ERGOMAT Ind.

Comrcio
So Paulo
Empresa

Estrutura de Balano - Brasil

Ledger 0L

1000 Diviso

****

Tmp. 18:41:53
Data
RFBILA00/ERGOMAT_FI Pg.

10.09.2011
1

Montantes em BRL

V Empr Divi Texto............................................. ..Perodo apurado

S .... so .................................................. (01.2011-16.2011)
78466033.381,35

PeriodoCompara. .........Desvio
(01.2010-16.2010) .......absoluto
0,00

78466033.381,35

Desvio
..rel.

Nv.
Tot.
*1*

ERGOMAT Ind. Comrcio

So Paulo
Empresa

Estrutura de Balano - Brasil

Tmp. 18:41:53
Data
RFBILA00/ERGOMAT_FI Pg.

Ledger 0L

1000 Diviso

****

10.09.2011
2

Montantes em BRL

V Empr Divi Texto............................................. ..Perodo apurado

S .... so .................................................. (01.2011-16.2011)
0,00

PeriodoCompara. .........Desvio
(01.2010-16.2010) .......absoluto
0,00

0,00

Desvio
..rel.

Nv.
Tot.
*1*

ERGOMAT Ind. Comrcio

So Paulo
Empresa

Estrutura de Balano - Brasil

Ledger 0L

1000 Diviso

****

Tmp. 18:41:53
Data
RFBILA00/ERGOMAT_FI Pg.

10.09.2011
3

Montantes em BRL

V Empr Divi Texto............................................. ..Perodo apurado

S .... so .................................................. (01.2011-16.2011)
78466033.381,35-

PeriodoCompara. .........Desvio
(01.2010-16.2010) .......absoluto
0,00

78466033.381,35-

Desvio
..rel.

Nv.
Tot.
*1*

ERGOMAT Ind. Comrcio

So Paulo
Empresa

Estrutura de Balano - Brasil

Ledger 0L

1000 Diviso

****

1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

1000
1000

1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

1000
1000
1000
1000
1000
1000

1000
1000

1.1.2 11201001
11201002
1.1.2 -

Clientes
Clientes Nacionais
Clientes Exterior
Clientes

1.1.3 11302000
11306001
11306002
11307003
11309001
11309002
11309004
11309007
11309009
11309011
11309901
1.1.3 -

Outros Crditos
Ttulos a Receber
Adiantamentos para Despesas Diversas
Adiantamentos a Fornecedores
Adiantamento de 13 Salrio
IPI a Recuperar
ICMS a Recuperar
Imposto de Renda a Restituir
PIS a Recuperar
COFINS a Recuperar
ICMS s/ Ativos Fixos aRecuperar
Outros - Conta Transitria
Outros Crditos

1.1.5 11501001
11501002
11501003
11501005
11501007
11501008
1.1.5 -

Estoques
Produto-Acabado
Semi-Acabado
Produto em Elaborao
Alterao de Estoque
Matria-Prima
Produtos Comercializveis
Estoques

1.1.6 11601002
11601005
1.1.6 -

Despesas Pagas Antecipadamente

Assinaturas e Anuidades
Aluguis
Despesas Pagas Antecipadamente

1.1 - Ativo Circulante

1000
1000

1.2 Ativo No Circulante

1.2.1 Ativo Realizvel a Longo Prazo
12106000
Contas a Receber Empresa 1000
12108001
Aplicaes Financeiras - Longo Prazo
1.2.1 Ativo Realizvel a Longo Prazo

10.09.2011
4

Montantes em BRL

V Empr Divi Texto............................................. ..Perodo apurado

S .... so .................................................. (01.2011-16.2011)
1 ATIVO
1.1 - Ativo Circulante
1.1.1 Disponvel
11101001
Caixa
11102001
Conta Corrente Ita
11102002
Conta Corrente Bradesco
11102004
Conta Corrente Safra
11102005
Conta Corrente Santader
11102006
Conta Corrente CEF
11102007
Conta Corrente Ita2
11102201
Transitria - Entradas - Ita
11102202
Transitria Entradas - Bradesco
11102301
Transitria Sadas - Ita
11102302
Transitria Sadas - Bradesco
11102303
Transitria Sadas - Brasil
1.1.1 Disponvel

Tmp. 18:41:53
Data
RFBILA00/ERGOMAT_FI Pg.

4.237,91
699.136,1817.880,00300,00200,0063.425,753,7019.971,01
78.988,84
10.697.049,072.650,00290,0011.377.736,94169.418,37
1.037,55
170.455,92

PeriodoCompara. .........Desvio
(01.2010-16.2010) .......absoluto

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4.237,91
699.136,1817.880,00300,00200,0063.425,753,7019.971,01
78.988,84
10.697.049,072.650,00290,0011.377.736,94169.418,37
1.037,55
170.455,92

Desvio
..rel.

Nv.
Tot.

*3*

*3*

34.940,0077.560,4910.900,00
2.500,0011.042,31
1.843.056,68
750,006.271,28
28.882,85
12.813,45
4.621,701.792.594,38

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

34.940,0077.560,4910.900,00
2.500,0011.042,31
1.843.056,68
750,006.271,28
28.882,85
12.813,45
4.621,701.792.594,38

*3*

866.476,59
3.577.364,76
53.729,06
78.760,6584.809.805,44
78391603.799,29
78480832.414,49

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

866.476,59
3.577.364,76
53.729,06
78.760,6584.809.805,44
78391603.799,29
78480832.414,49

*3*

300.000,00
10.000,00290.000,00

0,00
0,00
0,00

300.000,00
10.000,00290.000,00

*3*

78471707.727,85

2.880,00557.143,37
554.263,37

0,00

0,00
0,00
0,00

78471707.727,85

2.880,00557.143,37
554.263,37

*2*

*3*

ERGOMAT Ind. Comrcio

So Paulo
Empresa

Estrutura de Balano - Brasil

Ledger 0L

1000 Diviso

****

1.2.3 12301001
12302001
12303001
12303002
12304001
12308001
12308002
12308003
12308004
12308008
12399001
1.2.3 1.2 1 -

Imobilizado
Bens - Terrenos
Mveis e Utenslios
Mquinas e Equipamentos
Equipamentos Informtica - Hardware
Veculos
Depreciao Edifcios e Benfeitorias
Depreciao Instalaes
Depreciao Mquinas e Equiptos.
Depreciao Equiptos Inform - Hardware
Depreciao Veculos
Contrapartida Aquisio de Ativo Imobil
Imobilizado
Ativo No Circulante

ATIVO

10.09.2011
4

Montantes em BRL

V Empr Divi Texto............................................. ..Perodo apurado

S .... so .................................................. (01.2011-16.2011)

1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

Tmp. 18:41:53
Data
RFBILA00/ERGOMAT_FI Pg.

230.530,00
12.200,00
281.636,36
1.000,00
144.300,00
23.847,2766,672.928,6770.831,0069.208,7031.670,00471.114,05

PeriodoCompara. .........Desvio
(01.2010-16.2010) .......absoluto

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

230.530,00
12.200,00
281.636,36
1.000,00
144.300,00
23.847,2766,672.928,6770.831,0069.208,7031.670,00471.114,05

Desvio
..rel.

Nv.
Tot.

*3*

1.025.377,42

0,00

1.025.377,42

*2*

78472733.105,27

0,00

78472733.105,27

*1*

ERGOMAT Ind. Comrcio

So Paulo
Empresa

Estrutura de Balano - Brasil

Tmp. 18:41:53
Data
RFBILA00/ERGOMAT_FI Pg.

Ledger 0L

1000 Diviso

****

Montantes em BRL

V Empr Divi Texto............................................. ..Perodo apurado

S .... so .................................................. (01.2011-16.2011)

1000
1000
1000

1000
1000
1000
1000
1000

1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

1000
1000
1000

2 PASSIVO
2.1 Passivo Circulante
2.1.1 Emprstimos e Financiamentos
21103001
Financiamentos Nacionais
21105003
Juros a Pagar
21107001
Contas a Pagar Empresa 1000
2.1.1 Emprstimos e Financiamentos

100,00
2.000,00
68.025,15
70.125,15

PeriodoCompara. .........Desvio
(01.2010-16.2010) .......absoluto

0,00
0,00
0,00
0,00

100,00
2.000,00
68.025,15
70.125,15

Desvio
..rel.

Nv.
Tot.

*3*

2.1.3 21301001
21301004
21302001
21399001
21399005
2.1.3 -

Fornecedores
Fornecedores Nacionais
Fornecedores Diversos
Fornecedores Estrangeiros
Entrada de Mercadoria/Entrada de Fatura
Compensao Inter-Empresas
Fornecedores

3.443.007,30497.073,8010.000,002.192.747,3312.938,62
6.129.889,81-

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3.443.007,30497.073,8010.000,002.192.747,3312.938,62
6.129.889,81-

*3*

2.1.4 21401002
21401003
21401005
21401006
21401007
21401008
21401009
21401011
21401012
2.1.4 -

Obrigaes Tributrias
ICMS a Recolher
ICMS - Diferena de Alquota
IPI a Recolher
ISS a Recolher
PIS a Recolher
IRF Geral a Recolher (PIS/COFINS/CSLL/I
Cofins a Recolher
IRRF - Servios Contratados
CSLL a Recolher
Obrigaes Tributrias

209.526,80
14.429,95756,369.780,112.078,83
6.402,498.902,33
0,790,79189.137,47

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

209.526,80
14.429,95756,369.780,112.078,83
6.402,498.902,33
0,790,79189.137,47

*3*

2.1.5 21501001
21501002
21501004
21501005
21501006
21502001
21502003
2.1.5 -

Obrigaes Trabal. e Previd

Salrios e Ordenados a Pagar
Pro labore a Pagar
Comisses a Pagar
Frias
13a. Salrio a Pagar
INSS Retido na Fonte a Recolher
INSS s/ Salrios a Recolher
Obrigaes Trabal. e Previd

690.200,001.500,00
2.000,00
100,0013.000,001.306,41239.120,14940.226,55-

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

690.200,001.500,00
2.000,00
100,0013.000,001.306,41239.120,14940.226,55-

*3*

2.1.6 21601001
21602002
21620901
2.1.6 -

Outras Obrigaes
Adiantamentos de Clientes
Outras Contas a Pagar
Transitria Amostras Grtis
Outras Obrigaes

74.130,00184.655,52
345,70110.179,82

0,00
0,00
0,00
0,00

74.130,00184.655,52
345,70110.179,82

*3*

6.700.673,92-

0,00

6.700.673,92-

*2*

2.1 -

1000

10.09.2011
5

Passivo Circulante

2.2 Passivo No Circulante

2.2.1 Emprstimos e Financiamentos
22106001
Contas a Pagar Empresa 1000 - No Circu
2.2.1 Emprstimos e Financiamentos

950,00
950,00

0,00
0,00

950,00
950,00

*3*

2.2 -

950,00

0,00

950,00

*2*

2 -

Passivo No Circulante
PASSIVO

6.699.723,92-

0,00

6.699.723,92-

*1*

ERGOMAT Ind. Comrcio

So Paulo
Empresa

Estrutura de Balano - Brasil

Ledger 0L

1000 Diviso

****

1000
1000
1000
1000

1000
1000

PeriodoCompara. .........Desvio
(01.2010-16.2010) .......absoluto

Desvio
..rel.

Nv.
Tot.

3 DESPESAS e CUSTOS
3.1 Custos de Produo
3.1.1 Custos Diretos de Produo
31101001
Matria-Prima Direta (Custo Direto Pro
31102001
Salrios e Ordenados (Custo Direto Prod
31102002
Frias (Custo Direto Produo)
31102003
13. Salrio (Custo Direto Produo)
31102004
Hora Extra (Custo Direto Produo)
31103003
Servios de Terceiros
(Custo Direto P
3.1.1 Custos Diretos de Produo

2.870,00
236.666,00
66.666,00
63.333,00
14.333,00
13.030,00
396.898,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2.870,00
236.666,00
66.666,00
63.333,00
14.333,00
13.030,00
396.898,00

*3*

3.1.2 31204001
31204004
31206001
31207002
3.1.2 -

Custos Indiretos de Produo

gua e esgoto
(Custo Indireto Produ
Transporte
(Custo Indireto Produo
Depreciao
(Custo Indireto Produo
Energia Eltrica
(Custo Indireto Pro
Custos Indiretos de Produo

20.448,71
145.294,12
180.569,81
281.260,52
627.573,16

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

20.448,71
145.294,12
180.569,81
281.260,52
627.573,16

*3*

3.1.3 31301001
31301003
3.1.3 -

Custos Diretos Produo de Servios

Salrios e Ordenados (Custo Direto Serv
13. Salrio (Custo Direto Servios)
Custos Diretos Produo de Servios

100,00
11.000,00
11.100,00

0,00
0,00
0,00

100,00
11.000,00
11.100,00

*3*

1.035.571,16

0,00

1.035.571,16

*2*

3.2 Despesas Operacionais/Admistrativas

3.2.2 - Despesas Administrativas
32201001
Salrios e Ordenados (Administrativas)
32201002
Frias (Administrativas)
32201003
13. Salrio (Administrativas)
32201005
INSS (Administrativas)
32201009
Pr Labore
(Administrativas)
32201010
Seguro de Vida
(Administrativas)
32204001
Comunicaes (Administrativas)
32204004
Hospedagens (Administrativas)
32204005
Locomoo (Administrativas)
32204006
Viagens - Diversos (Administrativas)
32204007
Material de Escritrio (Administrativas
32204014
Sevios profissionais contratados (Admi
32204026
Fretes e Carretos (Administrativo)
32205001
Taxas Bancrias (ADM)
32205002
IOF - Imposto Operaes Financeiras (AD
32205004
Descontos concedidos (ADM)
32220004
Subcontratao
32220005
Consumo de Produto Acabado
32220007
Consumo semi-acabado
32220008
Produtos comercializveis
32220009
Material sucateado
32220011
Consumo de Matria Prima
32220013
Transf. Produo para Estoque (Crd. Or
32220015
Despesas c/ Amostra Grtis e Brindes
32220016
Mat.Aplic.Beneficiamento-Subcontratao
32220017
Contra-Partida do Estoque - Sub-Contrat
3.2.2 - Despesas Administrativas

20.000,00
100,00
22.200,00
1.100,00
1.100,00
100,00
73,72
8.390,00
7.991,66
60.300,00
14.000,00
191.349,84
100,00456,56
322,01
1.407,92
50.056,82
207.797,14
66.780,04
158.366,21
718.903.302,03
1.268.171,74
373.780,3224.596,55
25.837,80
34.432,99720.625.486,73

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

20.000,00
100,00
22.200,00
1.100,00
1.100,00
100,00
73,72
8.390,00
7.991,66
60.300,00
14.000,00
191.349,84
100,00456,56
322,01
1.407,92
50.056,82
207.797,14
66.780,04
158.366,21
718.903.302,03
1.268.171,74
373.780,3224.596,55
25.837,80
34.432,99720.625.486,73

*3*

3.2 -

720.625.486,73

0,00

720.625.486,73

*2*

3.1 -

1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

10.09.2011
6

Montantes em BRL

V Empr Divi Texto............................................. ..Perodo apurado

S .... so .................................................. (01.2011-16.2011)

1000
1000
1000
1000
1000
1000

Tmp. 18:41:53
Data
RFBILA00/ERGOMAT_FI Pg.

Custos de Produo

Despesas Operacionais/Admistrativas

ERGOMAT Ind. Comrcio

So Paulo
Empresa

Estrutura de Balano - Brasil

Ledger 0L

1000 Diviso

****

DESPESAS e CUSTOS

10.09.2011
6

Montantes em BRL

V Empr Divi Texto............................................. ..Perodo apurado

S .... so .................................................. (01.2011-16.2011)
3 -

Tmp. 18:41:53
Data
RFBILA00/ERGOMAT_FI Pg.

721.661.057,89

PeriodoCompara. .........Desvio
(01.2010-16.2010) .......absoluto
0,00

721.661.057,89

Desvio
..rel.

Nv.
Tot.
*1*

ERGOMAT Ind. Comrcio

So Paulo
Empresa

Estrutura de Balano - Brasil

Ledger 0L

1000 Diviso

****

1000
1000
1000

1000
1000
1000
1000
1000
1000

1000

1000
1000

PeriodoCompara. .........Desvio
(01.2010-16.2010) .......absoluto

Desvio
..rel.

Nv.
Tot.

38.562,8123.591,71920,0063.074,52-

0,00
0,00
0,00
0,00

38.562,8123.591,71920,0063.074,52-

*3*

4.1.2 41202001
41203001
41203002
41203003
41203004
41203005
4.1.2 -

(-) Dedues da Receita Bruta

Desconto sobre Venda de Prod no Mercado
(-) IPI sobre Vendas
(-) ICMS sobre Vendas
(-) ISS sobre Vendas
(-) PIS sobre Vendas
(-) Cofins sobre Vendas
(-) Dedues da Receita Bruta

9.010,00154,15
8.242,87
868,50
905,94
4.172,64
5.334,10

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

9.010,00154,15
8.242,87
868,50
905,94
4.172,64
5.334,10

*3*

4.1.3 41301002
4.1.3 -

Receitas Financeiras
Descontos Financeiros Obtidos
Receitas Financeiras

1.350,001.350,00-

0,00
0,00

1.350,001.350,00-

*3*

4.1.5 41501001
41501003
4.1.5 -

Receitas Diversas
Aluguis e Arrendamentos
Outras Receitas Operacionais
Receitas Diversas

10.000,00185.109,60195.109,60-

0,00
0,00
0,00

10.000,00185.109,60195.109,60-

*3*

254.200,02-

0,00

254.200,02-

*2*

4.2 Outras Receitas

4.2.1 Outros Resultados Positivos
42102001
Lucros/Prejuizo na Venda Ativos Fixos
4.2.1 Outros Resultados Positivos

19.492,50
19.492,50

0,00
0,00

19.492,50
19.492,50

*3*

4.2 -

19.492,50

0,00

19.492,50

*2*

234.707,52-

0,00

234.707,52-

*1*

4.1 -

1000

10.09.2011
7

Montantes em BRL

V Empr Divi Texto............................................. ..Perodo apurado

S .... so .................................................. (01.2011-16.2011)
4 RECEITAS
4.1 Receitas Operacionais
4.1.1 Receita Bruta de Vendas e Servios
41101001
Venda de Produtos no Mercado Interno
41102001
Servios Prestados - Mercado Interno
41102002
Servios Prestados - Mercado Externo
4.1.1 Receita Bruta de Vendas e Servios

Tmp. 18:41:53
Data
RFBILA00/ERGOMAT_FI Pg.

4 -

Receitas Operacionais

Outras Receitas
RECEITAS

ERGOMAT Ind. Comrcio

So Paulo
Empresa

Estrutura de Balano - Brasil

Tmp. 18:41:53
Data
RFBILA00/ERGOMAT_FI Pg.

Ledger 0L

1000 Diviso

****

Montantes em BRL

V Empr Divi Texto............................................. ..Perodo apurado

S .... so .................................................. (01.2011-16.2011)

1000

1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

5 CONTAS DE APURAO
5.1 Custo Produtos e Servios Vendidos
5.1.1.01 Custo dos Produtos Vendidos
51101001
Custo dos Produtos Vendidos
5.1.1.01 Custo dos Produtos Vendidos
5.1.1.02 Contas de Diferenas de Preos
51102002
PRD Diferena preo nvel nico
51102003
PRV Diferena preo multi nvel
51102004
PRY Diferena preo multi nvel
51102009
WIP-Produto em Elaborao
51102010
AUI - Alocao Posterior Tarifa Real
51102013
Outros Custos Produo
51102016
UMB - Reavaliao de material
51102017
COC-Reavaliao de outros consumos
5.1.1.02 Contas de Diferenas de Preos
5.1 -

1000

Custo Produtos e Servios Vendidos

10.09.2011
8

653.642,19
653.642,19

PeriodoCompara. .........Desvio
(01.2010-16.2010) .......absoluto

0,00
0,00

653.642,19
653.642,19

Desvio
..rel.

Nv.
Tot.

*3*

564.839,489.316,35
897,0528.934,1832.239,704,35758.800,12262,27
1.376.136,26-

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

564.839,489.316,35
897,0528.934,1832.239,704,35758.800,12262,27
1.376.136,26-

*3*

722.494,07-

0,00

722.494,07-

*2*

5.3 Apurao Impostos Recuperar s/ Ativos

5.3.1.01 - Apurao Imp.Recuperar s/ Ativos
53101001
ICMS a Recuperar - Ativo Fixo
5.3.1.01 - Apurao Imp.Recuperar s/ Ativos

41,67
41,67

0,00
0,00

41,67
41,67

*3*

5.3 -

41,67

0,00

41,67

*2*

5 -

Apurao Impostos Recuperar s/ Ativos

CONTAS DE APURAO

722.452,40-

0,00

722.452,40-

*1*

ERGOMAT Ind. Comrcio

So Paulo
Empresa

Estrutura de Balano - Brasil

Ledger 0L

1000 Diviso

****

10.09.2011
9

Montantes em BRL

V Empr Divi Texto............................................. ..Perodo apurado

S .... so .................................................. (01.2011-16.2011)

1000

Tmp. 18:41:53
Data
RFBILA00/ERGOMAT_FI Pg.

PeriodoCompara. .........Desvio
(01.2010-16.2010) .......absoluto

Desvio
..rel.

Nv.
Tot.

9 TRANSITRIAS / LIVROS FISCAIS

9.1 Contas Transitrias
9.1.1 Contas Transitrias Cargas Iniciais
91101001
Carga Inicial - Ativo
9.1.1 Contas Transitrias Cargas Iniciais

79186737.279,3279186737.279,32-

0,00
0,00

79186737.279,3279186737.279,32-

*3*

9.1 -

79186737.279,32-

0,00

79186737.279,32-

*2*

79186737.279,32-

0,00

79186737.279,32-

*1*

9 -

Contas Transitrias
TRANSITRIAS / LIVROS FISCAIS