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Faculdade Anhanguera de Sorocaba Ps Graduao em Gesto da Tecnologia da Informao

ANLISE DE PLANO DE INVESTIMENTO IMPLANTAO DE VIRTUALIZAO DE DESKTOPS

Marcelo Oliveira Mrcio Rangel Rodrigo V. de Moraes

Sorocaba, novembro de 2011

Marcelo Oliveira Mrcio Rangel Rodrigo V. de Moraes

ANLISE DE PLANO DE INVESTIMENTO IMPLANTAO DE VIRTUALIZAO DE DESKTOPS

Trabalho de Pesquisa para a Disciplina Anlise de Projeto de Investimentos do Curso de Ps Graduao em Gesto da Tecnologia da Informao, Ministrada pelo Prof. Ailton Jos do Amaral

Sorocaba, novembro de 2011

SUMRIO
1. Introduo .................................................................................. 4 2. Objetivo do trabalho .................................................................... 4 3. Projeto ........................................................................................ 5 4. Premissas e Restries ................................................................ 5 5. Benefcios ................................................................................... 5 6. Comparativo do TCO Atual x Com o Projeto .............................. 6
6.1. Consumo de Energia ........................................................................6 6.2. Custo de Manuteno .......................................................................7 6.3. Custo de Depreciao .................................................................... 10 6.4. Custo com Taxas Anuais de Licenas ............................................. 13 6.5. Consolidao do TCO ..................................................................... 14 6.6. TCO acumulado nos 5 anos ............................................................ 14

7. Investimento ............................................................................. 15 8. Fluxo de Caixa ........................................................................... 15 9. Valor Presente Lquido .............................................................. 16 10.TIR ............................................................................................ 17 11.PAYBACK ................................................................................... 18 12.ROI ........................................................................................... 18 13.EVA ........................................................................................... 19 14.Consolidao dos Resultados .................................................... 19 15.Concluses ................................................................................ 20 16.Referncias ............................................................................... 21

1. INTRODUO O ambiente de Tecnologia da Informao Empresarial exige que os profissionais da rea estejam sempre conectados com todas as tendncias tecnolgicas do mercado e busquem constantemente oportunidades de otimizao dos recursos tecnolgicos disponveis na empresa e implantao de novos recursos de hardware e software que possam agregar valor aos inmeros processos operacionais e de gesto organizacional atuais. Como so praticamente ilimitadas as opes disponveis no mercado, todas oferecendo solues maravilhosas enquanto teoria, que depois, na prtica, nem sempre se mostram realmente to aplicveis na complexa teia de relaes empresariais, o profissional da rea de T.I. precisa estar pronto para analisar cada soluo disponvel no mercado e avaliar a exequibilidade dessas solues sua realidade empresarial. Uma vez definida a melhoria a ser implantada, cabe ao profissional de TI planejar corretamente sua implantao, usando o princpio chins que diz "Se quiser cortar a rvore na metade do tempo, use mais tempo afiando o machado" e esse planejamento pode ser feito de muitas formas e utilizando diversas metodologias. Neste trabalho de pesquisa, vamos exercitar nossa capacidade de anlise utilizando mtodos j consagrados na aplicao empresarial, como TCO, EVA e ROI. Tais mtodos visam realizar uma anlise do retorno e do impacto financeiro de um projeto. 2. OBJETIVO DO TRABALHO Este trabalho tem por objetivo demonstrar como possvel realizar a anlise do plano de investimento em um projeto de implantao de um novo sistema de disponibilizao de recursos atravs da virtualizao de desktops. A virtualizao de desktop um conceito moderno e inovador e vem revolucionando o gerenciamento da infraestrutura de TI. Consiste em hospedar os desktops da empresa em um ou mais servidores de forma centralizada em um data-center, diminuindo, dessa forma, o custo com o gerenciamento da infraestrutura de TI, sem impactar na experincia e na satisfao do usurio com seu ambiente de trabalho.

3. PROJETO O projeto consiste em um projeto fictcio de implantao de um farm que ir, inicialmente, hospedar 400 desktops virtuais. Os 400 desktops virtuais sero entregues para os atuais 400 usurios da administrao da empresa. 4. PREMISSAS E RESTRIES Atualmente, no h a necessidade que os usurios se tornem mveis, ou com acesso externo. Portanto, o benefcio de mobilidade trazido pela virtualizao ser desconsiderado; Para aumentar a segurana dos dados, tanto o sistema operacional como os documentos dos usurios ficaro hospedados somente no data-center e no localmente; O desktop a ser entregue para o usurio dever ser totalmente personalizvel. Para qualquer usurio e a qualquer momento, dever existir a possibilidade de instalar qualquer outro software que esteja fora da lista de softwares padro do perfil; O farm dever possuir alta disponibilidade, ou seja, caso um servidor falhar, as mquinas virtuais devero continuar funcionando normalmente nos demais servidores. Metade dos servidores da farm devero ficar alojados no datacenter A da empresa e a outra metade devero ficar alojados no datacenter B.

5. BENEFCIOS Os benefcios que este projeto pretende trazer so: Reduo do consumo de energia; Reduo do downtime das estaes de trabalho; Diminuio do custo de depreciao das estaes de trabalho; Diminuio do custo de implantao de novas estaes de trabalho; Diminuio do custo de manuteno das estaes de trabalho.

6. COMPARATIVO DO TCO SITUAL ATUAL x COM O PROJETO 6.1. CONSUMO DE ENERGIA

Para prever o gasto com o consumo de energia, ser utilizada a frmula abaixo: = , ,

Onde: 2000 a quantidade mdia de horas teis no ano; 0,9 a taxa de atividade mdia por equipamento; a potncia total em Watts da estao de trabalho, somando a potncia do monitor; 0,31 o preo do kWh em Reais (ANEEL); o gasto com o consumo anual por estao de trabalho; O thin client reduz o consumo de energia para mais de 90% (MCNAUGHT, p. 14). Dessa forma, iremos considerar que o conjunto thin client/monitor possui uma potncia de 90 Watts, enquanto o conjunto PC/monitor possui uma potncia de 230 Watts. Considerando o crescimento da infra-estrutura de 5% em relao ao ano anterior e utilizando a frmula apresentada, temos a anlise abaixo:
Ano 1 Quantidade de PCs Potncia da estao (CPU + monitor) Gasto por estao Total Quantidade de Thin Clients Potncia da estao (Thin Client + monitor) Gasto por estao Thin Client Total Economia Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Atual 400 420 441 463 486 230 230 230 230 230 128,34 R$ 128,34 R$ 128,34 R$ 128,34 R$ 128,34 51.336,00 R$ 53.902,80 R$ 56.597,94 R$ 59.421,42 R$ 62.373,24 Com o Projeto 400 420 441 463 486 90 90 90 90 90 50,22 R$ 50,22 R$ 50,22 R$ 50,22 R$ 50,22 20.088,00 R$ 21.092,40 R$ 22.147,02 R$ 23.251,86 R$ 24.406,92 31.248,00 R$ 32.810,40 R$ 34.450,92 R$ 36.169,56 R$ 37.966,32

R$ R$

R$ R$ R$

6.2. CUSTO TRABALHO

DE

MANUTENO

DAS

ESTAES

DE

Para realizar a anlise dos gastos com a manuteno das estaes de trabalho, sero utilizadas como base as variveis abaixo, que so as taxas de incidentes representadas pela relao quantidade de incidentes por ano sobre a quantidade de estaes de trabalho: Taxa Taxa Taxa Taxa Taxa Taxa de de de de de de incidentes incidentes incidentes incidentes incidentes incidentes de de de de de de software de impacto alto; software de impacto mdio; software de impacto baixo; hardware de impacto alto; hardware de impacto mdio; hardware de impacto baixo.

Abaixo, apresentada a anlise para obter as taxas acima e os custos com a manuteno para as 400 atuais estaes de trabalho baseadas em PC. J est sendo considerado, na anlise abaixo, o impacto dos incidentes na produtividade do usurio e os custos diretos com o incidente, como as horas gastas para atender o incidente, para reparar o ativo e o custo com peas de reposio.
Tempo de Tempo de atendimento do downtime por incidente incidente (em horas) (em horas) Situao Atual 8 8 10 8 1 1 1 1 0,25 0,25 0,25 0,25 Custo do Custo de profissional de ociosidade do atendimento usurio por hora R$ R$ R$ R$ R$ R$ 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 R$ R$ R$ R$ R$ R$ Custo de troca de pea

Quantidade

Custo por incidente

Taxa de ocorrncia

Incidentes de software de impacto alto Incidentes de hardware de impacto alto Incidentes de software de impacto mdio Incidentes de hardware de impacto mdio Incidentes de software de impacto baixo Incidentes de hardware de impacto baixo

75 50 150 75 1000 500

30,00 R$ 30,00 R$ 30,00 R$ 30,00 R$ 30,00 R$ 30,00 R$

R$ 300,00 R$ R$ 100,00 R$ R$ 15,00 R$

480,00 840,00 60,00 160,00 15,00 30,00

0,19 0,13 0,38 0,19 2,50 1,25

Portanto, para as atuais 400 estaes de trabalho baseadas em PCs, obtivemos as taxas de ocorrncias dos incidentes, relacionadas na tabela acima na coluna Taxa de ocorrncia, alm disso, est relacionado, para cada categoria de incidente, o respectivo custo, na coluna Custo por incidente. A virtualizao de desktop traz o benefcio de reduzir o downtime nos casos de incidentes de impacto alto (MCNAUGHT, 2011, p. 12), tanto de hardware como de software, uma vez que a recuperao do SO muito mais rpida. No h a necessidade de formatao do equipamento e reinstalao de todas as aplicaes do desktop do usurio. Basta, em caso de incidentes mais graves, restaurar uma imagem de backup do desktop do usurio. O gerenciamento de

software ficar mais fcil de ser realizado atravs da central de gerenciamento de desktop virtuais, logo a previso que se diminua a taxa de ocorrncia de incidentes de software de impacto mdio em pelo menos 30%. Alm disso, as taxas de ocorrncias dos incidentes de hardware de impacto alto e mdio possuem uma previso de queda de pelo menos de 70%, visto que os thin clients possuem uma confiabilidade maior que uma estao de trabalho baseada em PC. No entanto, logicamente que esse ltimo benefcio citado somente proporcional a quantidade de thin clients no parque de estaes de trabalho. Por outro lado, iremos considerar que o custo de reparo do thin client ser maior, pois seus componentes geralmente so especficos da marca e modelo. No previsto a reduo das taxas de ocorrncias de incidentes de impacto baixo, visto que tais incidentes esto na sua grande maioria relacionadas dvidas, orientaes, treinamento ou aes equivocadas dos usurios. Com base nos benefcios acima, so apresentadas, abaixo, duas anlises. A primeira ir prever a taxa de ocorrncia de incidentes e o custo por incidente de software, aps a implantao da virtualizao de todos os desktops, para todas as estaes, independente se sero thin clients ou PCs. A segunda ir prever a taxa de ocorrncia de incidentes e o custo por incidente de hardware para as estaes de trabalho thin client.
Atual Tempo de Tempo de atendimento do downtime por Taxa de incidente ocorrncia incidente (em horas) (em horas) 8 8 0,19 1 1 0,26 0,25 0,25 2,50 Com o projeto Tempo de Tempo de atendimento downtime por incidente do incidente (em horas) (em horas) 1 1 1 1 0,25 0,25 Custo do profissional de atendimento por hora R$ 30,00 R$ 30,00 R$ 30,00

Taxa de ocorrncia 0,19 0,38 2,50

Custo de Custo por Custo por incidente ociosidade do incidente (com o projeto) usurio (atual) R$ R$ R$ 30,00 R$ 480,00 R$ 30,00 R$ 60,00 R$ 30,00 R$ 15,00 R$ 60,00 60,00 15,00

Taxa de ocorrncia 0,13 0,19 1,25

PC Tempo de Tempo de atendimento do downtime por incidente incidente (em horas) (em horas) 10 8 1 1 0,25 0,25

Custo de troca Taxa de de pea ocorrncia R$ R$ R$ 300,00 100,00 15,00 0,04 0,06 1,25

Thin Client Tempo de Tempo de atendimento do downtime por incidente incidente (em horas) (em horas) 10 1 1 1 0,25 0,25

Custo do Custo de troca profissional de de pea atendimento por hora R$ 450,00 R$ 30,00 R$ 150,00 R$ 30,00 R$ 15,00 R$ 30,00

Custo de Custo por Custo por ociosidade incidente incidente do usurio (PC) (Thin Client) R$ 30,00 R$ 840,00 R$ 780,00 R$ 30,00 R$ 160,00 R$ 210,00 R$ 30,00 R$ 30,00 R$ 30,00

Com base nas taxas de ocorrncias de incidentes e nos custos por incidentes, temos como calcular o custo anual envolvido para cada categoria de incidentes. Para calcular o custo de incidentes de software, iremos utilizar a frmula abaixo:

= Onde:

o custo anual total da categoria de incidente avaliado; a taxa de ocorrncia; a quantidade de estaes de trabalho no parque; o custo por incidente. Para calcular o custo de incidentes de hardware, iremos utilizar a frmula abaixo: = +

o custo anual total da categoria de incidente avaliado; a taxa de ocorrncia para PC; a quantidade de estaes de trabalho PC no parque; o custo por incidente envolvendo PC; a taxa de ocorrncia para thin client; a quantidade de estaes de trabalho thin client no parque; o custo por incidente envolvendo thin client. Considerando o crescimento da infra-estrutura de 5% em relao ao ano anterior e utilizando os dados obtidos acima, temos a anlise abaixo:
Ano 1 Quantidade de PCs Incidentes de software de impacto alto Incidentes de software de impacto mdio Incidentes de software de impacto baixo Incidentes de hardware de impacto alto Incidentes de hardware de impacto mdio Incidentes de hardware de impacto baixo Total Quantidade de PCs Quantidade de Thin Clients Incidentes de software de impacto alto Incidentes de software de impacto mdio Incidentes de software de impacto baixo Incidentes de hardware de impacto alto Incidentes de hardware de impacto mdio Incidentes de hardware de impacto baixo Total Economia Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Atual 400 420 441 463 486 36.000,00 R$ 37.800,00 R$ 39.690,00 R$ 41.670,00 R$ 43.740,00 9.000,00 R$ 9.450,00 R$ 9.922,50 R$ 10.417,50 R$ 10.935,00 15.000,00 R$ 15.750,00 R$ 16.537,50 R$ 17.362,50 R$ 18.225,00 42.000,00 R$ 44.100,00 R$ 46.305,00 R$ 48.615,00 R$ 51.030,00 12.000,00 R$ 12.600,00 R$ 13.230,00 R$ 13.890,00 R$ 14.580,00 15.000,00 R$ 15.750,00 R$ 16.537,50 R$ 17.362,50 R$ 18.225,00 129.000,00 R$ 135.450,00 R$ 142.222,50 R$ 149.317,50 R$ 156.735,00 Com o Projeto 0 0 0 0 0 400 420 441 463 486 4.500,00 R$ 4.725,00 R$ 4.961,25 R$ 5.208,75 R$ 5.467,50 6.300,00 R$ 6.615,00 R$ 6.945,75 R$ 7.292,25 R$ 7.654,50 15.000,00 R$ 15.750,00 R$ 16.537,50 R$ 17.362,50 R$ 18.225,00 11.700,00 R$ 12.285,00 R$ 12.899,25 R$ 13.542,75 R$ 14.215,50 4.725,00 R$ 4.961,25 R$ 5.209,31 R$ 5.469,19 R$ 5.740,88 15.000,00 R$ 15.750,00 R$ 16.537,50 R$ 17.362,50 R$ 18.225,00 57.225,00 R$ 60.086,25 R$ 63.090,56 R$ 66.237,94 R$ 69.528,38 71.775,00 R$ 75.363,75 R$ 79.131,94 R$ 83.079,56 R$ 87.206,63

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

6.3.

CUSTO DE DEPRECIAO

Para realizar a anlise do custo com depreciao, iremos considerar que um thin client possui uma vida til de aproximadamente 7 anos e um bom PC possui uma vida til de 4 anos (THIN, 2008). Isso se justifica pelo fato do thin client possuir uma confiabilidade maior que o PC, Um thin client possui MTBF em torno de 100.000 horas, enquanto um PC tradicional possui um MTBF de 30.000 horas (MCNAUGHT, 2011, p. 11). Alm disso, atualizaes podem ser realizadas no datacenter de forma centralizada, no necessitando, nesse caso, atualizar o thin client propriamente dito. Iremos assumir que um thin client junto com um monitor custa R$ 1400,00 e um PC com monitor custa R$ 2200,00, ambos com 3 anos de garantia. Dessa forma, o custo de depreciao do thin client : $ 1400,00 = $ 200/ 7 E o custo de depreciao do PC : $ 2500,00 = $ 625,00/ 4 Considerando o crescimento da infra-estrutura de 5% em relao ao ano anterior e utilizando os dados obtidos acima, temos a anlise abaixo:
Ano 1 Quantidade de PCs Custo de depreciao Total Quantidade de Thin Clients Custo com depreciao Thin Client Total Economia Ano 2 Atual Ano 3 Ano 4 Ano 5

400 420 R$ 625,00 R$ 625,00 R$ 250.000,00 R$ 262.500,00 Com o Projeto 400 420 R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 80.000,00 R$ 84.000,00 R$ 170.000,00 R$ 178.500,00

441 463 486 R$ 625,00 R$ 625,00 R$ 625,00 R$ 275.625,00 R$ 289.375,00 R$ 303.750,00 441 463 486 R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 88.200,00 R$ 92.600,00 R$ 97.200,00 R$ 187.425,00 R$ 196.775,00 R$ 206.550,00

6.4.

CUSTO COM NOVAS ESTAES DE TRABALHO

Abaixo, segue a anlise do custo de uma nova estao de trabalho baseada em thin client: Custo com espao de disco adicional no storage do data center: considerando que cada mquina virtual necessitar em torno de

50G adicionais no data center, podemos estimar o custo com espao adicional atravs do raciocnio abaixo: 42 4+ 32 42 = 50 32768 Onde: o custo do espao adicional de 50GB no data center; 42 o custo de um rack de 42U (fator espao do local); 32 o custo com um storage de 32T; Dessa forma, considerando que um rack de 42U custa em mdia R$ 3500,00 e um servidor storage de 32T custa em mdia R$ 20000,00, temos que o custo do espao adicional de 50G no data center de aproximadamente R$ 32,00. Custo com capacidade de processamento adicional no farm de desktops virtuais no data center: considerando que cada servidor suporta o processamento de em torno de 150 mquinas virtuais, , podemos estimar o custo com espao adicional atravs do raciocnio abaixo: 42 1+ 42 = 150 Onde: o custo de capacidade de processamento adicional; 42 o custo de um rack de 42U (fator espao do local); o custo de um servidor com capacidade de processar at 150 mquinas virtuais; Dessa forma, considerando que um rack de 42U custa em mdia R$ 3500,00 e um servidor storage com capacidade de processar at 150 mquinas virtuais custa em mdia R$ 7000,00, temos que o custo de processamento adicional de aproximadamente R$ 47,00.

Custo com um novo ponto de rede: iremos considerar o custo adicional de um novo ponto de rede de R$ 300,00; Custo com um novo ponto eltrico: iremos considerar o custo adicional de um novo ponto de eltrico de R$ 300,00;

Custo de aquisio do thin client em si: iremos aproveitar os valores utilizados na anlise do custo com depreciao, ou seja, R$ 1400,00 para o thin client com monitor. Custo com licenas: licena CAL do Windows Server, R$ 70,00, licena do pacote Microsoft Office Professional, R$ 800,00, e licena Citrix XenDesktop, R$ 400,00. Total de R$ 1270,00.

Logo, o custo total de uma nova estao de trabalho baseada em thin client dado abaixo:
Espao adicional no storage Processamento adicional no farm Ponto de rede adicional Ponto eltrico adicional Thin Client com monitor Licenas Total R$ R$ R$ R$ 32,00 47,00 300,00 300,00

R$ 1.400,00 R$ 1.270,00 R$ 3.349,00

Agora, iremos realizar a anlise do custo de uma nova estao de trabalho baseada em PC. Para o PC, no h a necessidade de muitos investimentos na expanso dos ativos do data center, pois o processamento e todo o SO so executados na mquina local. Iremos considerar que o investimento no data center ser somente da expanso do storage, para que o usurio compartilhe arquivos da forma tradicional, no entanto apenas 20G de expanso ser necessrio nesse caso: Custo com espao de disco adicional no storage do data center: considerando que cada PC utiliza 20G no servidor de arquivos, podemos estimar o custo com espao adicional atravs do mesmo racioccio utilizado para a anlise do custo com o thin client: 42 4+ 32 42 20 = 32768 Dessa forma, fazendo as mesmas consideraes, ou que um rack de 42U custa em mdia R$ 3500,00 e um servidor storage de 32T custa em mdia R$ 20000,00, temos que o custo do espao adicional de 20G no data center de aproximadamente R$ 12,50. Custo com um novo ponto de rede: iremos considerar o custo adicional de um novo ponto de rede de R$ 300,00;

Custo com um novo ponto eltrico: iremos considerar o custo adicional de um novo ponto de eltrico de R$ 300,00; Custo de aquisio do PC em si. Iremos aproveitar os valores utilizados na anlise do custo com depreciao, ou seja, R$ 2500,00 para PC com monitor. Custo com licenas: licena CAL do Windows Server, R$ 70,00, e licena do pacote Microsoft Office Professional, R$ 800,00. Total de R$ 870,00. Logo, o custo total de uma nova estao de trabalho baseada em PC dado abaixo:
Espao adicional no storage Ponto de rede adicional Ponto eltrico adicional PC com monitor Licenas Total R$ R$ R$ R$ 12,50 300,00 300,00 870,00

R$ 2.500,00 R$ 3.982,50

Considerando o crescimento da infra-estrutura de 5% em relao ao ano anterior e utilizando os dados obtidos acima, temos a anlise abaixo:
Ano 1 Quantidade de estaes Quantidade de estaes PCs novas Custo por estao Total Quantidade de estaes thin clients novas Custo por estao Total Economia Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 400 420 441 463 486 Atual 0 20 41 63 86 3.982,50 R$ 3.982,50 R$ 3.982,50 R$ 3.982,50 R$ 3.982,50 R$ 79.650,00 R$ 163.282,50 R$ 250.897,50 R$ 342.495,00 Com o Projeto 0 20 41 63 86 3.349,00 R$ 3.349,00 R$ 3.349,00 R$ 3.349,00 R$ 3.349,00 R$ 66.980,00 R$ 137.309,00 R$ 210.987,00 R$ 288.014,00 R$ 12.670,00 R$ 25.973,50 R$ 39.910,50 R$ 54.481,00

R$ R$

R$ R$ R$

6.5.

CUSTO COM TAXAS DE ANUAIS DE LICENA

Para ambos os cenrios, com virtualizao ou sem virtualizao, necessrio pagar a taxa de licena anual do anti-vrus corporativo, que iremos considerar como sendo de R$ 60,00 por estao de trabalho. Para que as estaes de trabalho possam acessar o farm de desktops virtuais no data center, necessrio que seja pago uma taxa de licena anual para a Microsoft, o chamado VDA (Virtual Desktop Acess), que iremos considerar o valor de R$ 180,00. (LICENSING, 2010)

Considerando o crescimento da infra-estrutura de 5% em relao ao ano anterior e os dados acima, temos a anlise abaixo:
Ano 1 Quantidade de estaes Taxa licena do anti-vrus Taxa VDA Total Quantidade de estaes Taxa licena do anti-vrus Taxa VDA Total Economia Ano 2 Atual Ano 3 Ano 4 Ano 5

R$ R$ R$

R$ R$ -R$

400 420 441 463 486 60,00 R$ 60,00 R$ 60,00 R$ 60,00 R$ 60,00 R$ R$ R$ R$ 24.000,00 R$ 25.200,00 R$ 26.460,00 R$ 27.780,00 R$ 29.160,00 Com o Projeto 400 420 441 463 486 60 60 60 60 60 180,00 R$ 180,00 R$ 180,00 R$ 180,00 R$ 180,00 96.000,00 R$ 100.800,00 R$ 105.840,00 R$ 111.120,00 R$ 116.640,00 72.000,00 -R$ 75.600,00 -R$ 79.380,00 -R$ 83.340,00 -R$ 87.480,00

6.6.

CONSOLIDAO DO TCO

Abaixo, apresentada a consolidao do custo total, conforme as anlises realizadas acima:


Ano 1 Consumo de Energia Manuteno Depreciao Novas estaes Taxas de licenas anuais Total Consumo de Energia Manuteno Depreciao Novas estaes Taxas de licenas anuais Total Economia R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 51.336,00 129.000,00 250.000,00 24.000,00 454.336,00 20.088,00 57.225,00 80.000,00 96.000,00 253.313,00 201.023,00 Ano 2 Ano 3 Atual R$ 53.902,80 R$ 56.597,94 R$ 135.450,00 R$ 142.222,50 R$ 262.500,00 R$ 275.625,00 R$ 79.650,00 R$ 163.282,50 R$ 25.200,00 R$ 26.460,00 R$ 556.702,80 R$ 664.187,94 Com o Projeto R$ 21.092,40 R$ 22.147,02 R$ 60.086,25 R$ 63.090,56 R$ 84.000,00 R$ 88.200,00 R$ 66.980,00 R$ 137.309,00 R$ 100.800,00 R$ 105.840,00 R$ 332.958,65 R$ 416.586,58 R$ 223.744,15 R$ 247.601,36 Ano 4 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 59.421,42 149.317,50 289.375,00 250.897,50 27.780,00 776.791,42 23.251,86 66.237,94 92.600,00 210.987,00 111.120,00 504.196,80 272.594,62 Ano 5 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 62.373,24 156.735,00 303.750,00 342.495,00 29.160,00 894.513,24 24.406,92 69.528,38 97.200,00 288.014,00 116.640,00 595.789,30 298.723,95

6.7.

TCO ACUMULADO NOS 5 ANOS


Com o projeto R$ 110.986,20 R$ 316.168,13 R$ 442.000,00 R$ 703.290,00 R$ 530.400,00 Economia 172.645,20 396.556,88 939.250,00 133.035,00 397.800,00 1.243.687,08

Atual Consumo de Energia R$ 283.631,40 Manuteno R$ 712.725,00 Depreciao R$ 1.381.250,00 Novas estaes R$ 836.325,00 Taxas de licenas anuais R$ 132.600,00 Total

R$ R$ R$ R$ -R$ R$

12% 27% 64% 9% -

(Proporo das economias previstas)

7. INVESTIMENTO Abaixo, so listados os investimentos necessrios para implantar o projeto:


Preo Unitrio Quantidade Servidores Power Edge com Windows Server 2008 Servidor Storage 32T Licena XenDesktop Consultoria/Mo de obra Thin Client Treinamento TOTAL R$ 7.000,00 R$ 20.000,00 R$ 400,00 R$ 50.000,00 R$ 800,00 R$ 1.500,00 4 1 1 5 Total R$ 18.000,00 R$ 20.000,00 R$ 50.000,00 R$ 7.500,00 R$ 575.500,00

400 R$ 160.000,00 400 R$ 320.000,00

8. FLUXO DE CAIXA Considerando o custo para realizar o projeto como sada e a economia que o projeto ir trazer como entradas, apresentado o fluxo de caixa do caso:

Investimento - Projeto Economia Saldo Anual Saldo Acumulado

Ano 1 R$ 575.500,00 R$ 201.023,00 -R$ 374.477,00 -R$ 374.477,00

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

R$ 223.744,15 R$ 247.601,36 R$ 272.594,62 R$ 298.723,95 R$ 223.744,15 R$ 247.601,36 R$ 272.594,62 R$ 298.723,95 -R$ 150.732,85 R$ 96.868,51 R$ 369.463,13 R$ 668.187,08

(Fluxo de caixa)

(Saldo acumulado do fluxo de caixa)

9. VALOR PRESENTE LQUIDO Utilizando o fluxo de caixa acima, iremos calcular o VPL do projeto. O clculo do VPL dado pela frmula abaixo, adaptada de Cheno (2009, p. 116):

Onde:

VPL o valor presente lquido; Ci o fluxo de caixa para o perodo i; j a taxa de juros que est sendo considerada; a quantidade de perodos que est sendo considerado, no nosso caso estamos analisando somente os primeiros 5 anos;

Agora, iremos escolher em nossa anlise, uma taxa de juros correspondente a 15%, que a Taxa Mnima de Atratividade que estamos considerando. Portanto, para o projeto, temos o clculo abaixo:
= $ + = $ . , . , + $ + . , + $ + . , + $ + . , + $ + . ,

10.

TIR

A TIR de um fluxo de caixa, a taxa que torna o VPL do fluxo de caixa igual a zero (CHENO, 2009, p. 122). Para que o projeto seja considerado vivel, necessrio que a TIR seja maior que a TMA considerada (Taxa Mnima de Atratividade). (CHENO, 2009, p. 129). Portanto, a TIR dada pela frmula abaixo, adaptada de Cheno (2009, p. 122): =

Em nosso caso, a TIR dada por:


$ + . , + $ + . , + $ + . , + $ + . , + $ + . , =

Devido a dificuldade de se isolar a varivel TIR, para o clculo da TIR, normalmente recorre-se algum recurso computacional. Em nosso caso, utilizamos a funo IRR do Excel e obtivemos o valor abaixo: = , %

Considerando a TIR como um indicador para a tomada de deciso e considerando uma TMA de 15%, nosso projeto vivel.

11.

PAYBACK

O PAYBACK representa a quantidade de perodos ou quanto tempo ser necessrio para que o investimento realizado seja recuperado. (CHENO, 2009, p. 129). Pode ser calculado pela frmula abaixo, adaptada de Cheno (2009, p. 129): = Onde: o investimento; o valor do fluxo peridico esperado. Com base no fluxo de caixa previsto acima, nosso investimento ser de R$ 575.500,00. Para o valor do fluxo peridico esperado, como nosso fluxo de caixa segue um padro linear, iremos considerar como sendo a economia total gerada pelo projeto dividido pela quantidade de perodos considerados, 5 anos:
= $ + $ , . . = $ , . , + $ = $ . , . . , , + $ . , + $ . ,

$ .

Basta, agora, calcular o PayBack do projeto, conforme apresentado abaixo: = 12. ROI $ $ . . , , = , =

Retorno sobre investimento (em ingls, Return on Investment ou ROI), a relao entre o dinheiro ganho atravs de um investimento e o montante de dinheiro investido (RETORNO, 2011). calculado atravs da frmula abaixo, adaptada do artigo Computing The ROI for IT Projects and Other Investments (2011): = =

Logo, para o nosso projeto, temos o clculo do ROI abaixo:

= 13. EVA

$ 1.243.687,08 $ 575.500,00 = 116,10% $ 575.500,00

Anlise do valor econmico um indicador que permite medir o valor criado por um agente econmico (VALOR, 2011). calculado atravs da frmula abaixo:
=

(PRADO, 2011) Onde, Custo de Oportunidade uma taxa que corresponde a algum outro investimento financeiro que queremos comparar. Como o projeto prev uma economia de R$ 1.243.687,08 com gastos operacionais em 5 anos, podemos considerar que este ser o lucro operacional lquido que o projeto ir trazer para a empresa. Supondo que poderamos investir o capital do projeto em um investimento que renderia 45% ao decorrer de 5 anos (uma caderneta de poupana por exemplo) e considerando uma taxa de IR de 40%, podemos calcular o EVA do projeto como segue abaixo:
= $ . . , , $ . , , = $ . ,

14.

CONSOLIDAO DOS RESULTADOS

Abaixo, apresentada a consolidao das anlises, considerando os benefcios previstos durante os cinco primeiros anos aps a implantao do projeto:

TCO VPL TIR PAYBACK ROI EVA

R$

Atual 3.346.531,40 -

Com o Projeto Economia R$ 2.102.844,33 37% R$ 310.727,92 55% 27 meses 116% R$ 487.237,25 -

15.

CONCLUSES

Certamente, a virtualizao de desktops, hoje, uma das principais ferramentas que est nas mos dos gestores e possui um grande potencial para a reduo do TCO na rea de TI de uma empresa. Apesar de no ter sido abordado nesse trabalho, no podemos deixar de citar que, atualmente, o conceito de TI Verde cada vez mais adotado pelas empresas, que querem, atravs do conceito de sustentabilidade, reduzir custos, ao mesmo tempo que contribuem para a reduo do impacto ambiental. A virtualizao certamente est bastante alinhada com o conceito de sustentabilidade, visto que um dos maiores benefcios da virtualizao est na reduo do consumo de energia eltrica e na adoo de estaes de trabalho com uma vida til prolongada, o que consequentemente reduz o lixo eletrnico. Atravs desse trabalho, foi possvel colocarmos em prtica a utilizao das principais ferramentas de anlise da viabilidade financeira de projetos de investimentos. Pudemos comprovar na prtica e de forma quantitativa que a virtualizao realmente pode trazer a to esperada reduo de custo que prometida. Ter aprendido a lidar com essas ferramentas certamente contruibuiu para nosso enriquecimento profissional, visto que, partir de agora, teremos a capacidade de expor os benefcios de nossos projetos de forma menos intuitiva e mais quantitativa. Isso ir aumentar nossa capacidade de interpretao, comunicao e persuaso, alm de diminuir o risco da aprovao de projetos muito atraentes, porm com nenhum ou com baixo retorno financeiro, ou projetos aparentemente pouco atraentes, porm com alto retorno financeiro.

16.

REFERNCIAS

ANEEL: Agncia Nacional de Energia Eltrica. Disponvel em: <http://www.aneel.gov.br/>. Acesso em 5 nov. 2011. MCNAUGHT, J. Where is the ROI in desktop virtualization? : How can I maximize it?. C2011. Disponvel em: <http://www.wyse.com/about/events/vmworld2011/VMworld-2011Wyse-ROI-Breakout-Monday-10AM-Jeff-McNaught.pdf>. Acesso em 5 nov. 2011. THIN Clients promote lower energy and longer lifecycle. C2008. Disponvel em: <http://www.thinclient.org/archives/2008/03/thin_clients_pr.html>. Acesso em 7 nov. 2011. LICENSING Windows for Virtual Desktops - Microsoft. C2010. Disponvel em: <https://partner.microsoft.com/download/brasil/40136222>. Acesso em 6 nov. 2011. CHENO, E. C. Fundamentos em Finanas. Curitiba: IESDE Brasil S.A, 2009. 352 p. RETORNO sobre Investimento. Disponvel em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Retorno_sobre_investimento>. Acesso em 7 de nov. 2011. COMPUTING The ROI for IT Projects and Other Investments. Disponvel em: <http://iteconcorp.com/ROICalc.html>. Acesso em 6 nov. 2011. VALOR Econmico Adicionado. Disponvel em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Valor_econ%C3%B4mico_adicionado>. Acesso em 7 nov. 2011. PRADO, J. P. Valor Econmico Adicionado. C2001. Disponvel em: <http://lauroprado.tripod.com/ezine/id13.html>. Acesso em 7 nov. 2011.