WORKSHOP

ECC 6.0 Localizao Brasil

Vendas e Distribuio

Funcionalidades R/3 Localizao

SD
Sales & Distribution

FI
Financial Accounting

MM PP
Materials Mgmt. Production Planning

CO
Controlling

AM

R/3
Client / Server ABAP/4
HR
IS
Industry Solutions

Fixed Assets Mgmt.

QM

PS
Project System

Quality Management PM Plant Maintenance

WF
Workflow

Human Resources

Abrangncia de Legislaes

Federal Estadual ( Base Estado de So Paulo ) Municipal Convnios Internacional Exportao / Importao

BASE SP........

A Localizao Brasil

Somatrio de atividades .....

Estrutura Organizac. Especfica

Parametrizaes Especficas

Processos de Negcio

Aplicaes/Funes Especficas

Definio Procedimentos

BLUEPRINT Levantamento Fiscal Completo

Operaes Fiscais Formulrios Utilizados CFOPs Utilizados Direitos Fiscais de Impostos ( Todas as Mensagens fiscais em NF e Livros) Regras de Clculo de Impostos ( Industrializao, Consumo e Servios ) Isenes Redues de Base Excees de Alquota Convnios Retenes e Pautas Livros Fiscais Contabilizaes de Impostos ( Integrao SD X FI ) Livros de Apuraes de Impostos Arquivos Magnticos

Deciso SAP X Outro Software

O que o SAP no atende....?

Qual o conhecimento ( Comprovado ) de Localizao Brasileira da consultoria e dos consultores que esto implementando o SAP...?
Quais os custos de Desenvolvimento no SAP das funcionalidades que o SAP no atende...? Qual a longevidade da empresa do Outro Software em relao ao SAP.? Qual a tecnologia utilizada pela empresa do Outro Software, compatvel com o SAP, atual...? Qual a capacidade e flexibilidade da empresa do Outro Software para atender as necessidades da nossa legislao....? Quais os Custos de Manuteno no SAP e com o Outro Software

Contedo do WORKSHOP

INTRODUO
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL NOTA FISCAL DE SADA CARACTERSTICAS FISCAIS

UM NOVO DOCUMENTO DE
VENDAS DIVERGNCIAS FISCAIS DEVOLUES

DADOS MESTRE
UM PROCESSO DE VENDAS OUTROS PROCESSOS DE VENDAS

CASOS ESPECIAIS
TRANSFERNCIA ENTRE CENTROS CONDITION BASED TAX - CBT

Impostos Suportados pelo Sistema

IPI ICMS ISS PIS Cofins Imposto de Renda INSS Imposto de Importao
Permite a criao de outros tipos de Impostos

Impostos Situaes especficas

Substituio Tributria
Zonas Francas

Zonas de Livre Comrcio

Descontos ( Sem interferncias nas bases de Clculo ) Redues de Base de Clculo Impostos Sobre Frete

O Processo de Vendas

O vendedor registra a necessidade de compra do cliente.

O usurio da rea de expedio determina a mercadoria que ser fornecida ao cliente com base na disponibilidade.

A confirmao fsica e separao da mercadoria so realizados com base na solicitao da rea de expedio.

Aps confirmada a possibilidade de entrega, o usurio da rea de expedio registra a baixa de estoque e efetua o faturamento.

A venda informada ao o setor financeiro, contas a receber, que efetuar a cobrana e posterior recebimento do dinheiro.

NF

Com a mercadoria separada, embalada e respectiva NF impressa, a entrega efetuada.

Nesse momento, a Nota Fiscal ser impressa para acompanhar a mercadoria.

Documentos de Vendas no R/3

SD
Ordem de Vendas

SD
Remessa

SD
Fatura

FI
Documento Contbil ref. Recebimento

MM
Movimento de Mercadoria

FI FI
Documento Contbil

SD
NF impressa

Documento Contbil

NF de Sada

A rea comercial ou departamento de vendas.

O contas a receber.

A rea de expedio.

A administrao de estoques.
A rea de expedio.

Integrao dos Mdulos

Lista de Necessidade de Materiais
Entradas Sadas

C ATP

MM PP SD

MM
Saldo de Estoque

FI
Livro Fiscal de Sada

Disponibilidade

SD
Ordem de Vendas

SD
Remessa

SD
Fatura

FI
Documento Contbil ref. Recebimento

MM
Movimento de Mercadoria

FI

FI

Documento Contbil

SD
NF impressa

Documento Contbil

NF de Sada

Estoque

CPV

Receita

ICMS a pagar

IPI a pagar

Despesa c/ ICMS/ISS

Cliente

Banco

FI

FI

Os trs caminhos de customizao

Notas Fiscais

Impostos

Documentos

Estrutura Organizacional

Estrutura Organizacional
Mandante

Empresa

CNPJ

Filial

Centro

Depsito

Estrutura Organizacional: Empresa

Empresa

Localizao Fsica/Domiclio Fiscal Oito (8) primeiros dgitos do CNPJ Ligao com Filial (ais)

CNPJ: nmero que representa a

empresa e suas filiais

Exemplo: 12345678/0001-12 nmero de

controle
Empresa Filial Filial

Estrutura Organizacional: Filial

Por que precisamos da Filial ? Filial
N.Fiscal

Dependem do nmero do CNPJ Razo Social Localizao Fsica/Domiclio Fiscal Inscries Estadual e Municipal Categoria de Setor (Determinao CFOP)

Livros Fiscais

Relatrios legais

Mltiplas pginas para Nota Fiscal

Nmeros de Decimais para Clculo Preo N.Fiscal

Estrutura Organizacional : Filial

Estrutura bsica padro

Empresa

Planta Produtiva 1

Planta Produtiva 2

Planta Produtiva 3

Depsitos

Depsitos

Depsitos

Estrutura bsica Brasil

Empresa

Filial 0001

Filial 0002

Planta Produtiva 1

Planta Produtiva 2

Planta Produtiva 3

Depsitos

Depsitos

Depsitos

Estrutura Organizacional : Filial

OBS: Uma filial no pode ser cadastrada em mais de uma empresa

CNPJ: nmero que representa a

empresa e suas filiais

Exemplo: 12345678/0001-12 nmero de

controle
Empresa Filial

Inscrio Estadual Inscrio municipal

Elementos Organizacionais : Filial x Centro

Filial
Filial Filial

Centro Centro Centro

mesmo endereo rua

Centro
rua

endereos diferentes

Elementos Organizacionais : Filial x Centro

Elementos Organizacionais : CNPJ - Empresa

CNPJ: nmero que representa a
empresa e suas filiais

Exemplo: 12345678/0001-12 nmero de

controle
Empresa Filial

Estrutura organizacional :Exemplo Brasil

Empresa 7000
Filial 7000 (SP)

Matriz
Filial 7100 (RJ)

Local de Expedio 7000

Centro 7000

Centro 7100

Local de Expedio 7100

Org. Vendas 7000

Depsito 0001

Depsito 0001

Canal de Distribuio 10

rea de Venda

Setor de Atividade 00

NOTA FISCAL DE SADA

Tipos de Nota Fiscal

Tipos:
Acompanha a mercadoria

entregue pelo Fornecedor

Complementar Atualiza Livro Fiscal de Entrada
Entrada Fatura Manual (J1B1)

Atualiza Livro Fiscal de Entrada

Entrada Fatura Entrada Mercadoria

Entrada Atualiza Livro Fiscal de Entrada

Sada
Atualiza Livro Fiscal de Sada
Nota Crdito (Devoluo) Movimentao de Mercadoria
Ex.:Transferncia/Industrializao/Vendas

Manual (J1B1)
Ex.:Importao

Loc. Brasil Notas Fiscais

Nota Paginada Split de Nota ( pedido, condio de Pagto, ...... ) Formulrio nico para NF de entradas e Sadas ( opcional ) Facilidade no Controle e confeco de Formulrios Um nico Bloco de NFs Fixas Reduo de Custo Bancrio ( Nota Paginada ) Tipos de Notas Fiscais Nmeros de Srie e NF Fatura Formulrios conforme a NF Complementar Necessidade de cada Correo de NF Cliente NF Devoluo NF Retornos NF Transferncias

Loc. Brasil Notas Fiscais - Eletrnica

Notas Fiscais Eletrnica Soluo SAP

Nota Fiscal: Determinao

Tipo de Ordem

Tipo de NF

ORB
DRB

N1
N2

tabela IMG

Nota Fiscal - Numerao / Srie

Empresa

CNPJ

Filial

Numerao

Srie

Srie

Srie

UN

Nota Fiscal - Configurao

Intervalo de Numerao do Documento Interno

Formulrio de NF

Grupo ( Srie ) de NF

Intervalo de Numerao da NF impressa

Empresa

Filial

Atribuio da Configurao a Empresa e Filial

Impressora

Nota Fiscal - Impresso

Conceitos de Output Message Standard do SAP, com adaptaes para a impresso de Notas Fiscais

Impresso on-line ou em lotes Definio de Impressoras Modelo 1/1A Criao de layouts especficos por SAPscript Envio de cpias por fax/EDI etc.

Modelo 1 Modelo 1-A

Neste Output message, pode-se incluir a impresso de outros formularios como Boleto Bancario, Certificado de Qualidade, Controle de Mercadoria Perigosa e Outros....

SPLIT de Nota Fiscal

Remessa

Usurio

Ordem de Venda

Cotao de Vendas

Notas Fiscais Nmeros distintos SPLIT

Faturamento Nota Fiscal Multipgina

CRITRIOS P/ SPLIT - No. de tens na Nota Fiscal - Textos na Nota Fiscal - Definido por filial

Lanamentos Contabeis

Lanamento Contbil

SPLIT de Nota Fiscal NF Paginada

SPLIT de Nota Fiscal

A cpia dos dados de localizao brasileira no controle de cpia de SD, devem ser feitos pelo 006, desenvolvido pela SAP para atender as necessidades da localizao brasileira. O Split acontece com a manipulao da variavel ZUK. Jamais altere um controle de cpia Standard. Em caso de necessidade de ajustes; 1 - Criar um novo controle em branco, do zero. ( Trans. VOFM ) 2 - Via include ou perform de ABAP execute o 006. 3 Manipule a variavel ZUK conforme as suas necessidades 4- Ao finalizar, faa a movimentao VBRK-ZUKRI = ZUK.

Diagrama de Configurao de NF em SD

Esquema de Mensagens ( Output Determination Procedure) ex: NF0001 11

SAPSCRIPT
Programa ex: J_1BNFPR Formulrio ex: J_1BNOTA_FISCAL
13

Tipo de Ordem de Vendas ex: ORB

03

02

Intervalo Numerao Interno ex: 01 ( 1 - 999999999 )

01

Tipo de NF ex: N1 Tipo de Condio ( Output type ) ex: NF01

Entrada x Sada 12

Sequncia Acesso ex: 0001

14

Tipo: x NF Compl. Correo

15

04

Tabela Form NF NF01

Ex: 120 Empresa ACME

Filial SPXX

Formulrio ex: NF01

05

Empresa ex: 7000

06

Filial ex: 7000

07

Meio: 1 - Impresso Hora: 1 - Enviar com RSNAST00 Idioma: P Disp. Sada: SAO1 N. mensagens: 1

Mensag. Cab: 12 Linh. Itens: 7 Grupo ( Srie ) de NF ex: SP1XX

08

10

Condition Technique: Determinao de Mensagens Output Determination

Intervalo Numerao Externo ex: 01 ( 1 - 99999 ) 09

Configurao de NF em SD Nmero de Controle

Todos os documentos de NF de entrada, saida, Conhecimentos, cancelamentos,...et..devem ter uma numerao sequencial para todos os documentos fiscais.

Configurao de NF em SD Tipos de Nota Fiscal

Criar antes a NF de cancelamento para ser gerada no momento dos Estornos de documentos.

Indicar os dados default se as Entradas de dados sero manuais NF Writer.

Se a NF deve ser impressa

Nota Fiscal - Controle de Tela

Ativao de tela para Criao, Modificao e Exibio da Nota Fiscal gerada no Sistema

Configurao de NF em SD Tipos de Item

Pontos importantes:

Configurao de NF em SD Formulrios

Crie os seus formulrios conforme a necessidade da empresa

Configurao de NF em SD Grupos de Numerao

Configurao de NF em SD Intervalos de Numerao

No transportavel....

Cuidado no GO-LOVE..

Configurao de NF em SD Srie / Subsrie

Indicar a empresa, Filial e Formulrio

Indicar o Intervalo de Numerao da NF

Indicar srie e Subsrie Indicar o numero de itens Da NF e numero de Linhas Para mensagens no cabealho

Nota Fiscal - Numerao / Srie ( Casos Especiais )

Pelas parametrizaes Standard, at o momento, a srie da NF esta ligada ao formulario. O formulario determinado pelo tipo de ordem de vendas. Ou seja, Pelo Std SAP a ordem de vendas define o formulario que define a srie. Dessa maneira, se existe a necessidade de uma srie diferente ( especial ), por exemplo; por depsito. Pelo Standard SAP, teriamos que criar uma ordem de vendas para cada srie. Transferindo para a ordem de vendas uma necessidade fiscal. Afinal, o vendedor no precisa saber qual a srie da NF.... Abaixo um exemplo de desenvolvimento para a soluo deste problema; 1) Criar uma tabela Z com as necessidades de determinao da srie. 2) Via um controle de cpia Z, para faturamento, determinar a nova srie, consultando a tabela Z ( Utilizar tambm o controle 006, desenvolvido para localizao brasileira ). 3) O campo J_1BNFTYPE, mode ser modificado para o tipo de NF necessrio, independente do tipo de ordem.

Configurao de NF em SD Programa de Impresso

Indicar at 5 programas de processamento de formularios. Podendo ser NF, Conhecimento, Boleto bancrio, Certificado de Qualidade e Outros...

Configurao de NF em SD Exemplo Output Message STD

Transao: NACE

Configurao de NF em SD Exemplo Output Message STD

No confundir Tipo de mensagem NF01/2 com o Formulrio NF01/2

O Std vem parametrizado dessa maneira, gerando essa confuso...

Configurao de NF em SD Dispositivo de Sada

Configurao de NF em SD Controle de Sada

Executar o programa RSNAST00 Pela Transao SE38 Escalonar JOB....

Impresso Automtica

NF Modelo 1/1A

Nota Fiscal: Texto

tabela IMG

item cabealho

de
Ordem de Vendas
10 20 30

Nota Fiscal

Fatura

cliente

Cadastro Material

Nota Fiscal: Texto

Textos no Doc. de Vendas

Texto por tipo de Docum. De Venda
Texto de cabealho, com nmero limitado de argumentos

Nota Fiscal ICMS Suspenso pelo Art..

IPI Isento pelo Art...

Texto de substncia perigosa

Texto de item (nm. Subst. Perigosa, Comentrio interno)

O produto sair de...

Sem valor para acomp...

Textos Manuais no Pedido de Vendas

Texto de cabealho para Nota Fiscal (NFH)

Texto de item para Nota Fiscal (NFL)

Direitos Fiscais de ICMS/IPI/ISS

Nota Fiscal: Texto

Neste ponto indicado: 1) Relevncia do faturamento para NF 2) Qual o parceiro deve ser impresso na NF 3) Qual o texto de cabealho 4) Qual o numero de linhas que deve ser reservado no Sap Script para texto de cabealho 5) Qual o texto de item da NF 6) Qual o numero de linhas que deve ser reservado no Sap Script para texto de Item

Nota Fiscal: Textos Diversos - Argumentos

IMG > Vendas e distribuio > Faturamento > Documentos de faturamento > Caractersticas especiais do pas > Propriedades especficas de pas - Brasil > Atualizar textos de cabealho nota fiscal automticos No caso de alguma necessidade, possivel criar Novos Argumentos que so impressos na NF via parametrizao Funcional. Neste caso, Incluir Campos na tabela VBAK no Muito critico e voc no perde o suporte da SAP por Isso. Se os campos so Z podem ser populados por diversas exits do doc. de vendas. Dessa forma, possivel levar qualquer Informao at a NF. Seja por Novos textos ou Novos argumentos. Jamais crie um programa Z de NF para atender as suas necessidades de NF. Este o pior dos cenrios. Crie Z apenas do SAPScript, o programa de NF deve Ser o Std para que voc continue com suporte da SAP para o seu processo de emisso de NF. Se o programa da sua empresa j Z, reavalie e Implemente o STD, voc s tem vantagens.

NF Transf. de Valores da Pricing para NF

NF Item Estatistico
No Soma o Item no Total da NF....

Nota Fiscal User Exit

INCLUDE ZXJ1BU01 deve ser criado e as necessidades Incluidas em seu cdigo.

OBS: Esta Exit executada na Gerao da Fatura VF01/VF04

Campos alterados na Tabela J_1BNFDOC

Nota Fiscal Estruturas de Informao

Detalhes para Desenvolvimento de SAPScript
J_1BPRNFDE Dados de destino: Nome,Endereo, CGC e inscrio estadual. J_1BPRNFFA Dados da fatura: Vencimentos a prazo, at cinco parcelas. J_1BPRNFHD Cabealho do documento: tipo , nmero da NF e data de emisso. J_1BPRNFIS - Dados do emitente: Nome,endereo, CGC e inscrio estadual. J_1BPRNFLI Informaes da linha(Item): material, descrio, ICMS e IPI. J_1BPRNFRE - Dados do receb. fatura: Nome,endereo, CGC e inscrio estadual. J_1BPRNFRG - Dados do pagador: Nome,endereo, CGC e inscrio estadual. J_1BPRNFST Subtotais e parte superior/inferior da pgina: Essa estrutura usada para imprimir os totais da pgina anterior no caso de impresso de mltiplas pginas. J_1BPRNFTR - Dados do transportador: Nome,endereo, CGC e inscrio estadual. J_1BPRNFTX Textos: essa estrutura contm os textos da nota fiscal. usada para imprimir at 16 linhas na janela do texto. O nmero de linhas impressas depende do formulrio da NF. Todos os outros textos so impressos na janela PRINCIPAL. Restries ao definir janelas e elementos do texto: A janela PRINCIPAL deve conter os elementos do texto CABEALHO (imprimir informaes sobre o cabealho), LINHA (imprimir informaes sobre a linha), INTERTOTAIS (totais por condio de imposto e taxa de ICMS), e TEXTOS (imprimir texto adicional que no cabe na janela de texto). OBS: A janela SUBTOTAL deve conter o elemento de texto RODAP (subtotais na parte inferior de uma pgina no caso de nota fiscal de mltiplas pginas)

Nota Fiscal Document Flow

Notas a serem aplicadas:

214800 Mostra a NF no Fluxo de documentos 621558 Cria link para abrir o documento NF pelo Fluxo

Caractersticas Fiscais

CFOP CDIGO DE IMPOSTO DIREITOS FISCAIS ICMS IPI SUBST. TRIBUTRIA ISS ESQUEMA DE IMPOSTOS

CFOP: definio

CFOP = Cdigo Fiscal de Operao Operao Fiscal

Cdigo

usado para emitir a Nota Fiscal

usado para emitir os Livros Fiscais

identifica a transao

Determinao do CFOP
Cdigo fiscal de operao, Exemplo: 5101,5102,6101,6102,5199,6199,7101,7199

I - Movimento
Tipo de Doc. Vendas

II Origem/Destino
Filial Estado/Pas Cliente Estado/Pas

III Tipo de Item

Cat. de item Sap Cat. Reg. Loc. brasil Normal Consignao Venda a Ordem Venda Futura

Tipo de NF

IV - Material
Cat. CFOP Material Eletricidade Comunicao Transporte Manufatura ou Revenda Destinao Ind./Revenda/Ativo

Mesmo estado Estado Diferente Pas Diferente

CFOP

V Cliente / Fornecedor
Categoria P/ CFOP Industria Eletricidade Comunicao Servio Ind. Consumo

CFOP: determinao

Tipo de Item de NF ( Categ. Reg. NF )

utilizado para determino do CFOP

Marcar o item e clicar na Lupa...

Tipo de Item de NF ( Categ. Reg. NF )

Cdigo Fiscal de Operao ( CFOP )

CFOP com Verso

Cdigo Fiscal de Operao ( CFOP )

Cdigo Fiscal de Operao ( CFOP )

Cdigo Fiscal de Operao ( CFOP )

Cdigo de Imposto - SD

Cdigo de Imposto - SD

Cdigo de Imposto - SD - Determinao

Tipo de documento e Tipo de Item

Cdigo de Imposto - SD - Determinao

Direitos Fiscais: Definio

Textos de ICMS e/ou IPI que devem sair na NF
ICMS suspenso categoria de item cadastro cliente tabela dinmica

Reduo de base

?
Nota Fiscal

material (IMG)
categoria de item Seqencia de acesso

Como o sistema determina o texto?

Direitos Fiscais: Definio

Exemplo de um Dispositivo Legal : Reduo da base de clculo conforme artigo XXXX, decreto XXXX/2000.

Entrada de Dados: Dados mestres de direitos fiscais

Dados mestre de Cliente
Excees dinmicas de Produtos Tipo de Imposto Tipo de Item / Documento de Vendas Extenso de impostos Ordem
Fatura

Sada de Dados:

Remessa

Nota Fiscal Doc. Livros Transporte Fiscais

Direitos Fiscais: Determinao

Situao Tributria IPI

Raramente Alterada

Situao Tributria ICMS

Intervalo de valores do dominio J_1BTAXSIT, deste mesmo elemento de dados Raramente Modificado

Situao Tributria IPI / ICMS para NF

Origem da Mercadoria Tributao Pelo ICMS

Mestre de Materiais

Mestre de Direitos Fiscais

0 Nacional 1 Estrangeira importao Direta 2 - Estrangeira Adquirida no mercado Interno

Nota Fiscal 000 010 020

Excees Dinmicas - Tabelas

Impostos

OPES

ICMS

SD

IPI

ISS

MM

PIS

COFINS

TABELA DINMICA

TABELA DINMICA

TABELA DINMICA

Impostos Brasil : ICMS & IPI

Imposto sobre Produtos Industrializados Federal

Imposto sobre Circulao de Mercadorias e Servios

Estadual

Impostos Brasil : ICMS & IPI

Venda de material para industrializao

Contas do razo
Estoque 100,00 Receita vendas 243,90 Custo produto vendido 100,00 cliente

256,10
ICMS a pagar 43,90 Despesas ICMS 43,90

IPI a pagar 12,20

FI

Impostos Brasil : INTEGRAO SD X FI

No esquema de Clculo de impostos utilizado no momento, neste caso TAXBRJ Identificar as condies de impostos utilizadas, No caso de SD, sempre com final 3 + ZF Relacionar as condies com as chaves de Contas SD = Nivel 500 em diante...

IPI3 ICM3 ICS3 ISS3 ICZF IFR3 IFS3

MW1 MW2 MW3 MW4 I CZ MW3 MW3

Impostos Brasil : INTEGRAO SD X FI

Indicar o Plano de contas da empresa

TRANSAO OB40

A regra para atribuio da conta contabil pode ser por IVA.

Impostos Brasil : INTEGRAO SD X FI

CONTRA PARTIDA DO LANAMENTO ( OFFSET )

Informativo, apenas estatistico

Transao VKOA

ICMS

Alquota por origem / destino

Estado: Centro (Origem)Local de Entrega (Destino)

Exceo por tabela dinmica Exceo por material

Reduo de base de clculo por material Sequncia de busca

especfico

geral

Impostos Brasil: ICMS - determinao

Estadual Ordem de Vendas
Ordem de Vendasr
10 20 30

cliente/mat

cliente material Cadastro Cliente ICMS = Base de clculo * - preo liq. ICMS = = 243,90 - 200 = 43,90

Planta+Filial Endereo emissor

Endereo cliente Domiclio fiscal

IMG table
receb.
SP RJ SP

alq. imposto
17 12 18

Cadastro Material

RS SP SP

Utilizao mat.

*determina o(s) cdigos de impostos permitidos

ICMS REGIES FISCAIS

Cadastrar Todas as Origens e Destinos Utilizadas na Empresa

ICMS Aliquotas ( Origem X Destino )

Transao: J1BTAX ICMS P/ Origem/Destino ICMS P/ Origem/Destino e MAterial ICMS P/ Origem/Destino e Excees Dinmicas

ICMS SOBRE FRETE

ICMS Direitos Fiscais ( Textos )

4 Linhas de Textos

Impostos Brasil : ICMS INCLUSO - Frmula

Base de Clculo

utiliz. do mat.
industrializao
CB = NP 1- ( TX1/100)

frmula
= 200 1- ( 18/100) 100 1- ( 18/100)(1+5/100) = 243,90

CB

NP 1- ( TX1/100)(1+ TX2/100) = 246,60

consumo

Legenda: CB = base de clculo NP = preo lquido TX1 = alquota ICMS TX2 = alquota IPI

IPI

Alquota por cdigo NCM ( Antigo NBM )

Excees por tabela dinmica

Excees por Material

Imposto Brasil: IPI - determinao

viso

Cadastro Material

Com. Exterior: Exportao Code controle: NCM003

Federal Tabela IMG NCM**

NCM001 NCM002 NCM003

Alq.(%)
10 7 5

Base imp.
100 100 100

IPI = alq. (%) x base imposto X base de clculo IPI = IPI = 5 x 100 x 243,90 100 100 12,20

Imposto Brasil: IPI - NCM

Imposto Brasil: IPI NCM No PRODUTO

NCM

Imposto Brasil: IPI Aliquota

Transao: J1BTAX

IPI Por NCM IPI Por MAterial Excees Dinmicas

Imposto Brasil: IPI Direito Fiscal (Texto )

Substituio Tributria

Substituio Tributria

Estado: Centro (Origem)Local de Entrega (Destino) Alquota : ICMS interno do estado destino ou tabelas de exceo ( Dinmicas ) Sobretaxa
Red. Base Federal e Estadual Red. da alquota

Fator fixo

Por nmero de unidades de medida

Possibilidade de adicionar ou subtrair outros tipos de condies base Doc. Venda Fator Preo Minimo

Pauta de Substituio
Cdigo do Imposto

Substituio Tributria Dados Mestres

Ativar grupo de substituio tributria no Cadastro de clientes (Status Campo)

IMG > Logistica Geral > Parceiro de Negcios > Cliente > Controle > Determinar controle de tela dependente da transao >Criar / Modificar campos para mestre de clientes.

IMG > Logistica Geral > Parceiro de Negcios > Cliente > Controle > Definir grupos contas e seleo de campos cliente.

Substituio Tributria Mestre de Clientes

Substituio Tributria

ICMS

Substituio Tributria do ICMS

Fornecedor

Cliente

Clientes do cliente

% adicional

Valor adicional

Substituio Tributria Imposto de SD

Substituio Tributria - IVA

TRANSAO: FTXP

Substituio Tributria Tipo de Item de SD

Criar um Novo Tipo de Item para produtos com substituio Tributria

Substituio Tributria Mestre Materiais

Definir um novo Grupo de categoria de Itens para Produtos com Substituio Tributria

Substituio Tributria Mestre de Materiais

Cadastrar nos produtos com substituico tributria, o grupo de categoria de item Definido para este fim, nos dados basicos 1 e viso de de vendas

Substituio Tributria Determinao de Item SD

Substituio Tributria Determina Imposto de SD

Determinao do imposto de Sd e o CFOP

Substituio Tributria - CFOP

Substituio Tributria NF CFOP

Substituio Tributria NF ( Convnios Estaduais )

Escolher Empresa e Filial

ABRIR

Indicar por UF Destino qual o numero de controle da Substituio para impresso na NF

Substituio Tributria Frmula ( Ex. de clculo )

Aplicando a frmula de substituio tributria , os clculos efetuados foram os seguintes:

ICMS destino 18% ICMS origem 18% Reduo da base 51,82% Sobretaxa 15% 15.000,00 / (1 (18,00 / 100 )) = 18.292,68 ( Clculo do ICMS INCLUSO.) 18.292,68 (+ 15% ) = 21.036,59 ( - 51,82 % ) = 10.135,43 (18%) = 1.824,38 18.292,68 ( - 51,82 % ) = 8.813,41 (18%) = 1.586,42 ( 1.824,38 - 1.586,42 ) = 237,96

ISS

ISS
Trs locais envolvidos

Provedor do Servio

Onde o Servio Executado

Tomador do Servio

ISS Domiclio Fiscal

ISS Domiclio Fiscal

ISS Domiclio Fiscal

ISS Domiclio Fiscal Lgica de Determinao

ISS Domiclio Fiscal Clculo Externo de Impostos

ISS Domiclio Fiscal Dados Mestres

ISS Tipo de Servio ( Cod. Recolhimento )

ISS Tipo de Servio

Transao J1BTAX

ISS Tipo de Servio

ISS Tipo de Servio

ISS Taxas
Tabelas Dinmicas de ISS

ISS Grupo de Imposto Chaves das Tabelas

ISS Detalhes da Tabela Dinmica

ISS Detalhes da tabela Dinmica

ISS Detalhes da tabela Dinmica

ISS Detalhes da tabela Dinmica

ISS Detalhes da tabela Dinmica

ISS : Exemplo de Clculo

Ordem de vendas fatura

@ $ 1000

Cadastro Material
$ 1030,93

tabela IMG material

matxx matyy matyy

alq(%)
4% 3% 5%

ISS =

NP (

)-1) 1- ( TX ISS/100) 1 1- (3/100) )-1)

ISS = 1000 (

ISS = 30,93

PIS/COFINS: Overview

PIS: Programa de Integrao Social COFINS: Contribuio para Financiamento da Seguridade Social

Alq. imposto

0,65 %
2%

Receita de vendas

PIS / COFINS

Condies adicionais no esquema de clculo de preos

Preo sem impostos (PR00) (Descontos sem impostos) (K004) + ICMS -------------------------------------------------- + Preo Bruto * (Descontos ) * (SKTO) (+ Frete / Seguro / Enc. Fin ) * ----------------------------------------------------+ Base de Clculo IPI ICMS ICMS Subst. Trib. ISS ----------------------------------------------------+ Base PIS/COFINS PIS COFINS

PIS / COFINS Impostos Incluidos no Preo

PIS / COFINS

PIS / COFINS

PIS / COFINS

PIS / COFINS

J1BTAX /

IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE

IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE

FLAG no Montante de Imposto Modificado

IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE

IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE

Quota e Taxa Com 100%

Deixar em branco

IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE

IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE

Ou configura-se a Aliquota genrica dos impostos ou separadamente

IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE

IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE

Determinao de Impostos Clssico ( TAXBRJ )

Price Procedure ISS RVXBRA PR00 . . K004 K007 K005 . . IPI3 ICM3 ICS3 . .

dados mestre dados mestre cliente material class. imp. class. imp. 0 - s/ imp. 1 - IPI/ICMS 1 - imp. Subst. Trib. 2 - z.f. 2 - ISS 1 1 cod. IVA SD

alquotas ICMS IPI ST

Tax Procedure

frmulas em ABAP/4

impostos ativos

cat. item vendas (

) cod. imposto ICMS = I4 IPI ST

TAXBRJ IPI1 ICM1 ICMF . . . IPI3 ICM3 ICS3

access seq.

MWST MWST

TAXBRJ IPI3 ICM3 ICS3

info. cliente matl.

II
o que calcular

MWST

IMPOSTOS BRASIL Isenes Regio Fiscal

IMPOSTOS BRASIL Isenes Cd. Imposto SD

IMPOSTOS BRASIL Isenes Cad. Clientes

Toda e Qualquer Iseno deve ter um Direito Fiscal...

IMPOSTOS BRASIL Redues de Base

Presente em todas as telas de excees dinmicas

IMPOSTOS BRASIL Outras Bases

Presente em todas as telas de excees dinmicas

DADOS MESTRE

CLIENTE MATERIAL

INFO-RECORD
CONDIES (PREOS)

Ordem de Vendas - Overview

Ordem de Vendas
Ordem de Vendas
10

Cadastro Material

20 30

Cadastro Cliente

Ordem de Vendas
COPC

Quantidade = 10 pc

Preo total

Material 200,00 ICMS 43,90 IPI 12,20 ----------------------------------Preo total 256,10

Ordem de Vendas Dados da Localizao

Cdigo de imposto CFOP Dir. Fisc. ICMS Dir. Fisc. IPI Dir. Fisc. ISS

Classificao fiscal do cliente

Classificao Fiscal do Material

Cadastros: Geral

Cadastro Cliente

Cliente /

Cadastro Material

Material Informao

Cadastro Cliente: dados Brasil

Cadastro Cliente
viso controle

domiclio fiscal Id. Fiscal 1 Id. Fiscal 2 Id. Fiscal 3 Id. Fiscal 4 texto ICMS texto IPI ICMS- iseno IPI- iseno Categoria CFOP Grupo Sub Trib

viso classificao fiscal Fatur.

Cadastro Cliente: viso controle

Para determinar ICMS Nmero do CNPJ

empresa

Nmero do CPF Pessoa fsica Inscrio Estadual Inscrio municipal Determ. direitos fiscais

Determ. Iseno ICMS/IPI

Determinao CFOP Det. Substit. Tributria ICMS

Cadastro Cliente: viso de faturamento

Classificao Fiscal Para determinao dos impostos

Cadastro Material: Dados Brasil

Cadastro Material

viso classificao fiscal

Vendas

viso Comrcio exterior exportao

cdigo controle

categoria CFOP material

viso Contabil.

utilizao material origem do material produo interna

Cadastro Material: Vendas

Classificao Fiscal Para determinao de Impostos

Comrcio Exterior Exportao

Para determinar IPI

Para determinar CFOP

Cadastro material: viso Contabilidade 2

Determinao da situao tributria ICMS

determinao CFOP

Cliente - Info Record : Dados Brasil

Determinao de Impostos

Determina Novamente o Tipo de Item da Ordem de Vendas Pela Utilizao

Dados Mestres Alterando descries da Localizao

F1/F9 Help + informaes tcnicas

Transao CMOD Ir para.....

Request via Funcional

Dados Mestres - Classificao Cliente / Material

Dados Mestres - Classificao Fiscal no Cliente

Dados Mestres - Classificao Fiscal no Material

Dados Mestres - Determinao do Cdigo de Imposto

Determinao do Imposto Via Dados Mestres de Clientes e/ou Materiais

Proc. Standard / Customizados SAP

Sadas : Venda Normal ( indstria / Revenda ) Venda Consumidor Venda de Servios Exportao Divergncias Fiscais ( NF Correo ) NF complementar de valor ou impostos NF de crdito Devolues Retornos de mercadorias NF de remessas Transferncias entre centros Venda / Remessas entrega Futura Venda / Remessas em Consignao

Beneficiamento a Terceiros
Venda ordem / Conta e Ordem Operaes triangulares Zonas Francas ....

Proc. Standard / Customizados SAP

Entradas : Compra ( Consumo / Industrializao / Imobilizado / Revenda ) Compra fornecedores Equivalentes a Indstria

Compra de Servios
Importao NF complementar de valor ou impostos NF de crdito Devolues a fornecedores NF de remessas Transferncias entre centros/filiais Compra entrega Futura Recebimento de material em Consignao Beneficiamento em Terceiros Operaes triangulares Outras entradas ....

Um processo de vendas

ORDEM DE VENDA REMESSA / TRANSFERNCIA / ESTOQUES FATURAMENTO NOTAS FISCAIS LIVROS FISCAIS MOVIMENTO FINANCEIRO

Documentos de Vendas no R/3

SD
Ordem de Vendas

SD
Remessa

SD
Fatura

FI
Documento Contbil ref. Recebimento

MM
Movimento de Mercadoria

FI FI
Documento Contbil

SD
NF impressa

Documento Contbil

NF de Sada

A rea comercial ou departamento de vendas.

O contas a receber.

A rea de expedio.

A administrao de estoques.
A rea de expedio.

Controle de Cpia para o Brasil - 006

Customizing : Vendas e distribuio > Faturamento > Documentos de faturamento > Atualizar controle de cpia para docs.faturamento > Controle de cpia: nota de remessa -> doc. faturamento (transao VTFL).

Venda Indstria (I4) / Revenda (I1)

Ordem de ORB Venda Usurio

Remessa LF

Cotao de Vendas

Cdigos de Imposto (I0, I1, I2, I3, I4, I5)

Faturamento F2B

Lanamento Contbil Nota Fiscal N1

Livros Fiscais

Livros Fiscais e Registros de Apurao

Livros Fiscais e Registros de Apurao Registro de Entradas Registro de Sadas Registro de controle da Produo e do Estoque Registro de Inventrio Registro de Apurao do IPI Registro de Apurao do ICMS Listagem de operaes Interestaduais Registro de Apurao do ISS Arquivo Magntico ICMS 75/96 Instruo Normativa (IN) 68 Livro Razo Auxiliar Registro de Duplicatas a Receber DIRF CIAP

Livros Fiscais Tipo de Item da NF

Livros Fiscais Relatrios Ignorar Total

Livros Fiscais Relatrios Ignorar Item

Livros Fiscais Relatrios Eliminando Referncias

Livros Fiscais Relatrios Textos Adicionais

Textos Adicionais no livro Fiscal

SM30 Tabela J_1BMODTEXT

Livros Fiscais Relatrios Registro de Saidas Mod. 2

Este programa de Livro Fiscal Uma query que pode ser copiada e Modificada segundo a necessidade De cada cliente

Textos adicionais

Outros processos de vendas

ZONA FRANCA DE MANAUS

CLIENTE ISENTO DE ICMS E IPI VENDA DE SERVIO TABELA DINMICA DE EXCEO

Zona Franca de Manaus

Ordem de ORB Venda Usurio

Remessa LF

Faturamento Cotao de Vendas

Cliente na Zona Franca Desconto = Valor ICMS

Lanamento Contbil

F2B

Nota Fiscal Venda para a Zona Franca N1

Livros Fiscais

Zona Franca de Manaus

Preo sem impostos (Descontos sem impostos ) + ICMS -------------------------------------------------- + Preo Bruto * (Descontos ) * (+ Frete / Seguro / Enc. Fin ) * ----------------------------------------------------+ Base de Clculo IPI ICMS ICMS Subst. Trib. ISS Desconto ZF = ICMS ----------------------------------------------------+ Valor Total

Nota Fiscal

IPI Isento pelo Art...

Desconto de XXX, igual

ao valo do ICMS ...

Venda a Cliente Isento

Ordem de ORB Venda Usurio

Remessa LF

Cotao de Vendas

Cadastro de Cliente - Isento IPI - Isento ICMS - Grupo Subst. Fiscal - Direitos Fiscais ICMS/IPI

Faturamento F2B

Lanamento Contbil

Nota Fiscal N1

Livros Fiscais

Venda de Servio
No h processamento de remessa
Ordem de ORB Venda Usurio Faturamento Cotao de Vendas

Cadastro do Servio Cdigo de Imposto I9

F2B

Lanamento Contbil Nota Fiscal N1

Livros Fiscais

Um novo documento de vendas

Venda ao Consumidor (C3)

Ordem de Venda Usurio

Remessa

zcxx

LF

Cdigos de Imposto (C0, C1, C2, C3, C4, C5)

Cotao de Vendas Lanamento Contbil

Faturamento F2B

Nota Fiscal N1

Livros Fiscais

Divergncias fiscais

NOTA FISCAL COMPLEMENTAR NOTAS DE CRDITO OUTRAS CORREES

Nota Fiscal Complementar

No h processamento de remessa
DRB Complementar

Usurio Alterao de Preo Referncia a NF Original (Via Documento de Faturamento)

Tipo de Doc. de Venda DRB especifica processamento de NF Complementar Aberto c/ ref. a faturamento anterior

L2B Faturamento

Lanamento Contbil Nota Fiscal N1

Livros Fiscais

Nota de Crdito
No h processamento de remessa
CRB Nota de Crdito

Usurio Alterao de Preo. Referncia a NF Original (Via Documento de Faturamento)

Tipo de Doc. de Venda CRB especifica processamento de Nota de Crdito

Faturamento G2B

Lanamento Contbil Carta no arquivo de Nota Fiscal Mensagem no Livro Fiscal

Outras Correes

Casos onde houve erro nas tabelas de configurao

Alquota de ICMS Alquota de IPI Isenes/Suspenses

Nota de Customizao 421284

Criar Novo documento de Vendas Criar Novo procedimento de Preos Criar Novos tipos de Condies

Referncia ao documento original

DEVOLUES

COM NOTA FISCAL DO CLIENTE COM NOTA FISCAL ORIGINAL (RETORNO) CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL

Devoluo - NF do Cliente
Recebimento das mercadorias por Expedio

Tipo de Doc. de Venda REB especifica processamento de Devoluo

LR REB REB Nota de Crdito Estoque Temporrio de Devoluo

Nota Fiscal de Venda ( Via Documento de Faturamentos )

Solicitao de Devoluo

Estoque Livros Fiscais (Entrada)

Sucata

Registro da NF do Cliente

Lanamento Contbil

Retorno - NF Original
Recebimento das mercadorias por Expedio

Tipo de Doc. de Venda ROB especifica processamento de Retorno

LR ROB REB Nota Fiscal de Venda ( Via Documento de Faturamento ) Solicitao de Devoluo Nota de Crdito Estoque Temporrio de Devoluo

Livros Fiscais (Entrada)

Emisso de Nota Fiscal de Entrada

Estoque Lanamento Contbil

Sucata

Cancelamento de Nota Fiscal

Se a mercadoria no saiu da empresa Estorno do faturamento com cancelamento da nota fiscal Nota fiscal lanada no livro de sada como cancelada

Casos Especiais

EMBALAGEM RETORNVEL VENDA COM ENTREGA FUTURA CONSIGNAO OPERAES TRIANGULARES EXPORTAO
INDEXAO

Embalagem Retornvel em Nota Fiscal Prpria

Ordem de Venda LB

Remessa LF Faturamento F2B

Cadastro do Material (ER) - Categoria de Item : LEIH

Estoque em poder de terceiros

Nota Fiscal

Preo da ER: Custo Mdio Preo de Venda

Livros Fiscais

N1

Embalagem Retornvel
Embalagem Retornvel e Itens Normais na mesma NF
LF

Ordem de Venda ORB

Remessa

Faturamento

Cadastro do Material (ER) - Categoria de Item : LEIH Valor das ER no ser includo no total da NF.

Baixa de Estoque

Estoque em poder de Terceiros

F2B

Nota Fiscal N1
Lanamento Contbil somente para Item Normal

Preo da ER: Custo Mdio Preo de Venda

Livros Fiscais

Retorno / Devoluo

Documentos de Venda de Retorno / Devoluo:

So feitos com os tipos de documentos REB (Devoluo) e ROB (Retorno)

Pode ser feito em um nico pedido de devoluo para o produto e a embalagem se foram devolvidos em uma nica nota

Venda para Entrega Futura

Ordem de Venda VEF

Faturamento
FA

Lanc.Contbil

Nota Fiscal de Simples Faturamento Antecipado

N1 Livros Fiscais

Pricing: RVXBRE

Processo com Imposto Estatistico

Ajuste destas colunas para este processo

Venda para Entrega Futura

Referncia
Ordem de Venda VEF
Faturamento FA Ordem de Venda VEFR LF Remessa

Faturamento Lanc.Contbil FAR

Nota Fiscal de Simples Faturamento Antecipado Livros Fiscais N1 N1 Nota Fiscal de Simples Remessa

Pricing: RVXBRF

Processo com Imposto Estatistico

Ajuste destas colunas para este processo

Consignao
KBB LF FCR N1

Envio de Mat. em consig.

Remessa

Faturamento

Nota Fiscal de Simples Remessa (Consig.)

Estoque em poder de Terceiros

Lancamento. Contbil

Livros Fiscais

Tem IPI, ICMS

Pricing: RVXBRK

Consignao
FCR

KBB

LF

N1

Envio de Mat. em consig.

Remessa

Faturamento

Nota Fiscal de Simples Remessa (Consig.)

Estoque em poder de Terceiros KEB LF

Baixa de Estoque

Lanamento Contbil

Livros Fiscais

FC

N1

Consumode Mat. em consig. Calculo IPI p/ cobrar do cliente

Remessa

Faturamento

Nota Fiscal de Faturamento de Material em Consig.

ICMS e IPI Estatsticos

Pricing: RVXBRKL

Processo com Imposto Estatistico

Ajuste destas colunas para este processo

Operaes Triangulares
Venda por Conta e Ordem
NF Remessa por conta e ordem

2. O fornecedor remete a mercadoria com um NF de simples remessa

Fornecedor

Pedido

Pedido

Cliente

NF de Simples Faturamento

NF de Venda

3. O fornecedor fatura a companhia atravs de um NF de simples faturamento

Empresa
Venda Ordem

1. A companhia emite NF de venda para o cliente

Operaes Triangulares

Venda Ordem
Cliente Fornecedor
Requisio de Compra

NF de Venda

1. A companhia emite NF de venda para o cliente Empresa

Operaes Triangulares
VDOR Cat. Item TBS

- Venda Ordem

Usurio

Venda Ordem

Cotao de Vendas

Catgoria de item : TBS Texto especfico para NF

Lanamento Contbil

Faturamento F2B

Requisio de Compras Nota Fiscal Simples Fat. Mercadoria ser entregue por <Fornecedor> N1 Livros Fiscais

Processo de Compras - MM

Operaes Triangulares
Venda por Conta e Ordem
NF Remessa por conta e ordem

Cliente do Cliente Empresa 2. O fornecedor remete a mercadoria com um NF de simples remessa

NF de Simples Faturamento

3. O fornecedor fatura a companhia atravs de um NF de simples faturamento

Cliente

Operaes Triangulares
Venda por Conta e Ordem
RCM LF FST N1

Simples Remessa para Terceiros (Cliente)

Remessa

Faturamento

Nota Fiscal de Simples Remessa Livros Fiscais

Baixa de Estoque

Lanc.Con tbil

Operaes Triangulares
Venda por Conta e Ordem
RCM LF FST Simples Remessa para Terceiros (Cliente) N1

Remessa

Faturamento

Nota Fiscal de Simples Remessa

Referncia

Baixa de Estoque F2B RCS

Lanc.Con tbil

Livros Fiscais

N1

Simples Faturamento (Companhia)

Nota Fiscal de Faturamento Faturamento

Exportao

ORB

LF

F2B

N1

Ordem de Venda Standard (Cliente no exterior)

Remessa

Faturamento

Nota Fiscal de Exportao

Baixa de Estoque

Lanc.Con tbil

Livros Fiscais

Exportao - Complementao
ORB LF F2B N1

Ordem de Venda Standard (Cliente no exterior)

Remessa

Faturamento

Nota Fiscal de Exportao

Referncia

Baixa de Estoque L2B DXB

Lanc.Con tbil

Livros Fiscais

N1

Complemento por Variao Cambial

Faturamento

Nota Fiscal Complementar por Variao Cambial

Indexao
ORB Ordem de Venda

Usurio

Preo $ base xx/xx/xx indexado pelo INXX

OBS

Na Ordem de Venda, na viso => Item, Pas;

ndice de Inflao => Data Base Indexao =>

Cotao de Vendas

Indexao
ORB Ordem de Venda

Usurio

Preo $ base xx/xx/xx indexado pelo INXX

Remessa LF Preo $$ corrigido Faturamento

Cotao de Vendas

Indexao

F2B

Nota Fiscal N1 Lanamento Contbil

Livros Fiscais

Transferncia entre Centros

Transferncia: Configurao

Cliente

criar um cadastro de cliente para o centro

Centro
SP RJ

Fornecedor criar um cadastro de fornecedor para o centro

Transfrencia Entre Centros*

SP

RJ

* de duas filiais distintas

Por Pedido de Transferncia

Emissor

So Paulo

Livros Fiscais Lanamento Contbil

Ordem de Transferncia

Remessa + Faturamento

Nota Fiscal de transferncia

Rio de Janeiro

Custo Mdio ou Preo de Transferncia

Por movimentao de MM

833

835

Sada de Mercadoria Nota Fiscal Material Impostos Livros Fiscais

Recebimento de Mercadoria

Material

Impostos

Lanamento Contbil Rio de Janeiro-RJ So Paulo-SP

Custo Mdio

Transferncia entre Centros Transferncia via Pedido UB (MM/SD) Centro Solicitante

Necessidade de Material
Pedido de Compras

Centro Fornecedor
Transao VL10B

Transao ME21N Tipo Pedido = UB Centro Fornecedor SP Cat.Item = U

Verifica Remessas Pendentes e gera o Doc. Fornecimento

Sada de Mercadoria
Recebimento
O material vai para o estoque.

MM

Transao MB0A Mov. 861

Nota Fiscal Livros Fiscais

Transao VL02N Contabilizao Nota Fiscal Mov. 862 Livros Fiscais Transao J1B3N Nota Fiscal de Sada

SD