Configurao Substituio Tributria no

Protheus:

Substituio Tributria Parametrizao:
1. Quando o MVA do produto ser sempre o mesmo: ICMS ST ICMS Substituio Tributria
configurao
Campos dos cadastros:
CLIENTE
Tipo (A1_TIPO) = esse campo tem relao com o parmetro MV_TPSOLCF onde informado os tipos de
cliente/fornecedores que possuem calculo de ICMS Solidrio
Por padro o parmetro tem informado a letra S (solidrio), caso necessite de outros tipos informe a
letra correspondente
por ex: S,R (solidrio e revendedor)
PRODUTO
Solid. Sada (B1_PICMRET) informar o MVA do produto para sada
Solid. ENtr (B1_PICMENT) informar o MVA do produto para entrada
TES
Crd. ICMS ST (F4_CREDST) = Retido ST o padro, altere caso necessrio
Agrega Solid (F4_INCSOL) = SIM o padro,altere caso necessrio
Parmetros a serem verificados:
MV_ESTADO
MV_ICMPAD
MV_TPSOLCF
MV_ESTICM
2. Quando possui o mesmo produto com MVAs diferentes, utiliza-se exceo fiscal:
-
Para que o clculo seja automtico, ser necessrio realizar os
seguintes:
SUBSTITUICAO TRIBUTARIA
1) COLOCAR MARGEM DE LUCRO NO PRODUTO
2) SOLIDARIO NO PRODUTO
Exemplo:
Valor do Produto = R$ 100,00
MVA ( margem de valor agregado para calculo de ST ) = 27%
Alquota Interna da Cmera Digital = 18%
(VALOR DE CUSTO + MVA SOBRE O CUSTO x ALIQUOTA INTERNA ) -VALOR DE CUSTO x ICMS DE
ENTRADA =
((100*27%)+100)*18% -(100*12%) =
127 *18% 12 =
22,86 -12 = R$ 10,86
Portanto tenho que pagar a Guia de R$ 10,86 ( antes de dar entrada na nota no sistema )
PS. O sistema utiliza a seguinte formula para chegar no valor de ST:
1000 + IPI * ML = A (base ICMS retido)
A * Aliq Interna = X
1000 * Aliq destino = Y
X Y = Valor do ICM Retido
PARA O CALCULO DA SUBSTITUIO TRIBUTARIA NO SISTEMA DEVE VERIFICAR
AS SEGUINTES INFORMAES:
PARAMETRO (CONFIGURADOR):
MV_TPSOLCF QUE DETERMINA QUAIS OS TIPOS DE CLIENTE E FORNECEDORES O
SISTEMA IRA CALACULAR A SUBSTITUIO.
CADASTRO DE PRODUTO:
CAMPO SOLID. ENTRADA INFORMAR O PERCENTUAL DO SOLICIDARIO NA ENTRADA
CADASTRO DE FORNECEDOR:
TIPO DE FORNECEDOR CONFORME O PARAMETRO MV_TPSOLCF.
CADASTRO DE TES: (PRINCIPAIS CAMPOS)
CAMPO CRD. ICMS ST (F4_CREDST) SE IRA EXISTIR O CREDITO DO ICMS
SUBSTITUTO.
CAMPO AGREGA SOLID. (F4_INCSOL) INFORMA AO SISTEMA SE O ICMS
SOLIDARIO IRA COMPOR O TOTAL DA NOTA OU NO.
MARGEM LUCRO (F4_MKPSOL) = CONFIGURACAO
CADASTRO DE EXCEES FISCAIS: INCLUIR EXCEES DE ACORDO COM SUA
NECESSIDADE, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO PODE SER INFORMADA AQUI.
TUDO ISSO FUNCIONA PERFEITAMENTE.
mais informaes
CADASTRO DE PRODUTO:
CAMPO SOLID. ENTRADA: (B1_PICMRET) Margem de lucro para calculo de ICMS Solidrio ou Retido
para notas fiscais de entrada. INFORMAR O PERCENTUAL DO SOLICIDARIO NA ENTRADA
CAMPO SOLID. SADA: (B1_PICMRET) Margem de lucro para calculo de ICMS Solidrio ou Retido
para notas fiscais de sada. INFORMAR O PERCENTUAL DO SOLICIDARIO NA SADA
CADASTRO DE CLIENTE:
TIPO DE CLIENTE: (A1_TIPO): Determina que tipo de cliente, o ICMS ST ser calculado apenas por tipos
de cliente determinado pelo parametro. MV_TPSOLCF.
CADASTRO DE TES:
CAMPO: CALCULA ICMS: Calcula ou no o ICMS. Neste campo
responda S para calcular o ICMS ou N para no calcular. Preencher = Sim
CAMPO: AGREGA SOLID (F4_INCSOL) Esta informao define o critrio de calculo do ICMS solidrio,
sendo: S: agrega o valor do ICMS solidrio no total da Nota Fiscal. N:o valor do ICMS solidario no
esta agregado ao total da nota fiscal, porm no deve ser pago ao fornecedor. A:O valor do ICMS
solidario no esta destacado no documento fiscal, porm esta embutido no valor da mercadoria.
D:O valor do ICMS solidario deve ser deduzido do valor da duplicata a pagar e no deve ser incorporado
ao valor contabil do documento.
CAMPO: CRD. ICMS ST: (F4_CREDST) Define o tratamento para o ICMS. Substituio Tributria
calculado nas notas fiscais de entrada e sada, podendo ser: 1=Credita: o valor calculado ser tratado
como Crdito no movimento, tanto para movimentos de entrada quanto para movimentos de sada.
2=Retido ST: o valor calculado ser retido sempre, sendo lanado como crdito em movimentos de
entrada e como dbito em movimentos de sada. (este o tratamento padro). 3=Debita: o valor
calculado ser tratado como Dbito no movimento, tanto para movimentos de entrada quanto para
movimentos de sada. 4=Subst. Trib.: o valor calculado tratado como Subst. Tributria, no sendo
creditado e nem debitado na apurao do ICMS ST. Este valor no ser apresentado como retido no
Regime de Processamento de Dados, (P1, P1A, P2 e P2A), no Registro de Apurao de ICMS (P9) e
nem como dbito/crdito na Apurao de ICMS ST. SE IRA EXISTIR O CREDITO DO ICMS
SUBSTITUTO.
CAMPO AGREGA SOLID. (F4_INCSOL) INFORMA AO SISTEMA SE O ICMS SOLIDARIO IRA
COMPOR O TOTAL DA NOTA OU NO.
1) COLOCAR MARGEM DE LUCRO NO CADASTRO DE PRODUTO
2) SOLIDARIO NA SAIDA E TIPO DO CLIENTE = S
Parmetros:
MV_ESTADO: Sigla do estado da empresa usuria do sistema, para efeito de calculo do ICMS ( 7,12 ou
18%)
MV_ICMPAD: Informar a alquota de ICMS aplicada em operaes dentro do estado.
MV_TPSOLCF: Informar os tipos de cliente/fornecedor que possuem calculo de ICMS solidrio.
FORMULA DE CALCULO
ICMS ST = {[((VALOR DA MERCADORIA + VALOR DO IPI) + MARGEM DE LUCRO) X ALIQUOTA
INTERNA] VALOR DA MERCADORIA X ALIQUOTA DE DESTINO)}.
A configurao esta certa, mas estou com um problema alem da TES (Gerar ele esta gerando certo, mas
existe o problema do REVENDEDOR e SOLIDARIO)
-exemplo
Para o Protheus calcular o ST, o Cliente tem que estar configurado como SOLIDARIO , correto?
Pois vamos supor uma venda para o ACRE, de PILHA e BRINQUEDO
PILHA tem ST e tem convnio para o ACRE
no caso do BRINQUEDO, ele tem ST mas NAO TEM convnio com o ACRE
mas o Protheus VAI calcular e colocar a ST tanto da pilha como do brinquedo
pois , se o cliente esta como solidario, ele vai calcular.
Ja coloquei uma tabela de excesses fiscais, mas no adiantapois , caso o cliente esteja como
revendedor (para nao calcular o caso do BRINQUEDO ele nao vai calcular o da pilha e vice-versase
estiver como solidario vai calcular o brinquedo o que no poderia)

vc tambm precisa definir bem os campos:
- Grp.Cliente (A1_GRPTRIB)
- Grupo Trib. (B1_GRTRIB)
para montar o Cad. TES Inteligente de forma eficaz.
Nesse seu caso, vc dever atribuir um TES em que o campo F4_INCSOL = S, mas o campo
F4_BSICMST = 100,00, ou seja, 100% de reduo da base de clculo da ST.