INSTRUO DE TRABALHO OPERACIONAL

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T+t,!o: E-IBIR CONTRATO DE E.PR/STI.O
rea Emitente:
Teso,raria
Processo: B0des Do!ar
Elaborador: Aprovador:
Gestor de Qualidade Gerente de Controle e Processos Financeiros
&1 OB2ETI3O
Bndes Dolar
41 CA.PO DE APLICAO
Aplica-se aos Colaboradores da Gerncia de Tesouraria Bac!-"##ice e Controladoria$
51 CONTE6DO 7ERAL
51&1 RE$ER8NCIAS
%&o aplic'vel$
5141 S9.BOLOS E ABRE3IATURAS
SAP R'5 - (istemas Aplica)*es e Produtos para Processamento de Dados$
C$. + ,-dulo (AP + Corporate Finance ,ana.ement$
5151 PALA3RA CHA3E
F%/01 F%0( CF,1 E2ibir "pera)&o de Empr3stimos$
51:1 E;UIPE PARTICIPANTE DA ELABORAO
Participaram da elabora)&o deste 4T":$
:1 CONTE6DO ESPEC9$ICO
:1&1 E-ECUTANTE
Tesouraria
:141 PR/<RE;UISITOS
Con5ecer os padr*es do processo de lan)amento e movimenta)*es de Empr3stimos$
Ter con5ecimento do sistema (AP 67/$
:151 CA.INHO
Co0ta=i!idade A)!ia*>es Ba0?rias Admi0istra*o de em)r@stimos O)era*o 0ova
Em)r@stimos Aerais Co0trato EBi=ir1
:1:1 CCDI7O DA TRANSAO
$N53'$N3S
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:1D1 PASSOS PRINCIPAIS
8$9$:$ Para visuali;armos um contrato de empr3stimos deveremos di.itar a transa)&o F%/07F%0(
no campo locali;ado na parte superior es<uerda na tela principal e teclar =enter>1 ou clicar no bot&o
1 "u d um duplo cli<ue no menu$
" sistema apresentar' a tela ?Contr$ E2ibir: :@$ telaA onde entraremos com as in#orma)*es e em
se.uida teclar ?E%TE6A1 ou clicar no bot&o $
Preenc5a os campos "bri.at-rios 7 Facultativos con#orme necess'rio:
Cam)o O'$ Desri*o ' A*o
Empresa " C-di.o da empresa <ue reali;ar' o lan)amento$
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Cam)o O'$ Desri*o ' A*o
%o$ empr3stimo F %Bmero do empr3stimo a ser desembolsado
" sistema mostrar' a tela ?Contr$ e2ibirA onde ser' visuali;ado o contrato em se.uida clicaremos no
bot&o ?Flu2o cai2aA$
" sistema apresentar' a tela ?E2ibir #lu2o de cai2a: #lu2o de cai2a calculadoA onde veremos o
?(tatusA dos movimentos C4-contabili;ado 7 P-PlaneDadoE$
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6etorne clicando no bot&o ?0"FTA6A$ Para visuali;ar o e2trato do contrato clicar $
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" sistema apresentar' a se.uinte tela cli<ue no bot&o :

Preenc5er a op)&o de e2ibi)&o e cli<ue no bot&o :
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" sistema apresentar' a tela de E2trato de conta para contrato:

(elecione o documento e cli<ue no bot&o para visuali;ar o documento em F4$

Para sair cli<ue no bot&o ?0"FTA6A at3 c5e.ar G tela (AP inicial$