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Notas s Demonstraes Financeiras Consolidadas e Individuais Condensadas para o perodo de trs meses findo em 31 de Maro de 2013
34. DVIDA FINANCEIRA Esta rubrica analisada como segue: Grupo Milhares de Euros Emprstimos - Corrente Emprstimos bancrios: - EDP, S.A. - EDP Finance B.V. - Grupo EDP Brasil - Grupo HC Energia - Grupo EDP Renovveis - EDP Produo - Portgs - Outros Emprstimos por obrigaes - No convertveis: - EDP, S.A. - EDP Finance B.V. - Grupo EDP Brasil Papel comercial: - EDP, S.A. - Grupo HC Energia Outros emprstimos: - Aces preferenciais da Investco - Grupo EDP Brasil - Grupo EDP Renovveis - EDP Produo Mar 2013 Dez 2012 Individual Mar 2013 Dez 2012
44.537 1.200.936 206.514 907 106.030 8.862 25.467 6.107 1.599.360 1.524.969 323.824 1.848.793 69.000 69.000 4.041 9.150 2.947 1.231 17.369 243.173 16.952 3.794.647
61.567 2.205.915 113.666 1.917 95.486 8.862 26.759 4.578 2.518.750 150.000 348.231 141.521 639.752 319.500 2.192 321.692 2.847 8.843 2.885 1.231 15.806 311.503 3.807.503
Juros a pagar Outras responsabilidades: Justo valor do risco coberto da dvida emitida Total Emprstimos
Depsitos Colaterais - Corrente Depsito colateral - Emprstimo BEI Outros depsitos colaterais Total Depsitos Colaterais
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(*)
Na sequncia da descida dos ratings da EDP ocorrida em 2012 e no decurso de negociaes com o BEI, a EDP constituiu, em 31 de Outubro de 2012, um depsito caucionado no valor de 361.445 milhares de Euros (338.348 milhares de Euros no corrente e 23.097 milhares de Euros corrente), associado a financiamentos contratados em anos anteriores com aquela entidade. O montante depositado poder ser reduzido em funo do reembolso dos financiamentos associados. Adicionalmente, o Grupo tem 101.549 milhares de Euros (100.778 milhares de Euros no corrente e 771 milhares de Euros corrente) de outros depsitos constitudos como colateral para garantia de financiamento.
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