GESTÃO FINANÇAS AGÊNCIA “X" (2022)

CAIXA ( CAPITAL INICIAL) R$ 1,000.00

META ATÉ 30/03/2021 = 20 CONTAS X 800,00 =

ENTRADA DE CAPITAL
FATURAMENTO MENSAL DE R$ 16.000
TOTAL = -R$ 1,000.00

Janeiro FEVEREIRO FORMAS DE COBRANÇA

CLIENTES ATIVOS R$ Vencimento Confirmação Pagamentos CLIENTES ATIVOS R$ Vencimento Confirmação Pagamentos EMPRESA FORMA OBS
Carla Amaral R$ 500.00 NÃO
Silvia Dias R$ 550.00 NÃO
cliente tal R$ 800.00
cliente tal 2 R$ 400.00
R$ 500.00
R$ 500.00
R$ 500.00
R$ 500.00

Outros Outros Serviços

TOTAL = R$ 4,250.00 TOTAL = R$ 0.00
CUSTOS ( PASSIVOS ) R$ Vencimento Confirmação Pagamentos CUSTOS ( PASSIVOS ) R$ Vencimento Confirmação Pagamentos

Notbook R$ 150.00 10
Energia R$ 50.00 20/01/22
Internet R$ 50.00 SIM
Gasolina R$ 80.00
Você R$ 1,800.00
Funcionário 1 (Fabrício) R$ 0.00
Mesinha e cadeira R$ 150.00
Hostgator R$ 39.00
Anuncios R$ 500.00

0
Móveis 0
Photoshop R$ 69.00 20/01/2021 0
Acessórios 0
Seguro Incêndio 1/4 0
NÃO IPTU - 1/3 0
TOTAL = R$ 2,819.00 TOTAL = R$ 69.00
R$ 1,431.00 -R$ 69.00

MARÇO ABRIL
CLIENTES ATIVOS R$ Vencimento Confirmação Pagamentos CLIENTES ATIVOS R$ Vencimento Confirmação Pagamentos
1- Estaçao Lanches R$ 500.00 1- Estaçao Lanches R$ 987.00 0
2- Arco Íris Tintas R$ 807.00 2- Arco Íris Tintas R$ 807.00 0
3- Marcomin Advogados R$ 629.00 3- Marcomin Advogados R$ 629.00 0
4- Cantinho do Bebê R$ 807.00 4- Cantinho do Bebê R$ 399.00 0
5- DiCapelli R$ 629.00 5- DiCapelli R$ 629.00 0
6- Dra. Denise R$ 1,257.00 6- Dra. Denise R$ 629.00 0
7- Posto Cocal R$ 807.00 0
8- Crifert R$ 807.00 8- 0
9- Babuja R$ 807.00 9- 0
10- Stop Dog R$ 807.00 10- 0
11- MG Engenharia R$ 807.00 11- 0
12- SexxPure R$ 1,257.00 12- 0
13- Juliane R$ 807.00 13- 0
14- Lessa R$ 807.00 14- 0
15- Andre R$ 807.00 15- 0
16- Amanda oftalmologista R$ 807.00 16- 0
17- André oftalmologista R$ 807.00 17- 0
18- Dra vilson R$ 807.00 18- 0
19- sawabona R$ 800.00 19- 0
20- teto arquiteto R$ 900.00 20- 0
Outros Serviços - Outros Serviços 0
TOTAL = R$ 16,463.00 TOTAL = R$ 4,080.00
CUSTOS ( PASSIVOS ) R$ Vencimento Confirmação Pagamentos CUSTOS ( PASSIVOS ) R$ Vencimento Confirmação Pagamentos
Aluguel R$ 550.00 0 Dr. Denise R$ 80.00 0
Condomínio R$ 130.00 0 0
Energia R$ 100.00 0 0
Internet R$ 150.00 20/02/2021 0 0
Gasolina Jean R$ 100.00 20/01/2021 0 Aluguel R$ 550.00 0
Gasolina Isaac R$ 50.00 20/01/2021 0 Condomínio R$ 150.00 0
Funcionário 1 (Fabrício) R$ 600.00 05/02/2021 0 Energia R$ 100.00 0
Funcionário 2 R$ 800.00 05/02/2021 0 Internet R$ 100.00 0
VOCÊ R$ 3,500.00 05/02/2021 0 Gasolina Jean R$ 50.00 0
Meu socio R$ 3,500.00 0 Gasolina Isaac R$ 30.00 0
Móveis R$ 350.00 0 Funcionário 1 ( Fabrício ) R$ 1,500.00 0
Photoshop R$ 69.00 20/01/2021 0 Funcionário 2 R$ 1,500.00 0
Acessórios R$ 100.00 0 Isaac R$ 2,500.00 0
Seguro Incêndio 1/4 R$ 25.00 0 Jean R$ 2,500.00 0
IPTU - 1/3 R$ 90.00 0 Móveis 0
0 Acessórios 0
0 IPTU 0
0 Seguro Incendio 0
0 0

TOTAL = R$ 10,114.00 TOTAL = R$ 9,060.00

R$ 6,349.00 -R$ 4,980.00

R$ 3,174.50
R$ 3,199.50

1
Tabela 2