CAIXA TODO POR KILO FOZ * REAL *

MÊS 04/2022

DATA REAL SAIDA SALDO DESCRIÇÃO

01/04/2 6.086,00
2
01/04/2 720,00 6.806,00
2
02/04/2 5.105,00 11.911,00
2
04/04/2 11.703,18 207,82 PGTO DESPESAS
2
04/04/2 1.112,00 1.319,82
2
05/04/2 1.300,00 19,82 PGTO MAHMOUD ALUGUEL
2
05/04/2 1.535,00 1.554,82
2
06/04/2 443,00 1.997,82
2
07/04/2 304,00 1.693,82 DIF.PGTO FUNCIONARIOS
2
07/04/2 1.200,00 493,82 PGTO MAHMOUD ALUGUEL
2
07/04/2 1.224,00 1.717,82
2
08/04/2 500,00 1.217,82 PGTO RODOLFO SISTEMA
2
08/04/2 2.720,00 3.937,82
2
09/04/2 3.815,00 7.752,82
2
11/04/2 2.500,00 5.252,82 PGTO SLARIO HAMZI
2
11/04/2 4.000,00 1.252,82 PGTO SALARIO ROBERTO
2
11/04/2 1.250,00 2,82 RETIRADA D.LEILA
2
11/04/2 1.539,00 1.541,82
2
12/04/2 1.686,00 3.227,82
2
13/04/2 2.732,91 494,91 DIF.PGTOS RESCISÃO E FGTS JOMATEX
2
13/04/2 2.652,00 3.146,91
2
14/04/2 3.000,00 146,91 PGTO SALARIO FAISAL
2
14/04/2 95,00 51,91 PGTO ALMOÇO PATRICK / CALANGO
2
14/04/2 1.064,00 1.115,91
2
16/04/2 3.762,00 4.877,91
2
18/04/2 4.826,00 51,91 RETIRADA D.LEILA
2
18/04/2 401,00 452,91
2
19/04/2 2.887,00 3.339,91
2
20/04/2 400,00 2.939,91 PGTO MONITAL
2
20/04/2 250,00 2.689,91 PGTO CONCERTO IMPRESSORA
2
20/04/2 2.034,00 4.723,91
2
21/04/2 450,00 4.273,91 PGTO DIJUNTOR PREDIO
2
21/04/2 498,00 3.775,91 FERIADO FUNCIONARIOS
2
21/04/2 742,00 4.517,91
2
22/04/2 2.099,00 6.616,91
2
23/04/2 3.810,00 10.426,91
2
23/04/2 1.000,00 9.426,91 PGTO RODOLFO SISTEMA
2
25/04/2 6.651,00 2.775,91 RETIRADA D.LEILA
2
25/04/2 910,00 1.865,91 DIF.RESCISÃO CAMILA
2
25/04/2 455,00 1.410,91 DIF.RESCISÃO JULIANA
2
25/04/2 3.724,00 5.134,91
2
26/04/2 1.972.00 7.106,91
2
26/04/2 1.160,00 5.946,91 COLEGIO ODAY
2
27/04/2 220,00 5.726,91 COMPRA PRODUTOS LIMPEZA LOJA
2
27/04/2 1.730,00 7.456,91
2
28/04/2 1.209,00 8.665,91
2
28/04/2 30,00 8.635,91 EXAME DEMISSIONAL ANTONIO
2
29/04/2 8.600,00 35,91 PGTO IMPOSTOS
2
29/04/2 3.086,00 3.121,91
2
30/04/2 2.841,00 5.962,91
2
30/04/2 5.927,00 35,91 RETIRADA D.LEILA
2
 CAIXA TODO POR KILO FOZ * GUARANI *
MÊS 04/2022

DATA GUARANI SAIDA SALDO DESCRIÇÃO

01/04/22 1.158.000
01/04/22 1.100.000 58.000 COMPRA FITA ASSUNCION
01/04/22 200.000 258.000
02/04/22 1.270.000 1.528.000
04/04/22 1.950.000 3.478.000
05/04/22 500.000 2.978.000 PGTO COMBUSTIVEL PATRICK
05/04/22 2.886.000 92.000 PGTO CONDOMINIO CASA LEILA
05/04/22 522.000 614.000
06/04/22 1.026.000 1.640.000
07/04/22 760.000 2.400.000
08/04/22 1.422.000 3.822.000
09/04/22 910.000 4.732.000
11/04/22 4.732.000 0.000 RETIRADA D.LEILA
11/04/22 1.182.000 1.182.000
12/04/22 1.135.000 2.317.000
13/04/22 1.284.000 3.601.000
14/04/22 610.000 4.211.000
16/04/22 1.878.000 6.089.000
18/04/22 2.488.000 3.601.000 RETIRADA D.LEILA
18/04/22 50.000 3.651.000
18/04/22 600.000 3.051.000 RETIRADA ARAFAT
19/04/22 1.195.000 4.246.000
20/04/22 555.000 4.801.000
21/04/22 1.250.000 6.051.000
22/04/22 272.000 6.323.000
23/04/22 600.000 6.923.000
25/04/22 2.122.000 4.801.000 RETIRADA D.LEILA
25/04/22 652.000 5.453.000
26/04/22 530.000 5.983.000
27/04/22 2.403.000 3.580.000 COMPRA DE 4 CXS FITA ASSUNCION
27/04/22 378.000 3.202.000 GASOLINA HAMIZI
27/04/22 600.000 3.802.000
28/04/22 190.000 3.992.000
29/04/22 464.000 4.456.000
30/04/22 544.000 5.000.000
30/04/22 1.008.000 3.992.000 RETIRADA D.LEILA

CAIXA TODO POR KILO FOZ * DOLAR *

 MÊS 04/2022

DATA DOLAR SAIDA SALDO DESCRIÇÃO

01/04/22 00
02/04/22 05 05
09/04/22 07 12
11/04/22 12 00 RETIRADA D.LEILA
14/04/22 05 05
18/04/22 05 00 RETIRADA D.LEILA
28/04/22 15 15

CAIXA TODO POR KILO FOZ * PESO *

 MÊS 04/2022

DATA PESO SAIDA SALDO DESCRIÇÃO

01/04/22 15.870
02/04/22 5.000 20.870
06/04/22 2.000 22.870
11/04/22 22.870 0.000 RETIRADA D.LEILA
19/04/22 13.000 13.000
22/04/22 5.000 18.000
25/04/22 5.000 13.000 RETIRADA D.LEILA

CAIXA TODO POR KILO FOZ * CARTÃO *

 MÊS 04/2022

DATA DEBITO SALDO SALDO BONUS SALDO P.DATADO SALDO

CREDITO

01/04/22 481,40 481,40 282,10 282,10 119,70

02/04/22 1.860,20 2.341,60 5.101,00 5.383,10 81,90 201,60

04/04/22 652,90 2.994,50 892,10 6.275,20 201,60

05/04/22 138,90 3.133,40 868,50 7.143,70 201,60

06/04/22 2.853,20 5.986,60 665,50 7.809,20 201,60

07/04/22 272,50 6.259,10 440,70 8.249,90 201,60

08/04/22 969,00 7.228,10 1.305,50 9.555,40 201,60

09/04/22 2.062,60 9.290,70 5.148,60 14.704,00 26,10 227,70

11/04/22 877,20 15.581,20 28,80 256,50

12/04/22 192,50 9.483,20 712,40 16.293,60 256,50

13/04/22 245,70 9.728,90 1.624,60 17.918,20 256,50

14/04/22 196,20 9.925,10 2.702,50 20.620,70 256,50

16/04/22 1.212,30 11.137,40 4.282,60 24.903,30 256,50

18/04/22 406,60 11.544,00 1.620,20 26.523,50 256,50

19/04/22 285,90 11.829,90 2.270,80 28.794,30 256,50

20/04/22 487,40 12.317,30 3.062,20 31.856,50 611,60 868,10

21/04/22 295,70 12.613,00 1.458,40 33.314,90 325,90 1.194,00

22/04/22 1.039,40 13.652,40 2.326,60 35.641,50 81,90 1.275,90

23/04/22 1.166,20 14.818,60 3.335,00 38.976,50 1.275,90

25/04/22 2.257,90 17.076,50 767,60 39.744,10 1.275,90

26/04/22 660,00 17.736,50 375,50 40.119,60 1.275,90

27/04/22 547,70 18.284,20 1.240,60 41.360,20 334,70 1.610,60

28/04/22 383,30 18.667,50 681,70 42.041,90 1.610,60

29/04/22 572,40 19.239,90 1.033,40 43.075,30 1.610,60

30/04/22 1.501,80 20.741,70 1.354,10 44.429,40 1.610,60

 CAIXA TODO POR KILO FOZ * DESPESAS *
MÊS 04/2022

DATA DESTINAÇÃO GUARANI DOLAR REAL PESO

01/04/22 COMPRA FITA ASSUNÇÃO 1.100.000

04/04/2 PGTO DESPESAS 11.703,18

2
05/04/2 PGTO ALUGUEL MAHMOUD 1.300,00
2
05/04/2 PGTO COMBUSTIVEL PATRICK 500.000
2
05/04/2 PGTO CONDOMINIO CASA 2.886.000
2
07/04/2 DIF.SALARIO FUNCIONARIOS 304,00
2
07/04/2 PGTO MAHMOUD ALUGUEL 1.200,00
2
08/04/2 PGTO RODOLFO SISTEMA 500,00
2
11/04/2 PGTO SALARIO HAMZI 2.500,00
2
11/04/2 PGTO SALARIO ROBERTO 4.000,00
2
11/04/2 RETIRADA D.LEILA 4.732.000 12 1.250,00 22.870
2
13/04/2 DIF.PGTO RESCISÃO E FGTS 2.732,91
2
14/04/2 PGTO SALARIO FAISAL 3.000,00
2
14/04/2 ALMOÇO PATRICK / CALANGO 95,00
2
18/04/2 RETIRADA D.LEILA 2.488.000 05 4.826,00
2
18/04/2 RETIRADA ARAFAT 600.000
2
20/04/2 PGTO CONCERTO IMPRESSORA 250,00
2
20/04/2 PGTO MONITAL 400,00
2
21/04/2 PGTO DIJUNTOR PREDIO 450,00
2
21/04/2 PGTO FERIADO FUNCIONARIOS 498,00
2
23/04/2 PGTO RODOLFO SISTEMA 1.000,00
2
25/04/2 DIF.RESCISÃO CAMILA 910,00
2
25/04/2 DIF.RESCISÃO JULIANA 455,00
2
27/04/2 COMPRA FITA ASSUNCION 2.403.000
2
27/04/2 GAZOLINA HAMZI 378.000
2
27/04/2 PRODUTO LIMPEZA LOJA 220,00
2
27/04/2 COLEGIO ODAY 1.160,00
2
29/04/2 PGTO IMPOSTOS 8.600,00
2