DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE GERENCIAL SETEMBRO

Receita Bruta Receita Custo Operacional Margem de

R$ 167.868,27
Líquida -R$ 85.110,25
Contribuição

R$ 142.715,02 40,36%
Deduções s/ Faturamento Result. de Contribuição
-R$ 25.153,26 R$ 57.604,77

Despesa Administrativa Margem Resultado Financeiro + Margem

-R$ 33.198,75
EBITDA -R$ 47,37
Líquida

17,10% 17,07%
Resultado EBITDA Lucro Líquido
R$ 24.406,02 R$ 24.358,64

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE GERENCIAL OUTUBRO

Receita Bruta Receita Custo Operacional Margem de

R$ 244.079,15
Líquida -R$ 101.086,90
Contribuição

R$ 205.962,40 50,92%
Deduções s/ Faturamento Result. de Contribuição
-R$ 38.116,75 R$ 104.875,50

Despesa Administrativa Margem Resultado Financeiro + Margem

-R$ 30.610,61
EBITDA -R$ 66,43
Líquida

36,06% 36,03%
Resultado EBITDA Lucro Líquido
R$ 74.264,90 R$ 74.198,47

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE GERENCIAL NOVEMBRO

Receita Bruta Receita Custo Operacional Margem de

R$ 185.257,35
Líquida -R$ 128.068,14
Contribuição

R$ 166.651,65 23,15%
Deduções s/ Faturamento Result. de Contribuição
-R$ 18.605,71 R$ 38.583,51

Despesa Administrativa Margem Resultado Financeiro + Margem

-R$ 34.524,58
EBITDA R$ 5.445,10
Líquida

2,44% 5,70%
Resultado EBITDA Lucro Líquido
R$ 4.058,93 R$ 9.504,02
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE GERENCIAL GERAL

Receita Bruta Receita Custo Operacional Margem de

R$ 597.204,78
Líquida -R$ 314.265,28
Contribuição

R$ 515.329,06 39,02%
Deduções s/ Faturamento Result. de Contribuição
-R$ 81.875,72 R$ 201.063,78

Despesa Administrativa Margem Resultado Financeiro + Margem

-R$ 98.333,94
EBITDA R$ 5.331,29
Líquida

19,93% 20,97%
Resultado EBITDA Lucro Líquido
R$ 102.729,84 R$ 108.061,13

RELATÓRIO DRE GERENCIAL ANALÍTICO

Setembro Outubro Novembro

Categorias Valor
Serviços Recorrentes (Planos Operação Financeira) R$ 159.485,99 R$ 160.336,19 R$ 141.313,88
Serviços Avulsos (Consultoria e Implantação Financeira) R$ 5.130,07 R$ 37.209,63 R$ 21.432,99
Serviços Digitais (Software/Power BI e Plataforma e Comunidade de Aprendizado) R$ 3.252,21 R$ 46.533,33 R$ 22.510,48
(+) Receita Bruta R$ 167.868,27 R$ 244.079,15 R$ 185.257,35

Conselho Profissional R$ - -R$ 109,86 -R$ 85,03

Imposto Retido -R$ 126,87 -R$ 49,35 -R$ 51,47
Imposto s/ Faturamento -R$ 23.625,90 -R$ 37.636,14 -R$ 17.694,16
(-) Impostos e Taxas -R$ 23.752,77 -R$ 37.795,35 -R$ 17.830,66

Comissão -R$ 1.360,02 -R$ 282,00 -R$ 322,50

Devolução e Reembolso R$ - R$ - R$ -
Taxa e Tarifa s/ Venda -R$ 40,47 -R$ 39,41 -R$ 9,65
Despesa a Regularizar R$ - R$ - -R$ 442,90
(-) Dedução de Vendas -R$ 1.400,49 -R$ 321,41 -R$ 775,05
(=) Receita Líquida: Receita Bruta - Deduções sobre Faturamento R$ 142.715,02 R$ 205.962,40 R$ 166.651,65

Categorias Valor
Alimentação Diversa -R$ 212,71 -R$ 59,17 R$ -
Refeição e Restaurante -R$ 2.721,07 -R$ 963,79 -R$ 3.376,51
(-) Alimentações -R$ 2.933,78 -R$ 1.022,96 -R$ 3.376,51
Encargo Trabalhista -R$ 12.077,91 -R$ 15.441,29 -R$ 11.831,72
Direito e Benefício Trabalhista -R$ 27.053,21 -R$ 28.628,07 -R$ 46.456,84
Hora Extra -R$ 12.555,44 -R$ 8.449,65 -R$ 8.259,69
Retirada Salarial -R$ 2.323,11 -R$ 757,74 -R$ 2.170,38
Salário -R$ 22.566,86 -R$ 30.485,74 -R$ 23.118,29
Saúde Ocupacional R$ - R$ - -R$ 243,46
(-) Colaboradores -R$ 76.576,54 -R$ 83.762,49 -R$ 92.080,38
Equipamento e Ferramenta R$ - -R$ 2.782,63 R$ -
Equipamento Pessoal -R$ 61,78 R$ - -R$ 804,14
Material Construtivo -R$ 15,34 R$ - -R$ 4.408,32
Material de Uso e Consumo R$ - -R$ 54,58 R$ -
Plotagem e Impressão R$ - -R$ 42,64 -R$ 17,16
(-) Equipamentos e Materiais -R$ 77,12 -R$ 2.879,84 -R$ 5.229,63
Uso e Manutenção Veicular R$ - -R$ 687,86 -R$ 180,92
(-) Meios de Transporte R$ - -R$ 687,86 -R$ 180,92
Locação de Equip. e Máquina -R$ 1.222,65 -R$ 1.219,43 -R$ 943,80
MDO Terceirizada -R$ 2.280,00 -R$ 8.322,84 -R$ 22.805,20
Software e Licença -R$ 130,31 -R$ 382,29 -R$ 277,53
(-) Serviços Contratados -R$ 3.632,96 -R$ 9.924,57 -R$ 24.026,53
Concessionária de Instalação -R$ 241,05 -R$ 276,77 -R$ 219,40
Encargo Imobiliário -R$ 202,79 -R$ 163,80 -R$ 120,53
Locação e Estadia -R$ 1.446,00 -R$ 2.368,62 -R$ 2.834,22
(-) Utilizações Imobiliárias -R$ 1.889,84 -R$ 2.809,18 -R$ 3.174,16

(=) Custos Operacionais -R$ 85.110,25 -R$ 101.086,90 -R$ 128.068,14

(=) Resultado de Contribuição: Receita Líquida - Custos Operacionais R$ 57.604,77 R$ 104.875,50 R$ 38.583,51
(=) Margem de Contribuição: Resultado de Contribuição / Receita Líquida 40,36% 50,92% 23,15%

Categorias Valor
Imposto Retido -R$ 88,76 -R$ 189,33 -R$ 227,55
(-) Impostos e Taxas -R$ 88,76 -R$ 189,33 -R$ 227,55
Alimentação Diversa -R$ 342,30 -R$ 182,35 -R$ 96,74
(-) Alimentações -R$ 342,30 -R$ 182,35 -R$ 96,74
R$ -
Capacitação Profissional -R$ 118,74 -R$ 107,32 -R$ 122,73
Encargo Trabalhista -R$ 4.059,16 -R$ 3.190,66 -R$ 3.370,95
Direito e Benefício Trabalhista -R$ 3.051,93 -R$ 333,34 -R$ 3.135,17
Hora Extra -R$ 934,05 -R$ 327,28 -R$ 117,25
Multa Contratual R$ - -R$ 6.053,14 R$ -
Retirada Salarial -R$ 6.109,77 -R$ 6.811,39 -R$ 5.854,72
Salário -R$ 6.359,63 -R$ 4.572,13 -R$ 10.202,76
Saúde Ocupacional -R$ 360,88 -R$ 573,40 R$ -
(-) Colaboradores -R$ 20.994,16 -R$ 21.968,66 -R$ 22.803,59
R$ -
Material de Uso e Consumo R$ - R$ - -R$ 109,93
Mobiliário e Decoração R$ - R$ - -R$ 626,66
(-) Equipamentos e Materiais R$ - R$ - -R$ 736,59
R$ -
Transporte e Locomoção R$ - R$ - -R$ 74,27
Uso e Manutenção Veicular -R$ 52,00 -R$ 205,44 -R$ 328,52
(-) Meios de Transporte -R$ 52,00 -R$ 205,44 -R$ 402,79
R$ -
MDO Terceirizada -R$ 3.296,64 -R$ 3.363,09 -R$ 6.781,10
Publicidade e Propaganda -R$ 5.125,95 -R$ 134,39 -R$ 153,69
Software e Licença -R$ 676,48 -R$ 1.948,43 -R$ 825,01
(-) Serviços Contratados -R$ 9.099,07 -R$ 5.445,91 -R$ 7.759,80
R$ -
Concessionária de Instalação -R$ 343,96 -R$ 367,27 -R$ 371,67
Encargo Imobiliário -R$ 291,16 -R$ 300,22 -R$ 289,45
Locação e Estadia -R$ 2.076,10 -R$ 2.140,75 -R$ 2.063,94
(-) Utilizações Imobiliárias -R$ 2.711,22 -R$ 2.808,25 -R$ 2.725,07

(-) Despesas Administrativas -R$ 33.198,75 -R$ 30.610,61 -R$ 34.524,58

(=) Resultado EBITDA: Resultado de Contribuição - Despesa Administrativas R$ 24.406,02 R$ 74.264,90 R$ 4.058,93

(=) Margem EBITDA: Resultado EBITDA / Receita Líquida 17,10% 36,06% 2,44%

Categorias Valor
Recebimento de Estorno R$ - R$ - R$ 5.576,22
(+) Receitas financeiras R$ - R$ - R$ 5.576,22

Tarifa Bancária -R$ 47,37 -R$ 66,43 -R$ 131,12

(-) Despesas financeiras -R$ 47,37 -R$ 66,43 -R$ 131,12
Depreciação de demais Imobilizados MÊS MÊS MÊS
(-) Depreciação R$ - R$ - R$ -
(-) Resultado Financeiro + -R$ 47,37 -R$ 66,43 R$ 5.445,10
Depreciação de demais Imobilizados MÊS MÊS MÊS
(=) Lucro Líquido: Resultado EBITDA - Reduções sobre EBITDA R$ 24.358,64 R$ 74.198,47 R$ 9.504,02
(=) Margem Líquida: Lucro Líquido / Receita Líquida 17,07% 36,03% 5,70%

OBSERVAÇÕES