CONDOMINIO DO EDIFICIO JOAO MESQUITA

BALANCETE -MENSAL MÊS 07/2023

DATA DISCRIMINAÇÃO CRÉDITOS E DÉBITOS CREDITO DEBITO SALDO

SALDO -1971.98
6/7/2023 REC.TX.CONDOMINIO AP 101 800.00 -1171.98
6/7/2023 REC.TX.CONDOMINIO AP 102 800.00 -371.98
6/7/2023 REC.TX.CONDOMINIO AP 103 MÊS 06/2023 874.00 502.02
6/7/2023 REC.TX.CONDOMINIO AP 104 800.00 1302.02
6/7/2023 REC.TX.CONDOMINIO AP 201 800.00 2102.02
6/7/2023 REC.TX.CONDOMINIO AP 202 850.00 2952.02
6/7/2023 REC.TX.CONDOMINIO AP 203 800.00 3752.02
6/7/2023 REC.TX.CONDOMINIO AP 204 800.00 4552.02
6/7/2023 (ISENÇÃO SINDICO).CONDOMINIO AP 301 0.00 4552.02
6/7/2023 REC.TX.CONDOMINIO AP 302 800.00 5352.02
6/7/2023 REC.TX.CONDOMINIO AP 303 MÊS 05/2023 0.00 5352.02
6/7/2023 REC.TX.CONDOMINIO AP 304 850.00 6202.02
6/7/2023 REC.TX.CONDOMINIO AP 401 800.00 7002.02
6/7/2023 REC.TX.CONDOMINIO AP 402 800.00 7802.02
6/7/2023 REC.TX.CONDOMINIO AP 403 800.00 8602.02
6/7/2023 REC.TX.CONDOMINIO AP 404 800.00 9402.02
6/7/2023 REC.TX.CONDOMINIO AP 501 800.00 10202.02
6/7/2023 REC.TX.CONDOMINIO AP 502 800.00 11002.02
6/7/2023 REC.TX.CONDOMINIO AP 503 800.00 11802.02
6/7/2023 REC.TX.CONDOMINIO AP 504 800.00 12602.02
6/7/2023 REC.TX.CONDOMINIO AP 601 898.00 13500.02
6/7/2023 REC.TX.CONDOMINIO AP 602 898.00 14398.02
6/7/2023 REC.TX.CONDOMINIO AP 304 REF.TAXA EXTRA 0.00 14398.02
6/30/2023 PG.REF.MANUT.CARTÃO DÉBITO(BCO ITAÚ) 0.00 14398.02
6/30/2023 PG.REF.TX.AUTO ATENDIMENTO(BCO. ITAÚ) 55.45 14342.57
6/30/2023 PG.REF.TX.COBRANÇAS(BCO. ITAÚ) 136.25 14206.32
6/30/2023 PG.REF.FL.(JOÃO) FL.07/2023 1784.54 12421.78
6/30/2023 PG.REF.FL.(JAIRTON)F,07/2023 1837.56 10584.22
6/30/2023 PG.REF.FL.(HUMBERTO)F,07/2023 1180.50 9403.72
6/30/2023 PG.REF.FL.(NETO)FL. 05/2023 1607.26 7796.46
6/30/2023 PG.REF.F.G.T.S. MÊS 06/2023 555.25 7241.21
6/30/2023 PG.REF.INSS 02/2023 0.00 7241.21
6/30/2023 PG.REF.MATERIAL LIMPEZA 22.00 7219.21
6/30/2023 PG.REF.4ª PARC.COMPRA DE UMA BOMBA 682.27 6536.94
6/30/2023 PG.REF.COMPRA LAMPADAS 18.00 6518.94
6/30/2023 PG.REF. SERV.EXTRAS (NETO) 100.00 6418.94
6/30/2023 PG.GOMEC 340.00 6078.94
6/30/2023 PG.VALE ALIMENTAÇÃO (HUMBERTO) 0.00 6078.94
6/30/2023 PG.REF.VALE ALIMENTAÇÃO(NETO) 294.00 5784.94
6/30/2023 PG.REF.VALE ALIMENTAÇÃO(JAIRTON) 224.00 5560.94
6/30/2023 PG.REF.VALE ALIMENTAÇÃO(JOÃO) 210.00 5350.94
6/30/2023 PG.REF.VALE TRANSP. SIND ONIBUS 336.90 5014.04
6/30/2023 PG.REF.VALE TRANSP.(SR.JOÃO) 156.00 4858.04
6/30/2023 PG.REF.DOC.ENEL 649.76 4208.28
6/30/2023 PG.REF.COMPRA BLOCO RECIBOS 12.00 4196.28
6/30/2023 PG.REF.DOC.CAGECE MÊS 06 /23 + PARCELAMENTO 3318.45 877.83
6/30/2023 PG.REF.SERV.MOTO(ENTREGA DOC.)R$21,00+R$18,00 39.00 838.83
6/30/2023 PG.REF.SERVIÇOS CONTABEIS 500.00 338.83
6/30/2023 PG.REF.PREST.CONTAS COM AP-502(CARTÃO) 0.00 338.83
TOTAIS 16370.00 14059.19
 397
794.8
397
530
397
397
397
397
794
397
794
397
397
397
112
397

4082