Leiaute Cnab 400 Sigcb Cobranca Caixa

Leiaute de Arquivo Eletrnico Padro CNAB 400
Cobrana Bancria CAIXA - SIGCB

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informaes, reclamaes, sugestes e elogios)
Para pessoas com deficincia auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
67.126 v003 micro caixa.gov.br 1

COBRANA
ELETRNICA

Intercmbio de Informaes
entre Bancos e Empresas

Padro FEBRABAN/CNAB

400 Posies

ATENO:
Caso a emisso dos boletos seja realizada por Aplicativo Prprio ou por grfica
contratada pelo Beneficirio, imprescindvel enviar CAIXA amostras dos
boletos emitidos, para validao, antes de sua efetiva emisso/distribuio.
A empresa assume total responsabilidade pelas consequncias advindas da
emisso de boletos sem a prvia autorizao da CAIXA.
Cobrana Bancria CAIXA SIGCB

Ouvidoria: 0800 725 7474
NDICE Pg.

1 Introduo.......................................................................................... 03
1.1 Apresentao do Documento ............................................................ 03
1.2 Estrutura do Documento.................................................................... 03
1.3 Vantagens do Sistema de Cobrana Eletrnica ................................ 04
1.4 Aspectos Gerais ................................................................................ 04
1.5 Testes de Arquivos / Implantao...................................................... 05
2 Estrutura do Arquivo.......................................................................... 06
2.1 Composio do Arquivo..................................................................... 06
2.2 Regras para gerao do arquivo ....................................................... 08
3 Servio / Produto ............................................................................... 10
3.1 Cobrana Bancria............................................................................ 10
Anexo I Registro Tipo 0 Header de Arquivo Remessa................................. 11
Anexo II Registro Tipo 1 Detalhe da Remessa............................................. 12
Anexo III Registro Tipo 2 Detalhe da Remessa (Mensagens) ....................... 13
Anexo IV Registro Tipo 9 Trailer de Arquivo Remessa .................................. 14
Anexo V Registro Tipo 0 Header de Arquivo Retorno................................... 15
Anexo VI Registro Tipo 1 Detalhe Retorno .................................................... 16
Anexo VII Registro Tipo 9 Trailer de Arquivo Retorno..................................... 17
Anexo VIII Arquivo Pr-Crtica ............................................................................ 18
4 Notas Explicativas ............................................................................. 19


Ouvidoria: 0800 725 7474
1 INTRODUO

1.1 Apresentao do Documento

Este manual apresenta o padro para a troca de informaes entre a CAIXA e os
clientes Beneficirios, a ser adotado na prestao do servio Cobrana Bancria,
carteiras Registrada e Sem Registro.

Baseado nas informaes necessrias para a implementao do servio, o padro
define um conjunto de registros/campos que devem compor o arquivo de troca de
informaes.

A CAIXA, visando atender melhor os seus Clientes, adotou esse padro, utilizando-o
na cobrana eletrnica de ttulos.

A troca eletrnica de dados EDI uma soluo para transmisso segura e que
permite maior confiabilidade e agilidade, eliminando controles manuais e a
manipulao de documentos.

1.2 Estrutura do Documento

O documento est dividido nos seguintes tpicos:

- Item 2 - Estrutura do Arquivo
Define a composio do arquivo (Header, Registro Detalhe e Trailer),
conceituando cada tipo de registro existente e especificando a forma de utilizao
de cada um deles, e apresentando o layout do header e do trailer de arquivo.

- Item 3 - Servio/Produto Cobrana Bancria
Apresenta detalhadamente a Cobrana Bancria de Ttulos e o contexto em que
ocorre, atravs da definio do objetivo, das entidades envolvidas e do fluxo de
informaes, e apresenta o layout dos registros a serem utilizados na sua
implementao.
Possibilita a gerao de informaes dos ttulos em cobrana para a CAIXA
(entrada de ttulos, pedido de baixa, etc.)

- Item 4 - Descrio dos Campos (Notas Explicativas)
Conceitua todos os campos componentes do layout dos registros utilizados no
servio/produto Cobrana Bancria de Ttulos, atravs de Notas Explicativas (NE).
Em cada layout de registro apresentado, especificado o cdigo da descrio de
cada campo. Atravs deste cdigo, deve-se acessar o tpico Descrio dos
Campos e buscar a descrio do campo que se deseja consultar.


Ouvidoria: 0800 725 7474
1.3 Vantagens do Sistema de Cobrana Eletrnica

O sistema est baseado no conceito EDI - Eletronic Data Interchange (Troca
Eletrnica de Dados), que permite:
- Confiabilidade e segurana na comunicao CLIENTE/CAIXA e no processamento
das informaes, com a emisso para o cliente do arquivo de notificao (pr-
crtica) que informa o resultado da transmisso e recepo dos dados;
- Reduo no manuseio de informaes e controles paralelos com a alimentao
direta via transmisso de dados;
- Maior comodidade e agilidade na operacionalizao da cobrana, uma vez que a
entrega dos ttulos CAIXA e a informao da movimentao da cobrana, so
disponibilizados atravs do microcomputador do Cliente;
- Opo de utilizao de software aplicativo fornecido pela CAIXA, para gerenciar
o banco de dados de Pagadores e ttulos do Cliente, formatar arquivo para
remessa de ttulos CAIXA e ainda fazer a impresso de bloquetos em
impressora laser ou matricial.

Alm dessas vantagens, a CAIXA oferece uma extensa Rede de Agncias, Casas
Lotricas e Correspondentes no bancrios espalhados por todo o Territrio Nacional,
que proporcionam comodidade e facilidade no pagamento dos bloquetos de cobrana
e, consequentemente, otimizam o processo de cobrana dos Clientes.

1.4 Aspectos Gerais

No sistema de Cobrana Eletrnica as Empresas fornecem os dados necessrios
para registro dos ttulos na CAIXA, impresso e postagem para cobrana Registrada
e Sem Registro, atravs da transmisso eletrnica. A incluso de novos ttulos, baixas
e alteraes de dados so feitas atravs do envio de um novo arquivo CAIXA.

Para assegurar o perfeito funcionamento do sistema, inicialmente a troca de arquivos
entre cliente x CAIXA ser feita na forma de simulao do processamento.

O padro do arquivo ora proposto deve ser respeitado no desenvolvimento de rotina
prpria pela empresa Beneficirio. Caso haja inconsistncias, a CAIXA rejeitar o
arquivo remessa integralmente, informando os registros errados e o que motivou as
rejeies. A Empresa efetua as correes e providencia nova remessa do arquivo.

Em situao normal, a Empresa deve transmitir o arquivo para a CAIXA at s 18:00
h. (Horrio de Braslia). Aps esse horrio, o processamento do arquivo ser feito no
dia seguinte.

A empresa poder enviar quantos arquivos quiser por dia, certificando-se de que uma
remessa de nmero superior no seja transmitida antes da inferior. A CAIXA rejeitar
o arquivo remessa que possua o Nmero de Remessa inferior ao ltimo
efetivamente processado.


Ouvidoria: 0800 725 7474
A CAIXA processa as informaes recebidas, retorna a confirmao das entradas,
baixas e alteraes e informa as liquidaes, protestos e eventuais ocorrncias.

1.5 Testes de Arquivos/Implantao

O Cliente cadastrado na cobrana eletrnica em teste/simulado, para possibilitar
os ajustes necessrios na rotina, antes da troca efetiva de arquivos remessa/retorno
em produo.

Os testes de arquivos entre o Cliente e a CAIXA sero realizados a partir da
gerao/transmisso de arquivo remessa pelo Cliente.

A primeira etapa dos testes servir para validar a Entrada de Ttulos, que feita a
partir de arquivo com ttulos a serem registrados no sistema da CAIXA. Aps o
processamento, a CAIXA encaminhar o arquivo retorno contendo a confirmao das
entradas ou possveis erros encontrados na formatao do arquivo.

A segunda etapa dos testes servir para validar os demais servios disponveis. Aps
o processamento, a CAIXA encaminhar o arquivo retorno contendo as confirmaes
necessrias.

O Cliente permanece em teste at que a rotina seja acertada, o que ocorre quando
no houver a incidncia de inconsistncias na gerao dos arquivos remessa.


Ouvidoria: 0800 725 7474
2 ESTRUTURA DO ARQUIVO

2.1 Composio do Arquivo

O padro dos arquivos de remessa e retorno segue o estabelecido pelo CNAB
(Centro Nacional de Automao Bancria), e ser gravado contendo:

2.1.1 Arquivo Remessa:

- Tipo 0 - Registro Header - Anexo I
Identifica o tipo de servio e a empresa responsvel, de acordo com a norma
CNAB NG-2.

- Tipo 1 - Registro Detalhe Cobrana de Ttulos - Anexo II
Contm os registros de transaes da remessa.

- Tipo 2 - Registro Detalhe Cobrana de Ttulos/Mensagens Anexo III
Contm os registros referentes s mensagens livres a serem impressas no
bloqueto de cobrana (06 linhas x 40 caracteres cada).

- Tipo 9 - Registro Trailer - Anexo IV
Indica o final dos registros do arquivo e informa o nmero sequencial do registro
no arquivo, de acordo com a norma CNAB NG-2.

2.1.2 Arquivo Retorno:

- Tipo 0 - Registro Header - Anexo V
Identifica o tipo de servio e a empresa responsvel, de acordo com a norma
CNAB NG-2.

- Tipo 1 - Registro Cobrana de Ttulos - Anexo VI
Contm os registros de transaes do retorno.

- Tipo 9 - Registro Trailer - Anexo VII
Indica o final dos registros do arquivo, e informa o nmero sequencial do registro
no arquivo de acordo com a norma CNAB NG-2.

Obs.: Quando no existirem informaes a serem retornadas, a CAIXA enviar
para o cliente um arquivo retorno contendo um registro tipo 0 com a seguinte
mensagem no campo 13.0: No houve Retorno na Data Indicada


Ouvidoria: 0800 725 7474
2.1.3 Arquivo Pr-Crtica

Assim que o arquivo remessa chegar na CAIXA, enviado pelo Beneficirio, ele
passar por um processo de crtica.

A) No havendo irregularidade, a CAIXA enviar ao Beneficirio, no mesmo dia,
arquivo de pr-crtica contendo o registro TIPO 0 da remessa recebida, com as
seguintes informaes acrescidas/alteradas:

Registro tipo 0 Header do Pr Crtica
Pos. de / at Contedo
12 a 26 Confirmao
101 a 389 Remessa Processada 999.999.999 registros
dd/mm/aa as hh.mm.ss (vide nota 1 abaixo)
(1) Quantidade de registros processados, data e hora

B) Se o arquivo remessa apresentar alguma irregularidade (um ou mais registros
no foram formatados segundo as especificaes deste manual), a CAIXA
rejeitar o arquivo parcialmente ou integralmente, de acordo com definio,
enviando para o Beneficirio, no mesmo dia, arquivo de pr-crtica contendo dos
registros da remessa que apresentaram problemas, com limite mximo de 50
registros.

B1) Se apenas o registro tipo 0 apresentar problema, apenas este registro ser
devolvido.

B2) Se um ou mais registros tipo 1 apresentarem problemas, ser devolvido o
registro tipo 0, seguido dos registros tipo 1 e 9, finalizando o arquivo.

Registro tipo 0 Header do Pr-Crtica
12 a 26 REJ. PARCIAL = Remessa ACATADA PARCIALMENTE
REMES REJEITADA = Remessa REJEITADA
101 a 389 Remessa Rejeitada dd/mm/aa as hh.mm.ss
Erros encontrados:
Reg.tipo 0 99.99 (vide nota 1 abaixo)
/ (vide nota 2 abaixo)
Reg tipo 1 Cd. de erro posies 30/31 E 74/75
do arquivo (vide nota 3 abaixo)
(1) Cada registro tipo 0 apresenta erro. Sero indicados no mximo dois erros
(cdigos 99.99)
(2) Caso registros tipo 0 e 1 apresentem erros. Separa as duas mensagens.
(3) Caso o registro tipo 1 apresente erro.

Registro tipo 1 Detalhe do Pr-Crtica
30 a 31 Cdigo do Erro
74 a 75 Cdigo do Erro

Obs.: A recepo do arquivo Pr-Crtica opcional do Beneficirio.

Ouvidoria: 0800 725 7474

2.2 Regras para gerao do arquivo
Obs.: Os arquivos que contiverem campos contendo dados divergentes das
definies aqui descritas sero rejeitados integralmente.
Os campos referentes a taxas/percentuais devero ser preenchidos com duas casas
decimais e sero impressos no bloqueto em valor da moeda corrente

2.2.1 Campos Numricos
- Alinhamento: sempre direita, preenchido com zeros esquerda, sem mscara
de edio;
- No utilizados: preencher com zeros.

2.2.2 Campos Alfa-Numricos
- Alinhamento: sempre esquerda, preenchido com brancos direita;
- No utilizados: preencher com brancos;
- Caracteres: maisculos, sem acentuao, sem , sem caracteres especiais.
Todos os dados alfabticos devem ser informados com caracteres maisculos. Se
no forem utilizados, devem ser preenchidos com brancos.
Os caracteres de edio ou mscara (Ponto, Vrgula, etc.), devem ser omitidos.

2.2.3 Cdigo de Movimento Remessa 31 (alterao de outros dados)
Vide Nota explicativa NE017.
Campos Alterveis:
- Espcie do Ttulo
- Aceite
- Data de Emisso do Ttulo
- Juros
- Desconto
- Valor do IOF
- Abatimento
- Cdigo/Prazo Protesto
- Cdigo/Prazo Devoluo
- Dados do Pagador
- Dados do Avalista
- Multa
- Mensagens

Obs.: Campos numricos - quando estes campos no precisarem ser alterados
devem ser preenchidos com brancos, excepcionalmente, para caracterizar a falta de
informao.


Ouvidoria: 0800 725 7474

2.2.4 Rejeies de Arquivos

- O arquivo ser rejeitado se for encontrado algum tipo de inconsistncia nos
campos do Header, Registro Detalhe e do Trailer de arquivo;
- Nos registros Detalhe os campos que ocasionam a rejeio do arquivo so os
Campos de Controle (Banco, Lote, Registro) e os campos de servio (nmero do
registro e cdigo de movimento);
- Alguns exemplos de rejeies:
- Cdigo do banco invlido
- Cdigo de servio invlido
- Cdigo de convnio invlido
- Cdigo da agncia/conta invlida
- Nmero de remessa invlida
- Nmero seqencial do registro dentro do arquivo invlido
- Quantidade de registros do lote invlido ou divergente.

2.2.5 Instrues de Recebimento

As instrues de recebimento, quando geradas automaticamente pelo sistema de
Cobrana da CAIXA, seguem o seguinte padro:
- DESC.: ZZ.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99 AT DD/MM/AAAA
- ABATIMENTO: ZZ.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99
- COM. PERM.: ZZ.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99 AO DIA
- MULTA: ZZ.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99 APS DD/MM/AAAA
- PROTESTAR COM Z9 DIAS
- NO RECEBER APS Z9 DIAS DO VENCIMENTO

2.2.6 Mensagens

As mensagens dos bloquetos enviadas pelo Beneficirio no so armazenadas na
CAIXA, dessa forma quando for necessrio alterar alguma informao do bloqueto,
todas as mensagens devero ser enviadas novamente;

2.2.7 Dgitos Verificadores

Todos os dgitos verificadores so calculados atravs do mdulo 11.


Ouvidoria: 0800 725 7474
3 SERVIO / PRODUTO

3.1 Cobrana Bancria

3.1.1 Objetivo

O produto Cobrana Bancria de Ttulos tem por objetivo fornecer aos clientes dos
bancos, os meios para racionalizar o processo de contas a receber. O banco atua de
acordo com as determinaes do Beneficirio.

O tratamento do Contas a Receber pelos Bancos abrange todo o controle dos Ttulos
em Carteira, desde a comunicao da dvida ao Pagador (notificao atravs de
vrios meios, dependendo da informatizao do Pagador), o recebimento da dvida, o
crdito do numerrio na conta corrente do Cliente, at a disponibilizao de
informaes para o conta corrente do Cliente.

3.1.2 Entidades Participantes

Entidade Descrio
Pagador Pessoa fsica ou jurdica a que se destina a cobrana do
compromisso. o cliente do Beneficirio.
Banco Recebedor Banco onde efetivamente efetuado o pagamento.
Beneficirio Cliente que entrega os ttulos ao Banco para serem cobrados.
Banco do
Beneficirio
Banco que detm os ttulos do Beneficirio que sero cobrados.
Sacador Avalista Primeiro Beneficirio - Beneficirio original do Ttulo.

3.1.3 Fluxo de Informaes
O Beneficirio coloca o ttulo em cobrana bancria.
Caso este ttulo tenha sido negociado, fundamental que os dados do Sacador
Avalista (Beneficirio original do Ttulo), sejam registrados no Banco do Beneficirio
para efeito de referncia junto ao Pagador.
O Beneficirio pode comandar instrues e alteraes em Ttulos de posse do Banco
do Beneficirio.
O Banco do Beneficirio disponibiliza informaes dos Ttulos em carteira para que o
Beneficirio faa o controle de seu Contas a Receber.

Ouvidoria: 0800 725 7474

ANEXO I

Registro Tipo 0 - Cabealho com Informaes do Arquivo Remessa - Header de Arquivo

Posio Campo
De At
N
Dig
N
Dec
Formato Default Des-
crio
01.0 Cdigo do Registro Cdigo Identificador do tipo de Registro no Arquivo 1 1 1 - Num 0
02.0 Cdigo da Remessa Cdigo Identificador da Remessa para a CAIXA 2 2 1 - Num '1'
03.0 Literal da Remessa Literal Correspondente ao Cdigo da Remessa 3 9 7 - Alfa (1) NE001
04.0 Cdigo do Servio Cdigo Identificador do Tipo de Servio 10 11 2 - Num 01
05.0 Literal de Servio Literal Correspondente ao Cdigo de Servio 12 26 15 - Alfa (2) NE002
06.0 Cdigo da Agncia Cdigo da Agncia de vinculao do Beneficirio 27 30 4 - Num NE003
07.0 Cdigo do
Beneficirio
Cdigo Identificador da Empresa na CAIXA 31 36 6 - Num NE004
08.0 Uso Exclusivo Uso Exclusivo CAIXA 37 46 10 - Alfa Brancos
09.0 Nome da Empresa Nome por extenso da Empresa 47 76 30 - Alfa NE005
10.0 Cdigo do Banco Cdigo do Banco na Compensao 77 79 3 - Num 104 NE006
11.0 Nome do Banco Nome do Banco 80 94 15 - Alfa NE007
12.0 Data de Gerao Data de Gerao do Arquivo 95 100 6 - Num NE008
14.0 N Seqencial - A Nmero Seqencial do Arquivo Remessa 390 394 5 - Num NE009
15.0 N Sequencial - B Nmero Sequencial do Registro no Arquivo 395 400 6 - Num 000001 NE010
Campo 03.0 = Na fase de testes informar REM.TST, em produo informar REMESSA
Campo 05.0 = COBRANCA

Ouvidoria: 0800 725 7474

ANEXO II

Registro Tipo 1 Registro Detalhe Cobrana de Ttulos Arquivo Remessa

Posio Campo
De At
N
Dig
N
Dec
crio
01.1 Cdigo do Registro Cdigo Identificador do Tipo de Registro no Arquivo 1 1 1 - Num 1
02.1 Tipo Inscrio Tipo de Inscrio da Empresa 2 3 2 - Num NE011
03.1 Nmero Inscrio Nmero de Inscrio da Empresa 4 17 14 - Num NE012
05.1 Cdigo do
Beneficirio
Identificao da Empresa na CAIXA 22 27 6 - Num NE004
06.1 ID Emisso Identificao da Emisso do Bloqueto 28 28 1 - Num NE027
07.1 ID Postagem Identificao da Entrega/Distribuio do Bloqueto 29 29 1 - Num NE028
09.1 Taxa Permanncia Comisso de Permanncia 30 31 2 - Num NE013
10.1 Uso Empresa
Beneficirio
Identificao do Ttulo na Empresa 32 56 25 - Alfa NE014
Modalidade Identificao 57 58 2 - Num NE015
11.1 Nosso Nmero
Identificao do Ttulo na CAIXA 59 73 15 - Num NE015
12,1 Brancos Campos em branco 74 76 3 - Alfa Brancos
13.1 Mensagem Mensagem a ser impressa no bloqueto 77 106 30 - Alfa
14.1 Carteira Cdigo da Carteira 107 108 2 - Num NE016
15.1 Cdigo Ocorrncia Identificao Tipo Ocorrncia do arquivo remessa 109 110 2 - Num NE017
16.1 Uso Empresa
Beneficirio
Nmero do Documento de Cobrana (Seu Nmero) 111 120 10 - Alfa NE018
17.1 Vencimento Data de Vencimento do Ttulo 121 126 6 - Num NE019
18.1 Valor do Ttulo Valor Nominal do Ttulo 127 139 13 2 Num NE020
20.1 Agncia Cobradora Agncia Encarregada da Cobrana 143 147 5 - Num 00000 NE021
21.1 Espcie de Ttulo Espcie do Ttulo 148 149 2 - Num NE022
22.1 Aceite Identificao de Ttulo - Aceito / No Aceito 150 150 1 - Num NE023
23.1 Data Emisso Ttulo Data da Emisso do Ttulo 151 156 6 - Num
24.1 Instruo 1 Primeira Instruo de Cobrana 157 158 2 - Num NE024
25.1 Instruo 2 Segunda Instruo de Cobrana 159 160 2 - Num 0
26.1 Juros Mora Juros de Mora por dia/Valor 161 173 13 2 Num
27.1 Data do Desconto Data limite para concesso do desconto 174 179 6 - Num
28.1 Valor do Desconto Valor do Desconto a ser concedido 180 192 13 2 Num
29.1 Valor do I.0.F Valor do IOF a ser recolhido 193 205 13 2 Num
30.1 Abatimento Valor do abatimento a ser concedido 206 218 13 2 Num
31.1 Tipo Inscrio Identificador do Tipo de Inscrio do Pagador 219 220 2 - Num NE011
32.1 Nmero Inscrio Nmero de Inscrio do Pagador 221 234 14 - Num NE012
33.1 Nome Nome do Pagador 235 274 40 - Alfa
34.1 Endereo Endereo do Pagador 275 314 40 - Alfa
35.1 Bairro Bairro do Pagador 315 326 12 - Alfa
36.1 CEP CEP do Pagador 327 334 8 - Num
37.1 Cidade Cidade do Pagador 335 349 15 - Alfa
38.1 UF Unidade da Federao do Pagador 350 351 2 - Alfa
39.1 Data da Multa Definio da data para pagamento de multa 352 357 6 - Num
40.1 Valor da Multa Valor nominal da multa 358 367 10 2 Num
41.1 Sacador/Avalista Nome do Sacador/Avalista 368 389 22 - Alfa
42.1 Instruo 3 Terceira Instruo de Cobrana 390 391 2 - Num NE029
43.1 Prazo Nmero de dias para incio do protesto/devoluo 392 393 2 - Num NE025
44.1 Cdigo da Moeda Cdigo da Moeda 394 394 1 - Num 1 NE026
45.1 Nmero Sequencial Nmero Sequencial do Registro no Arquivo 395 400 6 - Num


Ouvidoria: 0800 725 7474

ANEXO III

Registro Tipo 2 Registro Detalhe Cobrana de Ttulos Arquivo Remessa (Mensagens)

Posio Campo
De At
N
Dig
N
Dec
crio
04.2 Cdigo da Agncia Cdigo da Agncia de Vinculao do Beneficirio 18 21 4 - Num NE003
05.2 Cdigo do
Beneficirio
06.2 Uso Exclusivo Uso Exclusivo CAIXA 28 31 4 - Alfa Branco
07.2 Brancos Campo em branco 32 56 25 - Alfa Branco
Modalidade 57 58 2 - Num
08.2 Nosso Nmero
Identificao do Ttulo na CAIXA 59 73 15 - Num
NE015
09.2 Brancos Campos em branco 74 106 33 - Alfa
12.2 Uso Exclusivo Uso Exclusivo CAIXA 111 139 29 - Alfa
13.2 Cdigo do Banco Cdigo do Banco na Compensao 140 142 3 - Num 104
14.2 Mensagem 1 Mensagem 1 a ser impressa no bloqueto 143 182 40 - Alfa NE030


Ouvidoria: 0800 725 7474

ANEXO IV

Registro Tipo 9 Trailer de Arquivo Remessa

Posio Campo
De At
N
Dig
N
Dec
crio
03.9 N Sequencial Nmero Sequencial do Registro no Arquivo 395 400 6 - Num


Ouvidoria: 0800 725 7474

ANEXO V

Registro Tipo 0 Cabealho com Informaes do Arquivo Retorno - Header de Arquivo

Posio Campo
De At
N
Dig
N
Dec
Crio
01.0 Cdigo do Registro Cdigo Identificador do tipo de Registro no Arquivo 1 1 1 - Num 0
02.0 Cdigo do Retorno Cdigo Identificador do Retorno para a Empresa 2 2 1 - Num '2'
03.0 Literal do Retorno Literal Correspondente ao Cdigo do Retorno 3 9 7 - Alfa (1) NE031
05.0 Literal de Servio Literal Correspondente ao Cdigo de Servio 12 26 15 - Alfa NE002
06.0 Cdigo da Agncia Cdigo da Agncia de Vinculao do Beneficirio 27 30 4 - Num NE003
07.0 Cdigo do
Beneficirio
Cdigo Identificador da Empresa na CAIXA 31 36 6 - Num NE004
09.0 Nome da Empresa Nome por extenso da Empresa 47 76 30 - Alfa NE005
11.0 Nome do Banco Nome do Banco 80 94 15 - Alfa NE007
12.0 Data de Gerao Data de Gerao do Arquivo 95 100 6 - Num NE008
13.0 Mensagem Mensagem de Retorno 101 158 58 - Alfa
15.0 N Seqencial - A Nmero Seqencial do Arquivo Retorno 390 394 5 - Num NE009
16.0 N Sequencial - B Nmero Sequencial do Registro no Arquivo 395 400 6 - Num 000001
Na fase de testes ser informado R.TESTE, em produo informar RETORNO

Ouvidoria: 0800 725 7474

ANEXO VI

Registro Tipo 1 Registro Detalhe Cobrana de Ttulos Arquivo Retorno

Posio Campo
De At
N
Dig
N
Dec
Crio
05.1 Cdigo do
Beneficirio
06.1 ID Emisso Identificao da Emisso do bloqueto 28 28 1 - Num NE027
07.1 ID Postagem Identificao da Entrega/Distribuio do bloqueto 29 29 1 - Num NE028
09.1 Uso da Empresa Identificao do Ttulo na Empresa 32 56 25 - Alfa NE014
Modalidade Identificao 57 58 2 Num
10.1 Nosso Nmero
Identificao do Ttulo na CAIXA 59 73 15 - Num
NE015
11,1 Uso Exclusivo Uso Exclusivo CAIXA 74 79 6 - Alfa Brancos
12.1 Cdigo Rejeio Cdigo do Motivo da Rejeio 80 82 3 - Num NE032
13.1 Uso Exclusivo Uso Exclusivo CAIXA 83 106 25 - Alfa
16.1 Data da Ocorrncia Data da Ocorrncia na CAIXA 111 116 6 - Num
17.1 N Documento Nmero do Documento de Cobrana 117 126 10 - Alfa NE018
18.1 Uso Exclusivo Uso Exclusivo CAIXA 127 146 20 - alfa Brancos
19.1 Vencimento Data de Vencimento do Ttulo 147 152 6 - Num
20.1 Valor do Ttulo Valor Nominal do Ttulo 153 165 13 2 Num
22.1 Agncia Cobradora Agncia Encarregada da Cobrana 169 173 5 - Num 00000 NE021
23.1 Espcie de Ttulo Espcie do Ttulo 174 175 2 - Num NE022
Valor da Tarifa / Despesa de Cobrana 176 188 13 2 Num
Cdigo do canal de liquidao ou da baixa do ttulo 189 191 3 - Num NE035
Cdigo que identifica a forma de pagamento 192 192 1 - Num NE036
Informao do float negociado 193 194 2 - Num NE034
24.1
Dados da
Liquidao
Data do dbito da tarifa 195 200 6 - Num NE034
25,1 Uso Exclusivo Uso Exclusivo da CAIXA 201 214 14 - Alfa Brancos
26.1 Valor do I.0.F Valor do IOF a ser recolhido 215 227 13 2 Num
27.1 Abatimento Valor do abatimento a ser concedido 228 240 13 2 Num
28.1 Descontos Valor do Desconto concedido 241 253 13 2 Num
29.1 Valor Principal Valor Principal pago pelo Pagador 254 266 13 2 Num
30.1 Valor dos Juros Valor dos Juros pago pelo Pagador 267 279 13 2 Num
31.1 Valor da Multa Valor da multa paga pelo Pagador 280 292 13 2 Num
32.1 Cdigo da Moeda Cdigo da Moeda 293 293 1 - Num NE026
33.1 Data do Crdito Data de Crdito para Ocorrncia 21 (liquidao) 294 299 6 - Num NE037


Ouvidoria: 0800 725 7474

ANEXO VII

Registro Tipo 9 Trailer de Arquivo Retorno

Posio Campo
De At
N
Dig
N
Dec
crio
02.9 Cdigo do Retorno Cdigo Identificador do Retorno para a Empresa 2 2 1 - Num '2'
04.9 Cdigo do Banco Cdigo do Banco na Compensao 5 7 3 - Num 104
06.9 N Seqencial Nmero Sequencial do Registro no Arquito 395 400 6 - Num


Ouvidoria: 0800 725 7474

ANEXO VIII Arquivo Pr Crtica (recebimento opcional pelo Beneficirio)

Registro Tipo 0 Cabealho com Informaes do Arquivo Pr-Crtica - Header de Arquivo
Campo Posio Tam Formato Contedo
De At
Cdigo do Registro Cdigo Identificador do tipo de Registro no Arquivo 1 1 1 Num 0
Operao Cdigo Identificador da Operao 2 2 1 Num '1'
Literal da Operao Literal Correspondente Operao 3 9 7 Alfa REMESSA
Cdigo do Servio Cdigo Identificador do Tipo de Servio 10 11 2 Num 01
Literal do Processamento Literal Correspondente ao Processamento 12 26 15 Alfa NE040
Cdigo da Agncia Cdigo da Agncia de Vinculao do Beneficirio 27 30 4 Num NE003
Cdigo do Beneficirio Cdigo Identificador da Empresa na CAIXA 31 36 6 Num NE004
Uso Exclusivo Uso Exclusivo CAIXA 37 46 10 Alfa Brancos
Nome da Empresa Nome por extenso da Empresa 47 76 30 Alfa NE005
Cdigo do Banco Cdigo do Banco na Compensao 77 79 3 Num 104
Nome do Banco Nome do Banco 80 94 15 Alfa NE007
Data de Gerao Data de Gerao do Arquivo 95 100 6 Num NE008
Mensagem Mensagem de Retorno correspondente ao Processamento 101 389 289 Alfa NE041
N Seqencial - A Nmero Seqencial do Arquivo Retorno 390 394 5 Num NE009
N Sequencial - B Nmero Sequencial do Registro no Arquivo 395 400 6 Num 000001

Registro Tipo 1 Registro Detalhe Pr-Crtica (apenas para Remessa Rejeio Total ou Parcial)
Posio
Campo
De At
Tam Formato Contedo
Cdigo do Registro Cdigo Identificador do Tipo de Registro no Arquivo 1 1 1 Num "1" (hum)
Inscrio da Empresa Identificador do Tipo de Inscrio da Empresa 2 3 2 Num 01-CPF / 02-CNPJ
Nmero da Inscrio Nmero de Inscrio da Empresa 4 17 14 Num Cdigo Vlido
Cdigo da Agncia Cdigo da Agncia de vinculo do Beneficirio 18 21 4 Num NE003
Cdigo do Beneficirio Identificao da Empresa na CAIXA 22 27 6 Num NE004
ID Emisso Identificao da Emisso do Bloqueto 28 28 1 Num
NE027
ID Postagem Identificao da Entrega/Distribuio do Bloqueto 29 29 1 Num
NE028
Cdigo do Erro Cdigo do Erro 30 31 2 Num NE038
Uso da Empresa Identificao do Ttulo na Empresa 32 56 25 Alfa NE014
Modalidade Identificao de Emisso/Entrega 57 58 2
Nosso Nmero
Identificao do Ttulo na CAIXA 59 73 15 Num
NE015
Cdigo do Erro Cdigo do Erro 74 75 2 Num NE038
Branco Campo em branco 76 116 41 Alfa Brancos
N Documento Nmero do Documento de Cobrana - Seu Nmero 117 126 10 Alfa NE018
Branco Campo em branco 127 391 265 Alfa Brancos
Prazo N de dias p/incio da ao de protesto ou devoluo 392 393 2 Num NE025
Moeda Cdigo da Moeda 394 394 1 Num 1 - REAL
N seqencial na Remessa Nmero Sequencial do Registro no Arquivo Remessa 395 400 6 Num NE039

Registro Tipo 9 Trailer de Arquivo Pr-Critica (apenas para Remessa com Rejeio Total ou Parcial)
Posio Campo
De At
Tam Formato Contedo
Cdigo do Registro Cdigo Identificador do Tipo de Registro no Arquivo 1 1 1 Num 9
Uso Exclusivo Uso Exclusivo CAIXA 2 394 393 Alfa Brancos
N Sequencial Nmero Sequencial do Registro no Arquivo 395 400 6 Num 999999


Ouvidoria: 0800 725 7474
4 NOTAS EXPLICATIVAS

NE001

Literal Correspondente ao Cdigo da Remessa
Campo a ser utilizado pelo cliente/Beneficirio, para informao da situao da remessa que est sendo
enviada CAIXA:
- Na fase de testes (simulado), conter a literal REM.TST
- Estando em produo conter a literal REMESSA

Obs.: aps a alterao da situao do Beneficirio de TESTE para PRODUO no haver a
possibilidade de retorno ao status de Testes/Simulado.
NE001

NE002 Literal Correspondente ao Cdigo de Servio
Campo a ser utilizado pelo cliente/Beneficirio, para informao do tipo de servio da remessa que est
sendo enviada CAIXA.
Informar: COBRANCA
NE002
NE003 Cdigo da Agncia de Vinculao do Beneficirio
Cdigo de 04 posies, adotado pela CAIXA para identificar a agncia de vinculao do Beneficirio.
NE003
NE004 Cdigo do Beneficirio na CAIXA
Cdigo que identifica a Empresa na CAIXA (6 posies), fornecido pela agncia de vinculao do
Beneficirio.
Obs.: Esse cdigo deve ser rigorosamente observado na configurao do sistema (prprio ou CAIXA) e
na formatao dos arquivos e bloquetos gerados pelo cliente/Beneficirio.
NE004
NE005 Nome da Empresa (Beneficirio)
Nome que identifica o Beneficirio, pessoa fsica ou jurdica, a qual se quer fazer referncia.
NE005
NE006

Cdigo da CAIXA na Compensao
Cdigo fornecido pelo Banco Central para identificao do Banco que est recebendo ou enviando o
arquivo, com o qual se firmou o contrato de prestao de servios.
Para a CAIXA ECONMICA FEDERAL = 104
NE006

NE007 Nome do Banco
Nome que identifica o Banco que est recebendo ou enviando o arquivo, com o qual se firmou o
contrato de servios.
Informar: C ECON FEDERAL
NE007
NE008 Data de Gerao do Arquivo
Data da criao do arquivo. Informar data vlida utilizar o formato DDMMAA, onde:
DD = dia
MM = ms
AA = ano
NE008
NE009

Nmero Seqencial do Arquivo Remessa / Retorno
Nmero seqencial adotado e controlado pelo responsvel pela gerao do arquivo para ordenar os
arquivos encaminhados.
Seqencial a partir de 00001
NE009

NE010

Nmero Seqencial do Registro no Arquivo
Nmero para identificar a seqncia de registros encaminhados no arquivo.
Seqencial a partir de 000001
NE010

NE011

Tipo de Inscrio da Empresa ou Pessoa Fsica
Cdigo que identifica o tipo de inscrio da Empresa ou Pessoa Fsica a que se est fazendo referncia:
01 = CPF
02 = CNPJ
NE011

NE012

Nmero de Inscrio da Empresa ou Pessoa Fsica
Nmero de inscrio da Empresa (CNPJ) ou Pessoa Fsica (CPF) a que se est fazendo referncia.
Varia de acordo com o cdigo da nota anterior.
NE012


Ouvidoria: 0800 725 7474
NE013

Cdigo do Tipo da Taxa de Permanncia
Cdigo adotado para identificao do tipo de pagamento de juros de mora. Informar:
00 = Acata comisso por Dia (informado pelo Beneficirio)
NE013

NE014 Identificao do Ttulo na Empresa (Seu Nmero)
Campo destinado par uso da Empresa Beneficirio para identificao do Ttulo
NE014
NE015

Identificao do Ttulo no Banco (Nosso Nmero)
Nmero adotado pelo Banco do Beneficirio para identificar o Ttulo. Para cdigo de movimento igual a
'01' (Entrada de Ttulos).
Se a CAIXA for responsvel pela emisso do bloqueto, preencher com zeros (0), a numerao ser
feita pelo Banco.
O Nosso Nmero tem no total 17 posies, sendo as duas primeiras de utilizao pela CAIXA, as quinze
demais so livres. As duas primeiras posies definem a modalidade e variam de acordo com a carteira
a ser utilizada, conforme abaixo:
1) Quando a emisso for feita pelo Beneficirio, obedecer ao seguinte formato:
CCNNNNNNNNNNNNNNN, onde:
CC = 14 (para Nosso Nmero da Cobrana Registrada)
CC = 24 (para Nosso Nmero da Cobrana Sem Registro)
NNNNNNNNNNNNNNN = Nmero livre do cliente / Beneficirio
2) Quando a emisso for feita pela CAIXA, ter o seguinte formato:
CCNNNNNNNNNNNNNNN, onde:
CC = 11 (para Nosso Nmero da Cobrana Registrada)
CC = 21 (para Nosso Nmero da Cobrana Sem Registro)
NNNNNNNNNNNNNNN
NE015

NE016

Cdigo da Carteira
Cdigo adotado para identificar a caracterstica dos ttulos dentro das modalidades de cobrana
existentes no banco.
01 = Cobrana Registrada
02 = Cobrana Sem Registro
NE016

NE017 Cdigo de Movimento Arquivo Remessa
Cdigo adotado pela FEBRABAN, para identificar o tipo de movimentao enviado nos registros do
arquivo de remessa.
Cada Banco definir os campos a serem alterados para o cdigo de movimento 31
Cdigo Descrio Registro/Dados Necessrios
01 Entrada de Ttulo
Obs. 1
02 Pedido de Baixa
Obs. 2
03 Concesso de Abatimento
Obs. 2 e 3
04 Cancelamento de Abatimento
Obs. 2 e 3
05 Alterao de Vencimento
Obs. 2 e 4
06 Alterao do uso da Empresa
Obs. 2 e 5
07 Alterao do Prazo de Protesto
Obs. 2 e 6
08 Alterao do Prazo de Devoluo
Obs. 2 e 6
09 Alterao de outros dados
Obs. 2 e 7
10 Alt de dados c/ emisso / emisso de bloqueto
Obs. 2 e 7 (emisso CAIXA)
11 Alterao da opo de Protesto para Devoluo
Obs. 2 e 6
12 Alterao da opo de Devoluo para Protesto
Obs. 2 e 6

Importante - Os cdigos de 03 a 09 no alteram o bloqueto. Para alterar o bloqueto na EMISSO ou
NE017

Ouvidoria: 0800 725 7474
solicitar REEMISSO, utilizar o cdigo 10.

Observaes:

1. Registros Tipo 0, 1 e 9, com todos os campos devidamente preenchidos, conforme suas definies.

2. Registros Tipo 0 e 9, com todos os campos devidamente preenchidos, conforme suas definies.

O registro Tipo 1, contem as seguintes informaes:

Cdigo do Registro
Cdigo da Empresa
Nosso Nmero
Cdigo da Carteira
Valor do Ttulo

3. Registro Tipo 1, com campo Valor do Abatimento a conceder ou cancelar, diferente de zeros.

4. Registro Tipo 1, com campo Data de Vencimento, vlido.

5. Registro Tipo 1, com campo Uso da Empresa, diferente de brancos.

6. Registro Tipo 1, com campo Prazo de Protesto, ou Devoluo, conforme o caso, vlido.

a) Os seguintes campos do registro Tipo 1, so passveis de alterao:

- Taxa de Permanncia (N)
- Uso da Empresa (X)
- Mensagem (X) (X) = alfanumrico
- Seu Nmero (X) (N)= numrico
- Data de Vencimento (N)
- Data de Emisso (N)
- Instruo Nro. 2 (N)
- Juros de 1dia (N)
- Data do Desconto (N)
- Valor do Desconto (N)
- Valor do I.O.F. (N)
- Abatimento (N)
- Inscrio do Pagador (N)
- Nmero de Inscrio do Pagador (N)
- Nome do Pagador (X)
- Logradouro do Pagador (X)
- Bairro do Pagador (X)
- C.E.P do Pagador (N)
- Cidade do Pagador (X)
- Estado do Pagador (X)
- Data da Multa (N)
- Valor da Multa (N)
- Nome do Avalista (X)
- Instruo Nro. 3 (N)
- Prazo (N)

b) Quando no se quiser alterar um determinado campo, este ser preenchido com brancos, no
importando se o mesmo tem caracterstica numrica ou alfanumrica.

c) Quando se quiser anular (zerar) um campo numrico, este ser preenchido com zeros.
Quando se quiser anular (branquear) um campo alfanumrico (X), este ser preenchido com
pelo menos um caracter diferente de brancos (X 00 por exemplo).

d) Quando o campo Taxa de Permanncia for alterado para conter o cdigo 00, o campo juros
de 1 dia, no poder conter brancos.

e) Quando se quiser alterar o campo prazo, ser indicado na Instruo Nr. 1, se o prazo e de

Ouvidoria: 0800 725 7474
protesto ou de devoluo. (Vide Nota 7)

f) Qualquer outro campo que no estiver relacionado no item (a) ser preenchido de acordo com a
caracterstica numrica ou alfanumrica do mesmo, isto , campos numricos com zeros e
campos alfanumricos com brancos.
NE018

Identificao do Ttulo na Empresa
Nmero adotado e controlado pelo Cliente para identificar o ttulo de cobrana.
Informao utilizada pelos Bancos para referenciar a identificao do documento objeto de cobrana.
Poder conter nmero de duplicata, no caso de cobrana de duplicatas, nmero da aplice, no caso de
cobrana de seguros, etc.
NE018

NE019

Data de Vencimento do Ttulo
Data de vencimento do ttulo de cobrana. Utilizar o formato DDMMAA, onde:
DD = dia
MM = ms
AA = ano
Para os vencimentos:
Vista - Preencher com 888888
Contra-apresentao - Preencher com 999999
Obs.: O prazo legal para vencimento Vista ou Contra-Apresentao de 15 dias a partir da data do
registro (processamento) do ttulo no banco.
NE019

NE020

Valor Nominal do Ttulo
Valor original do Ttulo. Quando o valor for expresso em moeda corrente, utilizar 2 casas decimais,
quando o valor for expresso em moeda varivel, utilizar 5 casas decimais.
NE020

NE021

Agncia Encarregada da Cobrana
Cdigo adotado pelo Banco responsvel pela cobrana, para identificar o estabelecimento bancrio
responsvel pela cobrana do ttulo.
Ateno: Recomendvel informar 0, dessa forma, a CAIXA atribuir a Agncia Cobradora atravs do
CEP do Pagador.
NE021

NE022

Espcie do Ttulo
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de ttulo de cobrana.
Cd ID Descrio
01 DM Duplicata Mercantil
02 NP Nota Promissria
03 DS Duplicata de Prestao de Servios
05 NS Nota de Seguro
06 LC Letra de Cmbio
09 OU Outros
NE022

NE023

Identificao de Ttulo - Aceito / No Aceito
Cdigo adotado para identificar se o ttulo de cobrana foi aceito (reconhecimento da dvida pelo
Pagador).
A = Aceite
N = No Aceite
NE023

NE024 Instruo 1: Cdigo para Protesto / Devoluo
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de prazo a ser considerado para o protesto.
01 = Protestar Dias Corridos
02 = Devolver (No Protestar)
NE024
NE025 Nmero de Dias para Protesto / Devoluo
- Prazo de Protesto: Nmero de dias decorrentes aps a data de vencimento para inicializao do
processo de cobrana via protesto. Pode ser de 02 a 90 dias, sendo:
De 02 a 05 = dias teis
NE025

Ouvidoria: 0800 725 7474
Acima de 05 = dias corridos
- Prazo de Devoluo: Nmero de dias corridos aps a data de vencimento de um Ttulo no pago, que
dever ser baixado e devolvido para o Beneficirio. Pode ser:
De 15 a 99 dias corridos.
NE026

Cdigo da Moeda
Cdigo adotado para identificar a moeda referenciada no Ttulo. Informar fixo:
1 = REAL
NE026

NE027

Identificao da Emisso do Bloqueto
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o responsvel e a forma de emisso do bloqueto.
1 = Banco Emite
2 = Cliente Emite
NE027

NE028 Identificao da Entrega / Distribuio do Bloqueto
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o responsvel pela distribuio do bloqueto.
Id Entrega do Bloqueto
0 = Postagem pelo Beneficirio
1 = Pagador via Correio
2 = Beneficirio via Agncia CAIXA
3 = Pagador via e-mail
NE028
NE029

Mensagem Verso do Bloqueto
Cdigo adotado para informar se a mensagem armazenada no sistema de cobrana da CAIXA ser
impressa ou no no verso do bloqueto.
00 = No imprime mensagem no verso do bloqueto
02 = Imprime mensagem no verso do bloqueto
NE029

NE030 Instruo 3: Mensagem livre do Bloqueto Recibo do Pagador
O registro tipo 2 poder ser utilizado para mandar at no mximo 6 linhas x 40 colunas de mensagens
livre para serem impressas no bloqueto (quando emisso CAIXA).
Para tanto, o registro tipo 1 correspondente dever ter o campo instruo nmero 3 preenchido com
valor 1.
As mensagens no so armazenadas no sistema, logo quando for necessrio alterar alguma informao
no bloqueto, todas as mensagens devero ser enviadas novamente.
NE030
NE031

Literal Correspondente ao Cdigo do Retorno
Campo a ser utilizado pela CAIXA, para informao da situao de retorno que est sendo enviada ao
Beneficirio:
- Na fase de testes (simulado), conter a literal R.TESTE
- Estando em produo conter a literal RETORNO
NE031

NE032

Cdigo de Motivo de Ocorrncia rejeio no retorno
Cdigo adotado para identificar as rejeies em registros detalhe de ttulos de cobrana.
01 Movimento sem Beneficirio Correspondente
02 Movimento sem Ttulo Correspondente
08 Movimento para ttulo j com movimentao no dia
09 Nosso Nmero no pertence ao Beneficirio
10 Incluso de ttulo j existente na base
12 Movimento duplicado
13 Entrada Invlida para Cobrana Caucionada (Beneficirio no possui conta Cauo)
20 CEP do Pagador no encontrado (no foi possvel a determinao da Agncia
Cobradora para o ttulo)
21 Agncia cobradora no encontrada (agncia designada para cobradora no cadastrada
no sistema)
22 Agncia Beneficirio no encontrada (Agncia do Beneficirio no cadastrada no
sistema)
NE032


Ouvidoria: 0800 725 7474
45 Data de Vencimento com prazo superior ao limite
49 Movimento invlido para ttulo Baixado/Liquidado
50 Movimento invlido para ttulo enviado a Cartrio
54 Faixa de CEP da Agncia Cobradora no abrange CEP do Pagador
55 Ttulo j com opo de Devoluo
56 Processo de Protesto em andamento
57 Ttulo j com opo de Protesto
58 Processo de devoluo em andamento
59 Novo prazo p/ Protesto/Devoluo invlido
76 Alterao do prazo de protesto invlida
77 Alterao do prazo de devoluo invlida
81 CEP do Pagador invlido
82 CNPJ/CPF do Pagador invlido (dgito no confere)
83 Nmero do Documento (seu nmero) invlido
84 Protesto invlido para ttulo sem Nmero do documento (seu nmero)

NE033

Cdigo de Ocorrncia de Movimento confirmao no Retorno
Cdigo Descrio
Resposta ao cdigo de
ocorrncia (Arq.
Remessa)
01 Entrada Confirmada 01
02 Baixa Manual Confirmada 02
03 Abatimento Concedido 03
04 Abatimento Cancelado 04
05 Vencimento Alterado 05
06 Uso da Empresa Alterado 06
07 Prazo de Protesto Alterado 07
08 Prazo de Devoluo Alterado 08
09 Alterao Confirmada 09
10 Alterao com reemisso de Bloqueto Confirmada 10
11
Alterao da opo de Protesto para Devoluo
Confirmada
11
12
Alterao da opo de Devoluo para Protesto
Confirmada
12

20 Em Ser
21 Liquidao
22 Liquidao em Cartrio
23 Baixa por Devoluo
25 Baixa por Protesto
26 Ttulo enviado para Cartrio
27 Sustao de Protesto
28 Estorno de Protesto
29 Estorno de Sustao de Protesto
30 Alterao de Ttulo
31 Tarifa sobre Ttulo Vencido
32 Outras Tarifas de Alterao
33 Estorno de Baixa / Liquidao
34 Tarifas Diversas
99
Rejeio do Ttulo Cdigo rejeio informado nas pos
80 a 82
Cdigos de
Retorno da
Cobrana
Bancria
CAIXA

NE033


Ouvidoria: 0800 725 7474
NE034 Float negociado e data do dbito da tarifa
Informa o float negociado para o canal de liquidao do bloqueto, pode ser de 01 a 99 dias, contados a
partir da data de liquidao.
Data do dbito da tarifa respectiva ao canal de liquidao do bloqueto, formato DDMMAA.
NE034
NE035 Cdigos de Liquidao e Baixa de Ttulos
Cdigo adotado para identificar as ocorrncias de liquidao e baixas, em registros detalhe de ttulos de
cobrana. Podero ser informados at cinco ocorrncias distintas, incidentes sobre o ttulo.
C Cdigos de liquidao / baixa de 01 a 15 associados aos cdigos de movimento 02,
21 , 22 ,23 e 25 (Descrio NE033) posies 109 a 110
Liquidao
002 Unidade Lotrica
003 Agncias CAIXA
004 Compensao Eletrnica
006 Internet Banking
007 Correspondente CAIXAaqui
008 Em Cartrio
Baixa
009 Comandada Banco
010 Comandada Cliente via Arquivo
011 Comandada Cliente On-line

NE035
NE036 Cdigo da forma de liquidao do ttulo
Cdigo adotado para identificar as ocorrncias de liquidao e baixas, em registros detalhe de ttulos de
cobrana. Podero ser informados at cinco ocorrncias distintas, incidentes sobre o ttulo.
Forma de Liquidao do ttulo: para as liquidaes associadas aos cdigos 02, 03 e 08
(posio 191 a 192)
01 Dinheiro
02 Cheque
NE036
NE037 Data do Crdito
Data de efetivao do crdito referente ao pagamento do ttulo de cobrana. Informao enviada
somente no arquivo de retorno. Utiliza o formato DDMMAA, onde:
DD = dia
MM = ms
AA = ano
NE037

Ouvidoria: 0800 725 7474

NE038 Crtica do Arquivo Remessa
Cdigo de erros na crtica do arquivo remessa
Cd Significado
01 Remessa sem registro tipo 0
02 Identificao invlida da Empresa na CAIXA
03 Nmero Invlido da Remessa
04 Beneficirio no pertence a Cobrana Eletrnica
05 Cdigo da Remessa Invlido
06 Literal da Remessa Invlido
07 Cdigo de Servio Invlido
08 Literal de Servio Invlido
09 Cdigo do Banco Invlido
10 Nome do Banco Invlido
11 Data de gravao Invlida
12 Nmero de Remessa j Processada
13 Tipo de registro esperado Invlido
14 Tipo de Ocorrncia Invlido
15 Literal Remessa Invlida para fase de Testes
16 Identificao da empresa no Registro tipo 0 difere da identificao no Registro Tipo 1
17 Identificao na CAIXA invlida (Nosso Nmero)
18 Cdigo da Carteira invlido
19 Nmero seqencial do Registro Invlido
20 Tipo de Inscrio da empresa Invlido
21 Nmero de Inscrio da empresa Invlido
22 Literal REM.TST vlida somente para a fase de Testes
23 Taxa de Comisso de Permanncia Invlida
24 Nosso Nmero invlido para Cobrana Registrada emisso Beneficirio (14)
25 Dgito do Nosso Nmero no confere
26 Data de vencimento invlida
27 Valor do ttulo invlido
28 Espcie de ttulo Invlida
29 Cdigo de Aceite Invlido
30 Data de emisso do ttulo invlida
31 Instruo de Cobrana 1 Invlida
34 Valor de Juros Invlido
35 Data do Desconto Invlida
36 Valor do Desconto Invlido
37 Valor do IOF Invlido
38 Valor do Abatimento Invlido
39 Tipo de Inscrio do Pagador Invlido
40 Nmero de Inscrio do Pagador Invlido
41 Nmero de Inscrio do Pagador obrigatrio
42 Nome do Pagador obrigatrio
43 Endereo do Pagador obrigatrio
44 CEP do Pagador Invlido
45 Cidade do Pagador obrigatrio
46 Estado do Pagador obrigatrio
47 Data da multa invlida
48 Valor da multa invlido
49 Prazo de protesto/devoluo invlido
NE038

Ouvidoria: 0800 725 7474
50 Prazo do protesto invlido
51 Prazo de devoluo invlido
52 Moeda invlida
53 USO DA EMPRESA obrigatrio
54 Remessa sem registro tipo 9
55 Solicitacao nao permitida para titulo incluido somente para protesto
56 Identificacao invlida da empresa na CAIXA
60 Identificao da emisso do bloqueto invlida
61 Tipo de entrega invlido
62 Modalidade do titulo invlida
63 Forma de entrega de bloq.invlida para emis. banco
64 Forma de entrega de bloq.invlida para emis.cedente
65 Forma de emissao de bloqueto invlida
66 E-mail invlido
67 Nmero do DDD do celular do sacado invlido
68 Nmero do celular do sacado invlido
69 Tipo de mensagem de envio SMS invlido
70 Envio de sms do cedente invlido
71 Reenvio de SMS diferente de SMS ou SMS e postagem invlido

NE039 Nmero Seqencial do Registro no Arquivo Remessa
Nmero da linha no arquivo Remessa
NE039
NE040 Literal Correspondente ao Processamento da Remessa Arquivo Pr Crtica
CONFIRMACAO = Remessa ACATADA
REJ. PARCIAL = Remessa ACATADA PARCIALMENTE
REMES REJEITADA = Remessa REJEITADA
NE040
NE041 Mensagem de Retorno correspondente ao Processamento da Remessa - Arq Pr Crtica
Mensagem informativa informando a situao da Remessa.
Por Exemplo:
REMESSA PROCESSADA - XX REGISTROS. DD/MM/AA AS HH.MM.SS
REMESSA REJEITADA - DD/MM/AA AS HH.MM.SSERROS ENCONTRADOS: REG.TIPO 1 -
COD.DE ERRO POSICOES 30/31 E 75/76.
REMESSA REJEITADA - DD/MM/AA AS HH.MM.SSERROS ENCONTRADOS: REG.TIPO 1 -
COD.DE ERRO POSICOES 30/31 E 74/75.

Obs.: Se nas posies 101-117 constar a literal REMESSA REJEITADA, verificar nas posies 12-26
se o arquivo foi rejeitado totalmente ou parcialmente (ver NE040 acima)

NE041

Leiaute Cnab 400 Sigcb Cobranca Caixa

Enviado por

Dados do documento

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Opções de compartilhamento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Leiaute Cnab 400 Sigcb Cobranca Caixa

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Leiaute de Arquivo Eletrnico Padro CNAB 400

Cobrana Bancria CAIXA - SIGCB

Você também pode gostar