Painel KPI de Lucros & Perdas Financeiras - 2020

Margem de
Lucro Bruto Índice Aberto
Demonstração de Resultados R$
100
80 Receita 567,307
%
CMV 119,129
50
Índice Aberto Lucro Bruto 448,170

DESPESAS 326,519
35 0
% Vendas 193,760
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Ven d as Mark etin g Ad m & Geral
Marketing 66,382
Lucro Operacional
Ganho antes de Lucros & Impostos
Geral & Admin 66,358
40
67 Outras Despesas 1,448
%
Outros Rendimentos 6.823
20
Margem de Lucro Operacional (EBIT) 116,257
Lucro Líquido

Juros & Impostos 25,015

0
91
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Lucro Líquido 91,264
%

EBIT Atu al EBIT Targ et

Painel KPI de Gerenciamento de Caixa - 2020

Dias de Venda para Excelente Inventário de Dias Pendente

Proporção Rápida
0.68
29 91
+0 +100 +0 +100

Razão atual AR Volume vs AP Volume Inventário

2.53 R$ 1,500 150

R$ 1,000 100

R$ 500 50

0
R$ 0
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev M ar Ab r M ai Ju n Ju l Ag o Set Ou t No v Dez

Saldo em Caixa Arrecadação em dinheiro no final do mês (em milhões)

R$60.00 R$60.00 R$62.00

R$57.00 R$55.00 R$56.00
R$ 207,506.14 R$45.00
R$40.00 R$39.00
R$34.00
R$30.00
R$20.00

ENTRADAS + R$ 352,760.44
SAÍDAS - R$120,353.56 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Painel KPI de Receitas & Despesas Financeiras - 2020

Despesas de Marketing Geral & Admin Despesas de Vendas Receita por Região

$5,625 $5,625 $5,625 OESTE 29%

$5,256 $5,256 $5,256

$3,625 $3,625 $3,625 LESTE 65%

$2,536 $2,536 $2,536
SUL 35%

NORTE 80%
Salário Bô n u s Ben efício s Trein amen to Leads Ferramen tas Trein amen to Ev en to s
Online Social Software Eventos

Receitas Financeiras Despesas Financeiras

72.5 1%
62.5
52.5
100
0%
42.5
Jan Fev Mar Abr Mai Ju n Ju l Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Ju n Ju l Ago Set Out Nov Dez

0 .4 C0 .5 0 .4 1 0 .5 2 0 .5 3 0 .5 6 0 .5 5 0 .4 9 0 .5 1 0 .4 8 0 .5 1 0 .5 2
r
e
s
c
i
m 50
e
n
t
o
51 O5 2 5 2 .5 53 54 5 4 .5 55 56 57 58 60 62
b
j
e
t
i
v
o 0
49 R5 0 53 55 56 58 59 60 62 65 70 71
e
c
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
e
i
Geral & Admin Marketing Vendas
t
a
Desempenho Financeiro Dashboard - 2020

Vendas Líquidas R$ 12.500 Margem Bruta R$ 6.054 Margem Bruta % 48% Lucro Operacional 12%

Desempenho de vendas Rentabilidade Liquidez Alavancagem

Saldo a receber
de contas
R$ 110,000 ROA 14% Capital R$ 1,000.00 Relação de Dívidas 0:3

Conta a pagar Relação

Equilíbrio
R$ 48,000 ROE 32% Razão atual 2:1 Dívida/Patrimônio
2:0

Coleta de Dinheiro
Ciclo
120 Lucro Líquido 4% Proporção Rápida 1:0 Proporção Rápida 0:4

Contas a receber Contas a pagar

13% 20% R$ 110,000 R$ 48,000

Vendas Desconto de
Desconto compra

R$0.00 R$240,000 R$0.00 R$95,,000

Resumo Trimestral Financeiro KPI Dashboard - 2020

Custo do Contrato Dados de fluxo de caixa

R$ 8.9278
Custo Trimestral

R$ 13.950
Receita Trimestral R$ 25.90 R$ 85.42
EM 2019 EM 2020

R$ 22.858
Quantidade de Fluxo de Caixa

ANO1-3ºT

ANO1-4ºT

ANO2-1ºT

ANO2-2ºT

ANO2-3ºT

ANO2-4ºT

ANO3-1ºT

ANO3-2ºT

ANO3-3ºT

ANO3-4ºT

ANO4-1ºT

ANO4-2ºT
Título Parceiro de Negócios Categoria Data de início Data de término Ciclo Arquivos Status

1ºT – FY 2019 ABC Corporação Categoria A Out 5, 2019 Jan 5, 2020 12 1 Arquivo Projetado

2ºT – FY 2019 Global LLC Categoria B Out 5, 2019 Jan 5, 2020 15 2 Arquivos Ativo

3ºT – FY 2019 ABC Empresa Categoria C Out 5, 2019 Jan 5, 2020 06 3 Arquivos Pendente

4ºT – FY 2019 Global Empresa Ltd Categoria D Out 5, 2019 Jan 5, 2020 15 2 Arquivos Terminado

1ºT – FY 2020 Global Corp Categoria E Out 5, 2019 Jan 5, 2020 04 4 Arquivos Arquivados
Fluxo de Caixa KPI Dashboard - 2020

Receitas e Despesas (Detalhes das Despesas)

Receitas Despesas
60 57 57
51 52
50 45
42
45
40 41.2 39 41 41 40.9 40 39
38 38
40 34 34
28 29
30 23 23
20 16
10
0
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Receitas R$ 413.500 Despesas (R$ 408.400)

Abno Passado
Ano Passado

Ano Atual
Ano Atual

Projetado Projetada

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Crowdfunding KPI Dashboard - 2020

Financiamento coletivo local Melhor crowdfunding do mundo

R$ 124.580M $9,512 $9,512
Saldo Corrente Total
$5,625 $5,256 $5,696 $5,625 $5,256 $5,696
$3,625 $3,625
$2,536 $2,536
R$ 345K R$ 276K
Balanço de Investimentos Saldo Pendente
Group A Group B Group C Group D Group E Group F Group A Group B Group C Group D Group E Group F

Mapa de Atividades Documento Permissão Nome do documento Data Gerentes

Documento 1 Público Dados Financeiros 12-11-2019 João Carlos

Documento 2 Público Despesas de Mercado 15-11-2019 Jorge

Documento 3 Privada Plano de Vendas & MarketinG 18-11-2019 José

Antônio

Documento 4 Público Dados de Investimento 20-11-2019 Marcos

Documento 5 Público Lista de alvos do cliente 26-11-2019 Sérgio

12 35 12 35 Documento 6 Privada Financiamento de 28-11-2019 Luiz Carlos

Plataforma Crowdfunding
% % % % Empreendimentos
Análise de Equilíbrio Dashboard - 2020

R$ 35.239 Dados de saldo de pagamento

Saldo do Último Dia 600

380 400
R$ 639.128 400 355
320 320
Balanço da Semana 290
229
Passada 220 230 190 180
190 195 185
200 150
80 70 80 90
40 60 60
20 20
R$ 2.672.090 0
Saldo do Ano Passado Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Balanço de Vendas Balanço de Receitas Equilíbrio de Sobras

75
150

60 60 62
57 55 56 100
45
35 34 40 39
22 30
18 50
20

0
Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 5 Jan Fev Mar ab r Mai Ju n Ju l Ag o Set Ou t No v Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Dia 6 Dia 7
Equilíbrio Dashboard

Saldo Total de
Vendas R$ 2.3K
Saldo da
receita total R$ 1.8K Despesa Total
Calculada R$ 1.4K
Saldo de Sobras
Disponível R$ 5.5K

Saldo de Pagamentos (em milhões) Ciclo de conversação em dinheiro nos últimos anos

R$ 7
R$ 6 R$ 5.2 M 1ºT: 2018
R$ 5 R$ 4.6 M
R$ 4
R$ 3 2ºT: 2018
R$ 2
R$ 1 3ºT: 2018
R$ 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
4ºT: 2018

Saldo remanescente 1ºT: 2019

85% 2ºT: 2019

3ºT: 2019

4ºT: 2019

0% 100% 1ºT: 2020

Equilíbrio Dashboard

Top 3 Cartões Saldo do cartão anualmente

160
Saldo do Cartão Visa R$ 500.000 140
120
100
Saldo Mastercard R$ 653.000
80
60
R$ 100.000.000 40
Saldo do cartão PayPal 20
0
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Balanço Global Estatísticas de Equilíbrio

150

NORTE

SUL 100
LESTE
OESTE
50
CENTRO OESTE
3.2
DF
M
0
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Saldo em Caixa Dashboard - 2020

Saldo de Fluxo de Caixa

R$ 35.239 150
Saldo caixa 1 130
110
90
70
R$ 639.128 50
30
Saldo caixa 2
10
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

R$ 2.672.090 Series 1 92 86 10 150 50 102 128 150 128 92 86 128

Series 2 80 100 50 120 130 140 100 130 122 128 130 128
Saldo caixa 3

Saldo em Caixa Receita em Caixa

Fevereiro de 2020
160
140
50 120
100
25 75
80
60
0 100 40
20
0
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Series 1 Series 2
Lucro Bruto Dashboard - 2020

Gross Cogs Gross Sales Gross profit

Receita Bruta Custos Vendas Lucro Bruto
R$ 350.000 R$ 150.000 R$ 110.000 R$ 510.000

Série 1 Série 1 Série 1 Série 1

Dia 7
Dia 1

Dia 6
Dia 7 Dia 2

Dia 5

Dia 4

Dia 3
Dia 6 Dia 3

Dia 2

Dia 1
Dia 5 Dia 4
Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Dia 6 Dia 7 Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Dia 6 Dia 7
Lucro Bruto Dashboard - 2020

Balanço Bruto Ativos Atuais R$ 129,000

160
140 Caixa R$ 34,000
120 Contas a receber R$ 59,000
100
Inventário R$ 31,000
80
60 Despesas pré-pagas R$ 5,000
40
20 Nov
0 Passivo Circulante R$ 68,000
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez jan/21 fev/21 mar/21 abr/21

Contas a pagar R$ 25,000

Ciclo de conversação em dinheiro no ano passado R$ 2,000
Dívida de cartão de crédito

400 Crédito operacional bancário R$ 27,000

Série 1 Série 2 Série 3 Série 4
350
Despesas Acumuladas R$ 9,000
300
250 Impostos a pagar R$ 5,000
200
150
100
50 Capital de Giro R$ 61,000
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Razão atual 1.90
Lucro Bruto Dashboard - 2020

Lucro Bruto - Saldo

5500
4500
3500
2500
1500
500
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Série2 2500 2000 2500 3000 2500 2800 1000 3000 2500 2000 2500 3000 2500 2000 2200
Série1 2000 1500 2000 2500 2000 2200 3000 2500 2000 1500 2000 2500 2000 1500 1800

Equilíbrio por Região

-0.02% 5.36%
USD Income EURO Income NORTE SUL
35% 20%

LESTE OESTE
30% 15%
1.43% 0.21%
GBP Income JPY Income
Despesa Dashboard - 2020

86% Gráfico - Despesas

Despesas Financeiras

65000 62000
60000
R$ 2.8K 56000

Saldo remanescente 55000 50000

43000
45000
39000
R$ 1.1K 35000
Receita Visão 35000 30000
26000
25000 21000

32% 15000
15000 10000
Vendas

5000

R$ 9.0M Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Saldo de Pagamentos Série 1 10000 15000 21000 26000 30000 35000 39000 43000 50000 56000 60000 62000
Declaração Renda Dashboard - 2020

Vendas Brutas vs. YTD PY Descontos vs. YTD PY Vendas Líquidas vs. YTD PY

10,004 509 7,265

11,386 573 12,908

Variância mensal ao Orçamento Variância mensal ao Orçamento Variância mensal ao Orçamento

2019 2020 2019 2020 2019 2020

150 150 150

100 100 100

50 50 50

0 0 0

Despesa Operacional Demonstração do Lucro Líquido Custo Produto Vendido

1,315 2,155 5,290

1,509 3,500 6,715

Receitas Dashboard - 2020

R$ 205.909 Ativos de Curto Prazo Dinheiro Investimentos A/R

Receita YTD 2020
500

400

300

200

100
0 100
0
75% Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

R$ 205.909 Dinheiro (no final do mês)

Vendas YTD 2020 7
6
5
4
3
2
1
0 100
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
55%
Receitas Dashboard - 2020

Saldo Atual Último saldo

disponível
+963.00 +963.00
Comprar Vender
68% 75%

R$ 15.8K R$ 2.90K 09-23-2020 03:52:25 R$ 30K 09-23-2020 03:52:25 R$ 30K

Receita para o Ano Corrente

82
75 76

56

40 43
35 34 33 30
22
18

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Receitas Dashboard - 2020

+9.6363,00 Receita YTD 2020

Comprar

09-23-2020 03:52:25 R$ 30K

+9.6363,00
Vender

09-23-2020 03:52:25 R$ 30K

+9.6363,00
Dividendo

09-23-2020 03:52:25 R$ 30K Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Receita por Produto Dashboard - 2020

Top 10 Produtos Receita x Despesa (Até agora)

100

2020
20202020 2020 20202020
2020 2020 2020 50
20192019201920192019 2020
2019 2019201920192019
20182018201820182018
2018201820182018 2018 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Produto Dashboard

0
Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8 Semana 9 Semana 10
Produto Financeiro Dashboard - 2020

Risco do produto Receita Anualizada – Nov 2019 a Nov 2020

5
4
R$ 17.8K 4 3.3
Saldo Disponível 3 3.2
3 2.6 2.6
2.3 2.2 2.3
2
2 1.5
1
1 0.5
0
0
B1Nov-19 B1Jan-20 B1Mar-20 B1May-20 B1Jul-20 B1Sep-20 B1Nov-20

Desempenho Financeiro Global Desempenho financeiro global

5 70 Em Risco
4 60
50
3
40
2
30
1 20

0 10
NORTE SUL LESTE OESTE
0
-1 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Jan Fev Mar Abr Mai