Ocorrências Diárias Filtro: Data de Ocorrência

Intervalo: de 12/12/2022 até 19/12/2022

NN Conta Ocorrência Dt. Ocorrência Tarifa (R$) Desp. (R$) Dt. Déb. Rateio (R$) Dt. Créd.

980.371.960-20 - ADEMIR DUARTE DA SILVA

8613/0000000681 8613-4 02 - Entrada confirmada 13/12/2022 0,00 0,00 13/12/2022

8613/0000000682 8613-4 02 - Entrada confirmada 13/12/2022 0,00 0,00 13/12/2022

8613/0000000678 8613-4 02 - Entrada confirmada 13/12/2022 0,00 0,00 13/12/2022

8613/0000000679 8613-4 02 - Entrada confirmada 13/12/2022 0,00 0,00 13/12/2022

8613/0000000680 8613-4 02 - Entrada confirmada 13/12/2022 0,00 0,00 13/12/2022

8613/0000000617 8613-4 09 - Baixa 13/12/2022 1,88 0,00 13/12/2022

8613/0000000617 8613-4 19 - Confirmação recebimento instrução de protesto 13/12/2022 1,00 0,00 13/12/2022

8613/0000000617 8613-4 28 - Débito de tarifas/custas 13/12/2022 0,00 0,00 13/12/2022

Ocorrências Quantidade Tarifa (R$) Desp. (R$) Rateio (R$)

02 - Entrada confirmada 5 0,00 0,00 0,00

09 - Baixa 1 1,88 0,00 0,00

19 - Confirmação recebimento instrução de protesto 1 1,00 0,00 0,00

28 - Débito de tarifas/custas 1 0,00 0,00 0,00

Total 8 2,88 0,00 0,00

19/12/2022 14:49:52 Central: 1 / Cooperativa: 1069 / Beneficiário: 11951271000149 / Conta: 8613-4 Página 1 de 18
 NN Conta Ocorrência Dt. Ocorrência Tarifa (R$) Desp. (R$) Dt. Déb. Rateio (R$) Dt. Créd.

07.589.867/0001-73 - ALGOMIX AGROINDUSTRIAL LTDA

8613/0000000634 8613-4 06 - Liquidação 15/12/2022 1,28 0,00 15/12/2022 2.136,16 16/12/2022

Ocorrências Quantidade Tarifa (R$) Desp. (R$) Rateio (R$)

06 - Liquidação 1 1,28 0,00 2.136,16

Total 1 1,28 0,00 2.136,16

19/12/2022 14:49:52 Central: 1 / Cooperativa: 1069 / Beneficiário: 11951271000149 / Conta: 8613-4 Página 2 de 18
 NN Conta Ocorrência Dt. Ocorrência Tarifa (R$) Desp. (R$) Dt. Déb. Rateio (R$) Dt. Créd.

10.600.750/0001-58 - ARQUIMEDES VASSOLER EIRELI

8613/0000000580 8613-4 19 - Confirmação recebimento instrução de protesto 12/12/2022 1,00 0,00 12/12/2022

8613/0000000580 8613-4 28 - Débito de tarifas/custas 12/12/2022 0,00 0,00 12/12/2022

Ocorrências Quantidade Tarifa (R$) Desp. (R$) Rateio (R$)

19 - Confirmação recebimento instrução de protesto 1 1,00 0,00 0,00

28 - Débito de tarifas/custas 1 0,00 0,00 0,00

Total 2 1,00 0,00 0,00

19/12/2022 14:49:52 Central: 1 / Cooperativa: 1069 / Beneficiário: 11951271000149 / Conta: 8613-4 Página 3 de 18
 NN Conta Ocorrência Dt. Ocorrência Tarifa (R$) Desp. (R$) Dt. Déb. Rateio (R$) Dt. Créd.

08.628.064/0001-43 - ASTRAL GRAOS LTDA

8613/0000000644 8613-4 06 - Liquidação 14/12/2022 1,28 0,00 14/12/2022 914,25 15/12/2022

Ocorrências Quantidade Tarifa (R$) Desp. (R$) Rateio (R$)

06 - Liquidação 1 1,28 0,00 914,25

Total 1 1,28 0,00 914,25

19/12/2022 14:49:52 Central: 1 / Cooperativa: 1069 / Beneficiário: 11951271000149 / Conta: 8613-4 Página 4 de 18
 NN Conta Ocorrência Dt. Ocorrência Tarifa (R$) Desp. (R$) Dt. Déb. Rateio (R$) Dt. Créd.

74.723.990/0001-22 - AVANT LOCACAO E TRANSPORTE

8613/0000000619 8613-4 06 - Liquidação 15/12/2022 1,28 0,00 15/12/2022 1.434,90 16/12/2022

Ocorrências Quantidade Tarifa (R$) Desp. (R$) Rateio (R$)

06 - Liquidação 1 1,28 0,00 1.434,90

Total 1 1,28 0,00 1.434,90

19/12/2022 14:49:52 Central: 1 / Cooperativa: 1069 / Beneficiário: 11951271000149 / Conta: 8613-4 Página 5 de 18
 NN Conta Ocorrência Dt. Ocorrência Tarifa (R$) Desp. (R$) Dt. Déb. Rateio (R$) Dt. Créd.

10.809.809/0001-12 - BOSCH METAL LIGA

8613/0000000638 8613-4 06 - Liquidação 12/12/2022 1,28 0,00 12/12/2022 75,00 13/12/2022

Ocorrências Quantidade Tarifa (R$) Desp. (R$) Rateio (R$)

06 - Liquidação 1 1,28 0,00 75,00

Total 1 1,28 0,00 75,00

19/12/2022 14:49:52 Central: 1 / Cooperativa: 1069 / Beneficiário: 11951271000149 / Conta: 8613-4 Página 6 de 18
 NN Conta Ocorrência Dt. Ocorrência Tarifa (R$) Desp. (R$) Dt. Déb. Rateio (R$) Dt. Créd.

751.977.319-15 - CESAR DELPONTE RIBAS

8613/0000000588 8613-4 06 - Liquidação 16/12/2022 1,28 0,00 16/12/2022 1.729,16 19/12/2022

Ocorrências Quantidade Tarifa (R$) Desp. (R$) Rateio (R$)

06 - Liquidação 1 1,28 0,00 1.729,16

Total 1 1,28 0,00 1.729,16

19/12/2022 14:49:52 Central: 1 / Cooperativa: 1069 / Beneficiário: 11951271000149 / Conta: 8613-4 Página 7 de 18
 NN Conta Ocorrência Dt. Ocorrência Tarifa (R$) Desp. (R$) Dt. Déb. Rateio (R$) Dt. Créd.

067.140.479-24 - CRISTIANO KOSIBA

8613/0000000520 8613-4 06 - Liquidação 16/12/2022 1,28 0,00 16/12/2022 2.594,49 19/12/2022

Ocorrências Quantidade Tarifa (R$) Desp. (R$) Rateio (R$)

06 - Liquidação 1 1,28 0,00 2.594,49

Total 1 1,28 0,00 2.594,49

19/12/2022 14:49:52 Central: 1 / Cooperativa: 1069 / Beneficiário: 11951271000149 / Conta: 8613-4 Página 8 de 18
 NN Conta Ocorrência Dt. Ocorrência Tarifa (R$) Desp. (R$) Dt. Déb. Rateio (R$) Dt. Créd.

470.310.349-49 - DINARTE SCHAFAUZER DE ALMEIDA

8613/0000000602 8613-4 09 - Baixa 12/12/2022 1,88 0,00 12/12/2022

Ocorrências Quantidade Tarifa (R$) Desp. (R$) Rateio (R$)

09 - Baixa 1 1,88 0,00 0,00

Total 1 1,88 0,00 0,00

19/12/2022 14:49:52 Central: 1 / Cooperativa: 1069 / Beneficiário: 11951271000149 / Conta: 8613-4 Página 9 de 18
 NN Conta Ocorrência Dt. Ocorrência Tarifa (R$) Desp. (R$) Dt. Déb. Rateio (R$) Dt. Créd.

19.841.109/0001-80 - DP TRANSPORTES

8613/0000000673 8613-4 06 - Liquidação 14/12/2022 1,28 0,00 14/12/2022 1.055,55 15/12/2022

8613/0000000582 8613-4 06 - Liquidação 14/12/2022 1,28 0,00 14/12/2022 2.245,63 15/12/2022

Ocorrências Quantidade Tarifa (R$) Desp. (R$) Rateio (R$)

06 - Liquidação 2 2,56 0,00 3.301,18

Total 2 2,56 0,00 3.301,18

19/12/2022 14:49:52 Central: 1 / Cooperativa: 1069 / Beneficiário: 11951271000149 / Conta: 8613-4 Página 10 de 18
 NN Conta Ocorrência Dt. Ocorrência Tarifa (R$) Desp. (R$) Dt. Déb. Rateio (R$) Dt. Créd.

050.293.119-12 - ELCIO SANTOS LIMA FIGURA

8613/0000000420 8613-4 24 - Retirada de cartório e manutenção em carteira 12/12/2022 1,00 0,00 12/12/2022

8613/0000000420 8613-4 19 - Confirmação recebimento instrução de protesto 13/12/2022 1,00 0,00 13/12/2022

8613/0000000420 8613-4 28 - Débito de tarifas/custas 13/12/2022 0,00 0,00 13/12/2022

8613/0000000565 8613-4 26 - Instrução rejeitada 16/12/2022 1,00 0,00 16/12/2022

Ocorrências Quantidade Tarifa (R$) Desp. (R$) Rateio (R$)

19 - Confirmação recebimento instrução de protesto 1 1,00 0,00 0,00

24 - Retirada de cartório e manutenção em carteira 1 1,00 0,00 0,00

26 - Instrução rejeitada 1 1,00 0,00 0,00

28 - Débito de tarifas/custas 1 0,00 0,00 0,00

Total 4 3,00 0,00 0,00

19/12/2022 14:49:52 Central: 1 / Cooperativa: 1069 / Beneficiário: 11951271000149 / Conta: 8613-4 Página 11 de 18
 NN Conta Ocorrência Dt. Ocorrência Tarifa (R$) Desp. (R$) Dt. Déb. Rateio (R$) Dt. Créd.

066.162.099-97 - ELISSON DE LIMA

8613/0000000683 8613-4 02 - Entrada confirmada 16/12/2022 0,00 0,00 16/12/2022

Ocorrências Quantidade Tarifa (R$) Desp. (R$) Rateio (R$)

02 - Entrada confirmada 1 0,00 0,00 0,00

Total 1 0,00 0,00 0,00

19/12/2022 14:49:52 Central: 1 / Cooperativa: 1069 / Beneficiário: 11951271000149 / Conta: 8613-4 Página 12 de 18
 NN Conta Ocorrência Dt. Ocorrência Tarifa (R$) Desp. (R$) Dt. Déb. Rateio (R$) Dt. Créd.

021.057.579-44 - JOEL CARLOS KRUK

8613/0000000527 8613-4 19 - Confirmação recebimento instrução de protesto 14/12/2022 1,00 0,00 14/12/2022

8613/0000000527 8613-4 28 - Débito de tarifas/custas 14/12/2022 0,00 0,00 14/12/2022

Ocorrências Quantidade Tarifa (R$) Desp. (R$) Rateio (R$)

19 - Confirmação recebimento instrução de protesto 1 1,00 0,00 0,00

28 - Débito de tarifas/custas 1 0,00 0,00 0,00

Total 2 1,00 0,00 0,00

19/12/2022 14:49:52 Central: 1 / Cooperativa: 1069 / Beneficiário: 11951271000149 / Conta: 8613-4 Página 13 de 18
 NN Conta Ocorrência Dt. Ocorrência Tarifa (R$) Desp. (R$) Dt. Déb. Rateio (R$) Dt. Créd.

068.127.489-19 - JOSE THIAGO

8613/0000000684 8613-4 02 - Entrada confirmada 16/12/2022 0,00 0,00 16/12/2022

8613/0000000685 8613-4 02 - Entrada confirmada 16/12/2022 0,00 0,00 16/12/2022

Ocorrências Quantidade Tarifa (R$) Desp. (R$) Rateio (R$)

02 - Entrada confirmada 2 0,00 0,00 0,00

Total 2 0,00 0,00 0,00

19/12/2022 14:49:52 Central: 1 / Cooperativa: 1069 / Beneficiário: 11951271000149 / Conta: 8613-4 Página 14 de 18
 NN Conta Ocorrência Dt. Ocorrência Tarifa (R$) Desp. (R$) Dt. Déb. Rateio (R$) Dt. Créd.

40.508.995/0001-10 - P H M DA CRUZ LTDA

8613/0000000494 8613-4 09 - Baixa 16/12/2022 0,00 0,00 16/12/2022

Ocorrências Quantidade Tarifa (R$) Desp. (R$) Rateio (R$)

09 - Baixa 1 0,00 0,00 0,00

Total 1 0,00 0,00 0,00

19/12/2022 14:49:52 Central: 1 / Cooperativa: 1069 / Beneficiário: 11951271000149 / Conta: 8613-4 Página 15 de 18
 NN Conta Ocorrência Dt. Ocorrência Tarifa (R$) Desp. (R$) Dt. Déb. Rateio (R$) Dt. Créd.

04.878.498/0001-40 - SAMPAIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO

8613/0000000659 8613-4 06 - Liquidação 12/12/2022 1,28 0,00 12/12/2022 1.020,17 13/12/2022

Ocorrências Quantidade Tarifa (R$) Desp. (R$) Rateio (R$)

06 - Liquidação 1 1,28 0,00 1.020,17

Total 1 1,28 0,00 1.020,17

19/12/2022 14:49:52 Central: 1 / Cooperativa: 1069 / Beneficiário: 11951271000149 / Conta: 8613-4 Página 16 de 18
 NN Conta Ocorrência Dt. Ocorrência Tarifa (R$) Desp. (R$) Dt. Déb. Rateio (R$) Dt. Créd.

11.106.730/0001-98 - WILSON ROBERTO DIAS JUNIOR ME

8613/0000000613 8613-4 06 - Liquidação 14/12/2022 1,28 0,00 14/12/2022 2.852,76 15/12/2022

Ocorrências Quantidade Tarifa (R$) Desp. (R$) Rateio (R$)

06 - Liquidação 1 1,28 0,00 2.852,76

Total 1 1,28 0,00 2.852,76

19/12/2022 14:49:52 Central: 1 / Cooperativa: 1069 / Beneficiário: 11951271000149 / Conta: 8613-4 Página 17 de 18
Total

Ocorrências Quantidade Tarifa (R$) Desp. (R$) Rateio (R$)

02 - Entrada confirmada 8 0,00 0,00 0,00

06 - Liquidação 10 12,80 0,00 16.058,07

09 - Baixa 3 3,76 0,00 0,00

19 - Confirmação recebimento instrução de protesto 4 4,00 0,00 0,00

24 - Retirada de cartório e manutenção em carteira 1 1,00 0,00 0,00

26 - Instrução rejeitada 1 1,00 0,00 0,00

28 - Débito de tarifas/custas 4 0,00 0,00 0,00

Total 31 22,56 0,00 16.058,07

19/12/2022 14:49:52 Central: 1 / Cooperativa: 1069 / Beneficiário: 11951271000149 / Conta: 8613-4 Página 18 de 18