Diario Oficial 2024-01-30 Completo

O projeto Campeões de Futuro, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), está com as inscrições abertas para aulas gratuitas de ginástica
rítmica.
Serão 15 vagas ofertadas para crianças e adolescentes de 9 a 12 anos de idade, no núcleo da Sesport, em Bento Ferreira, Vitória. As aulas serão
ministradas para duas turmas, no horário das 10h às 10h50: uma às segundas e quartas-feiras e outra às terças e quintas-feiras.
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GOVERNO DO ESTADO
ESPÍRITO SANTO Vitória (ES) / Terça-feira - 30 de Janeiro de 2024
ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Governo entrega primeiros

cartões do Vale Gás Capixaba
O Governo do Estado iniciou, ontem (29), a entrega dos primeiros cartões do Vale Gás Capixaba. O benefício no valor de R$ 100
será pago a cada dois meses a famílias que se encontram em situação de extrema pobreza, sendo utilizado prioritariamente
para comprar gás de cozinha. Com investimento estadual de R$ 4,2 milhões, a primeira listagem de pagamento vai contemplar
mais de 7 mil famílias. P.3
DIVULGAÇÃO
Espírito Santo se consolida como maior O Espírito Santo foi responsável por mais de 90% das
exportações de rochas ornamentais trabalhadas do País,
exportador de rochas ornamentais do Brasil P.4 chegando a 94,6% em 2023
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IMPRENSA OFICIAL DO ESPÍRITO SANTO 30 de Janeiro de 2024
JOSÉ RENATO CASAGRANDE

Governador
RICARDO DE REZENDE FERRAÇO

Vice-governador
Secretários de Estado
MARIA EMANUELA ALVES PEDROSO MIGUEL PAULO DUARTE NETO MARCUS ANTÔNIO VICENTE FLÁVIA REGINA DALLAPICOLA TEIXEIRA MIGNONI
Governo Saúde Saneamento, Habitação Superintendente Estadual de Comunicação Social
seg.es.gov.br saude.es.gov.br e Desenvolvimento Urbano secom.es.gov.br
sedurb.es.gov.br
MARCELO CALMON DIAS ALEXANDRE OFRANTI RAMALHO FÁBIO NEY DAMASCENO
Gestão e Recursos Humanos Segurança Pública e Defesa Social FABRÍCIO NORONHA FERNANDES Mobilidade e Infraestrutura
seger.es.gov.br sesp.es.gov.br Cultura semobi.es.gov.br
secult.es.gov.br
BENICIO SUZANA COSTA ANDRE DE ALBUQUERQUE GARCIA JACQUELINE MORAES DA SILVA AVELINA
Fazenda Justiça RICARDO DE REZENDE FERRAÇO Secretaria das Mulheres
sefaz.es.gov.br sejus.es.gov.br Desenvolvimento mulheres.es.gov.br
sedes.es.gov.br
ÁLVARO ROGÉRIO DUBOC FAJARDO CYNTIA FIGUEIRA GRILLO DAVI DINIZ DE CARVALHO
Economia e Planejamento Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social BRUNO LAMAS SILVA Casa Civil
planejamento.es.gov.br setades.es.gov.br Ciência, Tecnologia, Inovação casacivil.es.gov.br
e Educação Profissional
JASSON HIBNER AMARAL NARA BORGO CYPRIANO MACHADO secti.es.gov.br JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR
Procurador Geral do Estado Direitos Humanos Casa Militar
pge.es.gov.br sedh.es.gov.br JOSÉ CARLOS NUNES DA SILVA casamilitar.es.gov.br
Esportes e Lazer
EDMAR MOREIRA CAMATA FELIPE RIGONI sesport.es.gov.br
Controle e Transparência Meio Ambiente e Recursos Hídricos
secont.es.gov.br seama.es.gov.br PHILIPE ANDRÉ CORREIA LEMOS
Turismo
VITOR AMORIM DE ANGELO ENIO BERGOLI DA COSTA setur.es.gov.br
Educação Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca
sedu.es.gov.br seag.es.gov.br
Assembleia Legislativa Tribunal de Justiça Defensoria Pública

MARCELO SANTOS SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR VINICIUS CHAVES DE ARAÚJO
Presidente / (27) 3382-3590 Presidente / (27) 3334-2006 Defensor Público-Geral / (27) 3198-3300
Tribunal de Contas Ministério Público Estadual

DOMINGOS TAUFNER LUCIANA GOMES FERREIRA DE ANDRADE
Presidente / (27) 3334-7600 Procuradora-Geral de Justiça / (27) 3194-4510
Autarquias, Órgãos e Empresas Públicas
ADERES / aderes.es.gov.br ESESP / esesp.es.gov.br IPAJM / ipajm.es.gov.br CHEFIA DE GABINETE DO GOVERNADOR /

Diretor-Geral: Alberto Farias Gavini Filho Diretora-Geral: Lais Alves Garcia Presidente Executivo: Secretária: Valésia Perozini
José Elias do Nascimento Marçal
AGERH / agerh.es.gov.br FAMES / fames.es.gov.br INOVA CAPIXABA / inovacapixaba.es.gov.br
Diretor-Geral: Fabio Ahnert Diretor-Geral: Fabiano Araújo Costa IPEM-ES / ipem.es.gov.br Diretor-presidente: Rafael Amorim Ricardo
Diretor-Geral: Sérgio Eduardo Correa Vidigal
ARSP / arsp.es.gov.br FAPES / fapes.es.gov.br BANDES / bandes.com.br
Diretor-Geral: Marcelo Campos Antunes Diretor-Geral: Rodrigo Varejão Andreão PCES / pc.es.gov.br Diretor-presidente: Marcelo Barbosa Saintive
Delegado-geral: José Darcy Santos Arruda
APEES / ape.es.gov.br IASES / iases.es.gov.br BANESTES / banestes.com.br
Diretor-Geral: Cilmar Franceschetto Diretor-Geral: Fábio Modesto de Amorim Filho PMES / pm.es.gov.br Diretor-presidente: José Amarildo Casagrande
Comandante-Geral: Cel. Douglas Caus
CBMES / cb.es.gov.br IDAF / idaf.es.gov.br CEASA / ceasa.es.gov.br
Comandante-Geral Coronel BM: Alexandre dos Diretor-Geral: Leonardo Cunha Monteiro JUNTA COMERCIAL / jucees.es.gov.br Diretor-presidente: Antonio Carlos Cesquim Diniz
Santos Cerqueira Diretor-Geral: Paulo Alfonso Menegueli
IEMA / iema.es.gov.br CESAN / cesan.com.br
DER-ES / der.es.gov.br Diretor-Geral: Alaimar Fiuza PRODEST / prodest.es.gov.br Diretor-presidente: Munir Abud
Diretor-Geral: José Eustáquio de Freitas Diretor-Geral: Marcelo Azeredo Cornélio
IJSN / ijsn.es.gov.br CETURB / ceturb.es.gov.br
DETRAN/ES / detran.es.gov.br Diretor-Geral: RTV/ES / rtv.es.gov.br
Diretor-presidente: Marcos Bruno Bastos
Diretor-Geral: Givaldo Vieira da Silva Pablo Silva Lira Diretor-Geral: Igor Pontini Mesquita
DIO/ES / dio.es.gov.br INCAPER / incaper.es.gov.br PROCON / procon.es.gov.br PREVES / preves.es.gov.br

Diretora-Geral: Sandra Shirley de Almeida Diretor-Geral: Franco Fiorot Diretora-Geral: Letícia Coelho Nogueira Diretora-presidente: Maria Leila Casagrande
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Departamento de Imprensa Oficial do Espírito Santo (DIO/ES) SANDRA SHIRLEY DE ALMEIDA

Diretora-Geral
EDGARD RAMOS LIMA
Diretor Setorial
Desde 1890 Filiado à Abio - Associação Brasileira de Imprensas Oficiais Os textos publicados são produzidos pela Rede de Comunicação do Governo do Espírito Santo.
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Governo entrega primeiros

cartões do Vale Gás Capixaba
\ O benefício no valor de R$ 100 será pago a cada dois meses a famílias que se encontram
em situação de extrema pobreza
DIVUULGAÇÃO
O Governo do Estado iniciou, ontem (29),

a entrega dos primeiros cartões do Vale
Gás Capixaba. O benefício no valor de R$ 100
“Ainda vivemos em um país desigual e o Estado vem trabalhando no avanço da educação
para a geração de oportunidades. Mas também olhamos para a proteção social, por isso
esse benefício vai fazer a diferença na vida das famílias contempladas. Esse gás de cozinha
será pago a cada dois meses a famílias que se
leva dignidade para a casa das pessoas que mais necessitam.”
encontram em situação de extrema pobreza,
sendo utilizado prioritariamente para comprar Renato Casagrande - Governador
gás de cozinha. Com investimento estadual
de R$ 4,2 milhões, a primeira listagem de pa-
gamento vai contemplar mais de 7 mil famílias.
Segundo o calendário de pagamento divul- tos centrais dessa gestão, colocando a popula- número do NIS para fazer a busca.
gado, os meses de recebimento do benefício ção mais vulnerabilizada como prioridade nas O segundo jeito de saber se você tem di-
serão: janeiro, março, maio, julho, setembro e políticas públicas. Continuaremos nesse ritmo, reito ao auxílio, é ir até o Centro de Referência
novembro. pois nosso trabalho não vai e não pode parar", de Assistência Social (Cras) ou a Central do
Para ter acesso ao Vale Gás Capixaba, o pontuou a secretária de Estado de Trabalho, Cadastro Único mais próximo da sua residência.
responsável familiar deve atender os seguintes Assistência e Desenvolvimento Social, Cyntia Não esqueça de levar o seu número do NIS, pois
critérios: ser morador do Espírito Santo; estar Grillo, que acompanhou a visita às primeiras o atendente vai precisar dele para fazer a busca.
cadastrado no Cadastro Único (com dados atua- famílias beneficiadas. É importante destacar que não é necessário
lizados nos últimos 24 meses); ser beneficiário do realizar nenhum cadastro para ter acesso ao
Programa Bolsa Família e estar com o benefício COMO SABER SE FUI CONTEMPLADO? / benefício. A seleção é feita pela Setades, que
liberado; ter renda familiar por pessoa igual ou Há duas maneiras de saber se sua família foi utiliza os dados do Cadastro Único para fazer
inferior a R$ 218; ter, ao menos, uma criança contemplada com o benefício. A primeira é a seleção. Por isso, é muito importante manter
com menos de 6 anos completos na família; conferindo a lista de beneficiários no site da os dados da sua família corretos e atualizados
não ser beneficiário do Programa Auxílio Gás Setades (www.setades.es.gov.br). Acesse o no CadÚnico.
dos Brasileiros. site, vá ao menu e procure a aba "Serviços e
“Essa é mais uma entrega que mostra que a Confira a matéria completa
benefícios ao cidadão". Depois é só clicar em
proteção social no Espírito Santo é um dos pon- "Vale Gás Capixaba" e clicar na lista. Use o seu
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IMPRENSA
IMPRENSA OFICIAL
OFICIAL DO DO ESPÍRITO
ESPÍRITO SANTO
SANTO 3030de
deJaneiro
Janeirode
de2024
2024
Espírito Santo se consolida como maior

exportador de rochas ornamentais do Brasil
\ O Espírito Santo foi responsável por mais de 90% das exportações de rochas
ornamentais trabalhadas do País, chegando a 94,6% em 2023
DIVULGAÇÃO / IJSN
O título de maior exportador de rochas orna-

mentais do Brasil segue sendo capixaba.
Isso porque segundo um levantamento realizado
Somente em 2023, o Espírito Santo exportou, em volume, 1,3 milhão de toneladas
líquidas de rochas brutas e ornamentais trabalhadas. A soma, em valores, representa
cerca de US$ 860 milhões. Todo o resultado alcançado fez com que o setor fosse
pelo Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), nos responsável por, aproximadamente, 10% das exportações do Estado no mesmo ano
últimos dez anos, o Espírito Santo foi responsável
por mais de 90% das exportações de rochas
ornamentais trabalhadas do País, chegando a
94,6% em 2023. Nos últimos quatro anos, mais de 90% das destinos. O segundo lugar ficou com a China,
O estudo foi conduzido pela Coordenação exportações de mármores brutos do País foram que registrou aumento nos últimos três anos,
de Estudos Econômicos (CEE) do IJSN e analisou realizadas pelo Espírito Santo. Já em relação ao chegando a responder por 9,6% do valor total
o desempenho do Estado nas exportações de granito bruto, em 2023, o território capixaba foi em 2023. Ainda segundo o estudo, o México
granito bruto, mármore bruto e rochas ornamen- responsável por mais da metade do volume das ficou com o terceiro lugar, sendo responsável
tais. Os dados revelam a participação capixaba exportações brasileiras (55,9%). por 6,3% do valor, no mesmo período.
e também o volume e os valores movimentados “O setor tem grande importância econô-
no período entre 2014 e 2023. mica para o Espírito Santo e, em especial, para
“Historicamente, o Espírito Santo se destaca alguns municípios como Colatina, Cachoeiro de “O segmento de rochas ornamentais é
na exportação de rochas, dado que alguns muni- Itapemirim, Barra de São Francisco, Vargem Alta estratégico para o desenvolvimento do
cípios apresentam reservas naturais do mineral. e Castelo, gerando emprego e renda, direta e Estado do Espírito Santo. As rochas projetam
Além disso, ao longo do tempo, o Estado vem se indiretamente, para as populações locais”, pon- as potencialidades regionais capixabas para
o Brasil e para mundo.”
especializando no beneficiamento do produto”, tuou o diretor de Integração do Instituto Jones,
Pablo Lira
explicou a especialista em Políticas Públicas e Antonio Rocha. Diretor-presidente do Instituto Jones
Gestão Governamental do Instituto Jones dos O principal destino das rochas capixabas
Santos Neves, Paula Rubia Simões Beiral. tem sido os Estados Unidos. Em 2023, o país
O Estado tem sido destaque também nas norte-americano respondeu por 65,9% do valor
exportações de mármores e granitos brutos. total das exportações do produto entre todos os
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Campeões de Futuro abre vagas para aulas

gratuitas de ginástica rítmica na Sesport
\ Serão 15 vagas ofertadas para crianças e adolescentes de 9 a 12 anos
de idade, no núcleo da Sesport, em Bento Ferreira, Vitória
DIVULGAÇÃO / SESPORT
O projeto Campeões de Futuro, da Secretaria

de Esportes e Lazer (Sesport), está com
as inscrições abertas para aulas gratuitas de
saber mais informações, entre em contato pelos
telefones: (27) 3636-7003 / (27) 99974-2104 / (27)
98151-3995 ou pelo e-mail campeoesdefuturo@
ginástica rítmica. Serão 15 vagas ofertadas para sesport.es.gov.br.
crianças e adolescentes de 9 a 12 anos de idade,
As atividades acontecem no
no núcleo da Sesport, em Bento Ferreira, Vitória. CAMPEÕES DO FUTURO / O projeto Cam- Ginásio de Ginástica Rítmica e
As aulas serão ministradas para duas turmas, peões de Futuro oferta esporte gratuito para Artística Eduarda Mello Queiroz
no horário das 10h às 10h50: uma às segundas e crianças e adolescentes capixabas, com idade Rodrigues Pinho, localizado no
quartas-feiras e outra às terças e quintas-feiras. entre 6 e 17 anos, em todos os 78 municípios Centro de Treinamento Jayme
As atividades do projeto estavam em período do Estado. O objetivo é dar oportunidade aos Navarro de Carvalho,
de recesso e retornam no dia 05 de fevereiro, alunos para a prática esportiva e a cultura do na sede da Sesport
tanto para as novas alunas quanto para as que já esporte aliada à educação, de forma a promover
participavam do projeto na modalidade. o desenvolvimento integral, com a formação de
O núcleo da Sesport atende, atualmente, 65 cidadania e a melhoria da qualidade de vida,
crianças e adolescentes na modalidade, possi- prioritariamente em áreas de vulnerabilidade
bilitando a prática esportiva e abrindo espaço social.
para o ingresso no esporte de alto rendimento.
Ao ingressar no projeto, as alunas receberão
uniformes e aparelhos para a prática do esporte.
CONTATO / Para realizar as inscrições ou para
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SEDH: inscrições para Comitê Estadual

de Educação em Direitos Humanos
\ As inscrições serão feitas exclusivamente de forma on-line, O edital de convocação foi publicado no Diário Oficial do
Estado da última sexta-feira (26) e as inscrições podem
por meio do preenchimento integral do formulário digital ser feitas até 14 de março
Iniciou ontem (29), o período de inscrição para as

entidades interessadas em participar do Comitê
Estadual de Educação em Direitos Humanos do
as organizações participantes devem atuar na
promoção e garantia dos Direitos Humanos. As
inscrições serão feitas exclusivamente de forma
organizações inscritas ofício de habilitação da
inscrição, no prazo de até 30 dias úteis a contar
da data de inscrição ou da data de envio da
Espírito Santo (CEEDH-ES). O edital de convo- on-line, por meio do preenchimento integral do documentação complementar. O resultado
cação foi publicado no Diário Oficial do Estado FORMULÁRIO DIGITAL. final será publicado no site da SEDH e no Diário
da última sexta-feira (26) e as inscrições podem A habilitação será realizada pela Secretaria Oficial do Espírito Santo.
ser feitas até 14 de março. Executiva do CEEDH-ES que poderá solicitar à
O processo seletivo é composto por três organização e/ou entidade inscrita mais infor- Saiba mais
etapas: inscrição, habilitação e homologação mações ou documentos. Uma vez atendidas
da habilitação. O mandato é de dois anos e as regras deste edital, será encaminhado às
PREVISÃO DO TEMPO / Nesta terça-feira, o canal de umidade associado à Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) se
desconfigura e o sol aparece um pouco mais no Espírito Santo. Durante o período da manhã, o sol predomina entre nuvens, mas
chove rápido a tarde, devido a combinação do calor e alta umidade do ar em todo o Estado.
PROGRAMAÇÃO
TVE/ES - TV ABERTA - CANAL 2 / NET - CANAL 15 / RCA - CANAL 5
06H00 – ENERGIA 14H00 – QUINTAL DA CULTURA 23H30 – NEGROS EM FOCO - SÍNDROME DO IMPOSTOR
06H30 – GIRO BRASIL 15H15 – FALA AUDITOR E BURNOUT
07H00 – COCORICÓ III 15H30 – PRÉ JOGO – CAPIXABÃO 2024 00H00 – MINIDOCS – DOCUMENTÁRIOS III
07H15 – DIÁRIO DE MIKA I 15H45 – CAPIXABÃO 2024 – 4ª RODADA – NOVA VENÉCIA X 01H00 – IMAGEM DO SOM - CARMINA JUAREZ - DVD:
07H30 – PEPPA PIG V SERRA AO VIVO CARUANA - AO VIVO
07H45 – KID & CATS I 18H00 – ROTAS DA LIBERDADE T1 02H00 – SAÚDE BRASIL– MENINGITES 2020
07H50 – OI, DUGGEE! I 18H30 – TVE NOTICIA 02H30 – JORNAL DA CULTURA
08H00 – QUINTAL DA CULTURA 18H45 – PRÉ JOGO – CAPIXABÃO 2024 02H30 – A ILHA DOS VENTOS TORRENCIAIS
12H00 – JORNAL DA TARDE 19H00 – CAPIXABÃO 2024 – 4ª RODADA – JAGUARÉ X RIO 03H30 – DR COM DEMORI
12H45 – TVE REVISTA BRANCO A.C AO VIVO 04H00 – TEMPO DA TERRA
13H20 – SIMON, O SUPERCOELHO II 21H00 – JORNAL DA CULTURA 04H30 – ARTE DO ARTISTA
13H30 – UM HERÓI DO CORAÇÃO 22H00 – #PROVOCA - MATHEUS NACHTERGAELE 05H00 – BRASIL VISTO DE CIMA
13H45 - MARTIN MANHÃ 23H00 – CURTA-VIDEO 05H30 – BRASIL 2050
Vitória (ES),terça-feira,
Vitória (ES), terça-feira,3030
de de Janeiro
Janeiro de 2024.
de 2024. 1
DIÁRIO OFICIAL
www.dio.es.gov.br Vitória (ES), terça-feira, 30 de Janeiro de 2024 Edição N26.161
PODER EXECUTIVO
Governadoria do Estado
22/10/2003 a 23/12/2003
Decretos 04/02/2004 a 30/12/2004
07/03/2005 a 18/05/2005
ERRATA 27/03/2006 a 10/04/2006
04/09/2006 a 18/09/2006
Na redação do Decreto nº 076-S, de 15/01/2024, 25/09/2006 a 31/12/2006
publicado no Diário Oficial de 16/01/2024, 28/02/2007 a 14/03/2007
02/05/2007 a 29/07/2007
Onde se lê: 30/07/2007 a 24/12/2007
25/12/2007 a 30/06/2008
..., no período de 22/01/2024 à 05/02/2024... 22/07/2008 a 24/12/2008
04/02/2009 a 01/03/2009
Leia-se: 02/03/2009 a 23/12/2009
02/02/2010 a 07/02/2010
..., no período de 22/01/2024 à 07/02/2024... 08/02/2010 a 31/12/2010
01/01/2011 a 02/02/2011
Protocolo 1255558 03/02/2011 a 24/02/2011
25/02/2011 a 30/04/2011
01/05/2011 a 12/06/2011
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do 13/06/2011 a 06/10/2011
Espírito Santo - IPAJM - 07/10/2011 a 02/01/2012
30/01/2012 a 21/12/2012
Ato 008 STC/GEB/DIP 2024 01/02/2013 a 30/03/2013
31/03/2013 a 31/03/2013
A Diretoria de Previdência do Instituto de 01/04/2013 a 23/12/2013
Previdência dos Servidores do Estado do 22/01/2014 a 30/12/2014
Espírito Santo - IPAJM, no uso das atribuições que 26/01/2015 a 23/12/2015
lhe são conferidas, 03/02/2016 a 11/07/2016
RESOLVE: ANTONIO CARLOS ALVES DOS SANTOS

787994/1
Publicar, com base na Portaria nº 69-R de 09 RGPS
de setembro de 2009, publicada no DOES em 08/02/1988 a 30/09/2000
10/09/2009, as Averbações de Tempo de Contribuição
relacionadas abaixo, com a finalidade de cômputo SESA
para a aposentadoria: GILCELIA DE OLIVEIRA SANTOS
1516086/52
Órgão / Nome/ Nº Funcional-Vínculo/ Regime/ RGPS
Período. 11/10/1986 a 05/08/1987
06/08/1987 a 30/09/2000
SEDU
DALVA TERESA PEREIRA DO NASCIMENTO SULIMAR VALERIO DA CUNHA
3507092/1 1530186/52
RGPS RGPS
01/02/2002 a 11/07/2013 30/11/1993 a 30/09/2000
JOSUE LIMA SCHEIDEGGER TJ

2422620/40 LEONARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA RANGEL
RGPS 4146646/1
04/08/1999 a 30/12/1999 SRPS
09/03/2000 a 23/03/2000 29/01/1990 a 27/07/1990
05/04/2000 a 22/12/2000 12/06/1995 a 12/06/1997
22/06/2001 a 21/12/2001 RPPS - GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
01/02/2002 a 26/04/2002 02/01/2003 29/01/2003
11/04/2003 a 28/07/2003 Protocolo 1255528
DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO E X E C U T I V O
2 Vitória (ES), terça-feira, 30 de Janeiro de 2024.

PORTARIA Nº 058, DE 22 DE JANEIRO DE 2024 Nome Nº Período Período Total
Servidor Funcional Aquisitivo de
O PRESIDENTE EXECUTIVO DO INSTITUTO DE dias
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO
Rafael 2707160 2021/2022 29/01 a 20
DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM no uso de suas
Induzzi 17/02/2024
atribuições legais, RESOLVE:
Drews
CONCEDER O BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE
do ex-segurado HAMILTON LOPES, número Art. 2º - CONCEDER, dias de férias regulamentares,
funcional 200454/51, previsto no art. 3°, inciso aos Procuradores abaixo relacionados:
II, da Lei Complementar n° 282/2004, vigente na
data do óbito do instituidor, a KARLA DE SOUZA,
companheira, na qualidade de dependente, Nome Nº Período Período Total
fixado na forma do art. 34 c/c art. 38, inciso IX, Servidor Funcional Aquisitivo de
alínea “b”, item “6”, da Lei Complementar n° dias
282/2004, a partir de 23/06/2023. (Processo: Ana Luiza 2789426 2023/2024 31/01 a 10
2023.07.0716P) Guimarães 09/02/2024
Oliveira
Presidente Executivo Bruno 2709163 2021/2022 29/01 a 12
Protocolo 1255026 Colodetti 09/02/2024
Emerson 2845814 2020/2021 29/01 a 12
PORTARIA Nº 037, DE 22 DE JANEIRO DE 2024 Luiz Faé 09/02/2024
Jucilene 3408507 2022/2023 29/01 a 12
O PRESIDENTE EXECUTIVO DO INSTITUTO DE de Fátima 09/02/2024
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO Cristo
DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM no uso de suas Faria
atribuições legais, RESOLVE: Fuzari
Leonardo 495016 2021/2022 31/01 a 10
CONCEDER O BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE da Gustavo 09/02/2024
ex-segurada, MARCINA DE FREITAS HERINGER Pastore
PONTES, número funcional 76380/51, previsto no Dyna
art. 3°, inciso II, alínea “a”, da Lei Complementar
n° 282/04, vigente na data do óbito do instituidor, Marcos 3094073 2020/2021 31/01 a 30
a KILB CALDEIRA PONTES, cônjuge, na qualidade José 29/02/2024
de dependente, fixado na forma do art. 34 c/c art. 38, Milagre
inciso IX, alínea “b”, item “6” da referida lei a partir
de 04/05/2023. (Processo: 2023.07.0528P) Vitória, 29 de janeiro de 2024.
KAMILA DELA FUENTE FREIRE BUSTAMANTE
José Elias do Nascimento Marçal Gerente-Geral/ PGE
Presidente Executivo Protocolo 1255466
Protocolo 1255035
Superintendência Estadual de Comunicação Social -
PORTARIA Nº 048, DE 22 DE JANEIRO DE 2024 SECOM -
O PRESIDENTE EXECUTIVO DO INSTITUTO DE ORDEM DE SERVIÇO Nº 003-S, DE 29 DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO JANEIRO DE 2024.
DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM no uso de suas
atribuições legais, RESOLVE: O Superintendente Administrativo, no uso de
suas atribuições legais,
CONCEDER O BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE
da ex-segurada, OSNÉIA MARIA TOBIAS JOSÉ, RESOLVE:
número funcional 70820/51, previsto no art. 3°,
inciso II, alínea “a”, da Lei Complementar n° 282/04, Art. 1º.
vigente na data do óbito do instituidor, a GEBER
JOSÉ, cônjuge, na qualidade de dependente, fixado Alterar a escala de férias referente ao exercício de
na forma do art. 34 c/c art. 35, inciso II e art. 38 2024, programadas por meio da Portaria nº 013-S
inciso IX, alínea “b”, item “6” da LC 282/04, a partir de 17/11/2023, publicada no DOE de 20/11/2023,
de 12/04/2023. (Processo: 2023.07.0300P) conforme abaixo indicado:
Presidente Executivo Servidor Nº Excluir Incluir
Protocolo 1255059 Funcional
Marcos Pazeto 2909634 Fev/ Out/
Procuradoria Geral do Estado - PGE - de Sales Set/2024 Dez/2024
O.S. Nº 013-S, de 29 de janeiro de 2024. Art. 2º.
Art. 1º - CONCEDER, dias restantes de férias CONCEDER férias regulamentares aos servidores
regulamentares, ao Procurador abaixo relacionado: abaixo:
EXECUTIVO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO
Vitória (ES), terça-feira, 30 de Janeiro de 2024. 3

Nº Período Total Fundação Estadual de Inovação em Saúde - INOVA
Servidor Funcional Aquisitivo Período de CAPIXABA -
dias
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO
Carlos 2940035 2023/2024 19/02/2024 30 CONTRATO Nº 124/2023
Eduardo a dias Processo nº: 2023-Q1167
Lourenço 19/03/2024 Contratante: Fundação iNOVA Capixaba.
Guimarães Contratada: MM EMERGÊNCIAS LTDA.
Francis 2940159 2023/2024 15/02/2024 15 Objeto: 1. O presente Termo Aditivo tem por objeto:
Ferreira a dias 1.1.1 - Alterar a razão social e endereço da empresa,
Rocha 29/02/2024 registrada no preâmbulo do contrato original,
Marcos 2009634 2022/2023 15/02/2024 30 passando a vigorar com nome empresarial AMMARE
Pazeto de a dias EMERGÊNCIAS LTDA, com sede na Avenida Vitória,
Sales 15/03/2024 3069, Ed. Independência, Loja 04, Gurigica, Vitória/
ES, CEP: 29.046-020, em razão da alteração do
Marcus 2996561 2021/2022 19/02/2024 30 contrato social. 1.1.2 - Alterar a tabela constante na
Antonio a dias Cláusula Terceira do contrato original, para incluir os
Delai 19/03/2024 valores unitários dos serviços objeto do contrato [...].
Vila Velha/ES, 29 de janeiro de 2024.
Jorge Teixeira e Silva Neto
Vitória, 29 de janeiro de 2024. Diretor de Gente, Gestão, Finanças e Compras
Fundação iNOVA Capixaba
Alessandro Gris Drumond Competência delegada por meio da Portaria nº
Superintendente Administrativo 016-R, de 13 de outubro de 2021
Protocolo 1254947 Protocolo 1255374

RESOLVE
Secretaria de Estado de Economia e Planejamento - SEP -
ARTIGO 1° - INSTITUIR Comissão de Seleção do
Edital ICEPi/SESA N 004/2024.
Instituto Jones dos Santos Neves - IJSN -
ARTIGO 2° - DESIGNAR os membros abaixo
INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 05 DE 25 DE JANEIRO relacionados para, sob a coordenação do primeiro,
DE 2024 O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO compor a Comissão de Seleção de que trata o Art.
JONES DOS SANTOS NEVES - IJSN, NO USO DAS 1º desta portaria:
ATRIBUIÇÕES QUE LHE CONFERE O ART. 17 DA LEI
COMPLEMENTAR Nº 445, DE 22.07.2008. RESOLVE: NOME CARGO/FUNÇÃO
Art. 1º - Substituir a servidora, Fabíola Mota Sodré, Ana Laurita Nunes Especialista Gestão,
n° funcional 2940027, responsável pela orientação Maia Regulação e Vigilância em
das unidades e pela garantia do cumprimento das Saúde - Componente de
normas referentes aos dados abertos da Instrução Provimento e Fixação de Pro-
de Serviço N° 36, de 15/06/2022, publicada na fissionais do Qualifica-APS
imprensa oficial no dia 20/06/2022, pelo servidor, Giovani Zanquetto Coordenador Multiprofis-
Pablo Sandin Amaral, n° funcional 2943859. Art. 2º Olmo sional - Componente de
- Esta Instrução de Serviço entra em vigor na data Provimento e Fixação de Pro-
de sua publicação. fissionais do Qualifica-APS
PABLO SILVA LIRA Laís Coelho Caser Docente-Assistencial -
Diretor Geral Componente de Provimento
Protocolo 1255095 e Fixação de Profissionais do
Qualifica-APS
INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 07 DE 29 DE JANEIRO Maiara Soares Supervisora de Área ou
DE 2024. O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO Baratela Curso - Componente de
JONES DOS SANTOS NEVES - IJSN, NO USO DAS Provimento e Fixação de Pro-
ATRIBUIÇÕES QUE LHE CONFERE O ART. 17 DA LEI fissionais do Qualifica-APS
COMPLEMENTAR Nº 445, DE 21 DE JULHO DE 2008. Polyana Romano Docente-Orientadora das
RESOLVE:Art. 1º - CESSAR, a partir de 01/11/2023, Oliosa Equipes Multiprofissionais -
os efeitos da Instrução de Serviço nº 15 de Componente de Provimento
22/02/2018, publicado no DOE do dia 23/02/2018, e Fixação de Profissionais do
que designou o servidor JOÃO LUIZ PASTE, nº Qualifica-APS
funcional 272829, para exercer a Função Gratificada Sílvio José Santana Docente-Assistencial -
de Gerente de Projeto - Ref. IFG-01. Componente de Provimento
PABLO SILVA LIRA e Fixação de Profissionais do
Diretor Geral Qualifica-APS
Protocolo 1255235
ARTIGO 3° - COMPETE A COMISSÃO DE
INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 08 DE 29 DE JANEIRO SELEÇÃO:
DE 2024. O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO
JONES DOS SANTOS NEVES - IJSN, NO USO DAS 3.1 - Receber os documentos referente ao edital;
ATRIBUIÇÕES QUE LHE CONFERE O ART. 17 DA LEI
COMPLEMENTAR Nº 445, DE 21 DE JULHO DE 2008.
3.2 - Analisar, julgar e classificar as inscrições
RESOLVE: Art. 1º - DESIGNAR, a servidora CLEMIR
REGINA PELA MENEGHEL, n° funcional 4324056, realizadas, em conformidade com as regras e
para exercer a Função Gratificada de Gerente de critérios estabelecidos no edital, bem como declarar
Projeto - Ref. IFG-01, criada pelo art. 24 da Lei os candidatos aprovados no processo de seleção;
Complementar nº 445, publicada no DOE do dia
22/07/2008. Art. 2º Esta Instrução de Serviço entra 3.3 - Receber e julgar os requerimentos
em vigor na data de sua publicação. apresentados no âmbito do processo de seleção e
PABLO SILVA LIRA processar os recursos;
Diretor Geral
Protocolo 1255239 3.4 - Dirimir ou esclarecer eventuais dúvidas ou
omissões, prestando informações e esclarecimentos
aos concorrentes acerca do edital publicado;
Secretaria de Estado da Saúde - SESA -
3.4.1 - A Comissão de Seleção poderá realizar,
a qualquer tempo, diligências para verificar a
autenticidade das informações apresentadas ou para
PORTARIA 11-S DE 29 DE JANEIRO DE 2024 esclarecer dúvidas ou omissões;
O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO CAPIXABA DE ARTIGO 4º - Os Membros da Comissão deverão

ENSINO, PESQUISA E INOVAÇÃO EM SAÚDE firmar TERMO DE COMPROMISSO E DECLARAÇÃO
- ICEPi, no uso das atribuições e prerrogativas DE AUSÊNCIA DE CONFLITOS DE INTERESSE, nos
dispostas na Lei Complementar nº 909/2019, moldes indicados pelo ICEPi, após a nomeação para
publicada no Diário Oficial de 30/04/2019. compor a Comissão de Seleção.

ARTIGO 5° - A Comissão desenvolverá suas RESUMO DE ORDEM FORNECIMENTO/SERVIÇO
atividades até a Conclusão do Processo de Seleção.
CONTRATANTE - Superintendência Regional de
ARTIGO 6° - Esta portaria entra em vigor na data Saúde de Vitória- SRSV
de sua publicação.
CONTRATADA:
ESTIMULAR MAIS PSICOLOGIA E SAÚDE LTDA.
Vitória/ES, 29 de janeiro de 2024. ORDEM DE FORNECIMENTO: N.º
2024.000029.44929.04
FABIANO RIBEIRO DOS SANTOS PROCESSO - 2023-1Q30J
Diretor Geral PREGÃO: 0042/2023
Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação ARP - 0040/2023
em Saúde - ICEPi OBJETO: SERVICO TERAPIA
Protocolo 1255222 OCUPACIONAL
Lote: 01
VALOR - R$ 126.281,60 (Cento e vinte seis mil
INSTRUMENTO DE CONTRATAÇÃO Nº duzentos e oitenta e um reais)
2024.000043.44926.04
ARP/SRSCI Nº 0012/2023 Em 29 de janeiro de 2024
PROC. Nº 2022-XXWF4
MARIA DE LOURDES SOARES
CONTRATANTE: SESA/SRSCI CONTRATADA: Superintendente Regional de Saúde de Vitória
CLÍNICA RADIOLÓGICA HÉLIO RIBEIRO SANTOS - Respondendo
LTDA Protocolo 1254402
LOTES: 01, 02, 03 e 04
OBJETO: Aquisição exames de Angiotomografia de ORDEM DE FORNECIMENTO
vários segmentos Nº º 2024.000168.44101.05
VALOR TOTAL: R$ 54.574,80 (cinquenta e quatro
mil, quinhentos e setenta e quatro reais e oitenta PROCESSO Nº 2023-7FZBK
REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0112/2023
centavos)
(HERAS)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA
Atividade SAÚDE.
20.44.901.10.302.0061.2335, Elemento de CONTRATADO: PHARMED PRODUTOS
Despesa 339039, Fonte de recurso 500 do orçamento HOSPITALARES LTDA - ME
para o exercício de 2024 CNPJ: 08.939.895/0001-36
EMPENHO: 2024NE00082 OBJETO: Medicamento
VALOR: R$ 96.920,00
Cach. Itap., 29/01/2024 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Atividade
20.44.901.10.302.0061.2184, Elemento de Despesa
Marcio Clayton da Silva 339030, do orçamento do órgão requisitante para o
exercício de 2024.
Superintendente Regional de Saúde de DATA DA ASSINATURA: 29/01/2024
Cachoeiro de Itapemirim
Protocolo 1255091 JOSÉ TADEU MARINO
Subsecretário de Estado da Saúde
RESUMO DE ORDEM FORNECIMENTO/SERVIÇO
DESCRIÇÃO UNIDADE QTD VR UNIT VALOR
CONTRATANTE - Superintendência Regional de TOTAL
Saúde de Vitória- SRSV ESPONJA UNIDADE 400 R$ R$
HEMOSTATICO 242,3000 96.920,00
CONTRATADA
BIOFERT CENTRO DE REPRODUÇÃO HUMANA Protocolo 1255100
LTDA-ME
ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 283643/2023 EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO- 2023-PL7FJ
PREGÃO 0128-2023 CONTRATO Nº 2024.000172.44101.01
OBJETO - TRATAMENTO CIRURGICO PARA CONTRATANTE: Secretaria de Estado da Saúde
ENDOMETRIOSE - SESA
Lotes: 01 PROCESSO Nº 2022-T4Q2V
VALOR - R$ 23.999,00 (vinte e três mil novecentos e FORMA DE CONTRATAÇÃO: Pregão nº 675/2023
noventa e nove reais) CONTRATADO: CONECTA SOLUÇÕES EM
TECNOLOGIA LTDA ME
CNPJ: 44.462.884/0001-71
Em 29 de janeiro de 2024 OBJETO: Impressora Térmica
VALOR: R$ 67.128,92 (Sessenta e sete mil, cento e
MARIA DE LOURDES SOARES vinte e oito reais e noventa e dois centavos)
Superintendente Regional de Saúde de Vitória VIGÊNCIA: terá início no dia posterior ao da
- Respondendo publicação do respectivo instrumento no Diário
Protocolo 1254389 Oficial, na forma do parágrafo único do art. 61 da

Lei 8.666/1993, sendo finalizado com a entrega,
recebimento e pagamento, não podendo ultrapassar Hospitais
a vigência dos créditos orçamentários.
FONTE: 500. Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória
Resumo de Notas de Empenho referente a Ata
ORLEI AMARAL CARDOSO de Registro de Preço
Subsecretário de Estado da Saúde Proc.2023-54H83
Protocolo 1255103 Ata e Registro 0042/2023
PE 0169/2022
EXTRATO DE CONTRATO Autorização de Fornecimento de Materiais:
0236/2024
CONTRATO: CONTRATO Nº 0100/2023 Objeto: PAPEL SULFITE
Contratante: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE Partes: Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória
SAÚDE DECACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-SRSCI Empresa: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA
PROCESSO N° 2023-NNWQ2/SRSCI E PAPELARIA LTDA
Forma de Contratação: TERMO DE REFERÊNCIA Empenho: 00308/2024
Nº 003/2023 -Art. 25, Lei 8.666/93 Inexibilidade Valor: R$ 19.070,00
Contratado: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA hinsg.licitacao@saude.es.gov.br
OFICIAL DO ESPÍRITO SANTO - DIO-ES 27 3636-7559
Vitória, 29 de janeiro de 2024.
CNPJ: 28.161.362/0001-83,
Clio Zanella Venturim
Objeto: Tem por objeto do presente contrato as DIRETOR GERAL DO HINSG
publicações de atos oficiais, atos relacionados Protocolo 1254467
a procedimentos licitatórios, resumos de atos
contratuais, de pessoal, rescisões, retificações, Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória
ordens de serviços, instruções, portarias, decretos e Resumo de Notas de Empenho referente a Ata
outros, cuja publicidade se faça necessário. de Registro de Preço
Proc.2023-V0RC2
Valor: A compromissária receberá o valor estimado Ata e Registro 0494/2023
total de R$ 160.665,12 (cento e sessenta mil e PE 0217/2023
seiscentos e sessenta e cinco reais e doze centavos). Autorização de Fornecimento de Materiais:
0264/2024
Vigência: - O contrato terá início no dia posterior ao Objeto: MATERIAL HOSPITALAR
da publicação do respectivo instrumento no Diário Partes: Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória
Oficial, na forma do parágrafo único do art. 61 da Empresa: ULTRAMEVIX COMERCIO DE PRODUTOS
Lei 8.666/1993, sendo finalizado com a entrega, MEDICOS LTDA
recebimento e pagamento. Empenho: 00339/2024
Valor: R$ 85.247,85
Fonte: - Os recursos necessários ao pagamento hinsg.licitacao@saude.es.gov.br
das despesas inerentes a este Contrato correrão na 27 3636-7559
atividade 20.44.901.10.122. 0047. 2252, elemento
despesa 3.3.91.39 .00, Fonte 500 da UG 440926, do
Clio Zanella Venturim
orçamento da SRSCI.
DIRETOR GERAL DO HINSG
Protocolo 1254487
MARCIO CLAYTON DA SILVA
Superintendente Regional de Saúde de
Cachoeiro de Itapemirim Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória
Protocolo 1255354 Resumo de Notas de Empenho referente a Ata
de Registro de Preço
Proc.2023-QW474
RESUMO DO 4º TERMO ADITIVO AO Ata e Registro 0299/2023
CONVÊNIO/SESA/008/2021 PE 0072/2023
Autorização de Fornecimento de Materiais:
ENTIDADES CONVENENTES: Secretaria de Estado 0265/2024
da Saúde e o Município de Conceição do Castelo - ES Objeto: KIT CURATIVO E ESTERIL
Partes: Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória
OBJETO: prorrogar o prazo de vigência do Empresa: HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS
CONVÊNIO/SESA/008/2021, a partir do dia HOSPITALARES LTDA
31/01/2024 até 30/12/2024, conforme o plano de Empenho: 00331/2024
trabalho, que segue anexo Valor: R$ 199.059,00
DATA DA ASSINATURA: 29/01/2024 hinsg.licitacao@saude.es.gov.br
PROCESSO Nº 2021-CS5JF 27 3636-7559
REGISTRO Nº 210218 Vitória, 29 de janeiro de 2024.
JOSÉ TADEU MARINO Clio Zanella Venturim

Subsecretário de Estado da Saúde DIRETOR GERAL DO HINSG

Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória 0232/2024
Resumo de Notas de Empenho referente a Ata Objeto: SERINGAS DESCARTAVEL
de Registro de Preço Partes: Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória
Proc.2024-D3HPZ Empresa: LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LTDA
Ata e Registro 0015/2024 Empenho: 00203/2024
PE 0280/2023 Valor: R$ 15.890,00
Autorização de Fornecimento de Materiais: hinsg.licitacao@saude.es.gov.br
0258/2024 27 3636-7559
Objeto: KIT P/ASPIRAÇÃO E DRENO DE SUCCAO Vitória, 29 de janeiro de 2024.
Partes: Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória
Empresa: ROSS MEDICAL LTDA Clio Zanella Venturim
Empenho: 00332/2024 DIRETOR GERAL DO HINSG
Valor: R$ 121.200,00 Protocolo 1254536
hinsg.licitacao@saude.es.gov.br
27 3636-7559 Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória
Vitória, 29 de janeiro de 2024. Resumo de Notas de Empenho referente a Ata
de Registro de Preço
Clio Zanella Venturim Proc.2023-RGDBX
DIRETOR GERAL DO HINSG Ata e Registro 0362/2023
Protocolo 1254513 PE 0120/2023
Autorização de Fornecimento de Material:
Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória 0247/2024
Resumo de Notas de Empenho referente a Ata Objeto: FRALDAS DESCARTAVEIS
de Registro de Preço Partes: Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória
Proc.2023-6K0H2 Empresa: ALPHA GESTÃO EMPREENDIMENTOS LTDA
Ata e Registro 0260/2023 Empenho: 00243/2024
PE 0100/2023 Valor: R$ 9.071,60
Autorização de Execução do Serviço: 0015/2024 hinsg.licitacao@saude.es.gov.br
Objeto: KIT MICROCIRURGIA 27 3636-7559
Partes: Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória Vitória, 29 de janeiro de 2024.
Empresa: SATARMED SAUDE E COMERCIO LTDA
Empenho: 00291/2024 Clio Zanella Venturim
Valor: R$ 166.496,00 DIRETOR GERAL DO HINSG
hinsg.licitacao@saude.es.gov.br Protocolo 1254540
27 3636-7559
Vitória, 29 de janeiro de 2024. Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória
Clio Zanella Venturim de Registro de Preço
DIRETOR GERAL DO HINSG Proc.2023-7Z7XG
Protocolo 1254520 Ata e Registro: 0271/2023
PE 0047/2023
Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória Autorização de Fornecimento de Material:
Resumo de Notas de Empenho referente a Ata 0280/2024
de Registro de Preço Objeto: KIT E CAMPO CIRURGICO
Proc.2023-4DJTM Partes: Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória
Ata e Registro 0411/2023 Empresa: CONCEPT COMERCIO DE PRODUTOS
PE 0184/2023 HOSPITALARES LTDA
Autorização de Fornecimento de Material: Empenho: 00330/2024
0237/2024 Valor: R$ 33.419,38
Objeto: FORMULA INFANTIL hinsg.licitacao@saude.es.gov.br
Partes: Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória 27 3636-7559
Empresa: SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS Vitória, 29 de janeiro de 2024.
LTDA
Empenho: 00285/2024 Clio Zanella Venturim
Valor: R$ 10.951,20 DIRETOR GERAL DO HINSG
hinsg.licitacao@saude.es.gov.br Protocolo 1254557
27 3636-7559
Vitória, 29 de janeiro de 2024. Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória
Clio Zanella Venturim de Registro de Preço
DIRETOR GERAL DO HINSG Proc.2023-232WM
Protocolo 1254530 Ata e Registro: 0369/2023
PE 0131/2023
Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória Autorização de Fornecimento de Material:
Resumo de Notas de Empenho referente a Ata 0267/2024
de Registro de Preço Objeto: SABONETES
Proc.2024-V9HGW Partes: Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória
Ata e Registro 0243/2023 Empresa: MONACO DISTRIBUIDORA DE
PE 0078/2023 MEDICAMENTOS LTDA
Autorização de Fornecimento de Material: Empenho: 00340/2024

Valor: R$ 15.690,00 HOSPITALARES LTDA
hinsg.licitacao@saude.es.gov.br OF Nº0050/2024
27 3636-7559 ARP Nº 00041/2023 HRAS - Pregão Nº 008/2023
Vitória, 29 de janeiro de 2024. OBJETO: CLORETO DE SÓDIO
VALOR TOTAL - R$ 11.780,00
Clio Zanella Venturim São José do Calçado, 29 de Janeiro de 2024.
DIRETOR GERAL DO HINSG
Protocolo 1254569 LEÔNIDAS VIEIRA BARRETO FIGUEIREDO
Diretor Geral do HSJC
Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória Protocolo 1255086
de Registro de Preço RESUMO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº
Proc.2023-GB87D 120/2024
Ata e Registro: 0414/2023 PROCESSO LIC: 2023-2844J
PE 0170/2023 PROCESSO PGTº: 2024-43DPD
Autorização de Fornecimento de Material: PREGÃO Nº: 0058/2023
0283/2024 ATA Nº: 00155/2023
Objeto: MEDICAMENTOS DE NUTRIÇÃO, DIETA E CONTRATANTE: SESA/HRAS
SUPLEMENTO CONTRATADA: THIAGO AMARANTE GOMES LTDA
Partes: Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória LOTE 03: SSD; INTERFACE: SATA 6.0 GB V.Unit
Empresa: SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS R$ 433,46; Qtd. 100 UND LOTE 11:FITA ISOLANTE
LTDA PARAELETRICIDADE V.Unit R$ 5,35; Qtd. 10 UND
Empenho: 00345/2024 LOTE:13 SSD; INTERFACE: SATA 6.0 GB V.Unit
Valor: R$ 44.461,68 R$ 151,92; Qtd. 30 UND LOTE 30: TERMOMETRO
hinsg.licitacao@saude.es.gov.br DIGITA V.Unit R$ 84,74; Qtd. 05 UND
27 3636-7559 LOTE 36: CAMERA WEBCAM V.Unit R$ 308,57;
Vitória, 29 de janeiro de 2024. Qtd. 15 UND
LOTE 52: MINI HD EXTERNO 2 TB 2,5 POLEGADAS
Clio Zanella Venturim V.Unit R$ 481,13; Qtd. 20 UND
DIRETOR GERAL DO HINSG VALOR TOTAL: R$ 62.631,95
Protocolo 1254573 São Mateus, 29/01/2024
Eduardo Ribeiro Morais
RESUMO DE ORDEM DE FORNECIMENTO Diretor Geral/HRAS
Protocolo 1255296
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
PROCESSO: 2023-2XMTH-HSJC EXTRATO DO CONTRATO 0003/2024.
EMPRESA GP TRADE COMPANY ELETRONICOS CONTRATANTE: Hospital Estadual Infantil Nossa
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA Senhora da Glória HEINSG
OF Nº0026/2024 PROCESSO: Nº 2023 - TX3X9
ARP Nº 061/2023 PMES - Pregão Nº 050/2023 FORMA DE CONTRATAÇÃO: MODALIDADE PREGÃO
OBJETO: NOBREAKS ELETRÔNICO N° 0246/2023
VALOR TOTAL - R$ 10.050.00 ID: 2023.500E1900001.01.0024
São José do Calçado, 29 de Janeiro de 2024. CONTRATADA: EJM SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA.
CNPJ: 34.326.282/0001-33
LEÔNIDAS VIEIRA BARRETO FIGUEIREDO OBJETO: EXAMES MÉDICOS DE GENÉTICA
Diretor Geral do HSJC CLÍNICA E ONCOLÓGICA.
Protocolo 1254596 VALOR TOTAL: R$ 1.371.560,00 (Um milhão e
trezentos e setenta e um mil e quinhentos e sessenta
RESUMO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº reais).
0118/2024 DATA DA ASSINATURA:26/01/2024
PROCESSO LIC: Nº 2023-XTLG1 VIGÊNCIA: O Contrato terá início no dia posterior
PROCESSO PAGAM: 2023-F63Q4 a publicação, e terá duração de 12 (doze) meses.
PREGÃO Nº: 0042/2023 CLIO ZANELLA VENTURIM
ATA Nº: 00130/2023 Diretor Geral - HINSG
CONTRATANTE: SESA/HRAS Vitória, 29 de janeiro de 2024
CONTRATADA: - ESMERALDA COMÉRCIO DE Protocolo 1254931
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA LOTE 03
SABONETE LIQUIDO CREMOSO PEROLADO 800ML ERRATA
V. Unit: 8,25 - Qtd. 2.500 UND.
VALOR TOTAL: R$ 20.625,00 O Hospital Estadual Roberto Arnizaut Silvares
São Mateus, 29/01/2024 torna público que no Resumo do Contrato nº
Eduardo Ribeiro Morais 2024.000002.44917.01, Pregão nº 0097/2023,
Diretor Geral/HRAS publicado no DIO do dia 12/01/2024, sob o
Protocolo 1254635 protocolo nº 1244523.
RESUMO DE ORDEM DE FORNECIMENTO ONDE SE LÊ:
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE Contrato nº 2024.000002.44901.01

PROCESSO: 2023-VS5R3-HSJC Pregão nº 0097/2023
EMPRESA HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS Processo nº 2023-0ZWV1

LEIA-SE: ORDEM DE SERVIÇO N.º 25, DE 29 DE JANEIRO
DE 2024.
Contrato nº 2024.000002.44917.01
Pregão nº 0097/2023 A SUBSECRETÁRIA DE ESTADO DE
ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE
Processo nº 2023-0ZWV1 PESSOAS, no uso da delegação de competência
atribuída pelo Art. 1º, inciso I da Portaria nº 27-R,
Eduardo Ribeiro Morais publicada em 31 de outubro de 2019 e, tendo vista o
Diretor Geral do HRAS que consta do processo n.º 2024-W6W3W,
Protocolo 1255278
RESOLVE:
EXTRATO DE CONTRATO Nº 013/2024 EXONERAR de acordo com o artigo 61, alínea “b”,
Processo nº 2021-6BXLP da Lei Complementar nº 46, de 31 de
Contratante: Fundação iNOVA Capixaba. janeiro de 1994, KIM CASTRO LEMOS FILHO, n.º
Contratada: ASSOCIAÇAO LUTERANA DE funcional 4030800, vínculo 1, ocupante do cargo de
ASSISTENCIA SOCIAL - ALAS Professor, do quadro de servidores da Secretaria de
Forma de Contratação: Dispensa de Licitação - Estado da Educação, a partir de 23 de janeiro de
2024.
art.24, V, da Lei Federal nº 8.666/93
Objeto: prestação de serviço de hospedagem e HEYDE DOS SANTOS LEMOS
alimentação para atender aos acompanhantes de Subsecretária de Estado de Administração e
pacientes internados no Hospital Estadual Central Desenvolvimento de Pessoas
- HEC Protocolo 1255555
Valor Global: R$ 63.000,00
Vigência: O prazo de vigência contratual terá início ORDEM DE SERVIÇO N.º 26, DE 29 DE JANEIRO
DE 2024.
no dia subsequente ao da publicação do resumo do
contrato no Diário Oficial e terá duração de 12 (doze) A SUBSECRETÁRIA DE ESTADO DE
meses. ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE
Recurso Orçamentário: Os recursos necessários ao PESSOAS, no uso da delegação de competência
pagamento das despesas inerentes a este Contrato atribuída pelo Art. 1º, inciso I da Portaria nº 27-R,
correrão do orçamento da Fundação iNOVA Capixaba publicada em 31 de outubro de 2019 e, tendo vista o
- Matriz e suas filiais para o exercício de 2024. que consta do processo n.º 2023-7LFHN,
Vila Velha/ES, 29 de Janeiro de 2024. RESOLVE:
Jorge Teixeira e Silva Neto
Diretor de Gente, Gestão, Finanças e Compras EXONERAR de acordo com o artigo 61, alínea “b”,
Fundação iNOVA Capixaba da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de
Competência delegada por meio da Portaria nº 1994, CLEIDIANE LINHARES RODRIGUES, n.º
016-R, de 13 de outubro de 2021 funcional 3128393, vínculo 6, ocupante do cargo
Protocolo 1254670 de Agente de Suporte Educacional, do quadro de
servidores da Secretaria de Estado da Educação, a
partir de 16 de janeiro de 2024.
Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos - HEYDE DOS SANTOS LEMOS
SEGER - Subsecretária de Estado de Administração e
Desenvolvimento de Pessoas
ORDEM DE SERVIÇO N.º 24, DE 29 DE JANEIRO Protocolo 1255556
DE 2024.
RESUMO DO TERMO DE CESSÃO DE USO DE
A SUBSECRETÁRIA DE ESTADO DE BEM IMÓVEL Nº 01/2024
ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE
PESSOAS, no uso da delegação de competência Processo: 2020-S10HT
atribuída pelo Art. 1º, inciso I da Portaria nº 27-R, Cedente: Secretaria de Estado de Gestão e Recursos
publicada em 31 de outubro de 2019 e, tendo vista o Humanos - SEGER
que consta do processo n.º 2024-1TXWS, Cessionário: Polícia Militar do Estado do Espírito
Santo - PMES
RESOLVE:
Objeto: Cessão de uso de imóvel constituído dos
EXONERAR de acordo com o artigo 61, alínea lotes 1,2,3 e 4 da Quadra 7 e Praça - Gleba 2, com
área total de 1.697,00 m², situado à Rua Arlindo
“b”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro Favaro, nº 97, Vila Verde, município de Pinheiros -
de 1994, RAYANA GOMES SOUSA BORGES, n.º ES, destinado exclusivamente para implantação da
funcional 3610730, vínculo 1, ocupante do cargo Sede da 19ª CIA Independente da Polícia Militar do
de Fonoaudióloga, do quadro de servidores da Espírito Santo.
Secretaria de Estado da Saúde, a partir de 09 de
janeiro de 2024. Vigência: Prazo de 25 (vinte e cinco) anos,
iniciando-se a partir da data de publicação de seu
resumo no D.O./ES.
HEYDE DOS SANTOS LEMOS
Subsecretária de Estado de Administração e MARCELO CALMON DIAS
Desenvolvimento de Pessoas Secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos
Departamento de Imprensa Oficial - DIO -
INSTRUÇÃO NORMATIVA DIO/ES N.º 001/2024
Altera dispositivos da Instrução Normativa DIO/ES nº 001/2021, de 23/06/2021, que disciplina o acesso às
publicações e envio de matérias para o Diário Oficial do Espírito Santo e consolida as normas relativas ao assunto.
A DIRETORA PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESPÍRITO SANTO - DIO/ES,

no uso das atribuições que lhe confere o art. 13, da Lei nº 2.449, de 05 de novembro de 1969; art.8º da Lei
Complementar nº 222, de 27 de dezembro de 2001, e
Considerando a necessidade de alteração no layout de visualização do Diário Oficial, de modo a proporcionar uma
leitura mais agradável e adaptativa a todos os formatos de dispositivos sem impactos de custo ao publicador.
R E S O L V E:
Art. 1º Consolidar a redação da Instrução Normativa DIO/ES nº 001/2021, considerando suas posteriores
alterações, o que o faz da seguinte forma:
“Art. 1º Disciplinar o acesso à publicação e o envio de matérias para o Diário Oficial, produzido pelo Departamento de
Imprensa Oficial do Espírito Santo - DIO/ES.
Art. 2º O Departamento de Imprensa Oficial do Espírito Santo - DIO/ES, somente receberá matéria para publicação
no Diário Oficial, após cadastramento prévio, feito através do site do DIO/ES (www.dio.es.gov.br), sendo um
cadastro geral para o cliente e outro para os usuários publicadores autorizados e vinculados ao mesmo.
Parágrafo único - O acesso dos clientes órgãos e entidades públicos, bem como pessoas físicas e jurídicas
particulares, à área reservada aos publicadores no site do DIO/ES (www.dio.es.gov.br), só estará liberado após a
validação do cadastro pelo DIO/ES.
Art. 3º O envio de matéria por qualquer meio eletrônico deverá, obrigatoriamente, ser cadastrado através do site
do DIO/ES (www.dio.es.gov.br), no Sistema de publicações IOES, visando a segurança do conteúdo da matéria a
ser encaminhada.
Parágrafo único - O DIO/ES fornecerá as instruções para operação do Sistema IOES e disponibilizará
atendimento com suporte por e-mail (atendimento@dio.es.gov.br) ou pelos telefones (27) 3636-6932, 3636-
6933, 3636-6934 e 3636-6945 através do Serviço de Atendimento ao Cliente - DIO/ES.
Art. 4º As matérias a serem publicadas deverão ser encaminhadas através de transmissão eletrônica de dados via
internet, através do módulo de envio do Sistema IOES (www.dio.es.gov.br), pelos clientes órgãos e entidades
públicos, bem como pessoas físicas e jurídicas particulares.
Art. 5º As matérias que serão encaminhadas para publicação através do Sistema IOES, deverão obedecer aos
seguintes padrões:
a) Arquivo digital com extensão .doc, .docx ou .rtf para arquivo texto, com ou sem tabela;
b) arquivo digital com extensão .pdf para balanços, previamente observadas as configurações permitidas pelo
DIO/ES, relacionadas no art. 7º;
c) o tamanho da matéria deverá ter, no máximo, 10MB;
d) estar devidamente distribuída nos cadernos e categorias, conforme discriminados no Anexo I;
e) no caso de duas ou mais matérias, os conteúdos deverão ser submetidos ao sistema em arquivos individuais.
f) seguir os padrões estabelecidos nos anexos da Portaria Conjunta nº 001-R, de 16 de Novembro de 2020,
publicada no Diário Oficial de 24/11/2020, disponíveis no site do DIO (www.dio.es.gov.br/modelos-publicacoes) a
partir do dia 30/11/2020 para órgãos e entidades estaduais e a partir do dia 14/12/2020 para os Municípios e
demais entidades municipais.
Art. 6º Para a perfeita organização das publicações nos cadernos, seções e categorias visando a sequência
correta, o usuário publicador deverá selecionar a categoria específica da matéria a ser veiculada, conforme
discriminado no Anexo I desta Instrução Normativa, sendo que essa escolha implicará na cobrança do serviço.
§ 1º Caso o publicador não encontre a categoria adequada, deverá solicitar ao setor de Serviço de
Atendimento ao Cliente - DIO/ES através do e-mail (atendimento@dio.es.gov.br) ou pelos telefones (27) 3636-
6932, 3636-6933, 3636-6934, 3636-6945 a criação de uma nova categoria no Sistema.
§ 2º As matérias porventura cadastradas em categorias que não condizem com o teor da matéria a ser publicada,

estarão sujeitas à reprovação pelo DIO/ES.
Art. 7º Os arquivos contendo as matérias a serem publicadas serão, automaticamente, formatadas
Vitória (ES),pelo Sistema
quinta-feira, 24
2
IOES, nos seguintes padrões:
I- Para arquivo texto, com ou sem tabela, observando o disposto no art. 5º:
a) Torna a fonte Verdana, cor preta, tamanho 10;

b) enquadra nas larguras de 10,5 cm ou 21,5 cm;
c) adequa os espaçamentos entre linhas para opção simples, e na opção antes e depois para 0pt (zero pt);
d) alinha o parágrafo em 0 (zero), sem recuo;
e) torna a fonte sem condensação, sem expansão e com escala do espaçamento entre caracteres em 100%;
f) retira espaços excessivos em branco, no início e no final do texto;
g) torna justificado o texto que estiver alinhado à esquerda ou direita, mantendo apenas o alinhamento centralizado;
h) insere borda em tabelas sem este recurso; e
i) mantém as formatações em negrito e itálico não suprindo a ausência desses recursos.
I.1 - O Sistema removerá automaticamente da matéria as seguintes funções:
a) Recurso de cabeçalho e rodapé juntamente com seu conteúdo;

b) recurso de borda e sombreamento;
c) recurso de marca d’água;
d) recurso de notas de rodapé; e
e) outras de fins automáticos.
I.2 - Não é recomendável o alinhamento por marcas de tabulação (TAB) ou espaço, pois as matérias poderão sofrer
desconfiguração.
II - Para balanços, observando o disposto no art. 5º:
a) verifica as dimensões do arquivo: largura máxima de 21cm e altura máxima por página de 29 cm / A4;
II.1 - Os arquivos enviados na extensão .pdf serão avaliados previamente pelo Serviço de Atendimento ao Cliente
- DIO/ES, para verificação das seguintes formatações:
a)Dimensões: largura de 10cm, ou 20cm, altura máxima de 29 cm por página;

b)fonte Verdana, cor preta, tamanho 10;
c)fonte sem condensação e com escala do espaçamento entre caracteres em 100%;
d)sem qualquer tipo de imagem, tais como, brasões, propagandas, logomarcas, imagens de assinaturas etc.; e pdf
com reconhecimento de texto.
§ 1º - O Sistema recusará matérias com as seguintes funções:
a) Recurso de tabela dentro de tabela (tabelas aninhadas);

b) recurso de caixa de texto;
c) matérias que contenham páginas com orientações distintas (retrato e paisagem);
d) matérias que não estejam nas extensões previstas no art. 5º, letras a e b;
e) matérias com tamanho superior à 10MB;
f) matérias com recursos de fins automáticos não reconhecidos pelo Sistema; e
g) matérias elaboradas ou editadas em programas do software BR Office.
§ 2º - Serão reprovados pelo DIO/ES arquivos que contenham qualquer tipo de imagem, tais como propagandas,
logomarcas, imagens de assinaturas etc., exceto tabela de alta complexidade e mapa, que deverão utilizar o recurso
objeto com configurações de layout na opção Alinhado com o Texto.
§ 3º As matérias inseridas, serão previamente visualizadas e o preço será calculado com base nos tamanhos citados
no artigo 7º.
§ 4º A Diagramação e a disponibilização do Diário Oficial será feita nos seguintes moldes:
a) Tamanho A4;
b) Fonte verdana 10 em duas ou quatro colunas.
Art. 8º Os conteúdos e demais procedimentos relativos ao envio das matérias, como edição do texto e adequação

ao padrões de publicação são de inteira responsabilidade do cliente/publicador.
Art. 9º Se as matérias não seguirem as instruções técnicas ora estabelecidas e os padrões dos anexos da
Portaria Conjunta nº 001-R/2020, publicada no Diário Oficial em 24/11/2020, disponível no site do DIO
(www.dio.es.gov.br/modelos-publicacoes), conforme previsto no art. 5º, alínea f desta Instrução, serão
reprovadas pelo Departamento de Imprensa Oficial do Espírito Santo - DIO/ES, que informará ao cliente acerca do
motivo da recusa, através de envio de e-mail para o usuário publicador.
Art. 10º Para publicação no Diário Oficial do dia útil subsequente, as matérias deverão ser enviadas através do
Sistema IOES, impreterivelmente, até as 16 horas.
§ 1º - O disposto no caput não se aplica aos atos advindos do Gabinete do Chefe do Executivo, os quais terão até as
20 horas, consideradas as excepcionalidades.
Art. 11º O pagamento das publicações se dará através de Documento Único de Arrecadação - DUA, exceto para
aqueles que se utilizarem do Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do Espírito Santo - SIGEFES.
§ 1º Para os clientes públicos, o setor de Faturamento do DIO/ES ficará responsável pela geração das faturas
mensais, sendo que os clientes também terão acesso no próprio Sistema IOES, através do menu “Faturas”.
§ 2º O DIO/ES somente emitirá fatura/DUA em nome do cliente, devidamente cadastrado como tal.
Art. 12º Os pagamentos das matérias cadastradas e aceitas pelo Sistema IOES serão efetuados à vista, com
exceção daqueles clientes/publicadores que se submetem aos procedimentos de liquidação de despesas das
entidades públicas, os quais os farão até o 15º dia corrido, do mês subsequente, impreterivelmente.
§ 1º Os pagamentos à vista serão comprovados, automaticamente, através de verificação eletrônica na Secretaria

de Estado da Fazenda - SEFAZ, até as 16 horas, para que a publicação se realize no dia útil subsequente.
§ 2º As faturas vencidas e não pagas pelos clientes órgãos e entidades públicos no prazo estabelecido,
sofrerão os acréscimos legais de multas, juros e atualizações monetárias previstos em contrato, ficando ainda
passível de ter seu nome registrado no CADIN Estadual - Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de
Órgãos e Entidades Estaduais.
§ 3º O Sistema IOES emitirá o primeiro aviso de cobrança automática a todos os clientes que não tenham pago
sua fatura até 5 (cinco) dias corridos após seu vencimento, conforme estabelecido no “caput” deste artigo.
§ 4º Persistindo o atraso no pagamento, o Sistema emitirá um segundo aviso de cobrança automática, após 5 (cinco)
dias corridos do primeiro aviso, findo o qual, ainda sem o devido pagamento, o Sistema bloqueará as publicações,
também de forma automática, relativas ao cliente devedor.
Art. 13º Os clientes/publicadores poderão remover as matérias até o horário limite de 16 horas do dia útil
anterior à publicação, pelo Sistema IOES, através do respectivo login e senha, e sob sua total responsabilidade.
Art. 14º Para os clientes pessoas físicas e jurídicas particulares, uma vez efetuado o pagamento, a matéria não
poderá mais ser alterada, cancelada e nem seu valor restituído.
Parágrafo único - Caso haja necessidade de se promover alteração da publicação feita, o procedimento a ser
seguido encontra-se no art. 16º desta Instrução Normativa, mediante republicação.
Art. 15º A republicação por parte do cliente ocorrerá quando a inexatidão comprometer a essência da matéria
publicada, arcando o mesmo com os custos financeiros normais de uma nova publicação.
Parágrafo único - Em caso de inexatidão provocada por deficiência técnica do Departamento de Imprensa Oficial
do Espírito Santo - DIO/ES, o cliente não arcará com os custos financeiros da republicação.
Art. 16º Após a matéria ter sido publicada e se houver qualquer reclamação a ser feita, esta deverá ser por escrito
através de correspondência ou e-mail, dirigido ao Serviço de Atendimento ao Cliente (atendimento@dio.es.gov.br),
no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da publicação.
Art. 17º Qualquer cidadão terá acesso à visualização do Diário Oficial de forma gratuita, através do site
www.dio.es.gov.br, a partir de zero hora do dia da sua publicação, independente de cadastramento prévio.

Art. 18º O Sistema IOES disponibilizará aos interessados a ferramenta Pesquisa Agendada, devendo estes se
cadastrarem para essa finalidade, sendo que, se o usuário já tiver um cadastro de publicador,Vitória
4 poderá (ES),utilizar o 24
quinta-feira,
mesmo login e senha para as duas finalidades.
Art. 19º As dúvidas e omissões de ordem técnica, administrativa ou financeira serão resolvidas pelo Departamento
de Imprensa Oficial do Espírito Santo - DIO/ES, através do Serviço de Atendimento ao Cliente pelo e-mail
atendimento@dio.es.gov.br ou pelos telefones (27) 3636-6932, 3636-6933, 3636-6934 e 3636-6945.
Art. 20º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em
contrário.”
Art. 21º Esta Instrução Normativa consolidada entra em vigor na data de sua publicação.
Vitória - ES, 29 de Janeiro de 2024.
Sandra Shirley de Almeida

DIRETORA PRESIDENTE
ANEXO I
CADERNO CADERNO CADERNO

Poder Executivo Licitação Diversos
TIPOS DE MATÉRIAS TIPOS DE MATÉRIAS TIPOS DE MATÉRIAS
•Lei • Aviso de Licitação • Lei

•Decreto • Resultado de Licitação • Decreto
•Edital • Dispensa de Licitação • Intimação
•Resolução • Inexigibilidade de Licitação • Despacho
•Instrução Normativa • Adiamento de Licitação • Edital
•Deliberação • Revogação de Licitação • Resolução
•Intimação • Suspensão de Licitação • Deliberação
•Convocação • Cancelamento de Licitação • Decisão
•Portaria • Adjudicação • Convocação
•Instrução de Serviço • Homologação • Pauta
•Contrato de Estágio • Ata Registro de Preço • Portaria
•Rescisão de Contrato de Estágio • Chamada Pública • Instrução de Serviço
•Acórdão • Ata Registro de Preço • Ordem de Serviço
•Ordem de Serviço • Errata • Termos
•Termos • Lista
•Ordem de Fornecimento • Ordem de Fornecimento
•Contrato • Contrato
•Aditivo • Aditivo
•Convênio • Convênio
•Decisão • Plantão
•Pauta • Centro de Apoio
•Lista • Aviso
•Plantão • Edital de Citação
•Aviso • Edital de Intimação
•Extrato Social • Edital de Interdição
•Estatuto • Uso Capião
•Comunicado
•Errata
Protocolo 1255533
Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do

Escola de Serviço Público do Espírito Santo - ESESP -
Estado do Espírito Santo - PRODEST -
RESUMO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 012-P de 29 de

SERVIÇOS Nº 002/2024 janeiro de 2024.
O Diretor Geral do Instituto de Tecnologia da
PROCESSO Nº 2024-F7H8F Informação e Comunicação do Estado do Espírito
CONTRATANTE: ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO Santo - PRODEST, no uso das atribuições legais
DO ESPÍRITO SANTO - ESESP que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº
Objeto: Prestação de serviço de Assessoramento 315/2005, e suas alterações posteriores.
Técnico, Avaliação e Atualização Pedagógica nos RESOLVE:
Art.1º Conceder 15% (quinze por cento) de
Cursos Portfólio da ESESP. Adicional de Tempo de Serviço e 2% (dois por cento)
Contratado: Bernadete Alves de Albuquerque de Adicional de Assiduidade a servidora Simone da
Período: 15/01 a 31/12/2024 Valor Hora: R$ Silva Paradela Aniceto - NF 2790440, com base nos
109,00 artigos 106 e 108 da LC nº 46/1994 e alterações, a
Carga Horária Total: 40h partir de 23/01/2024;
Art.2º Esta IS entra em vigor na data de sua
Dotação Orçamentária:
publicação.
10.28.201.04.128.0027.2077, Elemento de SANDRA REGINA PIMENTA
despesa: 339036, Fonte: 1500. DIRETORA GERAL - RESPONDENDO
Vitória, 29 de janeiro de 2024 (DECRETO Nº 017-S, de 04.01.2024)
Laís Alves Garcia Protocolo 1255339
Diretora-Presidente / ESESP
Protocolo 1255480
Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ -
RESUMO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE ORDEM DE SERVIÇO SUBSET Nº 06, DE 29 DE

SERVIÇOS Nº 003/2024 JANEIRO DE 2024.
PROCESSO Nº 2024-TW4GX
CONTRATANTE: ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO O SUBSECRETÁRIO DO TESOURO ESTADUAL,
DO ESPÍRITO SANTO - ESESP no uso de suas atribuições legais conferidas pelo
artigo 26 da Lei Complementar Estadual nº 225/02,
Objeto: Prestação de serviço de Assessoramento
em atendimento ao artigo 52 da Lei Complementar
Técnico, Implantação, Assessoramento, Federal nº 101, de 04 de maio de 2000,
Desenvolvimento de Atividades, Coordenação,
Supervisão e Capacitação da Trilha de Saúde e RESOLVE:
Qualidade de Vida
Contratado: Cláudia Cristina da Costa Período: Art. 1º Divulgar os demonstrativos integrantes
do Relatório Resumido da Execução Orçamentária,
15/01 a 31/12/2024 referentes ao 6º Bimestre de 2023, na forma dos
Valor Hora: R$ 109,00 Anexos que integram esta Ordem de Serviço.
Carga Horária Total: 40h
Dotação Orçamentária: Art. 2º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na
10.28.201.04.128.0027.2077, Elemento de data de sua publicação.
despesa: 339036, Fonte: 1500. Vitória-ES, 29 de janeiro de 2024.
Vitória, 29 de janeiro de 2024
Laís Alves Garcia DANIEL CORREA
Diretora-Presidente / ESESP Subsecretário do Tesouro Estadual

Anexo I da Ordem de Serviço SUBSET nº 06, de 29 de janeiro de 2024
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º) Em Reais
RECEITAS REALIZADAS
PREVISÃO ATUALIZADA SALDO
RECEITAS PREVISÃO INICIAL No Bimestre % Até o Bimestre %
(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 22.165.767.092,00 23.874.496.392,50 5.059.984.870,69 21,19 25.506.199.553,38 106,83 (1.631.703.160,88)
RECEITAS CORRENTES 20.874.005.497,00 22.481.736.441,72 4.926.775.194,49 21,91 23.703.016.722,85 105,43 (1.221.280.281,13)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 12.466.599.265,00 12.966.036.485,43 2.487.389.848,46 19,18 13.460.178.633,47 103,81 (494.142.148,04)
Impostos 11.511.031.311,00 12.010.468.531,43 2.328.588.185,98 19,39 12.430.282.816,37 103,50 (419.814.284,94)
Taxas 955.567.954,00 955.567.954,00 158.801.662,48 16,62 1.029.895.817,10 107,78 (74.327.863,10)
Contribuições de Melhoria - - - 0,00 - 0,00 -
CONTRIBUIÇÕES 577.180.326,00 586.943.055,16 175.780.756,60 29,95 679.953.972,74 115,85 (93.010.917,58)
Contribuições Sociais 577.180.326,00 586.943.055,16 175.780.756,60 29,95 679.953.972,74 115,85 (93.010.917,58)
Contribuições Econômicas - - - 0,00 - 0,00 -
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional - - - 0,00 - 0,00 -
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - - - 0,00 - 0,00 -
RECEITA PATRIMONIAL 1.402.064.515,00 1.768.635.871,05 347.652.654,41 19,66 1.686.809.805,96 95,37 81.826.065,09
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 3.323.262,00 3.323.262,00 2.152.612,47 64,77 13.836.751,41 416,36 (10.513.489,41)
Valores Mobiliários 1.398.241.253,00 1.764.812.609,05 345.082.578,20 19,55 1.669.388.209,44 94,59 95.424.399,61
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença - - - 0,00 25.848,44 0,00 (25.848,44)
Exploração de Recursos Naturais 500.000,00 500.000,00 417.463,74 83,49 3.558.996,67 711,80 (3.058.996,67)
Exploração do Patrimônio Intangível - - - 0,00 - 0,00 -
Cessão de Direitos - - - 0,00 - 0,00 -
Demais Receitas Patrimoniais - - - 0,00 - 0,00 -
RECEITA AGROPECUÁRIA 150.000,00 150.000,00 - 0,00 - 0,00 150.000,00
RECEITA INDUSTRIAL 7.118.311,00 7.118.311,00 955.421,20 13,42 6.279.246,88 88,21 839.064,12
RECEITA DE SERVIÇOS 61.663.631,00 61.663.631,00 9.360.900,86 15,18 61.801.341,72 100,22 (137.710,72)
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 50.133.784,00 50.133.784,00 6.291.976,83 12,55 49.144.320,70 98,03 989.463,30
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte - - - 0,00 - 0,00 -
Serviços e Atividades Referentes à Saúde - - - 0,00 - 0,00 -
Serviços e Atividades Financeiras - - - 0,00 - 0,00 -
Outros Serviços 11.529.847,00 11.529.847,00 3.068.924,03 26,62 12.657.021,02 109,78 (1.127.174,02)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 6.076.377.888,00 6.548.651.720,54 1.781.664.980,85 27,21 6.994.471.398,52 106,81 (445.819.677,98)
Transferências da União e de suas Entidades 4.440.591.572,00 4.829.065.404,54 1.447.777.959,00 29,98 5.273.319.229,26 109,20 (444.253.824,72)
Transferências dos Estados, do Distrito Federal e de suas Entidades - - - 0,00 - 0,00 -
Transferências dos Municípios e de suas Entidades 5.763.413,00 5.763.413,00 133.345,51 2,31 6.884.602,28 119,45 (1.121.189,28)
Transferências de Instituições Privadas 15.633.810,00 15.633.810,00 2.051.291,08 13,12 7.096.679,06 45,39 8.537.130,94
Transferências de Outras Instituições Públicas 1.614.389.093,00 1.698.189.093,00 331.610.756,81 19,53 1.706.973.388,90 100,52 (8.784.295,90)
Transferências do Exterior - - - 0,00 - 0,00 -
Outras Transferências - - 91.628,45 0,00 197.499,02 0,00 (197.499,02)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 282.851.561,00 542.537.367,54 123.970.632,11 22,85 813.522.323,56 149,95 (270.984.956,02)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 107.536.396,00 107.536.396,00 30.452.124,35 28,32 174.429.687,49 162,21 (66.893.291,49)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 8.569.187,00 20.883.963,86 11.577.619,45 55,44 148.707.794,76 712,07 (127.823.830,90)
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público 67,00 67,00 66,94 99,91 23.408,91 34.938,67 (23.341,91)
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital - - - 0,00 - 0,00 -
Demais Receitas Correntes 166.745.911,00 414.116.940,68 81.940.821,37 19,79 490.361.432,40 118,41 (76.244.491,72)
RECEITAS DE CAPITAL 1.291.761.595,00 1.392.759.950,78 133.209.676,20 9,56 1.803.182.830,53 129,47 (410.422.879,75)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 806.174.876,00 891.174.876,00 61.643.811,38 6,92 531.031.718,84 59,59 360.143.157,16
Operações de Crédito - Mercado Interno 238.691.422,00 173.691.422,00 - 0,00 11.408.049,02 6,57 162.283.372,98
Operações de Crédito - Mercado Externo 567.483.454,00 717.483.454,00 61.643.811,38 8,59 519.623.669,82 72,42 197.859.784,18
ALIENAÇÃO DE BENS 5.200.000,00 5.648.511,08 5.631.467,21 99,70 597.051.316,38 10.570,07 (591.402.805,30)
Alienação de Bens Móveis 5.200.000,00 5.648.511,08 991.400,00 17,55 584.300.326,56 10.344,32 (578.651.815,48)
Alienação de Bens Imóveis - - 4.640.067,21 0,00 12.750.989,82 0,00 (12.750.989,82)
Alienação de Bens Intangíveis - - - 0,00 - 0,00 -
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS - - - 0,00 - 0,00 -
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 246.975.696,00 260.525.540,70 52.429.712,04 20,12 204.635.041,90 78,55 55.890.498,80
Transferências da União e de suas Entidades 224.715.696,00 238.265.540,70 52.429.712,04 22,00 204.635.041,90 85,89 33.630.498,80
Transferências dos Estados, do Distrito Federal e de suas Entidades 17.250.000,00 17.250.000,00 - 0,00 - 0,00 17.250.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades 5.000.000,00 5.000.000,00 - 0,00 - 0,00 5.000.000,00
Transferências de Instituições Privadas - - - 0,00 - 0,00 -
Transferências de Outras Instituições Públicas - - - 0,00 - 0,00 -
Transferências do Exterior - - - 0,00 - 0,00 -
Demais Transferências de Capital 10.000,00 10.000,00 - 0,00 - 0,00 10.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 233.411.023,00 235.411.023,00 13.504.685,57 5,74 470.464.753,41 199,85 (235.053.730,41)
Integralização do Capital Social - - - 0,00 - 0,00 -
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro - - - 0,00 - 0,00 -
Resgate de Títulos do Tesouro - - - 0,00 - 0,00 -
Demais Receitas de Capital 233.411.023,00 235.411.023,00 13.504.685,57 5,74 470.464.753,41 199,85 (235.053.730,41)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 341.541.026,00 341.541.026,00 93.648.826,99 27,42 390.141.666,19 114,23 (48.600.640,19)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 22.507.308.118,00 24.216.037.418,50 5.153.633.697,68 21,28 25.896.341.219,57 106,94 (1.680.303.801,07)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) - - - 0,00 - 0,00 -
Operações de Crédito - Mercado Interno - - - 0,00 - 0,00 -
Mobiliária - - - 0,00 - 0,00 -
Contratual - - - 0,00 - 0,00 -
Operações de Crédito - Mercado Externo - - - 0,00 - 0,00 -
Mobiliária - - - 0,00 - 0,00 -
Contratual - - - 0,00 - 0,00 -
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) 22.507.308.118,00 24.216.037.418,50 5.153.633.697,68 21,28 25.896.341.219,57 106,94 (1.680.303.801,07)
DÉFICIT (VI) -
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) 22.507.308.118,00 24.216.037.418,50 5.153.633.697,68 21,28 25.896.341.219,57 106,94
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - 4.345.975.171,31 4.345.975.171,31
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS - -
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais 4.345.975.171,31 4.345.975.171,31
DESPESAS EMPENHADAS
DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS ATÉ O INSCRITAS EM RESTOS
DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA Até o SALDO
DESPESAS No BIMESTRE A PAGAR NÃO
(d) (e) Bimestre (g) = (e-f) No Até o SALDO
Bimestre (j) PROCESSADOS (k)
(f) Bimestre Bimestre ( h ) (i) = (e-h)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 20.723.033.417,00 26.909.093.774,87 2.402.313.517,25 24.653.565.345,58 2.255.528.429,29 5.560.044.877,04 23.228.425.961,70 3.680.667.813,17 22.666.244.314,10 1.425.139.383,88
DESPESAS CORRENTES 16.147.615.953,00 19.842.947.020,53 1.616.031.727,22 18.974.963.355,07 867.983.665,46 4.075.211.063,95 18.403.283.193,09 1.439.663.827,44 18.025.282.440,25 571.680.161,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.336.970.350,00 10.942.910.784,84 719.793.797,79 10.615.343.027,99 327.567.756,85 2.179.327.537,22 10.570.875.348,52 372.035.436,32 10.535.494.601,69 44.467.679,47
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 372.190.168,00 455.245.075,02 75.021.311,80 397.811.755,84 57.433.319,18 75.021.311,80 397.811.755,84 57.433.319,18 397.751.269,07 0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.438.455.435,00 8.444.791.160,67 821.216.617,63 7.961.808.571,24 482.982.589,43 1.820.862.214,93 7.434.596.088,73 1.010.195.071,94 7.092.036.569,49 527.212.482,51
Transferências a Municípios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Despesas Correntes 6.438.455.435,00 8.444.791.160,67 821.216.617,63 7.961.808.571,24 482.982.589,43 1.820.862.214,93 7.434.596.088,73 1.010.195.071,94 7.092.036.569,49 527.212.482,51
DESPESAS DE CAPITAL 4.112.983.096,00 6.984.402.899,45 786.281.790,03 5.678.601.990,51 1.305.800.908,94 1.484.833.813,09 4.825.142.768,61 2.159.260.130,84 4.640.961.873,85 853.459.221,90
INVESTIMENTOS 2.744.470.477,00 5.266.542.978,91 573.336.189,24 4.218.697.944,46 1.047.845.034,45 1.205.435.707,95 3.392.457.376,84 1.874.085.602,07 3.236.676.482,08 826.240.567,62
INVERSÕES FINANCEIRAS 976.468.655,00 1.273.139.108,54 139.696.634,32 1.078.118.391,25 195.020.717,29 206.149.138,67 1.050.899.736,97 222.239.371,57 1.022.499.736,97 27.218.654,28
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 392.043.964,00 444.720.812,00 73.248.966,47 381.785.654,80 62.935.157,20 73.248.966,47 381.785.654,80 62.935.157,20 381.785.654,80 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 462.434.368,00 81.743.854,89 81.743.854,89 81.743.854,89
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 561.933.600,00 410.427.713,94 14.213.858,23 386.367.915,34 24.059.798,60 91.557.848,82 380.545.324,66 29.882.389,28 379.590.597,63 5.822.590,68
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 21.284.967.017,00 27.319.521.488,81 2.416.527.375,48 25.039.933.260,92 2.279.588.227,89 5.651.602.725,86 23.608.971.286,36 3.710.550.202,45 23.045.834.911,73 1.430.961.974,56
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI) 95.291.101,00 115.441.101,00 9.337.467,22 58.785.997,95 56.655.103,05 9.337.467,22 58.785.997,95 56.655.103,05 58.785.997,95 -
Amortização da Dívida Interna 95.291.101,00 115.441.101,00 9.337.467,22 58.785.997,95 56.655.103,05 9.337.467,22 58.785.997,95 56.655.103,05 58.785.997,95 -
Dívida Mobiliária - - - - - - - - - -
Dívida Contratual 95.291.101,00 115.441.101,00 9.337.467,22 58.785.997,95 56.655.103,05 9.337.467,22 58.785.997,95 56.655.103,05 58.785.997,95 -
Amortização da Dívida Externa - - - - - - - - - -
Dívida Mobiliária - - - - - - - - - -
Dívida Contratual - - - - - - - - - -
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) 21.380.258.118,00 27.434.962.589,81 2.425.864.842,70 25.098.719.258,87 2.336.243.330,94 5.660.940.193,08 23.667.757.284,31 3.767.205.305,50 23.104.620.909,68 1.430.961.974,56
SUPERÁVIT (XIII) 797.621.960,70 2.228.583.935,26 2.791.720.309,89
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) 21.380.258.118,00 27.434.962.589,81 2.425.864.842,70 25.896.341.219,57 5.660.940.193,08 25.896.341.219,57 25.896.341.219,57 1.430.961.974,56
RESERVA DO RPPS 1.127.050.000,00 1.127.050.000,00 1.127.050.000,00 1.127.050.000,00
Fonte: SIGEFES – SEFAZ/SUBSET/GECOG/SUFIC
NOTAS EXPLICATIVAS:
1 - Durante o exercício, para cálculo do resultado orçamentário, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados também são consideradas executadas.
2 - A diferença de R$ 1.127.050.000,00 existente entre a dotação inicial da despesa e a previsão inicial da receita refere-se à reserva orçamentária do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos - RPPS, conforme demonstrado na linha "Reserva RPPS".
3 - A diferença total de R$ 6.054.704.471,81 existente entre as colunas "Dotação Inicial (d)" e "Dotação Atualizada (e)" refere-se aos créditos adicionais abertos com recursos do superávit financeiro, no valor de R$ 4.345.975.171,31, e com recursos de excesso de arrecadação, no valor de R$ 1.708.729.300,50.
4 - Para fins do §2º do art. 53 da LC nº101/00, abaixo é apresentada a arrecadação da receita realizada em confronto com a meta até o bimestre.
Realização da Arrecadação (%) - até o 6º
Previsão da Receita - Programação Financeira conforme Anexo I do Decreto nº 5.287-R/2023 Meta de Arrecadação - até o 6º Bimestre/2023 Arrecadação Total - até o 6º Bimestre/2023
Bimestre/2023
22.507.307.857,60 22.507.307.857,64 25.896.341.219,57 115,06

5 - O montante de R$ 81.743.854,89 apresentado na linha "Reserva de Contingência" é composto pelos valores de R$ 63.448.139,00, referente a reserva de poupança intergeracional do Fundo Soberano do Estado do Espírito Santo, e de R$ 18.295.715,89, a cargo da Secretaria de Economia e Planejamento (SEP), conforme art. 6° da Lei nº 11.767/2022.
ALAN JOHANSON DANIEL CORRÊA BENÍCIO COSTA

Contador Geral do Estado Subsecretário do Tesouro Estadual Secretário de Estado da Fazenda
Consultor do Tesouro Estadual
Protocolo 1255249

Anexo II da Ordem de Serviço SUBSET nº 06, de 29 de janeiro de 2024
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea "c")
Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Inscritas em Restos a
Função / Subfunção Dotação Inicial Dotação Atualizada (a) % (b/total Saldo (c) = (a-b) % (d/total Saldo (e) = (a-d) Pagar Não
No Bimestre Até o Bimestre (b) No Bimestre Até o Bimestre (d) Processados (f)
b) d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (I) 20.818.324.518,00 27.024.534.875,87 2.411.650.984,47 24.712.351.343,53 98,46 2.312.183.532,34 5.569.382.344,26 23.287.211.959,65 98,39 3.737.322.916,22 1.425.139.383,88
01 - LEGISLATIVA 383.635.584,00 422.642.870,17 2.789.664,67 395.362.132,16 1,58 27.280.738,01 76.834.358,26 378.121.074,55 1,60 44.521.795,62 17.241.057,61
Administração Geral 161.535.338,00 167.039.361,00 -917.064,41 164.901.017,29 0,66 2.138.343,71 36.188.924,25 164.890.529,29 0,70 2.148.831,71 10.488,00
Ação Legislativa 58.483.463,00 68.373.788,17 4.484.170,94 62.860.799,07 0,25 5.512.989,10 9.681.610,85 52.460.072,47 0,22 15.913.715,70 10.400.726,60
Controle Externo 153.027.779,00 175.294.817,00 -1.806.683,12 155.519.373,27 0,62 19.775.443,73 28.204.579,20 149.200.793,30 0,63 26.094.023,70 6.318.579,97
Formação de Recursos Humanos 4.089.004,00 4.249.004,00 681.403,53 3.933.104,80 0,02 315.899,20 958.452,37 3.421.841,76 0,01 827.162,24 511.263,04
Previdência Especial 6.500.000,00 7.685.900,00 347.837,73 8.147.837,73 0,03 -461.937,73 1.800.791,59 8.147.837,73 0,03 -461.937,73 0,00
02 - JUDICIÁRIA 1.265.588.258,00 1.361.140.090,20 99.341.373,04 1.312.379.830,06 5,23 48.760.260,14 293.721.985,66 1.250.338.529,85 5,28 110.801.560,35 62.041.300,21
Administração Geral 0,00 1.250.000,00 1.221.054,62 1.221.054,62 0,00 28.945,38 1.221.054,62 1.221.054,62 0,01 28.945,38 0,00
Ação Judiciária 1.265.588.258,00 1.359.890.090,20 98.120.318,42 1.311.158.775,44 5,22 48.731.314,76 292.500.931,04 1.249.117.475,23 5,28 110.772.614,97 62.041.300,21
03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 647.268.049,00 714.983.230,08 47.891.997,02 671.503.526,54 2,68 43.479.703,54 137.768.448,42 632.298.363,36 2,67 82.684.866,72 39.205.163,18
Administração Geral 216.807.733,00 241.791.034,46 10.814.663,45 217.848.756,02 0,87 23.942.278,44 42.984.033,63 198.982.552,83 0,84 42.808.481,63 18.866.203,19
Ação Judiciária 50.000,00 2.554,50 142.970,82 142.970,82 0,00 -140.416,32 141.455,82 141.455,82 0,00 -138.901,32 1.515,00
Comunicação Social 1.376.870,00 2.187.870,00 -695,00 1.214.502,76 0,00 973.367,24 578.508,00 1.181.143,05 0,00 1.006.726,95 33.359,71
Defesa da Ordem Jurídica 358.930.542,00 393.326.292,00 33.725.672,14 392.724.234,60 1,56 602.057,40 82.165.266,70 377.675.037,91 1,60 15.651.254,09 15.049.196,69
Representação Judicial e Extrajudicial 70.102.904,00 77.675.479,12 3.209.385,61 59.573.062,34 0,24 18.102.416,78 11.899.184,27 54.318.173,75 0,23 23.357.305,37 5.254.888,59
04 - ADMINISTRAÇÃO 832.580.007,00 867.548.907,61 82.178.308,99 645.434.029,76 2,57 222.114.877,85 158.952.547,67 594.441.283,98 2,51 273.107.623,63 50.992.745,78
Administração de Concessões 25.682.481,00 31.533.571,00 1.184.313,88 26.024.715,73 0,10 5.508.855,27 3.842.397,43 21.627.470,76 0,09 9.906.100,24 4.397.244,97
Administração Financeira 235.898.759,00 265.202.781,51 7.928.692,28 110.018.127,67 0,44 155.184.653,84 13.276.725,06 89.045.977,05 0,38 176.156.804,46 20.972.150,62
Comunicação Social 214.230,00 204.230,00 0,00 330,00 0,00 203.900,00 0,00 330,00 0,00 203.900,00 0,00
Conservação de Energia 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00
Controle Interno 808.293,00 863.293,00 36.460,98 552.648,44 0,00 310.644,56 196.782,97 476.537,70 0,00 386.755,30 76.110,74
Formação de Recursos Humanos 3.485.412,00 3.705.524,70 493.729,19 2.782.044,78 0,01 923.479,92 765.054,96 2.439.277,52 0,01 1.266.247,18 342.767,26
Ordenamento Territorial 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Encargos Especiais 0,00 2.390.000,00 210.000,00 1.670.000,00 0,01 720.000,00 0,00 1.460.000,00 0,01 930.000,00 210.000,00
Planejamento e Orçamento 1.335.615,00 2.059.079,22 77.283,40 1.900.513,45 0,01 158.565,77 155.363,57 1.387.922,78 0,01 671.156,44 512.590,67
Previdência Especial 20.111.213,00 19.924.213,00 40.289.659,85 56.193.415,20 0,22 -36.269.202,20 41.168.387,93 56.193.413,93 0,24 -36.269.200,93 1,27
Produção Industrial 6.600.000,00 6.600.000,00 14.128,79 1.462.046,62 0,01 5.137.953,38 249.791,23 1.275.355,01 0,01 5.324.644,99 186.691,61
Tecnologia da Informação 28.956.646,00 32.240.655,15 394.395,49 24.172.323,71 0,10 8.068.331,44 5.009.437,32 20.376.352,49 0,09 11.864.302,66 3.795.971,22
06 - SEGURANÇA PÚBLICA 1.929.911.965,00 2.426.404.982,66 172.063.920,54 2.237.431.111,34 8,91 188.973.871,32 460.420.193,73 2.023.752.520,13 8,55 402.652.462,53 213.678.591,21
Administração Geral 1.480.490.205,00 1.721.554.729,19 104.952.600,74 1.689.160.139,71 6,73 32.394.589,48 333.854.259,78 1.670.325.286,85 7,06 51.229.442,34 18.834.852,86
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 6.416.713,00 9.166.595,00 464.435,86 8.827.796,11 0,04 338.798,89 1.225.175,71 6.295.082,00 0,03 2.871.513,00 2.532.714,11
Comunicação Social 11.000.000,00 11.000.000,00 1.519.717,47 10.791.341,87 0,04 208.658,13 2.239.240,51 9.180.938,47 0,04 1.819.061,53 1.610.403,40
Defesa Civil 51.926.480,00 107.772.527,55 3.265.107,94 64.075.135,06 0,26 43.697.392,49 15.009.519,35 37.173.179,11 0,16 70.599.348,44 26.901.955,95
Empregabilidade 8.000.000,00 10.000.000,00 2.021.005,09 9.977.305,47 0,04 22.694,53 1.412.710,19 8.741.296,18 0,04 1.258.703,82 1.236.009,29
Formação de Recursos Humanos 1.964.880,00 2.166.885,33 195.463,45 1.071.439,86 0,00 1.095.445,47 232.659,60 1.008.838,46 0,00 1.158.046,87 62.601,40
Infraestrutura Urbana 23.531.900,00 12.199.900,00 -371.347,54 8.055.864,11 0,03 4.144.035,89 4.073.666,86 6.667.288,26 0,03 5.532.611,74 1.388.575,85
Normatização e Fiscalização 44.589.100,00 56.971.342,00 13.541.892,63 52.060.568,83 0,21 4.910.773,17 13.211.489,04 43.865.931,56 0,19 13.105.410,44 8.194.637,27
Policiamento 268.439.687,00 437.562.849,89 42.691.586,88 340.613.880,71 1,36 96.948.969,18 62.863.878,26 190.887.310,47 0,81 246.675.539,42 149.726.570,24
Previdência Especial 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00
Tecnologia da Informação 33.550.000,00 58.007.153,70 3.783.458,02 52.797.639,61 0,21 5.209.514,09 26.297.594,43 49.607.368,77 0,21 8.399.784,93 3.190.270,84
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 176.632.552,00 233.494.164,63 10.869.334,79 216.967.944,18 0,86 16.526.220,45 13.977.215,14 202.968.355,85 0,86 30.525.808,78 13.999.588,33
Administração Geral 13.043.449,00 15.883.644,26 1.681.164,87 14.847.999,74 0,06 1.035.644,52 3.159.450,81 14.690.742,59 0,06 1.192.901,67 157.257,15
Alimentação e Nutrição 250.880,00 450.363,33 57.983,45 202.104,75 0,00 248.258,58 97.129,46 140.460,44 0,00 309.902,89 61.644,31
Assistência Comunitária 162.986.223,00 214.291.984,08 8.670.874,53 199.063.271,45 0,79 15.228.712,63 10.229.877,78 187.119.078,13 0,79 27.172.905,95 11.944.193,32
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 302.000,00 2.865.782,96 456.921,94 2.852.178,24 0,01 13.604,72 488.367,09 1.015.684,69 0,00 1.850.098,27 1.836.493,55
Formação de Recursos Humanos 50.000,00 2.390,00 2.390,00 2.390,00 0,00 0,00 2.390,00 2.390,00 0,00 0,00 0,00
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 3.791.694.622,00 4.578.222.355,91 131.896.946,62 4.308.935.861,16 17,17 269.286.494,75 795.038.347,77 4.307.779.668,28 18,20 270.442.687,63 1.156.192,88
Administração Geral 106.420.800,00 106.420.800,00 -8.411.145,96 72.998.523,99 0,29 33.422.276,01 14.533.594,88 71.843.791,74 0,30 34.577.008,26 1.154.732,25
Formação de Recursos Humanos 240.000,00 240.000,00 3.000,00 43.222,47 0,00 196.777,53 4.472,04 41.761,84 0,00 198.238,16 1.460,63
Previdência do Regime Estatutário 2.818.219.461,00 3.306.623.306,01 41.743.641,93 3.075.306.414,15 12,25 231.316.891,86 557.851.342,62 3.075.306.414,15 12,99 231.316.891,86 0,00
Previdência Especial 866.544.361,00 1.164.668.249,90 98.561.450,65 1.160.587.700,55 4,62 4.080.549,35 222.648.938,23 1.160.587.700,55 4,90 4.080.549,35 0,00
10 - SAÚDE 3.353.695.862,00 4.626.249.360,25 273.031.483,77 4.504.508.272,69 17,95 121.741.087,56 907.008.873,84 4.245.507.510,38 17,94 380.741.849,87 259.000.762,31
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 2.779.334.623,00 3.921.089.014,60 198.689.215,96 3.816.518.157,42 15,21 104.570.857,18 752.635.708,06 3.589.508.750,50 15,17 331.580.264,10 227.009.406,92
Atenção Básica 133.843.886,00 108.529.559,00 36.836.095,68 108.047.531,02 0,43 482.027,98 30.504.181,68 98.018.481,02 0,41 10.511.077,98 10.029.050,00
Formação de Recursos Humanos 26.433.116,00 21.837.354,00 -2.089.407,00 20.069.142,00 0,08 1.768.212,00 4.140.010,00 19.732.242,00 0,08 2.105.112,00 336.900,00
Suporte Profilático e Terapêutico 130.167.069,00 216.177.401,93 18.109.613,84 212.375.307,15 0,85 3.802.094,78 44.323.022,84 205.870.827,09 0,87 10.306.574,84 6.504.480,06
Tecnologia da Informação 18.912.400,00 30.858.703,47 338.749,26 30.597.453,47 0,12 261.250,00 1.857.539,66 26.668.985,26 0,11 4.189.718,21 3.928.468,21
Vigilância Epidemiológica 13.768.723,00 21.852.536,17 1.552.833,31 19.802.638,65 0,08 2.049.897,52 3.866.261,50 16.719.177,29 0,07 5.133.358,88 3.083.461,36
Vigilância Sanitária 500.000,00 686.384,40 12.643,93 447.817,28 0,00 238.567,12 95.904,93 444.368,18 0,00 242.016,22 3.449,10
11 - TRABALHO 2.262.958,00 2.177.682,14 35.074,40 1.200.550,65 0,00 977.131,49 235.040,80 965.164,21 0,00 1.212.517,93 235.386,44
Fomento Ao Trabalho 2.061.958,00 2.177.682,14 35.074,40 1.200.550,65 0,00 977.131,49 235.040,80 965.164,21 0,00 1.212.517,93 235.386,44
Formação De Recursos Humanos 201.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - EDUCAÇÃO 2.722.235.164,00 3.363.725.058,20 712.887.748,93 3.182.553.255,67 12,68 181.171.802,53 1.048.264.115,04 3.115.179.901,90 13,16 248.545.156,30 67.373.353,77
Alimentação e Nutrição 60.994.380,00 110.994.380,00 5.128.128,41 73.925.699,37 0,29 37.068.680,63 15.291.134,12 70.566.350,58 0,30 40.428.029,42 3.359.348,79
Comunicação Social 1.530.000,00 1.530.000,00 0,00 1.500.000,00 0,01 30.000,00 896.552,76 896.552,76 0,00 633.447,24 603.447,24
Educação de Jovens e Adultos 68.881.000,00 69.676.000,00 9.335.261,67 68.593.011,67 0,27 1.082.988,33 15.914.005,47 68.593.011,67 0,29 1.082.988,33 0,00
Educação Especial 135.218.000,00 201.600.705,15 35.098.235,60 198.676.033,91 0,79 2.924.671,24 52.152.143,05 198.609.887,71 0,84 2.990.817,44 66.146,20
Educação Infantil 60.796.625,00 28.728.747,00 18.223.539,23 28.578.807,94 0,11 149.939,06 18.383.487,07 28.578.807,94 0,12 149.939,06 0,00
Ensino Fundamental 1.027.643.878,00 1.273.465.091,84 371.892.110,95 1.228.208.795,67 4,89 45.256.296,17 487.366.360,60 1.199.536.306,94 5,07 73.928.784,90 28.672.488,73
Ensino Médio 991.252.655,00 1.242.234.873,58 272.268.562,25 1.192.275.949,34 4,75 49.958.924,24 398.454.923,31 1.174.661.736,59 4,96 67.573.136,99 17.614.212,75
Ensino Profissional 51.724.173,00 56.577.531,00 4.783.403,72 51.103.698,23 0,20 5.473.832,77 12.894.595,73 50.828.511,25 0,21 5.749.019,75 275.186,98
Ensino Superior 28.226.453,00 46.784.238,00 3.935.337,71 45.524.893,16 0,18 1.259.344,84 5.820.440,00 45.393.472,26 0,19 1.390.765,74 131.420,90
Formação de Recursos Humanos 490.000,00 1.785.210,00 9.582,00 1.295.066,00 0,01 490.144,00 506.753,00 623.129,00 0,00 1.162.081,00 671.937,00
Normatização e Fiscalização 2.425.000,00 1.381.000,00 -1.279,33 1.295.730,17 0,01 85.269,83 260.364,76 1.295.730,17 0,01 85.269,83 0,00
Previdência Especial 340.000,00 380.000,00 14.425,60 354.425,60 0,00 25.574,40 56.687,62 354.425,60 0,00 25.574,40 0,00
Tecnologia da Informação 137.820.000,00 168.459.017,63 -23.135.256,60 135.793.234,34 0,54 32.665.783,29 5.367.755,63 127.461.878,71 0,54 40.997.138,92 8.331.355,63
13 - CULTURA 52.456.842,00 130.297.368,50 18.269.783,70 103.145.866,77 0,41 27.151.501,73 43.719.623,30 90.560.944,64 0,38 39.736.423,86 12.584.922,13
Difusão Cultural 23.950.854,00 96.122.287,50 9.384.970,81 72.820.874,58 0,29 23.301.412,92 35.797.186,44 64.026.651,54 0,27 32.095.635,96 8.794.223,04
Formação de Recursos Humanos 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 8.682.881,00 13.783.674,00 6.852.024,74 13.064.326,03 0,05 719.347,97 4.809.842,09 9.631.711,29 0,04 4.151.962,71 3.432.614,74
14 - DIREITOS DA CIDADANIA 739.631.447,00 1.042.520.284,55 93.674.665,64 954.674.701,70 3,80 87.845.582,85 217.988.687,29 875.005.830,42 3,70 167.514.454,13 79.668.871,28
Assistência ao Idoso 82.000,00 1.492.025,00 0,00 66.190,00 0,00 1.425.835,00 0,00 66.190,00 0,00 1.425.835,00 0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente 202.000,00 202.000,00 0,00 0,00 0,00 202.000,00 0,00 0,00 0,00 202.000,00 0,00
Comunicação Social 256.000,00 1.756.000,00 1.492.096,24 1.692.096,24 0,01 63.903,76 56.834,11 255.682,15 0,00 1.500.317,85 1.436.414,09
Custódia e Reintegração Social 251.621.394,00 408.655.136,41 15.726.271,35 380.074.982,65 1,51 28.580.153,76 62.737.184,96 309.549.495,64 1,31 99.105.640,77 70.525.487,01
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 68.031.084,00 90.422.365,56 15.311.704,20 62.383.349,57 0,25 28.039.015,99 18.520.867,37 55.627.693,66 0,24 34.794.671,90 6.755.655,91
Formação de Recursos Humanos 731.000,00 1.292.555,58 336,00 541.569,59 0,00 750.985,99 336,00 541.569,59 0,00 750.985,99 0,00
Previdência Especial 233.690,00 233.690,00 0,00 233.690,00 0,00 0,00 35.109,10 224.900,96 0,00 8.789,04 8.789,04
15 - URBANISMO 125.001.428,00 223.753.248,63 46.943.215,14 219.374.508,37 0,87 4.378.740,26 91.253.021,62 215.997.073,69 0,91 7.756.174,94 3.377.434,68
Administração Geral 7.994.132,00 10.607.450,00 1.864.538,88 10.406.338,29 0,04 201.111,71 1.994.045,81 9.831.495,08 0,04 775.954,92 574.843,21
Defesa Civil 400.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00
Infraestrutura Urbana 116.597.296,00 212.835.798,63 45.078.676,26 208.968.170,08 0,83 3.867.628,55 89.258.975,81 206.165.578,61 0,87 6.670.220,02 2.802.591,47
Ordenamento Territorial 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
16 - HABITAÇÃO 3.555.413,00 61.975.387,56 50.693.148,37 57.559.087,57 0,23 4.416.299,99 52.741.888,89 55.511.754,25 0,23 6.463.633,31 2.047.333,32
Habitação Rural 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00
Habitação Urbana 3.551.413,00 61.971.387,56 50.693.148,37 57.559.087,57 0,23 4.412.299,99 52.741.888,89 55.511.754,25 0,23 6.459.633,31 2.047.333,32
17 - SANEAMENTO 323.127.525,00 525.265.556,66 29.666.366,75 436.362.166,47 1,74 88.903.390,19 103.718.876,18 377.263.670,56 1,59 148.001.886,10 59.098.495,91
Defesa Civil 123.330.362,00 231.800.514,72 -5.211.223,90 207.224.412,41 0,83 24.576.102,31 67.792.745,86 148.125.916,50 0,63 83.674.598,22 59.098.495,91
Outros Encargos Especiais 197.260.000,00 284.399.476,38 31.601.932,90 220.736.581,09 0,88 63.662.895,29 31.601.932,90 220.736.581,09 0,93 63.662.895,29 0,00
Saneamento Básico Rural 590.000,00 1.127.404,66 82.985,75 826.908,00 0,00 300.496,66 82.985,75 826.908,00 0,00 300.496,66 0,00
Saneamento Básico Urbano 1.947.163,00 7.938.160,90 3.192.672,00 7.574.264,97 0,03 363.895,93 4.241.211,67 7.574.264,97 0,03 363.895,93 0,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL 133.516.574,00 196.085.408,38 19.946.477,44 115.176.708,25 0,46 80.908.700,13 29.489.394,66 97.832.492,09 0,41 98.252.916,29 17.344.216,16
Controle Ambiental 3.267.520,00 3.332.520,00 162.661,74 1.981.711,98 0,01 1.350.808,02 474.581,86 1.343.533,28 0,01 1.988.986,72 638.178,70
Preservação e Conservação Ambiental 20.467.515,00 42.561.916,53 7.719.502,79 26.243.673,06 0,10 16.318.243,47 12.060.064,26 22.182.576,13 0,09 20.379.340,40 4.061.096,93
Recursos Hídricos 49.820.401,00 71.628.484,33 9.138.898,21 14.081.839,21 0,06 57.546.645,12 3.618.501,66 6.449.030,02 0,03 65.179.454,31 7.632.809,19
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA 188.742.162,00 281.466.169,84 29.725.755,52 254.048.408,92 1,01 27.417.760,92 54.007.954,30 243.317.118,02 1,03 38.149.051,82 10.731.290,90
Administração Geral 29.240.603,00 54.521.052,14 12.434.579,79 53.836.904,54 0,21 684.147,60 12.721.577,33 51.210.918,56 0,22 3.310.133,58 2.625.985,98
Desenvolvimento Científico 65.575.809,00 97.248.444,00 1.272.563,54 74.900.249,96 0,30 22.348.194,04 6.866.176,29 74.483.653,68 0,31 22.764.790,32 416.596,28
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia 52.318.584,00 54.283.484,00 -1.470.000,00 52.812.484,00 0,21 1.471.000,00 12.127.541,82 47.193.213,16 0,20 7.090.270,84 5.619.270,84
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 2.842.000,00 20.839.670,75 13.948.382,03 19.705.842,03 0,08 1.133.828,72 14.787.052,43 19.525.110,25 0,08 1.314.560,50 180.731,78
Empregabilidade 10.185.788,00 16.241.205,91 2.076.133,61 14.500.176,26 0,06 1.741.029,65 3.500.730,91 13.770.497,39 0,06 2.470.708,52 729.678,87
Ensino Profissional 1.433.000,00 11.185.935,04 1.464.096,55 11.154.374,13 0,04 31.560,91 4.004.875,52 9.995.346,98 0,04 1.190.588,06 1.159.027,15
Ensino Superior 27.138.378,00 27.138.378,00 0,00 27.138.378,00 0,11 0,00 0,00 27.138.378,00 0,11 0,00 0,00
Formação de Recursos Humanos 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00
20 - AGRICULTURA 377.503.771,00 576.705.842,88 74.666.372,92 501.142.723,54 2,00 75.563.119,34 125.119.402,93 377.140.654,54 1,59 199.565.188,34 124.002.069,00
Abastecimento 16.376.840,00 16.276.840,00 -518.697,39 13.425.389,40 0,05 2.851.450,60 3.339.265,77 13.332.850,30 0,06 2.943.989,70 92.539,10
Comunicação Social 65.786,00 65.786,00 5.632,00 15.286,40 0,00 50.499,60 5.632,00 15.286,40 0,00 50.499,60 0,00
Controle Ambiental 9.664.883,00 10.953.459,00 -735.378,75 198.355,15 0,00 10.755.103,85 26.675,76 122.957,16 0,00 10.830.501,84 75.397,99
Defesa Agropecuária 1.488.084,00 2.373.084,00 -8.508,94 925.868,56 0,00 1.447.215,44 164.892,39 779.561,52 0,00 1.593.522,48 146.307,04
Formação de Recursos Humanos 105.601,00 105.601,00 528,00 15.285,40 0,00 90.315,60 2.065,24 15.285,40 0,00 90.315,60 0,00
Previdência Especial 4.351.246,00 4.431.246,00 -33.679,19 4.286.566,81 0,02 144.679,19 769.099,82 4.286.566,81 0,02 144.679,19 0,00
Promoção da Produção Agropecuária 143.295.218,00 233.478.359,95 67.689.672,36 198.033.802,74 0,79 35.444.557,21 54.055.020,82 110.480.179,09 0,47 122.998.180,86 87.553.623,65
Recursos Hídricos 18.700.000,00 49.707.608,70 -2.093.041,98 41.455.126,30 0,17 8.252.482,40 10.241.024,48 36.281.423,99 0,15 13.426.184,71 5.173.702,31
Reforma Agrária 497.490,00 497.490,00 12.168,00 29.809,00 0,00 467.681,00 12.393,00 29.809,00 0,00 467.681,00 0,00
Transporte Rodoviário 59.690.819,00 129.616.167,19 3.160.971,87 121.509.304,45 0,48 8.106.862,74 32.547.640,75 92.596.516,07 0,39 37.019.651,12 28.912.788,38

22 - INDÚSTRIA 11.558.412,00 20.449.010,25 1.484.936,10 9.111.857,01 0,04 11.337.153,24 1.633.270,37 8.381.145,43 0,04 12.067.864,82 730.711,58
Administração Geral 7.918.672,00 8.712.431,81 974.428,53 6.426.254,04 0,03 2.286.177,77 1.195.402,02 6.426.254,04 0,03 2.286.177,77 0,00
Normalização e Qualidade 2.406.580,00 2.806.580,00 99.247,28 2.012.679,00 0,01 793.901,00 396.570,10 1.801.055,57 0,01 1.005.524,43 211.623,43
Promoção Industrial 1.227.160,00 8.923.998,44 411.260,29 672.923,97 0,00 8.251.074,47 41.298,25 153.835,82 0,00 8.770.162,62 519.088,15
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS 78.812.281,00 111.001.060,33 7.385.062,88 77.520.976,03 0,31 33.480.084,30 23.595.457,30 71.025.094,08 0,30 39.975.966,25 6.495.881,95
Administração de Concessões 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00
Administração Geral 22.008.132,00 24.945.821,32 40.481,94 21.804.245,80 0,09 3.141.575,52 4.662.033,19 20.966.056,02 0,09 3.979.765,30 838.189,78
Energia Elétrica 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Formação de Recursos Humanos 442.000,00 92.000,00 0,00 4.630,00 0,00 87.370,00 0,00 4.630,00 0,00 87.370,00 0,00
Outros Encargos Especiais 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
Promoção Comercial 25.932.586,00 51.657.324,01 8.868.823,98 41.395.628,93 0,16 10.261.695,08 15.445.138,11 36.303.298,88 0,15 15.354.025,13 5.092.330,05
Serviços Financeiros 1.860.000,00 1.835.000,00 57.857,21 1.834.289,29 0,01 710,71 523.488,14 1.701.987,78 0,01 133.012,22 132.301,51
Turismo 28.398.563,00 32.299.915,00 -1.582.100,25 12.482.182,01 0,05 19.817.732,99 2.964.797,86 12.049.121,40 0,05 20.250.793,60 433.060,61
24 - COMUNICAÇÕES 50.679.664,00 65.970.442,14 21.273.990,27 65.133.024,65 0,26 837.417,49 23.903.788,97 59.568.126,53 0,25 6.402.315,61 5.564.898,12
Comunicação Social 29.326.411,00 43.066.411,00 19.762.478,75 42.742.478,75 0,17 323.932,25 19.693.446,27 38.702.929,46 0,16 4.363.481,54 4.039.549,29
Previdência Especial 175.000,00 124.339,98 0,00 124.339,98 0,00 0,00 23.163,39 108.906,10 0,00 15.433,88 15.433,88
Telecomunicações 9.450.907,00 8.909.536,03 401.788,90 8.909.273,92 0,04 262,11 1.397.433,51 7.538.344,47 0,03 1.371.191,56 1.370.929,45
26 - TRANSPORTE 1.169.092.220,00 2.502.204.525,47 159.190.165,57 2.052.793.967,38 8,18 449.410.558,09 475.861.129,76 1.746.674.884,40 7,38 755.529.641,07 306.119.082,98
Administração Geral 47.288.177,00 60.602.415,50 507.784,60 53.272.028,56 0,21 7.330.386,94 10.101.925,32 51.961.222,50 0,22 8.641.193,00 1.310.806,06
Assistência Comunitária 183.493.837,00 376.195.780,58 56.823.467,07 375.548.800,11 1,50 646.980,47 64.935.232,91 361.389.130,83 1,53 14.806.649,75 14.159.669,28
Formação de Recursos Humanos 90.228,00 80.228,00 -2.800,00 27.396,60 0,00 52.831,40 0,00 27.396,60 0,00 52.831,40 0,00
Infraestrutura Urbana 41.604.182,00 582.101.548,06 36.500.558,03 474.067.935,50 1,89 108.033.612,56 126.579.931,07 369.395.200,99 1,56 212.706.347,07 104.672.734,51
Outros Encargos Especiais 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Planejamento e Orçamento 1.462.626,00 3.856.943,67 -1.180.973,13 3.856.943,67 0,02 0,00 899.628,00 2.698.884,00 0,01 1.158.059,67 1.158.059,67
Previdência Especial 51.909.570,00 51.959.570,00 -3.311.946,66 48.600.238,68 0,19 3.359.331,32 8.385.196,34 48.600.238,68 0,21 3.359.331,32 0,00
Recuperação de Áreas Degradadas 1.860.000,00 61.860.000,00 -56.604,99 61.803.395,01 0,25 56.604,99 0,00 61.803.395,01 0,26 56.604,99 0,00
Serviços Financeiros 1.576.350,00 1.576.350,00 0,00 321.857,21 0,00 1.254.492,79 11.083,61 133.434,73 0,00 1.442.915,27 188.422,48
Transporte Aéreo 2.000.000,00 3.617.954,55 451.503,98 3.614.954,55 0,01 3.000,00 1.003.980,33 3.003.703,50 0,01 614.251,05 611.251,05
Transporte Hidroviário 8.835.163,00 7.429.122,19 -3.237.601,35 7.429.122,19 0,03 0,00 4.143.832,59 6.137.377,13 0,03 1.291.745,06 1.291.745,06
Transporte Rodoviário 730.751.091,00 1.243.306.435,87 72.696.778,02 972.823.023,21 3,88 270.483.412,66 259.800.319,59 793.945.490,53 3,35 449.360.945,34 178.877.532,68
Transportes Coletivos Urbanos 97.462.738,00 108.909.919,05 0,00 51.428.272,09 0,20 57.481.646,96 0,00 47.579.409,90 0,20 61.330.509,15 3.848.862,19
27 - DESPORTO E LAZER 52.273.579,00 167.913.332,18 5.779.360,99 160.731.905,18 0,64 7.181.427,00 34.924.175,92 142.322.887,11 0,60 25.590.445,07 18.409.018,07
Administração Geral 7.958.682,00 10.003.922,56 1.071.725,48 9.858.677,74 0,04 145.244,82 1.838.383,33 8.937.458,96 0,04 1.066.463,60 921.218,78
Desporto Comunitário 34.568.000,00 115.723.939,77 -4.774.126,73 108.708.473,15 0,43 7.015.466,62 23.143.821,19 91.738.681,98 0,39 23.985.257,79 16.969.791,17
Desporto de Rendimento 9.726.897,00 42.184.469,85 9.481.879,40 42.163.871,45 0,17 20.598,40 9.941.971,40 41.645.863,33 0,18 538.606,52 518.008,12
Formação de Recursos Humanos 20.000,00 1.000,00 -117,16 882,84 0,00 117,16 0,00 882,84 0,00 117,16 0,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS 1.944.433.811,00 2.440.594.681,76 319.965.830,41 2.229.298.927,48 8,88 211.295.754,28 399.204.546,44 2.175.257.911,40 9,19 265.336.770,36 54.041.016,08
Outras Transferências 248.807.490,00 512.218.032,55 77.256.192,39 511.469.962,29 2,04 748.070,26 88.155.374,08 485.051.701,30 2,05 27.166.331,25 26.418.260,99
Outros Encargos Especiais 787.207.737,00 861.776.310,19 78.534.946,50 830.682.336,83 3,31 31.093.973,36 145.089.305,84 803.059.581,74 3,39 58.716.728,45 27.622.755,09
Refinanciamento da Dívida Interna 218.253.745,00 256.353.745,00 37.094.516,21 221.249.066,94 0,88 35.104.678,06 37.094.516,21 221.249.066,94 0,93 35.104.678,06 0,00
Serviço da Dívida Externa 155.360.704,00 204.724.704,00 49.608.107,24 195.022.334,87 0,78 9.702.369,13 49.608.107,24 195.022.334,87 0,82 9.702.369,13 0,00
Serviço da Dívida Interna 534.804.135,00 605.521.890,02 77.472.068,07 470.875.226,55 1,88 134.646.663,47 79.257.243,07 470.875.226,55 1,99 134.646.663,47 0,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 462.434.368,00 81.743.854,89 81.743.854,89 81.743.854,89 0,00
Reserva de Contingência 462.434.368,00 81.743.854,89 81.743.854,89 81.743.854,89 0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA (II) 561.933.600,00 410.427.713,94 14.213.858,23 386.367.915,34 1,54 24.059.798,60 91.557.848,82 380.545.324,66 1,61 29.882.389,28 5.822.590,68
01 - LEGISLATIVA 24.185.166,00 24.777.879,83 -313.033,16 23.603.325,07 0,09 1.174.554,76 5.456.328,99 23.268.175,82 0,10 1.509.704,01 335.149,25
Administração Geral 9.618.365,00 9.783.039,00 173.076,48 9.551.415,05 0,04 231.623,95 2.338.497,61 9.551.415,05 0,04 231.623,95 0,00
Ação Legislativa 903.442,00 1.123.116,83 -168.200,27 954.916,56 0,00 168.200,27 173.215,09 855.585,28 0,00 267.531,55 99.331,28
Controle Externo 13.663.359,00 13.871.724,00 -317.909,37 13.096.993,46 0,05 774.730,54 2.944.616,29 12.861.175,49 0,05 1.010.548,51 235.817,97
02 - JUDICIÁRIA 89.691.233,00 87.071.233,00 4.476.125,92 86.689.785,90 0,35 381.447,10 20.675.444,99 85.193.109,00 0,36 1.878.124,00 1.496.676,90
Ação Judiciária 89.691.233,00 87.071.233,00 4.476.125,92 86.689.785,90 0,35 381.447,10 20.675.444,99 85.193.109,00 0,36 1.878.124,00 1.496.676,90
03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 41.800.297,00 39.382.253,80 822.424,60 39.132.088,73 0,16 250.165,07 9.307.538,03 39.074.039,11 0,17 308.214,69 58.049,62
Administração Geral 14.021.140,00 13.096.682,01 480.735,34 12.964.825,68 0,05 131.856,33 3.032.553,63 12.961.127,38 0,05 135.554,63 3.698,30
Defesa da Ordem Jurídica 27.161.317,00 25.571.317,00 454.214,43 25.474.072,02 0,10 97.244,98 6.163.347,62 25.474.072,02 0,11 97.244,98 0,00
Representação Judicial e Extrajudicial 617.840,00 714.254,79 -112.525,17 693.191,03 0,00 21.063,76 111.636,78 638.839,71 0,00 75.415,08 54.351,32
04 - ADMINISTRAÇÃO 45.337.076,00 25.469.086,77 703.271,71 21.964.576,82 0,09 3.504.509,95 4.942.275,52 21.580.568,00 0,09 3.888.518,77 384.008,82
Administração de Concessões 190.000,00 190.000,00 0,00 177.387,13 0,00 12.612,87 21.755,60 143.657,35 0,00 46.342,65 33.729,78
Administração Financeira 150.000,00 210.000,00 -78.199,45 124.300,55 0,00 85.699,45 20.976,49 99.300,55 0,00 110.699,45 25.000,00
Administração Geral 44.110.429,00 24.175.263,77 738.068,78 21.178.434,20 0,08 2.996.829,57 4.812.893,47 20.943.123,29 0,09 3.232.140,48 235.310,91
Controle Interno 22.300,00 22.300,00 -5.095,18 16.594,82 0,00 5.705,18 2.775,00 13.680,79 0,00 8.619,21 2.914,03
Planejamento e Orçamento 20.000,00 14.176,00 0,00 14.175,51 0,00 0,49 1.621,43 12.094,21 0,00 2.081,79 2.081,30
Produção Industrial 568.347,00 568.347,00 17.937,56 328.490,62 0,00 239.856,38 54.044,62 282.271,97 0,00 286.075,03 46.218,65
Tecnologia da Informação 60.000,00 60.000,00 1.190,00 46.552,19 0,00 13.447,81 7.712,88 34.604,39 0,00 25.395,61 11.947,80
06 - SEGURANÇA PÚBLICA 57.885.037,00 56.049.594,90 -2.254.111,15 53.706.225,36 0,21 2.343.369,54 12.602.042,56 52.164.969,40 0,22 3.884.625,50 1.541.255,96
Administração Geral 51.692.000,00 50.732.000,00 -2.228.191,15 48.680.631,53 0,19 2.051.368,47 11.444.153,09 48.627.842,00 0,21 2.104.158,00 52.789,53
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 92.287,00 92.287,00 0,00 91.287,00 0,00 1.000,00 11.142,54 42.293,40 0,00 49.993,60 48.993,60
Defesa Civil 211.500,00 211.500,00 0,00 176.622,68 0,00 34.877,32 28.151,19 103.863,29 0,00 107.636,71 72.759,39
Infraestrutura Urbana 0,00 50.000,00 0,00 11.050,00 0,00 38.950,00 1.029,66 4.424,96 0,00 45.575,04 6.625,04
Policiamento 823.750,00 891.445,60 -30.000,00 726.250,04 0,00 165.195,56 119.459,98 560.360,89 0,00 331.084,71 165.889,15
Tecnologia da Informação 5.000.000,00 4.001.862,30 0,00 4.001.862,30 0,02 0,00 993.842,67 2.817.928,55 0,01 1.183.933,75 1.183.933,75
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 401.470,00 435.850,00 39.561,26 407.411,26 0,00 28.438,74 103.443,82 406.934,23 0,00 28.915,77 477,03
Administração Geral 400.350,00 435.000,00 39.561,26 406.561,26 0,00 28.438,74 103.443,82 406.561,26 0,00 28.438,74 0,00
Alimentação e Nutrição 1.120,00 850,00 0,00 850,00 0,00 0,00 0,00 372,97 0,00 477,03 477,03
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 29.141.200,00 12.241.200,00 -969.828,12 1.828.304,51 0,01 10.412.895,49 406.129,74 1.738.788,37 0,01 10.502.411,63 89.516,14
Administração Geral 29.141.200,00 12.241.200,00 -969.828,12 1.828.304,51 0,01 10.412.895,49 406.129,74 1.738.788,37 0,01 10.502.411,63 89.516,14
10 - SAÚDE 52.018.910,00 47.230.696,48 476.467,45 47.145.605,59 0,19 85.090,89 9.978.147,11 46.076.129,65 0,19 1.154.566,83 1.069.475,94
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 15.638.080,00 13.503.897,23 -480.195,44 13.424.406,72 0,05 79.490,51 192.835,24 13.413.741,93 0,06 90.155,30 10.664,79
Tecnologia da Informação 4.400.000,00 4.305.827,39 -228.878,59 4.305.827,39 0,02 0,00 507.018,15 3.405.827,39 0,01 900.000,00 900.000,00
12 - EDUCAÇÃO 176.046.989,00 63.459.869,00 6.860.299,78 61.537.025,61 0,25 1.922.843,39 14.629.620,51 61.518.664,18 0,26 1.941.204,82 18.361,43
Administração Geral 10.696.000,00 11.676.000,00 1.237.586,27 10.770.145,54 0,04 905.854,46 2.681.195,06 10.770.145,54 0,05 905.854,46 0,00
Educação de Jovens e Adultos 915.000,00 695.000,00 -6.617,36 678.382,64 0,00 16.617,36 151.371,60 678.382,64 0,00 16.617,36 0,00
Educação Especial 120.000,00 72.550,00 8.636,79 53.246,95 0,00 19.303,05 12.643,24 52.581,38 0,00 19.968,62 665,57
Ensino Fundamental 100.623.041,00 15.944.061,00 2.554.892,25 15.820.633,54 0,06 123.427,46 3.501.224,07 15.820.528,86 0,07 123.532,14 104,68
Ensino Médio 59.709.948,00 30.946.468,00 2.397.385,50 30.276.905,50 0,12 669.562,50 7.080.566,45 30.275.751,53 0,13 670.716,47 1.153,97
Ensino Profissional 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ensino Superior 850.000,00 850.000,00 -44.276,59 770.736,49 0,00 79.263,51 160.829,00 767.017,98 0,00 82.982,02 3.718,51
Formação de Recursos Humanos 13.000,00 37.790,00 0,00 35.691,85 0,00 2.098,15 3.758,70 22.973,15 0,00 14.816,85 12.718,70
Tecnologia da Informação 3.110.000,00 3.238.000,00 712.692,92 3.131.283,10 0,01 106.716,90 1.038.032,39 3.131.283,10 0,01 106.716,90 0,00
13 - CULTURA 880.500,00 893.500,00 9.561,40 851.732,73 0,00 41.767,27 178.548,02 818.570,52 0,00 74.929,48 33.162,21
Administração Geral 880.500,00 893.500,00 9.561,40 851.732,73 0,00 41.767,27 178.548,02 818.570,52 0,00 74.929,48 33.162,21
14 - DIREITOS DA CIDADANIA 18.596.145,00 24.768.142,69 3.534.263,38 24.242.583,55 0,10 525.559,14 7.909.056,65 24.167.293,47 0,10 600.849,22 75.290,08
Custódia e Reintegração Social 573.696,00 420.427,60 -54.319,13 409.453,54 0,00 10.974,06 69.961,17 353.964,57 0,00 66.463,03 55.488,97
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 108.500,00 134.352,53 1.977,27 61.006,21 0,00 73.346,32 9.294,77 43.539,74 0,00 90.812,79 17.466,47
15 - URBANISMO 380.414,00 360.414,00 55.500,00 356.978,00 0,00 3.436,00 83.498,58 307.023,43 0,00 53.390,57 49.954,57
16 - HABITAÇÃO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Habitação Urbana 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL 3.907.200,00 4.498.298,58 593.714,34 4.456.760,63 0,02 41.537,95 1.037.598,50 4.400.231,46 0,02 98.067,12 56.529,17
Controle Ambiental 4.100,00 4.100,00 0,00 0,00 0,00 4.100,00 0,00 0,00 0,00 4.100,00 0,00
Formação de Recursos Humanos 22.000,00 2.210,00 510,00 2.210,00 0,00 0,00 112,73 931,42 0,00 1.278,58 1.278,58
Preservação e Conservação Ambiental 4.100,00 4.100,00 0,00 2.210,00 0,00 1.890,00 212,34 1.506,74 0,00 2.593,26 703,26
Recursos Hídricos 0,00 4.760,00 4.760,00 4.760,00 0,00 0,00 3.081,14 3.081,14 0,00 1.678,86 1.678,86
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA 379.000,00 523.506,92 40.437,22 452.393,06 0,00 71.113,86 81.555,03 378.829,29 0,00 144.677,63 73.563,77
Desenvolvimento Científico 110.000,00 230.000,00 0,00 194.791,77 0,00 35.208,23 20.023,73 132.613,55 0,00 97.386,45 62.178,22
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 - AGRICULTURA 12.702.465,00 13.318.914,92 655.953,64 12.596.081,27 0,05 722.833,65 2.804.843,64 12.259.542,93 0,05 1.059.371,99 336.538,34
Abastecimento 113.160,00 213.160,00 -33.920,45 117.492,11 0,00 95.667,89 31.495,23 114.466,96 0,00 98.693,04 3.025,15
Promoção da Produção Agropecuária 130.000,00 219.994,00 15.000,00 209.280,00 0,00 10.714,00 49.729,01 144.726,49 0,00 75.267,51 64.553,51
Transporte Rodoviário 0,00 63.455,92 63.455,92 63.455,92 0,00 63.455,92 63.455,92 0,00 0,00
22 - INDÚSTRIA 974.420,00 974.420,00 -349.170,01 613.640,37 0,00 360.779,63 134.428,17 600.393,88 0,00 374.026,12 13.246,49
Administração Geral 856.000,00 856.000,00 -316.838,58 539.161,42 0,00 316.838,58 121.362,24 533.161,42 0,00 322.838,58 6.000,00
Normalização e Qualidade 118.420,00 118.420,00 -32.331,43 74.478,95 0,00 43.941,05 13.065,93 67.232,46 0,00 51.187,54 7.246,49
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS 1.551.000,00 1.222.091,68 -40.562,43 745.003,08 0,00 477.088,60 180.061,09 729.390,55 0,00 492.701,13 15.612,53
Administração Geral 850.000,00 930.751,68 -8.761,91 704.463,60 0,00 226.288,08 169.500,71 692.309,78 0,00 238.441,90 12.153,82
Promoção Comercial 691.000,00 291.000,00 -31.800,52 40.199,48 0,00 250.800,52 10.445,84 36.740,77 0,00 254.259,23 3.458,71
Turismo 10.000,00 340,00 0,00 340,00 0,00 0,00 114,54 340,00 0,00 0,00 0,00
24 - COMUNICAÇÕES 524.764,00 537.261,79 41.115,59 490.870,38 0,00 46.391,41 97.715,13 481.277,22 0,00 55.984,57 9.593,16
Administração Geral 406.075,00 433.582,00 41.115,59 387.190,59 0,00 46.391,41 81.083,41 386.878,17 0,00 46.703,83 312,42
Telecomunicações 118.689,00 103.679,79 0,00 103.679,79 0,00 0,00 16.631,72 94.399,05 0,00 9.280,74 9.280,74
26 - TRANSPORTE 4.164.314,00 3.897.822,34 -519.223,73 3.311.084,13 0,01 586.738,21 575.371,19 3.206.196,52 0,01 691.625,82 104.887,61
Administração Geral 4.164.314,00 3.897.822,34 -519.223,73 3.311.084,13 0,01 586.738,21 575.371,19 3.206.196,52 0,01 691.625,82 104.887,61
27 - DESPORTO E LAZER 445.000,00 404.677,24 0,00 299.483,31 0,00 105.193,93 51.997,70 267.128,34 0,00 137.548,90 32.354,97
Administração Geral 301.000,00 329.500,00 0,00 299.483,31 0,00 30.016,69 51.997,70 267.128,34 0,00 62.371,66 32.354,97
Desporto Comunitário 144.000,00 75.177,24 0,00 0,00 0,00 75.177,24 0,00 0,00 0,00 75.177,24 0,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS 920.000,00 2.910.000,00 351.090,54 1.936.955,98 0,01 973.044,02 322.203,85 1.908.069,29 0,01 1.001.930,71 28.886,69
Outros Encargos Especiais 920.000,00 2.910.000,00 351.090,54 1.936.955,98 0,01 973.044,02 322.203,85 1.908.069,29 0,01 1.001.930,71 28.886,69
TOTAL (III) = (I + II) 21.380.258.118,00 27.434.962.589,81 2.425.864.842,70 25.098.719.258,87 100,00 2.336.243.330,94 5.660.940.193,08 23.667.757.284,31 100,00 3.767.205.305,50 1.430.961.974,56
NOTAS EXPLICATIVAS:
1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas.

Contador Geral do Estado/SEFAZ-ES Subsecretário do Tesouro Estadual Secretário de Estado da Fazenda
Contador CRC ES nº 011212/O-0
Protocolo 1254897
Anexo III da Ordem de Serviço SUBSET nº 06, de 29 de janeiro de 2024
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) Em reais

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES
ESPECIFICAÇÃO 2023
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho
RECEITAS CORRENTES (I) 2.418.543.014,57 2.493.993.001,30 2.280.192.133,11 2.912.018.429,00 2.749.489.364,73 2.451.182.598,32 2.436.746.605,24
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 1.692.661.267,13 1.542.077.587,07 1.491.503.175,56 2.136.970.210,60 1.685.433.909,19 1.714.078.098,83 1.733.421.190,02
ICMS 1.469.778.517,22 1.341.157.446,65 1.223.256.042,21 1.578.170.926,83 1.384.905.173,60 1.442.271.467,32 1.460.149.514,52
IPVA 56.983.993,45 47.944.599,28 81.896.392,98 347.895.609,34 113.390.416,07 92.929.538,94 86.606.595,56
ITCD 15.214.678,71 11.939.115,51 15.397.729,08 10.546.706,33 13.895.766,87 14.294.205,91 11.788.636,31
IRRF 78.533.473,25 77.960.651,68 89.638.684,21 89.805.111,25 90.967.833,29 87.602.775,50 95.277.148,82
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 72.150.604,50 63.075.773,95 81.314.327,08 110.551.856,85 82.274.719,36 76.980.111,16 79.599.294,81
Contribuições 20.591.600,39 49.252.762,10 49.617.959,96 50.311.501,67 54.649.433,87 52.259.758,39 53.501.446,99
Receita Patrimonial 100.169.285,56 123.631.240,98 107.650.150,30 105.821.518,05 242.778.351,83 113.976.183,96 149.058.061,34
Rendimentos de Aplicação Financeira 92.964.102,91 116.504.824,43 100.015.968,64 80.620.977,03 176.337.996,52 105.618.143,00 101.808.744,59
Outras Receitas Patrimoniais 7.205.182,65 7.126.416,55 7.634.181,66 25.200.541,02 66.440.355,31 8.358.040,96 47.249.316,75
Receita Agropecuária - - - - - - -
Receita Industrial 436.979,54 564.893,61 621.781,10 632.721,66 556.051,32 563.336,54 468.982,49
Receita de Serviços 4.367.938,64 5.741.746,75 4.135.877,41 6.041.104,91 7.354.910,78 4.206.484,28 4.803.677,54
Transferências Correntes 499.898.259,83 717.619.637,01 559.814.927,98 525.106.371,98 712.933.019,09 544.416.618,35 465.054.976,40
Cota-Parte do FPE 232.175.482,55 348.569.999,87 200.709.127,68 235.095.223,69 251.426.816,92 241.966.162,77 181.294.899,69
Transferências da LC 61/1989 16.851.976,55 12.017.486,40 14.893.429,02 15.877.465,00 14.277.946,77 17.804.221,08 16.175.714,10
Transferências do FUNDEB 130.525.446,82 139.607.897,60 124.640.687,14 122.381.159,82 179.329.869,76 135.465.949,32 127.503.958,97
Outras Transferências Correntes 120.345.353,91 217.424.253,14 219.571.684,14 151.752.523,47 267.898.385,64 149.180.285,18 140.080.403,64
Outras Receitas Correntes 100.417.683,48 55.105.133,78 66.848.260,80 87.135.000,13 45.783.688,65 21.682.117,97 30.438.270,46
DEDUÇÕES (II) 753.338.563,45 760.995.921,10 715.539.626,89 961.177.937,04 828.660.982,38 774.570.763,25 748.728.861,69
Transferências Constitucionais e Legais 404.382.088,31 366.348.478,36 372.994.123,20 579.752.308,02 411.599.696,17 417.007.258,99 419.731.916,22
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência 20.565.527,64 49.201.666,58 49.279.589,25 50.191.981,59 54.504.214,28 52.129.988,27 53.372.284,57
Compensação Financ. entre Regimes Previdência 45.092.580,83 20.246.485,78 37.640.586,34 6.491.519,98 8.486.039,94 6.677.776,70 5.249.687,08
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários 4.822.347,49 45.010.180,01 8.086.504,74 112.000,00 79.476.883,62 18.948.358,85 120.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 278.476.019,18 280.189.110,37 247.538.823,36 324.630.127,45 274.594.148,37 279.807.380,44 270.254.973,82
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) 1.665.204.451,12 1.732.997.080,20 1.564.652.506,22 1.950.840.491,96 1.920.828.382,35 1.676.611.835,07 1.688.017.743,55
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às

- 293.092,80 717.625,00 - - 5.150.000,00 2.411.150,00
emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA

CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = 1.665.204.451,12 1.732.703.987,40 1.563.934.881,22 1.950.840.491,96 1.920.828.382,35 1.671.461.835,07 1.685.606.593,55
(III - IV)
emendas de bancada (art. 166, §16, da CF) e ao
- - - - - - -
vencimento dos agentes comunitários de saúde e de
combate às endemias (CF, art. 198, § 11)(VI)
CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL 1.665.204.451,12 1.732.703.987,40 1.563.934.881,22 1.950.840.491,96 1.920.828.382,35 1.671.461.835,07 1.685.606.593,55
(VII) = (V - VI)
EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES
ESPECIFICAÇÃO 2023 TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) Previsão Atualizada
Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
RECEITAS CORRENTES (I) 3.027.374.606,69 2.529.484.171,93 2.547.008.899,99 3.218.096.357,02 3.356.558.827,18 32.420.688.009,08 30.434.168.660,72
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 1.845.911.358,96 1.817.582.011,83 1.744.640.908,95 1.823.039.877,23 2.001.956.947,01 21.229.276.542,38 20.206.829.203,43
ICMS 1.569.214.566,70 1.551.114.431,32 1.468.180.805,58 1.585.099.374,41 1.660.080.354,47 17.733.378.620,83 17.164.604.027,36
IPVA 80.300.384,14 64.781.206,04 65.199.884,45 31.952.228,48 28.994.955,64 1.098.875.804,37 855.179.000,00
ITCD 14.366.436,14 13.972.289,12 11.714.383,36 15.004.178,51 15.959.012,08 164.093.137,93 109.999.808,00
IRRF 99.535.250,93 85.461.998,77 79.145.176,28 108.883.716,19 220.221.341,98 1.203.033.162,15 1.121.478.414,07
Outras Receitas Tributárias 82.494.721,05 102.252.086,58 120.400.659,28 82.100.379,64 76.701.282,84 1.029.895.817,10 955.567.954,00
Contribuições 52.250.323,77 52.147.679,18 69.590.749,82 38.146.110,10 137.634.646,50 679.953.972,74 586.943.055,16
Receita Patrimonial 192.810.315,27 99.756.076,55 103.505.967,71 205.305.210,16 142.347.444,25 1.686.809.805,96 1.768.635.871,05
Rendimentos de Aplicações Financeiras 153.036.565,61 86.940.872,27 90.415.612,23 192.669.006,07 104.787.887,44 1.401.720.700,74 1.588.310.877,05
Outras Receitas Patrimoniais 39.773.749,66 12.815.204,28 13.090.355,48 12.636.204,09 37.559.556,81 285.089.105,22 180.324.994,00
Receita Agropecuária - 0,00 0,00 0,00 0,00 - 150.000,00
Receita Industrial 541.873,80 521.416,46 415.789,16 466.744,06 488.677,14 6.279.246,88 7.118.311,00
Receita de Serviços 6.829.148,88 4.702.078,28 4.257.473,39 4.015.680,77 5.345.220,09 61.801.341,72 61.663.631,00
Transferências Correntes 759.819.810,95 483.932.831,41 583.639.990,09 1.083.066.603,57 1.009.918.860,57 7.945.221.907,23 7.260.291.221,54
Cota-Parte do FPE 207.317.327,98 184.308.428,67 196.421.689,30 267.756.739,62 291.208.234,43 2.838.250.133,17 2.834.092.370,00
Transferências da LC 61/1989 - IPI 14.397.990,47 18.659.816,75 20.845.494,47 17.080.281,65 18.595.145,03 197.476.967,29 205.303.370,00
Transferências do FUNDEB 147.405.553,99 135.667.846,09 143.117.912,29 145.271.064,12 188.729.351,23 1.719.646.697,15 1.710.189.093,00
Outras Transferências Correntes 390.698.938,51 145.296.739,90 223.254.894,03 652.958.518,18 511.386.129,88 3.189.848.109,62 2.510.706.388,54
Outras Receitas Correntes 169.211.775,06 70.842.078,22 40.958.020,87 64.056.131,13 58.867.031,62 811.345.192,17 542.537.367,54
DEDUÇÕES (II) 888.050.674,70 812.886.258,66 783.680.706,07 978.346.608,53 1.041.335.749,53 10.047.312.653,29 9.859.804.762,84
Transferências Constitucionais e Legais 445.287.696,91 431.441.899,79 417.727.729,17 470.779.941,73 498.475.377,08 5.235.528.513,95 4.731.182.690,00
52.019.333,85 69.366.541,94 38.113.145,16 137.289.202,23
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência 52.119.612,71 678.153.088,07 585.874.514,16
37.462.656,78 34.220.043,68
Compensação Financ. entre Regimes Previdência 50.425.020,37 47.392.503,51 22.086.751,57 321.471.652,56 318.205.029,68
103.507.507,56 20.162.343,58
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários 47.363.369,19 114.000,00 116.000,00 327.839.495,04 1.003.293.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 292.854.975,52 281.918.521,51 274.383.683,39 328.483.357,30 351.188.782,96 3.484.319.903,67 3.221.249.529,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) 2.139.323.931,99 1.716.597.913,27 1.763.328.193,92 2.239.749.748,49 2.315.223.077,65 22.373.375.355,79 20.574.363.897,88

1.798.232,50 2.047.903,00 20.334.631,50 2.557.334,00 2.362.602,00 37.672.570,80 37.300.497,00
emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)

CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = 2.137.525.699,49 1.714.550.010,27 1.742.993.562,42 2.237.192.414,49 2.312.860.475,65 22.335.702.784,99 20.537.063.400,88
(III - IV)
emendas de bancada (art. 166, §16, da CF) e ao
- - 21.150.000,00 - 8.079.462,00 29.229.462,00 28.760.181,00
vencimento dos agentes comunitários de saúde e de
combate às endemias (CF, art. 198, § 11)(VI)
CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL 2.137.525.699,49 1.714.550.010,27 1.721.843.562,42 2.237.192.414,49 2.304.781.013,65 22.306.473.322,99 20.508.303.219,88
(VII) = (V - VI)
NOTAS EXPLICATIVAS:
1 - Em observância à metodologia disposta no Manual de Demonstrativos Fiscais - 13ª edição, as receitas correntes das empresas estatais dependentes estão demonstradas de forma conjunta com as demais receitas correntes dos órgãos integrantes do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do
Estado do Espírito Santo.
2 - Na linha “Contribuições”, estão sendo computadas as receitas de contribuição patronal do servidor cedido, em licença sem vencimento, determinadas por ordem judicial ou relativas a períodos anteriores não recolhidos, registradas na natureza de receita “121502 - Contribuição Patronal –
Servidor Civil”. Ressalta-se que tais receitas são deduzidas na linha “Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência”, conforme mapeamento disponibilizado pela Secretaria do Tesouro Nacional.
3 - No quadro abaixo, estão demonstrados os valores que foram deduzidos a título de "Restituições", "Retificações" e "Outras Deduções" das Receitas Correntes:

2023
DETALHAMENTO DAS DEDUÇÕES
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho
RECEITAS CORRENTES - DEDUÇÕES (I) (1.955.125,11) (3.153.852,46) (2.451.280,61) (2.582.860,82) (2.875.497,19) (3.613.539,67) (3.323.071,22)
Receitas Tributárias (31.647,31) (587.634,50) (253.282,97) (283.579,26) (524.512,00) (929.483,68) (1.037.490,49)
ICMS - (420.780,33) (12.291,37) (36.263,37) (364.566,74) (461.226,14) (711.414,31)
IPVA (53,27) (31.692,27) (25.233,97) (22.863,39) (21.762,89) (62.894,24) (109.240,05)
ITCD - (56.176,02) (127.471,10) (139.172,08) (42.924,99) (320.218,79) (171.759,45)
IRRF - (529,50) - - - - -
Outras Receitas Tributárias (31.594,04) (78.456,38) (88.286,53) (85.280,42) (95.257,38) (85.144,51) (45.076,68)
Receitas de Contribuições - (41.222,26) (22.613,50) - (2.944,68) (18.776,82) -
Receita Patrimonial - (351.591,79) - - (31.302,30) (8.760,90) (33.954,06)
Receita Agropecuária - - - - - - -
Receita Industrial - - - - - (779,71) -
Receita de Serviços (1.789.048,62) (2.108.401,94) (2.071.168,33) (1.960.240,77) (2.075.853,25) (2.069.955,05) (2.228.556,41)
Transferências Correntes - (15.429,84) - - - - (5.611,41)
Outras Receitas Correntes (134.429,18) (49.572,13) (104.215,81) (339.040,79) (240.884,96) (585.783,51) (17.458,85)
2023
DETALHAMENTO DAS DEDUÇÕES TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)
Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
RECEITAS CORRENTES - DEDUÇÕES (I) (3.788.259,49) (15.325.386,51) (15.734.210,13) (6.262.524,60) (4.409.924,70) (65.475.532,51)
Receitas Tributárias (1.300.377,99) (12.759.011,28) (13.416.739,26) (3.141.556,69) (818.614,28) (35.083.929,71)
ICMS (971.291,16) (217.747,34) (1.018.184,69) (82.332,32) (652.567,64) (4.948.665,41)
IPVA (70.124,10) (45.457,85) (24.703,73) (25.648,00) (26.014,60) (465.688,36)
ITCD (200.801,69) (209.370,15) (117.066,64) (107.660,93) (96.823,80) (1.589.445,64)
IRRF - (12.170.551,01) (12.113.418,86) (2.842.516,81) 4.716,29 (27.122.299,89)
Outras Receitas Tributárias (58.161,04) (115.884,93) (143.365,34) (83.398,63) (47.924,53) (957.830,41)
Receitas de Contribuições - - - (33,95) (62.057,71) (147.648,92)
Receita Patrimonial (255.976,00) (3.395,19) (21.722,14) (46.833,94) (24.195,80) (777.732,12)
Receita Agropecuária - - - - - -
Receita Industrial - - (1.666,79) (122,73) (4.612,92) (7.182,15)
Receita de Serviços (2.217.032,46) (2.034.661,35) (2.178.944,85) (2.186.104,85) (2.268.348,88) (25.188.316,76)
Transferências Correntes 1.255,70 - - - - (19.785,55)
Outras Receitas Correntes (16.128,74) (528.318,69) (115.137,09) (887.872,44) (1.232.095,11) (4.250.937,30)
4 - Na linha "Outras Receitas Correntes", estão sendo deduzidos o valores de R$ 10.688,82 (janeiro/2023), R$ 25.837,88 (fevereiro/2023), R$ 26.679,77 (abril/2023), R$ 82.104,03 (maio/2023), R$ 63.931,54 (junho/2023), R$ 15.093,34 (julho/2023), R$ 177.644,51 (agosto/2023), R$
173.689,96 (setembro/2023), R$ 553.992,18 (outubro/2023) e R$ 1.047.469,36 (dezembro/2023) ,em virtude de se referirem à recomposição do Fundo de Depósito Judiciais, nos termos do art. 12, I, da Lei Estadual nº 10.549/2016.
5 - Não está computado o valor de R$ 206.907,20 na linha "( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)" no mês de setembro, pois conforme documento 2023GR00034 da UG ADERES, foi registrado indevidamente como receita de
capital. Em virtude do prazo de encerramento do exercício financeiro de 2023 não pôde ser regularizado.
6 - Para fins de cumprimento do disposto no §17 do art. 100 da Constituição Federal e no art. 6º do Decreto nº 4049-R, de 26 de dezembro de 2016, na tabela abaixo é demonstrado o comprometimento da Receita Corrente Líquida com o pagamento de precatórios e obrigações de pequeno valor
nos últimos 12 meses do período de referência:
ESPECIFICAÇÃO ÚLTIMOS 12 MESES
Pagamentos de precatórios e obrigações de pequeno valor (I) 51.092.834,43
Receita Corrente Líquida - RCL (II) 22.373.375.355,79
Comprometimento da Receita Corrente Líquida com o pagamento de precatórios e

0,23%
obrigações de pequeno valor (III = I/II)
ALAN JOHANSON DANIEL CORREA BENÍCIO COSTA

Protocolo 1254898

An exo IV d a Ord em d e Serviço SUBSE T n º 0 6 , d e 2 9 d e jan eiro d e 2 0 2 4
E STADO DO E SPÍRITO SANTO

RE LATÓRIO RE SUMIDO DA E XE CUÇÃO ORÇAME NTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MIL ITARES
ORÇAME NTO FISCAL E DA SE GURIDADE SOCIAL
RRE O - An exo 4 (LRF, Art . 5 3 , in ciso II) E m Reais
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

F UNDO EM CAPITAL IZAÇÃO (PL ANO PREVIDENCIÁRIO)
PREVISÃO RECEITAS REAL IZADAS
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (F UNDO EM CAPITAL IZAÇÃO) ATUAL IZADA Até o Bimestre
(a) (b)
RECEITAS CORRENTES (I) 1.289.169.700,00 737.222.197,07
Receit a d e Con t rib u ições d os Seg u rad os 1 5 8 .8 1 3 .2 0 0 ,0 0 2 1 7 .5 0 2 .1 2 6 ,1 3
At ivo 1 5 6 .9 8 3 .9 0 0 ,0 0 2 1 5 .1 5 2 .7 5 6 ,8 3
In at ivo 1 .3 9 6 .3 0 0 ,0 0 1 .7 5 8 .4 7 3 ,4 3
Pen sion ist a 4 3 3 .0 0 0 ,0 0 5 9 0 .8 9 5 ,8 7
Receit a d e Con t rib u ições Pat ron ais 1 3 3 .2 0 8 .0 0 0 ,0 0 1 9 0 .7 5 4 .1 0 8 ,7 3
At ivo 1 3 3 .2 0 8 .0 0 0 ,0 0 1 9 0 .7 5 4 .1 0 8 ,7 3
In at ivo 0 ,0 0 0 ,0 0
Pen sion ist a 0 ,0 0 0 ,0 0
Receit a Pat rimon ial 9 9 6 .9 4 3 .0 0 0 ,0 0 3 2 7 .0 6 1 .2 4 6 ,0 7
Receit as Imob iliárias 0 ,0 0 0 ,0 0
Receit as d e Valores Mob iliários 9 9 6 .9 4 3 .0 0 0 ,0 0 3 2 7 .0 6 1 .2 4 6 ,0 7
Ou t ras Receit as Pat rimon iais 0 ,0 0 0 ,0 0
Receit as d e Serviços 0 ,0 0 0 ,0 0
Ou t ras Receit as Corren t es 2 0 5 .5 0 0 ,0 0 1 .9 0 4 .7 1 6 ,1 4
Comp en sação Fin an ceira en t re os Reg imes 1 3 .0 0 0 ,0 0 1 .4 0 6 .4 5 2 ,7 1
Ap ort es Periód icos p ara Amort ização d e Déficit At u arial d o RPPS (II) 0 ,0 0 0 ,0 0
Demais Receit as Corren t es 1 9 2 .5 0 0 ,0 0 4 9 8 .2 6 3 ,4 3
RECEITAS DE CAPITAL (III) 0,00 0,00
Alien ação d e Ben s, Direit os e At ivos 0 ,0 0 0 ,0 0
Amort ização d e E mp rést imos 0 ,0 0 0 ,0 0
Ou t ras Receit as d e Cap it al 0 ,0 0 0 ,0 0
TOTAL DAS RECEITAS DO F UNDO EM CAPITAL IZAÇÃO - (IV) = (I + III - II) 1.289.169.700,00 737.222.197,07
INSCRITAS EM
DESPESAS DESPESAS
DOTAÇÃO DESPESAS PAGAS RESTOS A PAGAR
EMPENHADAS L IQUIDADAS
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (F UNDO EM CAPITAL IZAÇÃO) ATUAL IZADA NÃO PROCESSADOS
(c) Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre No Exercício
(d) (e) (f) (g)
Ben efícios 1 4 5 .8 8 1 .5 0 5 ,1 7 8 3 .9 8 4 .3 1 1 ,5 9 8 3 .9 8 4 .3 1 1 ,5 9 8 3 .9 8 4 .3 1 1 ,5 9 0 ,0 0
Ap osen t ad orias 1 2 2 .0 0 5 .3 3 4 ,5 7 6 5 .6 1 3 .2 8 3 ,5 6 6 5 .6 1 3 .2 8 3 ,5 6 6 5 .6 1 3 .2 8 3 ,5 6 0 ,0 0
Pen sões p or Mort e 2 3 .8 7 6 .1 7 0 ,6 0 1 8 .3 7 1 .0 2 8 ,0 3 1 8 .3 7 1 .0 2 8 ,0 3 1 8 .3 7 1 .0 2 8 ,0 3 0 ,0 0
Ou t ras Desp esas Previd en ciárias 1 7 .2 4 0 .0 0 0 ,0 0 1 5 .7 1 3 ,6 2 1 5 .7 1 3 ,6 2 1 5 .7 1 3 ,6 2 0 ,0 0
Comp en sação Fin an ceira en t re os Reg imes 2 .2 0 0 .0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

Demais Desp esas Previd en ciárias 1 5 .0 4 0 .0 0 0 ,0 0 1 5 .7 1 3 ,6 2 1 5 .7 1 3 ,6 2 1 5 .7 1 3 ,6 2 0 ,0 0
TOTAL DAS DESPESAS DO F UNDO EM CAPITAL IZAÇÃO (V) 163.121.505,17 84.000.025,21 84.000.025,21 84.000.025,21 0,00
RESUL TADO PREVIDENCIÁRIO - F UNDO EM CAPITAL IZAÇÃO (VI) =(IV – V) 1.126.048.194,83 653.222.171,86 653.222.171,86 653.222.171,86
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor 0 ,0 0
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor 1 .1 2 7 .0 5 0 .0 0 0 ,0 0
APORTES DE RECURSOS PARA O F UNDO EM CAPITAL IZAÇÃO DO RPPS APORTES REAL IZADOS
Plan o d e Amort ização - Con t rib u ição Pat ron al Su p lemen t ar 0 ,0 0
Plan o d e Amort ização - Ap ort e Periód ico d e Valores Pred efin id os 0 ,0 0
Ou t ros Ap ort es p ara o RPPS 0 ,0 0
Recu rsos p ara Cob ert u ra d e Déficit Fin an ceiro 0 ,0 0
BENS E DIREITOS DO RPPS - F UNDO EM CAPITAL IZAÇÃO SAL DO ATUAL
Caixa e E q u ivalen t e Caixa 1 .0 3 3 .6 7 2 ,6 9
In vest imen t os e Ap licações 7 .1 1 6 .2 4 2 .8 8 0 ,2 1
Ou t ros Ben s e Direit os 2 5 2 .6 3 6 ,6 6
Fon t e: SIGE FE S – SE FAZ/SUBSE T/GE COG/SUFIC
Notas Explicativ as:

1 - Na colu n a " Previsão At u alizad a", n a lin h a "Receit a d e Con t rib u ições Pat ron ais", n ão est á comp u t ad o o valor d e R$ 2 4 .0 2 3 .0 0 0 ,0 0 , u ma vez q u e su a p revisão se d eu n a fon t e 8 0 2 e t al fon t e n ão é
con sid erad a n o map eamen t o d a Secret aria d o Tesou ro Nacion al (STN) p ara as in formações d o Fu n d o Previd en ciário (FP);
2 - Na colu n a "Receit as realizad as", n a lin h a "Receit a d e Con t rib u ições Pat ron ais", n ão est á comp u t ad o o valor d e R$ 2 4 .6 4 2 .2 0 2 ,6 8 , u ma vez q u e su a arrecad ação se d á n a fon t e 8 0 2 e t al fon t e n ão é
con sid erad a n o map eamen t o d a STN p ara as in formações d o Fu n d o Previd en ciário (FP);
3 - Na lin h a "Ou t ros Ben s e Direit os", n ão est á comp u t ad o o valor d e R$ 3 5 .8 9 7 .2 7 7 ,8 5 , d iverg in d o d o sicon fi, p or se referir a valores p ert en cen t es ao FF.
F UNDO EM REPARTIÇÃO (PL ANO F INANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (F UNDO EM REPARTIÇÃO)
ATUAL IZADA Até o Bimestre
(a) (b)
RECEITAS CORRENTES (VII) 666.570.138,79 680.648.289,75
Receit a d e Con t rib u ições d os Seg u rad os 2 3 9 .3 0 6 .2 4 7 ,1 6 2 4 6 .2 3 5 .1 1 8 ,7 1
At ivo 1 5 0 .6 0 2 .3 9 7 ,1 6 1 4 2 .0 1 6 .2 0 1 ,9 0
In at ivo 7 0 .2 6 0 .8 5 0 ,0 0 8 4 .0 4 4 .4 5 0 ,8 7
Pen sion ist a 1 8 .4 4 3 .0 0 0 ,0 0 2 0 .1 7 4 .4 6 5 ,9 4
Receit a d e Con t rib u ições Pat ron ais 9 0 .5 4 7 .4 3 3 ,0 0 9 4 .4 7 8 .5 9 4 ,4 1
At ivo 9 0 .5 4 7 .4 3 3 ,0 0 9 4 .4 7 8 .5 9 4 ,4 1
In at ivo 0 ,0 0 0 ,0 0
Pen sion ist a 0 ,0 0 0 ,0 0
Receit a Pat rimon ial 1 6 .4 7 5 .0 2 3 ,9 5 1 8 .2 2 2 .2 4 2 ,0 4
Receit as Imob iliárias 0 ,0 0 0 ,0 0
Receit as d e Valores Mob iliários 1 6 .4 7 5 .0 2 3 ,9 5 1 8 .2 2 2 .2 4 2 ,0 4
Ou t ras Receit as Pat rimon iais 0 ,0 0 0 ,0 0
Receit as d e Serviços 0 ,0 0 0 ,0 0
Ou t ras Receit as Corren t es 3 2 0 .2 4 1 .4 3 4 ,6 8 3 2 1 .7 1 2 .3 3 4 ,5 9
Comp en sação Fin an ceira en t re os Reg imes 3 1 8 .1 9 2 .0 2 9 ,6 8 3 2 0 .0 6 5 .1 9 9 ,8 5
Demais Receit as Corren t es 2 .0 4 9 .4 0 5 ,0 0 1 .6 4 7 .1 3 4 ,7 4
RECEITAS DE CAPITAL (VIII) 0,00 0,00
Alien ação d e Ben s, Direit os e At ivos 0 ,0 0 0 ,0 0
Amort ização d e E mp rést imos 0 ,0 0 0 ,0 0
Ou t ras Receit as d e Cap it al 0 ,0 0 0 ,0 0
TOTAL DAS RECEITAS DO F UNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII) 666.570.138,79 680.648.289,75
INSCRITAS EM
DESPESAS DESPESAS
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (F UNDO EM REPARTIÇÃO) ATUAL IZADA NÃO PROCESSADOS
(d) (e) (f) (g)
Ben efícios 3 .1 5 1 .1 1 5 .8 8 2 ,3 6 3 .0 1 8 .3 1 3 .6 3 9 ,2 7 3 .0 1 8 .3 1 3 .6 3 9 ,2 7 3 .0 1 8 .3 1 3 .6 3 9 ,2 7 0 ,0 0
Ap osen t ad orias 2 .7 4 0 .3 6 6 .3 7 2 ,2 4 2 .6 0 6 .5 7 5 .5 4 5 ,1 9 2 .6 0 6 .5 7 5 .5 4 5 ,1 9 2 .6 0 6 .5 7 5 .5 4 5 ,1 9 0 ,0 0
Pen sões p or Mort e 4 1 0 .7 4 9 .5 1 0 ,1 2 4 1 1 .7 3 8 .0 9 4 ,0 8 4 1 1 .7 3 8 .0 9 4 ,0 8 4 1 1 .7 3 8 .0 9 4 ,0 8 0 ,0 0

Ou t ras Desp esas Previd en ciárias 2 9 .3 1 5 .0 0 0 ,0 0 5 .0 9 5 .7 4 8 ,7 2 5 .0 9 5 .7 4 8 ,7 2 5 .0 9 2 .4 3 3 ,1 1 0 ,0 0
Comp en sação Fin an ceira en t re os Reg imes 2 5 .0 6 5 .0 0 0 ,0 0 3 .9 3 2 .1 9 2 ,7 9 3 .9 3 2 .1 9 2 ,7 9 3 .9 3 2 .1 9 2 ,7 9 0 ,0 0
Demais Desp esas Previd en ciárias 4 .2 5 0 .0 0 0 ,0 0 1 .1 6 3 .5 5 5 ,9 3 1 .1 6 3 .5 5 5 ,9 3 1 .1 6 0 .2 4 0 ,3 2 0 ,0 0

TOTAL DAS DESPESAS DO F UNDO EM REPARTIÇÃO (X) 3.180.430.882,36 3.023.409.387,99 3.023.409.387,99 3.023.406.072,38 0,00
RESUL TADO PREVIDENCIÁRIO - F UNDO EM REPARTIÇÃO (XI) =(IX – X) - 2.513.860.743,57 -2.342.761.098,24 -2.342.761.098,24 -2.342.757.782,63
APORTES DE RECURSOS PARA O F UNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS APORTES REAL IZADOS
Recu rsos p ara Cob ert u ra d e In su ficiên cias Fin an ceiras 2 .2 3 3 .1 4 5 .7 4 6 ,2 1
Recu rsos p ara Formação d e Reserva 0 ,0 0
BENS E DIREITOS DO RPPS (F UNDO EM REPARTIÇÃO) SAL DO ATUAL

Caixa e E q u ivalen t e Caixa 4 5 .3 0 6 .1 0 0 ,9 8
In vest imen t os e Ap licações 0 ,0 0
Ou t ros Ben s e Direit os 3 5 .9 9 2 .3 3 6 ,5 8
Fon t e: SIGE FE S – SE FAZ/SUBSE T/GE COG/SUFIC
Notas Explicativ as:
1 - Na colu n a " Previsão At u alizad a", n a lin h a "Receit a d e Con t rib u ições Pat ron ais", n ão est á comp u t ad o o valor d e R$ 5 2 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 , u ma vez q u e su a p revisão se d eu n a fon t e 8 0 2 n ão map ead a p ela STN p ara as
in formações d o Fu n d o Fin an ceiro (FF);
2 - Na colu n a "Receit as realizad as", n a lin h a "Receit a d e Con t rib u ições Pat ron ais", n ão est á comp u t ad o o valor d e R$ 5 3 .3 0 8 .7 5 5 ,7 6 , u ma vez q u e su a arrecad ação se d á n a fon t e 8 0 2 n ão map ead a
p ela STN p ara as in formações d o Fu n d o Fin an ceiro;

3 - Na colu n a " Previsão At u alizad a", n a lin h a "Receit a d e Con t rib u ições Pat ron ais", n ão est á comp u t ad o o valor t ot al d e R$ 3 8 .6 4 4 ,0 0 , u ma vez q u e su a p revisão se d eu n as n at u rezas d e receit a (NR) 1 2 1 5 5 2 2 1 e
7 2 1 5 5 3 1 1 , n ão map ead as p ela STN p ara as in formações d o Fu n d o Fin an ceiro;

4 - Na colu n a "Receit as realizad as", n ão est á comp u t ad o o valor d e R$ 6 .4 7 4 ,8 6 , u ma vez t er sid o recon h ecid o n a fon t e 5 0 0 (Tesou ro) p elo IPAJM, mesmo q u e orien t ações em sen t id o con t rário foram en camin h ad as ao IPAJM
d esd e o in ício d o exercício d e 2 0 2 3 p ela GE COG;

5 - Na colu n a " Dotação Atu alizad a", n ão está comp u tad o o valor total d e R$ 1 3 .2 9 7 .1 2 2 ,0 0 , u ma vez q u e su a p revisão se d eu n a fon te d e recu rso 7 0 4 e n ão esp ecificou o CO d o p od er execu tivo, d e forma ig u al o rascu n h o d o
sicon fi tamb ém n ão con sid erou ;
6 - Na lin h a "Caixa e E q u ivalen te Caixa", n ão está comp u tad o os valores d e R$ 4 .3 5 9 .0 6 2 ,9 8 , p or se referir a fon te 8 0 2 (IPAJM), e o valor d e R$ 4 .3 1 3 ,3 0 , p or se referir a fon te 5 0 0 (Tesou ro);
7 - Na lin h a "Ou tros Ben s e Direitos", comp u tamos o valor d e R$ 3 5 .8 9 7 .2 7 7 ,8 5 , d iverg in d o d o sicon fi, p or se referir a valores p erten cen tes ao FF.
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS ATUAL IZADA Até o Bimestre
(a) (b)
Receitas Corren tes 1 0 4 .2 2 6 .0 0 0 ,0 0 1 0 9 .4 5 5 .9 8 0 ,0 6
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII) 104.226.000,00 109.455.980,06
INSCRITAS EM
DESPESAS DESPESAS
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS ATUAL IZADA NÃO PROCESSADOS
(d) (e) (f) (g)
Desp esas Corren tes (XIII) 1 0 1 .7 7 7 .9 0 0 ,0 0 8 1 .4 3 7 .7 2 7 ,1 8 8 0 .2 2 6 .7 4 1 ,4 8 7 5 .0 2 4 .9 1 2 ,0 0 1 .2 1 0 .9 8 5 ,7 0
Pessoal e E n carg os Sociais 2 9 .4 7 8 .2 0 0 ,0 0 1 5 .6 9 7 .4 1 5 ,7 1 1 5 .6 9 4 .0 9 5 ,8 1 1 5 .6 4 9 .1 5 9 ,4 4 3 .3 1 9 ,9 0
Demais Desp esas Previd en ciárias 7 2 .2 9 9 .7 0 0 ,0 0 6 5 .7 4 0 .3 1 1 ,4 7 6 4 .5 3 2 .6 4 5 ,6 7 5 9 .3 7 5 .7 5 2 ,5 6 1 .2 0 7 .6 6 5 ,8 0
Desp esas d e Cap ital (XIV) 2 .4 4 8 .1 0 0 ,0 0 2 6 3 .6 2 2 ,1 9 2 2 5 .2 6 5 ,0 9 2 2 5 .2 6 5 ,0 9 3 8 .3 5 7 ,1 0

TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV) 104.226.000,00 81.701.349,37 80.452.006,57 75.250.177,09 1.249.342,80
RESUL TADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV) - 27.754.630,69 29.003.973,49 34.205.802,97
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS SAL DO ATUAL
Caixa e E q u ivalen te Caixa 6 6 .9 9 5 .5 0 2 ,0 3
In vestimen tos e Ap licações 0 ,0 0
Ou tros Ben s e Direitos 4 .3 9 6 .4 5 6 ,7 0
Fon te: SIGE FE S – SE FAZ/SUBSE T/GE COG/SUFIC
Notas Explicativas:
1 - Na colu n a " Previsão Atu alizad a", n a lin h a "Receitas Corren tes", está comp u tad o o valor d e R$ 7 6 .0 2 3 .0 0 0 ,0 0 , p revisto n as u n id ad es g estoras (UG) 6 0 0 2 1 0 - FUNDO FINANCE IRO e 6 0 0 2 1 1 -
FUNDO PRE VIDE NCIÁRIO como arrecad ação n a fon te 8 0 2 ;
2 - Na colu n a "Receitas realizad as", está comp u tad o o valor d e R$ 9 1 .8 9 5 .7 9 7 ,9 2 , u ma vez q u e su a arrecad ação se d á n a fon te 8 0 2 n as UGS 6 0 0 2 1 0 , 6 0 0 2 1 1 e 6 0 0 2 1 2 ;
3 - Na colu n a "Desp esas E mp en h ad as", está comp u tad o o valor total d e R$ 6 4 7 .6 2 6 ,6 3 d escen tralizad o p ara execu ção d e d esp esas n a UG 2 8 0 2 0 3 ;
4 - Na colu n a "Desp esas Liq u id ad as", está comp u tad o o valor total d e R$ 5 5 7 .5 5 6 ,3 4 d escen tralizad o p ara execu ção d e d esp esas n a UG 2 8 0 2 0 3 ;
5 - Na colu n a "Desp esas Pag as", está comp u tad o o valor total d e R$ 5 5 7 .5 5 6 ,3 4 d escen tralizad o p ara execu ção d e d esp esas n a UG 2 8 0 2 0 3 ;
6 - Na colu n a "In scritas em RAPNP", está comp u tad o o valor total d e R$ 9 0 .0 7 0 ,2 9 d escen tralizad o p ara execu ção d e d esp esas n a UG 2 8 0 2 0 3 ;
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PEL O TESOURO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PEL O TESOURO) ATUAL IZADA Até o Bimestre
(a) (b)
Con trib u ições d os Servid ores 0 ,0 0 0 ,0 0
Demais Receitas Previd en ciárias 0 ,0 0 0 ,0 0
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PEL O TESOURO) (XVII) 0,00 0,00
INSCRITAS EM
DESPESAS DESPESAS
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PEL O TESOURO) ATUAL IZADA NÃO PROCESSADOS
(d) (e) (f) (g)

Ap osen tad orias 6 9 .5 2 4 .2 5 0 ,5 9 6 4 .4 6 6 .4 7 6 ,0 9 6 4 .4 4 5 .2 0 1 ,4 8 6 4 .4 4 5 .2 0 1 ,4 8 2 1 .2 7 4 ,6 1
Pen sões 8 .5 0 3 .3 4 6 ,0 0 7 .7 2 9 .4 1 3 ,6 6 7 .7 2 9 .4 1 3 ,6 6 7 .7 2 9 .4 1 3 ,6 6 0 ,0 0
Ou tras Desp esas Previd en ciárias 3 4 6 .5 0 9 ,3 9 6 .5 0 0 ,0 0 6 .5 0 0 ,0 0 6 .5 0 0 ,0 0 0 ,0 0

TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PEL O TESOURO) (XVIII) 78.374.105,98 72.202.389,75 72.181.115,14 72.181.115,14 21.274,61
RESUL TADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PEL O TESOURO (XIX) =(XVII - XVIII) - 78.374.105,98 - 72.202.389,75 - 72.181.115,14 - 72.181.115,14
Notas Explicativas:
1 - O q u ad ro "RE CE ITAS PRE VIDE NCIÁRIAS (BE NE FÍCIOS MANTIDOS PE LO TE SOURO)" n ão foi p reen ch id o p orq u e os valores (R$ 1 .6 5 9 .7 2 3 ,2 4 - con ta con táb il 4 2 1 9 1 0 1 0 0 ) estão reg istrad os em NR q u e n ão
con stam n o map eamen to d a STN p ara 2 0 2 3 . Tais reg ist ros p assarão a ser reg istrad os n a NR 1 2 1 9 5 0 1 1 em 2 0 2 4 , aten d en d o ao map eamen to d a 1 4 °E d d o MDF. e emen tário d a receita.
RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E AOS INATIVOS MIL ITARES (SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MIL ITARES)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO DOS MIL ITARES ATUAL IZADA Até o Bimestre
(a) (b)
Con trib u ição sob re a remu n eração d os militares ativos 7 5 .0 7 9 .2 9 1 ,0 0 8 9 .6 4 2 .9 6 4 ,1 8
Con trib u ição sob re a remu n eração d os militares in at ivos 8 7 .9 2 7 .5 3 9 ,0 0 8 3 .5 5 4 .2 6 8 ,1 4
Con trib u ição sob re a remu n eração d os p en sion istas 2 1 .3 9 0 .7 1 7 ,0 0 2 3 .1 2 7 .0 8 9 ,5 4
Ou tras con trib u ições 1 .9 9 3 .4 0 4 ,0 0 1 .7 0 2 .8 4 3 ,1 3
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES DOS MIL ITARES (XX) 186.390.951,00 198.027.164,99
INSCRITAS EM
DESPESAS DESPESAS
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS MIL ITARES ATUAL IZADA NÃO PROCESSADOS
(d) (e) (f) (g)

In ativid ad e 9 4 5 .0 7 4 .4 9 3 ,0 3 9 4 7 .1 2 0 .4 9 9 ,9 3 9 4 7 .1 1 7 .5 5 1 ,6 2 9 4 7 .1 1 7 .55 1 ,6 2 2 .9 4 8 ,3 1
Pen sões 2 1 9 .6 9 3 .7 5 6 ,8 7 2 2 2 .0 9 9 .2 3 4 ,7 4 2 2 2 .0 9 9 .2 3 4 ,7 4 2 2 2 .0 9 9 .23 4 ,7 4 0 ,0 0
Ou tras Desp esas 1 0 .1 8 7 .0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

TOTAL DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS MIL ITARES (XXI) 1.174.955.249,90 1.169.219.734,67 1.169.216.786,36 1.169.216.786,36 2.948,31
RESUL TADO ASSOCIADO ÀS PENSÕES E AOS INATIVOS MIL ITARES (XXII) =(XX–XXI) - 988.564.298,90 - 971.192.569,68 - 971.189.621,37 - 971.189.621,37
Notas Explicativas:
1 - E m receitas d os militares, p or n ão p ossu ir lin h as esp ecíficas e n ão estar map ead o p ela STN, p orém con sid eran d o a n ecessid ad e d a Previsão Atu alizad a fech ar com o reg istro con táb il, foi comp u tad o,
n a lin h a "Ou tras con trib u ições", os valores d e red imen tos b an cários, restitu ições d e folh a e ju ros sob re restitu ições d e folh a, como seg u e:
Previsão d e receita d e ren d imen tos b an cários: R$ 1 .9 4 7 .3 5 9 ,0 0

Previsão d e ou tras receitas: R$ 4 6 .0 4 5 ,0 0
2 - Na colu n a "Receitas realizad as", n ão está comp u tad o o valor d e R$ 1 4 .9 4 4 .8 3 9 ,4 8 , u ma vez q u e su a arrecad ação se d á n a fon te 8 0 2 e tal fon te n ão é con sid erad a p elo map eamen to d a STN p ara as in f
3 - Na lin h a "Ou tras con trib u ições", estão sen d o comp u tad os os valores d e ren d imen tos e d evolu ções d e d esp esa (R$ 1 .7 0 2 .8 4 3 ,1 3 ), d evid o a en ten d imen to d a STN d e q u e o FPS n ão d everia ter esse tip o d e receita
reg istrad a n o Fu n d o.
4 - No q u ad ro d as d esp esas d os Militares está comp u tad o n a colu n a d e Desp esas E mp en h ad as o valor d e R$ 1 7 8 .8 3 9 ,4 8 , este valor se refere a d esp esa d e exercícios an teriores p ag a ao p essoal in ativo man tid o p elo tesou ro e o
map eamen to d a STN d escon sid era essas d esp esas n a ND 3 1 9 0 9 2 0 1 e tratan d o tu d o como d esp esa d e militar. Faremos con su lta a STN.
AL AN JOHANSON DANIEL CÔRREA BENÍCIO COSTA

Con tad or Geral d o E stad o/SE FAZ-E S Su b secretário d o Secretário d e E stad o d a Fazen d a
Con tad or CRC E S n º 0 1 1 2 1 2 /O-0 Tesou ro E stad u al
Protocolo 1255254

Anexo V da Ordem de Serviço SUBSET nº 06, de 29 de janeiro de 2024
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) Em Reais
ACIMA DA LINHA
Até o 6º Bimestre/ 2023

PREVISÃO
RECEITAS PRIMÁRIAS
ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I) 20.763.272.984,93 22.565.831.922,16

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 12.966.036.485,43 13.460.178.633,47
ICMS 10.456.203.871,36 10.656.432.615,10
IPVA 344.441.600,00 439.547.701,29
ITCD 88.344.646,00 131.269.337,83
IRRF 1.121.478.414,07 1.203.033.162,15
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 955.567.954,00 1.029.895.817,10
Contribuições 185.466.088,00 198.125.206,53
Receita Patrimonial 753.639.847,10 1.331.734.736,19
Aplicações Financeiras (II) 573.314.853,10 1.046.645.630,97
Outras Receitas Patrimoniais 180.324.994,00 285.089.105,22
Transferências Correntes 6.548.651.720,54 6.994.471.398,52
Cota-Parte do FPE 2.267.273.896,00 2.270.600.106,80
Transferências da LC 61/1989 144.338.422,00 118.486.180,48
Transferências do FUNDEB 1.710.189.093,00 1.719.646.697,15
Outras Transferências Correntes 2.426.850.309,54 2.885.738.414,09
Demais Receitas Correntes 309.478.843,86 581.321.947,45
Outras Receitas Financeiras (III) 0,00 386.766,83
Receitas Correntes Restantes 309.478.843,86 580.935.180,62
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I
20.189.958.131,83 21.518.799.524,36
- (II + III)]
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) 1.045.007.458,84 1.172.251.397,11
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) 1.014.997.023,95 355.075.069,77
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII) 1.392.759.950,78 1.803.182.830,53

Operações de Crédito (VIII) 891.174.876,00 531.031.718,84
Amortização de Empréstimos (IX) 0,00 0,00
Alienação de Bens 5.648.511,08 597.051.316,38
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X) 0,00 0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI) 0,00 575.069.260,25
Outras Alienações de Bens 5.648.511,08 21.982.056,13
Transferências de Capital 260.525.540,70 204.635.041,90
Convênios 133.692.660,84 127.431.176,00
Outras Transferências de Capital 126.832.879,86 77.203.865,90
Outras Receitas De Capital 235.411.023,00 470.464.753,41
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII) 0,00 0,00
Outras Receitas de Capital Primárias 235.411.023,00 470.464.753,41
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) =
501.585.074,78 697.081.851,44
[VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV) 0,00 0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV) 0,00 0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV) 21.736.550.665,45 23.388.132.772,91
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV +

20.691.543.206,61 22.215.881.375,80
XIII)

DOTAÇÃO
DESPESAS PRIMÁRIAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
ATUALIZADA RESTOS A PAGAR
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS (a)
PROCESSADOS PAGOS (b)
LIQUIDADOS PAGOS ( c )
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) 19.197.467.289,46 18.437.272.726,14 17.860.980.959,18 17.487.230.624,40 493.576.508,53 223.141.518,80 222.488.359,85
Pessoal e Encargos Sociais 10.371.896.461,79 10.120.753.093,21 10.075.160.421,96 10.039.695.744,93 51.657.781,45 1.868.829,38 1.868.829,38
Juros e Encargos da Dívida (XIX) 455.245.075,02 397.811.755,84 397.811.755,84 397.751.269,07 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas Correntes 8.370.325.752,65 7.918.707.877,09 7.388.008.781,38 7.049.783.610,40 441.918.727,08 221.272.689,42 220.619.530,47
Transferências Constitucionais e Legais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Despesas Correntes 8.370.325.752,65 7.918.707.877,09 7.388.008.781,38 7.049.783.610,40 441.918.727,08 221.272.689,42 220.619.530,47
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) =
18.742.222.214,44 18.039.460.970,30 17.463.169.203,34 17.089.479.355,33 493.576.508,53 223.141.518,80 222.488.359,85
(XVIII - XIX)
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI) 1.055.907.445,01 924.058.544,27 922.847.558,57 917.642.413,48 10.211.326,26 597.457,85 597.457,85
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) 7.097.395.900,45 5.737.124.366,27 4.883.703.501,47 4.699.522.606,71 267.312.698,27 610.455.607,86 595.173.438,57
Investimentos 5.264.094.878,91 4.218.434.322,27 3.392.232.111,75 3.236.451.216,99 234.576.561,52 610.455.607,86 595.173.438,57
Inversões Financeiras 1.273.139.108,54 1.078.118.391,25 1.050.899.736,97 1.022.499.736,97 32.736.136,75 0,00 0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV) 780.003.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Inversões Financeiras 493.136.108,54 1.078.118.391,25 1.050.899.736,97 1.022.499.736,97 32.736.136,75 0,00 0,00
Amortização da Dívida (XXVII) 560.161.913,00 440.571.652,75 440.571.652,75 440.571.652,75 0,00 0,00 0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)
5.757.230.987,45 5.296.552.713,52 4.443.131.848,72 4.258.950.953,96 267.312.698,27 610.455.607,86 595.173.438,57
(XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX) 81.743.854,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX) 2.448.100,00 263.622,19 225.265,09 225.265,09 17.378,98 332.528,08 332.528,08
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XXI + XXII + XXVIII + XXIX

25.639.552.601,79 24.260.335.850,28 22.829.373.875,72 22.266.297.987,86 771.117.912,04 834.527.112,59 818.591.784,35
+ XXX)
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX
24.581.197.056,78 23.336.013.683,82 21.906.301.052,06 21.348.430.309,29 760.889.206,80 833.597.126,66 817.661.798,42
+ XXVIII + XXIX)
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) =

(467.874.911,34)
[XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) =
(711.099.938,71)
[XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência -976.823.000,00

JUROS NOMINAIS
VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI) 1.120.734.997,06
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII) 588.343.047,42
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) =

(178.707.989,07)
XXXV + (XXXVI - XXXVII)
ABAIXO DA LINHA
SALDO
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL Em 31/Dez/2022 Até o 6º Bimestre/ 2023
(a) (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) 7.269.095.439,77 7.533.540.064,31
DEDUÇÕES (XL) 8.150.143.032,05 9.013.242.526,87
Disponibilidade de Caixa 7.452.762.133,81 8.192.906.860,90
Disponibilidade de Caixa Bruta 8.892.099.669,06 9.408.450.951,99
(-) Restos a Pagar Processados (XLI) 850.162.249,76 638.097.319,86
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 589.175.285,49 577.446.771,23
Demais Haveres Financeiros 697.380.898,24 820.335.665,97
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) -881.047.592,28 -1.479.702.462,56
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) =
598.654.870,28
(XLIIa - XLIIb)
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência -711.625.000,00
AJUSTE METODOLÓGICO Até o 6º Bimestre/ 2023
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa) -212.064.929,90
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) 575.069.260,25
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) 121.794.043,45
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) 0,00

VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC
0,00
(XLVIII)
OUTROS AJUSTES (XLXIX) -112.022.712,65
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L)

-178.707.989,07
= [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) -

-711.099.938,71
(XXXVI - XXXVII)
INFORMAÇÕES ADICIONAIS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.345.975.171,31

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS 0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura de Créditos Adicionais 4.345.975.171,31
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 1.127.050.000,00
NOTAS EXPLICATIVAS:
1 - A linha "Outros Ajustes (XXXVIII)" é composta pelos seguintes valores:
DESCRIÇÃO VALOR
DESPESA COM CONCESSÃO FUNDAP -926.408,38
RECEITA DE LEILÃO FUNDAP 77.361.136,58
DEMAIS AJUSTES -188.457.440,85
TOTAL -112.022.712,65
1 - Em linha com o mapeamento feito pela Secretaria do Tesouro Nacional, para o cálculo do Resultado Nominal abaixo da linha, não estão sendo considerados os montantes relativos ao Regime Próprio de Previdência Social.
2 - As metas do resultado primário e nominal foram alterados mediante Lei 12.000, publicado no DIO ES em 20/12/2023.
3 - Salienta- se que a 13ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF) alterou a metodologia de cálculo dos resultados primário e nominal acima da linha, passando a considerar as receitas e despesas intraorçamentárias e a desconsiderar o resultado proveniente do Regime
Próprio de Previdência Social. Todavia, as metas para os resultados primário e nominal de 2023 foram calculadas conforme metodologia disposta no MDF-12ª edição. Portanto, são apresentados abaixo os resultados primário e nominal calculados conforme metodologia disposta no MDF
12ª edição, para fins de cumprimento das metas:
QUADRO PARA VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DE RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
(Em virtude das metas fiscais para 2023 terem sido estabelecidas com base na metodologia definida na 12ª edição do MDF)
RESULTADO PRIMÁRIO CONFORME MODELO DA 12ª EDIÇÃO DO MDF
PREVISÃO Até o Bimestre

RECEITAS PRIMÁRIAS ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL 21.395.009.639 22.997.991.107
Até o Bimestre
DOTAÇÃO
DESPESAS PRIMÁRIAS RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS (a)
PROCESSADOS PAGOS (b) LIQUIDADOS PAGOS ( c )
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL 25.229.124.887,85 23.873.967.934,94 22.448.828.551,06 21.886.707.390,23 762.954.772,25 832.949.419,65 817.014.091,41
RESULTADO PRIMÁRIO -468.685.147,17
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA -976.823.000,00
RESULTADO NOMINAL 63.706.802,47
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA -711.625.000,00

Protocolo 1255452

Anexo VI da Ordem de Serviço SUBSET nº 06, de 29 de janeiro de 2024
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V) Em reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Inscritos Inscritos Saldo

PODER/ÓRGÃO Saldo Saldo Total
Pagos ( c ) Cancelados (d) e = ( a + b) - ( c + Liquidados (h) Pagos (i) Cancelados (j) k=(f+g)-(i+j L=(e+k)
Em Exercicios Em 31 de dezembro Em Exercícios Em 31 de dezembro
d) )
Anteriores (a) de 2022 (b) Anteriores (f) de 2022 (g)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) 76.382.023,31 777.808.906,47 762.954.772,25 26.986.428,79 64.249.728,74 19.907.508,35 1.258.180.458,27 832.949.419,65 817.014.091,41 406.990.448,72 54.083.426,49 118.333.155,23
PODER EXECUTIVO 74.799.313,97 768.608.424,24 753.753.467,33 26.886.782,46 62.767.488,42 15.658.008,20 1.193.634.882,70 784.943.294,98 769.038.026,33 394.045.088,70 46.209.775,87 108.977.264,29
10 - Governadoria do Estado 522.445,76 5.863.572,91 6.095.771,27 60.781,97 229.465,43 189.844,86 15.398.436,34 9.272.989,25 9.272.989,25 6.109.959,68 205.332,27 434.797,70
16 - Procuradoria Geral do Estado 2.176,84 587.187,92 589.364,76 0,00 0,00 0,00 4.212.268,37 3.415.813,30 3.415.813,30 379.789,07 416.666,00 416.666,00
19 - Vice-Governadoria do Estado 30.978,29 43.360,34 43.199,20 0,00 31.139,43 0,00 664,89 664,89 664,89 0,00 0,00 31.139,43
22 - Secretaria de Estado da Fazenda 115.658,95 5.966.877,20 5.956.746,47 10.853,84 114.935,84 153.474,74 34.073.275,67 15.209.091,08 15.090.583,05 17.521.634,03 1.614.533,33 1.729.469,17
27 - Secretaria de Estado de Economia e Planejamento 43.166,59 203.262,17 203.246,56 0,00 43.182,20 3.504,61 433.488,18 280.034,12 280.034,12 154.158,38 2.800,29 45.982,49
28 - Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos 64.608,93 1.719.246,65 1.396.919,13 294.928,85 92.007,60 5.407,53 38.346.225,68 35.809.579,88 35.785.150,88 2.536.516,29 29.966,04 121.973,64
30 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento 4.064,69 0,00 14,52 0,00 4.050,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.050,17
31 - Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca 85.975,59 1.480.641,16 1.295.338,56 262.611,06 8.667,13 855.870,52 97.893.565,87 51.486.162,79 51.486.162,79 43.449.459,60 3.813.814,00 3.822.481,13
32 - Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional 2.209.647,83 2.090.258,33 2.038.005,27 1.963,42 2.259.937,47 44.722,72 16.842.021,08 10.015.693,89 9.870.394,11 6.826.327,19 190.022,50 2.449.959,97
35 - Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura 7.923.590,92 16.743.380,37 11.878.362,70 4.363.558,13 8.425.050,46 0,00 405.972.800,07 270.258.755,45 265.378.877,23 122.351.038,64 18.242.884,20 26.667.934,66
36 - Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano 27.409.666,49 91.355.485,51 84.302.683,86 284.352,99 34.178.115,15 0,00 27.967.152,77 20.767.183,43 11.437.014,10 7.142.961,97 9.387.176,70 43.565.291,85
37 - Secretaria de Estado do Turismo 0,00 50.963,84 50.963,84 0,00 0,00 0,00 1.669.049,58 1.291.621,12 1.291.621,12 313.590,39 63.838,07 63.838,07
39 - Secretaria de Estado de Esportes e Lazer 1.212.302,86 28.429,76 19.000,00 112,00 1.221.620,62 0,00 34.059.017,92 9.234.299,65 9.234.299,65 24.824.718,27 0,00 1.221.620,62
40 - Secretaria de Estado da Cultura 160.113,11 213.393,79 226.593,79 11.323,88 135.589,23 256.761,05 7.859.077,11 6.279.943,33 6.279.943,33 1.624.810,66 211.084,17 346.673,40
41 - Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos 96.491,03 757.551,29 757.551,29 1.518,94 94.972,09 26.950,70 7.258.458,45 3.812.814,21 3.812.814,21 3.342.532,86 130.062,08 225.034,17
42 - Secretaria de Estado da Educação 5.673.186,47 450.175.033,53 447.897.336,08 3.791.713,52 4.159.170,40 0,00 63.022.492,43 41.072.798,05 40.811.756,72 21.949.694,38 261.041,33 4.420.211,73
44 - Secretaria de Estado da Saúde 22.578.339,55 121.090.877,19 120.026.782,17 17.552.520,09 6.089.914,48 10.915.715,46 142.701.254,26 78.288.782,27 78.095.374,81 71.199.545,57 4.322.049,34 10.411.963,82
45 - Secretaria de Estado da Seguranca Pública e Defesa Social 643.769,11 38.423.275,48 38.281.256,25 189.807,03 595.981,31 83.415,97 219.661.278,94 180.723.243,32 179.906.968,00 35.769.885,01 4.067.841,90 4.663.823,21
46 - Secretaria de Estado da Justiça 3.393.172,96 7.678.826,15 6.738.327,91 10.800,36 4.322.870,84 3.043.716,87 41.359.588,86 35.318.356,53 35.190.468,44 6.051.760,64 3.161.076,65 7.483.947,49
47 - Secretaria de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social 239.877,58 590.960,16 585.033,57 0,00 245.804,17 0,00 19.895.314,92 1.811.187,08 1.811.187,08 18.084.127,84 0,00 245.804,17
48 - Secretaria de Estado de Direitos Humanos 23,55 1.780.807,80 1.695.789,96 44,58 84.996,81 78.623,17 13.860.993,63 9.642.888,05 9.634.515,96 4.237.207,87 67.892,97 152.889,78
60 - Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo 0,00 4.028.680,02 4.028.680,02 0,00 0,00 0,00 1.075.074,08 917.927,82 917.927,82 135.452,23 21.694,03 21.694,03
80 - Encargos Gerais do Estado 2.390.056,87 17.736.352,67 19.646.500,15 49.891,80 430.017,59 0,00 73.383,60 33.465,47 33.465,47 39.918,13 0,00 430.017,59
PODER LEGISLATIVO 1.127.528,41 2.680.885,13 2.712.334,42 1.565,94 1.094.513,18 798.382,41 6.492.832,83 4.953.181,13 4.953.181,13 1.443.414,97 894.619,14 1.989.132,32
01 - Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo 1.127.528,41 2.434.926,40 2.466.375,69 1.565,94 1.094.513,18 798.382,41 1.629.744,79 1.398.448,38 1.398.448,38 135.059,68 894.619,14 1.989.132,32
02 - Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo 0,00 245.958,73 245.958,73 0,00 0,00 0,00 4.863.088,04 3.554.732,75 3.554.732,75 1.308.355,29 0,00 0,00
PODER JUDICIÁRIO 381.739,87 5.688.677,24 5.660.697,80 98.080,39 311.638,92 3.261.375,15 31.474.000,99 24.583.548,37 24.553.488,78 6.037.901,46 4.143.985,90 4.455.624,82
03 - Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo 381.739,87 5.688.677,24 5.660.697,80 98.080,39 311.638,92 3.261.375,15 31.474.000,99 24.583.548,37 24.553.488,78 6.037.901,46 4.143.985,90 4.455.624,82
MINISTÉRIO PÚBLICO 73.441,06 485.515,42 482.868,26 0,00 76.088,22 189.742,59 23.876.049,97 16.042.185,76 16.042.185,76 5.188.561,22 2.835.045,58 2.911.133,80
05 - Ministério Público do Estado do Espírito Santo 73.441,06 485.515,42 482.868,26 0,00 76.088,22 189.742,59 23.876.049,97 16.042.185,76 16.042.185,76 5.188.561,22 2.835.045,58 2.911.133,80
DEFENSORIA PÚBLICA 0,00 345.404,44 345.404,44 0,00 0,00 0,00 2.702.691,78 2.427.209,41 2.427.209,41 275.482,37 0,00 0,00
06 - Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo 0,00 345.404,44 345.404,44 0,00 0,00 0,00 2.702.691,78 2.427.209,41 2.427.209,41 275.482,37 0,00 0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) 42.627,64 8.172.097,64 8.163.139,79 10.065,38 41.520,11 0,00 3.189.280,24 1.577.692,94 1.577.692,94 1.611.587,30 0,00 41.520,11
PODER EXECUTIVO 42.627,64 8.134.474,26 8.125.516,41 10.065,38 41.520,11 0,00 2.770.389,34 1.259.696,78 1.259.696,78 1.510.692,56 0,00 41.520,11
10 - Governadoria do Estado 0,00 3.265,77 3.265,77 0,00 0,00 0,00 55.814,54 24.693,09 24.693,09 31.121,45 0,00 0,00
16 - Procuradoria Geral do Estado 0,00 49.988,64 49.988,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 - Secretaria de Estado da Fazenda 0,00 9.629,73 9.629,73 0,00 0,00 0,00 16.614,00 1.166,75 1.166,75 15.447,25 0,00 0,00
27 - Secretaria de Estado de Economia e Planejamento 0,01 782,78 782,78 0,00 0,01 0,00 2.946,04 2.302,03 2.302,03 644,01 0,00 0,01
28 - Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos 0,00 10.559,92 10.559,92 210,16 -210,16 0,00 180.605,96 123.307,18 123.307,18 57.298,78 0,00 -210,16
31 - Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca 209,93 10.134,16 10.133,93 0,00 210,16 0,00 254.572,52 99.082,15 99.082,15 155.490,37 0,00 210,16
32 - Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional 0,00 5.312,11 5.312,11 0,00 0,00 0,00 160.048,57 47.923,11 47.923,11 112.125,46 0,00 0,00
35 - Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura 0,00 23.472,60 23.472,60 0,00 0,00 0,00 196.927,86 149.130,31 149.130,31 47.797,55 0,00 0,00
36 - Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.106,50 21.491,12 21.491,12 15.615,38 0,00 0,00
37 - Secretaria de Estado do Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 1.094,14 1.094,14 3.905,86 0,00 0,00
39 - Secretaria de Estado de Esportes e Lazer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.310,72 23.141,58 23.141,58 58.169,14 0,00 0,00
40 - Secretaria de Estado da Cultura 0,00 294,44 294,44 0,00 0,00 0,00 7.423,42 7.423,42 7.423,42 0,00 0,00 0,00
41 - Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos 0,00 81.835,00 81.835,00 0,00 0,00 0,00 2.750,10 2.668,04 2.668,04 82,06 0,00 0,00
42 - Secretaria de Estado da Educação 0,00 437.568,18 437.568,18 897,60 -897,60 0,00 231.545,78 0,00 0,00 231.545,78 0,00 -897,60
44 - Secretaria de Estado da Saúde 42.417,70 203.180,00 203.180,00 8.957,62 33.460,08 0,00 513.808,56 382.290,55 382.290,55 131.518,01 0,00 33.460,08
45 - Secretaria de Estado da Seguranca Pública e Defesa Social 0,00 32.729,04 23.771,42 0,00 8.957,62 0,00 933.854,76 341.522,96 341.522,96 592.331,80 0,00 8.957,62
46 - Secretaria de Estado da Justiça 0,00 20.967,17 20.967,17 0,00 0,00 0,00 23.783,16 2.724,67 2.724,67 21.058,49 0,00 0,00
47 - Secretaria de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social 0,00 13.868,25 13.868,25 0,00 0,00 0,00 320,26 0,00 0,00 320,26 0,00 0,00
48 - Secretaria de Estado de Direitos Humanos 0,00 3.980,51 3.980,51 0,00 0,00 0,00 43.164,36 17.677,57 17.677,57 25.486,79 0,00 0,00
60 - Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo 0,00 7.226.905,96 7.226.905,96 0,00 0,00 0,00 22.792,23 12.058,11 12.058,11 10.734,12 0,00 0,00
PODER LEGISLATIVO 0,00 13.327,99 13.327,99 0,00 0,00 0,00 257.008,01 199.658,62 199.658,62 57.349,39 0,00 0,00
01 - Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo 0,00 13.327,99 13.327,99 0,00 0,00 0,00 91.740,95 91.740,95 91.740,95 0,00 0,00 0,00
02 - Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165.267,06 107.917,67 107.917,67 57.349,39 0,00 0,00
PODER JUDICIÁRIO 0,00 18.670,89 18.670,89 0,00 0,00 0,00 102.677,73 79.296,42 79.296,42 23.381,31 0,00 0,00
03 - Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo 0,00 18.670,89 18.670,89 0,00 0,00 0,00 102.677,73 79.296,42 79.296,42 23.381,31 0,00 0,00
MINISTÉRIO PÚBLICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 176,78 176,78 523,22 0,00 0,00
05 - Ministério Público do Estado do Espírito Santo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 176,78 176,78 523,22 0,00 0,00
DEFENSORIA PÚBLICA 0,00 5.624,50 5.624,50 0,00 0,00 0,00 58.505,16 38.864,34 38.864,34 19.640,82 0,00 0,00
06 - Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo 0,00 5.624,50 5.624,50 0,00 0,00 0,00 58.505,16 38.864,34 38.864,34 19.640,82 0,00 0,00
TOTAL (III) = (I + II) 76.424.650,95 785.981.004,11 771.117.912,04 26.996.494,17 64.291.248,85 19.907.508,35 1.261.369.738,51 834.527.112,59 818.591.784,35 408.602.036,02 54.083.426,49 118.374.675,34

NOTA EXPLICATIVA:

Protocolo 1254906

Anexo VII da Ordem de Serviço SUBSET nº 06, de 29 de janeiro de 2024
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) Em R$
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Fed eral)
Receita Realizad as
Previsão Atualizad a
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS Até o Bimestre
(a)
(b )
1- RECEITA DE IMPOSTOS 19.251.261.249,43 20.199.380.725,28
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serv. de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - 17.164.604.027,36 17.733.378.620,83
1.1.1 - ICMS - Principal e Encargos (Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ICMS) 17.091.475.416,36 17.651.481.867,78
1.1.2 - Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º) 73.128.611,00 81.896.753,05
1.2- Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos – ITCD 109.999.808,00 164.093.137,93
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA 855.179.000,00 1.098.875.804,37
1.4- Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF 1.121.478.414,07 1.203.033.162,15
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 3.183.106.740,00 3.570.715.919,06
2.1- Cota-Parte FPE 2.834.092.370,00 2.838.250.133,17
2.2- Cota-Parte IPI-Exportação 205.303.370,00 197.476.967,29

2.3- Cota-Parte IOF-Ouro 0,00 8.360,22
2.4- Outras transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 143.711.000,00 534.980.458,38
3- DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS 4.647.326.611,00 5.145.411.001,63
3.1- PARCELA DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 1.1.1) 4.183.609.019,00 4.546.597.322,28
3.2- PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3) 425.614.500,00 549.444.437,52
3.3- PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.2) 38.103.092,00 49.369.241,83
4- TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2 - 3) 17.787.041.378,43 18.624.685.642,71
5- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((1.1 - 3.1) + (1.2) + (1.3 - 3.2) + (2.1) + (2.2 - 3.3) + (2.4)) 3.333.112.592,87 3.484.319.903,67
6- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((1.1 - 3.1) + (1.2) + (1.3 - 3.2) + (2.1)
1.113.647.751,74 1.171.842.586,61
+ (2.2 - 3.3) + (2.4)) + 25% DE (1.4 + 2.3)
FUNDEB
Receita Realizad as
Previsão Atualizad a
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO Até o Bimestre
(a)
(b )
7- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 1.729.341.691,00 1.742.392.479,91
7.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 1.717.341.691,00 1.728.916.104,90

7.1.1- Principal 1.698.189.093,00 1.706.973.388,90
7.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira 19.152.598,00 20.304.622,70
7.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb 0,00 1.638.093,30

7.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF 0,00 0,00
7.2.1- Principal 0,00 0,00

7.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira 0,00 0,00
7.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb 0,00 0,00

7.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT 0,00 0,00
7.3.1- Principal 0,00 0,00
7.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira 0,00 0,00

7.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR 12.000.000,00 13.476.375,01
7.4.1- Principal 12.000.000,00 12.673.308,25
7.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira 0,00 803.066,76

8- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (7.1.1 – 5) -1.634.923.499,87 -1.777.346.514,77
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) VALOR
9- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT 67.065.472,30
9.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR 65.690.292,81

9.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS 1.375.179,49
10- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (7 + 9) 1.809.457.952,21
INSCRITAS EM
DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB Dotação Atualizad a Desp esas Emp enhad as Desp esas Liq uid ad as Desp esas Pag as RESTOS A PAGAR
(Por Sub função) (c) NÃO PROCESSADOS
Até o Bimestre (d ) Até o Bimestre (e) Até o Bimestre (f) (g )
11- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB 1.796.407.163,30 1.784.208.203,01 1.784.208.203,01 1.752.844.032,58 0,00
11.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 1.282.056.251,00 1.277.408.737,28 1.277.408.737,28 1.262.052.301,95 0,00

11.1.1- Ensino Fundamental 466.885.245,00 464.943.820,62 464.943.820,62 459.006.906,24 0,00
11.1.2- Ensino Médio 602.021.006,00 600.671.966,25 600.671.966,25 595.078.487,95 0,00
11.1.3- Educação de Jovens e Adultos 63.630.000,00 63.113.135,03 63.113.135,03 62.165.286,59 0,00

11.1.4- Educação Especial 149.520.000,00 148.679.815,38 148.679.815,38 145.801.621,17 0,00
11.1.5- Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.2- OUTRAS DESPESAS 514.350.912,30 506.799.465,73 506.799.465,73 490.791.730,63 0,00

11.2.1- Ensino Fundamental 70.417.796,68 69.643.373,88 69.643.373,88 69.493.555,10 0,00
11.2.2- Ensino Médio 78.620.615,00 77.989.838,70 77.989.838,70 65.989.838,70 0,00
11.2.3- Educação de Jovens e Adultos 5.175.000,00 4.868.508,92 4.868.508,92 4.868.508,92 0,00

11.2.4- Educação Especial 46.085.000,00 45.124.643,87 45.124.643,87 42.866.748,23 0,00
11.2.5- Administração Geral 123.732.000,00 122.502.159,61 122.502.159,61 121.846.590,23 0,00
11.2.6- Transporte (Escolar) 190.320.500,62 186.670.940,75 186.670.940,75 185.726.489,45 0,00

11.2.7- Outras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INDICADORES DO FUNDEB
DESPESAS
INSCRITAS EM
LIQUIDADAS/EMPEN
RESTOS A PAGAR
INSCRITAS EM HADAS EM VALOR
Desp esas NÃO PROCESSADOS
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO Desp esas Liq uid ad as Desp esas Pag as RESTOS A PAGAR SUPERIOR AO TOTAL
Emp enhad as (SEM
NÃO PROCESSADOS DAS RECEITAS
DISPONIBILIDADE
RECEBIDAS NO
DE CAIXA)
EXERCÍCIO
Até o Bimestre (d ) Até o Bimestre (e) Até o Bimestre (f) (g ) (h) (i)
12- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO 1.717.142.730,71 1.717.142.730,71 1.685.778.560,28 0,00 0,00 0,00
12.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 1.705.142.730,71 1.705.142.730,71 1.685.778.560,28 0,00 0,00 0,00
12.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 1.277.408.737,28 1.277.408.737,28 1.262.052.301,95 0,00 0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL
VALOR
VALOR EXIGIDO VALOR APLICADO CONSIDERADO % APLICADO
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Fed eral
APÓS DEDUÇÕES
(j) (k) (l) (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica 1.210.241.273,43 1.277.408.737,28 1.277.408.737,28 73,88%
16- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00%

VALOR NÃO
VALOR NÃO
VALOR MÁXIMO APLICADO
VALOR NÃO APLICADO APLICADO APÓS % NÃO APLICADO
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, d e 2020 - (Máximo d e 10% d e Sup erávit) PERMITIDO EXCEDENTE AO
AJUSTE
MÁXIMO
(n) (o) (p ) (q ) (r)
17- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício 174.239.247,99 25.249.749,20 25.249.749,20 0,00 1,45%
VALOR TOTAL DE VALOR APLICADO

VALOR DE SUPERÁVIT
VALOR DE SUPERÁVIT VALOR NÃO VALOR APLICADO SUPERÁVIT NÃO ATÉ O PRIMEIRO
APLICADO ATÉ O
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, d e 2020 - (Ap licação d o Sup erávit d e PERMITIDO NO APLICADO NO APÓS O PRIMEIRO APLICADO ATÉ O QUADRIMESTRE QUE
PRIMEIRO
Exercício Anterior) EXERCÍCIO ANTERIOR EXERCÍCIO ANTERIOR QUADRIMESTRE FINAL DO INTEGRARÁ O LIMITE
QUADRIMESTRE
EXERCÍCIO CONSTITUCIONAL
(s) (t) (u) (v) (w) (x)
18- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB 166.361.561,08 65.690.188,68 67.065.472,30 0,00 0,00 67.065.472,30
18.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 166.361.561,08 65.690.188,68 67.065.472,30 0,00 0,00 67.065.472,30
18.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complem. da União (VAAF+VAAT+VAAR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)
INSCRITAS EM
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB Dotação Atualizad a Desp esas Emp enhad as Desp esas Liq uid ad as Desp esas Pag as RESTOS A PAGAR
(Por sub função) (c) NÃO PROCESSADOS
19- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS 1.274.092.800,84 1.243.407.772,24 1.195.563.981,11 896.473.243,65 47.843.791,13
19.1- EDUCAÇÃO INFANTIL 28.718.747,00 28.578.807,94 28.578.807,94 28.384.755,96 0,00
19.2- ENSINO FUNDAMENTAL 525.762.773,00 511.241.522,13 489.657.510,65 337.373.538,90 21.584.011,48
19.3- ENSINO MÉDIO 409.867.433,84 403.235.857,89 389.089.195,40 248.750.670,90 14.146.662,49
19.4- ENSINO SUPERIOR 47.606.131,00 46.294.872,25 46.159.732,84 46.106.229,82 135.139,41
19.5- ENSINO PROFISSIONAL 51.170.531,00 49.421.367,75 49.167.342,51 48.065.260,51 254.025,24
19.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 1.561.000,00 1.289.750,36 1.289.750,36 1.289.750,36 0,00
19.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL 5.083.000,00 4.512.566,46 4.445.754,69 3.982.486,70 66.811,77
19.8- ADMINISTRAÇÃO GERAL 43.037.264,00 40.077.576,00 32.429.999,15 29.827.501,55 7.647.576,85
19.9- TRANSPORTE (Escolar) 70.063.059,00 70.062.963,62 70.062.963,62 69.349.505,38 0,00
19.10- OUTRAS 91.222.862,00 88.692.487,84 84.682.923,95 83.343.543,57 4.009.563,89
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB
INSCRITAS EM
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB Dotação Atualizad a Desp esas Emp enhad as Desp esas Liq uid ad as Desp esas Pag as RESTOS A PAGAR
(Por Área d e Atuação) (c) NÃO PROCESSADOS
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB 3.070.499.964,14 3.027.615.975,25 2.979.772.184,12 2.649.317.276,23 47.843.791,13
20.1- EDUCAÇÃO INFANTIL 28.718.747,00 28.578.807,94 28.578.807,94 28.384.755,96 0,00
20.1.1- Creche 15.873.503,22 15.733.564,16 15.733.564,16 15.733.564,16 0,00
20.1.2- Pré-escola 12.845.243,78 12.845.243,78 12.845.243,78 12.651.191,80 0,00
20.2- ENSINO FUNDAMENTAL 1.466.329.157,53 1.442.728.261,60 1.415.922.407,65 1.251.223.984,90 26.805.853,95
20.3- ENSINO MÉDIO 1.473.394.397,61 1.457.449.298,73 1.437.224.636,35 1.272.838.375,23 20.224.662,38
20.4- ENSINO SUPERIOR 50.887.131,00 49.438.239,23 48.878.989,67 48.804.899,63 559.249,56
20.5- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 51.170.531,00 49.421.367,75 49.167.342,51 48.065.260,51 254.025,24
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL VALOR
21- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L19(d ou e) 1.243.407.772,24
22- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L5) 3.484.319.903,67
23- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = (L17q) 0,00
24- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = (L18.1(x)) 67.065.472,30
25 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS 0,00
26 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L29.1(af) + L29.2(af)) 24.339.573,25
27- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (21 + 22 - 23 + 24 - 25 - 26) 4.770.453.574,96
VALOR EXIGIDO VALOR APLICADO % APLICADO

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL
(z) (aa) (ab )
28- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA RESULTANTE DE IMPOSTOS 4.656.171.410,68 4.770.453.574,96 25,61%
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA SALDO INICIAL RP LIQUIDADOS RP PAGOS RP CANCELADOS SALDO FINAL
DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB (ac) (ad ) (ae) (af) (ag )
29- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 883.292.480,51 36.706.354,95 477.563.431,40 24.339.573,25 381.389.475,86
29.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos 787.845.779,45 36.706.354,95 414.711.141,22 23.109.332,80 350.025.305,43
29.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos 83.446.701,06 0,00 62.852.290,18 1.230.240,45 19.364.170,43
29.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR) 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE
PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO ATUALIZADA Até o Bimestre
(a) (b )
30- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 103.178.560,00 145.145.701,36
30.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO REND. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) 100.720.560,00 113.654.516,82
30.1.1- Salário-Educação 74.000.000,00 85.314.583,10
30.1.2- PDDE 30.200,00 23.703,38
30.1.3- PNAE 22.571.000,00 12.607.771,11
30.1.4 - PNATE 600.100,00 3.020,44
30.1.5- Outras Transferências do FNDE 3.519.260,00 15.705.438,79
30.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 458.000,00 40.071,16
30.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO 0,00 0,00
30.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO 0,00 0,00
30.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 2.000.000,00 31.451.113,38
DESPESAS DESPESAS INSCRITAS EM

DOTAÇÃO DESPESAS PAGAS
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO EMPENHADAS LIQUIDADAS RESTOS A PAGAR
ATUALIZADA (Até o Bimestre)
(Até o Bimestre) (Até o Bimestre) NÃO PROCESSADOS
(Por Sub função) (c) (d ) (e) (f) (g )
31- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS 356.684.963,06 216.474.306,03 196.926.381,96 164.931.217,31 19.547.924,07
31.1 EDUCAÇÃO INFANTIL 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31.3- ENSINO MÉDIO 82.587.382,74 42.499.421,42 39.030.717,19 21.247.389,15 3.468.704,23
31.4- ENSINO SUPERIOR 28.107,00 757,40 757,40 757,40 0,00
31.5- ENSINO PROFISSIONAL 5.407.000,00 1.682.330,48 1.661.168,74 1.661.168,74 21.161,74
31.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL 985.255,15 412.255,15 412.255,15 412.255,15 0,00
31.8- OUTRAS 201.617.535,63 132.256.962,79 123.287.486,62 121.604.310,62 8.969.476,17
DESPESAS DESPESAS INSCRITAS EM

DOTAÇÃO DESPESAS PAGAS
EMPENHADAS (Até o LIQUIDADAS (Até o RESTOS A PAGAR
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO ATUALIZADA (Até o Bimestre)
Bimestre) Bimestre) NÃO PROCESSADOS
(c) (d ) (e) (f) (g )
32- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (11 + 19 + 31) 3.427.184.927,20 3.244.090.281,28 3.176.698.566,08 2.814.248.493,54 67.391.715,20
32.1- Despesas Correntes 2.803.787.811,38 2.674.173.960,81 2.641.851.135,50 2.371.590.775,67 32.322.825,31
32.1.1- Pessoal Ativo 1.484.112.851,00 1.472.425.190,10 1.472.401.079,95 1.454.863.207,92 24.110,15
32.1.2- Pessoal Inativo 380.000,00 354.425,60 354.425,60 354.425,60 0,00

32.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos 252.602.622,68 252.512.746,70 251.507.201,20 75.821.808,20 1.005.545,50
32.1.4 -Outras Despesas Correntes 1.066.692.337,70 948.881.598,41 917.588.428,75 840.551.333,95 31.293.169,66
32.2- Despesas de Capital 623.397.115,82 569.916.320,47 534.847.430,58 442.657.717,87 35.068.889,89
32.2.1 -Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos 95.790.417,00 95.508.480,64 95.418.480,64 33.648.269,64 90.000,00
32.2.2 -Outras Despesas de Capital 527.606.698,82 474.407.839,83 439.428.949,94 409.009.448,23 34.978.889,89

FUNDEB SALÁRIO EDUCAÇÃO
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
(ah) (ai)
33- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 131.148.002,93 65.119.071,18
34- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) 1.742.392.484,91 85.347.905,42

35- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) 1.815.696.322,76 46.283.997,23
36- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE 57.844.165,08 104.182.979,37
37- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) 7.137.705,76 594.189,04
38- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) - -
39- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Sald o Bancário) 64.981.870,84 104.777.168,41
Notas Exp licativas:
1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, são consideradas as despesas empenhadas.
2 - Na linha "5 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB", estão demonstrados os valores registrados na conta contábil 621350000 (-) Deduções de FUNDEB , porém, ao se aplicar a aliquota de 20% sobre a base de cálculo, para destinação ao FUNDEB
até o 6º bimestre/2023, verifica-se a divergência de -R$ 8.920,40. Tal divergência será objeto de verificação junto aos setores responsáveis.
3 - Os dados informados nas linhas 11.1.2, 11.2.1, 11.2.2, 11.2.6, 19.2, 19.9, 20.1.1, 20.1.2, 20.2 e 20.3 foram rateados seguindo a metodologia adotada pela SEDU e sugestão do mapeamento da STN, uma vez que se deve considerar as
peculiaridades com relação às despesas das subfunções não típicas da educação. O rateio ocorre por meio da combinação de subfunção e ação orçamentária, efetuando então a distribuição das subfunções não típicas a mais de uma subfunção
típica por meio da proporção de alunos informada pelo último censo escolar.
4 - Destaca-se que, na linha "33 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022", o saldo diverge do publicado no 6°Bimestre de 2022, tendo em vista que o cálculo aplicado até 2022 era divergente da metodologia de cálculo
orientada nos Manuais de Demonstrativos Fiscais, em que o saldo da dispobinibilidade da linha "(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE" não considerava as retenções como pagas, independentemente de terem sido recolhidas ou não.
5 - A divergência verificada no quadro de Receitas Adicionais na previsão atualizada para dotação atualizada, para o exercício de 2023, deve-se ao fato da utilização de superávit apurado em exercícios anteriores, mediante abertura de créditos
suplementares.
6 - O valor de R$ 65.690.292,81, demonstrado nas colunas "valor não aplicado no exercício anterior (t)", contempla somente o superávit apurado dos recursos do FUNDEB recebidos no exercício de 2022, demonstrado no quadro abaixo:
Receita do FUNDEB em 2022 1.663.615.714,89

(-) Despesas Empenhadas (exceto de superávit)
1.597.925.422,08
FUNDEB
= Sup erávit d o Exercício em 2022 - FUNDEB 65.690.292,81
8 - O quadro "OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO", da linha 31, apresenta os valores corretos, divergindo do sistema SIOPE, pois este não considerou algumas subfunções. Será solicitado à SEDU que passe a promover a devida conferência e que
faça as indagações à equipe do SIOPE, com objetivo de corrigir o sistema.
ALAN JOHANSON DANIEL CÔRREA BENÍCIO COSTA

Contador CRC ES n° 011212/O-0
Protocolo 1255258
Anexo VIII da Ordem de Serviço SUBSET nº 06, de 29 de janeiro de 2024

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) Em reais
RECEITAS PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS (b) SALDO NÃO REALIZADO ( c) = (a - b)
Receitas de Operações de Crédito (I) 891.174.876,00 531.031.718,84 360.143.157,16
DESPESAS DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) DESPESAS EMPENHADAS (e) SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
Despesa de Capital 7.099.844.000,45 5.737.387.988,46 1.362.456.011,99

Investimentos 5.266.542.978,91 4.218.697.944,46 1.047.845.034,45
Inversões Financeiras 1.273.139.108,54 1.078.118.391,25 195.020.717,29
Amortização da Dívida 560.161.913,00 440.571.652,75 119.590.260,25
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes 0,00 0,00 0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras 780.003.000,00 780.000.000,00 3.000,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) 6.319.841.000,45 4.957.387.988,46 1.362.453.011,99
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I) 5.428.666.124,45 4.426.356.269,62 1.002.309.854,83
NOTAS EXPLICATIVAS:

Protocolo 1255023

Anexo IX da Ordem de Serviço SUBSET nº 06, de 29 de janeiro de 2024
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DAS
PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2023 a 2098
RREO - ANEXO 10 (LRF,art. 53, § 1º, inciso II) Em R$
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)
RESULTADO SALDO FINANCEIRO DO

RECEITAS DESPESAS
EXERCÍCIO PREVIDENCIÁRIO (c) = EXERCÍCIO (d) = ("d"
PREVIDENCIÁRIAS (a) PREVIDENCIÁRIAS (b)
(a-b) exercício anterior) + (c)
2023 671.904.463,48 122.598.369,26 549.306.094,21 7.134.530.875,38

2024 788.553.940,91 126.739.397,99 661.814.542,92 7.796.345.418,30
2025 825.824.692,73 133.536.763,80 692.287.928,93 8.488.633.347,22
2026 864.660.916,06 140.402.024,98 724.258.891,08 9.212.892.238,30
2027 905.103.788,14 148.700.643,52 756.403.144,62 9.969.295.382,92
2028 947.219.768,96 156.138.376,72 791.081.392,24 10.760.376.775,16
2029 991.098.746,90 164.205.427,43 826.893.319,46 11.587.270.094,62
2030 1.036.828.112,26 171.691.469,46 865.136.642,80 12.452.406.737,42
2031 1.084.344.253,26 186.021.872,84 898.322.380,42 13.350.729.117,84
2032 1.133.310.119,08 210.581.785,90 922.728.333,18 14.273.457.451,02
2033 1.183.724.952,66 227.860.392,57 955.864.560,09 15.229.322.011,10
2034 1.235.818.071,35 246.164.200,89 989.653.870,46 16.218.975.881,56
2035 1.289.161.260,89 283.946.790,49 1.005.214.470,40 17.224.190.351,97
2036 1.343.408.163,01 318.624.101,21 1.024.784.061,80 18.248.974.413,77
2037 1.398.318.528,36 367.843.309,83 1.030.475.218,54 19.279.449.632,30
2038 1.453.025.171,60 438.554.373,73 1.014.470.797,87 20.293.920.430,17
2039 1.507.451.715,83 490.440.819,76 1.017.010.896,08 21.310.931.326,25
2040 1.560.838.911,30 590.981.479,20 969.857.432,10 22.280.788.758,35
2041 1.612.466.591,08 669.615.905,09 942.850.685,99 23.223.639.444,33
2042 1.662.554.934,98 757.850.541,08 904.704.393,90 24.128.343.838,24
2043 1.710.563.046,98 855.062.539,36 855.500.507,63 24.983.844.345,86
2044 1.756.672.971,64 931.875.535,65 824.797.435,99 25.808.641.781,85
2045 1.800.774.716,76 1.029.711.659,98 771.063.056,78 26.579.704.838,63
2046 1.842.780.733,64 1.106.031.266,19 736.749.467,45 27.316.454.306,08
2047 1.883.392.175,43 1.171.651.038,81 711.741.136,62 28.028.195.442,70
2048 1.922.641.628,21 1.243.899.495,10 678.742.133,11 28.706.937.575,81
2049 1.959.576.959,56 1.344.902.244,86 614.674.714,70 29.321.612.290,52
2050 1.994.398.916,35 1.404.514.457,55 589.884.458,80 29.911.496.749,31
2051 2.028.429.314,19 1.448.439.926,93 579.989.387,26 30.491.486.136,57
2052 2.062.051.291,44 1.491.165.801,02 570.885.490,43 31.062.371.627,00
2053 2.095.476.382,51 1.525.835.591,17 569.640.791,34 31.632.012.418,34
2054 2.129.057.300,53 1.554.081.929,28 574.975.371,25 32.206.987.789,59
2055 2.163.226.839,11 1.571.774.619,80 591.452.219,31 32.798.440.008,90
2056 2.198.288.081,06 1.589.098.106,43 609.189.974,63 33.407.629.983,53
2057 2.234.436.787,41 1.600.767.214,92 633.669.572,49 34.041.299.556,02
2058 2.271.928.495,68 1.610.067.816,68 661.860.679,00 34.703.160.235,02
2059 2.310.999.992,58 1.614.975.384,08 696.024.608,50 35.399.184.843,52
2060 2.351.141.511,47 1.647.850.391,60 703.291.119,87 36.102.475.963,39
2061 2.391.694.404,42 1.681.268.324,93 710.426.079,50 36.812.902.042,89
2062 2.432.652.434,06 1.715.240.223,97 717.412.210,09 37.530.314.252,98
2063 2.474.008.499,82 1.749.777.348,68 724.231.151,15 38.254.545.404,13
2064 2.515.754.583,72 1.784.891.183,41 730.863.400,31 38.985.408.804,44
2065 2.557.881.693,22 1.820.593.441,45 737.288.251,76 39.722.697.056,21
2066 2.600.379.800,99 1.856.896.069,58 743.483.731,42 40.466.180.787,62
2067 2.643.237.781,49 1.893.811.252,71 749.426.528,78 41.215.607.316,40
2068 2.686.443.344,01 1.931.351.418,68 755.091.925,33 41.970.699.241,74
2069 2.729.982.962,30 1.969.529.243,10 760.453.719,20 42.731.152.960,94
2070 2.773.841.800,30 2.008.357.654,31 765.484.145,99 43.496.637.106,93
2071 2.818.003.633,93 2.047.849.838,41 770.153.795,52 44.266.790.902,45
2072 2.862.450.768,80 2.088.019.244,43 774.431.524,37 45.041.222.426,82
2073 2.907.163.953,44 2.128.879.589,59 778.284.363,85 45.819.506.790,67
2074 2.952.122.287,97 2.170.444.864,65 781.677.423,32 46.601.184.213,99
2075 2.997.303.127,97 2.212.729.339,37 784.573.788,60 47.385.758.002,59
2076 3.042.681.983,19 2.255.747.568,11 786.934.415,08 48.172.692.417,67
2077 3.088.232.410,98 2.299.514.395,50 788.718.015,48 48.961.410.433,15
2078 3.133.925.904,09 2.344.044.962,25 789.880.941,84 49.751.291.374,99
2079 3.179.731.772,52 2.389.354.711,05 790.377.061,47 50.541.668.436,46
2080 3.225.617.019,27 2.435.459.392,65 790.157.626,62 51.331.826.063,08
2081 3.271.546.209,44 2.482.375.071,98 789.171.137,47 52.120.997.200,54
2082 3.317.481.332,58 2.530.118.134,42 787.363.198,17 52.908.360.398,71
2083 3.363.381.657,81 2.578.705.292,24 784.676.365,56 53.693.036.764,28
2084 3.409.203.581,31 2.628.153.591,14 781.049.990,18 54.474.086.754,45
2085 3.455.228.192,35 2.665.371.363,26 789.856.829,09 55.263.943.583,54
2086 3.501.420.635,13 2.716.650.565,67 784.770.069,46 56.048.713.653,00
2087 3.547.415.703,10 2.768.843.873,73 778.571.829,38 56.827.285.482,38
2088 3.593.158.159,19 2.821.969.735,78 771.188.423,41 57.598.473.905,79
2089 3.638.589.080,84 2.876.046.968,26 762.542.112,57 58.361.016.018,36
2090 3.683.645.657,19 2.931.094.763,04 752.550.894,16 59.113.566.912,52
2091 3.728.260.975,86 2.987.132.694,92 741.128.280,93 59.854.695.193,45
2092 3.772.363.798,52 3.044.180.729,36 728.183.069,16 60.582.878.262,61
2093 3.815.878.325,03 3.102.259.230,18 713.619.094,85 61.296.497.357,46
2094 3.858.723.945,26 3.161.388.967,61 697.334.977,66 61.993.832.335,12
2095 3.900.814.978,19 3.221.591.126,36 679.223.851,83 62.673.056.186,95
2096 3.942.060.397,49 3.282.887.313,96 659.173.083,53 63.332.229.270,47
2097 3.982.363.542,99 3.345.299.569,15 637.063.973,85 63.969.293.244,32
2098 4.021.621.817,34 3.408.850.370,53 612.771.446,81 64.582.064.691,13
FONTE: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM.
Notas:
1 - Projeção atuarial elaborada em 08/01/2024.
2 - Os valores das despesas previdenciárias estão baseados no estudo atuarial de 2024.
3 - Este Demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:
Valores das receitas da Contribuição Patronal e receitas Previdenciárias projetados com acréscimo de 1% a.a. a partir
do exercício de 2025.
Escritório Técnico de Assessoria Atuarial S/S Ltda

Richard Dutzmann
Atuário MIBA 935
Protocolo 1255391

2023 a 2098
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)
SALDO FINANCEIRO DO
RESULTADO
RECEITAS DESPESAS EXERCÍCIO (d) = ("d"
EXERCÍCIO PREVIDENCIÁRIO (c) =
PREVIDENCIÁRIAS (a) PREVIDENCIÁRIAS (b) exercício anterior) +
(a-b)
(c)
2023 365.025.637,90 2.981.112.000,64 -2.616.086.362,74 92.050.687,41
2024 391.294.198,68 3.234.972.345,75 -2.843.678.147,07 -2.751.627.459,66
2025 317.828.133,03 3.304.416.596,45 -2.986.588.463,42 -5.738.215.923,08
2026 307.726.941,59 3.380.482.266,47 -3.072.755.324,88 -8.810.971.247,97
2027 295.425.952,69 3.446.842.732,83 -3.151.416.780,14 -11.962.388.028,10
2028 282.727.606,82 3.568.718.676,62 -3.285.991.069,80 -15.248.379.097,90
2029 250.054.151,35 3.618.520.370,79 -3.368.466.219,44 -18.616.845.317,34
2030 232.968.795,04 3.652.634.004,16 -3.419.665.209,13 -22.036.510.526,47
2031 216.050.312,13 3.660.432.927,14 -3.444.382.615,01 -25.480.893.141,48
2032 203.037.273,90 3.657.024.010,86 -3.453.986.736,96 -28.934.879.878,44
2033 191.657.382,15 3.671.812.123,05 -3.480.154.740,90 -32.415.034.619,34
2034 173.431.593,72 3.658.248.527,99 -3.484.816.934,27 -35.899.851.553,61
2035 160.897.793,63 3.636.117.407,02 -3.475.219.613,39 -39.375.071.167,00
2036 150.465.355,89 3.608.859.204,25 -3.458.393.848,36 -42.833.465.015,36
2037 136.313.706,69 3.558.271.118,07 -3.421.957.411,38 -46.255.422.426,74
2038 123.498.009,98 3.490.997.937,87 -3.367.499.927,89 -49.622.922.354,64
2039 112.036.015,72 3.412.783.571,58 -3.300.747.555,85 -52.923.669.910,49
2040 102.755.653,12 3.325.037.554,32 -3.222.281.901,20 -56.145.951.811,69
2041 95.478.032,20 3.233.888.336,16 -3.138.410.303,96 -59.284.362.115,65
2042 88.655.613,43 3.134.055.338,03 -3.045.399.724,61 -62.329.761.840,26
2043 83.156.924,04 3.031.957.558,59 -2.948.800.634,54 -65.278.562.474,80
2044 78.091.718,13 2.926.608.426,87 -2.848.516.708,74 -68.127.079.183,54
2045 73.831.637,93 2.822.460.238,49 -2.748.628.600,56 -70.875.707.784,10
2046 69.367.190,80 2.716.565.947,43 -2.647.198.756,63 -73.522.906.540,73
2047 65.449.274,09 2.611.182.842,56 -2.545.733.568,47 -76.068.640.109,19
2048 61.658.154,80 2.506.067.269,24 -2.444.409.114,45 -78.513.049.223,64
2049 58.145.322,29 2.402.609.958,56 -2.344.464.636,27 -80.857.513.859,91
2050 54.699.143,06 2.300.737.253,59 -2.246.038.110,53 -83.103.551.970,44
2051 51.366.708,69 2.200.677.695,83 -2.149.310.987,14 -85.252.862.957,58
2052 48.200.894,54 2.103.016.502,01 -2.054.815.607,48 -87.307.678.565,06
2053 45.157.202,18 2.007.701.131,20 -1.962.543.929,02 -89.270.222.494,08
2054 42.284.656,28 1.915.208.430,29 -1.872.923.774,01 -91.143.146.268,08
2055 39.533.340,81 1.825.334.995,45 -1.785.801.654,64 -92.928.947.922,73
2056 36.951.996,40 1.740.129.096,74 -1.703.177.100,33 -94.632.125.023,06
2057 34.492.092,34 1.657.835.597,30 -1.623.343.504,96 -96.255.468.528,02
2058 32.176.615,21 1.579.502.401,77 -1.547.325.786,56 -97.802.794.314,58
2059 29.998.944,19 1.505.021.118,00 -1.475.022.173,82 -99.277.816.488,39
2060 27.962.855,32 1.434.668.551,54 -1.406.705.696,22 -100.684.522.184,62
2061 26.068.274,09 1.368.587.450,64 -1.342.519.176,55 -102.027.041.361,17
2062 24.310.115,16 1.306.747.603,97 -1.282.437.488,81 -103.309.478.849,98
2063 22.684.083,36 1.249.098.509,84 -1.226.414.426,47 -104.535.893.276,45
2064 21.191.268,22 1.195.813.495,41 -1.174.622.227,19 -105.710.515.503,64
2065 19.821.204,77 1.146.625.030,17 -1.126.803.825,41 -106.837.319.329,04
2066 18.574.613,66 1.101.651.593,27 -1.083.076.979,60 -107.920.396.308,65
2067 17.439.500,83 1.060.526.162,18 -1.043.086.661,35 -108.963.482.970,00
2068 16.413.108,71 1.023.255.109,99 -1.006.842.001,29 -109.970.324.971,29
2069 15.488.457,65 989.636.673,49 -974.148.215,84 -110.944.473.187,13
2070 14.653.185,74 959.215.967,25 -944.562.781,51 -111.889.035.968,63
2071 13.906.070,32 932.060.410,17 -918.154.339,85 -112.807.190.308,49
2072 13.234.380,36 907.636.794,66 -894.402.414,30 -113.701.592.722,79
2073 12.633.043,45 885.835.271,04 -873.202.227,59 -114.574.794.950,38
2074 12.097.405,83 866.467.506,91 -854.370.101,08 -115.429.165.051,46
2075 11.614.322,06 849.026.636,51 -837.412.314,44 -116.266.577.365,90
2076 11.183.363,65 833.517.370,70 -822.334.007,05 -117.088.911.372,95
2077 10.795.239,07 819.571.968,61 -808.776.729,54 -117.897.688.102,49
2078 10.442.978,20 806.881.780,80 -796.438.802,59 -118.694.126.905,08
2079 10.128.058,32 795.579.931,13 -785.451.872,82 -119.479.578.777,90
2080 9.792.091,08 783.604.716,06 -773.812.624,98 -120.253.391.402,88
2081 9.469.830,14 772.094.280,89 -762.624.450,75 -121.016.015.853,63
2082 9.251.348,38 764.046.098,85 -754.794.750,48 -121.770.810.604,11
2083 9.071.624,03 757.358.085,74 -748.286.461,71 -122.519.097.065,82
2084 8.898.539,42 750.876.027,43 -741.977.488,02 -123.261.074.553,83
2085 8.714.735,31 743.719.385,09 -735.004.649,77 -123.996.079.203,61
2086 8.557.847,69 737.858.129,16 -729.300.281,47 -124.725.379.485,08
2087 8.403.604,08 732.036.739,55 -723.633.135,47 -125.449.012.620,55
2088 8.251.958,22 726.254.823,22 -718.002.865,00 -126.167.015.485,55
2089 8.102.864,64 720.511.988,94 -712.409.124,29 -126.879.424.609,84
2090 7.956.278,68 714.807.847,21 -706.851.568,52 -127.586.276.178,37
2091 7.816.797,26 709.312.632,67 -701.495.835,40 -128.287.772.013,77
2092 7.679.736,47 703.858.749,31 -696.179.012,85 -128.983.951.026,62
2093 7.545.053,93 698.445.863,95 -690.900.810,02 -129.674.851.836,64
2094 7.412.708,03 693.073.645,70 -685.660.937,67 -130.360.512.774,31
2095 7.282.657,88 687.741.765,98 -680.459.108,09 -131.040.971.882,40
2096 7.154.863,31 682.449.898,48 -675.295.035,17 -131.716.266.917,57
2097 7.029.284,84 677.197.719,18 -670.168.434,34 -132.386.435.351,91
2098 6.303.175,11 634.376.586,30 -628.073.411,19 -133.014.508.763,10
Notas:
1 - Projeção atuarial elaborada em 08/01/2024
Valores das receitas da Contribuição Patronal e receitas Previdenciárias projetados com acréscimo de 1% a.a. a
partir do exercício de 2025.

Richard Dutzmann
Atuário MIBA 935
Protocolo 1255394

2023 a 2098
SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES - Inativos e Pensionistas
RESULTADO
DESPESAS COM SALDO FINANCEIRO DO
RECEITAS DE ASSOCIADO ÀS
INATIVOS E EXERCÍCIO (d)
EXERCÍCIO CONTRIBUIÇÕES DOS PENSÕES E AOS
PENSIONISTAS = ("d" exercício
MILITARES ( a ) INATIVOS MILITARES
MILITARES ( b ) anterior) + ( c )
(c) = ( a-b )
2023 187.838.914,93 1.028.900.156,69 -841.061.241,76 23.140.589,50

2024 210.171.409,52 1.190.133.663,64 -979.962.254,12 -956.821.664,62
2025 211.970.314,01 1.189.496.527,26 -977.526.213,25 -1.934.347.877,87
2026 213.932.020,18 1.189.227.518,81 -975.295.498,63 -2.909.643.376,50
2027 215.929.143,12 1.184.028.683,61 -968.099.540,49 -3.877.742.916,99
2028 218.065.168,76 1.179.075.263,75 -961.010.094,99 -4.838.753.011,98
2029 220.493.832,13 1.174.073.568,85 -953.579.736,72 -5.792.332.748,70
2030 222.989.954,05 1.170.775.585,55 -947.785.631,50 -6.740.118.380,20
2031 225.629.009,98 1.168.196.344,93 -942.567.334,94 -7.682.685.715,15
2032 228.868.694,48 1.168.471.808,41 -939.603.113,93 -8.622.288.829,08
2033 232.827.147,44 1.167.753.689,81 -934.926.542,36 -9.557.215.371,44
2034 236.766.406,95 1.167.337.323,31 -930.570.916,37 -10.487.786.287,81
2035 241.129.422,32 1.165.763.388,54 -924.633.966,22 -11.412.420.254,02
2036 244.308.745,47 1.165.567.245,19 -921.258.499,72 -12.333.678.753,75
2037 247.667.829,21 1.175.282.309,77 -927.614.480,56 -13.261.293.234,30
2038 252.589.281,98 1.204.386.924,08 -951.797.642,09 -14.213.090.876,40
2039 258.054.642,27 1.236.149.995,65 -978.095.353,38 -15.191.186.229,77
2040 264.304.245,79 1.262.778.764,84 -998.474.519,05 -16.189.660.748,83
2041 269.887.147,90 1.289.175.023,03 -1.019.287.875,13 -17.208.948.623,96
2042 275.351.600,85 1.307.757.102,33 -1.032.405.501,47 -18.241.354.125,43
2043 279.950.979,53 1.311.021.511,58 -1.031.070.532,05 -19.272.424.657,48
2044 283.663.213,47 1.315.516.697,51 -1.031.853.484,04 -20.304.278.141,52
2045 286.581.859,67 1.322.297.582,63 -1.035.715.722,96 -21.339.993.864,47
2046 289.398.368,95 1.329.595.165,11 -1.040.196.796,15 -22.380.190.660,63
2047 292.471.604,09 1.342.088.951,86 -1.049.617.347,77 -23.429.808.008,40
2048 295.299.708,68 1.356.090.662,59 -1.060.790.953,91 -24.490.598.962,31
2049 298.443.803,15 1.374.933.877,21 -1.076.490.074,06 -25.567.089.036,37
2050 301.703.882,90 1.397.067.973,49 -1.095.364.090,59 -26.662.453.126,97
2051 305.001.564,47 1.426.914.897,37 -1.121.913.332,89 -27.784.366.459,86
2052 308.503.223,37 1.464.486.781,51 -1.155.983.558,14 -28.940.350.018,00
2053 312.601.472,67 1.508.438.815,56 -1.195.837.342,90 -30.136.187.360,90
2054 316.917.849,93 1.547.749.490,15 -1.230.831.640,22 -31.367.019.001,12
2055 321.037.762,13 1.577.042.681,65 -1.256.004.919,52 -32.623.023.920,65
2056 324.818.612,81 1.615.230.130,89 -1.290.411.518,08 -33.913.435.438,72
2057 328.311.246,25 1.657.465.225,27 -1.329.153.979,01 -35.242.589.417,74
2058 331.774.260,02 1.690.716.896,69 -1.358.942.636,67 -36.601.532.054,41
2059 335.210.354,39 1.708.299.972,39 -1.373.089.618,01 -37.974.621.672,42
2060 338.149.212,57 1.711.367.725,10 -1.373.218.512,53 -39.347.840.184,95
2061 340.050.019,15 1.714.435.604,89 -1.374.385.585,74 -40.722.225.770,69
2062 341.119.406,75 1.717.503.607,10 -1.376.384.200,35 -42.098.609.971,04
2063 342.164.235,64 1.720.571.727,15 -1.378.407.491,52 -43.477.017.462,56
2064 343.272.288,29 1.723.639.960,50 -1.380.367.672,21 -44.857.385.134,77
2065 344.374.338,17 1.726.708.302,63 -1.382.333.964,46 -46.239.719.099,22
2066 345.524.907,29 1.729.776.749,11 -1.384.251.841,82 -47.623.970.941,05
2067 346.726.366,52 1.732.845.295,54 -1.386.118.929,02 -49.010.089.870,07
2068 347.997.378,82 1.735.913.937,57 -1.387.916.558,75 -50.398.006.428,82
2069 349.345.066,26 1.738.982.670,90 -1.389.637.604,63 -51.787.644.033,45
2070 350.777.869,66 1.742.051.491,27 -1.391.273.621,62 -53.178.917.655,07
2071 352.305.249,30 1.745.120.394,49 -1.392.815.145,19 -54.571.732.800,26
2072 353.934.263,74 1.748.189.376,40 -1.394.255.112,66 -55.965.987.912,92
2073 355.671.002,54 1.751.258.432,89 -1.395.587.430,35 -57.361.575.343,27
2074 357.520.433,22 1.754.327.559,90 -1.396.807.126,68 -58.758.382.469,96
2075 359.486.461,89 1.757.396.753,42 -1.397.910.291,53 -60.156.292.761,48
2076 363.015.148,60 1.760.466.009,48 -1.397.450.860,88 -61.553.743.622,37
2077 366.578.791,29 1.763.535.324,17 -1.396.956.532,88 -62.950.700.155,25
2078 370.177.737,86 1.766.604.693,61 -1.396.426.955,76 -64.347.127.111,01
2079 373.812.339,68 1.769.674.113,98 -1.395.861.774,29 -65.742.988.885,30
2080 377.482.951,65 1.772.743.581,49 -1.395.260.629,84 -67.138.249.515,13
2081 381.189.932,18 1.775.813.092,41 -1.394.623.160,23 -68.532.872.675,36
2082 384.933.643,27 1.778.882.643,05 -1.393.948.999,78 -69.926.821.675,14
2083 388.714.450,53 1.781.952.229,78 -1.393.237.779,25 -71.320.059.454,39
2084 392.532.723,22 1.785.021.848,99 -1.392.489.125,77 -72.712.548.580,16
2085 396.388.834,28 1.605.342.181,76 -1.208.953.347,48 -73.921.501.927,64
2086 400.283.160,36 1.609.194.168,59 -1.208.911.008,22 -75.130.412.935,86
2087 404.216.081,90 1.613.042.828,44 -1.208.826.746,55 -76.339.239.682,41
2088 408.187.983,10 1.616.888.172,25 -1.208.700.189,15 -77.547.939.871,56
2089 412.199.252,01 1.620.730.210,90 -1.208.530.958,89 -78.756.470.830,45
2090 416.250.280,56 1.624.568.955,28 -1.208.318.674,72 -79.964.789.505,18
2091 420.341.464,57 1.628.404.416,25 -1.208.062.951,68 -81.172.852.456,86
2092 424.473.203,83 1.632.236.604,66 -1.207.763.400,83 -82.380.615.857,69
2093 428.645.902,11 1.636.065.531,35 -1.207.419.629,24 -83.588.035.486,93
2094 432.859.967,20 1.639.891.207,11 -1.207.031.239,92 -84.795.066.726,85
2095 437.115.810,97 1.643.713.642,76 -1.206.597.831,79 -86.001.664.558,65
2096 441.413.849,39 1.647.532.849,06 -1.206.118.999,67 -87.207.783.558,32
2097 445.754.502,61 1.651.348.836,79 -1.205.594.334,18 -88.413.377.892,49
2098 450.138.194,93 1.655.161.616,68 -1.205.023.421,75 -89.618.401.314,24
Notas:
1 - Projeção atuarial elaborada em 08/01/2024.
Valores das receitas da Contribuição Patronal e receitas Previdenciárias projetados com acréscimo de 1% a.a. a partir do
exercício de 2025. Fluxo com reposição de servidores ativos de 1:1.
4 -De acordo com Lei Complementar Estadual nº 943/2020, que altera a Lei Complementar Estadual nº 282/2004.
Richard Dutzmann
Atuário MIBA 935
Protocolo 1255396

Anexo X da Ordem de Serviço SUBSET nº 06, de 29 de janeiro de 2024
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVO S E APLICAÇÃO DO S RECURSOS
RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III ) Em reais
PREVISÃO ATUALIZADA
RECEITAS RECEITAS REALIZADAS (b) SALDO ( c) = (a - b)
(a)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) 6.138.511,08 636.088.833,83 -629.950.322,75

Receita de Alienação de Bens Móveis 5.648.511,08 584.300.326,56 -578.651.815,48
Receita de Alienação de Bens Imóveis 0,00 12.750.989,82 -12.750.989,82
Receita de Alienação de Bens Intangíveis 0,00 0,00 0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras 490.000,00 39.037.517,45 -38.547.517,45
DESPESAS INSCRITAS EM
DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS PAGAMENTO DE
DESPESAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS (f) RESTOS A PAGAR NÃO SALDO (h) = (d - e)
(d) EMPENHADAS (e) RESTOS A PAGAR (g)
PROCESSADOS
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) 13.513.947,35 10.264.293,33 4.794.931,39 4.794.931,39 5.469.361,94 1.947.490,73 3.249.654,02
Despesa de Capital 13.513.947,35 10.264.293,33 4.794.931,39 4.794.931,39 5.469.361,94 1.947.490,73 3.249.654,02
Investimentos 13.513.947,35 10.264.293,33 4.794.931,39 4.794.931,39 5.469.361,94 1.947.490,73 3.249.654,02
Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SALDO ATUAL (k) =

SALDO FINANCEIRO A APLICAR Em 31/12/2022 (i) Em 31/12/2023 (j) = (Ib – (IIf+ IIg))
(IIIi + IIIj)
VALOR (III) 33.178.429,09 629.346.411,71 662.524.840,80

NOTA EXPLICATIVA:
O saldo atual apresentado neste demonstrativo está correto e difere do saldo (R$ 662.442.923,93) apresentado na linha "Recursos de Alienação de Bens/Ativos" e coluna "Disponibilidade de Caixa Bruta (a)", do DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS
RESTOS A PAGAR Consolidado, em R$ 81.916,87, motivado pelos seguintes registros:
- Registro indevido do documento 2023GR00577, pela UG 030901 - FUNEPJ, na fonte 1759 no valor de R$ 21.666,13
- Registro indevido do documento 2023GR00634/638/644/648/651/653, pela UG 460901 - FRSP, na fonte 1759 no valor de R$ 60.900,00
- Registro indevido do documento 2023NP00025, pela UG 450901 - FUNREPOCI, trocando fonte da 1759 para 1755 no valor de R$ -649,26
81.916,87

Protocolo 1255030

Anexo VIII da Ordem de Serviço SUBSET nº 06, de 29 de janeiro de 2024
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
RREO – ANEXO XII (LC 141/2012 art. 35) Em reais
PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS PREVISÃO INICIAL
(a) Até o Bimestre (b) % (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I) 18.751.824.029,00 18.751.824.029,00 20.199.380.725,28 107,72
Receita Resultante do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS 16.807.564.700,00 16.807.564.700,00 17.733.378.620,83 105,51
ICMS - Principal e Encargos (Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ICMS) 16.734.436.089,00 16.734.436.089,00 17.651.481.867,78 105,48
Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º) 73.128.611,00 73.128.611,00 81.896.753,05 111,99
Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos – ITCD 108.275.808,00 108.275.808,00 164.093.137,93 151,55
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA 851.229.000,00 851.229.000,00 1.098.875.804,37 129,09
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF 984.754.521,00 984.754.521,00 1.203.033.162,15 122,17
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 2.986.504.740,00 2.986.504.740,00 3.570.707.558,84 119,56
Cota-Parte FPE 2.834.092.370,00 2.834.092.370,00 2.838.250.133,17 100,15
Cota-Parte IPI-Exportação 152.412.370,00 152.412.370,00 197.476.967,29 129,57
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais - - 534.980.458,38 0,00
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III) 4.647.326.611,00 4.647.326.611,00 5.145.411.001,63 110,72
Parcela do ICMS Repassada aos Municípios (25%) 4.183.609.019,00 4.183.609.019,00 4.546.597.322,28 108,68
Parcela do IPVA Repassada aos Municípios (50%) 425.614.500,00 425.614.500,00 549.444.437,52 129,09
Parcela da COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO Repassada aos Municípios (25%) 38.103.092,00 38.103.092,00 49.369.241,83 129,57
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (IV) = (I) + (II) - (III) 17.091.002.158,00 17.091.002.158,00 18.624.677.282,49 108,97
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS Inscritas em

DOTAÇÃO
DOTAÇÃO Restos a Pagar
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA ATUALIZADA
INICIAL Até o bimestre Até o bimestre Até o não Processados
(c) % (d/c) x 100 % (e/c) x 100 % (f/c) x 100
(d) (e) bimestre (f) (g)
ATENÇÃO BÁSICA (V) 113.068.666,00 94.411.643,00 94.088.076,00 99,66 94.086.076,00 99,66 94.044.076,00 99,61 2.000,00
Despesas Correntes 16.186.666,00 11.979.643,00 11.656.076,00 97,30 11.654.076,00 97,28 11.612.076,00 96,93 2.000,00
Despesas de Capital 96.882.000,00 82.432.000,00 82.432.000,00 100,00 82.432.000,00 100,00 82.432.000,00 100,00 -
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (VI) 2.124.633.335,00 2.636.584.762,36 2.620.173.857,87 99,38 2.544.668.072,86 96,51 2.518.183.446,76 95,51 75.505.785,01
Despesas Correntes 2.110.871.123,00 2.621.511.458,45 2.605.152.825,70 99,38 2.530.293.725,37 96,52 2.503.810.256,27 95,51 74.859.100,33
Despesas de Capital 13.762.212,00 15.073.303,91 15.021.032,17 99,65 14.374.347,49 95,36 14.373.190,49 95,36 646.684,68
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VII) 118.234.461,00 181.528.790,52 179.965.093,71 99,14 177.430.077,00 97,74 172.179.427,27 94,85 2.535.016,71
Despesas Correntes 118.084.461,00 181.528.790,52 179.965.093,71 99,14 177.430.077,00 97,74 172.179.427,27 94,85 2.535.016,71
Despesas de Capital 150.000,00 - - - - - - - -
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VIII) - - - - - - - - -
Despesas Correntes - - - - - - - - -
Despesas de Capital - - - - - - - - -
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (IX) 2.000.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 100,00 1.189.214,16 99,10 1.189.214,16 99,10 10.785,84
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (X) - - - - - - - - -
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XI) 312.353.222,00 309.055.487,23 306.083.415,93 99,04 295.096.519,77 95,48 292.722.533,77 94,72 10.986.896,16
Despesas de Capital 2.487.400,00 356.957,09 356.957,09 100,00 328.912,93 92,14 314.611,09 88,14 28.044,16
TOTAL (XII) = (V + VI + VII + VIII + IX + X + XI) 2.670.289.684,00 3.222.780.683,11 3.201.510.443,51 99,34 3.112.469.959,79 96,58 3.078.318.697,96 95,52 89.040.483,72
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS DESPESAS EMPENHADAS (d) DESPESAS LIQUIDADAS (e) DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XIII) = (XII) 3.201.510.443,51 3.112.469.959,79 3.078.318.697,96
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIV) 0 0 0
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XV) 0 0 0
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XVI 0 0 0
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVII) = (XIII - XIV - XV - XVI) 3.201.510.443,51 3.112.469.959,79 3.078.318.697,96
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (IV) x 12% (LC 141/2012) 2.234.961.273,90
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (IV) x % (Constituição Estadual) -
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XIX) = (XVII (d ou e) - XVIII) 966.549.169,61
Limite não Cumprido (XX) = (XIX) (Quando valor for inferior a zero)
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVII / IV)*100 (mínimo de 12% conforme LC n° 141/2012 ou % da Constituição Estadual) 17,19
LIMITE NÃO CUMPRIDO
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME Despesas Custeadas no Exercício de Saldo Final (não
Saldo Inicial
ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 Referência aplicado)1
(no exercicio atual)
Empenhadas Liquidadas Pagas (l) = (h - (i ou j))
(h)
(i) (j) (k)
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo final = XXd) 0
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) 0 0 0 0 0
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) 0 0 0 0 0
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XXI) 0 0 0 0 0
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
Diferença entre o
RPNP Inscritos
Valor aplicado além Valor Inscrito em RP valor aplicado
Valor Mínimo para Valor aplicado em Total inscrito em RP Indevidamente no Total de RP
do limite mínimo considerado no Total de RP a pagar além do limite e o
EXERCÍCIO DO EMPENHO aplicação em ASPS ASPS no exercício no exercício Exercício sem Total de RP pagos (s) cancelados ou
(o)=(n-m), se < 0, Limite (r)=(p-(o+q)) (t) total de RP
(m) (n) (p) Disponibilidade prescritos (u)
então (o)=0 se < 0, então (r)=(o) cancelados
Financeira q=(XIVd)
(v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2023 2.234.961.273,90 3.201.510.443,51 966.549.169,61 123.191.745,55 - - 123.191.745,55 966.549.169,61

Empenhos de 2022 2.038.207.387,89 2.659.229.390,08 621.022.002,19 152.543.773,09 - - 110.224.786,24 4.635.312,98 37.683.673,87 583.338.328,32
Empenhos de 2021 1.810.889.313,44 2.151.902.880,69 341.013.567,25 80.127.210,43 - - 68.781.679,14 233.423,39 11.112.107,90 329.901.459,35
Empenhos de 2020 1.410.145.949,70 1.963.516.859,04 553.370.909,34 92.469.276,71 - - 69.976.774,93 1.413.557,07 21.078.944,71 532.291.964,63
Empenhos de 2019 e anteriores 7.031.102.265,23 10.440.097.579,52 3.408.995.314,29 496.563.409,81 - - 395.046.609,53 1.390.943,40 100.125.856,88 3.308.869.457,41
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (soma dos saldos negativos da coluna "v") 0
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior) 0
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIV) = (XXII - XXIII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012) 0
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA Despesas Custeadas no Exercício de Saldo Final (não aplicado)
CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 Saldo Inicial Referência (aa) = (w - (x ou y))
(w)
Empenhadas (x) Liquidadas (y) Pagas (z)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXV) (saldo inicial = XXIV) 0 0 0 0 0
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) 0 0 0 0 0
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVII) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) 0 0 0 0 0
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVIII) 0 0 0 0 0
PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO PREVISÃO INICIAL
(a) Até o Bimestre (b) % (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXIX) 691.798.635,00 691.798.635,00 985.500.575,01 142,45

Proveniente da União 691.798.635,00 691.798.635,00 985.500.575,01 142,45
Proveniente dos Estados - - - 0,00
Proveniente dos Municípios - - - 0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXX) 22.000.000,00 22.000.000,00 - 0,00
OUTRAS RECEITAS (XXXI) 2.999.101,00 2.999.101,00 4.052.989,60 135,14
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXII) = (XXIX + XXX + XXXI) 716.797.736,00 716.797.736,00 989.553.564,61 138,05
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

Inscritas em
DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO ATUALIZADA
(c) % (d/c) x 100 % (e/c) x 100 % (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXIII) 20.775.220,00 14.117.916,00 13.959.455,02 98,88 3.932.405,02 27,85 3.907.825,02 27,68 10.027.050,00
Despesas de Capital - 955.000,00 952.053,02 99,69 952.053,02 99,69 952.053,02 99,69 -
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIV) 670.339.368,00 1.298.008.149,47 1.209.768.706,27 93,20 1.058.254.419,57 81,53 1.034.031.282,55 79,66 151.514.286,70
Despesas Correntes 622.186.309,00 1.043.999.834,05 1.025.254.186,66 98,20 924.641.596,62 88,57 907.350.093,55 86,91 100.612.590,04
Despesas de Capital 48.153.059,00 254.008.315,42 184.514.519,61 72,64 133.612.822,95 52,60 126.681.189,00 49,87 50.901.696,66
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXV) 11.932.608,00 34.648.611,41 32.410.213,44 93,54 28.440.750,09 82,08 25.364.905,91 73,21 3.969.463,35
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXVI) 500.000,00 686.384,40 447.817,28 65,24 444.368,18 64,74 442.943,98 64,53 3.449,10
Despesas Correntes 500.000,00 686.384,40 447.817,28 65,24 444.368,18 64,74 442.943,98 64,53 3.449,10
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVII) 11.768.723,00 20.652.536,17 18.602.638,65 90,07 15.529.963,13 75,20 14.829.695,16 71,81 3.072.675,52
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVIII) - - - - - - - - -
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXIX) 20.109.169,00 82.585.776,17 74.954.604,11 90,76 72.511.774,25 87,80 71.782.130,40 86,92 2.442.829,86
Despesas de Capital - 15.471.460,00 15.471.460,00 100,00 15.471.460,00 100,00 15.471.460,00 100,00 -
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XL) = ( XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII +
735.425.088,00 1.450.699.373,62 1.350.143.434,77 93,07 1.179.113.680,24 81,28 1.150.358.783,02 79,30 171.029.754,53
XXXVIII + XXXIX)
Inscritas em
DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE ATUALIZADA
(c) % (d/c) x 100 % (e/c) x 100 % (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XLI) = (V + XXXIII) 133.843.886,00 108.529.559,00 108.047.531,02 99,56 98.018.481,02 90,32 97.951.901,02 90,25 10.029.050,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII)=(VI + XXXIV) 2.794.972.703,00 3.934.592.911,83 3.829.942.564,14 97,34 3.602.922.492,43 91,57 3.552.214.729,31 90,28 227.020.071,71
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLIII) = (VII + XXXV) 130.167.069,00 216.177.401,93 212.375.307,15 98,24 205.870.827,09 95,23 197.544.333,18 91,38 6.504.480,06
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIV) = (VIII + XXXVI) 500.000,00 686.384,40 447.817,28 65,24 444.368,18 64,74 442.943,98 64,53 3.449,10
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV) = (IX + XXXVII) 13.768.723,00 21.852.536,17 19.802.638,65 90,62 16.719.177,29 76,51 16.018.909,32 73,30 3.083.461,36
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLVI) = (X + XXXVIII) - - - 0,00 - 0,00 - 0,00 -
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVII) = (XI + XXXIX) 332.462.391,00 391.641.263,40 381.038.020,04 97,29 367.608.294,02 93,86 364.504.664,17 93,07 13.429.726,02
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XII +XL) 3.405.714.772,00 4.673.480.056,73 4.551.653.878,28 97,39 4.291.583.640,03 91,83 4.228.677.480,98 90,48 260.070.238,25

NOTAS EXPLICATIVAS:
1 - Durante o exercício, somente as depesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, são consideradas as despesas empenhadas.
ALAN JOHANSON DANIEL CÔRREA BENÍCIO COSTA

CRC ES nº 011212/O-0
Protocolo 1255281

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO
RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30/12/2004, arts. 22, 25 e 28) Em reais
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR SALDO FINAL
(Acumulado até o Bimestre)
TOTAL DE ATIVOS 12.743.648,11 12.603.244,99
Ativos Constituídos pela SPE 12.743.648,11 12.603.244,99
TOTAL DE PASSIVOS -
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE -
Provisões de PPP -
Outros Passivos -
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 752.891.736,76 738.771.011,78
Obrigações Contratuais 752.891.736,76 738.771.011,78
Riscos não Provisionados
Garantias Concedidas
Outros Passivos Contingentes - -
EXERCÍCIO EXERCÍCIO
DESPESAS DE PPP ANTERIOR CORRENTE 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
2022 2023
Do Ente Federado, exceto estatatais não dependentes (I) = (I.1 + I.2) 20.747.540,99 21.874.780,20 19.561.636,80 19.561.636,80 - - - - - - -
Contratadas (I.1) 20.747.540,99 21.874.780,20 19.561.636,80 19.561.636,80 - - - - - - -
Contrato 19/2013 - Concessionária Faça Fácil Cidadão¹ 20.747.540,99 21.874.780,20 19.561.636,80 19.561.636,80 - - - - - - -
A contratar (I.2) - - - - - - - - - - -
Das Estatais Não-Dependentes (II) = (II.1 + II.2) 177.623.595,34 180.760.435,09 199.886.336,47 225.344.730,89 248.126.783,22 258.471.494,33 263.065.175,10 263.378.536,56 269.200.067,50 276.479.054,70 278.773.099,79
Contratadas (II.1) 177.623.595,34 180.760.435,09 199.886.336,47 225.344.730,89 248.126.783,22 258.471.494,33 263.065.175,10 263.378.536,56 269.200.067,50 276.479.054,70 278.773.099,79
Concessão Administrativa Vila Velha 52.700.080,49 59.803.564,00 72.488.165,13 84.588.676,89 97.727.168,59 97.077.496,14 88.576.298,00 90.498.544,93 97.374.984,99 102.833.246,03 107.656.409,47
Concessão Administrativa Serra 95.567.185,12 83.257.881,81 86.323.788,69 97.421.833,52 104.654.308,97 112.837.445,64 122.674.556,77 119.739.109,08 114.109.910,73 109.964.543,74 103.222.885,82
Concessão Administrativa Cariacica 29.356.329,73 37.698.989,29 41.074.382,66 43.334.220,49 45.745.305,66 48.556.552,55 51.814.320,33 53.140.882,55 57.715.171,78 63.681.264,93 67.893.804,50
A contratar (II.2) - - - - - - - - - - -
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II) 198.371.136,33 202.635.215,29 219.447.973,27 244.906.367,69 248.126.783,22 258.471.494,33 263.065.175,10 263.378.536,56 269.200.067,50 276.479.054,70 278.773.099,79
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV) 21.250.420.141,80 22.373.375.355,79 22.422.387.789,19 22.471.507.592,11 22.520.734.999,76 22.570.070.247,87 22.619.513.572,69 22.669.065.210,95 22.718.725.399,96 22.768.494.377,50 22.818.372.381,89
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I) 20.747.540,99 21.874.780,20 19.561.636,80 19.561.636,80 - - - - - - -
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE/ RCL (%) (V) = (I/IV) 0,10% 0,10% 0,09% 0,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

NOTAS EXPLICATIVAS:
1 - Até o 6º bimestre de 2023, o contrato nº 019/2013 - Concessionária Faça Fácil Cidadão teve empenhado o valor de R$ 21.874.780,20 e liquidado o valor de R$ 19.971.814,60, conforme registro contábil na Unidade Gestora 280101 - Secretaria de Gestão e Recursos Humanos. Ademais, houve a liquidação de Restos a Pagar de 2022 no valor de R$ 1.776.061,20
referente a parcela de prestação de serviços do ano de 2022.
2 - Destaca-se que, para a Receita Corrente Líquida (RCL) do exercício 2022, é considerado o valor da receita realizada, assim como também para o 6º bimestre de 2023. Quanto aos exercícios seguintes, a RCL será a projetada pela taxa de 0,219065888%, divulgada no Manual de Instrução de Pleitos (p.99), conforme determina o MDF (13ª edição), atualizado em
08/12/2023.
3 - Os dados das Estatais Não-Dependentes foram fornecidos pela Companhia Espírito Santense de Saneamento (CESAN).

Protocolo 1255454

Anexo X da Ordem de Serviço SUBSET nº 06, de 29 de janeiro de 2024
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO
RREO - Anexo14 (LRF, Art. 48) Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Até o Bimestre
RECEITAS
Previsão Inicial 22.507.308.118,00
Previsão Atualizada 24.216.037.418,50
Receitas Realizadas 25.896.341.219,57
Déficit Orçamentário 0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) 4.345.975.171,31
DESPESAS
Dotação Inicial 21.380.258.118,00
Dotação Atualizada 27.434.962.589,81
Despesas Empenhadas 25.098.719.258,87
Despesas Liquidadas 23.667.757.284,31
Despesas Pagas 23.104.620.909,68
Superávit Orçamentário 797.621.960,70
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Até o Bimestre

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida 22.373.375.355,79

Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento 22.335.702.784,99
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal 22.306.473.322,99
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA

Até o Bimestre
DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES
Fundo em Capitalização - PLANO PREVIDENCIÁRIO
Receitas Previdenciárias Realizadas 737.222.197,07
Despesas Previdenciárias Empenhadas 84.000.025,21
Despesas Previdenciárias Liquidadas 84.000.025,21
Despesas Previdenciárias Pagas 84.000.025,21
Resultado Previdenciário 653.222.171,86
Fundo em Repartição - PLANO FINANCEIRO
Despesas Previdenciárias Empenhadas 3.023.409.387,99
Despesas Previdenciárias Liquidadas 3.023.409.387,99
Despesas Previdenciárias Pagas 3.023.406.072,38
Resultado Previdenciário -2.342.761.098,24
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas
Receitas Realizadas 198.027.164,99
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares -971.192.569,68
Meta Fixada no Resultado Apurado

% em Relação à Meta
Anexo de Metas Até o Bimestre
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO
Fiscais da LDO
(b) (b/a)
(a)
Resultado Primário (SEM RPPS)- Acima da Linha -976.823.000,00 -711.099.938,71 72,80%
Resultado Nominal (SEM RPPS)- Abaixo da Linha -711.625.000,00 598.654.870,28 -84,13%
Cancelamento Pagamento Saldo

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO Inscrição
Até o Bimestre Até o Bimestre a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 862.405.655,06 26.996.494,17 771.117.912,04 64.291.248,85
Poder Executivo 851.584.840,11 26.896.847,84 761.878.983,74 62.809.008,53
Poder Legislativo 3.821.741,53 1.565,94 2.725.662,41 1.094.513,18
Poder Judiciário 6.089.088,00 98.080,39 5.679.368,69 311.638,92
Ministério Público 558.956,48 0,00 482.868,26 76.088,22
Defensoria Pública 351.028,94 0,00 351.028,94 0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS 1.281.277.246,86 408.602.036,02 818.591.784,35 54.083.426,49
Poder Executivo 1.212.063.280,24 395.555.781,26 770.297.723,11 46.209.775,87
Poder Legislativo 7.548.223,25 1.500.764,36 5.152.839,75 894.619,14
Poder Judiciário 34.838.053,87 6.061.282,77 24.632.785,20 4.143.985,90
Ministério Público 24.066.492,56 5.189.084,44 16.042.362,54 2.835.045,58
Defensoria Pública 2.761.196,94 295.123,19 2.466.073,75 0,00
TOTAL 2.143.682.901,92 435.598.530,19 1.589.709.696,39 118.374.675,34
Valor Apurado Limites Constitucionais Anuais
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO % Mínimo a
Até o Bimestre % Aplicado Até o Bimestre
Aplicar no Exercício
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 4.770.453.574,96 25% 25,61%
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica 1.277.408.737,28 70% 73,88%
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil 0,00 50% 0,00%
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital 0,00 15% 0,00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Valor Apurado Até o Bimestre Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito 531.031.718,84 360.143.157,16

Despesa de Capital Líquida 4.957.387.988,46 1.362.453.011,99
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS
Exercício 10º Exercício 20º Exercício 35º Exercício
MILITARES
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)
Receitas Previdenciárias 671.904.463,48 1.183.724.952,66 1.710.563.046,98 2.271.928.495,68
Despesas Previdenciárias 122.598.369,26 227.860.392,57 855.062.539,36 1.610.067.816,68
Resultado Previdenciário 549.306.094,21 955.864.560,09 855.500.507,63 661.860.679,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)
Receitas Previdenciárias 365.025.637,90 191.657.382 83.156.924,04 32.176.615,21
Despesas Previdenciárias 2.981.112.000,64 3.671.812.123,05 3.031.957.558,59 1.579.502.401,77
Resultado Previdenciário -2.616.086.362,74 -3.480.154.740,90 -2.948.800.634,54 -1.547.325.786,56
Pensões e Inativos Militares
Receitas de Contribuições 187.838.914,93 232.827.147,44 279.950.979,53 331.774.260,02
Despesas com Pensões e Inativos 1.028.900.156,69 1.167.753.689,81 1.311.021.511,58 1.690.716.896,69

Resultado associado às Pensões e aos Inativos Militares -841.061.241,76 -934.926.542,36 -1.031.070.532,05 -1.358.942.636,67
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Valor Apurado Até o Bimestre Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos 636.088.833,83 -629.950.322,75

Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos 10.264.293,33 3.249.654,02
Valor apurado Limite Constitucional Anual

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE % Mínimo a
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos 3.201.510.443,51 12,00% 17,19%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) 0,10%

Notas Explicativas:

Contador Geral do Estado/SEFAZ-ES Subsecretario do Tesouro Secretário de Estado da Fazenda
Contador CRC ES n° 011212/O-0 Estadual
Protocolo 1255285
ORDEM DE SERVIÇO SUBSET Nº 07, DE 29 DE do Relatório de Gestão Fiscal, referente ao 3º

JANEIRO DE 2024. Quadrimestre de 2023, na forma dos Anexos que
integram esta Ordem de Serviço.
O SUBSECRETÁRIO DO TESOURO ESTADUAL,
no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Art. 2º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na
artigo 26 da Lei Complementar Estadual nº 225/02 e data de sua publicação.
em atendimento ao artigo 54 da Lei Complementar
Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, Vitória-ES,29 de janeiro de 2024.
RESOLVE: DANIEL CORREA

Subsecretário do Tesouro Estadual
Art. 1º Divulgar os demonstrativos integrantes Protocolo 1254918

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")
DESPESAS EXECUTADAS
(Últimos 12 meses)
LIQUIDADAS
DESPESA COM PESSOAL
2023
janeiro fevereiro março abril maio junho julho
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 684.821.824,96 667.077.200,14 743.094.406,14 755.500.565,96 769.842.603,64 759.859.169,11 753.436.724,07
Pessoal Ativo 356.838.094,24 339.796.103,20 377.828.802,14 391.811.914,63 397.817.595,04 392.870.042,03 383.335.303,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis 327.910.882,55 300.280.054,97 335.948.065,61 340.415.542,89 352.828.531,00 350.050.999,97 348.351.367,95
Obrigações Patronais 28.927.211,69 39.516.048,23 41.880.736,53 51.396.371,74 44.989.064,04 42.819.042,06 34.983.935,05
Pessoal Inativo e Pensionistas 287.483.356,91 272.977.310,36 317.594.890,91 308.683.706,02 311.211.582,61 307.095.326,26 311.283.466,26
Aposentadorias, Reservas e Reformas 244.864.559,86 232.801.402,67 273.801.222,94 264.292.160,02 266.388.071,48 263.051.483,86 265.989.446,56
Pensões 42.618.797,05 40.175.907,69 43.793.667,97 44.391.546,00 44.823.511,13 44.043.842,40 45.294.019,70
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou contratação de forma indireta (§ 1º do art.
40.500.373,81 54.303.786,58 47.670.713,09 55.004.945,31 60.813.425,99 59.893.800,82 58.817.954,81
18 da LRF)
Despesa com Pessoal não executada orçamentariamente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) 20.080.534,16 94.438.005,04 72.114.654,96 39.826.123,17 163.503.183,87 30.071.619,96 30.113.455,14
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária 368.211,34 380.938,67 554.802,15 2.938.596,38 824.257,47 647.847,66 2.318.584,03
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração 112.962,99 98.135,73 1.955.173,94 722.743,12 3.475.049,96 2.650.134,37 1.454.029,99
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 19.599.359,83 93.958.930,64 69.604.678,87 36.164.783,67 159.203.876,44 26.773.637,93 26.340.841,12
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) 664.741.290,80 572.639.195,10 670.979.751,18 715.674.442,79 606.339.419,77 729.787.549,15 723.323.268,93
LIQUIDADAS INSCRITAS EM
2023 Total RESTOS A PAGAR
DESPESA COM PESSOAL
(Últimos 12 meses) NÃO
agosto setembro outubro novembro dezembro
(a) PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 793.061.593,44 764.289.590,17 820.331.646,15 764.012.465,80 1.189.296.739,46 9.464.624.529,04 15.334.532,68
Pessoal Ativo 425.659.449,20 391.326.781,55 441.978.438,90 398.425.357,15 694.399.038,08 4.992.086.919,16 9.836.913,23
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis 378.316.010,21 349.126.242,94 390.077.802,04 351.220.434,18 608.175.460,50 4.432.701.394,81 4.104.911,71
Obrigações Patronais 47.343.438,99 42.200.538,61 51.900.636,86 47.204.922,97 86.223.577,58 559.385.524,35 5.732.001,52
Pessoal Inativo e Pensionistas 310.580.512,64 312.769.010,20 317.976.853,82 317.048.589,52 408.040.779,63 3.782.745.385,14 25.129,91
Aposentadorias, Reservas e Reformas 265.479.799,47 267.686.501,83 276.154.723,56 271.030.902,38 348.112.583,48 3.239.652.858,11 25.129,91
Pensões 45.100.713,17 45.082.508,37 41.822.130,26 46.017.687,14 59.928.196,15 543.092.527,03 0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18
56.821.631,60 60.193.798,42 60.376.353,43 48.538.519,13 86.856.921,75 689.792.224,74 5.472.489,54
da LRF)
Despesa com Pessoal não executada orçamentariamente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) 29.254.616,36 31.724.308,20 70.623.386,38 146.410.119,78 210.203.432,82 938.363.439,84 1.132.107,63
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária 1.103.400,19 1.347.195,37 842.067,89 731.961,23 629.612,21 12.687.474,59 43.427,87
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração 1.614.593,94 1.321.676,68 1.238.612,02 1.568.015,66 2.095.891,78 18.307.020,18 416.178,51
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração 0,00 2.221.697,57 2.377.849,56 2.081.719,35 82.288.694,17 88.969.960,65 672.501,25
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 26.536.622,23 26.833.738,58 66.164.856,91 142.028.423,54 125.189.234,66 818.398.984,42 0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) 763.806.977,08 732.565.281,97 749.708.259,77 617.602.346,02 979.093.306,64 8.526.261.089,20 14.202.425,05
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR % SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 22.373.375.355,79 -

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais ( art. 166-A §1°, da CF) (V) 37.672.570,80 -
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166 §16, da CF) (VI) 29.229.462,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA DE PESSOAL (VII) = (IV-V-VI) 22.306.473.322,99 -
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b) 8.540.463.514,25 38,29
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 10.930.171.928,27 49,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX)=(0,95 x VIII) (parágrafo único, art. 22 da LRF) 10.383.663.331,85 46,55
LIMITE DE ALERTA (X)=(0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) 9.837.154.735,44 44,10
Notas Explicativas:
1- Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão
segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em restos a pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.
2- O demonstrativo inclue as despesas da Defensoria Pública do Estado, órgão autônomo para o qual não foi ainda estabelecido em lei Limite de Despesa com Pessoal.
3 - As Naturezas de Despesa 319091 (Sentenças Judiciais) e 319092 (Despesa de Exercícios Anteriores), fonte de recursos 70, do Fundo Financeiro e do Fundo Previdenciário do RPPS (Regime Próprio de Previdência Social), são classificadas como Despesas não Computadas na linha "Inativos e
Pensionistas com Recursos Vinculados".
4- Com base nos arts. 18, 19 e 20 da LC nº 101/00 (LRF), em orientação emanada da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e no Parecer da Procuradoria Geral do Estado (PGE) constante no processo nº 64634051, as linhas "Pessoal Inativo e Pensionistas" e "Inativos e Pensionistas com Recursos
Vinculados" foram compostas da seguinte forma:
Composição - Pessoal Inativo e Pensionistas Liquidado - últimos 12 meses (Em R$) Inscritos em Restos a Pagar não processados
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados ao RPPS (vide Tabela abaixo) 623.951.828,57
+ Inativos e Pensionistas- Fundo de Proteção Social dos Militares (FPS) 194.680.466,44
+ Inativos e Pensionistas Custeados com outros recursos (Poder Executivo) 2.964.113.090,13 25.129,91
Total 3.782.745.385,14 25.129,91
Composição - Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados Empenhado - últimos 12 meses (Em R$)
Despesa Empenhada - GND 31 - fontes de recurso 800 -UG 600211 (Fundo Previdenciário) e 801 - UG - 600210 (Fundo Financeiro) 838.255.341,07
(-) Benefícios Previdenciários pertinentes aos demais Poderes 214.303.512,50
(-)Despesa Liquidada - ND 319091-fonte de recurso 1801213100 (Tribunal de Justiça) na Unidades Gestoras - 600210 (Fundo Financeiro) 233.310,59
+ Despesa Empenhada - GND 31- fonte de recurso 803 - UG 600212 (Fundo de Proteção Social dos Militares) 194.680.466,44
Despesa Vinculada a Contribuições de Segurados e Patronal - RPPS (Poder Executivo) 818.398.984,42
5- Em conformidade com o Manual de Demonstrativos Fiscais - 13ª edição, foram excluídas do demonstrativo as ações relativas aos benefícios previdenciários e abono, dos inativos e pensionistas vinculados aos demais poderes do Estado do Espírito Santo, de forma a evidenciar, neste demonstrativo,
somente as despesas com inativos e pensionistas vinculados ao Poder Executivo. O montante excluído, segregado por fundo, é demonstrado a seguir:
Ação Orçamentária Empenhado - últimos 12 meses (Em R$)
Benefícios Previdenciários dos demais Poderes - Fundo Financeiro (UG 600210) 549.265.821,73
Ação 0006 - Concessão de Abono a Inativos e Pensionistas 1.198.054,62
Ação 0011 - Concessão de Abono a Inativos e Pensionistas 188.705,58
Ação 0009 - Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo 52.519.624,62
Ação 0019 - Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo 50.085.915,57
Ação 0059 - Ministério Público do Estado do Espírito Santo 73.839.131,91
Ação 0126 - Benefícios Previdenciários do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo 362.273.279,16
Ação 0127 - Benefícios Previdenciários dos Cartórios não Oficializados do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo 8.861.461,06
Benefícios Previdenciários dos demais Poderes - Fundo Previdenciário (UG 600211) 4.319.916,86
Ação 0009 - Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo 159.595,60
Ação 0019 - Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo 1.044.932,92
Ação 0059 - Ministério Público do Estado do Espírito Santo 121.019,44
Ação 0126 - Benefícios Previdenciários do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo 2.963.868,90
Total 553.585.738,59
6 - A linha "Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)" é composta da seguinte forma :

Natureza da despesa/item patrimonial Liquidado - últimos 12 meses (Em R$) Inscritos em Restos a Pagar não processados
339034/2874 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 30.725.944,35 1.942.587,66
339034/2878 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERV MÉDICOS 32.254.120,49 20.951,38

339034/4715- SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERV EDUCACIONAIS 30.079.523,31 -
339034/4716- SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERV HOSPITALARES 667.178,70 -
339034/4761- SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERV MÉDICOS -CIRURGIA VASCULAR 8.803.072,44 99.797,96
339034/4762 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERV MÉDICOS -MEDICINA INTENSIVA 36.972.801,33 189.738,11
339034/4763- SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERV MÉDICOS- ORTOP. E TRAUMATOLOGIA 19.564.354,85 0,00
339034/4764- SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERV MÉDICOS - CIRURGIA GERAL 22.617.287,21 321.927,32
339034/4765- SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERV MÉDICOS - ANESTESIOLOGIA 28.064.520,26 977.742,07
339034/4775- SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERV MÉDICOS - CIRURGIA PEDIÁTRICA 8.382.527,90 644.325,01
339034/4776- SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERV MÉDICOS - CIRURGIA PLÁSTICA 2.989.409,68 232.011,44
339034/4777- SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERV MÉDICOS - NEUROCIRURGIA 16.936.038,43 434.358,73
339034/4778- SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERV MÉDICOS - ONCO HEMATOLOGIA 5.285.060,28 0,00
339034/4781- SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERV MÉDICOS-PERÍCIAS 249.942,00 12.600,00
339034/4820- SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERV MÉDICOS - PEDIATRIA 9.422.813,97 596.449,86
339091/4872- OPV - ADVOGADOS DATIVOS (janeiro a agosto) 3.044.379,99 -

339092/4765- SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERV MÉDICOS - ANESTESIOLOGIA 132.080,33 -
339092/4820- SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERV MÉDICOS - PEDIATRIA 11.520,18 -
339092/4872- OPV - ADVOGADOS DATIVOS (janeiro a agosto) 3.882.677,84 -
Total 260.085.253,54 5.472.489,54
E, também da despesa de pessoal decorrentes de contratos de gestão, que possam ser caracterizadas como substituição de mão de obra, registrados pela SEJUS e SESA nas contas contábeis 863110100 e 863320000, em atendimento a Portaria STN nº 377, de 08 de julho de 2020, e a Nota Técnica
SEI nº 45799/2020/ME, de 19 de outubro de 2020, conforme tabela abaixo :
2022 janeiro fevereiro março abril maio junho julho

FES 32.668.765,83 30.036.677,33 29.882.722,90 30.146.991,51 31.133.623,35 32.424.343,08 33.078.333,51
SEJUS 1.741.463,59 1.822.594,17 1.873.569,71 1.842.380,33 5.909.370,43 2.737.899,41 2.652.564,54
TOTAL 34.410.229,42 31.859.271,50 31.756.292,61 31.989.371,84 37.042.993,78 35.162.242,49 35.730.898,05
2022 agosto setembro outubro novembro dezembro total

FES 32.371.073,81 39.692.483,52 34.286.407,99 22.861.230,11 46.626.766,41 395.209.419,35
SEJUS 2.730.424,50 2.819.619,32 2.711.465,65 3.394.868,11 3.904.824,06 34.141.043,82
TOTAL 35.101.498,31 42.512.102,84 36.997.873,64 26.256.098,22 50.531.590,47 429.350.463,17
7-Na linha "Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária", a partir de maio/2023 passou a considerar a fonte de recurso 802 (IPAJM), em virtude de alteração no mapeamento da STN.
8- A Receita Corrente Líquida Ajustada referente ao 6º bimestre de 2023, sem considerar as receitas de petróleo, é de R$ 20.939.482.809,38, resultando em percentual de despesa total com pessoal de 40,79%.
9 - Na linha "Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)" não está sendo computado valores pagos a advogados dativos- Natureza de despesa 319091/4872, a partir de setembro e natureza de despesa
319092/4872 em dezembro, devido a nova classificação orçamentária dessas despesas, conforme orientação STN;
10 - Não foram deduzidas no 1º e 2º quadrimestrers as despesas de exercícios anteriores de período anterior ao da apuração pois conforme o MDF- 13º edição “Caso haja dificuldade operacional para separar a competência das sentenças judiciais na base móvel de 12 meses, em virtude de os dados
orçamentários serem anuais, não deverão ser realizadas exclusões de despesas de exercícios anteriores ao longo do exercício, mas apenas no último quadrimestre, quando houver certeza de que foi excluída apenas a parcela que não é da competência do período de referência.” As referidas despesas
do exrercício de 2023 foram consideradas integralmente no 3º quadrimestre.
JOSÉ RENATO CASAGRANDE BENÍCIO COSTA DANIEL CORREA
Governador do Estado Secretário de Estado da Fazenda Subsecretario do Tesouro Estadual
EDMAR MOREIRA CAMATA ALAN JOHANSON

Secretário de Estado de Controle e Transparência Contador Geral do Estado/SEFAZ
Protocolo 1255344

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023
DÍVIDA CONSOLIDADA SALDO DO EXERCÍCIO Até o 1°
ANTERIOR Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre Até o 3° Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) 7.269.095.439,77 7.235.264.388,90 7.327.037.571,15 7.533.540.064,31
Dívida Mobiliária - - - 1,00
Dívida Contratual 7.269.095.439,77 7.235.264.388,90 7.327.037.571,15 7.387.904.871,08
Empréstimos 4.866.244.603,88 873.724.139,55 901.864.364,61 852.063.431,20
Internos 3.226.031.397,44 873.724.139,55 901.864.364,61 852.063.431,20
Externos 1.640.213.206,44 -
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios 2.167.757.793,19 1.518.372.360,57 1.551.286.742,35 1.582.952.017,09
Financiamentos - 4.616.403.736,00 4.655.378.222,99 4.749.646.115,17
Internos - 2.958.151.698,46 2.848.598.955,44 2.807.430.823,98
Externos - 1.658.252.037,54 1.806.779.267,55 1.942.215.291,19
Parcelamento e Renegociação de dívidas 235.093.042,70 226.764.152,78 218.508.241,20 203.243.307,62
De Tributos 211.818.854,48 204.289.081,22 196.759.307,97 189.229.534,71
De Contribuições Previdenciárias 23.274.188,22 22.475.071,56 21.748.933,23 14.013.772,91
De Demais Contribuições Sociais - - - -
Do FGTS - - - -
Com Instituição Não financeira - - - -
Demais Dívidas Contratuais - - - -
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos - - - -
Outras Dívidas - - - 145.635.193,23
DEDUÇÕES (II) 8.150.143.032,05 9.265.267.653,96 9.877.238.000,27 9.013.242.526,87
Disponibilidade de Caixa 7.452.762.133,81 8.573.222.948,30 9.127.676.780,11 8.192.906.860,90
Disponibilidade de Caixa Bruta 8.892.099.669,06 9.410.327.985,29 9.827.726.307,22 9.408.450.951,99
(-) Restos a Pagar Processados 850.162.249,76 146.060.937,47 85.260.686,56 638.097.319,86
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados 589.175.285,49 691.044.099,52 614.788.840,55 577.446.771,23
Demais Haveres Financeiros 697.380.898,24 692.044.705,66 749.561.220,16 820.335.665,97
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) - 881.047.592,28 - 2.030.003.265,06 - 2.550.200.429,12 - 1.479.702.462,56
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 21.250.420.141,80 21.151.021.913,99 20.946.827.595,22 22.373.375.355,79
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A,
8.080.042,82 7.095.399,62 11.549.557,12 37.672.570,80
§ 1º, da CF)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE

21.242.340.098,98 21.143.926.514,37 20.935.278.038,10 22.335.702.784,99
ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI) 34,22% 34,22% 35,00% 33,73%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI) -4,15% -9,60% -12,18% -6,62%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 200% 42.484.680.197,96 42.287.853.028,74 41.870.556.076,20 44.671.405.569,98
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 180% 38.236.212.178,16 38.059.067.725,87 37.683.500.468,58 40.204.265.012,98

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC SALDO DO EXERCÍCIO Até o 1°
ANTERIOR Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre Até o 3° Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 - - - -
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) 197.701.955,17 197.701.955,17 117.344.404,42 146.706.247,35
PASSIVO ATUARIAL 6.118.487.513,99 54.023.813.166,25 54.023.813.166,25 55.114.630.761,19
RP NÃO-PROCESSADOS 1.277.348.494,16 583.965.960,28 276.604.770,60 1.467.929.106,27
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO - - - -
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP - - - -
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015 168.481.144,43 169.187.390,37 172.797.288,42 172.307.669,39
NOTAS EXPLICATIVAS:
1- O relatório foi elaborado considerando os Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e o Ministério Público e não contemplando o Fundos do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Públicos - RPPS exceto no tocante ao montante demonstrado na linha "Passivo Atuarial".
2 - Em observância ao disposto no Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF 13ª edição, na linha "Dívida Consolidada (I)" não estão sendo consideradas as provisões que representem o
reconhecimento de obrigações cujo valor ainda não esteja definitivamente determinado.
3- Conforme mapeamento da STN, exclui-se desse demonstrativo os valores referentes ao RPPS (Unidades Gestoras 600201, 600210 e 600211);
4- Na linha "Outras Dívidas" passamos a considerar o valor de R$ 145.635.193,23 devidos a magistrados do TJES e Membros DO MPES, em conformidade com a orientação da STN também
considerar como dívida mesmo que as contas contábeis (221110100, 221420110, 221420111) não sejam mapeadas pela mesma.
JOSÉ RENATO CASAGRANDE BENÍCIO COSTA DANIEL CORRÊA


Protocolo 1255486

Anexo III da Ordem de Serviço SUBSET nº 07, de 29 de janeiro de 2024
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) Em R$
SALDO DO EXECÍCIO SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023

GARANTIAS CONCEDIDAS
ANTERIOR
Até o 1º Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I) - - - -

Em Operações de Crédito Externas - - - -
Em Operações de Crédito Internas - - - -
AOS MUNICÍPIOS (II) - - - -
Em Operações de Crédito Externas - - - -
Em Operações de Crédito Internas - - - -
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) 137.794.265,99 135.111.547,94 136.582.879,77 173.169.868,66
Em Operações de Crédito Externas 86.580.814,09 84.410.680,55 86.474.458,25 123.742.641,75
Em Operações de Crédito Internas 51.213.451,90 50.700.867,39 50.108.421,52 49.427.226,91
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV) - - - -
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) 137.794.265,99 135.111.547,94 136.582.879,77 173.169.868,66
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) 21.250.420.141,80 21.151.021.913,99 20.946.827.595,22 22.373.375.355,79
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas Individuais (art. 166-A, §

8.080.042,82 7.095.399,62 11.549.557,12 37.672.570,80
1º, da CF) (VII)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE
21.242.340.098,98 21.143.926.514,37 20.935.278.038,10 22.335.702.784,99
ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI -VII)
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VII) 0,65% 0,64% 0,65% 0,78%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90% DO LIMITE DO SENADO 4.205.983.339,60 4.186.497.449,85 4.145.185.051,54 4.422.469.151,43
SALDO DO EXECÍCIO SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS
ANTERIOR
Até o 1º Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX) - - - -

Em Garantia às operações de Crédito Externas - - - -
Em Garantia às operações de Crédito Internas - - - -
DOS MUNICÍPIOS (X) - - - -
Em Garantia às operações de Crédito Externas - - - -
Em Garantia às operações de Crédito Internas - - - -
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI) 137.794.265,99 135.111.547,94 175.962.628,23 173.169.868,66
Em Garantia às operações de Crédito Externas 86.580.814,09 84.410.680,55 125.854.206,71 123.742.641,75
Em Garantia às operações de Crédito Internas 51.213.451,90 50.700.867,39 50.108.421,52 49.427.226,91
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII) - - - -
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) 137.794.265,99 135.111.547,94 175.962.628,23 173.169.868,66
MEDIDAS CORRETIVAS:

NOTAS EXPLICATIVAS:
1 - Em garantias concedidas, o valor de R$ 49.427.226,91 refere-se a garantia do Estado concedida à CEF na operação de crédito 0346.616.-59/2014, capitado pela CESAN para aplicação em programas de
saneamento, registrado na conta contábil 812130118.
2 - Em garantias concedidas, o valor de R$ 123.742.641,75 refere-se à garantia do Estado concedida à União, na operação de crédito externa junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID capitado pelo
BANDES, contrato n° 5138/OC-BR, registrado na conta contábil 812130118.
3 - O valor de R$ 49.427.226,91 em Contragarantias Recebidas refere-se a contragarantia da CESAN-ES à garantia concedida pelo Estado na operação de crédito 0346.616-59-CEF, registrado na conta contábil
811110396.
4 - O valor de R$ 123.742.641,75 em Contragarantias Recebidas refere-se a contragarantia do BANDES-ES à garantia concedida pelo Estado na operação de crédito BID contrato n° 5138/OC-BR, registrado na
conta contábil 811110396.
5 - Os valores a seguir, classificados contabilmente como "Garantia/Contragarantia Recebida", não foram informados neste demonstrativo, por não referir-se a Operações de Crédito e sim a garantias contratuais
prestadas por terceiros aos Órgãos do Estado:
Conta Contábil Posição - Dezembro de 2022 Posição - Abril 2023 Posição - Agosto 2023 Posição - Dezembro 2023
811110101 - AVAIS A EXECUTAR 27.921,55 27.921,55 27.921,55 27.921,55

811110103 - FIANÇAS A EXECUTAR 15.419.242,28 15.392.315,45 14.524.342,32 15.565.312,67
811110107 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR 346.139.660,21 355.950.346,86 381.046.789,82 762.717.867,79
811110111 - CAUÇÕES A EXECUTAR 9.165.364,67 9.515.930,09 9.956.329,80 13.932.534,06
811110113 - OUTRAS CAUÇÕES A EXECUTAR 3.151.282,76 3.151.282,76 3.155.273,44 3.155.273,44
811110127 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR - A DETALHAR POR CONTRATO 505.136,73 505.136,73 505.136,73 505.136,73
811110131 - CAUÇÕES A EXECUTAR - A DETALHAR POR CONTRATO 1.096.524,83 1.096.524,83 319.572,48 310.744,75
811110198 - OUTRAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS A EXECUTAR 120.126,18 120.126,18 120.126,18 120.126,18
811130113 - GARANTIAS DA DÍVIDA PUBLICA A EXECUTAR 0,00 0,00 0,00 5.358.753.257,44
6 - O valor demonstrado na conta contábil 811130113, se refere a valores oriundos de empréstimos e financiamentos antigos e já considerados na DCL, mas que ainda não haviam sido registrados em contas
controle apropriadas para demonstrar os atos da Gestão cujos os efeitos possam produzir modificações no patrimônio da Entidade.
JOSÉ RENATO CASAGRANDE BENÍCIO COSTA EDMAR MOREIRA CAMATA

Governador do Estado Secretário de Estado da Fazenda Secretário de Estado de Controle e Transparência
DANIEL CÔRREA ALAN JOHANSON

Subsecretario do Tesouro Estadual Contador Geral do Estado/SEFAZ
Protocolo 1255348
Anexo IV da Ordem de Serviço SUBSET nº 07, de 29 de janeiro de 2024

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") Em R$
VALOR REALIZADO
OPERAÇÕES DE CRÉDITO No Quadrimestre de Até o Quadrimestre
Referência de Referência (a)
Mobiliária - -
Interna - -
Externa - -
Contratual 203.426.008,79 531.031.718,84
Interna - 11.408.049,02
Empréstimos - 11.408.049,02
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro - -
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços - -
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) - -
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I) - -
Externa 203.426.008,79 519.623.669,82
Empréstimos 203.426.008,79 519.623.669,82
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro - -
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços - -
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) - -
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II) - -
TOTAL (III) 203.426.008,79 531.031.718,84
% SOBRE A RCL
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES VALOR
AJUSTADA
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V) 37.672.570,80 -
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) 22.335.702.784,99 -
OPERAÇÕES VEDADAS (VII) 0,00 -
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa) 531.031.718,84 2,38%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS - 16,00% 3.573.712.445,60 16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,40% 3.216.341.201,04 14,40%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 0,00 0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA -
1.563.499.194,95 7,00%
7,00%
VALOR REALIZADO
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA No Quadrimestre de Até o Quadrimestre
Referência de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas - -
Tributos - -
Contribuições Previdenciárias - -
FGTS - -
Demais Contribuições Sociais - -
Operações de Reestruturação e Recomposição do Principal de Dívidas - -
NOTA EXPLICATIVA:


Protocolo 1255461

Anexo VI da Ordem de Serviço SUBSET nº XX , de 07 de janeiro de 2024
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1,00
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS Disponibilidade de
Disponibilidade Empenhos NÃO
Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos Insuficiência Caixa Líquida
Líquida (Antes da Restos a Pagar Liquidados
RAP Empenhados Financeira (Após a inscrição
Disponibilidade de Demais inscrição de RP Não Empenhados e Não Cancelados (NÃO
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS e Não Liquidados Verificada no em RAP não
Caixa Bruta (a) Obrigações Processados do Liquidados do Inscritos por
De Exercícios de Exercícios Consórcio Público processados do
Do Exercício (c) Financeiras (e) Exercício) (g = a - Exercício (h) Insuficiênia
Anteriores (b) Anteriores (d) (f) exercício) (i) = (g -
(b + c + d + e) - f) Financeira)
h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) 3.087.977.683,57 49.473.003,22 400.056.550,83 9.560.220,65 38.459.810,27 0,00 2.590.428.098,60 701.836.341,46 0,00 1.888.591.757,14
Recursos Não Vinculados de Impostos 2.249.805.363,59 49.276.766,67 382.156.127,94 9.422.761,69 34.473.787,03 0,00 1.774.475.920,26 629.021.976,85 0,00 1.145.453.943,41
Outros Recursos Não Vinculados 838.172.319,98 196.236,55 17.900.422,89 137.458,96 3.986.023,24 0,00 815.952.178,34 72.814.364,61 0,00 743.137.813,73
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II) 5.565.111.784,33 29.241.273,96 122.228.230,72 20.722.592,54 277.378.335,57 0,00 5.115.541.351,54 608.410.976,95 0,00 4.507.130.374,59
Recursos Vinculados à Educação 362.235.847,52 517.769,54 59.719.750,63 0,00 7.731.894,80 0,00 294.266.432,55 16.062.737,86 0,00 278.203.694,69
Transferências do FUNDEB 64.981.870,84 0,00 31.364.170,43 0,00 7.137.705,76 0,00 26.479.994,65 0,00 0,00 26.479.994,65
Outros Recursos Vinculados à Educação 297.253.976,68 517.769,54 28.355.580,20 0,00 594.189,04 0,00 267.786.437,90 16.062.737,86 0,00 251.723.700,04
Recursos Vinculados à Saúde 527.225.541,32 2.054.430,77 12.422.050,97 415.267,06 1.233.075,24 0,00 511.100.717,28 119.016.794,08 0,00 392.083.923,20
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 433.597.941,80 1.258.429,20 11.423.824,70 134.587,59 1.161.074,65 0,00 419.620.025,66 107.939.719,79 0,00 311.680.305,87
Outros Recursos Vinculados à Saúde 93.627.599,52 796.001,57 998.226,27 280.679,47 72.000,59 0,00 91.480.691,62 11.077.074,29 0,00 80.403.617,33
Recursos Vinculados à Assistência Social 6.944.674,51 8.034,30 14.378,53 0,00 3.376,63 0,00 6.918.885,05 62.738,91 0,00 6.856.146,14
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS) 21.884.753,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.884.753,72 0,00 0,00 21.884.753,72
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências 2.326.015.222,12 22.050.006,45 33.137.361,66 16.510.605,54 1.079.042,69 0,00 2.253.238.205,78 289.317.149,81 0,00 1.963.921.055,97
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação,

188.966.080,32 1.364.454,67 414.146,19 4.750,00 78.416,81 0,00 187.104.312,65 82.667.289,46 0,00 104.437.023,19
Saúde e Assistência)
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências 2.137.049.141,80 20.685.551,78 32.723.215,47 16.505.855,54 1.000.625,88 0,00 2.066.133.893,13 206.649.860,35 0,00 1.859.484.032,78
Demais Vinculações Legais 1.609.270.837,01 4.598.471,47 16.908.122,89 3.796.719,94 8.176.930,35 0,00 1.575.790.592,36 171.386.338,90 0,00 1.404.404.253,46
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) 319.130.529,49 4.487.570,42 8.605.222,07 674.613,85 104.227,16 0,00 305.258.895,99 79.322.047,06 0,00 225.936.848,93
Recursos de Alienação de Bens/Ativos 660.327.615,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660.327.615,91 5.469.361,94 0,00 654.858.253,97
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e

342.937.927,30 90.306,73 4.792.067,51 3.094.032,68 7.663.540,03 0,00 327.297.980,35 40.104.950,93 0,00 287.193.029,42
Previdência)
Outras Vinculações Legais 286.874.764,31 20.594,32 3.510.833,31 28.073,41 409.163,16 0,00 282.906.100,11 46.489.978,97 0,00 236.416.121,14
Recursos Extraorçamentários 255.449.933,30 0,00 0,00 0,00 254.523.522,73 0,00 926.410,57 0,00 0,00 926.410,57
Outras Vinculações 456.084.974,83 12.561,43 26.566,04 0,00 4.630.493,13 0,00 451.415.354,23 12.565.217,39 0,00 438.850.136,84
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III) 121.095.888,70 0,00 5.205.145,09 21.694,03 35.927,85 0,00 115.833.121,73 1.249.342,80 0,00 114.583.778,93
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano

1.033.672,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.033.672,69 0,00 0,00 1.033.672,69
Previdenciário)
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) 45.306.109,96 0,00 3.315,61 0,00 3.394,52 0,00 45.299.399,83 0,00 0,00 45.299.399,83
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 74.756.106,05 0,00 5.201.829,48 21.694,03 32.533,33 0,00 69.500.049,21 1.249.342,80 0,00 68.250.706,41
TOTAL (IV) = (I + II + III) 8.774.185.356,60 78.714.277,18 527.489.926,64 30.304.507,22 315.874.073,69 0,00 7.821.802.571,87 1.311.496.661,21 0,00 6.510.305.910,66

NOTA EXPLICATIVA:
1 - Considerando a impossibilidade de segregar os valores vencidos de a vencer, nas contas contabeis do grupo 215000000 - TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO, para ser demonstrado na coluna de "Demais Obrigações Financeiras (e)", bem como as referidas contas não estarem mapeadas pela STN,
seguem informações complementares para demonstrar a "Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a inscrição em RAP não processados do exercício) (i) = (g - h)" descontando-se tais valores:
Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a inscrição em RAPNP do exercício) - R$ 6.510.305.910,66
- 215100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A PAGAR - R$ 5.907.292,85
- 215200000 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS A PAGAR - R$ 8.167.074,97
- 215900000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR - R$ 323.258,62
= Disponibilidade de Caixa Líquida Real - R$ 6.495.908.284,22


Secretário de Estado de Controle e Transparência Contador Geral do Estado/SEFAZ-ES
Protocolo 1255350
Anexo VI da Ordem de Serviço SUBSET nº 07, de 29 de janeiro de 2024

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER EXECUTIVO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
JANEIRO A DEZEMBRO/ QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO DE 2023'
LRF, art. 48 - Anexo 6 Em R$
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE

DESPESA COM PESSOAL VALOR % SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP 8.540.463.514,25 38,29%

Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 49% 10.930.171.928,27 49,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 46,55% 10.383.663.331,85 46,55%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 44,10% 9.837.154.735,44 44,10%
DÍVIDA CONSOLIDADA VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA % SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida (1.479.702.462,56) -6,62%

Limite Definido por Resolução do Senado Federal 44.671.405.569,98 200,00%
GARANTIAS DE VALORES VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA % SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas 173.169.868,66 0,78%

Limite Definido por Resolução do Senado Federal 4.913.854.612,70 22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR % SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas 531.031.718,84 2,38%

Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas 3.573.712.445,60 16,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita - 0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita 1.563.499.194,95 7,00%
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO
DO EXERCÍCIO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total 1.311.496.661,21 6.510.305.910,66

Notas Explicativas :


Protocolo 1255351

ORDEM DE SERVIÇO SUBSET Nº 08, DE 29 DE Estadual, referente ao 6º bimestre de 2023, na forma
JANEIRO DE 2024. do Anexo único que integra esta Ordem de Serviço.
O SUBSECRETÁRIO DO TESOURO ESTADUAL, no Art. 2º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na

uso de suas atribuições legais conferidas pelo artigo data de sua publicação.
26 da Lei Complementar Estadual nº 225/02 e em
atendimento Portaria nº 033-R. Vitória-ES, 29 de janeiro de 2024.

Art. 1º Divulgar o Resultado de Caixa do Tesouro Protocolo 1254860
Anexo Único da Ordem de Serviço SUBSET nº 08, de 29 de janeiro 2024

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DE CAIXA DO TESOURO ESTADUAL
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
PODER EXECUTIVO
Portaria n° 033-R, de 30/10/2018. Em Reais

Previsão da Receita de
Receita Arrecadada
Caixa do Tesouro -
RECEITAS (I) Reprogramada conforme % Realizado (b/a)
Acumulada do Exercício
Anexo II do Decreto nº
(b)
5.287-R/2023 (a)
RECEITA DE CAIXA DO TESOURO 17.499.555.594,00 20.404.083.619,77 116,60

Receitas Tributárias 14.524.420.962,00 15.652.352.917,70 107,77
IRRF 984.754.521,00 1.203.033.162,15 122,17
IPVA 425.614.500,00 549.431.366,85 129,09
ITCD 108.275.808,00 164.093.137,93 151,55
ICMS 12.481.014.993,00 13.175.379.081,58 105,56
Outras Receitas Tributárias 524.761.140,00 560.416.169,19 106,79
Receitas de Contribuições (Previdenciárias) 1.068.541,00 1.452.739,97 135,96
Receita Patrimonial 280.543.406,00 985.344.385,86 351,23
Receita Agropecuária 0,00 0,00 -
Receita Industrial 0,00 0,00 -
Receita de Serviços 9.653.162,00 4.756.959,11 49,28
Transferências Correntes 5.816.879.376,00 6.451.765.830,21 110,91
Cota-Parte do FPE 2.834.092.370,00 2.838.250.133,17 100,15
Transferências da LC 61/1989 - IPI 114.309.278,00 148.107.725,46 129,57
Cota-Parte Royalties do Petróleo 503.994.380,00 548.851.870,34 108,90
Cota-Parte Royalties Participação Especial 720.000.000,00 650.677.734,16 90,37
Transferências de Recursos do FUNDEB 1.614.389.093,00 1.706.973.388,90 105,73
Outras Transferências Correntes 30.094.255,00 558.904.978,18 1.857,18
Demais Receitas Correntes 26.132.067,00 125.530.569,26 480,37
Multas, Juros, Dívida Ativa e Correção Monetária - Tributos 19.783.573,00 56.788.301,59 287,05
Diversas Receitas Correntes 6.348.494,00 68.742.267,67 1.082,81
Receita de Capital - Caixa do Tesouro 62.107.609,00 667.200.121,33 1.074,26
Deduções da Receita Corrente - FUNDEB -3.221.249.529,00 -3.484.319.903,67 108,17
Despesas Empenhada
DESPESAS (II) Dotação Inicial (c) Acumulado do Exercício % Realizado (d/c)
(d)
DESPESAS PODER EXECUTIVO 14.483.869.940,15 18.361.408.651,04 126,77
Pessoal e Encargos Sociais 6.486.004.800,15 7.753.373.770,95 119,54
Juros e Encargos da Dívida 372.190.168,00 397.811.755,84 106,88
Outras Despesas Correntes 4.444.500.428,00 5.737.858.822,70 129,10
Investimentos 1.452.186.456,00 3.234.911.815,80 222,76
Inversões Financeiras 779.218.655,00 796.880.833,00 102,27
Amortização da Dívida 487.335.065,00 440.571.652,75 90,40
Reserva de Contingência 462.434.368,00 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS AOS PODERES (III) Valor Previsto (e) Valor Realizado (f) % Realizado (f/e)
Aporte Financeiro RPPS - Demais Poderes 454.905.326,27 362.170.327,26 79,61

Duodécimos 0,00 2.153.682.305,04 -
(-) Devolução de Duodécimos 64.593.479,30 64.583.432,78 99,98
RESULTADO BRUTO DE CAIXA DO TESOURO (IV) = (I) -
-408.594.230,79
(II + III)
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO SUPERÁVIT
2.832.422.719,48
FINANCEIRO (V)
RESULTADO LÍQUIDO DE CAIXA DO TESOURO (VI) =
2.423.828.488,69
(IV) + (V)
Notas Explicativas:
1 - O aporte do Poder Executivo para cobrir insuficiência financeira do Fundo Financeiro e FPS, no valor de R$ 2.836.003.473,45, executado de forma extra
orçamentária, está incluso na linha Pessoal e Encargos Sociais.
2 - A linha "Aporte Financeiro RPPS - Demais Poderes" é composta pelas contas contábeis 351220123 - TRANSFERENCIA PARA OUTROS PODERES - PARA
COBERTURA DE DEFICIT DO RPPS e 451220124 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE OUTROS PODERES – PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO RPPS.
3 - No quadro abaixo, encontra-se detalhado o uso dos recursos do superávit financeiro por grupo de despesa:
Despesas Empenhada
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO SUPERÁVIT
FINANCEIRO
Acumulado do Exercício
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 390.328.500,14
2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 79.492.573,67
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 531.526.301,64
4 - INVESTIMENTOS 1.700.335.569,27
5 - INVERSÕES FINANCEIRAS 69.000.000,00
6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 61.739.774,76
4 - São consideradas como fontes do Tesouro, tanto na arrecadação quanto para as despesas, as seguintes:
Meta de Arrecadação - Receita de Caixa do

Previsão da Receita de Caixa do Tesouro - Excesso de Arrecadação
Receita de Caixa do Tesouro Líquida -
Reprogramada conforme Anexo II do Decreto nº 5.287- em relação à meta (II -
Tesouro até o 6º Arrecadação até o 6º
R/2023 I)
Bimestre/2023 (I) Bimestre/2023 (II)
17.499.555.594,00 17.499.555.594,00 20.404.083.619,77 2.904.528.025,77
ALAN JOHANSON BENÍCIO COSTA DANIEL CORREA

Contador Geral do Estado/SEFAZ-ES Secretário de Estado da Fazenda Subsecretário do Tesouro Estadual
Protocolo 1254863

ORDEM DE SERVIÇO SUBSET Nº 09, DE 29 DE referente ao 6º Bimestre de 2023, na forma do
JANEIRO DE 2024. Anexo Único que integra esta Ordem de Serviço.
O SUBSECRETÁRIO DO TESOURO ESTADUAL, no Art. 2º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na

uso de suas atribuições legais conferidas pelo §2º, data de sua publicação.
artigo 28 da Lei nº 11.677/2022 (LDO/2023).
Vitória-ES, 29 de janeiro de 2024.
RESOLVE:
DANIEL CORREA
Art. 1º Divulgar o Demonstrativo da Meta de Subsecretário do Tesouro Estadual
Arrecadação da Receita Bimestral e Acumulada, Protocolo 1255494
Anexo Único da Ordem de Serviço SUBSET nº 09, de 29 de janeiro de 2024

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE GERAL DO ESTADO
DEMONSTRATIVO DA META DE ARRECADAÇÃO DA RECEITA BIMESTRAL E ACUMULADA
Para fins do §2º do art. 28 da Lei nº 11.677/2022 (LDO/2023) Em Reais
Meta de Arrecadação Receita Realizada (%)
DESCRIÇÃO DAS RECEITAS
No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre
RECEITA TOTAL 3.836.618.193,42 22.507.307.857,52 5.153.633.697,68 25.896.341.219,57 115,06
RECEITA CORRENTE 4.974.538.009,32 28.826.437.455,92 6.575.702.653,56 32.422.865.140,47 112,48
RECEITA TRIBUTÁRIA 3.330.647.647,16 19.707.392.282,96 3.824.996.824,24 21.229.276.542,38 107,72
IRRF 164.125.753,50 984.754.521,00 329.105.058,17 1.203.033.162,15 122,17
IPVA 51.319.000,00 851.229.000,00 60.947.184,12 1.098.875.804,37 129,09
ITCD 18.045.968,00 108.275.808,00 30.963.190,59 164.093.137,93 151,55
ICMS 2.937.895.600,00 16.807.565.000,00 3.245.179.728,88 17.733.378.620,83 105,51
TAXAS 159.261.325,66 955.567.953,96 158.801.662,48 1.029.895.817,10 107,78
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 96.196.721,00 577.180.326,00 175.780.756,60 679.953.972,74 117,81
RECEITA PATRIMONIAL 233.677.419,16 1.402.064.514,96 347.652.654,41 1.686.809.805,96 120,31
RECEITA AGROPECUÁRIA 25.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA INDUSTRIAL 1.186.385,16 7.118.310,96 955.421,20 6.279.246,88 88,21
RECEITA DE SERVIÇOS 10.277.271,84 61.663.631,04 9.360.900,86 61.801.341,72 100,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.255.385.638,16 6.788.016.828,96 2.092.985.464,14 7.945.221.907,23 117,05
COTA PARTE DO FPE 502.989.000,00 2.834.092.000,00 558.964.974,05 2.838.250.133,17 100,15
COTA PARTE DO IPI 25.402.061,66 152.412.369,96 35.675.426,68 197.476.967,29 129,57
COTA PARTE DA CIDE 0,00 0,00 0,00 2.977.938,75 -
COTA-PARTE ROYALTES (COMP.FINANC. LEI 7.990/89 + EXCEDENTE PETRÓLEO) 97.568.459,84 585.410.759,04 129.263.489,95 638.224.897,97 109,02
COTA-PARTE ROYALTIES PART. ESPECIAL 180.000.000,00 720.000.000,00 264.206.402,28 650.677.734,16 90,37
TRANSFERÊNCIAS DO SUS 111.679.929,34 670.079.576,04 224.769.119,17 937.768.323,84 139,95
FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO - FNDE 16.107.876,66 96.647.259,96 11.753.202,35 80.929.241,19 83,74
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 302.474.000,00 1.614.389.000,00 331.610.756,81 1.706.973.388,90 105,73
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 6.670.977,34 40.025.864,04 8.180.160,70 21.829.073,50 54,54
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 12.493.333,34 74.960.000,04 528.561.932,15 870.114.208,46 1.160,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 47.141.926,84 282.851.561,04 123.970.632,11 813.522.323,56 287,61
RECEITAS DE CAPITAL 215.293.599,16 1.291.761.594,96 133.209.676,20 1.803.182.830,53 139,59
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 134.362.479,34 806.174.876,04 61.643.811,38 531.031.718,84 65,87
ALIENAÇÃO DE BENS 866.666,66 5.199.999,96 5.631.467,21 597.051.316,38 11.481,76
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 41.162.616,00 246.975.696,00 52.429.712,04 204.635.041,90 82,86
RECEITAS DE LEILÃO FUNDAP 10.348.635,00 62.091.810,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 28.553.202,16 171.319.212,96 13.504.685,57 470.464.753,41 274,61
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS 56.923.504,34 341.541.026,04 93.648.826,99 390.141.666,19 114,23
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE -1.410.136.919,40 -7.952.432.219,40 -1.648.927.459,07 -8.719.848.417,62 109,65
FUNDEB -583.669.000,00 -3.221.249.600,00 -679.672.140,26 -3.484.319.903,67 108,17
TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL AOS MUNICÍPIOS -826.468.000,00 -4.731.182.700,00 -969.255.318,81 -5.235.528.513,95 110,66
NOTAS EXPLICATIVAS:
1 - Os valores de metas de arrecadação do demonstrativo foram extraídos do Decreto Estadual nº 5287-R, de 20 de janeiro de 2023, que dispõe sobre a programação orçamentária e financeira do referido exercício.
2 - As receitas realizadas são apresentadas pelo seu valor líquido, deduzidas as restituições e outras deduções.
Protocolo 1255497

ORDEM DE SERVIÇO SUBSET Nº 10, DE 29 DE
JANEIRO DE 2024. Realização da Receita Orçamentária, referente ao
mês de dezembro de 2023, na forma do Anexo Único
O SUBSECRETÁRIO DO TESOURO ESTADUAL, no que integra esta Ordem de Serviço.
uso de suas atribuições legais conferidas pelo artigo
26 da Lei Complementar Estadual nº 225/02, e Art. 2º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na
considerando o disposto no artigo 162 da Constituição data de sua publicação.
Federal, no artigo 8º da Lei Complementar Federal
nº 63/90 e no artigo 143 da Constituição Estadual, Vitória-ES, 29 de janeiro de 2024.

Art. 1º Divulgar o Demonstrativo Mensal da Protocolo 1255503
Anexo Único da Ordem de Serviço SUBSET nº 10, de 29 de janeiro de 2023

SECRETARIA DA FAZENDA
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE GERAL DO ESTADO
DEMONSTRATIVO MENSAL DA REALIZAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
dezembro/2023
Em atendimento ao disposto no art. 162 da CF/88; art. 8º da LC nº 63/90 e art. 143 da Const. Estadual
Receita Realizada
RECEITA A REALIZAR
Previsão Atualizada (A)
No Mês Até o Mês (B) (A - B)
1 - RECEITAS CORRENTES 30.434.168.660,72 3.357.606.296,54 32.422.865.140,47 -1.988.696.479,75

11 - RECEITA TRIBUTÁRIA 20.206.829.203,43 2.001.956.947,01 21.229.276.542,38 -1.022.447.338,95
111 - Impostos 19.251.261.249,43 1.925.255.664,17 20.199.380.725,28 -948.119.475,85
111251 - Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores 855.179.000,00 28.994.955,64 1.098.875.804,37 -243.696.804,37
111252 - Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação de Bens e Direitos 109.999.808,00 15.959.012,08 164.093.137,93 -54.093.329,93
111303 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 1.121.478.414,07 220.221.341,98 1.203.033.162,15 -81.554.748,08
111450 - Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços 17.164.604.027,36 1.660.080.354,47 17.733.378.620,83 -568.774.593,47
112 - Taxas 955.567.954,00 76.701.282,84 1.029.895.817,10 -74.327.863,10
12 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 586.943.055,16 137.634.646,50 679.953.972,74 -93.010.917,58
13 - RECEITA PATRIMONIAL 1.768.635.871,05 142.347.444,25 1.686.809.805,96 81.826.065,09
131 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 3.323.262,00 1.004.735,34 13.836.751,41 -10.513.489,41
131101 - Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação 1.423.262,00 114.146,00 1.097.123,73 326.138,27
131102 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos 1.900.000,00 890.589,34 12.739.627,68 -10.839.627,68
132 - Valores Mobiliários 1.764.812.609,05 141.132.059,92 1.669.388.209,44 95.424.399,61

132101 - Remuneração de Depósitos Bancários 576.373.868,05 79.053.015,18 1.038.620.920,79 -462.247.052,74
132103 - Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados 10.000,00 338.233,84 2.675.811,15 -2.665.811,15
132104 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS 1.003.293.000,00 20.162.343,58 327.839.495,04 675.453.504,96
132105 - Juros de Títulos de Renda 8.634.009,00 5.234.294,84 32.584.473,76 -23.950.464,76
132106 - Juros sobre o Capital Próprio 0,00 0,00 259,43 -259,43
132201 - Dividendos 176.501.732,00 36.344.172,48 267.667.249,27 -91.165.517,27
133 - Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença 0,00 0,00 25.848,44 -25.848,44
133999 - Outras Delegações de Serviços Públicos 0,00 0,00 25.848,44 -25.848,44
134 - Exploração de Recursos Naturais 500.000,00 210.648,99 3.558.996,67 -3.058.996,67
134901 - Compensações Ambientais 500.000,00 210.648,99 3.558.996,67 -3.058.996,67
14 - RECEITA AGROPECUÁRIA 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
15 - RECEITA INDUSTRIAL 7.118.311,00 488.677,14 6.279.246,88 839.064,12
16 - RECEITA DE SERVIÇOS 61.663.631,00 5.345.220,09 61.801.341,72 -137.710,72
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 7.260.291.221,54 1.009.918.860,57 7.945.221.907,23 -684.930.685,69
171 - Transferências da União e de suas Entidades 5.540.704.905,54 820.778.057,91 6.224.069.737,97 -683.364.832,43
17115001 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE - Principal 2.834.092.370,00 291.208.234,43 2.838.250.133,17 -4.157.763,17
17115301 - Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados – Estados Exportadores de Produtos

205.303.370,00 18.595.145,03 197.476.967,29 7.826.402,71
Industrializados - Principal
17115401 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 9.758.802,00 0,00 2.977.938,75 6.780.863,25
17115501 - Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos
0,00 0,00 8.360,22 -8.360,22
ou Valores Mobiliários – Comercialização do Ouro - Principal
17125001 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal 101.799,00 176.769,13 1.722.459,10 -1.620.660,10
17125101 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM -

184.256,00 207.087,10 2.080.009,35 -1.895.753,35
Principal
17125211 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 -
325.665.515,00 34.937.956,71 357.492.110,93 -31.826.595,93
Principal
17125221 - Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II -
258.734.485,00 27.209.032,56 280.732.787,04 -21.998.302,04
Principal
17125231 - Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal 720.000.000,00 840.152,50 650.677.734,16 69.322.265,84
17125241 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal 1.010.759,00 2.222.719,34 21.894.573,87 -20.883.814,87
17129901 - Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos
13.297.122,00 0,00 0,00 13.297.122,00
Naturais - Principal
17135011 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
10.775.220,00 1.171.500,00 11.717.500,00 -942.280,00
– Atenção Primária - Principal
719.501.668,07 146.975.486,89 889.487.239,92 -169.985.571,85
– Atenção Especializada - Principal
10.371.852,00 2.745.384,24 14.592.391,56 -4.220.539,56
– Vigilância em Saúde - Principal
11.932.608,00 2.347.699,62 21.671.192,36 -9.738.584,36
– Assistência Farmacêutica - Principal
552.000,00 300.000,00 300.000,00 252.000,00
– Gestão do SUS - Principal
200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
– Outros Programas - Principal
17145001 - Transferências do Salário-Educação - Principal 72.000.000,00 5.932.885,16 73.942.672,67 -1.942.672,67
17145101 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE -
30.000,00 0,00 19.320,00 10.680,00
Principal
17145201 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal 22.000.000,00 4.211,16 6.967.248,52 15.032.751,48
17145301 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE -

600.000,00 0,00 0,00 600.000,00
Principal
17149901 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE -
2.017.260,00 0,00 0,00 2.017.260,00
Principal
17155201 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal 12.000.000,00 1.194.829,27 12.673.308,25 -673.308,25
17165001 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal 660.000,00 693.601,17 1.682.111,74 -1.022.111,74
17175101 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal 286.000,00 0,00 38.695,74 247.304,26
17179901 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 39.709.864,00 7.357.468,70 21.829.073,50 17.880.790,50
17195301 - Transferências de Recursos do Fundo Penitenciário Nacional - Fupen - Principal 4.000.000,00 3.269.338,60 6.025.905,87 -2.025.905,87
17195411 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública - FNSP - Obrigatórias -
2.040.000,00 5.653.553,09 23.755.946,88 -21.715.946,88
Principal
17195701 - Transferência Especial da União - Principal 1.967.625,00 772.606,00 4.354.835,00 -2.387.210,00
17195801 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal 4.241.460,00 8.434.513,43 101.214.161,16 -96.972.701,16
17196201 - Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - Art. 3º,
143.711.000,00 230.831.050,89 534.980.458,38 -391.269.458,38
§4º, LC nº 194/2022 - Principal
17199901 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal 113.959.870,47 27.696.832,89 145.504.602,54 -31.544.732,07
173 - Transferências dos Municípios e de suas Entidades 5.763.413,00 98.844,91 6.884.602,28 -1.121.189,28
17329901 - Outras Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades - Principal 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
17399901 - Outras Transferências dos Municípios - Principal 5.733.413,00 98.844,91 6.884.602,28 -1.151.189,28
174 - Transferências de Instituições Privadas 15.633.810,00 1.415.807,34 7.096.679,06 8.537.130,94
17419901 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal 15.633.810,00 1.415.807,34 7.096.679,06 8.537.130,94
175 - Transferências de Outras Instituições Públicas 1.698.189.093,00 187.534.521,96 1.706.973.388,90 -8.784.295,90
17515001 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica
1.698.189.093,00 187.534.521,96 1.706.973.388,90 -8.784.295,90
e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal
179 - Demais Transferências Correntes 0,00 91.628,45 197.499,02 -197.499,02
17919901 - Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal 0,00 91.628,45 197.499,02 -197.499,02
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 542.537.367,54 59.914.500,98 813.522.323,56 -270.984.956,02
191 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 107.536.396,00 16.635.673,13 174.429.687,49 -66.893.291,49
192 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 20.883.963,86 8.702.704,57 148.707.794,76 -127.823.830,90
193 - Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público 67,00 66,94 23.408,91 -23.341,91
199 - Demais Receitas Correntes 414.116.940,68 34.576.056,34 490.361.432,40 -76.244.491,72
Continua

Continuação
2 - RECEITAS DE CAPITAL 1.392.759.950,78 114.048.009,51 1.803.182.830,53 -459.023.519,94
21 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO 891.174.876,00 61.643.811,38 531.031.718,84 360.143.157,16
211 - Operações de Crédito - Mercado Interno 173.691.422,00 0,00 11.408.049,02 162.283.372,98
212 - Operações de Crédito - Mercado Externo 717.483.454,00 61.643.811,38 519.623.669,82 197.859.784,18
22 - ALIENAÇÃO DE BENS 5.648.511,08 1.130.394,87 597.051.316,38 -591.402.805,30
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 260.525.540,70 43.584.904,90 204.635.041,90 55.890.498,80
241 - Transferências da União e de suas Entidades 238.265.540,70 43.584.904,90 204.635.041,90 33.630.498,80
242 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 17.250.000,00 0,00 0,00 17.250.000,00
243 - Transferências dos Municípios e de suas Entidades 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00
249 - Demais Transferências de Capital 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
29 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 235.411.023,00 7.688.898,36 470.464.753,41 -235.053.730,41
299 - Demais Receitas de Capital 235.411.023,00 7.688.898,36 470.464.753,41 -235.053.730,41
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS 341.541.026,00 78.371.002,92 390.141.666,19 -48.600.640,19
72 - Contribuições 296.459.557,00 76.009.179,12 359.036.979,69 -62.577.422,69
721 - Contribuições Sociais 296.459.557,00 76.009.179,12 359.036.979,69 -62.577.422,69
76 - Receita de Serviços 45.069.469,00 2.286.733,93 30.714.203,31 14.355.265,69
761 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 45.069.469,00 2.286.733,93 30.714.203,31 14.355.265,69
79 - Outras Receitas Correntes 12.000,00 75.089,87 390.483,19 -378.483,19
791 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 0,00 0,00 6,12 -6,12
792 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 12.000,00 75.089,87 390.477,07 -378.477,07
DEDUÇÕES DA RECEITA -7.952.432.219,00 -849.664.160,04 -8.719.848.417,62 767.416.198,62
DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIA AOS MUNICÍPIOS -3.801.717.369,00 -498.475.377,08 -5.235.528.513,95 1.433.811.144,95
DEDUÇÕES DE FUNDEB -4.150.714.850,00 -351.188.782,96 -3.484.319.903,67 -666.394.946,33
RECEITA TOTAL 24.216.037.418,50 2.700.361.148,93 25.896.341.219,57 -1.680.303.801,07
Protocolo 1255505
ORDEM DE SERVIÇO SUBSET Nº 11, DE 29 DE RESOLVE:

JANEIRO DE 2024. Art. 1º Divulgar o Demonstrativo da Distribuição do
ICMS, IPI, IPVA e CIDE aos Municípios, referente ao
mês de dezembro de 2023, na forma dos Anexos I e
O SUBSECRETÁRIO DO TESOURO ESTADUAL, no II que integram esta Ordem de Serviço.
uso de suas atribuições legais conferidas pelo artigo Art. 2º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na
data de sua publicação.
26 da Lei Complementar Estadual nº 225/02, e
Vitória-ES, 29 de janeiro de 2024.
considerando o disposto no artigo 162 da Constituição
Federal, no artigo 8º da Lei Complementar Federal DANIEL CORREA
nº 63/90 e no artigo 143 da Constituição Estadual, Protocolo 1255507

DISTRIBUIÇÃO DE ICMS, IPI, IPVA e CIDE ÀS PREFEITURAS MUNICIPAIS - DEZEMBRO/2023
VALORES TRANSFERIDOS DE 01/12/2023 A 31/12/2023
Conforme art. 162 da CF/88; art. 8º da LC nº 63/90 e art. 143 da Const. Estadual Em Reais
Compensação Financeira - Art.6° §1 da LC Compensação Financeira - Art.4° da LC
ÍNDICE ICMS - 25% IPI - 25% IPVA - 50%
MUNICÍPIOS n° 201 n° 194
2023 (%)
Valor BRUTO Valor LÍQUIDO Valor BRUTO Valor LÍQUIDO Valor BRUTO Valor LÍQUIDO Valor BRUTO Valor LÍQUIDO Valor BRUTO Valor LÍQUIDO
AFONSO CLAUDIO 0,761 3.143.588,13 2.514.870,50 35.377,26 28.018,80 56.780,37 45.424,38 757.244,35 598.223,04 16.227,99 12.982,39
AGUA DOCE DO NORTE 0,289 1.193.819,95 955.055,98 13.434,99 10.640,51 26.142,47 20.914,04 287.573,74 227.183,26 6.162,80 4.930,24
AGUIA BRANCA 0,404 1.668.869,39 1.335.095,51 18.781,10 14.874,64 22.323,44 17.858,84 402.006,20 317.584,90 8.615,12 6.892,10
ALEGRE 0,498 2.057.170,69 1.645.736,54 23.150,96 18.335,56 72.063,01 57.650,50 495.542,30 391.478,41 10.619,63 8.495,70
ALFREDO CHAVES 0,467 1.929.113,85 1.543.291,09 21.709,83 17.194,19 38.222,35 30.577,95 464.695,29 367.109,28 9.958,57 7.966,86
ALTO RIO NOVO 0,226 933.575,44 746.860,35 10.506,26 8.320,95 16.848,66 13.479,02 224.884,66 177.658,88 4.819,35 3.855,48
ANCHIETA 3,148 13.003.962,47 10.403.169,97 146.343,79 115.904,29 148.594,82 118.875,94 3.132.464,16 2.474.646,69 67.129,73 53.703,78
APIACA 0,185 764.209,98 611.367,99 8.600,25 6.811,40 48.388,23 38.710,68 184.087,00 145.428,73 3.945,04 3.156,03
ARACRUZ 2,922 12.070.387,02 9.656.309,61 135.837,53 107.583,33 347.108,29 277.686,71 2.907.579,50 2.296.987,81 62.310,38 49.848,30
ATILIO VIVACQUA 0,354 1.462.326,14 1.169.860,90 16.456,70 13.033,71 32.856,21 26.285,04 352.252,96 278.279,84 7.548,90 6.039,12
BAIXO GUANDU 0,607 2.507.434,94 2.005.947,97 28.218,13 22.348,76 104.296,85 83.437,55 604.004,37 477.163,45 12.944,01 10.355,21
BARRA DE SAO FRANCISCO 1,029 4.250.659,91 3.400.527,92 47.836,01 37.886,12 128.118,55 102.494,93 1.023.921,73 808.898,17 21.942,98 17.554,38
BOA ESPERANÇA 0,395 1.631.691,61 1.305.353,28 18.362,71 14.543,27 46.215,23 36.972,28 393.050,62 310.509,99 8.423,20 6.738,56
BOM JESUS DO NORTE 0,176 727.032,21 581.625,77 8.181,86 6.480,03 99.456,42 79.565,20 175.131,41 138.353,82 3.753,12 3.002,50
BREJETUBA 0,421 1.739.094,12 1.391.275,30 19.571,39 15.500,55 28.430,05 22.744,09 418.922,30 330.948,62 8.977,64 7.182,11
CACH. ITAPEMIRIM 3,112 12.855.251,37 10.284.201,11 144.670,23 114.578,82 979.754,72 783.803,87 3.096.641,82 2.446.347,04 66.362,05 53.089,64
CARIACICA 7,299 30.151.182,38 24.120.945,91 339.314,91 268.737,41 1.007.646,36 806.117,15 7.262.978,37 5.737.752,91 155.648,00 124.518,40
CASTELO 0,899 3.713.647,47 2.970.917,97 41.792,59 33.099,73 263.046,97 210.437,66 894.563,30 706.705,01 19.170,78 15.336,62
COLATINA 2,232 9.220.090,28 7.376.072,23 103.760,91 82.178,65 496.936,16 397.549,02 2.220.984,75 1.754.577,95 47.596,43 38.077,14
CONC. DA BARRA 0,794 3.279.906,67 2.623.925,31 36.911,36 29.233,80 60.081,64 48.065,41 790.081,49 624.164,38 16.931,70 13.545,36
CONC. CASTELO 0,460 1.900.197,80 1.520.158,24 21.384,42 16.936,46 30.555,64 24.444,60 457.729,83 361.606,57 9.809,30 7.847,44
DIVINO SÃO LOURENÇO 0,182 751.817,39 601.453,93 8.460,79 6.700,94 7.422,99 5.938,45 181.101,80 143.070,42 3.881,07 3.104,86
DOMINGOS MARTINS 1,268 5.237.936,60 4.190.349,28 58.946,61 46.685,72 79.226,24 63.381,09 1.261.742,23 996.776,37 27.039,55 21.631,64
DORES DO RIO PRETO 0,270 1.115.333,49 892.266,80 12.551,72 9.940,97 29.459,08 23.567,35 268.667,51 212.247,33 5.757,63 4.606,10
ECOPORANGA 0,694 2.866.820,18 2.293.456,14 32.262,58 25.551,96 53.343,86 42.675,20 690.575,01 545.554,26 14.799,25 11.839,40
FUNDÃO 0,286 1.181.427,36 945.141,90 13.295,53 10.530,06 60.202,26 48.161,87 284.588,55 224.824,95 6.098,83 4.879,06
GOVERNADOR LINDENBERG 0,438 1.809.318,78 1.447.455,01 20.361,68 16.126,45 33.348,07 26.678,52 435.838,41 344.312,34 9.340,16 7.472,13
GUAÇUI 0,359 1.482.980,47 1.186.384,39 16.689,14 13.217,81 96.373,79 77.099,13 357.228,28 282.210,34 7.655,52 6.124,42
GUARAPARI 0,812 3.354.262,22 2.683.409,78 37.748,14 29.896,53 711.156,93 568.925,61 807.992,66 638.314,20 17.315,55 13.852,44
IBATIBA 0,372 1.536.681,71 1.229.345,37 17.293,48 13.696,43 79.603,56 63.682,93 370.164,13 292.429,66 7.932,74 6.346,19
IBIRAÇU 0,231 954.229,79 763.383,82 10.738,70 8.505,05 39.684,47 31.747,66 229.859,98 181.589,39 4.925,97 3.940,78
IBITIRAMA 0,243 1.003.800,14 803.040,13 11.296,55 8.946,86 13.567,05 10.853,73 241.800,76 191.022,60 5.181,87 4.145,50
ICONHA 0,315 1.301.222,43 1.040.977,91 14.643,68 11.597,79 43.659,03 34.927,29 313.445,43 247.621,89 6.717,24 5.373,79
IRUPI 0,299 1.235.128,55 988.102,86 13.899,87 11.008,70 31.547,22 25.237,86 297.524,39 235.044,27 6.376,04 5.100,83
ITAGUAÇU 0,319 1.317.745,89 1.054.196,70 14.829,63 11.745,07 25.584,24 20.467,46 317.425,69 250.766,29 6.802,54 5.442,03
ITAPEMIRIM 2,455 10.141.273,14 8.113.018,50 114.127,70 90.389,14 140.984,66 112.787,82 2.442.884,22 1.929.878,53 52.351,81 41.881,45
ITARANA 0,348 1.437.540,95 1.150.032,77 16.177,78 12.812,80 26.477,89 21.182,40 346.282,57 273.563,23 7.420,95 5.936,76
IUNA 0,496 2.048.908,94 1.639.127,15 23.057,98 18.261,92 75.462,43 60.370,03 493.552,17 389.906,21 10.576,98 8.461,58
JAGUARE 0,871 3.597.983,28 2.878.386,63 40.490,93 32.068,81 100.669,62 80.535,78 866.701,49 684.694,18 18.573,70 14.858,96
JERONIMO MONTEIRO 0,210 867.481,61 693.985,29 9.762,45 7.731,86 23.927,37 19.141,97 208.963,62 165.081,26 4.478,16 3.582,53
JOÃO NEIVA 0,362 1.495.373,05 1.196.298,44 16.828,61 13.328,26 52.393,29 41.914,72 360.213,48 284.568,65 7.719,49 6.175,59
LARANJA DA TERRA 0,373 1.540.812,55 1.232.650,03 17.339,97 13.733,26 26.643,08 21.314,52 371.159,19 293.215,76 7.954,06 6.363,25
LINHARES 4,979 20.567.575,99 16.454.060,80 231.463,07 183.318,75 667.256,08 533.804,94 4.954.427,91 3.913.998,05 106.175,01 84.940,01
MANTENOPOLIS 0,276 1.140.118,68 912.094,93 12.830,65 10.161,88 31.723,46 25.378,85 274.637,90 216.963,94 5.885,58 4.708,46
MARATAIZES 0,658 2.718.109,05 2.174.487,24 30.589,01 24.226,50 214.174,09 171.339,36 654.752,67 517.254,61 14.031,56 11.225,25
MARECHAL FLORIANO 0,611 2.523.958,41 2.019.166,75 28.404,08 22.496,03 55.511,38 44.409,16 607.984,63 480.307,85 13.029,31 10.423,45
MARILANDIA 0,436 1.801.057,07 1.440.845,67 20.268,71 16.052,82 34.462,77 27.570,29 433.848,28 342.740,14 9.297,51 7.438,01
MIMOSO DO SUL 0,495 2.044.778,09 1.635.822,47 23.011,49 18.225,10 76.984,59 61.587,75 492.557,10 389.120,11 10.555,66 8.444,53
MONTANHA 0,521 2.152.180,59 1.721.744,50 24.220,18 19.182,39 62.696,45 50.157,23 518.428,79 409.558,74 11.110,10 8.888,08
MUCURICI 0,283 1.169.034,77 935.227,81 13.156,07 10.419,60 14.736,95 11.789,60 281.603,35 222.466,65 6.034,85 4.827,88
MUNIZ FREIRE 0,546 2.255.452,18 1.804.361,75 25.382,37 20.102,83 38.505,34 30.804,38 543.305,41 429.211,27 11.643,21 9.314,57
MUQUI 0,281 1.160.773,03 928.618,42 13.063,09 10.345,98 36.351,52 29.081,29 279.613,22 220.894,45 5.992,20 4.793,76
NOVA VENECIA 1,311 5.415.563,81 4.332.451,05 60.945,59 48.268,91 180.532,62 144.426,18 1.304.530,02 1.030.578,72 27.956,50 22.365,20
PANCAS 0,436 1.801.057,07 1.440.845,67 20.268,71 16.052,82 34.501,47 27.601,26 433.848,28 342.740,14 9.297,51 7.438,01
PEDRO CANARIO 0,307 1.268.175,49 1.014.540,40 14.271,77 11.303,25 87.825,81 70.260,71 305.484,91 241.333,08 6.546,64 5.237,31
PINHEIROS 0,732 3.023.793,06 2.419.034,46 34.029,12 26.951,07 51.394,13 41.115,37 728.387,47 575.426,10 15.609,58 12.487,66
PIUMA 0,142 586.582,81 469.266,23 6.601,28 5.228,22 105.197,43 84.158,03 141.299,21 111.626,38 3.028,09 2.422,47
PONTO BELO 0,209 863.350,78 690.680,62 9.715,96 7.695,04 19.559,62 15.647,76 207.968,55 164.295,16 4.456,83 3.565,46
PRESIDENTE KENNEDY 0,320 1.321.876,74 1.057.501,39 14.876,12 11.781,89 97.881,54 78.305,32 318.420,75 251.552,39 6.823,86 5.459,09
RIO BANANAL 0,854 3.527.758,57 2.822.206,86 39.700,63 31.442,90 59.981,12 47.984,99 849.785,38 671.330,45 18.211,18 14.568,94
RIO NOVO DO SUL 0,250 1.032.716,18 826.172,95 11.621,97 9.204,60 35.529,76 28.423,89 248.766,21 196.525,31 5.331,14 4.264,91
SANTA LEOPOLDINA 0,545 2.251.321,34 1.801.057,08 25.335,89 20.066,02 31.975,35 25.580,36 542.310,35 428.425,17 11.621,89 9.297,51
SANTA MARIA DE JETIBA 2,235 9.232.482,88 7.385.986,29 103.900,37 82.289,10 207.262,55 165.810,13 2.223.969,95 1.756.936,26 47.660,40 38.128,32
SANTA TERESA 0,651 2.689.193,00 2.151.354,44 30.263,60 23.968,76 90.659,29 72.527,51 647.787,22 511.751,90 13.882,29 11.105,83
SÃO DOMINGOS DO NORTE 0,423 1.747.355,78 1.397.884,63 19.664,37 15.574,17 15.312,52 12.250,06 420.912,43 332.520,82 9.020,29 7.216,23
SÃO GABRIEL DA PALHA 0,852 3.519.496,84 2.815.597,48 39.607,66 31.369,27 103.128,78 82.503,09 847.795,26 669.758,25 18.168,53 14.534,82
SÃO JOSE DO CALÇADO 0,226 933.575,44 746.860,35 10.506,26 8.320,95 34.152,99 27.322,48 224.884,66 177.658,88 4.819,35 3.855,48
SÃO MATEUS 1,901 7.852.774,04 6.282.219,20 88.373,43 69.991,76 493.140,96 394.512,84 1.891.618,29 1.494.378,45 40.538,00 32.430,40
SÃO ROQUE DO CANAÃ 0,312 1.288.829,81 1.031.063,87 14.504,21 11.487,33 24.743,90 19.795,18 310.460,23 245.263,59 6.653,26 5.322,61
SERRA 15,625 64.544.762,96 51.635.810,39 726.372,85 575.287,30 1.864.116,37 1.491.293,17 15.547.888,34 12.282.831,79 333.196,33 266.557,07
SOORETAMA 0,722 2.982.484,42 2.385.987,55 33.564,24 26.582,88 61.563,32 49.250,75 718.436,82 567.565,09 15.396,34 12.317,07
VARGEM ALTA 0,491 2.028.254,64 1.622.603,69 22.825,54 18.077,83 77.260,00 61.808,09 488.576,84 385.975,71 10.470,36 8.376,29
VENDA NOVA DO IMIGRANTE 0,687 2.837.904,11 2.270.323,30 31.937,16 25.294,23 97.055,39 77.644,40 683.609,55 540.051,55 14.649,98 11.719,98
VIANA 2,987 12.338.893,25 9.871.114,61 138.859,25 109.976,52 185.231,01 148.184,88 2.972.258,72 2.348.084,39 63.696,48 50.957,19
VILA PAVÃO 0,319 1.317.745,89 1.054.196,70 14.829,63 11.745,07 16.249,61 12.999,77 317.425,69 250.766,29 6.802,54 5.442,03
VILA VALERIO 0,658 2.718.109,05 2.174.487,24 30.589,01 24.226,50 44.930,47 35.944,46 654.752,67 517.254,61 14.031,56 11.225,25
VILA VELHA 5,056 20.885.652,57 16.708.522,03 235.042,63 186.153,76 1.983.192,66 1.586.554,20 5.031.047,90 3.974.527,84 107.817,00 86.253,60
VITORIA 14,782 61.062.444,09 48.849.955,25 687.183,58 544.249,33 1.798.079,66 1.438.463,79 14.709.048,66 11.620.148,45 315.219,74 252.175,82
TOTAL 100% 413.086.482,82 330.469.186,35 4.648.786,26 3.681.838,73 14.837.464,53 11.869.977,77 99.506.485,35 78.610.123,43 2.132.456,49 1.705.965,20
Fonte: Banco do Estado do Espírito Santo - BANESTES

NOTAS:
1 - Para cálculo dos valores devidos a cada Município, deve ser aplicado sobre o valor total o IPM do respectivo Município.
2 - Os valores apresentados nas colunas "Valor LÍQUIDO" correspondem aos valores brutos deduzidos da parcela do FUNDEB;
3 - No tocante ao IPI e ao fundo de compensação LC 201/2023, para obter o valor líquido, é necessário abater 20% referente ao FUNDEB e, do valor apurado, abater 1% referente à retenção do PIS/PASEP efetuada pela União.
4 - No endereço eletrônico https://www42.bb.com.br/portalbb/daf/beneficiario,802,0,0,2,0,1.bbx?cid=39303 encontram o o extrato do IPI (IPI) e o extrato do Fundo de Compensação referente à LC 201/2023 (FCI).
5 - Os valores líquidos se referem aos montantes efetivamente transferidos aos municípios no mês, mediante o regime de caixa.
6 - Ressalta-se que os valores apresentados não consideram as restituições de ICMS e IPVA debitadas diretamente das contas dos municípios no mês.
7 - Ressalta-se que não houve valores referentes à Cota-Parte CIDE no mÊs de dezembro/2023.

DISTRIBUIÇÃO DE ICMS, IPI, IPVA e CIDE ÀS PREFEITURAS MUNICIPAIS - DEZEMBRO/2023
VALORES A TRANSFERIR
Conforme art. 162 da CF/88; art. 8º da LC nº 63/90 e art. 143 da Const. Estadual Em Reais
Compensação Financeira - Art.6° §1 da LC Compensação Financeira - Art.4° da LC
ÍNDICE ICMS - 25% IPI - 25% IPVA - 50%
MUNICÍPIOS n° 201 n° 194
2023 (%)
Valor BRUTO Valor LÍQUIDO Valor BRUTO Valor LÍQUIDO Valor BRUTO Valor LÍQUIDO Valor BRUTO Valor LÍQUIDO Valor BRUTO Valor LÍQUIDO
AFONSO CLAUDIO 0,761 34.677,65 27.742,12 - - 3.421,13 2.736,91 - - - -
AGUA DOCE DO NORTE 0,289 13.169,30 10.535,44 - - 4.770,61 3.816,50 - - - -
AGUIA BRANCA 0,404 18.409,69 14.727,76 - - 3.675,85 2.940,68 - - - -
ALEGRE 0,498 22.693,13 18.154,50 - - 3.548,45 2.838,77 - - - -
ALFREDO CHAVES 0,467 21.280,51 17.024,41 - - 3.082,96 2.466,38 - - - -
ALTO RIO NOVO 0,226 10.298,49 8.238,80 - - 587,47 469,98 - - - -
ANCHIETA 3,148 143.449,75 114.759,79 - - 9.698,81 7.759,06 - - - -
APIACA 0,185 8.430,17 6.744,13 - - 2.044,91 1.635,93 - - - -
ARACRUZ 2,922 133.151,27 106.521,01 - - 29.433,59 23.546,88 - - - -
ATILIO VIVACQUA 0,354 16.131,26 12.905,01 - - 2.162,00 1.729,61 - - - -
BAIXO GUANDU 0,607 27.660,10 22.128,08 - - 3.165,65 2.532,53 - - - -
BARRA DE SAO FRANCISCO 1,029 46.890,03 37.512,02 - - 15.464,16 12.371,33 - - - -
BOA ESPERANÇA 0,395 17.999,57 14.399,66 - - 2.287,49 1.830,00 - - - -
BOM JESUS DO NORTE 0,176 8.020,06 6.416,05 - - 5.930,84 4.744,68 - - - -
BREJETUBA 0,421 19.184,35 15.347,48 - - 1.719,17 1.375,34 - - - -
CACH. ITAPEMIRIM 3,112 141.809,29 113.447,43 - - 99.956,46 79.965,18 - - - -
CARIACICA 7,299 332.604,75 266.083,80 - - 66.427,25 53.141,81 - - - -
CASTELO 0,899 40.966,11 32.772,90 - - 8.675,80 6.940,65 - - - -
COLATINA 2,232 101.708,97 81.367,18 - - 54.511,74 43.609,40 - - - -
CONC. DA BARRA 0,794 36.181,42 28.945,14 - - 6.397,59 5.118,08 - - - -
CONC. CASTELO 0,460 20.961,53 16.769,23 - - 279,09 223,28 - - - -
DIVINO SÃO LOURENÇO 0,182 8.293,48 6.634,79 - - 59,04 47,24 - - - -
DOMINGOS MARTINS 1,268 57.780,90 46.224,72 - - 4.003,40 3.202,72 - - - -
DORES DO RIO PRETO 0,270 12.303,51 9.842,81 - - 4.116,93 3.293,55 - - - -
ECOPORANGA 0,694 31.624,56 25.299,65 - - 3.263,16 2.610,54 - - - -
FUNDÃO 0,286 13.032,61 10.426,09 - - 3.914,63 3.131,72 - - - -
GOVERNADOR LINDENBERG 0,438 19.959,02 15.967,21 - - 7.225,78 5.780,64 - - - -
GUAÇUI 0,359 16.359,11 13.087,29 - - 10.710,89 8.568,72 - - - -
GUARAPARI 0,812 37.001,65 29.601,32 - - 52.348,09 41.878,48 - - - -
IBATIBA 0,372 16.951,50 13.561,19 - - 7.389,89 5.911,92 - - - -
IBIRAÇU 0,231 10.526,33 8.421,06 - - 2.636,73 2.109,39 - - - -
IBITIRAMA 0,243 11.073,15 8.858,52 - - 1.112,66 890,13 - - - -
ICONHA 0,315 14.354,08 11.483,27 - - 3.401,77 2.721,42 - - - -
IRUPI 0,299 13.624,99 10.900,00 - - 2.837,72 2.270,18 - - - -
ITAGUAÇU 0,319 14.536,36 11.629,08 - - 3.366,27 2.693,02 - - - -
ITAPEMIRIM 2,455 111.870,76 89.496,61 - - 6.489,33 5.191,47 - - - -
ITARANA 0,348 15.857,85 12.686,28 - - 1.276,93 1.021,55 - - - -
IUNA 0,496 22.602,00 18.081,60 - - 4.146,39 3.317,12 - - - -
JAGUARE 0,871 39.690,20 31.752,16 - - 6.241,06 4.992,85 - - - -
JERONIMO MONTEIRO 0,210 9.569,39 7.655,52 - - 1.268,10 1.014,49 - - - -
JOÃO NEIVA 0,362 16.495,81 13.196,66 - - 7.741,89 6.193,52 - - - -
LARANJA DA TERRA 0,373 16.997,06 13.597,65 - - 2.696,20 2.156,97 - - - -
LINHARES 4,979 226.885,74 181.508,59 - - 67.759,87 54.207,91 - - - -
MANTENOPOLIS 0,276 12.576,92 10.061,54 - - 2.617,81 2.094,25 - - - -
MARATAIZES 0,658 29.984,10 23.987,28 - - 18.009,18 14.407,36 - - - -
MARECHAL FLORIANO 0,611 27.842,37 22.273,90 - - 2.987,75 2.390,21 - - - -
MARILANDIA 0,436 19.867,89 15.894,31 - - 2.516,33 2.013,07 - - - -
MIMOSO DO SUL 0,495 22.556,43 18.045,15 - - 9.843,59 7.874,88 - - - -
MONTANHA 0,521 23.741,21 18.992,97 - - 6.720,73 5.376,60 - - - -
MUCURICI 0,283 12.895,89 10.316,71 - - 670,41 536,33 - - - -
MUNIZ FREIRE 0,546 24.880,43 19.904,34 - - 3.268,41 2.614,73 - - - -
MUQUI 0,281 12.804,76 10.243,81 - - 1.791,72 1.433,38 - - - -
NOVA VENECIA 1,311 59.740,35 47.792,28 - - 11.452,42 9.161,94 - - - -
PANCAS 0,436 19.867,89 15.894,31 - - 2.851,45 2.281,16 - - - -
PEDRO CANARIO 0,307 13.989,55 11.191,65 - - 5.437,94 4.350,36 - - - -
PINHEIROS 0,732 33.356,17 26.684,93 - - 6.658,03 5.326,43 - - - -
PIUMA 0,142 6.470,73 5.176,58 - - 8.812,63 7.050,12 - - - -
PONTO BELO 0,209 9.523,83 7.619,06 - - 1.965,56 1.572,46 - - - -
PRESIDENTE KENNEDY 0,320 14.581,93 11.665,55 - - 7.734,70 6.187,76 - - - -
RIO BANANAL 0,854 38.915,53 31.132,43 - - 6.010,17 4.808,15 - - - -
RIO NOVO DO SUL 0,250 11.392,14 9.113,71 - - 8.465,74 6.772,60 - - - -
SANTA LEOPOLDINA 0,545 24.834,84 19.867,87 - - 677,99 542,40 - - - -
SANTA MARIA DE JETIBA 2,235 101.845,68 81.476,54 - - 13.722,50 10.978,01 - - - -
SANTA TERESA 0,651 29.665,12 23.732,09 - - 6.811,88 5.449,51 - - - -
SÃO DOMINGOS DO NORTE 0,423 19.275,49 15.420,40 - - 2.369,65 1.895,73 - - - -
SÃO GABRIEL DA PALHA 0,852 38.824,39 31.059,52 - - 13.743,56 10.994,86 - - - -
SÃO JOSE DO CALÇADO 0,226 10.298,49 8.238,80 - - 3.914,58 3.131,67 - - - -
SÃO MATEUS 1,901 86.625,79 69.300,63 - - 33.915,34 27.132,28 - - - -
SÃO ROQUE DO CANAÃ 0,312 14.217,38 11.373,91 - - 179,71 143,77 - - - -
SERRA 15,625 712.008,40 569.606,72 - - 117.054,88 93.643,91 - - - -
SOORETAMA 0,722 32.900,48 26.320,38 - - 4.062,82 3.250,27 - - - -
VARGEM ALTA 0,491 22.374,15 17.899,32 - - 4.703,44 3.762,76 - - - -
VENDA NOVA DO IMIGRANTE 0,687 31.305,59 25.044,47 - - 8.087,61 6.470,09 - - - -
VIANA 2,987 136.113,22 108.890,57 - - 9.117,56 7.294,06 - - - -
VILA PAVÃO 0,319 14.536,36 11.629,08 - - 95,16 76,14 - - - -
VILA VALERIO 0,658 29.984,10 23.987,28 - - 2.291,70 1.833,36 - - - -
VILA VELHA 5,056 230.394,52 184.315,61 - - 146.218,41 116.974,73 - - - -
VITORIA 14,782 673.594,13 538.875,27 - - 129.179,46 103.343,58 - - - -
TOTAL 100% 4.556.853,71 3.645.482,98 - - 1.135.208,57 908.167,45 - - - -
Fonte: Banco do Estado do Espírito Santo - BANESTES
NOTAS:
1 - Para cálculo dos valores devidos a cada Município, deve ser aplicado sobre o valor total o IPM do respectivo Município.
2 - Os valores apresentados nas colunas "Valor LÍQUIDO" correspondem aos valores brutos deduzidos da parcela do FUNDEB;
3 - No tocante ao IPI e ao fundo de compensação LC 201/2023, para obter o valor líquido, é necessário abater 20% referente ao FUNDEB e, do valor apurado, abater 1% referente à retenção do PIS/PASEP efetuada pela União.
4 - O extrato do IPI encontra-se no endereço eletrônico https://www42.bb.com.br/portalbb/daf/beneficiario,802,0,0,2,0,1.bbx?cid=39303.
5 - Os valores líquidos demonstrados se referem aos montantes arrecadados em outubro, mas efetivamente transferidos em novembro, em virtude de floating bancário.
Protocolo 1255509

Objeto: Gaveteiro 4 gavetas, dimensões 400 x 470
Junta Comercial do Estado do Espírito Santo - JUCEES - x 648
Quantidade: 17 unidades
Valor unitário: R$ 879,61
RESUMO DO CONTRATO
VALOR GLOBAL: R$17.761,40 (dezessete mil,
Processo Nº: 2023-L77PT / JUCEES
Contrato nº 003/2023 setecentos e sessenta e um reais e quarenta
Contratante: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO centavos).
ESPÍRITO SANTO. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 63, III, Lei n.
Contratada: INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA 13.303/2016 - Ata de Registro de Preço n. 1001/2023.
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 dias, a contar do
ESPÍRITO SANTO - PRODEST. recebimento da OF.
Objeto: Prestação de serviços junto ao Instituto Vitória/ES, 26/01/2024.
PRODEST, de 1 (um) ponto de acesso à Rede GEACO/COBES
Metro-ES, tal contratação de prestação de serviços Protocolo 1254572
em TI visa a interconexão para manutenção de 01
(um) ponto de acesso à Rede Metro-ES de uso da RESUMO DO CONTRATO Nº 154065 /
JUCEES junto ao Instituto PRODEST. 4600000646
Valor Mensal: R$ 630,89 (seiscentos e trinta reais ID CidadES - TCE/ES: 2023.500E1600004.11.0104
e oitenta e nove centavos). PARTES: Banestes S.A - Banco do Estado do
Dotação Orçamentária: Espírito Santo; Banestes Seguros S.A., Banestes
Atividade: 10.22.202.23.691.0035.2115 Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.,
Elemento de despesa: 3.3.91.40 Banestes Administradora e Corretora De Seguros,
Vitória, 29 de janeiro de 2024. Previdência e Capitalização LTDA. x Stela IV
Paulo Alfonso Menegueli Marketing Promocional LTDA ME.
DIRETOR GERAL DA JUCEES OBJETO: Prestação de serviços de organização de
Protocolo 1255479 eventos e correlatos.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 29, XV, Lei n.
13.303/2023 - Dispensa de Licitação n. 103/2023
Banco do Estado do Espírito Santo S/A - BANESTES - VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 2.124.000,00
(dois milhões, cento e vinte e quatro mil reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 180 dias, contados a partir
BANESTES SEGUROS S.A - BANSEG de 27/12/2023, ou até a conclusão do novo processo
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO 01/2022 licitatório em andamento.
Vitória/ES, 29/01/2024.
AVISO DE EDITAL GEACO/COBES
Protocolo 1254587
O Diretor Presidente do BANESTES SEGUROS S.A
- BANSEG, no uso de suas atribuições, informa
que foi publicado, nesta data, no site do BANESTES RESUMO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO
(www.banestes.com.br), o Edital de Convocação AO CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE
para exames médicos admissionais e apresentação SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE PLANEJAMENTO
de documentos para comprovação de requisitos e DE RECURSOS EMPRESARIAS (ENTERPRISE
admissão referente ao Concurso Público 01/2022. RESOUCE PLANNING - ERP) EM NUVEM “SaaS”,
Nº 149548.
Vitória (ES), 30 de janeiro de 2024.
ID CIDADES: 2022.500E1600004.01.0011
Carlos Roberto Rafael
Diretor Presidente DAS PARTES: BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO
Protocolo 1255163 DO ESPÍRITO SANTO; BANESTES SEGUROS S.A.;
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS S.A. e BANESTES ADMINISTRADORA
RESUMO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº E CORRETORA DE SEGUROS, PREVIDÊNCIA E
011/2024 CAPITALIZAÇÃO LTDA X NTT DATA BUSINESS
ID CidadES - TCE/ES: 2023.500E1600004.02.0001
SOLUTIONS - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA.
PARTES: Banestes Seguros S.A. x Marzo Vitorino
Indústria e Comércio de Moveis LTDA.
OBJETIVO: Alterar a redação dos itens II, III e IV
Lote 04
da Cláusula Segunda do contrato.
Item 19
Objeto: Plataforma simples 1 usuário, dimensões
(mm) 1350 x 800 Vitória, ES, 26/01/2024.
Quantidade: 01 unidade GEACO/COCAP
Valor unitário: R$ 927,03 Protocolo 1254583
Item 20
Objeto: Plataforma dupla 2 usuários, dimensões RESUMO DO DÉCIMO TERCEIRO TERMO
(mm) 1350 x 1600 ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE
Quantidade: 1 unidade IMÓVEL N.º 2.076
Valor unitário: R$ 1.574,00 LOCATÁRIO: BANESTES S.A - BANCO DO ESTADO
Item 21 DO ESPÍRITO SANTO.
Objeto: Painéis, dimensões 1300 x 18 x 300 LOCADOR: BANESTES SEGUROS S/A
Quantidade: 1 unidade OBJETIVO: Excluir do objeto do Contrato as salas
Valor unitário: R$ 307,00 1001 a 1008, Bloco A, Edifício Palas Center.
Item 22 VALOR MENSAL: R$ 49.582,45 (quarente e nove

mil quinhentos e oitenta e dois reais e quarenta e íntegra, no endereço eletrônico www.pm.es.gov.
cinco centavos). br, aba concursos > CFSD COMBATENTE > 2022,
e www.institutoaocp.org.br, a partir de 30/01/2024.
Vitória, ES, 30/01/2024
GEACO/COCAP Vitória/ES, 30 de janeiro de 2024.
Protocolo 1255376 Douglas Caus - CEL QOCPM - Comandante-geral
da PMES
Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Protocolo 1254606
Social - SESP -
EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO Corpo de Bombeiros Militar - CBM-ES -

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº:
2024.000010.45101.05 PORTARIA Nº 006-S, DE 29 DE JANEIRO DE
PROCESSO LICITATÓRIO: 2022-0SD1F - SESP.
2024.
REFERÊNCIA: Ata de Registro de Preços nº
005/2023 - SESP, Pregão Eletrônico nº 004/2023 Exonera Servidores Civis.
-Lote 01 (Região Metropolitana).
CONTRATANTE: Secretaria de Estado da Segurança O CORONEL BM COMANDANTE GERAL DO
Pública e Defesa Social - SESP.
CORPO DE BOMBEIROS
CONTRATADA:
FRIOSMIL REFRIGERAÇÃO E TRANSPORTES LTDA MILITAR, no uso de suas atribuições legais e, tendo
EPP. em vista o disposto nos Incisos III e XII do Art. 2º
CNPJ: 39.343.199/0001-96. do Regulamento do Comando Geral do Corpo de
Objeto:
Bombeiros Militar do Espírito Santo (RCGCBMES),
Aquisição e instalação de aparelhos de ar condicionado
e tubulações, visando atender demanda de setores aprovado pelo Decreto n.º 689 - R, de 11 de maio
desta Secretaria. de 2001.
VALOR TOTAL da Ordem de Fornecimento: R$
218.498,77 (duzentos e dezoito mil, quatrocentos e
RESOLVE:
noventa e oito reais e setenta e sete centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Atividade: Art. 1º EXONERAR a pedido, de acordo com o artigo
45.101.06.181.0561.1780 e 61, § 2º, alínea “b”, da Lei Complementar nº 46/94,
45.101.06.181.0561.2097
a servidora, DIONE HENRIQUE DUARTE, do cargo
Natureza da Despesa:
4.4.90.52.00 e 3.3.90.30.00 de provimento de comissão de Gerente de Operação,
Fontes: 500 e 500 Ref. QCE-03, do Corpo de Bombeiros Militar do
Estado do Espírito Santo (CBMES) / Coordenadoria
Estadual de Proteção e Defesa Civil do Espírito Santo
ANDERSON DOS SANTOS BARBOSA (CEPDEC/ES), a contar de 22/01/2024.
Subsecretário de Estado de Gestão Administrativa
Protocolo 1254887 Vitória, 29 de janeiro de 2024.
ALEXANDRE DOS SANTOS CERQUEIRA - Cel BM

Polícia Militar - PM-ES -
Comandante-Geral do CBMES
Protocolo 1255557
CI DO TCEES -500E2300002.2022.003
EXTRATO DO EDITAL DE RESULTADO FINAL DA
ETAPA DO EXAME DE SAÚDE PARA CANDIDATO EXTRATO DO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO
SUB JUDICE (VAGA RESERVADA A NEGRO) -
Nº 024/2014
EM CUMPRIMENTO À DECISÃO JUDICIAL, DE
30/01/2024, RELATIVO AO CONCURSO PÚBLICO CONCEDENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, POR
PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE INTERMÉDIO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
SOLDADO COMBATENTE (QPMP-C), REGULADO - CBMES.
PELO EDITAL DE ABERTURA Nº 01/2022 -
CONVENENTE: JERÔNINO MONTEIRO
CFSd/2022, DE 07/06/2022.
O Comandante-geral da Polícia Militar do Estado do OBJETO: Alterar a redação do item 8.5, da Cláusula
Espírito Santo (PMES), no uso de suas atribuições Oitava do Convênio nº 024/2014.
legais e regimentais, torna público o Edital De RATIFICAÇÃO: Ficam mantidas todas as demais
Resultado Final Da Etapa Do Exame De Saúde Para
cláusulas e condições anteriormente avençadas, não
Candidato Sub Judice (Vaga Reservada A Negro) -
Em Cumprimento À Decisão Judicial, de 30/01/2024, alteradas pelo presente Termo Aditivo.
referente ao candidato Carlos Esdras dos Anjos,
inscrição nº 8720006636; Agravo de Instrumento Vitória, 12/12/2023
n°5011931-13.2023.8.08.0000, vinculado ao
ALEXANDRE DOS SANTOS CERQUEIRA CEL BM
processo judicial n° 5028771-26.2023.8.08.0024;
regulado pelo Edital de Abertura nº 01/2022, de Comandante Geral do CBMES
07/06/2022. O referido Edital estará disponível, na Protocolo 1254951
Secretaria de Estado da Educação - SEDU -
DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXTERNA
PORTARIA Nº 025-R, DE 29 DE JANEIRO DE 2024.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei nº
12.024, de 26 de dezembro de 2023, que aprova o Orçamento Anual do Estado para o exercício de 2024,
a Portaria SEP nº 001-R, de 03 de janeiro de 2024 que aprova os Quadros de Detalhamento das
Despesas Orçamentárias - QDD e os Decretos nº 3541-R, de 12 de março 2014 e Nº 3636-R de 19 de
agosto de 2014, que dispõem sobre a Descentralização da Execução de Créditos Orçamentários,
RESOLVE:
Art. 1º - Descentralizar a execução do(s) crédito(s) orçamentário(s) prevista no Termo de Cooperação Nº.
067/2021 na forma a seguir especificada:
I - OBJETO: Descentralização de Créditos Orçamentários para implantação de uma rede de fibra óptica que
permita uma conexão para 113 (cento e treze) novos pontos de presença, passando a ser denominada pela
sua abrangência ES- DIGITAL substituindo assim a nomenclatura METRO-GVIX.
II - Termo de Cooperação nº.: 067/2021, de 16/09/2021
III - VIGÊNCIA Data de início: 29/01/2024 Data de término: 31/12/2024
IV - DE/Concedente:
Órgão: 42 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
UO: 42101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
UG: 420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
V - PARA/Executante:
Órgão: 28 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS
UO: 28203 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO

SANTO - PRODEST
UG: 280203 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO

SANTO - PRODEST
VI - CRÉDITO
DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO
UG EMITENTE: 420101 UG FAVORECIDA: 280203
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FONTE NATUREZA PLANO
ESFERA UGR VALOR (R$)
UO PROG. TRABALHO (NOME DA AÇÃO) RECURSO DESPESA ORÇAMENTÁRIO
MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA
10 42101 12.126.0033.8651 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA 1550000000 449051 420101 1022 6.100.000,00
EDUCAÇÃO
MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA
10 42101 12.126.0033.8651 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA 1550000001 449051 420101 1022 4.900.000,00
EDUCAÇÃO
CRONOGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO MENSAL DE LIBERAÇÃO DE COTA DISPONÍVEL A EMPENHAR
JAN: 11.000.000,00 MAI: SET:
FEV: JUN: OUT:
MAR: JUL: NOV:
ABR: AGO: DEZ:
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Espírito Santo, 29 de janeiro de 2024.
VITOR AMORIM DE ANGELO

Secretário de Estado da Educação
Protocolo 1254958

PORTARIA Nº 102-S, DE 29 DE JANEIRO DE SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO
2024. SÃO MATEUS
ESCOLA Nº VÍNC. SERVIDOR PROCESSO
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - FUNC.
SEDU, usando das atribuições que lhe confere o art. EEEFM 2678519 11 ANA PAULA 2024-Q1RG8
46 da Lei nº 3.043, de 31 de dezembro de 1975, e PEDRO ROCHA
considerando que os servidores abaixo relacionados PAULO GONÇALVES
foram aprovados na Avaliação Especial de GROBÉRIO
Desempenho para Servidores em Estágio Probatório, EEEFM 2524139 19 FABIO 2024-Q1RG8
conforme consta nos processos administrativos PEDRO RODRIGUES
individuais feitos em conformidade com o Decreto nº PAULO SILVA
4.999-R, de 25 de outubro de 2021, GROBÉRIO
RESOLVE: Art. 3º REDUZIR de 40 (quarenta) para 35 (trinta e

cinco) horas semanais, a carga horária dos servidores
DECLARAR estáveis os servidores abaixo indicados,
abaixo relacionados, a partir de 31/01/2024:
na forma do §4º do art. 41 da Constituição Federal
com a nova redação que lhe foi dada pelo art. 6º da
Emenda Constitucional nº 19/1998, e na forma dos
arts. 38 e 42 da Lei Complementar nº 46/1994: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO
BARRA DE SÃO FRANCISCO
NOME, CARGO, NÚMERO FUNCIONAL, VÍNCULO, ESCOLA NF VINC NOME PROCESSO
DATA DE ENCERRAMENTO DO ESTÁGIO EEEFM 2458829 32 ANDRE 2022-XVTN6
PROBATÓRIO, PROCESSO. JOB MOREIRA DE
PIMENTEL OLIVEIRA
JORGE LUIZ CANDIDO DE BATISTA, PROFESSOR EEEFM 3070646 3 BETANIA 2022-XVTN6
B, 3199150, 5, 27/09/2021, 201801; JOB MAGALHÃES
MARCELE SILVA DOS SANTOS, PROFESSOR P, PIMENTEL DORNELAS
DE
3467490, 6, 24/09/2021, 201801;
OLIVEIRA
TARCISIO SIMMER ZARDINI, PROFESSOR B,
2716976, 7, 13/12/2023, 201801; EEEFM 2458896 12 FERNANDO 2022-XVTN6
JOB RODRIGUES
LUZYERI PINTO NEVES, PROFESSOR P, 3944077, PIMENTEL MARTINS
2, 11/09/2022, 201901. DOS REIS
EEEFM 3792765 1 JESSICA 2022-XVTN6
Vitória, 29 de janeiro de 2024. JOB MOREIRA
PIMENTEL CANDIDO
VITOR AMORIM DE ANGELO GUERRA
Secretário de Estado da Educação EEEFM 3057844 13 JOÃO 2022-XVTN6
Protocolo 1254966 JOB BATISTA
PIMENTEL CARDOSO
PORTARIA Nº 103-S, DE 29 DE JANEIRO DE VOILANTE
2024. EEEFM 2865904 15 MARCIO 2022-XVTN6
JOB SERGIO
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no PIMENTEL GONÇALVES
uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Lei EEEFM 297267 52 SANDRA 2022-XVTN6
nº 3.043/1975, JOB REGINA
PIMENTEL BENISIO
RESOLVE: EEEFM 3009785 5 THIAGO 2022-XVTN6
JOB FERREIRA
Art. 1º ALTERAR de 25 horas para 40 horas PIMENTEL SOUZA
semanais, a carga horária da servidora LETICIA
RAMOS MAGALHÃES NASCIMENTO, nº funcional Vitória, 29 de janeiro de 2024.
3094715, vínculo 12, nos termos da Portaria nº
127-R, de 08/06/2022, publicada no Diário Oficial VITOR AMORIM DE ANGELO
em 09/06/2022 e nos termos do art. 31 da Lei nº Secretário de Estado da Educação
5.580/1998, a partir de 31/01/2024. (Processo nº Protocolo 1254977
2024-WDV80).
Art. 2º ALTERAR de 25 horas para 35 horas semanais, PORTARIA Nº 104-S, DE 29 DE JANEIRO DE

a carga horária dos servidores abaixo relacionados, 2024.
nos termos do art. 6º da Lei Complementar nº
928, publicada no Diário Oficial em 26/11/2019 O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no
(alterado pelo art.1º da Lei Complementar nº 1.010, uso das atribuições que lhe foram conferidas pela
publicada no Diário Oficial em 02/04/2022), a partir Lei nº 3.043/1975, e nos termos do processo nº
de 31/01/2024: 2023-67VV7,

RESOLVE: RESOLVE:
Art. 1º CESSAR OS EFEITOS da Portaria nº Art. 1º CESSAR OS EFEITOS da Portaria Nº

708-S, de 20/07/2023, publicada no Diário Oficial 615-S, de 30/06/2023, publicada no Diário Oficial
de 21/07/2023, apenas no que se refere a WYLLER em 03/07/2023, apenas no que se refere a EDIMAR
CARLOS SILVA DE OLIVEIRA, nº funcional FRANCISCO NUNES, MaPB, nº funcional 2558718,
2623536, vínculo 15, a partir de 24/01/2024. vínculos 6 e 7, a partir da publicação.
Art. 2º CESSAR OS EFEITOS da Portaria nº Art. 2º EXCLUIR da Portaria nº 029-S, de

624-S, de 30/06/2023, publicada no Diário 09/01/2024, publicada no Diário Oficial em
Oficial de 03/07/2023, apenas no que se refere a 10/01/2024, EDIMAR FRANCISCO NUNES, MaPB,
ANDREA GIORDANA LOURENÇO DA COSTA nº funcional 2558718, vínculos 6 e 7.
E FAVALESSA, nº funcional 610218, vínculo 6, a
Art. 3º DESIGNAR, na função Gratificada de
partir de 24/01/2024.
COORDENADOR PEDAGÓGICO - CP, EDIMAR
FRANCISCO NUNES, MaPB, nº funcional 2558718,
Vitória, 29 de janeiro de 2024. vínculos 6 e 7, na EEEFM CÂNDIDO PORTINARI,
município de Sooretama, nos termos da Lei
VITOR AMORIM DE ANGELO Complementar nº 928, publicada Diário Oficial em
Secretário de Estado da Educação 26/11/2019 (alterada pela Lei Complementar nº
Protocolo 1254984 1.010, publicada Diário Oficial em 02/04/2022) e da
Lei Complementar nº 1.003, publicada Diário Oficial
PORTARIA Nº 105-S, DE 29 DE JANEIRO DE em 02/04/2022, a partir da publicação.
2024.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no
uso das atribuições que lhe foram conferidas pela VITOR AMORIM DE ANGELO
Lei nº 3.043/1975, e nos termos do processo nº Secretário de Estado da Educação
2023-1DRXF, Protocolo 1254988
PORTARIA Nº 106-S, DE 29 DE JANEIRO DE 2024.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Lei nº
3.043/1975,
RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, a partir de 24/01/2024 até 21/02/2024, para
ANDRESSA SIILVA DIAS, nº funcional 633838, vínculo 9, que se encontra designada na função de Diretor
Escolar da EEEFM José Roberto Christo, município Afonso Cláudio, nos termos da Lei Complementar nº 1.002,
publicada no Diário Oficial em 01/04/2022 e na Portaria nº 107-R, de 10/05/2022, publicada no Diário Oficial
em 11/05/2022. (Processo nº 2024-5765V).
Art. 2º PRORROGAR, em caráter provisório, a localização dos servidores abaixo relacionados, a partir de
01/02/2024 até 31/01/2025, nos termos da Lei Complementar nº 115/1998, art. 25, inciso I:
NF VINC NOME ESCOLA CARGO DISCIPLINA PROCESSO

550740 12 ELOIZA EEEFM MAPB GEOGRAFIA 2021-23KGN
VIEIRA PROFESSORA
FILOMENA
QUITIBA
4312813 1 BARBARA EEEFM MAPB MATEMÁTICA 2023-92F3Z
STOWNER AGENOR DE
DOS SANTOS SOUZA LÉ
Art. 3º PRORROGAR, em caráter provisório, os profissionais do magistério relacionados abaixo nas Unidades
Escolares que ofertam turno de Educação em Tempo Integral, nos termos do art. 25 da Lei Complementar nº
115/1998 e da Lei Complementar nº 928/2019, no período de 01/02/2024 até 31/01/2025:
SETOR_ NF VINC NOME DISCIPLINA CARGO JORNADA PROCESSO

EXERC
CEEMTI 4023862 1 BRUNA GEOGRAFIA MAPB 35h 2023-HM84D
PAULO CRISTINA
FREIRE FLAUSINO
SANTIAGO

EEEFM 4024141 1 RAFAEL GEOGRAFIA MAPB 35h 2023-PBX8F
PROFESSORA DE SOUZA
FILOMENA ALVES
QUITIBA
EEEFM JOÃO 3195635 6 MARCOS GEOGRAFIA MAPB 40h 2023-F892J
BLEY SALVADOR
BERSAN
Art. 4º LOCALIZAR, em caráter provisório, os profissionais do magistério relacionados abaixo nas Unidades
115/1998 e da Lei Complementar nº 928/2019, no período de 31/01/2024 até 31/01/2025:
SETOR_ NF VINC NOME DISCIPLINA CARGO JORNADA PROCESSO

EXERC
EEEFM 521143 14 ADILEUSA LÍNGUA MAPB 35h 2023-5487Z
CORONEL NEVES DE PORTUGUESA
GOMES DE MOURA
OLIVEIRA
CEEFMTI DR. 556110 25 MARCIA SOCIOLOGIA MAPB 40h 2023-99LLV
GETUNILDO CORREIA
PIMENTEL DE LIMA
NASCIMENTO
CEEFMTI 649949 1 JURANDYR INGLÊS MAPB 35h 2023-K00P7
BARTOUVINO GONÇALVES
COSTA LOUREIRO
EEEFM LUIZ 3859746 2 FERNANDA MATEMÁTICA MAPB 35h 2024-ZVBQC
MANOEL SANTOLINI
VELLOZO MARQUES
EEEFM DR. 2556090 20 E 24 TARCISIO QUÍMICA MAPB 50h 2024-2JKGK
FRANCISCO FEITOSA DA
FREITAS SILVEIRA
LIMA
CEEFTI 2666570 13 WANDRESSON LÍNGUA MAPB 40h 2024-V8L09
PRESIDENTE DE ALMEIDA PORTUGUESA
CASTELO SIQUEIRA
BRANCO
EEEFM 3009629 2 SCHIRLEY INGLÊS MAPB 35h 2023-T2P85
BENÍCIO LUIZA ROSA
GONÇALVES
EEEFM 289179 2 MARCOS HISTÓRIA MAPB 35h 2024-GT00V
CATHARINA GARCIA
CHEQUER DANTAS
EEEFM 2505410 7 JOSÉ KLEBER FILOSOFIA MAPB 35h 2024-755D5
CATHARINA NEVES
CHEQUER BODART
EEEFM 2555743 27 FABRICIO MATEMÁTICA MAPB 35h 2023-KLRK7
PROFESSORA ALVES
REGINA MACEDO
BANHOS
PAIXÃO
EEEFM DR. 5258847 17 E 76 ELIQUE BIOLOGIA MAPB 50h 2024-H9XHQ
EDWARD DO CARMO
ABREU DO ARCANJO
NASCIMENTO
Escolares, nos termos do art. 25 da Lei Complementar nº 115/1998, no período de 31/01/2024 até 31/01/2025:
NF VINC NOME ESCOLA CARGO DISCIPLINA PROCESSO

501405 3 JACKSON EEEM PROF. MAPB INGLÊS 2024-4DGHD
GOMES REDER AGENOR RORIS
3286703 8 ANGELO DE EEIEM ALDEIRA MAPB GEOGRAFIA 2024-4WT3B
SOUSA ZANONI CAIEIRAS
VELHAS
2547732 11 PAULA EEEFM MESTRE MAPB HISTÓRIA 2024-HLW1K

FLORINDA DE ALVARO
FREITAS FARIA
305756 3 MARILZA EEEFM MAPP - 2024-17KJC
RIZZO DE PRESIDENTE
SOUZA NICOLI GETÚLIO
VARGAS
3568946 2 DANIELLE EEEFM MAPB CIÊNCIAS 2024-7MHTH
FERES DE PROFESSORA
OLIVEIRA FILOMENA
QUITIBA
3453260 3 JEIZIBEL EEEFM TERRA MAPB EDUCAÇÃO 2024-5KVJ1
ALVES VERMELHA FÍSICA
ALVARENGA
3511294 1 ANA MAÍRA DA EEEF MANOEL MAPB EDUCAÇÃO 2024-VCP92
MOTTA SILVA LOPES FÍSICA
FERNANDES
3672360 2 FABIANA DIAS COLÉGIO MAPB HISTÓRIA 2024-R33V3
EMILIO ESTADUAL DO
ESPÍRITO SANTO
2905582 12 YURI FELLER EEEFM JOÃO MAPB GEOGRAFIA 2023-DCNJG
PERONI NEIVA
560616 12 FABIO EEEFM SÃO JOÃO MAPB HISTÓRIA 2024-6ZX7R
MOREIRA DO SOBRADO
AKSACKI
560616 13 FABIO EEEM ITAMIRA MAPP - 2024-6ZX7R
MOREIRA
AKSACKI
2643618 8 SAMIRA EEEFM MARIA MAPB GEOGRAFIA 2024-XZJW5
MARIANO PENEDO
GALARZA
TORRES
4024443 1 SAMELLA COLEGIO MAPB LÍNGUA 2024-R6QSL
PRISCILA ESTADUAL DO PORTUGUESA
FERREIRA ESPIRITO SANTO
ALMEIDA
3307360 12 SARANA CANAL EEEFM WALLACE MAPB LÍNGUA 2024-T0MF6
SAMPAOIO CASTELLO PORTUGUESA
DUTRA
3459861 2 MARCIA EEEFM MARIA SERRA ARTE 2024-1Z5Z9
CAROLINA PENEDO
RUBIM
SIQUEIRA
2923955 3 FABIANE REIS EEEFM ZULEIMA GUARAPARI LÍNGUA 2024-ZLZMJ
DOS SANTOS FORTES FARIA PORTUGUESA
VIDAL
Art. 6º LOCALIZAR, em caráter provisório, a partir de 24/07/2023 até 30/01/2024, ORCI BAPTISTA DE
ABREU, MaPB, nº funcional 2586487, vínculo 13, na EEEFM CATHARINA CHEQUER, no município de Vila
Velha, nos termos do art. 2º, inciso I, da Portaria nº 088-R, publicada no Diário Oficial em 07/06/2006.
(Processo nº 2024-P158G).
Art. 7º LOCALIZAR, em caráter provisório, a partir de 31/01/2024 até 31/01/2025, VALERIA CABRAL
BLUNCK, MaPB, nº funcional 2420813, vínculo 12, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, na
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO BARRA DE SÃO FRANCISCO, nível de atuação 18, nos
termos da Portaria nº 090-R, publicada no Diário Oficial de 14/04/2022 e do art. 31 da Lei nº 5.580/1998.
(Processo nº 2024-W9ZL9).
Art. 8º LOCALIZAR, em caráter provisório, a partir da publicação até 31/01/2025, BEATRIZ POLIANA DE
OLIVEIRA DOMINGOS, MaPB, nº funcional 3026680, vínculo 2, com carga horária de 40 (quarenta) horas
semanais, na SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, nível de
atuação 18, nos termos da Portaria nº 090-R, publicada no Diário Oficial de 14/04/2022 e do art. 31 da Lei nº
5.580/1998. (Processo nº 2024-9RKBN).
Art. 9º LOCALIZAR, em caráter provisório, a partir da publicação até 31/01/2025, FERNANDA DA CUNHA
PEREIRA ALBINO, MaPB, nº funcional 4022858, vínculo 1, com carga horária de 40 (quarenta) horas
semanais, na SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, nível de

atuação 18, nos termos da Portaria nº 090-R, publicada no Diário Oficial de 14/04/2022 e do art. 31 da Lei nº
5.580/1998. (Processo nº 2024-5G4MR).
Art. 10. LOCALIZAR, em caráter provisório, a partir de 29/01/2024 até 31/01/2025, RAYLANDER
GUIMARÃES RAMOS, MaPB, nº funcional 4021592, vínculo 1, na Secretaria de Estado da Educação, na
SUBGERÊNCIA DE TRANSPORTE ESCOLAR, nível de atuação 33, nos termos do art. 81 da Lei Complementar
nº 115/1998, do art. 18, Parágrafo único, e do art. 31 da Lei Complementar nº 5.580/1998, alterado pela Lei
Complementar nº 722/2013. (Processo nº 2023-R34J2).
Art. 11. LOCALIZAR, em caráter provisório, a partir de 31/01/2024 até 30/01/2025, ROMULO RACANELLI
FERREIRA DA SILVA, MaPB, nº funcional 3538044, vínculo 3, com carga horária de 40 (quarenta) horas
semanais, para atuar na função de supervisor escolar, na SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO
VILA VELHA, nível de atuação 18, nos termos do art. 13 da Portaria nº 090-R, publicada no Diário Oficial de
14/04/2022 e do art. 31 da Lei nº 5.580/1998. (Processo nº 2024-CKKZL).
Art. 12. DISPENSAR, a partir de 31/01/2024, LUCENI ALVES ALTOE, nº funcional 300047, vínculo 51, da
função de coordenador escolar da EEEFM Presidente Luebke, município de Vargem Alta.
Art. 13. LOCALIZAR, em caráter provisório, os profissionais do magistério relacionados abaixo nas
respectivas Unidades Escolares para atuação no Atendimento Educacional Especializado - AEE nas Salas de
Recursos, nível de atuação 27, nos termos da Portaria Nº 240-R, de 09/11/2023, publicada em 10/11/2023,
no período de 31/01/2024 até 31/01/2025:
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

SETOR_EXERC NF VINC NOME CARGO PROCESSO
EEEFM CAROLINA 760060 59 NARA LUCIA XAVIER MAPB 2023-WM0FG
PASSOS GAIGHER ZEFERINO AUGUSTINI
EEEFM CAROLINA 529592 79 OTILIA BARBOSA MAPB 2023-VV0Q8
PASSOS GAIGHER PRATES VANINI
EEEFM PRESIDENTE 300047 51 LUCIENI ALVES ALTOÉ MAPB 2023-0MDJ5
LUEBKE
EEEFM ZACHEU 2686716 13 ADRIANE GONÇALVES MAPB 2023-4RLWV
MOREIRA DA FRAGA GOMES
EEEFM FERNANDO 3792684 1 ALEX BITTENCOURT MAPB 2023-7T99Q
ABREU DA SILVA
EEEFM FERNANDO 2700891 17 DEILA DIAS MARELI MAPB 2024-XZ8R3
ABREU

Protocolo 1255230
PORTARIA Nº 107-S, DE 29 DE JANEIRO DE 2024.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Lei nº
3.043/1975,
RESOLVE:
Art. 1º LOCALIZAR, a partir da publicação, HUGO LINCOLN DE FREITAS GOMES, nº funcional 4738101,
vínculo 1, Agente de Suporte Educacional, do Quadro Permanente, na SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE
EDUCAÇÃO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, nos termos dos artigos 34 e 35 da Lei Complementar nº 46,
publicada no Diário Oficial em 31/01/1994 e nos termos da Portaria nº 090-R, de 13/04/2022, publicada no
Diário Oficial em 14/04/2022. (Processo nº 2024-6DJSB).
Art. 2º LOCALIZAR, a partir da publicação, ALINE OLIVEIRA SILVA, nº funcional 4737717, vínculo 1,
Agente de Suporte Educacional, do Quadro Permanente, na GERÊNCIA DE GESTÃO ESCOLAR, nos termos
do art. 34 e do inciso II do art. 35 da Lei Complementar nº 46, publicada no Diário Oficial de 31/01/1994.
(Processo nº 2024-Q5PDX).
Art. 3º LOCALIZAR, em caráter provisório, os profissionais do magistério relacionados abaixo nas

Unidades Escolares relacionadas, nos termos da Lei Complementar 115, art. 25, inciso I, publicada no Diário
Oficial de 14/01/1998, no período de 31/01/2024 até 31/01/2025:
SETOR_ NF VINC NOME CARGO DISCIPLINA PROCESSO

EXERC
EEEFM 3637115 5 RENATA MAPB MATEMÁTICA 2023-969Q1
CAROLINA SOARES DOS
PASSOS SANTOS
GAIGHER
COLÉGIO 517929 75 FREDERICO MAPB HISTÓRIA 2023-3KLB0
ESTADUAL PEDREIRA
DO ESPÍRITO LANNES
SANTO
EEEM MARIA 3206424 6 CAROLINE MAPB QUÍMICA 2024-9L90K
ORTIZ BATISTIN
DA CRUZ
ALMEIDA
EEEFM 4019849 1 ELIS REGINA MAPB QUÍMICA 2024-DWRR4
WALLACE KIRMSE
CASTELLO
DUTRA
EEEFM 660696 1 RENATA MAPB LÍNGUA 2024-66QQB
JUDITH DA BARRETO DA PORTUGUESA
SILVA GOES FONSECA
COUTINHO
Art. 4º LOCALIZAR, em caráter provisório, no período de 31/01/2024 a 31/01/2025, LINDOMAR DOS

REIS SHIMODA, MaPB-VI.4, nº funcional 2723077, vínculo 9, na EEEF STELITTA RAMOS, município de
Cariacica, nos termos do art. 2º, inciso I, da Portaria nº 088-R, publicada no Diário Oficial em 07/06/2006.
(Processo nº 2024-26ZW0).
Art. 5º LOCALIZAR, em caráter provisório, no período de 31/01/2024 a 31/01/2025, INAÊ SANTOS LOPES,
MaPB-IV.1, nº funcional 4308336, vínculo 1, na EEEFM PROFESSORA PETRONILHA VIDIGAL, município
de Cachoeiro de Itapemirim, nos termos do art. 2º, inciso I, da Portaria nº 088-R, publicada no Diário Oficial
em 07/06/2006. (Processo nº 2024-KJ7Z8).
115/1998 e da Lei Complementar nº 928/2019, no período de 31/01/2024 até 31/01/2025.
SETOR_EXERC NF VINC NOME DISCIPLINA CARGO JORNADA PROCESSO

EEEFM 3825930 2 PAULO CESAR BIOLOGIA MAPB 35h 2023-DMCHK
PROFESSOR DE SOUSA
CLAUDIONOR CARPANEDO
RIBEIRO
EEEFM PRIMO 4020782 1 JOÃO HISTÓRIA MAPB 35h 2024-Z33XN
BITTI BATISTA
PEIXOTO DA
SILVA
Art. 7º LOCALIZAR, em caráter provisório, no período de 31/01/2024 a 31/01/2025, RAQUEL DARE,

MaPB-VI.1, nº funcional 3441180, vínculo 3, na EEEFM JOÃO BLEY, município de Castelo, nos termos do
art. 2º, inciso I, da Portaria nº 088-R, publicada no Diário Oficial em 07/06/2006. (Processo nº 2023-9G13J).
Art. 8º LOCALIZAR, em caráter provisório, no período de 31/01/2024 a 31/01/2025, POLIANA DOS

SANTOS BITTENCOURT RODRIGUES, MaPB-V.1, nº funcional 2624699, vínculo 12, na EEEFM PROFESSORA
INAH WERNECK, município de Cachoeiro de Itapemirim, nos termos do art. 2º, inciso I, da Portaria nº
088-R, publicada no Diário Oficial em 07/06/2006. (Processo nº 2023-2NKG6).

Protocolo 1255233

PORTARIA Nº 108-S, DE 29 DE JANEIRO DE Art. 7º DESIGNAR, para a função de Coordenador
2024. Escolar, AUDREI JULIANA ZEFERINO VOGEL, nº
funcional 3250075, vínculo 2, MaPB - VI.2, na EEEFM
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no ANTÔNIO CARNEIRO RIBEIRO, no município
uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Lei de Guaçuí, FM. CE. 2, de acordo com o art. 14 da
nº 3.043/1975, Portaria nº 154-R, publicada no Diário Oficial em
18/12/2020, e de acordo com o art. 5º da Portaria nº
RESOLVE: 127-R, publicada no Diário Oficial em 09/06/2022,
a partir de 31/01/2024. (Processo nº 2023-20MPJ).
Art. 1º DISPENSAR, a pedido, a partir de
31/01/2024, ALDA CRISTINE DE ALMEIDA
BORGES, nº funcional 3510611, vínculo 1, MaPB-V.5, Art. 8º DISPENSAR, a partir de 31/01/2024, ANA
da função de Coordenador Escolar, FM. CE.3, da CLAUDIA GORONCIO OLIVEIRA, nº funcional
EEEM Dom José Dalvit, no município de Montanha. 454701, vínculo 4, MaPB - V.6, da função de
(Processo nº 2022-T7R16). Coordenador Escolar, FM. CE.2, da EEEFM José Pinto
Coelho, no município de Santa Teresa. (Processo nº
Art. 2º Dispensar, a pedido, a partir de 31/01/2024, 2023-6VMTS).
ANGELITA ALVES TEIXEIRA, nº funcional 631260,
vínculo 8, MaPB-VI.6, da função de Coordenador Art. 9º DESIGNAR, para a função de Coordenador
Escolar, FM. CE.2, da EEEFM Catharina Chequer, no Escolar, ANA CLAUDIA GORONCIO OLIVEIRA, nº
município de Vila Velha. (Processo nº 2022-FXD9C). funcional 454701, vínculo 4, MaPB - V.6, na EEEFM
JOSÉ PINTO COELHO, no município de Santa Teresa,
Art. 3º DESIGNAR, para a função de Coordenador FM. CE. 3, com jornada de 35 horas semanais, nível
Escolar, ANA PAULA DE JESUS FREIRE, nº de atuação 365, de acordo com o art. 14 da Portaria
funcional 3139468, vínculo 4, MaPB - V.4, na EEEFM
nº 154-R, de 17 de dezembro de 2020, publicada no
ELICE BAPTISTA GAUDIO, no município de Serra,
FM. CE. 5, de acordo com o art. 14 da Portaria nº Diário Oficial em 18/12/2020, e de acordo com o art.
154-R, publicada no Diário Oficial em 18/12/2020, 6º da Lei Complementar nº 928/2019, alterado pelo
e de acordo com o art. 5º da Portaria nº 127-R, art. 1º da Lei Complementar nº 1010/2022, a partir
publicada no Diário Oficial em 09/06/2022, a partir de 31/01/2024. (Processo nº 2023-6VMTS).
de 31/01/2024. (Processo nº 2024-DJ6RX).
Art. 4º DESIGNAR, para a função de Coordenador
Escolar, LUCIANA BUENO DE FREITAS SANTOLIN, VITOR AMORIM DE ANGELO
nº funcional 4019016, vínculo 1, MaPB - VII.1, na Secretário de Estado da Educação
EEEFM CLOTILDE RATO, no município de Serra, Protocolo 1255287
FM. CE. 3, de acordo com o art. 14 da Portaria nº
154-R, publicada no Diário Oficial em 18/12/2020,
e de acordo com o art. 5º da Portaria nº 127-R, PORTARIA Nº 109-S, DE 29 DE JANEIRO DE
publicada no Diário Oficial em 09/06/2022, a partir 2024.
de 31/01/2024. (Processo nº 2024-GGTCV).
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no
Art. 5º DISPENSAR, a partir de 31/01/2024, uso das atribuições que lhe foram conferidas pela
ADRIANA CRISTINA BRITO RAMOS, nº Lei nº 3.043/1975, e nos termos do processo nº
funcional 3264599, vínculo 4, MaPB-VI.3, da função 2021-3LM11,
de Coordenador Escolar, FM. CE.4, da EEEFM
Clotilde Rato, no município de Serra. (Processo nº RESOLVE:
2023-2ZM2Z).
DISPENSAR, a partir de 30/01/2024, FRANCISCO
Art. 6º DESIGNAR, para a função de Coordenador JOSÉ DOS SANTOS, nº funcional 2509938, vínculos
Escolar, ADRIANA CRISTINA BRITO RAMOS, nº 19 e 20, MaPB, da função de Diretor Escolar da Escola
funcional 3264599, vínculo 4, MaPB-VI.3, na EEEFM
Estadual de Ensino Fundamental e Médio Judith da
CLOTILDE RATO, no município de Serra, FM. CE. 3,
com jornada de 35 horas semanais, nível de atuação Silva Goes Coutinho, município de Vila Velha.
365, de acordo com o art. 14 da Portaria nº 154-R,
de 17 de dezembro de 2020, publicada no Diário Vitória, 29 de janeiro de 2024.
Oficial em 18/12/2020, e de acordo com o art. 6º da
Lei Complementar nº 928/2019, alterado pelo art. VITOR AMORIM DE ANGELO
1º da Lei Complementar nº 1010/2022, a partir de Secretário de Estado da Educação
31/01/2024. (Processo nº 2023-2ZM2Z). Protocolo 1255299

DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXTERNA
PORTARIA Nº 26-R, DE 29 DE JANEIRO DE 2024.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei nº
12.024, de 26 de dezembro de 2023, que aprova o Orçamento Anual do Estado para o exercício de 2024,
a Portaria SEP nº 001-R, de 03 de janeiro de 2024 que aprova os Quadros de Detalhamento das
Despesas Orçamentárias - QDD e os Decretos nº 3541-R, de 12 de março 2014 e Nº 3636-R de 19 de
agosto de 2014, que dispõem sobre a Descentralização da Execução de Créditos Orçamentários,
RESOLVE:
Art. 1º - Descentralizar a execução do(s) crédito(s) orçamentário(s) prevista no Termo de Cooperação Nº.
I - OBJETO: Contratação de empresa para Execução da construção da nova EEEFM José de Caldas Brito,
localizada no Município de Linhares.
II - Termo de Cooperação nº.: 109/2019, de 13/12/2019
III - VIGÊNCIA Data de início: 29/01/2024 Data de término: 31/12/2024
IV - DE/Concedente:
Órgão: 42 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
UO: 42101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
UG: 420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
V - PARA/Executante:
Órgão: 35 - SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA
UO: 35201 - DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER-ES
UG: 350201 - DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER-ES
VI - CRÉDITO
UG EMITENTE: 420101 UG FAVORECIDA: 350201
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO NATUREZA PLANO
ESFERA FONTE RECURSO UGR VALOR (R$)
UO PROG. TRABALHO (NOME DA AÇÃO) DESPESA ORÇAMENTÁRIO
MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E
ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE
10 42101 12.361.0033.1672 ENSINO FUNDAMENTAL REGIÃO 56 - IM 1550000000 449051 420101 1631 890.000,00
1000840 - ESCOLA JOSÉ DE CALDAS BRITO
MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E
ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE
10 42101 12.362.0033.1673 ENSINO MÉDIO REGIÃO 56 - IM 1000840 - 1550000000 449051 420101 1631 110.000,00
ESCOLA JOSÉ DE CALDAS BRITO
CRONOGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO MENSAL DE LIBERAÇÃO DE COTA DISPONÍVEL A EMPENHAR

JAN: 1.000.000,00 MAI: SET:
FEV: JUN: OUT:
MAR: JUL: NOV:
ABR: AGO: DEZ:
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Espírito Santo, 29 de janeiro de 2024.

Protocolo 1255481

EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO AO EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 034/2023 CONTRATO Nº 100/2023
Contratante: Estado do Espírito Santo, por
intermédio da Secretaria de Estado da Educação
- SEDU. Contratante: Estado do Espírito Santo, por
CNPJ: 27.080.563/0001-93
Processo Nº: 2022-ZH3SD intermédio da Secretaria de Estado da Educação
Forma de Contratação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº - SEDU.
008/2023. Processo nº: 2023-2VL0S
ID CidadES / TCE-ES: 2023.500E0600020.01.0011
Contratado: APPOLUS TECNOLOGIA LTDA Forma de Contratação: Pregão nº 047/2023
CNPJ: 08.109.994/0001-90 Contratada: ICONE ESTUDOS E SONDAGENS LTDA
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto
as alterações do Contrato nº 034/2023 descritas ME
abaixo: Objeto: alteração do preâmbulo do Contrato para
1. Alteração na Cláusula Terceira - Do Preço; retificar o CNPJ da contratante e incluir o CPF, R.G. e
2. Ajuste de itens da Cláusula Quarta: Das Condições
De Pagamento; endereço da representante da empresa contratada,
3. Alteração do Cronograma Físico Financeiro; Dotação Orçamentária: Programa de
4. Inclusão de Item na Cláusula Sexta - Do
Faturamento e Trabalho: 12.361.0033.1672
5. Alteração na Cláusula Sétima - Do Prazo de Elemento de Despesa: 449051
Vigência Contratual Fonte: 550
Valor total estimado do Contrato: R$
16.199.946,82
Fonte: 500 Vitor Amorim de Angelo
Vitor Amorim de Angelo
Secretário de Estado da Educação Secretário de Estado da Educação

PORTARIA Nº 187-S, DE 29 DE JANEIRO DE
Secretaria de Estado da Justiça - SEJUS - 2024
O SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA
PARA ASSUNTOS DO SISTEMA PENAL, no uso
da atribuição que lhe confere o Art. 1º, Inciso
2024
XIII, da Delegação de Competências publicada em
16/01/2023, resolve:
PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, no uso
Considerando, que o § 1º do art. 33 da Lei
da atribuição que lhe confere o Art. 1º, Inciso
Complementar nº 46/94 estabelece que o servidor
IX, da Delegação de Competências publicada em
público da administração direta do Poder Executivo
13/02/2019, resolve:
será lotado na Secretaria de Estado responsável pela
administração de pessoal, onde ficarão centralizados
INTERROMPER, por imperiosa necessidade do
todos os cargos, ressalvados os casos previstos em
serviço, com base nº 115, §11, da Lei Complementar
lei;
nº 46/94, as férias restantes do período aquisitivo
2021/2022, referente ao servidor ANDRÉ VICTOR
Considerando, que o art. 34 da Lei Complementar
DE MENDONÇA ALVES, NF. 3995399, a contar de
nº 46/94, expõe os critérios adotados pela
29/01/2024, ressalvando-lhe o direito de gozar 23
Administração Pública nos atos inerentes a localização
(vinte e três) dias restantes oportunamente.
dos servidores;
CELSO DOS SANTOS JUNIOR
Considerando, ainda, que a Lei Complementar nº
SUBSECRETÁRIO DE ESTADO PARA ASSUNTOS
637/2012 institui a Política de Gestão de Pessoas dos
ADMINISTRATIVOS
Servidores Públicos do Poder Executivo do Estado
Protocolo 1254872
do Espírito Santo, aduzindo no inciso XIII do art.
3º sobre a localização dos servidores como “local
geográfico a ser designado pelo órgão de alocação
2024.
onde o servidor desempenhará suas atividades”.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no
LOCALIZAR, os servidores abaixo, por interesse da
exercício da competência prevista no art. 98, inciso
Diretoria e Administração Geral dos Estabelecimentos
II, da Constituição do Estado do Espírito Santo, e no
Penais - DIRAGESP, com base no art. 52 do Decreto
uso das atribuições conferidas pelo art. 46, alíneas
nº 3.987-R de 21 de junho de 2016, o qual atribui a
“a” e “o”, da Lei nº 3.043/75;
coordenação do processo de distribuição do quadro
de pessoal nos Estabelecimentos Penais, a contar de
CONSIDERANDO a necessidade de instituir
sua publicação.
Comissão Avaliadora para aferir a compatibilidade
e funcionalidade do sistema que prestará suporte RODRIGO ALVES RANGEL - NF. 2697971 - PEVV I;
às atividades de planejamento, gerenciamento e CELIO DE OLIVEIRA EUGENIO - NF. 3213269 - CDPG.
monitoramento do Programa de Modernização da
Política de Reinserção Social do Espírito Santo - NELSON RODRIGO PEREIRA MERÇON
MODERNIZA-ES, conforme exigência à elegibilidade SUBSECRETÁRIO DE ESTADO PARA ASSUNTOS
do programa pelo Banco Interamericano de DO SISTEMA PENAL
Desenvolvimento - BID; Protocolo 1255238
CONSIDERANDO o que consta do processo E-docs PORTARIA Nº 188-S, DE 29 DE JANEIRO DE
nº 2023-1JM7B; 2024
RESOLVE: PARA ASSUNTOS DO SISTEMA PENAL, no uso
Art. 1º Instituir Comissão Avaliadora para realizar da atribuição que lhe confere o Art. 1º, Inciso
a prova de conceito de software que prestará suporte XIII, da Delegação de Competências publicada em
às atividades de planejamento, gerenciamento e 16/01/2023, resolve:
monitoramento do Programa de Modernização da
Política de Reinserção Social do Espírito Santo - Considerando, que o § 1º do art. 33 da Lei
MODERNIZA-ES, no bojo de procedimento licitatório Complementar nº 46/94 estabelece que o servidor
em curso. público da administração direta do Poder Executivo
será lotado na Secretaria de Estado responsável pela
Art. 2º A Comissão Avaliadora será composta pelos administração de pessoal, onde ficarão centralizados
seguintes servidores, sob a coordenação do primeiro: todos os cargos, ressalvados os casos previstos em
lei;
I - Bruno de Souza Lovatti, NF nº 3852946;
II - Fagner Natalino de Souza, NF nº 3940926; Considerando, que o art. 34 da Lei Complementar
III - Rafael Barboza Santos, NF nº 3559165. nº 46/94, expõe os critérios adotados pela
Administração Pública nos atos inerentes a localização
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data da sua dos servidores;
publicação.
Considerando, ainda, que a Lei Complementar nº
Vitória, 29 de janeiro de 2024. 637/2012 institui a Política de Gestão de Pessoas dos
ANDRÉ DE ALBUQUERQUE GARCIA Servidores Públicos do Poder Executivo do Estado
Secretário de Estado da Justiça do Espírito Santo, aduzindo no inciso XIII do art.
Protocolo 1255036 3º sobre a localização dos servidores como “local

geográfico a ser designado pelo órgão de alocação
onde o servidor desempenhará suas atividades”. Secretaria de Estado da Cultura - SECULT -
LOCALIZAR, os servidores abaixo, por interesse da

AVISO DE SELEÇÃO DE PROJETOS DA LEI
Diretoria e Administração Geral dos Estabelecimentos
PAULO GUSTAVO - 2024
Penais - DIRAGESP, com base no art. 52 do Decreto
nº 3.987-R de 21 de junho de 2016, o qual atribui a
A Secretaria de Estado da Cultura
coordenação do processo de distribuição do quadro
- SECULT torna público os EDITAIS DE SELEÇÃO DA
de pessoal nos Estabelecimentos Penais, a contar de
LEI PAULO GUSTAVO - 2024, conforme lista abaixo.
29/01/2024.
A Seleção será regida pela Lei Complementar
nº 195/2022 - Lei Paulo Gustavo, pelo Decreto
FATIMA DE SOUZA RIBEIRO - NF. 2881276 - CDPS.
nº 11.525/2023 - que regulamenta a Lei Paulo
Gustavo, Lei Complementar Estadual nº 458/08 que
NELSON RODRIGO PEREIRA MERÇON
instituiu o Fundo de Cultura do Estado do Espírito
SUBSECRETÁRIO DE ESTADO PARA ASSUNTOS
Santo - FUNCULTURA, Decreto nº 2155-R/08 que
DO SISTEMA PENAL
a regulamentou, alterado pelo Decreto nº 4137-R,
Protocolo 1255240
de 02/08/2017, republicado em 08/08/2017, pelo
Decreto Estadual nº 4.410-R/2019, de 18/04/2019
e pelos Editais. Os interessados poderão obter cópia
2024
integral de cada Edital no site da Secult.
• Espaços Culturais (processo nº 2024-NLG3C)
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no uso
• Salas de Cinema (processo nº 2024-2CBZV)
da atribuição que lhe confere o Art. 98, Inciso II da
Constituição Estadual e do Art. 46 alínea “o” da Lei
n.º 3043/75, resolve:
Fabricio Noronha Fernandes
Secretário de Estado da Cultura
DESIGNAR RENZO SPELTA ZACCHE, NF. 3351661,
Protocolo 1254959
ocupante do cargo de Policial Penal, para exercer a
Função Gratificada de Chefe de Equipe - FG-CE, de
acordo com o Art. 11, § único e Art. 94, § único Arquivo Público Estadual - APEES -
da Lei Complementar nº 46/94, no (a) Centro de
Detenção Provisória de Colatina - CDPCOL, a contar
de 18/01/2024. RESUMO DO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO
N° 003/2022/ APEES /2024
ANDRÉ DE ALBUQUERQUE GARCIA
SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA Processo: 2022 - CZ410
Protocolo 1255493
CONTRATANTE: Arquivo Público do Estado do
RESUMO DO TERMO DE RESCISÃO AO CONVÊNIO Espírito Santo-APEES
DE CESSÃO Nº 001/2023.
CEDENTE: O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, POR CONTRATADA: Master Locadora de Veículos - Eireli.
INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA
JUSTIÇA - SEJUS. OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do
CESSIONÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DE contrato 003/2022, prestação de serviços de locação
GOVERNO DO RIO DE JANEIRO/RJ. de veículo de representação sem motorista.
OBJETO: Rescisão ao Convênio de Cessão Nº
001/2023, referente a cessão do servidor Rodrigo VIGÊNCIA: 12(doze) meses, a contar de
Azevedo Tassari nº funcional 3620298, a contar de 01/02/2024.
25/01/2024.
PROCESSO: 2022-QB04F DO VALOR: No valor mensal de R$4.583,33 (Quatro
ANDRÉ DE ALBUQUERQUE GARCIA mil quinhentos e oitenta e três reais e trinta e três
SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA/SEJUS. centavos).
Protocolo 1254469
RETIFICAÇÃO
Cilmar Cesconetto Francischetto
Diretor-Geral do APEES
Na redação da Portaria nº 182-S de 26/01/2024,
Protocolo 1255546
publicada no D.O.E de 29/01/2024, que interrompeu
as férias de BRUNA MONICA LIMA RODRIGUES - NF.
3436381. Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento,
Aquicultura e Pesca - SEAG -
Onde se lê:
RESUMO DO CONTRATO DE DOAÇÃO COM
..., do período aquisitivo 2023/2024... ENCARGOS SEAG Nº 041/2024 - PROCESSO
SEAG Nº 2023- W0XRW.
Leia-se:
DOADOR: A Secretaria da Agricultura,
..., do período aquisitivo 2022/2023... Abastecimento, Aguicultura e Pesca - SEAG, CNPJ/
MF: 27.080.555/0001-47.
Vitória/ES, 29 de Janeiro de 2024. DONATÁRIO: O Município de Vila Pavão, CNPJ/MF:
Protocolo 1254454 36.350.346/0001-67.

OBJETO: 03 três) Secadores de Café 120sc Eletrônico nº 016/2023
Trifásicos. ID CidadES/TCE - INCAPER:
Valor: R$ 162.000,00 2023.500E0100013.16.0005
Vitória, 26 de janeiro de 2024 Contratado: VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Enio Bergoli da Costa CNPJ: 39.786.983/0001-79
Secretário de Estado da Agricultura, Abastecimento, Objeto: Aquisição de veículo tipo van, incluindo a
Aquicultura e Pesca. prestação de serviços de assistência técnica gratuita
Protocolo 1254489 durante o período de garantia.
Valor: R$ 372.666,66
RESUMO DO CONTRATO DE DOAÇÃO COM Vigência: início no dia posterior ao da publicação
ENCARGOS SEAG Nº 033/2024 - PROCESSO no Diário Oficial sendo finalizado com a entrega,
SEAG Nº 2023- VN9FX. recebimento e pagamento. Fonte: 500
DOADOR: A Secretaria da Agricultura, Franco Fiorot
Abastecimento, Aguicultura e Pesca - SEAG, CNPJ/ Diretor Geral/INCAPER
MF: 27.080.555/0001-47. Protocolo 1255096
DONATÁRIO: O Município de Santa Teresa, CNPJ/
MF: 27.167.444/0001-72. Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura -
OBJETO: 01 (um) Torrador de Amostras de Café; 01
SEMOBI
(um) Moinho para Moagem de Café.
Valor: R$ 40.268,00
RESUMO DO 2º TERMO ADITIVO DO
CONTRATO Nº 006/2022
Enio Bergoli da Costa
Secretário de Estado da Agricultura, Abastecimento,
Contratante: Secretaria de Estado de Mobilidade e
Aquicultura e Pesca.
Infraestrutura
Protocolo 1254864
Processo Nº: 2022-8DH4N
Forma de Contratação: Pregão Eletrônico nº
Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito 003/2022
Santo - IDAF - Contratado: EMPRESA DE NAVEGAÇÃO V.J.B LTDA.
CNPJ: 05.268.965/0001-83
RESUMO DO 6º TERMO ADITIVO Objeto: Acréscimo quantitativo ao Contrato nº
006/2022, no percentual de 18,75% (dezoito vírgula
Processo nº 2022-HWVS5 setenta e cinco por cento) conforme autorização
LOCATÁRIO: Instituto de Defesa Agropecuária e prevista na sua Cláusula 12, e no previsto no
Florestal do Espírito Santo - IDAF. artigo 65, §1º, da Lei 8.666/93, a contar de
LOCADORA: BEATRIZ AGRIZZI SIMENC. 29/01/2024, conforme Tabela de Horas de Operação
OBJETO: prorrogação do prazo de vigência do e Remuneração, que passa a fazer parte do referido
Contrato nº 003/2014, pelo prazo de 3 (três) meses, contrato.
conforme autorização prevista na Cláusula Terceira, Valor Reajustado: R$ 727.548,00
a contar de 03/02/2024. Fonte: 1500
Vitória, 26 de janeiro de 2024. Ratificação: Ficam mantidas todas as demais
Leonardo Cunha Monteiro cláusulas e condições anteriormente avençadas, não
Diretor-Presidente do IDAF alteradas pelo presente termo aditivo.
Protocolo 1254428
2º TERMO ADITIVO AO
ACM Nº 003/2022 FÁBIO NEY DAMASCENO
CONVENENTE: INSTITUTO DE DEFESA Secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura
AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO Protocolo 1255515
- IDAF.
CONVENIADO: MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVÁCQUA. RESUMO DO 2º TERMO ADITIVO DO
OBJETO: prorrogação da vigência do Acordo de CONTRATO Nº 005/2022
Cooperação Mútua nº 003/2022, por mais 12 (doze)
meses a contar de 08/04/2024, conforme previsto
Contratante: Secretaria de Estado de Mobilidade e
na Cláusula Quarta do Acordo.
Infraestrutura - SEMOBI
PROCESSO nº: 2022-RH8ZB
Processo Nº: 2022- ZBBJ1
Forma de Contratação: Pregão Eletrônico nº
LEONARDO CUNHA MONTEIRO
003/2022
Diretor-Presidente do IDAF
Contratado: EMPRESA DE NAVEGAÇÃO V.J.B LTDA.
JOSEMAR MACHADO FERNANDES
CNPJ: 05.268.965/0001-83
Prefeito Municipal
Objeto: Acréscimo quantitativo ao Contrato nº
Protocolo 1254434
005/2022, no percentual de 18,75% (dezoito vírgula
setenta e cinco por cento) conforme autorização
Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e prevista na sua Cláusula 12, e no previsto no
Extensão Rural - INCAPER - artigo 65, §1º, da Lei 8.666/93, a contar de
29/01/2024, conforme Tabela de Horas de Operação
EXTRATO DO CONTRATO Nº 060/2023 e Remuneração, que passa a fazer parte do referido
Contratante: Instituto Capixaba de Pesquisa, contrato.
Assistência Técnica e Extensão Rural - INCAPER Valor Reajustado: R$ 727.548,00
Processo nº: 2023-FK6J3 Fonte: 1500
Forma de Contratação: ARP nº 021/2023 - Pregão Ratificação: Ficam mantidas todas as demais

cláusulas e condições anteriormente avençadas, não para atuarem como Agente de Contratação e Equipe
alteradas pelo presente termo aditivo. de Apoio da SEAMA:
Vitória, 29 de janeiro de 2024. Agente de Contratação:

Thais Nascimento dos Santos -NF 3637956
FÁBIO NEY DAMASCENO
Secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura Equipe de Apoio:
Protocolo 1255517 Dayane Cassandri - Nº Funcional 3992756
Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Renata Pereira Serpa Severo - Nº 4778308

Espírito Santo - DER-ES -
Dayan Giubertti Margon - NF 2941350
ERRATA
Rarissa Moura dos Santos Ferreira - NF 4830520
Referente ao processo nº 2023-XRK0W, publicado
no Diário Oficial/ES, de 29/01/2024.
Lucas Aragão Costa de Oliveira - NF 4177746
Onde se lê:
[..] 2023.500E0100014.01.0068
§ 1º O Agente de Contratação será substituído pelo
Leia-se:
servidor Dayan Giubertti Margon - NF 2941350, em
[..] 2023.500E0100014.01.0086
suas ausências ou em seus impedimentos.
Vitoria/ES: 29/01/2024.
Gerência de Licitações e Contratos
Art. 2º Fica revogada a Portaria Nº 004-S, de 22 de
GELIC/DER/ES
janeiro de 2024.
Protocolo 1254565
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
Companhia Estadual de Transportes Coletivos de publicação.
Passageiros do Estado do Espírito Santo - CETURB/ES
Vitória/ES, 29 de janeiro de 2024.
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°
20/2023 FELIPE RIGONI LOPES
Secretário de Estado Meio Ambiente e Recursos
Contrato nº: 20/2023. Hídricos - SEAMA
Contratante: CETURB/ES. Protocolo 1255513
Processo CETURB/ES nº: 90274180.
Forma de contratação: Pregão Eletrônico nº
08/2023. Agência Estadual de Recursos Hídricos - AGERH
Contratada: Simpress Comércio Locação e Serviços
Ltda.
INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 001, DE 22 DE
CNPJ: 07.432.517/0001-07.
JANEIRO DE 2024.
Objeto: prestação de serviços de locação de
A DIRETORA SETORIAL-DAF DA AGÊNCIA
impressoras com o fornecimento de equipamentos,
ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - AGERH,
insumos e peças.
Autarquia Estadual, no uso das atribuições que lhe
Do acréscimo do objeto: na forma do presente conferem a INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 013, Art.
aditivo fica autorizado o acréscimo ao objeto 1º, inciso VIII, DE 17 DE JANEIRO DE 2019;
de 02 (duas) impressoras multifuncional laser RESOLVE,
monocromática em atendimento à DGR, conforme Aprovar escala de férias, referente ao exercício
consta no processo nº 90274180. de 2024, dos servidores desta Agência Estadual
Do valor mensal: em função do acréscimo previsto, de Recursos Hídricos - AGERH, conforme abaixo
o valor mensal do contrato passa a ser de R$ 9.551,28 relacionados;
(nove mil quinhentos e cinquenta e um reais e vinte
e oito centavos). NF VINC NOME
Fonte: Recursos Próprios. JANEIRO
MARCOS BRUNO BASTOS 2950626 2 ANDERSON GOMES DA SILVA
Diretor Presidente 2790734 3 EDUARDO BATISTA MASSENO
Protocolo 1254900 3171027 6 JULIO DEMUNER FERREIRA
3561429 4 JAMAR GODINHO DE SALES JUNIOR
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos 3077179 3 JESANA FONSECA SOARES
Hídricos - SEAMA -
4569504 1 JONNAS GONCALVES SOARES
PORTARIA Nº 008-S, DE 29 DE JANEIRO DE 602179 9 JOSE ROBERTO JORGE
2024 4075498 1 RAFAEL WOLFGRAMM TEIXEIRA DE
SIQUEIRA
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE 3631761 2 RAISSA STUHR
E RECURSOS HÍDRICOS, no uso de suas atribuições
2954001 2 SANDRIANE KUSTER NARDI DA
legais,
SILVA
RESOLVE: 2806711 5 MARIA ROZENILDA MENDONCA DA
SILVA
Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados 2662647 5 WALQUIRIA ANA SOARES
FEVEREIRO 2792540 7 GIZELLA CARNEIRO IGREJA

403808 7 RICARDO DA FONSECA 510900 27
MONICA AMORIM GONCALVES
MARÇO 4227115 4 YASMIN CONCEIÇÃO SILVA
2790947 4 ELENE ZAVOUDAKIS EDUARDO
ABRIL 2916827 4 KELLY BADARÓ CREMASCO
2650070 3 CELMA BARCELOS DE SOUZA 4875451 1 RAFAEL MOREIRA
3078035 3 FELIPE DUTRA BRANDAO 4790200 2 KAIK RODRIGUES VIEIRA
MAIO Vitória, 22 de janeiro de 2024.
Solange Cardoso Malta Nogueira
3377059 2 EMILLY PROSPERO SOUZA
Diretora Setorial - DAF - AGERH
428696 6 LUIZ HENRIQUE MUNIZ DE AQUINO Protocolo 1255470
3058620 3 PEDRO DE MIRANDA RAMOS
JUNHO Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
2785692 3 ALINE KELLER SERAU - IEMA -
2793202 3 JESSE DIAS MONTEIRO
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
3096033 3 EDUARDO LOYOLA DIAS
JULHO A Diretoria do Iema, no uso de suas atribuições
3276007 3 CLEYTON PASTORINI FERREIRA legais, pelo presente Edital, NOTIFICA os autuados
2694891 12 EDINE BAPTISTA DA COSTA identificados na Tabela 01, com fundamento nas
informações constantes nos processos referenciados,
2461030 10 FABIO AHNERT acerca das DECISÕES descritas na tabela abaixo.
4799577 2 LEONARDO DE CARVALHO LOUZADA Da presente Decisão, cabe RECURSO ao Conselho
2843625 3 LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA Regional de Meio Ambiente - Conrema no prazo de
2669447 7 LOHAINE JARDIM BARBOSA 15 (quinze) dias úteis contados da publicação da
presente notificação.
2785269 4 MARCIA SILVA PEREIRA D ISEP O interessado poderá obter vistas ao referido
3245420 3 PAULO SERGIO DE ASSIS processo no Balcão de Atendimento Técnico do Iema,
2797399 8 RICARDO ALCANTARA VALORY no seguinte endereço: Rodovia BR 262, Km 0, Porto
3303284 3 RODRIGO AFONSECA GUIMARAES Velho, Jardim América, Cariacica/ES.
2923548 4 SOLANGE CARDOSO MALTA Tabela 01: Identificação das autuações
NOGUEIRA
3019047 3 TIAGO GUSMAO ROHR
2611139 30 WILSON SOARES FERREIRA Número do Nome do autuado Encaminhamento Data da
AGOSTO Processo autuação
3068781 3 ALDIMARA MARTINS PEREIRA 66422639 MERCADAO DOS DECISÃO Nº 0157/2024 11/06/2013
TAMBORES LTDA - REVOGAÇÃO DO AM
4031458 3 ANGELO ANTONIO CAMPOS Nº 263/2013
3252990 3 LUIZ HENRIQUE NOBRE BOF 50892339 MAMERI MINERAÇÃO DECISÃO Nº 0158/2024 12/08/2010
3859029 1 SILVYA NOGUEIRA VICENTE LTDA ME - REVOGAÇÃO DO AM
2805189 7 WALTER BATISTA JUNIOR 288/2010-SL
SETEMBRO 48245798 ANDRADE INDUSTRIA E DECISÃO Nº 0159/2024 06/01/2010
MINERAÇAO LTDA - REVOGAÇÃO DO AM
4294602 1 BRENDA RODRIGUES PEREIRA
008/10 - SLM
4032527 1 ELIAS ANTONIO GOMES COELHO
48287679 MARCOS NACIF DECISÃO Nº 0160/2024 05/01/2010
MAROCHIO
BARBOSA - REVOGAÇÃO DO AM
3260453 2 ROGGER RAMOS MENDONCA 007/10 - SL
2845539 7 PEDRO MURILO SILVA DE ANDRADE 48288225 GRAMARTO COMERCIO DECISÃO Nº 0161/2024 11/01/2010
2889382 6 SILVIA BATISTA SOARES DE GRANITO E MARM - REVOGAÇÃO DO AM
4292650 1 TAYANNE CONSTANTINO SANTOS LTDA 019/10 - SL
OUTUBRO 48287938 CRISTAL EMPREENDI- DECISÃO Nº 0162/2024 20/01/2010
MENTOS IMOBILIARIA - REVOGAÇÃO DO AM
2807963 5 ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR LTDA 055/10 - SL
3168093 4 DANIEL GOMES DA SILVA 48318361 DCST COM DE DECISÃO Nº 0163/2024 12/11/2009
4717058 1 IZABELA SILVESTRE BATISTA COMBUSTIVEIS E - REVOGAÇÃO DO AM
3573710 3 RICARDO JOSE DE SOUZA TRANSP LTDA 415/08 - GFI
NOVEMBRO 48356433 YARA ALIMENTOS LTDA DECISÃO Nº 0164/2024 30/10/2009
2792117 3 GEOVANE SARTORI - REVOGAÇÃO DO AMD
649/09 - SL
3112764 3 LETICIA SILVA AMARAL
50852736 ROGERIO DOS SANTOS DECISÃO Nº 0165/2024 20/10/2009
4557115 2 PAULA NASCIMENTO VEGHINI - REVOGAÇÃO DO AMD
367506 5 RONALDO MONTALVAO JUNIOR 272/09 - GFI
48408557 ASSOCIACAO DOS PIS- DECISÃO Nº 0166/2024 21/07/2003
DEZEMBRO CICULTORES DO GUAXE - REVOGAÇÃO DO AMD
2787440 3 ANANDA BERMUDES COUTINHO 024/2003

50735640 MANOEL HELMER DECISÃO Nº 0167/2024 24/06/2009 48289736 TBG COMERCIAL LTDA DECISÃO Nº 0188/2024 24/11/2009
- REVOGAÇÃO DO AM - REVOGAÇÃO DOS AMD
228/09 - GFI 737/09, AMD 738/09
AMD 739/09, AMD
50492292 EVERALDO RODRIGUES DECISÃO Nº 0168/2024 06/05/2010 740/09
SILVA - REVOGAÇÃO DO AM
134/10 - GFI 48365378 MINERACAO ROCHABRAS DECISÃO Nº 0189/2024 05/11/2009
LTDA - REVOGAÇÃO DO AMD
48367486 LASA DESTILARIA S A DECISÃO Nº 0169/2024 13/11/2009 704/09 - SLM
- REVOGAÇÃO DO AM
384/09 - SAIA 48369128 OURO BRANCO LTDA DECISÃO Nº 0190/2024 15/01/2010
- REVOGAÇÃO DO AM
50836153 ANTONIO ARREVABENI DECISÃO Nº 0170/2024 27/05/09 045/10 - SL
- REVOGAÇÃO DO AMD
366/09 - SL 48247758 MILENA MILLERI PINTO DECISÃO Nº 0191/2024 23/11/2009
48264288 BRUMETAL INDUSTRIA E DECISÃO Nº 0171/2024 18/11/08 - REVOGAÇÃO DO AM
COMERCIO LTDA - REVOGAÇÃO DO AMD 396/09 - SL
475/08 48281808 STONE MINERACAO LTDA DECISÃO Nº 0192/2024 19/05/2008
51051486 MERCADAO DOS DECISÃO Nº 0172/2024 30/08/2010 - REVOGAÇÃO DO AM
TAMBORES LTDA ME - REVOGAÇÃO DO AMD 068/08 - GFI
406/10 - SL 50465384 SERVIÇO AUTONOMO DE DECISÃO Nº 0193/2024 20/04/2010
48356352 YARA ALIMENTOS LTDA DECISÃO Nº 0173/2024 30/10/2009 ÁGUA E ESGOTO DE SÃO - REVOGAÇÃO DO AMD
- REVOGAÇÃO DO AMD MATEUS 197/10 - SL
647/09 - SL 57348995 TERRA LATINA DECISÃO Nº 0194/2024 08/03/2012
48258822 MARMORARIA PAULICEIA DECISÃO Nº 0174/2024 25/09/09 COMERCIO EXTERIOR - REVOGAÇÃO DO AM
LTDA - REVOGAÇÃO DO AM LTDA 066/12
329/09 - GFI 57345740 ASSOCIACAO DE DECISÃO Nº 0195/2024 07/02/2012
48230863 GRANEX DO BRASIL DECISÃO Nº 0175/2024 07/01/2010 EMPRESAS DE ROCHA - REVOGAÇÃO DO AMD
LTDA ME - REVOGAÇÃO DO AM DO FRADE 111/12 - SLM
012/10 - SLM 57333335 GRAMARCAL GRANITOS DECISÃO Nº 0196/2024 20/01/2012
48247596 ELIEZO PECAS E DECISÃO Nº 0176/2024 23/11/2009 MARMORES E - REVOGAÇÃO DO AM
ACESSORIOS LTDA ME - REVOGAÇÃO DO AM CALCAREOS LTDA 009/12 - SLM
395/09 - SL 57349380 AUTO POSTO FALQUETO DECISÃO Nº 0197/2024 08/02/2012
48292575 HERALDO GRACA DECISÃO Nº 0177/2024 01/12/2009 LTDA - REVOGAÇÃO DO AM
MARTINS - REVOGAÇÃO DO 037/12 - SL
399/09-SL 57254222 AUTO POSTO FORTALEZA DECISÃO Nº 0198/2024 31/01/2012
50892142 OLARIA PERIM LTDA DECISÃO Nº 0178/2024 19/08/2010 LTDA EPP - REVOGAÇÃO DO AM
- REVOGAÇÃO DO 023/12 - SL
297/10-SLM 57253439 DIRCEU SILVA MJORAIS DECISÃO Nº 0199/2024 10/02/2012
48356360 YARA ALIMENTOS LTDA DECISÃO Nº 0179/2024 30/10/2009 - REVOGAÇÃO DO AM
- REVOGAÇÃO DO AMD 018/12 - SL
650/09 - SL 57254281 FABIO MIRNANDA DECISÃO Nº 0200/2024 23/03/2011
50903357 AGUILAR GOMES DA DECISÃO Nº 0180/2024 16/07/2010 CORADINI - REVOGAÇÃO DO AM
SILVA - REVOGAÇÃO DO AM 037/11 - GFI
230/10 - GFI 57253285 DIRCEU SILVA MORAES DECISÃO Nº 0201/2024 31/10/2011
50868659 SEBASTIAO DE PAULO DECISÃO Nº 0181/2024 06/10/08 - REVOGAÇÃO DO AM
BISSOLI ME - REVOGAÇÃO DO AMD 133/11 - GFI
404/08 66124549 VALE DO ITABAPOANA DECISÃO Nº 0202/2024 17/03/2014
51159856 TOGO CONFECCOES DECISÃO Nº 0182/2024 13/09/10 CONSTRUTA INCORPO- - REVOGAÇÃO DO AM
LTDA - REVOGAÇÃO DO AM RADORA E SERVIÇOS 0077/14 - GCA
322/10 - SL EIRELI ME
52862410 SASIL COMERCIAL E DECISÃO Nº 0183/2024 08/02/11 66099412 VIACAO SUDESTE LTDA DECISÃO Nº 0203/2024 18/03/2014
INDUSTRIAL DE PETRO- - REVOGAÇÃO DO AM - REVOGAÇÃO DO AM
QUIMICOS LTDA 046/11 - SL 0079/14 - GCA/CL
52863921 CONSTRUTORA DECISÃO Nº 0184/2024 31/01/11 66367441 GRAMACAP GRANITOS DECISÃO Nº 0204/2024 15/04/2014
TERRABRASIL LTDA - REVOGAÇÃO DO AM E MARMORES CAPIXABA - REVOGAÇÃO DO AMD
035/11 - SL LTDA 0023/14 - GCA/CLM
52873781 AUTO POSTO ARACAS DECISÃO Nº 0185/2024 15/12/2010 66230950 FLORISCENA TAVARES DECISÃO Nº 0205/2024 27/01/2014
LTDA - REVOGAÇÃO DO AMD EMERICK - REVOGAÇÃO DO AM
662/10 - SL 018/2014
51051427 PREFEITURA MUNICIPAL DECISÃO Nº 0186/2024 30/08/2010
DE IBIRAÇU /ES - REVOGAÇÃO DO AMD ALAIMAR RIBEIRO RODRIGUES FIUZA
409/10 - SL Diretor Presidente do IEMA
51845130 HALLIBURTON SERVIÇOS DECISÃO Nº 0187/2024 28/09/2010 GILBERTO ARPINI SIPIONI
LTDA - REVOGAÇÃO DO AM Diretor Setorial em Exercício
335/10 - SL Protocolo 1254591
Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desen- através da Comissão Especial de Licitação, torna público
aos interessados e em especial aos proponentes, que
volvimento Urbano - SEDURB -
a Ata de julgamento dos documentos de habilitação,
referente a licitação, cujo objeto é “SUBCONCESSÃO
RESUMO DO 4º TERMO ADITIVO
DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE
CONTRATO Nº. 009/2021
TRATAMENTO DE EFLUENTES SANITÁRIOS DA BACIA DE
Processo nº 2020-MZ786
CAMBURI E DE FORNECIMENTO DE ÁGUA NÃO POTÁVEL
Contratante: Estado do Espírito Santo, por intermédio
NA MODALIDADE ÁGUA DE REUSO PARA UTILIZAÇÃO
da Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e
INDUSTRIAL MEDIANTE PROJETO, CONSTRUÇÃO,
Desenvolvimento Urbano - SEDURB.
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÃO DE
Contratada: DP BARROS PAVIMENTAÇÃO E
PRODUÇÃO DE ÁGUA DE REUSO - EPAR, ESTAÇÃO
CONSTRUÇÃO LTDA
ELEVATÓRIA DE REVERSÃO, LINHAS DE RECALQUE
CNPJ: 04.780.776/0001-22
E DESTINAÇÃO FINAL DE EFLUENTES SALINOS COM
OBJETO: 1- O acréscimo de Serviços planilhados
CAPACIDADE INSTALADA DE 300 L/S” foi publicada na
no valor no importe de R$ 545.839,87 (quinhentos
íntegra no site desta CESAN, no endereço eletrônico:
e quarenta e cinco mil, oitocentos e trinta e nove
http://portal-de-compras.sistemas.cesan.com.br/
reais, oitenta e sete centavos), que representa um
licitacao/972. Registra-se que do teor da referida Ata a
percentual de aumento de 1,24% ao valor inicialmente
Comissão Especial de Licitação declarou HABILITADO o
pactuado, e o Acréscimo de serviços novos no importe
CONSÓRCIO GS INIMA - TUBONEWS, formado pelas
de R$ 2.293.727,77 (dois milhões, duzentos e noventa
empresas GS INIMA INDUSTRIAL S.A e TUBONEWS
e três mil, setecentos e vinte e sete reais, setenta
CONSTRUÇÃO E MONTAGEM LTDA, com proposta de
e sete centavos), que representa um percentual de
desconto de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o
aumento de 5,21% no valor inicialmente pactuado,
valor da tarifa de referência de R$ 7,10 (sete reais e
resultante de um montante de acréscimo no valor de
dez centavos), de acordo com os termos e condições
R$ 2.839.567,64 (dois milhões, oitocentos e trinta e
contemplados no Edital; e Outorga no percentual
nove mil, quinhentos e sessenta e sete reais, sessenta
correspondente a 13% (treze por cento) sobre a receita
e quatro centavos), que representa um percentual
líquida anual projetada da Subconcessão. Demais
total de 6,45% ao valor do contrato, e decréscimo
participantes e valor proposto: 1 - CONSÓRCIO REÚSO
de serviços planilhados de R$ 2.009.372,90 (dois
VITÓRIA, formado pelas empresas ELLO SERVIÇOS,
milhões, nove mil, trezentos e setenta e dois reais,
OBRAS E PARTICIPAÇÕES LTDA e CONTRACTO
noventa centavos), que representa um percentual
ENGENHARIA LTDA: Desconto de 13% (treze por
de decréscimo de 4,56% no valor inicialmente
cento) sobre o valor da tarifa de referência de R$ 7,10
pactuado, passando o novo valor contratual para R$
(sete reais e dez centavos), de acordo com os termos
42.677.027,99 (quarenta e dois milhões, seiscentos
e condições contemplados no Edital; e Outorga no
e setenta e sete mil, vinte e sete reais, noventa e
percentual correspondente a 3% (três por cento) sobre
nove centavos), ressaltado que os acréscimos e
a receita líquida anual projetada da Subconcessão. 2 -
decréscimos foram considerados isoladamente,
CONSÓRCIO E.G.S. CAMBURI, formado pelas empresas
vedada a compensação e considerando-se o valor
ENGEFORM ENGENHARIA LTDA, GENERAL WATER S.A
original do contrato.
e SENHA URBANISMOS SS: Desconto de 10% (dez por
2- O presente Termo Aditivo tem por objeto a
prorrogação do prazo de vigência do Contrato n.º
009/2021, por mais 348 (trezentos e quarenta e oito)
dias, a contar de 16/02/2024, e do prazo de execução
por mais 348 (trezentos e quarenta e oito) dias a
a receita líquida anual projetada da Subconcessão. 3 -
contar de 20/12/2023, conforme autorização prevista
AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A: Desconto
na sua Cláusula Oitava, e mediante autorização do
de 9% (nove por cento) sobre o valor da tarifa de
ordenador de despesas, conforme justificativas e novo
referência de R$ 7,10 (sete reais e dez centavos), de
cronograma de execução em anexo e que passam a
acordo com os termos e condições contemplados no
fazer parte do referido contrato.
Edital; e Outorga no percentual correspondente a 3%
2.1- Em razão da prorrogação de prazo prevista no
(três por cento) sobre a receita líquida anual projetada
presente instrumento aditivo, a vigência do Contrato
da Subconcessão. 4 - CONSÓRCIO CSSA GESTÃO
nº 009/2021 ora aditado, que se encerraria em
EM ÁGUA DE REÚSO, formado pelas empresas CS
15/02/2024, passará a se encerrar em 29/01/2025.
BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS
Vitória, 20 de julho de 2023.
AMBIENTAIS LTDA, SAM AMBIENTAL E ENGENHARIA
S.A e PROMULTI ENGENHARIA, INFRAESTRUTURA E
Responsável pela assinatura: MARCUS ANTÔNIO
MEIO AMBIENTE LTDA: Desconto de 5% (cinco por
VICENTE
Cargo: Secretário de Estado de Saneamento,
Habitação e Desenvolvimento Urbano
Protocolo 1254713
a receita líquida anual projetada da Subconcessão.
Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN - OBS.: O Processo Licitatório protocolizado sob número
2023.007013, encontra-se à disposição dos interessados
na Comissão Especial de Licitação, situada na Avenida
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Governador Bley, 186, 3º andar, Centro, Vitória, ES, no
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE horário das 8:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas.
SANEAMENTO
RESULTADO DE JULGAMENTO CONCORRENCIA Vitória, 26 de janeiro de 2024.
PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 001/2022 Robério Lamas da Silva
- REPUBLICAÇÃO Presidente da Comissão Especial de Licitação
A Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN, Protocolo 1254138

COMUNICADO EXTRATO DE CONTRATO
A Companhia Espírito Santense de Saneamento -
CESAN, CNPJ nº 28151363/0060-05, torna público CONTRATO Nº 2024.000003.49205.01
que Obteve, por meio do processo nº 91976/2023, Contratante: Agência de Regulação de Serviços
à PMVV/SEMMA, LMAR para desenvolvimento da Públicos - ARSP
atividade de Estação de Tratamento de Água (cód. Processo Nº: 2023-Z872M
25.01) - Classe II, á Rodovia do Sol, sn, Ponta da Forma de Contratação: Pregão nº 008/2023
Fruta - Vila Velha - ES. Contratado: IDEIA CONTACT CENTER LTDA
Em 29/01/24 CNPJ: 35.701.561-0001-00
Munir Abud de Oliveira Objeto: Prestação de serviços de planejamento,
Diretor Presidente da CESAN implantação, operação, gerenciamento de Central de
Protocolo 1254970 Atendimento e gestão de teleatendimento receptivo
e ativo nas formas de atendimento eletrônico e
COMUNICADO humano na modalidade Call Center.
Valor: R$ 128.850,00 (Cento e vinte e oito mil,
A Companhia Espírito Santense de Saneamento - oitocentos e cinquenta reais)
CESAN, CNPJ nº 28151363/0001-47, torna público Vigência: O prazo de vigência contratual terá início
que Obteve, por meio do processo nº014918/2022, no dia subsequente ao da publicação e terá duração
da Secretaria Meio Ambiente de Muniz Feire, LMO de 12 (doze) meses.
para Estação de Tratamento de Esgoto de Muniz Fonte: Atividade 10.49.205.04.130. 0060. 4158,
Freire na localidade de Sede do Município Elemento Despesa 339039, Fonte 501.
de Muniz Freire.
Em 29/01/24. Marcelo Campos Antunes
Munir Abud de Oliveira Diretor-Geral
Diretor Presidente da CESAN Protocolo 1254687
Protocolo 1254974
Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Espírito Santo
RESUMO DO CONTRATO DE PATROCÍNIO CT
- IPEM-ES -
0029/2024
PATROCINADORA: Companhia Espírito-santense
TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL AO
de Saneamento - Cesan.
CONTRATO
PATROCINADO: JOSÉ AUGUSTO GOMES DE
Nº 003/2022
OLIVEIRA ME
CONTRATANTE: Instituto de Pesos e Medidas do
OBJETO: FEIRA DE VERÃO DE ARACRUZ
Estado do Espírito Santo - IPEM/ES.
RECURSOS FINANCEIROS: Próprios da Cesan, no
CONTRATADA: Ticket Soluções HDFGT S.A
valor de R$ 35.000,00 (Trinta e Cinco Mil Reais)
VIGÊNCIA: 03 (três) meses. OBJETO: 1.1 - O objeto do presente termo é a
PROCESSO: 2024.000489 rescisão amigável do contrato nº 003/2022, com
ID CidadES: 2024.500E1600006.12.0010 eficácia a partir do dia 01/12/2023, considerando
Vitória/ES, 29 de janeiro de 2024 a conveniência de ambas as partes em não mais
Munir Abud de Oliveira manter o referido negócio jurídico, nos termos do
Diretor-Presidente da Cesan art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho
Protocolo 1254925 de 1993.
1.2 - Por força da presente rescisão, as partes
dão por encerrada a avença, nada mais havendo
Secretaria de Estado de Desenvolvimento - SEDES - a reclamar, a qualquer título e em qualquer
época, relativamente às obrigações assumidas no
ajuste, ressalvado o cumprimento das obrigações
Agência de Regulação de Serviços Públicos - ARSP - eventualmente pendentes, que serão apuradas e
quitadas em procedimento próprio.
Vitória, 07 de dezembro de 2023.
INSTRUÇÃO DE SERVIÇO N° 012, de 29 de Sérgio Eduardo Correa Vidigal
janeiro de 2024. Diretor Geral
Protocolo 1254736
O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA DE REGULAÇÃO
DE SERVIÇOS PÚBLICOS-ARSP, autarquia de RESUMO DO 4º TERMO ADITIVO AO
regime especial, no uso das atribuições que lhe CONTRATO
confere o Art. 16 da Lei Complementar nº 827, Nº 187/2020
publicada em 1º de julho de 2016. CONTRATANTE: Instituto de Pesos e Medidas do
RESOLVE: CONTRATADA: Klima Refrigeração, Serviços e
Reparos Ltda.
Art. 1º - Designar a servidora Izabela Ribeiro OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto
Ramalho, matrícula 4846290 para responder pelo a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº
cargo em comissão de gerente, no período de 187/2020 pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme
15/02/2023 e 29/02/2023, em virtude de férias do autorização prevista na sua Cláusula Quinta, a contar
titular. de 29/01/2024.
Marcelo Campos Antunes Sérgio Eduardo Correa Vidigal
Diretor-Geral Diretor Geral

RESUMO DO 7º TERMO ADITIVO AO VI - CRÉDITO
CONTRATO
Nº 149/2021 DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO
CONTRATANTE: Instituto de Pesos e Medidas do

UG Emitente: 320.101 UG Favorecida: 490.203
Código Especificação
Fonte Natureza Plano
Esfera UGR Valor
UO Prog.Trabalho (Nome da Ação) Recurso Despesa Orçamentário
CONTRATADA: Força Tática Vigilância e Segurança 10 32101 19.573. 0017. 2361

POPULARIZAÇÃO DA
1500000000 3.3.90.39 490203 00001 185.000,00
Eireli
INOVAÇÃO
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto CRONOGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO MENSAL DE LIBERAÇÃO DE COTA DISPONÍVEL A EMPENHAR
a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº Jan: 185.000,00 Mai: Set:
149/2021 pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme

Fev: Jun: Out:
Mar: Jul: Nov:
autorização prevista na sua Cláusula Sétima, a Abr: Ago: Dez:
contar de 05/02/2024.
Sérgio Eduardo Correa Vidigal Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
Diretor Geral publicação, revogadas as disposições em contrário.
Protocolo 1254324 Espírito Santo, 30 de janeiro de 2024
BRUNO LAMAS SILVA
Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia,
Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Inovação, Educação Profissional
Educação Profissional - SECTI - Protocolo 1255300
DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PROCESSO: 2024-248P9

EXTERNA ESPÉCIE: Termo de Cooperação para Descentralização
PORTARIA N º 003-R, DE 29 DE JANEIRO DE de Crédito Orçamentário nº. 001/2024.
2024. OBJETO: execução do projeto “Programa de
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA CIÊNCIA, Popularização da Inovação” que visa promover o
TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO desenvolvimento do Estado do Espírito Santo, o
PROFISSIONAL no uso de suas atribuições legais, empreendedorismo, o fomento e a ampliação da
de acordo com a Lei nº 12.024, de 26 de dezembro oferta para o mercado de novos produtos, a difusão
de 2023, que aprova o Orçamento Anual do Estado da Inovação, da Ciência, da Tecnologia e da Educação
para o exercício de 2024, a Portaria SEP nº 001-R, Profissional.
de 03 de janeiro de 2024, que aprova os Quadros de PERÍODO DE EXECUÇÃO: 22/01/2024 a 31/12/2024.
Detalhamento das Despesas Orçamentárias - QDD e RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: O valor total da Ação
o Decreto nº 3541-R, de 12 de março de 2014 e suas é de R$ 185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil
alterações, que dispõe sobre a Descentralização da reais).
Execução de Créditos Orçamentários, UG Emitente: 320.101 UG Favorecida: 490.203
RESOLVE: Esfera
Código Especificação Fonte Natureza
UGR
Plano
Valor
Art. 1º - Descentralizar a execução do crédito UO Prog.Trabalho (Nome da Ação) Recurso Despesa Orçamentário
orçamentário prevista no Termo de Cooperação Nº. 10 32101 19.573. 0017. 2361

POPULARIZAÇÃO DA
INOVAÇÃO
1500000000 3.3.90.39 490203 00001 185.000,00

I - OBJETO: Execução do projeto “Programa de
Popularização da Inovação” que visa promover o
desenvolvimento do Estado do Espírito Santo, o VIGÊNCIA: Da data de sua assinatura até 31 de
empreendedorismo, o fomento e a ampliação da dezembro de 2024.
oferta para o mercado de novos produtos, a difusão DATA DA ASSINATURA: 22 de janeiro de 2024
da Inovação, da Ciência, da Tecnologia e da Educação BRUNO LAMAS SILVA
Profissional. Secretário de Estado, Ciência e Tecnologia, - SECTI
II - Termo de Cooperação nº. 001/2024, de ALBERTO FARIAS GAVINI FILHO
22/01/2024. Diretor Presidente - ADERES
III - VIGÊNCIA Data de início: 22/01/2024 Data de Protocolo 1255295
término: 31/12/2024.
IV - DE/Concedente:
Órgão: 32 - SECRETARIA DE ESTADO DA Secretaria de Estado de Direitos Humanos - SEDH
CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO PORTARIA Nº 013-S, DE 26 DE JANEIRO DE
UO: 32.101 - SECRETARIA DE ESTADO DA 2024.
CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO A SECRETÁRIA DE ESTADO DE DIREITOS
PROFISSIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO HUMANOS, no uso das atribuições que lhe confere
UG: 320.101 - SECRETARIA DE ESTADO DA o Art. 98, inciso VI, da Constituição Estadual,
CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO RESOLVE:
PROFISSIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO EXONERAR a pedido, de acordo com o artigo 61,
V - PARA/Executante: § 2º, alínea “b”, da Lei Complementar nº 46, de
Órgão: 49 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO 31.01.1994, DARIO SERGIO ROSA COELHO, do
DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO cargo em comissão de Supervisor I, Ref. QCE-06, da
EMPREENDEDORISMO Secretaria de Estado de Direitos Humanos, a contar
UO: 49.203 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO da data de 25 de janeiro de 2024.
DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO Vitória - ES, 26 de janeiro de 2024.
EMPREENDEDORISMO - ADERES RENAN LIRA MATOS CADAIS
UG: 490.203 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO Secretário de Estado de Direitos Humanos
DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO (Em exercício - Decreto Nº 044-S, de 11.01.2024)
EMPREENDEDORISMO - ADERES Protocolo 1255552

Instituto de Atendimento Sócio-Educativo do Espírito Nome do Servidor: Joyce Coelho Simões
Comissão de Monitoramento e Avaliação:
Santo - IASES -
Nome do Servidor: Mariana Garrido Rodrigues
Nome do Servidor: Simone Sampaio do
INSTRUÇÃO DE SERVIÇO N.º 0055 DE 29 DE
Nascimento
JANEIRO DE 2024
Nome do Servidor: Patrícia de Andrade Barbeta
O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO
DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO
ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições que
Philipe André Correia Lemos
lhe confere o Art. 5º, inciso X do Decreto nº 3953-R,
Secretário de Estado do Turismo
de 10/03/2016.
Protocolo 1255263
RESOLVE:
Convocar EDMAR LOUZADA DA SILVA para
prosseguimento nas demais etapas do Processo Secretaria de Estado de Esportes e Lazer - SESPORT -
Seletivo de Agente Socioeducativo - Edital nº
001/2023, em cumprimento ao Mandado de
Segurança referente ao Processo nº 5041132- RESUMO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO
75.2023.8.08.0024 (2024-J0LL6Z), que determina a N.º 001/2022
suspensão do ato de eliminação do impetrante, bem
como a reserva de sua vaga, até o julgamento final CONTRATANTE: Secretaria de Estado de Esportes
do presente mandamus. e Lazer
Vitória (ES), 29 de janeiro de 2024.
Fábio Modesto de Amorim Filho CONTRATADA: Vitoria Prime rental car - locação e
Diretor Geral - IASES comércio de automóveis, máquinas e equipamentos
Protocolo 1254911 para construção e transportes EIRELI.
CNPJ: 40.201.039/0001-91
OBJETO: prorrogação do prazo de vigência do valor
Secretaria de Estado de Turismo - SETUR - do Contrato nº 001/ 2022, pelo prazo de 12 (doze)
meses, a contar de 10/02/2024, conforme
autorização prevista na sua cláusula Sexta, mediante
PORTARIA Nº. 020-S, de 29 de janeiro de
autorização do ordenador de despesas.
2024.
DO VALOR: O valor total previsto para os serviços
objeto do Contrato nº 001/2022 será de R$ 59.323,92
O SECRETÁRIO DE ESTADO DO TURISMO, no
(cinquenta e nove mil, trezentos e vinte e três reais
uso das atribuições legais,
e noventa e dois centavos) anuais
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
RESOLVE:
Programa de Trabalho: 10.39.101.27.122.0159.2070
Elemento de Despesa: 3.3.90.33
EXONERAR, de acordo com o art. 61, § 2º, letra
“b”, da Lei Complementar n.º 46/94, Guilherme
Processo nº 2024-7RXQB
Fernandes Magalhães Zucoloto, NF 4165624,
do cargo de provimento em comissão de Gerente,
JOSÉ CARLOS NUNES DA SILVA
Ref. QCE-03, da Secretaria de Estado do Turismo
Secretário de Estado de Esportes e Lazer
- SETUR.
Protocolo 1254846
RESUMO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO
N.º 001/2021
Philipe André Correia Lemos
Secretário de Estado do Turismo
CONTRATANTE: Secretaria de Estado de Esportes
Protocolo 1255553
e Lazer
TERMO DE FOMENTO Nº 002/2024
CONTRATADA: Regga Gramados e Jardins LTDA.
Processo nº 2024-5GGGP CNPJ: 19.761.427/0001-30.
Registro SIGEFES N° 240014 OBJETO: prorrogação do prazo de vigência do valor
Administração Pública: Estado do Espírito Santo do Contrato nº 001/ 2021, pelo prazo de 12 (doze)
por intermédio da Secretaria de Estado do Turismo meses, a contar de 01/02/2024, conforme
- SETUR autorização prevista na sua cláusula Sexta, mediante
Organização da Sociedade Civil: Liga Independente autorização do ordenador de despesas.
das Escolas de Samba do Grupo Especial do Espírito DO VALOR: O valor total previsto para os serviços
Santo - LIESGE objeto do Contrato nº 001/2021 será de R$
Objeto: Apoio financeiro para contratação de 503.788,92 (quinhentos e três mil, setecentos e
montagem, execução e desmontagem de toda oitenta e oito reais e noventa e dois centavos) anuais
estrutura física, sonorização e comunicação visual DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
do Carnaval Capixaba 2024 Programa de Trabalho: 39.101.27.812.0159.2594
Vigência: A partir da publicação de seu extrato na Elemento de Despesa: 33.9.037
imprensa oficial até o dia 10/02/2024
Valor Total: R$ 3.310.000,00 (três milhões Processo nº 2024-KQKBF
trezentos e dez mil reais)
Dotação Orçamentária: JOSÉ CARLOS NUNES DA SILVA
23.695. 0113. 2258 - ED: 3.3.50.41. Secretário de Estado de Esportes e Lazer
Gestor Da Parceria: Protocolo 1254852

RESUMO DO 5º TERMO ADITIVO Prazo de Execução: Fica prorrogado o prazo de
AO CONTRATO N.º 027/2022 execução por mais 180 (cento e oitenta) dias.
Processo n° 2022-HQW9G Prazo de Vigência: Fica prorrogado o prazo de

vigência por mais 180 (cento e oitenta) dias.
Contratante: Secretaria de Estado de Esportes e
Lazer - SESPORT Ficam prorrogados todos os acordos de cooperação
técnica por igual período.
Contratado: RECOMA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO
E INDÚSTRIA LTDA. Vitória, 29 de janeiro 2024.
Objeto: Alteração do Prazo de Execução do Objeto e JOSÉ CARLOS NUNES DA SILVA

do Prazo de Vigência. Secretário de Estado de Esportes e Lazer
Protocolo 1255342
Prazo de Execução: Fica prorrogado o prazo de
execução por mais 120 (cento e vinte) dias. RESUMO DO 4º TERMO ADITIVO
AO CONTRATO N.º 026/2022
Prazo de Vigência: Fica prorrogado o prazo de
vigência por mais 120 (cento e vinte) dias. Processo n° 2022-7Z14T
Ficam prorrogados todos os acordos de cooperação Contratante: Secretaria de Estado de Esportes e

técnica por igual período. Lazer - SESPORT
Vitória, 29 de janeiro 2024. Contratado: SOCCER GRASS ASSESSORIA E

EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA.
Secretário de Estado de Esportes e Lazer Objeto: Alteração do Prazo de Execução do Objeto e
Protocolo 1255335 do Prazo de Vigência.
RESUMO DO 3º TERMO ADITIVO Prazo de Execução: Fica prorrogado o prazo de

AO CONTRATO N.º 025/2022 execução por mais 180 (cento e oitenta) dias.
Processo n° 2022-ZC5Z6 Prazo de Vigência: Fica prorrogado o prazo de

vigência por mais 180 (cento e oitenta) dias.
Contratante: Secretaria de Estado de Esportes e
Lazer - SESPORT Ficam prorrogados todos os acordos de cooperação
técnica por igual período.
Contratado: SOCCER GRASS ASSESSORIA E
EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA. Vitória, 29 de janeiro 2024.
Objeto: Alteração do Prazo de Execução do Objeto e Secretário de Estado de Esportes e Lazer
do Prazo de Vigência. Protocolo 1255345
de de Janeiro
Janeiro de 2024.
de 2024. 1
DIÁRIO OFICIAL
LICITAÇÕES
Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos - VALOR: R$ 9.920,00 (nove mil novecentos e vinte
reais)
SEGER -
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
10.28.202.04.662.0049.2153 - Elemento de
Pregão Eletrônico Nº 023/2023
despesa 33.90.30, Fonte 501, do orçamento do
Departamento de Imprensa Oficial do ES para o
Órgão/Entidade: Secretaria de Estado de Gestão e
Exercício de 2024.
Recursos Humanos - SEGER
Processo Nº: 2022-8070T
Objeto: Registro de Preços de Serviços de Telefonia
para operacionalização da Rede Corporativa do
SANDRA SHIRLEY DE ALMEIDA
Governo do Estado do Espírito Santo - Telefonia Fixa
Diretora-geral - DIO/ES
Local e Interurbana, 0800 e Tridígito.
Protocolo 1255265
Empresa vencedora: OI S.A. - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
Valor Global do Lote 01: R$ 2.377.806,72 (dois Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ -
milhões, trezentos e setenta e sete mil, oitocentos e
seis reais e setenta e dois centavos).
Valor Global do Lote 02: R$ 50.745,90 (Cinquenta
mil, setecentos e quarenta e cinco reais e noventa Banco do Estado do Espírito Santo S/A - BANESTES -
centavos).
Valor Global do Lote 05: R$ 909.867,17 BANESTES S/A torna público de acordo com as
(Novecentos e nove mil, oitocentos e sessenta e sete disposições legais.
reais e dezessete centavos).
Os referidos lotes foram devidamente homologados EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024.
pela Autoridade Competente em 29/01/2024.
Contato: cpl1@seger.es.gov.br / (27) ID CIDADES: 2024.500E1600004.01.0006
3636-5258/5269/5259
ID CidadES/TCE: 2023.500E0600002.02.0006 Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE
Carolina Bragatto Dal Piaz DE VEÍCULOS
Pregoeira Substituta
Protocolo 1254694 Data: 26/02/2024
Início da sessão de disputa: 13h30m (horário

Departamento de Imprensa Oficial - DIO - de Brasília)
AVISO DE RESULTADO DE DISPENSA DE Publicações disponíveis nos sites: www.

LICITAÇÃO banestes.com.br , www.gov.br/compras e
www.gov.br/pncp/pt-br
Processo Nº: 2023-6K61R
ID CidadES: 2023.500E0100005.09.0014 EQUIPE DE PREGÃO
Anselmo Mageski
O DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO Pregoeiro
ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições Protocolo 1255368
legais, torna público que desclassificou, a pedido,
a empresa RUBENS DANTAS NETO ME, CNPJ O BANESTES S/A Torna Público de acordo com as
10.417.609/0001-14, vencedora da Cotação disposições legais.
Eletrônica nº 1451-2023 para o fornecimento de
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 016-24
camisas institucionais personalizadas, com base
no inciso II do Art. 24 da Lei 8.666/93, conforme Processo n.º 016-24
publicado no Aviso de Resultado de Licitação em
20/11/2023, e realizou os trâmites de apuração, Patrocínio à Milanez & Milaneze S/A, Com base no
convocação e análise da segunda colocada, nas Artigo 27, Parágrafo Terceiro, da Lei 13.303/2016.
mesmas condições, conforme dados a seguir:
Objeto: Vitória Stone Fair.
CONTRATADA: LL VERSATIL LTDA - EPP, CNPJ nº Valor: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
49.256.572/0001-25. Período de Realização: 30/01/2024 a 02/02/2024.
DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO L I C I T A C Ö E S
I
Validade do Contrato: imediatamente após LOTE 10
assinatura e término em 01/04/2024. VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 431.952,00
Publicações disponíveis no site www.banestes. AMMARE EMERGÊNCIAS LTDA

com.br LOTE 07
Vitória, ES, 29/01/2024. VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 944.985,60
GEMAK/COPAC Os referidos lotes foram devidamente homologados

Protocolo 1254580 pela Autoridade Competente em 29/01/2024.
CONTATO: e-mail: srsci.licitacao@saude.es.gov.br

Secretaria de Estado da Saúde - SESA - ou pelo tel. (28) 3526-4307
Cachoeiro-ES,29/01/2024
RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO: 0155/2023
Luci Aparecida Paschoal Brites Fernandes
Órgão/Entidade: SUPERINTENDENCIA REGIONAL
Pregoeira da SRSCI
DE SAUDE DE VITÓRIA
Protocolo 1254535
Processo Nº: 2023-N7M0N
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE
PREGÃO: 0134/2023
SEGURO PARA VEICULOS AUTOMOTORES.
Órgão/Entidade: SUPERINTENDENCIA REGIONAL
LOTE - 01.
DE SAUDE DE VITÓRIA
EMPRESA VENCEDORA - GENTE SEGURADORA S.A
CNPJ - 31.296.882/0001-08
Processo Nº: 2023-MSV07
VALOR - Lote 01 - R$ 3.000,00
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA
CONTRATAÇÃO DE CONSULTAS
Os referidos lotes foram devidamente homologados
ESPECIALIZADAS A SEREM OFERTADAS PELA
pela Autoridade Competente em 23/01/2024.
SRSV AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA
Contato: 027-3636-2692-36362740 - E-mail: srsv.
REGIONAL METROPOLITANA DE SAÚDE
cpl@saude.es.gov.br
LOTE - 03, 04, 07
Em 29/01/2024
EMPRESA VENCEDORA - CENTRO MULTIDISCIPLINAR
ANGELA MARIA DA SILVA
DE DESOSPITALIZACAO LTDA
Pregoeiro Oficial SRSV
CNPJ - 29.269.640/0001-83
Protocolo 1254400
VALOR - Lote 03 -R$ 2.712.724,56
Lote 04 -R$ 2.290.800,00
Lote 07 -R$ 3.180.529,32
LOTE 06
MODALIDADE:PREGÃO ELETRÔNICO Nº 139/2023 EMPRESA VENCEDORA - VALER CENTRO DE
ÓRGÃO/ENTIDADE: SESA/ Superintendência MEDICINA INTEGRADA LTDA
Regional de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim CNPJ - 39.608.586/0001-07
Processo Nº:2023-W3S9V VALOR - R$ 1.656.940,32
ID CidadES /TCE-ES: 2023.500E2000001.02.0031
Objeto: Registro de Preço para Aquisição de Serviços Os referidos lotes foram devidamente homologados
de Consultas Médicas especializadas na modalidade pela Autoridade Competente em 26/01/2024.
de Telemedicina e/ou Presencial Contato: 027-3636-2692-36362740 - E-mail: srsv.
FIRMAS VENCEDORAS: cpl@saude.es.gov.br
EL SHADAI CARD MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA Em 29/01/2024

LOTE 01 ANGELA MARIA DA SILVA
VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 2.254.918,68 Pregoeiro Oficial SRSV
LOTE 02 Protocolo 1254604
VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 1.143.954,00
RESUMO DE RESCISÃO UNILATERAL DE
L2D TELEMEDICINA LTDA CONTRATO
LOTE 03
VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 2.451.780,00 CONTRATO Nº 0047/2023
LOTE 04 PROCESSO Nº 2022-GWK0J-SRSCI
VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 3.107.082,00 Contratante Superintendência Regional De Saúde
LOTE 08 De Cachoeiro De Itapemirim-SRSCI
VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 1.000.800,00
Contratada: EL SHADAI CARD MEDICINA E
ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICIENTE ODONTOLOGIA LTDA
ESPIRITO-SANTENSE - AEBES
LOTE 05 Objeto: Rescisão Unilateral do e prestação de
VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 700.712,40 serviços especializados com equipe multidisciplinar
LOTE 06 de Psicólogo método aba, Fonoaudiólogo e Terapeuta
VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 632.325,60 Ocupacional para atender decisão judicial em favor
LOTE 09 do paciente M.F.M. (0001107-59.2021.8.08.0062),
VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 867.917,88 a partir de originalmente celebrado entre as partes
L I C I T A C Ö E S DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO
I
inicialmente identificadas a contar de 30/05/2023 sob EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
o Protocolo de nº 1094951 do DIO ES e notificação
à empresa através do SRSCI/MJ/DESPACHO Nº ARP Nº 0089/2024
104/2023. ÓRGÃO SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº
Fundamento Legal: Fundamento no art. 78, I a 2023-93DQW-NEGEP-SERP
XI da Lei 8.666/93da Lei 8.666/93, Cláusula nona e EMPRESA: HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE
Cláusula decima primeira do Contrato nº 0047/2023. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: (35.997.345/0001-46)
Fica resguardado o direito de recurso, nos termos do PREGÃO nº 525/2023
art. 109, I, “e”, da Lei 8.666/93. LOTE: 02,03,04,06
OBJETO: SONDA GASTRICA
Vitória 29 de janeiro de 2024 VALOR GLOBAL DO LOTE: R$ 54.770,42
VIGÊNCIA: 31/01/2024 a 30/01/2025
MARCIO CLAYTON DA SILVA A íntegra da Ata de Registro de Preços, com a
Superintendente Regional de Saúde de discriminação dos valores unitários, está disponível
Cachoeiro de Itapemirim para consulta no endereço. www.compras.es.gov.
Protocolo 1254638 br.
RESUMO TERMO DE EXTINÇÃO DE CONTRATO JOSÉ TADEU MARINO

CONTRATO Nº 0005-2022 Protocolo 1255438
PROCESSO N° 2021-R4JH5
Contratante Superintendência Regional De Saúde EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
De Cachoeiro De Itapemirim-SRSCI
ARP Nº 0090/2024
Contratada: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA ÓRGÃO/ENTIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DA
OFICIAL DO ESPÍRITO SANTO - DIO-ES SAÚDE - SESA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023-93DQW- GEAF/
Objeto: Extinção por conclusão do Objeto do NEGEP-SERP
Contrato Nº 0005/2022, de prestação de serviço EMPRESA: SHIRLEI ANA MOUZINHO DE PONTES
das publicações de atos oficiais, atos relacionados CNPJ: 28.440.217/0001-31
a procedimentos licitatórios, resumos de atos EDITAL: PREGÃO nº 525/2023
contratuais, de pessoal, rescisões, retificações, LOTE: 5
ordens de serviços, instruções, portarias, decretos OBJETO: SONDA GASTRICA
e outros, cuja publicidade se faça necessário, a VALOR GLOBAL DO LOTE: 17.190,96
partir de originalmente celebrado entre as partes VIGÊNCIA: 31/01/2024 a 30/01/2025
inicialmente identificadas a contar de 29/01/2024. A íntegra da Ata de Registro de Preços, com a
discriminação dos valores unitários, está disponível
Fundamento Legal: Fundamento no art. Art. 79 para consulta no endereço. www.compras.es.gov.
II, Portaria SEGER/PGE/SECONT nº 049-R/2010, I, br.
conclusão do Objeto.
JOSÉ TADEU MARINO
Vitória 29 de janeiro de 2024 SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE
Protocolo 1255439
MARCIO CLAYTON DA SILVA
Superintendente Regional de Saúde de EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Cachoeiro de Itapemirim
Protocolo 1255323 ARP Nº 0081/2024
ÓRGÃO/ENTIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DA
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SAÚDE - SESA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023-H1WXS- GEAF/
ARP Nº 0088/2024 NEGEP
ÓRGÃO/ENTIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DA EMPRESA: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS
SAÚDE - SESA FARMACÊUTICOS LTDA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. CNPJ: 44.734.671/0022-86
2023-93DQW- NEGEP-SERP EDITAL: PREGÃO nº 866/2023
EMPRESA: DA CRUZ DISTRIBUIDORA LTDA LOTE: 01,06
CNPJ: 33.760.101/0001-10 OBJETO: FLUCONAZOL
EDITAL: PREGÃO nº. 525/2023 2MG, VORICONAZOL
LOTE: 01 200MG
OBJETO: SONDA GASTRICA VALOR GLOBAL DO LOTE: 354.396,00
VALOR GLOBAL DO LOTE: 14.224,14 VIGÊNCIA: 31/01/2024 a 30/01/2025
VIGÊNCIA: 31/01/2024 a 30/01/2025 A íntegra da Ata de Registro de Preços, com a
A íntegra da Ata de Registro de Preços, com a discriminação dos valores unitários, está disponível
discriminação dos valores unitários, está disponível para consulta no endereço. www.compras.es.gov.
para consulta no endereço. www.compras.es.gov.br. br.
JOSÉ TADEU MARINO JOSÉ TADEU MARINO

SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE
I
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS LOTE: 05
OBJETO: VASOPRESSINA 20 U/ML
ARP Nº 0082/2024 VALOR GLOBAL DOS LOTES: R$ 484.978,23
ÓRGÃO SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA VIGÊNCIA: 31/01/2024 a 30/01/2025
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023-H1WXS-NEGEP A íntegra da Ata de Registro de Preços, com a
EMPRESA: HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE discriminação dos valores unitários, está disponível
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA para consulta no endereço. www.compras.es.gov.br.
CNPJ: (35.997.345/0001-46)
PREGÃO nº 866/2023 JOSÉ TADEU MARINO
LOTE: 02 Subsecretário de Estado da Saúde
OBJETO: METFORMINA, CLORIDRATO Protocolo 1255446
850MG
VALOR GLOBAL DO LOTE: R$ 9.068,76
VIGÊNCIA: 31/01/2024 a 30/01/2025 Hospitais
A íntegra da Ata de Registro de Preços, com a
EXTRATO DE ATA DE
para consulta no endereço. www.compras.es.gov.br.
REGISTRO DE PREÇO
ÓRGÃO/ENTIDADE SECRETARIA DE ESTADO DA
JOSÉ TADEU MARINO
SAÚDE - SESA-HESJC
PROCESSO LICITATÓRIO 2023--V54B1
PREGÃO nº 086/2023
Protocolo 1255442
ARP Nº 019/2024
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
LOTE 04 -SORO ANTI-A MONOCLONAL IGM PARA
TESTE EM TUBO
ARP Nº 0083/2024
VALOR GLOBAL R$:2.429,50
ÓRGÃO SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA
LOTE 05- SORO ANTI-B MONOCLONAL IGM PARA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023-H1WXS-NEGEP
TESTE EM TUBO
EMPRESA: INOVAMED HOSPITALAR LTDA
VALOR GLOBAL R$:2.587,70
CNPJ: 12.889.035/0002-93
LOTE 06- SORO ANTI-D (MONOCLONAL/
PREGÃO nº 866/2023
INCOMPLETO) PARA TESTE EM TUBO.
LOTE: 03
VALOR GLOBAL R$: 7.137,00
OBJETO: PREDNISONA 20MG
LOTE 07- SORO ANTI-RH PARA SORO ANTI-D
VALOR GLOBAL DOS LOTES: R$ 8.914,49
MONOCLONAL
VIGÊNCIA: 31/01/2024 a 30/01/2025
A íntegra da Ata de Registro de Preços, com a
LOTE 08- SOLUCAO DE ALBUMINA BOVINA 22%
para consulta no endereço. www.compras.es.gov.br.
LOTE 09- SORO DE COOMBS
JOSÉ TADEU MARINO
EMPRESA: AVVA LAB PRODUTOS PARA
LABORATÓRIO LTDA
Protocolo 1255443
CNPJ: 50.240.941/0001-70.
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
VIGÊNCIA: 30/01/2024 a 29/01/2025.
ARP Nº 0084/2024 A íntegra da Ata de Registro de Preços, com a
ÓRGÃO SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA discriminação dos valores unitários, está disponível
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023-H1WXS-NEGEP para consulta no endereço www.compras.es.gov.br.
EMPRESA: VERO MEDICAMENTOS LTDA LEÔNIDAS VIEIRA BARRETO FIGUEIREDO
CNPJ: 41.683.626/0001-85 Diretor Geral/HESJC
PREGÃO nº 866/2023 Protocolo 1254376
LOTE: 04
OBJETO: TERLIPRESSINA 1MG HOSPITAL MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS
VALOR GLOBAL DOS LOTES:R$ 927.942,00 - HMSA
VIGÊNCIA: 31/01/2024 a 30/01/2025
A íntegra da Ata de Registro de Preços, com a RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº
discriminação dos valores unitários, está disponível 004/2024
para consulta no endereço. www.compras.es.gov.br. PROCESSO Nº 2023-4G5TC
PREGÃO Nº 050/2023
JOSÉ TADEU MARINO CONTRATADA: S&S MEDICAL LTDA EPP
Subsecretário de Estado da Saúde CNPJ: 21.592.511/0001-10
Protocolo 1255444 Lote 02 - Item 01,
Lote 04 - Item 01
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Lote 05 - Item 01 e
Lote 06 - Item 01.
ARP Nº 0085/2024 VALOR TOTAL: R$ 402.549,80 (quatrocentos e
ÓRGÃO SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA dois mil e quinhentos e quarenta e nove reais e
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023-H1WXS-NEGEP oitenta centavos).
EMPRESA: UP DISTRIBUIDORA LTDA OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO
CNPJ: 44.152.616/0001-53 DE MATERIAL MEDICO -(OPME) -PROTESE CABEÇA
PREGÃO nº 866/2023 DE RADIO/ ARTROPLASTIA DE QUADRIL E OUTRAS.
I
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a contar a partir do Empresa vencedora: E&L PRODUCOES DE
dia seguinte ao da publicação. SOFTWARE LTDA
CNPJ nº: 39.781.752/0001-72
DATA DA ASSINATURA: 26/01/2024. Lote 001 - Valor total: R$ 3.893.639,80
Vila Velha/ES, 29 de janeiro de 2024.
Almiro Schimidt Luciana Lopes Pinheiro
Diretor Geral - HMSA Pregoeira - CPL 1
HOSPITAL MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa

- HMSA
Social - SESP -
RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº
AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
005/2024
PROCESSO Nº 2023-4G5TC
A Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa
PREGÃO Nº 050/2023
Social - SESP, através da Agente de Contratação,
CONTRATADA: MAIS SAUDE INSTRUMENTAL
designada pela Portaria nº 003/2024 de 05 de
EIRELI ME
janeiro de 2024, torna pública a Inexigibilidade de
CNPJ: 37.642.674/0001-08
Licitação, com base no art. 74, Inciso I, da Lei nº
Lote 01 - Item 01 e
14.133/2021.
Lote 03 - Item 01.
Processo nº: 2024-D6M3W
VALOR TOTAL: R$ 94.218,40 (noventa e
Objeto: Fornecimento de água para atender o
quatro mil duzentos e dezoito reais e quarenta
CIODES/SUL.
centavos).
Contratada: BRK Ambiental - Cachoeiro de
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO
Itapemirim.
DE MATERIAL MEDICO -(OPME) -PROTESE CABEÇA
CNPJ: 02.628.150/0001-70
DE RADIO/ ARTROPLASTIA DE QUADRIL E OUTRAS.
VALOR TOTAL ESTIMADO:
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a contar a partir do
R$ 36.000,00 (Trinta e seis mil reais).
dia seguinte ao da publicação.
Atividade:
DATA DA ASSINATURA: 29/01/2024.
45.101. 06.181.0561.2097
Natureza da Despesa:
Almiro Schimidt
3.3.90.39
Diretor Geral - HMSA
Fonte: 0500
Protocolo 1254419
ID CidadES/TCE-ES:
2024.500E0600022.10.0005
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ARP: 0057/2024.
CONTRATANTE: Hospital Estadual Infantil Nossa
Senhora da Glória HEINSG
GIOVANNA DEMARCHI ROSA
PROCESSO: Nº 2023 - TX3X9
Agente de Contratação/SESP
FORMA DE CONTRATAÇÃO: MODALIDADE PREGÃO
---------------------------------------
ELETRÔNICO N° 0246/2023
RATIFICO e HOMOLOGO em todos os seus termos
ID: 2023.500E1900001.01.0024
a presente INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO,
CONTRATADA: EJM SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA.
com fulcro no art. 74, Inciso I, da Lei nº 14.133/2021
CNPJ: 34.326.282/0001-33
OBJETO: EXAMES MÉDICOS DE GENÉTICA
CLÍNICA E ONCOLÓGICA.
VALOR GLOBAL DOS LOTES: R$ 1.371.560,00 (Um
ANDERSON DOS SANTOS BARBOSA
milhão e trezentos e setenta e um mil e quinhentos
Subsecretário de Estado de Gestão Administrativa/
e sessenta reais).
SESP
DATA DA ASSINATURA:25/01/2024
Protocolo 1255341
VIGÊNCIA: O Contrato terá início no dia posterior
a publicação, e terá duração de 12 (doze) meses.
CLIO ZANELLA VENTURIM
Diretor Geral - HINSG
A Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa
Social - SESP, através da Agente de Contratação,
Protocolo 1254929
designada pela Portaria nº 003/2024 de 05 de janeiro
de 2024, torna pública a inexigibilidade de Licitação,
Fundação Estadual de Inovação em Saúde - INOVA com base no art. 74, Inciso I, da Lei 14.133/2021.
CAPIXABA -
Processo nº: 2024-QFF4F
Objeto: Fornecimento de energia elétrica para
Pregão Eletrônico nº 194/2023
atender ao CIODES/SUL.
Processo nº 2023-KT5H2
Contratada: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO
Órgão/Entidade: Fundação iNova Capixaba DE ENERGIA S.A.
Objeto: prestação de serviços de tecnologia da CNPJ: 28.152.650/0001-71
informação para fornecimento e licença de uso de VALOR TOTAL ESTIMADO:
sistema de gestão integrada orçamentária, contábil R$ 90.000,00 (Noventa mil reais).
e financeira - ERP DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
I
Atividade: CNPJ: 10.657.542/0001-95.
45.101.06.181.0561.2097 Valor total para a PMES: R$ 642.935,25 (seiscentos
Natureza da Despesa: e quarenta e dois mil novecentos e trinta e cinco
3.3.90.39.00 reais e vinte e cinco centavos).
Fonte: 1500 Vigência: O prazo de vigência dessa Ata de Registro
ID CidadES/TCE-ES: de Preços é de 01 (um) ano, contado do dia posterior
2024.500E0600022.10.0006 à data de sua publicação no Diário Oficial, vedada a
sua prorrogação.
Vitória, 29 de janeiro de 2024. GESTOR PRINCIPAL: 2º Ten QOA-PM Robson
Marcos Cristo, RG 17.892-5, NF 873229, CPF
GIOVANNA DEMARCHI ROSA 017.040.817-50.
Agente de Contratação/SESP GESTOR SUPLENTE: CB QPMP-C Lucian Borges
--------------------------------------- Corteletti, RG 21.631-7/NF 3257592, CPF
RATIFICO e HOMOLOGO em todos os seus termos 058.580.887-24.
a presente INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, Vitória, 26 de janeiro de 2025.
com fulcro no art. 74, Inciso I da Lei nº 14.133/2021 DOUGLAS CAUS - CEL QOC
COMANDANTE GERAL DA PMES
Vitória, 29 de janeiro de 2024. Protocolo 1254452
ANDERSON DOS SANTOS BARBOSA

Subsecretário de Estado de Gestão Administrativa/ Corpo de Bombeiros Militar - CBM-ES -
SESP
Protocolo 1255347
Pregão Eletrônico 29/2023. Processo nº
2023-RCD5H. O Corpo de Bombeiros Militar do
Polícia Militar - PM-ES - Estado do Espírito Santo-CBMES, por intermédio
do FUNREBOM CNPJ nº 02.489.503.0001/06, torna
público:
RESUMO DA ARP Nº 077-2023
Objeto: Aquisição de notebook avançado para
PROCESSO: 2023-N8P0R
equipe de TI do CBMES.
CidadES/TCES:
Empresa desclassificada: J. A. M. VAREJISTA &
2023.500E2300002.02.0028CONTRATANTE:
ATACADISTA LTDA, CNPJ 36.710.653/0001-43
Estado do Espírito Santo, através da Polícia Militar
Empresa Vencedora: VITA PRIMER
do Espírito Santo.
EMPREENDIMENTOS LTDA; CNPJ:
Edital: Modalidade Pregão Nº 042/2023.
17.316.406/0001-80.
Objeto: Aquisição de suprimento de telecomunicações
Valor global do lote único: R$ 114.889,00 (cento
(lote 01), conforme especificado no Anexo I da Ata
e quatorze mil e oitocentos e oitenta e nove reais).
de Registro de Preços nº 077/2023.
O referido lote foi devidamente homologado pela
Empresa: Preview Soluções em Segurança Eletrônica
Autoridade Competente em 26/01/2024. Contato:
e Redes.
cpl@bombeiros.es.gov.br - (27) 3194-3685.
CNPJ: 27.162.749/0001-91.
ID cidadES: 2023.500E0500023.01.0020
Valor total para a PMES: R$ 443.300,00
Vitória, 29/01/2024
(quatrocentos e quarenta e três mil e trezentos
Denivaldo Francisco Dias - Ten BM
reais).
Pregoeiro do CBMES.
Vigência: O prazo de vigência dessa Ata de Registro
Protocolo 1255152
de Preços é de 01 (um) ano, contado do dia posterior
à data de sua publicação no Diário Oficial, vedada a
sua prorrogação.
O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito
GESTOR PRINCIPAL: 2º Ten QOA-PM Robson
Santo comunica que pretende contratar por
Marcos Cristo, RG 17.892-5, NF 873229, CPF
Inexigibilidade de Licitação, om fulcro no Art. 74,
017.040.817-50.
inciso I, da Lei 14.133/2021, as empresas abaixo
GESTOR SUPLENTE: CB QPMP-C Lucian Borges
relacionadas:
Corteletti, RG 21.631-7/NF 3257592, CPF
058.580.887-24.
Fornecimento de Água e Tratamento de Esgoto
Unidades do CBMES - Processo: 2024-DSW56
DOUGLAS CAUS - CEL QOC
Contratada: CESAN - Companhia Espirito
COMANDANTE GERAL DA PMES
Santense de Saneamento
Protocolo 1254450
CNPJ: 28.151.363/0001-47
Valor Anual Estimado: R$ 125.000,00
RESUMO DA ARP Nº 078-2023
Id. Cidades: 2024.500E2300003.10.0011
PROCESSO: 2023-N8P0R
CidadES/TCES:
Fornecimento de Água e Tratamento de Esgoto
2023.500E2300002.02.0028CONTRATANTE:
Município de Linhares - Processo: 2024-F37ZK
Estado do Espírito Santo, através da Polícia Militar
Contratada: Serviços Autônomo de Água e
do Espírito Santo.
Esgoto de Linhares - SAAE
Edital: Modalidade Pregão Nº 042/2023.
CNPJ: 27.834.977/0001-60
Objeto: Aquisição de suprimento de telecomunicações
(lote 02), conforme especificado no Anexo I da Ata
Id. Cidades: 2024.500E2300003.10.0010
de Registro de Preços nº 078/2023.
Empresa: Norteldata Telecomunicações e Fornecimento de Água e Tratamento de
Informática LTDA. Esgoto Município de São Mateus - Processo:
I
2024-W2XZB idades:2024.500E0100012.10.0011. Ratifico
Contratada: Serviços Autônomo de Água e e homologo em todos os seus termos a
Esgoto de São Mateus - SAAE Inexigibilidade de Licitação.
CNPJ: 27.998.368/0001-47 Vitória-ES, 29 de janeiro de 2024.
Valor Anual Estimado: R$ 12.000,00 LEONARDO CUNHA MONTEIRO
Id. Cidades: 2024.500E2300003.10.0009 Diretor Geral
Protocolo 1255196
Fornecimento Energia Elétrica para Unidades
do CBMES - Processo: 2024-4S5T6
Contratada: EDP - Espírito Santo Distribuição Centrais de Abastecimento do Espírito Santo - CEASA -
de Energia Elétrica S.A
CNPJ: 28.152.650/0001-71
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo: 2024-GM056
Id. Cidades: 2024.500E2300003.10.0012
Amparo Legal: Artigo 57 Inc. II e 59, do
Regulamento Interno de Licitações e Contratos
- CEASA-ES
Roger Vieira do Amaral - CEL BM
Órgão/Entidade: Centrais de Abastecimento do
Subcomandante Geral do CBMES
Espírito Santo S.A. CEASA-ES.
Protocolo 1255409
Empresa Contratada: Jandira de F. B. P. Modolo
Gás e Agua
CNPJ Nº: 36.950.874/0001-57
Secretaria de Estado da Justiça - SEJUS -
Objeto: Aquisição de gás de cozinha em botijas
de 13kg para atender as necessidades da CEASA
CONVOCAÇÃO DA LICITANTE PARA PROVA ES, conforme descrição detalhada no termo de
DE CONCEITO referência.
Pregão Eletrônico Nº 115/2023 IDCidadES: 2024.500E0300001.09.0002

Órgão: Secretaria de Estado da Justiça - SEJUS
Processo Nº 2023-1JM7B Valor Total: R$1.424,85 (Mil Quatrocentos e
ID: 2023.500E0600023.01.0063 Vinte e Quatro Reais e Oitenta e Cinco Centavos)
Nos termo do item 7.2 do Termo de Referência
Anexo I do edital de Pregão nº 115/2023, Cariacica/ES, 29 de Janeiro de 2023.
fica CONVOCADA a licitante SOFTPLAN -
PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A, CNPJ Antonio Carlos Cesquim Diniz
82.845.311/0001-04, para apresentar a prova Diretor Presidente
de conceito de conceito da solução ofertada no Protocolo 1255148
certame.
Convocam-se as demais licitantes e a qualquer Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura -
interessado a manifestarem interesse de
SEMOBI -
acompanhar a prova de conceito observado os
requisitos do item 7.2 do termo de referência.
A prova de conceito será realizada nos dias Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do
05 e 06/02/2024, na sede da contratante, de Espírito Santo –DER-ES –
09:00h às 17:00hs.
Contato: cl1-moderniza@sejus.es.gov.br e (27) AVISO JULGAMENTO DAS HABILITAÇÕES
3636-5802. Modalidade: Concorrência Pública Nº 057/2023
Maria Regina Compassi da Costa Órgão: Departamento de Edificações e de
Pregoeira 1ª Cl-Moderniza-UGP/SEJUS Rodovias do Espírito Santo - DER-ES
Protocolo 1255226 Processo nº: E-DOC Nº 2021-DTH3N
I D C i d a d E S / T C E - E S :
2023.500E0100014.01.0109
Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Objeto: Contratação de empresa para execução
Aquicultura e Pesca - SEAG - das obras de construção da ponte sobre o Córrego
da Estiva com 17,50 metros (inclusive seus
Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito encabeçamentos, totalizando 146,00 metros de
Santo - IDAF - extensão), localizado na Rodovia ES-209, trecho:
Entronc. BR- 101 (Pedro Canário) - Entronc. ES-010
AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE (Itaúnas), km 16,0; no município de Conceição
LICITAÇÃO da Barra, sob jurisdição da Superintendência
O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal Executiva Regional IV (SR-IV) do Departamento
do Espírito Santo - IDAF comunica que pretende de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito
contratar, por Inexigibilidade de Licitação, com Santo - DER-ES.
fulcro no Art. 74, da Lei 14.133/2021, a contratação A Comissão Permanente de Licitação para Obras
da empresa EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO de Rodovias, torna público o seguinte resultado
DE ENERGIA S.A., para fornecimento de energia referente a análise dos Documentos de Habilitação
elétrica, visando atender as unidades do Idaf no ES da licitação em epígrafe:
cobertas pela mesma. CNPJ: 28.152.650/0001-71, EMPRESAS HABILITADAS:
Valor estimado R$ 371.029,93 (Trezentos e LATEC ENGENHARIA LTDA.
setenta e um mil, vinte e nove reais e noventa SANTA MARIA ENGENHARIA EIRELI e
e três centavos). Processo: 2023-6G6LD. IDC MOPREM CONSTRUTORA LTDA
I
Face ao exposto, fica aberto prazo recursal nos Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desen-
termos do artigo 109 da Lei Federal 8.666/93 volvimento Urbano - SEDURB -
estando os autos do processo com vista franqueada
aos interessados.
Vitoria-ES, 29 de janeiro de 2024 Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN -
Mara Rubia Teixeira Sales da Silva
Presidente da CPL para Obras de Rodovias do
DER-ES AVISO DE ADIAMENTO
Documento original assinado eletronicamente, PREGÃO ELETRÔNICO N° 136/2023
conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º PROTOCOLO Nº 2023.015004
Protocolo 1254504 A Companhia Espírito Santense de Saneamento
- CESAN torna público que em razão de ordem
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO técnica, fica prorrogada a abertura do Pregão
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023 Eletrônico acima referenciado, que trata
Entidade: Departamento de Edificações e de do REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL
Rodovias do Espírito Santo - DER-ES AQUISIÇÃO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO.
Processo nº: E-DOC Nº 2021-WJW84 Abertura: dia 09/02/2024 às 08:45 horas.
I D C i d a d E S / T C E - E S : Início da Sessão de Disputa: dia 09/02/2024
2023.500E0100014.01.0041 às 09:00 horas
Objeto: Contratação de Serviços de Pesquisas, Informações através do E-mail pregao@cesan.
Levantamentos, Estudos para Elaboração com.br
de Estudo Técnico Preliminar (ETAPA 01) e ID CidadES: 2023.500E1600006.02.0019
Anteprojeto de Engenharia (ETAPA 02), para Vitória, 30 de janeiro de 2024.
construção da Ponte sobre o Rio Santa Maria e MIRELLE FERREIRA INÔ
acessos pertencente a área de abrangência da Pregoeira da Cesan
Superintendência Executiva Regional I (SR-01) Protocolo 1254916
do Departamento de Edificações e de Rodovias do
Estado do Espírito Santo-ES.
Valor Máximo: R$ 1.631.821,84 Poder Legislativo
Proposta vencedora (menor preço): R$
1.030.075,70
Licitante Vencedor: CONSÓRCIO PROJETANDO Assembléia Legislativa do Espírito Santo - ALES -
O FUTURO (formado pelas empresas Entel
Engenharia e Tecnologia Ltda e Grat Solutions AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
Ltda - EPP). Pregão Eletrônico nº 034/2023
O procedimento licitatório, após a publicação Processo nº 4670/2023
do resultado final, foi homologado e o seu
objeto, adjudicado ao vencedor pela Autoridade A Assembleia Legislativa do Estado do Espírito
Competente em 29/01/2024. Santo torna público que a Mesa Diretora
Contato: cpl-rodovias@der.es.gov.br (27) HOMOLOGOU o Pregão Eletrônico nº 034/2023,
3636-4458. referente à contratação de empresa para
NEOMAR ANTÔNIO PEZZIN JÚNIOR fornecimento de gêneros alimentícios com
Diretor Executivo Geral do DER-ES entrega programada, que teve como resultado
Documento original assinado eletronicamente, do lote único: CAC Comercial LTDA (CNPJ nº
conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2.º 04.344.817/0001-38), com valor total de R$
Protocolo 1255364 170.240,51 (cento e setenta mil, duzentos e
quarenta reais e cinquenta e um centavos). Mais
ERRATA informações através do e-mail scl@al.es.gov.br
Processo nº. 2023-CTPJZ referente ao aviso ou pelo telefone (27) 3382-3874.
publicado no DIO-ES em 20/12/2023.
ONDE SE LÊ: Id CidadES: 2023.500L1100001.01.0025
[...]R$ 19.439.988,66
LEIA-SE: Vitória/ES, 29 de janeiro de 2024.
[...]R$ 19.399.297,96
Comissão Permanente de Licitação para Obras de DIONATAN CORDEIRO HERMOGENIO
Edificações (CPL) do DER-ES. Subdiretor Geral
de de Janeiro
Janeiro de 2024.
de 2024. 1
DIÁRIO OFICIAL
DIVERSOS
Defensoria Pública do Estado - DPES -
Defensoria Pública-Geral
TERMO DE DESIGNAÇÃO FISCAL Nº 120/2024 EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO

Processo nº. 00005
O DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, no uso das atribuições legais, ORDEM DE FORNECIMENTO 000008/2024
considerando ao disposto no art. 7° cominado com
o art. 117, ambos da Lei 14.133 de 1º de abril ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2024
de 2021, designa os servidores responsáveis pelo
acompanhamento e fiscalização dos processos e CONTRATANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO
contratações realizados por esta Defensoria Pública, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
conforme relação disponível no endereço
eletrônico: https://www.defensoria.es.def.br. CONTRATADA: LICITANDO COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA ME
VINICIUS CHAVES DE ARAÚJO OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA
Defensor Público-Geral
Protocolo 1254601 VALOR TOTAL: R$ 14.648,60 (Quatorze mil
e seiscentos e quarenta e oito reais e sessenta
PORTARIA DPES Nº 134, DE 29 DE JANEIRO centavos).
DE 2024.
TORNAR PÚBLICAS as Defensorias com necessidade DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.06.90.092.0065.2
de substituição em virtude de afastamento do titular 357-3.3.90.30-22 para o exercício de 2024.
(exceto férias), nos termos dos arts. 4º e 8º da
Resolução CSDPES n° 002/2014, conforme abaixo, Vitória, 29 de janeiro de 2024
facultando aos Defensores Públicos interessados a
inscrição até às 16h do dia 30.01.2024, mediante BÁRBARA BARBOSA ALVES
protocolo na sede administrativa ou por e-mail para Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo
gabinete@defensoria.es.def.br: Protocolo 1255437
Processos Eletrônicos, atendimentos e EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO

procedimentos- Núcleo de Execução Penal: Processo nº. 00005
01.02 a 29.02.2024
ORDEM DE FORNECIMENTO 000009/2024
NÚCLEO DE GUAPARARI
2ª Defensoria Cível de Guarapari: 01.02 a 29.02.2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2023
NÚCLEO DE VITÓRIA CONTRATANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO

1ª Defensoria Criminal do Júri de Vitória: 01.02 a ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
29.02.2024
CONTRATADA: PRACIMAX CASA E CONSTRUÇÃO
3ª Defensoria Recursal Criminal de Vitória: 01.02 a LTDA
29.02.2024
OBJETO: AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL HIDRÁULICO
6ª Defensoria Recursal Cível de Vitória: 01.02 a
29.02.2024 VALOR TOTAL: R$ 178,70 (Cento e setenta e oito
reais e setenta centavos).
NÚCLEO DE SERRA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.06.901.0065.2357
5ª Defensoria Criminal de Serra: 01.02 a 29.02.2024 3.3.90.30-24 para o exercício de 2024.
Vitória, 29 de janeiro de 2024. Vitória, 29 de janeiro de 2024
VINÍCIUS CHAVES DE ARAÚJO BÁRBARA BARBOSA ALVES
Defensor Público-Geral Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo
DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO D I V E R S O S

Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Defensoria Pública - CNPJ: 00.671.513/0001-24
Exercício: 2023 - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - Período de referência: 3º quadrimestre
RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, I) R$ 1,00
DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)
DESPESA COM PESSOAL LIQUIDADAS INSCRITAS EM TOTAL
TOTAL RESTOS A PAGAR
JAN/23 FEV/23 MAR/23 ABR/23 MAI/23 JUN/23 JUL/23 AGO/23 SET/23 OUT/23 NOV/23 DEZ/23 (Últimos NÃO (c = a + b)
PROCESSADOS (b)
12 meses) (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 8.459.608,44 7.999.280,47 8.257.701,37 8.653.984,37 8.646.921,23 8.420.518,27 10.343.593,24 8.552.284,72 9.017.994,36 8.460.513,51 8.730.955,22 11.375.875,08 106.919.230,28 6.869,46 106.926.099,74
Pessoal Ativo 5.957.908,01 5.766.522,32 5.669.001,53 6.057.779,22 5.889.156,23 5.900.180,64 7.692.021,30 6.017.673,36 6.425.906,05 6.001.392,98 5.968.507,08 8.025.798,39 75.371.847,11 6.869,46 75.378.716,57
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis 5.456.097,64 5.264.230,16 5.169.463,79 5.533.200,33 5.365.766,26 5.379.982,32 7.168.026,57 5.492.786,52 5.900.163,65 5.477.301,54 5.444.098,64 7.505.822,03 69.156.939,45 6.869,46 69.163.808,91
Obrigações Patronais 463.849,79 464.331,58 461.577,16 483.592,10 482.403,18 479.211,53 483.007,94 483.900,05 484.755,61 483.104,65 483.421,65 478.989,57 5.732.144,81 5.732.144,81
Benefícios Previdenciários 37.960,58 37.960,58 37.960,58 40.986,79 40.986,79 40.986,79 40.986,79 40.986,79 40.986,79 40.986,79 40.986,79 40.986,79 482.762,85 482.762,85
Pessoal Inativo e Pensionistas 2.501.700,43 2.232.758,15 2.588.699,84 2.596.205,15 2.757.765,00 2.520.337,63 2.651.571,94 2.534.611,36 2.592.088,31 2.459.120,53 2.762.448,14 3.350.076,69 31.547.383,17 31.547.383,17
Aposentadorias, Reserva e Reformas 2.246.070,05 1.980.178,91 2.353.504,80 2.362.010,78 2.502.034,19 2.288.925,75 2.386.790,86 2.276.415,83 2.352.921,22 2.241.074,31 2.430.280,89 3.020.911,29 28.441.118,88 28.441.118,88
Pensões 255.630,38 252.579,24 235.195,04 234.194,37 255.730,81 231.411,88 264.781,08 258.195,53 239.167,09 218.046,22 332.167,25 329.165,40 3.106.264,29 3.106.264,29
Outros Benefícios Previdenciários
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de
terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da
LRF)
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF) 400.554,61 480.963,44 467.986,37 387.637,24 656.916,71 446.240,20 2.202.639,00 492.094,70 837.343,17 469.199,42 549.181,89 713.804,17 8.104.560,92 8.104.560,92
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária 5.035,90 1.984,57 6.763,48 735,03 2.945,21 2.933,33 1.727.478,84 11.129,45 395.233,08 -23.706,90 3.960,00 4.448,51 2.138.940,50 2.138.940,50
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 395.518,71 478.978,87 461.222,89 386.902,21 653.971,50 443.306,87 475.160,16 480.965,25 442.110,09 492.906,32 545.221,89 709.355,66 5.965.620,42 5.965.620,42
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) 8.059.053,83 7.518.317,03 7.789.715,00 8.266.347,13 7.990.004,52 7.974.278,07 8.140.954,24 8.060.190,02 8.180.651,19 7.991.314,09 8.181.773,33 10.662.070,91 98.814.669,36 6.869,46 98.821.538,82
FONTE: SIGEFES, Unidade Responsável: GFS, Data de Emissão: 24/01/2024, às 12:07hs.
Vinícius Chaves de Araújo Emerson Ferreira da Fonseca Rodrigo Vacari dos Santos
Defensor Público Geral Controle Interno Contador CRC ES-011.265/O-4
Protocolo 1255311
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - DEFENSORIA PÚBLICA - CNPJ: 00.671.513/0001-24
Relatório de Gestão Fiscal - Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Período: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023
RGF – ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
EMPENHOS DISPONIBILIDADE
Restos a Pagar Liquidados e Não NÃO
Pagos DISPONIBILIDADE DE RESTOS A PAGAR DE CAIXA LÍQUIDA
DISPONIBILIDAD Restos a Pagar CAIXA LÍQUIDA (ANTES EMPENHADOS E LIQUIDADOS (APÓS A
E DE CAIXA Empenhados e Demais DA INSCRIÇÃO EM NÃO CANCELADOS INSCRIÇÃO EM
DESTINAÇÃO DE RECURSOS BRUTA Não Liquidados de Obrigações RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS DO (NÃO RESTOS A PAGAR
De Exercícios Exercícios Financeiras INSCRITOS NÃO PROCESSADOS
Do Exercício PROCESSADOS) EXERCÍCIO
Anteriores Anteriores POR DO EXERCÍCIO)
INSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA)
(a) (b) (c) (d) (e) (f) = (a - (b + c + d + e)) (g) (h) = (f - g)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) 2.935.583,47 103.646,57 92.852,78 2.739.084,12 204.389,33 2.534.694,79
RECURSOS ORDINÁRIOS 2.935.583,47 103.646,57 92.852,78 2.739.084,12 204.389,33 - 2.534.694,79
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) 29.794.481,11 236.051,60 127.196,57 29.431.232,94 4.555.472,12 24.875.760,82
ARRECADADO PELO ÓRGÃO 29.794.481,11 236.051,60 127.196,57 29.431.232,94 4.555.472,12 24.875.760,82
TOTAL (III) = (I + II) 32.730.064,58 339.698,17 220.049,35 32.170.317,06 4.759.861,45 - 27.410.455,61
FONTE: SIGEFES, Unidade Responsável: GFS, Data de emissão: 24/01/2024, às 12:07hs.
Protocolo 1255313
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - DEFENSORIA PÚBLICA - CNPJ: 00.671.513/0001-24

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - Período de Referência: JANEIRO A DEZEMBRO/2023
RGF ANEXO 6 (LRF, art. 48) R$
Receita Corrente líquida
DESPESA COM PESSOAL VALOR % SOBRE A RCL

Despesa Total com Pessoal - DTP 98.821.538,82
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>
DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA

RESTOS A PAGAR
(APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A
RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO
PAGAR NÃO PROCESSADOS DO
LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO
EXERCÍCIO)
Valor Total 4.759.861,45 27.410.455,61
FONTE: SIGEFES, Unidade Responsável: GFS, Data de Emissão: 24/01/2024, às 12:07hs.
Protocolo 1255326
Subdefensoria Pública-Geral Coordenação de Estágio Supervisionado
PORTARIA DPES Nº 133 DE 29 DE JANEIRO DE PORTARIA DPES Nº 135 DE 29 DE JANEIRO DE 2024

2023 O COORDENADOR DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO
ALTERAR a portaria nº 127, de 29 de janeiro de DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO
2024, publicada no DIO em 29 de janeiro de 2024 ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais,
que se refere ao deferimento do gozo de férias da faz publicar o (s) seguinte (s) ato (s):
Defensora Pública RAFAELA FERNANDES CORREA TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO DE JULIA
CALIXTO. CARIELLO BROTAS CORREA de 30.01.2024 a
Onde se lê: 30.06.2024, lotada no Colegiado Recursal dos Juizados
... nos dias 06/02/2024 a 07/02/2024 (2022/2023) Especiais da Grande Vitória, no turno vespertino.
... RESCISÃO DO TERMO DE COMPROMISSO DE
Leia-se: JULIANO FREIRES RAMOS lotado na 2A Defensoria
... nos dias 07/02/2024 a 08/02/2024 (2022/2023) Recursal Cível de Vitória, a partir de 28.01.2024.
... Vitória, 29 de Janeiro de 2024
SAULO ALVIM COUTO Leonardo Grobberio Pinheiro
SUBDEFENSOR PÚBLICO-GERAL Coordenador de Estágio Supervisionado
D I V E R S O S DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO

Poder Legislativo
Assembléia Legislativa do Espírito Santo - ALES -
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER LEGISLATIVO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023
LRF, art. 48 - Anexo 6 R$ 1,00

Receita Corrente líquida 22.373.375.355,79

Receita Corrente líquida Ajustada 22.306.473.322,99
Despesa Total com Pessoal - DTP 213.447.815,76 0,96%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> 379.210.046,49 1,70%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%> 360.249.544,17 1,615%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> 341.289.041,84 1,53%
DISPONIBILIDADE DE CAIXA
RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM
RESTOS A PAGAR
NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total 10.500.057,88 17.810.098,87

FONTE: Sistema SIGEFES, Unidade Responsável: Diretoria de Finanças, Data da emissão: 26/jan/2024 e hora de emissão: 09h e 48m
MARCELO SANTOS
Presidente
JOÃO COSER JANETE DE SÁ
1º Secretário 2ª Secretária
MIGUEL PEDRO AMM FILHO

Diretora Geral da Secretaria
RAFAEL NUNES CORREA AMANDA ALEIXO BATISTA CRUZ
Diretor de Controle Interno Diretora de Finanças
Protocolo 1254878

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1,00
EMPENHOS NÃO DISPONIBILIDADE
Restos a Pagar Liquidados e Não DISPONIBILIDADE DE
RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS DE CAIXA LÍQUIDA
Pagos Restos a Pagar CAIXA LÍQUIDA (ANTES
EMPENHADOS E CANCELADOS (APÓS A INSCRIÇÃO
DISPONIBILIDADE Empenhados e Não Demais DA INSCRIÇÃO EM
NÃO (NÃO INSCRITOS EM RESTOS A
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS DE CAIXA BRUTA Liquidados de Obrigaçãoes RESTOS A PAGAR NÃO
LIQUIDADOS DO POR PAGAR NÃO
De Exercícios Exercícios Financeiras PROCESSADOS DO
Do Exercício EXERCÍCIO INSUFICIÊNCIA PROCESSADOS DO
Anteriores Anteriores EXERCÍCIO)
FINANCEIRA) EXERCÍCIO)
(a) (b) (c) (d) (e) (f) = (a – (b + c + d + e)) (g) (h) = (f - g)

TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) 32.435.670,83 1.094.513,18 1.901.578,02 894.619,14 478.363,35 28.066.597,14 10.500.057,88 - 17.566.539,26
Recursos Ordinários (Fonte 1.5.00.000000) 22.581.057,79 1.094.513,18 1.711.787,19 894.619,14 463.687,32 18.416.450,96 5.424.334,57 12.992.116,39
Recursos Ordinários (Fonte 1.5.00.212100) 3.691,55 3.691,55 - -
Recursos Ordinários (Fonte 2.5.00.000000) 9.850.921,49 189.790,83 10.984,48 9.650.146,18 5.075.723,31 4.574.422,87
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) 486.480,33 - - - 242.920,72 243.559,61 - - 243.559,61

Recursos Vinculados à Previdência Social - -
Recursos Vinculados a Fundos - -
Recursos de Operações de Crédito - -
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - -
Recusos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios - -
Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais - -
Outros Recursos Extraorçamentários 242.920,72 242.920,72 - -
Outros Recursos Vinculados 243.559,61 243.559,61 243.559,61
TOTAL (III) = (I + II) 32.922.151,16 1.094.513,18 1.901.578,02 894.619,14 721.284,07 28.310.156,75 10.500.057,88 - 17.810.098,87
FONTE: Sistema SIGEFES, Unidade Responsável: Diretoria de Finanças, Data da emissão: 26/jan/2024 e hora de emissão: 09h e 46m
MARCELO SANTOS
Presidente

RAFAEL NUNES CORREA Diretor Geral da Secretaria AMANDA ALEIXO BATISTA CRUZ
Protocolo 1254883
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

DESPESAS EXECUTADAS
(Últimos 12 Meses)
DESPESA COM PESSOAL LIQUIDADAS INSCRITAS EM
TOTAL RESTOS A PAGAR
(ÚLTIMOS NÃO
Jan/23 Fev/23 Mar/23 Abr/23 Mai/23 Jun/23 Jul/23 Ago/23 Set/2023 Out/2023 Nov/2023 Dez/2023
12 MESES) PROCESSADOS
(a) (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 17.976.145,42 18.762.235,98 17.416.622,89 18.469.743,51 18.709.116,68 18.633.241,38 18.606.077,15 18.637.935,47 18.713.939,86 19.329.338,86 19.189.440,00 30.446.483,71 234.890.320,91
Pessoal Ativo 13.158.921,34 14.005.123,68 12.507.437,82 13.408.526,94 13.504.595,62 13.679.799,26 13.624.131,59 13.739.833,52 13.801.985,73 14.429.166,87 14.139.956,77 24.255.489,40 174.254.968,54
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis 11.347.228,46 12.345.667,82 10.783.644,07 11.550.561,46 11.636.762,67 11.779.387,14 11.732.866,33 11.839.106,20 11.878.030,58 12.471.611,64 12.183.107,47 20.797.758,46 150.345.732,30
Obrigações Patronais 1.811.692,88 1.659.455,86 1.723.793,75 1.857.965,48 1.867.832,95 1.900.412,12 1.891.265,26 1.900.727,32 1.923.955,15 1.957.555,23 1.956.849,30 3.457.730,94 23.909.236,24
Pessoal Inativo e Pensionistas 4.817.224,08 4.757.112,30 4.909.185,07 5.061.216,57 5.204.521,06 4.953.442,12 4.981.945,56 4.898.101,95 4.911.954,13 4.900.171,99 5.049.483,23 6.190.994,31 60.635.352,37
Aposentadorias, Reserva e Reformas 3.416.796,36 3.454.567,71 3.493.585,38 3.685.205,29 3.712.395,83 3.474.774,16 3.584.231,99 3.430.815,66 3.478.918,57 3.494.152,06 3.533.653,39 4.401.747,63 43.160.844,03
Pensões 1.400.427,72 1.302.544,59 1.415.599,69 1.376.011,28 1.492.125,23 1.478.667,96 1.397.713,57 1.467.286,29 1.433.035,56 1.406.019,93 1.515.829,84 1.789.246,68 17.474.508,34
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de
contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF) -
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente -
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF) 355.923,74 1.187.023,45 1.229.414,22 1.525.449,47 3.761.005,72 2.121.352,17 1.419.558,03 1.199.815,60 1.207.319,11 1.768.934,14 1.767.860,51 3.898.848,99 21.442.505,15
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções
Constitucionais 2.213.978,47 2.213.978,47
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração -
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração 96.314,26 67.284,26 24.738,82 2.705,89 285,18 5.907,58 963,80 2.677,25 6.331,17 442.425,79 184.763,72 182.732,53 1.017.130,25
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 259.609,48 1.119.739,19 1.204.675,40 1.522.743,58 3.760.720,54 2.115.444,59 1.418.594,23 1.197.138,35 1.200.987,94 1.326.508,35 1.583.096,79 1.502.137,99 18.211.396,43
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) 17.620.221,68 17.575.212,53 16.187.208,67 16.944.294,04 14.948.110,96 16.511.889,21 17.186.519,12 17.438.119,87 17.506.620,75 17.560.404,72 17.421.579,49 26.547.634,72 213.447.815,76 0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR % SOBRE A RCL AJUSTADA

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 22.373.375.355,79
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) 37.672.570,80
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às
endemias (CF. art. 198, §11) (VI) 29.229.462,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI) 22.306.473.322,99
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b) 213.447.815,76 0,96%
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 379.210.046,49 1,70%
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) 360.249.544,17 1,615%
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) 341.289.041,84 1,53%
FONTE: Sistema: SIGEFES Unidade Responsável: Diretoria de Finanças Data da emissão: 25/jan/2024 hora de emissão: 16h e 50m
Notas Explicativas:
1) Os dados da Receita Corrente Líquida foram fornecidos pela Secretaria de Estado da Fazenda em 24 de janeiro de 2024;
2) Os valores das despesas com inativos e pensionistas do IPAJM - Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do ES foram fornecidos em 24 de janeiro de 2024;
3) A linha "Pensões" no valor total de R$ 17.474.508,34 é composta por Pensionistas do IPAJM (R$ 9.788.609,08) e Pensionistas do Extinto IPDE - Instituto de Previdência dos Deputados Estaduais (R$ 7.685.899,26);
MARCELO SANTOS
Presidente

RAFAEL NUNES CORREA Diretor Geral da Secretaria AMANDA ALEIXO BATISTA CRUZ
Protocolo 1254885
D I V E R S O S DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO

RESUMO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO COMUNICADO
TERMO DE CESSÃO
GP LOCAÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA,
A Subdireção Geral da Secretaria - Setor de Contratos torna público que Obteve da SEMAG/PMG, através
e Convênios da Assembleia Legislativa do Estado do processo nº 12359/2023, Licença Municipal de
do Espírito Santo em atendimento ao que dispõe o Operação - LMO nº 023/2023, para a atividade
parágrafo único do artigo 61 da Lei nº 8.666, de 21 de ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO OU DEPÓSITO
de junho de 1993, torna público o Termo Aditivo ao DE CARGAS GERAIS, INCLUSIVE MATERIAIS DE
Termo de Cessão, conforme descrito abaixo: CONSTRUÇÃO CIVIL E ENSACAMENTO DE CARVÃO
(EXCETO PRODUTOS/RESÍDUOS QUÍMICOS E/
CESSIONÁRIA: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO OU PERIGOSOS E/OU ALIMENTÍCIOS E/OU
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS), COM ATIVIDADE DE
MANUTENÇÃO E/OU LAVAGEM DE EQUIPAMENTOS
CEDENTE: MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE/ES. E/OU UNIDADE DE ABASTECMENTO DE VEÍCULOS,
na localidade de Camurugi, Guarapari - ES.
OBJETO: O Termo Aditivo tem como objeto tem como Protocolo 1252200
objeto a prorrogação da cessão da Servidora MARIA
DE FÁTIMA DE MORAIS MENDONÇA para continuar a COMUNICADO
exercer cargo em Comissão na cessionária.
]“MARCENARIA EBANO LTDA”, CNPJ
PROCESSO: 221747/2022. 47.295.129/0001-38, torna público que obteve da
PMVV/SEMMA, através do Proc. 82303/22, LMAR
VIGÊNCIA: O presente TERMO ADITIVO terá 215/23, para desenvolvimento da atividade de
vigência a partir de 01 de janeiro de 2024 e terá “Serraria (...)” (cód 8.01), Classe S, à R. Joventina
duração de 12 (doze) meses. Menezes, 34, Jardim Marilândia, Vila Velha.
Protocolo 1252244
Secretaria da Assembleia Legislativa em,
26 de janeiro de 2024 COMUNICADO
DIONATAN CORDEIRO
HERMOGENIO MAGNAGO EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA, CNPJ
Subdiretor Geral da Secretaria 37.114.000/0001-22, torna público que obteve
Protocolo 1255220 da PMVV/SEMMA, através do proc. n° 58696/22,
LMAR 212/23, para desenvolvimento da atividade
de “Pátio de estocagem (...)”,(Cod 22.08), Classe
Publicações de Terceiros S, à R. Ana Merotto Stefanon, 590, Cobilândia,
VV, ES.
Protocolo 1252246
SANTA MARIA UFV COLATINA 2 LTDA, torna
público que recebeu da Secretaria Municipal de
ALCON - COMPANHIA DE ÁLCOOL DE CONCEIÇÃO
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente de
DA BARRA, CNPJ nº 30.974.737/0001-76, torna
Colatina, através do processo n° 021163/2023,
público que obteve do IEMA, através do processo
Licença Prévia n° 05/2024 e Licença de Instalação
n° 5.959/2023, Licença Municipal Simplificada nº
n° 01/2024, para atividade de Usina de geração de
001/2024, para exercer a atividade de subestação
energia solar fotovoltaica, na localidade de Rod. ES
de energia elétrica na localidade de Rodovia BR
080, Ângelo Freachiani, Mun. de Colatina - ES.
101, Km 35,5 Norte, Zona Rural, Sayonara, no
Protocolo 1249961
município de Conceição da Barra - ES.
Protocolo 1252779
TAMANHONI AGRONEGÓCIOS
(27) 99970-9420
COMUNICADO
COMUNICADO
ZAMBELINE ENGENHARIA LTDA EPP, CNPJ nº
09.352.456/0001-95, torna público que obteve
Everaldo José Bacheti Bueno, torna público que
da PMVV/SEMMA, LMAR n° 217/2023 CLASSE
requereu à SEMMA, através do Processo nº
II 21.19 (N) para revitalização, implantação e
000024/2024, Licença Municipal de Operação (LMO),
pavimentação de vias urbanas sem intervenção
para atividade de secagem mecânica de grãos
em APP, contendo trecho com vegetação a ser
associada à pilagem, no Município de Rio Bananal
suprimida, à Rua Diógenes Malacarne, Praia da
- ES.
Costa, Vila Velha/ES.
Protocolo 1251022
Protocolo 1253309
COMUNICADO
Comunicado
“NAVI AUTO CENTER LTDA”, CNPJ Nº
42.185.431/0001-10, torna público que requereu “Decio Jastrow 07575608737 - Madeireira
por meio do processo nº 4629/2024, à PMVV/ Jastrow”, torna público que obteve junto a
SEMMA, LMAR, para desenvolvimento da atividade Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Santa
de Reparação, retifica, lanternagem, ou manutenção Teresa, através do processo n.º 6709/2023
de equipamentos mecânicos diversos, inclusive Licença Municipal Simplificada N.º 066/2023 para
motores automotivos sem pintura, Cód. 5.07 (I), atividade de Fabricação de caixas de madeira
Classe S, na Rua Jaguaré, 600, Qd. 015, Lt. 02, Vale para uso agropecuário e paletes, em Valão de São
Encantado, Vila Velha/ES. Lourenço - S/N - Zona Rural - Santa Teresa/ES”.

Comunicado peças, acessórios, tanques, reservatórios e outros
recipientes metálicos de caldeira, sem tratamento
“JOSÉ ALFREDO FERRARI ME”, torna público superficial químico ou termoquímico. Rod. 486,
que obteve junto a Secretaria Municipal de km 1,5 - Distrito de Itaoca, Snº - Cachoeiro de
Meio Ambiente de Santa Teresa, através do Itapemirim-ES.
processo n. º 1405/2023 Licença Municipal de Protocolo 1254436
Regularização N.º 016/2023 para atividade de
Empreendimentos de hospedagem (pousadas, COMUNICADO DE REMARCAÇÃO
casas de repouso, centros de reabilitação, hotéis
e motéis) instalados em área rural, localizado em EDITAL LEILÃO Nº 001/2024 PM SERRA - ES
Vargem Alta, Circuito Caravaggio - S/N - Zona Ruam Carlos Chaves Gotardo, Leiloeiro Público
Rural - Santa Teresa/ES”. Oficial, inscrito na JUCEES sob o nº 84, faz saber
Protocolo 1253497 a quem possa interessar, que devidamente
autorizado pela SECRETARIA DE GESTÃO E
JK Serviços e Assessoria Ltda., CNPJ: PLANEJAMENTO DA SERRA - ES torna pública a
04.548.187/0003-85 torna público que REMARCAÇÃO da data do Leilão Público ONLINE,
REQUEREU da SEDUMA de Colatina, através pelo MAIOR LANCE a ser realizado no dia 15/02/24
do Processo nº 21745/2017 a RENOVAÇÃO às 10h pelo site: www.serranaleiloes.com.br nas
da Licença Ambiental Única-LU nº 003/2020 condições em que se encontram os Lotes, com
para atividade de Pátio de Estocagem, secagem alteração nos valores iniciais dos Lotes 23 a
e Homogeneização de produtos extrativos de 32.Edital, fotos, visitação dos bens, nos endereços
origem Mineral na Localidade Fazenda Três e horários indicados no site, entre os dias 31/01
Corações, s/nº, Distrito de Baunilha - Município a 09/02 de 09h as 16h com agendamento prévio:
de Colatina-ES, CEP 29.712-020. (24) 98858-1924.
A RODRIGUES DE OLIVIEIRA, CNPJ COMUNICADO

11.852.434/0001-36, torna público que REQUEREU
da SEMMA/URBANISMO a Licença de Operação PME MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA,
por procedimento corretivo , processo 3174/2024, torna público que obteve da SEMMAM, através
para a atividade: 5.07 - Reparação, retífica, do processo n° 799/2021, Licença Ambiental de
lanternagem e/ ou manutenção de máquinas, Operação, nº 35/2022, para reparação, retífica,
aparelhos e equipamentos industriais e mecânicos lanternagem e/ou manutenção de máquinas,
diversos, inclusive motores automotivos, sem aparelhos e equipamentos mecânicos diversos,
pintura por aspersão, incluindo oficinas mecânicas inclusive motores automotivos, sem pintura
- Rua Francisco de Assis Manhoni, 34/40 Central por aspersão, incluindo oficinas mecânicas, na
Parque - Cachoeiro de Itapemirim-ES. Avenida Nona Vitória, s/n, Bicuiba, Venda Nova
Protocolo 1254377 do Imigrante/ES.
Protocolo 1254771
MOCARB MOAGEM DE CARBONATO DE CÁLCIO
LTDA, CNPJ 37.382.746/0001-17, torna público EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO DA
que REQUEREU e OBTEVE da SEMMA/URMANISMO DIRETORIA E CONSELHO FISCAL
a LOC 065/2023(Por Procedimento Corretivo),
processo 63025/2023, Validade 26/12/2025, O presidente da ASSOCIAÇÃO UCHI-MATA
para a atividade: 3.09 - Beneficiamento de rochas JUDÔ, CNPJ 09.350.990/0001-62, convoca os
para produção de pedras britadas, produtos associados com direito a voto para Assembleia
siderúrgicos ou para outros usos industriais/ Geral de eleição e posse da nova Diretoria e
agrícolas, Rod. 486, km 1,5 - Distrito de Itaoca - Conselho Fiscal, com mandato de 10/02/2024 a
Cachoeiro de Itapemirim-ES. 09/02/2028, a realizar-se na sede da Associação,
Protocolo 1254431 na Rua Duque de Caxias nº 39, Alto Lage,
Cariacica/ES, no dia 09/02/2024 às 18hs, com
SO MIND SOARES MECÂNICA INDUSTRIAL 2/3 dos associados em 1ª convocação e 18:30hs
LTDA-ME, CNPJ 10.704.657/0001-93 torna público com qualquer número. Eleição ocorrerá conforme
que REQUEREU E OBTEVE da SEMMA/URBANISMO preconiza Estatuto da A.U.M.J. Inscrição das chapas
a LOC 066/2023 (Por procedimento corretivo) até 31/01/2024 na sede da A.U.M.J. Juntamente
processo 63021, validade 26/12/2025 para a será realizada a eleição do representante dos
atividade: 5.05 - Fabricação e/ou manutenção atletas. Cariacica-ES, 10 de janeiro de 2024.
de estrutura metálicas e/ou artefatos de metais Edson Antônio Quirino - Presidente da
ferrosas, ou não ferrosas, laminados, extrudados, A.U.M.J.
trefilados, inclusive móveis, máquinas, aparelhos, Protocolo 1254905
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS CAPIXABAS
PUBLICAÇÕES DAS
CIDADES CAPIXABAS
Vitória (ES) • Terça-feira, 30 de Janeiro de 2024 www.dio.es.gov.br
pág.
'RODOVIA DAS PANELEIRAS':
3 EQUIPAMENTOS DE
FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA
pág.
INCAPER CONSEGUE
4 RECURSOS FEDERAIS
PARA REFORÇAR FROTA E
ASSISTÊNCIA A PRODUTORES
GOVERNO DO ESTADO
JOSÉ RENATO CASAGRANDE RICARDO DE REZENDE FERRAÇO
Governador Vice-governador
Municípios do Espírito Santo e Prefeitos
AFONSO CLÁUDIO CONCEIÇÃO DO CASTELO JOÃO NEIVA RIO NOVO DO SUL

| Prefeito: Luciano Roncetti Pimenta | Prefeito: Christiano Spadetto | Prefeito: Paulo Sergio de Nardi | Prefeito: Jocenei Marconcini Castelari
ÁGUA DOCE DO NORTE DIVINO DE SÃO LOURENÇO LARANJA DA TERRA SANTA LEOPOLDINA
| Prefeito: Abraão Lincon Elizeu | Prefeito: Eleardo Brasil | Prefeito: Josafá Storch | Prefeito: Romero Luiz Endringer
ÁGUIA BRANCA DOMINGOS MARTINS LINHARES SANTA MARIA DE JETIBÁ

| Prefeito: Jailson José Quiuqui | Prefeito: Wanzete Krüger | Prefeito: Bruno Margotto Marianelli | Prefeito: Hilário Roepke
ALEGRE DORES DO RIO PRETO MANTENÓPOLIS SANTA TERESA

| Prefeito: Nemrod Emerick | Prefeito: Cleudenir José de Carvalho Neto | Prefeito: Herminio Benjamim Hespanhol | Prefeito: Kleber Medici da Costa
ALFREDO CHAVES ECOPORANGA MARATAÍZES SÃO DOMINGOS DO NORTE

| Prefeito: Fernando Videira Lafayette | Prefeito: Elias Dal Col | Prefeito: Robertino Batista da Silva | Prefeita: Ana Izabel Malacarne de Oliveira
ALTO RIO NOVO FUNDÃO MARECHAL FLORIANO SÃO GABRIEL DA PALHA

| Prefeito: Luiz Américo Borel | Prefeito: Gilmar De Souza Borges | Prefeito: João Carlos Lorenzoni | Prefeito: Tiago Rocha
ANCHIETA GOVERNADOR LINDENBERG MARILÂNDIA SÃO JOSÉ DO CALÇADO

| Prefeito: Fabrício Petri | Prefeito: Leonardo Prando Finco | Prefeito: Augusto Astori Ferreira | Prefeito: Antônio Coimbra de Almeida
APIACÁ GUAÇUÍ MIMOSO DO SUL SÃO MATEUS

| Prefeito: Fabrício Gomes Thebaldi | Prefeita: Marcos Luiz Jauhar | Prefeito: Peter Nogueira Da Costa | Prefeito: Daniel Santana Barbosa
ARACRUZ GUARAPARI MONTANHA SÃO ROQUE DO CANAÃ

| Prefeito: Luiz Carlos Coutinho | Prefeito: Edson Figueiredo Magalhães | Prefeito: André Dos Santos Sampaio | Prefeito: Marcos Geraldo Guerra
ATÍLIO VIVÁCQUA IBATIBA MUCURICI SERRA

| Prefeito: Josemar Machado Fernandes | Prefeito: Luciano Miranda Salgado | Prefeito: Atanael Passos Wagmacker | Prefeito: Antônio Sergio Alves Vidigal
BAIXO GUANDU IBIRAÇU MUNIZ FREIRE SOORETAMA

| Prefeito: Lastenio Luiz Cardoso | Prefeito: Diego Krentz | Prefeito: Gesi Antônio Da Silva Júnior | Prefeito: Alessandro Broedel Torezani
BARRA DE SÃO FRANCISCO IBITIRAMA MUQUI VARGEM ALTA

| Prefeito: Enivaldo Euzebio Dos Anjos | Prefeito: Ailton da Costa Silva | Prefeito: Helio Carlos Ribeiro Candido | Prefeito: Elieser Rabello
BOA ESPERANÇA ICONHA Nova Venécia VENDA NOVA DO IMIGRANTE

| Prefeita: Fernanda Siqueira Sussai Milanese | Prefeito: Gedson Brandao Paulino | Prefeito: Andre Wiler Silva Fagundes | Prefeito: João Paulo Schettino Minet
BOM JESUS DO NORTE IRUPI PANCAS VIANA

| Prefeito: Antonio Gualhano Azevedo | Prefeito: Edmilson Meireles de Oliveira | Prefeito: Sidiclei Giles de Andrade | Prefeito: Wanderson Borghardt Bueno
BREJETUBA ITAGUAÇU PEDRO CANÁRIO VILA PAVÃO

| Prefeito: Levi Marques De Souza | Prefeito: Uesley Roque Corteletti Thon | Prefeito: Bruno Teófilo Araújo | Prefeito: Uelikson Boone
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ITAPEMIRIM PINHEIROS VILA VALÉRIO

| Prefeito: Victor da Silva Coelho | Prefeito: Antônio da Rocha Sales | Prefeito: Arnóbio Pinheiro Silva | Prefeito: David Mozdzen Pires Ramos
CARIACICA ITARANA PIÚMA VILA VELHA

| Prefeito: Euclerio de Azevedo Sampaio Junior | Prefeito: Vander Patricio | Prefeito: Paulo Celso Cola Pereira | Prefeito: Arnaldo Borgo Filho
CASTELO IÚNA PONTO BELO VITÓRIA

| Prefeito: Joao Paulo Silva Nali | Prefeito: Romário Batista Vieira | Prefeito: Jaime Santos Oliveira Junior | Prefeito: Lorenzo Silva de Pazolini
COLATINA JAGUARÉ PRESIDENTE KENNEDY

| Prefeito: João Guerino Balestrassi | Prefeito: Marcos Antonio Guerra Wandermurem | Prefeito: Dorlei Fontão da Cruz
CONCEIÇÃO DA BARRA JERÔNIMO MONTEIRO RIO BANANAL

| Prefeito: Walyson Jose Santos Vasconcelos | Prefeito: Sérgio Farias Fonseca Gerio Feitani | Prefeito: Edimilson Santo Eliziario
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GOVERNO ONLINE OUVIDORIA www.ouvidoria.es.gov.br 0800 022 11 17
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IMPRENSA OFICIAL DO ESPÍRITO SANTO (DIO/ES) FUNDADO EM 23 DE MAIO DE 1890

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SANDRA SHIRLEY DE ALMEIDA EDGARD RAMOS LIMA Brasileira de
Os textos publicados são produzidos pela Rede de Comunicação do Governo do Espírito Santo. Imprensas Oficiais
Diretora-Geral Diretor Setorial
2
'Rodovia das Paneleiras':

Equipamentos de Fiscalização Eletrônica
/ Os equipamentos de fiscalização eletrônica têm o objetivo de garantir mais
segurança aos motoristas e pedestres
DIVULGAÇÃO / DER-ES
Os equipamentos, que terão limite de velocidade máxima de 60 km/h, já estão funcionando, porém em caráter
educativo e começarão a operar a partir do dia 05 de fevereiro
O Departamento de Edificações e de Rodo-

vias do Espírito Santo (DER-ES) instalou
quatro pontos de fiscalização eletrônica na
Para o diretor-presidente do DER-ES, José
Eustáquio de Freitas, a instalação dos aparelhos
vai proporcionar mais segurança na Rodovia que
ES-020, conhecida também como "Rodovia teve seu fluxo alterado para melhor, com o re-
das Paneleiras", que liga os municípios da Serra cém-inaugurado Complexo Viário de Carapina
e Vitória. Os equipamentos, que terão limite que mudou a dinâmica do local.
de velocidade máxima de 60 km/h, já estão
funcionando, porém em caráter educativo e co- “No ano passado, o Governo entregou essa grande obra de mobilidade urbana para os capi-
meçarão a operar a partir do dia 05 de fevereiro. xabas que é o Complexo Viário de Carapina e, agora, após estudos e análises da nossa equipe,
Os equipamentos de fiscalização eletrônica instalamos esses equipamentos para garantir mais segurança aos usuários, tanto motoristas
têm o objetivo de garantir mais segurança aos quanto pedestres.”
motoristas e pedestres e vão permitir ao órgão
José Eustáquio de Freitas - Diretor-presidente do DER-ES
executivo de trânsito ou rodoviário a descrição
exata a respeito do que ocorreu na Rodovia,
por meio de imagens e geração de dados que Mais informações
contribuem para o controle e planejamento
viário. Esses quatro equipamentos estão insta-
Confira a localização e demais
lados próximo ao Hospital Vitória Apart e em informações dos equipamentos
uma área onde também estão clínicas médicas,
supermercados e escolas.
IMPRENSA
IMPRENSA OFICIAL
OFICIAL DO DO ESPÍRITO
ESPÍRITO SANTO
SANTO 3030de
deJaneiro
Janeirode
de2024
2024
Incaper consegue recursos federais para

reforçar frota e assistência a produtores
\ O repasse, a ser feito pelo Ministério de Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), é fruto de convênio
firmado no fim do mês passado, em articulação com a Asbraer
DIVULGAÇÃO / INCAPER
O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência

Técnica e Extensão Rural (Incaper) con-
seguiu R$ 1 milhão em recursos federais para
Os recursos serão usados pelo Incaper para aquisição de nove veículos utilitários
de cabine dupla, que darão suporte aos escritórios do Instituto na realização de
trabalhos de Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater) nos municípios capixabas
investir no fortalecimento das ações de apoio
aos produtores rurais do Estado. mais de 36 mil produtores receberam atendi- pesquisadores e extensionistas”, afirmou o
O repasse, a ser feito pelo Ministério de mentos do Instituto. diretor-presidente do Incaper, Franco Fiorot.
Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar A equipe do Incaper responsável pelo Também estão sendo planejadas melhorias
(MDA), é fruto de convênio firmado no fim do convênio trabalha na etapa documental para nas estruturas das unidades do Instituto e, em
mês passado, em articulação com a Associação agilizar o recebimento dos recursos e a licitação breve, o quadro de servidores será ampliado,
Brasileira das Entidades de Assistência Técnica para compra dos carros. com a convocação de profissionais aprovados
e Extensão Rural, Pesquisa Agropecuária e em concurso público.
Regularização Fundiária (Asbraer). INVESTIMENTOS EM REESTRUTURAÇÃO “Todas essas medidas, que vamos imple-
Parte de um pacote de investimentos fe- / A aquisição de novos veículos faz parte do mentar gradativamente, nos permitirão am-
derais na rede pública de Assistência Técnica e planejamento para reestruturação e moderni- pliar o alcance, a qualidade e a eficiência dos
Extensão Rural (Ater), os recursos serão usados zação do Incaper, que é vinculado à Secretaria nossos serviços, que tanto contribuem para o
pelo Incaper para aquisição de nove veículos da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e desenvolvimento rural e econômico do Espírito
utilitários de cabine dupla, que darão suporte Pesca (Seag). Santo”, complementou Fiorot.
aos escritórios do Instituto na realização de “A renovação da frota é uma frente impor- O diretor administrativo-financeiro do
trabalhos de Ater nos municípios capixabas. tante do trabalho que estamos conduzindo para Instituto, Cleber Guerra, ressaltou que os inves-
É por meio dessas atividades que o Incaper fortalecer a atuação do Instituto. Além desses timentos na frota do Incaper foram ampliados
leva aos produtores soluções tecnológicas e nove veículos, entregaremos nos próximos nos últimos anos. Dos 225 veículos em uso
sociais que ajudam a aperfeiçoar os sistemas meses uma primeira leva de 25 novos veículos, pelos servidores, 133 foram adquiridos nos
de produção agrícola e a melhorar a renda e a fruto de investimento do Governo do Estado, últimos cinco anos, o que corresponde a quase
qualidade de vida das famílias rurais. Em 2023, para darmos suporte ao trabalho dos nossos 60% da frota.
4
de de Janeiro
Janeiro de 2024.
de 2024. 1
DIÁRIO OFICIAL
CADERNO DOS MUNICÍPIOS CAPIXABAS
ATOS MUNICIPAIS
Prefeituras
de Terceiros Serviços Pessoa Jurídica). 13001

Alegre - Secretaria Municipal de Finanças, ficha 027,
fonte de recurso 150000000000 (Recurso Próprio)
e elemento de despesa 3.3.90.39.00000 (Outros de
EXTRATO DE ADITIVO
Terceiros Serviços Pessoa Jurídica). 14001 -Secretaria
12º TERMO ADITIVO AO
Municipal do Trabalho, Assistência e Desenvolvimento
CONTRATO N° 181/2018
Social, ficha 005; 0020; 0039; 0043; 0051; 0056;
(TP 008/2018)
0060 e 0066, fonte de recurso 150000000000
CONTRATADA:
(Recurso Próprio) 166000000000(Recurso Federal)
E L A CONSTRUTORA EIRELI - ME
166100000000 (Recurso Estadual) e elemento de
- CNPJ n° 24.604.292/0001-30.
despesa 3.3.90.39.00000(Outros de Terceiros
CONTRATANTE:
Serviços Pessoa Jurídica). 015001 -Secretaria
MUNICIPIO DE ALEGRE-ES.
Municipal de Obras e Serviços Urbanos, ficha
DO OBJETO: O presente instrumento tem por
0055, fonte de recurso 150000000000 (Recurso
objetivo “alteração no contrato”, conforme
Próprio) 170500000000 (Royalties Estadual)
informações e justificativas apresentadas aos autos
172000000000 (Royalties Federal) e elemento de
do Proc. Nº 0037/2024, cujo objeto é a DRENAGEM
despesa 3.3.90.39.00000 (Outros de Terceiros
E PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO DE
Serviços Pessoa Jurídica). 016001-Secretaria
RUAS DOS SEGUINTES LOTEAMENTOS: LUZ MARINA
Municipal de Educação, ficha 074, 084, 0093, 0106,
E BOA FE, TODOS LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE
0118, fonte de recurso 150000000000 (Recurso
ALEGRE/ES.
Próprio) 150000250000 (MDE) 155000000000
DO PRAZO O Contrato e a execução da obra serão
(Salário Educação) 154000030000 (FUNDEB 30%)
prorrogados a partir do dia 30/01/2024, até o dia
e elemento de despesa 3.3.90.39.00000 (Outros
28/06/2024.
de Terceiros Serviços Pessoa Jurídica).17002
ASSINATURA: 29/01/2024
-Secretaria Municipal de Saúde, ficha 0011, 0033,
Alegre/ES, 29/01/2024
0047, 0056, fonte de recurso 150000150000
NEMROD EMERICK
Prefeito Municipal (Recurso Próprio) 160000000000 (Recurso Federal)
Protocolo 1254675 160100000000 (Recurso Federal) 162100000000
(Recurso Estadual) e elemento de despesa
3.3.90.39.00000(Outros de Terceiros Serviços
Conceição do Castelo Pessoa Jurídica). 018001 -Secretaria Municipal
de Agricultura e Meio Ambiente, ficha 00150,
EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO fonte de recurso 150000000000 (Recurso Próprio)
AOCONTRATO 172000000000 (Royalties Federal) 170500000000
Nº 006/2024 (Royalties Estadual) e elemento de despesa
REFERENCIA: Contratação de empresa 3.3.90.39.00000 (Outros de Terceiros Serviços
destinada a prestação de serviços de mão de Pessoa Jurídica).020001 -Secretaria Municipal de
obra para manutenção de veículos pertencentes Administração Cultura e Turismo, ficha 00186,
a frota do município de Conceição do Castelo, ES. fonte de recurso 150000000000 (Recurso Próprio)
CONTRATANTE: Município de Conceição do Castelo, e elemento de despesa 3.3.90.39.00000 (Outros
ES. CONTRATADA: SGX SERVICOS, LOCACOES, de Terceiros Serviços Pessoa Jurídica). 021001
TRANSPORTES E MANUTENCOES LTDA. OBJETO: -Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, ficha
Fica ADITIVADO do Contrato nº 006/2024, o 00250, fonte de recurso 150000000000 (Recurso
percentual de 25% (vinte e cinco) por cento, Próprio) e elemento de despesa 3.3.90.39.00000
perfazendo um valor de R$63.261,325(sessenta e (Outros de Terceiros Serviços Pessoa Jurídica).
três mil, duzentos e sessenta e um reais e trezentos AMPARO LEGAL: Protocolo GED n° 486/2024,
vinte e cinco centavos), do contrato original, conforme processo GED n° 382/2024 e Código de Identificação
Lei 8.666/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 20001 Cidades: 2022.021E0700001.02.0012.
-Secretaria Municipal de Administração, Cultura e Conceição do Castelo, ES, 29 de janeiro de 2024.
Turismo. 011001 -Gabinete do Prefeito, ficha 012, CHRISTIANO SPADETTO
fonte de recurso 150000000000 (Recurso Próprio) Prefeito Municipal
e elemento de despesa 3.3.90.39.00000 (Outros Protocolo 1254374
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS CAPIXABAS ATO S M U N I C I PA I S

Onde se lê:
Ecoporanga
1. DO OBJETO
6.5. CRONOGRAMA DO EDITAL
AVISO
O Município de Ecoporanga/ES, por meio do seu Pregoeiro,
ITEM ATIVIDADES PERÍODO
CONVOCA as empresas abaixo para apresentação das
amostras dos seguintes lotes: 1 Inscrição 26 e
CRR COMÉRCIO VAREJISTA, Lote: 09; 29/01/2024
BANDEIRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E 2 Período de análise 30, 31/01/2024
MATERIAIS EM GERAL, Lote: 10; e 01/02/2024
MARKAS DE RESENDE EIRELI; Lotes: 12 e 14; 3 Resultado 02/02/2024
START COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS, Lote: 49;
4 Recurso 05/02/2024
Referentes ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0048/2023.
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE 5 Resultado pós recurso 06/02/2024
MATERIAIS ESPORTIVOS
Prazo para apresentação de amostra: 15 dias Leia-se:
corridos, devido a previsão de ponto facultativo no dia
14/02/2024, que seria o prazo final para apresentação das 1. DO OBJETO
amostras, estende-se este prazo para o dia 15/02/2024. 6.5. CRONOGRAMA DO EDITAL
Local de entrega das amostras: Rua Suelon Dias
Mendonça, nº 20, Centro, Ecoporanga/ES - CEP: ITEM ATIVIDADES PERÍODO
29.850-000, no setor de Almoxarifado. 1 Inscrição 26, 29 e 30/01/2024
Processo: 1466/2023
ID: 2023.025E0700001.02.0024 2 Período de análise 31/01/2024 e
Poliana Alves Ribeiro 01/02/2024
Pregoeiro 3 Resultado 02/02/2024
Protocolo 1255352 4 Recurso 05/02/2024
5 Resultado pós recurso 06/02/2024
Governador Lindenberg
Aline Layber Santos de Oliveira Passos
RESUMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO Secretária Adjunta Municipal de Turismo,
ADMINISTRATIVO, EM OBEDIÊNCIA AO ART. 61 § Empreendeeorismo e Cultura
ÚNICO DA LEI 8.666/93 Protocolo 1255457
TERMO DE ADITAMENTO Nº 001 AO CONTRATO
ADMINISTRATIVO Nº. 048/2023 DATADO EM 08.08.2023 Guarapari, 29 de janeiro de 2024.
CONTRATO: 048/20223 ERRATA Nº 004 DO EDITAL SETEC Nº 002/2024
PROCESSO: 110.297/2023 - EDITAL DE CREDENCIAMENTO DE ESCOLAS DE
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR SAMBA/AGREMIAÇÕES VISANDO A ELABORAÇÃO
LINDENBERG-ES. DE TERMO DE FOMENTO PARA REALIZAÇÃO DE
CONTRATADA: MILETUS ENGENHARIA LTDA. APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAL -
OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento o DESFILE DE CARNAVAL DE GUARAPARI 2024
acréscimo de 56(cinquenta e seis) dias para a execução,
que passará a vencer dia 04/04/2024 e um aditivo de A Secretaria Municipal de Turismo Empreendedorismo
90(noventa)dias para o contrato, que teria validade e Cultura, vem por meio deste, publicar errata nos
até o dia 05/01/2024 passando a ter vigência até o seguintes termos:
dia 04/04/2024, a data de vencimento do seu Primeiro Onde se lê:
Termo de Aditamento do período de vigência do Contrato
nº. 048/2023, para que haja tempo para a finalização do 1. DO OBJETO
objeto. 6.5. CRONOGRAMA DO EDITAL
DATA: 04/01/2024
Leonardo Prando Finco ITEM ATIVIDADES PERÍODO
Prefeito Municipal 1. Inscrição 26 e 29/01/2024
Protocolo 1254927
2. Período de Análise 30 e 31/01/2024
3. Resultado Preliminar 01/01/2024
Guarapari 4. Recurso 02/02/2024
5. Resultado pós recurso 05/02/2024
Guarapari, 29 de janeiro de 2024.
Leia-se:
ERRATA Nº 003 DO EDITAL SETEC Nº 001/2024
- EDITAL DE CREDENCIAMENTO DE BLOCOS DE RUA 1. DO OBJETO
VISANDO A ELABORAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO 6.5. CRONOGRAMA DO EDITAL
PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS
E CULTURAIS - DESFILE DE CARNAVAL DE GUARAPARI ITEM ATIVIDADES PERÍODO
2024.
1. Inscrição 26,29 e 30/01/2024
A Secretaria Municipal de Turismo Empreendedorismo
e Cultura, vem por meio deste, publicar errata nos 2. Período de Análise 31/01/2024
seguintes termos: 3. Resultado Preliminar 01/02/2024
ATO S M U N I C I PA I S DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS CAPIXABAS

4. Recurso 02/02/2024
São Mateus
5. Resultado pós recurso 05/02/2024
RESCISÃO DO CONTRATO
Aline Layber Santos de Oliveira Passos Nº. 062.2018
Secretária Adjunta Municipal de Turismo, CONTRATANTE: Secretaria de Obras / Município de
Empreendeeorismo e Cultura São Mateus-ES
Protocolo 1255460 CONTRATADA: FORTALEZA AMBIENTAL
GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA (CNPJ
31.736.796/0001-79)
Ibiraçu OBJETO: Fica rescindido, unilateralmente, na melhor
forma de direito, o Contrato nº. 062/2018,
cessando integralmente seus efeitos a partir de
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 24/01/2024, a eficácia de todos e quaisquer direitos
EDITAL Nº 001/2024 e obrigações oriundos do referido ajuste.
Contratação Temporária Objeto do Contrato: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
O Município de Ibiraçu, Estado do Espírito Santo, por ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
intermédio da SEMARH, faz saber que fará realizar, nos DE LIMPEZA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SÃO
termos das Leis Municipais, PROCESSO SELETIVO MATEUS-ES, CONFORME PROJETO BÁSICO, TERMO
SIMPLIFICADO com vistas à contratação temporária DE REFERÊNCIA, PLANILHA BÁSICA ORÇAMENTÁRIA.
de profissionais para atendimento às necessidades de FUNDAMENTO LEGAL: art.78, inciso XII e art. 79,
excepcional interesse público do Município de Ibiraçu, inciso I, da Lei n° 8.666/1993, que se regerá nas
conforme Processo Administrativo nº 6611/2023 da seguintes condições, conforme consta nos autos dos
Secretaria de Educação. Cargos: Diversos Cargos. processos nº 002.055/2024.
Inscrições: 05 de Fevereiro de 2024, no horário
de 08h às 11h e de 12:00h às 15:00h no Complexo São Mateus/ES, 29/01/2024.
Cultural Roque Peruch, Centro, Ibiraçu - ES. O edital ALBINO ENÉZIO DOS SANTOS
poderá ser acessado através do site: www.ibiracu. Decreto nº 14.553/2023
es.gov.br. Sec. Mun. Obras, Infra. Transportes
Ibiraçu/ES, 30 de janeiro de 2024. Protocolo 1254907
DIEGO KRENTZ
Prefeito Municipal EXTRATO DE CONTRATOS, E ADITIVOS.
Protocolo 1255060
CONTRATANTE: Sec. Administração e Recursos
Humanos / Município de São Mateus-ES
Linhares
ADITIVO Nº. 008
DECRETO Nº. 092/2024 DE 29/01/2024, com CONTRATO: 040/2019
efeitos retroativos ao dia 10/01/2024. CONTRATADA: ÁGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA
Fica exonerada, a pedido, do cargo de provimento LTDA - EPP
efetivo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I, (CNPJ 02.548.735/0001-80)
MATRÍCULA 25362-01, a senhora SANDRA MÔNICA OBJETO: PRORROGAR o prazo de vigência em mais
PEREIRA. 04 (quatro) meses
Protocolo 1255476 DATA DA ASS.: 29/01/2024
PROCESSO: 000.574/2024
Piúma São Mateus/ES, 29/01/2024.

RITA DE CÁSSIA P. COSTA
Decreto n° 14.397/2023
DECRETO Nº 2.792, DE 29 DE JANEIRO DE 2024 Sec. Mun. de Administração e Recursos Humanos
Protocolo 1254908
Declara a vacância de cargo público em decorrência
do falecimento de servidor público. EXTRATO DE ADITIVO
PAULO CELSO COLA PEREIRA, Prefeito Municipal
de Piúma, Estado do Espírito Santo, no uso de suas Contratante: Fundo Municipal de Assistência
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 102, Social - PMSM/ES
inciso VII, da Lei Orgânica Municipal.
DECRETA: ADITIVO Nº. 003
Art. 1º. Fica declarado vago o cargo de Professor B, CONTRATO: 005/2022
ocupado pelo Servidor CARLSON CRUZ, matrículas CONTRATADA: WANDENKOLK DO AMARAL MOTTA -
3494 e 6634, efetivo em duas cadeiras, em ME (CNPJ: 05.517.000/0001-87)
decorrência do falecimento do servidor ocorrido no OBJETO: Aditivo de prazo de mais 12 (doze) meses
dia 28 de janeiro de 2024. e valor em mais R$ 187.500,00.
Art. 2º. Este decreto entrará em vigor na data de sua DATA DA ASS.: 29/01/2024.
publicação, produzindo efeitos a partir do dia 28 de PROCESSO: 000.407/2024.
janeiro de 2024.
São Mateus/ES, 29/01/2024.
Piúma/ES, 29 de janeiro de 2024. MARINALVA B. M. DE ALMEIDA
PAULO CELSO COLA PEREIRA Sec. A. Social - Dec.15.073/23
Prefeito do Município de Piúma

RESUMO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO
Sooretama CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº
022/2022
Processo Adm. n°. 12.817/2021.
DECISÃO - RECURSO -
Tomada de Preços nº. 001/2021.
PREGÃO PRESENCIAL
Contratante: O MUNICÍPIO DE VIANA/ES através
Nº 036/2023
do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
Contratada: C. E. SANCHES & CIA LTDA.
O MUNICÍPIO DE SOORETAMA-ES em
Objeto: PRORROGAÇÃO da vigência do Contrato de
conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e a
Prestação de Serviços nº. 022/2022, firmado entre
10.520/02, torna público que:
as partes, por mais 06 (seis) meses nos termos
previstos em sua Cláusula Segunda.
Esta comissão de pregão, por força da DECISÃO
Valor: O valor global é de R$ 64.275,72 (sessenta e
ADMINISTRATIVA exarada pelo Exmo Prefeito Municipal,
quatro mil duzentos e setenta e cinco reais e setenta
as fl. 485/486 dos autos da licitação, vem reformar
e dois centavos).
sua decisão anterior expressa na ATA Nº. 001 (fl.
Vigência: Pelo presente termo aditivo, fica
400/402) e na DECISÃO DA COMISSÃO em análise ao
prorrogado o prazo de vigência do contrato a partir
recurso (fl. 477/484), passando a declarar a empresa
de 25 de Janeiro de 2024 por mais 06 (seis) meses.
VCS COMERCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
Viana/ES, 24 de janeiro 2024.
como INABILITADA na licitação em questão, em
PRISCILA RORIZ VIEIRA SURLO
cumprimento aos itens 6.2.3 e 6.2.10.1 do Edital.
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EM
EXERCÍCIO
O certame é o PREGÃO PRESENCIAL Nº.
Protocolo 1254761
036/2023, que objetiva a contratação de empresa
especializada para prestar serviços de transformação
e adaptação de veículo tipo ônibus em unidade
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº
móvel de saúde com fornecimento de mão-de-obra,
023/2022
materiais, insumos e ferramentas necessários para
execução dos serviços.
Tomada de Preços nº. 001/2021.
Contratante: O MUNICÍPIO DE VIANA/ES através
Nesse ato CONVOCAMOS a empresa remanescente,
da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
CABALA SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA,
Contratada: C. E. SANCHES & CIA LTDA.
e demais interessados, para participar da sessão
Objeto: PRORROGAÇÃO da vigência do Contrato de
pública de abertura do ENVELOPE “B” - HABILITAÇÃO
Prestação de Serviços nº. 023/2022, firmado entre
da remanescente, na sala de licitações localizada
as partes, por mais 06 (seis) meses nos termos
na SEDE da Prefeitura de Sooretama-ES no dia
previstos em sua Cláusula Segunda.
01/02/2024, as 9:30h.
Valor: O valor global é de R$ 148.721,76 (cento e
quarenta e oito mil setecentos e vinte e um reais e
Informações sobre diligência e decisões podem ser
setenta e seis centavos).
obtidas na integra através do site: www.sooretama.
Vigência: Pelo presente termo aditivo, fica
es.gov.br ou telefone: (27) 3199-0266, em dias
prorrogado o prazo de vigência do contrato a partir
úteis, das 08:00 às 11:00 e das 13:00 ás 17:00
de 25 de Janeiro de 2024 por mais 06 (seis) meses.
horas.
Viana/ES, 24 de janeiro 2024.
ÂNGELA MERICIA CAVATI
ID CIDADES:
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2023.070E0500001.01.0014
Protocolo 1254783
LETÍCA FAVERO FERREIRA
Pregoeira Municipal
Protocolo 1255243 Vila Valério
Viana PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO/ES

DECRETO N° 005/2024
ESTABELECE A LISTAGEM DE ROJETOS QUE
SERÃO APOIADOS POR INTERMÉDIO DO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº
FUNDO CIDADES
021/2022
O PREFEITO MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO, DO
Tomada de Preços nº. 001/2021. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas
Contratante: O MUNICÍPIO DE VIANA/ES. atribuições conferidas pelo artigo 73, da Lei Orgânica
Contratada: C. E. SANCHES & CIA LTDA. Municipal; Considerando a criação no âmbito do
Objeto: PRORROGAÇÃO da vigência do Contrato de Poder Executivo Estadual do Fundo Estadual de
Prestação de Serviços nº. 021/2022, firmado entre Apoio ao Desenvolvimento Municipal - FEADM,
as partes, por mais 06 (seis) meses nos termos Fundo CIDADES, por meio da Lei Complementar n°
previstos em sua Cláusula Segunda. 712/2023; Considerando que a finalidade do Fundo
Vigência: Pelo presente termo aditivo, fica CIDADES, expressa no artigo 1° da Lei Complementar
prorrogado o prazo de vigência do contrato a partir n° 712/2013, é apoiar investimentos Municipais nas
de 25 de Janeiro de 2024 por mais 06 (seis) meses. áereas de infraestrutura urbana e rural, educação,
Viana/ES, 24 de janeiro 2024. esporte, turismo, cultura, saúde, segurança, proteção
WANDERSON BORGHARDT BUENO social, agricultura, saneamento básico, habilitação
PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA/ES de interesse social, meio ambiente, sustentabilidade
Protocolo 1254758 e mobilidade;

Considerando que o artigo 11-B da Lei Complementar 5328-R/2023, art. 3º - PROJETO APOIADO -
n° 712/2013, define que para aplicação dos recursos Estabilização de Área de Risco Identificadas no Plano
transferidos pelo fundo CIDADES, o Município deverá de Contingência com Intervenções de Contenção,
publicar na imprensa oficial a listagem dos projetos Urbanização, Drenagem e Paisagismo - ÁREA
que serão apoiados; DE INVESTIMENTO - Infraestrutura Urbana -
Considerando, ainda, que a publicação deve DIRETRIZ(ES) - Dec. 5328-R/2023, art. 2º -
identificar, por projeto, a área beneficiada, a(s) PRIORIDADE(S) - Dec. 5328-R/2023, art. 3º.
diretriz(es) e prioridade(s) de aplicação dos recursos Art. 2° Os Projetos constantes deste Decreto serão
atendidos, conforme prevê o artigo 5°, inciso I, do executados com recursos do Fundo Municipal de
Decreto n° 5073-R/2022. DECRETA Investimentos transferidos do Fundo CIDADES
Art. 1° Ficam estabelecidos, na forma a seguir, e serão fiscalizados e avaliados pelo Conselho
em respeito ao disposto na Lei Complementar n° Municipal de Fiscalização e Acompanhamento de que
712/2013 e no Decreto estadual n° 5073-R/2022. Os trata a Lei n° 675/2014.
projetos que serão apoiados pelo FEADM no âmbito do Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua
Município de Vila Valério-ES, explicitando suas áreas publicação.
de investimento, diretirz(es) e prioridade(s) atendidas: Vila Valério/ES, em 29 de janeiro de 2024.
PROJETO APOIADO - Projeto de desassoreamento DAVID MOZDZEN PIRES RAMOS
revitalização das margens do rio Valério na Sede Prefeito Municipal
do Município - ÁREA DE INVESTIMENTO - LIOMARCIA STANGE
Infraestrutura Urbana - DIRETRIZ(ES) - Dec. Secretaria Municipal de Administração e Finanças
5328-R/2023, art. 2º - PRIORIDADE(S) - Dec. Protocolo 1254459
Câmaras
Barra de São Francisco
CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO-ES
PODER LEGISLATIVO

2º SEMESTRE DE 2023 - JULHO A DEZEMBRO DE 2023
RGF - ANEXO I (LRF, Art. 55, inciso I, alínea “a”)
DESPESAS EXECUTADAS
(Últimos 12 meses)
DESPESA COM PESSOAL LIQUIDADAS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 3.574.208,67
Pessoal Ativo 3.535.968,39
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis 2.902.303,90
Obrigações Patronais 633.664,49
Pessoal Inativo e Pensionistas 38.240,28
Aposentarias, Reservas e Reformas 8.356,13
Pensões 29.884,15
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do Art. 19 da LRF) (II)
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) 3.574.208,67
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 189.814.478,58
(-) Transferências obrigatórias da União (V) 2.235.362,47
(-) Transferências obrigatórias da União (VI) 3.808.728,00
= RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA (VII) = (IV - V - VI) 183.770.388,11
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b) - 1,94%
3.574.208,67
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)-6,00 % 11.026.223,29
LIMITE PRUDENCIAL (X)=(0,95*IX) (parágrafo único, art. 22 da
LRF)-5,70 % 10.474.912,13
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90*IX) (inciso II do §1º do art. 59 da
LRF)-5,40% 9.923.600,96
Fonte: Os dados da RCL foram fornecidos pela PMBSF.

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea “a”)
Restos a Pagar Liquidados e Não Restos a Pagar Demais
Identificação dos Disponibilidade pagos Empenhados e Obrigações
recursos de caixa bruta Não Liquidados Financeiras
(a) De Exercícios Do Exercício
Anteriores (c) de Exercícios (e)
(b) Anteriores
(d)
Total dos
Recursos Não
Vinculados (I) 504.235,73 0,00 69.116,41 0,00 75.758,93
Recursos
Ordinários 504.235,73 0,00 69.116,41 0,00 75.758,93
Total dos
Recursos
Vinculados(II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total (III) = (I
+ II) 504.235,73 0,00 69.116,41 0,00 75.758,93

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea “a”)
Insuficiên- Disponibilidade de Restos a pagar Empenhos Disponibilidade caixa

cia financeira caixa líquida (Antes da empenhados e não liquidados líquida (após da
verificada no inscrição em RPNP do não liquidados do cancelados (não inscrição em RPNP do
consórcio Público Exercício Exercício inscritos por exercício)
(f) (g)=(a-(b+c+d+e)-f) (h) insuficiência
financeira)
0,00 359.360,39 281.137,71 0,00 78.222,68
0,00 359.360,39 281.137,71 0,00 78.222,68
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 359.360,39 281.137,71 0,00 78.222,68

LRF, art. 48 - ANEXO 6

Receita Corrente Líquida 189.814.478,58
Receita Corrente Líquida Ajustada
para Cálculo dos Limites de Endi-
vidamento 187.579.116,11
Receita Corrente Líquida Ajustada
para Cálculo dos Limites da
Despesa com pessoal 183.770.388,11
Despesa Total com Pessoal - DTP
3.574.208,67 1,94
Limite Máximo (incisos I, II e III,
art. 20 da LRF) 6,00% 11.026.223,29 6,00
Limite Prudencial (Parágrafo
Único, art. 22 da LRF) - 5,70%
10.474.912,13 5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º
do art. 59 da LRF) - 5,40%
9.923.600,96 5,40
RESTOS A PAGAR DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA (APÓS
RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO DA INSCRIÇÃO EM RPNP DO EXERCÍCIO)
LIQUIDADOS NO
EXERCÍCIO
VALOR TOTAL 281.137,71 78.222,68
ADEMAR ANTONIO VIEIRA WALDELES CAVALCANTE
PRESIDENTE DA CMBSF CONTADOR - CRC-ES 4319/O-7
Protocolo 1254437

Linhares
MUNICIPIO DE LINHARES - ES - PODER LEGISLATIVO

3º QUADRIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023
RGF - ANEXO 1 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00
DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)
DESPESA COM PESSOAL LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A

PAGAR NÃO PROCESSADOS¹
(a)
(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 12.656.850,66
Pessoal Ativo 12.656.850,66
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis. 10.804.355,20
Obrigações Patronais 1.852.495,46
Pessoal Inativo e Pensionistas
Aposentadorias, Reserva e Reformas
Pensões
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração
Despesas de Exerícios Anteriores de período anterior ao da apuração
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) 12.656.850,66
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR % SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 972.364.442,13

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art 166-A, § 1º da C
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF 9.591.396,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DES 962.773.046,13
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b) 12.656.850,66 1,31
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 57.766.382,77 6,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) 54.878.063,63 5,70
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) 51.989.744,49 5,40
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Camara Municipal De Linhares, Emissão: 29/01/2024 , as 10:04:15
WELLINGTON VIZENTINI FREDERICO SEIDEL MACIEL RIBEIRO DOS SANTOS

PRESIDENTE CONTROLADOR GERAL CONTADOR CRC-ES 18307/O
Protocolo 1254574
MUNICIPIO DE LINHARES - ES - PODER LEGISLATIVO STN/SICONFI

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023
LRF, art. 48 - Anexo 6 R$ 1,00
Receita Corrente Líquida 972.364.442,13
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento 972.364.442,13
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal 962.773.046,13
DESPESA COM PESSOAL VALOR % SOBRE A RCL AJUSTADA

Despesa Total com Pessoal - DTP 12.656.850,66 1,31
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6,00 % 57.766.382,77 6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 5,70 % 54.878.063,63 5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 5,40 % 51.989.744,49 5,40
DÍVIDA CONSOLIDADA VALOR % SOBRE A RCL

Dívida Consolidada Líquida
Limite Definido por Resolução do Senado Federal
GARANTIAS DE VALORES VALOR % SOBRE A RCL

Total das Garantias Concedidas
Limite Definido por Resolução do Senado Federal 213.920.177,27 22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR % SOBRE A RCL

Operações de Crédito Internas e Externas
Operações de Crédito por Antecipação da Receita
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas 16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita 7,00
RESTOS A PAGAR DISPONIBILIDADE CAIXA

EMPENHADOS E NÃO LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO
RESTOS A PAGAR
LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO EM RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total 1.908.897,55
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Camara Municipal De Linhares, Emissão: 29/01/2024 , as 10:27:07
WELLINGTON VIZENTINI FREDERICO SEIDEL MACIEL RIBEIRO DOS SANTOS

PRESIDENTE CONTROLADOR GERAL CONTADOR CRC-ES 18307/O
Protocolo 1254582
Protocolo 1255138

Contratada: E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARES
Ponto Belo LTDA, inscrita sob CNPJ n° 39.781.752/0001-72.
OBJETO: Contratação de empresa para Contratação

RESUMO DE CONTRATO nº 002/2024 de empresa para prestação de serviços de
DISPENSA Nº 03/2024 CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO DOS SISTEMAS
INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, em
Dispensa de Licitação FUNDAMENTO LEGAL - Art. atendimento a Secretaria Municipal de Saúde
75, inciso II da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de para manutenção, customização e parametrização
Licitações e Contratos Administrativos). rotineira dos softwares, deste município.
Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE PONTO BELO, VALOR GLOBAL: R$ 9.000,00 (Nove mil reais).
inscrita no CNPJ nº 01.622.823/0001-11
VIGÊNCIA FINAL: Este Contrato vigorará da
Contratada: SSNET TELECOM EIRELI ME, inscrita no assinatura até dia 25 de janeiro de 2025.
CNPJ nº 13.422.030/0001-38, no valor total de R$
2.340,00 (dois mil trezentos e quarenta reais). AMPARO LEGAL: Lei Federal n° 14.133/2021, Art.
75, Inciso II.
Objeto: Contratação de empresa para prestação ID CidadES TCE/ES 2024.049E0500001.09.0003
de serviço relativo provimento de acesso à internet
fornecendo 01 (um) ponto de internet, com no Mucurici/ES, 25 de janeiro de 2024
mínimo 250 MB (duzentos e cinquenta) Megabit,
de velocidade, e o ponto deverá ser acompanhado Emanuele Rodrigues da Silva
de roteador com tecnologia Dual Band AC 1200 Gestora do FMS
(2.4/5GHZ GIGABIT) fornecido pela empresa Protocolo 1254654
contratada, durante o ano de 2024.
DOTAÇÃO ORÇAMETÁRIA: 010001.0103100012.001 EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO DE VALOR AO

- 33903000000 - Ficha 010 CONTRATO N° 002/2022/FMS
Ponto Belo - ES, 26 de janeiro de 2024 PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2022
_________________________ Partes: Fundo Municipal de Saúde de Mucurici/ES e

ILZA MENDES ROCHA Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.
Presidente da CMPB
Protocolo 1255469 Fica acrescido o valor de R$ 2.122,75 (Dois mil,
cento e vinte e dois reais e setenta e cinco centavos),
conforme justificativas nos autos do processo.
Entidades Municipais
Ratificação: As demais cláusulas não alteradas ficam
ratificadas no ato do Termo Aditivo.
Fundo Municipal de Saúde de João Neiva Mucurici/ES, 24 de janeiro de 2024.
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº Emanuele Rodrigues da Silva

002/2022 Gestora do FMS
Protocolo 1254609
LOCATÁRIO: MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA, por meio
do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCADOR: CLAUDIOMAR MANZOLI Instituto de Previdência Social do Município de Pedro
CLÁUSULA PRIMEIRA - DA PRORROGAÇÃO DO Canário - IPASPEC -
PRAZO DE VIGÊNCIA
1.1. Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato RESUMO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO
por mais 12 meses, a partir de 25/01/2024. CONTRATO nº 04/2021
A íntegra do presente termo, encontra-se publicado Processo n° 016/2024
no portal de transparência. Termo Aditivo n° 003/2024
João Neiva, 22 de janeiro de 2024. Contratante: IPASPEC-INST. PREV. SOCIAL DE
Amanda Morellato Carlesso Campostrini PEDRO CANÁRIO.
Gestora do Fundo Municipal de Saúde Interina Contratada: Cidiclei Bruneli Nicomedes - ME.
Protocolo 1254503 Objeto: Prorrogação do prazo contratual de
fornecimento de internet, a contar do termino do
contrato, sendo de 01 de fevereiro de 2024 à 31 de
janeiro de 2025.
Fundo Municipal de Saúde de Mucurici Valor Mensal: R$ 109,00
Valor Global: R$ 1.308,00
EXTRATO DE CONTRATO N° 002/2024 Prazo: 12 meses.
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Pedro Canário, ES, 29 de janeiro de 2024.
N° 000109/2024
RONAN DALMAGRO
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE Diretor Presidente
MUCURICI/ES. Protocolo 1255483
Companhia de Melhoramento e Desenvolvimento de seguem: Isáquea Brambati - Presidente, Mariângela

Serrano Oliveira - Secretária, Michelle dos Santos
Guarapari - CODEG -
Almeida, Maycon Ferreira Geraldo - Membros.
Em caso de ausência do Presidente, no momento
ATO DE NOMEAÇÃO 004/2024 das reuniões, sua função será desempenhada pela
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DE Secretária.
CONCURSO PÚBLICO Fica destituída a Comissão 009/2023 de
Considerando a contratação de empresa com objetivo acompanhamento de Concurso Público.
de prover cargos na Companhia de Melhoramentos
e Desenvolvimento Urbano de Guarapari, (CODEG)
através de Concurso Público; o Diretor-Presidente da Guarapari - ES, 29 de janeiro de 2024
CODEG nomeia e constitui este termo a partir desta Gabriel de Araújo Costa
data, os membros da Comissão de Acompanhamento Diretor-Presidente
do Concurso Público nº 001/2024 sendo os que Protocolo 1254563
de de Janeiro
Janeiro de 2024.
de 2024. 1
DIÁRIO OFICIAL
CADERNO DOS MUNICÍPIOS CAPIXABAS
LICITAÇÕES
HOMOLOGAÇÃO
Prefeituras PREGÃO ELETRÔNICO Nº 82/2023 -
WCOMPRAS ID Nº 273032.
ID CIDADES Nº: 2023.001E0700001.01.0029 -
Afonso Cláudio PROC. ADMINISTRATIVO Nº 22073/2023
Objeto: Contratação de empresa especializada

TOMADA DE PREÇO Nº 08/2023 na prestação de serviços de transporte escolar
PROC. Nº 24260/2023 em atendimento aos alunos matriculados na
(RESULTADO DA FASE HABILITATÓRIA) Rede Estadual de Ensino nas Etapas do Ensino
Fundamental e Médio.
O Município de Afonso Cláudio/ES, através da Tendo o processo licitatório obedecido os trâmites
Comissão Permanente de Licitação, torna público, as legais, principalmente as regras do Lei Federal Nº
seguinte Licitantes habilitadas na Tomada de Preço 10.520/2002, pela Lei Complementar Nº 123/2006,
em epígrafe: INOVAR SERVIÇOS DE ENGENHARIA Decreto Municipal nº 058/2019 e subsidiariamente pela
E CONSULTORIA LTDA; LANCE CONSTRUTORA Lei Federal Nº 8.666/1993, HOMOLOGO o resultado
EIRELI EPP; SUENGE ENGENHARIA LTDA; VTX LTDA do Pregão em epígrafe, em favor da vencedora/
e FORTALEZA ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA. adjudicatária: COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA
REGIAO SUDOESTE SERRANA COOPTAC, inscrita no
Abre-se o prazo recursal quanto a fase habilitatória
CNPJ sob o nº 05.694.832/0001-79, referente aos
(julgamento dos documentos de habilitação), de Lotes de n° 01 a 45 - no valor total global de R$
5 (cinco) dias úteis, a contar do primeiro dia útil 4.122.878,76 (quatro milhões cento e vinte e dois
subsequente a esta publicação. Fica desde já, os mil, oitocentos e setenta e oito reais e setenta e seis
autos com vistas franqueadas. centavos).
Afonso Cláudio/ES, em 26 de janeiro de 2024. Afonso Cláudio/ES, em 29 de janeiro de 2024.
Adrielli Moreira Barcellos Stewand Berger Schultz

Presidente da CPL Prefeito Municipal em Exercício - Afonso Cláudio/ES
Aviso de Suspensão
Chamada Pública Nº 002/2023 Água Doce do Norte
Proc. Nº 20397/2023
ID CIDADES: 2023.001E0700001.18.0002 PROCESSO Nº 000099/2024
O Município de Afonso Cláudio/ES, através da DISPENSA DE LICITAÇÃO 016/2024
Comissão Permanente de Licitação, torna público, RATIFICAÇÃO
para conhecimento dos interessados, a SUSPENSÃO ID: 2024.002E0700001.09.0015
da chamada pública em epígrafe - que tem como Abraão Lincon Elizeu, Prefeito do Município de
objetivo o aquisição de gêneros alimentícios Água Doce do Norte, Estado de Espírito Santo, no
diretamente da Agricultura Familiar e do uso das atribuições de seu cargo e com fundamento
Empreendedor Familiar Rural conforme §1º no artigo 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.
do art. 14 da Lei nº 11.947/2009 e Resoluções RATIFICA a dispensa de licitação referente
do FNDE relativas ao PNAE, por necessidade da ‘’Contratação de serviços de jardinagem,
administração, para inclusão/adequação dos objetos. objetivando a manutenção das praças
localizadas nos Distritos do Município de
Nova data para recebimento dos documentos, será
Água Doce do Norte, visando atender as
publicada nos mesmos meios de comunicação onde necessidades da Secretaria Municipal de obras
se deu o aviso inicial. e Serviços Públicos’’. Com fundamento no parecer
da Procuradoria do Município e no artigo 75, inciso
Afonso Cláudio/ES, 29 de janeiro de 2024. II, da Lei nº 14.133/2021.
E autorizo o empenho em nome 49.041.260 MARCOS
Adrielli Moreira Barcelos ANTONIO ELIZEU, CNPJ: 49.041.260/0001-02,
Presidente CPL no valor total de R$ R$20.087,04 (vinte mil e
Protocolo 1254491 oitenta e sete reais e quatro centavos), cujo
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS CAPIXABAS L I C I T A C Ö E S
I
pagamento far-se-á de acordo com sua proposta de no artigo 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.
preço vencedora. RATIFICA a dispensa de licitação referente
Água Doce do Norte, ES, 29 de janeiro de 2024. ‘’Contratação empresa especializada para
Abraão Lincon Elizeu prestação de serviços de planejamento e
Prefeito Municipal organização de feiras, congressos, exposições,
Protocolo 1254360 festas e eventos, a fim de atender as demandas
do município de Água Doce do Norte-ES’’. Com
PROCESSO Nº 000098/2024 fundamento no parecer da Procuradoria do Município
DISPENSA DE LICITAÇÃO 019/2024 e no artigo 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.
RATIFICAÇÃO E autorizo o empenho em nome 43.297.715 PEDRO
ID: 2024.002E0700001.09.0018 JUNIOR PORTES, CNPJ: 43.297.715/0001-60,
Abraão Lincon Elizeu, Prefeito do Município de no valor total de R$31.386,00 (trinta e um
mil e trezentos e oitenta e seis reais e quatro
Água Doce do Norte, Estado de Espírito Santo, no
centavos), cujo pagamento far-se-á de acordo com
uso das atribuições de seu cargo e com fundamento
sua proposta de preço vencedora.
no artigo 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.
Água Doce do Norte, ES, 29 de janeiro de 2024.
RATIFICA a dispensa de licitação referente
Abraão Lincon Elizeu
‘Contratação de serviços de diarista, objetivando
Prefeito Municipal
a realização de serviços domésticos, para Protocolo 1254561
atender o Distrito de Santo Agostinho, Município
de Água Doce do Norte, visando atender as
necessidades da Secretaria Municipal de obras PROCESSO Nº 000143/2024
e Serviços Urbanos’’. Com fundamento no parecer DISPENSA DE LICITAÇÃO 023/2024
da Procuradoria do Município e no artigo 75, inciso RATIFICAÇÃO
II, da Lei nº 14.133/2021. ID: 2024.002E0700001.09.0021
E autorizo o empenho em nome PATRICIA Abraão Lincon Elizeu, Prefeito do Município de
PEREIRA MARTINS 16042349708, CNPJ: Água Doce do Norte, Estado de Espírito Santo, no
41.174.022/0001-55, no valor total de R$ uso das atribuições de seu cargo e com fundamento
R$20.087,04 (vinte mil e oitenta e sete reais no artigo 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.
e quatro centavos), cujo pagamento far-se-á de RATIFICA a dispensa de licitação referente
acordo com sua proposta de preço vencedora. ‘Contratação de serviços de filmagem e
Água Doce do Norte, ES, 29 de janeiro de 2024. organização, bem como a divulgação de feiras
Abraão Lincon Elizeu e eventos, para atender a Administração
Prefeito Municipal Municipal’’. Com fundamento no parecer da
Protocolo 1254474 Procuradoria do Município e no artigo 75, inciso II,
da Lei nº 14.133/2021.
E autorizo o empenho em nome RODOLPHO
PROCESSO Nº 000093/2024 VINICIUS DA ROCHA 11910923729, CNPJ:
DISPENSA DE LICITAÇÃO 021/2024 44.644.927/0001-30, no valor total de R$
RATIFICAÇÃO R$20.087,04 (vinte mil e oitenta e sete reais
ID: 2024.002E0700001.09.0019 e quatro centavos), cujo pagamento far-se-á de
Abraão Lincon Elizeu, Prefeito do Município de acordo com sua proposta de preço vencedora.
Água Doce do Norte, Estado de Espírito Santo, no Água Doce do Norte, ES, 29 de janeiro de 2024.
uso das atribuições de seu cargo e com fundamento Abraão Lincon Elizeu
no artigo 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021. Prefeito Municipal
RATIFICA a dispensa de licitação referente Protocolo 1254589
‘Contratação de serviços de diarista,
objetivando a realização de serviços
domésticos, para atender a Sede do Município PROCESSO Nº 000146/2024
de Água Doce do Norte, visando atender as DISPENSA DE LICITAÇÃO 024/2024
necessidades da Secretaria Municipal de obras RATIFICAÇÃO
e Serviços Urbanos’’. Com fundamento no parecer ID: 2024.002E0700001.09.0022
da Procuradoria do Município e no artigo 75, inciso Abraão Lincon Elizeu, Prefeito do Município de
Água Doce do Norte, Estado de Espírito Santo, no
II, da Lei nº 14.133/2021.
uso das atribuições de seu cargo e com fundamento
E autorizo o empenho em nome PAULO
no artigo 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.
ANTONIO DE ARAUJO 00172042755, CNPJ:
40.331.291/0001-15, no valor total de R$
‘Contratação de serviços de filmagem e
R$20.087,04 (vinte mil e oitenta e sete reais
organização, bem como a divulgação de feiras
e quatro centavos), cujo pagamento far-se-á de e eventos, para atender a Administração
acordo com sua proposta de preço vencedora. Municipal’’. Com fundamento no parecer da
Água Doce do Norte, ES, 29 de janeiro de 2024. Procuradoria do Município e no artigo 75, inciso II,
Abraão Lincon Elizeu da Lei nº 14.133/2021.
Prefeito Municipal E autorizo o empenho em nome 41.404.091
Protocolo 1254524 SIMONI MARCOLINO DOS SANTOS, CNPJ:
41.404.091/0001-08, no valor total de R$
PROCESSO Nº 000139/2024 R$20.087,04 (vinte mil e oitenta e sete reais
DISPENSA DE LICITAÇÃO 022/2024 e quatro centavos), cujo pagamento far-se-á de
RATIFICAÇÃO acordo com sua proposta de preço vencedora.
ID: 2024.002E0700001.09.0020 Água Doce do Norte, ES, 29 de janeiro de 2024.
Abraão Lincon Elizeu, Prefeito do Município de Abraão Lincon Elizeu
Água Doce do Norte, Estado de Espírito Santo, no Prefeito Municipal
uso das atribuições de seu cargo e com fundamento Protocolo 1254600
L I C I T A C Ö E S DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS CAPIXABAS
I
PROCESSO Nº 000147/2024 40.688.253/0001-14, no valor total de R$
DISPENSA DE LICITAÇÃO 025/2024 R$20.087,04 (vinte mil e oitenta e sete reais
RATIFICAÇÃO e quatro centavos), cujo pagamento far-se-á de
ID: 2024.002E0700001.09.0023 acordo com sua proposta de preço vencedora.
Abraão Lincon Elizeu, Prefeito do Município de Água Doce do Norte, ES, 29 de janeiro de 2024.
Água Doce do Norte, Estado de Espírito Santo, no Abraão Lincon Elizeu
uso das atribuições de seu cargo e com fundamento Prefeito Municipal
no artigo 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021. Protocolo 1254890
‘’Contratação de serviços de preparação de PROCESSO Nº 000226/2024
terrenos para fins de plantio, que será realizado DISPENSA DE LICITAÇÃO 029/2024
na sede do Município de Água Doce do Norte, RATIFICAÇÃO
visando atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Econômico’’. Com ID: 2024.002E0700001.09.0027
fundamento no parecer da Procuradoria do Município e Abraão Lincon Elizeu, Prefeito do Município de
no artigo 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021. Água Doce do Norte, Estado de Espírito Santo, no
E autorizo o empenho em nome STEFANIA uso das atribuições de seu cargo e com fundamento no
SARMENTO DE SOUZA 14254761716, CNPJ: artigo 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.
40.916.563/0001-49, no valor total de R$ RATIFICA a dispensa de licitação referente
R$20.087,04 (vinte mil e oitenta e sete reais ‘‘Contrataçãodeserviçosdeempresaespecializada
e quatro centavos), cujo pagamento far-se-á de para prestação de serviços de um técnico para
acordo com sua proposta de preço vencedora. realizar reparos, consertos e manutenção nos
Água Doce do Norte, ES, 29 de janeiro de 2024. equipamentos de recepção e retransmissão dos
Abraão Lincon Elizeu sinais de televisão, objetivando a manutenção e
Prefeito Municipal instalação de equipamentos para a torre de
Protocolo 1254715 televisão, visando atender as necessidades da
PROCESSO Nº 000148/2024 Secretaria Municipal de Educação e Cultura’’. Com
DISPENSA DE LICITAÇÃO 026/2024 fundamento no parecer da Procuradoria do Município e
RATIFICAÇÃO no artigo 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.
ID: 2024.002E0700001.09.0024 E autorizo o empenho em nome VICTOR
Abraão Lincon Elizeu, Prefeito do Município de EMANUEL DA SILVA DIAS 18847448778,
Água Doce do Norte, Estado de Espírito Santo, no CNPJ: 40.688.253/0001-14, no valor total de
uso das atribuições de seu cargo e com fundamento no WALMIS BERNALDINO 55799302753, CNPJ:
artigo 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021. 42.123.319/0001-54, no valor total de R$
RATIFICA a dispensa de licitação referente 27.619,68 (vinte e sete mil e seiscentos e
‘‘Contratação de serviços de lavador de dezenove reais e sessenta e oito centavos), cujo
estofados, objetivando a limpeza, higienização pagamento far-se-á de acordo com sua proposta de
e impermeabilização de estofados de frotas preço vencedora.
de veículos do Município de pequeno porte da Água Doce do Norte, ES, 29 de janeiro de 2024.
secretaria Municipal de Interior e Transportes’’.
Com fundamento no parecer da Procuradoria Abraão Lincon Elizeu
do Município e no artigo 75, inciso II, da Lei nº Prefeito Municipal
14.133/2021. Protocolo 1254942
E autorizo o empenho em nome TAISNARA
GONCALVES DOS SANTOS 18560058796, CNPJ: PROCESSO Nº 000154/2024
45.275.464/0001-49, no valor total de R$ DISPENSA DE LICITAÇÃO 030/2024
R$20.087,04 (vinte mil e oitenta e sete reais RATIFICAÇÃO
e quatro centavos), cujo pagamento far-se-á de ID: 2024.002E0700001.09.0028
acordo com sua proposta de preço vencedora. Abraão Lincon Elizeu, Prefeito do Município de
Água Doce do Norte, ES, 29 de janeiro de 2024. Água Doce do Norte, Estado de Espírito Santo, no
Abraão Lincon Elizeu uso das atribuições de seu cargo e com fundamento no
Prefeito Municipal artigo 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.
Protocolo 1254755 RATIFICA a dispensa de licitação referente
PROCESSO Nº 000153/2024 ‘‘Contratação de serviços de fosseiro (limpador de
DISPENSA DE LICITAÇÃO 028/2024 fossa), objetivando o esvaziamento e a limpeza
RATIFICAÇÃO de tanques de infiltração de fossas na Sede
ID: 2024.002E0700001.09.0026 do Município de Água Doce do Norte, visando
Abraão Lincon Elizeu, Prefeito do Município de atender as necessidades da Secretaria Municipal
Água Doce do Norte, Estado de Espírito Santo, no de obras e Serviços Urbanos’’. Com fundamento no
uso das atribuições de seu cargo e com fundamento no parecer da Procuradoria do Município e no artigo 75,
artigo 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021. inciso II, da Lei nº 14.133/2021.
RATIFICA a dispensa de licitação referente E autorizo o empenho em nome WENDEL
‘‘Contratação de serviços de adestrador GONCALVES RODRIGUES 09972397785,
de animais, objetivando o adestramento e CNPJ: 40.328.851/0001-82, no valor total de
recolhimento de animais em vias públicas na R$20.087,04 (vinte mil e oitenta e sete reais
Sede do Município de Água Doce do Norte, e quatro centavos), cujo pagamento far-se-á de
visando atender as necessidades da Secretaria
Municipal de obras e Serviços Urbanos’’. Com acordo com sua proposta de preço vencedora.
fundamento no parecer da Procuradoria do Município e Água Doce do Norte, ES, 29 de janeiro de 2024.
no artigo 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021. Abraão Lincon Elizeu
E autorizo o empenho em nome VICTOR Prefeito Municipal
EMANUEL DA SILVA DIAS 18847448778, CNPJ: Protocolo 1254981
I
PROCESSO Nº 000156/2024 E autorizo o empenho em nome 44.848.577
DISPENSA DE LICITAÇÃO 031/2024 TAINARA MIRANDA TOLEDO DA SILVA SUDRE,
RATIFICAÇÃO CNPJ: 44.848.577/0001-23, no valor total de
ID: 2024.002E0700001.09.0029 R$20.087,04 (vinte mil e oitenta e sete reais
Abraão Lincon Elizeu, Prefeito do Município de e quatro centavos), cujo pagamento far-se-á de
Água Doce do Norte, Estado de Espírito Santo, no acordo com sua proposta de preço vencedora.
uso das atribuições de seu cargo e com fundamento Água Doce do Norte, ES, 29 de janeiro de 2024.
no artigo 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021. Abraão Lincon Elizeu
RATIFICA a dispensa de licitação referente Prefeito Municipal
‘‘Contratação de serviços de fosseiro (limpador Protocolo 1255161
de fossa), objetivando o esvaziamento e a
limpeza de tanques de infiltração de fossas AVISO DE PRETENSA CONTRATAÇÃO DIRETA
na Sede do Município de Água Doce do Norte, - DISPENSA DE LICITAÇÃO 0043/2024 -
visando atender as necessidades da Secretaria PROCESSO Nº 000261/2024.
Municipal de obras e Serviços Urbanos’’. Com
ID: 2024.002E0700001.09.0037
fundamento no parecer da Procuradoria do Município
AVISO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS DE
e no artigo 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.
PREÇOS PARA PROCESSO DE DISPENSA DE
E autorizo o empenho em nome WESLEY
LICITAÇÃO
MARCELO DOS SANTOS SILVA 16915855726,
O município de Água Doce do Norte, Estado
CNPJ: 45.310.466/0001-21, no valor total de
do Espírito Santo, torna público o aviso de a
R$20.087,04 (vinte mil e oitenta e sete reais
contratação de empresa especializada para a
e quatro centavos), cujo pagamento far-se-á de
acordo com sua proposta de preço vencedora. prestação de serviços continuados de suporte
Água Doce do Norte, ES, 29 de janeiro de 2024. técnico especializado, manutenção preventiva
Abraão Lincon Elizeu e corretiva, objetivando atender as Secretarias
Prefeito Municipal deste Municipio no decorrer do ano 2024, com
Protocolo 1255062 fundamento no inciso II, do artigo 75, da Lei Federal
nº 14.133/2021.
Os interessados em apresentar proposta de preços e/
PROCESSO Nº 000229/2024 ou tomar ciência das condições/exigências técnicas,
DISPENSA DE LICITAÇÃO 018/2024 administrativas e financeiras da contratação, poderão
RATIFICAÇÃO acessar o processo completo no sítio eletrônico do
ID: 2024.002E0700001.09.0017 município de Agua Doce do Norte, ES,http://www.
Abraão Lincon Elizeu, Prefeito do Município de aguadocedonorte.es.gov.br/licitacao/, ou solicitar
Água Doce do Norte, Estado de Espírito Santo, no através do e-mail para compraadn@gmail.com.
uso das atribuições de seu cargo e com fundamento O período de apresentação de propostas aos
no artigo 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021. interessados é 30 de janeiro de 2024 a 01 de
RATIFICA a dispensa de licitação referente fevereiro de 2024.
‘‘Contratação de serviços de coleta e entrega Mais informações podem ser obtidas pelo telefone
rápida de documentos, da administração (27) 3759-1122, e-mail: compraadn@gmail.com
pública, visando atender as necessidades da Água Doce do Norte - ES, 29 de janeiro de 2024.
Secretaria Municipal de Educação e Cultura’’. Setor de Compras
Com fundamento no parecer da Procuradoria Protocolo 1255309
do Município e no artigo 75, inciso II, da Lei nº
14.133/2021.
E autorizo o empenho em nome NEILA
ANTONIO PEREIRA 18767857728, CNPJ: Alegre
45.517.314/0001-02, no valor total de
R$20.087,04 (vinte mil e oitenta e sete reais - AVISO -
e quatro centavos), cujo pagamento far-se-á de RESULTADO DE RECURSO
acordo com sua proposta de preço vencedora. Tomada de Preços
Água Doce do Norte, ES, 29 de janeiro de 2024. Nº 032/2023
Abraão Lincon Elizeu Cód. CidadES - TCEES:
Prefeito Municipal 2023.004E0700001.01.0038
Protocolo 1255106 O Município de Alegre/ES, através da Comissão
Permanente de Licitação, torna público que as
PROCESSO Nº 000218/2024 argumentações despendidas pela recorrente foram
DISPENSA DE LICITAÇÃO 027/2024 analisadas pelo Presidente da CPL, no qual o
RATIFICAÇÃO pedido de Recurso Administrativo interposto pela
ID: 2024.002E0700001.09.0025 empresa COMERCIAL VARGAS LTDA, CNPJ n°
Abraão Lincon Elizeu, Prefeito do Município de 14.987.967/0001-13 foi julgado IMPROCEDENTE.
Água Doce do Norte, Estado de Espírito Santo, no Desse modo, configura-se o seguinte resultado:
uso das atribuições de seu cargo e com fundamento Empresa/Resultado:
no artigo 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021. 1) COMERCIAL VARGAS LTDA - INABILITADA;
RATIFICA a dispensa de licitação referente 2) CONSTRUTORA E SERVICOS W. B. M. LTDA
‘‘Contratação de serviços de limpeza de e - HABILITADA;
manutenção das caixas de água e caixas de 3) SHOPPING DOS TELHADOS &
gorduras da Escola dos Distritos do município, CHURRASQUEIRAS LTDA - INABILITADA;
visando atender as necessidades da Secretaria 4) TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
Municipal de Educação e Cultura’’. Com - HABILITADA.
fundamento no parecer da Procuradoria do Município Dessa forma, a sessão para abertura do envelope
e no artigo 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021. contendo a “proposta comercial” será no dia 1º
I
de fevereiro de 2024 às 09:00 horas, no Setor BRAXTER HOSPITALAR LTDA nos lotes 1, 2, 3,
de Licitações - Av. Dr. Olivio Correa Pedrosa, nº 520, 4, 5 e 6 no valor total de R$ 8.784,00
Centro, Alegre/ES. Demais informações poderão ser Valor Total: R$ 8.784,00 (oito mil setecentos e
obtidas pelo e-mail compras@alegre.es.gov.br. oitenta e quatro reais).
Alegre/ES, 29/01/2024 Alegre/ES, 29 de janeiro de 2024.
Wesley Gonçalves Assis Filho WESLEY GONÇALVES ASSIS FILHO
Presidente da CPL Pregoeiro Oficial
- AVISO DE RESULTADO - - AVISO DE RESULTADO -

Pregão Eletrônico Pregão Eletrônico
Nº 000071/2023 Nº 000075/2023
Cód. CidadES - TCCES: Cód. CidadES - TCCES:
2023.004E0700001.02.0028 2023.004E0700001.02.0029
O Município de Alegre/ES torna público o resultado O Município de Alegre/ES torna público o resultado da
da licitação em referência, cujo objeto é REGISTRO licitação em referência, cujo objeto é REGISTRO DE
DE PREÇO para futura e eventual AQUISIÇÃO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL FORNECIMENTO
GÁS DE COZINHA E BOTIJA DE GÁS, VISANDO DE MATERIAL PERMANENTE E INSTALAÇÃO DE
ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS BEBEDOUROS PARA CAMPOS ESPORTIVOS,
REQUERENTES DO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES, devidamente HOMOLOGADO pelo Prefeito, em
devidamente HOMOLOGADO pelo Prefeito, em atendimento a Lei nº 8.666/93.
atendimento a Lei nº 8.666/93. Empresas vencedoras:
Empresas vencedoras: BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA no lote 1 no
COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS FONSECA valor total de R$ 12.179,16
LTDA nos lotes 1, 2 e 3 no valor total de R$ Valor Total: R$ 12.179,16 (doze mil cento e
123.275,00 setenta e nove reais e dezesseis centavos).
Valor Total: R$ 123.275,00 (cento e vinte e três Alegre/ES, 29 de janeiro de 2024.
mil duzentos e setenta e cinco reais). WESLEY GONÇALVES ASSIS FILHO
Alegre/ES, 29 de janeiro de 2024. Pregoeiro Oficial
WESLEY GONÇALVES ASSIS FILHO Protocolo 1255459
Pregoeiro Oficial
Protocolo 1254614 - AVISO DE RESULTADO -
Pregão Eletrônico
- AVISO DE RESULTADO - Nº 000076/2023
Pregão Eletrônico Cód. CidadES - TCCES:
Nº 000073/2023 2023.004E0700001.02.0030
Cód. CidadES - TCCES: O Município de Alegre/ES torna público o resultado
2023.004E0500002.02.0006 da licitação em referência, cujo objeto é REGISTRO
O Município de Alegre/ES torna público o resultado DE PREÇO para futura e eventual CONTRATAÇÃO DE
da licitação em referência, cujo objeto é REGISTRO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO
DE PREÇO para futura e eventual AQUISIÇÃO DE DE UNIFORMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES
CAMISAS AVULSAS PARA CAMPANHAS SOCIAIS EM DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO
ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA RURAL - SEDER DO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES,
EXECUTIVA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS devidamente HOMOLOGADO pelo Prefeito, em
HUMANOS, DO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES, atendimento a Lei nº 8.666/93.
devidamente HOMOLOGADO pelo Prefeito, em Empresas vencedoras:
atendimento a Lei nº 8.666/93. LL VERSATIL LTDA nos lotes 3 e 7 no valor total
Empresas vencedoras: de R$ 2.855,20e PROSEG TEXTIL COMERCIAL
PROSEG TEXTIL COMERCIAL EIRELI nos lotes 1 EIRELI nos lotes 1, 2, 4, 5 e 6 no valor total de R$
e 2 no valor total de R$ 16.321,30 7.114,50
Valor Total: R$ 16.321,30 (dezesseis mil Valor Total: R$ 9.969,70 (nove mil novecentos
trezentos e vinte e um reais e trinta centavos). e sessenta e nove reais e setenta centavos).
Alegre/ES, 29 de janeiro de 2024. Alegre/ES, 29 de janeiro de 2024.
WESLEY GONÇALVES ASSIS FILHO WESLEY GONÇALVES ASSIS FILHO
Pregoeiro Oficial Pregoeiro Oficial
- AVISO DE RESULTADO - - AVISO DE RESULTADO -

Pregão Eletrônico Pregão Eletrônico
Nº 000074/2023 Nº 000079/2023
Cód. CidadES - TCCES: Cód. CidadES - TCCES:
2023.004E0500002.02.0007 2023.004E0700001.02.0032
O Município de Alegre/ES torna público o resultado da O Município de Alegre/ES torna público o resultado
licitação em referência, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE da licitação em referência, cujo objeto é Registro
FRALDAS PARA ATENDER A SECRETÁRIA EXECUTIVA de Preços para futura e eventual LOCAÇÃO DE
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS BRINQUEDOS INFANTIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - ES, devidamente E DISTRIBUIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,
HOMOLOGADO pelo Prefeito, em atendimento a Lei COMPREENDENDO CHURROS, ALGODÃO DOCE,
nº 8.666/93. PIPOCA, CACHORRO QUENTE, MAÇÃ DO AMOR E
Empresas vencedoras: REFRIGERANTE, devidamente HOMOLOGADO pelo
I
Prefeito, em atendimento a Lei nº 8.666/93. - AVISO DE RESULTADO -
Empresas vencedoras: Pregão Eletrônico
C B L SERVICOS LTDA nos lotes 1, 5 e 7 no valor Nº 000082/2023
total de R$ 916.992,00, MARIANA DALRIO DINO Cód. CidadES - TCCES:
17644118705 nos lotes 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11 e 2023.004E0500001.02.0016
14 no valor total de R$ 2.280.337,40e PREMIUM O Município de Alegre/ES torna público o resultado
da licitação em referência, cujo objeto é AQUISIÇÃO
COMERCIO E SERVICOS LTDA nos lotes 12, 13 e DE MESAS E CADEIRAS DE PLÁSTICO EMPILHÁVEIS,
15 no valor total de R$ 358.908,40 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESTRATÉGIA
Valor Total: R$ 3.556.237,80 (três milhões DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DA SESA, DO MUNICÍPIO
quinhentos e cinquenta e seis mil duzentos e DE ALEGRE/ES, devidamente HOMOLOGADO pelo
trinta e sete reais e oitenta centavos). Prefeito, em atendimento a Lei nº 8.666/93.
Alegre/ES, 29 de janeiro de 2024. Empresas vencedoras:
WESLEY GONÇALVES ASSIS FILHO NORTE SUL DISTRIBUIDORA LTDA no lote 1 no
Pregoeiro Oficial valor total de R$ 14.997,40
Protocolo 1255464 Valor Total: R$ 14.997,40 (quatorze mil
novecentos e noventa e sete reais e quarenta
centavos).
- AVISO DE RESULTADO - Alegre/ES, 29 de janeiro de 2024.
Pregão Eletrônico WESLEY GONÇALVES ASSIS FILHO
Nº 000085/2023 Pregoeiro Oficial
Cód. CidadES - TCCES: Protocolo 1255471
2023.004E0700001.02.0033
O Município de Alegre/ES torna público o resultado - AVISO DE RESULTADO -
da licitação em referência, cujo objeto é REGISTRO Pregão Eletrônico
DE PREÇO para futura e eventual AQUISIÇÃO DE Nº 000084/2023
PLACAS EM AÇO INOX ESCOVADO PARA ATENDER AS Cód. CidadES - TCCES:
NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES NAS 2023.004E0500003.02.0008
OBRAS QUE SERÃO INAUGURADAS, devidamente O Município de Alegre/ES torna público o
resultado da licitação em referência, cujo objeto
HOMOLOGADO pelo Prefeito, em atendimento a Lei é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
nº 8.666/93. PARA FORNECIMENTO DE TATAME, PARA SEREM
Empresas vencedoras: UTILIZADOS NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DA
FAZAN ETIQUETAS METALICAS LTDA nos lotes EDUCAÇÃO INFANTIL, DA SECRETARIA EXECUTIVA
1 e 2 no valor total de R$ 10.500,00 DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES,
Valor Total: R$ 10.500,00 (dez mil quinhentos devidamente HOMOLOGADO pelo Prefeito, em
reais). atendimento a Lei nº 8.666/93.
Alegre/ES, 29 de janeiro de 2024. Empresas vencedoras:
WESLEY GONÇALVES ASSIS FILHO PREMIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA no lote
Pregoeiro Oficial 1 no valor total de R$ 55.200,00
Valor Total: R$ 55.200,00 (cinquenta e cinco
Protocolo 1255465
mil duzentos reais).
Alegre/ES, 29 de janeiro de 2024.
- AVISO DE RESULTADO - WESLEY GONÇALVES ASSIS FILHO
Pregão Eletrônico Pregoeiro Oficial
Nº 000081/2023 Protocolo 1255472
Cód. CidadES - TCCES:
2023.004E0500001.02.0017 - AVISO DE RESULTADO -
O Município de Alegre/ES torna público o resultado Pregão Eletrônico
da licitação em referência, cujo objeto é AQUISIÇÃO Nº 000062/2023
DE MEDICAMENTOS (SORO) PARA ATENDER Cód. CidadES - TCCES:
AS NECESSIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO 2023.004E0500001.02.0013
O Município de Alegre/ES torna público o resultado
MUNICIPAL DE ALEGRE/ES, devidamente
da licitação em referência, cujo objeto é REGISTRO
HOMOLOGADO pelo Prefeito, em atendimento a Lei DE PREÇO para futura e eventual AQUISIÇÃO
nº 8.666/93. DE EQUIPAMENTOS-MÉDICO HOSPITALAR,
Empresas vencedoras: MÓVEIS DE ESCRITÓRIO E OUTROS, devidamente
DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA nos lotes HOMOLOGADO pelo Prefeito, em atendimento a Lei
7, 8, 10, 11 e 12 no valor total de R$ 103.762,50, nº 8.666/93.
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA nos lotes Empresas vencedoras:
2, 3, 4 e 6 no valor total de R$ 233.812,50e ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA
MEDMIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, no lote 11 no valor total de R$ 42.000,00, CLARO
FARMACEUTICO E DE LABORATORIO LTDA nos MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR
lotes 1, 5 e 9 no valor total de R$ 143.550,00 LTDA nos lotes 3 e 7 no valor total de R$ 28.148,00,
D&D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
Valor Total: R$ 481.125,00 (quatrocentos e nos lotes 2 e 4 no valor total de R$ 30.398,00,
oitenta e um mil cento e vinte e cinco reais). HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI
Alegre/ES, 29 de janeiro de 2024. nos lotes 1 e 9 no valor total de R$ 8.916,00,
WESLEY GONÇALVES ASSIS FILHO INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR
Pregoeiro Oficial LTDA no lote 12 no valor total de R$ 120.000,00,
Protocolo 1255467 S2 SAUDE LTDA nos lotes 6 e 10 no valor total
I
de R$ 21.329,94, SAM MEDIC INDUSTRIA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO
DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA no FRANCISCO, adiante denominado CONTRATANTE,
lote 5 no valor total de R$ 16.700,00e VIPAR inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.165.745/0001-67,
PRODUTOS GERAIS LTDA no lote 8 no valor total com sede a Rua Astrogildo Romão dos Anjos, nº 478,
de R$ 9.015,75 Centro Barra de São Estado do Espírito Santo - CEP
Valor Total: R$ 276.507,69 (duzentos e setenta
e seis mil quinhentos e sete reais e sessenta e - 29.800-000, em conformidade com Art. 75, inciso
nove centavos). II - da Lei Federal n.º 14.133/2021 torna público
Alegre/ES, 29 de janeiro de 2024. para conhecimento dos interessados o RESULTADO
WESLEY GONÇALVES ASSIS FILHO DA DISPENSA Nº 0004/2024, que tem como objeto
Pregoeiro Oficial Contratação de empresa para fornecimento de
Protocolo 1255473 LICENÇAS PARA ANTIVIRUS, afim de proteger o
servidor e demais máquinas locais que utilizam
- AVISO DE RESULTADO - o sistema de gestão pública, evitando a perda de
Pregão Eletrônico dados por contaminação de arquivos maliciosos.
Nº 000070/2023 Empresa Habilitada e Vencedora: RTI INFORMATICA
Cód. CidadES - TCCES: LTDA - CNPJ: 12.278.108/0001-20, vencedora do
2023.004E0700001.02.0027 Item no valor total de: R$ 13.400,00 (Treze mil e
O Município de Alegre/ES torna público o resultado
quatrocentos reais).
da licitação em referência, cujo objeto é REGISTRO
DE PREÇO para futura e eventual AQUISIÇÃO Outras informações poderão ser obtidas pelo e-mail
DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E licitacao@pmbsf.es.gov.br no horário das 08h:00 às
COLETIVO, EXTINTORES DE INCÊNDIO, RECARGAS 11h:00 e da 13h:00 ás 17h:00 de segunda a sexta
E PLACAS DE SINALIZAÇÃO, VISANDO ATENDER AS feira.
NECESSIDADES DAS SECRETARIAS REQUERENTES Barra de São Francisco -ES 29 de janeiro de 2024.
DO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES, devidamente Luiz Carlos Gava.
HOMOLOGADO pelo Prefeito, em atendimento a Lei Secretário Municipal de Comunicação.
nº 8.666/93. Protocolo 1254423
Empresas vencedoras:
BALARDINO EXTINTORES E MÁQUINAS E
FERRAMENTAS LTDA nos lotes 57, 58, 59, 69, AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
70, 72 e 75 no valor total de R$ 9.097,34, CRR Referência: Dispensa de Licitação nº 0006/2024
COMERCIO VAREJ.DE ARTIGOS ESPORTIVOS Processo nº 000410/2024
LTDA nos lotes 10 e 22 no valor total de R$ O MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO,
7.776,00, FABRICA DE CALCADOS DO BRASIL adiante denominado CONTRATANTE, inscrita no
EIRELI nos lotes 3, 8 e 11 no valor total de R$
CNPJ/MF sob o nº 27.165.745/0001-67, com sede a
49.999,35, GDC DA SILVA COSTA LTDA nos
lotes 13, 19, 35, 42, 43, 45, 46, 48 e 53 no valor Rua Astrogildo Romão dos Anjos, nº 478, Centro Barra
total de R$ 41.974,75, LIFE CLEAN COMERCIO de São Estado do Espírito Santo - CEP -29.800-000,
DE EQUIPAMENTOS LTDA nos lotes 6 e 52 no torna público para conhecimento dos interessados,
valor total de R$ 10.800,00, MJ COMERCIO DE que se encontra em andamento processo
EXTINTORES LTDA nos lotes 25, 26, 27, 28, 29, administrativo que tem por objeto Contratação de
30, 33, 60, 61, 62, 63, 64, 71, 73 e 74 no valor Mão de Obra para Suporte e Manutenção do Sistema
total de R$ 83.554,53, NUNES DE ALMEIDA LTDA Ambiente de Virtualização HYPER-V.
nos lotes 5, 7, 16, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 51 e 78 Visando atender o disposto no §3º do art. 75 da
no valor total de R$ 82.267,11, VELHA GRÁFICA Lei nº. 14.333/2021, abre-se prazo às empresas
LTDA nos lotes 31 e 65 no valor total de R$
11.537,95e ZT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS interessadas neste objeto para a apresentação de
DE PROTECAO LTDA nos lotes 2, 14, 21, 44, 47, propostas adicionais à municipalidade.
50, 55, 66, 67, 68, 79 e 80 no valor total de R$ As propostas serão recebidas pelo e-mail licitacao@
33.449,28 pmbsf.es.gov.br ou entregues mediante protocolo
Valor Total: R$ 330.456,31 (trezentos e trinta ao setor de Licitações até às 17:00 horas do dia 01
mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e de fevereiro de 2024.
trinta e um centavos). Este aviso pode ser visualizado no site oficial na aba
Alegre/ES, 29 de janeiro de 2024. licitações, dispensa e outros.
WESLEY GONÇALVES ASSIS FILHO Termo de referência deverá ser solicitado no e-mail
Pregoeiro Oficial
Protocolo 1255495 acima mencionado.
Dúvidas e esclarecimento podem ser obtidos através
do e-mail acima ou pelo telefone: (27) 3756 8000.
Barra de São Francisco A empresa deverá enviar juntamente com a proposta
os seguintes documentos: Atestado de Capacidade
Técnica, Cadastro de CNPJ, Ato Constitutivo e
RESULTADO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº Certidões Negativas.
0004/2024. Valor total estimado da contratação é de R$ 25.920,00
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000414/2024.
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento (Vinte e cinco mil, novecentos e vinte reais).
de LICENÇAS PARA ANTIVIRUS, afim de proteger Barra de São Francisco -ES, 29 de janeiro de 2024.
o servidor e demais máquinas locais que utilizam Luiz Carlos Gava.
o sistema de gestão pública, evitando a perda de Secretário Municipal de Comunicação.
dados por contaminação de arquivos maliciosos. Protocolo 1255269
I
julgamento menor preço por item, na hipótese do
Boa Esperança Art. 75, II, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de
Abril de 2021, da Instrução Normativa SEGES/ME
nº 67/2021 e demais legislação aplicável. Data da
ERRATA DO AVISO DE RESULTADO DE sessão: 02/02/2024. Horário: 08:00h as 14:00h.
LICITAÇÃO E SUA HOMOLOGAÇÃO Edital à disposição no endereço www.castelo.es.gov.
O Município de Boa Esperança/ES, UASG 985619, br e https://www.gov.br/pncp/pt-br e https://www.
através de sua Pregoeira, torna pública a errata do licitanet.com.br/ Informações: (28) 3542 6300 -
aviso do resultado do Pregão Eletrônico nº 017/2023, Ramal 131 e licitacao@castelo.es.gov.br
Processo nº 6762/2023, cuja publicação foi realizada Castelo, ES, 20/11/2023
no DIO/ES, protocolo 1250401 e DOM/ES protocolo CLEIDIANO ALOCHIO COAIOTO
1250403 no dia 23/01/2024. Agente de Contratação
Onde se lê: Protocolo 1255445
Empresas Adjudicadas: ALESSANDRA NUNES
LORDS ME no lote 6 no valor total de R$ 277,00
(duzentos e setenta e sete reais), CRR COMERCIO
VAREJ.DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA nos Colatina
lotes 5 e 8 no valor total de R$ 759,58 (setecentos
e cinquenta e nove reais e cinquenta e oito centavos), AVISO DE RESULTADO DA FASE DE
JOSIAS ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR nos lotes HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº
9 e 10 no valor total de R$ 288,92 (duzentos e 027/2023
oitenta e oito reais e noventa e dois centavos) e ID-CIDADES Nº 2023.019E0500001.01.0003
RAIMUNDO HIPOLITO DE ARAUJO nos lotes 1, O MUNICÍPIO DE COLATINA torna público o resultado
2, 3, 4 e 7 no valor total de R$ 7.698,00 (sete mil da Tomada de Preços nº 027/2023.
seiscentos e noventa e oito reais). Empresas Habilitadas:
Leia-se: FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
Empresas Adjudicadas: ALESSANDRA NUNES HANGAR CONSTRUÇÕES E PRE-MOLDADOS LTDA.
LORDS ME no lote 6 no valor total de R$ 277,00 TROPA CONSTRUTORA LTDA.
(duzentos e setenta e sete reais), CRR COMERCIO Empresa Inabilitada:
VAREJ.DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA nos MARRUÁ SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.
lotes 5 e 8 no valor total de R$ 759,40 (setecentos Em razão do direito que todos os licitantes possuem
e cinquenta e nove reais e quarenta centavos), a qualquer recurso contra os atos praticados pela
RAIMUNDO HIPOLITO DE ARAUJO nos lotes 9 e Administração, em conformidade ao Art. 109, da
10 no valor total de R$ 288,92 (duzentos e oitenta Lei n.º 8.666/93, esta Comissão declara a abertura
e oito reais e noventa e dois centavos) e JOSIAS do prazo de 05 (cinco) dias úteis para eventual
ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR nos lotes 1, 2, interposição de recurso.
3, 4 e 7 no valor total de R$ 7.698,00 (sete mil A ata da sessão encontra-se disponibilizada no site
seiscentos e noventa e oito reais). www.colatina.es.gov.br
Boa Esperança/ES, 29 de janeiro de 2024 OLIVIAN BARCELOS CAMPO DALL ORTO
ELIETE APARECIDA BARBOZA BERNABÉ Presidente da Comissão Permanente de Licitação de
Pregoeira Oficial Obras e Serviços de Engenharia
Castelo Divino de São Lourenço
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO AVISO DE RESULTADO

O Município de Castelo - ES - torna público estar Pregão Eletrônico SRP nº. 04/2023-FMS.
realizando CREDENCIAMENTO 001/2024, visando Processo:002141/2023
o credenciamento de Pessoas Jurídicas localizadas do ID Cidades: 2023.022E0500001.02.0011
Município de Castelo - ES, para atender aos eventos O Pregoeiro e Equipe de Apoio da Prefeitura Municipal
culturais apoiados ou promovidos pela Prefeitura de Divino de São Lourenço-ES, constituída pelo
Municipal de Castelo. Início de recebimento das Decreto
propostas e disponibilização do Edital: 31/01/2024. nº 028/2023, torna público para conhecimento dos
Edital à disposição no endereço www.castelo.es.gov. interessados, o
br e https://www.gov.br/pncp/pt-br. Informações: resultado de disputa do PREGÃO ELETRÔNICO
(28) 3542 6300 - Ramal 131 e licitacao@castelo. 04/2023-FMS.
es.gov.br OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E
Castelo, ES, 29/01/2024 FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INJETAVEIS PARA
CLEIDIANO ALOCHIO COAIOTO RECOMPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXERIFADO
Agente de Contratação DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Protocolo 1255271 Empresas Vencedoras:
PRODUFAR DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE
AVISO DE DISPENSA DE ELETRÔNICA PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS
002/2024 LTDA CNPJ: 20.184.690/0001-93, vencedora Dos
torna público, através do seu Agente de Contratação, lotes (01 ao 11, 13 ao 20, 22 ao 26, 28 ao 34, 36 ao
que realizará Dispensa Eletrônica para contratação 39, 41 ao 43), com valor Total de R$ 274.061,48
de empresa especializada na prestação de serviço de (Duzentos e Setenta e Quatro Mil e Sessenta e Um
locação de Mini Trio Elétrico para ser utilizado no dia Reais e Quarenta e Oito Centavos).
07 e 08 de fevereiro de 2024 durante a programação BRAXTER HOSPITALAR LTDA CNPJ:
do Carnaval de Castelo 2024, com critério de 46.440.212/0001-90 vencedora Dos lotes (12,
I
21, 27, 35 e 40), com valor Total de R$ 19.944,00 ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
(Dezenove Mil e Novecentos e Quarenta e Quatro CNPJ;
Reais). 31.097.402/0001-80 vencedora do lote (08) com
Valor Global: 294.005,48 (Duzentos e Noventa e valor Total de R$ 1.200,00 (Mil e Duzentos Reais).
Quatro Mil e Cinco Reais e Quarenta e Oito Centavos).
valor global de R$ 78.770,60 (Setenta e Oito Mil e
Divino de São Lourenço - ES, 29 de Janeiro de 2024. Setecentos e Setenta Reais e Sessenta Centavos).
Ilson Antônio de Oliveira silva
Pregoeiro Divino de São Lourenço - ES, 29 de Janeiro de 2024.
Protocolo 1254932 Ilson Antonio de Oliveira silva
Pregoeiro
AVISO DE RESULTADO Protocolo 1255182
Pregão Eletrônico SRP nº. 05/2023-FMS.
Processo: 002144/2023
ID Cidades: 2023.022E0500001.02.0012 AVISO DE RESULTADO
O Pregoeiro e Equipe de Apoio da Prefeitura Municipal Pregão Eletrônico SRP nº. 03/2023-FMS.
de Divino de São Lourenço-ES, constituída pelo Processo:002143/2023
Decreto ID Cidades: 2023.022E0500001.02.0010
nº 028/2023, torna público para conhecimento dos O Pregoeiro e Equipe de Apoio da Prefeitura Municipal
interessados, o de Divino de São Lourenço-ES, constituída pelo
resultado de disputa do PREGÃO ELETRÔNICO Decreto
05/2023-FMS. nº 028/2023, torna público para conhecimento dos
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E interessados, o
FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO resultado de disputa do PREGÃO ELETRÔNICO
RECOMPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXERIFADO 03/2023-FMS.
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E
Empresa Vencedora: FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES
PRODUFAR DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PARA RECOMPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO
PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS ALMOXERIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
LTDA CNPJ: 20.184.690/0001-93, vencedora SAUDE
de todos os lotes(01 ao 57), com valor Total de R$ Empresas Vencedoras: PRODUFAR
181.885,10 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS
(Cento e Oitenta e Um Mil e Oitocentos e Oitenta e HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA CNPJ:
Cinco Reais e Dez Centavos). 20.184.690/0001-93, vencedora de todos os
lotes(01 ao 92 e 94 ao 97) , com valor global de
valor global de R$ 181.885,10 (Cento e Oitenta e
R$ 546.956,13 (Quinhentos e Quarenta e Seis
Um Mil e Oitocentos e Oitenta e Cinco Reais e Dez
Centavos). Mil e Novecentos e Cinquenta e Seis Reais e Treze
Centavos).
Divino de São Lourenço - ES, 29 de Janeiro de 2024. LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE
Ilson Antônio de Oliveira Silva PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ:
Pregoeiro 22.838.257/0001-50, vencedora de todos os
Protocolo 1255083 lotes(93) com valor global de R$ 2.568,96 (Dois Mil
e Quinhentos e Sessenta e Oito Reais e Noventa e
Seis Centavos)
AVISO DE RESULTADO
Pregão Eletrônico SRP nº. 06/2022-FMS.
Processo:002142/2023 Valor Total: R$ 549.525,09 (Quinhentos e
ID Cidades: 2023.022E0500001.02.0013. Quarenta e Nove Mil e Quinhentos e Vinte e
O Pregoeiro e Equipe de Apoio da Prefeitura Municipal Cinco Reais e Nove Centavos)
de Divino de São Lourenço-ES, constituída pelo
Decreto Divino de São Lourenço - ES, 29 de Janeiro de 2024.
nº 028/2023, torna público para conhecimento dos Ilson Antônio de Oliveira Silva Pregoeiro
interessados, o Protocolo 1255221
resultado de disputa do PREGÃO ELETRÔNICO
06/2023-FMS. TERMO ADJUDICAÇÃO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL Pregão Presencial nº. 05/2023-FMS.
E FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Processo: 002299/2023
PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE ATENDER AS ID CIDADES: 2023.022E0500001. 02.0014
URGENCIAS E EMERGENCIAS E NO ATENDIMENTO
O Pregoeiro Municipal de Divino de Divino de São
COMPLEMENTAR DA FARMACIA BASICA.
Empresas Vencedoras: Lourenço-ES, tendo em vista o contido no processo
PRODUFAR DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE Administrativo já licitado sob nº 001941/2023,
PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS objetivando a escolha da proposta mais vantajosa
LTDA CNPJ: 20.184.690/0001-93, vencedora dos para REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRATAÇÃO
lotes(01 ao 07, 09 ao 24, 26 ao 40), com valor Total DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES
de R$ 74.330,60 (Setenta e Quatro Mil e Trezentos TIPO MARMITEX, PARA OS FUNCIONARIOS DA
e Trinta Reais e Sessenta Centavos). SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUE CUMPREM
QUARTIMED HOSPITALAR LTDA CNPJ CARGA HORARIA DE 24 HORAS NA ESTRATEGIA
39.774.113/0001-80 vencedora do lote (25), com SAUDE DA FAMILIA DE PATRIMONIO DA PENHA.
valor Total de R$: 3.240,00 (Três Mil e Duzentos e ADJUDICA seu objeto à(s) empresa(s): Empresa
Quarenta Reais). Vencedora:
I
TELMA RODRIGUES 90402952715 CNPJ: de Ibatiba-ES, com abertura marcada para o dia:
18.357.826/0001-78 vencedora do lote (01), com 01/02/2024 - Horário: 09:00h. Fica SUSPENSO
valor global de R$ 40.000,00(QUARENTA MIL por tempo indeterminado, para análise da impugnação
REAIS). apresentada. Maiores informações, diretamente
no Setor de Licitações, no horário das 08h00min
Valor global de R$ 40.000,00(QUARENTA MIL às 11h00min e de 12h00min às 17h00min, na Rua
REAIS). Salomão Fadlalah, 255, Centro, Ibatiba-ES ou através
do e-mail: setordelicitacaoibatiba@gmail.com ou
Divino de São Lourenço - ES, 29 de Janeiro de 2024. ainda no Site Oficial do Município: www.ibatiba.
Ilson Antônio de Oliveira Silva es.gov.br. Informações: Tel.: (28) 3543-1711,
Pregoeiro Municipal com Carolaine Segal Vieira - Presidente da CPL. ID
Protocolo 1254812 CIDADES: 2023.029E0700001.02.0041
Protocolo 1255189
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Pregão Presencial nº. 05/2023-FMS.
Processo: 002299/2023 Iúna
ID CIDADES: 2023.022E0500001. 02.
0014
SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO
O PREFEITO MUNICIPAL E O SECRETARIO
Comunicamos a suspensão do edital nº 095/23 -
MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE
Pregão Eletrônico, para Registro de preço para
DIVINO DE SÃO LOURENÇO-ES, no uso de suas
eventual e futura aquisição de materiais
atribuições legais, considerando o Resultado da
de limpeza, higiene pessoal e descartáveis,
Sessão Pública de Julgamento lavrado pelo Pregoeiro
visando atender as demandas das Secretarias
e Equipe de Apoio e Parecer da Procuradoria
da Prefeitura Municipal de Iúna/ES, para análise
Municipal, e constatada a regularidade dos atos
dos questionamentos apresentados.
procedimentais, resolve HOMOLOGAR o objeto ao
Iúna/ES, 29 de janeiro de 2024.
licitante vencedor A EMPRESA TELMA RODRIGUES
Caroline Henriques de Amorim
90402952715 CNPJ: 18.357.826/0001-78
Pregoeira
com valor Global de R$ 40.000,00(QUARENTA
Protocolo 1255289
MIL REAIS). Referente ao Item 01 do Pregão
Presencial Nº 005/2023-FMS, destinado à
REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRATAÇÃO DE AVISO DA HOMOLOGAÇÃO DO EDITAL Nº
EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES 098/2023 - CHAMADA PÚBLICA
TIPO MARMITEX, PARA OS FUNCIONARIOS DA Em conformidade com o disposto na Lei nº
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUE CUMPREM 11.947/2009, Resolução CD/FNDE nº 06 de
CARGA HORARIA DE 24 HORAS NA ESTRATEGIA 08/05/2020 e Resolução CD/FNDE nº 21 de
SAUDE DA FAMILIA DE PATRIMONIO DA PENHA. com 16/11/2021, HOMOLOGO, em todos os seus
fundamento no disposto no inciso VI, do art. 43º, da termos o procedimento em referência em favor dos
Lei n° 8.666/93. Autorizando o Setor Competente fornecedores: JUVENIL FERREIRA DA COSTA, itens:
a Elaboração do Contrato, bem como a Emissão de abacate, banana prata, banana terra, feijão preto
Autorização de Empenho. e mandioca, valor total R$23.310,88; MARCELO
. PEREIRA DA SILVA, itens: abacate, abobora madura,
Divino de São Lourenço/ES, 29 de Janeiro de 2024. banana prata, banana terra, batata doce, chuchu,
inhame, laranja pera rio, mandioca e mexerica
Eleardo Aparício Costa Brasil pokan, valor total R$39.998,32; ZENILDA MARIA
Prefeito Municipal SALVADOR MIRANDA, item: polpa de frutas, valor
Heliomar Marcio de Aguiar Secretario Municipal de total R$29.187,00; EDER SALVADOR MIRANDA, item:
Saúde polpa de frutas, valor total R$29.211,84; LEONARDO
Protocolo 1254816 ROSA DE LIMA, itens: abobrinha verde, melancia e
repolho, valor total R$39.996,88; ONAIR DIAS DE
CARVALHO, item: rapadura, valor total R$6.213,60;
Ibatiba ROBERTO CARLOS LEMOS, itens: alface, batata doce,
beterraba, cebola branca, cebolinha verde, cenoura,
couve e inhame, valor total R$39.999,72; LINDOMAR
O Município de Ibatiba-ES, torna público para COSTA DE LIMA, itens: batata inglesa e tomate, valor
ciência dos interessados a SUSPENSÃO do Processo total R$39.998,15; DANIEL PEREIRA HENRIQUES,
Licitatório nº 074/2023 - Pregão Presencial nº item: pó de café, valor total R$12.197,25; COOPRAM
057/2023. Objeto: Registro de preços para futura e - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE
eventual contratação de empresa especializada em DOMINGOS MARTINS - item: filé de tilápia, valor
prestação de serviços de locação de equipamentos total R$181.687,80; JOÃO ROSA DE LIMA, itens:
de impressão (multifuncionais e impressoras batata baroa, morango, pepino e tomate, valor total
monocromáticas e coloridas laser/led com sistema R$39.976,61; ROSÂNGELA SALOTHO DE PAULA
de gerenciamento de impressões das cópias NASCIMENTO, itens: abobora madura, alface,
realizadas, manutenção preventiva e corretiva beterraba, cebolinha verde, chuchu, coentro, couve,
dos equipamentos com a substituição de peças, espinafre, feijão preto, laranja pera rio, mandioca,
componentes e materiais utilizados na manutenção e mexerica pokan, milho verde, repolho e taioba, valor
fornecimento de insumos dos equipamentos ofertados total R$25.524,14; ALEXANDRE SILVA LEMOS, itens:
toner, cilindro, etc), exceto papel, compreendendo alface, batata doce, batata inglesa, beterraba, cebola
hardware, software e serviços inclusos no intuito branca, cenoura e inhame, valor total R$39.998,40;
de atender as necessidades da Secretaria Municipal CAMILO FLAMARION SILVEIRA GARCIA, itens:
de Administração e demais secretarias do Município canjiquinha e fubá, valor total R$4.875,50; CELSO
I
DA SILVA AMADEUS, itens: brocolis, cebolinha DE RESIDUOS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ n°
verde, cenoura, feijão preto e inhame, valor total 12.073.525/0001-36
R$39.996,92; ANDREIA TRINDADE DA CRUZ d) Valor Total da despesa: R$ 65.094,00 (Sessenta
GARCIA, item: tempero, valor total R$ 39.982,54; e cinco mil e noventa e quatro reais).
ELZIANE COSTA DE LIMA MOURA, itens: batata ID CidadES TCE/ES: 2024.049E0700001.09.0006
inglesa, cenoura, espinafre e pimentão verde, valor Mucurici/ES, 29 de janeiro de 2024.
total R$39.997,98; RENATA CAMPOS DE SOUZA Atanael Passos Wagmacker
GOMES, itens: abobrinha verde, agrião, mexerica Prefeito Municipal
murcote, morango, taioba e tempero, valor total R$ Protocolo 1254364
27.439,29; JOÃO PAULO SILVEIRA, itens: abobora
madura, batata doce, chuchu, feijão carioquinha,
feijão preto, inhame, laranja pera rio, mandioca e Pedro Canário
mexerica pokan, valor total R$ 29.567,15; ADRIANA
DA COSTA GONÇALVES SILVEIRA, itens: abacate,
abobora madura, banana prata, banana terra, caqui, AVISO RESULTADO
chuchu, couve, laranja pera rio, mandioca e mexerica PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2023 FMS
pokan, valor total R$ 39.996,96; ELENICE REIS Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE
MUNIZ MARQUES, abobora madura, banana prata, INFORMATICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE
banana terra, feijão carioquinha, feijão preto, laranja SAÚDE
pera rio, mandioca e mexerica pokan, valor total Empresa(s) Vencedora(s): J & V COMPUTADORES
R$ 39.999,00; KARINE ANACLETO DE LIMA, itens: LTDA ME no(s) lote(s) 9, 10, 17, 18, 23, 24, 25, 26,
abobora madura, banana prata, banana terra, feijão 27, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43 no
carioquinha, feijão preto, laranja pera rio, mandioca valor total de 192.330,00, LINHARES SUPRIMENTOS
e mexerica pokan, valor total R$ 39.997,95; MARIA PARA INFORMATICA LTDA no(s) lote(s) 1, 11, 14, 15,
APARECIDA BRUM SILVEIRA, itens: abacate, 16, 30, 36 no valor total de 469.100,00, MAQFORT
abobora madura, banana prata, caqui, chuchu, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI ME no(s)
couve, laranja pera rio, mandioca e mexerica pokan, lote(s) 2, 3, 5 no valor total de 1.208.200,00, MEDAL
valor total R$ 39.998,40; MARIA SILMAR CARDOSO COMERCIO E SERVICOS - ME no(s) lote(s) 4 no valor
MARIANO, feijão preto, fubá e pó de café, valor total total de 95.900,00, OFFICE MAIS MOVEIS PARA
R$ 17.905,05; AURISE DA SILVA GOMES VIANA, ESCRITÓRIO LTDA no(s) lote(s) 6, 7, 8, 22 no valor
itens: abacate, abobora madura, banana prata, total de 107.540,00, POLI COMERCIAL LTDA EPP no(s)
banana terra, feijão carioquinha, feijão preto, laranja lote(s) 12 no valor total de 111.000,00, RAIMUNDO
pera rio, mandioca e mexerica pokan, valor total R$ HIPOLITO DE ARAUJO no(s) lote(s) 19 no valor total
39.999,42; MARIA TEREZINHA SOARES VIEIRA, de 68.250,00, TATIANE DOS SANTOS TIBURCIO no(s)
itens: alface, brocolis, morango e vagem, valor total lote(s) 13, 20, 21, 32, 39 no valor total de 127.980,00.
R$ 39.999,50. Item deserto: Queijo minas. TOTAL Pedro Canário/ES, 29 de janeiro de 2024
DO PROCESSO: R$987.056,25. Objeto: Aquisição Adeilton Pereira Santos
de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do Agente de Contratação
empreendedor familiar rural destinados às escolas e Protocolo 1254352
creches do município incluídas no PNAE - Programa
Nacional de Alimentação Escolar. ID CidadES:
2023.037E0700001.18.0004. Piúma
Iúna/ES, 29 de janeiro de 2024.
Romário Batista Vieira
Prefeito Municipal de Iúna/ES AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
Protocolo 1255428 Concorrência nº 002/2023
ID CidadES: 2023.056E0700001.01.0032
Tendo transcorrido regularmente o processo licitatório
em referência e depois de cumpridas todas as suas
Mucurici
fases legais e administrativas com fundamentação na
Lei n° 8.666/93 e baseado no Parecer Jurídico à fl.624,
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO HOMOLOGO nos termos da legislação em vigor, o
N°005/2024 Processo Licitatório nº 2948/2023, na modalidade
Concorrência nº 002/2023, cujo objeto consiste na
O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições Contratação de empresa para prestação de serviços
que lhe são conferidas pela legislação em vigor, de limpeza pública: varrição, poda de árvores, limpeza
especialidades a Lei Federal n°14.133/21, amparado de praias e manguezais, limpeza de margens e leitos
no parecer exarado pela Procuradoria Jurídica, de córregos e rios, limpeza e manutenção de ilha
resolve: ou restinga, equipe de serviços diversos, pintura
01- Autoriza a contratação nos seguintes termos: mecanizada de meio fio, com fornecimento de mão de
a) Dispensa de Licitação, com fundamento no obra, materiais e equipamentos necessários à execução
art.75, inciso I da Lei Federal n°14.133/21. dos serviços, tendo como vencedora a empresa
b) Contratação de empresa especializada em FORTALEZA AMBIENTAL GERENCIAMENTO DE
prestação de serviço de armazenamento temporário, RESÍDUOS LTDA - CNPJ nº 31.736.796/0001-79,
transporte rodoviário de carga de resíduos sólidos no valor global de R$ 5.096.686,36 (cinco milhões,
urbanos classe II (domiciliares) e destinação noventa e seis mil, seiscentos e oitenta e seis
final dos resíduos sólidos urbanos classe II, em reais e trinta e seis centavos).
aterro sanitário devidamente licenciado por órgão Piúma/ES, 22 de janeiro de 2024.
competente, provenientes do município de Mucurici/ PAULO CELSO COLA PEREIRA
ES. Prefeito Municipal
c) Empresa Vencedora: AMBIENTAL COLETA Protocolo 1255004
I
forma disposta no Art. 109, Inc. I, “a” da Lei Federal
Rio Bananal 8.666/93, fica aberto o prazo de cinco dias úteis,
a partir do dia subsequente a esta publicação para
manifestação acerca do resultado. A documentação de
RETORNO DA SESSÃO
habilitação das empresas acima relacionadas estará
PREGÃO ELETRÔNICO
a disposição dos interessados para vistas, mediante
Nº 073/2023
agendamento junto a Comissão Permanente de
PROCESSO Nº 004401/2023
Licitações. Os agendamentos deverão ser realizados
através do telefone 27-3263-4848.
CODIGO CIDADES N°
2022.059E0700001.02.0061
MARCOS ROBERTO PELLACANI
Presidente da C.P.L
Tendo em vista que foi finalizada a fase de entrega,
Protocolo 1254693
recebimento e aceitação de amostras, fica marcado
o retorno do presente certame.
PREGÃ0 ELETRÔNICO
Objeto: Futura e eventual aquisição de gêneros Nº 078/2023
alimentícios para finalização do ano letivo de 2023 e
meados do ano letivo de 2024. O Município de Santa Maria de Jetibá-ES, através
de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público
Data de reabertura: 30/01/2024 para conhecimento dos interessados, que o certame
Horário: 10h00min (Horário de Brasília-DF). supra citado foi REVOGADO com amparo na
Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, bem
Rio Bananal-ES, 29/01/2024. como no Art. 48 da Lei Federal nº 8.666/93. Maiores
informações poderão ser obtidas através do telefone
HUGO DOS SANTOS BERNINI 27-3263-4848.
PREGOEIRO OFICIAL
Protocolo 1255261 MARCOS ROBERTO PELLACANI
Pregoeiro
Protocolo 1254962
Ponto Belo
Santa Teresa
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº
005/2024
Modalidade: Pregão Presencial 023/2023/FMS O município de Santa Teresa - ES, através de sua
- Registro de Preços. Órgão Gerenciador: Fundo Pregoeira Oficial, torna público o resultado da
Municipal de Saúde do Município de Ponto Belo/ES. licitação:
Vigência: 12 (Doze) meses. Objeto: Refere-se Pregão Eletrônico nº. 001/2024
à Registro de Preços que objetiva a Aquisição de Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não
Kit´s Lanches para atender à necessidade de vários perecíveis (diversos)
usuários do Sistema Único de Saúde, que utilizam o Lote 01: Licita Web Comercio Eireli R$8.700,00
Serviço de Transporte Sanitário para tratamento fora Lote 02: Deserto
do Domicílio, para um período de 12 (doze) meses. Lote 03: Licita Web Comercio Eireli R$26.598,98
Empresa: Lote 04: Licita Web Comercio EirelI R$4.957,98
SHALLON EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ Lote 05: Fracassado
43.061.033/0001-54, pelo valor total estimado de Lote 06: Licita Web Comercio EIRELI R$56.400,00
R$ 239.040,00 (duzentos e trinta e nove mil e Lote 07: S. J. Degasperi Ltda EPP R$23.497,60
quarenta reais.). Lote 08: S. J. Degasperi Ltda EPP R$22.464,86
Lote 09: S. J. Degasperi Ltda EPP R$13.862,68
DATA DE ASSINATURA: 29 de janeiro de 2024. Lote 10: Licita Web Comercio EIRELI 19.616,00
Santa Teresa, 29 de janeiro de 2024
Ponto Belo/ES, 29 de janeiro de 2024. Comissão de Pregoeiros Oficiais - PMST
Protocolo 1254426
MARCOS COUTINHO SANT’AGUIDA DO
NASCIMENTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE São Mateus
Protocolo 1255357
RESULTADO DA FASE DE HABILITAÇÃO DA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°. 005/2023
Santa Maria de Jetibá
A PMSM, neste ato representada pela Comissão
Permanente de Licitação, com base nas análises
O Município de Santa Maria de Jetibá-ES, através efetuadas aos documentos de habilitação
da Comissão Permanente de Licitação, torna público apresentados pelas licitantes, promulga
para conhecimento dos interessados o resultado da abaixo o resultado da fase de habilitação da
fase de habilitação do certame licitatório, modalidade Concorrência Pública nº 005/2022, cujo objeto
Concorrência Nº 001/2023. Empresas habilitadas: é “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
Shopping dos Telhados e Churrasqueiras Ltda, ENGENHARIA, DESTINADA A EXECUTAR SERVIÇOS
Fortaleza Engenharia e Construções Ltda e DE PAVIMENTAÇÃO NA AVENIDA JAIRO MENDONÇA
Ideal Sistemas e Prestação de Serviços Ltda. Na BAHIA, VIA DE ACESSO AO CORPO DE BOMBEIRO,
I
LOCALIZADA NO BAIRRO AVIAÇÃO, NO MUNICÍPIO (trinta e três mil reais).
DE SÃO MATEUS/ES”, sendo que a ata da sessão na Processo nº: 024.044/2023
íntegra, assim como a análise da diligência, estão Cód. CidadES Contratações:
disponíveis no site da PMSM, para consulta dos 2023.067E0500002.01.0007
interessados:
Empresas HABILITADAS: São Mateus/ES, 29/01/2024
- AUTOVIA ENGENHARIA LTDA (CNPJ: MARINALVA B. M. DE ALMEIDA
02.811.039/0001-14); Sec. Ass. Soc. Dec. 15.073/2023
- BASE FORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE Protocolo 1254555
ME (CNPJ 31.634.737/0001-90);
- BERENS SERVIÇOS URBANOS LTDA (CNPJ:
49.295.419/0001-07). EXTRATO DE ATA DE REG. DE PREÇOS
- MARCONDES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA CONTRATANTE: SEC. DE COMUNICAÇÃO/São
(CNPJ 33.444.215/0001-50); Mateus-ES
- R OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
(CNPJ 11.095.060/0001-51). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 003/2024
Empresas INABILITADAS:
- FGR SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ CONTRATADA: ADAIR VIZENTINI NARCIZO LTDA
34.611.292/0001-10); ME (CNPJ:06.371.613/0001-11)
- F.V. EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA (CNPJ: VALOR TOTAL: R$ 697.516,70
07.738.442/0001-89);
- GAMA BA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA (CNPJ: OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL
30.740.411/0001-84); CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE
- PVT DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA (CNPJ
COMUNICAÇÃO VISUAL E IMPRESSÃO DIGITAL.
10.616.350/0001-30);
- VIPCON MONTAGEM E MANUTENÇÃO LTDA (CNPJ: VIGÊNCIA: 12 (doze) meses contados a partir de
44.080.139/0001-68); sua assinatura.
- STYLLO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA DATA DA ASS.: 29/01/2024
(CNPJ 08.831.584/0001-15). PROCESSO: 027.469/2023
Fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados MOD.: P.P. N° 005/2023
a partir da presente publicação, para eventuais C Ó D . C I D . C O N T R A T A Ç Õ E S :
recursos e posterior contrarrazões.
Cód. CidadES Contratações: 2023.067E0600011.02.0002
2023.067E0600006.01.0008
São Mateus/ES, 29/01/2024. São Mateus/ES, 29/01/2024
Comissão Permanente de Licitação JÚNIOR ALVES ELER RAMOS
Protocolo 1254492 Decreto n° 14.524/2023
Secretário Municipal de Comunicação
FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO Protocolo 1254945
MATEUS/ES
RESULTADO FINAL HOMOLOGADO - PREGÃO
ELETRÔNICO N°. 007/2023
O Fundo Municipal de Assistência Social de São Mateus/ Vargem Alta
ES, divulga abaixo o resultado final homologado
do Pregão Eletrônico Nº. 007/2023, destinado a
AVISO DE INTENÇÃO DE CONTRATAÇÃO POR
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HOMOLOGADA PELA
“ANATEL”, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2024
TELECOMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (INTERNET), DATA LIMITE PARA APRESENTAÇÃO DA
COM AS VELOCIDADES PREVISTAS NA PLANILHA PROPOSTA: 01/02/2024, às 17:00
BÁSICA ORÇAMENTÁRIA, BEM COMO ANEXO I, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE
COM CONECTIVIDADE IP (INTERNET PROTOCOL), SEGURANÇA DESARMADA, PARA ATENDER AOS
SUPORTE E APLICAÇÕES TCP/IP (TRANSMISSION- EVENTOS DE REALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE
CONTROLPROTOCOL/INTERNET PROTOCOL), COM
DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS CULTURA, TURISMO E ESPORTES NO ANO DE 2024,
POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DE ACORDO COM CALENDÁRIO DE EVENTOS.
A PARTIR DE SUA ATIVAÇÃO ATÉ O TÉRMINO DO
CONTRATO, USANDO TECNOLOGIA DE FIBRA O termo de referência e demais documentos técnicos
ÓPTICA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS poderão ser retirados no site www.vargemalta.
EM REGIME DE COMODATO, MÃO DE OBRA, es.gov.br.
INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO PARA TRANSMISSÃO
E RECEBIMENTO DE SINAL, GARANTINDO A
QUANTIDADE DE DADOS TRANSMITIDOS E Envio de propostas e demais informações pelo
RECEBIDOS (DOWNLOAD E UPLOAD) DENTRO DA e-mail: compras.pmvaes@gmail.com, telefones:
REDE, tipo MENOR PREÇO POR ITEM, licitado em (28) 3528-1900/ 99902-7588 ou presencialmente.
favor da empresa abaixo relacionada, totalizando o ID: 2024.071E0700001.09.0004
valor de R$ 130.776,00:
• RG PROVIDER LTDA - ME (CNPJ
Vargem Alta - ES, 29/01/2024
05.890.739/0001-30): Sendo: Item 01 no valor de
R$ 89.700,00 (oitenta e nove mil e setecentos reais); João Ricardo Cláudio da Silva
Item 02 no valor de R$ 8.076,00 (oito mil e setenta Agente de contratação
e seis reais) e Item 03 no valor de R$ 33.000,00 Protocolo 1254696
I
Venda Nova do Imigrante Câmaras
RESUMO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS

013/2024, 040/2024 E 007/2024 Nova Venécia
CÓDIGO CIDADES CONTRAT
AÇÕES:2024.072E0700001.02.0001 AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Conforme Art. 61 da Lei 8.666/93 c/c com o Art. 92, 01/2024
caput e § Único da Lei Orgânica Municipal.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO
O Presidente da Câmara Municipal de Nova
IMIGRANTE-ES.
CONTRATADO: INSTASOLUTIONS PRODUTOS E Venécia-ES, com fundamento no inciso I do Art.
GESTAO EMPRESARIAL LTDA. 74 da Lei nº 14.133/2021, ratifica e reconhece
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO referente
IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA a contratação da empresa EDP Espírito Santo
INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GERENCIAMENTO Distribuição de Energia S/A para fornecimento de
(SOFTWARE), PARA A GESTÃO DOS PROCEDIMENTOS energia elétrica para a sede deste legislativo relativo
DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO ao exercício de 2024.
PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS Processo nº. 30.073/2023.
AUTOMOTORES, MÁQUINAS AGRÍCOLAS E Valor Global: 51.247,04.
MÁQUINAS PESADAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL
DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES, INCLUINDO N. Venécia-ES, 25/01/2024.
SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, ELÉTRICOS,
LANTERNAGEM, PINTURA, RETÍFICA DE MOTORES, Juarez Oliosi
ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, BALANCEAMENTO DE Presidente
RODAS, TROCAS DE ÓLEO PARA MOTOR, TROCAS Protocolo 1254334
DE FILTROS DE ÓLEO E FILTROS DE AR, SERVIÇOS
DE VISTORIA VEICULAR, SERVIÇOS DE GUINCHO,
SERVIÇOS DE BORRACHARIA - COM FORNECIMENTO
DE PEÇAS, PNEUS, BATERIAS, PRODUTOS E Ponto Belo
ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO GENUÍNOS, EM
REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
CREDENCIADOS.
VIGÊNCIA: 26 de janeiro de 2024 à 25 de janeiro DISPENSA Nº 003/2024
de 2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00003/2024
DATA DE ASSINATURA: 26 de janeiro de 2024. ID CIDADES: 2024.057L0200001.09.0003
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº000013/2024
VALOR TOTAL: R$ 10.000.000,00 (dez milhões de
reais). CÂMARA MUNICIPAL DE PONTO BELO, ESTADO
1.1.1 A taxa administrativa para a prestação do DO ESPIRITO SANTO, torna público a Ratificação
serviço corresponde a 40,04% (taxa negativa de Dispensa de Licitação nº 003/2024, que gerou
de quarentea vírgula zero quatro por cento). o Contrato nº 002/2024, cujo objeto é contratação
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº0040/2024 - de empresa para prestação de serviço relativo
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE provimento de acesso à internet fornecendo 01
VALOR TOTAL: R$ 2.400.000,00 ( dois milhões e (um) ponto de internet, com no mínimo 250 MB
quatrocentos mil reais) (duzentos e cinquenta) Megabit, de velocidade, e
1.1. Os valores estimados para despesas com o ponto deverá ser acompanhado de roteador com
peças e mão de obra, para a Unidade Gestora tecnologia Dual Band AC 1200 (2.4/5GHZ GIGABIT)
Saúde serão: fornecido pela empresa contratada, durante o ano de
UG SAÚDE: 2024. Conforme especificações contidas no Termo
Peças: 1.200.000,00 Referencial que compõe o processo, de acordo
Mão de obra: 1.200.000,00 com o Processo Administrativo nº 00003/2024,
1.1.1 A taxa administrativa para a prestação do nos termos disposto no inciso II, Art. 72 da Lei
serviço corresponde a -40,04% (taxa negativa 14.133/2021; Art. 75, no inciso II, atualizado pelo
de quarenta vírgula zero quatro por cento). DECRETO Nº 11.317, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº0007/2024 - e em consonância com o Parecer Jurídico acostado
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL aos autos. CONTRATADA: SSNET TELECOM EIRELI
VALOR TOTAL: R$ 600.000,00 (seiscentos mil ME, inscrita no CNPJ nº 13.422.030/0001-38,
reais)
VALOR ESTIMADO GLOBAL, R$ 2.340,00 (dois
1.1. Os valores estimados para despesas com
peças e mão de obra, para a Unidade Gestora mil trezentos e quarenta reais). No período de 12
Assistência Social serão: (doze) meses.
UG ASSISTÊNCIA SOCIAL:
Peças: 300.000,00 Ponto Belo - ES, 26 de janeiro de 2024.
Mão de obra: 300.000,00
1.1.1 A taxa administrativa para a prestação do Jose Mario Candido Sobrinho
serviço corresponde a -40,04% (taxa negativa Pregoeiro Substituto da CPMB
de quarentea vírgula zero quatro por cento).
JOÃO PAULO SCHETTINO MINETI Ilza Mendes Rocha
Prefeito Municipal Presidente da CMPB
I
Nova Venécia, 29/01/2024.
São Mateus
HERILENY TERESA PRATTE DO NASCIMENTO
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO BORGES
Referência: Dispensa de Licitação nº 0001/2024 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Processo nº 000061/2024 Protocolo 1254626
A Câmara Municipal de São Mateus/ES, torna público
para conhecimento dos interessados, que se encontra Instituto de Previdência dos Servidores do Município de
em andamento processo administrativo que tem por Serra - IPS -
objeto a “Aquisição de material de consumo (água
mineral e recarga de gás)”, visando atender o disposto RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE
no §2º do art. 75 da Lei nº 14.333/2021, abre-se O Instituto de Previdência dos Servidores do
prazo as empresas interessadas neste objeto para Município da Serra (IPS) torna público que pelas
a apresentação de propostas. As propostas serão razões expostas no Processo nº95/2024, pretende
entregues no setor de Licitações até às 12hrs00min contratar a Empresa: EDP Brasil, por inexigibilidade
do dia 02 de fevereiro de 2024. O Chamamento de licitação, com base no Art.74, inciso I, §1º da Lei
Público encontra-se disponível no Portal Oficial da Federal nº 14.133/2021 e suas alterações. Objeto:
Câmara Municipal e no Portal Nacional de Compras Fornecimento de energia elétrica. Identificação do
Públicas. Dúvidas e esclarecimento podem ser CidadES: 2024.069E0800001.10.0002
obtidos no endereço eletrônico www.licitacao@ Data 29/01/2024
camarasaomateus.es.gov. CHRISTIANI MARIA VIEIRA
São Mateus - ES, 29/01/2024 Diretora Presidente
PEDRO JADIR BONNA Protocolo 1255436
Agente de Contratação
Protocolo 1254944
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Mateus
Entidades Municipais
AVISO DE LICITAÇÃO
Fundo Municipal de Assistência Social de Nova Venécia SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DE SÃO MATEUS-ES, torna público o seguinte:
PREGÃO ELETRÔNICO SMA Nº. 000004/2023,
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL para contrato de acordo com as Leis nºs
DE NOVA VENÉCIA 8.666/93 e 10.520/02, Decreto 10.024/2019 e
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024 alterações e decretos.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° IDTCEES: 2023.067E0100001.01.0014
592014/2024 OBJETO: GERENCIAMENTO DE REDE POSTOS
DE COMBUSTÍVEIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
CÓDIGO CIDADES TCE/ES Nº DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE
2024.052E0500002.09.0001 COMBUSTÍVEIS DA FROTA DOS VEÍCULOS DO
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE
1ª RETIFICAÇÃO DE EDITAL SÃO MATEUS E CAMINHÕES PIPAS DO GOVERNO
DO ESTADO, ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO
Objeto: Do extrato publicado no DIO/ES - página E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO DE
nº 12, do dia 26 de janeiro de 2024 - sexta-feira, FROTA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, COM A
e no DOM/ES - página nº 386, no dia 26 de janeiro AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E
de 2024, referente a aquisição por dispensa de OUTROS MATERIAIS FORNECIDOS PELA REDE DE
licitação de Certificado Digital A3. POSTOS CREDENCIADOS ATRAVÉS DA TECNOLOGIA
HOUVE RETIFICAÇÃO DO EDITAL EM RELAÇÃO DE CARTÃO DE PAGAMENTO MAGNÉTICO OU MICRO
A DATA DE ABERTURA DA SESSÃO. PROCESSADO E DISPONIBILIZAÇÃO DA REDE DE
Em virtude dessa alteração, a data de realização da POSTOS CREDENCIADOS. Conforme o Termo de
Sessão Pública passa a ser a seguinte: Referência.
Data de abertura: 02/02/2024, às 08h00min RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 14h do dia
(Horário de Brasília-DF). 30/01/2024 até às 8:30h do dia 09/02/2024.
Local: Portal de Compras do Governo Federal - www. ABERTURA DA PROPOSTA: 09/02/2023 as
comprasgovernamentais.gov.br 08:45h
O Edital retificado poderá ser obtido, nos endereços INICIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS:
eletrônicos www.comprasgovernamentais.gov.br 09/02/2024 as 09:00h
e www.novavenecia.es.gov.br, e também poderá Endereço Eletrônico para a Sessão: www.por-
ser lido e/ou obtido através do e-mail licitacao@ taldecompraspublicas.com.br
novavenecia.es.gov.br ou no endereço da Prefeitura www.saaesma.com.br
Municipal de Nova Venécia/ES, situada na Avenida informações pelo fone (27) 33131444 de 07:30 às
Vitória, nº 347, Centro, Nova Venécia/ES, CEP: 10:30 e 13:30 às 16:30 horas.
29.830-000, nos dias úteis, no horário de 08h00min Maria da Penha Pinheiro dos Santos
às 11h00min e de 13h00min às 17h00min. Pregoeira
Informações pelo tel. (27) 3752-9004. Protocolo 1254230
de de Janeiro
Janeiro de 2024.
de 2024.
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DA SERRA
www.serra.es.gov.br Serra (ES), terça-feira, 30 de Janeiro de 2024 Edição N752
ATOS MUNICIPAIS
Atos Municipais
Decretos
DECRETO Nº 5.776, DE 26 DE JANEIRO DE 2024 “ARLEANE BOMFIM SANTOS FILADELFO DA SILVA”
O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, ESTADO DO Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua
ESPÍRITO SANTO, usando das atribuições legais, que publicação.
lhe são conferidas pelo disposto no inciso V do artigo 72
da Lei Orgânica do Município, Palácio Municipal em Serra, 29 de janeiro de 2024.
DECRETA: ANTÔNIO SERGIO ALVES VIDIGAL

Prefeito Municipal
Art. 1º Exonera o servidor RENATO RIBEIRO da função Protocolo 1255193
de Gestor do Fundo Municipal do Trabalho (FMT).
DECRETO Nº 5.781, DE 29 DE JANEIRO DE 2024
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação. O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA, ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, usando das atribuições legais, que
Palácio Municipal em Serra, 26 de janeiro de 2024. lhe são conferidas pelo disposto no inciso V do artigo 72
da Lei Orgânica do Município e, considerando o disposto
ANTÔNIO SERGIO ALVES VIDIGAL nos artigos 13 e 14, II, § 2º da Lei nº 2.360/2001,
Prefeito Municipal
DECRETA:
Protocolo 1255190
Art. 1º Nomeia NATANNY DOS SANTOS CAVALLINI
DECRETO Nº 5.777, DE 26 DE JANEIRO DE 2024 para exercer o cargo em comissão de Diretor de
Normatização e Gestão de Resultados - CC-3,
O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA, ESTADO DO da Controladoria-Geral do Município (CGM), com
ESPÍRITO SANTO, usando das atribuições legais, que remuneração e atribuições previstas em leis específicas.
lhe são conferidas pelo disposto no inciso V do artigo 72
da Lei Orgânica do Município, Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
DECRETA:
Palácio Municipal em Serra, 29 de janeiro de 2024.
Art. 1º Nomeia a servidora CLÁUDIA MARIA DA SILVA
para exercer a função de Gestor do Fundo Municipal do ANTÔNIO SERGIO ALVES VIDIGAL
Trabalho (FMT). Prefeito Municipal
Protocolo 1255195
publicação. DECRETO Nº 5.782, DE 29 DE JANEIRO DE 2024
Palácio Municipal em Serra, 26 de janeiro de 2024. O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA, ESTADO DO

ESPÍRITO SANTO, usando das atribuições legais,
ANTÔNIO SERGIO ALVES VIDIGAL que lhe são conferidas pelo disposto no inciso V do
Prefeito Municipal artigo 72 da Lei Orgânica do Município e, considerando
o disposto nos artigos 13 e 14, II, § 2º da Lei nº
Protocolo 1255191 2.360/2001,
DECRETO Nº 5.779, DE 29 DE JANEIRO DE 2024 DECRETA:
O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, ESTADO DO Art. 1º Nomeia DIEGO PEIXOTO SANTOS COSTA
ESPÍRITO SANTO, usando das atribuições legais que para exercer o cargo em comissão de Assessor de
lhe são conferidas pelo disposto no inciso V, do artigo Auditoria - CC-3, da Controladoria-Geral do Município
72, da Lei Orgânica do Município, (CGM), com remuneração e atribuições previstas em
leis específicas.
DECRETA:
Art. 1º Retificar o art. 1º do Decreto nº 5.760, de 25 de publicação.
janeiro de 2024:
Palácio Municipal em Serra, 29 de janeiro de 2024.
Onde se lê: […]
“ARLEANE BOMFIM” ANTÔNIO SERGIO ALVES VIDIGAL
Prefeito Municipal
Leia-se: […] Protocolo 1255199
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DA SERRA ATO S M U N I C I PA I S
2 Serra(ES), terça-feira, 30 de Janeiro de 2024.
DECRETO Nº 5.783/2024 Palácio Municipal, em Serra, em 29 de janeiro de 2024

O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, ESPÍRITO SANTO, ANTÔNIO SERGIO ALVES VIDIGAL
usando de suas atribuições legais, e com base no artigo Prefeito Municipal
12º da Lei nº 5.920/2023 de 29/12/2023; fica autorizado
abrir créditos adicionais suplementares excluídos do MARCOS ANTONIO TELES GONCALVES
limite previsto no art. 11: I) os provenientes de superávit Secretário Municipal de Fazenda - Interino
financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ANEXO I - SUPLEMENTAÇÃO
anterior no termo do inciso I do § 1º do art. 43 da Lei
R$ 1,00
Federal n°. 4320, de 17 de março de 1964; II - os
provenientes de excesso de arrecadação nos termos dos CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO NATUREZA FR VALOR
incisos II dos § 1º e § 3º do artigo 43 da Lei Federal n°. 12.00.00 SECRETARIA
DE SAUDE
4320 de 17 de março de 1964; III - os destinados a suprir
insuficiências nas dotações de pessoal e encargos; IV - 12.01.00 Fundo Municipal
de Saúde
os provenientes da anulação de dotações consignadas
no mesmo programa. 10.122.0039.2224 Pagamento 3.1.90.04.01 2.605.0000.0000 22,60
de Pessoal e
DECRETA: Encargos.
Art. 1º. Fica Aberto o Crédito Adicional Suplementar 10.301.0039.2224 Pagamento 3.1.90.04.01 2.605.0000.0000 5.139,22
no valor de R$ 5.207,02 (Cinco mil e duzentos e sete de Pessoal e
reais e dois centavos) no orçamento vigente na dotação Encargos.
orçamentária constante do Anexo I. 10.301.0039.2224 Pagamento 3.1.90.11.01 2.605.0000.0000 22,60
Art. 2º. Os recursos necessários para efeito das de Pessoal e
suplementações constante no Artigo anterior, são Encargos.
provenientes do superávit financeiro do exercício de 10.302.0039.2224 Pagamento 3.1.90.04.01 2.605.0000.0000 22,60
2023 com valor de R$ 5.207,02 (Cinco mil e duzentos e de Pessoal e
sete reais e dois centavos). Encargos.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua TOTAL 5.207,02
publicação, revogadas as disposições em contrário Protocolo 1255283
DECRETO Nº 5.784/2024
O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições legais, e com base no artigo 12º da Lei nº
5.920/2023 de 29/12/2023; fica autorizado abrir créditos adicionais suplementares excluídos do limite previsto no art. 11: I) os
provenientes de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior no termo do inciso I do § 1º do art.
43 da Lei Federal n°. 4320, de 17 de março de 1964; II - os provenientes de excesso de arrecadação nos termos dos incisos
II dos § 1º e § 3º do artigo 43 da Lei Federal n°. 4320 de 17 de março de 1964; III - os destinados a suprir insuficiências nas
dotações de pessoal e encargos; IV - os provenientes da anulação de dotações consignadas no mesmo programa.
DECRETA:
Art. 1º. Ficam suplementadas no orçamento vigente as dotações orçamentárias constantes do Anexo I.
Art. 2º. Para efeito das suplementações constante no Artigo anterior, ficam anuladas as dotações orçamentárias,
indicada no anexo II.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário
Palácio Municipal, em Serra, em 29 de janeiro de 2024
ANTÔNIO SERGIO ALVES VIDIGAL

Prefeito Municipal
MARCOS ANTONIO TELES GONCALVES

Secretário Municipal de Fazenda - Interino
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ANEXO I - SUPLEMENTAÇÃO

R$ 1,00
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO NATUREZA FR VALOR
07.00.00 SECRETARIA DA FAZENDA
07.01.00 Secretaria da Fazenda
04.122.0039.2219 Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais. 3.3.90.39.48 1.500.0000.0000 200.000
12.00.00 SECRETARIA DE SAUDE
12.01.00 Fundo Municipal de Saúde
10.302.0001.2004 Reestruturar a Rede de Atenção Psicossocial, Urgê 4.4.50.85.00 1.500.0015.1002 1.723.553
TOTAL 1.923.553
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ANEXO II - ANULAÇÃO

R$ 1,00
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO NATUREZA FR VALOR
07.00.00 SECRETARIA DA FAZENDA
07.01.00 Secretaria da Fazenda
04.122.0039.2219 Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais. 4.4.90.52.99 1.500.0000.0000 200.000
12.00.00 SECRETARIA DE SAUDE
12.01.00 Fundo Municipal de Saúde
10.302.0001.2004 Reestruturar a Rede de Atenção Psicossocial, 3.3.50.85.00 1.500.0015.1002 1.723.553
Urgê
TOTAL 1.923.553
Protocolo 1255450
ATO S M U N I C I PA I S DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DA SERRA
I
Serra(ES), terça-feira, 30 de Janeiro de 2024.
3
do cadastro não é processada no final de semana
Edital e pode levar até 48 horas para validar, por isso,
orientamos fazê-lo após conhecimento da convocação.
- Em seguida, deverá validar o cadastro realizado,
QUADRAGÉSIMA QUARTA CONVOCAÇÃO EDITAL enviando foto do documento de identidade ou CNH frente e verso
Nº. 110/2022 e também encaminhar uma selfie segurando o documento.
- Aguardar o cadastro ser validado, podendo
A Secretaria Municipal de Saúde da Serra convoca os demorar até 24hrs. A confirmação de validação, será
profissionais abaixo relacionados, classificados no enviada para o e-mail informado pelo candidato.
Processo Seletivo Simplificado, Edital Nº. 110/2022, - Após a validação o candidato deverá retornar
que estejam interessados em assumir o vínculo com ao link https://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br/
o Município da Serra, os mesmos deverão acessar portal/processo.aspx?cod_tipo=411869, e iniciar o
o link: https://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br/ processo eletrônico na Secretaria municipal de Saúde
portal/processo.aspx?cod_tipo=411869 no período (SECRETARIA CORRETA PARA ABERTURA DO
de 30 Janeiro de 2024 à 05 de Fevereiro de 2024 PROCESSO ELETRÔNICO).
e encaminhar a documentação relacionada no - O candidato deverá selecionar a opção
ANEXO I do Edital. Contratação Pessoal Saúde, para dar início à abertura
do processo.
Cargo-2.1 FONOAUDIÓLOGO - Caso o candidato já possua cadastro validado,
38 Beatriz Cristina de Barros Silva após clicar no link, será automaticamente direcionado
39 EDNEIVD DE AGUILAR LOPES
para a Contratação Pessoal Saúde.
- No resumo da solicitação deverá conter
40 MARIANE VEDOVATTI MONFARDINI SAGRILLO
obrigatoriamente:
41 Fabíola da Silva Calisto - Nome completo do candidato, número do
42 Valquiria dos Santos Fontoura Edital em que está participando do Processo seletivo,
43 Renata Campos panceri (PNE) número da convocação em que foi chamado e CARGO
44 Monique Quintiliano Marcelino PRETENDIDO.
45 Dayelle dos Santos Marcelino - Em seguida preencher os formulários com
46 Kelly Will Aguiar documentos pessoais
47 Ana Clara Ruas Lima - Anexar a documentação solicitada no ANEXO
I desta convocação, que deverão ser juntados em
somente 1 (UM) arquivo de PDF, não sendo ACEITOS,
Os interessados deverão enviar obrigatoriamente, no
documentos enviados em vários arquivos ou em mais de
período definido desta convocação, via link https://
um processo.
prefeiturasempapel.serra.es.gov.br/portal/processo.
- Finalizar clicando em salvar e protocolar
aspx?cod_tipo=411869 toda a documentação
- Para confirmar abertura do processo de
comprobatória legível, somente em formato PDF,
admissão, a próxima página deverá conter número
preservando sua forma e conteúdo.
do processo gerado em protocolo.
Não serão aceitos documentos ilegíveis, com rasuras
e/ou outros danos que dificultem a leitura. É de
ATENÇÃO: A ABERTURA DO PROCESSO ELETRÔNICO
responsabilidade do candidato se atentar para que a
EM OUTRA SECRETARIA
digitalização fique legível.
(SEGEPLAN/ADMISSÃO PESSOAL), desclassificará
ATENÇÃO: A ausência de abertura de processo
automaticamente o candidato.
eletrônico no prazo estipulado caracteriza à
desistência ao contrato oferecido;
ANEXO I
ATENÇÃO: Será eliminado o candidato que abrir DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
processo eletrônico não contendo todas as
documentações exigidas. Portanto, a abertura de 1. Certificados e declarações atestados na ficha de
mais de 1 (UM) PROCESSO ELETRÔNICO causará a inscrição
desclassificação IMEDIATA do candidato. 2. Registro Geral - RG
3. Cadastro de Pessoa Física - CPF
ATENÇÃO: A convocação nesta etapa não assegura 4. Comprovante de situação cadastral regular do CPF,
ao candidato a sua contratação, mas somente emitido pelo site da Receita Federal: https://servicos.
a expectativa para comprovação dos requisitos receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/consultasituacao/
declarados no ato da inscrição. consultapublica
.asp
As dúvidas serão dirimidas junto à Equipe de Processo 5. Comprovante de PIS/PASEP (expedido na carteira
Seletivo da Divisão de Recursos Humanos da SESA, de trabalho ou declaração do Banco do Brasil ou Caixa
presencialmente ou através do Whatsapp: (27) Econômica Federal ou cartão cidadão);
98166-1145. 6. Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS
7. Título Eleitoral
Serra/ES, 29 de Janeiro de 2024 8. Declaração de Quitação Eleitoral expedida pelo
site www.tse.gov.br
FERNANDA COIMBRA MOTA DA SILVA SECRETÁRIA 9. Certificado de reservista (no caso de sexo
MUNICIPAL DE SAÚDE PREFEITURA MUNICIPAL masculino); 10.Certidão de Nascimento ou Casamento
DE SERRA (se Casado) 11.Certidão de nascimento dos filhos
PASSO A PASSO PARA ABERTURA DO PROCESSO 12. Comprovante de residência atualizado (últimos
ELETRÔNICO: 60 dias) em nome do candidato, cônjuge, pai ou mãe;
(FAVOR LER ATENTAMENTE) 13. Diploma ou certidão de conclusão de curso de
graduação de nível superior de acordo com o cargo
- Acessar o link https://pre- pretendido;
f e i t u r a s e m p a p e l . s e r r a . e s . g o v. b r / p o r t a l / 14. Registro do Conselho Regional de Classe - ES
processológico?cod_tipo=411869 15. Atestado de Regularidade (Declaração de Nada
- Caso o candidato já possua login e senha Consta Emitida pelo Conselho)
cadastrados no sistema, após logar, será automaticamente 16. Cartão de Vacina Atualizado (Dupla Adulta/
direcionado para a Contratação Pessoal Saúde. Hepatite).
- Caso o candidato não possua cadastro no sistema, 17. Atestado de Aptidão Física e Mental emitido por
o mesmo deverá realizá-lo, lembrando que a validação Médico do Trabalho (Validade 60 dias)
18. Atestado de bons antecedentes criminais (apenas https://sistemas.tjes.jus.br/certidaonegativa/sistemas/

os expedidos pela Polícia Civil). certidao/CERTIDAOPESQUISA
19. Uma Foto ¾ .cfm
20. Comprovante de Conta Corrente - Banestes, certidão negativa da Justiça Estadual Criminal
Banco do Brasil ou CEF (2ª instância): https://sistemas.tjes.jus.
21. Certidão negativa da Justiça Estadual br/certidaonegativa/sistemas/certidao/
cível (1ª instância): https://sistemas.tjes. CERTIDAOPESQUISA.cfm 23.Anexar qualificação
jus.br/certidaonegativa/sistemas/certidao/ cadastral
CERTIDAOPESQUISA http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/
.cfm index.xhtml
certidão negativa da Justiça Estadual cível (2ª instância): 24. Certidão negativa/positiva de débitos com o Recursos
https://sistemas.tjes.jus.br/certidaonegativa/sistemas/ Humanos, referente a vencimentos, emitida pela SEAD/
certidao/CERTIDAOPESQUISA.cfm 22.Certidão negativa RH: http://servidor.serra.es.gov.br
da Justiça Estadual Criminal (1ª instância): Protocolo 1254692
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA, no uso de suas atribuições legais, pelo presente Edital, NOTIFICA o
interessado abaixo relacionado, por se encontrar em local incerto e não sabido nas tentativas de entrega, do AUTO DE
INFRAÇÃO - MULTA em seu desfavor, conforme relação abaixo. Face ao exposto, fica intimado a efetuar o pagamento
da multa ou impugnar o auto de infração com a apresentação de defesa administrativa, no prazo de 30 (dias) dias
contados da publicação do presente, sob pena de encaminhamento do processo administrativo à Secretaria Municipal
da Fazenda - SEFA, para que proceda a inscrição do valor em dívida ativa, e posterior ajuizamento de ação de
execução fiscal, conforme dispõe os artigos 332 e 333 da Lei Municipal nº 2199/99, e demais normas legais vigentes.
INTERESSADO CPF/CNPJ Nº DO PROCESSO AUTO DE INFRAÇÃO Nº VALOR (R$)

PLANO ENGENHARIA E 28.131.183/0001-01 485/2024 8273573/2023 R$ 50.001,00 (cinquenta mil e
CONSTRUÇÕES CIVIS um reais)
EIRELI ME
MOTIVO:
Constatou-se, no dia 09/09/2023, por volta das 10h, a retirada de solo do lote de inscrição imobiliária nº 011.1.539.0214.001, de propriedade da ora autuada e o
depósito do solo extraído no Cinturão Verde do Bairro Novo Porto Canoa, Zona de Proteção Ambiental e Unidade de Conservação. Ação que caracteriza a infração
administrativa ambiental de alteração de local especialmente protegido por lei em razão de seu valor ecológico e paisagístico.
Vistas ao respectivo processo poderão ser obtidas junto ao Departamento de Fiscalização Ambiental, que fica no
endereço: Rua Maestro Antônio Cícero nº 239, bairro Caçaroca - Serra/ES.
Caso o recolhimento já tenha sido efetuado, o interessado deverá apresentar o comprovante de pagamento no
Departamento de Fiscalização Ambiental da SEMMA, no mesmo endereço, para que se possa efetuar a regularização
do processo.
GRACIELY APARECIDA PIROVANI DA C. SOARES

Secretária Executiva do COMDEMAS/CHD Apoio Adm.
CLAUDIO DENICOLI DOS SANTOS

SECRETÁRIO INTERINO DE MEIO AMBIENTE
Protocolo 1254848
PORTARIA CG, Nº 03, DE 29 DE JANEIRO DE 2024.

Portaria
DESIGNAR SUPLENTES, DE GESTOR E FISCAL
DESIGNADOS PELA PORTARIA CG, Nº 026, DE 07 DE
PORTARIA SEOB Nº 08, DE 29 DE JANEIRO DE NOVEMBRODE 2023 NO CONTRATO Nº 104/2017.
2024.
O COORDENADOR DE GOVERNO DA PREFEITURA
A SECRETÁRIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA, ESTADO DO ESPÍRITO
MUNICIPAL DA SERRA, ESTADO DO ESPIRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais que lhe são
SANTO, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei, especialmente, cumprindo o que está
conferidas por lei, e considerando a determinação do estabelecido no artigo 7º do Decreto nº 1.917, de 05 de
artigo nº 67 da lei nº 8666/93; outubro de 2021;
R E S O L V E: CONSIDERANDO as necessidades de serviços da
Art. 1º Designar como Gestor e Fiscal no Processo nº 83608/2023, Coordenadoria de Governo desta Prefeitura Municipal da
referente à contratação - ARP 376/2023/SEGEPLAN, que tem Serra.
por objeto o fornecimento de água mineral (galão 20 litros) à
Secretaria Municipal de Obras, os servidores: RESOLVE:
Gestor: Fréde Pereira Ceciliano - Matrícula: 78945
Fiscal Titular: Suéllen Vieira Nunes - Matrícula: Art. 1º Designar Suplentes, de Gestor e Fiscal já
77973 designados no Contrato nº 104/2017, firmado com a
Fiscal Suplente: Ivania Pereira da Silva Barcelos - empresa, cujo objeto é a prestação de serviço de locação
Matrícula: 77978 de imóvel, utilizado pela Junta Militar, os servidores
abaixo:
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas
as disposições em contrário.
Serra/ES, em 29 de janeiro de 2024. Função Matricula Servidor
Izabela Biancardi Roriz
Secretária Municipal de Obras Gestor 85.894 Marcella Cristina Miranda de
Protocolo 1254819 Titular Moraes
I
5
Gestor 91.083 Chirlei Ferreira de souza OBJETO: Replanilhamento com alteração de valor do
suplente contrato, com acréscimo de R$ 4.390.953,15 - a
preços iniciais (Po) e reajuste (variação abril/2022 para
FISCAL 91.529 Fernando da Silva de Morais
abril/2023) no valor de R$ 315.004,61, totalizando no
Titular acréscimo ao contrato em R$ 4.705.957,76
Fiscal 90.823 Evelyn Nayara Francisco (quatro milhões, setecentos e cinco mil, novecentos e
suplente Nascimento cinquenta e sete reais e setenta e seis centavos).
NOVO VALOR CONTRATADO:
R$ 61.116.082,21 (sessenta e um milhões, cento e
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua dezesseis mil, oitenta e dois reais e vinte e um centavos).
publicação. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
12.01.00 - 10.122.0002.2.008
Serra/ES, 29 de janeiro de 2024. Natureza da Despesa:
3.3.90.39.16 e 4.4.90.51.80
IRANILSON CASADO PONTES Vínculo: 1.500.0015.1002
Coordenador de Governo
Protocolo 1254831 Data da Assinatura: 26/01/2024
PORTARIA SEDES Nº 007, DE 04 DE JANEIRO DE 2024. FERNANDA COIMBRA MOTA DA SILVA

Secretária Municipal de Saúde
A SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, no
uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por IZABELA BIANCARDI RORIZ
lei; Secretária Municipal de Obras
Protocolo 1254810
Considerando o disposto nos artigos 58, 67 e 115 e seu
parágrafo único da Lei nº 8.666/93; SECRETARIA DE SAÚDE
Considerando a necessidade de definir as respectivas
atribuições e responsabilidades almejando a otimização, Extrato 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
racionalização e agilização no gerenciamento dos GESTÃO Nº 231/2023.
contratos e outros congêneres firmados com o Município
de Serra; O presente TERMO ADITIVO tem por objeto promover
Considerando, por fim, a obrigação legal de designar o alteração no Contrato de Gestão originário, na forma
Gestor e os Fiscais, titulares e suplentes do Contrato e prevista na Cláusula Décima, a fim de realocar e ampliar a
Aditivos, se houver, oferta dos serviços de saúde pediátricos do município, da
UPA de Carapina para a Unidade de Pronto Atendimento
RESOLVE: Pediátrico, situada à Rua 4D, CIVIT II, Serra ES, CEP
29.168-107, , nos termos das justificativas e documentos
Art. 1º Ficam designados para desempenharem suas constantes do Processo Administrativo nº. 4153/2024.
atribuições junto a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº
022/2024- Processo nº 42.419/2023, objetivando a Contrato de Gestão nº: 231/2023 - Processo n°
“aquisição de uniformes para os Agentes Municipais de 71.071/2022.
Proteção e Defesa Civil - COMPDEC”, declarada como
vencedora a empresa FCI UNIFORMES E CONFECÇÕES Objeto do contrato original: Formalização de contrato
LTDA, CNPJ: 46.224.795/0001-12, os servidores: de Gestão para gerenciamento e execução de atividades
e serviços em saúde desenvolvidos na UPA 24H
GESTOR: MATRÍCULA CARAPINA FRANCISCA MARIA PIMENTEL;
FABIO MAURICIO RODRIGUES PEREIRA 84135
Contratada: ORGANIZAÇÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO
FISCAL: MATRÍCULA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES;
RAUST ALEX FERREIRA COSTA 6431
Vigência: Por até 12 meses, de 29/01/2024 a
Art. 2º São atribuições do GESTOR e FISCAL, as 28/01/2025.
estabelecidas na Lei Federal nº 8.666/93 e no
Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Valor: R$674.326,21 (seiscentos e setenta e quatro
Administrativos - PMS/CGM 2020 - 1ª Edição. mil, trezentos e vinte seis reais e vinte e um centavos)
mensal, R$8.091.914,52 (oito milões noventa e um mil,
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data da sua novecentos e quatorze reais e cinquenta e dois centavos)
assinatura, ficando revogada quaisquer disposições em para 12 meses;
contrário.
Classificação: 10.302.0001.2004
Serra-ES, 29 de janeiro de 2024. Dotação: 1702
Natureza: 3.3.50.85.00
JOEL LYRIO JUNIOR Vínculo / Fonte: 1.500.0015.1002, 1.600.0000.0000
Secretário Municipal de Defesa Social
Protocolo 1254843 FERNANDA COIMBRA MOTA DA SILVA
Protocolo 1255044
Instrução de Serviço
SECRETARIA DE SAÚDE
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Extrato 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO

Nº 138/2023 CONTRATO DE GESTÃO Nº 231/2023.
PROCESSO Nº: 58663/2023 O presente Termo de Apostilamento tem por objeto o
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Serra. repasse anual à Contratada do valor correspondente ao
CONTRATADO: Envix Engenharia Ltda. percentual de 5% (cinco por cento) do valor anual do
OBRAS: Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde, Contrato de Gestão, destinado à aquisição de itens e
no Município da Serra. serviços de investimentos na UPA de Carapina (reparos/
reforma da infraestrutura e de aquisição de mobiliários, Especializada em prestação de serviços de Gerenciamento

equipamentos e materiais permanentes), conforme do abastecimento de combustíveis dos veículos por meio da
previsão contida no item 8.3 da Cláusula Oitava do operação e implantação de sistema informatizado e integrado
Contrato de Gestão nº. 231/2023.” com a utilização de cartão de pagamento magnético ou micro
processado e disponibilização de rede credenciada de postos
Contrato de Gestão nº: 231/2023 - Processo n° de combustíveis, compreendendo a distribuição de: Álcool
71.071/2022. (etanol), gasolina comum, diesel comum e diesel S10 para
frota de veículos automotores da Prefeitura Municipal da Serra;
Objeto do contrato original: Formalização de contrato
de Gestão para gerenciamento e execução de atividades Contratada: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
e serviços em saúde desenvolvidos na UPA 24H EMPRESARIAL LTDA;
CARAPINA FRANCISCA MARIA PIMENTEL; Valor: R$ 691.579,94 (seiscentos e noventa e um mil
e quinhentos e setenta e nove reais e noventa e quatro
Contratada: ORGANIZAÇÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO centavos);
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES;
Dotação orçamentária: 10.122.0039.2219 -
Vigência: Para o exercício de 2024. 10.302.001.2004 - 10.305.0001.2002
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.01
Valor: R$ 2.023.552,69 (dois milhões vinte e três mil,
quinhentos e cinquenta e dois reais e sessenta e nove Fonte de Recursos:1.500.0015.1002 - 1.600.0000.0000
centavos);
Justificativa: Justifica-se em virtude da necessidade
Classificação: 10.302.0001.2004 de fornecimento de combustível, com vistas ao
Dotação: 2924 abastecimento da frota de veículos automotores da
Natureza: 4.4.50.85.00 Secretaria Municipal de Saúde, sendo imprescindível
Vínculo / Fonte: 1.500.0015.1002 para a execução da política de saúde do município;
FERNANDA COIMBRA MOTA DA SILVA FERNANDA COIMBRA MOTA DA SILVA

Secretária Municipal de Saúde Secretária Municipal de Saúde
SECRETARIA DE SAÚDE EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nº 113/2024 - SESA/PMS
Extrato do 4° Termo Aditivo do Contrato n°
092/2020 Pregão Eletrônico Nro.240/2022
Resumo de Termo Aditivo em atendimento ao artigo 61, Ata Nº : 245/2023

parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.
Processo nº 82.432/2023
Aditivo nº: 4°.
Objeto: Aquisição de Medicamento
Contrato original nº: 092/2020 - Processo n°
64.862/2018 Contratante: Secretaria Municipal de Saúde de Serra.
Objeto do contrato original: Contratação de serviço Contratada: AMP COMERCIO DE PRODUTOS

especializado para realização de exames laboratoriais de HOSPITALARES LTDA
análise clinicas;
Valor Total: R$ 1.140,70
Contratada: LABORCLINICA THONSON LTDA;
Data da Assinatura: 29/01/2024
Objeto: Acréscimo de 25%;
FERNANDA COIMBRA MOTA DA SILVA
Valor: R$5.705.880,22 (Cinco milhões, setecentos Secretária Municipal de Saúde
e cinco mil, oitocentos e oitenta reais e vinte e dois Protocolo 1255198
centavos);
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Dotação orçamentária: 10.301.0001.2.001 Nº 114/2024 - SESA/PMS
- 10.302.001.2.004
Pregão Eletrônico Nro.168/2022
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.50
Ata Nº : 198/2023
Fonte de Recursos: 1.500.0015.1002 - 1.600.0000.0000
Secretária Municipal de Saúde Objeto: Aquisição de Medicamento
Protocolo 1255082
Contratante: Secretaria Municipal de Saúde de Serra.
SECRETARIA DE SAÚDE
Contratada: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
Extrato do Contrato n° 003/2024 FARMACEUTICOS LTDA
Resumo de Termo Aditivo em atendimento ao artigo 61, Valor Total: R$ 1.286,25

parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.
Contrato original nº: 003/2024 - Processo n°
71.228/2023 FERNANDA COIMBRA MOTA DA SILVA
Objeto do contrato original: Contratação de Empresa Protocolo 1255204
I
7
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Processo nº 82.842/2023
Ata Nº : 077/2023
Contratada: ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE
Processo nº 82.851/2023 MEDICAMENTOS LTDA
Objeto: Aquisição de Medicamento Valor Total: R$ 21.850,00
Contratante: Secretaria Municipal de Saúde de Serra. Data da Assinatura: 29/01/2024
Contratada: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES FERNANDA COIMBRA MOTA DA SILVA

LTDA Secretária Municipal de Saúde
Protocolo 1255212
Data da Assinatura: 29/01/2024 Nº 119/2024 - SESA/PMS
FERNANDA COIMBRA MOTA DA SILVA Pregão Eletrônico Nro.140/2022

Protocolo 1255207 Ata Nº : 187/2023

Ata Nº : 176/2023
Contratada: UNIQUE DISTRIBUIDORA DE
Contratada: ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE FERNANDA COIMBRA MOTA DA SILVA

PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Secretária Municipal de Saúde
Protocolo 1255215
Data da Assinatura: 29/01/2024 Nº 120/2024 - SESA/PMS
FERNANDA COIMBRA MOTA DA SILVA Pregão Eletrônico Nro.144/2022


Ata Nº : 255/2023
Contratada: UNIQUE DISTRIBUIDORA DE
Contratada: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA FERNANDA COIMBRA MOTA DA SILVA

Protocolo 1255216
FERNANDA COIMBRA MOTA DA SILVA Nº 121/2024 - SESA/PMS
Protocolo 1255211
Ata Nº : 273/2023
Nº 118/2024 - SESA/PMS Processo nº 82926/2023
Pregão Eletrônico Nro.055/2023 Objeto: Aquisição de Medicamento
Ata Nº : 275/2023 Contratante: Secretaria Municipal de Saúde de Serra.
Contratada: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

LTDA Nº 125/2024 - SESA/PMS
Valor Total: R$ 32.494,50 Pregão Eletrônico Nro.57/2023
Data da Assinatura: 29/01/2024 Ata Nº : 232/2023

Secretária Municipal de Saúde Processo nº 83.904/2023
Protocolo 1255219
Nº 122/2024 - SESA/PMS Contratante: Secretaria Municipal de Saúde de Serra.
Pregão Eletrônico Nro.134/2022 Contratada: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA
Ata Nº : 172/2023 Valor Total: R$ 10.800,00
Processo nº 82.439/2023 Data da Assinatura: 29/01/2024
Objeto: Aquisição de Medicamento FERNANDA COIMBRA MOTA DA SILVA

Contratante: Secretaria Municipal de Saúde de Serra. Protocolo 1255232
Contratada: HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI Nº 126/2024 - SESA/PMS
Valor Total: R$ 15.688,32 Pregão Eletrônico Nro.163/2022
Data da Assinatura: 29/01/2024 Ata Nº : 170/2023

Secretária Municipal de Saúde Processo nº 83.364/2023
Protocolo 1255228
Nº 123/2024 - SESA/PMS Contratante: Secretaria Municipal de Saúde de Serra.
Pregão Eletrônico Nro.240/2022 Contratada: VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E

MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Ata Nº : 245/2023
Processo nº 83513/2023
Contratante: Secretaria Municipal de Saúde de Serra. Secretária Municipal de Saúde
Protocolo 1255234
Contratada: AMP COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
FERNANDA COIMBRA MOTA DA SILVA Ata Nº : 207/2023
Protocolo 1255229 Processo nº 83.974/2023
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Objeto: Aquisição de Medicamento

Contratada: UP DISTRIBUIDORA LTDA
Ata Nº : 182/2023
Contratante: Secretaria Municipal de Saúde de Serra. Secretária Municipal de Saúde
Protocolo 1255237
Contratada: UP DISTRIBUIDORA LTDA
Valor Total: R$ 11.480,00 Nº 128/2024 - SESA/PMS
Data da Assinatura: 29/01/2024 Pregão Eletrônico Nro.52/2023

I
9
Objeto: Aquisição de Medicamento Valor Total: R$ 648,00
Contratada: UP DISTRIBUIDORA LTDA FERNANDA COIMBRA MOTA DA SILVA

Valor Total: R$ 2.880,00 Protocolo 1255245
Data da Assinatura: 29/01/2024 EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Secretária Municipal de Saúde Pregão Eletrônico Nro.099/2023

Objeto: Aquisição de Material Hospitalar
Ata Nº : 184/2023
Contratada: DA CRUZ DISTRIBUIDORA LTDA
Contratada: HOSPIDROGAD COMERCIO DE PRODUTOS Secretária Municipal de Saúde
HOSPITALARES LTDA Protocolo 1255248
Valor Total: R$ 1.140,48 EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Secretária Municipal de Saúde Ata Nº : 167/2023
Protocolo 1255242
Nº 130/2024 - SESA/PMS Objeto: Aquisição de Medicamento
Pregão Eletrônico Nro.52/2023 Contratante: Secretaria Municipal de Saúde de Serra.
Ata Nº : 269/2023 Contratada: UP DISTRIBUIDORA LTDA
Processo nº 83.838/2023 Valor Total: R$ 116.400,00
Objeto: Aquisição de Medicamento Data da Assinatura: 29/01/2024
Contratante: Secretaria Municipal de Saúde de Serra. FERNANDA COIMBRA MOTA DA SILVA

Contratada: HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE Protocolo 1255251
MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI
Valor Total: R$ 947,79 Nº 142/2024 - SESA/PMS
Data da Assinatura: 29/01/2024 Pregão Eletrônico Nro.142/2022

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Objeto: Aquisição de Medicamento

Contratada: CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE
Ata Nº : 334/2023 MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Processo nº 84.144/2023 Valor Total: R$ 58.830,00
Objeto: Aquisição de Medicamento Data da Assinatura: 29/01/2024
Contratante: Secretaria Municipal de Saúde de Serra. FERNANDA COIMBRA MOTA DA SILVA

Contratada: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
FARMACEUTICOS LTDA Protocolo 1255253
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Contratada: HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS

Nº 136/2024 - SESA/PMS HOSPITALARES LTDA
Pregão Eletrônico Nro.057/2023 Valor Total: R$ 720,00
Ata Nº : 229/2023 Data da Assinatura: 29/01/2024
Processo nº 83.989/2023 FERNANDA COIMBRA MOTA DA SILVA

Protocolo 1255268
Contratada: BUTERI COMERCIO E REPRESENTAÇÃOES Nº 147/2024 - SESA/PMS
LTDA
Ata Nº : 153/2023
Processo nº 83813/2023
Protocolo 1255259
Nº 145/2024 - SESA/PMS Contratada: MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Pregão Eletrônico Nro.055/2023 Valor Total: R$ 9.180,00
Ata Nº : 275/2023 Data da Assinatura: 29/01/2024
Processo nº 83.922/2023 FERNANDA COIMBRA MOTA DA SILVA

Protocolo 1255279
Contratada: ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE Nº 148/2024 - SESA/PMS
MEDICAMENTOS LTDA
Ata Nº : 243/2023
Protocolo 1255262
Nº 146/2024 - SESA/PMS Contratada: VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E
MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Ata Nº : 169/2023
Objeto: Aquisição de Medicamento Secretária Municipal de Saúde
Contratante: Secretaria Municipal de Saúde de Serra. Protocolo 1255282
ATO S M U N I C I PA I S DIÁRIO OFICIAL
DIÁRIO OFICIAL DO
DO MUNICÍPIO
MUNICÍPIO DA
DA SERRA
SERRA
I
11

JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO
RGF - ANEXO I (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a") R$ CENTAVOS
DESPESA COM PESSOAL DESPESAS EXECUTADAS INSCRITAS EM

<últimos 12 meses> RESTOS A
PAGAR
NÃO
LIQUIDADAS PROCESSADOS
TOTAL (ÚLTIMOS
Jan / 2023 Fev / Mar / Abr / Mai / Jun / Jul / Ago / Set / Out / Nov / Dez / 2023
12 MESES)
2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 61.109.985,98 69.687.757,78 92.366.512,95 84.419.089,88 91.918.726,79 95.166.476,19 97.943.206,04 91.465.383,10 94.004.792,20 91.531.819,56 98.657.071,92 140.774.302,76 1.109.045.125,15 10.572.264,73
Pessoal Ativo 48.042.496,47 53.692.609,57 65.137.377,92 61.166.293,19 66.181.427,92 71.223.996,09 68.447.188,49 67.654.298,95 68.229.060,92 71.381.500,91 69.092.518,49 96.385.187,14 806.633.956,06 1.631.416,88
Vencimentos, Vantagens e Outras espesas Variáveis 34.245.930,14 38.451.447,46 48.009.403,74 44.767.548,82 48.572.802,05 53.553.948,23 50.433.585,19 49.873.352,60 50.040.131,05 52.812.200,61 50.827.785,35 62.225.482,47 583.813.617,71 1.580.659,51
13.796.566,33 15.241.162,11 17.127.974,18 16.398.744,37 17.608.625,87 17.670.047,86 18.013.603,30 17.780.946,35 18.188.929,87 18.569.300,30 18.264.733,14 34.159.704,67 222.820.338,35 50.757,37
Obrigações Patronais
13.067.489,51 13.100.920,39 13.181.865,65 13.533.192,83 14.598.254,52 14.212.793,75 14.400.781,86 14.502.908,60 14.531.813,88 14.570.026,85 14.636.941,44 28.733.447,81 183.070.437,09 0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas
11.883.637,31 11.929.531,07 12.014.528,89 12.370.731,42 13.385.318,57 13.004.845,14 13.090.297,01 13.156.380,92 13.238.019,09 13.319.407,70 13.345.243,03 26.234.693,71 166.972.633,86 0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas
Pensões 1.183.852,20 1.171.389,32 1.167.336,76 1.162.461,41 1.212.935,95 1.207.948,61 1.310.484,85 1.346.527,68 1.293.794,79 1.250.619,15 1.291.698,41 2.498.754,10 16.097.803,23 0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de 0,00 2.894.227,82 14.047.269,38 9.719.603,86 11.139.044,35 9.729.686,35 15.095.235,69 9.308.175,55 11.243.917,40 5.580.291,80 14.927.611,99 15.655.667,81 119.340.732,00 8.940.847,85
formaindireta (§ 1º do art. 18 da LRF)
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF) 13.970.359,41 13.951.125,12 14.448.485,49 14.337.312,26 15.477.171,48 18.817.515,49 15.396.123,61 15.294.806,36 15.407.305,11 16.582.085,40 15.933.516,41 30.468.882,28 200.084.688,42 0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções 533.936,15 785.500,99 788.157,89 776.538,61 790.444,31 777.158,45 794.832,53 796.398,81 841.691,74 1.884.836,89 1.189.486,51 1.695.073,98 11.654.056,86 0,00
ConstitucionaisDecorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração 0,00 2.070,62 0,00 0,00 0,00 3.784.818,74 192.348,81 0,00 0,00 6.110,04 33.608,14 0,00 4.018.956,35 0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração 368.933,75 62.633,12 478.461,95 27.580,82 88.472,65 42.744,55 8.160,41 -4.501,05 33.799,49 121.111,62 73.480,32 40.360,49 1.341.238,12 0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 13.067.489,51 13.100.920,39 13.181.865,65 13.533.192,83 14.598.254,52 14.212.793,75 14.400.781,86 14.502.908,60 14.531.8.13,88 14.570.026,85 14.636.941,44 28.733.447,81 183.070.437,09 0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) 47.139.626,57 55.736.632,66 77.918.027,46 70.081.777,62 76.441.555,31 76.348.960,70 82.547.082,43 76.170.576,74 78.597.487,09 74.949.734,16 82.723.555,51 110.305.420,48 908.960.436,73 10.572.264,73
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR % SOBRE A RCL

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) 2.605.608,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao 10.714.919,36
vencimento dos agentes co
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM 2.108.937.499,77
PESSOAL (VII) = (IV - V - VI
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b) 919.532.701,46 43,60
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 1.138.826.249,88 54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) 1.081.884.937,39 51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) 1.024.943.624,89 48,60
Fonte: SMARAPD Informática Ltda. Unidade Responsável: Emissão: 26/01/2024
18:56:08
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também
consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço,
nos termos do art. 63 da lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do
art. 35 da Lei 4.320/64.
Protocolo 1255361
MUNICÍPIO DE SERRA RELATÓRIO DE

GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO
RGF - Anexo II (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b") R$ CENTAVOS
SALDO EXERCÍCIO SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023

DÍVIDA CONSOLIDADA
ANTERIOR
Até o 1° Quadrimestre Até o 2° Quadrimestre Até o 3° Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) 443.655.362,15 429.071.273,01 549.709.517,97 592.321.523,62

Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Contratual 422.148.684,24 407.564.595,10 532.178.113,67 574.989.211,36
Empréstimos 212.533.405,22 202.808.043,74 331.227.490,94 369.902.570,62
Internos 212.533.405,22 202.808.043,74 331.227.490,94 369.902.570,62
Externos 0,00 0,00 0,00 0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios 0,00 0,00 0,00 0,00
Financiamentos 50.311.020,84 50.311.020,84 50.311.020,84 50.311.020,84
Internos 50.311.020,84 50.311.020,84 50.311.020,84 50.311.020,84
Externos 0,00 0,00 0,00 0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas 159.304.258,18 154.445.530,52 150.639.601,89 154.775.619,90
De Tributos 6.716.215,24 5.676.686,30 5.676.686,30 5.714.259,64
De Contribuições Previdenciárias 71.317.625,99 148.767.702,74 144.961.774,11 149.061.360,26
De Demais Contribuições Sociais 81.270.416,95 1.141.48 1.141,48 0,00
Do FGTS 0,00 0,00 0,00 0,00
Com Instituição Não financeira 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Dívidas Contratuais 0,00 0,00 0,00 0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos 21.506.677,91 21.506.677,91 17.531.404,30 17.332.312,26
Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00
DEDUÇÕES (II) 634.680.824,53 706.753.136,50 714.730.067,40 599.083.640,05
Disponibilidade de Caixa¹ 620.252.545,50 692.324.857,47 700.301.788,37 597.398.066,03
Disponibilidade de Caixa Bruta 654.825.811,71 710.263.711,91 715.671.010,60 664.819.118,33
(-) Restos a Pagar Processados (28.156.364,14) (5.081.420,83) (3.079.703,97) (60.812.498,72)

(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (6.416.902,07) (12.857.433,61) (12.289.518,26) (6.608.553,58)
Demais Haveres Financeiros 14.428.279,03 14.428.279,03 14.428.279,03 1.685.574,02
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) (191.025.462,38) (277.681.863,49) (165.020.549,43) (6.762.116,43)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 1.879.749.756,24 1.986.191.389,24 1.993.434.809,11 2.122.258.027,13

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) 36.608,70 0,00 0,00 2.605.608,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) 1.879.713.147,54 1.986.191.389,24 1.993.434.809,11 2.119.652.419,13
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI) 23,60 21,60 27,58 27,94
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI) (10,16) (13,98) (8,28) (0,32)
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90% 2.030.090.199,34 2.145.086.700,38 2.152.909.593,84 2.289.224.612,88

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC SALDO EXERCÍCIO
ANTERIOR
Até o 1° Quadrimestre Até o 2° Quadrimestre Até o 3° Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 0,00 0,00 0,00 0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) 1.077,38 9.901,13 67.525,31 77.265,42
PASSIVO ATUARIAL 527.624.705,16 3.482.294.687,82 3.482.294.687,82 3.998.672.435,00
RP NÃO-PROCESSADOS 196.416.736,78 40.819.741,66 20.529.206,27 150.018.030,28
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO 0,00 0,00 0,00 0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP 0,00 0,00 0,00 0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
FONTE: SMARapd Informática Ltda Unidade Responsável: Emissão: 26/01/2024 18:59:18
Protocolo 1255365
I
13
CONSOLIDADOR RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / QUADRIMESTRAL SETEMBRO - DEZEMBRO
RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R$ Centavos
SALDO SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023

GARANTIAS CONCEDIDAS
EXERCÍCIO Até o 1° Até o 2° Até o 3°
ANTERIOR Quadrimestre Quadrimestre Quadrimestre
AOS ESTADOS (I) 0,00 0,00 0,00 0,00
Em Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00
Em Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00
AOS MUNICÍPIOS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) 0,00 0,00 0,00 0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) 1.879.749.756,24 1.986.191.389,24 1.993.434.809,11 2.122.258.027,13
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais
(art. 166-A, § 1º, da CF) (VII) 36.608,70 0,00 0,00 2.605.608,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULOS DOS LIMITES
DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII) 1.879.713.147,54 1.986.191.389,24 1.993.434.809,11 2.119.652.419,13
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL Ajustada (V/VIII) 0,00 0,00 0,00 0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%> 413.536.892,46 436.962.105,63 438.555.658,00 466.323.532,71
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%> 372.183.203,21 393.265.895,07 394.700.092,20 419.691.179,44
SALDO SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS
EXERCÍCIO Até o 1° Até o 2° Até o 3°
ANTERIOR Quadrimestre Quadrimestre Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII) 0,00 0,00 0,00 0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII) 0,00 0,00 0,00 0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS(X) 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X) 0,00 0,00 0,00 0,00
MEDIDAS CORRETIVAS: 0,00 0,00 0,00 0,00
FONTE: SMARapd Informática Ltda Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE SERRA Emissão: 26/01/2024
19:56:03
Protocolo 1255366

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE
CRÉDITO ORÇAMENTO FISCAL E DA
SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / QUADRIMESTRE SETEMBRO -
DEZEMBRO
RGF - ANEXO 4 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ Centavos
VALOR REALIZADO
No Até o
OPERAÇÕES DE CRÉDITO Quadrimestr Quadrimest
e de re de
Referência Referência
(a)
Mobiliária 0,00 0,00
Interna 0,00 0,00
Externa 0,00 0,00
Contratual 52.859.076,79 198.467.566,40
Interna 52.859.076,79 198.467.566,40
Empréstimos 52.859.076,79 198.467.566,40
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro 0,00 0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços 0,00 0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) 0,00 0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I) 0,00 0,00
Externa 0,00 0,00
Empréstimos 0,00 0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro 0,00 0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços 0,00 0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) 0,00 0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II) 0,00 0,00
TOTAL (III) 52.859.076,79 198.467.566,
40
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES VALO %

R SOBRE
A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) 2.122.258.027,13 0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V) 2.605.608,00 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) 2.119.652.419,13 0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII) 0,00 0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII)= (IIIa + VII - Ia - IIa) 198.467.566,40 9,36
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS 339.144.387,06 16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%> 305.229.948,35 14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 0,00 0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA 148.375.669,34 7,00
VALOR REALIZADO
No Quadrimestre Até o
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA de Referência Quadrimestre
de Referência
(a)
Parcelamentos de Dívidas 0,00 0,00
Tributos 0,00 0,00
Contribuições Previdenciárias 0,00 0,00
FGTS 0,00 0,00
Demais Contribuições Sociais 0,00 0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas 0,00 0,00
Protocolo 1255367
I
15
MUNICÍPIO DE SERRA

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO 2023
RGF - ANEXO 05 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS Disponibilidade deCaixa

Insuficiência RESTOS A PAGAR EMPENHOS NÃO DISPONIBILIDADE DE
Líquida (antes da inscrição
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS DISPONIBILIDA Restos a Pagar Financeira EMPENHADOSE NÃO LIQUIDADOS CAIXA LÍQUIDA (APÓS A
Restos a Pagar Liquidados Demais em restos a pagar não
DEDE CAIXA Empenhados e Verificada no LIQUIDADOS DO CANCELADOS (NÃO INSCRIÇÃO EM RESTOS A
Obrigações processados do exercício)
BRUTA Consórcio EXERCÍCIO INSCRITOSPOR PAGAR NÃO
e Não Liquidados
Financeiras Público (g) =
de INSUFICIÊNCIA PROCESSADOS DO
Não Pagos
Exercícios (a - (b + c + d + e) - f) FINANCEIRA) EXERCÍCIO)
(e)
De Exercícios Do Exercício Anteriores (f)
(a)
Anteriores (d)
(c)
(b)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) 323.800.298,14 3.306.356,71 38.877.361,28 1.595.912,84 0,00 0,00 280.020.667,31 62.412.598,2 0,00 217.608.069,07
Recursos Não Vinculados de Impostos 295.263.253,84 3.306.356,71 38.476.979,55 1.595.912,84 0,00 0,00 251.884.004,74 61.511.162,88 0,00 190.372.841,86
Outros Recursos não Vinculados 28.537.044,30 0,00 400.381,73 0,00 0,00 0,00 28.136.662,57 901.435,36 0,00 27.235.227,21
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II) 341.108.820,19 11.548,77 18.617.231,96 292.150,75 8.007.945,01 0,00 0,00 85.717.368,45 0,00 228.372.575,25
Recursos Vinculados à Educação 98.405.815,34 9.567,74 6.776.961,09 0,00 0,00 0,00 91.619.286,51 36.998.902,50 0,00 54.620.384,01
Transferências do FUNDEB 51.648.292,22 1.660,69 3.617.688,41 0,00 0,00 0,00 48.028.943,12 29.217.122,18 0,00 18.811.820,94
Outros Recursos Vinculados à Educação 46.757.523,12 7.907,05 3.159.272,68 0,00 0,00 0,00 43.590.343,39 7.781.780,32 0,00 35.808.563,07
Recursos Vinculados à Saúde 72.473.381,80 0,00 5.212.273,79 292.150,75 0,00 0,00 66.968.957,26 23.335.856,18 0,00 43.633.101,08
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 43.841.070,28 0,00 426.633,52 292.150,75 0,00 0,00 43.122.286,01 8.325.343,25 0,00 34.796.942,7
Outros Recursos Vinculados à Saúde 28.632.311,52 0,00 4.785.640,27 0,00 0,00 0,00 23.846.671,25 15.010.512,93 0,00 8.836.158,32
Recursos Vinculados à Assistência Social 20.478.250,86 1.981,03 145.298,06 0,00 0,00 0,00 20.330.971,77 1.225.307,34 0,00 19.105.664,43
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências 90.412.119,74 0,00 3.554.442,83 0,00 0,00 0,00 86.857.676,91 14.380.058,43 0,00 72.477.618,48
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e 48.911.760,38 0,00 1.864.847,64 0,00 0,00 0,00 47.126.912,74 10.405.699,77 0,00 36.721.212,97
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências 41.420.359,36 0,00 1.689.595,19 0,00 0,00 0,00 39.730.764,17 3.974.358,66 0,00 35.756.405,51
Demais Vinculações Legais 39.738.464,67 0,00 2.918.256,19 0,00 0,00 0,00 36.820.208,48 9.777.244,00 0,00 27.042.964,48
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) 13.690.620,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.690.620,79 5.642.288,32 0,00 8.048.332,47
Recursos de Alienação de Bens/Ativos 420.377,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420.377,38 0,00 0,00 420.377,38
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)s 5.511.337,44 0,00 12.500,00 0,00 0,00 0,00 5.498.837,44 1.633.243,70 0,00 3.865.593,74
Outras Vinculações Legais 20.116.129,06 0,00 2.905.756,19 0,00 0,00 0,00 17.210.372,87 2.501.711,98 0,00 14.708.660,89
Recursos Extraorçamentários 8.007.945,01 0,00 0,00 0,00 8.007.945,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Vinculações 11.502.842,77 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 11.492.842,77 0,00 0,00 11.492.842,77
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III) 44.758.803,30 0,00 15.476,40 0,00 0,00 0,00 44.743.326,90 565.149,17 0,00 44.178.177,73
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)2 37.031.472,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.031.472,07 141.124,50 0,00 36.890.347,57
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 7.727.331,23 0,00 15.476,40 0,00 0,00 0,00 7.711.854,83 424.024,67 0,00 7.287.830,16
TOTAL (IV) = (I + II + III) 709.577.921,63 3.317.905,48 57.510.069,64 1.888.063,59 8.007.945,01 0,00 638.853.937,91 148.695.115,86 0,00 490.158.822,05
FONTE: SMARapd Informática Ltda Unidade Responsável: Emissão: 26/01/2024
Protocolo 1255370
CONSOLIDADOR RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / QUADRIMESTRE SETEMBRO – DEZEMBRO
RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 4R$ Centavos

Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de 2.119.652.419,13
Endividamento
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa 2.108.937.499,77
com Pessoal

AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP 919.532.701,46 43,60
Limite Máximo (incisos I, II, III, art. 20 da LRF) - 54.00% 1.138.826.249,88 54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51.30% 1.081.884.937,39 51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48.60% 1.024.943.624,89 48,60
DÍVIDA VALOR % SOBRE A RCL

CONSOLIDADA
Dívida Consolidada Líquida (6.762.116,43) (0,32)
Limite Definido por Resolução do Senado Federal 2.543.582.902,96 120,00
GARANTIAS DE VALORES VALOR % SOBRE A RCL

Total das Garantias Concedidas 0,00 0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal 466.213.506,78 22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR % SOBRE A RCL

Operações de Crédito Internas e Externas 198.467.566,40 9,36
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito 339.144.387,06 16,00
Externas e Internas
Operações de Crédito por Antecipação da Receita 0,00 0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por 148.375.669,34 7,00
Antecipação da Receita
RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR DISPONIBILIDADE DE

EMPENHADOS E NÃO CAIXA LÍQUIDA (APÓS
LIQUIDADOS DO A INSCRIÇÃO EM
EXERCÍCIO RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS DO
EXERCÍCIO)
Valor Total 148.695.115,86 490.158.822,05
FONTE: SMARapd Informática Ltda Unidade Responsável: CONSOLIDADOR Emissão: 26/01/2024 20:09:23
Cassiana A S Prates Marcos Antônio T Gonçalves Emiliano Coutinho Ricas Antônio Sérgio Alves Vidigal
Contadora CRC ES 013545 Secretario de Fazenda - Interino Controlador Geral Prefeito Municipal
1 de 1
Protocolo 1255373
I
17
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRAL NOVEMBRO - DEZEMBRO
RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1°) R$ Centavos
PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS INICIAL ATUALIZADA SALDO
NO BIMESTRE
% Até o Bimestre
%
(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 2.138.601.006,00 2.138.601.006,00 470.616.443,73 22,01 2.521.538.668,04 117,89 (382.937.662,04)
RECEITAS CORRENTES 1.868.558.554,00 1.868.558.554,00 438.523.960,43 23,47 2.236.383.501,73 119,68 (367.824.947,73)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 464.610.975,00 464.610.975,00 103.137.571,75 22,20 626.397.017,44 134,82 (161.786.042,44)
Impostos 425.178.252,00 425.178.252,00 98.612.875,68 23,19 579.755.304,51 136,36 (154.577.052,51)
Taxas 39.432.723,00 39.432.723,00 4.524.696,07 11,47 46.641.712,93 118,28 (7.208.989,93)
CONTRIBUIÇÕES 103.723.794,00 103.723.794,00 22.122.891,27 21,33 97.439.571,53 93,94 6.284.222,47
Contribuições Sociais 45.354.613,00 45.354.613,00 12.104.228,57 26,69 38.635.021,00 85,18 6.719.592,00
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 58.369.181,00 58.369.181,00 10.018.662,70 17,16 58.804.550,53 100,75 (435.369,53)
RECEITA PATRIMONIAL 70.018.986,00 70.018.986,00 38.788.752,53 55,40 134.770.329,28 192,48 (64.751.343,28)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 214.382,00 214.382,00 80.684,11 37,64 560.721,38 261,55 (346.339,38)
Valores Mobiliários 69.804.604,00 69.804.604,00 38.708.068,42 55,45 134.209.607,90 192,26 (64.405.003,90)
RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 0,00 901.775,00 0,00 2.825.575,00 0,00 (2.825.575,00)
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 0,00 0,00 901.775,00 0,00 2.825.575,00 0,00 (2.825.575,00)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.219.901.648,00 1.219.901.648,00 271.054.348,81 22,22 1.356.036.035,31 111,16 (136.134.387,31)
Transferências da União e de suas Entidades 309.627.592,00 309.627.592,00 63.197.089,24 20,41 284.301.369,86 91,82 25.326.222,14
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 544.219.768,00 544.219.768,00 122.176.281,75 22,45 647.566.277,39 118,99 (103.346.509,39)
Transferências de Instituições Privadas 4.286.000,00 4.286.000,00 4.089.841,75 95,42 4.196.286,06 97,91 89.713,94
Transferências de Outras Instituições Públicas 361.768.288,00 361.768.288,00 81.587.286,07 22,55 419.965.652,00 116,09 (58.197.364,00)
Demais Transferências Correntes 0,00 0,00 3.850,00 0,00 6.450,00 0,00 (6.450,00)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 10.303.151,00 10.303.151,00 2.518.621,07 24,45 18.914.973,17 183,58 (8.611.822,17)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 7.112.012,00 7.112.012,00 1.255.809,18 17,66 7.971.467,82 112,08 (859.455,82)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 1.290.148,00 1.290.148,00 (1.329.117,93) (103,02) 983.546,17 76,24 306.601,83
Demais Receitas Correntes 1.900.991,00 1.900.991,00 2.591.929,82 136,35 9.959.959,18 523,94 (8.058.968,18)
RECEITAS DE CAPITAL 270.042.452,00 270.042.452,00 32.092.483,30 11,88 285.155.166,31 105,60 (15.112.714,31)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 194.708.732,00 194.708.732,00 0,00 0,00 198.467.566,40 101,93 (3.758.834,40)
Operações de Crédito - Mercado Interno 194.708.732,00 194.708.732,00 0,00 0,00 198.467.566,40 101,93 (3.758.834,40)
ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 389.400,00 0,00 (389.400,00)
Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 0,00 0,00 389.400,00 0,00 (389.400,00)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 75.333.720,00 75.333.720,00 32.092.483,30 42,60 86.298.199,91 114,55 (10.964.479,91)
Transferências da União e de suas Entidades 23.479.969,00 23.479.969,00 951.159,00 4,05 5.927.359,32 25,24 17.552.609,68
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 50.676.751,00 50.676.751,00 31.141.324,30 61,45 80.370.840,59 158,60 (29.694.089,59)
Transferências de Instituições Privadas 1.177.000,00 1.177.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.177.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 2.279.177.923,00 2.279.177.923,00 521.086.080,27 22,86 2.683.606.508,42 117,74 (404.428.585,42)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) 2.279.177.923,00 2.279.177.923,00 521.086.080,27 22,86 2.683.606.508,42 117,74 (404.428.585,42)
DÉFICIT (VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) 2.279.177.923,00 2.279.177.923,00 521.086.080,27 22,86 2.683.606.508,42 117,74 (404.428.585,42)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 361.409.577,98 0,00 0,00 361.409.577,98 100,00 0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais 0,00 361.409.577,98 0,00 0,00 361.409.577,98 0,00 0,00
1 de 4

DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS SALDO DESPESAS LIQUIDADAS SALDO DESPESAS INSCRITAS EM
PAGAS ATÉ RESTOS A PAGAR
DESPESAS INICIAL ATUALIZADA NO BIMESTRE Até o Bimestre NO BIMESTRE Até o Bimestre
O BIMESTRE
NÃO
PROCESSADOS
(d) (e) (f) (g)=(e-f) (h) (i)=(e-h) (j) (k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 2.132.041.006,00 2.806.505.336,92 309.034.741,66 2.481.711.974,31 324.793.362,61 482.688.950,07 2.333.016.858,45 473.488.478,47 2.275.506.788,81 148.695.115,86
DESPESAS CORRENTES 1.642.151.234,00 2.072.517.173,60 237.379.508,81 1.854.234.054,21 218.283.119,39 376.531.342,50 1.798.318.113,45 274.199.060,15 1.781.072.150,88 55.915.940,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 842.417.825,00 901.539.597,07 172.630.773,62 858.552.700,76 42.986.896,31 177.342.075,82 856.921.283,88 44.618.313,19 851.970.106,57 1.631.416,88
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 35.601.985,00 42.496.442,08 1.049.390,16 42.350.911,78 145.530,30 8.821.528,90 42.350.911,78 145.530,30 42.350.911,78 0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 764.131.424,00 1.128.481.134,45 63.699.345,03 953.330.441,67 175.150.692,78 190.367.737,78 899.045.917,79 229.435.216,66 886.751.132,53 54.284.523,88
DESPESAS DE CAPITAL 485.989.772,00 731.919.243,32 71.655.232,85 627.477.920,10 104.441.323,22 106.157.607,57 534.698.745,00 197.220.498,32 494.434.637,93 92.779.175,10
INVESTIMENTOS 429.941.432,00 687.937.858,49 68.263.165,41 585.027.994,16 102.909.864,33 98.677.871,86 492.248.819,06 195.689.039,43 451.984.711,99 92.779.175,10
INVERSÕES FINANCEIRAS 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 56.038.340,00 43.971.384,83 3.392.067,44 42.449.925,94 1.521.458,89 7.479.735,71 42.449.925,94 1.521.458,89 42.449.925,94 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 3.900.000,00 2.068.920,00 0,00 0,00 2.068.920,00 0,00 0,00 2.068.920,00 0,00 0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 140.636.917,00 162.654.704,78 36.407.572,15 162.067.840,38 586.864,40 38.140.899,87 162.067.840,38 586.864,40 162.067.840,38 0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 2.272.677.923,00 2.969.160.041,70 345.442.313,81 2.643.779.814,69 325.380.227,01 520.829.849,94 2.495.084.698,83 474.075.342,87 2.437.574.629,19 148.695.115,86
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) 2.272.677.923,00 2.969.160.041,70 345.442.313,81 2.643.779.814,69 325.380.227,01 520.829.849,94 2.495.084.698,83 474.075.342,87 2.437.574.629,19 148.695.115,86
SUPERÁVIT (XIII) 0,00 0,00 0,00 39.826.693,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) 2.272.677.923,00 2.969.160.041,70 345.442.313,81 2.683.606.508,42 285.833.648,86 520.829.849,94 2.495.084.698,83 474.075.342,87 2.437.574.629,19 148.695.115,86
RESERVA DO RPPS 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 0,00 6.500.000,00 0,00 0,00 6.500.000,00 0,00 0,00
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I
19

PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS INICIAL ATUALIZADA SALDO
NO BIMESTRE
% Até o Bimestre
%
(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)
RECEITAS CORRENTES 140.576.917,00 140.576.917,00 50.469.636,54 35,90 162.067.840,38 115,29 (21.490.923,38)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTRIBUIÇÕES 140.576.917,00 140.576.917,00 50.469.636,54 35,90 162.067.840,38 115,29 (21.490.923,38)
Contribuições Sociais 140.576.917,00 140.576.917,00 50.469.636,54 35,90 162.067.840,38 115,29 (21.490.923,38)
RECEITA PATRIMONIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS SALDO DESPESAS LIQUIDADAS SALDO DESPESAS INSCRITAS EM
PAGAS ATÉ RESTOS A PAGAR
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS INICIAL ATUALIZADA NO BIMESTRE Até o Bimestre NO BIMESTRE Até o Bimestre
O BIMESTRE
NÃO
PROCESSADOS
(d) (e) (f) (g)=(e-f) (h) (i)=(e-h) (j) (k)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 140.636.917,00 162.654.704,78 36.407.572,15 162.067.840,38 586.864,40 38.140.899,87 162.067.840,38 586.864,40 162.067.840,38 0,00
DESPESAS CORRENTES 140.636.917,00 162.654.704,78 36.407.572,15 162.067.840,38 586.864,40 38.140.899,87 162.067.840,38 586.864,40 162.067.840,38 0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 140.626.917,00 162.654.704,78 36.407.572,15 162.067.840,38 586.864,40 38.140.899,87 162.067.840,38 586.864,40 162.067.840,38 0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Protocolo 1255536
I
21
MUNICÍPIO DE SERRA

RREO - Anexo II (LRF, Art.52, inciso II, alinea "c") R$ CENTAVOS
DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS SALDO DESPESAS LIQUIDADAS SALDO INSCRITAS EM
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO RESTOS A PAGAR
INICIAL ATUALIZADA NO ATÉ O % NO ATÉ O %
BIMESTRE BIMESTRE BIMESTRE BIMESTRE NÃO
PROCESSADOS
(a) (b) (b / total b) (c=a - b) (d) (d / total d) (e)=(a - d) (f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 2.132.041.006,00 2.806.505.336,92 309.034.741,66 2.481.711.974,31 93,87 324.793.362,61 482.688.950,07 2.333.016.858,45 93,50 473.488.478,47 148.695.115,86
LEGISLATIVA 41.589.392,00 44.849.392,00 4.082.572,06 43.580.697,40 1,65 1.268.694,60 10.475.144,91 43.580.697,40 1,75 1.268.694,60 0,00
Ação Legislativa 41.589.392,00 44.849.392,00 4.082.572,06 43.580.697,40 1,65 1.268.694,60 10.475.144,91 43.580.697,40 1,75 1.268.694,60 0,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA 383.799,00 536.799,00 31.834,00 496.577,58 0,02 40.221,42 232.320,10 471.191,70 0,02 65.607,30 25.385,88
Representação Judicial e Extrajudicial 383.799,00 536.799,00 31.834,00 496.577,58 0,02 40.221,42 232.320,10 471.191,70 0,02 65.607,30 25.385,88
ADMINISTRAÇÃO 153.655.737,00 183.411.045,59 24.163.820,62 177.238.338,26 6,70 6.172.707,33 33.103.011,61 167.945.197,13 6,73 15.465.848,46 9.293.141,13
Planejamento e Orçamento 46.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00
Administração Financeira 18.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00
Comunicação Social 7.806.740,00 9.617.106,00 2.020.000,00 9.379.405,90 0,35 237.700,10 918.360,12 7.840.549,08 0,31 1.776.556,92 1.538.856,82
Demais Subfunções 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SEGURANÇA PÚBLICA 38.264.195,00 48.602.173,00 3.151.748,71 41.037.799,31 1,55 7.564.373,69 7.912.587,07 37.257.173,53 1,49 11.344.999,47 3.780.625,78
Policiamento 8.743.794,00 13.972.822,62 (1.997.299,10) 10.424.629,41 0,39 3.548.193,21 1.674.046,47 7.434.172,61 0,30 6.538.650,01 2.990.456,80
Defesa Civil 640.000,00 184.040,00 0,00 17.035,20 0,00 167.004,80 0,00 17.035,20 0,00 167.004,80 0,00
Informação e Inteligência 4.267.883,00 4.252.883,00 (869.700,00) 833.500,00 0,03 3.419.383,00 0,00 213.500,00 0,01 4.039.383,00 620.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL 76.772.316,00 93.703.278,78 2.178.585,32 78.425.374,94 2,97 15.277.903,84 10.047.608,65 76.064.500,84 3,05 17.638.777,94 2.360.874,10
Assistência ao Idoso 146.000,00 4.033.000,00 0,00 2.175.171,04 0,08 1.857.828,96 341.777,03 2.065.171,04 0,08 1.967.828,96 110.000,00
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MUNICÍPIO DE SERRA

PROCESSADOS
Assistência ao Portador de Deficiência 124.000,00 124.000,00 0,00 0,00 0,00 124.000,00 0,00 0,00 0,00 124.000,00 0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente 2.709.000,00 9.110.272,12 88.832,52 5.031.191,89 0,19 4.079.080,23 1.480.957,69 4.904.764,42 0,20 4.205.507,70 126.427,47
Assistência Comunitária 58.393.924,00 63.342.793,48 (555.072,79) 54.719.024,17 2,07 8.623.769,31 4.237.886,13 53.247.780,56 2,13 10.095.012,92 1.471.243,61
Administração Geral 15.399.392,00 17.093.213,18 2.644.825,59 16.499.987,84 0,62 593.225,34 3.986.987,80 15.846.784,82 0,64 1.246.428,36 653.203,02
PREVIDÊNCIA SOCIAL 226.307.180,00 230.517.180,00 44.826.671,76 191.786.734,53 7,25 38.730.445,47 45.081.656,25 191.221.585,36 7,66 39.295.594,64 565.149,17
Previdência do Regime Estatutário 226.307.180,00 230.517.180,00 44.826.671,76 191.786.734,53 7,25 38.730.445,47 45.081.656,25 191.221.585,36 7,66 39.295.594,64 565.149,17
SAÚDE 428.279.094,00 515.681.893,26 61.947.920,50 432.479.682,31 16,36 83.202.210,95 85.876.642,62 397.410.702,31 15,93 118.271.190,95 35.068.980,00
Atenção Básica 122.921.288,00 136.659.930,62 17.129.145,08 132.612.269,49 5,02 4.047.661,13 24.624.143,98 125.079.096,14 5,01 11.580.834,48 7.533.173,35
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 159.522.998,00 223.825.623,58 25.267.126,05 171.051.600,35 6,47 52.774.023,23 34.353.424,74 165.842.717,69 6,65 57.982.905,89 5.208.882,66
Suporte Profilático e Terapêutico 13.456.345,00 18.385.194,06 246.201,86 18.262.245,88 0,69 122.948,18 2.161.150,96 17.578.019,84 0,70 807.174,22 684.226,04
Vigilância Sanitária 245.162,00 205.162,00 6.879,14 6.879,14 0,00 198.282,86 0,00 0,00 0,00 205.162,00 6.879,14
Vigilância Epidemiológica 24.730.281,00 14.927.813,80 2.443.062,82 12.541.549,25 0,47 2.386.264,55 2.203.746,11 11.916.988,38 0,48 3.010.825,42 624.560,87
Alimentação e Nutrição 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00
TRABALHO 4.728.018,00 3.611.638,00 (99.504,85) 1.504.323,15 0,06 2.107.314,85 68.160,00 1.060.241,53 0,04 2.551.396,47 444.081,62
Fomento ao Trabalho 4.728.018,00 3.611.638,00 (99.504,85) 1.504.323,15 0,06 2.107.314,85 68.160,00 1.060.241,53 0,04 2.551.396,47 444.081,62
EDUCAÇÃO 508.098.284,00 768.833.154,56 149.814.100,86 725.558.255,15 27,44 43.274.899,41 166.155.511,91 664.302.695,59 26,62 104.530.458,97 61.255.559,56
Ensino Fundamental 273.433.854,00 454.896.902,19 91.304.190,68 426.745.568,85 16,14 28.151.333,34 101.184.289,25 388.384.378,35 15,57 66.512.523,84 38.361.190,50
2 de 6
MUNICÍPIO DE SERRA

PROCESSADOS
Educação Infantil 174.799.655,00 262.102.500,48 50.723.497,06 247.737.722,78 9,37 14.364.777,70 55.869.511,24 228.553.828,56 9,16 33.548.671,92 19.183.894,22
Educação de Jovens e Adultos 90.000,00 157.007,50 0,00 156.007,50 0,01 1.000,00 0,00 0,00 0,00 157.007,50 156.007,50
Educação Especial 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Administração Geral 59.766.775,00 51.676.744,39 7.786.413,12 50.918.956,02 1,93 757.788,37 9.101.711,42 47.364.488,68 1,90 4.312.255,71 3.554.467,34
CULTURA 49.307.016,00 36.335.925,14 2.765.716,99 16.239.994,70 0,61 20.095.930,44 2.441.302,65 14.672.411,31 0,59 21.663.513,83 1.567.583,39
Difusão Cultural 49.307.016,00 36.335.925,14 2.765.716,99 16.239.994,70 0,61 20.095.930,44 2.441.302,65 14.672.411,31 0,59 21.663.513,83 1.567.583,39
DIREITOS DA CIDADANIA 12.640.116,00 12.008.646,44 (166.559,81) 7.490.975,36 0,28 4.517.671,08 1.557.146,63 7.441.600,66 0,30 4.567.045,78 49.374,70
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 12.640.116,00 12.008.646,44 (166.559,81) 7.490.975,36 0,28 4.517.671,08 1.557.146,63 7.441.600,66 0,30 4.567.045,78 49.374,70
URBANISMO 408.654.928,00 665.397.012,96 18.384.781,84 589.287.803,99 22,29 76.109.208,97 96.200.138,51 560.170.912,05 22,45 105.226.100,91 29.116.891,94
Infra-Estrutura Urbana 211.208.554,00 365.811.534,17 19.888.326,56 348.281.088,62 13,17 17.530.445,55 43.984.982,95 327.089.039,70 13,11 38.722.494,47 21.192.048,92
Serviços Urbanos 195.946.374,00 299.585.478,79 (1.503.544,72) 241.006.715,37 9,12 58.578.763,42 52.215.155,56 233.081.872,35 9,34 66.503.606,44 7.924.843,02
Transportes Coletivos Urbanos 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HABITAÇÃO 9.940.811,00 8.455.811,00 (4.146.136,72) 4.252.697,19 0,16 4.203.113,81 1.769.232,12 3.994.232,31 0,16 4.461.578,69 258.464,88
Habitação Urbana 9.940.811,00 8.455.811,00 (4.146.136,72) 4.252.697,19 0,16 4.203.113,81 1.769.232,12 3.994.232,31 0,16 4.461.578,69 258.464,88
SANEAMENTO 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saneamento Básico Rural 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saneamento Básico Urbano 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GESTÃO AMBIENTAL 10.409.988,00 12.531.771,00 1.171.278,02 6.484.901,79 0,25 6.046.869,21 1.537.640,12 6.229.545,52 0,25 6.302.225,48 255.356,27
3 de 6
MUNICÍPIO DE SERRA

PROCESSADOS
Preservação e Conservação Ambiental 10.409.988,00 12.531.771,00 1.171.278,02 6.484.901,79 0,25 6.046.869,21 1.537.640,12 6.229.545,52 0,25 6.302.225,48 255.356,27
CIÊNCIA E TECNOLOGIA 26.294.348,00 14.154.353,00 952.211,15 11.255.397,85 0,43 2.898.955,15 1.008.597,44 8.853.359,24 0,35 5.300.993,76 2.402.038,61
Desenvolvimento Científico 599.500,00 89.500,00 0,00 0,00 0,00 89.500,00 0,00 0,00 0,00 89.500,00 0,00
Demais Subfunções 25.694.848,00 14.064.853,00 952.211,15 11.255.397,85 0,43 2.809.455,15 1.008.597,44 8.853.359,24 0,35 5.211.493,76 2.402.038,61
AGRICULTURA 481.612,00 43.750,00 0,00 0,00 0,00 43.750,00 0,00 0,00 0,00 43.750,00 0,00
Promoção da Produção Agropecuária 481.612,00 43.750,00 0,00 0,00 0,00 43.750,00 0,00 0,00 0,00 43.750,00 0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS 689.850,00 3.999.288,00 0,00 3.799.278,00 0,14 200.010,00 0,00 3.799.278,00 0,15 200.010,00 0,00
Turismo 689.850,00 3.999.288,00 0,00 3.799.278,00 0,14 200.010,00 0,00 3.799.278,00 0,15 200.010,00 0,00
DESPORTO E LAZER 12.108.220,00 44.900.375,68 2.194.912,04 40.809.772,62 1,54 4.090.603,06 7.770.881,97 38.558.163,79 1,55 6.342.211,89 2.251.608,83
Desporto de Rendimento 5.066.500,00 6.341.896,99 334.919,89 5.675.777,71 0,21 666.119,28 764.986,53 5.675.777,35 0,23 666.119,64 0,36
Desporto Comunitário 153.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00
Lazer 6.888.720,00 38.408.478,69 1.859.992,15 35.133.994,91 1,33 3.274.483,78 7.005.895,44 32.882.386,44 1,32 5.526.092,25 2.251.608,47
ENCARGOS ESPECIAIS 119.534.102,00 116.862.929,51 (2.219.210,83) 109.983.370,18 4,16 6.879.559,33 11.451.367,51 109.983.370,18 4,41 6.879.559,33 0,00
Refinanciamento da Dívida Interna 91.640.325,00 86.467.826,91 4.441.457,60 84.800.837,72 3,21 1.666.989,19 16.301.264,61 84.800.837,72 3,40 1.666.989,19 0,00
Outros Encargos Especiais 27.893.777,00 30.395.102,60 (6.660.668,43) 25.182.532,46 0,95 5.212.570,14 (4.849.897,10) 25.182.532,46 1,01 5.212.570,14 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 3.900.000,00 2.068.920,00 0,00 0,00 0,00 2.068.920,00 0,00 0,00 0,00 2.068.920,00 0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 140.636.917,00 162.654.704,78 36.407.572,15 162.067.840,38 6,13 586.864,40 38.140.899,87 162.067.840,38 6,50 586.864,40 0,00
TOTAL (III) = (I + II) 2.272.677.923,00 2.969.160.041,70 345.442.313,81 2.643.779.814,69 100,00 325.380.227,01 520.829.849,94 2.495.084.698,83 100,00 474.075.342,87 148.695.115,86
4 de 6
I
23
MUNICÍPIO DE SERRA

PROCESSADOS
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) 140.636.917,00 162.654.704,78 36.407.572,15 162.067.840,38 6,13 586.864,40 38.140.899,87 162.067.840,38 6,50 586.864,40 0,00
LEGISLATIVA 853.608,00 1.093.608,00 141.934,57 1.083.123,48 0,04 10.484,52 257.530,40 1.083.123,48 0,04 10.484,52 0,00
Ação Legislativa 853.608,00 1.093.608,00 141.934,57 1.083.123,48 0,04 10.484,52 257.530,40 1.083.123,48 0,04 10.484,52 0,00
ADMINISTRAÇÃO 25.325.910,00 33.012.404,00 7.797.539,49 32.993.275,64 1,25 19.128,36 8.183.368,33 32.993.275,64 1,32 19.128,36 0,00
SEGURANÇA PÚBLICA 3.915.594,00 6.443.200,00 1.638.352,81 6.443.193,42 0,24 6,58 1.638.352,81 6.443.193,42 0,26 6,58 0,00
Administração Geral 3.915.594,00 6.443.200,00 1.638.352,81 6.443.193,42 0,24 6,58 1.638.352,81 6.443.193,42 0,26 6,58 0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.645.961,00 1.837.967,00 377.907,89 1.800.276,93 0,07 37.690,07 398.505,97 1.800.276,93 0,07 37.690,07 0,00
Administração Geral 1.645.961,00 1.837.967,00 377.907,89 1.800.276,93 0,07 37.690,07 398.505,97 1.800.276,93 0,07 37.690,07 0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL 329.350,00 454.350,00 (29.540,87) 424.809,13 0,02 29.540,87 139.810,32 424.809,13 0,02 29.540,87 0,00
Previdência do Regime Estatutário 329.350,00 454.350,00 (29.540,87) 424.809,13 0,02 29.540,87 139.810,32 424.809,13 0,02 29.540,87 0,00
SAÚDE 27.305.143,00 29.331.719,00 6.888.331,01 29.180.695,16 1,10 151.023,84 6.889.022,78 29.180.695,16 1,17 151.023,84 0,00
Atenção Básica 13.482.741,00 14.241.519,00 3.315.482,57 14.095.911,57 0,53 145.607,43 3.315.482,57 14.095.911,57 0,56 145.607,43 0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 5.189.382,00 3.793.167,00 801.255,66 3.791.636,85 0,14 1.530,15 801.255,66 3.791.636,85 0,15 1.530,15 0,00
Vigilância Epidemiológica 2.036.510,00 2.421.110,00 584.605,90 2.421.109,29 0,09 0,71 584.605,90 2.421.109,29 0,10 0,71 0,00
EDUCAÇÃO 77.308.006,00 83.675.867,19 19.455.691,94 83.403.248,89 3,15 272.618,30 19.457.208,74 83.403.248,89 3,34 272.618,30 0,00
Ensino Fundamental 39.349.390,00 43.726.185,00 10.215.312,74 43.699.414,79 1,65 26.770,21 10.215.313,23 43.699.414,79 1,75 26.770,21 0,00
5 de 6
MUNICÍPIO DE SERRA

PROCESSADOS
Educação Infantil 25.195.862,00 27.636.190,39 6.350.648,66 27.398.542,60 1,04 237.647,79 6.352.150,73 27.398.542,60 1,10 237.647,79 0,00
ENCARGOS ESPECIAIS 3.953.345,00 6.805.589,59 137.355,31 6.739.217,73 0,25 66.371,86 1.177.100,52 6.739.217,73 0,27 66.371,86 0,00
Refinanciamento da Dívida Interna 3.953.345,00 6.805.589,59 137.355,31 6.739.217,73 0,25 66.371,86 1.177.100,52 6.739.217,73 0,27 66.371,86 0,00
FONTE: SMARapd Informática Ltda Unidade Responsável: 18/01/2024 18:26:09
6 de 6
Protocolo 1255538

ANEXO III da LRF R$ Centavos
EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES TOTAL PREVISÃO

ESPECIFICAÇÃO
JAN/23 FEV/23 MAR/23 ABR/23 MAI/23 JUN/23 JUL/23 AGO/23 SET/23 OUT/23 NOV/23 DEZ/23 (ÚLT. 12 M.) ATUALIZADA
RECEITAS CORRENTES (I) 164.203.737,41 173.825.552,80 179.942.761,63 256.455.668,94 219.962.914,00 202.105.201,06 182.755.600,53 202.007.488,36 178.239.939,45 183.166.998,07 203.280.362,79 269.281.968,06 2.415.228.193,10 2.018.657.095,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 34.079.755,99 38.514.145,72 43.186.576,09 106.741.622,43 56.050.904,20 51.608.308,14 45.691.267,56 53.822.677,71 47.049.752,05 46.514.435,80 41.727.926,01 61.409.645,74 626.397.017,44 464.610.975,00
IPTU 2.783.167,29 3.074.957,28 4.532.527,77 56.321.065,64 9.500.856,25 6.076.771,02 5.182.462,32 5.226.387,61 4.745.345,27 2.228.468,91 1.709.695,11 2.369.499,93 103.751.204,40 86.375.642,00
ISS 25.648.132,11 25.431.689,20 26.560.807,20 29.330.416,92 28.403.949,61 29.475.122,39 27.760.439,45 33.780.535,31 29.601.539,94 30.471.220,07 29.285.615,78 34.138.041,82 349.887.509,80 260.325.481,00
ITBI 3.147.341,77 2.890.129,62 3.046.081,75 2.508.347,02 4.475.912,08 4.836.610,64 3.913.131,96 3.811.738,32 4.707.150,12 4.219.836,34 3.362.704,18 3.299.182,47 44.218.166,27 34.928.253,00
IRRF 186.670,09 5.263.372,61 5.682.629,43 4.266.052,45 7.512.618,11 7.362.907,10 6.065.223,11 8.126.476,90 5.585.607,35 7.398.730,50 5.199.099,77 19.249.036,62 81.898.424,04 43.548.876,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 2.314.444,73 1.853.997,01 3.364.529,94 14.315.740,40 6.157.568,15 3.856.896,99 2.770.010,72 2.877.539,57 2.410.109,37 2.196.179,98 2.170.811,17 2.353.884,90 46.641.712,93 39.432.723,00
Contribuições 5.001.060,42 7.710.368,67 7.668.080,20 8.331.106,37 7.760.711,18 8.200.466,06 7.959.575,05 7.484.350,30 7.657.917,44 7.543.044,57 8.067.149,96 14.055.741,31 97.439.571,53 103.723.794,00
Receita Patrimonial 8.091.039,30 6.452.206,07 14.591.645,88 13.242.173,18 18.413.712,15 18.983.431,76 10.752.992,43 2.495.927,53 1.528.407,58 1.430.040,87 21.071.511,90 17.717.240,63 134.770.329,28 70.018.986,00
Rendimentos de Aplicação Financeira 7.964.397,20 6.405.432,65 14.520.220,99 13.212.061,63 18.388.706,61 18.952.087,62 10.731.164,66 2.453.586,93 1.484.001,66 1.389.879,53 21.033.962,20 17.674.106,22 134.209.607,90 69.804.604,00
Outras Receitas Patrimoniais 126.642,10 46.773,42 71.424,89 30.111,55 25.005,54 31.344,14 21.827,77 42.340,60 44.405,92 40.161,34 37.549,70 43.134,41 560.721,38 214.382,00
Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 494.600,00 1.429.200,00 712.080,00 189.695,00 2.825.575,00 0,00
Transferências Correntes 114.908.447,02 119.120.772,52 110.991.422,25 125.533.339,50 135.779.666,63 121.235.096,61 116.293.433,07 136.291.782,95 124.336.161,62 125.297.885,28 128.908.688,27 176.184.030,96 1.534.880.726,68 1.370.000.189,00
Cota-Parte do FPM 10.888.168,79 14.538.582,45 8.877.744,14 10.150.032,04 11.277.418,85 10.519.674,71 13.000.105,20 8.897.805,53 9.070.411,22 8.424.258,33 10.930.175,69 17.357.885,99 133.932.262,94 108.303.106,00
Cota-Parte do ICMS 56.490.695,28 48.770.339,60 50.338.961,71 57.384.557,99 57.134.477,75 56.713.902,50 55.039.848,85 62.392.623,86 60.580.780,16 57.373.074,10 61.844.411,14 64.526.627,55 688.590.300,49 608.131.912,00
Cota-Parte do IPVA 2.473.780,97 2.212.983,57 3.730.283,27 14.043.880,28 9.155.043,97 5.163.076,46 4.805.995,50 4.875.051,06 4.164.117,47 4.521.222,71 2.097.410,42 1.862.202,70 59.105.048,38 26.967.166,00
Cota-Parte do ITR 1.799,54 664,70 676,92 1.365,72 431,87 384,31 1.223,62 1.236,85 44.361,82 64.955,11 7.712,41 3.887,47 128.700,34 48.186,00
Transferências da LC 87/1996 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências da LC 61/1989 651.697,54 464.738,74 575.956,84 614.011,34 552.154,99 688.522,61 613.651,58 556.797,29 721.610,11 806.134,36 555.060,97 719.109,12 7.519.445,49 7.042.340,00
Transferências do FUNDEB 31.924.159,55 34.147.093,06 30.446.379,42 29.872.178,90 43.863.976,13 33.053.668,82 31.094.754,13 35.973.513,68 33.084.838,92 34.917.803,32 35.447.550,34 46.139.735,73 419.965.652,00 361.768.288,00
Outras Transferências Correntes 12.478.145,35 18.986.370,40 17.021.419,95 13.467.313,23 13.796.163,07 15.095.867,20 11.737.854,19 23.594.754,68 16.670.041,92 19.190.437,35 18.026.367,30 45.574.582,40 225.639.317,04 257.739.191,00
Outras Receitas Correntes 2.123.434,68 2.028.059,82 3.505.037,21 2.607.427,46 1.957.919,84 2.077.898,49 2.058.332,42 1.912.749,87 (2.826.899,24) 952.391,55 2.793.006,65 (274.385,58) 18.914.973,17 10.303.151,00
DEDUÇÕES (II)
16.705.837,70 17.962.108,62 24.813.325,55 27.833.574,56 31.007.892,81 30.851.328,84 21.869.951,11 15.179.758,94 14.386.801,63 14.166.021,20 35.978.563,89 42.215.001,12 292.970.165,97 244.804.254,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência 99.855,82 2.828.213,84 2.788.434,25 2.807.335,47 2.823.153,29 2.990.349,02 2.993.151,92 3.105.281,35 3.030.858,74 3.064.158,73 3.132.964,84 8.971.263,73 38.635.021,00 45.305.713,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência 493.617,86 678.109,51 947.049,31 378.966,97 490.656,77 320.000,26 304.463,40 86.796,17 211.324,95 581.797,81 1.228.866,50 836.266,00 6.557.915,51 400.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários 2.008.225,60 1.501.752,26 8.202.452,01 8.145.116,41 12.067.959,77 12.918.294,74 4.894.339,78 (3.428.222,08) (3.573.690,57) (3.789.523,35) 16.547.297,27 13.438.536,25 68.932.538,09 49.000.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 14.104.138,42 12.954.033,01 12.875.389,98 16.502.155,71 15.626.122,98 14.622.684,82 13.677.996,01 15.415.903,50 14.718.308,51 14.309.588,01 15.069.435,28 18.968.935,14 178.844.691,37 150.098.541,00
1 de 2

ANEXO III da LRF R$ Centavos
EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES TOTAL PREVISÃO
ESPECIFICAÇÃO
JAN/23 FEV/23 MAR/23 ABR/23 MAI/23 JUN/23 JUL/23 AGO/23 SET/23 OUT/23 NOV/23 DEZ/23 (ÚLT. 12 M.) ATUALIZADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) 147.497.899,71 155.863.444,18 155.129.436,08 228.622.094,38 188.955.021,19 171.253.872,22 160.885.649,42 186.827.729,42 163.853.137,82 169.000.976,87 167.301.798,90 227.066.966,94 2.122.258.027,13 1.773.852.841,00
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.605.608,00 2.605.608,00 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) =
(III - IV) 147.497.899,71 155.863.444,18 155.129.436,08 228.622.094,38 188.955.021,19 171.253.872,22 160.885.649,42 186.827.729,42 163.853.137,82 169.000.976,87 167.301.798,90 224.461.358,94 2.119.652.419,13 1.773.852.841,00
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao
vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VI) 807.240,00 544.236,00 1.062.432,00 802.032,00 813.120,00 792.000,00 810.480,00 810.480,00 810.480,00 813.120,00 813.120,00 1.836.179,36 10.714.919,36 9.017.280,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL
(VII) = (V - VI) 146.690.659,71 155.319.208,18 154.067.004,08 227.820.062,38 188.141.901,19 170.461.872,22 160.075.169,42 186.017.249,42 163.042.657,82 168.187.856,87 166.488.678,90 222.625.179,58 2.108.937.499,17 1.764.835.561,00
2 de 2
Protocolo 1255539
I
25
CONSOLIDADOR
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PLANO PREVIDENCIÁRIO
RREO Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II) R$ Centavos

RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO) PREVISÃO ATUALIZADA Até o Bimestre
2023
RECEITAS CORRENTES (I) 166.498.916,00 270.095.298,27
Receita de Contribuições dos Segurados 45.254.713,00 38.621.603,90
Ativo 44.293.713,00 36.946.603,65
Inativo 905.000,00 1.625.644,16
Pensionista 56.000,00 49.356,09
Receita de Contribuições Patronais 71.139.203,00 155.318.792,46
Ativo 63.527.203,00 152.071.398,56
Inativo 7.405.000,00 3.155.353,28
Pensionista 207.000,00 92.040,62
Receita Patrimonial 49.000.000,00 67.913.981,71
Receitas Imobiliárias 0,00 0,00
Receitas de Valores Mobiliários 49.000.000,00 67.913.981,71
Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00
Receita de Serviços 0,00 0,00
Outras Receitas Correntes 1.105.000,00 8.240.920,20
Compensação Financeira Entre os Regimes 400.000,00 6.557.915,51
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) 0,00 0,00
Demais Receitas Correntes 705.000,00 1.683.004,69
RECEITAS DE CAPITAL (III) 0,00 0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,00 0,00
Amortização de Empréstimos 0,00 0,00
Outras Receitas de Capital 0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II) 166.498.916,00 270.095.298,27

INSCRITAS EM RESTOS A
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS DOTAÇÃO PAGAR NÃO PROCESSADOS
(FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO) ATUALIZADA Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre Em
2023 2023 2023 2023
Benefícios 219.826.530,00 185.598.933,91 185.598.933,91 185.598.933,91 0,00
Aposentadorias 198.410.000,00 169.294.319,14 169.294.319,14 169.294.319,14 0,00
Pensões por Morte 21.416.530,00 16.304.614,77 16.304.614,77 16.304.614,77 0,00
Outras Despesas Previdenciárias 435.000,00 313.712,97 172.588,47 172.588,47 141.124,50
Compensação Previdenciária Entre os Regimes 435.000,00 313.712,97 172.588,47 172.588,47 141.124,50
Demais Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V) 220.261.530,00 185.912.646,88 185.771.522,38 185.771.522,38 141.124,50
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V) (53.762.614,00) 84.182.651,39 84.323.775,89 84.323.775,89 0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM

EXERCÍCIOS ANTERIORES PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR 0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR 6.500.000,00
APORTES DE RECURSOS PARA O

APORTES REALIZADOS
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar 0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos 0,00
Outros Aportes para o RPPS 0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro 0,00
1 de 3
CONSOLIDADOR
BENS E DIREITOS DO RPPS SALDO EM

(FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) 2023
Caixa e Equivalentes de Caixa 37.031.472,07
Investimentos e Aplicações 360.881.376,10
Outros Bens e Direitos 3.573.853.177,20

RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS
(FUNDO EM REPARTIÇÃO) PREVISÃO ATUALIZADA Até o Bimestre
2023
RECEITAS CORRENTES (VII) 0,00 0,00
Receita de Contribuições dos Segurados 0,00 0,00
Ativo 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00
Pensionista 0,00 0,00
Receita de Contribuições Patronais 0,00 0,00
Ativo 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00
Pensionista 0,00 0,00
Receita Patrimonial 0,00 0,00
Receitas Imobiliárias 0,00 0,00
Receitas de Valores Mobiliários 0,00 0,00
Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00
Receita de Serviços 0,00 0,00
Outras Receitas Correntes 0,00 0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes 0,00 0,00
Demais Receitas Correntes 0,00 0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII) 0,00 0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,00 0,00
Amortização de Empréstimos 0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII) 0,00 0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS DOTAÇÃO PAGAR NÃO PROCESSADOS
(FUNDO DE REPARTIÇÃO) ATUALIZADA Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre Em
2023 2023 2023 2023
Benefícios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aposentadorias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensões por Morte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Compensação Financeira entre os regimes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O

APORTES REALIZADOS
FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras 0,00
Recursos para Formação de Reserva 0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS SALDO EM

(FUNDO EM REPARTIÇÃO) 2023
Caixa e Equivalentes de Caixa 0,00
Investimentos e Aplicações 0,00
Outros Bens e Direitos 0,00
2 de 3
I
27
CONSOLIDADOR

RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS PREVISÃO ATUALIZADA Até o Bimestre
2023
Receitas Correntes 8.910.000,00 7.803.339,23
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII) 8.910.000,00 7.803.339,23

DOTAÇÃO PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS
ATUALIZADA Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre Em
2023 2023 2023 2023
DESPESAS CORRENTES (XIII) 10.315.000,00 6.275.526,72 5.874.872,11 5.859.395,71 400.654,61
Pessoal e Encargos Sociais 6.314.862,09 4.808.797,14 4.671.090,13 4.655.613,73 137.707,01
Demais Despesas Correntes 4.000.137,91 1.466.729,58 1.203.781,98 1.203.781,98 262.947,60
Despesas de Capital (XIV) 105.000,00 23.370,06 0,00 0,00 23.370,06

TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV) 10.420.000,00 6.298.896,78 5.874.872,11 5.859.395,71 424.024,67
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV) (1.510.000,00) 1.504.442,45 1.928.467,12 1.943.943,52 0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS - SALDO EM

ADMINISTRAÇÃO DO RPPS 2023
Caixa e Equivalentes de Caixa 7.727.331,23
Investimentos e Aplicações 0,00
Outros Bens e Direitos 0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO

RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO PREVISÃO ATUALIZADA Até o Bimestre
2023
Contribuições dos Servidores 0,00 0,00
Demais Receitas Previdenciárias 0,00 0,00

LTaObTAeLl1D1A1S RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII) 0,00 0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS DOTAÇÃO PAGAR NÃO PROCESSADOS
MANTIDOS PELO TESOURO) ATUALIZADA Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre Em
2023 2023 2023 2023
Aposentadorias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CER95412
3 de 3
Protocolo 1255540
CONSOLIDADOR
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
RREO - ANEXO VI (LRF, Art. 53, inciso III) R$ CENTAVOS
ACIMA DA LINHA Grupo

ATÉ O BIMESTRE / 2023
RECEITAS PRIMÁRIAS PREVISÃO ATUALIZADA
RECEITAS REALIZADAS
(a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I) 1.773.098.941,00 2.120.552.704,61
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 464.610.975,00 626.397.017,44
IPTU 86.375.642,00 103.751.204,40
ISS 260.325.481,00 349.887.509,80
ITBI 34.928.253,00 44.218.166,27
IRRF 43.548.876,00 81.898.424,04
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 39.432.723,00 46.641.712,93
Contribuições 58.369.181,00 58.804.550,53
Receita Patrimonial 21.018.986,00 65.837.791,19
Aplicações Financeiras (II) 20.804.604,00 65.277.069,81
Outras Receitas Patrimoniais 214.382,00 560.721,38
Transferências Correntes 1.219.901.648,00 1.356.036.035,31
Cota-Parte do FPM 86.642.485,00 109.548.190,94
Cota-Parte do ICMS 486.505.530,00 551.443.290,64
Cota-Parte do IPVA 21.573.733,00 47.280.891,60
Cota-Parte do ITR 38.549,00 102.960,41
Transferências da LC 61/1989 5.633.872,00 6.109.443,74
Transferências do FUNDEB 361.768.288,00 419.965.652,00
Outras Transferências Correntes 257.739.191,00 221.585.605,98
Demais Receitas Correntes 9.198.151,00 13.477.310,14
Outras Receitas Financeiras (III) 0,00 0,00
Receitas Correntes Restantes 9.198.151,00 13.477.310,14
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)] 1.752.294.337,00 2.055.275.634,80
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) 187.036.530,00 208.966.099,41
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) 49.000.000,00 68.932.538,09
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII) 270.042.452,00 285.155.166,31
Operações de Crédito (VIII) 194.708.732,00 198.467.566,40
Amortização de Empréstimos (IX) 0,00 0,00
Alienação de Bens 0,00 389.400,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X) 0,00 0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI) 0,00 0,00
Outras Alienações de Bens 0,00 389.400,00
Transferências de Capital 75.333.720,00 86.298.199,91
Convênios 68.143.720,00 84.285.283,88
Outras Transferências de Capital 7.190.000,00 2.012.916,03
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII) 0,00 0,00
Outras Receitas de Capital Primárias 0,00 0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X 75.333.720,00 86.687.599,91
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV) 0,00 0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV) 0,00 0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV) 2.014.664.587,00 2.350.929.334,12
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII) 1.827.628.057,00 2.141.983.234,71
1 de 3
I
29
CONSOLIDADOR

DOTAÇÃO RESTOS A RESTOS A PAGAR
DESPESAS PRIMÁRIAS ATUALIZADA
DESPESAS DESPESAS DESPESAS PAGAR NÃO PROCESSADOS
EMPENHADAS LIQUIDADAS PAGAS (a) PROCESSADOS
PAGOS (b) LIQUIDADOS PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) 2.004.305.348,38 1.824.113.720,99 1.768.739.559,34 1.751.509.073,17 21.537.124,93 53.011.257,26 52.879.550,46
Pessoal e Encargos Sociais 837.872.909,76 830.212.810,09 828.719.100,22 823.783.399,31 3.190.907,24 618.578,80 618.578,80
Juros e Encargos da Dívida (XIX) 42.496.442,08 42.350.911,78 42.350.911,78 42.350.911,78 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas Correntes 1.123.935.996,54 951.549.999,12 897.669.547,34 885.374.762,08 18.346.217,69 52.392.678,46 52.260.971,66
Transferências Constitucionais e Legais 0,00 0,00 0,00 0,00 21.537.124,93 0,00 52.879.550,46
Demais Despesas Correntes 1.123.935.996,54 951.549.999,12 897.669.547,34 885.374.762,08 19.838,64 52.392.678,46 131.743,69
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX) 1.961.808.906,30 1.781.762.809,21 1.726.388.647,56 1.709.158.161,39 6.175.797,33 53.011.257,26 0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI) 230.866.530,00 192.188.173,60 191.646.394,49 191.630.918,09 6.175.797,33 131.743,69 0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) 731.814.243,32 627.454.550,04 534.698.745,00 494.434.637,93 0,00 75.303.191,13 72.439.565,43
Investimentos 687.842.858,49 585.004.624,10 492.248.819,06 451.984.711,99 0,00 75.303.191,13 72.439.565,43
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida (XXVII) 43.971.384,83 42.449.925,94 42.449.925,94 42.449.925,94 0,00 0,00 0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV 687.842.858,49 585.004.624,10 492.248.819,06 451.984.711,99 6.175.797,33 75.303.191,13 72.439.565,43
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX) 2.068.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX) 105.000,00 23.370,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX) 2.882.692.214,79 2.558.978.976,97 2.410.283.861,11 2.352.773.791,47 27.732.760,90 128.446.192,08 125.450.859,58
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX) 2.651.720.684,79 2.366.767.433,31 2.218.637.466,62 2.161.142.873,38 27.712.922,26 128.314.448,39 125.319.115,89
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)] (155.028.077,83)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)] (172.211.676,82)
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência (460.890.000,00)
JUROS NOMINAIS
VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI) 65.590.458,62
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII) 50.878.240,91
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) (157.499.343,53)
ABAIXO DA LINHA
SALDO
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL
Em 31/Dez/ 2022 (a) ATÉ O BIMESTRE / 2023 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) 443.655.362,15 592.321.523,62
DEDUÇÕES (XL) 634.680.824,53 599.083.640,05
Disponibilidade de Caixa 620.252.545,50 597.398.066,03
Disponibilidade de Caixa Bruta 654.825.811,71 664.819.118,33
(-) Restos a Pagar Processados (XLI) 28.156.364,14 60.812.498,72
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 6.416.902,07 6.608.553,58
Demais Haveres Financeiros 14.428.279,03 1.685.574,02
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) (191.025.462,38) (6.762.116,43)
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb) (184.263.345,95)
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência (426.473.000,00)
2 de 3
CONSOLIDADOR
AJUSTE METODOLÓGICO ATÉ O BIMESTRE / 2023
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIa - XLIb) 32.656.134,58

RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = ( XI ) 0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) 0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) 0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) 0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX) 0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)] (151.607.211,37)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = ( L ) - (XXXVI - XXXVII) (166.319.544,66)
INFORMAÇÕES ADICIONAIS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 361.409.577,98

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS 0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais 361.409.577,98
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 6.500.000,00
3 de 3
Protocolo 1255541
I
31
MUNICÍPIO DE SERRA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
RREO - ANEXO VII (LRF, ART. 53, INCISO V) R$ Centavos
hachura_01 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Inscritos Inscritos
Saldo
Em 31 DE Em 31 DE Total
PODER / ÓRGÃO Exercícios DEZ DE Exercícios DEZ DE
Pago Cancelados Saldo Liquidados Pago Cancelados Saldo (a+b)
Anteriores 2022 (a) Anteriores 2022 (b)
(a) (b) (c) (d) (e)=(a+b)-(c+d) (f) (g) (h) (i) (j) (k)=(f+g)-(i+j) (l)=(e+k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) 432.628,67 27.743.993,44 27.732.760,90 121.288,23 322.572,98 7.817.821,23 188.826.594,66 128.446.192,08 125.450.859,58 66.310.160,22 4.883.396,09 5.205.969,07
PODER EXECUTIVO 432.628,67 27.743.993,44 27.732.760,90 121.288,23 322.572,98 7.817.821,23 188.826.594,66 128.446.192,08 125.450.859,58 66.310.160,22 4.883.396,09 5.205.969,07
PODER LEGISLATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Câmara Municipal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tribunal de Contas do Município 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.281,80 0,00 0,00 1.281,80 0,00 0,00
TOTAL (III) = (I + II) 432.628,67 27.743.993,44 27.732.760,90 121.288,23 322.572,98 7.817.821,23 188.827.876,46 128.446.192,08 125.450.859,58 66.311.442,02 4.883.396,09 5.205.969,07
FONTE: SMARapd Informática Ltda Unidade ResponsávelMUNICÍPIO DE SERRA Data da emissão 19/01/2024 e hora da emissão 11:53:48
hachura_01 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Inscritos Inscritos
Saldo
Em 31 DE Em 31 DE Total
PODER / ÓRGÃO Exercícios DEZ DE Exercícios DEZ DE
Pago Cancelados Saldo Liquidados Pago Cancelados Saldo (a+b)
Anteriores 2022 (a) Anteriores 2022 (b)
(a) (b) (c) (d) (e)=(a+b)-(c+d) (f) (g) (h) (i) (j) (k)=(f+g)-(i+j) (l)=(e+k)
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.281,80 0,00 0,00 1.281,80 0,00 0,00
PODER EXECUTIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.281,80 0,00 0,00 1.281,80 0,00 0,00
PODER LEGISLATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Câmara Municipal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tribunal de Contas do Município 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Protocolo 1255542
MUNICÍPIO DE SERRA
RREO - ANEXO 8 (LDB. art. 72) R$ Centavos
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS ATUALIZADA Até o Bimestre
(a) (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS 425.178.252,00 579.755.304,51
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 86.375.642,00 103.751.204,40
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 34.928.253,00 44.218.166,27
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 260.325.481.00 349.887.509,80
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 43.548.876,00 81.898.424,04
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 750.492.710,00 909.544.313,00
2.1 - Cota-Parte FPM 108.303.106,00 133.932.262,94
2.1.1 - Parcela referente à CF. art 159. I. alínea b 108.303.106,00 121.920.362,85
2.1.2 - Parcela referente à CF. art 159. I. alíneas d e e 0.00 12.011.900,09
2.2 - Cota-Parte ICMS 608.131.912,00 688.590.300,49
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação 7.042.340,00 7.519.445,49
2.4 - Cota-Parte ITR 48.186,00 128.700,34
2.5 - Cota-Parte IPVA 26.967.166,00 59.105.048,38
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro 0.00 0.00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 0.00 20.268.555,36
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) 1.175.670.962,00 1.489.299.617,51
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) 150.098.541,00 178.844.691,37
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2)+ (2.6)) 143.819.198,50 192.818.421,80
FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO ATUALIZADA Até o Bimestre
(a) (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS 361.768.288,00 428.223.034,82
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 361.768.288,00 428.223.034,82
6.1.1- Principal 361.768.288,00 419.965.652,00
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira 0.00 8.257.382,82
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb 0.00 0.00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF 0.00 0.00
6.2.1- Principal 0.00 0.00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira 0.00 0.00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT 0.00 0.00
6.3.1- Principal 0.00 0.00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR 0.00 0.00
6.4.1- Principal 0.00 0.00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4) 211.669.747,00 241.120.960,63
CER95800 - SMARapd Informática Ltda 1 de 4
I
33
MUNICÍPIO DE SERRA
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS VALOR

(SUPERÁVIT)
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT 49.202.667,57
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR 17.558.227,44
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS 31.644.440,13
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8) 477.425.702,39
DOTAÇÃO DESPESAS DESPESAS DESPESAS INSCRITAS EM

RESTOS A
ATUALIZADA EMPENHADAS LIQUIDADAS PAGAS PAGAR NÃO
DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)
Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre PROCESSADOS
(c) (d) (e) (f) (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB 469.145.802,56 464.443.908,93 435.226.786,75 431.609.098,34 29.217.122,18
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 355.366.149,84 354.684.500,68 354.684.500,68 352.177.460,13 0.00
10.1.1- Educação Infantil 131.719.713,64 131.285.034,27 131.285.034,27 130.469.276,67 0.00
10.1.2- Ensino Fundamental 218.646.436,20 218.399.466,41 218.399.466,41 216.708.183,46 0.00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0.00
10.1.4- Educação Especial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10.1.5- Administração Geral 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10.2- OUTRAS DESPESAS 113.779.652,72 109.759.408,25 80.542.286,07 79.431.638,21 29.217.122,18
10.2.1- Educação Infantil 50.492.483,40 47.070.052,74 37.815.230,15 37.391.622,13 9.254.822,59
10.2.2- Ensino Fundamental 63.287.169,32 62.689.355,51 42.727.055,92 42.040.016,08 19.962.299,59
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10.2.4- Educação Especial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10.2.5- Administração Geral 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10.2.6- Transporte (Escolar) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10.2.7- Outras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INDICADORES DO FUNDEB
INSCRITAS EM DESPESAS
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO DESPESAS DESPESAS DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO EMPENHADAS EM
RESTOS A PROCESSADOS (SEM VALOR SUPERIOR AO
EMPENHADAS LIQUIDADAS PAGAS PAGAR NÃO DISPONIBILIDADE DE TOTAL DAS RECEITAS
9
CAIXA) 7 RECEBIDAS NO
PROCESSADOS
Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre
(d) (e) (f) (g) (h) (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO 418.727.953,08 390.656.709,60 387.128.682,17 28.071.243,48 0.00 0.00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 418.727.953,08 390.656.709,60 387.128.682,17 28.071.243,48 0.00 0.00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 327.393.363,54 327.393.363,54 327.393.363,54 0.00 0.00 0.00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INDICADORES - Art. 212-A. inciso XI e § 3º - Constituição Federal² VALOR EXIGIDO VALOR APLICADO VALOR CONSIDERADO % APLICADO10
APÓS DEDUÇÕES
(j) (k) (l) (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 299.756.124.37 327.393.363,54 327.393.363,54 76,45
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL 0.00 0.00 0.00 0.00
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00
VALOR MAXIMO VALOR NÃO VALOR VALOR NÃO APLICADO % NÃO APLICADO
INDICADOR - Art.25. § 3º - Lei nº 14.113. de 2020 - (Máximo de 10% de EXCEDENTE AO MÁXIMO
PERMITIDO APLICADO CONSIDERADO APÓS
Superávit)³ PERMITIDO
(n) (o) (p) (q) (r)

18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício 42.822.303.48 9.495.081,74 9.495.081,74 0,00 2,22
VALOR DE VALOR NÃO VALOR DE SUPERÁVIT VALOR APLICADO VALOR TOTAL VALOR DE SUPERÁVIT
INDICADOR - Art.25. § 3º - Lei nº 14.113. de 2020 - (Aplicação do Superávit SUPERÁVIT APLICADO NO APLICADO ATÉ O APÓS O PRIMEIRO DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO
NÃO APLICADO EXERCÍCIO ANTERIOR
de Exercício Anterior)³ PERMITIDO NO EXERCÍCIO PRIMEIRO QUADRIMESTRE NÃO APLICADO NO
EXERCÍCIO ANTERIOR QUADRIMESTRE ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL
EXERCÍCIO
(s) (t) (u) (v) (w) (x)

19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB 39.303.888,38 19.705.390,25 0.00 0.00 7.368,43
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 39.303.888,38 19.705.390,25 0.00 0.00 0.00 17.558.227,44
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MUNICÍPIO DE SERRA

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

RESTOS A
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO
FUNDEB (Por SubFunção)
(c) (d) (e) (f) (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS 251.655.757,60 248.243.785,68 224.858.890,94 200.228.749,50 23.384.894,74
20.1- Educação Infantil 64.823.868,82 63.152.302,40 57.387.232,66 48.639.757,93 5.765.069,74
20.2- Ensino Fundamental 124.338.824,40 122.941.321,17 108.465.361,36 92.787.276,71 14.475.959,81
20.3- Educação de Jovens e Adultos 156.007,50 156.007,50 0.00 0.00 156.007,50
20.4- Educação Especial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20.5- Administração Geral 62.337.056,88 61.994.154,61 59.006.296,92 58.801.714,86 2.987.857,69
20.6- Transporte (Escolar) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20.7- Outras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB
DESPESAS DESPESAS DESPESAS INSCRITAS EM

DOTAÇÃO
RESTOS A
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E
RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6
(c) (d) (e) (f) (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB 720.801.560,16 712.687.694,61 660.085.677,69 631.837.847,84 52.602.016,92
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL 271.970.888,61 266.305.051,26 250.090.015,85 240.021.324,68 16.215.035,41
21.1.1- Creche 92.173.219,15 89.132.375,38 80.766.640,47 75.836.316,28 8.366.254,06
21.1.2- Pré-escola 179.797.669,46 177.172.156,73 169.323.375,38 164.185.026,40 7.848.781,35
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e) 248.243.785,68
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) 178.844.691.37
24-(-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO. EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q) 0.00
25-(-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x) 17.558.227,44
26-(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS 0.00
27-(-) CANCELAMENTO. NO EXERCÍCIO. DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af) ) 29.754.289,44
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27) 414.892.415,05
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ² e 5 VALOR EXIGIDO VALOR APLICADO % APLICADO
(x) (w) (y)

29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS 372.324.904,38 414.892.415,05 27,86
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS SALDO RP RP RP SALDO

CONSIDERADASPARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8 INICIAL LIQUIDADOS PAGOS CANCELADOS FINAL
(ac) (af) (ag)=(ac) - (ae) - (af)
(ad) (ae)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 81.213.944,76 28.780.615,25 49.170.119,84 29.754.289,44 2.289.535,48
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos 51.919.214,16 20.825.495,79 25.728.898,40 23.909.809,44 2.280.506,32
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos 29.294.730,60 7.955.119,46 23.441.221,44 5.844.480,04 9.029,12
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
I
35
MUNICÍPIO DE SERRA
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO ATUALIZADA Até o Bimestre
(a) (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 36.642.000,00 36.321.350,40
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) 25.747.000,00 32.580.237.87
31.1.1- Salário-Educação 16.500.000,00 23.321.604,17
31.1.2- PDDE 0,00 0,00
31.1.3- PNAE 7.200.000,00 8.955.736,14
31.1.4- PNATE 40.000,00 15.051,71
31.1.5- Outras Transferências do FNDE 2.007.000,00 287.845,85
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 10.895.000,00 1.993.455,70
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO 0,00 1.747.656,83
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO 0,00 0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 0,00 0,00

RESTOS A
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 6
(c) (d) (e) (f) (g)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS 108.352.717,28 92.956.874,02 85.880.871,13 82.696.804,03 7.026.002,98
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL 38.535.729,01 29.812.332,16 25.724.660,14 25.103.810,70 4.087.671,72
32.3- ENSINO MÉDIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
32.4- ENSINO SUPERIOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 1.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
32.8- OUTRAS 11.809.557,31 10.971.680,23 10.169.575,85 8.857.261,85 802.104,38

RESTOS A
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO
(c) (d) (e) (f) (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32) 829.154.277,44 805.644.568,63 745.966.548,82 712.534.651,87 59.678.019,81
33.1- Despesas Correntes 703.008.608,83 686.450.874,86 668.566.384,90 660.877.375,11 17.884.489,96
33.1.1- Pessoal Ativo 439.168.418,70 435.046.648,02 434.081.572,59 431.081.902,41 965.075,43
33.1.2- Pessoal Inativo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias. confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos 12.563.013,86 12.562.164,03 12.537.414,03 12.537.414,03 25.750,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes 251.277.176,27 238.842.062,81 221.947.398,28 217.258.058,67 16.894.664,53
33.2- Despesas de Capital 126.145.668,61 119.193.693,77 77.400.163,92 53.657.276,76 41.793.529,85
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias. confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos 25.948.826.21 25.663.599.97 25.663.599.97 3.662.651.01 0.00
33.2.2- Outras Despesas de Capital 100.196.842,40 93.530.093,80 51.736.563,95 49.994.625,75 41.793.529,85
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCIALIAÇÃO BANCÁRIA FUNDEB SALÁRIO EDUCAÇÃO

(ah) (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 80.070.952,41 16.608.464,08
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) 428.223.034,82 23.321.604,17
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) 455.050.319,78 25.135.135,47
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE 53.243.667,45 14.794.932,78
38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) 0.00 0.00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) 1.595.375,23 106.794,13

40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) 51.648.292,22 14.688.138,45
FONTE: SMARapd Informática Ltda Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE SERRA Emissão: 26/01/2024 17:38:36
1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0=ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB. SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0=
DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3 Art. 25. § 3º. Lei 14.113/2020: “Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos. inclusive relativos à complementação da União. nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei. poderão ser
utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente. mediante abertura de crédito adicional.
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício. o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas
deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa. que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
Protocolo 1255543
MUNICÍPIO DE SERRA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) R$ Centavos
Label34
PREVISÃO SALDO NÃO
RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS ATUALIZADA REALIZADO
(b)
(a) (c)=(a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) 194.708.732,00 198.467.566,40 (3.758.834,40)
Label27
DOTAÇÃO DESPESAS SALDO NÃO
DESPESAS ATUALIZADA EMPENHADAS EXECUTADO
(d) (e) (f)= (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL 731.919.243,32 627.477.920,10 104.441.323,22
Investimentos 687.937.858,49 585.027.994,16 102.909.864,33
Inversões Financeiras 10.000,00 0,00 10.000,00
Amortização da Dívida 43.971.384,83 42.449.925,94 1.521.458,89
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte 0,00 0,00 0,00

(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras 0,00 0,00 0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) 731.919.243,32 627.477.920,10 104.441.323,22
Label26
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA
537.210.511,32 429.010.353,70 108.200.157,62
REGRA DE OURO (III)=(II - I)
FONTE: SMARapd Informática Ltda Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE SERRA Data da emissão18/01/2024 e hora da emissão18:42:08
Notas:
1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III
Protocolo 1255544
I
37
Protocolo 1255545
I
39
MUNICÍPIO DE SERRA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
RREO - ANEXO 11 (LRF, art.53, § 1º, inciso III) R$ Centavos
PREVISÃO SALDO A
RECEITAS ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS REALIZAR
(a) (b) (c)=(a - b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) 0,00 420.377,38 (420.377,38)
Receita de Alienação de Bens Móveis 0,00 389.400,00 (389.400,00)
Receita de Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis 0,00 0,00 0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras 0,00 30.977,38 (30.977,38)
DESPESAS
DOTAÇÃO DESPESAS DESPESAS DESPESAS INSCRITAS EM PAGAMENTO SALDO A
DESPESAS ATUALIZADA EMPEN. LIQUID. PAGAS RESTOS A DE RESTOS A PAGAR
PAGAR NÃO PAGAR
PROCESSADOS
(d) (e) (f) (g) (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Label202 2022 2023 SALDO ATUAL

SALDO FINANCEIRO A APLICAR
(i) (j) = (Ib – (IIf + IIg)) (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III) 371.970,00 420.377,38 792.347,38
Protocolo 1255547

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ Centavos
RECEITAS REALIZADAS
PREVISÃO PREVISÃO
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS
INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre %
(a) (b) (b/a)*100
RECEITA DE IMPOSTOS (I) 425.178.252,00 425.178.252,00 579.755.304,51 136,36

Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 86.375.642,00 86.375.642,00 103.751.204,40 120,12
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 34.928.253,00 34.928.253,00 44.218.166,27 126,60
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ISS 260.325.481,00 260.325.481,00 349.887.509,80 134,40
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF 43.548.876,00 43.548.876,00 81.898.424,04 188,06
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 750.492.710,00 750.492.710,00 897.532.412,91 119,59
Cota-Parte FPM 108.303.106,00 108.303.106,00 121.920.362,85 112,57
Cota-Parte ITR 48.186,00 48.186,00 128.700,34 267,09
Cota-Parte IPVA 26.967.166,00 26.967.166,00 59.105.048,38 219,17
Cota-Parte ICMS 608.131.912,00 608.131.912,00 688.590.300,49 113,23
Cota-Parte IPI-Exportação 7.042.340,00 7.042.340,00 7.519.445,49 106,77
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 0,00 0,00 20.268.555,36 0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) 1.175.670.962,00 1.175.670.962,00 1.477.287.717,42 125,65
CER96211 - SMARapd Informática Ltda 11ª 1 de 6

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS Inscritas em

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DOTAÇÃO DOTAÇÃO Restos
(ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre % Até o Bimestre % Até o Bimestre % a Pagar não
Processados (g)
(c) (d) (d/c)*100 (e) (e/c)*100 (f) (f/c)*100
Atenção Básica (IV) 98.788.432,00 102.688.516,00 102.362.838,44 99,68 99.492.255,22 96,89 98.367.338,77 95,79 2.870.583,22
Despesas de Capital 41.000,00 3.815.541,00 3.810.504,49 99,87 2.803.927,05 73,49 2.738.061,58 71,76 1.006.577,44
Assistência Hospitalar e Ambulatorial (V) 79.161.131,00 132.657.525,58 132.135.011,29 99,61 130.294.091,37 98,22 129.438.005,38 97,57 1.840.919,92
Despesas de Capital 0,00 978.846,00 978.683,90 99,98 767.038,51 78,36 765.101,67 78,16 211.645,39
Suporte Profilático E Terapêutico (VI) 8.195.176,00 13.424.222,00 13.389.572,53 99,74 12.715.523,00 94,72 12.609.550,15 93,93 674.049,53
Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vigilância Sanitária (VII) 157.000,00 117.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas Correntes 157.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas de Capital 0,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vigilância Epidemiológica (VIII) 20.725.438,00 11.374.277,80 10.955.257,61 96,32 10.798.061,51 94,93 10.740.340,39 94,43 157.196,10
Despesas de Capital 0,00 26.950,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alimentação E Nutrição (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Subfunções (X) 72.352.530,00 88.608.590,20 85.001.032,56 95,93 79.000.287,55 89,16 76.524.289,27 86,36 6.000.745,01
Despesas de Capital 979.000,00 1.174.202,20 725.008,00 61,74 510.840,00 43,51 510.840,00 43,51 214.168,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) 279.379.707,00 348.870.131,58 343.843.712,43 98,56 332.300.218,65 95,25 327.679.523,96 93,93 11.543.493,78

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS
Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre
(d) (e) (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) 343.843.712,43 332.300.218,65 327.679.523,96
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) 0,00 0,00 0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) 343.843.712,43 332.300.218,65 327.679.523,96
I
41
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) 221.593.157,61
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) 0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)¹ 122.250.554,82
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) 0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) 23,28
LIMITE NÃO CUMPRIDO

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME Despesas custeadas no exercício de referência Saldo Final(Não Aplicado)
ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 Saldo Inicial (h) Empenhadas Liquidadas Pagas (l)=(h - (i ou j))
(i) (j) (k)
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo final = XIXd) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO Valor aplicado além do RPNP Inscritos Indevidamente Valor inscrito em RP Diferença entre valor aplicado
Valor Mínimo para Valor aplicado em limite mínimo (o)=(n-m) Total inscrito em Exercício sem Disponibilidade considerado no Limite Total de RP pagos (s) Total de RP a pagar (t) Total RP cancelados além do limite e total de RP
aplicação em ASPS (m) ASPS no exercício (n) RP no exercício (p) ou prescritos (u) cancelados rv=((o+q)-u))
se < 0, então (o)=0 Financeira q=(XIIId) r=(p-(o+q)) se< 0 r=(0)
Empenhos de 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Empenhos de 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Empenhos de 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Empenhos de 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Empenhos de 2019 e anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) 0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) 0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012) 0,00
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA
Despesas custeadas no exercício de referência Saldo Final(Não Aplicado)
FINS DE APLICAÇÃO DA DISP. DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º Saldo Inicial (w) Empenhadas Liquidadas Pagas
(aa) - (w - (x ou y))
(x) (y) (z)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo 0,00
do exercício anterior) 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITAS REALIZADAS
PREVISÃO PREVISÃO
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO
INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre %
(a) (b) (b/a)*100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) 129.255.530,00 129.255.530,00 96.654.579,87 74,78

Proveniente da União 129.244.530,00 129.244.530,00 94.944.462,79 73,46
Proveniente dos Estados 11.000,00 11.000,00 1.710.117,08 15.546,52
Proveniente de outros Municípios 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX) 1.000,00 1.000,00 525.993,53 52.599,35
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) 129.256.530,00 129.256.530,00 97.180.573,40 75,18


DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS Inscritas em Restos

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA DOTAÇÃO DOTAÇÃO à Pagar não
ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO MÍNIMO INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre % Até o Bimestre % Até o Bimestre % Processados (g)
(c) (d) % (d/c) x100 (e) % (e/c) x100 (f) % (f/c) x100
Atenção Básica (XXXII) 37.615.597,00 48.212.933,62 44.345.342,62 91,98 39.682.752,49 82,31 39.285.175,81 81,48 4.662.590,13
Despesas de Capital 2.699.000,00 3.803.332,56 2.645.592,47 69,56 2.203.401,03 57,93 2.203.401,03 57,93 442.191,44
Assistência Hospitalar e Ambulatorial (XXXIII) 85.550.249,00 94.961.265,00 42.708.225,91 44,97 39.340.263,17 41,43 39.336.353,29 41,42 3.367.962,74
Despesas de Capital 800.000,00 1.071.718,00 561.215,19 52,37 211.935,40 19,78 209.775,40 19,57 349.279,79
Suporte Profilático E Terapêutico (XXXIV) 5.261.169,00 4.960.972,06 4.872.673,35 98,22 4.862.496,84 98,02 4.816.329,84 97,08 10.176,51
Vigilância Sanitária (XXXV) 88.162,00 88.162,00 6.879,14 7,80 0,00 0,00 0,00 0,00 6.879,14
Despesas Correntes 88.162,00 88.162,00 6.879,14 7,80 0,00 0,00 0,00 0,00 6.879,14
Vigilância Epidemiológica (XXXVI) 6.041.353,00 5.974.646,00 4.007.400,93 67,07 3.540.036,16 59,25 3.487.481,20 58,37 467.364,77
Alimentação E Nutrição (XXXVII) 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas Correntes 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Subfunções (XXXVIII) 41.597.000,00 41.895.502,00 21.876.143,09 52,22 6.865.630,16 16,39 2.150.564,89 5,13 15.010.512,93
Despesas Correntes 305.000,00 1.893.502,00 1.876.143,09 99,08 1.876.143,09 99,08 1.876.143,09 99,08 0,00
Despesas de Capital 41.292.000,00 40.002.000,00 20.000.000,00 50,00 4.989.487,07 12,47 274.421,80 0,69 15.010.512,93
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI
176.203.530,00 + XXXVII + XXXVIII)
196.143.480,68 117.816.665,04 60,07 94.291.178,82 48,07 89.075.905,03 45,41 23.525.486,22

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS Inscritas em Restos
DOTAÇÃO DOTAÇÃO à Pagar não
PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE Até o Bimestre % Até o Bimestre % Até o Bimestre %
OUTROS ENTES INICIAL ATUALIZADA Processados (g)
(d) % (d/c) x100 (e) % (e/c) x100 (f) % (f/c) x100
Atenção Básica (XL) = (IV + XXXII) 136.404.029,00 150.901.449,62 146.708.181,06 97,22 139.175.007,71 92,23 137.652.514,58 91,22 7.533.173,35
Assistência Hospitalar E Ambulatorial (XLI) = (V + XXXIII) 164.711.380,00 227.618.790,58 174.843.237,20 76,81 169.634.354,54 74,53 168.774.358,67 74,15 5.208.882,66
Suporte Profilático E Terapêutico (XLII) = (VI + XXXIV) 13.456.345,00 18.385.194,06 18.262.245,88 99,33 17.578.019,84 95,61 17.425.879,99 94,78 684.226,04
Vigilância Sanitária (XLIII) = (VII + XXXV) 245.162,00 205.162,00 6.879,14 3,35 0,00 0,00 0,00 0,00 6.879,14
Vigilância Epidemiológica (XLIV) = (VIII + XXXVI) 26.766.791,00 17.348.923,80 14.962.658,54 86,25 14.338.097,67 82,65 14.227.821,59 82,01 624.560,87
Alimentação E Nutrição (XLV) = (IX + XXXVII) 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Subfunções (XLVI) = (X + XXXVIII) 113.949.530,00 130.504.092,20 106.877.175,65 81,90 85.865.917,71 65,80 78.674.854,16 60,29 21.011.257,94
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) 455.583.237,00 545.013.612,26 461.660.377,47 84,71 426.591.397,47 78,27 416.755.428,99 76,47 35.068.980,00
1 Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bímestre do exercício.
2 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h + i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j'.
3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h + i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.
5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.
6 No último bimestre será utilizada a fórmula [Vl(h+i) - (1,5xlllb)/100].
7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre
Protocolo 1255548
I
43
MUNICÍPIO DE SERRA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ CENTAVOS

SALDO FINAL
SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP EXERCÍCIO ANTERIOR Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS 0,00 0,00

Ativos Constituídos pela SPE 0,00 0,00
TOTAL DE PASSIVOS 0,00 0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE 0,00 0,00
Provisões de PPP 0,00 0,00
Outros Passivos 0,00 0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 0,00 0,00
Obrigações Contratuais 0,00 0,00
Riscos não Provisionados 0,00 0,00
Garantias Concedidas 0,00 0,00
Outros Passivos Contingentes 0,00 0,00
EXERCÍCIO EXERCÍCIO
DESPESAS DE PPP 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
ANTERIOR CORRENTE
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contratadas (I.1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A contratar (I.2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contratadas (II.1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A contratar (II.2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV) 1.879.749.756,24 2.122.258.027,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE ( I ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas:
Protocolo 1255549
MUNICÍPIO DE SERRA
RREO - Anexo XIV (LRF. Art. 48) R$ CENTAVOS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Até o Bimestre

RECEITAS
Previsão Inicial 2.279.177.923,00
Previsão Atualizada 2.279.177.923,00
Receita Realizada 2.683.606.508,42
Déficit Orçamentário 0.00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) 361.409.577,98
DESPESAS
Dotação Inicial 2.272.677.923,00
Dotação Atualizada 2.969.160.041,70
Superávit Orçamentário 39.826.693,73
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Até o Bimestre

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até o Bimestre

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES Até o Bimestre

Fundo em Capitalização(PLANO PREVIDENCIÁRIO)
Despesas Previdenciárias Empenhadas 185.912.646,88
Despesas Previdenciárias Liquidadas 185.771.522,38
Despesas Previdenciárias Pagas 185.771.522,38
Resultado Previdenciário 84.182.651,39
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)
Receitas Previdenciárias Realizadas 0.00
Despesas Previdenciárias Empenhadas 0.00
Despesas Previdenciárias Liquidadas 0.00
Despesas Previdenciárias Pagas 0.00
Resultado Previdenciário 0.00
Meta Fixada Resultado Apurado % em Relação à Meta

no Anexo de Até o Bimestre
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO Metas Ficais da LDO
(a) (b) (b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (460.890.000,00) (172.211.676,82) 37,37
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (426.473.000,00) (184.263.345,95) 43,21
Cancelamento Pagamento Saldo

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO Inscrição
Até o Bimestre Até o Bimestre a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Poder Executivo 28.176.622,11 121.288,23 27.732.760,90 322.572,98
Poder Legislativo 0.00 0.00 0.00 0.00
Poder Judiciário 0.00 0.00 0.00 0.00
Ministério Público 0.00 0.00 0.00 0.00
Defensoria Pública 0.00 0.00 0.00 0.00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS
Poder Executivo 196.645.697,69 66.311.442,02 125.450.859,58 4.883.396,09
Poder Legislativo 0.00 0.00 0.00 0.00
Poder Judiciário 0.00 0.00 0.00 0.00
Ministério Público 0.00 0.00 0.00 0.00
Defensoria Pública 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 224.822.319,80 66.432.730,25 153.183.620,48 5.205.969,07
1 de 2
I
45
MUNICÍPIO DE SERRA
RREO - Anexo XIV (LRF. Art. 48) R$ CENTAVOS
Limites Constitucionais Anuais

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO Valor Apurado
% Mínimo a % Aplicado Até o Bimestre
Até o Bimestre
Mínimo Anual de <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 414.892.415,05 <25%> 27,86
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica 327.393.363,54 70% 76,45
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil 0.00 50% 0.00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital15% 0.00 15% 0.00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Valor Apurado Até o Bimestre Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito 198.467.566,40 (3.758.834,40)
Despesa de Capital Líquida 627.477.920,10 104.441.323,22
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA 2023 2033 2043 2058

Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) 226.717.202,29 315.010.641,78 307.265.870,96 63.445.778,19
Receitas Previdenciárias 287.788.858,37 308.872.459,43 274.902.983,95 120.337.524,70
Despesas Previdenciárias -61.071.656,08 6.138.182,36 32.362.887,00 -56.891.746,51
Resultado Previdenciário 429.072.071,44 -475.605.851,98 555.680.274,27 1.056.766.548,10
Fundo em Repartição (Plano Financeiro) 0,00 0,00 0,00 0,00
Receitas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado Previdenciário 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Valor Apurado Até o Bimestre Saldo a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos 420.377,38 (420.377,38)
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos 0.00 0.00
Limites Constitucionais Anuais

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Valor Apurado % Mínimo a
Despesas com Ações de Serviços Públicos de Saúde Executadas com recursos de impostos 332.300.218,65 15,00 % 23,28
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Valor Apurado no Exercício Corrente

Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) 0.00
FONTE: SMARapd Informática Ltda Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE SERRA Emissão: 26/01/2024 5:42:46 PM
2 de 2
Protocolo 1255550
Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos - COMUNICADO DE REMARCAÇÃO

EDITAL LEILÃO Nº 001/2024 PM SERRA - ES
SEAD
Ruam Carlos Chaves Gotardo, Leiloeiro Público
Portaria Oficial, inscrito na JUCEES sob o nº 84, faz saber a
quem possa interessar, que devidamente autorizado
pela SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA DRH Nº 37 DE 24 DE JANEIRO DA SERRA - ES, torna público a REMARCAÇÃO da
DE 2024
data do Leilão Público ONLINE, pelo MAIOR LANCE
O(A) Diretor(a) do Departamento de Recursos Humanos,
da Prefeitura Municipal da Serra - ES, no uso da delegação a ser realizado no dia 15/02/24 às 10h pelo site:
que foi conferida pela Portaria nº 73/99 DE 01 DE MAIO www.serranaleiloes.com.br nas condições em que
DE 1999. se encontram os Lotes, com alteração nos valores
R E S O L V E: iniciais dos Lotes 23 a 32. Edital, fotos, visitação
CONCEDER a(o) servidor(a) RONALDO FREIRE ANDRADE dos bens, nos endereços e horários indicados no
- matricula nº 5102, AVERBAÇÃO POR TEMPO DE site, entre os dias 31/01 a 09/02 de 09h as 16h
SERVIÇO, conforme processo nº 71591/2023. com agendamento prévio: (24) 98858-1924.
Protocolo 1255388
TOTAL DE TEMPO 666
AVERBADO EM DIAS
EXTRATO RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE
Ano Mês (es) Dia (s) DE LICITAÇÃO
(s)
Total de tempo para efeito 1 10 1
de aposentadoria
A PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA, através
da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura,
Total de tempo para efeito 0 0 0
de quinquênio
Esporte e Lazer à vista do parecer da Procuradoria
Geral do Município e demais documentos constates
Empresa (s) e Dias Faltas
período (s) averbado no Processo administrativo nº 5871/2024, ratifica
(s): e torna público a Inexigibilidade de Licitação com
MAXSERVICE Período: a 20/09/1989 0 base no art. 74, II da Lei 14.133/21, em favor
COMERCIO E 21/11/1988 304 da empresa MAJ PRODUCOES E EVENTOS LTDA,
SERVIÇOS LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 13.232.846/0001-07, no
NAO INFORMADO 21/11/1988 a 20/09/1989 valor global de R$ 8.000,00 (oito mil reais), tendo
MESH QUALIDADE Período: a 30/10/1989 0 como objeto a Contratação para show musical do
INDUSTRAIL LTDA 01/10/1989 30 cantor Fabiano Pizadinha no Evento do Pré Carnaval
NAO INFORMADO 01/10/1989 a 30/10/1989 no bairro Vila Nova de Colares, a ser realizado no
MESH QUALIDADE Período: a 04/01/1991 0 dia 03 de Fevereiro de 2024, às 20:00 horas, com
INDUSTRAIL LTDA 07/02/1990 332 duração mínima 120 minutos.
NAO INFORMADO 07/02/1990 a 04/01/1991
Serra, 29 de janeiro de 2024
Total Dias = 666 0 ID(TCEES): 2024.069E0600006.10.0041
Total de Dias Líquido = 666 PEDRO HENRIQUE SANTOS BARBOSA
Averbação a partir de 03/11/2023 Secretário de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer
Protocolo 1255451
PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA, 24 DE JANEIRO DE
2024. EXTRATO RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE
GABRIELA CHARILI CAPUCHO DE LICITAÇÃO
DIRETOR(A) DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS A PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA, através
Protocolo 1254697
da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura,
Esporte e Lazer à vista do parecer da Procuradoria
Geral do Município e demais documentos constates
Instrução de Serviço no Processo administrativo nº 5666/2024, ratifica
e torna público a Inexigibilidade de Licitação com
EXTRATO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº base no art. 74, II da Lei 14.133/21, em favor
001/2024 da empresa MARCELO LAURINDO DOS SANTOS,
inscrita no CNPJ sob o nº 15.258.359/0001-30,
Processo nº 30152/2023 no valor global de R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
tendo como objeto a Contratação para show
Partes: O Município da Serra, por intermédio da musical pocket da cantora Andréa Nery no Evento
Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento na do Pré Carnaval no bairro Vila Nova de Colares, a
qualidade de CONSIGNANTE e a empresa pública CAIXA ser realizado no dia 04 de Fevereiro de 2024, às
ECONÔMICA FEDERAL - CEF, inscrita no CNPJ nº 20:00 horas, com duração mínima 90 minutos.
00.360.305/0001-04, na qualidade de CONSIGNATÁRIA.
Serra, 29 de janeiro de 2024
Objeto: estabelecimento das rotinas administrativas
a serem observadas pela CONSIGNATÁRIA e pela ID(TCEES): 2024.069E0600006.10.0042
CONSIGNANTE, com o objetivo de atender as PEDRO HENRIQUE SANTOS BARBOSA
necessidades operacionais para processamento de Secretário de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer
Protocolo 1255475
desconto em folha de pagamento dos CONSIGNADOS
(Servidores Públicos Municipais), em decorrência de
operações contratadas entre estes e a CONSIGNATÁRIA EXTRATO DO CONTRATO Nº 08/2024
para oferta de empréstimo consignado. Processo nº 4883/2024.
Partes: O Município da Serra e a Empresa
Vigência: 24 (vinte e quatro) meses, podendo ser C R L PRODUCOES ARTISTICAS LTDA, CNPJ:
prorrogado por meio de termo aditivo. 21.851.173/0001-93.
Data de assinatura: 18 de janeiro de 2024. Objeto: Contratação para show musical da cantora
Protocolo 1254430 Elaine Martins no Evento do Calendário Oficial Verão
I
47
com Jesus 2024 em Jacaraípe, a ser realizado no EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº
dia 03 deFevereirode2024, às 22:00 horas, com 24/2024
duração mínima 80 minutos.
PROCESSO: 81411/2023 - SRP Nº 186/2023,
Valor global: R$ 74.000,00 ( setenta e quatro mil
reais); ÓRGÃO GERENCIADOR: ECRETARIA MUNICIPAL
Classificação Funcional: 13.392.0017.2.110 DE EDUCAÇÃO
Elemento da despesa: 3.3.90.39.23
Data de assinatura: 29 de janeiro de 2023. FORNECEDOR REGISTRADO: VILA VITÓRIA
ID (TCEES): 2024.069E0600006.10.0038 MERCANTIL DO BRASIL LTDA, CNPJ:
PEDRO HENRIQUE SANTOS BARBOSA 14.024.944/0001-03.
Secretário Municipal de Turismo, Cultura, Esporte
e Lazer - SETUR OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO
Protocolo 1255478 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO
GRUPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº OS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES
25/2024 DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA
SERRA- ENSINO FUNDAMENTAL (EMEF’S), CENTROS
PROCESSO: 81411/2023 - SRP Nº 186/2023, DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CMEI’S) E ENTIDADES
FILANTRÓPICAS CONVENIADAS.
ÓRGÃO GERENCIADOR: ECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL DOS LOTES II, VIII: R$ R$
2.075.955,00 (dois milhões setenta e cinco mil
FORNECEDOR REGISTRADO: EMERSON JOSE novecentos e cinquenta e cinco reais)
TESCH EPP, CNPJ: 10.518.100/0001-68.
VIGÊNCIA: 12 meses, a partir da data de sua
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO assinatura.
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO
GRUPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER Data da assinatura: 29 de janeiro de 2024.
OS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES
DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA Luciana Galdino
SERRA- ENSINO FUNDAMENTAL (EMEF’S), CENTROS Secretaria Municipal de Educação
DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CMEI’S) E ENTIDADES Protocolo 1255511
FILANTRÓPICAS CONVENIADAS.
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº
VALOR GLOBAL DO LOTE VI: R$ 2.199.000,00 23/2024
(dois milhões cento e noventa e nove mil reais).
PROCESSO: 81411/2023 - SRP Nº 186/2023,
assinatura. ÓRGÃO GERENCIADOR: ECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO
Data da assinatura: 29 de janeiro de 2024.
FORNECEDOR REGISTRADO: CDS COMERCIAL
Luciana Galdino ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ: 18.259.019/0001-12.
Secretaria Municipal de Educação
Protocolo 1255491 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº GRUPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER
26/2024 OS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES
DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA
PROCESSO: 81411/2023 - SRP Nº 186/2023, SERRA- ENSINO FUNDAMENTAL (EMEF’S), CENTROS
DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CMEI’S) E ENTIDADES
ÓRGÃO GERENCIADOR: ECRETARIA MUNICIPAL FILANTRÓPICAS CONVENIADAS.
DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL DOS LOTES I, III, IV, V: R$
FORNECEDOR REGISTRADO: BH NUTRI LTDA, 2.212.449,00 (dois milhões duzentos e doze mil
CNPJ: 43.498.896/0001-93. quatrocentos e quarenta e nove reais).
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO VIGÊNCIA: 12 meses, a partir da data de sua

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO assinatura.
GRUPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER
OS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES Data da assinatura: 29 de janeiro de 2024.
DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA
SERRA- ENSINO FUNDAMENTAL (EMEF’S), CENTROS Luciana Galdino
DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CMEI’S) E ENTIDADES Secretaria Municipal de Educação
FILANTRÓPICAS CONVENIADAS. Protocolo 1255523
VALOR GLOBAL DO LOTE VII: R$ R$ 145.500,00

(cento e quarenta e cinco mil e quinhentos reais).

assinatura.
Data da assinatura: 29 de janeiro de 2024.
Luciana Galdino
Secretaria Municipal de Educação
Protocolo 1255502
de de Janeiro
Janeiro de 2024.
de 2024.
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DA SERRA
www.serra.es.gov.br Serra (ES), terça-feira, 30 de Janeiro de 2024 Edição N752
LICITAÇÕES
Licitações
o resultado de habilitação da licitação em epígrafe,

Fundo Municipal de Saúde de Serra destinada a contratação de empresa de engenharia
especializada para execução das obras de revitalização,
melhoria e ampliação da iluminação pública da BR 101
Revogação de Licitação - Trecho de responsabilidade do Município da Serra/ES.
Após a verificação da conformidade e compatibilidade
dos documentos apresentados, a Comissão Permanente
REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO de Licitação julgou:
A PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA, através da
Comissão Permanente de Licitação da Secretaria de Empresas Inabilitadas:
Saúde - SESA, autorizada pelo Ordenador de Despesas,
torna pública a REVOGAÇÃO do PREGÃO ELETRÔNICO - CONSÓRCIO ILUMINA BR 101;
N. º 063/2023 - Contratação de empresa especializada - ELETRIC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA;
para prestação de serviço de monitoramento e controle - TRADETEK SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA E
de mosquito. Tal Revogação dá-se por solicitação da INFRAESTRUTURA LTDA.
superintendencia de Vigilancia em Saude.
Empresas Habilitadas:
PROCESSO Nº: 6864/2023
- ATIVE ENGENHARIA LTDA;
ID: 1006661, com fulcro no Art. 49, da Lei 8666/93. - SAMAR ILUMINAÇÃO E ENGENHARIA LTDA;
- VITORIALUZ CONSTRUÇÕES LTDA.
Serra, 29 de Janeiro de 2024.
Equipe de Pregão -SESA/PMS A Ata integral do julgamento estará disponível
Protocolo 1254571
no site http://transparencia.serra.es.gov.br. As
empresas e interessados poderão impetrar Recurso
no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da presente
Prefeitura Municipal da Serra publicação.
A Comissão informa que, transcorrido o prazo recursal

Resultado de Licitação irá marcar a data para abertura dos envelopes contendo
a proposta de preços das empresas habilitadas.
RESULTADO DE HABILITAÇÃO ID (TCEES) 2023.069E0600005.01.0004
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 026/2023
Serra(ES), 29 de janeiro de 2024
A Prefeitura Municipal da Serra, por intermédio da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/SEOB
Comissão Permanente de Licitação/SEOB, torna público Protocolo 1255449

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DIO/ES / dio.es.gov.br INCAPER / incaper.es.gov.br PROCON / procon.es.gov.br PREVES / preves.es.gov.br

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INSTRUÇÃO NORMATIVA DIO/ES N.º 001/2024

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Vitória (ES), terça-feira, 30 de Janeiro de 2024. 11

a) Torna a fonte Verdana, cor preta, tamanho 10;

I.1 - O Sistema removerá automaticamente da matéria as seguintes funções:

a) Recurso de cabeçalho e rodapé juntamente com seu conteúdo;

II - Para balanços, observando o disposto no art. 5º:

a)Dimensões: largura de 10cm, ou 20cm, altura máxima de 29 cm por página;

§ 1º - O Sistema recusará matérias com as seguintes funções:

a) Recurso de tabela dentro de tabela (tabelas aninhadas);

§ 4º A Diagramação e a disponibilização do Diário Oficial será feita nos seguintes moldes:

12 Vitória (ES), terça-feira, 30 de Janeiro de 2024.

§ 1º Os pagamentos à vista serão comprovados, automaticamente, através de verificação eletrônica na Secretaria

Vitória (ES), terça-feira, 30 de Janeiro de 2024. 13

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