BANK RECONCILIATION

BANK NAME Banco Agricola Comercial MONTH agosto-22

BANK ACCOUNT NAME EXPENSES BANK ACCT # 511-001564-7
ACCOUNT CURRENCY USD DOLARES

BALANCE PER BANK STATEMENT BALANCE PER GENERAL LEDGER

$ 20,886.64
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ADJUSTED BANK BALANCE $3,143.89 ADJUSTED BOOK BALANCE

OUSTANDING CHECKS
CHECK CHECK AMOUNT
NAME
DATE NUMBER US $
6/Apr/2022 1067 JAKO SOLUTIONS, S.A. DE C.V. ($ 44.00)
18-may-22 1133 JAKO SOLUTIONS, S.A. DE C.V. INMAQ'S, ($ 129.00)
06/Jul/2022 1273 S.A DE C.V PROFINSA, S.A DE C.V ($ 65.00)
06/Jul/2022 1279 ($ 300.00)

08/Jul/2022 1281 CONSEJO SUPERIOR DE SALUD PUBLICA ($ 326.57)

20/Jul/2022 1309 ($ 126.00)
INMAQ'S, S.A DE C.V

27/Jul/2022 1340 FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. JESSICA MAGDALENA FIGUEROA ($ 465.00)
27/Jul/2022 1348 FIGUEROA ($ 135.00)
1356
10/Ago/2022 ($ 1,485.62)
JC SEWING SUPPLY, S.A DE C.V

10/Ago/2022 1358 A.R. SEWING S.A. DE C.V. ($ 723.00)

17/Ago/2022 1368 ($ 5,053.25)
17/Ago/2022 1369 GUERRERO INGENIEROS ASOCIADOS, S.A DE C.V ($ 1,909.69)
DROGUERIA SAIMED, S.A. DE C.V.

17/Ago/2022 1371 JC SEWING SUPPLY, S.A DE C.V ($ 1,200.20)

17/Ago/2022 1375 ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V. ($ 650.12)

17/Ago/2022 1376 INMAQ'S, S.A DE C.V ($ 159.00)

17/Ago/2022 1377 ($ 403.20)
17/Ago/2022 1378 INSUMOS TEXTILES DE EL SALVADOR, S.A DE C.V CIA. AGRICOLA ($ 54.40)
CALISTEMO, S.A. DE C.V.

17/Ago/2022 1379 KIMBERLY CLARK DE CENTRO AMERICA, LIMITADA DE C.V. ($ 506.54)

17/Ago/2022 1380 ($ 401.20)
POLLO CAMPERO DE EL SALVADOR, S.A DE C.V.

17/Aug/2022 1384 MARTA PANAMEÑO VIUDA DE MENDEZ ($ 166.50)

17/Ago/2022 1387 JOSE EDGARDO LEMUS CRESPIN MC ($ 160.65)
17/Ago/2022 1391 HERMANOS, S.A DE C.V ($ 382.32)

24/Ago/2022 1393 JOSE ALFREDO PEREZ FLORES ($ 300.00)

24/Ago/2022 1394 ($ 1,630.24)
24/Ago/2022 1396 GUERRERO INGENIEROS ASOCIADOS, S.A DE C.V FARMACEUTICOS ($ 465.15)
EQUIVALENTES, S.A. DE C.V

24/Ago/2022 1397 POLLO CAMPERO DE EL SALVADOR, S.A DE C.V. MARIA VERONICA ($ 401.20)
24/Ago/2022 1398 MARTINEZ GALVEZ ($ 99.90)

Total cheques pendientes de cobro ($ 17,742.75)

FIRMA: HECHOR FIRMA: REVISADO POR: FIRMA: AUTORIZADO POR:
POR:

Contador Sub-Contador General Contador General

CARLA MENENDEZ
COMPLETE BY
ANDRES MENCHU

DATE DONE
1/Sep/2022

$ 20,886.64

0.00

0.00

17742.75

0.00

$3,143.89 #ERROR!
Contador General
CONTPAQ i Hoja: 1
Movimientos, Auxiliares del Catálogo del Fecha: 29/Agosto/2022
01/Agosto/2022 al 26/Agosto/2022

Moneda: US Dollar

C u e n ta Nombre Saldo Inicial

Fecha Tipo Número Concepto Referencia Cargos Abonos Saldo

105,322,000,000 Saldo inicial : 2,585.26

BANCO AGRICOLA CUENTAS GASTOS

9/Aug/2022 Egresos 1,349 DIRECCION GENERAL DE TES 1,349 220.00 2,365.26

10/Aug/2022 Egresos 15 Certificacion de cheque DGT NC 2.50 2,362.76

10/Aug/2022 Egresos 1,350 ATLANTIDA CAPITAL, S.A. 1,350 29,641.20 (27,278.44)

10/Aug/2022 Egresos 1,351 UNIVERSAL DE EMPAQUES, S 1,351 149.70 (27,428.14)

10/Aug/2022 Egresos 1,352 INDUSTRIAS FARMACEUTICA 1,352 145.17 (27,573.31)

10/Aug/2022 Egresos 1,353 KMART, S.A. DE C.V. 1,353 200.00 (27,773.31)

10/Aug/2022 Egresos 1,354 INTERNACIONAL DE FILAMEN 1,354 270.00 (28,043.31)

10/Aug/2022 Egresos 1,355 COMPRES, S.A. DE C.V. 1,355 295.00 (28,338.31)

10/Aug/2022 Egresos 1,356 JC SEWING SUPPLY, S.A DE C 1,356 1,485.62 (29,823.93)

10/Aug/2022 Egresos 1,357 SEWING SOLUTION, S.A. DE C 1,357 616.46 (30,440.39)

10/Aug/2022 Egresos 1,358 A.R. SEWING S.A. DE C.V. 1,358 723.00 (31,163.39)

10/Aug/2022 Egresos 1,359 REPUESTOS SINAI, S.A. DE C 1,359 229.00 (31,392.39)

10/Aug/2022 Egresos 1,360 ALKEMY EL SALVADOR, S.A. D 1,360 249.24 (31,641.63)

10/Aug/2022 Egresos 1,361 POLLO CAMPERO DE EL SALV 1,361 401.20 (32,042.83)

10/Aug/2022 Egresos 1,362 CARLOS HUMBERTO NOLASC 1,362 202.60 (32,245.43)

10/Aug/2022 Egresos 1,363 SUSANA ESTHER GUZMAN A 1,363 140.13 (32,385.56)

10/Aug/2022 Egresos 1,364 JOSE ANDRES MENCHU DIAZ 1,364 154.52 (32,540.08)
10/Aug/2022 Egresos 1,365 EAR ABOGADOS, S.A. DE C.V. 1,365 550.00 (33,090.08)

10/Aug/2022 Diario 3 Transferencia de fondos NC 39,600.00 6,509.92

11/Aug/2022 Egresos 12 Compra de decoracion para anu NC 171.57 6,338.35

17/Aug/2022 Egresos 17 Intrusivo Interplanta NC 18.00 6,320.35

17/Aug/2022 Egresos 1,366 SISA VIDA, S.A. 1,366 1,395.78 4,924.57

17/Aug/2022 Egresos 1,367 ALISAL, S.A. DE C.V. 1,367 12,804.80 (7,880.23)

17/Aug/2022 Egresos 1,368 GUERRERO INGENIEROS ASO 1,368 5,053.25 (12,933.48)

17/Aug/2022 Egresos 1,369 DROGUERIA SAIMED, S.A. DE 1,369 1,909.69 (14,843.17)

17/Aug/2022 Egresos 1,370 UNIVERSAL DE EMPAQUES, S 1,370 51.30 (14,894.47)

17/Aug/2022 Egresos 1,371 JC SEWING SUPPLY, S.A DE C 1,371 1,200.20 (16,094.67)

17/Aug/2022 Egresos 1,372 QUIMICAS VISION, S.A. DE C. 1,372 136.00 (16,230.67)
17/Aug/2022 Egresos 1,373 S-M ATTACHMENT, S.A. DE C. 1,373 480.00 (16,710.67)

17/Aug/2022 Egresos 1,374 COMPRES, S.A. DE C.V. 1,374 130.00 (16,840.67)

17/Aug/2022 Egresos 1,375 ALMACENES VIDRI, S.A. DE C 1,375 650.12 (17,490.79)

17/Aug/2022 Egresos 1,376 INMAQ'S, S.A DE C.V 1,376 159.00 (17,649.79)

17/Aug/2022 Egresos 1,377 INSUMOS TEXTILES DE EL SA 1,377 403.20 (18,052.99)

17/Aug/2022 Egresos 1,378 CIA. AGRICOLA CALISTEMO, S 1,378 54.40 (18,107.39)

17/Aug/2022 Egresos 1,379 KIMBERLY CLARK DE CENTR 1,379 506.54 (18,613.93)

17/Aug/2022 Egresos 1,380 POLLO CAMPERO DE EL SALV 1,380 401.20 (19,015.13)

17/Aug/2022 Egresos 1,381 FREUND, S.A. DE C.V. 1,381 0.00 (19,015.13)

17/Aug/2022 Egresos 1,382 CARLOS HUMBERTO NOLASC 1,382 264.00 (19,279.13)

17/Aug/2022 Egresos 1,383 MARIA VERONICA MARTINEZ 1,383 265.50 (19,544.63)

17/Aug/2022 Egresos 1,384 MARTA PANAMEÑO VIUDA DE 1,384 166.50 (19,711.13)

17/Aug/2022 Egresos 1,385 SUSANA ESTHER GUZMAN A 1,385 173.74 (19,884.87)

17/Aug/2022 Egresos 1,386 HERSON JEHOVANNI PEREZ 1,386 135.00 (20,019.87)

17/Aug/2022 Egresos 1,387 JOSE EDGARDO LEMUS CRE 1,387 160.65 (20,180.52)

17/Aug/2022 Egresos 1,388 ANA IRIS SALAZAR DE AGUILA 1,388 482.62 (20,663.14)

17/Aug/2022 Egresos 1,389 JOSE ROBERTO AGUILAR APA 1,389 590.40 (21,253.54)
17/Aug/2022 Egresos 1,390 LORENZA DEL CARMEN NOLA 1,390 99.00 (21,352.54)

17/Aug/2022 Egresos 1,391 MC HERMANOS, S.A DE C.V 1,391 382.32 (21,734.86)

17/Aug/2022 Diario 4 Transferencia de fondos NC 24,500.00 2,765.14

22/Aug/2022 Egresos 27 Intrusivo NC 18.00 2,747.14

24/Aug/2022 Egresos 28 Pago de energia electrica mes d NC 21,839.67 (19,092.53)

24/Aug/2022 Egresos 1,392 ALISAL, S.A. DE C.V. 1,392 6,300.94 (25,393.47)

24/Aug/2022 Egresos 1,393 JOSE ALFREDO PEREZ FLOR 1,393 300.00 (25,693.47)
24/Aug/2022 Egresos 1,394 GUERRERO INGENIEROS ASO 1,394 1,630.24 (27,323.71)

24/Aug/2022 Egresos 1,395 ANDALUCIA, S.A. DE C.V. 1,395 1,099.90 (28,423.61)

24/Aug/2022 Egresos 1,396 FARMACEUTICOS EQUIVALEN 1,396 465.15 (28,888.76)

24/Aug/2022 Egresos 1,397 POLLO CAMPERO DE EL SALV 1,397 401.20 (29,289.96)

24/Aug/2022 Egresos 1,398 MARIA VERONICA MARTINEZ 1,398 99.90 (29,389.86)

24/Aug/2022 Egresos 1,399 SUSANA ESTHER GUZMAN A 1,399 1,123.87 (30,513.73)

24/Aug/2022 Diario 16 Transferencia de fondos NC 33,800.00 3,286.27

25/Aug/2022 Egresos 45 Reintegro de gastos de represe NC 142.38 3,143.89

Total: 97,900.00 97,341.37 3,143.89

Numero Cuenta:5110015647 Fecha Saldo Anterior:$67,636.41 Fecha Aplicada Fecha Desde:1/8/2022 Hora Fecha Hasta:31/8/2022 Transaccion
Transaccion Referencia Monto Saldo

1/Aug/2022 1/Aug/2022 11:31:48 CHEQUE NORMAL PAGADO EN COMPENSACION 1294 ($202.84) $67,433.57)
1/Aug/2022 1/Aug/2022 11:43:53 PAGO DE CHEQUE 1299 ($135.00) $67,298.57)
1/Aug/2022 1/Aug/2022 13:01:55 PAGO DE CHEQUE 1334 ($135.00) $67,163.57)
1/Aug/2022 1/Aug/2022 13:29:18 PAGO DE CHEQUE 1298 ($135.00) $67,028.57)
1/Aug/2022 1/Aug/2022 15:25:22 ACREDITACION CHEQUE NUESTRO 1207 ($621.90) $66,406.67)
2/Aug/2022 2/Aug/2022 11:30:09 CHEQUE NORMAL PAGADO EN COMPENSACION 1268 ($500.00) $65,906.67)
3/Aug/2022 3/Aug/2022 11:31:20 CHEQUE NORMAL PAGADO EN COMPENSACION 1324 ($401.20) $65,505.47)
8/Aug/2022 8/Aug/2022 12:11:45 PAGO DE CHEQUE 1335 ($132.21) $65,373.26)
9/Aug/2022 9/Aug/2022 9:54:55 PAGO IMPUESTO (ADUANA) 9937095455 ($18.00) $65,355.26)
9/Aug/2022 9/Aug/2022 13:05:05 PAGO DE CHEQUE 1269 ($1,000.00) $64,355.26)
10/Aug/2022 10/Aug/2022 10:53:51 ACREDITACION CHEQUE NUESTRO 1336 ($6,234.88) $58,120.38)
10/Aug/2022 10/Aug/2022 11:34:23 PAGO DE CHEQUE 1347 ($313.87) $57,806.51)
10/Aug/2022 10/Aug/2022 12:56:47 CERTIFICACION DE CHEQUE 1349 ($220.00) $57,586.51)
10/Aug/2022 10/Aug/2022 12:56:47 NOTA DE CARGO 1349 ($2.50) $57,584.01)
10/Aug/2022 10/Aug/2022 15:36:34 PAGO DE LEMPA SERVICES LTDA. D 1420628558 $39,600.00) $97,184.01)
11/Aug/2022 11/Aug/2022 9:46:00 PAGO DE PROVEEDORES 1420662621 ($171.57) $97,012.44)
11/Aug/2022 11/Aug/2022 11:34:20 CHEQUE NORMAL PAGADO EN COMPENSACION 1343 ($647.00) $96,365.44)
11/Aug/2022 11/Aug/2022 11:34:20 CHEQUE NORMAL PAGADO EN COMPENSACION 1317 ($360.00) $96,005.44)
12/Aug/2022 12/Aug/2022 11:28:43 CHEQUE NORMAL PAGADO EN COMPENSACION 1305 ($250.00) $95,755.44)
12/Aug/2022 12/Aug/2022 11:28:43 CHEQUE NORMAL PAGADO EN COMPENSACION 1322 ($135.00) $95,620.44)
12/Aug/2022 12/Aug/2022 11:28:43 CHEQUE CONFORMADO PAGADO EN COMP. 1331 ($3,051.30) $92,569.14)
12/Aug/2022 12/Aug/2022 11:28:43 CHEQUE CONFORMADO PAGADO EN COMP. 1342 ($1,507.91) $91,061.23)
12/Aug/2022 12/Aug/2022 11:28:43 CHEQUE CONFORMADO PAGADO EN COMP. 1330 ($924.80) $90,136.43)

12/Aug/2022 12/Aug/2022 11:28:43 CHEQUE NORMAL PAGADO EN COMPENSACION 1344 ($597.15) $89,539.28)
12/Aug/2022 12/Aug/2022 11:28:43 CHEQUE NORMAL PAGADO EN COMPENSACION 1318 ($462.05) $89,077.23)
12/Aug/2022 12/Aug/2022 11:28:43 CHEQUE NORMAL PAGADO EN COMPENSACION 1319 ($447.00) $88,630.23)
12/Aug/2022 12/Aug/2022 11:33:26 ACREDITACION CHEQUE NUESTRO 1316 ($3,728.00) $84,902.23)
15/Aug/2022 15/Aug/2022 9:24:24 ACREDITACION CHEQUE RESERVADO 1313 ($192.91) $84,709.32)

15/Aug/2022 15/Aug/2022 11:28:16 CHEQUE NORMAL PAGADO EN COMPENSACION 1338 ($2,064.80) $82,644.52)
15/Aug/2022 15/Aug/2022 11:28:16 CHEQUE NORMAL PAGADO EN COMPENSACION 1339 ($1,376.80) $81,267.72)
16/Aug/2022 16/Aug/2022 11:30:02 CHEQUE NORMAL PAGADO EN COMPENSACION 1315 ($461.20) $80,806.52)
16/Aug/2022 16/Aug/2022 11:30:02 CHEQUE NORMAL PAGADO EN COMPENSACION 1345 ($401.20) $80,405.32)
17/Aug/2022 17/Aug/2022 9:31:09 PAGO DE CHEQUE 1363 ($140.13) $80,265.19)

17/Aug/2022 17/Aug/2022 11:31:10 ACREDITACION CHEQUE NUESTRO 1353 ($200.00) $80,065.19)

17/Aug/2022 17/Aug/2022 11:55:52 PAGO DE CHEQUE 1362 ($202.60) $79,862.59)
17/Aug/2022 17/Aug/2022 13:15:06 ACREDITACION CHEQUE NUESTRO 1350 ($29,641.20) $50,221.39)
17/Aug/2022 17/Aug/2022 15:22:38 PAGO DE LEMPA SERVICES LTDA. D 1420991827 $24,500.00) $74,721.39)
17/Aug/2022 17/Aug/2022 15:30:48 ACREDITACION CHEQUE RESERVADO 1323 ($337.00) $74,384.39)

17/Aug/2022 17/Aug/2022 15:31:26 ACREDITACION CHEQUE RESERVADO 1341 ($192.00) $74,192.39)

17/Aug/2022 17/Aug/2022 15:35:58 ACREDITACION CHEQUE NUESTRO 1312 ($261.36) $73,931.03)
18/Aug/2022 18/Aug/2022 8:14:33 PAGO DE CHEQUE 1364 ($154.52) $73,776.51)
18/Aug/2022 18/Aug/2022 8:42:17 ACREDITACION CHEQUE NUESTRO 1337 ($29,641.20) $44,135.31)
18/Aug/2022 18/Aug/2022 9:50:57 ACREDITACION CHEQUE NUESTRO 1236 ($1,291.48) $42,843.83)

18/Aug/2022 18/Aug/2022 11:56:08 CHEQUE NORMAL PAGADO EN COMPENSACION 1321 ($3,948.35) $38,895.48)
18/Aug/2022 18/Aug/2022 11:56:08 CHEQUE NORMAL PAGADO EN COMPENSACION 1357 ($616.46) $38,279.02)
18/Aug/2022 18/Aug/2022 11:56:08 CHEQUE NORMAL PAGADO EN COMPENSACION 1308 ($235.00) $38,044.02)
19/Aug/2022 19/Aug/2022 11:36:22 CHEQUE NORMAL PAGADO EN COMPENSACION 1282 ($179.67) $37,864.35)
22/Aug/2022 22/Aug/2022 9:14:27 PAGO DE CHEQUE 1297 ($135.00) $37,729.35)

22/Aug/2022 22/Aug/2022 14:41:00 PAGO IMPUESTO (ADUANA) 9937144100 ($18.00) $37,711.35)

23/Aug/2022 23/Aug/2022 11:33:01 CHEQUE NORMAL PAGADO EN COMPENSACION 1320 ($780.00) $36,931.35)
23/Aug/2022 23/Aug/2022 11:33:01 CHEQUE NORMAL PAGADO EN COMPENSACION 1361 ($401.20) $36,530.15)
23/Aug/2022 23/Aug/2022 11:33:01 CHEQUE NORMAL PAGADO EN COMPENSACION 1352 ($145.17) $36,384.98)
24/Aug/2022 24/Aug/2022 9:56:07 PAGO DE CHEQUE 1382 ($264.00) $36,120.98)
24/Aug/2022 24/Aug/2022 11:05:56 ACREDITACION CHEQUE NUESTRO 1367 ($12,804.80) $23,316.18)
24/Aug/2022 24/Aug/2022 13:44:25 PAGO DE CHEQUE 1385 ($173.74) $23,142.44)
24/Aug/2022 24/Aug/2022 13:46:03 ACREDITACION CHEQUE RESERVADO 1372 ($136.00) $23,006.44)
24/Aug/2022 24/Aug/2022 14:45:34 ACREDITACION CHEQUE NUESTRO 1365 ($550.00) $22,456.44)
24/Aug/2022 24/Aug/2022 14:51:40 ACREDITACION CHEQUE RESERVADO 1359 ($229.00) $22,227.44)
24/Aug/2022 24/Aug/2022 15:29:50 PAGO DE CHEQUE 1388 ($482.62) $21,744.82)
24/Aug/2022 24/Aug/2022 15:55:04 PAGO DE LEMPA SERVICES LTDA. D 1421759465 $33,800.00) $55,544.82)
25/Aug/2022 25/Aug/2022 10:06:46 ACREDITACION CHEQUE RESERVADO 1351 ($149.70) $55,395.12)
25/Aug/2022 25/Aug/2022 10:08:55 ACREDITACION CHEQUE RESERVADO 1370 ($51.30) $55,343.82)
25/Aug/2022 25/Aug/2022 10:44:44 PAGO SERVICIO: DEL SUR 520588540 ($21,839.67) $33,504.15)
25/Aug/2022 25/Aug/2022 11:33:38 CHEQUE NORMAL PAGADO EN COMPENSACION 1373 ($480.00) $33,024.15)
25/Aug/2022 25/Aug/2022 11:33:38 CHEQUE NORMAL PAGADO EN COMPENSACION 1354 ($270.00) $32,754.15)
25/Aug/2022 25/Aug/2022 11:33:38 CHEQUE NORMAL PAGADO EN COMPENSACION 1360 ($249.24) $32,504.91)
25/Aug/2022 25/Aug/2022 12:16:46 ACREDITACION CHEQUE NUESTRO 1355 ($295.00) $32,209.91)
25/Aug/2022 25/Aug/2022 12:19:04 ACREDITACION CHEQUE NUESTRO 1374 ($130.00) $32,079.91)
25/Aug/2022 25/Aug/2022 15:19:53 PAGO DE PROVEEDORES 1421848504 ($142.38) $31,937.53)
26/Aug/2022 26/Aug/2022 11:18:34 PAGO DE CHEQUE 1386 ($135.00) $31,802.53)
29/Aug/2022 29/Aug/2022 11:28:56 CHEQUE CONFORMADO PAGADO EN COMP. 1390 ($99.00) $31,703.53)
29/Aug/2022 29/Aug/2022 15:41:58 ACREDITACION CHEQUE NUESTRO 1346 ($40.50) $31,663.03)
29/Aug/2022 29/Aug/2022 15:42:35 ACREDITACION CHEQUE NUESTRO 1383 ($265.50) $31,397.53)
31/Aug/2022 31/Aug/2022 10:42:34 ACREDITACION CHEQUE NUESTRO 1392 ($6,300.94) $25,096.59)
31/Aug/2022 31/Aug/2022 11:33:31 CHEQUE CONFORMADO PAGADO EN COMP. 1366 ($1,395.78) $23,700.81)
31/Aug/2022 31/Aug/2022 11:51:54 ACREDITACION CHEQUE NUESTRO 1395 ($1,099.90) $22,600.91)
31/Aug/2022 31/Aug/2022 13:06:18 PAGO DE CHEQUE 1399 ($1,123.87) $21,477.04)
31/Aug/2022 31/Aug/2022 15:38:57 PAGO DE CHEQUE 1389 ($590.40) $20,886.64
 BANK RECONCILIATION COMPLETE BY
BANK NAME Banco Agricola Comercial MONTH agosto-22 ANDRES MENCHU
BANK ACCOUNT NAME PAYROLL BANK ACCT # 511-001563-6 DATE DONE
ACCOUNT CURRENCY US DOLARES 1/Sep/2022

BALANCE PER BANK STATEMENT BALANCE PER GENERAL LEDGER

$14,439.18 $14,439.18
ADD: DEPOSITS IN TRANSIT:
(
ADD: BOOK ERRORS THAT UNDERSTATE THE BOOK BALANCE: ( 11,96
DATE 4.85)
EXPLANATION 11,964.85) DATE EXPLANATION ( 11,96
( 31/Aug/2022 DEPOSITO BANDESAL 4.85)
ADD: BANK ERRORS THAT UNDERSTATE THE 11,964.85) DEDUCT: BOOK ERRORS THAT OVERSTATE THE
BANK STATEMENT BALANCE:
$2,274.33
BOOK BALANCE:
$2,274.33
EXPLANATION EXPLANATION
DATE DATE

DEDUCT: OUTSTANDING CHECKS (ATTACH LIST) ( - ) DEDUCT: BANK CHARGES NOT YET
(421.68) RECORDED ON BOOKS: (421.68)
DEDUCT: BANK ERRORS THAT OVERSTATE THE
DATE EXPLANATION
BANK STATEMENT BALANCE: ( - )
-$421.68 30/Aug/2022 Planilla Quincenal -$421.68

ADD OR DEDUCT: OTHER BANK RELATED ITEMS: ( - )

ADD o DEDUCT : OTHER BOOK RELATED ITEMS: ( - )
DATE EXPLANATION
DATE EXPLANATION
( - )

ADJUSTED BANK BALANCE

$2,896.01 ADJUSTED BOOK BALANCE
$2,896.01 #REF!

OUSTANDING CHECKS
CHECK DATE CHECK NAME AMOUNT
NUMBER US $

Total cheques pendientes de cobro ($ - )

FIRMA: FIRMA: FIRMA:

HECHOR POR: #ERROR! REVISADO POR: NANCY DE NOVALES AUTORIZADO POR: LIC.SALVADOR JURADO
Contador Sub-Contador General Contador General
Numero Cuenta:5110015636 Saldo Anterior:$3,124.21 Fecha Desde:1/8/2022 Fecha Hasta:31/8/2022
Fecha Transaccion Fecha Aplicada Hora Transaccion Referencia Monto Saldo
1/Aug/2022 1/Aug/2022 11:31:48 CHEQUE NORMAL PAGADO EN C 347 ($513.56) $2,610.65)
344
1/Aug/2022 1/Aug/2022 11:31:48 CHEQUE NORMAL PAGADO EN C ($37.00) $2,573.65)
2/Aug/2022 2/Aug/2022 11:30:09 CHEQUE NORMAL PAGADO EN C 348 ($259.00) $2,314.65)
9/Aug/2022 9/Aug/2022 10:19:41 NOTA DE CARGO 720198168 ($13.81) $2,300.84)
9/Aug/2022 9/Aug/2022 10:19:45 NOTA DE CARGO 720198584 ($64.57) $2,236.27)
9/Aug/2022 9/Aug/2022 10:19:48 NOTA DE CARGO 720198983 ($64.33) $2,171.94)
10/Aug/2022 10/Aug/2022 15:36:34 PAGO DE LEMPA SERVICES LTDA. 1420628559 $53,500.00) $55,671.94)
15/Aug/2022 15/Aug/2022 11:04:43 PAGO DE PLANILLA 1420858796 ($225.58) $55,446.36)
15/Aug/2022 15/Aug/2022 15:26:39 PAGO SERVICIO: MINISTERIO DE 425879931 ($5,999.81) $49,446.55)
16/Aug/2022 16/Aug/2022 11:58:43 PAGO SERVICIO: AFP CONFIA, S. 1021272409 ($21,008.19) $28,438.36)
16/Aug/2022 16/Aug/2022 11:58:48 PAGO SERVICIO: AFP CRECER 1021272885 ($20,603.32) $7,835.04)
16/Aug/2022 16/Aug/2022 11:58:53 PAGO SERVICIO: AFP CONFIA, S. 1021273306 ($3,946.60) $3,888.44)
16/Aug/2022 16/Aug/2022 11:58:55 PAGO SERVICIO: AFP CRECER 1021273655 ($2,688.57) $1,199.87)
24/Aug/2022 24/Aug/2022 15:55:04 PAGO DE LEMPA SERVICES LTDA. 1421759466 $40,500.00) $41,699.87)
25/Aug/2022 25/Aug/2022 10:45:38 NOTA DE CARGO 520593971 ($4,222.26) $37,477.61)
25/Aug/2022 25/Aug/2022 10:45:42 NOTA DE CARGO 520594383 ($31,928.06) $5,549.55)
26/Aug/2022 26/Aug/2022 9:40:14 CERTIFICACION DE CHEQUE 357 ($254.94) $5,294.61)
26/Aug/2022 26/Aug/2022 9:40:14 NOTA DE CARGO 357 ($2.50) $5,292.11)
26/Aug/2022 26/Aug/2022 10:26:10 ACREDITACION CHEQUE NUESTR 359 ($994.00) $4,298.11)
30/Aug/2022 30/Aug/2022 9:32:36 PAGO DE PLANILLA 1422079108 ($421.68) $3,876.43)
30/Aug/2022 30/Aug/2022 11:44:33 PAGO DE CHEQUE 354 ($225.80) $3,650.63)
30/Aug/2022 30/Aug/2022 11:59:07 ACREDITACION CHEQUE NUESTR 358 ($45.00) $3,605.63)
30/Aug/2022 30/Aug/2022 12:04:28 ACREDITACION CHEQUE NUESTR 353 ($507.00) $3,098.63)
31/Aug/2022 31/Aug/2022 10:29:30 PAGO BANCO DE DESARROLLO D 1416002891 $11,964.85) $15,063.48)
31/Aug/2022 31/Aug/2022 11:33:31 CHEQUE NORMAL PAGADO EN C 355 ($328.30) $14,735.18)
31/Aug/2022 31/Aug/2022 11:33:31 CHEQUE NORMAL PAGADO EN C 356 ($259.00) $14,476.18)
31/Aug/2022 31/Aug/2022 11:33:31 CHEQUE NORMAL PAGADO EN C 352 ($37.00) $14,439.18
CONTPAQ i Hoja: 1

Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 29/Agosto/2022

del 01/Agosto/2022 al 26/Agosto/2022

Moneda: US Dollar

C u e n ta Fecha N o m b r e Tipo Número Concepto Referencia Cargos Abonos Saldo Inicial

Saldo inicial : Saldo
13.81 2,314.65
64.57 2,300.84
64.33 2,236.27
105,323,000,000 BANCO AGRICOLA CUENTA PLANILLAS NC NC NC 2,171.94
09/Ago/2022
09/Ago/2022 Egresos Egresos 2 Pago planilla comple ISSS FEB 22 Pago planilla
09/Ago/2022 Egresos 2 comple ISSS MAR 22
2 Pago planilla comple ISSS ABR 22

10/Aug/2022 Diario 3 Transferencia de fondos NC 53,500.00 55,671.94

15/Aug/2022 Egresos 6 Planilla quincenal 1Q NC 225.58 55,446.36

15/Aug/2022 Egresos 13 Pago de retenciones ISR Julio 2022 NC 5,999.81 49,446.55

16/Aug/2022 Egresos 14 Pago AFP Confia semanal NC 21,008.19 28,438.36

16/Aug/2022 Egresos 14 Pago AFP Crecer semanal NC 20,603.32 7,835.04

16/Aug/2022 Egresos 16 Pago AFP Confia quincenal NC 3,946.60 3,888.44

16/Aug/2022 Egresos 16 Pago AFP Crecer Quincenal NC 2,688.57 1,199.87

23/Aug/2022 Egresos 352 BANCO AMERICA CENTRAL, S.A. 352 37.00 1,162.87

23/Aug/2022 Egresos 353 LA HIPOTECARIA, S.A. DE C.V. 353 507.00 655.87

23/Aug/2022 Egresos 354 BANCO AGRICOLA, S.A. 354 225.80 430.07

23/Aug/2022 Egresos 355 BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑ 355 328.30 101.77

23/Aug/2022 Egresos 356 BANCO PROMERICA, S.A. 356 259.00 -157.23

23/Aug/2022 Egresos 357 FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA 357 254.94 -412.17

23/Aug/2022 Egresos 358 ASOCIACION HPH EL SALVADOR 358 45.00 -457.17

23/Aug/2022 Egresos 359 SOCIEDAD COOPERATIVA MULTIPLI 359 994.00 (1,451.17)

24/Aug/2022 Diario 16 Transferencia de fondos NC 40,500.00 39,048.83

25/Aug/2022 Egresos 29 Pago planilla ISSS quincenal ISSS quincenal 4,222.26 34,826.57

25/Aug/2022 Egresos 30 Panilla ISSS semanal ISSS SEMANAL 31,928.06 2,898.51

26/Aug/2022 Egresos 43 Certificacion de cheque FSV NC 2.50 2,896.01
Total: 94,000.00 93,418.64 2,896.01