Fluxo de CaixaExtrato

Início do ano fiscal: (Pré) Início JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Total
1/5/2012 EST 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 EST Item

Dinheiro em Caixa (início do mês) 100 100 -125 45 -1 224 269 269 269 269 269 269 269 269

Recibos de Caixa
Vendas em Dinheiro 125 120 130 100 475
Cobranças de contas correntes 75 45 120
Empréstimo/outra injeção de dinheiro 50 50 50 50 200
Total 0 175 170 180 225 45 0 0 0 0 0 0 0 795
Total Disponível em Dinheiro (antes do recolhimento do dinheiro do caixa) 100 275 45 225 224 269 269 269 269 269 269 269 269 1064

Caixa Recolhido
Compras (mercadorias) 400 226 626
Compras (especificar) 0
Compras (especificar) 0
Salários brutos (retirada exata) 0
Despesas de folha de pagamento (impostos, etc.) 0
Serviços externos 0
Suprimentos (escritório e operacionais) 0
Reparos e manutenção 0
Propaganda 0
Carro, entregas e viagens 0
Contabilidade e jurídico 0
Aluguel 0
Telefone 0
Serviços essenciais 0
Seguro 0
Impostos (imóveis, etc.) 0
Juros 0
Outras despesas (especificar) 0
Outras (especificar) 0
Outras (especificar) 0
Diversos 0
Total 0 400 0 226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 626

Caixa Recolhido (Não P&L)

Pagamento de capital do empréstimo 0
Compra de capital (especificar) 0
Outros custos iniciais 0
Reserva e/ou caução 0
Saque dos proprietários 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total do Caixa Recolhido 0 400 0 226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 626

Situação do Caixa (fim do mês) 100 -125 45 -1 224 269 269 269 269 269 269 269 269 438