Ocorrências Diárias Filtro: Data de Ocorrência

Intervalo: de 09/01/2023 até 19/01/2023

NN Conta Ocorrência Dt. Ocorrência Tarifa (R$) Desp. (R$) Dt. Déb. Rateio (R$) Dt. Créd.

806.053.709-15 - ADAO BRAZ RAMOS

8613/0000000626 8613-4 06 - Liquidação 18/01/2023 2,45 0,00 18/01/2023 265,99 19/01/2023

Ocorrências Quantidade Tarifa (R$) Desp. (R$) Rateio (R$)

06 - Liquidação 1 2,45 0,00 265,99

Total 1 2,45 0,00 265,99

19/01/2023 18:04:01 Central: 1 / Cooperativa: 1069 / Beneficiário: 11951271000149 / Conta: 8613-4 Página 1 de 28
 NN Conta Ocorrência Dt. Ocorrência Tarifa (R$) Desp. (R$) Dt. Déb. Rateio (R$) Dt. Créd.

038.438.719-57 - ALTAMIR JOSIAK DE SOUZA

8613/0000000612 8613-4 06 - Liquidação 09/01/2023 2,45 0,00 09/01/2023 283,84 10/01/2023

Ocorrências Quantidade Tarifa (R$) Desp. (R$) Rateio (R$)

06 - Liquidação 1 2,45 0,00 283,84

Total 1 2,45 0,00 283,84

19/01/2023 18:04:01 Central: 1 / Cooperativa: 1069 / Beneficiário: 11951271000149 / Conta: 8613-4 Página 2 de 28
 NN Conta Ocorrência Dt. Ocorrência Tarifa (R$) Desp. (R$) Dt. Déb. Rateio (R$) Dt. Créd.

10.600.750/0001-58 - ARQUIMEDES VASSOLER EIRELI

8613/0000000537 8613-4 06 - Liquidação 09/01/2023 1,28 0,00 09/01/2023 923,26 10/01/2023

Ocorrências Quantidade Tarifa (R$) Desp. (R$) Rateio (R$)

06 - Liquidação 1 1,28 0,00 923,26

Total 1 1,28 0,00 923,26

19/01/2023 18:04:01 Central: 1 / Cooperativa: 1069 / Beneficiário: 11951271000149 / Conta: 8613-4 Página 3 de 28
 NN Conta Ocorrência Dt. Ocorrência Tarifa (R$) Desp. (R$) Dt. Déb. Rateio (R$) Dt. Créd.

74.723.990/0001-22 - AVANT LOCACAO E TRANSPORTE

8613/0000000620 8613-4 06 - Liquidação 11/01/2023 1,28 0,00 11/01/2023 1.418,98 12/01/2023

Ocorrências Quantidade Tarifa (R$) Desp. (R$) Rateio (R$)

06 - Liquidação 1 1,28 0,00 1.418,98

Total 1 1,28 0,00 1.418,98

19/01/2023 18:04:01 Central: 1 / Cooperativa: 1069 / Beneficiário: 11951271000149 / Conta: 8613-4 Página 4 de 28
 NN Conta Ocorrência Dt. Ocorrência Tarifa (R$) Desp. (R$) Dt. Déb. Rateio (R$) Dt. Créd.

10.809.809/0001-12 - BOSCH METAL LIGA

8613/0000000725 8613-4 02 - Entrada confirmada 10/01/2023 0,00 0,00 10/01/2023

8613/0000000726 8613-4 02 - Entrada confirmada 10/01/2023 0,00 0,00 10/01/2023

8613/0000000727 8613-4 02 - Entrada confirmada 10/01/2023 0,00 0,00 10/01/2023

Ocorrências Quantidade Tarifa (R$) Desp. (R$) Rateio (R$)

02 - Entrada confirmada 3 0,00 0,00 0,00

Total 3 0,00 0,00 0,00

19/01/2023 18:04:01 Central: 1 / Cooperativa: 1069 / Beneficiário: 11951271000149 / Conta: 8613-4 Página 5 de 28
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21.536.523/0001-27 - CEQ RENTAL LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA

8613/0000000763 8613-4 02 - Entrada confirmada 19/01/2023 0,00 0,00 19/01/2023

8613/0000000756 8613-4 02 - Entrada confirmada 19/01/2023 0,00 0,00 19/01/2023

8613/0000000759 8613-4 02 - Entrada confirmada 19/01/2023 0,00 0,00 19/01/2023

8613/0000000757 8613-4 02 - Entrada confirmada 19/01/2023 0,00 0,00 19/01/2023

8613/0000000760 8613-4 02 - Entrada confirmada 19/01/2023 0,00 0,00 19/01/2023

8613/0000000758 8613-4 02 - Entrada confirmada 19/01/2023 0,00 0,00 19/01/2023

8613/0000000761 8613-4 02 - Entrada confirmada 19/01/2023 0,00 0,00 19/01/2023

8613/0000000762 8613-4 02 - Entrada confirmada 19/01/2023 0,00 0,00 19/01/2023

Ocorrências Quantidade Tarifa (R$) Desp. (R$) Rateio (R$)

02 - Entrada confirmada 8 0,00 0,00 0,00

Total 8 0,00 0,00 0,00

19/01/2023 18:04:01 Central: 1 / Cooperativa: 1069 / Beneficiário: 11951271000149 / Conta: 8613-4 Página 6 de 28
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751.977.319-15 - CESAR DELPONTE RIBAS

8613/0000000589 8613-4 06 - Liquidação 17/01/2023 1,28 0,00 17/01/2023 1.729,16 18/01/2023

Ocorrências Quantidade Tarifa (R$) Desp. (R$) Rateio (R$)

06 - Liquidação 1 1,28 0,00 1.729,16

Total 1 1,28 0,00 1.729,16

19/01/2023 18:04:01 Central: 1 / Cooperativa: 1069 / Beneficiário: 11951271000149 / Conta: 8613-4 Página 7 de 28
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11.990.443/0001-93 - COOPERATIVA DE AGROINDUSTRIA E COMERCIO TERRA LIVRE

8613/0000000749 8613-4 02 - Entrada confirmada 16/01/2023 0,00 0,00 16/01/2023

8613/0000000750 8613-4 02 - Entrada confirmada 16/01/2023 0,00 0,00 16/01/2023

Ocorrências Quantidade Tarifa (R$) Desp. (R$) Rateio (R$)

02 - Entrada confirmada 2 0,00 0,00 0,00

Total 2 0,00 0,00 0,00

19/01/2023 18:04:01 Central: 1 / Cooperativa: 1069 / Beneficiário: 11951271000149 / Conta: 8613-4 Página 8 de 28
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067.140.479-24 - CRISTIANO KOSIBA

8613/0000000723 8613-4 02 - Entrada confirmada 10/01/2023 0,00 0,00 10/01/2023

Ocorrências Quantidade Tarifa (R$) Desp. (R$) Rateio (R$)

02 - Entrada confirmada 1 0,00 0,00 0,00

Total 1 0,00 0,00 0,00

19/01/2023 18:04:01 Central: 1 / Cooperativa: 1069 / Beneficiário: 11951271000149 / Conta: 8613-4 Página 9 de 28
 NN Conta Ocorrência Dt. Ocorrência Tarifa (R$) Desp. (R$) Dt. Déb. Rateio (R$) Dt. Créd.

07.624.077/0001-81 - CT TUR TRANSPORTES EIRELI

8613/0000000630 8613-4 09 - Baixa 09/01/2023 0,00 0,00 09/01/2023

Ocorrências Quantidade Tarifa (R$) Desp. (R$) Rateio (R$)

09 - Baixa 1 0,00 0,00 0,00

Total 1 0,00 0,00 0,00

19/01/2023 18:04:01 Central: 1 / Cooperativa: 1069 / Beneficiário: 11951271000149 / Conta: 8613-4 Página 10 de 28
 NN Conta Ocorrência Dt. Ocorrência Tarifa (R$) Desp. (R$) Dt. Déb. Rateio (R$) Dt. Créd.

046.518.819-20 - DIEGO MAYER WOSNIAK

8613/0000000753 8613-4 02 - Entrada confirmada 17/01/2023 0,00 0,00 17/01/2023

Ocorrências Quantidade Tarifa (R$) Desp. (R$) Rateio (R$)

02 - Entrada confirmada 1 0,00 0,00 0,00

Total 1 0,00 0,00 0,00

19/01/2023 18:04:01 Central: 1 / Cooperativa: 1069 / Beneficiário: 11951271000149 / Conta: 8613-4 Página 11 de 28
 NN Conta Ocorrência Dt. Ocorrência Tarifa (R$) Desp. (R$) Dt. Déb. Rateio (R$) Dt. Créd.

83.522.227/0001-24 - EDIR F. DE MARCO TRANSPORTES

8613/0000000686 8613-4 06 - Liquidação 12/01/2023 1,28 0,00 12/01/2023 486,74 13/01/2023

Ocorrências Quantidade Tarifa (R$) Desp. (R$) Rateio (R$)

06 - Liquidação 1 1,28 0,00 486,74

Total 1 1,28 0,00 486,74

19/01/2023 18:04:01 Central: 1 / Cooperativa: 1069 / Beneficiário: 11951271000149 / Conta: 8613-4 Página 12 de 28
 NN Conta Ocorrência Dt. Ocorrência Tarifa (R$) Desp. (R$) Dt. Déb. Rateio (R$) Dt. Créd.

450.619.049-15 - EMILIO DZIERWA

8613/0000000628 8613-4 06 - Liquidação 18/01/2023 1,28 0,00 18/01/2023 1.302,81 19/01/2023

Ocorrências Quantidade Tarifa (R$) Desp. (R$) Rateio (R$)

06 - Liquidação 1 1,28 0,00 1.302,81

Total 1 1,28 0,00 1.302,81

19/01/2023 18:04:01 Central: 1 / Cooperativa: 1069 / Beneficiário: 11951271000149 / Conta: 8613-4 Página 13 de 28
 NN Conta Ocorrência Dt. Ocorrência Tarifa (R$) Desp. (R$) Dt. Déb. Rateio (R$) Dt. Créd.

02.324.087/0001-88 - GTM BOSCH SOLUTIONS LTDA

8613/0000000724 8613-4 02 - Entrada confirmada 10/01/2023 0,00 0,00 10/01/2023

Ocorrências Quantidade Tarifa (R$) Desp. (R$) Rateio (R$)

02 - Entrada confirmada 1 0,00 0,00 0,00

Total 1 0,00 0,00 0,00

19/01/2023 18:04:01 Central: 1 / Cooperativa: 1069 / Beneficiário: 11951271000149 / Conta: 8613-4 Página 14 de 28
 NN Conta Ocorrência Dt. Ocorrência Tarifa (R$) Desp. (R$) Dt. Déb. Rateio (R$) Dt. Créd.

18.336.426/0001-86 - IRMAOS GRAL

8613/0000000700 8613-4 06 - Liquidação 09/01/2023 1,28 0,00 09/01/2023 775,00 10/01/2023

Ocorrências Quantidade Tarifa (R$) Desp. (R$) Rateio (R$)

06 - Liquidação 1 1,28 0,00 775,00

Total 1 1,28 0,00 775,00

19/01/2023 18:04:01 Central: 1 / Cooperativa: 1069 / Beneficiário: 11951271000149 / Conta: 8613-4 Página 15 de 28
 NN Conta Ocorrência Dt. Ocorrência Tarifa (R$) Desp. (R$) Dt. Déb. Rateio (R$) Dt. Créd.

19.777.703/0001-59 - JOAO DE BARRO TELHAS E MADEIRA

8613/0000000609 8613-4 06 - Liquidação 10/01/2023 1,28 0,00 10/01/2023 529,50 11/01/2023

8613/0000000742 8613-4 02 - Entrada confirmada 12/01/2023 0,00 0,00 12/01/2023

8613/0000000743 8613-4 02 - Entrada confirmada 12/01/2023 0,00 0,00 12/01/2023

Ocorrências Quantidade Tarifa (R$) Desp. (R$) Rateio (R$)

02 - Entrada confirmada 2 0,00 0,00 0,00

06 - Liquidação 1 1,28 0,00 529,50

Total 3 1,28 0,00 529,50

19/01/2023 18:04:01 Central: 1 / Cooperativa: 1069 / Beneficiário: 11951271000149 / Conta: 8613-4 Página 16 de 28
 NN Conta Ocorrência Dt. Ocorrência Tarifa (R$) Desp. (R$) Dt. Déb. Rateio (R$) Dt. Créd.

068.127.489-19 - JOSE THIAGO

8613/0000000684 8613-4 06 - Liquidação 16/01/2023 1,28 0,00 16/01/2023 473,33 17/01/2023

Ocorrências Quantidade Tarifa (R$) Desp. (R$) Rateio (R$)

06 - Liquidação 1 1,28 0,00 473,33

Total 1 1,28 0,00 473,33

19/01/2023 18:04:01 Central: 1 / Cooperativa: 1069 / Beneficiário: 11951271000149 / Conta: 8613-4 Página 17 de 28
 NN Conta Ocorrência Dt. Ocorrência Tarifa (R$) Desp. (R$) Dt. Déb. Rateio (R$) Dt. Créd.

061.038.769-31 - Luiz Gustavo Kovalczyk Fila

8613/0000000623 8613-4 14 - Confirmação recebimento instrução alteração de vencimento 12/01/2023 0,00 0,00 12/01/2023

Ocorrências Quantidade Tarifa (R$) Desp. (R$) Rateio (R$)

14 - Confirmação recebimento instrução alteração de vencimento 1 0,00 0,00 0,00

Total 1 0,00 0,00 0,00

19/01/2023 18:04:01 Central: 1 / Cooperativa: 1069 / Beneficiário: 11951271000149 / Conta: 8613-4 Página 18 de 28
 NN Conta Ocorrência Dt. Ocorrência Tarifa (R$) Desp. (R$) Dt. Déb. Rateio (R$) Dt. Créd.

78.897.600/0001-91 - MADEIREIRA RIO CLARO LTDA

8613/0000000728 8613-4 02 - Entrada confirmada 10/01/2023 0,00 0,00 10/01/2023

8613/0000000729 8613-4 02 - Entrada confirmada 10/01/2023 0,00 0,00 10/01/2023

8613/0000000730 8613-4 02 - Entrada confirmada 10/01/2023 0,00 0,00 10/01/2023

8613/0000000731 8613-4 02 - Entrada confirmada 10/01/2023 0,00 0,00 10/01/2023

Ocorrências Quantidade Tarifa (R$) Desp. (R$) Rateio (R$)

02 - Entrada confirmada 4 0,00 0,00 0,00

Total 4 0,00 0,00 0,00

19/01/2023 18:04:01 Central: 1 / Cooperativa: 1069 / Beneficiário: 11951271000149 / Conta: 8613-4 Página 19 de 28
 NN Conta Ocorrência Dt. Ocorrência Tarifa (R$) Desp. (R$) Dt. Déb. Rateio (R$) Dt. Créd.

068.954.359-05 - MANOEL RIBAS

8613/0000000746 8613-4 02 - Entrada confirmada 12/01/2023 0,00 0,00 12/01/2023

8613/0000000747 8613-4 02 - Entrada confirmada 12/01/2023 0,00 0,00 12/01/2023

8613/0000000744 8613-4 02 - Entrada confirmada 12/01/2023 0,00 0,00 12/01/2023

8613/0000000745 8613-4 02 - Entrada confirmada 12/01/2023 0,00 0,00 12/01/2023

Ocorrências Quantidade Tarifa (R$) Desp. (R$) Rateio (R$)

02 - Entrada confirmada 4 0,00 0,00 0,00

Total 4 0,00 0,00 0,00

19/01/2023 18:04:01 Central: 1 / Cooperativa: 1069 / Beneficiário: 11951271000149 / Conta: 8613-4 Página 20 de 28
 NN Conta Ocorrência Dt. Ocorrência Tarifa (R$) Desp. (R$) Dt. Déb. Rateio (R$) Dt. Créd.

307.842.719-68 - OSNI BINDER DA SILVA

8613/0000000754 8613-4 02 - Entrada confirmada 19/01/2023 0,00 0,00 19/01/2023

8613/0000000755 8613-4 02 - Entrada confirmada 19/01/2023 0,00 0,00 19/01/2023

Ocorrências Quantidade Tarifa (R$) Desp. (R$) Rateio (R$)

02 - Entrada confirmada 2 0,00 0,00 0,00

Total 2 0,00 0,00 0,00

19/01/2023 18:04:01 Central: 1 / Cooperativa: 1069 / Beneficiário: 11951271000149 / Conta: 8613-4 Página 21 de 28
 NN Conta Ocorrência Dt. Ocorrência Tarifa (R$) Desp. (R$) Dt. Déb. Rateio (R$) Dt. Créd.

456.484.689-20 - PAULO ROBERTO SOCZEK DZIERWA

8613/0000000748 8613-4 02 - Entrada confirmada 13/01/2023 0,00 0,00 13/01/2023

Ocorrências Quantidade Tarifa (R$) Desp. (R$) Rateio (R$)

02 - Entrada confirmada 1 0,00 0,00 0,00

Total 1 0,00 0,00 0,00

19/01/2023 18:04:01 Central: 1 / Cooperativa: 1069 / Beneficiário: 11951271000149 / Conta: 8613-4 Página 22 de 28
 NN Conta Ocorrência Dt. Ocorrência Tarifa (R$) Desp. (R$) Dt. Déb. Rateio (R$) Dt. Créd.

04.878.498/0001-40 - SAMPAIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO

8613/0000000660 8613-4 06 - Liquidação 12/01/2023 1,28 0,00 12/01/2023 1.020,17 13/01/2023

Ocorrências Quantidade Tarifa (R$) Desp. (R$) Rateio (R$)

06 - Liquidação 1 1,28 0,00 1.020,17

Total 1 1,28 0,00 1.020,17

19/01/2023 18:04:01 Central: 1 / Cooperativa: 1069 / Beneficiário: 11951271000149 / Conta: 8613-4 Página 23 de 28
 NN Conta Ocorrência Dt. Ocorrência Tarifa (R$) Desp. (R$) Dt. Déb. Rateio (R$) Dt. Créd.

03.837.352/0001-94 - TRANSPORTES THAISNAN LTDA EPP

8613/0000000751 8613-4 02 - Entrada confirmada 16/01/2023 0,00 0,00 16/01/2023

8613/0000000752 8613-4 02 - Entrada confirmada 16/01/2023 0,00 0,00 16/01/2023

Ocorrências Quantidade Tarifa (R$) Desp. (R$) Rateio (R$)

02 - Entrada confirmada 2 0,00 0,00 0,00

Total 2 0,00 0,00 0,00

19/01/2023 18:04:01 Central: 1 / Cooperativa: 1069 / Beneficiário: 11951271000149 / Conta: 8613-4 Página 24 de 28
 NN Conta Ocorrência Dt. Ocorrência Tarifa (R$) Desp. (R$) Dt. Déb. Rateio (R$) Dt. Créd.

16.480.243/0001-04 - ULTRAS SOLUCOES EM TRANSPORTES E TREINAMENTOS EIRELI

8613/0000000652 8613-4 06 - Liquidação 12/01/2023 2,45 0,00 12/01/2023 1.663,18 13/01/2023

Ocorrências Quantidade Tarifa (R$) Desp. (R$) Rateio (R$)

06 - Liquidação 1 2,45 0,00 1.663,18

Total 1 2,45 0,00 1.663,18

19/01/2023 18:04:01 Central: 1 / Cooperativa: 1069 / Beneficiário: 11951271000149 / Conta: 8613-4 Página 25 de 28
 NN Conta Ocorrência Dt. Ocorrência Tarifa (R$) Desp. (R$) Dt. Déb. Rateio (R$) Dt. Créd.

11.106.730/0001-98 - WILSON ROBERTO DIAS JUNIOR ME

8613/0000000732 8613-4 02 - Entrada confirmada 11/01/2023 0,00 0,00 11/01/2023

8613/0000000733 8613-4 02 - Entrada confirmada 11/01/2023 0,00 0,00 11/01/2023

8613/0000000735 8613-4 02 - Entrada confirmada 11/01/2023 0,00 0,00 11/01/2023

8613/0000000734 8613-4 02 - Entrada confirmada 11/01/2023 0,00 0,00 11/01/2023

8613/0000000732 8613-4 09 - Baixa 13/01/2023 1,88 0,00 13/01/2023

8613/0000000734 8613-4 09 - Baixa 13/01/2023 1,88 0,00 13/01/2023

8613/0000000733 8613-4 09 - Baixa 13/01/2023 1,88 0,00 13/01/2023

8613/0000000735 8613-4 09 - Baixa 13/01/2023 1,88 0,00 13/01/2023

8613/0000000552 8613-4 06 - Liquidação 16/01/2023 1,28 0,00 16/01/2023 1.616,17 17/01/2023

Ocorrências Quantidade Tarifa (R$) Desp. (R$) Rateio (R$)

02 - Entrada confirmada 4 0,00 0,00 0,00

06 - Liquidação 1 1,28 0,00 1.616,17

09 - Baixa 4 7,52 0,00 0,00

Total 9 8,80 0,00 1.616,17

19/01/2023 18:04:01 Central: 1 / Cooperativa: 1069 / Beneficiário: 11951271000149 / Conta: 8613-4 Página 26 de 28
 NN Conta Ocorrência Dt. Ocorrência Tarifa (R$) Desp. (R$) Dt. Déb. Rateio (R$) Dt. Créd.

22.212.519/0001-76 - WPX LOCAÇOES SA

8613/0000000738 8613-4 02 - Entrada confirmada 11/01/2023 0,00 0,00 11/01/2023

8613/0000000736 8613-4 02 - Entrada confirmada 11/01/2023 0,00 0,00 11/01/2023

8613/0000000739 8613-4 02 - Entrada confirmada 11/01/2023 0,00 0,00 11/01/2023

8613/0000000737 8613-4 02 - Entrada confirmada 11/01/2023 0,00 0,00 11/01/2023

8613/0000000740 8613-4 02 - Entrada confirmada 11/01/2023 0,00 0,00 11/01/2023

8613/0000000741 8613-4 02 - Entrada confirmada 11/01/2023 0,00 0,00 11/01/2023

8613/0000000738 8613-4 09 - Baixa 11/01/2023 1,88 0,00 11/01/2023

8613/0000000736 8613-4 09 - Baixa 11/01/2023 1,88 0,00 11/01/2023

8613/0000000737 8613-4 09 - Baixa 11/01/2023 1,88 0,00 11/01/2023

Ocorrências Quantidade Tarifa (R$) Desp. (R$) Rateio (R$)

02 - Entrada confirmada 6 0,00 0,00 0,00

09 - Baixa 3 5,64 0,00 0,00

Total 9 5,64 0,00 0,00

19/01/2023 18:04:01 Central: 1 / Cooperativa: 1069 / Beneficiário: 11951271000149 / Conta: 8613-4 Página 27 de 28
Total

Ocorrências Quantidade Tarifa (R$) Desp. (R$) Rateio (R$)

02 - Entrada confirmada 41 0,00 0,00 0,00

06 - Liquidação 13 20,15 0,00 12.488,13

09 - Baixa 8 13,16 0,00 0,00

14 - Confirmação recebimento instrução alteração de vencimento 1 0,00 0,00 0,00

Total 63 33,31 0,00 12.488,13

19/01/2023 18:04:01 Central: 1 / Cooperativa: 1069 / Beneficiário: 11951271000149 / Conta: 8613-4 Página 28 de 28