MANUAL RESUMIDO DO APLICATIVO DBITO.

EXE
Acesso ao sistema: Usurio: MASTER Senha: MASTER Clique em [Acessar] 1. Objetivos: Este aplicativo tem objetivo de controlar e acompanhar os dbitos em conta-corrente de clientes conveniados e previamente autorizados. 2. Cadastramento de clientes: No necessrio cadastrar o cliente no sistema, o cadastro ser automtico. Passos para cadastrar um cliente no dbito automtico: Os passos devem ser obedecidos, passando para o passo seguinte apenas quando o passo anterior estiver concludo com sucesso. Passo 1: Solicitar que o cliente preencha e assine o formulrio de autorizao de dbito automtico. No campo cdigo, pode-se preencher com o CPF ou um nmero sequencial qualquer, contanto que este nmero no se repita para outros clientes. Passo 2: Entregar o formulrio ao funcionrio da CAIXA responsvel pelo Cadastramento ( anotar o nome e telefone do funcionrio ). Passo 3: No dia seguinte, capturar o retorno clicando na seguinte seqncia:
[Conexo],[Retorno],[Capturar retorno]

Faa os procedimentos para receber arquivos. Verifique as mensagens para saber se foram recebidos arquivos. Neste momento pode ocorrer um dos casos a seguir: 1.o CASO: Se a conexo ocorreu com sucesso, mas no houve recepo de arquivos, contate o funcionrio do Passo 2 e informe que o cliente no foi cadastrado. No dia seguinte, repita o passo 3 do incio. 2.o CASO: Se a conexo no ocorreu com sucesso, tente mais tarde. Se aps 3 tentativas em horrios diferentes e a conexo no obteve sucesso, ligue no 0800-574-0104 opes 2,2,3 e explique o problema. Antes de ligar tenha em mos o apelido cadastrado na CAIXA para sua empresa, ou o CPF/CNPJ da empresa. Antes de

ligar, verifique se sua internet est normal. Aps o problema resolvido, volte ao incio do Passo 3. Passo 4: Tratar o retorno clicando na seguinte seqncia: Aps recebido o arquivo necessrio trat-lo para saber o seu contedo. Para isso clique na seqncia: [Conexo],[Retorno],[Tratar retorno] , clique sobre o arquivo de retorno recebido. Verifique no relatrio do retorno quem foi cadastrado e quem no foi. Os que no foram cadastrados precisam ser informados ao funcionrio do Passo 2 e no dia seguinte repetir o passo 3. Os clientes que forem cadastrados j podem ter seus valores de dbitos inserido no aplicativo e depois enviados para a CAIXA. 3. Incluso de dbito para clientes: Aps a confirmao do cadastramento ( ocorrida no passo 4 do item anterior ), gere os dbitos clicando em: [Cadastros],[Lanamentos] Etapa 1 Digite a data em que deseja que o valor seja debitado. Clique no nome do cliente e em seguida digite o valor desejado. Se a informao estiver correta, clique em [Incluir] Repita a etapa 1 para quantos valores desejas lanar. Aps todos os valores lanados, necessrio conferir. Para isso faa: Etapa 2 clique em [Relatrios], [Arquivo a ser gerado - Todos] Confira os valores e clientes. Se no estiver correto, verifique neste manual como fazer os acertos. Se os valores estiverem corretos, faa a transmisso. Fazendo a transmisso, Etapa 3 Clique na seqncia: [Conexo], [Remessa], [Gera arquivo de todas as datas para o banco] Quando for perguntado se deseja transmitir, escolha [SIM]

Acompanhe a transmisso atentamente para ter certeza que o arquivo realmente foi transmitido. Neste momento pode ocorrer um dos casos a seguir: 1.o Caso: Se o arquivo foi transmitido normalmente, no dia seguinte necessrio capturar arquivo retorno, neste caso veja a etapa 4 que informa como receber e tratar os arquivos. 2.o Caso: Se o arquivo no foi transmitido, necessrio tentar novamente para isso clique na seqncia: [Conexo], [Remessa], [Transmite arquivo para o banco] Se aps 3 tentativas em horrios diferentes e a conexo no obteve sucesso, ligue no 0800-574-0104 opes 2,2,3 e explique o problema. Antes de ligar tenha em mos o apelido cadastrado na CAIXA para sua empresa, ou o CPF/CNPJ da empresa. Antes de ligar, verifique se sua internet est normal. Aps o problema resolvido e o arquivo transmitido, v para a Etapa 4. Etapa 4 Aps o arquivo transmitido, no dia seguinte necessrio capturar o retorno e confirmar se os dbitos lanados foram aceitos pela CAIXA. Para isso, clique em: [Conexo],[Retorno],[Capturar retorno] Faa os procedimentos para receber arquivos. Neste momento pode ocorrer um dos casos a seguir: 1.o CASO: Se a conexo ocorreu com sucesso, mas no houve recepo de arquivos, provavelmente o seu arquivo no foi transmitido no dia anterior. Ento contate o 0800 e verifique o que ocorreu, aps resolvido, no dia seguinte, repita a Etapa 4 do incio. 2.o CASO: Se a conexo no ocorreu com sucesso, tente mais tarde. Se aps 3 tentativas em horrios diferentes e a conexo no obteve sucesso, ligue no 0800-574-0104 opes 2,2,3 e explique o problema. Antes de ligar tenha em mos o apelido cadastrado na CAIXA para sua empresa, ou o CPF/CNPJ da empresa. Antes de ligar, verifique se sua internet est normal. Aps o problema resolvido, volte ao incio da Etapa 4.

Etapa 5: Tratar o retorno clicando na seguinte seqncia: Aps recebido o arquivo necessrio trat-lo para saber o seu contedo. Para isso clique na seqncia: [Conexo],[Retorno], [Tratar retorno] , clique sobre o arquivo de retorno recebido. Verifique no relatrio do retorno quem foi aceito e quem no foi. Os que no foram aceitos precisam ser informados ao funcionrio do Passo 2 e em seguida tomar alguma medida para consertar, dependendo do problema. Os que forem aceitos, tero seus dbitos lanados no dia solicitado. 4. Verificando se o cliente foi debitado: Um dia aps a data em que o dbito deveria ocorrer, necessrio capturar arquivo e ver se o dbito ocorreu com sucesso, para isso faa: Fase 1
[Conexo],[Retorno],[Capturar retorno]

Faa os procedimentos para receber arquivos. Neste momento pode ocorrer um dos casos a seguir: 1.o CASO: Se a conexo ocorreu com sucesso, mas no houve recepo de arquivos, provavelmente houve alguma falha. Ento contate o 0800 e verifique o que ocorreu. Antes de ligar tenha em mos o apelido cadastrado na CAIXA para sua empresa, ou o CPF/CNPJ da empresa. Antes de ligar, verifique se sua internet est normal. Aps resolvido, no dia seguinte, repita este item do incio. 2.o CASO: Se a conexo no ocorreu com sucesso, tente mais tarde. Se aps 3 tentativas em horrios diferentes e a conexo no obteve sucesso, ligue no 0800-574-0104 opes 2,2,3 e explique o problema. Antes de ligar tenha em mos o apelido cadastrado na CAIXA para sua empresa, ou o CPF/CNPJ da empresa. Antes de ligar, verifique se sua internet est normal. Aps o problema resolvido, volte ao incio deste item. Fase 2: Tratar o retorno clicando na seguinte seqncia:

Aps recebido o arquivo necessrio trat-lo para saber o seu contedo. Para isso clique na seqncia: [Conexo],[Retorno], [Tratar retorno] , clique sobre o arquivo de retorno recebido. Verifique no relatrio do retorno quem foi debitado e quem no foi. Os que no foram debitados so informados o motivo. Tome as providncia necessrias. 5. Com quem fazer contatos: Problema com a transmisso ou recepo: Ligar para o 0800-5740104 Problema com as contas cadastradas, saldos, crditos, dbitos: Ligar Para o seu gerente. Problema com o programa instalado: Ligar para 9417-9484 Ivan ou 8824-6744 Sheila. Observao final: Nos itens 2, 3 e 4 fala sobre o tratamento de retorno e verificao de relatrio. Mas cada retorno poder vir com um tipo ou vrios de informaes: No retorno pode vir ao mesmo tempo: - Cadastramento de cliente - Confirmao de remessa aceita - Confirmao de dbito programado - Confirmao de dbito efetuado Portanto em cada retorno, verifique todas as ocorrncias, independente se refere-se ao item 2 ou 3 ou 4. 6. Como fazer os acertos: No existe acerto de valores. Caso seja necessrio, o mesmo deve ser removido e cadastrado novamente. Para remover, clique em: [EXCLUSO], [LANAMENTOS INDIVIDUAIS], digite a data do lanamento e em seguida clique no lanamento a ser excludo e depois clique em [EXCLUIR]