Fluxo de Caixa

2019
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
CRÉDITOS
Venda loja 120000 120000 100000 95000 95000 190000
Venda internet 90000 90000 70000 65000 65000 130000

TOTAL 210000 210000 170000 160000 160000 320000

DÉBITOS
Aluguel 1800 1800 1800 1800 1800 1800
Fornecedores 98950 98950 68550 60950 130000 105000
Salários 45000 45000 45000 45000 45000 60000
Pró-labore 10000 10000 10000 10000 10000 10000
Contador 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Marketing 6300 6300 5100 4800 4800 3200
Informática 2100 2100 1700 1600 1600 3200
Impostos 21000 21000 17000 16000 16000 32000
Energia 900 900 900 900 900 1100
Telefonia 850 850 850 850 850 850
Manutenção de equipamentos 250 250 250 250 250 250
Seguros 350 350 350 350 350 350

TOTAL 189000 189000 153000 144000 213050 219250

Lucro / Prejuízo 21000 21000 17000 16000 -53050 100750

Acumulado 21000 42000 59000 75000 21950 122700
Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro

75000 75000 90000 105000 110000 115000 120000 120000

55000 55000 70000 80000 85000 87000 90000 90000

130000 130000 160000 185000 195000 202000 210000 210000

1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800

35800 35800 49350 79550 87250 92770 98950 98950
38000 38000 45000 45000 45000 45000 45000 45000
10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
13000 13000 16000 5550 5850 6060 6300 6300
1300 1300 1600 1850 1950 2020 2100 2100
13000 13000 16000 18500 19500 20200 21000 21000
1300 1300 1300 1300 1200 1000 900 900
700 700 850 850 850 850 850 850
250 250 250 250 250 250 250 250
350 350 350 350 350 350 350 350

117000 117000 144000 166500 175500 181800 189000 189000

13000 13000 16000 18500 19500 20200 21000 21000

135700 148700 164700 183200 202700 222900 21000 42000
 2020
Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro

100000 95000 95000 190000 75000 75000 90000 105000 110000

70000 65000 65000 130000 55000 55000 70000 80000 85000

170000 160000 160000 320000 130000 130000 160000 185000 195000

1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800

68550 60950 130000 105000 35800 35800 49350 79550 87250
45000 45000 45000 60000 38000 38000 45000 45000 45000
10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
5100 4800 4800 3200 13000 13000 16000 5550 5850
1700 1600 1600 3200 1300 1300 1600 1850 1950
17000 16000 16000 32000 13000 13000 16000 18500 19500
900 900 900 1100 1300 1300 1300 1300 1200
850 850 850 850 700 700 850 850 850
250 250 250 250 250 250 250 250 250
350 350 350 350 350 350 350 350 350

153000 144000 213050 219250 117000 117000 144000 166500 175500

17000 16000 -53050 100750 13000 13000 16000 18500 19500

59000 75000 21950 122700 135700 148700 164700 183200 202700
Dezembro

115000
87000

202000

1800
92770
45000
10000
1500
6060
2020
20200
1000
850
250
350

181800

20200
222900