CNAB - Parametrização e Processos

MICROSOFT DYNAMICS® AX 2009
CURSO: PAGAMENTO / COBRANÇA

ELETRÔNICA
Training Materials for Microsoft Dynamics®

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SUMÁRIO
INTRODUÇÃO ........................................................................................................... 1
Objetivo do treinamento ...................................................................................................................................... 1
Conteúdo do treinamento..................................................................................................................................... 1
Base de treinamento ............................................................................................................................................. 1
Cenário da empresa .............................................................................................................................................. 1
Configurador......................................................................................................................................................... 2
CAPÍTULO 1: CONFIGURAÇÃO DE PAGAMENTO / COBRANÇA ELETRÔNICA 1
Objetivos................................................................................................................................................................ 1
Introdução ............................................................................................................................................................. 1
CAPÍTULO 2:CONFIGURAÇÃO DE REMESSA E RETORNO DE PAGAMENTO

ELETRÔNICO ............................................................................................................ 1
Objetivo ................................................................................................................................................................. 1
Introdução ............................................................................................................................................................. 1
CAPÍTULO 3: PROCESSAMENTO DE PAGAMENTO ELETRÔNICO .................... 1
Objetivos................................................................................................................................................................ 1
Introdução ............................................................................................................................................................. 1
Remessa de Pagamento Eletrônico ...................................................................................................................... 1
Retorno de Pagamento Eletrônico....................................................................................................................... 5
Consulta aos dados de títulos a pagar ................................................................................................................. 8
Laboratório 3.1 – Criação de arquivo de remessa de pagamento e envio ao banco...................................... 12
Laboratório 3.2 – Processamento do arquivo de retorno ................................................................................ 13
CAPÍTULO 4:CONFIGURAÇÃO DE REMESSA E RETORNO DE COBRANÇA

ELETRÔNICA ............................................................................................................ 1
Objetivo ................................................................................................................................................................. 1
Introdução ............................................................................................................................................................. 1
CAPÍTULO 5: PROCESSAMENTO DE COBRANÇA ELETRÔNICA ....................... 1
Objetivos................................................................................................................................................................ 1
Sumário
Introdução ............................................................................................................................................................. 1
Remessa de Cobrança Eletrônica ........................................................................................................................ 1
Retorno da Cobrança Eletrônica......................................................................................................................... 5
Consulta a dados de títulos a receber .................................................................................................................. 8
Laboratório 5.1 – Criação de arquivo de remessa de cobrança e envio ao banco ......................................... 10
Laboratório 5.2 – Processamento do arquivo de retorno ................................................................................ 11
CAPÍTULO 6: EXPORTAR E IMPORTAR GRUPOS DE LAYOUT DE DADOS ...... 1
Objetivo ................................................................................................................................................................. 1
Introdução ............................................................................................................................................................. 1
APÊNDICE ................................................................................................................. 1
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Curso: Pagamento / Cobrança Eletrônica
INTRODUÇÃO
Objetivo do treinamento
Após o treinamento o participante terá condições de parametrizar os layouts de cobrança e pagamento,
efetuar geração de arquivo de remessa e processamento de arquivo retorno para Pagamento / Cobrança
Eletrônica.
Conteúdo do treinamento
No treinamento de “Pagamento e cobrança eletrônica” o participante vai:
 Configurar os pré-requisitos (módulo Banco);
 Configurar grupos de definições;
 Configurar grupos de layouts;
 Configurar método de pagamento do Contas a Receber e do Contas a Pagar;
 Realizar o processo de geração do arquivo remessa e processamento do arquivo retorno
no Microsoft Dynamics AX 2009 referente à Cobrança Eletrônica;
 Realizar o processo de geração do arquivo remessa e processamento do arquivo retorno
no Microsoft Dynamics AX 2009 referente à Pagamento Eletrônico;
Base de treinamento
É disponibilizada uma VPC preparada especificamente para esse treinamento. Na empresa “CNAB –
Contoso Entertainment Brasil Ltda.” foram preparados os seguintes dados:
 Cadastro da empresa, de clientes e de fornecedores
 Parametrização do módulo Banco (pré-requisitos para configuração de grupos de layouts)
e métodos de pagamento nos módulos Contas a Receber e Contas a Pagar;
 Parametrização de layout de pagamento para o banco:
o Itaú – layout com 240 posições
 Parametrização de layout de cobrança para o banco:
o Itaú – layout com 400 posições;
 Transações de Notas Fiscais de entrada e saída para processamento de pagamento e
recebimento eletrônico. Essas Notas Fiscais serão utilizadas nos laboratórios dos
capítulos 4 e 6 do treinamento.
OBSERVAÇÃO: os layouts de pagamento e cobrança eletrônica do banco Itaú não foram

validados junto ao banco.
Cenário da empresa
A Empresa “CNAB - Contoso Services Ltda” é uma cópia da empresa de serviços “SERV – Contoso
Services Ltda” onde foram agregados os parâmetros e procedimentos operacionais para o CNAB de
Recebimentos de clientes e Pagamentos a Fornecedores.
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Introdução
Configurador
O Configurador é um utilitário de configuração de arquivo usado para geração
dos seguintes tipos de formatos de arquivo:
Formato de Exportação de Arquivo para Aplicativos de Terceiros

De acordo com legislação de estados e cidades brasileiras, empresas precisam
gerar relatórios específicos e arquivos de dados a fim de fornecerem informações
relacionadas a operações fiscais. Você pode gerar formatos de arquivos de
informações fiscais e integrar o Microsoft Dynamics AX 2009 com outros
softwares fiscais.
Formatos de Arquivo de Exportação e Retorno para Pagamentos e

Cobranças Eletrônicas
Pagamento / Cobrança Eletrônica é um serviço comum aos bancos brasileiros
para coletar e entregar dados de pagamentos de fornecedores e/ou recebimentos
de clientes. A geração do arquivo texto para envio aos bancos obedece uma
padronização básica da FEBRABAN, mas cada banco trata alguns campos de
forma específica em determinadas posições dos layouts de pagamento / cobrança
eletrônica. Você pode gerar diferentes formatos de exportação e retorno de
arquivos para pagamento / cobrança eletrônica entre a empresa e o banco. Você
pode criar layouts com estruturas de remessa e retorno de arquivo simples ou
complexas.
Normalmente o layout para cobrança eletrônica tem o tamanho de registro com

400 posições e o layout de pagamento a fornecedor tem o tamanho de registro
com 240 posições.
O Microsoft Dynamics AX 2009 permite a geração de pagamento eletrônico

também para pagamentos centralizados. Os arquivos de remessa e retorno devem
pertencer à mesma empresa.
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CAPÍTULO 1: CONFIGURAÇÃO DE PAGAMENTO /

COBRANÇA ELETRÔNICA
Objetivos
Os objetivos são:
 Configurar um grupo de definições do configurador e associar tabelas e

campos usando o assistente de definição.
 Configurar grupos de layouts do configurador com tamanho fixo,
delimitar o tipo de layout e definir a estrutura do arquivo como simples
ou complexa.
Introdução
O capítulo “Configuração de Pagamento / Cobrança Eletrônica” descreve a
configuração de Grupo de Definição do Configurador e Grupos de Layout do
Configurador.
Procedimento: Configurar Grupos de Definição do

Configurador
Use o Grupo de definição do configurador para configurar grupos de
definições e definir tabelas e campos utilizando o Assistente de Definição.
Siga os passos para configurar um Grupo de definições do configurador:
ADMINISTRAÇÃO > ATIVIDADES PERIÓDICAS > CONFIGURADOR > GRUPOS DE
DEFINIÇÕES DO CONFIGURADOR
FIGURA 1.1: Formulários Grupos de Definições do Configurador – Guia Visão Geral
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Capítulo 1: Configuração de Pagamento / Cobrança Eletrônica
1. No campo Grupo de definições, insira um código para o grupo de

definições do configurador. No campo Nome, insira a descrição do grupo
de definição do configurador.
2. Clique no botão Assistente de definição para associar tabelas e campos
ao grupo de definições.
FIGURA 1.2: Assistente de Grupo de Definições
3. Marque o campo Mostrar nomes de sistema de tabelas, campos e

métodos e clique em Avançar.
4. Utilize a seguinte tela para fazer selecionar todas as tabelas que serão
envolvidas no Grupo de Layouts do Configurador. As tabelas deverão
obedecer ao relacionamento entre elas.
FIGURA 1.3: Assistente de Grupo de Definições – relacionando as tabelas –

Grupo de Definições para Remessa
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FIGURA 1.4: Assistente de Grupo de Definições – relacionando as tabelas –

Grupo de Definições para Retorno
Selecione a tabela desejada no quadrante Todas as tabelas e arraste para

o quadrante Tabelas selecionadas.
Após selecionar a “tabela pai”, selecione as tabelas filhas e netas no
quadrante Tabelas relacionadas a tabelas selecionadas e arraste para o
quadrante Tabelas selecionadas. Após, clique no botão Avançar.
OBSERVAÇÃO: deve-se configurar um grupo de definições para remessa e

outro para retorno, pois ao relacionar as tabelas EPRemitOccCodes_BR e
EPRetOccCodes_BR no mesmo grupo de definições, o arquivo de remessa será
criado em branco.
5. Após, clique no botão Avançar.
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FIGURA 1.5: Assistente de Grupo de Definições – adicionando e relacionando

campos
6. No quadrante Campos disponíveis encontram-se as tabelas selecionadas

e os campos disponíveis para seleção.
No quadrante Campos selecionados estão as tabelas selecionadas com
os seus campos pré-selecionados (Auto-Report). Caso algum campo não
esteja mencionado no Auto-Report, ele poderá ser selecionado no
quadrante Campos disponíveis e adicionados no quadrante Campos
selecionados.
7. Clique no botão Avançar até o botão Concluir ser habilitado.
8. Clique no botão Concluir e feche o formulário.
OBSERVAÇÃO: Um grupo de definição pode ser utilizado para vários grupos

de layouts, desde que estes utilizem a mesma estrutura de relacionamento de
tabelas e campos.
OBSERVAÇÃO 2: Todos os campos a serem utilizados na configuração dos

Grupos de layouts deverão ser selecionados.
Procedimento: Configurar Grupos de Layout do

Configurador
Use o Grupo de layouts do configurador para criar os grupos de layouts,
vinculando-os aos grupos de definições.
Os grupos de layouts dependem inteiramente dos modelos de layouts

disponibilizados por cada banco. Normalmente existem variações nos layouts
entre os bancos impossibilitando a utilização do mesmo layout para mais de um
banco.
Os modelos de layouts disponibilizados pelos bancos, normalmente são:
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o Layout de Cobrança – Estrutura Simples de 400 posições para Remessa e

Retorno.
o Layout de Pagamento – Estrutura Complexa de 240 posições para Remessa e
Retorno.
o Eventualmente, layout de Cobrança com Estrutura Complexa de 240
posições para Remessa e Retorno.
Siga os passos para configurar um Grupo de layout no configurador.

LAYOUTS DO CONFIGURADOR
FIGURA 1.6: Grupos de layouts do configurador – Guia Visão geral
 No campo Grupo de layouts, insira o código para identificação do grupo

de layout. No campo Nome, insira a descrição do grupo de layout.
 No campo Tipo de layout, selecione o tipo de layout. Existem 2 opções:
Delimitado e Tamanho Fixo.
 No campo Grupo de definições, selecione o grupo correspondente ao
layout a ser configurado.
 No campo Estrutura de arquivos, selecione a estrutura de arquivo para
o grupo de layout de acordo com as seguintes opções:
o Simples: para layout de 400 posições que apresenta um registro
de Cabeçalho, um registro de Detalhe e um registro de Rodapé.
o Complexa: para layout de 240 posições que apresenta um
registro Cabeçalho de Arquivo, um registro de Cabeçalho de
Lote, vários registros Detalhes sendo um registro para cada
Segmento a ser configurado, um registro de Rodapé de Lote e
um registro de Rodapé de Arquivo.
o Na criação de Métodos de Pagamento para Cobrança e
Pagamento a Fornecedor, deve-se criar as Especificações de
Pagamento, sendo:
i. Cobrança – Estrutura Simples – apesar de não ter
segmentação de registros deve-se criar um registro
somente com o Código da Especificação de pagamento,
Descrição e Formato de exportação.
ii. Pagamento e Cobrança – Estrutura Complexa –
deve-se criar as Especificações de pagamento de acordo
com os Segmentos definidos nos grupos de layouts para
Remessa e Retorno.
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FIGURA 1.7: Grupos de layouts do configurador – Guia Layout
 Na guia Layout, no campo Delimitado, selecione as opções Guia,

Ponto-e-vírgula, Vírgula, Espaço ou Outros.
Se o campo Tipo de layout for Tamanho Fixo, apenas a opção Guia
estará disponível no campo Delimitado.
Se o campo Tipo de layout for Delimitado, estarão disponíveis as
opções Guia, Ponto-e-vírgula, Vírgula, Espaço e Outros no campo
Delimitado.
 Se o campo Delimitado for preenchido com a opção Outros, o campo
Outros será habilitado. Neste caso, este campo deverá ser preenchido
com o caracter identificador da delimitação de campo.
 O campo Qualificador de texto habilita as opções Nenhum, „ e “quando
o tipo de layout é Delimitado. Para o tipo de layout Tamanho Fixo,
apenas a opção Nenhum é habilitada.
 Na guia Layout, marque o campo Exportar se o layout for pra arquivo
de remessa e Importar caso o arquivo seja de retorno. Se for utilizado o
mesmo layout para remessa e retorno, marque ambos os campos.
OBSERVAÇÃO: Um grupo de layout poderá ser utilizado por mais de um

banco, desde que, o posicionamento inicial e final de campos sejam coincidentes.
 Clique no Botão Layout.
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FIGURA 1.8: Grupos de layouts do configurador – Botão Layout
 No quadrante Registrar seção, no campo Nome do registro, insira o

nome para o tipo de registro. No campo Tamanho do registro, insira a
quantidade de caracteres do registro.
 Campo Tipo de registro – a marcação desse campo é obrigatória para
estrutura simples e complexa, para que se possa utilizar na opção
Command, o campo de nome „Register Type‟, informando no campo
Conteúdo o valor/código correspondente de cada registro especificado
na seção.
FIGURA 1.9: Grupo de Layout – Botão Layout – Guia Visão geral
 O campo Ocultar será habilitado apenas em Estrutura de Arquivo

Complexa. Este campo deve ser marcado quando se quiser inibir a
geração de um registro definido em Nome de registro. Nesse caso, a
linha não será gerada no arquivo de saída.
 No quadrante Visão geral, no campo Nome da tabela, estão disponíveis
todas as tabelas selecionadas no Grupo de Definição além da opção
Command.
Apenas em uma Estrutura de arquivo do tipo Complexa, os campos
descritos abaixo são requeridos:
o Batch Id - utilizado em todos os tipos de registros em estrutura
complexa para criar o código de Lote de Serviço conforme cada
tipo de registro. Para o Cabeçalho de arquivo e Rodapé de
arquivo, é obrigatório informar o campo Conteúdo;
o File Batch Qtd (Tipo de Registro = Rodapé do Arquivo): usar
este campo para totalizar os lotes do arquivo;
o Batch Register Number (Tipo de Registro = Detalhe): usar este
campo para criar um número seqüencial de registro dentro do
lote;
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o Qtd Registers in a Batch (Tipo de Registro = Rodapé do Lote e

Rodapé do Arquivo): usar este campo para totalizar os registros
do lote.
Caso uma das tabelas definidas no Grupo de Definições for selecionada
no campo Nome da Tabela, é possível selecionar campos em Nome do
campo ou métodos no campo Nome do método, porém não é possível
utilizar um campo e um método simultaneamente.
FIGURA 1.10: Grupo de Layout – Botão Layout – Nome do campo
FIGURA 1.11: Grupo de Layout – Botão Layout – Nome do método
OBSERVAÇÃO: em layouts de estrutura complexa a serem utilizados

para arquivo de cobrança eletrônica, é obrigatória a utilização dos
campos Payment Way e Payment Type localizados na tabela
CustPaymModeSpec.
OBSERVAÇÃO 2: em layouts de estrutura complexa a serem utilizados

para arquivo de pagamento eletrônico, é obrigatória a utilização dos
campos Payment Way e Payment Type localizados na tabela
VendPaymModeSpec.
 O campo Tipo de soma, somente terá as opções Average, Count e

Total liberadas se o valor na coluna Tipo for igual a Real.
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OBSERVAÇÃO: É possível especificar o tipo de soma apenas para os

tipos de registro Cabeçalho de arquivo, Cabeçalho de lote, Rodapé de
lote e Rodapé de arquivo no layout de estrutura de arquivo Complexa.
 O campo Posição inicial representa a posição inicial do registro,

enquanto o campo Posição final, representa o término do registro. É
possível apenas modificar o campo Posição final, atualizando
automaticamente o campo Tamanho. O campo Tamanho representa a
quantidade de caracteres do campo.
FIGURA 1.12: Grupo de Layout – Botão Layout – campos Posição Inicial, Posição Final e
Tamanho
Nos campos de Hora e Data, não é possível modificar diretamente os

campos Posição final e Tamanho. Nestes casos, é necessário modificar o
campo Formatar. Ao modificar o campo Formatar, automaticamente os
campos Posição Final e Tamanho serão atualizados.
 O campo Tipo é atualizado automaticamente de acordo com o campo ou
método selecionado. O campo Formato depende diretamente do campo
Tipo. Os tipos e formatos podem ser os seguintes:
o Inteiro: campos do tipo Inteiro são representados pelo formato
9(n). Significa que o campo será composto apenas de números
ocupando n posições.
o Seqüência de caracteres: campos do tipo Seqüência de
Caracteres são representados pelo formato X(n). Significa que o
campo será composto de caracteres e/ou números ocupando n
posições. Para campos onde deverão aparecer somente números,
como por exemplo CEP, utilizar o formato D(9). Isso significa
que o hífen será suprimido no registro gerado no arquivo texto.
o Real: campos do tipo Real são campos de valores representados
pelo formato 9(n)V9(n). O 9(n) representa que são apenas
números e o V9(n) a quantidade de casas decimais.
Nota: Quando não expressado o “V” no campo Formato e sim

9(n)9(n), significa que a vírgula será suprimida no registro
gerado no arquivo texto. O mesmo é válido para o ponto “P”.
o Data: em campos do tipo Data é possível realizar diversas

combinações. De acordo com a combinação, é atualizado a
quantidade de caracteres. As combinações ocorrem através de
DD (dia), MM (mês) e YY ou YYYY (ano). Nas combinações,
são permitidas a utilização de separadores ou não, porém estes
também são contatos como caracteres.
o Hora: em campos do tipo Hora é possível realizar diversas
combinações. De acordo com a combinação, é atualizado a
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quantidade de caracteres. As combinações ocorrem através de hh

(hora), mm (minutos) e ss (segundos). Nas combinações, são
permitidas a utilização de separadores ou não, porém estes
também são contatos como caracteres. Ex: hh:mm:ss
 O campo Conteúdo deve apenas ser preenchido nos casos do campo
Nome do campo ser Fixo ou Register Type.
OBSERVAÇÃO: Na estrutura de arquivo Complexa, um número automático

seqüencial de lote (Batch Id) é gerado para tipos de registro Cabeçalho de lote,
Detalhes e Rodapé de Lote. Para o tipo de registro Rodapé de arquivo, selecione
Command no campo Nome da Tabela e em Nome do campo selecione a opção
Batch ID e especifique o número do lote no campo Conteúdo. O número do lote
pode conter no máximo 5 caracteres.
 No campo Preencher, insira o caracter para preencher o restante das

posições vazias no campo.
Exemplo: preencher com “X” os campos vazios de um campo com 5
posições cujo conteúdo é 02 – Resultado = XXX02.
 No campo Justificação, selecione a padrão de justificação do campo:
Justificar à direita ou Justificar à esquerda.
Este campo influencia diretamente o campo preencher, pois desta forma
o preenchimento ocorrerá à direita ou à esquerda das informações
contidas no campo.
Nota: o campo Justificação também influencia diretamente o campo

Truncar, pois desta forma a truncagem ocorrerá à direita ou à esquerda
 O campo Truncar possui algumas opções de preenchimento. Por padrão,

a opção é Nenhum. As outras opções são:
o Arredondar: arredonda o valor do campo para o mais próximo,
tanto para baixo como para cima;
o Arredondamento: arredonda o valor sempre para cima;
o Arredondamento para baixo: arredonda o valor sempre para
baixo;
o Truncar: elimina as casas decimais deixando apenas o valor
inteiro;
o Nenhum: não tem impacto.
OBSERVAÇÃO: Os campos Tamanho do Registro, Tamanho, Posição Inicial,

Posição Final e Truncar na guia Visão Geral estão disponíveis apenas para
layouts com tipo Tamanho Fixo.
 O campo Comentário não é obrigatório, porém possibilita a inserção de

observações ou nomear os campos.
 Feche o formulário.
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CAPÍTULO 2:CONFIGURAÇÃO DE REMESSA E

RETORNO DE PAGAMENTO ELETRÔNICO
Objetivo
O objetivo do capítulo “Configuração de Remessa e Retorno de
Pagamento Eletrônico” é apresentar a configuração básica para gerar os
processos de pagamento eletrônico utilizando layout com estrutura simples
e complexa.
Introdução
O capítulo “Configuração de Remessa e Retorno de Pagamento
Eletrônico” descreve a configuração básica de cadastros relacionada com
o envio e retorno dos pagamentos eletrônicos para layouts de estrutura
simples e complexa.
Procedimento: Configuração básica de Pagamento

Eletrônico com Estrutura de Arquivo Simples
Siga os passos para fazer as configurações básicas necessárias para Pagamento
Eletrônico:
1. Tipos de documento - Definir os tipos de documentos para cada grupo de
layout. Tipos de documentos são definidos pelos bancos conforme padrão
CNAB da FEBRABAN.
No formulário Tipo de documento, selecione o grupo de layout no campo
Grupo de Layouts e no campo Tipo de documento insira o código de
identificação, em Descrição insira a descrição do tipo de documento,
conforme definido no manual de cobrança de cada banco.
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Capítulo 2: Configuração de Remessa e Retorno de Pagamento Eletrônico
BANCO > CONFIGURAÇÃO > PAGAMENTO ELETRÔNICO> TIPOS DE DOCUMENTO
FIGURA 2.1: Formulário Tipos de Documento
2. Instruções – Definir os códigos de instruções de cobrança para cada grupo

de layout conforme códigos definidos por cada banco.
BANCO > CONFIGURAÇÃO > PAGAMENTO ELETRÔNICO > INSTRUÇÕES
FIGURA 2.2: Formulário Instruções
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3. Pastas do banco - Definir os códigos de Pasta do banco que no manual tem

o nome de Carteira, para cada grupo de layout conforme códigos definidos
por cada banco.
No campo Pasta do banco deve ser informado o código da carteira de
cobrança que o cliente tem contratado junto ao banco.
No campo Descrição deve ser informado o nome da carteira de cobrança.
No campo Código da pasta do banco deve ser informado o código de uma
posição referente a carteira do cliente cadastrada no banco.
BANCO > CONFIGURAÇÃO > PAGAMENTO ELETRÔNICO > PASTAS DO BANCO
FIGURA 2.3: Formulário Pastas do banco (Carteiras de cobrança)
4. Códigos de ocorrência da remessa - Criar códigos de ocorrência da remessa

para cada grupo de layout. Os códigos de ocorrência da remessa são criados
relacionando os códigos de ocorrência do layout do banco com os códigos
criados no Dynamics AX.
Campos que referenciam o layout do banco:
Código de ocorrência da remessa do layout – informe o código
correspondente a Remessa, Pedido de baixa do título e Alteração de
vencimento.
Descrição – informe a descrição da ocorrência conforme layout do banco.
Código de ocorrência da remessa – são códigos pré-definidos no Dynamics
AX para relacionar com o código de ocorrência de remessa do layout.
As opções de código de ocorrência de remessa disponibilizadas pelo sistema
são:
Código Descrição
00 Enviado
02 Devolução solicitada
03 Alteração de data de
vencimento
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BANCO > CONFIGURAÇÃO > PAGAMENTO ELETRÔNICO > CÓDIGOS DE

OCORRÊNCIA DA REMESSA
FIGURA 2.4: Formulário Código de ocorrência da remessa
OBSERVAÇÃO: para cada grupo de layout é permitido somente um único

Código de ocorrência da remessa (pré-definido no Dynamics AX). Se no mesmo
grupo de layout for relacionado mais de um Código de ocorrência da remessa do
layout para um mesmo Código de ocorrência da remessa, ao gerar o arquivo txt
as linhas de detalhes são duplicadas.
OBSERVAÇÃO 2: A existência de registros no formulário Códigos de

ocorrência da remessa é obrigatória para a geração correta do arquivo de
remessa. Na inexistência de código de ocorrência da remessa de layout ou a não
informação do código no Diário de pagamento, fará com o arquivo texto seja
gerado em branco.
5. Códigos de ocorrência da devolução - Criar códigos de ocorrência da

devolução para cada grupo de layout. Os códigos de ocorrência da devolução
são criados relacionando os Códigos de ocorrência da devolução do layout do
banco com os códigos pré-definidos no Dynamics AX.
Código de ocorrência da remessa do layout – informe os códigos que
constam no layout do banco correspondentes aos códigos pré-definidos no
Dynamics AX: Confirmado, Pago, Rejeitado e Devolvido a Empresa.
Descrição – informe a descrição da ocorrência conforme layout do banco.
Código de ocorrência da remessa – são os códigos pré-definidos no
Dynamics AX para relacionar com o código de ocorrência da remessa do
layout.
As opções de código de ocorrência da remessa disponibilizadas pelo sistema
são:
Código Descrição
01 Confirmado (confirmado o
recebimento pelo banco)
02 Pago (Aprovado o pagamento pelo
banco)
03 Rejeitado (rejeitado o título pelo
banco)
04 Devolvido à empresa (devolução do
título pelo banco)
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BANCO > CONFIGURAÇÃO > PAGAMENTO ELETRÕNICO > CÓDIGOS DE

OCORRÊNCIA DA DEVOLUÇÃO
FIGURA 2.5: Formulário Códigos de ocorrência da devolução
6. Em arquivos de estrutura simples, é necessário configurar métodos de

pagamento da seguinte forma:
CONTAS A PAGAR > CONFIGURAÇÃO > PAGAMENTOS > MÉTODOS DE

PAGAMENTOS
4.1. Na guia Visão Geral, crie um novo método de pagamento para

PAGAMENTO / COBRANÇA ELETRÔNICA e insira as
informações necessárias. No campo Período, selecione a opção Nota
Fiscal.
4.2. No campo Tipo de conta, selecione a opção Banco;
4.3. Selecione a opção Aprovado no campo Status de pagamento. Essa

opção irá bloquear o lançamento de títulos com status de pagamento
diferente de Aprovado.
FIGURA 2.6: Formulário Métodos de Pagamento – Guia Visão Geral
4.4. Clique na guia Formatos de Arquivo. Nos campos Formato de

Exportação e Formato de Retorno, selecione a opção Arquivo de
Layout Configurável. Estes campos representam o formato de
remessa e retorno do método de pagamento.
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FIGURA 2.7: Formulário Métodos de Pagamento – Guia Formatos de arquivo
OBSERVAÇÃO: Para habilitar as opções de formatos de arquivo, siga os

passos 4.5 e 4.6.
4.5. Clique no botão Configuração.

4.6. Na guia Exportar, selecione a opção Arquivo de Layout
Configurável no quadrante Disponível e adicione ao quadrante
Selecionado. Repita este procedimento para a guia Devolução.
FIGURA 2.8: Formulário Métodos de Pagamento – Guia Formatos de

arquivo – Botão Configuração
OBSERVAÇÃO: as caixas de seleção Lançamento automático, Executar script

de exportação e Nome do diário na guia Formatos de arquivo não são
habilitadas quando a opção Arquivo de layout configurável está sendo
executada.
Procedimento: Configuração básica de Pagamento

Eletrônico com Estrutura de Arquivo Complexa
Siga os passos para fazer as configurações básicas necessárias para Pagamento
Eletrônico:
1. Definir tipos de documentos para cada grupo de layout.
Para maiores informações siga os passos descritos no procedimento
Configuração Básica de Pagamento Eletrônico com Estrutura de
Arquivo Simples > Tipos de Documento.
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2. Criar códigos de ocorrência de remessa por grupo de layout.

Arquivo Simples > Códigos de Ocorrência da Remessa.
3. Criar códigos de ocorrência devolução por grupo de layout.

Arquivo Simples > Códigos de Ocorrência da Devolução.
4. Tipos de pagamentos são configurados de acordo com os tipos de

pagamentos feitos pela empresa ao banco durante o processo de
Pagamento Eletrônico, tais como pagamento a fornecedores, impostos e
etc.
Os tipos de pagamento são padronizados pela FEBRABAN (Federação
Brasileira de Bancos).
O formulário deTipos de pagamento é comum a qualquer layout de
estrutura complexa, portanto, nota-se que não têm um campo específico
para o grupo de layout. No campo Tipo de pagamento deve ser inserido
os códigos conforme manual de cada banco e sua respectiva descrição no
campo Descrição.
OBSERVAÇÃO: Apesar de não ter uma identificação de código de tipo de

pagamento por grupo de layout, há particularidades em cada banco, ou seja, têm
banco que utiliza um determinado código que em outro não tem.
Page 7
BANCO > CONFIGURAÇÃO > PAGAMENTO ELETRÔNICO > TIPOS DE PAGAMENTO
FIGURA 2.9: Formulário Tipos de Pagamento
5. Formas de pagamento - são configuradas de acordo com os tipos de

processamento de pagamentos eletrônicos pelos bancos.
As formas de pagamento são padronizadas pela FEBRABAN (Federação
Brasileira de Bancos).
No formulário Formas de pagamento, no campo Forma de
pagamento, insira um código para a forma de pagamento em questão.
No campo Descrição, descreva a forma de pagamento.
Page 8
BANCO > CONFIGURAÇÃO > PAGAMENTO ELETRÔNICO > FORMAS DE PAGAMENTO
FIGURA 2.10: Formulário Formas de Pagamento
6. Segmentos são usados pelos bancos no processo de Pagamento

Eletrônico em arquivo de estrutura Complexa. O segmento está
vinculado às Formas de pagamento conforme padrão CNAB da
FEBRABAN e deve ser estruturado de acordo com a necessidade de
cada cliente no pagamento à fornecedores.
Existem segmentos definidos que precisam de segmento complementar
obrigatório para a geração do registro completo que define a forma de
pagamento, como exemplo o segmento „J‟ que deverá ter o segmento „B‟
como complemento obrigatório.
No formulário Segments, no campo Segmento, insira o código de
acordo com a forma de pagamento utilizada no processo de Pagamento
Eletrônico. No campo Descrição, descreva a forma de pagamento
conforme manual do banco para cada tipo de segmento. No campo
Próximo segmento, deverá ser inserido o código de segmento
complementar quando este for obrigatório para o primeiro segmento. O
campo Obrigatório deve ser marcado quando o segmento necessitar de
um segmento complementar.
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BANCO > CONFIGURAÇÃO > PAGAMENTO ELETRÔNICO > SEGMENTS
FIGURA 2.11: Formulário Segments
OBSERVAÇÃO: os Segmentos devem ser criados de forma a atender a todos os

layouts de remessa e retorno de todos os bancos que utilizam a estrutura de
arquivo Complexa.
7. Em arquivos de estrutura complexa, é necessário configurar métodos de

CONTAS A PAGAR > CONFIGURAÇÃO > PAGAMENTOS > MÉTODOS DE

PAGAMENTO
7.1 Na guia Visão Geral, crie um novo método de pagamento para
Pagamento Eletrônico e insira as informações necessárias. No campo
Período, selecione a opção Nota Fiscal.
7.2 No campo Tipo de conta, selecione a opção Banco.
7.3 Selecione a opção Aprovado no campo Status de pagamento. Essa
Page 10
7.4 Clique na guia Formatos de Arquivo. Nos campos Formato de


passos 7.5 a 7.6.
7.5 Clique no botão Configuração.

7.6 Na guia Exportar, selecione a opção Arquivo de Layout

executada.
7.7 Clique no botão Especificação de pagamento para definir o tipo de

pagamento, a forma de pagamento e o segmento a ser utilizado.
7.8 Nos campos Especificação de Pagamento e Descrição, insira um
código para a especificação de pagamento e sua descrição,
respectivamente.
7.9 Nos campos Tipo de Pagamento, Forma de pagamento e
Segmento selecione as informações adequadas à especificação de
pagamento.
7.10 No campo Controle de Validação, selecione uma das opções
abaixo conforme a especificação de pagamento:
o Conta bancária do fornecedor: selecione esta opção para as
especificações que devem tratar o pagamento com base no
Banco, Agencia e Conta Corrente do Fornecedor, tais como:
C/C, DOC, TED, CHEQUE e outros. Para isso, será
necessário configurar as informações da conta bancária do
favorecido no cadastro do fornecedor. Verificar procedimento
Configuração de Conta Bancária do Fornecedor.
o Código de barras: selecione esta opção para as
especificações que tratam pagamentos através de boletos com
Page 11
código de barras, sendo necessário inserir a Linha Digitada na

aba Pagamento do diário de pagamentos ou utilizar um leitor
de código de barras.
FIGURA 2.14: Formulário Métodos de Pagamento – Botão Especificação de Pagamento
8. Procedimento para configurar a conta bancária no cadastro do fornecedor

para atender as especificações para C/C, Cheque, DOC, TED e outros:
CONTAS A PAGAR > DETALHES DE FORNECEDOR > BOTÃO CONFIGURAÇÃO

> OPÇÃO CONTAS BANCÁRIAS
8.1 No formulário Detalhes do fornecedor, selecione o fornecedor

desejado, clique no botão Configuração e na opção Contas
Bancárias.
8.2 No formulário Contas bancárias do fornecedor, no campo Conta
bancária, insira um código de identificação (ex: código do banco +
agência) e em Nome, insira uma descrição que identifique a conta.
8.3 No campo Grupos bancários, selecione o grupo bancário
apropriado. O campo Número do banco é preenchido
automaticamente de acordo com o grupo bancário selecionado.
8.4 No campo Validar conta bancária, selecione a opção Brasileiro. O
campo Número da conta bancária deverá ter o seguinte formato:
XXX YYYY ZZZZZZZ, sendo X o número do banco (3 caracteres),
Y o número da agência bancária sem o dígito e Z o número da conta
bancária com o dígito. Este formato é validado de acordo com a
opção Brasileiro escolhida no campo Validar conta bancária.
FIGURA 2.15: Formulário Contas Bancárias de Fornecedor
OBSERVAÇÃO: para maiores informações de como preencher o restante dos

dados no formulário Contas bancárias de fornecedor, verificar o Capítulo 7:
Configuração do Gerenciamento Bancário do Curso Introdução ao Financeiro I.
Page 12
Após a criação da(s) conta(s) bancária(s) do fornecedor, é necessário vincular a

conta principal para pagamento no formulário Detalhes do fornecedor.
8.5 Na guia Pagamento do formulário Detalhes do fornecedor,

selecione a conta bancária principal do fornecedor no campo Conta
bancária.
OBSERVAÇÃO: No processo de geração do arquivo texto quando se utiliza

uma especificação que esteja vinculada ao parâmetro de Controle de validação
com a opção Conta bancária do fornecedor, caso essa informação não esteja
cadastrada, será mostrada uma mensagem de aviso de que as informações
bancárias devem ser atualizadas e os campos no arquivo texto serão gerados
com zeros. Sendo enviado para o banco esse registro será rejeitado.
Page 13
CAPÍTULO 3: PROCESSAMENTO DE PAGAMENTO

ELETRÔNICO
Objetivos
Os objetivos são:
 Demonstrar o processo de remessa do arquivo de Pagamento
Eletrônico do Microsoft Dynamics AX 2009 para o Banco;
 Demonstrar o processo de retorno do arquivo de pagamento
eletrônico do banco para o Microsoft Dynamics AX 2009.
Introdução
O capítulo “Processamento de Pagamento Eletrônico” descreve os passos para a
geração do arquivo de remessa de pagamento eletrônico ao banco contratado e a
devolução deste arquivo e o seu processamento pelo Microsoft Dynamics AX
2009.
Remessa de Pagamento Eletrônico

Durante o processo de Pagamento Eletrônico de fornecedores ou recebimento
eletrônico de clientes, é necessário exportar os dados para pagamento do
Microsoft Dynamics AX 2009. Para isso, é gerado um arquivo de remessa destes
dados ao banco com as informações do pagamento eletrônico.
Neste arquivo, serão enviados informações quanto a valores, datas de

vencimento, juros, descontos, entre outros.
As informações no arquivo de remessa também variam de acordo com o tipo de

serviço contrato junto ao Banco, por exemplo, impressão e envio de boletos
realizados pelo banco.
OBSERVAÇÃO: de acordo com o tipo de serviço contratado, algumas

informações podem variar e influenciar a montagem do layout do arquivo. Para
verificar a montagem de Grupos de layout de dados, verificar Capítulo 1:
Configuração de Pagamento / Cobrança Eletrônica deste curso.
Particularidades de cada banco serão mencionadas no Capítulo 1: deste curso.
Procedimento: Geração do Arquivo de Remessa do

Processo de Pagamento Eletrônico
Siga os passos abaixo para gerar o processo de remessa do Pagamento
Eletrônico.
CONTAS A PAGAR > DIÁRIOS > PAGAMENTOS > DIÁRIO DE PAGAMENTOS > BOTÃO
LINHAS
1. No Formulário Diário de Pagamentos, no botão Linhas, crie linhas e
preencha as informações necessárias para pagamento.
Page 1
Capítulo 3: Processamento de Pagamento Eletrônico
OBSERVAÇÃO: para maiores detalhes de como resgatar títulos para

pagamento através de Proposta de Pagamento ou Liquidação em diários de
pagamento do módulo Contas a Pagar, consulte o Capítulo 9 do curso
Introdução ao Financeiro 1.
2. Na guia Pagamento, no campo Método de pagamento, selecione

método adequado para pagamento eletrônico. Este método deve ter sido
configurado com formatos de exportação “Arquivo de layout
configurável” e ter grupos de layout anexado a ele (para mais detalhes,
consultar o Capítulo 3 deste curso).
3. Selecione a especificação de pagamento adequado ao método de
pagamento no campo Especificação de pagamento. Este campo é
obrigatório apenas se o método de pagamento selecionado for associado
a grupos de layout com estrutura de arquivo Complexa.
4. Os campos Forma de Pagamento e Tipo de pagamento são
preenchidos automaticamente de acordo com a associação feita na
especificação de pagamento selecionada.
FIGURA 3.1: Formulário Diário de Pagamento - Guia Pagamento
5. Caso a Especificação de pagamento selecionada para o método de

pagamento for configurada com Controle de Validação “Código de
barras”, será necessário preencher os seguintes campos:
 Linha digitada: marcar a caixa de seleção Linha Digitada;
 Código de barras: inserir a representação numérica do código de
barras deste pagamento.
OBSERVAÇÃO: os campos Linha digitada e Código de barras, estão

disponíveis no Diário de Pagamentos no Módulo Contas a Pagar e no
formulário Edição de Transação Aberta.
O campo Código de barras aceita o preenchimento através de leitor
óptico.
Page 2
FIGURA 3.2: Formulário Diário de Pagamento - Guia Pagamento – Campos Linha

Digitada e Código de Barras
FIGURA 3.3: Formulário Edição de Transação Aberta - Guia Pagamento – Campos Linha
Digitada e Código de Barras
6. Após a inserção das linhas, o diário de pagamentos está pronto para gerar
o arquivo de remessa ao banco. Clique no botão Funções e na opção
Gerar Pagamento.
7. Na tela Gerar pagamento, selecione o mesmo método de pagamento
inserido nas linhas do diário no campo Método de pagamento, Conta
bancária.
8. Marque a caixa de seleção Mostrar caixa de diálogo de formato para
nomear o arquivo de remessa e selecionar o local onde o mesmo será
gravado. Clique em OK.
Page 3
FIGURA 3.4: Formulário Diário de Pagamento – Botão Funções – Gerar Pagamento
9. Na tela Opções de exportação, nomeie o arquivo e escolha o local onde

ele será gravado. Clique em OK.
FIGURA 3.5: Tela Opções de Exportação
10. Ao gerar o arquivo remessa, o Microsoft Dynamics AX 2009 atualiza

automaticamente o campo Status do Pagamento das linhas do Diário de
Pagamentos como Enviado.
Caso ocorra problemas na geração do arquivo remessa, o campo Status
do Pagamento permanecerá como Nenhum.
FIGURA 3.6: Status do Pagamento após a criação do arquivo remessa
Procedimento: Gerar de um Arquivo de Remessa para

Reenvio ao Banco
Após a geração do arquivo remessa, é possível gerá-lo novamente caso haja
necessidade. Para isso, será necessário seguir os seguintes passos:
1. Nas linhas do Diário de Pagamento, nas linhas que precisarem ser

reenviadas ao banco, clique no botão Status do Pagamento e modifique
de Enviado para Nenhum.
Page 4
FIGURA 3.7: Botão Status do Pagamento
2. Após realizar as modificações necessárias, clique em gerar pagamentos.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
 Caso o diário de pagamento esteja configurado com um Nome de diário
para aprovação, a opção Gerar pagamento no botão funções apenas
será habilitado após a aprovação do diário: clicar no botão Aprovação
> Relatar como pronto > Aprovar.
 Caso o diário apresente erro na geração do arquivo remessa e precisar
ser modificado, será necessário fazer os seguintes passos:
o Clicar no botão Aprovação > Rejeitar;
o Modificar os dados necessários;
o Após as correções, clicar no botão Aprovação > Relatar como
Pronto > Aprovar;
o Clicar no botão Funções > Gerar Pagamento e gerar um novo
arquivo remessa.
Nota: caso durante o processo de geração do arquivo remessa ocorra o erro

“The total, internal size of the records in your joined SELECT statement is
25874 bytes*, but Microsoft Dynamics is by default performance-tuned not to
exceed 24576 bytes*”, verifique o Apêndice 1.
*A quantidade de KB descrita na mensagem é apenas um exemplo, pode variar.
Retorno de Pagamento Eletrônico

O segundo passo do processo de Pagamento Eletrônico de fornecedores é a
importação do arquivo retorno.
Nesta etapa do processo, o banco envia o arquivo com informações sobre

diversos pagamentos e este arquivo deve ser importado no Microsoft Dynamics
AX 2009 para realizar as baixas dos pagamentos automaticamente.
Procedimento: Importação do Arquivo Retorno e Baixa de

Pagamentos
Siga as etapas abaixo para importar o arquivo retorno e realizar as baixas dos
pagamentos:
CONTAS A PAGAR > DIÁRIOS > PAGAMENTOS > TRANSFERÊNCIA DE PAGAMENTO
Page 5
1. No formulário Transferência de Pagamento, podem ser identificados

todas as linhas de pagamento que foram enviadas ao banco e seus
respectivos status de pagamento.
Linhas com status de pagamento igual a Enviado estão aguardando

retorno do banco para serem aprovadas e baixadas. Apenas as linhas com
status de pagamento Aprovado podem ser lançadas (isto ocorrerá apenas
se o campo Status do Pagamento no formulário Método de Pagamento
estiver com a opção Aprovado selecionada. Este campo determina o
status do título para ser lançado, ou seja, bloqueia o seu lançamento caso
o status seja diferente da opção selecionada).
FIGURA 3.8: Formulário Transferência de Pagamento
2. Para importar o arquivo retorno, clique no botão Arquivo retorno –

Fornecedor.
3. Na tela Carregar disquete com pagamento, selecione o método de
pagamento e clique em OK. Para cada método de pagamento, deverá ser
realizado este processo.
FIGURA 3.10: Formulário Transferência de Pagamento – Botão Arquivo retorno –

Fornecedor
4. Na tela Arquivo de layout configurável, selecione o arquivo retorno do

banco e clique em OK.
Page 6
FIGURA 3.11: Formulário Transferência de Pagamento – Botão Arquivo retorno –

Fornecedor – Tela Arquivo de layout configurável
5. Ao processar o arquivo retorno do banco, os títulos terão seus status

modificados de acordo com as seguintes situações:
 Títulos aceitos pelo banco terão seus status modificados para
Recebido;
 Os títulos pagos terão seus status de pagamento modificados para
Aprovado;
 Os títulos que apresentarem problemas no banco serão atualizados
como Rejeitado.
Ou seja, todo título enviado pelo banco constará em pelo menos 2 arquivos
de retorno: um para confirmação de recebimento e o outro de pagamento.
6. Para baixar os pagamentos com status de pagamento Aprovado, clique

no Botão Lançar. Na tela Lançar pagamento, preencha o campo Nome
do novo diário com a descrição do diário que será lançado com os
pagamentos provenientes deste arquivo retorno.
7. Marque a caixa de seleção Excluir diário vazio. Esta opção possibilita
que quando um diário não tiver linhas pendentes para pagamento, ou seja,
estiverem vazios, os mesmos serão excluídos do sistema.
8. Clique em OK.
FIGURA 3.12: Formulário Transferência de Pagamento – Botão Lançar
Após o lançamento, todas as linhas com status de pagamento Aprovado serão

lançadas no mesmo diário e os diários que por ventura ficarem vazios, serão
excluídos.
As linhas com outros status de pagamento permanecerão disponíveis no
formulário Transferência de Pagamentos para serem processadas com outros
arquivos de retorno.
Nos casos de linhas com status de pagamento Rejeitado, é possível fazer a

correção e enviar novamente para o banco em outro arquivo remessa. Para isso,
siga os passos abaixo:
1. Nas linhas com status de pagamento Rejeitado, clique no botão Status
de Pagamento e em Nenhum.
Page 7
FIGURA 3.13: Formulário Transferência de Pagamento – Botão Status de Pagamento
2. Ao mudar o status de pagamento das linhas para Nenhum, as linhas

automaticamente serão retiradas do formulário Transferência de
Pagamento, ficando disponíveis apenas nos diários os quais as linhas
foram inseridas.
3. No diário de pagamento o qual a linha encontra-se inserida com o status

de pagamento Nenhum, faça as modificações necessárias e faça o
processo de Gerar pagamento, conforme descrito no procedimento de
Geração do Arquivo de Remessa do Processo de Pagamento
Eletrônico deste capítulo.
4. Após a nova remessa, a linha voltará a ter seu status de pagamento como
Enviado e ficará disponível novamente no formulário Transferência de
pagamento.
Campos afetados pelo Arquivo Retorno

Ao processar o arquivo retorno, alguns campos são atualizados de acordo com as
informações remetidas do banco. Os campos são os seguintes:
 Status do Pagamento (formulários “Transferência de Pagamento” e
“Diário de Pagamento”):
o Recebido
o Aprovado
o Rejeitado
 Data (formulários “Transferência de Pagamento” e “Diário de
Pagamento”): data de compensação do banco.
OBSERVAÇÃO: nos casos de pagamentos de títulos com atraso, o arquivo
retorno pode modificar campos de valores em decorrência de cobrança de juros,
bem como diminuição do valor nos casos de pagamento com desconto.
Consulta aos dados de títulos a pagar

Após o envio do arquivo remessa ao banco, é possível consultar os dados dos
títulos das seguintes formas:
 No cadastro do fornecedor;
 Em Transferência de Pagamento.
CONTAS A PAGAR > DETALHES DO FORNECEDOR
Page 8
No cadastro do fornecedor, no Botão Funções > Edição de Transação Aberta, é

possível verificar os dados referentes a cada título;
1. Na guia Pagamento, é possível verificar dados como Código de
ocorrência de remessa, data da remessa, conta bancária, número do diário
onde o título está vinculado, código de ocorrência de devolução , data da
devolução.
FIGURA 3.14: Edição de Transação Aberta – Fornecedor – Guia Pagamento
CONTAS A PAGAR > DIÁRIOS > PAGAMENTOS > TRANSFERÊNCIA DE

PAGAMENTOS
Em Transferência de Pagamento, é possível consultar alguns dados dos títulos
que ainda não foram liquidados, como:
1. No campo Conta, verifica-se o fornecedor;
2. No campo Número do Diário, verifica-se em qual diário o título está
vinculado;
3. No campo Status, verifica-se o Status do Título;
4. No campo Documento da Empresa, verifica-se o número criado pela
empresa o qual o arquivo retorno reconhecerá para fazer a baixa no
momento adequado.
Page 9
FIGURA 3.15: Transferência de Pagamento – Guia Visão Geral
Procedimento: Geração de Remessa com Instrução de

Alteração de Data de Vencimento
Caso haja a necessidade de alterar a data de vencimento do título após a
remessa enviada ao banco, deve-se seguir os seguintes passos:
1. Localize o diário o qual o título foi inserido;
2. No botão Linhas do Diário de Pagamento, selecione a linha que
necessita modificar a data de vencimento e clique no botão Status do
Pagamento e modifique de Enviado para Nenhum.
3. Após a modificação de status, clique no Botão Funções e em Liquidação.

Na caixa de diálogo que será aberta, clique em Não remover as linhas do
diário.
4. Na tela Edição de Transação Aberta, na guia Visão Geral, campo Data
de Vencimento, insira a data de vencimento desejada;
FIGURA 3.17: Tela Edição de Transação Aberta – Guia Visão Geral – Campo Data de
Vencimento
Page 10
5. Ao modificar a data de vencimento, o Microsoft Dynamics AX 2009

modificará automaticamente o campo Código de Ocorrência e
Remessa para 03;
FIGURA 3.18: Tela Edição de Transação Aberta – Guia Pagamento – Campo Código de
Ocorrência de Remessa
6. Após as modificações, feche a tela Edição de Transação Aberta e prossiga

com os passos para gerar o novo arquivo de remessa conforme descrito
no procedimento “Geração do Arquivo de Remessa do Processo de
Pagamento Eletrônico” passos 6 ao 10.
Procedimento: Gerar Remessa de Instrução de Pedido de

Baixa
Caso haja a necessidade de fazer o pedido de baixa do título ao banco, deve-se
seguir os seguintes passos:
2. No botão Linhas do Diário de Pagamento, selecione a linha que
necessita modificar a data de vencimento e clique no botão Status do
Pagamento e modifique de Enviado para Nenhum.

diário.
4. Na guia Pagamento, modifique o campo Código de Ocorrência e

Remessa para 02;
Page 11
FIGURA 3.20: Tela Edição de Transação Aberta – Guia Pagamento – Campo Código de
Ocorrência de Remessa

Pagamento Eletrônico” passos 6 ao 10.
Laboratório 3.1 – Criação de arquivo de remessa de

pagamento e envio ao banco
Cenário
Você inseriu notas fiscais de compra no Microsoft Dynamics AX 2009 e precisa
enviar as ordens de pagamento ao banco.
Desafio
1. Crie um diário de pagamento.
2. Gere o arquivo remessa.
3. Visualize o título a pagar após a remessa.
Precisa de ajuda?
2. Inclua as linhas com os dados do cenário.
3. Clique no botão Funções e em Liquidação e selecione um título.
4. Após a inserção do título, clique no botão Funções e em Gerar
Pagamento.
5. Verifique o status da linha do diário.
6. Abra o arquivo de remessa criado.
7. Verifique o título em Transferência de Pagamento.
Passo a passo
1. No Painel de Navegação, clique em Contas a Pagar > Diários >
Pagamentos > Diário de Pagamento.
2. Clique em Novo.
Page 12
3. Na tela Diário de Pagamento, clique no Botão Linhas.

4. Adicione uma linha e selecione o fornecedor nº 000001_048.
5. Clique no botão Funções > Liquidação.
6. Na tela Edição de Transação Aberta do fornecedor 000001_048 marque
o título nº 90 e feche a tela. O título será transferido para as linhas do
diário.
7. Nas linhas, no campo Método de Pagamento, selecione o método de
pagamento Arq_Itau e selecione no campo Especificação de
Pagamento, selecione 01.
8. Verifique se o campo Contrapartida foi preenchido com Itaú após a
inserção do método de pagamento.
9. Clique no botão Funções > Gerar Pagamento.
10. Na tela Gerar Pagamento, verifique se os campos Método de
Pagamento e Conta Bancária estão preenchidos com Arq_Itau e Itaú,
respectivamente.
11. Clique em Ok.
12. Na tela Opções de Exportação selecione o nome e o local onde o
arquivo será gravado para posterior envio ao banco.
13. Clique em Ok.
14. Verifique nas linhas do diário o campo Status. Após a criação do arquivo
de remessa o status deve ter modificado para Enviado.
15. Feche o diário de pagamento.
16. Em Contas a Pagar > Diários > Pagamentos > Transferência de
Pagamento, verifique o título que foram inclusos na remessa
anteriormente.
17. Feche a tela Transferência de Pagamento.
18. No local onde foi gravado o arquivo de remessa, localize-o e abra.
Analise as informações geradas de acordo com o layout do banco.
Laboratório 3.2 – Processamento do arquivo de retorno

Cenário
Após o recebimento do arquivo de retorno enviado pelo banco, você precisa
processá-lo arquivo no Microsoft Dynamics AX 2009.
Desafio
1. No diário Transferência de Pagamento, insira o arquivo de retorno
enviado pelo banco.
2. Lance o diário.
Precisa de ajuda?
1. Abra o diário Transferência de Pagamento.
2. No botão Arquivo Retorno – Fornecedor, insira o arquivo de retorno.
3. Verifique a mudança no status dos títulos.
4. Lance o diário.
Passo a passo
1. No Painel de Navegação, clique em Contas a Pagar > Diários >
Pagamentos > Transferência de Pagamento.
Page 13
2. Clique no botão Arquivo Retorno – Fornecedor, localize e insira o

arquivo enviado pelo banco AP5012010144042_RET_AGEND.txt.
Clique em OK.
3. Na tela Transferência de Pagamentos, verifique a modificação do
campo Status do Pagamento para Recebido (comprovantes
90000002_033 e 90000003_033).
4. Repita os passos 2 e 3 utilizando o arquivo
AP5012010144042_RET_APROV.txt .
campo Status do Pagamento para Aprovado (comprovante
90000002_033).
6. Clique no botão Lançar.
7. Na tela Lançar Pagamentos , insira a descrição para o diário o qual
serão lançados os títulos liquidados no campo Nome do novo diário e
marque a caixa de seleção Excluir diário vazio.
8. Clique em Ok.
Page 14
CAPÍTULO 4:CONFIGURAÇÃO DE REMESSA E

RETORNO DE COBRANÇA ELETRÔNICA
Objetivo
O objetivo do capítulo “Configuração de Remessa e Retorno de Cobrança
Eletrônica” é apresentar a configuração básica para gerar os processos de
cobrança eletrônica utilizando layout com estrutura simples e complexa.
Introdução
O capítulo “Configuração de Remessa e Retorno de Cobrança Eletrônica”
descreve a configuração básica de cadastros relacionada com o envio e retorno
das cobranças eletrônicas.
Procedimento: Configuração básica de Cobrança

Eletrônica com Estrutura de Arquivo Simples
Siga os passos para fazer as configurações básicas necessárias para Cobrança
Eletrônica:
1. Definir tipos de documentos para cada grupo de layout. Tipos de
documentos são definidos pelos bancos e são usados na correspondência
do layout de Cobrança Eletrônica;
No formulário Tipo de documento, selecione o grupo de layout no

campo Grupo de Layouts, no campo Tipo de documento insira um
código de identificação e em Descrição, insira o nome do tipo de
documento.
BANCO > CONFIGURAÇÃO > PAGAMENTO ELETRÔNICO> TIPOS DE DOCUMENTO
Page 1
Capítulo 4: Configuração de Remessa e Retorno de Cobrança Eletrônica
FIGURA 4.1: Formulário Tipos de Documentos
2. Definir códigos de Instrução para cada grupo de layout. Códigos de

instrução são inseridos no grupo de layout e são enviados no arquivo
de remessa com instruções da Cobrança Eletrônica ao banco.
BANCO > CONFIGURAÇÃO > PAGAMENTO ELETRÔNICO> INSTRUÇÕES
Page 2
FIGURA 4.2: Formulário Instruções
3. Pastas do banco – identifica os Códigos de Carteira de Cobrança para

cada grupo de layout.
BANCO > CONFIGURAÇÃO > PAGAMENTO ELETRÔNICO> PASTAS DO BANCO
FIGURA 4.3: Formulário Pastas do Banco
3.1 Campo Pasta do banco – inserir o código de carteira de cobrança

conforme definido no manual do banco. Esse código normalmente
têm 3 dígitos.
Page 3
3.2 Campo Código da pasta do banco – inserir o código de carteira de

um dígito, normalmente representado por letra, que está associado ao
código de Pasta do banco de 3 dígitos.
4. Criar códigos de ocorrência de remessa por grupo de layout. Os códigos

de ocorrência de remessa são criados relacionando os códigos de
ocorrência dos bancos com os códigos criados no sistema.
4.1. No formulário Códigos de ocorrência de remessa, selecione o
grupo de layout no campo Grupos de layouts. No campo Código de
ocorrência remessa do layout, insira o código da ocorrência
fornecido pelo banco e no campo Descrição, descreva a ocorrência.
4.2. No campo Código de ocorrência da remessa, selecione a opção
disponibilizada pelo sistema para mapear o código de ocorrência do
banco. As opções de código de ocorrência de remessa
disponibilizadas pelo sistema são:
Código Descrição
00 Enviado
02 Devolução solicitada
03 Alteração de data de
vencimento
BANCO > CONFIGURAÇÃO > PAGAMENTO ELETRÔNICO > CÓDIGOS DE

OCORRÊNCIA DE REMESSA
FIGURA 4.4: Formulário Código de ocorrência de remessa
OBSERVAÇÃO: códigos de ocorrência de remessa podem ser repetidos várias

vezes, desde que sejam de Grupos de layouts distintos. Caso exista o mesmo
código de ocorrência repetido para o mesmo Grupo de layout, ocorrerá
inconsistência no arquivo a ser gerado.
OBSERVAÇÃO 2: o formulário Códigos de ocorrência de remessa é um

registro obrigatório para a geração correta do arquivo de remessa. Caso não
seja criado nenhum código de ocorrência de remessa para o Grupo de Layout e
o mesmo for utilizado no processo de criação do arquivo de remessa, o arquivo
será gerado em branco.
5. Criar códigos de ocorrência devolução por grupo de layout. Os códigos

de ocorrência de devolução são criados relacionando os códigos de
ocorrência dos bancos com os códigos criados no sistema.
Page 4
6. No formulário Códigos de ocorrência de ocorrência, selecione o grupo

de layout no campo Grupos de layouts. No campo Código de
ocorrência de devolução do layout, insira o código da ocorrência
fornecido pelo banco e no campo Descrição, descreva a ocorrência.
7. No campo Código de ocorrência da devolução, selecione a opção
disponibilizada pelo sistema para mapear o código de ocorrência do
banco. As opções de código de ocorrência da devolução disponibilizadas
pelo sistema são:
Código Descrição
01 Confirmado (confirmado o
recebimento pelo banco)
02 Pago (Aprovado o pagamento pelo
banco)
03 Rejeitado (rejeitado o título pelo
banco)
04 Devolvido à empresa (devolução do
título pelo banco)
BANCO > CONFIGURAÇÃO > PAGAMENTO ELETRÕNICO > CÓDIGOS DE

OCORRÊNCIA DE DEVOLUÇÃO
FIGURA 4.5: Formulário Código de ocorrência da devolução
8. Em arquivos de estrutura simples, é necessário configurar métodos de

CONTAS A RECEBER > CONFIGURAÇÃO > PAGAMENTOS > MÉTODOS DE PAGAMENTOS

Cobrança Eletrônica e insira as informações necessárias. No campo
8.2 No campo Tipo de conta, selecione a opção Banco;
Page 5

9 Clique no botão Configuração.

passos 9.1 e 9.2.

Page 6
FIGURA 4.8: Formulário Métodos de Pagamento – Guia Formatos de

arquivo – Botão Configuração

executada.
Procedimento: Configuração básica de Cobrança

Eletrônica com Estrutura de Arquivo Complexa
Siga os passos para fazer as configurações básicas necessárias para Cobrança
Eletrônica:
1. Definir tipos de documentos para cada grupo de layout.
Arquivo Simples > Tipos de Documentos.
2. Criar códigos de ocorrência de remessa por grupo de layout.
Arquivo Simples > Códigos de Ocorrência de Remessa.
3. Criar códigos de ocorrência devolução por grupo de layout.
Arquivo Simples > Códigos de Ocorrência de Devolução.
4. Tipo de pagamento é um campo obrigatório no layout de estrutura
complexa. Deverá ser cadastrado um registro baseado no campo Tipo de
Serviço conforme layout de cobrança disponibilizado pelo banco.
No formulário Tipos de pagamento, no campo Tipo de pagamento,
insira um código para o tipo de pagamento em questão. No campo
Descrição, descreva o tipo de pagamento.
BANCO > CONFIGURAÇÃO > PAGAMENTO ELETRÔNICO > TIPOS DE PAGAMENTO
5. Forma de pagamento é um campo obrigatório no layout de estrutura

complexa. Deverá ser cadastrado um registro baseado no campo Forma
de Lançamento conforme layout de cobrança disponibilizado pelo banco.
Page 7
No formulário Formas de pagamento, no campo Forma de pagamento,

insira um código para a forma de pagamento em questão. No campo
Descrição, descreva o a forma de pagamento.
BANCO > CONFIGURAÇÃO > PAGAMENTO ELETRÔNICO > FORMAS DE
PAGAMENTO
6. Segmentos são usados pelos bancos no processo de Pagamento Eletrônico

em arquivos de estrutura Complexa. Cada segmento representa uma
forma específica de cobrança do banco ao cliente.
6.1 No formulário Segmentos, no campo Segmento, insira o código do

segmento utilizado pelo banco no processo de Pagamento
Eletrônico.
6.2 No campo Descrição, descreva o segmento. No campo Próximo
segmento, insira o código do próximo segmento a ser utilizado no
processo de remessa do pagamento eletrônico.
6.3 Selecione o campo Obrigatório se for necessário especificar o
próximo segmento no grupo de layout com estrutura de arquivo
Complexa a ser utilizado durante o processo de pagamento
eletrônico.
BANCO > CONFIGURAÇÃO > PAGAMENTO ELETRÔNICO > SEGMENTOS
FIGURA 4.9: Formulário Segmentos
OBSERVAÇÃO: os Segmentos devem ser criados de forma a atender a

todos os layouts de remessa e retorno de todos os bancos que utilizam a
estrutura de arquivos Complexa.
7. Em arquivos de estrutura complexa, é necessário configurar métodos de

CONTAS A RECEBER > CONFIGURAÇÃO > PAGAMENTOS > MÉTODOS DE PAGAMENTO

Pagamento Eletrônico e insira as informações necessárias. No campo
Page 8
7.2 No campo Tipo de conta, selecione a opção Banco.



passos 7.5 e 7.6.


executada.
Page 9
7.7 Clique no botão Especificação de pagamento para definir o tipo de

cobrança, a forma de pagamento e o segmento a ser utilizado.
7.8 Nos campos Especificação de Pagamento e Descrição, insira um
código para a especificação de pagamento e sua descrição,
respectivamente.
7.9 Nos campos Segmento de Remessa e Segmento de Retorno, insira
os códigos de segmentos de acordo com a Especificação de
Pagamento.
9.3 Nos campos Tipo de Pagamento, Forma de pagamento selecione
as informações adequadas ao método de pagamento.
FIGURA 4.12: Formulário Métodos de Pagamento – Botão Especificação de Pagamento
Page 10
CAPÍTULO 5: PROCESSAMENTO DE COBRANÇA

ELETRÔNICA
Objetivos
Os objetivos são:
 Demonstrar o processo de remessa do arquivo de Cobrança
Eletrônica do Microsoft Dynamics AX 2009 para o Banco;
 Demonstrar o processo de retorno do arquivo de cobrança do Banco
para o Microsoft Dynamics AX 2009.
Introdução
O capítulo “Processamento de Cobrança Eletrônica” descreve os passos para a
geração do arquivo de remessa de cobrança eletrônica ao banco contratado e a
devolução deste arquivo e o seu processamento pelo Microsoft Dynamics AX
2009.
Remessa de Cobrança Eletrônica

Durante o processo de Cobrança Eletrônica de clientes, é necessário exportar os
dados de cobrança do Microsoft Dynamics AX 2009. Para isso, é gerado um
arquivo de remessa destes dados ao banco com as informações da cobrança
eletrônica.
Neste arquivo, serão enviadas informações quanto a valores, datas de

vencimento, juros, descontos, entre outros.
As informações no arquivo de remessa também variam de acordo com o tipo de

serviço contrato junto ao Banco, por exemplo, impressão e envio de boletos
realizados pelo banco.
OBSERVAÇÃO: de acordo com o tipo de serviço contratado, algumas

informações podem variar e influenciar a montagem do layout do arquivo. Para
verificar a montagem de Grupos de layout de dados, verificar Capítulo 1:
Configuração de Pagamento / Cobrança Eletrônica deste curso.
Particularidades de cada banco serão mencionadas no Capítulo 1: deste curso.
Procedimento: Geração do Arquivo de Remessa do

Processo de Cobrança Eletrônica
Siga os passos abaixo para gerar o processo de remessa da Cobrança Eletrônica:
CONTAS A RECEBER > DIÁRIOS > PAGAMENTOS > DIÁRIO DE PAGAMENTOS > BOTÃO
LINHAS
1. No Formulário Diário de Pagamentos, no botão Linhas, crie linhas e
preencha as informações necessárias para pagamento.
Page 1
Capítulo 5: Processamento de Cobrança Eletrônica
OBSERVAÇÃO: para maiores detalhes de como resgatar títulos para

pagamento através de Proposta de Pagamento ou Liquidação em diários de
pagamento do módulo Contas a Receber, consulte o Capítulo 11 do curso
Introdução ao Financeiro 1.
2. No campo Método de pagamento, selecione método adequado para

cobrança eletrônica. Este método deve ter sido configurado com formatos
de exportação “Arquivo de layout configurável” e ter grupos de layout
anexado a ele (para mais detalhes, consultar o Capítulo4 deste curso).
3. Na guia Pagamento, selecione a especificação de pagamento adequado
ao método de pagamento no campo Especificação de pagamento. Este
campo é obrigatório apenas se o método de pagamento selecionado for
associado a grupos de layout com estrutura de arquivo Complexa.
4. Os campos Forma de Pagamento e Tipo de pagamento são
preenchidos automaticamente de acordo com as informações associadas à
especificação de pagamento.
5. Preencher os campos Instrução 1, Instrução 2 e Pasta do banco.
FIGURA 5.1: Formulário Diário de Pagamento - Guia Pagamento
6. Após a inserção das linhas, o diário de pagamentos está pronto para gerar
o arquivo de remessa ao banco. Clique no botão Funções e na opção
Gerar Pagamento.
7. Na tela Gerar pagamento, selecione o mesmo método de pagamento
inserido nas linhas do diário no campo Método de pagamento, Conta
bancaria.
8. Marque a caixa de seleção Mostrar caixa de diálogo de formato para
nomear o arquivo de remessa e selecionar o local onde o mesmo será
gravado. Clique em OK.
Page 2
FIGURA 5.2: Formulário Diário de Pagamento – Botão Funções – Gerar Pagamento
9. Na tela Opções de exportação, nomeie o arquivo e escolha o local onde

ele será gravado. Clique em OK.
FIGURA 5.3: Tela Opções de Exportação
10. Ao gerar o arquivo remessa, o Microsoft Dynamics AX 2009 atualiza

automaticamente o campo Status do Pagamento das linhas do Diário de
Pagamentos como Enviado.
Caso ocorra problemas na geração do arquivo remessa, o campo Status
do Pagamento permanecerá como Nenhum.
FIGURA 5.4: Status do Pagamento após a criação do arquivo remessa
Procedimento: Geração de um Arquivo de Remessa para

Reenvio ao Banco
Após a geração do arquivo remessa, é possível gerá-lo novamente caso haja
necessidade. Para isso, será necessário seguir os seguintes passos:
1. Nas linhas do Diário de Pagamento, nas linhas que precisarem ser
reenviadas ao banco, clique no botão Status do Pagamento e modifique de
Enviado para Nenhum.
Page 3
2. Após realizar as modificações necessárias, faça o processo de aprovação,

se necessário, e gerar pagamentos.
Procedimento: Geração de um Arquivo de Remessa para

Reenvio ao Banco com Alteração de Data de Vencimento
Caso haja a necessidade de alterar a data de vencimento do título após a remessa
enviada ao banco, deve-se seguir os seguintes passos:
2. No botão Linhas do Diário de Pagamento, selecione a linha que necessita
modificar a data de vencimento e clique no botão Status do Pagamento e
modifique de Enviado para Nenhum.

diário.
4. Na tela Edição de Transação Aberta, na guia Visão Geral, campo Data de
Vencimento, insira a data de vencimento desejada;
FIGURA 5.7: Tela Edição de Transação Aberta – Guia Visão Geral
Page 4
5. Na guia Pagamento, após a modificação da data de vencimento, o campo

Código de Ocorrência e Remessa será modificado automaticamente
para 03;
FIGURA 5.8: Tela Edição de Transação Aberta – Guia Pagamento

Cobrança Eletrônica” passos 6 ao 10.
Nota: caso durante o processo de geração do arquivo remessa ocorra o erro “The
total, internal size of the records in your joined SELECT statement is 25874
bytes, but Microsoft Dynamics is by default performance-tuned not to
exceed 24576 bytes”, verifique o Apêndice 1.
*A quantidade de KB descrita na mensagem é apenas um exemplo, pode variar.
Retorno da Cobrança Eletrônica

O próximo passo do processo de Cobrança Eletrônica de clientes é a importação
do arquivo retorno.
Nesta etapa do processo, o banco envia o arquivo com informações sobre

diversos pagamentos e este arquivo deve ser importado no Microsoft Dynamics
AX 2009 para realizar as baixas dos títulos automaticamente.
Procedimento: Importação do Arquivo Retorno e Baixa de

Títulos de Clientes
Siga as etapas abaixo para importar o arquivo retorno e realizar as baixas dos
títulos de clientes:
CONTAS A RECEBER > DIÁRIOS > PAGAMENTOS > TRANSFERÊNCIA DE PAGAMENTO
1. No formulário Transferência de Pagamento, podem ser identificados
todas as linhas de pagamento que foram enviadas ao banco e seus
respectivos status de pagamento.
Page 5
Linhas com status de pagamento igual a Enviado estão aguardando

retorno do banco para serem aprovadas e baixadas. Apenas as linhas com
status de pagamento Aprovado podem ser lançadas (isto ocorrerá apenas
se o campo Status do Pagamento no formulário Método de Pagamento
estiver com a opção Aprovado selecionada. Este campo determina o
status do título para ser lançado, ou seja, bloqueia o seu lançamento caso
o status seja diferente da opção selecionada).
FIGURA 5.9: Formulário Transferência de Pagamento
2. Para importar o arquivo retorno, clique no botão Arquivo retorno –

Cliente.
3. Na tela Carregar disquete com pagamento, selecione o método de
pagamento e clique em OK. Para cada método de pagamento, deverá ser
realizado este processo.
FIGURA 5.10: Formulário Transferência de Pagamento – Botão Arquivo retorno – Cliente
4. Na tela Arquivo de layout configurável, selecione o arquivo retorno do

banco e clique em OK.
FIGURA 5.11: Formulário Transferência de Pagamento – Botão Arquivo retorno – Cliente

– Tela Arquivo de layout configurável
5. Ao processar o arquivo retorno do banco, os títulos terão seus status

modificados de acordo com as seguintes situações:
Page 6
 Títulos aceitos pelo banco terão seus status modificados para

Recebido;
 Os títulos pagos terão seus status de pagamento modificados para
Aprovado;
 Os títulos que apresentarem problemas no banco serão atualizados
como Rejeitado.
Ou seja, todo título enviado pelo banco constará em pelo menos 2
arquivos retorno: um para confirmação de recebimento e o outro de
pagamento.
6. Para baixar os títulos com status de pagamento Aprovado, clique no
Botão Lançar. Na tela Lançar pagamento, preencha o campo Nome do
novo diário com a descrição do diário que será lançado com os
pagamentos provenientes deste arquivo retorno.
7. Marque a caixa de seleção Excluir diário vazio. Esta opção possibilita
que quando um diário não tiver linhas pendentes para pagamento, ou seja,
estiverem vazios, os mesmos serão excluídos do sistema.
8. Clique em OK.
FIGURA 5.12: Formulário Transferência de Pagamento – Botão Lançar
Após o lançamento, todas as linhas com status de pagamento Aprovado serão

lançadas no mesmo diário e os diários que por ventura ficarem vazios, serão
excluídos.
As linhas com outros status de pagamento permanecerão disponíveis no
formulário Transferência de Pagamentos para serem processadas com outros
arquivos de retorno.
Nos casos de linhas com status de pagamento Rejeitado, é possível fazer a

correção e enviar novamente para o banco em outro arquivo remessa. Para isso,
siga os passos abaixo:
1. Nas linhas com status de pagamento Rejeitado, clique no botão Status
de Pagamento e em Nenhum.
Page 7
FIGURA 5.12: Formulário Transferência de Pagamento – Botão Status de Pagamento
2. Ao mudar o status de pagamento das linhas para Nenhum, as linhas

automaticamente serão retiradas do formulário Transferência de
Pagamento, ficando disponíveis apenas nos diários os quais as linhas
foram inseridas.
3. No diário de pagamento o qual a linha encontra-se inserida com o status

de pagamento Nenhum, faça as modificações necessárias e faça o
processo de Gerar pagamento, conforme descrito no procedimento de
Geração do Arquivo de Remessa do Processo de Cobrança Eletrônica
deste capítulo.
4. Após a nova remessa, a linha voltará a ter seu status de pagamento como
Enviado e ficará disponível novamente no formulário Transferência de
pagamento para ser aprovada e lançada.
Campos afetados pelo Arquivo Retorno

Ao processar o arquivo retorno, alguns campos são atualizados de acordo com as
informações remetidas do banco. Os campos são os seguintes:
 Status do Pagamento (formulários “Transferência de Pagamento”e
“Diário de Pagamento”): este campo será atualizado com uma das
seguintes opções:
o Recebido
o Rejeitado
o Aprovado
 Data do lançamento (formulários “Diário de Pagamento” e
“Transferência de Pagamento”): data de compensação do banco.
OBSERVAÇÃO: nos casos de pagamentos de títulos com atraso, o arquivo

retorno pode modificar campos de valores em decorrência de cobrança de juros,
bem como diminuição do valor nos casos de pagamento com desconto.
Consulta a dados de títulos a receber

Após o envio do arquivo remessa ao banco, é possível consultar os dados dos
títulos das seguintes formas:
 No cadastro do cliente;
 Em Transferência de Pagamento
Page 8
CONTAS A RECEBER > DETALHES DO CLIENTE

No cadastro do cliente, no Botão Funções > Edição de Transação Aberta, é
possível verificar os dados referentes a cada título;
1. Na guia Pagamento, é possível verificar dados como Código de
ocorrência de remessa, data da remessa, instruções, Código de ocorrência
de devolução , data da devolução.
FIGURA 5.13: Edição de Transação Aberta – Cliente – Guia Pagamento
CONTAS A PAGAR > DIÁRIOS > PAGAMENTOS > TRANSFERÊNCIA DE

PAGAMENTOS
Em Transferência de Pagamento, é possível consultar alguns dados dos títulos

que ainda não foram liquidados, como:
1. No campo Conta, verifica-se o cliente;
2. No campo Número do Diário, verifica-se em qual diário o título está
vinculado;
3. No campo Status, verifica-se o Status do Título;
4. No campo Documento da Empresa, verifica-se o número criado pela
empresa o qual o arquivo retorno reconhecerá para fazer a baixa no
momento adequado.
FIGURA 5.14: Transferência de Pagamento – Guia Visão Geral
Page 9
Laboratório 5.1 – Criação de arquivo de remessa de

cobrança e envio ao banco
Cenário
Foram geradas Ordens de Vendas no sistema no dia anterior e você precisa enviar
as informações ao banco para geração e envio de boletos aos clientes.
Desafio
2. Gere o arquivo remessa.
3. Visualize o título a receber após a remessa.
Precisa de ajuda?
2. Inclua as linhas com os dados do cenário.
3. Clique no botão Proposta de Pagamento e selecione os títulos.
4. Após a inserção dos títulos, clique no botão Funções e em Gerar
Pagamento.
5. Verifique o status da linha do diário.
6. Abra o arquivo de remessa criado.
7. Verifique o título em Transferência de Pagamento.
Passo a passo
1. No Painel de Navegação, clique em Contas a Receber > Diários >
Pagamentos > Diário de Pagamento.
2. Clique em Novo.
3. Na tela Diário de Pagamento, clique no Botão Linhas.
4. Clique no Botão Proposta de Pagamento > Criar Proposta de
Pagamento.
5. Na tela Proposta de Pagamento de Cliente, nos campos Data e Até,
insira 30/01/2010 e clique em Ok.
6. Na tela Proposta de Pagamento de Cliente, selecione o título e clique
no botão Alteração Múltipla.
7. Na tela Modificar atributos de pagamento, no campo Método de
Pagamento, selecione a opção Arq_Itau e no campo Especificação de
Pagamento a opção 01.
8. Clique em Ok.
9. Na tela Proposta de Pagamento de Cliente, clique no botão Transferir.
10. Na guia Pagamento da tela Comprovante de Diários, preencha os
campos Tipo de Documento (01), Instrução (02) e Pasta do Banco
(341) (em arquivos com mais de um título, estes campos devem ser
preenchidos em todas as linhas).
11. Clique no botão Funções > Gerar Pagamento.
12. Na tela Gerar Pagamento, verifique se os campos Método de
Pagamento e Conta Bancária estão preenchidos com Arq_Itau e Itaú,
respectivamente.
13. Clique em Ok.
14. Na tela Opções de Exportação selecione o nome e o local onde o
arquivo será gravado para posterior envio ao banco.
15. Clique em Ok.
Page 10
16. Verifique nas linhas do diário o campo Status. Após a criação do arquivo
de remessa o status deve ter modificado para Enviado.
17. Feche o diário de pagamento.
18. Em Contas a Receber > Diários > Pagamentos > Transferência de
Pagamento, verifique que o título enviado na remessa foi incluso neste
formulário.
19. Feche a tela Transferência de Pagamento.
20. No local onde foi gravado o arquivo de remessa, localize-o e abra.
Analise as informações geradas de acordo com o layout do banco.
Laboratório 5.2 – Processamento do arquivo de retorno

Cenário
Após o recebimento do arquivo de retorno enviado pelo banco, você precisa
processá-lo arquivo no Microsoft Dynamics AX 2009.
Desafio
1. No diário Transferência de Pagamento, insira o arquivo de retorno
enviado pelo banco.
2. Lance o diário.
Precisa de ajuda?
1. Abra o diário Transferência de Pagamento.
2. No botão Arquivo Retorno – Cliente, insira o arquivo de retorno.
3. Verifique a mudança no status dos títulos.
4. Lance o diário.
Passo a passo
1. No Painel de Navegação, clique em Contas a Receber> Diários >
Pagamentos > Transferência de Pagamento.
2. Clique no botão Arquivo Retorno – Cliente, localize e insira o arquivo
AR1012010093821_RET_AGEND.txt de retorno enviado pelo banco.
3. Clique em OK.
campo Status do Pagamento para Recebido (comprovantes
00000002_030 e 00000003_030).
5. Repita os passos 2 e 3 utilizando o arquivo
AR1012010093821_RET_APROV.txt .
campo Status do Pagamento para Aprovado (comprovante
00000002_030).
7. Clique no botão Lançar.
8. Na tela Lançar Pagamentos , insira a descrição para o diário o qual
serão lançados os títulos liquidados no campo Nome do novo diário e
marque a caixa de seleção Excluir diário vazio.
9. Clique em Ok.
Page 11
CAPÍTULO 6: EXPORTAR E IMPORTAR GRUPOS

DE LAYOUT DE DADOS
Objetivo
O objetivo do capítulo “Exportar e Importar Grupos de Definições de Layout de
Dados” é apresentar como:
 Exportar grupos de layouts de dados para um local específico;
 Importar grupos de layouts de dados para o Microsoft Dynamics AX
2009;
 Exportar grupos de layouts de dados utilizando a funcionalidade
“Utilitário de Exportação do Configurador”.
Introdução
O capítulo “Exportar e Importar Grupos de Definições de Layout de Dados”
mostra como exportar dados de um grupo de layout existente para um local
específico ou importar os dados de um local específico para um grupo de layout.
Procedimento: Exportar e Importar Grupo de Layout de

Dados
Siga os passos abaixo para exportar um Grupo de Layout de Dados:

LAYOUTS DO CONFIGURADOR > BOTÃO EXPORTAÇÃO DE LAYOUT
FIGURA 6.1: Formulário Opções de Exportação
1. No campo Grupo de layout, selecione o grupo de layout que será

exportado. No campo Nome do arquivo, insira o nome e o local onde o
arquivo será gravado.
2. Cliquem em OK para realizar a exportação. Dois arquivos são criados
por grupo de layout exportado com extensões ".dat” e “.def”.
Siga os passos abaixo para importar um Grupo de Layout de Dados:

LAYOUTS DO CONFIGURADOR > BOTÃO IMPORTAÇÃO DE LAYOUT
Page 1
Apêndice
FIGURA 6.2: Formulário Opções de Importação
1. Em Nome do arquivo, selecione o local onde se encontra o arquivo a ser

importado e clique em OK.
Procedimento: Exportar um Grupo de Definição de Dados

ou Grupo de Layout de Dados usando Utilitário de
Exportação do Configurador
Siga os passos abaixo para exportar um Grupo de Definições de Dados ou um
Grupo de Layout de Dados utilizando o Utilitário de Exportação do
Configurador:
ADMINISTRAÇÃO > ATIVIDADES PERIÓDICAS > CONFIGURADOR > UTILITÁRIO DE

EXPORTAÇÃO DO CONFIGURADOR
FIGURA 6.3: Formulário do Utilitário de Exportação do Configurador
1. No campo Modo de exportação, selecione uma das seguintes opções:

 Simples: selecione esta opção para exportar dados de um grupo de
definição. Neste caso, selecione o grupo de definições no campo
Grupo de Definições. Utilize o botão Selecionar para especificar o
critério de exportação do layout.
 Layout em uso: selecione esta opção para exportar dados de um
grupo de layout com estrutura de arquivo Simples. Quando
selecionada esta opção, selecione o grupo de layout no campo
Grupo de layout.
OBSERVAÇÃO: apenas é possível exportar grupos de layout de dados de

layouts com estrutura de arquivo Simples.
Page 2
2. No campo Nome do arquivo, insira o nome e o local onde o arquivo

exportado será gravado.
3. No campo Formato de arquivo, selecione o formato de exportação do
arquivo. Existem 3 opções de formatos: TXT, CSV e XML.
4. Clique no botão Exportar para exportar os dados no local especificado.
Page 3
APÊNDICE
Durante o processo de criação do arquivo de remessa para pagamento e/ou
cobrança, o Microsoft Dynamics AX 2009 pode acusar o seguinte erro:
Caso o erro acima ocorra, deve ser realizado o seguinte procedimento para
corrigi-lo:
1. Acesse o servidor o qual o Microsoft Dynamics AX 2009 está instalado;

2. Em Ferramentas Administrativas > Microsoft Dynamics AX 2009
Server Configuration;
Figura A.1: Microsoft Dynamics AX 2009 Server Configuration
3. Na tela Utilitário de Configuração do Servidor do Microsoft

Dynamics AX, na guia Ajuste do Banco de Dados, insira o valor 30000
Page 1
Apêndice
no campo Tamanho máximo do buffer.
Figura A.2: Utilitário de Configuração do Servidor do Microsoft Dynamics AX –

Guia Ajuste do Banco de Dados
4. Clique em Aplicar e em Ok.
Page 2

CNAB - Parametrização e Processos

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MICROSOFT DYNAMICS® AX 2009

CURSO: PAGAMENTO / COBRANÇA

Training Materials for Microsoft Dynamics®

Objetivo do treinamento ...................................................................................................................................... 1

Base de treinamento ............................................................................................................................................. 1

Cenário da empresa .............................................................................................................................................. 1

CAPÍTULO 1: CONFIGURAÇÃO DE PAGAMENTO / COBRANÇA ELETRÔNICA 1

CAPÍTULO 2:CONFIGURAÇÃO DE REMESSA E RETORNO DE PAGAMENTO

CAPÍTULO 3: PROCESSAMENTO DE PAGAMENTO ELETRÔNICO .................... 1

Remessa de Pagamento Eletrônico ...................................................................................................................... 1

Retorno de Pagamento Eletrônico....................................................................................................................... 5

Consulta aos dados de títulos a pagar ................................................................................................................. 8

Laboratório 3.1 – Criação de arquivo de remessa de pagamento e envio ao banco...................................... 12

Laboratório 3.2 – Processamento do arquivo de retorno ................................................................................ 13

CAPÍTULO 4:CONFIGURAÇÃO DE REMESSA E RETORNO DE COBRANÇA

CAPÍTULO 5: PROCESSAMENTO DE COBRANÇA ELETRÔNICA ....................... 1

Remessa de Cobrança Eletrônica ........................................................................................................................ 1

Retorno da Cobrança Eletrônica......................................................................................................................... 5

Consulta a dados de títulos a receber .................................................................................................................. 8

Laboratório 5.1 – Criação de arquivo de remessa de cobrança e envio ao banco ......................................... 10

Laboratório 5.2 – Processamento do arquivo de retorno ................................................................................ 11

CAPÍTULO 6: EXPORTAR E IMPORTAR GRUPOS DE LAYOUT DE DADOS ...... 1

OBSERVAÇÃO: os layouts de pagamento e cobrança eletrônica do banco Itaú não foram

Formato de Exportação de Arquivo para Aplicativos de Terceiros

Formatos de Arquivo de Exportação e Retorno para Pagamentos e

Normalmente o layout para cobrança eletrônica tem o tamanho de registro com

O Microsoft Dynamics AX 2009 permite a geração de pagamento eletrônico

CAPÍTULO 1: CONFIGURAÇÃO DE PAGAMENTO /

 Configurar um grupo de definições do configurador e associar tabelas e

Procedimento: Configurar Grupos de Definição do

FIGURA 1.1: Formulários Grupos de Definições do Configurador – Guia Visão Geral

1. No campo Grupo de definições, insira um código para o grupo de

FIGURA 1.2: Assistente de Grupo de Definições

3. Marque o campo Mostrar nomes de sistema de tabelas, campos e

FIGURA 1.3: Assistente de Grupo de Definições – relacionando as tabelas –

FIGURA 1.4: Assistente de Grupo de Definições – relacionando as tabelas –

Selecione a tabela desejada no quadrante Todas as tabelas e arraste para

OBSERVAÇÃO: deve-se configurar um grupo de definições para remessa e

5. Após, clique no botão Avançar.

FIGURA 1.5: Assistente de Grupo de Definições – adicionando e relacionando

6. No quadrante Campos disponíveis encontram-se as tabelas selecionadas

OBSERVAÇÃO: Um grupo de definição pode ser utilizado para vários grupos

OBSERVAÇÃO 2: Todos os campos a serem utilizados na configuração dos

Procedimento: Configurar Grupos de Layout do

Os grupos de layouts dependem inteiramente dos modelos de layouts

Os modelos de layouts disponibilizados pelos bancos, normalmente são:

o Layout de Cobrança – Estrutura Simples de 400 posições para Remessa e

Siga os passos para configurar um Grupo de layout no configurador.

ADMINISTRAÇÃO > ATIVIDADES PERIÓDICAS > CONFIGURADOR > GRUPOS DE

FIGURA 1.6: Grupos de layouts do configurador – Guia Visão geral

 No campo Grupo de layouts, insira o código para identificação do grupo

FIGURA 1.7: Grupos de layouts do configurador – Guia Layout

 Na guia Layout, no campo Delimitado, selecione as opções Guia,

OBSERVAÇÃO: Um grupo de layout poderá ser utilizado por mais de um

 Clique no Botão Layout.

FIGURA 1.8: Grupos de layouts do configurador – Botão Layout

 No quadrante Registrar seção, no campo Nome do registro, insira o

FIGURA 1.9: Grupo de Layout – Botão Layout – Guia Visão geral

 O campo Ocultar será habilitado apenas em Estrutura de Arquivo

o Qtd Registers in a Batch (Tipo de Registro = Rodapé do Lote e

FIGURA 1.10: Grupo de Layout – Botão Layout – Nome do campo

FIGURA 1.11: Grupo de Layout – Botão Layout – Nome do método

OBSERVAÇÃO: em layouts de estrutura complexa a serem utilizados