SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 04/04/2022 EXTRATO CONTA CORRENTE Hora: 10:54:06
COOP.: 4030-4 - SICOOB DIVICRED
CONTA: 22.120-1 - A.R.C. TELEFONIA E INFORMATICA EIRELI

DATA DOCUMENTO HISTÓRICO VALOR

25/02/2022 SALDO ANTERIOR 5.878,36C
25/02/2022 SALDO BLOQUEADO ANTERIOR 0,00*
02/03/2022 648787 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA 2.878,00C
02/03/2022 00254845 DÉB.EMPRÉSTIMO 712,66D
02/03/2022 652206 TARIFA COBRANÇA 2,43D
SALDO DO DIA ===== > 8.041,27C
03/03/2022 217406 COMPRA MASTERCARD MAESTRO 100,00D
COMERCIO DE DERIVADOS BELO
HORIZONT BRA
03/03/2022 8729230 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 984,01D
SALDO DO DIA ===== > 6.957,26C
CREDITO PROMOÇÃO PAGTO
10/03/2022 - 1,17C
BOLETOS
10/03/2022 129 DÉBITO PACOTE SERVIÇOS 73,90D
SALDO DO DIA ===== > 6.884,53C
11/03/2022 662856 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA 775,00C
CRÉD.DISTRIBUIÇÃO
11/03/2022 0902202211 140,14C
SOBRAS/VALORES
11/03/2022 9 SAQUE NA AGENCIA 6.620,64D
NOME: ARC TELEFONIA E
INFORMATICA
CPF: 08.732.271 0001-43
11/03/2022 665498 TARIFA COBRANÇA 2,43D
SALDO DO DIA ===== > 1.176,60C
14/03/2022 Pix PIX RECEBIDO - OUTRA IF 1.320,00C
Recebimento Pix
25.347.287 0001-51
14/03/2022 000.074 CHEQUE COMPE INTEGRADA 241,00D
SALDO DO DIA ===== > 2.255,60C
15/03/2022 666858 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA 700,00C
15/03/2022 669378 TARIFA COBRANÇA 2,43D
SALDO DO DIA ===== > 2.953,17C
16/03/2022 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF 200,00D
Pagamento Pix
31.037.942 0001-78
SALDO DO DIA ===== > 2.753,17C
DÉB.TRANSF.CONTAS
18/03/2022 8840592 605,00D
DIF.TITULARIDADE
FAV.: VILMAR FERREIRA DA SILVA
18/03/2022 8840766 DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB 133,32D
SALDO DO DIA ===== > 2.014,85C
21/03/2022 673844 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA 372,40C
21/03/2022 8860054 DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB 830,92D
21/03/2022 8860121 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 45,80D
21/03/2022 676530 TARIFA COBRANÇA 2,43D
SALDO DO DIA ===== > 1.508,10C
22/03/2022 675570 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA 757,00C
22/03/2022 678316 TARIFA COBRANÇA 4,86D
SALDO DO DIA ===== > 2.260,24C
24/03/2022 120715 COMPRA MASTERCARD MAESTRO 100,00D
POSTO MAJOR BELO HORIZONT BRA
24/03/2022 162608 DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR. 20,00D
SALDO DO DIA ===== > 2.140,24C
25/03/2022 8897090 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES 668,87D
25/03/2022 8897092 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 341,10D
SALDO DO DIA ===== > 1.130,27C
28/03/2022 682446 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA 3.090,00C
28/03/2022 00254845 DÉB.EMPRÉSTIMO 706,79D
 28/03/2022 8907695 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES 65,99D
28/03/2022 684965 TARIFA COBRANÇA 2,43D
SALDO DO DIA ===== > 3.445,06C
31/03/2022 382753 COMPRA MASTERCARD MAESTRO 100,00D
POSTO MAJOR BELO HORIZONT BRA
31/03/2022 093750 COMPRA MASTERCARD MAESTRO 24,50D
ESTACIONAMENTO SAO LUC BELO
HORIZONT BRA
SALDO DO DIA ===== > 3.320,56C

RESUMO
SALDO EM CONTA CORRENTE(+): 3.320,56C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+): 0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+): 0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=): 3.320,56C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE: 0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO: 0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.): 3,78%
PREVISÃO CPMF: 0,00D
PREVISÃO IOF: 0,00D
PREVISÃO ENCARGOS: 0,00D
PREVISÃO TARIFAS: 0,00D

SALDO DE APLICAÇÕES EM 03/04/2022

DATA HISTÓRICO VALOR
31/03/2022 RDC - LONGO CDI 1.143,94C

EXTRATO No.:000
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996