Controle de Cheques

Data Atual 1/4/2023

Cod Nº Conta Nº do Data Data

Data entrada Cliente Banco compensação Emitente Cheque CNPJ/CPF Emitente Fone Emitente Valor Cheque Observação
Banco Agência Corrente Cheque Vencimento Compensação
10/7/2010 Empresa Exemplo 237 BRADESCO 2845 0002456-5 2365 Empresa Exemplo 73.450.465/0001-40 62 3216-6544 R$ 1,500.00 12/10/2010 12/9/2010 Compensado
10/8/2010 Fulato de Tal 1 BANCO DO BRASIL 2565 0005654-2 2223 Fultrano teste 009.565.659-56 47 3256-5565 R$ 900.00 7/9/2010 Descontar Cheque
12/1/2010 Empresa Modelo 1 BANCO DO BRASIL 2926 0005555-2 1255 Empresa Teste 88.655.666/0001-00 66 6666-6666 R$ 2,300.00 12/5/2010 12/5/2010 Compensado
12/2/2010 Empresa X 237 BRADESCO 2926 000111-3 2255 Empresa X 66.666.666/0002-11 77 7777-7777 R$ 3,500.00 2/1/2011 Descontar Cheque

Total Cheques R$ 8,200.00

Total Cheques a Vencer R$ 3,800.00

Total Cheques Vencidos R$ 4,400.00
 Bancos
1 BANCO DO BRASIL
3 BANCO DA AMAZONIA
4 BANCO DO NORDESTE
21 BANESTES
27 BESC
33 BANESPA
37 BANPARA
39 BEP
41 BANRISUL
47 BANESE
70 BANCO DE BRASILIA
104 CAIXA
151 NOSSA CAIXA
237 BRADESCO
341 ITAU
347 SUDAMERIS
353 SANTANDER BANESPA
356 BANCO REAL
389 MERCANTIL DO BRASIL
399 HSBC
409 UNIBANCO
745 CITIBANK
748 SICRED
756 SICCOB CREDIVAG