Fluxo de Caixa

Janeiro

Pessimista%
Planejado

Realista %
Realizado
Pessimista Realista Otimista

CRÉDITOS

Venda loja 90000 120000 150000 120000 133% 100%

Venda internet 90000 90000 90000 90000 100% 100%

TOTAL 180000 210000 240000 210000

DÉBITOS
Aluguel 1800 1800 1800 1800 100% 100%
Fornecedores 98950 98950 98950 98950 100% 100%
Salários 45000 45000 45000 45000 100% 100%
Pró-labore 10000 10000 10000 10000 100% 100%
Contador 1500 1500 1500 1500 100% 100%
Marketing 5400 6300 7200 6300 114% 114%
Informática 1800 2100 2400 2100 114% 114%
Impostos 18000 21000 24000 21000 114% 114%
Energia 800 900 1200 900 133% 133%
Telefonia 850 850 850 850 100% 100%
Manutenção de equipamentos 250 250 250 250 100% 100%
Seguros 350 350 350 350 100% 100%

TOTAL 184700 189000 193500 189000

Lucro / Prejuízo -4700 21000 46500 21000

Acumulado Planejado Pessimista 184700
Acumulado Planejado Realista 189000
Acumulado Planejado Otimista 46500
Acumulado Realizado 21000
 Fevereiro

Pessimista%
Planejado Planejado
Otimista %

Otimista %
Realista %
Realizado
Pessimista Realista Otimista Pessimista

80% 90000 120000 150000 120000 133% 100% 80% 90000

100% 90000 90000 90000 90000 100% 100% 100% 90000

180000 210000 240000 210000 180000

100% 1800 1800 1800 1800 100% 100% 100% 1800

100% 98950 98950 98950 98950 100% 100% 100% 98950
100% 45000 45000 45000 45000 100% 100% 100% 45000
100% 10000 10000 10000 10000 100% 100% 100% 10000
100% 1500 1500 1500 1500 100% 100% 100% 1500
88% 5400 6300 7200 6300 114% 114% 88% 5400
88% 1800 2100 2400 2100 114% 114% 88% 1800
88% 18000 21000 24000 21000 114% 114% 88% 18000
75% 900 900 900 900 100% 100% 100% 900
100% 850 850 850 850 100% 100% 100% 850
100% 250 250 250 250 100% 100% 100% 250
100% 350 350 350 350 100% 100% 100% 350

184800 189000 193200 189000 184800

-4800 21000 46800 21000 -4800

179900 175100
210000
93300
42000
 Março Abril

Pessimista%
Planejado

Otimista %
Realista %
Realizado
Realista Otimista Pessimista Realista Otimista

120000 150000 120000 133% 100% 80% 90000 120000 150000

90000 90000 90000 100% 100% 100% 90000 90000 90000

210000 240000 210000 180000 210000 240000

1800 1800 1800 100% 100% 100% 1800 1800 1800

98950 98950 98950 100% 100% 100% 98950 98950 98950
45000 45000 45000 100% 100% 100% 45000 45000 45000
10000 10000 10000 100% 100% 100% 10000 10000 10000
1500 1500 1500 100% 100% 100% 1500 1500 1500
6300 7200 6300 114% 114% 88% 5400 6300 7200
2100 2400 2100 114% 114% 88% 1800 2100 2400
21000 24000 21000 114% 114% 88% 18000 21000 24000
900 900 900 100% 100% 100% 900 900 900
850 850 850 100% 100% 100% 850 850 850
250 250 250 100% 100% 100% 250 250 250
350 350 350 100% 100% 100% 350 350 350

189000 193200 189000 184800 189000 193200

21000 46800 21000 -4800 21000 46800

170300
231000 252000
140100 186900
63000
 Maio
Pessimista%

Pessimista%
Planejado
Otimista %
Realista %

Realizado Realizado
Pessimista Realista Otimista

120000 133% 100% 80% 90000 120000 150000 120000 133%

90000 100% 100% 100% 90000 90000 90000 90000 100%

210000 180000 210000 240000 210000

1800 100% 100% 100% 1800 1800 1800 1800 100%

98950 100% 100% 100% 98950 98950 98950 98950 100%
45000 100% 100% 100% 45000 45000 45000 45000 100%
10000 100% 100% 100% 10000 10000 10000 10000 100%
1500 100% 100% 100% 1500 1500 1500 1500 100%
6300 114% 114% 88% 5400 6300 7200 6300 114%
2100 114% 114% 88% 1800 2100 2400 2100 114%
21000 114% 114% 88% 18000 21000 24000 21000 114%
900 100% 100% 100% 900 900 900 900 100%
850 100% 100% 100% 850 850 850 850 100%
250 100% 100% 100% 250 250 250 250 100%
350 100% 100% 100% 350 350 350 350 100%

189000 184800 189000 193200 189000

21000 -4800 21000 46800 21000

165500
273000
233700
84000 105000
 Junho

Pessimista%
Planejado
Otimista %

Otimista %
Realista %

Realista %
Realizado
Pessimista Realista Otimista

100% 80% 90000 120000 150000 120000 133% 100% 80%

100% 100% 90000 90000 90000 90000 100% 100% 100%

180000 210000 240000 210000

100% 100% 1800 1800 1800 1800 100% 100% 100%

100% 100% 98950 98950 98950 98950 100% 100% 100%
100% 100% 45000 45000 45000 45000 100% 100% 100%
100% 100% 10000 10000 10000 10000 100% 100% 100%
100% 100% 1500 1500 1500 1500 100% 100% 100%
114% 88% 5400 6300 7200 6300 114% 114% 88%
114% 88% 1800 2100 2400 2100 114% 114% 88%
114% 88% 18000 21000 24000 21000 114% 114% 88%
100% 100% 900 900 900 900 100% 100% 100%
100% 100% 850 850 850 850 100% 100% 100%
100% 100% 250 250 250 250 100% 100% 100%
100% 100% 350 350 350 350 100% 100% 100%

184800 189000 193200 189000

-4800 21000 46800 21000

160700
294000
280500
126000
 Julho

Pessimista%
Planejado Planejado

Otimista %
Realista %
Realizado
Pessimista Realista Otimista Pessimista Realista

90000 120000 150000 120000 133% 100% 80% 90000 120000

90000 90000 90000 90000 100% 100% 100% 90000 90000

180000 210000 240000 210000 180000 210000

1800 1800 1800 1800 100% 100% 100% 1800 1800

98950 98950 98950 98950 100% 100% 100% 98950 98950
45000 45000 45000 45000 100% 100% 100% 45000 45000
10000 10000 10000 10000 100% 100% 100% 10000 10000
1500 1500 1500 1500 100% 100% 100% 1500 1500
5400 6300 7200 6300 114% 114% 88% 5400 6300
1800 2100 2400 2100 114% 114% 88% 1800 2100
18000 21000 24000 21000 114% 114% 88% 18000 21000
900 900 900 900 100% 100% 100% 900 900
850 850 850 850 100% 100% 100% 850 850
250 250 250 250 100% 100% 100% 250 250
350 350 350 350 100% 100% 100% 350 350

184800 189000 193200 189000 184800 189000

-4800 21000 46800 21000 -4800 21000

155900 151100
315000 336000
327300
147000
Agosto Setembro
Pessimista%
Planejado

Otimista %
Realista %
Realizado Realizado
Otimista Pessimista Realista Otimista

150000 120000 133% 100% 80% 90000 120000 150000 120000

90000 90000 100% 100% 100% 90000 90000 90000 90000

240000 210000 180000 210000 240000 210000

1800 1800 100% 100% 100% 1800 1800 1800 1800

98950 98950 100% 100% 100% 98950 98950 98950 98950
45000 45000 100% 100% 100% 45000 45000 45000 45000
10000 10000 100% 100% 100% 10000 10000 10000 10000
1500 1500 100% 100% 100% 1500 1500 1500 1500
7200 6300 114% 114% 88% 5400 6300 7200 6300
2400 2100 114% 114% 88% 1800 2100 2400 2100
24000 21000 114% 114% 88% 18000 21000 24000 21000
900 900 100% 100% 100% 900 900 900 900
850 850 100% 100% 100% 850 850 850 850
250 250 100% 100% 100% 250 250 250 250
350 350 100% 100% 100% 350 350 350 350

193200 189000 184800 189000 193200 189000

46800 21000 -4800 21000 46800 21000

146300
357000
374100 420900
168000 189000
 Outubro
Pessimista%

Pessimista%
Planejado
Otimista %

Otimista %
Realista %

Realista %
Realizado
Pessimista Realista Otimista

133% 100% 80% 90000 120000 150000 120000 133% 100% 80%
100% 100% 100% 90000 90000 90000 90000 100% 100% 100%

180000 210000 240000 210000

100% 100% 100% 1800 1800 1800 1800 100% 100% 100%
100% 100% 100% 98950 98950 98950 98950 100% 100% 100%
100% 100% 100% 45000 45000 45000 45000 100% 100% 100%
100% 100% 100% 10000 10000 10000 10000 100% 100% 100%
100% 100% 100% 1500 1500 1500 1500 100% 100% 100%
114% 114% 88% 5400 6300 7200 6300 114% 114% 88%
114% 114% 88% 1800 2100 2400 2100 114% 114% 88%
114% 114% 88% 18000 21000 24000 21000 114% 114% 88%
100% 100% 100% 900 900 900 900 100% 100% 100%
100% 100% 100% 850 850 850 850 100% 100% 100%
100% 100% 100% 250 250 250 250 100% 100% 100%
100% 100% 100% 350 350 350 350 100% 100% 100%

184800 189000 193200 189000

-4800 21000 46800 21000

141500
378000
467700
210000
 Novembro

Pessimista%
Planejado Planejado

Otimista %
Realista %
Realizado
Pessimista Realista Otimista Pessimista Realista

90000 120000 150000 120000 133% 100% 80% 90000 120000

90000 90000 90000 90000 100% 100% 100% 90000 90000

180000 210000 240000 210000 180000 210000

1800 1800 1800 1800 100% 100% 100% 1800 1800

98950 98950 98950 98950 100% 100% 100% 98950 98950
45000 45000 45000 45000 100% 100% 100% 45000 45000
10000 10000 10000 10000 100% 100% 100% 10000 10000
1500 1500 1500 1500 100% 100% 100% 1500 1500
5400 6300 7200 6300 114% 114% 88% 5400 6300
1800 2100 2400 2100 114% 114% 88% 1800 2100
18000 21000 24000 21000 114% 114% 88% 18000 21000
900 900 900 900 100% 100% 100% 900 900
850 850 850 850 100% 100% 100% 850 850
250 250 250 250 100% 100% 100% 250 250
350 350 350 350 100% 100% 100% 350 350

184800 189000 193200 189000 184800 189000

-4800 21000 46800 21000 -4800 21000

136700 131900
399000 420000
514500
231000
Dezembro
Pessimista%

Otimista %
Realista %
Realizado
Otimista

150000 120000 133% 100% 80%

90000 90000 100% 100% 100%

240000 210000

1800 1800 100% 100% 100%

98950 98950 100% 100% 100%
45000 45000 100% 100% 100%
10000 10000 100% 100% 100%
1500 1500 100% 100% 100%
7200 6300 114% 114% 88%
2400 2100 114% 114% 88%
24000 21000 114% 114% 88%
900 900 100% 100% 100%
850 850 100% 100% 100%
250 250 100% 100% 100%
350 350 100% 100% 100%

193200 189000

46800 21000

561300
252000