RECEITAS/DESCRIÇÃO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO
COM CORRETAGEM R$ 62,064.06 R$ 36,231.04 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
CHUBB R$ 186.26 R$ 103.61
ALIANZ R$ 1,298.94 R$ 238.99
AZUL R$ 6,350.74 R$ 6,519.99
BRADESCO-bradesco saude R$ 5,602.15 R$ 2,430.00
ALFA
SUHAI R$ 65.54
RODOBENS R$ 5,401.53
HDI R$ 1,408.44 R$ 4,645.49
ITAU
YASUDA
LIBERTY R$ 5,185.09 R$ 1,595.61
MAPFRE R$ 200.03 R$ 354.92
SEGUROS SURA R$ 2,123.09
PORTO SEGURO/VIDA R$ 19,518.07 R$ 6,720.79
SUL AMERICA R$ 14,425.32 R$ 2,390.03
TOKIO R$ 5,000.23 R$ 5,474.02
SOMPO SEGURADORA
ZURICH R$ 700.16 R$ 356.06
OUTRAS RECEITAS
TRATATIVAS/SEGURADORAS
PORTO SEBURO
azul R$ 1,853.17
tokio R$ 1,488.50 R$ 580.70
LIBERTY
SUL AMERICA
TOTAL DE TRATATIVAS R$ 1,488.50 R$ 2,433.87 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
TOTAL DAS RECEITAS R$ 63,552.56 R$ 38,664.91 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
DESPESAS
PESSOAL R$ 3,424.56 R$ 4,344.62 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
Salário R$ 1,944.56 R$ 3,012.62
Gratificações-carol
Adiantamento de férias-ABONO
13 Salário
Vale transporte R$ 160.00 R$ 152.00
Abono Pecuniario-aux creche-rescisao
Vale alimentação R$ 1,320.00 R$ 1,180.00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS R$ 1,493.92 R$ 374.56 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
Inss R$ 58.31 R$ 88.31
Fgts R$ 358.40 R$ 286.25
inss luiz R$ 1,077.21 R$ 0.00
SEGUROS/PLANO DE SAÚDE R$ 114.95 R$ 114.95 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
Plano de saúde R$ 114.95 R$ 114.95
Seguro resp Civil
Seguro Empresa/vida
outros-CURSOS, MEDICO
SERVIÇOS DE TERCEIROS R$ 694.02 R$ 664.35 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
Contador R$ 453.41 R$ 474.35
Faxina R$ 180.00 R$ 90.00
Eletricista/PINTOR/MOVEIS/MATERIAL
outros, fardas. Reforma R$ 100.00
REFEIÇOES R$ 60.61
MATERIAL DE CONSUMO R$ 275.76 R$ 5,024.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
Agua R$ 28.00 R$ 24.00
Produtos de limpesa R$ 177.76
outras - grade e cadeado/split/cafet R$ 70.00
COMPRA DE MOTO R$ 5,000.00
MATERIAL DE EXPEDIENTE R$ 1,256.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
Papel/cola/grampeador R$ 86.00
Pastas, LIXEIRAS, FITAS
Envelopes R$ 1,170.00
DESPESAS DE COMUNICAÇÃO R$ 932.27 R$ 730.17 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
Telefone-aquisição
Fixo Aracaju R$ 191.51 R$ 232.81
fixo e movel Itabaiana R$ 92.91 R$ 86.96
Móvel R$ 290.96 R$ 288.90
Correios R$ 356.89 R$ 121.50
DESPESAS DE INFORMÁTICA R$ 369.80 R$ 399.80 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
servicos tecnicos R$ 65.00
manutenção de sistemas R$ 334.80 R$ 334.80
Recarga de tonner R$ 35.00
anti virus
OUTROS-compra detelefone /cpu
DESPESAS DIVERSAS R$ 7,567.35 R$ 6,777.26 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
Energia Aracaju R$ 442.26 R$ 427.03
Energia Itabaiana R$ 232.96 R$ 218.65
Agua - Itabaiana R$ 35.64 R$ 35.64
Aluguel - Aracaju R$ 1,240.00 R$ 1,240.00
Aluguel - Itabaiana R$ 600.00 R$ 600.00
Combustiveis R$ 1,215.85 R$ 938.97
Manutenção de Veículos/SEGURO R$ 843.54 R$ 422.04
Propaganda e publicidade R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
Tarifas bancárias R$ 19.00 R$ 20.00
Outras/consorciO R$ 1,848.10 R$ 1,874.93
Brindes/confraternização R$ 90.00
DESPESAS OPERACIONAIS/COMISSÕES R$ 9,458.72 R$ 4,523.71 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
aminthas R$ 555.59 R$ 387.11
LUIZ VIEIRA NETO R$ 293.51
Cristiane R$ 210.00
Eneida R$ 218.28 R$ 358.30
juliano/aninha-ze carlos-DENISSON R$ 521.50 107.31
Mota-carol R$ 86.00 R$ 100.00
Raul R$ 4,638.20 R$ 2,384.73
Roberta R$ 1,208.14 R$ 710.76
MICHELLE R$ 357.47
ANANIAS R$ 530.00 R$ 305.50
FABIO COSTA R$ 670.00
PEDRO HENRIQUE R$ 170.03 R$ 170.00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES R$ 5,239.27 R$ 7,878.09 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
SIMPLES-ISS-3,50%-INSS/CCP 6,76% R$ 4,386.56 R$ 5,844.83
Iptu R$ 742.71
Dua Detran R$ 1,978.26
TLF
Contribuição Sindical R$ 110.00 R$ 55.00
DAR - diversos
JUDICIAIS
TOTAL DAS DESPESAS R$ 30,826.62 R$ 30,831.51 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
RESULTADO ANTES DA RETIRADA R$ 32,725.94 R$ 7,833.40 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
RETIRADAS DOS SÓCIOS R$ 11,300.00 R$ 11,720.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
Luiz Henrique R$ 9,300.00 R$ 9,220.00
Samuel Andrade R$ 2,000.00 R$ 2,500.00
RESULTADO FINAL R$ 21,425.94 -R$ 3,886.60 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
DEMONSTRATIVO DA RECEITA LIQUIDA
DESCRIÇÃO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO
Corretagem R$ 62,064.06 R$ 36,231.04 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
Tratativas R$ 1,488.50 R$ 2,433.87 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
RECEITA BRUTA R$ 63,552.56 R$ 38,664.91 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
DEDUÇÕES R$ 13,845.28 R$ 10,368.54 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
Comissões de produtores R$ 9,458.72 R$ 4,523.71 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
IMPOSTOS - SIMPLES - ISS e INSS R$ 4,386.56 R$ 5,844.83 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
RECEITA LIQUIDA R$ 49,707.28 R$ 28,296.37 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE
ISS R$ 679.49 R$ 240.69
I RENDA
RECOLHIMENTO MENSAL DE IMPOSTOS SOBRE AS VENDAS
SIMPLES - ISS E INSS-10,26% R$ 5,942.69 R$ 3,788.19 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
JULHO AAGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
z\
TA LIQUIDA
JULHO AAGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
ONTE
SOBRE AS VENDAS
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
VALORES
MÊS
ANO 2022 ANO 2023
JANEIRO R$ 45,000.00 R$ 56,000.00
FEVEREIRO R$ 27,000.00 R$ 43,577.00
MARÇO R$ 36,789.00 R$ 59,948.00
ABRIL R$ 35,000.00 R$ 45,677.00
MAIO R$ 33,000.00 R$ 24,467.00
JUNHO R$ 29,500.00 R$ 35,788.00
JULHO R$ 34,400.00 R$ 30,789.00
AGOSTO R$ 35,728.00 R$ 40,000.00
SETEMBRO R$ 37,056.00 R$ 23,488.00
OUTUBRO R$ 37,866.00 R$ 66,588.00
NOVEMBRO R$ 56,678.00 R$ 49,800.00
DEZEMBRO R$ 75,867.00 R$ 89,654.00
FATURAMENTO ANUAL R$ 483,884.00 R$ 565,776.00
exemplo
VARIAÇÃO MÊS %
ANO 2022
20% R$ 483,884.00
38%
39%
23% ANO 2023
-35% R$ 565,776.00
18%
-12%
11%
-58% VARIAÇÃO ANO %
43% 17%
-14%
15%
plo
