237-2 23793.04203 20101.995973 12000.

001805 8 92880000011747
Beneficiário Agência / Conta Espécie Quantidade Nosso número

ARMAZEM MATEUS S A - CD SANTA ISABEL 23.439.441/0042-68 ,ROD 3042 / 18 REAL 01019959712-7

Número do documento CPF / CNPJ Data de vencimento Valor do documento

1412845 23.439.441/0042-68 13/03/2023 117,47

(-) Descontos / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador

CLEICE JAQUEANE GOMES BORGES 00892711221, 33.731.265/0001-19,

237-2 23793.04203 20101.995973 12000.001805 8 92880000011747

Beneficiário Agência / Conta Espécie Quantidade Nosso número

ARMAZEM MATEUS S A - CD SANTA ISABEL 23.439.441/0042-68 ,ROD 3042 / 18 REAL 01019959712-7

Número do documento CPF / CNPJ Data de vencimento Valor do documento

1412845 23.439.441/0042-68 13/03/2023 117,47

(-) Descontos / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador

CLEICE JAQUEANE GOMES BORGES 00892711221, 33.731.265/0001-19,

237-2 23793.04203 20101.995973 12000.001805 8 92880000011747

Local de pagamento Data de vencimento

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso 13/03/2023

Beneficiário Agência / Conta

ARMAZEM MATEUS S A - CD SANTA ISABEL 23.439.441/0042-68 ,ROD BR 316 KM 46, SANTA IZA DO PA 3042 / 18
Data do documento Nº do documento Espécie do doc. Aceite Data processamento Nosso número

28/01/2023 1412845 DM N 23/03/2023 01019959712-7

Uso do banco Carteira Espécie Quantidade Valor Valor do documento

2 REAL 117,47
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) (-) Descontos / Abatimentos

SOLICITAMOS QUE SEJAM COBRADOS JUROS E MORA DE 0.23% AO DIA.

PARCELA 01/01 (-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

(=) Valor Cobrado

CLEICE JAQUEANE GOMES BORGES 00892711221 33.731.265/0001-19

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

23798928800000117473042020101995971200000180