/2022 D OB1085 -REC 311022 -UBER 34,99 19689 Pagar/Rec.
01/11/2022 D OB1085 -REC 011122 -UBER 24,90 19690 Pagar/Rec.
02/11/2022 D OB1085 -REC 021122 -UBER 24,98 19737 Pagar/Rec.
03/11/2022 D OB1085 -REC 031122 -UBER 19,94 19738 Pagar/Rec.
04/11/2022 D OB1085 -REC 041122 -UBER 24,91 19771 Pagar/Rec.
05/11/2022 D OB1085 -REC 051122 -UBER 19,97 19794 Pagar/Rec.
05/11/2022 D OB1085 -REC 051122 -UBER 17,40 19805 Pagar/Rec.
05/11/2022 D OB1085 -REC 051122 -UBER 19,94 19806 Pagar/Rec.
07/11/2022 D OB1085 -REC 071122 -UBER 19,90 19795 Pagar/Rec.
07/11/2022 D OB1085 -REC 071122 -UBER 12,97 19796 Pagar/Rec.
07/11/2022 D OB1085 -REC 071122 -UBER 19,90 19807 Pagar/Rec.
08/11/2022 D OB1085 -REC 081122 -UBER 29,90 19797 Pagar/Rec.
09/11/2022 D OB1085 -REC 091122 -UBER 24,98 19846 Pagar/Rec.
10/11/2022 D OB1085 -REC 101122 -UBER 24,91 19876 Pagar/Rec.
11/11/2022 D OB1085 -REC 111122 -UBER 24,94 19877 Pagar/Rec.
12/11/2022 D OB1085 -REC 121122 -UBER 39,94 19905 Pagar/Rec.
12/11/2022 D OB1085 -REC 121122 -UBER 24,98 19906 Pagar/Rec.
12/11/2022 D OB1085 -REC 121122 -UBER 18,00 19911 Pagar/Rec.
14/11/2022 D OB1085 -REC 141122 -UBER 19,90 19907 Pagar/Rec.
17/11/2022 D OB1085 -REC 171122 -UBER (MATHEUS) 30,00 20068 Pagar/Rec.
19/11/2022 D OB1085 -REC 191122 -UBER 29,96 20040 Pagar/Rec.
19/11/2022 D OB1085 -REC 191122 -UBER 13,90 20041 Pagar/Rec.
19/11/2022 D OB1085 -REC 191122 -UBER (WELLIGHTON -2 VIAGENS) 37,40 20073 Pagar/Rec.
21/11/2022 D OB1085 -REC 211122 -UBER 24,93 20042 Pagar/Rec.
21/11/2022 D OB1085 -REC 211122 -UBER 14,97 20043 Pagar/Rec.
Sub-Total... -1.426,62

3.1.14-DESPESAS SERVIÇOS TERCEIROS

20/09/2022 D OB1085 -NFS 2234 -INFOCENTER 67,80 19002 Pagar/Rec.
30/09/2022 D OB1085 -REC30092022 -FRANCISCO VIEIRA (3ºSRV) 800,00 19233 Pagar/Rec.
20/10/2022 D OB1085 -REC 20102022 -FRANCISCO VIEIRA DA SILVA SRV3ª 1.500,00 19517 Pagar/Rec.
28/10/2022 D OB1085 -REC 281022 -SRV 3º -WILLIAN VIEIRA 550,00 19657 Pagar/Rec.
28/10/2022 D OB1085 -REC281022 -SRV 3º FRANCISCO VIEIRA 186,00 19658 Pagar/Rec.
28/10/2022 D OB1085 -BOL 855428 -CONS REG ENGENHARIA -ART PROV 814715 233,94 19656 Pagar/Rec.
10/11/2022 D OB1085 -REC 101122 -SERV 3º (RENAN) 50,00 20065 Pagar/Rec.
INOVARE [www.pumasistemas.com.br]
RESULTADO DE CUSTOS - ANALÍTICO Emissão 22/11/2022 15:00 Página 3
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Período 01/01/2022 a 31/12/2023 - Filial: a Regime: Competência Status: Todos
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Data D/C Historico do Lancamento Valor Nr.Lanc Origem
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16/11/2022 D OB1085 -REC 161122 -SERV 3º (NADSON -2 DIARIAS) 200,00 20067 Pagar/Rec.
18/11/2022 D OB1085 -REC 181122 -SERV 3º (NADSON -2 DIARIAS) 200,00 20071 Pagar/Rec.
18/11/2022 D OB1085 -REC 181122 -SERV 3º (FRANCISCO V. S -1 DIARIA) 100,00 20072 Pagar/Rec.
18/11/2022 D OB1085 -REC 181122 -SERV 3º (FRANCISCO VIEIRA DA SILVA) 1.500,00 20070 Pagar/Rec.
Sub-Total... -5.387,74

3.1.16-DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO
07/10/2022 D OB1085 -REC 0710222 -SUPERMERCADO CT LAR 32,82 19385 Pagar/Rec.
10/10/2022 D OB1085 -CF 137933 -MERCADO CURIO 32,28 19386 Pagar/Rec.
13/10/2022 D OB1085 -CF 133460 -MERCADO CURIO 36,24 19480 Pagar/Rec.
14/10/2022 D OB1085 -CF 143284 -MERCADO CURIO 31,65 19481 Pagar/Rec.
17/10/2022 D OB1085 -CF 140196 -MERCADO CURIO 27,79 19482 Pagar/Rec.
18/10/2022 D OB1085 -CF 144399 -MERCADO CURIO 30,91 19483 Pagar/Rec.
19/10/2022 D OB1085 -CF 144666 -SUPERMERCADO SCS 46,70 19511 Pagar/Rec.
20/10/2022 D OB1085 -REC 20102022 -MERCADO CURIO 33,69 19616 Pagar/Rec.
21/10/2022 D OB1085 -CF 135791 -MERCADO CURIO 40,21 19545 Pagar/Rec.
22/10/2022 D OB1085 -REC 221022 -IFOOD -SABOR GOIANO 82,99 19559 Pagar/Rec.
27/10/2022 D OB1085 -CF 143390 -MERCADO CURIO 40,98 19648 Pagar/Rec.
28/10/2022 D OB1085 -REC 28102022 -MERCADO CURIO 16,03 19770 Pagar/Rec.
29/10/2022 D OB1085 -REC 291022 -RST SABOR GOIANO 72,99 19659 Pagar/Rec.
31/10/2022 D OB1085 -CF 148246 -MERCADO CURIO 26,25 19699 Pagar/Rec.
01/11/2022 D OB1085 -CF 139245 -MERCADO CURIO 34,98 19764 Pagar/Rec.
03/11/2022 D OB1085 -CF 139816 -MERCADO CURIO 28,03 19763 Pagar/Rec.
04/11/2022 D OB1085 -CF 140187 -MERCADO CURIO 40,71 19808 Pagar/Rec.
04/11/2022 D OB1085 -REC 041122 -PEIXARIA ALCIDE -ALMOÇOS 3º 161,00 20074 Pagar/Rec.
05/11/2022 D OB1085 -REC 051122 -RST CONCORDIA -ALMOÇOS 3º 89,00 20075 Pagar/Rec.
07/11/2022 D OB1085 -CF 112917 -MERCADO CURIO 32,74 19809 Pagar/Rec.
08/11/2022 D OB1085 -CF 141382 -MERCADO CURIO 41,93 19830 Pagar/Rec.
09/11/2022 D OB1085 -CF 113436 -MERCADO CURIO 28,42 19860 Pagar/Rec.
10/11/2022 D OB1085 -CF 113683 -MERCADO SABIA 34,24 19904 Pagar/Rec.
16/11/2022 D OB1085 -REC 161122 -SERV 3º (ALIM P/ 3º) 55,50 20066 Pagar/Rec.
18/11/2022 D OB1085 -REC 181122 -SERV 3º (ALM MATEUS) 30,00 20069 Pagar/Rec.
21/11/2022 D OB1085 -REC 211122 -RST SO DELICIAS (NADSON) 18,50 20033 Pagar/Rec.
Sub-Total... -1.146,58

3.1.18-DESPESAS C/ IMPRESSOES PROJETOS

16/09/2022 D OB1085 -REC160922 -INFOCENTER 14,40 18975 Pagar/Rec.
Sub-Total... -14,40

3.1.20-DESPESA COM REEMBOLSO

11/10/2022 D OB1085 -DOUGLAS -DESP C/ REEMBOLSO (UBER) 42,89 18328 Extrato
11/10/2022 C OB1085 -DOUGLAS -DESP C/ REEMBOLSO (UBER) 42,89 18329 Extrato
Sub-Total... 0,00

Total Créditos... 42.977,90

Total Débitos... 10.115,10
Total Geral... 32.862,80