Descritivo de Receita e Despesas realizadas semanalmente Ms MARO

1 - Receita
Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Total no Ms
Salrio / Adiantamento -
Frias -
13 salrio -
Aposentadoria -
Receita extra (aluguel, outras) -
Total da Receita Lquida - - - - - -
2 - Detalhamento de despesas Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Total no Ms
Alimentao -
Supermercado -
Feira / Sacolo -
Padaria -
Outros -
Moradia -
Aluguel / Prestao -
Condomnio -
gua -
Servio de limpeza / faxina -
Energia Eltrica -
Gs -
IPTU -
Reforma da casa -
Educao -
Mensalidade -
Material Escolar -
Outros cursos -
Transporte escolar -
Comunicao -
Celular -
Telefone fixo -
Internet -
TV a cabo -
Sade -
Plano de sade -
Medicamentos -
Dentista -
Terapeuta -
Mdicos -
Transporte -
nibus / Metr -
Taxi -
Combustvel -
Estacionamento -
Seguro -
Manuteno -
Licenciamento -
Pedgio -
IPVA -
Pessoais -
Vesturio e calados -
Cabeleireiro / Manicure -
Presentes -
Outros -
Lazer -
Cinema / Teatro -
Livros / Revistas / Cds -
Clube / Parques -
Viagens -
Restaurantes e Bares -
Servios Financeiros -
Emprstimos -
Seguros -
Previdncia privada -
Juros Cheque Especial -
Tarifas bancrias -
Financiamento de veculo -
Parcelamento no carto de crdito -
Imposto de Renda -
Total das despesas realizadas - - - - - -
Oramento Domstico
3 - Meio de pagamento Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Total no Ms
(a) Dinheiro 1,00 1,00
(b) Carto de Dbito 1,00 1,00
(c) Cheque 1,00 1,00
(d) Dbito Automtico 1,00 1,00
(e) Doc / Transferncia 1,00 1,00
(f) Fatura Carto de Crdito no ms 1,00 1,00
(g) Carto de Crdito prximo ms 1,00 1,00
Total de Pagamentos Efetuados 6,00 - - - - 6,00
Resumo do caixa no ms Ms MARO
4 - Fluxo de caixa - (Receitas - Total de Pagamento Efetuados no ms)
(+)Receita Lquida (salrio + redimentos extras) 0,00
Saldo final do ms anterior 33,00
Saldo inicial ( Receita + Saldo do ms anterior) 33,00
(-)Pagamentos no ms (Dinheiro, C. de Dbito, Cheque e Dbito Automtico, DOC, Fatura C.Credito) 6,00
Saldo no final do ms atual 27,00
PREVISO DE RESERVA / FORMAO DE POUPANA = DESAFIO: GUARDAR 50% DO SALDO POSITIVO 13,50
(*) Previso de despesas pagas com carto de credito para o prximo ms 1,00
(-) Utilizao do limite do cheque especial 0,00
5 - Controle de compras parceladas com carto de crdito ou financeiras no ms MARO
Grupo de despesas Despesa Valor vista Condies Parcela Valor a Prazo Meio Pagamento
Pessoais Viagem 980,00 4 x s/juros 245,00 980,00 C.Crdito
Total de compras no ms 980,00 245,00 980,00