C a i x a s e B a n c o s

T e s o u r a r i a

Plano de Formação

Enquadramento

GESTÃO DE BANCOS

Registo da movimentação de dinheiro

Registo de movimentos bancários

Bancos/ Contas Bancárias

Emissão de Talões de depósito

Reconciliação Bancária

Reconciliação Manual/ Reconciliação Automática

Mapas de análise em Caixas e Bancos

Extrato de Conta

Painel de Bordo

Consulta de Movimentos

Gestão de Caixas eBancos

Enquadramento

O objetivo da
Gestão de Bancos
é permitir registar movimentos efetuados em contas bancárias. Esses movimentos podem ter
várias origens:

Bancos
Vendas

Compras

Contabilidade

Bancos
Esquema

Gestão de Caixas eBancos

Registo de Movimentação de Dinheiro

Bancos

Entidades Bancárias

Contas Bancárias

Contas Caixa

Contas Caixa POS

Contas Depósitos à Ordem

Contas Depósitos a Prazo

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 11
A introdução de documentos é o passo fundamental para a criação dosmovimentos nas
contas definidas e é uma forma fácil e eficaz de lançar osvários movimentos no
extrato bancário.

O registo de movimentos diretamente no módulo de caixa e bancos pode serefetuado através

dos seguintes editores:

Documentos

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14
Exercício
–
Registo de movimentos nas Contas Bancárias

1. Efetue a abertura da caixa CXFIX.

2. Registe os seguintes movimentos na caixa CXFIX:

a) Recebimento do cheque nº 1514 respeitante a

uma dívida
novalor de 5.000,00.

3. Registe uma fatura de venda ao cliente FRIGO e faça a sua liquidaçãorecebendo o valor na
caixa CXFIX.
D e p ó s i t o s à Ordem

O registo de movimentos bancários em Contas do tipo

pode ser efetuado diretamente no módulo de Bancos (atravésdos documentos de tesouraria ou
de lançamento em bancos) ou, damesma forma que as contas caixa, podem também
ser provenientes de

outros módulos.

Compras

Vendas

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Movimento em Conta
17
Transferência Bancária

18
Emissão de Talão de Depósito
19
Gestão de Caixas eBancos

Reconciliação Bancária

20
Reconciliação Bancária

O objetivo da
Reconciliação Bancária
é efetuar o encontro de valoresregistados na aplicação com os valores existentes na
conta bancáriareal.

Pode ser efetuada sobre qualquer conta associada a entidades

bancárias: conta corrente, depósitos a prazo/aplicações financeiras,cartão de

crédito.Reconciliação Bancária Manual

Reconciliação Bancária Automática

21
Reconciliação Manual

Se existir diferença de saldo após a picagem dos movimentos, é possívelefetuar a criação de

Movimentos de Diferença. Este movimento sãocorreções que são efetuadas diretamente neste
editor.Caso não se pretenda trabalhar com movimentos de diferença, épossível gravar
a reconciliação, registar novos movimentos através dedocumentos de tesouraria e voltar à
Reconciliação para picar osmovimentos novos.

22

Reconciliação Automática

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Para efetuar a
Reconciliação Bancária Automática
será necessárioaceder à opção disponível em Finanças | Caixa e Bancos | Bancos |
Reconciliação Bancária Automática.

Aceder às opções da reconciliação Bancária Automática:

mportar

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25
Gestão de Caixas eBancos

Mapas de Análise

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Extrato de Conta
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Painel de Bordo

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Consulta de Movimentos
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OBRIGADO.