0116

ASSOIACAO NACIONAL DOS PROCURADOES DE ESTADO

FL.
1
CNPJ:89.137.863/0001-19
SCS QD 01 BLOCO E SALAS 1101 A 1014, ED. CEARA
BAIRRO: ASA SUL DISTRITO: BRASILIA, BRASILIA - DF CEP: 70303-900
PG.
1
BALANCETE - 10/2012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO
C.RED.
NOMENCLATURA
SALDO ANTERIOR
DEBITO
CREDITO
SALDO ATUAL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATIVO
A-CIRCULANTE
1-1000000
DISPONIBILIDADES
2-1000000
CAIXA
4-1000001
Caixa
1.957,32
0,00
788,41
1.168,91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAIS CAIXA
1.957,32
0,00
788,41
1.168,91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2-1010000
BANCOS CONTA MOVIMENTO
4-1010001
Banco do Brasil S/A
5.950,18
121.401,32
127.008,04
343,46
4-1010019
Banco Citibank
47.396,03
0,00
18,00
47.378,03
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAIS BANCOS CONTA MOVIMENTO
53.346,21
121.401,32
127.026,04
47.721,49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2-1020000
BANCOS CONTA APLICACAO
4-1020001
Banco do Brasil S/A
115.000,00
35.186,81
25.686,77
124.500,04
4-1020019
Banco Citibank
272.409,69
0,00
0,00
272.409,69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAIS BANCOS CONTA APLICACAO
387.409,69
35.186,81
25.686,77
396.909,73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAIS DISPONIBILIDADES
442.713,22
156.588,13
153.501,22
445.800,13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1-1100000
CREDITOS A RECEBER
2-1100000
CREDITOS A RECEBER
4-1100006
Adiantamentos a Fornecedores
2.500,00
0,00
0,00
2.500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAIS CREDITOS A RECEBER
2.500,00
0,00
0,00
2.500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAIS CREDITOS A RECEBER
2.500,00
0,00
0,00
2.500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAIS CIRCULANTE
445.213,22
156.588,13
153.501,22
448.300,13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------B-NAO CIRCULANTE
1-1500000
CREDITOS
2-1500000
TITULOS DE CAPITALIZACAO
4-1500001
Banco do Brasil S/A
62.000,00
0,00
0,00
62.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAIS TITULOS DE CAPITALIZACAO
62.000,00
0,00
0,00
62.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAIS CREDITOS
62.000,00
0,00
0,00
62.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1-1700000
IMOBILIZADO
2-1700000
IMOBILIZADO
4-1700005
Maquinas e Equipamentos
899,00
0,00
0,00
899,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAIS IMOBILIZADO
899,00
0,00
0,00
899,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAIS IMOBILIZADO
899,00
0,00
0,00
899,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1-1750000
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA
2-1750000
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA
4-1750002
Moveis e Utensilios
299,80
0,00
0,00
299,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAIS (-) DEPRECIACAO ACUMULADA
299,80
0,00
0,00
299,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAIS (-) DEPRECIACAO ACUMULADA
299,80
0,00
0,00
299,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAIS NAO CIRCULANTE
63.198,80
0,00
0,00
63.198,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAIS ATIVO
508.412,02
156.588,13
153.501,22
511.498,93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PASSIVO
E-CIRCULANTE
1-2080000
IMPOSTOS A RECOLHER
2-2080000
IMPOSTOS A RECOLHER
4-2080001
PIS, COFINS e CSLL Retidos a Recolher
0,00
0,00
394,87
394,87 CR
4-2080002
IRRF Sobre Folha a Recolher
1.592,47 CR
1.138,11
408,73
863,09 CR
4-2080003
IRRF Sobre Nota Fiscal a Recolher
0,00
0,00
127,38
127,38 CR
4-2080004
IRRF Sobre Aluguel a Recolher
103,47 CR
0,00
0,00
103,47 CR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAIS IMPOSTOS A RECOLHER
1.695,94 CR
1.138,11
930,98
1.488,81 CR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAIS IMPOSTOS A RECOLHER
1.695,94 CR
1.138,11
930,98
1.488,81 CR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1-2150000
ENCARGOS SOCIAIS
2-2150000
ENCARGOS SOCIAIS
4-2150001
INSS a Recolher
3.497,47 CR
3.563,47
3.615,67
3.549,67 CR
4-2150002
FGTS a Recolher
813,08 CR
1.635,76
822,68
0,00
4-2150003
PIS Sobre Folha Pagamento a Recolher
116,86 CR
101,63
102,83
118,06 CR
4-2150004
Contribuicao Sindical a Recolher
28,33 CR
28,33
40,00
40,00 CR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAIS ENCARGOS SOCIAIS
4.455,74 CR
5.329,19
4.581,18
3.707,73 CR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAIS ENCARGOS SOCIAIS
4.455,74 CR
5.329,19
4.581,18
3.707,73 CR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1-2200000
SALARIOS A PAGAR
2-2200000
SALARIOS A PAGAR
4-2200001
Salarios a Pagar
8.643,09 CR
10.270,01
10.349,54
8.722,62 CR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAIS SALARIOS A PAGAR
8.643,09 CR
10.270,01
10.349,54
8.722,62 CR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2-2400000
OUTRAS CONTAS A PAGAR
4-2400001
Cheques a Compensar
1.052,08 CR
1.052,08
13.630,00
13.630,00 CR
4-2400004
Reembolso a Pagar
0,00
3.867,45
3.867,45
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAIS OUTRAS CONTAS A PAGAR
1.052,08 CR
4.919,53
17.497,45
13.630,00 CR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAIS SALARIOS A PAGAR
9.695,17 CR
15.189,54
27.846,99
22.352,62 CR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0116

ASSOIACAO NACIONAL DOS PROCURADOES DE ESTADO

FL.
2
CNPJ:89.137.863/0001-19
SCS QD 01 BLOCO E SALAS 1101 A 1014, ED. CEARA
BAIRRO: ASA SUL DISTRITO: BRASILIA, BRASILIA - DF CEP: 70303-900
PG.
2
BALANCETE - 10/2012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO
C.RED.
NOMENCLATURA
SALDO ANTERIOR
DEBITO
CREDITO
SALDO ATUAL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAIS CIRCULANTE
15.846,85 CR
21.656,84
33.359,15
27.549,16 CR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------H-PATRIMONIO LIQUIDO
1-2800000
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS
2-2830000
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES
4-2830001
Ajustes de Exercicios Anteriores
396.612,22 CR
0,00
0,00
396.612,22 CR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAIS AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES
396.612,22 CR
0,00
0,00
396.612,22 CR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAIS SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS
396.612,22 CR
0,00
0,00
396.612,22 CR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO
396.612,22 CR
0,00
0,00
396.612,22 CR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAIS PASSIVO
412.459,07 CR
21.656,84
33.359,15
424.161,38 CR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONTAS DE RESULTADO
A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA
1-9000000
RECEITAS
2-9000000
RECEITAS OPERACIONAIS
4-9000001
Contribuio Mensal de Associaes
99.793,16 CR
0,00
33.165,62
132.958,78 CR
4-9000002
Repasse Mensal de Associados
226.854,96 CR
0,00
54.458,00
281.312,96 CR
4-9000003
Anuidade de Associados
60.980,08 CR
0,00
1.902,26
62.882,34 CR
4-9000004
Acordos Associados/Associaes
2.338,34 CR
0,00
551,65
2.889,99 CR
4-9000005
Patrocinios
10.000,00 CR
0,00
0,00
10.000,00 CR
4-9000007
Revista Procuradores 2012
6.016,00 CR
0,00
4.012,00
10.028,00 CR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAIS RECEITAS OPERACIONAIS
405.982,54 CR
0,00
94.089,53
500.072,07 CR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAIS RECEITAS
405.982,54 CR
0,00
94.089,53
500.072,07 CR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA
405.982,54 CR
0,00
94.089,53
500.072,07 CR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS
1-9200000
DESPESAS OPERACIONAIS
2-9200000
PESSOAL
4-9200001
Salarios
40.440,78
10.227,00
0,00
50.667,78
4-9200007
Auxilio-Alimentacao
3.015,00
1.650,00
0,00
4.665,00
4-9200008
Vale-Transporte
576,00
360,00
0,00
936,00
4-9200010
Anuenio
298,75
56,54
0,00
355,29
4-9200012
PIS Sobre Folha de Pagamento
484,90
102,83
0,00
587,73
4-9200013
Indenizacoes Trabalhistas (Rescisoes)
17.269,27
0,00
0,00
17.269,27
4-9200017
Atestados Medicos
80,00
0,00
0,00
80,00
4-9200018
Uniformes
449,00
270,00
0,00
719,00
4-9200019
Plano de Saude
1.052,08
0,00
0,00
1.052,08
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAIS PESSOAL
63.665,78
12.666,37
0,00
76.332,15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2-9210000
BENEFICIOS A PESSOAL COM VINC. EMPREG.
4-9210001
Vale Transporte
600,00
0,00
0,00
600,00
4-9210002
Vale Alimentacao
990,00
0,00
0,00
990,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAIS BENEFICIOS A PESSOAL COM VINC. EMPREG.
1.590,00
0,00
0,00
1.590,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2-9220000
ENCARGOS SOCIAIS
4-9220001
INSS
11.779,34
2.622,28
0,00
14.401,62
4-9220002
FGTS
9.014,74
822,68
0,00
9.837,42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAIS ENCARGOS SOCIAIS
20.794,08
3.444,96
0,00
24.239,04
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2-9230000
REMUNERACAO DE PESSOAL S/VINC. EMPREG.
4-9230003
Previdencia Social
1.000,00
1.000,00
0,00
2.000,00
4-9230006
Vale Transporte
774,00
0,00
0,00
774,00
4-9230007
Vale Alimentacao
495,00
0,00
0,00
495,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAIS REMUNERACAO DE PESSOAL S/VINC. EMPREG.
2.269,00
1.000,00
0,00
3.269,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2-9240000
SERVICOS DE TERCEIROS
4-9240002
Assessoria Contabil
2.469,34
1.884,66
0,00
4.354,00
4-9240003
Assessoria Juridica
7.464,00
7.464,00
0,00
14.928,00
4-9240006
Suporte de Informatica
3.122,00
320,00
0,00
3.442,00
4-9240008
Servicos de Limpeza
1.530,00
0,00
0,00
1.530,00
4-9240010
Assessoria Advocaticia
0,00
6.000,00
0,00
6.000,00
4-9240012
Servios Fotograficos
100,00
0,00
0,00
100,00
4-9240013
Assessoria Parlamentar
16.500,00
5.000,00
0,00
21.500,00
4-9240014
Assessoria de Comunicao
1.350,00
16.866,75
0,00
18.216,75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAIS SERVICOS DE TERCEIROS
32.535,34
37.535,41
0,00
70.070,75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS
120.854,20
54.646,74
0,00
175.500,94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1-9250000
DESPESAS ADMINISTATIVAS
2-9250000
TRANSPORTES
4-9250001
Taxi em Viagens
961,28
618,00
0,00
1.579,28
4-9250002
Transportes Motoboy
0,00
16,00
0,00
16,00
4-9250003
Transporte Taxi / Brasilia
1.609,68
1.341,24
0,00
2.950,92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAIS TRANSPORTES
2.570,96
1.975,24
0,00
4.546,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2-9260000
ALIMENTACAO
4-9260001
Alimentacao / Viagem
1.371,63
3.918,82
1.666,80
3.623,65
4-9260002
Alimentacao / Copa
4.775,26
488,33
0,00
5.263,59
4-9260003
Alimentacao / Reuniao
5.167,03
131,85
0,00
5.298,88
4-9260004
Almoco / Jantar de Representacao
1.148,49
0,00
0,00
1.148,49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAIS ALIMENTACAO
12.462,41
4.539,00
1.666,80
15.334,61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2-9270000
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
4-9270001
Aluguel de Imoveis
21.402,12
2.062,51
0,00
23.464,63
4-9270002
Condominio
2.145,75
715,25
0,00
2.861,00
4-9270003
Energia Eletrica
955,10
423,04
0,00
1.378,14
4-9270005
Material de Escritorio
3.833,25
14.444,98
0,00
18.278,23
4-9270007
Publicacoes
48,54
0,00
0,00
48,54
4-9270008
Assinatura de Jornais e Revistas
547,00
0,00
0,00
547,00

0116

ASSOIACAO NACIONAL DOS PROCURADOES DE ESTADO

FL.
3
CNPJ:89.137.863/0001-19
SCS QD 01 BLOCO E SALAS 1101 A 1014, ED. CEARA
BAIRRO: ASA SUL DISTRITO: BRASILIA, BRASILIA - DF CEP: 70303-900
PG.
3
BALANCETE - 10/2012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO
C.RED.
NOMENCLATURA
SALDO ANTERIOR
DEBITO
CREDITO
SALDO ATUAL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4-9270009
Passagens e Estadias
80.308,78
3.400,00
0,00
83.708,78
4-9270011
Material de Uso e Consumo
644,54
81,47
0,00
726,01
4-9270012
Servicos de Telefonia
13.763,49
6.067,19
0,00
19.830,68
4-9270013
Combustiveis e Lubrificantes
2.381,64
672,98
0,00
3.054,62
4-9270017
Correios e Telegrafos
3.326,59
100,00
0,00
3.426,59
4-9270018
Despesas de Cartorio
244,07
352,35
0,00
596,42
4-9270021
Manutencao e Conservacao de Equipamentos
460,80
0,00
0,00
460,80
4-9270022
Impressos e Servicos Graficos
1.079,50
0,00
0,00
1.079,50
4-9270025
Bens de Natureza Permanente
669,79
2.050,00
0,00
2.719,79
4-9270027
Registro de Dominio/Internet
610,50
203,50
0,00
814,00
4-9270034
Fotocopias e Encadernacoes
589,74
277,80
0,00
867,54
4-9270038
Medicamentos Farmacia/Escritorio
6,90
0,00
0,00
6,90
4-9270039
Material Eletrico
54,80
0,00
0,00
54,80
4-9270043
Reembolso de Despesas
0,00
3.515,43
0,00
3.515,43
4-9270045
Associacao de Classe - INPI
0,00
311,00
0,00
311,00
4-9270049
Estacionamentos
2.366,36
732,60
0,00
3.098,96
4-9270051
Servicos Eventuais
150,00
1.220,00
0,00
1.370,00
4-9270058
Gerenciamento Convenios ANAPECard
18.000,00
6.000,00
0,00
24.000,00
4-9270059
DIAP-Depart Inters Assess Parlamentar
612,00
204,00
0,00
816,00
4-9270060
Assinatura de TV a Cabo
342,70
115,90
0,00
458,60
4-9270061
Servios de Lavanderia
226,70
226,70
0,00
453,40
4-9270062
Congressos e Eventos
15.941,99
0,00
0,00
15.941,99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
170.712,65
43.176,70
0,00
213.889,35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2-9280000
DESPESAS FINANCEIRAS
4-9280001
Juros Passivos
93,99
0,00
0,00
93,99
4-9280004
Juros e Despesas Bancarias
2.743,73
177,36
0,00
2.921,09
4-9280005
Servicos de Cobrancas Bancarias
1.277,65
0,00
0,00
1.277,65
4-9280006
Juros Sobre Impostos
0,00
186,52
0,00
186,52
4-9280007
Multas
500,00
0,00
0,00
500,00
4-9280011
Outras Despesas Financeiras
32,48
0,00
0,00
32,48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS
4.647,85
363,88
0,00
5.011,73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2-9290000
DESPESAS TRIBUTARIAS
4-9290005
Taxa de Funcionamento de Estabelecimento
346,34
0,00
0,00
346,34
4-9290008
IRRF Sobre Aplicacoes Financeiras
88,98
41,78
0,00
130,76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS
435,32
41,78
0,00
477,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAIS DESPESAS ADMINISTATIVAS
190.829,19
50.096,60
1.666,80
239.258,99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
311.683,39
104.743,34
1.666,80
414.759,93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F-RECEITAS DIVERSAS
1-9600000
RECEITAS FINANCEIRAS
2-9600000
FUNDOS PROPRIOS
4-9600003
Rendimentos Sobre Aplicacao Financeira
5.515,47 CR
0,00
186,81
5.702,28 CR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAIS FUNDOS PROPRIOS
5.515,47 CR
0,00
186,81
5.702,28 CR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAIS RECEITAS FINANCEIRAS
5.515,47 CR
0,00
186,81
5.702,28 CR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1-9620000
OUTRAS RECEITAS
2-9620000
RECUPERACOES
4-9620006
Recuperacao Vale Transporte
422,40 CR
0,00
184,80
607,20 CR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAIS RECUPERACOES
422,40 CR
0,00
184,80
607,20 CR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAIS OUTRAS RECEITAS
422,40 CR
0,00
184,80
607,20 CR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAIS RECEITAS DIVERSAS
5.937,87 CR
0,00
371,61
6.309,48 CR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I-DESPESAS NAO OPERACIONAIS
1-9670000
DESPESAS EXTRAORDINARIAS
2-9670000
PERDA BAIXA DE BENS DO ATIVO PERMANENTE
4-9670001
Perda Baixa de Bens do Ativo Permanente
4.284,07
0,00
0,00
4.284,07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAIS PERDA BAIXA DE BENS DO ATIVO PERMANENTE
4.284,07
0,00
0,00
4.284,07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAIS DESPESAS EXTRAORDINARIAS
4.284,07
0,00
0,00
4.284,07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAIS DESPESAS NAO OPERACIONAIS
4.284,07
0,00
0,00
4.284,07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAIS CONTAS DE RESULTADO
95.952,95 CR
104.743,34
96.127,94
87.337,55 CR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RESPONSAVEL PELA EMPRESA

RESPONSAVEL TECNICO

________________________________________
MARCELLO TERTO E SILVA
PRESIDENTE
C.P.F. 446.605.023-68

________________________________________
ATAIDE DE OLIVEIRA
TECNICO EM CONTABILIDADE
C.R.C. DF-9.040
C.P.F. 334.444.471-91