AUDIÊNCIA

PÚBLICA
Prestação de Contas do 1° quadrimestre
do exercício de 2023

Em atendimento a Lei Complementar n° 101/2000 – Lei de Responsabilidade

Fiscal – Artigo 9° - § 4°, a Prefeitura de Ubatuba demonstrará o cumprimento
das metas fiscais (receitas/despesas) do 1° quadrimestre de 2023

24 de Maio de 2023 – às 18:00h

Teatro Municipal – Pedro Paulo Teixeira Pinto

Transmissão ao vivo pelas Redes Sociais

RECEITAS MUNICIPAIS
 Comparativos da arrecadação até o 1º
quadrimestre dos últimos 4 anos
R$ 250,000,000.00

R$ 221,881,589.66
R$ 203,979,111.09
R$ 200,000,000.00

R$ 172,689,811.37

R$ 150,000,000.00 R$ 144,566,559.01

R$ 100,000,000.00

R$ 50,000,000.00

R$ 0.00
2020 2021 2022 2023

Incremento na ordem de R$ 17,9 milhões em relação ao 1º quadrimestre

de 2022, correspondendo a um aumento de +8,77%
 Comparativo do IPTU arrecadado até o 1º
quadrimestre
dos últimos 4 anos
R$ 70,000,000.00

62,270,798.22
R$ 60,000,000.00 58,106,243.74

51,373,734.74
R$ 50,000,000.00
45,573,687.91

R$ 40,000,000.00

R$ 30,000,000.00

R$ 20,000,000.00

R$ 10,000,000.00

R$ 0.00
2020 2021 2022 2023

Incremento na ordem de R$ 4,1 milhões em relação ao 1º quadrimestre de

2022, correspondendo a um aumento de +7,16%
 PAGAMENTO DE IPTU

MAPA DO IPTU 2023 - 1º QUADRIMESTRE

EVENTO CONTRIBUINTE RESIDENTE CONTRIBUINTE NÃO-RESIDENTE

Pagamento em cota única 10.936 19.189

Pagamento integral de forma parcelada 273 417

Pagamento parcelado em dia 6.122 7.767

Com parcela em atraso até 30/04/2023 1.305 1.246

Nenhuma Parcela Paga 9.102 5.928

 17.581 INADIMPLENTES DE IPTU

7,174

41%
59%
10,407

CONTRIBUINTE RESIDENTE
CONTRIBUINTE NÃO-RESIDENTE
 DEVEDORES DE IPTU POR REGIÃO
4500

4000
3867

3500

3000

2500

2000 1651 1651 1535

1598
1500 916
890
1000 821 661 690
737 628 522
220 164
162 71 26
500 191
207 159 144 50 20
0
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RE PR
PE

CONTRIBUINTE RESIDENTE CONTRIBUINTE NÃO-RESIDENTE

 Comparativo do ISS arrecadado até o 1º quadrimestre
dos últimos 4 anos
12,000,000.00

10,045,975.31
10,000,000.00

8,464,815.23
8,000,000.00

6,266,902.10
5,940,685.75
6,000,000.00

4,000,000.00

2,000,000.00

0.00
2020 2021 2022 2023

Incremento da ordem de R$ 1,5 milhões em relação ao 1º quadrimestre de

2022, correspondendo a um aumento de +18,68%
RESUMO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS
Janeiro à Abril

121 dias de fiscalização (todos os dias de

janeiro a abril)

83 notificações realizadas

118 apreensões realizadas

Abertura de 1.149 novas empresas

Cadastro de 2.681 novos imóveis

Mais de 4.600 atendimentos presenciais

 Comparativo do ITBI arrecadado até o 1º quadrimestre
dos últimos 4 anos
9,000,000.00

8,094,181.97 8,137,053.57
8,000,000.00
7,615,880.83

7,000,000.00

6,000,000.00

5,000,000.00

4,000,000.00
3,379,196.03
3,000,000.00

2,000,000.00

1,000,000.00

0.00
2020 2021 2022 2023

Estabilidade nos valores recebidos

 Participação do Estado
nas Receitas Municipais até o 1º Quadrimestre

14,092,720.01

FUNDEB
27,460,672.42
ICMS

16,101,603.25

ICMS IPVA FUNDEB

 Participação da União
nas Receitas Municipais até o 1º Quadrimestre

4,984,515.30

FNDE
FNDE

6,799,883.27 SUS FUNDEB

SUS
FPM
ICMS

24,782,022.56

FPM Sistema Único de Saúde

FNDE
Comparativo entre o orçado e realizado até o 1º quadrimestre de 2023
700,000,000.00

600,000,000.00

500,000,000.00

FNDE
400,000,000.00

253,622,314.49
300,000,000.00
207,837,891.45
SUS FUNDEB
FPM
160,520,357.30 221,881,589.66
200,000,000.00
ICMS
186,256,069.62
100,000,000.00 143,469,713.11

0.00
ro ro ço ril ai
o
nh
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lh
o to br
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br
o
br
o
br
o
ei ei ar Ab Ju os tu
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J ev et O ov
F S N De

Valor Orçado Realizado em 2023

Arrecadação a menor na casa dos -12,5%

DESPESAS MUNICIPAIS
Comparativo entre os empenhos até o 1º quadrimestre dos últimos 4 anos

260,000,000.00

250,000,000.00 248,001,375.53

239,979,748.04
240,000,000.00

230,000,000.00

220,000,000.00
215,647,247.93
211,873,191.13
210,000,000.00

200,000,000.00

190,000,000.00
2020 2021 2022 2023

Incremento de R$ 8 milhões em relação à 2022

+3,3%
Destinação dos empenhos do 1º quadrimestre dos últimos 4 anos

90,000,000.00

80,000,000.00 78,686,348.02

67,118,741.85 55,539,170.10
70,000,000.00

55,304,551.18
60,000,000.00

50,000,000.00
40,604,730.91
23,189,532.78
40,000,000.00 28,960,337.20
14,131,693.88
30,000,000.00

20,000,000.00

10,000,000.00

0.00
Educação Saúde Infra Obras

2020 2021 2022 2023

 Restos a Pagar para 2023 – R$ 33.975.685,05

10,526,700.25

Valores Pagos

22,698,405.17
os
la d
ce

750,579.63
n
Ca

Pagos Cancelado Saldo a Pagar

 ÍNDICE DE gASTOS

Comparativo da folha de pagamento com o ano anterior

18,000,000.00
15,744,952.91
13,850,731.98 14,683,271.68
16,000,000.00 15,645,945.19

14,000,000.00
Lei Municipal
12,000,000.00
4.544/2023
10,000,000.00

8,000,000.00 Reajuste de 7,08%

6,000,000.00
aos SERVIDORES
4,000,000.00

2,000,000.00

-
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novem Dezembro
bro

2022 2023
 ÍNDICE DE gASTOS

Índice de Pessoal

Chart Title

202,344,768.20
37,91%

533,729,289.79

Receita Corrente Líquida Despesas com Pessoal

O Índice de Pessoal do 1º Quadrimestre de 2022 foi de 39,20%

EDUCAÇÃO
Empenho em Educação até o 1º quadrimestre dos últimos 4 anos

90,000,000.00

80,000,000.00 78,686,348.02

70,000,000.00 67,118,741.85

60,000,000.00

50,000,000.00 48,950,637.82

41,356,204.47
40,000,000.00

30,000,000.00

20,000,000.00

10,000,000.00

0.00
2020 2021 2022 2023

+14,25%
 Aplicação em Ensino (mínimo 25% no ano)

46,181,782.76
31,14%

148,286,357.01

Receitas Despesas

Índice no 1º Quadrimestre de 2022: 29,53%

 Aplicação do FUNDEB (mínimo 90% no ano)

17,721,125.93 63,48%

27,917,299.43

Receitas Despesas

Índice no 1º Quadrimestre de 2022: 89,29%

SAÚDE
Empenhos em Saúde até o 1º quadrimestre dos últimos 4 anos

80,000,000.00
73,310,603.71
70,000,000.00
69,275,552.38

60,000,000.00
55,539,170.10 55,304,551.18

50,000,000.00

40,000,000.00

30,000,000.00

20,000,000.00

10,000,000.00

0.00
2020 2021 2022 2023
Aplicação em Saúde (mínimo 15% no ano)

36,556,341.50

24,65%

148,286,357.01

Receitas Despesas

Índice no 1º Quadrimestre de 2022: 30,64%

OBRAS PÚBLICAS
 Empenhos da Secretaria de Obras
até o 1º quadrimestre dos últimos 4 anos
35,000,000.00

31,286,566.05
30,000,000.00

25,000,000.00
23,189,532.78

20,000,000.00

16,131,408.98
15,000,000.00 14,131,693.88

10,000,000.00

5,000,000.00

0.00
2020 2021 2022 2023
QUADRA DA PEDREIRA ALTA
QUADRA
ORLADA
DOPEDREIRA
ITÁGUA ALTA
 AVENIDA IPEROIG

QUADRA DA PEDREIA ALTA

QUADRA DA
BAIRRO PEDREIA
DA ALTA
RESSACA
 Comparativo entre a Despesa Orçada e Realizada - 2023

700,000,000.00

600,000,000.00

500,000,000.00

400,000,000.00

248,001,375.53
300,000,000.00
216,033,942.53
174,234,844.69 os
la d
200,000,000.00
ce

229,427,157.54
n
Ca

100,000,000.00
174,638,201.24

123,380,556.34
0.00
ro ro ço ril ai
o
nh
o
lh
o to br
o
br
o
br
o
br
o
ei ei ar Ab Ju os tu
an er M M Ju Ag em u ve
m
ze
m
J ev et O o
F S N De

Valor Orçado Realizado em 2023

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
 REPASSES FINANCEIROS
RESUMO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
1º QUADRIMESTRE DE 2023
Repasses da
Instituição Receita Realizada Despesa Realizada
Prefeitura

Instituto de Previdência Municipal 12.537.603,97 15.378.901,75 706.915,56

Fundação da Criança e do Adolescente 76.327,92 1.862.425,01 1.086.666,68

Fundação de Arte e Cultura de Ubatuba 31.334,13 2.450.473,27 1.859.400,00

Câmara Municipal 0,00 13.160.644,54 6.666.678,40

TOTAL 12.645.266,02 32.852.444,57 10.319.660,64

 Em 30/04/2023

DÍVIDAS MUNICIPAIS DE CURTO E LONGO PRAZO

Restos a Pagar - Curto Prazo 10.526.700,25
Operação de Crédito (FINISA) 25.228.554,27
Operação de Crédito (PMAT) 593.902,17
Procuradoria Geral do Estado 4.748.849,67
Previdenciária - RGPS 1.338.869,62
Secretaria Estadual do Meio Ambiente 53.366,63
Total 42.490.242,61
 Repasses à Santa Casa
Janeiro a Abril de 2023

Chart Title

3,423,843.12

21,095,029.16

Fonte Municipal Fonte Federal

 Comparativo entre os valores pagos em coleta e transbordo de
resíduos sólidos até o 1º quadrimestre dos últimos 4 anos
12,000,000.00

11,500,000.00 11,454,732.00
11,244,915.08

11,017,660.65
11,000,000.00

10,500,000.00

10,000,000.00
9,968,352.37

9,500,000.00

9,000,000.00
2020 2021 2022 2023
 Valores recebidos da Taxa de Preservação Ambiental - TPA

3,000,000.00

2,716,959.62

2,500,000.00

2,000,000.00

1,500,000.00

1,143,436.13
1,000,000.00

500,000.00
272,741.68

0.00
FEVEREIRO MARÇO ABRIL

Valor líquido recebido pela Prefeitura: R$ 4.133.137,43

Transparência da Taxa de Preservação Ambiental - TPA

www.ubatuba.sp.gov.br/tpa
 Orçamento Participativo para a
Lei Orçamentária Anual – LOA 2024

O Orçamento Participativo estará disponível

de 01/07/2023 a 31/07/2023

através do link:
www.ubatuba.sp.gov.br/op
 Portal da Transparência

transparencia.ubatuba.sp.gov.br
 Portal da Transparência
transparencia.ubatuba.sp.gov.br
 Portal da Transparência

transparencia.ubatuba.sp.gov.br
 DÚVIDAS E SUGESTÕES

E-mail: planejamento@ubatuba.sp.gov.br
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

Flavia Cômitte do Nascimento (Flávia Pascoal)

Prefeita Municipal

Alethea Paula de Souza Ageu

Secretária de Fazenda e Planejamento

Benedito Altair dos Santos

Secretário Adjunto de Fazenda e Planejamento

Yan Ferreira Martins

Diretor de Planejamento Orçamentário

Ubatuba, 24 de Maio de 2023

Teatro Municipal – Pedro Paulo
Teixeira Pinto