Fluxo de Caixa

2024
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
CRÉDITOS
Salario 800 800 800 800 800
salario 900 1044 1044 1044 1044 1044
vale 1117 720 720 720 720 720
Vale 1558 700 700 700 700 700
VR 320

TOTAL 3575 2784 2464 2464 2464 2464

DÉBITOS
Aluguel 600 600 600 600 600 600
Luz 160 160 160 160 160 160
Agua 72 72 72 72 72 72
Internet 70 70 70 70 70 70
Mercado 750 350 600 600 600
Farmacia 130
Torra 70 66.66
Nu Bank 147
Extras
Limite 420

TOTAL 902 2419 1318.66 1502 1502 1502

Lucro / Prejuízo 2673 365 1145.34 962 962 962

Acumulado 2673 3038 4183.34 5145.34 6107.34 7069.34

1764 882 529 352

Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro

800 800 800 800 800 800

1044 1044 1044 1044 1044 1044 120000 120000
720 720 720 720 720 720 90000 90000
700 700 700 700 700 700

2464 2464 2464 2464 2464 2464 210000 210000

600 600 600 600 600 600 1800

160 160 160 160 160 160 98950 98950
72 72 72 72 72 72 45000 45000
70 70 70 70 70 70 10000 10000
600 600 600 600 600 600 1500 1500
6300 6300
2100 2100
21000 21000
900 900
850 850
250 250
350 350

1502 1502 1502 1502 1502 1502 187200 189000

962 962 962 962 962 962 22800 21000

8031.34 8993.34 9955.34 10917.34 11879.34 12841.34 22800 43800
 2025
Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro

100000 95000 95000 190000 75000 75000 90000 105000 110000

70000 65000 65000 130000 55000 55000 70000 80000 85000

170000 160000 160000 320000 130000 130000 160000 185000 195000

1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800

68550 60950 130000 105000 35800 35800 49350 79550 87250
45000 45000 45000 60000 38000 38000 45000 45000 45000
10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
5100 4800 4800 3200 13000 13000 16000 5550 5850
1700 1600 1600 3200 1300 1300 1600 1850 1950
17000 16000 16000 32000 13000 13000 16000 18500 19500
900 900 900 1100 1300 1300 1300 1300 1200
850 850 850 850 700 700 850 850 850
250 250 250 250 250 250 250 250 250
350 350 350 350 350 350 350 350 350

153000 144000 213050 219250 117000 117000 144000 166500 175500

17000 16000 -53050 100750 13000 13000 16000 18500 19500

60800 76800 23750 124500 137500 150500 166500 185000 204500
Dezembro

115000
87000

202000

1800
92770
45000
10000
1500
6060
2020
20200
1000
850
250
350

181800

20200
224700