SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informaes, reclamaes, sugestes e elogios) Para pessoas com deficincia auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 67.126 v003 micro caixa.gov.br 1
COBRANA ELETRNICA
Intercmbio de Informaes entre Bancos e Empresas
Padro FEBRABAN/CNAB
400 Posies
ATENO: Caso a emisso dos boletos seja realizada por Aplicativo Prprio ou por grfica contratada pelo Beneficirio, imprescindvel enviar CAIXA amostras dos boletos emitidos, para validao, antes de sua efetiva emisso/distribuio. A empresa assume total responsabilidade pelas consequncias advindas da emisso de boletos sem a prvia autorizao da CAIXA. Leiaute de Arquivo Eletrnico Padro CNAB 400 Cobrana Bancria CAIXA SIGCB
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informaes, reclamaes, sugestes e elogios) Para pessoas com deficincia auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 67.126 v003 micro caixa.gov.br 2 NDICE Pg.
1 Introduo.......................................................................................... 03 1.1 Apresentao do Documento ............................................................ 03 1.2 Estrutura do Documento.................................................................... 03 1.3 Vantagens do Sistema de Cobrana Eletrnica ................................ 04 1.4 Aspectos Gerais ................................................................................ 04 1.5 Testes de Arquivos / Implantao...................................................... 05 2 Estrutura do Arquivo.......................................................................... 06 2.1 Composio do Arquivo..................................................................... 06 2.2 Regras para gerao do arquivo ....................................................... 08 3 Servio / Produto ............................................................................... 10 3.1 Cobrana Bancria............................................................................ 10 Anexo I Registro Tipo 0 Header de Arquivo Remessa................................. 11 Anexo II Registro Tipo 1 Detalhe da Remessa............................................. 12 Anexo III Registro Tipo 2 Detalhe da Remessa (Mensagens) ....................... 13 Anexo IV Registro Tipo 9 Trailer de Arquivo Remessa .................................. 14 Anexo V Registro Tipo 0 Header de Arquivo Retorno................................... 15 Anexo VI Registro Tipo 1 Detalhe Retorno .................................................... 16 Anexo VII Registro Tipo 9 Trailer de Arquivo Retorno..................................... 17 Anexo VIII Arquivo Pr-Crtica ............................................................................ 18 4 Notas Explicativas ............................................................................. 19
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informaes, reclamaes, sugestes e elogios) Para pessoas com deficincia auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 67.126 v003 micro caixa.gov.br 3 1 INTRODUO
1.1 Apresentao do Documento
Este manual apresenta o padro para a troca de informaes entre a CAIXA e os clientes Beneficirios, a ser adotado na prestao do servio Cobrana Bancria, carteiras Registrada e Sem Registro.
Baseado nas informaes necessrias para a implementao do servio, o padro define um conjunto de registros/campos que devem compor o arquivo de troca de informaes.
A CAIXA, visando atender melhor os seus Clientes, adotou esse padro, utilizando-o na cobrana eletrnica de ttulos.
A troca eletrnica de dados EDI uma soluo para transmisso segura e que permite maior confiabilidade e agilidade, eliminando controles manuais e a manipulao de documentos.
1.2 Estrutura do Documento
O documento est dividido nos seguintes tpicos:
- Item 2 - Estrutura do Arquivo Define a composio do arquivo (Header, Registro Detalhe e Trailer), conceituando cada tipo de registro existente e especificando a forma de utilizao de cada um deles, e apresentando o layout do header e do trailer de arquivo.
- Item 3 - Servio/Produto Cobrana Bancria Apresenta detalhadamente a Cobrana Bancria de Ttulos e o contexto em que ocorre, atravs da definio do objetivo, das entidades envolvidas e do fluxo de informaes, e apresenta o layout dos registros a serem utilizados na sua implementao. Possibilita a gerao de informaes dos ttulos em cobrana para a CAIXA (entrada de ttulos, pedido de baixa, etc.)
- Item 4 - Descrio dos Campos (Notas Explicativas) Conceitua todos os campos componentes do layout dos registros utilizados no servio/produto Cobrana Bancria de Ttulos, atravs de Notas Explicativas (NE). Em cada layout de registro apresentado, especificado o cdigo da descrio de cada campo. Atravs deste cdigo, deve-se acessar o tpico Descrio dos Campos e buscar a descrio do campo que se deseja consultar.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informaes, reclamaes, sugestes e elogios) Para pessoas com deficincia auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 67.126 v003 micro caixa.gov.br 4 1.3 Vantagens do Sistema de Cobrana Eletrnica
O sistema est baseado no conceito EDI - Eletronic Data Interchange (Troca Eletrnica de Dados), que permite: - Confiabilidade e segurana na comunicao CLIENTE/CAIXA e no processamento das informaes, com a emisso para o cliente do arquivo de notificao (pr- crtica) que informa o resultado da transmisso e recepo dos dados; - Reduo no manuseio de informaes e controles paralelos com a alimentao direta via transmisso de dados; - Maior comodidade e agilidade na operacionalizao da cobrana, uma vez que a entrega dos ttulos CAIXA e a informao da movimentao da cobrana, so disponibilizados atravs do microcomputador do Cliente; - Opo de utilizao de software aplicativo fornecido pela CAIXA, para gerenciar o banco de dados de Pagadores e ttulos do Cliente, formatar arquivo para remessa de ttulos CAIXA e ainda fazer a impresso de bloquetos em impressora laser ou matricial.
Alm dessas vantagens, a CAIXA oferece uma extensa Rede de Agncias, Casas Lotricas e Correspondentes no bancrios espalhados por todo o Territrio Nacional, que proporcionam comodidade e facilidade no pagamento dos bloquetos de cobrana e, consequentemente, otimizam o processo de cobrana dos Clientes.
1.4 Aspectos Gerais
No sistema de Cobrana Eletrnica as Empresas fornecem os dados necessrios para registro dos ttulos na CAIXA, impresso e postagem para cobrana Registrada e Sem Registro, atravs da transmisso eletrnica. A incluso de novos ttulos, baixas e alteraes de dados so feitas atravs do envio de um novo arquivo CAIXA.
Para assegurar o perfeito funcionamento do sistema, inicialmente a troca de arquivos entre cliente x CAIXA ser feita na forma de simulao do processamento.
O padro do arquivo ora proposto deve ser respeitado no desenvolvimento de rotina prpria pela empresa Beneficirio. Caso haja inconsistncias, a CAIXA rejeitar o arquivo remessa integralmente, informando os registros errados e o que motivou as rejeies. A Empresa efetua as correes e providencia nova remessa do arquivo.
Em situao normal, a Empresa deve transmitir o arquivo para a CAIXA at s 18:00 h. (Horrio de Braslia). Aps esse horrio, o processamento do arquivo ser feito no dia seguinte.
A empresa poder enviar quantos arquivos quiser por dia, certificando-se de que uma remessa de nmero superior no seja transmitida antes da inferior. A CAIXA rejeitar o arquivo remessa que possua o Nmero de Remessa inferior ao ltimo efetivamente processado.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informaes, reclamaes, sugestes e elogios) Para pessoas com deficincia auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 67.126 v003 micro caixa.gov.br 5 A CAIXA processa as informaes recebidas, retorna a confirmao das entradas, baixas e alteraes e informa as liquidaes, protestos e eventuais ocorrncias.
1.5 Testes de Arquivos/Implantao
O Cliente cadastrado na cobrana eletrnica em teste/simulado, para possibilitar os ajustes necessrios na rotina, antes da troca efetiva de arquivos remessa/retorno em produo.
Os testes de arquivos entre o Cliente e a CAIXA sero realizados a partir da gerao/transmisso de arquivo remessa pelo Cliente.
A primeira etapa dos testes servir para validar a Entrada de Ttulos, que feita a partir de arquivo com ttulos a serem registrados no sistema da CAIXA. Aps o processamento, a CAIXA encaminhar o arquivo retorno contendo a confirmao das entradas ou possveis erros encontrados na formatao do arquivo.
A segunda etapa dos testes servir para validar os demais servios disponveis. Aps o processamento, a CAIXA encaminhar o arquivo retorno contendo as confirmaes necessrias.
O Cliente permanece em teste at que a rotina seja acertada, o que ocorre quando no houver a incidncia de inconsistncias na gerao dos arquivos remessa.
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2.1 Composio do Arquivo
O padro dos arquivos de remessa e retorno segue o estabelecido pelo CNAB (Centro Nacional de Automao Bancria), e ser gravado contendo:
2.1.1 Arquivo Remessa:
- Tipo 0 - Registro Header - Anexo I Identifica o tipo de servio e a empresa responsvel, de acordo com a norma CNAB NG-2.
- Tipo 1 - Registro Detalhe Cobrana de Ttulos - Anexo II Contm os registros de transaes da remessa.
- Tipo 2 - Registro Detalhe Cobrana de Ttulos/Mensagens Anexo III Contm os registros referentes s mensagens livres a serem impressas no bloqueto de cobrana (06 linhas x 40 caracteres cada).
- Tipo 9 - Registro Trailer - Anexo IV Indica o final dos registros do arquivo e informa o nmero sequencial do registro no arquivo, de acordo com a norma CNAB NG-2.
2.1.2 Arquivo Retorno:
- Tipo 0 - Registro Header - Anexo V Identifica o tipo de servio e a empresa responsvel, de acordo com a norma CNAB NG-2.
- Tipo 1 - Registro Cobrana de Ttulos - Anexo VI Contm os registros de transaes do retorno.
- Tipo 9 - Registro Trailer - Anexo VII Indica o final dos registros do arquivo, e informa o nmero sequencial do registro no arquivo de acordo com a norma CNAB NG-2.
Obs.: Quando no existirem informaes a serem retornadas, a CAIXA enviar para o cliente um arquivo retorno contendo um registro tipo 0 com a seguinte mensagem no campo 13.0: No houve Retorno na Data Indicada
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Assim que o arquivo remessa chegar na CAIXA, enviado pelo Beneficirio, ele passar por um processo de crtica.
A) No havendo irregularidade, a CAIXA enviar ao Beneficirio, no mesmo dia, arquivo de pr-crtica contendo o registro TIPO 0 da remessa recebida, com as seguintes informaes acrescidas/alteradas:
Registro tipo 0 Header do Pr Crtica Pos. de / at Contedo 12 a 26 Confirmao 101 a 389 Remessa Processada 999.999.999 registros dd/mm/aa as hh.mm.ss (vide nota 1 abaixo) (1) Quantidade de registros processados, data e hora
B) Se o arquivo remessa apresentar alguma irregularidade (um ou mais registros no foram formatados segundo as especificaes deste manual), a CAIXA rejeitar o arquivo parcialmente ou integralmente, de acordo com definio, enviando para o Beneficirio, no mesmo dia, arquivo de pr-crtica contendo dos registros da remessa que apresentaram problemas, com limite mximo de 50 registros.
B1) Se apenas o registro tipo 0 apresentar problema, apenas este registro ser devolvido.
B2) Se um ou mais registros tipo 1 apresentarem problemas, ser devolvido o registro tipo 0, seguido dos registros tipo 1 e 9, finalizando o arquivo.
Registro tipo 0 Header do Pr-Crtica Pos. de / at Contedo 12 a 26 REJ. PARCIAL = Remessa ACATADA PARCIALMENTE REMES REJEITADA = Remessa REJEITADA 101 a 389 Remessa Rejeitada dd/mm/aa as hh.mm.ss Erros encontrados: Reg.tipo 0 99.99 (vide nota 1 abaixo) / (vide nota 2 abaixo) Reg tipo 1 Cd. de erro posies 30/31 E 74/75 do arquivo (vide nota 3 abaixo) (1) Cada registro tipo 0 apresenta erro. Sero indicados no mximo dois erros (cdigos 99.99) (2) Caso registros tipo 0 e 1 apresentem erros. Separa as duas mensagens. (3) Caso o registro tipo 1 apresente erro.
Registro tipo 1 Detalhe do Pr-Crtica Pos. de / at Contedo 30 a 31 Cdigo do Erro 74 a 75 Cdigo do Erro
Obs.: A recepo do arquivo Pr-Crtica opcional do Beneficirio. Leiaute de Arquivo Eletrnico Padro CNAB 400 Cobrana Bancria CAIXA SIGCB
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2.2 Regras para gerao do arquivo Obs.: Os arquivos que contiverem campos contendo dados divergentes das definies aqui descritas sero rejeitados integralmente. Os campos referentes a taxas/percentuais devero ser preenchidos com duas casas decimais e sero impressos no bloqueto em valor da moeda corrente
2.2.1 Campos Numricos - Alinhamento: sempre direita, preenchido com zeros esquerda, sem mscara de edio; - No utilizados: preencher com zeros.
2.2.2 Campos Alfa-Numricos - Alinhamento: sempre esquerda, preenchido com brancos direita; - No utilizados: preencher com brancos; - Caracteres: maisculos, sem acentuao, sem , sem caracteres especiais. Todos os dados alfabticos devem ser informados com caracteres maisculos. Se no forem utilizados, devem ser preenchidos com brancos. Os caracteres de edio ou mscara (Ponto, Vrgula, etc.), devem ser omitidos.
2.2.3 Cdigo de Movimento Remessa 31 (alterao de outros dados) Vide Nota explicativa NE017. Campos Alterveis: - Espcie do Ttulo - Aceite - Data de Emisso do Ttulo - Juros - Desconto - Valor do IOF - Abatimento - Cdigo/Prazo Protesto - Cdigo/Prazo Devoluo - Dados do Pagador - Dados do Avalista - Multa - Mensagens
Obs.: Campos numricos - quando estes campos no precisarem ser alterados devem ser preenchidos com brancos, excepcionalmente, para caracterizar a falta de informao.
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2.2.4 Rejeies de Arquivos
- O arquivo ser rejeitado se for encontrado algum tipo de inconsistncia nos campos do Header, Registro Detalhe e do Trailer de arquivo; - Nos registros Detalhe os campos que ocasionam a rejeio do arquivo so os Campos de Controle (Banco, Lote, Registro) e os campos de servio (nmero do registro e cdigo de movimento); - Alguns exemplos de rejeies: - Cdigo do banco invlido - Cdigo de servio invlido - Cdigo de convnio invlido - Cdigo da agncia/conta invlida - Nmero de remessa invlida - Nmero seqencial do registro dentro do arquivo invlido - Quantidade de registros do lote invlido ou divergente.
2.2.5 Instrues de Recebimento
As instrues de recebimento, quando geradas automaticamente pelo sistema de Cobrana da CAIXA, seguem o seguinte padro: - DESC.: ZZ.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99 AT DD/MM/AAAA - ABATIMENTO: ZZ.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99 - COM. PERM.: ZZ.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99 AO DIA - MULTA: ZZ.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99 APS DD/MM/AAAA - PROTESTAR COM Z9 DIAS - NO RECEBER APS Z9 DIAS DO VENCIMENTO
2.2.6 Mensagens
As mensagens dos bloquetos enviadas pelo Beneficirio no so armazenadas na CAIXA, dessa forma quando for necessrio alterar alguma informao do bloqueto, todas as mensagens devero ser enviadas novamente;
2.2.7 Dgitos Verificadores
Todos os dgitos verificadores so calculados atravs do mdulo 11.
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3.1 Cobrana Bancria
3.1.1 Objetivo
O produto Cobrana Bancria de Ttulos tem por objetivo fornecer aos clientes dos bancos, os meios para racionalizar o processo de contas a receber. O banco atua de acordo com as determinaes do Beneficirio.
O tratamento do Contas a Receber pelos Bancos abrange todo o controle dos Ttulos em Carteira, desde a comunicao da dvida ao Pagador (notificao atravs de vrios meios, dependendo da informatizao do Pagador), o recebimento da dvida, o crdito do numerrio na conta corrente do Cliente, at a disponibilizao de informaes para o conta corrente do Cliente.
3.1.2 Entidades Participantes
Entidade Descrio Pagador Pessoa fsica ou jurdica a que se destina a cobrana do compromisso. o cliente do Beneficirio. Banco Recebedor Banco onde efetivamente efetuado o pagamento. Beneficirio Cliente que entrega os ttulos ao Banco para serem cobrados. Banco do Beneficirio Banco que detm os ttulos do Beneficirio que sero cobrados. Sacador Avalista Primeiro Beneficirio - Beneficirio original do Ttulo.
3.1.3 Fluxo de Informaes O Beneficirio coloca o ttulo em cobrana bancria. Caso este ttulo tenha sido negociado, fundamental que os dados do Sacador Avalista (Beneficirio original do Ttulo), sejam registrados no Banco do Beneficirio para efeito de referncia junto ao Pagador. O Beneficirio pode comandar instrues e alteraes em Ttulos de posse do Banco do Beneficirio. O Banco do Beneficirio disponibiliza informaes dos Ttulos em carteira para que o Beneficirio faa o controle de seu Contas a Receber. Leiaute de Arquivo Eletrnico Padro CNAB 400 Cobrana Bancria CAIXA SIGCB
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ANEXO I
Registro Tipo 0 - Cabealho com Informaes do Arquivo Remessa - Header de Arquivo
Posio Campo De At N Dig N Dec Formato Default Des- crio 01.0 Cdigo do Registro Cdigo Identificador do tipo de Registro no Arquivo 1 1 1 - Num 0 02.0 Cdigo da Remessa Cdigo Identificador da Remessa para a CAIXA 2 2 1 - Num '1' 03.0 Literal da Remessa Literal Correspondente ao Cdigo da Remessa 3 9 7 - Alfa (1) NE001 04.0 Cdigo do Servio Cdigo Identificador do Tipo de Servio 10 11 2 - Num 01 05.0 Literal de Servio Literal Correspondente ao Cdigo de Servio 12 26 15 - Alfa (2) NE002 06.0 Cdigo da Agncia Cdigo da Agncia de vinculao do Beneficirio 27 30 4 - Num NE003 07.0 Cdigo do Beneficirio Cdigo Identificador da Empresa na CAIXA 31 36 6 - Num NE004 08.0 Uso Exclusivo Uso Exclusivo CAIXA 37 46 10 - Alfa Brancos 09.0 Nome da Empresa Nome por extenso da Empresa 47 76 30 - Alfa NE005 10.0 Cdigo do Banco Cdigo do Banco na Compensao 77 79 3 - Num 104 NE006 11.0 Nome do Banco Nome do Banco 80 94 15 - Alfa NE007 12.0 Data de Gerao Data de Gerao do Arquivo 95 100 6 - Num NE008 13.0 Uso Exclusivo Uso Exclusivo CAIXA 101 389 289 - Alfa Brancos 14.0 N Seqencial - A Nmero Seqencial do Arquivo Remessa 390 394 5 - Num NE009 15.0 N Sequencial - B Nmero Sequencial do Registro no Arquivo 395 400 6 - Num 000001 NE010 Campo 03.0 = Na fase de testes informar REM.TST, em produo informar REMESSA Campo 05.0 = COBRANCA Leiaute de Arquivo Eletrnico Padro CNAB 400 Cobrana Bancria CAIXA SIGCB
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ANEXO II
Registro Tipo 1 Registro Detalhe Cobrana de Ttulos Arquivo Remessa
Posio Campo De At N Dig N Dec Formato Default Des- crio 01.1 Cdigo do Registro Cdigo Identificador do Tipo de Registro no Arquivo 1 1 1 - Num 1 02.1 Tipo Inscrio Tipo de Inscrio da Empresa 2 3 2 - Num NE011 03.1 Nmero Inscrio Nmero de Inscrio da Empresa 4 17 14 - Num NE012 04.1 Cdigo da Agncia Cdigo da Agncia de vinculao do Beneficirio 18 21 4 - Num NE003 05.1 Cdigo do Beneficirio Identificao da Empresa na CAIXA 22 27 6 - Num NE004 06.1 ID Emisso Identificao da Emisso do Bloqueto 28 28 1 - Num NE027 07.1 ID Postagem Identificao da Entrega/Distribuio do Bloqueto 29 29 1 - Num NE028 09.1 Taxa Permanncia Comisso de Permanncia 30 31 2 - Num NE013 10.1 Uso Empresa Beneficirio Identificao do Ttulo na Empresa 32 56 25 - Alfa NE014 Modalidade Identificao 57 58 2 - Num NE015 11.1 Nosso Nmero Identificao do Ttulo na CAIXA 59 73 15 - Num NE015 12,1 Brancos Campos em branco 74 76 3 - Alfa Brancos 13.1 Mensagem Mensagem a ser impressa no bloqueto 77 106 30 - Alfa 14.1 Carteira Cdigo da Carteira 107 108 2 - Num NE016 15.1 Cdigo Ocorrncia Identificao Tipo Ocorrncia do arquivo remessa 109 110 2 - Num NE017 16.1 Uso Empresa Beneficirio Nmero do Documento de Cobrana (Seu Nmero) 111 120 10 - Alfa NE018 17.1 Vencimento Data de Vencimento do Ttulo 121 126 6 - Num NE019 18.1 Valor do Ttulo Valor Nominal do Ttulo 127 139 13 2 Num NE020 19.1 Cdigo do Banco Cdigo do Banco na Compensao 140 142 3 - Num 104 NE006 20.1 Agncia Cobradora Agncia Encarregada da Cobrana 143 147 5 - Num 00000 NE021 21.1 Espcie de Ttulo Espcie do Ttulo 148 149 2 - Num NE022 22.1 Aceite Identificao de Ttulo - Aceito / No Aceito 150 150 1 - Num NE023 23.1 Data Emisso Ttulo Data da Emisso do Ttulo 151 156 6 - Num 24.1 Instruo 1 Primeira Instruo de Cobrana 157 158 2 - Num NE024 25.1 Instruo 2 Segunda Instruo de Cobrana 159 160 2 - Num 0 26.1 Juros Mora Juros de Mora por dia/Valor 161 173 13 2 Num 27.1 Data do Desconto Data limite para concesso do desconto 174 179 6 - Num 28.1 Valor do Desconto Valor do Desconto a ser concedido 180 192 13 2 Num 29.1 Valor do I.0.F Valor do IOF a ser recolhido 193 205 13 2 Num 30.1 Abatimento Valor do abatimento a ser concedido 206 218 13 2 Num 31.1 Tipo Inscrio Identificador do Tipo de Inscrio do Pagador 219 220 2 - Num NE011 32.1 Nmero Inscrio Nmero de Inscrio do Pagador 221 234 14 - Num NE012 33.1 Nome Nome do Pagador 235 274 40 - Alfa 34.1 Endereo Endereo do Pagador 275 314 40 - Alfa 35.1 Bairro Bairro do Pagador 315 326 12 - Alfa 36.1 CEP CEP do Pagador 327 334 8 - Num 37.1 Cidade Cidade do Pagador 335 349 15 - Alfa 38.1 UF Unidade da Federao do Pagador 350 351 2 - Alfa 39.1 Data da Multa Definio da data para pagamento de multa 352 357 6 - Num 40.1 Valor da Multa Valor nominal da multa 358 367 10 2 Num 41.1 Sacador/Avalista Nome do Sacador/Avalista 368 389 22 - Alfa 42.1 Instruo 3 Terceira Instruo de Cobrana 390 391 2 - Num NE029 43.1 Prazo Nmero de dias para incio do protesto/devoluo 392 393 2 - Num NE025 44.1 Cdigo da Moeda Cdigo da Moeda 394 394 1 - Num 1 NE026 45.1 Nmero Sequencial Nmero Sequencial do Registro no Arquivo 395 400 6 - Num
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ANEXO III
Registro Tipo 2 Registro Detalhe Cobrana de Ttulos Arquivo Remessa (Mensagens)
Posio Campo De At N Dig N Dec Formato Default Des- crio 01.2 Cdigo do Registro Cdigo Identificador do Tipo de Registro no Arquivo 1 1 1 - Num 2 02.2 Tipo Inscrio Tipo de Inscrio da Empresa 2 3 2 - Num NE011 03.2 Nmero Inscrio Nmero de Inscrio da Empresa 4 17 14 - Num NE012 04.2 Cdigo da Agncia Cdigo da Agncia de Vinculao do Beneficirio 18 21 4 - Num NE003 05.2 Cdigo do Beneficirio Identificao da Empresa na CAIXA 22 27 6 - Num NE004 06.2 Uso Exclusivo Uso Exclusivo CAIXA 28 31 4 - Alfa Branco 07.2 Brancos Campo em branco 32 56 25 - Alfa Branco Modalidade 57 58 2 - Num 08.2 Nosso Nmero Identificao do Ttulo na CAIXA 59 73 15 - Num NE015 09.2 Brancos Campos em branco 74 106 33 - Alfa 10.2 Carteira Cdigo da Carteira 107 108 2 - Num NE016 11.2 Cdigo Ocorrncia Identificao Tipo Ocorrncia do arquivo remessa 109 110 2 - Num NE017 12.2 Uso Exclusivo Uso Exclusivo CAIXA 111 139 29 - Alfa 13.2 Cdigo do Banco Cdigo do Banco na Compensao 140 142 3 - Num 104 14.2 Mensagem 1 Mensagem 1 a ser impressa no bloqueto 143 182 40 - Alfa NE030 15.2 Mensagem 2 Mensagem 2 a ser impressa no bloqueto 183 222 40 - Alfa NE030 16.2 Mensagem 3 Mensagem 3 a ser impressa no bloqueto 223 262 40 - Alfa NE030 17.2 Mensagem 4 Mensagem 4 a ser impressa no bloqueto 263 302 40 - Alfa NE030 18.2 Mensagem 5 Mensagem 5 a ser impressa no bloqueto 303 342 40 - Alfa NE030 19.2 Mensagem 6 Mensagem 6 a ser impressa no bloqueto 343 382 40 - Alfa NE030 20.2 Uso Exclusivo Uso Exclusivo CAIXA 383 394 12 - Alfa Brancos 21.2 Nmero Sequencial Nmero Sequencial do Registro no Arquivo 395 400 6 - Num
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informaes, reclamaes, sugestes e elogios) Para pessoas com deficincia auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 67.126 v003 micro caixa.gov.br 14
ANEXO IV
Registro Tipo 9 Trailer de Arquivo Remessa
Posio Campo De At N Dig N Dec Formato Default Des- crio 01.9 Cdigo do Registro Cdigo Identificador do Tipo de Registro no Arquivo 1 1 1 - Num 9 02.9 Uso Exclusivo Uso Exclusivo CAIXA 2 394 393 - Alfa Brancos 03.9 N Sequencial Nmero Sequencial do Registro no Arquivo 395 400 6 - Num
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informaes, reclamaes, sugestes e elogios) Para pessoas com deficincia auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 67.126 v003 micro caixa.gov.br 15
ANEXO V
Registro Tipo 0 Cabealho com Informaes do Arquivo Retorno - Header de Arquivo
Posio Campo De At N Dig N Dec Formato Default Des- Crio 01.0 Cdigo do Registro Cdigo Identificador do tipo de Registro no Arquivo 1 1 1 - Num 0 02.0 Cdigo do Retorno Cdigo Identificador do Retorno para a Empresa 2 2 1 - Num '2' 03.0 Literal do Retorno Literal Correspondente ao Cdigo do Retorno 3 9 7 - Alfa (1) NE031 04.0 Cdigo do Servio Cdigo Identificador do Tipo de Servio 10 11 2 - Num 01 05.0 Literal de Servio Literal Correspondente ao Cdigo de Servio 12 26 15 - Alfa NE002 06.0 Cdigo da Agncia Cdigo da Agncia de Vinculao do Beneficirio 27 30 4 - Num NE003 07.0 Cdigo do Beneficirio Cdigo Identificador da Empresa na CAIXA 31 36 6 - Num NE004 08.0 Uso Exclusivo Uso Exclusivo CAIXA 37 46 10 - Alfa Brancos 09.0 Nome da Empresa Nome por extenso da Empresa 47 76 30 - Alfa NE005 10.0 Cdigo do Banco Cdigo do Banco na Compensao 77 79 3 - Num 104 NE006 11.0 Nome do Banco Nome do Banco 80 94 15 - Alfa NE007 12.0 Data de Gerao Data de Gerao do Arquivo 95 100 6 - Num NE008 13.0 Mensagem Mensagem de Retorno 101 158 58 - Alfa 14.0 Uso Exclusivo Uso Exclusivo CAIXA 159 389 231 - Alfa Brancos 15.0 N Seqencial - A Nmero Seqencial do Arquivo Retorno 390 394 5 - Num NE009 16.0 N Sequencial - B Nmero Sequencial do Registro no Arquivo 395 400 6 - Num 000001 Na fase de testes ser informado R.TESTE, em produo informar RETORNO Leiaute de Arquivo Eletrnico Padro CNAB 400 Cobrana Bancria CAIXA SIGCB
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informaes, reclamaes, sugestes e elogios) Para pessoas com deficincia auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 67.126 v003 micro caixa.gov.br 16
ANEXO VI
Registro Tipo 1 Registro Detalhe Cobrana de Ttulos Arquivo Retorno
Posio Campo De At N Dig N Dec Formato Default Des- Crio 01.1 Cdigo do Registro Cdigo Identificador do Tipo de Registro no Arquivo 1 1 1 - Num 1 02.1 Tipo Inscrio Tipo de Inscrio da Empresa 2 3 2 - Num NE011 03.1 Nmero Inscrio Nmero de Inscrio da Empresa 4 17 14 - Num NE012 04.1 Cdigo da Agncia Cdigo da Agncia de vinculao do Beneficirio 18 21 4 - Num NE003 05.1 Cdigo do Beneficirio Identificao da Empresa na CAIXA 22 27 6 - Num NE004 06.1 ID Emisso Identificao da Emisso do bloqueto 28 28 1 - Num NE027 07.1 ID Postagem Identificao da Entrega/Distribuio do bloqueto 29 29 1 - Num NE028 08.1 Uso Exclusivo Uso Exclusivo CAIXA 30 31 2 - Alfa Brancos 09.1 Uso da Empresa Identificao do Ttulo na Empresa 32 56 25 - Alfa NE014 Modalidade Identificao 57 58 2 Num 10.1 Nosso Nmero Identificao do Ttulo na CAIXA 59 73 15 - Num NE015 11,1 Uso Exclusivo Uso Exclusivo CAIXA 74 79 6 - Alfa Brancos 12.1 Cdigo Rejeio Cdigo do Motivo da Rejeio 80 82 3 - Num NE032 13.1 Uso Exclusivo Uso Exclusivo CAIXA 83 106 25 - Alfa 14.1 Carteira Cdigo da Carteira 107 108 2 - Num NE016 15.1 Cdigo Ocorrncia Identificao Tipo Ocorrncia do arquivo remessa 109 110 2 - Num NE033 16.1 Data da Ocorrncia Data da Ocorrncia na CAIXA 111 116 6 - Num 17.1 N Documento Nmero do Documento de Cobrana 117 126 10 - Alfa NE018 18.1 Uso Exclusivo Uso Exclusivo CAIXA 127 146 20 - alfa Brancos 19.1 Vencimento Data de Vencimento do Ttulo 147 152 6 - Num 20.1 Valor do Ttulo Valor Nominal do Ttulo 153 165 13 2 Num 21.1 Cdigo do Banco Cdigo do Banco na Compensao 166 168 3 - Num 104 NE006 22.1 Agncia Cobradora Agncia Encarregada da Cobrana 169 173 5 - Num 00000 NE021 23.1 Espcie de Ttulo Espcie do Ttulo 174 175 2 - Num NE022 Valor da Tarifa / Despesa de Cobrana 176 188 13 2 Num Cdigo do canal de liquidao ou da baixa do ttulo 189 191 3 - Num NE035 Cdigo que identifica a forma de pagamento 192 192 1 - Num NE036 Informao do float negociado 193 194 2 - Num NE034 24.1 Dados da Liquidao Data do dbito da tarifa 195 200 6 - Num NE034 25,1 Uso Exclusivo Uso Exclusivo da CAIXA 201 214 14 - Alfa Brancos 26.1 Valor do I.0.F Valor do IOF a ser recolhido 215 227 13 2 Num 27.1 Abatimento Valor do abatimento a ser concedido 228 240 13 2 Num 28.1 Descontos Valor do Desconto concedido 241 253 13 2 Num 29.1 Valor Principal Valor Principal pago pelo Pagador 254 266 13 2 Num 30.1 Valor dos Juros Valor dos Juros pago pelo Pagador 267 279 13 2 Num 31.1 Valor da Multa Valor da multa paga pelo Pagador 280 292 13 2 Num 32.1 Cdigo da Moeda Cdigo da Moeda 293 293 1 - Num NE026 33.1 Data do Crdito Data de Crdito para Ocorrncia 21 (liquidao) 294 299 6 - Num NE037 34.1 Uso Exclusivo Uso Exclusivo CAIXA 300 394 95 - Alfa Brancos 35.1 Nmero Sequencial Nmero Sequencial do Registro no Arquivo 395 400 6 - Num
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informaes, reclamaes, sugestes e elogios) Para pessoas com deficincia auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 67.126 v003 micro caixa.gov.br 17
ANEXO VII
Registro Tipo 9 Trailer de Arquivo Retorno
Posio Campo De At N Dig N Dec Formato Default Des- crio 01.9 Cdigo do Registro Cdigo Identificador do Tipo de Registro no Arquivo 1 1 1 - Num 9 02.9 Cdigo do Retorno Cdigo Identificador do Retorno para a Empresa 2 2 1 - Num '2' 03.9 Cdigo do Servio Cdigo Identificador do Tipo de Servio 3 4 2 - Num 01 04.9 Cdigo do Banco Cdigo do Banco na Compensao 5 7 3 - Num 104 05.9 Uso Exclusivo Uso Exclusivo CAIXA 8 394 387 - Alfa Brancos 06.9 N Seqencial Nmero Sequencial do Registro no Arquito 395 400 6 - Num
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informaes, reclamaes, sugestes e elogios) Para pessoas com deficincia auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 67.126 v003 micro caixa.gov.br 18
ANEXO VIII Arquivo Pr Crtica (recebimento opcional pelo Beneficirio)
Registro Tipo 0 Cabealho com Informaes do Arquivo Pr-Crtica - Header de Arquivo Campo Posio Tam Formato Contedo De At Cdigo do Registro Cdigo Identificador do tipo de Registro no Arquivo 1 1 1 Num 0 Operao Cdigo Identificador da Operao 2 2 1 Num '1' Literal da Operao Literal Correspondente Operao 3 9 7 Alfa REMESSA Cdigo do Servio Cdigo Identificador do Tipo de Servio 10 11 2 Num 01 Literal do Processamento Literal Correspondente ao Processamento 12 26 15 Alfa NE040 Cdigo da Agncia Cdigo da Agncia de Vinculao do Beneficirio 27 30 4 Num NE003 Cdigo do Beneficirio Cdigo Identificador da Empresa na CAIXA 31 36 6 Num NE004 Uso Exclusivo Uso Exclusivo CAIXA 37 46 10 Alfa Brancos Nome da Empresa Nome por extenso da Empresa 47 76 30 Alfa NE005 Cdigo do Banco Cdigo do Banco na Compensao 77 79 3 Num 104 Nome do Banco Nome do Banco 80 94 15 Alfa NE007 Data de Gerao Data de Gerao do Arquivo 95 100 6 Num NE008 Mensagem Mensagem de Retorno correspondente ao Processamento 101 389 289 Alfa NE041 N Seqencial - A Nmero Seqencial do Arquivo Retorno 390 394 5 Num NE009 N Sequencial - B Nmero Sequencial do Registro no Arquivo 395 400 6 Num 000001
Registro Tipo 1 Registro Detalhe Pr-Crtica (apenas para Remessa Rejeio Total ou Parcial) Posio Campo De At Tam Formato Contedo Cdigo do Registro Cdigo Identificador do Tipo de Registro no Arquivo 1 1 1 Num "1" (hum) Inscrio da Empresa Identificador do Tipo de Inscrio da Empresa 2 3 2 Num 01-CPF / 02-CNPJ Nmero da Inscrio Nmero de Inscrio da Empresa 4 17 14 Num Cdigo Vlido Cdigo da Agncia Cdigo da Agncia de vinculo do Beneficirio 18 21 4 Num NE003 Cdigo do Beneficirio Identificao da Empresa na CAIXA 22 27 6 Num NE004 ID Emisso Identificao da Emisso do Bloqueto 28 28 1 Num NE027 ID Postagem Identificao da Entrega/Distribuio do Bloqueto 29 29 1 Num NE028 Cdigo do Erro Cdigo do Erro 30 31 2 Num NE038 Uso da Empresa Identificao do Ttulo na Empresa 32 56 25 Alfa NE014 Modalidade Identificao de Emisso/Entrega 57 58 2 Nosso Nmero Identificao do Ttulo na CAIXA 59 73 15 Num NE015 Cdigo do Erro Cdigo do Erro 74 75 2 Num NE038 Branco Campo em branco 76 116 41 Alfa Brancos N Documento Nmero do Documento de Cobrana - Seu Nmero 117 126 10 Alfa NE018 Branco Campo em branco 127 391 265 Alfa Brancos Prazo N de dias p/incio da ao de protesto ou devoluo 392 393 2 Num NE025 Moeda Cdigo da Moeda 394 394 1 Num 1 - REAL N seqencial na Remessa Nmero Sequencial do Registro no Arquivo Remessa 395 400 6 Num NE039
Registro Tipo 9 Trailer de Arquivo Pr-Critica (apenas para Remessa com Rejeio Total ou Parcial) Posio Campo De At Tam Formato Contedo Cdigo do Registro Cdigo Identificador do Tipo de Registro no Arquivo 1 1 1 Num 9 Uso Exclusivo Uso Exclusivo CAIXA 2 394 393 Alfa Brancos N Sequencial Nmero Sequencial do Registro no Arquivo 395 400 6 Num 999999
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informaes, reclamaes, sugestes e elogios) Para pessoas com deficincia auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 67.126 v003 micro caixa.gov.br 19 4 NOTAS EXPLICATIVAS
NE001
Literal Correspondente ao Cdigo da Remessa Campo a ser utilizado pelo cliente/Beneficirio, para informao da situao da remessa que est sendo enviada CAIXA: - Na fase de testes (simulado), conter a literal REM.TST - Estando em produo conter a literal REMESSA
Obs.: aps a alterao da situao do Beneficirio de TESTE para PRODUO no haver a possibilidade de retorno ao status de Testes/Simulado. NE001
NE002 Literal Correspondente ao Cdigo de Servio Campo a ser utilizado pelo cliente/Beneficirio, para informao do tipo de servio da remessa que est sendo enviada CAIXA. Informar: COBRANCA NE002 NE003 Cdigo da Agncia de Vinculao do Beneficirio Cdigo de 04 posies, adotado pela CAIXA para identificar a agncia de vinculao do Beneficirio. NE003 NE004 Cdigo do Beneficirio na CAIXA Cdigo que identifica a Empresa na CAIXA (6 posies), fornecido pela agncia de vinculao do Beneficirio. Obs.: Esse cdigo deve ser rigorosamente observado na configurao do sistema (prprio ou CAIXA) e na formatao dos arquivos e bloquetos gerados pelo cliente/Beneficirio. NE004 NE005 Nome da Empresa (Beneficirio) Nome que identifica o Beneficirio, pessoa fsica ou jurdica, a qual se quer fazer referncia. NE005 NE006
Cdigo da CAIXA na Compensao Cdigo fornecido pelo Banco Central para identificao do Banco que est recebendo ou enviando o arquivo, com o qual se firmou o contrato de prestao de servios. Para a CAIXA ECONMICA FEDERAL = 104 NE006
NE007 Nome do Banco Nome que identifica o Banco que est recebendo ou enviando o arquivo, com o qual se firmou o contrato de servios. Informar: C ECON FEDERAL NE007 NE008 Data de Gerao do Arquivo Data da criao do arquivo. Informar data vlida utilizar o formato DDMMAA, onde: DD = dia MM = ms AA = ano NE008 NE009
Nmero Seqencial do Arquivo Remessa / Retorno Nmero seqencial adotado e controlado pelo responsvel pela gerao do arquivo para ordenar os arquivos encaminhados. Seqencial a partir de 00001 NE009
NE010
Nmero Seqencial do Registro no Arquivo Nmero para identificar a seqncia de registros encaminhados no arquivo. Seqencial a partir de 000001 NE010
NE011
Tipo de Inscrio da Empresa ou Pessoa Fsica Cdigo que identifica o tipo de inscrio da Empresa ou Pessoa Fsica a que se est fazendo referncia: 01 = CPF 02 = CNPJ NE011
NE012
Nmero de Inscrio da Empresa ou Pessoa Fsica Nmero de inscrio da Empresa (CNPJ) ou Pessoa Fsica (CPF) a que se est fazendo referncia. Varia de acordo com o cdigo da nota anterior. NE012
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informaes, reclamaes, sugestes e elogios) Para pessoas com deficincia auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 67.126 v003 micro caixa.gov.br 20 NE013
Cdigo do Tipo da Taxa de Permanncia Cdigo adotado para identificao do tipo de pagamento de juros de mora. Informar: 00 = Acata comisso por Dia (informado pelo Beneficirio) NE013
NE014 Identificao do Ttulo na Empresa (Seu Nmero) Campo destinado par uso da Empresa Beneficirio para identificao do Ttulo NE014 NE015
Identificao do Ttulo no Banco (Nosso Nmero) Nmero adotado pelo Banco do Beneficirio para identificar o Ttulo. Para cdigo de movimento igual a '01' (Entrada de Ttulos). Se a CAIXA for responsvel pela emisso do bloqueto, preencher com zeros (0), a numerao ser feita pelo Banco. O Nosso Nmero tem no total 17 posies, sendo as duas primeiras de utilizao pela CAIXA, as quinze demais so livres. As duas primeiras posies definem a modalidade e variam de acordo com a carteira a ser utilizada, conforme abaixo: 1) Quando a emisso for feita pelo Beneficirio, obedecer ao seguinte formato: CCNNNNNNNNNNNNNNN, onde: CC = 14 (para Nosso Nmero da Cobrana Registrada) CC = 24 (para Nosso Nmero da Cobrana Sem Registro) NNNNNNNNNNNNNNN = Nmero livre do cliente / Beneficirio 2) Quando a emisso for feita pela CAIXA, ter o seguinte formato: CCNNNNNNNNNNNNNNN, onde: CC = 11 (para Nosso Nmero da Cobrana Registrada) CC = 21 (para Nosso Nmero da Cobrana Sem Registro) NNNNNNNNNNNNNNN NE015
NE016
Cdigo da Carteira Cdigo adotado para identificar a caracterstica dos ttulos dentro das modalidades de cobrana existentes no banco. 01 = Cobrana Registrada 02 = Cobrana Sem Registro NE016
NE017 Cdigo de Movimento Arquivo Remessa Cdigo adotado pela FEBRABAN, para identificar o tipo de movimentao enviado nos registros do arquivo de remessa. Cada Banco definir os campos a serem alterados para o cdigo de movimento 31 Cdigo Descrio Registro/Dados Necessrios 01 Entrada de Ttulo Obs. 1 02 Pedido de Baixa Obs. 2 03 Concesso de Abatimento Obs. 2 e 3 04 Cancelamento de Abatimento Obs. 2 e 3 05 Alterao de Vencimento Obs. 2 e 4 06 Alterao do uso da Empresa Obs. 2 e 5 07 Alterao do Prazo de Protesto Obs. 2 e 6 08 Alterao do Prazo de Devoluo Obs. 2 e 6 09 Alterao de outros dados Obs. 2 e 7 10 Alt de dados c/ emisso / emisso de bloqueto Obs. 2 e 7 (emisso CAIXA) 11 Alterao da opo de Protesto para Devoluo Obs. 2 e 6 12 Alterao da opo de Devoluo para Protesto Obs. 2 e 6
Importante - Os cdigos de 03 a 09 no alteram o bloqueto. Para alterar o bloqueto na EMISSO ou NE017 Leiaute de Arquivo Eletrnico Padro CNAB 400 Cobrana Bancria CAIXA SIGCB
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informaes, reclamaes, sugestes e elogios) Para pessoas com deficincia auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 67.126 v003 micro caixa.gov.br 21 solicitar REEMISSO, utilizar o cdigo 10.
Observaes:
1. Registros Tipo 0, 1 e 9, com todos os campos devidamente preenchidos, conforme suas definies.
2. Registros Tipo 0 e 9, com todos os campos devidamente preenchidos, conforme suas definies.
O registro Tipo 1, contem as seguintes informaes:
Cdigo do Registro Cdigo da Empresa Nosso Nmero Cdigo da Carteira Valor do Ttulo
3. Registro Tipo 1, com campo Valor do Abatimento a conceder ou cancelar, diferente de zeros.
4. Registro Tipo 1, com campo Data de Vencimento, vlido.
5. Registro Tipo 1, com campo Uso da Empresa, diferente de brancos.
6. Registro Tipo 1, com campo Prazo de Protesto, ou Devoluo, conforme o caso, vlido.
a) Os seguintes campos do registro Tipo 1, so passveis de alterao:
- Taxa de Permanncia (N) - Uso da Empresa (X) - Mensagem (X) (X) = alfanumrico - Seu Nmero (X) (N)= numrico - Data de Vencimento (N) - Data de Emisso (N) - Instruo Nro. 2 (N) - Juros de 1dia (N) - Data do Desconto (N) - Valor do Desconto (N) - Valor do I.O.F. (N) - Abatimento (N) - Inscrio do Pagador (N) - Nmero de Inscrio do Pagador (N) - Nome do Pagador (X) - Logradouro do Pagador (X) - Bairro do Pagador (X) - C.E.P do Pagador (N) - Cidade do Pagador (X) - Estado do Pagador (X) - Data da Multa (N) - Valor da Multa (N) - Nome do Avalista (X) - Instruo Nro. 3 (N) - Prazo (N)
b) Quando no se quiser alterar um determinado campo, este ser preenchido com brancos, no importando se o mesmo tem caracterstica numrica ou alfanumrica.
c) Quando se quiser anular (zerar) um campo numrico, este ser preenchido com zeros. Quando se quiser anular (branquear) um campo alfanumrico (X), este ser preenchido com pelo menos um caracter diferente de brancos (X 00 por exemplo).
d) Quando o campo Taxa de Permanncia for alterado para conter o cdigo 00, o campo juros de 1 dia, no poder conter brancos.
e) Quando se quiser alterar o campo prazo, ser indicado na Instruo Nr. 1, se o prazo e de Leiaute de Arquivo Eletrnico Padro CNAB 400 Cobrana Bancria CAIXA SIGCB
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informaes, reclamaes, sugestes e elogios) Para pessoas com deficincia auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 67.126 v003 micro caixa.gov.br 22 protesto ou de devoluo. (Vide Nota 7)
f) Qualquer outro campo que no estiver relacionado no item (a) ser preenchido de acordo com a caracterstica numrica ou alfanumrica do mesmo, isto , campos numricos com zeros e campos alfanumricos com brancos. NE018
Identificao do Ttulo na Empresa Nmero adotado e controlado pelo Cliente para identificar o ttulo de cobrana. Informao utilizada pelos Bancos para referenciar a identificao do documento objeto de cobrana. Poder conter nmero de duplicata, no caso de cobrana de duplicatas, nmero da aplice, no caso de cobrana de seguros, etc. NE018
NE019
Data de Vencimento do Ttulo Data de vencimento do ttulo de cobrana. Utilizar o formato DDMMAA, onde: DD = dia MM = ms AA = ano Para os vencimentos: Vista - Preencher com 888888 Contra-apresentao - Preencher com 999999 Obs.: O prazo legal para vencimento Vista ou Contra-Apresentao de 15 dias a partir da data do registro (processamento) do ttulo no banco. NE019
NE020
Valor Nominal do Ttulo Valor original do Ttulo. Quando o valor for expresso em moeda corrente, utilizar 2 casas decimais, quando o valor for expresso em moeda varivel, utilizar 5 casas decimais. NE020
NE021
Agncia Encarregada da Cobrana Cdigo adotado pelo Banco responsvel pela cobrana, para identificar o estabelecimento bancrio responsvel pela cobrana do ttulo. Ateno: Recomendvel informar 0, dessa forma, a CAIXA atribuir a Agncia Cobradora atravs do CEP do Pagador. NE021
NE022
Espcie do Ttulo Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de ttulo de cobrana. Cd ID Descrio 01 DM Duplicata Mercantil 02 NP Nota Promissria 03 DS Duplicata de Prestao de Servios 05 NS Nota de Seguro 06 LC Letra de Cmbio 09 OU Outros NE022
NE023
Identificao de Ttulo - Aceito / No Aceito Cdigo adotado para identificar se o ttulo de cobrana foi aceito (reconhecimento da dvida pelo Pagador). A = Aceite N = No Aceite NE023
NE024 Instruo 1: Cdigo para Protesto / Devoluo Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de prazo a ser considerado para o protesto. 01 = Protestar Dias Corridos 02 = Devolver (No Protestar) NE024 NE025 Nmero de Dias para Protesto / Devoluo - Prazo de Protesto: Nmero de dias decorrentes aps a data de vencimento para inicializao do processo de cobrana via protesto. Pode ser de 02 a 90 dias, sendo: De 02 a 05 = dias teis NE025 Leiaute de Arquivo Eletrnico Padro CNAB 400 Cobrana Bancria CAIXA SIGCB
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informaes, reclamaes, sugestes e elogios) Para pessoas com deficincia auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 67.126 v003 micro caixa.gov.br 23 Acima de 05 = dias corridos - Prazo de Devoluo: Nmero de dias corridos aps a data de vencimento de um Ttulo no pago, que dever ser baixado e devolvido para o Beneficirio. Pode ser: De 15 a 99 dias corridos. NE026
Cdigo da Moeda Cdigo adotado para identificar a moeda referenciada no Ttulo. Informar fixo: 1 = REAL NE026
NE027
Identificao da Emisso do Bloqueto Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o responsvel e a forma de emisso do bloqueto. 1 = Banco Emite 2 = Cliente Emite NE027
NE028 Identificao da Entrega / Distribuio do Bloqueto Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o responsvel pela distribuio do bloqueto. Id Entrega do Bloqueto 0 = Postagem pelo Beneficirio 1 = Pagador via Correio 2 = Beneficirio via Agncia CAIXA 3 = Pagador via e-mail NE028 NE029
Mensagem Verso do Bloqueto Cdigo adotado para informar se a mensagem armazenada no sistema de cobrana da CAIXA ser impressa ou no no verso do bloqueto. 00 = No imprime mensagem no verso do bloqueto 02 = Imprime mensagem no verso do bloqueto NE029
NE030 Instruo 3: Mensagem livre do Bloqueto Recibo do Pagador O registro tipo 2 poder ser utilizado para mandar at no mximo 6 linhas x 40 colunas de mensagens livre para serem impressas no bloqueto (quando emisso CAIXA). Para tanto, o registro tipo 1 correspondente dever ter o campo instruo nmero 3 preenchido com valor 1. As mensagens no so armazenadas no sistema, logo quando for necessrio alterar alguma informao no bloqueto, todas as mensagens devero ser enviadas novamente. NE030 NE031
Literal Correspondente ao Cdigo do Retorno Campo a ser utilizado pela CAIXA, para informao da situao de retorno que est sendo enviada ao Beneficirio: - Na fase de testes (simulado), conter a literal R.TESTE - Estando em produo conter a literal RETORNO NE031
NE032
Cdigo de Motivo de Ocorrncia rejeio no retorno Cdigo adotado para identificar as rejeies em registros detalhe de ttulos de cobrana. 01 Movimento sem Beneficirio Correspondente 02 Movimento sem Ttulo Correspondente 08 Movimento para ttulo j com movimentao no dia 09 Nosso Nmero no pertence ao Beneficirio 10 Incluso de ttulo j existente na base 12 Movimento duplicado 13 Entrada Invlida para Cobrana Caucionada (Beneficirio no possui conta Cauo) 20 CEP do Pagador no encontrado (no foi possvel a determinao da Agncia Cobradora para o ttulo) 21 Agncia cobradora no encontrada (agncia designada para cobradora no cadastrada no sistema) 22 Agncia Beneficirio no encontrada (Agncia do Beneficirio no cadastrada no sistema) NE032
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informaes, reclamaes, sugestes e elogios) Para pessoas com deficincia auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 67.126 v003 micro caixa.gov.br 24 45 Data de Vencimento com prazo superior ao limite 49 Movimento invlido para ttulo Baixado/Liquidado 50 Movimento invlido para ttulo enviado a Cartrio 54 Faixa de CEP da Agncia Cobradora no abrange CEP do Pagador 55 Ttulo j com opo de Devoluo 56 Processo de Protesto em andamento 57 Ttulo j com opo de Protesto 58 Processo de devoluo em andamento 59 Novo prazo p/ Protesto/Devoluo invlido 76 Alterao do prazo de protesto invlida 77 Alterao do prazo de devoluo invlida 81 CEP do Pagador invlido 82 CNPJ/CPF do Pagador invlido (dgito no confere) 83 Nmero do Documento (seu nmero) invlido 84 Protesto invlido para ttulo sem Nmero do documento (seu nmero)
NE033
Cdigo de Ocorrncia de Movimento confirmao no Retorno Cdigo Descrio Resposta ao cdigo de ocorrncia (Arq. Remessa) 01 Entrada Confirmada 01 02 Baixa Manual Confirmada 02 03 Abatimento Concedido 03 04 Abatimento Cancelado 04 05 Vencimento Alterado 05 06 Uso da Empresa Alterado 06 07 Prazo de Protesto Alterado 07 08 Prazo de Devoluo Alterado 08 09 Alterao Confirmada 09 10 Alterao com reemisso de Bloqueto Confirmada 10 11 Alterao da opo de Protesto para Devoluo Confirmada 11 12 Alterao da opo de Devoluo para Protesto Confirmada 12
20 Em Ser 21 Liquidao 22 Liquidao em Cartrio 23 Baixa por Devoluo 25 Baixa por Protesto 26 Ttulo enviado para Cartrio 27 Sustao de Protesto 28 Estorno de Protesto 29 Estorno de Sustao de Protesto 30 Alterao de Ttulo 31 Tarifa sobre Ttulo Vencido 32 Outras Tarifas de Alterao 33 Estorno de Baixa / Liquidao 34 Tarifas Diversas 99 Rejeio do Ttulo Cdigo rejeio informado nas pos 80 a 82 Cdigos de Retorno da Cobrana Bancria CAIXA
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informaes, reclamaes, sugestes e elogios) Para pessoas com deficincia auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 67.126 v003 micro caixa.gov.br 25 NE034 Float negociado e data do dbito da tarifa Informa o float negociado para o canal de liquidao do bloqueto, pode ser de 01 a 99 dias, contados a partir da data de liquidao. Data do dbito da tarifa respectiva ao canal de liquidao do bloqueto, formato DDMMAA. NE034 NE035 Cdigos de Liquidao e Baixa de Ttulos Cdigo adotado para identificar as ocorrncias de liquidao e baixas, em registros detalhe de ttulos de cobrana. Podero ser informados at cinco ocorrncias distintas, incidentes sobre o ttulo. C Cdigos de liquidao / baixa de 01 a 15 associados aos cdigos de movimento 02, 21 , 22 ,23 e 25 (Descrio NE033) posies 109 a 110 Liquidao 002 Unidade Lotrica 003 Agncias CAIXA 004 Compensao Eletrnica 006 Internet Banking 007 Correspondente CAIXAaqui 008 Em Cartrio Baixa 009 Comandada Banco 010 Comandada Cliente via Arquivo 011 Comandada Cliente On-line
NE035 NE036 Cdigo da forma de liquidao do ttulo Cdigo adotado para identificar as ocorrncias de liquidao e baixas, em registros detalhe de ttulos de cobrana. Podero ser informados at cinco ocorrncias distintas, incidentes sobre o ttulo. Forma de Liquidao do ttulo: para as liquidaes associadas aos cdigos 02, 03 e 08 (posio 191 a 192) 01 Dinheiro 02 Cheque NE036 NE037 Data do Crdito Data de efetivao do crdito referente ao pagamento do ttulo de cobrana. Informao enviada somente no arquivo de retorno. Utiliza o formato DDMMAA, onde: DD = dia MM = ms AA = ano NE037 Leiaute de Arquivo Eletrnico Padro CNAB 400 Cobrana Bancria CAIXA SIGCB
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informaes, reclamaes, sugestes e elogios) Para pessoas com deficincia auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 67.126 v003 micro caixa.gov.br 26
NE038 Crtica do Arquivo Remessa Cdigo de erros na crtica do arquivo remessa Cd Significado 01 Remessa sem registro tipo 0 02 Identificao invlida da Empresa na CAIXA 03 Nmero Invlido da Remessa 04 Beneficirio no pertence a Cobrana Eletrnica 05 Cdigo da Remessa Invlido 06 Literal da Remessa Invlido 07 Cdigo de Servio Invlido 08 Literal de Servio Invlido 09 Cdigo do Banco Invlido 10 Nome do Banco Invlido 11 Data de gravao Invlida 12 Nmero de Remessa j Processada 13 Tipo de registro esperado Invlido 14 Tipo de Ocorrncia Invlido 15 Literal Remessa Invlida para fase de Testes 16 Identificao da empresa no Registro tipo 0 difere da identificao no Registro Tipo 1 17 Identificao na CAIXA invlida (Nosso Nmero) 18 Cdigo da Carteira invlido 19 Nmero seqencial do Registro Invlido 20 Tipo de Inscrio da empresa Invlido 21 Nmero de Inscrio da empresa Invlido 22 Literal REM.TST vlida somente para a fase de Testes 23 Taxa de Comisso de Permanncia Invlida 24 Nosso Nmero invlido para Cobrana Registrada emisso Beneficirio (14) 25 Dgito do Nosso Nmero no confere 26 Data de vencimento invlida 27 Valor do ttulo invlido 28 Espcie de ttulo Invlida 29 Cdigo de Aceite Invlido 30 Data de emisso do ttulo invlida 31 Instruo de Cobrana 1 Invlida 32 Instruo de Cobrana 2 Invlida 33 Instruo de Cobrana 3 Invlida 34 Valor de Juros Invlido 35 Data do Desconto Invlida 36 Valor do Desconto Invlido 37 Valor do IOF Invlido 38 Valor do Abatimento Invlido 39 Tipo de Inscrio do Pagador Invlido 40 Nmero de Inscrio do Pagador Invlido 41 Nmero de Inscrio do Pagador obrigatrio 42 Nome do Pagador obrigatrio 43 Endereo do Pagador obrigatrio 44 CEP do Pagador Invlido 45 Cidade do Pagador obrigatrio 46 Estado do Pagador obrigatrio 47 Data da multa invlida 48 Valor da multa invlido 49 Prazo de protesto/devoluo invlido NE038 Leiaute de Arquivo Eletrnico Padro CNAB 400 Cobrana Bancria CAIXA SIGCB
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informaes, reclamaes, sugestes e elogios) Para pessoas com deficincia auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 67.126 v003 micro caixa.gov.br 27 50 Prazo do protesto invlido 51 Prazo de devoluo invlido 52 Moeda invlida 53 USO DA EMPRESA obrigatrio 54 Remessa sem registro tipo 9 55 Solicitacao nao permitida para titulo incluido somente para protesto 56 Identificacao invlida da empresa na CAIXA 57 Identificacao invlida da empresa na CAIXA 58 Identificacao invlida da empresa na CAIXA 59 Identificacao invlida da empresa na CAIXA 60 Identificao da emisso do bloqueto invlida 61 Tipo de entrega invlido 62 Modalidade do titulo invlida 63 Forma de entrega de bloq.invlida para emis. banco 64 Forma de entrega de bloq.invlida para emis.cedente 65 Forma de emissao de bloqueto invlida 66 E-mail invlido 67 Nmero do DDD do celular do sacado invlido 68 Nmero do celular do sacado invlido 69 Tipo de mensagem de envio SMS invlido 70 Envio de sms do cedente invlido 71 Reenvio de SMS diferente de SMS ou SMS e postagem invlido
NE039 Nmero Seqencial do Registro no Arquivo Remessa Nmero da linha no arquivo Remessa NE039 NE040 Literal Correspondente ao Processamento da Remessa Arquivo Pr Crtica CONFIRMACAO = Remessa ACATADA REJ. PARCIAL = Remessa ACATADA PARCIALMENTE REMES REJEITADA = Remessa REJEITADA NE040 NE041 Mensagem de Retorno correspondente ao Processamento da Remessa - Arq Pr Crtica Mensagem informativa informando a situao da Remessa. Por Exemplo: REMESSA PROCESSADA - XX REGISTROS. DD/MM/AA AS HH.MM.SS REMESSA REJEITADA - DD/MM/AA AS HH.MM.SSERROS ENCONTRADOS: REG.TIPO 1 - COD.DE ERRO POSICOES 30/31 E 75/76. REMESSA REJEITADA - DD/MM/AA AS HH.MM.SSERROS ENCONTRADOS: REG.TIPO 1 - COD.DE ERRO POSICOES 30/31 E 74/75.
Obs.: Se nas posies 101-117 constar a literal REMESSA REJEITADA, verificar nas posies 12-26 se o arquivo foi rejeitado totalmente ou parcialmente (ver NE040 acima)