Fluxo de Caixa

Planejado Realizado % Planejado Realizado %

Janeiro Fevereiro
CRÉDITOS
Venda loja 120000 200000 167% 120000 120000 100%
Venda internet 90000 90000 100% 90000 90000 100%

TOTAL 210000 290000 210000 210000

DÉBITOS
Aluguel 1800 1800 100% 1800 1800 100%
Fornecedores 98950 98950 100% 98950 98950 100%
Salários 45000 45000 100% 45000 45000 100%
Pró-labore 10000 10000 100% 10000 10000 100%
Contador 1500 1500 100% 1500 1500 100%
Marketing 6300 8700 138% 6300 6300 100%
Informática 2100 2900 138% 2100 2100 100%
Impostos 21000 29000 138% 21000 21000 100%
Energia 900 900 100% 900 900 100%
Telefonia 850 850 100% 850 850 100%
Manutenção de equipamentos 250 250 100% 250 250 100%
Seguros 350 350 100% 350 350 100%

TOTAL 189000 200200 189000 189000

Lucro / Prejuízo 21000 89800 21000 21000

Acumulado Planejado 21000 42000
Acumulado Realizado 89800 21000
Planejado Realizado % Planejado Realizado % Planejado Realizado % Planejado
Março Abril Maio Junho

100000 100000 100% 95000 95000 100% 95000 95000 100% 190000
70000 70000 100% 65000 65000 100% 65000 65000 100% 130000

170000 170000 160000 160000 160000 160000 320000

1800 1800 100% 1800 1800 100% 1800 1800 100% 1800
68550 68550 100% 60950 60950 100% 130000 130000 100% 105000
45000 45000 100% 45000 45000 100% 45000 45000 100% 60000
10000 10000 100% 10000 10000 100% 10000 10000 100% 10000
1500 1500 100% 1500 1500 100% 1500 1500 100% 1500
5100 5100 100% 4800 4800 100% 4800 4800 100% 3200
1700 1700 100% 1600 1600 100% 1600 1600 100% 3200
17000 17000 100% 16000 16000 100% 16000 16000 100% 32000
900 900 100% 900 900 100% 900 900 100% 1100
850 850 100% 850 850 100% 850 850 100% 850
250 250 100% 250 250 100% 250 250 100% 250
350 350 100% 350 350 100% 350 350 100% 350

153000 153000 144000 144000 213050 213050 219250

17000 17000 16000 16000 -53050 -53050 100750

59000 75000 21950 122700
38000 54000 950
2019
Realizado % Planejado Realizado % Planejado Realizado % Planejado Realizado
Julho Agosto Setembro

190000 100% 75000 75000 100% 75000 75000 100% 90000 90000
130000 100% 55000 55000 100% 55000 55000 100% 70000 70000

320000 130000 130000 130000 130000 160000 160000

1800 100% 1800 1800 100% 1800 1800 100% 1800 1800
105000 100% 35800 35800 100% 35800 35800 100% 49350 49350
60000 100% 38000 38000 100% 38000 38000 100% 45000 45000
10000 100% 10000 10000 100% 10000 10000 100% 10000 10000
1500 100% 1500 1500 100% 1500 1500 100% 1500 1500
3200 100% 13000 13000 100% 13000 13000 100% 16000 16000
3200 100% 1300 1300 100% 1300 1300 100% 1600 1600
32000 100% 13000 13000 100% 13000 13000 100% 16000 16000
1100 100% 1300 1300 100% 1300 1300 100% 1300 1300
850 100% 700 700 100% 700 700 100% 850 850
250 100% 250 250 100% 250 250 100% 250 250
350 100% 350 350 100% 350 350 100% 350 350

219250 117000 117000 117000 117000 144000 144000

100750 13000 13000 13000 13000 16000 16000

135700 148700 164700
101700 114700 127700 143700
 % Planejado Realizado % Planejado Realizado % Planejado
Outubro Novembro Dezembro

100% 105000 105000 100% 110000 110000 100% 115000

100% 80000 80000 100% 85000 85000 100% 87000

185000 185000 195000 195000 202000

100% 1800 1800 100% 1800 1800 100% 1800

100% 79550 79550 100% 87250 87250 100% 92770
100% 45000 45000 100% 45000 45000 100% 45000
100% 10000 10000 100% 10000 10000 100% 10000
100% 1500 1500 100% 1500 1500 100% 1500
100% 5550 5550 100% 5850 5850 100% 6060
100% 1850 1850 100% 1950 1950 100% 2020
100% 18500 18500 100% 19500 19500 100% 20200
100% 1300 1300 100% 1200 1200 100% 1000
100% 850 850 100% 850 850 100% 850
100% 250 250 100% 250 250 100% 250
100% 350 350 100% 350 350 100% 350

166500 166500 175500 175500 181800

18500 18500 19500 19500 20200

183200 202700 222900
162200 181700
Realizado %

115000 100%
87000 100%

202000

1800 100%
92770 100%
45000 100%
10000 100%
1500 100%
6060 100%
2020 100%
20200 100%
1000 100%
850 100%
250 100%
350 100%

181800

20200

201900