Faturamento P10

Educao Corporativa
Faturamento
Matriz - Av. Braz Leme, 1.717 - 02511-000 - So Paulo - SP - Brasil.

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Todos os direitos reservados.
Planejamento e controle oramentrio
Sumrio
2
Faturamento
TEXTO DE JUSTIFICATIVA
OBJETIVOS
AMBIENTE
FLUXO OPERACIONAL
CADASTROS

Produtos

Unidade de medida

Clientes

Produto x cliente

Tipos de entradas e sadas

TES inteligente

Excees fiscais

Condio de pagamento

Naturezas

Moedas

Lanamentos padronizados

Frmulas

Pedido de venda

Pedidos de vendas Especficos

Pedidos de Vendas para Remessa de Beneficiamento Poder em Terceiros

Pedidos de Vendas Devoluo de compras

Pedidos com complementos de Preos

Pedidos de vendas com complemento de Impostos

Pedido para gerao de nota fiscal se servio ISS

Pedido para gerao de nota fiscais de Exportao

Pedido para gerao de nota fiscal de ICMS solidrio

Pedido de vendas com Reduo na base de clculo ICMS

Pedido de vendas Zona Franca

Pedido de Vendas ao Consumidor

Pedido de Vendas com contribuio de seguridade Social Rural CSSR

Pedido de Vendas de devoluo de mercadorias

Liberao de Pedidos

Liberao de bloqueios

Anlise de crdito pedido

Liberao de estoque automtica

Liberao de estoque

Eliminar resduos

Documento de sada

Excluso documento de sada
3
4
5
6
8
8
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94
98
100
105
TEXTO DE JUSTIFICATIVA
A execuo de uma estratgia de vendas bem sucedida deve ser suportada por uma plataforma de
negcios que atenda aos requisitos de flexibilidade, agilidade, recursos, integrao, performance e
segurana.
A transposio das estratgias definidas pelas reas envolvidas para a eficiente aplicao na prtica,
depende do emprego de ferramentas que suportem estas estratgias, de forma clara e objetiva.
As ferramentas de vendas corporativas atendem a esses requisitos disponibilizando um extenso conjunto
de recursos que englobam desde os processos de pr-venda at a emisso dos documentos fiscais,
passando pelo controle de disponibilidade de materiais, avaliao da posio financeira e interpretao
de regras de comercializao.
Atravs de um roteiro flexvel, possvel utilizar um processo bsico de captao de pedidos e gerao de
documentos ou processos mais avanados, englobando regras de comercializao, regras de negociao
e gerenciamento do time de vendas.
Alm disso, o sistema apresenta escalabilidade para operar de forma eficiente em um ambiente enxuto
ou em uma estrutura com grande quantidade de pedidos e documentos gerados diariamente.
Faturamento
OBJETIVOS
Objetivos instrucionais do curso:
So habilidades e competncias precisas e especficas, que propiciam uma indicao clara e completa
sobre os conhecimentos pretendidos. Compreendem:
a) Conceitos a serem aprendidos
- Princpio epistemolgico do Protheus.
- Nomenclatura Microsiga.
- Princpios de FATURAMENTO.
- Integraes.
b) Habilidades a serem dominadas
- Domnio conceitual do Sistema.
- Propriedade de compreenso e emprego da nomenclatura Microsiga - FATURAMENTO.
- Capacidade de articulao e relao entre as diversas informaes e dados que pressupem as
funcionalidades do ambiente.
- Capacidade de anlise e adequao: necessidades X soluo Microsiga.
- Domnio tcnico-operacional do Protheus - FATURAMENTO.
- Capacidade para aes pr-ativas, tendo como ferramenta de soluo o Sistema.
c) Tcnicas a serem aprendidas
- Implementao do ambiente FATURAMENTO.
- Operacionalizao do ambiente.
- Aplicao e utilizao plenas das funcionalidades do Sistema - FATURAMENTO.
d) Atitudes a serem desenvolvidas
- Capacidade de promover aes planejadas e pr-ativas, tendo como ferramenta de soluo o Sistema
Microsiga - FATURAMENTO;
- Capacidade para resoluo de problemas tcnico-operacionais do ambiente;
- Capacidade de execuo.
Objetivos Especficos do Curso:

Ao trmino do curso, o treinando dever ser capaz de:
1 - Conhecer e empregar adequada e eficazmente os conceitos e funcionalidades do Protheus FATURAMENTO.
2 - Dominar e articular com propriedade a linguagem prpria soluo Microsiga;
3 - Implantar e operar o Sistema no ambiente FATURAMENTO;
4 - Vislumbrar as solues para as necessidades emergentes atravs do Protheus
Faturamento
AMBIENTE
Em um ambiente integrado, o gerenciamento dos processos de vendas corporativas possui diversas
premissas, que vo desde exigncias de controle gerencial at o cumprimento da legislao em vigor.
Pode-se citar como atribuies essenciais do processo os seguintes itens :
Registro e acompanhamento dos pedidos de vendas.
Controle da disponibilidade de estoque de materiais.
Controle do risco financeiro, por meio da avaliao de crdito de clientes.
Emisso e impresso dos documentos de sada.
Efetuar o correto clculo dos tributos ( impostos ) incidentes sobre as operaes de sada de materiais,
sejam elas vendas, complementos de impostos, devolues ou remessas e disparar processos fundamentais
para a sua correta apurao, recolhimento e escriturao, quando necessrio.
Atualizao de informaes contbeis, por meio do disparo de lanamentos previamente configurados.
Baixa de estoque dos produtos faturados.
Integrao com os mdulos FINANCEIRO, por meio da gerao de ttulos a receber.
Clculo, manuteno e pagamento de comisses de venda.
Alm dos recursos e operaes essenciais ao processo de faturamento, cresce a demanda por controles
acessrios, que atuam como facilitadores para a elaborao de uma estratgia de vendas mais abrangente.
Dentre essas atribuies, pode-se citar:
Gerenciamento dos processos de pr-venda, ou seja, estratgias para captao de negcios, por meio do
controle de oportunidades de venda;
Controle dos oramentos de vendas, permitindo sua converso em pedidos de vendas;
Disponibilizao de ferramentas para o estabelecimento de regras de comercializao, permitindo a
definio de estratgias diferenciadas por clientes, produtos, vendedores ou perodo. Essas estratgias
englobam:

definio de preos;
descontos;
verbas para concesso de descontos;
regras de negcios, permitindo ou no determinada operao de venda;
controle e acompanhamento do time de vendas;
registro e acompanhamento de contratos de venda com entrega futura;
controles para a bonificao de clientes baseados em regras de comercializao, tanto em
mercadorias como financeiramente.
Faturamento
FLUXO OPERACIONAL
A seguir, apresentada uma sugesto de fluxo operacional do ambiente FATURAMENTO, que deve ser
utilizado pelo usurio como apoio quanto forma de implantao e operao do Sistema.
Incio
1
Verificar
Parmetro,
Tabela,
Dicionrio
Atualizar
Taxas de
Moedas
Cadastrar
Tipos de Entrada
e Sada
Cadastrar
Condies de
Pagamento
Cadastrar
Bancos
Cadastrar
Transportadoras
Cadastrar
Vendedores
Cadastrar
Clientes
Consultas
aos
Cadastros
Relatrios de
Cadastros
Cadastrar
Produtos
Oramentos
Cadastrar
Complemento
de Produtos
Digitar Pedidos
de Vendas
A
A
Faturamento
No
Utiliza
Liberao
Automtica?
Liberao
Manual de
Pedidos
Sim
Liberao de
Pedidos
Automtica
Liberar Crdito
Liberar Estoque
Atualiza estoque fsico e financeiro

Liberao de
Pedidos
Automtica
Gera duplicatas para ambiente Financeiro

Gera informaes para Livros Fiscais
Gera comisses de vendas
Atualiza saldos de pedidos a entregar
Gera informaes para Assistncia Tcnica
Sim
Controla
Variao
Monetria?
Executar
Variao
Monetria
No
Documento de Sada
Duplicatas
Minuta de Faturamento
Comisses
Relatrios
Sim
Comisses OK?
Manuteno das
Comisses
No
Fim
Faturamento
CADASTROS
Produtos
O cadastro de Produtos obrigatrio para o cadastro dos Pedidos de Vendas e gerao dos documentos
de sada. O produto uma representao do item objeto da operao de sada, seja ela venda, remessa ou
devoluo. Devido a este fato, ele pode representar tanto itens fsicos, como um computador, um telefone,
uma cadeira, quanto itens no fsicos como servios prestados, cobrana de contratos de manuteno,
complementos de preos ou complementao de impostos.
O preenchimento do produto tambm obrigatrio nas rotinas que efetuam a gerao automtica dos
pedidos de venda, como por exemplo os contratos de parceria e oramentos de vendas.
no cadastro de Produtos que se deve cadastrar as informaes que definem a caracterstica de um
determinado item.
Anotaes
Faturamento
Principais campos
As informaes definidas como campos obrigatrios, nas funcionalidades de vendas coorporativas
( faturamento ), esto descritas a seguir e separadas por pastas.
Pasta cadastrais
Cdigo (B1_COD) cdigo que funciona como identificador nico do produto.
Descrio (B1_DESC) descrio do produto. Facilita a identificao do produto, permitindo obter
maiores informaes sobre o item. Normalmente, a informao apresentada junto ao cdigo em
relatrios e consultas.
Diferena entre cdigo e descrio:
Cdigo: 12FRECHING
Descrio: Chave Inglesa
Cdigo: COMPPIV3450
Descrio: Computador
Tipo (B1_TIPO) tipo do produto. Caracterstica do produto que utiliza tabela do Sistema. Essa tabela
pode contemplar novos tipos de produto cadastrados pelo usurio. Alguns tipos de produto prcadastrados:

- PA (Produto Acabado).
- PI (Produto Intermedirio).
- MC (Matria de Consumo).
- BN (Beneficiamento).
Unidade (B1_UM) corresponde a principal unidade de medida do produto. Pode ser definida como a
nomenclatura utilizada para contagem de produtos. Exemplos de unidade de medida:

- PC (Pea).
- UN (Unidade).
- KG (Kilograma).
- CX (Caixa).
Armazm Padro (B1_LOCPAD) armazm padro do produto. o armazm padro para armazenagem
do produto, sugerido em todas as movimentaes em que o cdigo do produto digitado. A utilizao
do armazm padro no obrigatria, porm, a informao sugerida pode ser alterada pelos usurios.
Seg. Un. Medi. (B1_SEGUM) segunda Unidade de medida. a unidade de medida auxiliar do produto.
Pode ser definida como a segunda nomenclatura utilizada para contagem de produtos. Exemplos de
unidade de medida:

- PC (Pea).
- UN (Unidade).
- KG (Kilograma).
- CX (Caixa).
Faturamento
Dica
Na segunda unidade de medida, a quantidade de um produto pode ser sugerida caso o produto possua um fator de
converso preenchido (consultar na apostila). O preenchimento do fator de converso no obrigatrio, pois existem
produtos que possuem duas unidades de medida para controle porm tem sua converso varivel de acordo com outros
fatores (por exemplo, papel tem o fator de converso entre peso e nmero de folhas variveis por causa da umidade).
Fator Conv (B1_CONV) fator de converso entre as unidades de medida. utilizado para sugerir
a converso entre duas unidades de medida e para controlar o saldo do produto juntamente com as
quantidades de movimentao.
Fique
atento
Situao real de utilizao: ao comprar um refrigerante no supermercado, verifica-se que a principal unidade de medida
a lata e a segunda unidade de medida a caixa, composta por uma quantidade especifica de latas (por exemplo, dez).
Ao digitarmos um movimento com vinte latas, o Sistema sugerir, automaticamente, a quantidade na segunda unidade
de medida de duas caixas.
Tipo de Conv (B1_TIPCONV) tipo do Fator de Converso. Campo utilizado em conjunto com o fator de
converso. Indica se o fator de converso serve para multiplicar ou dividir. No exemplo citado no campo
de fator de converso, o tipo de converso digitado deveria ser diviso (a quantidade da segunda unidade
de medida calculada dividindo-se a quantidade da primeira unidade de medida).
Rastro (B1_RASTRO) indica se o produto em questo controla rastreabilidade ou no. Existem dois
tipos de rastreabilidade:

- Rastreabilidade Lote: seu objetivo fazer o controle de saldos por Lote que pode ser
requisitado pelo saldo nominal do lote.
- Rastreabilidade Sublote: seu objetivo fazer o controle de saldos por Sublote. O saldo
controlado separadamente por cada entrada, ou seja, o saldo nominal de cada sublote.
Contr Endere (B1_LOCALIZ) indica se o produto em questo controla saldos por endereo ou no.
Esse controle tambm dever ser habilitado para produtos em que se queira controlar o saldo por nmero
de srie, ou seja, produtos os quais se queira identificar o nmero de srie nico item a item.
TS Padro ( B1_TS ) indica o tipo de sada padro utilizado para o produto. Quando preenchido, o
Sistema pode sugerir o tipo de sada a ser utilizado em algumas operaes do faturamento, como por
exemplo, ao preencher o cdigo do produto na manuteno do pedido de vendas.
Preo Venda ( B1_PRV1 ) indica o preo de venda padro do produto. Quando informado, o Sistema
pode preencher automaticamente o preo de venda ao ser efetuada a digitao do produto no pedido
de vendas, por exemplo. Alm do preo padro, pode-se definir outros preos associados a regras de
comercializao, utilizando a rotina de tabela de preos.
Peso lquido ( B1_PESO ) indica o peso lquido unitrio do produto. Alm de possuir carter informativo,
utilizado para a elaborao de rateios dos valores de frete, seguro e despesas no momento da gerao
dos documentos de sada, quando a modalidade de rateio por peso for selecionada. O clculo do rateio
possui a funo de redistribuir esses valores entre os itens faturados.
10
Faturamento
Pasta Imposto
Aliq. ICMS ( B1_ICM ) indica a alquota utilizada para clculo do ICMS. Esse campo deve ser preenchido
apenas quando a alquota de ICMS do produto for diferente da regra geral para a obteno da alquota de
ICMS referente operao. Desse modo, informar a alquota zerada no indica que o clculo do ICMS no
ser efetuado, mas sim que o produto respeita a regra geral.
Aliq. IPI ( B1_IPI ) indica a alquota a ser utilizada para clculo do Imposto Sobre Produtos Industrializados
( IPI ) para esse produto.
Aliq. ISS ( B1_ISS ) - indica a alquota a ser utilizada para clculo do Imposto Sobre Servios ( ISS ) para
este produto.
Solid.Sada indica a margem de lucro a ser aplicada nas operaes de sada para obteno da base de
clculo do ICMS solidrio ou retido.
Imp. Z. Franca ( B1_IMPZFRC ) Indica que o produto importado. Dessa forma, nas operaes de
venda com destino Zona Franca, no haver o clculo do desconto Suframa, por no ser concedido o
benefcio de iseno do ICMS.
Impos. Renda ( B1_IRRF ) indica se o produto est sujeito ao clculo do Imposto de Renda nas
operaes de sada. Informando NO, o clculo no ser efetuado. O clculo do Imposto de Renda
depende da configurao de outros cadastros ( Clientes, Naturezas Financeiras ), portanto informar SIM
apenas indica que o produto est sujeito ao clculo.
Impos. Renda ( B1_IRRF ) indica se o produto est sujeito ao clculo do Imposto de Renda nas
operaes de sada. Informando NO, o clculo no ser efetuado. O clculo do imposto de renda depende
da configurao de outros cadastros ( Clientes, Naturezas Financeiras ), portanto informar SIM apenas
indica que o produto est sujeito ao clculo.
Calcula INSS ( B1_INSS ) indica se o produto est sujeito ao clculo do INSS nas operaes de sada.
Informando NO, o clculo no ser efetuado. O clculo do INSS depende da configurao de outros
cadastros ( Clientes, Naturezas Financeiras ), portanto informar SIM, apenas indica que o produto est
sujeito ao clculo.
% Red. INSS ( B1_REDINSS ) indica o percentual de reduo a ser aplicado base de clculo do INSS
para este produto.
% Red. IRRF ( B1_REDIRRF ) indica o percentual de reduo a ser aplicado base de clculo do IRRF
para este produto.
Perc. CSLL ( B1_PERCCSL ) - indica a alquota a ser utilizada para clculo da Contribuio Sobre o
Lucro Lquido ( CSLL ) para este produto.
Perc. PIS ( B1_PERCPIS ) - Indica a alquota a ser utilizada para clculo do Programa para Integrao
Social ( PIS ) para este produto.
Perc. COFINS ( B1_PERCCOF ) - indica a alquota a ser utilizada para clculo da Contribuio para o
Financiamento da Seguridade Social ( COFINS ) para este produto.
Faturamento
11
O nico tipo de produto que possui um comportamento diferenciado no sistema o tipo BN, que possui um tratamento
diferenciado na rotina de ordem de produo. Normalmente, os demais tipos so utilizados somente para filtragem em
programas de relatrio e de processamento.
Fique
atento
O cadastro de produtos possui mais de 150 campos utilizados por funcionalidades bastante distintas dentro do sistema.
Por isso, alguns dos campos mais relevantes no funcionamento dos mdulos de vendas corporativas (faturamento) sero
destacados.
Exerccios
Conforme visto, produto tudo que seja necessrio controlar quantidades ou valor. Os mesmos
tero seus dados atualizados, seja pela entrada de uma Nota Fiscal ou pela produo.
Antes de efetuar o cadastro importante fazer um levantamento de quais produtos e suas
codificaes, etc. sero cadastrados e quais as caractersticas sero controladas pelo Sistema.
Para realizar esse exerccio, v em:
Atualizaes > Cadastros > Produtos
Logo em seguida, clique na opo Incluir e informe os dados nos campos especificados.
Efetue o cadastro de acordo com as informaes abaixo:
PASTA CADASTRAIS
Codigo =
Descrio =

Tipo =
Unidade =
Armazm Padro =
Grupo =
TS Padro =
Preo de Venda =
Peso Liquido =
Cta. Contbil =
10200
Pentium IV Dual 2 Core
PA
PC
01
1100
501
$3.500,00
2,50
12106004
PASTA IMPOSTOS
Aliq. IPI =
10,00
PASTA MRP/SUPRIMENTOS
Quant. Emb. =
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Faturamento
Unidade de medida
Unidade de medida um cadastro obrigatrio para a utilizao de qualquer funcionalidade relacionada
ao produto, pois se trata de uma informao tambm obrigatria no cadastramento de produtos.
a nomenclatura utilizada para contagem e controle de uma quantidade de produtos.
Em consultas e relatrios que expressam a quantidade de um item, muitas vezes, informada a respectiva
unidade de medida e em determinados casos, alm da informao na primeira unidade de medida, a
segunda tambm utilizada, sendo obtida partir do fator de converso no cadastro de Produtos.
A tela referente a esse cadastro apresentada a seguir.
Principais campos
Un. Medida: cdigo da Unidade de Medida.
Desc.Resum.: descrio resumida da unidade de medida.
Exerccios
Para realizar este exerccio, v em:
Atualizaes > Cadastros > Unidades Medida
Clique no boto Visualizar.
Anotaes
Faturamento
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Clientes
Cliente a entidade que possui necessidades de produtos e servios a serem supridas pelas empresas.
Conceitualmente, na maioria das vezes em que emitido um documento de sada, o destinatrio
considerado um cliente, independente do tipo que ele possua ou da denominao que a empresa tenha
determinado para ele.
No ambiente FATURAMENTO, o cadastro de Clientes uma etapa obrigatria para que os pedidos de
vendas sejam registrados e os documentos de sada possam ser gerados.
possvel classificar os clientes em cinco tipos:
Consumidor final.
Produtor rural.
Revendedor.
Solidrio.
Exportao.
Essa diviso foi feita em funo do clculo dos impostos, tratado de forma diferenciada para cada tipo.
Alm dessa classificao, o cadastro de Clientes apresenta numerosos campos destinados a auxiliar o
correto clculo dos impostos nas operaes de sada, devido aos diversos enquadramentos previstos na
legislao para cada tipo de empresa ou consumidor.
Adicionalmente, esse cadastro disponibiliza campos para o processo da gesto de vendas, como por
exemplo informaes de risco financeiro e crdito, informaes sobre ramos de atividade e informaes
de histrico de relacionamento.
As informaes definidas como campos obrigatrios, nas funcionalidades de vendas coorporativas
(faturamento) esto separadas em pastas. A seguir, apresentada a tela referente a entidade Clientes e
seus principais campos.
14
Faturamento
Pastas cadastrais
Cdigo (A1_COD) cdigo que funciona como identificador do cliente.
Loja ( A1_LOJA ) loja do cliente. Pode ser entendido tambm como filial.
A combinao do cdigo do cliente e loja do cliente representa o identificador nico desse cadastro.
Dessa forma, quando menciona-se a palavra cliente no Sistema, a referncia relativa combinao
desses dois campos, na grande maioria dos casos.
Descrio (A1_NOME) nome ou razo social do cliente. Facilita a identificao do cliente, permitindo
obter maiores informaes sobre ele. Normalmente, a informao apresentada junto ao cdigo em
relatrios e consultas.
Tipo (A1_NREDUZ) o nome reduzido pelo qual o cliente mais conhecido dentro da empresa.
Auxilia nas consultas e relatrios do sistema. Utilizado em alguns casos em que o espao no suficiente
para a exibio do nome completo.
Endereo (A1_END) endereo do cliente. Utilizado principalmente em consultas e relatrios em que
so exibidas informaes cadastrais, envio de informaes fiscais (relatrios oficiais, meios magnticos),
emisso de boletos, faturas e impresso de documentos fiscais.
Tipo (A1_TIPO) tipo do cliente. Classificao do cliente com o objetivo de auxiliar no clculo de
impostos. Exemplo: para que o clculo do ICMS retido possa ser efetuado nas operaes de sada,
necessrio que o cliente esteja classificado como solidrio.
Municpio (A1_MUN) municpio do cliente. Utilizado principalmente em consultas e relatrios em que
so exibidas informaes cadastrais, envio de informaes fiscais (relatrios oficiais, meios magnticos),
emisso de boletos, faturas e impresso de documentos fiscais. Esse campo um campo de digitao
livre, pois no existe cadastro de Municpios no Sistema. Dessa forma, o campo no avaliado no clculo
de impostos municipais (Ex. ISS), por exemplo.
Estado (A1_EST) unidade da federao em que o cliente est localizado. Alm da funo cadastral e
de consulta, o campo fundamental para o clculo do ICMS para nas operaes de venda para clientes
contribuintes, pois a alquota do ICMS varia conforme os estados origem (da empresa usuria do sistema)
e destino (cliente), classificando-se em operaes dentro do estado, interestaduais (entre estados) e entre
estados da regio norte e o restante do pas e vice-versa.
CNPJ/CPF (A1_CGC) - nmero da inscrio no cadastro geral de contribuintes do Ministrio da Fazenda
para pessoas jurdicas ou CPF para pessoas fsicas. Alm da funo cadastral, empregado para identificar
se o cliente pessoa fsica ou jurdica no clculo do imposto de renda.
Ins.Estad. (A1_INSCR) - nmero da inscrio estadual do cliente. Alm da funo cadastral, o
preenchimento desse campo indica que o cliente contribuinte do ICMS, afetando a forma como o
clculo do ICMS deve ser efetuado. Se o campo for mantido em branco, o Sistema assume que o cliente
consumidor final. Cada estado possui regras de preenchimento especficas, que so validas pelo Sistema
em conjunto com a informao do campo estado ( A1_EST ).
Faturamento
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Bloqueado (A1_MSBLQL) indica se o cliente est bloqueado para uso. Caso seja informado SIM, o
Sistema impede o preenchimento do cdigo desse cliente / loja em que exigido. Assim, no ser possvel,
por exemplo, inserir um pedido de vendas para esse cliente, pois o Sistema invalidar a digitao, pois ele
no age sobre os movimentos existentes na base de dados antes da informao do bloqueio, ou seja, se j
existe um pedido de vendas colocado para o cliente, nenhuma ao ser tomada e o documento de sada
poder ser gerado normalmente.
Pasta adm/ fin

Natureza (A1_NATUREZA) - indica qual a natureza financeira a ser utilizada na gerao dos ttulos de
contas a receber quando da emisso de documentos de sada. Possui duas principais funes: auxiliar na
classificao dos ttulos gerados e permitir o recolhimento de impostos que tem como origem a colocao
dos ttulos a receber, a saber: IRRF, INSS, ISS, PIS ( reteno ), COFINS ( reteno ) e CSLL ( reteno ).
Vendedor (A1_VEND) - cdigo do vendedor preferencial do cliente. Ao informar o cliente na digitao
do pedido de vendas, o Sistema efetuar a sugesto do vendedor preferencial. O pedido de vendas
permite a utilizao de diversos vendedores, mas apenas o primeiro ser sugerido.
% Comisso (A1_COMIS) percentual de comisso do vendedor. Ao informar o cliente na digitao
do pedido de vendas, o Sistema efetuar a sugesto do percentual de comisso. O pedido de vendas
permite a utilizao de diversos vendedores com seus respectivos percentuais de comisso, mas apenas
o primeiro ser sugerido.
C.Contbil (A1_CONTA) - cdigo da conta contbil na qual deve-se lanar (via expresso no lanamento
contbil) as movimentaes do cliente na integrao contbil, se houver.
Aliq. IRRF (A1_ALIQIR) - alquota para clculo do imposto de renda retido na fonte. Caso esse campo seja
informado, h prioridade sobre a alquota do IRRF informada na natureza financeira atrelada ao cliente.
Pasta fiscais
Recolhe ISS (A1_RECISS) - indica se o cliente efetua o recolhimento do ISS ao tomar (adquirir) o servio.
Dessa forma, caso esse campo esteja configurado como SIM, significa que a responsabilidade pelo
recolhimento do tomador do servio (cliente), portanto o ttulo de pagamento do ISS no dever ser
gerado pelo Sistema em favor da prefeitura. Ao invs disso, o Sistema pode ser configurado para abater o
valor do ISS da duplicata gerada como forma de compensao.
Recolhe INSS (A1_RECINSS) indica se o cliente efetua o recolhimento do INSS. Para que o clculo do
INSS seja efetuado nas operaes de sada este campo deve estar configurado como SIM.
Rec. PIS (A1_RECPIS) indica se deve ser efetuado o clculo para reteno do PIS para esse cliente. O
efetivo clculo da reteno depende tambm da configurao da natureza financeira e da gerao de
ttulos nos documentos de sada.
Rec. COFINS (A1_RECCOF) indica se deve ser efetuado o clculo para reteno da COFINS para esse
cliente. O efetivo clculo da reteno depende tambm da configurao da natureza financeira e da
gerao de ttulos nos documentos de sada.
Rec. CSLL (A1_RECCSLL) indica se deve ser efetuado o clculo para reteno da CSLL para esse cliente.
O efetivo clculo da reteno depende tambm da configurao da natureza financeira e da gerao de
ttulos nos documentos de sada.
16
Faturamento
Pasta vendas
Transp. (A1_TRANSP) - cdigo da transportadora padro para a remessa de mercadorias para o
cliente.
Esse campo sugerido por ocasio da digitao do pedido de venda
Cond. Pagto (A1_COND) - cdigo da condio de pagamento padro para o cliente. Esse campo
sugerido por ocasio da digitao do pedido de venda.
Descontro (A1_DESC) percentual do desconto padro para o cliente. Caso seja informado, o Sistema
efetuar a sugesto desse percentual no primeiro desconto do cabealho do pedido de vendas.
Risco (A1_RISCO) - grau de risco na aprovao do crdito do cliente em pedidos de venda (A, B, C, D, E):

- A: crdito Ok. O crdito sempre liberado.

- B, C e D: liberao definida por meio dos parmetros <MV_RISCO> (B,C,D).
- E: liberao manual. O crdito sempre bloqueado, devendo ser liberado anualmente.
- Z: liberao por meio de integrao com software de terceiro.
Para mais detalhes, deve-se consultar as rotinas de -liberao de pedidos- e -liberao de crdito-.
Lim. Crdito (A1_LC) - limite de crdito estabelecido para o cliente; valor armazenado na moeda forte
definida no campo A1_MOEDALC. Default moeda 2.
Venc. Lim Cre. (A1_VENCLC) - data de vencimento do limite de crdito. O Sistema bloqueia os pedidos
quando a data do limite de crdito estiver expirada.
Moeda do LC (A1_MOEDALC) - moeda do controle de crdito. Cadastrando zero, ser usada a moeda
informada no parmetro <MV_MCUSTO> (Moeda forte).
Tabela preo (A1_TABELA) tabela de preos padro vinculada ao cliente. Esse contedo sugerido
por ocasio da digitao do pedido de venda.
Exerccios
Como cadastrar Clientes:
1 . Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Cadastros > Clientes
2 . Clique no boto Incluir;
Observao: O sistema apresentar uma janela contendo Pastas, para preenchimento dos dados.
Faturamento
17
3 . Na pasta Cadastrais, informe os dados a seguir:

Cdigo:
Loja:
Fsica/Jurd.:
Nome:
N. Fantasia:
Tipo:
Endereo:
Municpio:
Estado:
CNPJ/CPF.:
000034
01
J=Jurdica
Fnix Engenharia Ltda.
Fnix
R=Revendedor
Av. 23 de Maio, 1024
So Paulo
SP (F3 Disponvel)
33.009.945/0023-39
4 . Na pasta Adm./Fin., informe os dados a seguir:

Natureza:
Vendedor =
C. Contbil:
001 (F3 Disponvel)

000001 (F3 Disponvel)
11301001 (F3 Disponvel)
5. Na pasta Vendas , informe os dados a seguir:

Transp. =
Cond. De Pagto.=
Risco =
Lim. Crdito =
Vencto. Lim. Crdito =
Classe Crdito =
Moeda do L.C. =
Freq. Visitas =
lt. Vist. =
000001
001
(A) Risco A
50.000,00
ltimo dia do ano
(A) Classe A
1
5
30 dias antes do curso
Anotaes
18
Faturamento
Produto x cliente
Relaciona o produto com o cliente, definindo o preo de venda e a data do perodo de referncia. um
cadastro informativo, atualizado tambm no faturamento e utilizado em relatrio e consultas gerais ao
produto.
A tela referente a esse cadastro :
Principais campos
Cliente: cdigo do cliente.
Loja: cdigo da loja do cliente.
Produto: cdigo do produto.
Cd.Prod.Cli.: cdigo do produto no cliente.
Descr.Client.: descrio do produto no cliente.
Prc.Venda 01: preo de venda no perodo 01.
Dt.Ref.Prc01: data de referncia do preo no perodo 01.
Faturamento
19
Exerccios
Para realizar este exerccio, v em:
Atualizaes > Cadastros > Produto x Cliente
1.Clique no boto Incluir e inclua as seguintes unidades de medida indicadas a seguir:
Cliente =
Loja =
Produto =
000001
01
000001
Tipos de entradas e sadas

No ambiente LIVROS FISCAIS, toda sistemtica e controle utilizados na escriturao e clculo de impostos,
taxas e contribuies esto diretamente vinculados a esse processo, tendo como pr-requisito a utilizao
de cdigos, em que devem ser informados os Tipos de Entrada e Sada.
Sua configurao acarretara na gerao de informaes fiscais em diversos ambientes do Protheus:
FATURAMENTO, COMPRAS, ESTOQUE E CUSTOS, FIELD SERVICE, TMS etc.
A configurao utilizada nesse processo exige muita ateno e cuidado.

Fique
atento
20
Faturamento
Principais campos
Pasta Adm/Fin/Custo
Cod. do Tipo esse campo define o cdigo que ser utilizado para identificar o TES em todo o sistema. Os
cdigos lanados com numerao igual ou inferior a 500, indicam o TES para movimentaes de entrada.
Os cdigos lanados com numerao maior que 500, indicam o TES para movimentaes de sada.
Tipo do TES conforme o cdigo do tipo lanado, o sistema apresenta se o TES de entrada ou de
sada.
Cred. ICMS - determina se, nas movimentaes de entrada com incidncia de ICMS, o valor do imposto
dever gerar direito ao crdito, sendo seu efeito visualizado nos Livros Fiscais e na Apurao do ICMS.
Credita IPI - informa se a empresa tem direito ao crdito do IPI na entrada. Para os documentos de
entrada seu preenchimento (Sim) influencia diretamente no crdito do imposto. J para os documentos
de sada esse procedimento necessrio para o destaque do imposto por parte do emitente.
Gera Dupl. determina se a movimentao efetuada com o TES cadastrado gerar ou no duplicatas no
momento da emisso dos documentos fiscais.
Atu.Estoque determina se a movimentao efetuada com o TES cadastrado movimentar ou no o
estoque, tanto nos movimentos de entrada, quanto nos movimentos de sada, atualizando os saldos em
estoque.
Poder Terc. define se o tipo de entrada/sada controlar estoque de terceiros no sistema, podendo ser
controlada a remessa, devoluo ou no efetuar nenhum controle.
Pasta Impostos
Calcula ICMS informa se h incidncia de ICMS no documento de entrada ou sada. Para os
documentos de entrada, seu preenchimento (Sim) influencia diretamente no crdito do imposto. J
para os documentos de sada, esse campo necessrio para o destaque do imposto.
Calcula IPI por meio dessa configurao, possvel informar se h incidncia de IPI no documento de
entrada ou sada. Caso afirmativo, o sistema calcula o IPI respectivo e atualiza o crdito do imposto nos
Livros Fiscais se o campo Credita IPI estiver definido como Sim.
So trs as opes para a configurao desse campo:
S Sim, que calcula o IPI respectivo da operao.
N No, no h o clculo do IPI, na operao.
R Com. No Atac., em que o IPI calculado com reduo de 50% na base de clculo ( Essa opo
utilizada para a entrada de mercadorias destinadas industrializao adquiridas de revendedores,
comrcios no-atacadistas equiparados indstria e demais casos previstos em lei, ou seja, empresas
no contribuintes do IPI. Neste caso, o adquirente contribuinte do IPI, pode calcular o imposto devido
na operao e creditar 50% do valor calculado, mesmo que no esteja destacado no documento de
entrada.)
Cod. Fiscal - utilizado para informar qual o Cdigo Fiscal de Operao e Prestao (CFOP). Tal cdigo
define se a movimentao de entrada ou sada, sua origem/destino (operaes com o mesmo estado,
com outros estados ou com outros pases) e tambm qual o tipo de operao efetuada.
Faturamento
21
A seguinte classificao utilizada:

Movimentos de entrada: CFOPs iniciados por 1 (no mesmo estado), 2 (outros estados) ou 3 (outros
pases).
Movimentos de sada: CFOPs iniciados por 5 (no mesmo estado), 6 (outros estados) ou 7 (outros
pases).
Txt Padro informa o texto padro que ser impresso no pedido de compras ou na nota fiscal de sada,
indicando a descrio do TES utilizado na movimentao.
L.Fisc.ICMS esse campo possibilita definir em que colunas do livro fiscal sero distribudos os valores
referentes ao ICMS do documento de entrada ou sada. Para tanto, possvel efetuar a configurao da
seguinte forma:
T - Tributada, quando se tratar de documento de entrada que configure o crdito do imposto. J
documentos de sada so classificados na coluna Tributada sempre que houver destaque de ICMS.
I - Isento, quando a operao for isenta, imune, ao imposto, ou tiver reduo na base de clculo.
O - Outras, quando h incidncia de ICMS, mas ele no d direito de crdito ao contribuinte, quando
se tratar de documentos de entrada, ou o ICMS no deve ser destacado, quando se tratar de documentos
de sada.
N - No, quando no h incidncia de ICMS.
Z - Zerado, utilizada quando existe a necessidade de registrar nos Livros Fiscais o valor contbil da nota
fiscal, mas sem o clculo do imposto.
L.Fisc.IPI possibilita definir em que colunas do livro fiscal sero distribudos os valores referentes ao IPI
do documento de entrada ou sada. Para tanto, possvel efetuar a configurao da seguinte forma:
documentos de sada so classificados na coluna Tributada sempre que houver destaque de ICMS.
I - Isento, quando a operao for isenta, imune, ao imposto, ou tiver reduo na base de clculo.
O - Outras, quando h incidncia de IPI, mas ele no d direito de crdito ao contribuinte, quando se
tratar de documentos de entrada, ou o ICMS no deve ser destacado, quando se tratar de documentos
de sada.
N - No, quando no h incidncia de IPI.
Z Zerado, utilizada quando existe a necessidade de registrar nos Livros Fiscais o valor contbil da
nota fiscal, mas sem o clculo do imposto.
Destaca IPI - deve ser utilizado na devoluo de compras de material de uso e consumo, quando a
empresa deseja destacar o imposto (IPI) calculado na entrada, porm no creditado devido ao fato de que
a operao de compra de material de uso e consumo no d direito ao crdito do IPI.
22
Faturamento
IPI na base - esse campo utilizado quando, na operao, o IPI entra na base de clculo de ICMS. Essa
uma situao definida em lei, aplicada quando se comercializa mercadorias com destino ao consumidor
final, ou seja, no haver outra operao tributada.
Calc.Dif.Icm indica se ser efetuado o clculo de diferencial de alquotas quando efetuada a aquisio
de material de uso e consumo de outros estados.
Demais campos
Atu.Pr.Compr informa se o sistema deve ou no atualizar o preo de compra no cadastro de Produtos
de acordo com as movimentaes. Caso esteja preenchido com S (sim), ou deixado em branco, o preo
ser atualizado. Caso esteja preenchido com N (no), no ser atualizado.
Atual. Tecn. indica se a amarrao Cliente x Produto/Equipamento (AA3) deve ser atualizada, quando
da sada de uma nota fiscal.
Atual. Ativo indica se o Ativo Imobilizado deve ser atualizado quando for efetuada a entrada de um
documento fiscal. O bem lanado atravs do documento fiscal ser considerado como bem do ativo fixo,
disponibilizando todas as movimentaes pertinentes ao mesmo.
Crd.ICMS ST determina se, nas movimentaes de entrada com incidncia de ICMS Substituio
Tributria, o valor do imposto dever gerar direito ao crdito, sendo seu efeito visualizado nos Livros
Fiscais e na Apurao do ICMS, parte do ICMS Substituio Tributria.
Custo Dev. determina se uma entrada por devoluo dever ser valorizada.
Tes de Devoluo indica qual ser o TES utilizado no processo de devoluo/retorno de materiais.
Tes Ret.Simb. indica o TES utilizado para retorno simblico de material quando a sada foi efetuada
para outro estabelecimento ou o TES para a movimentao de venda de material de terceiros.
TES P/envios configura o TES que deve ser usado para envios (remessas, guias de despacho, notas de
entrega etc.). O mesmo utilizado para tratamentos de consignao.
Qtd.Zerada indica, para os documentos de entrada e sada, se a quantidade pode no ser informada,
quando se tratar de um documento que atualiza estoque.
Sld.Poder 3 indica se o saldo em estoque de terceiros em nosso em poder pode ser considerado para
expedio. A configurao permite disponibilizar o saldo para faturamento ou torn-lo indisponvel.
Bloqueado utilizado quando o uso do TES est bloqueado; ou seja, quando se deseja tornar algum
TES inativo.
Desme.IT.ATF ser indicado se haver desmembramento dos itens gerados no Ativo Fixo a partir
da nota fiscal. Caso seja indicado o desmembramento, sero gerados tantos itens quanto quantidade
informada no documento fiscal. Caso no seja indicado, apenas um item ser gerado no ativo fixo.
Folder Impostos
Nessa pasta, so informados os dados que determinam como sero calculados e escriturados os tributos
para os documentos de entrada e de sada.
Faturamento
23
%Red.do ICMS existem casos em que a legislao permite a reduo na base de clculo do ICMS. Esse
campo define qual ser o percentual utilizado para a gerao da base de clculo reduzida para o ICMS.
%Red.do IPI existem casos em que a legislao permite a reduo na base de clculo do IPI. Esse
campo define qual ser o percentual utilizado para a gerao da base de clculo reduzida para o IPI.
Calc.IPI.Fre indica se h ou no a incidncia de IPI sobre o frete constante no documento fiscal de
entrada e sada.
Clculo ISS - indica se deve ser calculado o valor do ISS (Imposto sobre Servio) para recolhimento. O
clculo deve ser efetuado conforme a alquota definida no parmetro <MV_ALIQISS> ou pelo Cadastro
do Produto (campo Aliq. ISS) - se a alquota for especfica para o produto.
L.Fisc. ISS - define em que colunas do livro fiscal sero distribudos os valores referentes ao ISS do
documento de entrada ou sada. Para tanto, possvel efetuar a configurao da seguinte forma:
documentos de sada so classificados na coluna Tributada sempre que houver destaque de ISS.
I - Isento, quando a operao for isenta, imune, ao imposto ou tiver reduo na base de clculo.
O - Outras, quando h incidncia de ISS, mas que no d direito de crdito ao contribuinte, quando se
tratar de documentos de entrada, ou o ISS no deve ser destacado, quando se tratar de documentos de
sada.
N Quando o ISS no deve ser lanado no livro fiscal.
Mat.Consumo indica se o TES para movimentaes com materiais de uso e consumo.
Nr. Livro existem alguns casos previstos em lei em que o contribuinte deve escriturar os seus livros
com numerao distinta, de acordo com cada tipo de operao realizada. Nestes casos, este campo pode
ser utilizado.
Formula - que contm mensagem a ser impressa na coluna Observaes dos Livros Fiscais Registro de
Entrada e Sadas.
Agrega Valor - altera a forma padro que o sistema trata o valor da mercadoria e o ICMS nas notas fiscais
de entrada e sada. O preenchimento ocorre da seguinte forma:
S - o valor da mercadoria ser agregado ao total do documento.
N o valor da mercadoria no ser agregado ao total do documento.
I - o valor da mercadoria no contm o valor do ICMS, e, portanto, o valor do ICMS e da mercadoria ser
agregado ao total do documento.
A o valor da mercadoria no contm o valor do ICMS, mas somente o valor da mercadoria ser agregado
ao total do documento. Note que a base de calculo do ICMS sofrer a incorporao do valor do ICMS.
B - o valor da mercadoria no contm o valor do ICMS, e, portanto, o valor do ICMS e da mercadoria sero
agregados ao total do documento. Esse agregador de valor no calcula nenhum imposto, mantendo-se o
que for informado pelo usurio ou transmitido por outro sistema.
24
Faturamento
C o valor da mercadoria no contm o valor do ICMS, mas somente o valor da mercadoria ser agregado
ao total do documento. Note que a base de calculo do ICMS sofrer a incorporao do valor do ICMS.
Este agregador de valor no calcula nenhum imposto, mantendo-se o que for informado pelo usurio ou
transmitido por outro sistema.
Agrega Solid utilizado para definir se o valor do ICMS solidrio (Substituio Tributria) agregado
ao total do documento de entrada ou sada.
L.Fisc. CIAP indica se a movimentao ir gerar lanamentos no CIAP (Controle de Crdito do ICMS do
Ativo Permanente)
Desp.Ac. IPI define se as despesas acessrias devem compor a base de clculo de IPI.
Form. Livro utilizado quando h a necessidade de utilizao de impostos variveis, informando-se a
Expresso ADVPL a ser utilizada para gerao dos livros fiscais.
IPI Bruto define se a base de clculo que ser utilizada no processamento do IPI ser composta pelo
valor bruto ou pelo valor lquido do documento fiscal.
Bs.ICMS ST define se a base de clculo que ser utilizada no processamento do ICMS Substituio
Tributria ser composta pelo valor bruto ou pelo valor lquido do documento fiscal.
%Red.ICMS ST nos casos em que permitida a reduo da Base de Clculo do ICMS Subst. Tributria,
o percentual informado neste parmetro ir definir como a base dever ser gerada.
%Red.do ISS nos casos em que permitida a reduo da Base de Clculo do ISS, o percentual informado
nesse parmetro ir definir como a base dever ser gerada.
Desp.Ac.ICMS define se as despesas acessrias devem compor a base de clculo do ICMS.
Sit.Trib.ICM indica o cdigo da Tributao do ICMS conforme a Tabela B da Situao Tributria,
configurando os itens movimentados nos documentos fiscais que no possuam em seu cadastro os
cdigos de tributao especficos.Tal cdigo indica a forma de tributao do item: tributado integralmente,
tributado com cobrana de ICMS por Subst. Tributria, com reduo na base de clculo, isento ou no
tributado com cobrana de ICMS por Subst. Tributria, isento, no tributado, suspenso, diferimento, ICMS
cobrado anteriormente por Subst. Tributria, com reduo na base de clculo e com cobrana de ICMS
por Subst. Tributria ou outras formas de tributao.
PIS/COFINS define se o item lanado no documento fiscal de entrada ou de sada ir gerar o PIS, a
COFINS, ambos os impostos ou nenhum dos dois impostos.
Credita PIS/COFINS define se o item lanado no documento fiscal ter direito ao crdito/dbito de
PIS/COFINS da seguinte forma:
nos documentos fiscais de sada, poder haver o dbito do PIS, da COFINS, de ambos os impostos ou
de nenhum dos dois impostos. A configurao do campo PIS/COFINS define qual dos impostos gerar o
dbito.
Faturamento
25
nos documentos fiscais de entrada, poder haver o crdito do PIS, da COFINS, de ambos os impostos ou
de nenhum dos dois impostos. A configurao do campo PIS/COFINS define qual dos impostos gerar o
crdito.
%Base PIS campo para informar o percentual de reduo da base de clculo do PIS. O valor informado
na TES aplicado ao valor informado no cadastro de Produtos.
%Base COF nesse campo deve-se informar o percentual de reduo da base de clculo do COFINS. O
valor informado na TES aplicado ao valor informado no cadastro de Produtos.
IPI s/N.Trib indica se o valor do IPI calculado no lanamento dos documentos fiscais de entrada ou
sada dever ser escriturado nos Livros Fiscais na coluna de No Tributados.
ICM Diferido - entende-se por ICMS Diferido, o ICMS que recolhido pelo tomador da prestao. Esse
campo identifica o tipo de operao, a qual deve ser indicada e a operao de entrada ou sada de ICMS
deve ser tratada como diferida.
Trf.Deb/Crd. informa ao sistema se a movimentao trata-se de uma nota de transferncia de ICMS.
Em caso afirmativo, o sistema ir demonstrar na apurao de ICMS os dbitos e crditos referentes s
notas de transferncia.
ICMS Observ. indica se o valor do ICMS, calculado nos documentos de entrada ou sada, dever ser
apresentado na coluna de observaes dos livros fiscais.
Solid. Obs indica se o valor do ICMS Solidrio, calculado nos documentos de entrada ou sada, dever
ser apresentado na coluna de observaes dos livros fiscais.
Perc.ICM DIF indica o percentual de clculo do ICMS Diferido. Caso o TES esteja configurado para
calcular o ICMS Diferido e este campo seja informado, o imposto ser calculado com este percentual.
Utiliza Selo indica se a movimentao obriga a utilizao de selos de controle, os quais devem ser
lanados para cada item do documento fiscal. A utilizao dos selos de controle pode ser configurada
para os documentos de venda e compra, os de remessa e devoluo, outros movimentos ou, tambm,
para indicar que a movimentao no deve utilizar o selo de controle.
Pgto Imposto como existe na legislao o pagamento do ISS (Imposto sobre Servio) dentro do
municpio que emitiu o documento fiscal e no municpio que est recebendo o servio, esse campo
permite configurar a forma como ser feito o recolhimento do imposto: dentro do municpio ou fora
dele.
ICMS s/ST campo para informar ao sistema se o valor do ICMS deve ser includo na base de calculo do
ICMS Substituio Tributria.
Frete Aut. campo para ser informado se o frete autnomo dever incidir sobre o ICMS da operao
prpria ou sobre o ICMS de Substituio Tributria.
Mkp ICM.Comp indica se a Margem de Lucro do produto deve ser considerada para o clculo do ICMS
Complementar.
26
Faturamento
Marg.Solid. indica qual a forma de considerar a aplicao da margem de lucro do ICMS retido,
permitindo sobrepor as configuraes normais das situaes onde a margem ser aplicada. Assim,
podemos configurar a aplicao da margem da seguinte forma:
1 - Nunca aplica margem de lucro informada do ICMS retido a base de clculo.
2 - Aplica conforme a configurao do Sistema (padro).
3 - Sempre aplica margem de lucro informada do ICMS retido a base de clculo.
CFOP Extend indica o complemento do CFOP utilizado em alguns Estados.
Agr. Soli. Col informa se agrega o valor do ICMS Retido na Coluna Outras/Isenta.
Exerccios
Para incluir um Tipo de Entrada e Sada, v em:
Atualizaes > Cadastros > Tipos de Ent/Sada
Observe a prxima tela referente a essa operao e, a seguir, clique na opo Incluir da janela de
manuteno Tipos de Entrada/Sada.
Cd. Do Tipo =
Tipo de TES =
Crd. ICMS =
Crd. IPI =
Gera Dupli. =
Atu. Estoque =
501
(S) Sada
(N) No
(N) No
(S) Sim
(S) Sim
Poder Terc. =
(N) No Controla
PASTA IMPOSTOS
Calcula ICMS =
Calcula IPI =
Cd. Fiscal =
Txt. Padro =
L. Fisc. ICMS =
L. Fisc. IPI =
Destaca IPI =
IPI Na base =
Calc. Dif. ICMS =
(S) Sim
(S) Sim
5101
Vendas
(T) Tributado
(T) Tributado
(N) No
(N) No
(N) No
Anotaes
Faturamento
27
TES inteligente
O TES Inteligente permite a criao de regras para sugesto do TES nas rotinas -Pedido de Compras-, -PrNota-, -Documento de Entrada-, -Oramento de Vendas- e -Pedido de Vendas-.
A regra deve ser definida a partir do Tipo de Operao (Tabela DJ - SX5) que identifica o tipo de
movimentao do material (exemplo: venda, simples remessa, emprstimo e consignao) e o associar
ao TES que dever ser sugerido.
Alm da amarrao do Tipo de Operao e os cdigos de TES (Entrada e Sada), a definio do TES
inteligente pode especificar as seguintes restries para aplicao:
Cdigo do Cli ente e Cdigo do Fornecedor (permite restringir a aplicao do TES por Fornecedor e/ou
Cliente).
Produto (restringe a aplicao do TES ao produto).
Grupo de Tributao (essa restrio refere-se ao Grupo de Tributao relativo Exceo Fiscal e no ao
Grupo de Produtos ou Grupo de Clientes/Fornecedores).
As rotinas -Pedido de Compras-, -Pr-Nota-, -Documento de Entrada-, -Oramento de Vendas- e -Pedido
de Vendas- iro apresentar o campo virtual Tipo de Operao para informao do tipo de movimentao
que atualizar o campo de TES, por meio de gatilhos.
Nesta rotina, os principais campos da tela Protheus esto caracterizados a seguir.
28
Faturamento
Tp.Operacao: esse campo corresponde ao cdigo do tipo de operao ou de movimentao do produto

cadastrado na tabela (DJ-SX5).
TES Entrada: corresponde ao TES de entrada, sugerido na entrada do produto.
TES Sada: corresponde ao TES de sada sugerido na sada do produto.
Cliente/Loja: corresponde ao cdigo do cliente/loja. Caso esse campo seja informado restringe a regra
ao cliente.
Fornecedor/Loja: cdigo do fornecedor/loja se informado restringe a regra ao fornecedor.
Grupo Trib: grupo de tributao fiscal do cliente ou fornecedor utilizado no tratamento de excees
fiscais, se informado restringe a regra ao grupo de tributao.
Produto: cdigo do produto, se informado restringe a regra ao produto.
Gpr.Tr.Prod: grupo de tributao fiscal do produto utilizado no tratamento de excees fiscais, se
informado restringe a regra ao grupo de tributao.
Exerccios
Para realizar este exerccio v em:
Atualizaes > Cadastros > TES Inteligente
Clique no boto Incluir e inclua o seguinte TES Inteligente indicado abaixo:
Tipo de Oper. =
Tes De Sada =
Cliente =
Loja =
Produto =
01
501
000003
01
10200
Excees fiscais
A rotina -Excees Fiscais- tem por objetivo tratar as situaes de tributao de ICMS, IPI e ISS que fogem
regra geral. As excees no tratamento fiscal podem ser determinadas pelas Unidades da Federao
(UF) e/ou Tipo de Cliente, se revendedor, produtor etc. e referem-se a um produto ou a um grupo de
produtos.
Anotaes
Faturamento
29
Pode ser utilizado o caractere * no campo Estado para generalizar a aplicao da exceo a todos os
Estados ou a todos os tipos de clientes.
Exemplo:
Determinado produto tem tributao normal de ICMS, desde que no seja vendido a revendedor, caso
contrrio, ser tributado em 12%, independente do Estado destino. Assim, cada caso de exceo fiscal,
avaliado e classificado, deve ser cadastrado no sistema.
Os casos existentes pertencero a grupos de tributao que devem ser previamente cadastrados no
ambiente CONFIGURADOR, tabela 21. Deve-se indicar esses grupos no cadastramento da exceo fiscal.
Os principais campos da tela Protheus, referente a Excees Fiscais, esto representados e detalhados a
seguir.
Grupo (F7_GRPTRIB) grupo de tributao. Cdigo que funciona como identificador nico da tabela.
Para serem utilizados, os grupos devem ser previamente cadastrado no ambiente CONFIGURADOR,
tabela 21.
Seqncia (F7_SEQUEN) identificao da linha da exceo. Uma exceo fiscal identificada por um
grupo de tributao pode possuir mais de uma regra cadastrada. As diferentes regras so diferenciadas
por nmeros de seqncias ( Ex : 01, 02, 03... )
Estado (F7_EST) unidade federativa para a qual a regra se aplica ( unidade federativa destino da
operao ). Deve-se informar um estado vlido, constante da tabela de estados (ambiente Configurador,
tabela 12 ). Caso seja informado ** (dois asteriscos), o Sistema identificar que a regra valida para todos
os estados.
Tipo (F7_TIPO) tipo do cliente para o qual a regra se aplica. O tipo de cliente uma informao
cadastrada na tabela cadastro de clientes. Caso se informado * (asterisco), a regra ser valida para todos
os clientes.
30
Faturamento
H outros campos que alteram a regra geral para clculo dos impostos ICMS, IPI e ISS, como:
Aliq. Interna (F7_ALIQINT) - alquota a ser aplicada nas operaes efetuadas na mesma Unidade de
Federao do emitente. Informando este campo, o Sistema ir sobrepor a configurao de alquota interna
definida pelo parmetro <MV_ICMPAD>.
Aliq. Externa ( F7_ALIQEXT ) - alquota a ser aplicada nas operaes efetuadas com a Unidade
de Federao diferente da do Emitente. Informando este campo, o Sistema ir sobrepor a regra geral
para clculo do ICMS, que prev alquota de 12 % para operaes interestaduais e alquota de 7 % para
operaes interestaduais tendo como origem estados que no so da regio norte para estados da
regio norte. As alquotas externas so vlidas somente para operaes efetuadas por contribuintes do
ICMS (inscritos).
Margem Lucro (F7_MARGEM) margem de lucro para clculo do ICMS solidrio. Informando este
campo, o Sistema sobrepor a configurao do campo margem de lucro do cadastro de Produtos.
Al.ICMS Dest. (F7_ALIQDST) - alquota do ICMS na UF. do destinatrio.Caso este campo no seja
preenchido, ser assumida a alquota padro do Estado. Essa informao utilizada para o clculo de
ICMS normal quando efetuada operao com ICMS solidrio interestadual. Sobrepe a configurao
presente no parmetro <MV_ESTICM>.
ISS (F7_ISS) indica se as configuraes informadas para os campos alquota interna e alquota externa
do ICMS sero estendidas ao clculo do ISS.
ICMS Pauta (F7_VLR_ICM) valor unitrio do ICMS Pauta. O ICMS de pauta um tipo diferenciado de
clculo de ICMS em que o valor do imposto apurado pela multiplicao de um valor fixo pela quantidade
comprada / vendida. Sobrepe a configurao de campo com mesma funo presente no cadastro de
Produtos.
IPI Pauta (F7_VLR_IPI) valor unitrio do IPI Pauta. O IPI de pauta um tipo diferenciado de clculo de
IPI em que o valor do imposto apurado pela multiplicao de um valor fixo pela quantidade comprada /
vendida. Empregado nas operaes com bebidas, por exemplo. Sobrepe a configurao de campo com
mesma funo presente no cadastro de Produtos.
A exceo fiscal opera apenas quando vinculada a um produto. Dessa forma, aps o cadastramento da exceo fiscal, devese associ-la ao produto informando seu cdigo no campo grupo de tributao presente no cadastro de produtos.
Dica
Anotaes
Faturamento
31
Exerccios
Para cadastrar uma exceo fiscal, v em:
Atualizaes > Cadastros > Excees Fiscais
Na janela de manuteno de Excees Fiscais, deve-se selecionar a opo Incluir.
O Sistema apresentar a tela de incluso.
32
Faturamento
Grupo :
Seqncia :
Estado :
Tipo :
Aliq. Interna :
Aliq. Externa :
Margem de Lucro :
Aliq. ICMS Dest.:
Grp. Cli/For. :
ISS :
001
01
PR <F3 Disponvel>
* Todos
18
12
0%
15
001
No
Seqncia :
Estado :
Tipo :
Aliq. Interna :
Aliq. Externa :
Margem de Lucro :
Aliq. ICMS Dest.:
Grp. Cli/For. :
ISS :
02
SC <F3 Disponvel>
* Todos
18
12
0%
15
001
No
Seqncia :
Estado :
Tipo :
Aliq. Interna :
Aliq. Externa :
Margem de Lucro :
Aliq. ICMS Dest.:
Grp. Cli/For. :
ISS :
03
RS <F3 Disponvel>
* Todos
18
12
0%
15
001
No
Grupo :
Seqncia :
Estado :
Tipo :
Aliq. Interna :
Aliq. Externa :
Margem de Lucro :
Aliq. ICMS Dest.:
Grp. Cli/For. :
ISS :
002
01
RJ <F3 Disponvel>
* Todos
18
12
0%
16
002
No
Seqncia :
Estado :
Tipo :
Aliq. Interna :
Aliq. Externa :
Margem de Lucro :
Aliq. ICMS Dest.:
Grp. Cli/For. :
ISS :
02
ES <F3 Disponvel>
* Todos
18
12
0%
16
002
No
Seqncia :
Estado :
Tipo :
Aliq. Interna :
Aliq. Externa :
Margem de Lucro :
Aliq. ICMS Dest.:
Grp. Cli/For. :
ISS :
03
MG <F3 Disponvel>
* Todos
18
12
0%
16
002
No
Seqncia :
Estado :
Tipo :
Aliq. Interna :
Aliq. Externa :
Margem de Lucro :
Aliq. ICMS Dest.:
Grp. Cli/For. :
ISS :
04
SP <F3 Disponvel>
* Todos
18
12
0%
16
002
No
Anotaes
Faturamento
33
Condio de pagamento
Um dos principais pontos no processo e negociao de uma determinada venda a condio de
pagamento. Nela so informadas quando e como o pagamento dos ttulos de uma venda ser realizado,
especificando as datas de vencimento, nmero e valores das parcelas.
Esse cadastro tem como objetivo armazenar os tipos de condies de pagamento e suas caractersticas
especficas que sero relacionadas ao pedido de venda. Dessa forma, quando um documento de sada
de um pedido de venda for gerado, seus ttulos sero tambm gerados de acordo as caractersticas da
condio de pagamento informada.
As informaes definidas como campos obrigatrios, nas funcionalidades do cadastro de Bancos da tela
a seguir so:
Cdigo (E4_COD) cdigo da condio de pagamento.

Tipo (E4_TIPO) tipo da condio de pagamento. possvel configurar no Protheus as condies de
pagamento em diversos tipos, sendo:
Tipo 1 o campo Cond. Pagto. Indica o deslocamento em dias a partir da data base. Deve-se separar
os valores por vrgula.
Exemplo: Tipo 1
Condio: 00,30,60
Os pagamentos sero efetuados da seguinte forma:
- 1 parcela vista
- 2 parcela 30 dias
- 3 parcela 60 dias
34
Faturamento
Tipo 2 o campo Cdigo do cadastro de Condio de pagamento representa os vencimentos, de

acordo com a frmula:
n
n
(Intervalo em dias entre as
duplicatas) x Multiplicador
Nmero de Duplicatas
(Dias de intervalo at a primeira
duplicata) x Multiplicador
Tipo 3 o campo Cond. Pagto. determina o nmero de parcelas, a carncia e as datas padronizadas
para o vencimento. O usurio pode definir qualquer cdigo para representar a condio.
V1. V2. V3......Vn

Tabelas de Vencimento
Intervalo de dias at
o pagamento
Nmero de Parcelas
Tipo 4 o campo Cond. Pagto. determina o nmero de parcelas, o intervalo de dias entre s parcelas e o
dia da semana para o vencimento. O usurio pode definir qualquer cdigo para representar a condio.
N
Dia da semana
Intervalo de dias entre as parcelas
Nmero de parcelas
Tipo 5 o campo Cond. Pagto. representa a carncia, a quantidade de parcelas e os vencimentos, nesta
ordem, representado por valores numricos. Assim, a condio 10,12,30.
10
12
30
30 dias de intervalo
entre os vencimentos
12 duplicatas
10 dias para o
primeiro vencimento
Faturamento
35
Tipo 6 o campo Cond. Pagto. Assume dias da semana padronizados para o vencimento, considerando
o intervalo de dias entre cada parcela.
P
N
Nmero de dias
entre cada parcela
Dia da Semana
Intervalo de dias
at o pagamento
Nmero de Parcelas
Tipo 7 permite a definio de datas fixas de vencimento no perodo de um ano. O valor de cada parcela
ser calculado dividindo-se o valor total da nota pelo nmero de parcelas.
03
05
10
15
20
25
30
05
10
15
20
25
30
30/Dezembro
25/Novembro
20/Outubro
15/Setembro
10/Agosto
05/Julho
30/Junho
25/Maio
20/Abril
15/Maro
10/Fevereiro
05/Janeiro
03 parcelas
Tipo 8 o campo Cond. Pagto. Representa os dias de deslocamento e os percentuais de cada parcela
na seguinte forma: [nn,nn,nn].[xx,xx,xx], onde :
[nn,nn,nn] so os deslocamentos em dias a partir da data
[xx,xx,xx] so os percentuais de cada parcela
Os valores devero ser separados por vrgula e a soma dos totais dos percentuais deve ser de 100%.
Tipo 9 essa condio utilizada quando no h regras predeterminadas, sendo que o usurio poder
informar manualmente as parcelas e vencimentos no momento da venda. Desta forma, poder compor
os valores da forma como desejar. Essa opo vlida somente para Pedidos de venda e Oramentos de
venda.
Tipo B esse tipo possibilita a combinao de diversos tipos de condies de pagamento (1 a 8;com
exceo do tipo 9) em uma nica condio de pagamento.
36
Faturamento
Parmetros
Observe os parmetros utilizados em condio de pagamento.
MV_IPITP - somente para este tipo de condio de pagamento, o parmetro <MV_IPITP> define se o
valor do IPI ser incluso nas parcelas. Configuro o parmetro com contedo igual a S(Sim) se o valor do
IPI estiver incluso, caso contrrio informe como N (No).
MV_AGLDUPB quando existirem duplicatas com a mesma data de vencimento, esse parmetro tem
a funo de aglutin-las.
MV_DATDUPB indica se para o clculo dos vencimentos, ser aplicada a data do ltimo ttulo gerado
como referncia para a prxima condio (1=Atualiza) ou ser utilizada sempre a data inicial (2-Inicial).
Cond. Pagto. (E4_COND) condio de pagamento (Informaes no campo informado acima).
Descrio (E4_DESCRI) descrio da condio de pagamento.
IPI (N/J/S) (E4_IPI) define se o valor do Ipi deve ser:
Normal IPI distribudo nas parcelas
Junta IPI cobrado na primeira parcela
Separa IPI cobrado em um ttulo a parte
Dias da Cond (E4_DDD) dias para a condio de pagamento, sendo:
D data do dia
L fora o dia
S fora a semana
Q fora quinzena
F fora ms
Z fora dezena
Desc Financ. (E4_DESCFIN) percentual de desconto financeiro a ser concedido para a condio de
pagamento se o ttulo for pago em at n dias do vencimento.
Dia p/Desc. (E4_DIADESC) quantidade de dias para aplicao do desconto financeiro.
% Acres Fin. (E4_ACRSFIN) percentual de acrscimo financeiro embutido no valor do produto no
momento da gerao do documento de sada.
ICM.Solid (E4_SOLID) define a aplicao do ICMS solidrio nas parcelas.
Faturamento
37
Exerccios
Atualizaes > Cadastros > Cond. Pagamento
Clique no boto Incluir e inclua o indicado abaixo:
Cdigo =
Tipo =
Cond. De Pg. =
Descrio =
IPI =
Dias da condio =
001
1
00
A Vista
Normal
(D) Data do dia
Naturezas
O cadastro de Naturezas de extrema importncia para o controle gerencial do Sistema, j que possibilita
o controle das finanas da empresa sem a colaborao direta da Contabilidade, na gerao automtica de
ttulos. por meio da natureza que o Sistema faz a classificao dos ttulos a pagar e a receber, conforme
a operao.
Este cadastro importante, tambm, na definio do clculo dos impostos de natureza financeira nas
operaes de sada, como por exemplo, IRRF, INSS, PIS, COFINS e CSLL retidos.
Para permitir a utilizao de naturezas nas operaes de sada quanto ao clculo dos impostos financeiros,
elas devem estar associadas ao cliente por meio do preenchimento do campo natureza no cadastro de
Clientes.
Anotaes
38
Faturamento
A tela padro do cadastro Naturezas est apresentada a seguir, bem como as caractersticas de seus
principais campos.
Cdigo cdigo que funciona como identificador nico da natureza.

Descrio facilita a identificao da natureza, permitindo obter maiores informaes sobre ela.
Normalmente, a informao apresentada juntamente do cdigo em relatrios e consultas.
Calcula IRRF - define se haver clculo de IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte) para as rotinas
que utilizam as naturezas cadastradas, e o campo Porc. IRRF determina o percentual do imposto a ser
aplicado.
Na incluso automtica de ttulos a receber, quando este campo informado com Sim, o sistema calcula os respectivos
valores de IRRF sobre o valor do ttulo, de acordo com os percentuais definidos no campo Porc. IRRF.
Dica
Para compor o clculo do IRRF utilizado o parmetro MV_ALIQIRF, que define a alquota do imposto, porm o sistema
considera primeiro o percentual informado no campo Porc. IRRF. Caso este campo no seja informado, o sistema ir
considerar o percentual do parmetro.
Calcula ISS - define o clculo do ISS - Imposto sobre Servio, sobre as rotinas que utilizaro as naturezas
cadastradas. Na incluso automtica de ttulos a receber, quando este campo informado com Sim, o
sistema calcula os respectivos valores de ISS sobre o valor do ttulo, de acordo com os seguintes fatores:
Verifica, no cadastro de Cliente, se recolhe ou no ISS atravs do campo Recolhe ISS?. Quando este
campo est preenchido com Sim, o Sistema no faz o clculo, pois o cliente efetuar o recolhimento do
ISS.
Faturamento
39
Quando este campo est preenchido com No, o Sistema efetua o clculo de acordo com a seguinte
prioridade:
- Alquota definida nos cadastros de excees fiscais (se houver).
- Alquota definida nos cadastro de produtos, campo B1_ALIQISS (se houver).
- Alquota definida pelo parmetro <MV_ALIQISS>.
Calcula INSS - define se haver clculo de INSS (Imposto Nacional sobre Seguridade Social) para as
rotinas que utilizam as naturezas cadastradas, e o campo Porc. INSS determina o percentual do imposto
a ser aplicado.
Dica
Na incluso automtica de ttulos a receber, quando este campo informado com Sim, o sistema calcula os respectivos
valores de INSS sobre o valor do ttulo, de acordo com os percentuais definidos no campo Porc. INSS e, para ttulos a
receber, de acordo com o Cadastro de Clientes, onde o campo Calcula INSS deve estar preenchido com Sim.
Calcula CSLL - define se haver clculo de CSLL (Contribuio Social sobre Lucro Lquido) para as rotinas
que utilizam as naturezas cadastradas.
- A alquota (percentual) para clculo da CSLL ser obtida por meio da seguinte prioridade:
- Alquota definida no cadastro do produto vendido ou faturado, atravs do campo B1_PCSLL (se
houver).
- Alquota definida pelo campo Porc. CSLLED_PERCCSLL.
Dica
Na incluso de automtica de ttulos a receber, quando este campo informado com Sim, o Sistema calcula os
respectivos valores de CSLL sobre o valor do ttulo de acordo com os percentuais obtidos atravs da regra de prioridade e
de acordo com o cadastro de Clientes, em que o campo Calcula CSLL deve estar preenchido com Sim. O Sistema verifica
o parmetro MV_CSLL, que indica a natureza para classificao do ttulo de CSLL.
Calcula COFINS - determina o clculo da COFINS (Contribuio para Financiamento da Seguridade

Social), na modalidade de reteno, para as rotinas que utilizam as naturezas cadastradas.
A alquota (percentual) para clculo da CSLL ser obtida por meio da seguinte prioridade:
- Alquota definida no cadastro do produto vendido ou faturado, atravs do campo B1_PCOFINS
(se houver).
- Alquota definida pelo campo Porc. CSLL (ED_PERCCOF).
- Alquota definida pelo parmetro <MV_TXCOFIN>.
Anotaes
40
Faturamento
Na incluso de ttulos a receber, quando este campo informado com Sim, o Sistema calcula os respectivos valores de
COFINS sobre o valor do ttulo de acordo com os percentuais obtidos atravs da regra de prioridade e de acordo com o
cadastro de Clientes, em que o campo Calc. COFINS deve estar preenchido com Sim.
Dica
Fique
atento
O Sistema utiliza o parmetro <MV_COFINS>, que determina a natureza para classificao dos ttulos de COFINS.
Para o clculo dos impostos nas operaes de sada, o Sistema sempre utiliza as naturezas informadas no cadastro de
clientes. A natureza definida pelo parmetro possui propsitos de classificao.
Calcula PIS - determina o clculo do PIS (Programa de Integrao Social), na modalidade de reteno,
para as rotinas que utilizam as naturezas cadastradas.
A alquota (percentual) para clculo do PIS ser obtida atravs da seguinte prioridade:
- Alquota definida no cadastro do produto vendido ou faturado, atravs do campo B1_PPIS (se
houver).
- Alquota definida pelo campo Porc. PIS ( ED_PERCPIS ).
- Alquota definida pelo parmetro <MV_TXPIS>.
Na incluso de ttulos a receber, quando este campo informado com Sim, o Sistema calcula os respectivos valores de PIS
sobre o valor do ttulo acordo com os percentuais obtidos por meio da regra de prioridade e de acordo com o Cadastro de
Clientes, em que o campo Calc. PIS deve estar preenchido com Sim.
Dica
Fique
atento
O Sistema utiliza o parmetro <MV_PISNAT>, que determina a natureza para classificao dos ttulos de PIS.
Para o clculo dos impostos nas operaes de sada, o Sistema sempre utiliza as naturezas informadas no cadastro de
Clientes. A natureza definida pelo parmetro possui propsitos de classificao.
Conta Contbil - Define a conta contbil onde ser efetuado o lanamento contbil nos planos do
oramento, quando do lanamento manual do Contas a Pagar ou Contas a Receber.
Para o ambiente SIGAGSP (Gesto de Servios Pblicos), este campo importante para que, nos
lanamentos de taxas ou despesas extras, possa-se efetuar o lanamento contbil sem interferncia do
operador.
Para consultar o cadastro de Naturezas:
Consulta Genrica SED Cadastro de Naturezas.
Faturamento
41
Exerccios
O cadastro de naturezas essencial para classificao financeira e clculo de impostos.
Para realizar esse exerccio, v em:
Atualizaes > Cadastros > Naturezas
Logo em seguida, clique no boto Incluir.
Cdigo =
Descrio =
001
Receita de vendas
Moedas
Atualizaes > Cadastros > Moedas
O cadastro das Taxas de Moedas deve ser efetuado diariamente, inclusive fins de semana, pois todos os
clculos em outras moedas dependem dessas taxas devidamente preenchidas.
O Protheus j vem configurado com cinco moedas: uma padro (Real) e quatro alternativas. Sempre que
o Sistema carregado com uma nova data de processamento, solicitada a taxa das quatro moedas
alternativas. Entretanto, caso o cadastramento das moedas no seja feito neste momento, os dados
podero ser informados posteriormente.
As moedas podem tratar tambm de ndices de reajuste como UFIR, UFESP, IGP, etc.. No entanto, apenas
uma ser utilizada como referncia para casos de correes.
Uma forma prtica de atualizar as taxas das moedas por determinado perodo efetuar suas projees.
Essa opo possibilita efetuar a projeo das taxas das moedas por um determinado perodo.
A projeo pode ser realizada de duas formas:
- Regresso Linear
Com base no comportamento dos valores num dado intervalo (nmero de dias anteriores), realizado
a projeo. Para se processar a regresso linear necessrio a existncia de, no mnimo, 2 valores
anteriores.
- Inflao
Projeta a inflao do ms informado, com base na taxa de inflao prevista para o perodo.
42
Faturamento
Exemplo:
A partir dessa tela, demonstra-se um exemplo de clculo da projeo de moedas, utilizando a regresso
linear. Esse modelo utilizado pelo Protheus.
Perodo,
varivel x
(independente)
Somatrio
Valor, varivel y
(Dependente)
x2 x
1,55
1 ,55
1,58
3,16
,13
3
4,71
*y
Para projetar o valor da moeda, utiliza-se a equao da reta:
y = a + bx
Exemplo:
y = 80 + 4x
Veja o grfico da equao linear para a tendncia:
100
95
90
85
80
75
Primeiro encontrado o b:
b=
n(
xy) - (
n(
x) (
x2) - (
y)
x 2)
em que:
n = quantidade de perodos. Neste exemplo, n igual a 2, que igual quantidade de dias a regredir,
antes da data base.
b=
2 (4,71) - (3) (3,13)

2 (5) - (3)2
= 0,03
Faturamento
43
Depois encontrado o a:
a=
y-b(
n
x)
em que:
n = quantidade de perodos. Neste exemplo, n igual a 2, que igual quantidade de dias a regredir,
antes da data base.
a=
3,13 - 0,03 (3)

= 1,52
2
Em seguida, montada a equao da reta:
y = 1,52 + 0,003
Para encontrar o valor do perodo 3:
y = 1,52 + 0,03*3 = 1,61
y = 1,52 + 0,03*4 = 1,64
y = 1,52 + 0,03*5 = 1,67
y = 1,52 + 0,03*6 = 1,70
O perodo refere-se h um dia, um ms, um ano etc.

Dica
No exemplo acima, foram utilizados apenas dois perodos como regresso, porm pode-se utilizar mais perodos.
Anotaes
44
Faturamento
Principais campos
Data: esse campo corresponde data de referncia da moeda que utilizada pelo Sistema para
identificar a taxa de uma moeda a ser aplicada.
Taxa Moeda 2: utilizado para converso de valores da moeda em Reais.
Exerccios
Atualizaes > Cadastros > Moedas
Logo em seguida, clique no boto incluir:
Taxa Moeda 2 =
Taxa Moeda 3 =
Taxa Moeda 4 =
Taxa Moeda 5 =
3,0
1,0641
3,40
0,45
Confira os dados e confirme.
Anotaes
Faturamento
45
Projetando Moedas
Na janela de Manuteno de Moedas, clique no boto .
O Sistema apresenta a tela para projeo de moedas.
Deve-se informar o nmero de dias para projeo das taxas das moedas.
Marque a caixa da opo de regresso linear ou inflao projetada para cada moeda.
Caso tenha sido selecionada a projeo por regresso, deve-se informar o nmero de dias anteriores
data base do Sistema a ser considerado para clculo da projeo.
Por fim, caso tenha sido selecionada a inflao projetada, deve-se informar a taxa de inflao
prevista para o perodo.
Lanamentos padronizados
O cadastro lanamentos padronizados o elo entre os diversos ambientes Protheus e o ambiente
de Contabilidade Gerencial. Toda a integrao contbil ser feita a partir dos dados e regras aqui
cadastrados.
As regras contbeis so fundamentais para a correta integrao contbil, portanto antes de iniciar o
cadastramento necessrio definir como cada processo, gerador de lanamentos contbeis, dever ser
integrado.
Uma vez estabelecidas as regras de contabilizao, os processos sero automaticamente contabilizados
sem a necessidade de interveno do usurio.
Os lanamentos de integrao podero ser On-line ou Off-line. Isto vlido para todos os ambientes do
Protheus, com exceo do prprio ambiente de Contabilidade Gerencial, pois esse s gera lanamentos
On-Line. Observe:

46
Faturamento
On-line os lanamentos so gerados automaticamente medida que os processos so

executados no Protheus.
Off-line todas as contabilizaes que seriam executadas pelos processos, sero efetuadas no momento
que o usurio solicitar a contabilizao, atravs da opo Contabilizao Off-Line (menu Miscelnea) dos
ambientes do Protheus.
Nem todos os processos possuem as duas opes de Contabilizao (On-Line e Off-Line).
Os lanamentos padronizados permitem que frmulas em sintaxe ADVPL sejam utilizadas.

Fique
atento
Se o parmetro <MV_PRELAN> estiver habilitado, os lanamentos contbeis de integrao sero gerados

obrigatoriamente com o Tipo 9 (Pr-Lanamento), ignorando o Tipo de Saldo configurado no cadastro de
Lanamentos Padres.
Cada processo tem o seu cdigo de lanamento padronizado j determinado.
A seguir, observe a relao dos lanamentos padronizados do Faturamento.
Processo - Documento de Sada
Anotaes
Faturamento
47
Processo - Contabilizao Off-Line Faturamento
Os lanamentos-padro do ambiente CONTABILIDADE GERENCIAL esto disponveis com a numerao de: 001 a 499. No
h nenhum processo ligado a essa numerao. As demais numeraes so utilizadas para a contabilizao de processos
nos outros ambientes durante a contabilizao de integrao.
Fique
atento
Para consultar o cadastro de Lanamentos Padronizados, veja a tabela CT5 - Lanamentos Padronizados no tpico
Consulta cadastro Genricos .
Para essa lio, ser realizado o curso de integraes contbeis.
Frmulas
O Sistema permite que o usurio, em vrios pontos diferentes do Protheus, utilize frmulas para o
preenchimento de campos.
Frmula o resultado de uma expresso, que depois de reduzida a sua forma mais simples, utilizada para
resoluo de casos similares, substituindo-se as letras (smbolos) pelos valores que elas representam.
Utilizando-se deste conceito, o sistema permite que o usurio obtenha como resultado, de uma operao
entre campos ou de uma expresso (string) escrita em linguagem XBase, a informao relevante.
Anotaes
48
Faturamento
Como elaborar frmulas no tpico Elaborao de Frmulas.

Fique
atento
As frmulas so utilizadas em vrios programas do Sistema, principalmente quando demanda-se

flexibilidade. Por exemplo, em Lanamentos Padronizados:
Nos campos CTA.DBITO,CTA.CRDITO e HISTRICO, pode-se utilizar as frmulas para indicar onde o
Sistema deve buscar a informao. Por exemplo: se o campo CTA.DBITO de clientes fosse formado pelo
prefixo 11101 + o cdigo do cliente, a frmula poderia ser a seguinte:
11101 +SE1->E1_CLIENTE5
Dessa forma, o Sistema interpreta que o contedo deve ser formado pelo cdigo 11101 combinado com
o cdigo do cliente trazido do campo E1_CLIENTE do arquivo SE1 - Contas a Receber.
possvel tambm fazer sintaxes condicionadas. Por exemplo, para clientes cujo primeiro dgito do cdigo
1, o lanamento deve ser feito na conta 11101 + cdigo do cliente, caso contrrio ele deve ser lanado
na conta 11102 + cdigo do cliente.
IIF(SUBS(SE1->E1_CLIENTE,1,1)=1,11101+SE1-E1_CLIENTE,11102 +SE1->E1_CLIENTE)
As frmulas que sero utilizadas devem, obrigatoriamente, ser escritas em sintaxe AdvPl para que o Sistema possa
interpret-las.
Dica
Os campos de validao de dados utilizam-se linguagem AdvPl para validar os dados digitados.
Frmula
SE1->E1_VALOR = valor da moeda 1 do arquivo SE1- Arquivo de Ttulos a Receber.
Operao entre campos ou partes fixas (alfanumrica): utilizado quando necessrio montar um dado
com a juno de informaes que esto em campos diferentes ou onde existe uma parte considerada fixa
e seu complemento referenciado pelo nome de um campo.
Frmula
CONTA CONTBIL = SA1->A1_CONTA + SE1-> E1_NATUREZ
HISTRICO:Referente a pagamento de duplicata + SE1->E1_NUM
Operaes matemticas com ou sem condio, utilizadas na obteno de um valor representado em vrios
campos, ou uma informao onde frmulas matemticas devem ser aplicadas sobre um determinado
campo.
Frmula
PREO DE VENDA = IF(DAY(dDatabase)= 15,B1_PRV2*0,10, B1_ PRV1)
TOTAL DE COMISSO PAGA A UM TTULO =
(SE1->E1_COMIS1+SE1->E1_COMIS2+SE1->E1_COMIS3+ SE1->E1_COMIS4 + SE1->COMIS5)
Faturamento
49
A tela padro do cadastro Frmulas est representada a seguir, bem como as caractersticas de seus
principais campos.
Principais campos
Cdigo: cdigo da frmula, independente de onde ela chamada.
Descrio: descrio da frmula.
Formula: expresso da frmula, escrita em sintaxe AdvPl.
Pedido de venda
O pedido de vendas um instrumento pelo qual formalizada a venda de produtos ou servios entre
as partes envolvidas (fornecedor e cliente). Dessa forma, estabelece os produtos ou servios vendidos
e as condies comerciais nas quais a venda est sendo efetuada, como preos praticados, descontos,
condies para pagamento entre outros.
Alm disso, no pedido de vendas pode-se definir regras para o comissionamento de vendedores e
informaes necessrias para o correto clculo dos impostos que sero atribudos operao de venda
propriamente dita.
A incluso do pedido de vendas uma etapa obrigatria no processo de gerao dos documentos de
sada, nos processos de vendas corporativas (faturamento). Os documentos de sadas so gerados a partir
dos pedidos de vendas liberados. Devido a esse fato, alm das operaes de venda propriamente ditas, o
pedido de vendas tambm empregado para a gerao de outros tipos de documentos de sada, como
devoluo de compras e complemento de impostos. A informao que define a funo do pedido de
vendas o seu tipo.
Observe a seguir a tela Protheus do cadastro Pedidos de venda.
50
Faturamento
Existem vrios tipos de pedido de venda. So eles:

N = Normal - situao padro de venda.
D = Devoluo - quando ocorre uma devoluo de mercadoria, necessrio que seja impressa uma Nota
de Devoluo. Assim, deve-se gerar um pedido de venda do tipo D. Por isso necessrio ter a informao
do nmero da nota fiscal de origem, no campo respectivo, via tecla [F4].
O cdigo fiscal no necessariamente deve ser respectivo a devolues. Neste caso, o pedido de vendas
no gerado para um cliente, e sim para um fornecedor, pois faz meno a uma nota de entrada.
C = Complemento de Preo - quando existe a necessidade de complementar o preo de alguma nota
fiscal, o campo Quantidade dos produtos deve estar em branco. O tipo deve ser C. Os demais dados
devem estar idnticos nota fiscal original.
P = Complemento de IPI - esse tipo de nota necessria quando a alquota ou o valor do IPI da nota fiscal
for menor do que o devido. O valor do IPI sempre ser o total do pedido.
No Livro Fiscal o valor do IPI ser apresentado na coluna de Tributado, independente do que for definido
no TES.
O procedimento de preenchimento deve ser:
Tipo = P; Cdigo de Produto = cdigo do produto original; Quantidade = 0 (zero).
I = Complemento de ICMS - esse tipo de nota necessria quando a alquota ou o valor do ICMS da
nota fiscal for menor do que o devido. O valor do ICMS sempre ser o total da nota fiscal, indepndente da
definio da pergunta Calcula ICM (S/N) do Cadastro de TES.
O valor do IPI no ser calculado.
No Livro Fiscal, o valor do ICMS ser apresentado na coluna de Tributado, independente do que estiver
definido na pergunta Livro Fiscal ICM do Cadastro de TES.
No gerada duplicata.
O procedimento de preenchimento deve ser: Tipo = I; Cdigo de Produto = cdigo do produto original;
Quantidade = 0 (zero).
B = Utiliza Fornecedor e Operao Beneficiamento - esse tipo de nota utilizado nas seguintes
situaes:
Devoluo ou Remessa no Poder de Terceiros (de acordo com o TES utilizado).
Ao enviar um produto para beneficiamento, deve-se executar as seguintes tarefas:
- cadastrar na estrutura um cdigo para beneficiamento;
- emitir a nota da matria-prima referente remessa para beneficiamento. Esta nota ser gravada
no arquivo de saldo em poder de terceiros, para o seu controle, nota a nota;
- abrir uma OP referente ao produto que ser resultado do beneficiamento;
Faturamento
51
- ao receber o material pela nota fiscal de entrada, deve-se informar o cdigo do produto do
beneficiamento e o nmero da OP anterior. Assim ser gerada a requisio do mesmo produto
para a OP em referncia.
Remessa na Entrada uma remessa de seu cliente: deve-se utilizar nota Tipo B e TES com R no campo
Poder 3;
Remessa na Sada uma remessa ao seu fornecedor: deve-se utilizar nota Tipo B e TES com R no
campo Poder 3;
Devoluo na Entrada uma devoluo de remessa j efetuada ao seu fornecedor: deve-se utilizar nota
Tipo N e TES com D no campo Poder 3;
Devoluo na Sada uma devoluo de remessa j efetuada pelo seu cliente: deve-se utilizar nota Tipo
N e TES com D no campo Poder 3.
Se o Cadastro de Produtos estiver com as informaes referentes ao peso, quantidade por
embalagem, peso da embalagem etc., os campos Peso Lquido e Peso Bruto podem ser preenchidos
automaticamente, desde que sejam criados Gatilhos para esses campos (veja o item Gatilhos, no
ambiente CONFIGURADOR).
Entre os campos Quantidade e Qtd. Liberada, o Sistema faz as devidas consistncias e libera o pedido
automaticamente, desde que no haja restries de crdito do cliente e estoque do produto.
Operao Beneficiamento
Quando enviado determinado produto para guarda/conserto/beneficiamento em terceiros, o Sistema
disponibiliza um controle sobre essas quantidades. O sistema controla a quantidade de terceiros em
poder da empresa e a quantidade da empresa em poder de terceiros.
Para efetuar o controle de poder de terceiros, necessrio que os ambientes de FATURAMENTO, COMPRAS
e ESTOQUE/CUSTOS estejam implantados. O Sistema controla a quantidade de terceiros em poder da
empresa e a quantidade da empresa em poder de terceiros.
Em poder de terceiros, temos dois casos bsicos:
1.com movimentao do estoque
Para poder de terceiros com movimentao de estoque, o Sistema faz uma movimentao de custos,
dependendo da operao, ou seja:
A) para operaes de terceiros, o custo ser igual ao custo de entrada.
B) para operaes em terceiros, o custo ser o mdio ponderado.
2.sem movimentao do estoque
Para poder de terceiros sem movimentao de estoque, o Sistema guarda o saldo lquido do produto da
empresa que esteja em poder de terceiros, mas que ainda pertence ao estoque da empresa.
O procedimento de preenchimento deve ser: possui um TES com poder terceiros = R (remessa) ou d
(devoluo de remessa), conforme a necessidade do beneficiamento.
52
Faturamento
Quando a opo for igual a D (devoluo), se a nota fiscal de origem no for digitada ou selecionada por
meio da tecla [F4] sobre o campo Quantidade no pedido de venda, o Sistema exibir as notas fiscais de
remessa que tiverem saldo a ser devolvido, onde deve ser selecionada a nota e pressionado [Enter].
Para consultar os pedidos de venda, observe:
Fique
atento
Relatrio Pedido de Venda X Cliente

Relatrio Pedido de Venda X Produto
Relatrio Pedido por Produto ou por Grade
Relatrio Pedidos
O pedido de venda constitudo de um cabealho (tabela SC5) e de itens (tabela SC6). Abaixo, esto relacionados os
principais campos de cada tabela.
Cabealho do Pedido (tabela SC5)

Campos obrigatrios
Numero (C5_NUM) chave nica do pedido. Este campo indica o nmero do pedido de venda, que
tratado de forma seqencial, por meio de controles internos do sistema (semforos de numerao). Este
controle possibilita que o Sistema reserve um nmero para cada usurio que esteja incluindo pedidos
de venda ao mesmo tempo. Opcionalmente, o nmero pode ser informado manualmente, por meio de
manipulao do dicionrio de dados.
Tipo pedido (C5_TIPO) tipo do pedido. Este campo indica a operao a ser efetuada pelo pedido /
documento de sada. Exemplo: pedido normal ou complemento de preos.
Cliente (C5_CLIENTE) - cdigo identificador do cliente ou Fornecedor, dependendo do tipo do pedido.
Caso o tipo informado seja devoluo, por exemplo, deve-se informar um cdigo de fornecedor.
Loja (C5_LOJA) - Cdigo identificador da loja do cliente ou Fornecedor, dependendo do tipo do
pedido.
Tipo cliente (C5_TIPOCLI) tipo do cliente. Este campo tem influncia no clculo dos impostos incidentes
sobre a operao de sada. carregado automaticamente ao se preencher o cdigo do cliente, baseado
na informao presente no cadastro de Clientes, mas pode ser alterado manualmente se a operao do
pedido exigir.
Cond. Pagto (C5_CONDPAG) cdigo da condio de pagamento. Este campo informa como o Sistema
deve gerar as parcelas dos ttulos a receber quando da gerao do documento de sada. ( exemplo: a vista,
para 30 dias, em 3 vezes ). A frmula para definio da condio de pagamento informada no cadastro
de Condies de pagamento.
Demais campos
Cli. Entrega (C5_CLIENT) - cdigo identificador do cliente de entrega. Deve ser utilizado quando o
local de entrega for localizado em unidade da federao (estado) diferente do adquirente (cliente normal,
campo C5_CLIENTE), afetando assim o clculo de impostos, principalmente o ICMS. Dessa forma, este no
um campo informativo.
Faturamento
53
Loja ( C5_LOJAENT ) - cdigo identificador da loja do cliente de entrega.

Tabela ( C5_TABELA ) cdigo da Tabela de Preos. Este campo determina a tabela de preos a ser
considerada no pedido de venda. Caso a tabela no seja informada, o Sistema traz o preo de venda
informado no cadastro de Produtos ( B1_PRV1 ).
Vendedor 1...4 ( C5_VEND1...C5_VEND4 ) cdigo do vendedor. Este campo informa o cdigo do
vendedor do pedido, para que possa ser efetuado o clculo das comisses de venda. Podem ser definidos
at quatro vendedores para um mesmo pedido. As comisses de venda sero calculadas apenas se o
pedido gerar duplicatas.
Comissao 1...4 ( C5_COMIS1...C5_COMIS4 ) percentual da comisso. Este campo informa o percentual
de comisso respectivamente em relao aos vendedores de 1 a 4 ( campos C5_VEND1 a C5_VEND4 ).
Desconto 1...4 ( C5_DESC1...C5_DESC4 ) percentual de desconto em cascata. Este campo informa
o percentual de desconto relativo ao cabealho do pedido. Os descontos em cascata so aplicados
cumulativamente e no somados, ou seja, se forem informados os campos C5_DESC1 e C5_DESC2 com
10 % de desconto cada, o percentual resultante ser 19%. Exemplo: tomando como base um preo de 100
reais, aplicando 10 % relativo ao primeiro desconto teramos 90 reais. Aplicando 10 % relativo ao segundo
desconto sobre os 90 reais, teramos 81 reais. O desconto em cascata aplicado sempre sobre o preo
de tabela do produto (cadastro de produtos ou tabela de preos ). Caso o produto no possua preo de
tabela, o desconto no aplicado.
Parcela 1 a 4 ( C5_PARC1...C5_PARC4 ) / Venc. 1 a 4 C5_VENC1...C5_VENC4 ) - esses campos so
informados quando a condio de pagamento da venda for do tipo 9 (condio em que o usurio
informa os valores e parcelas dos ttulos). Esta condio utilizada quando no h regras predeterminadas
e a informao das parcelas e vencimentos feita de forma manual no pedido de venda.
Para utilizar os campos Parcelas como percentuais a serem parcelados, no cadastro de Condio de
Pagamento, o campo Cond. Pagto. deve conter o smbolo % ou 0, para que os parcelamentos sejam
considerados em valor moeda.
Como padro, o Sistema disponibiliza at quatro campos de parcelas ( valores ou percentuais ) e quatro
campos para os vencimentos. possvel ampliar o nmero de parcelas para um mximo de 26, por meio
da alterao do parmetro <MV_NUMPARC>. Neste caso, deve-se criar campos de parcelas e vencimentos
na tabela SC5 coerentes com o definido no parmetro <MV_NUMPARC>. Exemplo: se <MV_NUMPARC>
for alterado para 5, deve-se criar os campos C5_PARC5 e C5_VENC5. Os campos devem ser criados pela
ferramenta configurador.
Frete (C5_FRETE) valor do frete: esse campo reservado para informar o valor do frete a ser destacado
na nota fiscal. Dessa forma, o valor informado ser considerado na base de clculo dos impostos, como por
exemplo, ICMS, e no valor total do documento de sada, independentemente do tipo de frete informado.
Dessa forma, este campo no deve ser utilizado como campo informativo.
O rateio ou distribuio do valor do frete entre os itens do pedido definido pela configurao do
parmetro <MV_RATDESP>. Os valores de frete podem ser rateados por valores ou por peso. Visto que os
itens do pedido podem possuir configuraes fiscais diferentes, a distribuio dos valores de frete pode
afetar o clculo dos impostos no documento de sada.
54
Faturamento
Seguro (C5_SEGURO) valor do seguro: esse campo reservado para informar o valor do seguro a
ser destacado na nota fiscal. Dessa forma, o valor informado ser considerado na base de clculo dos
impostos, como por exemplo, ICMS, e no valor total do documento de sada. Dessa forma, este campo no
deve ser utilizado como campo informativo.
O rateio ou distribuio do valor do seguro entre os itens do pedido definido pela configurao do
parmetro <MV_RATDESP>. Os valores de seguro podem ser rateados por valores ou por peso. Visto que
os itens do pedido podem possuir configuraes fiscais diferentes, a distribuio dos valores de seguro
pode afetar o clculo dos impostos no documento de sada.
Despesa (C5_DESPESA) valor das despesas acessrias: esse campo reservado para informar o valor
de despesas acessrias a ser destacado na nota fiscal. Dessa forma, o valor informado ser considerado
na base de clculo dos impostos, como por exemplo, ICMS, e no valor total do documento de sada. Dessa
forma, este campo no deve ser utilizado como campo informativo.
O rateio ou distribuio do valor de despesas entre os itens do pedido definido pela configurao do
parmetro <MV_RATDESP>. Os valores de despesas podem ser rateados por valores ou por peso. Visto
que os itens do pedido podem possuir configuraes fiscais diferentes, a distribuio dos valores de
despesas pode afetar o clculo dos impostos no documento de sada.
Moeda (C5_MOEDA) - moeda do pedido de venda: esse campo determina em qual moeda (ver cadastro
de Moedas) os valores do pedido esto expressos. Dessa forma, pode-se optar por cadastrar um pedido
em Dlar. No momento da gerao do documento de sada, os valores sero convertidos para a moeda
corrente (moeda 1), utilizando a taxa definida no cadastro de Moedas para a data base do Sistema. Os
valores de frete e seguro podem ser expressos em moeda corrente ou moeda do pedido, de acordo com
a configurao do parmetro <MV_FRETMOE>.
Itens do Pedido (tabela SC6)

Campos obrigatrios
Produto (C6_PRODUTO) cdigo identificador do produto ou servio objeto da venda.
Quantidade (C6_QTDVEN) quantidade do item do pedido.
Prc Unitario (C6_PRCVEN) preo unitrio lquido. Preo de tabela com aplicao dos descontos e
acrscimos financeiros.
Tipo Sada (C6_TES) tipo de sada utilizado, cadastrado na tabela de tipos de entradas e sadas (
SF4 ). O tipo de sada define numerosos aspectos da operao de sada, indicando se a operao atualiza
estoque e gera duplicatas e influenciando no clculo e escriturao de vrios impostos (ICMS, IPI, ISS, PIS
e COFINS). Para mais informaes, ver cadastro de Tipos de Entradas e Sadas.
Demais campos
Qtd. Liberada (C6_QTDLIB) quantidade a ser liberada. Neste campo, deve-se informar a quantidade
do item que se deseja liberar aps a confirmao da incluso ou alterao do pedido. Este campo pode ser
preenchido automaticamente pelo Sistema com o saldo remanescente a liberar caso a pergunta sugere
quantidade liberada, exibida ao pressionar <F12> na tela principal da rotina, esteja marcada como SIM.
Faturamento
55
Este um campo acessrio, ou seja, aps a confirmao da gravao e liberao do item do pedido, seu
contedo voltar a ser zero. Ou seja, este campo no armazena a quantidade j liberada do pedido.
Armazem - (C6_LOCAL) - cdigo do armazm no qual ser efetuada a movimentao de estoque, caso
o item esteja configurado para movimentar estoque.
Qtd Ven 2 UM ( C6_UNSVEN ) quantidade vendida na Segunda unidade de medida. Este campo pode
ser informado quando o produto possui Segunda unidade de medida e fator de converso informados no
cadastro de Produtos. Dessa forma, o Sistema pode obter a quantidade na unidade de medida padro.
Qtd.Lib. 2a UM (C6_QTDLIB2) quantidade a ser liberada na Segunda unidade de medida. Este
campo pode ser informado quando o produto possui Segunda unidade de medida e fator de converso
informados no cadastro de Produtos. Dessa forma, o Sistema pode obter a quantidade a ser liberada na
unidade de medida padro.
Cod. Fiscal - (C6_CFO) cdigo Fiscal da Operao. Neste campo, deve-se informar o cdigo fiscal
da operao. Os cdigos fiscais de operao esto cadastrados na tabela treze do dicionrio SX5.
Normalmente, o cdigo fiscal automaticamente preenchido baseado no contedo do tipo de entradas
e sadas informado, mas pode ser alterado se a operao exigir.
% Desconto (C6_DESCONT) percentual de desconto do item. O percentual de desconto do item
aplicado sobre o preo unitrio. O percentual de desconto no exige que o produto possua preo de
tabela, mas caso ele exista, o desconto ser aplicado sempre sobre o preo de tabela.
Vlr Desconto (C6_VALDESC) valor de desconto do item. O valor do desconto do item o valor
total de desconto referente ao item. Dessa forma, o montante informado dividido pela quantidade para
apurar o desconto por unidade, que ento aplicado ao preo unitrio. O valor de desconto no exige
que o produto possua preo de tabela, mas caso ele exista, o desconto ser aplicado sempre sobre o preo
de tabela. O Sistema necessita obter um novo preo unitrio vlido ao informar o desconto, dessa forma
caso o novo preo unitrio no possa ser expresso utilizando o nmero de casas decimais disponvel, o
Sistema recalcular o desconto do item para um valor coerente.
Num. Reserva (C6_RESERVA) nmero da reserva. Este campo deve ser informado para que possa
ser utilizada a reserva para faturamento. Este campo pode estar fora de uso. Para us-lo, deve-se ativ-lo,
por meio do ambiente CONFIGURADOR.
N.F. Original (C6_NFORI) nmero do documento fiscal de origem. Este campo deve ser informado
nos tipos de pedido de devoluo de compras, complementos de preos, complementos de ICMS e
complementos de IPI.
Serie Orig. (C6_SERIORI) srie do documento fiscal de origem. Este campo deve ser informado
Item NF. Orig (C6_ITEMORI) item do documento fiscal de origem. Este campo deve ser informado
56
Faturamento
Campos de controle
Os seguintes campos no esto em uso no Sistema e no devem ser manipulados.
Quantidade empenhada (C6_QTDEMP) - indica a quantidade do item do pedido que j foi sujeita a
liberao, ou seja, que possui registros gerados na tabela SC9.
Quantidade entregue (C6_QTDENT) indica a quantidade do item do pedido que j foi entregue, ou
seja, que possui documento de sada gerado.
Outros recursos
Opes de menu
Cod. Barra (Atualizaes -> Pedidos -> Pedidos de Venda -> Cod.Barra ) essa opo permite efetuar
a incluso do pedido de vendas em um modo de edio adequado utilizao de leitores de cdigo de
barras. Dessa forma, vrios produtos podem ser inseridos em seqncia, sem que todas as informaes de
cada item devam ser informadas. Aps a insero dos itens, as demais informaes obrigatrias de cada
item devem ser informadas para que o pedido seja confirmado.
Copiar (Atualizaes -> Pedidos -> Pedidos de Venda -> Copiar) essa opo permite a incluso de
um pedido de vendas baseado no contedo de um pedido existente, pendente ou no.
Ao selecionar esta opo, o Sistema exibe uma janela para incluso do pedido, com os campos j
preenchidos. Todos os campos so copiados, exceto os campos relacionados amarrao de tabelas de
movimentos, campos de status e campos de controle de saldos. O pedido sempre copiado como no
atendido.
Retornar (Atualizaes -> Pedidos -> Pedidos de Venda -> Retornar) essa opo tem o objetivo de
acelerar a incluso de um pedido de devoluo de compras ou retorno de beneficiamento baseado nos
documentos de entrada existentes. Dessa forma, ao clicar nesta opo, ser exibida uma lista contendo
documentos de entrada. Posicionando no item desejado e clicando na opo retorno,o Sistema efetuar o
preenchimento automtico do pedido de venda. O uso desta opo est condicionado ao preenchimento
do campo TES de devoluo nos tipos de entradas informados no documento de entrada.
Anotaes
Faturamento
57
Opes da barra de ferramentas

Boto clientes (consulta posio de clientes) a consulta posio de clientes exibe informaes
importantes sobre o relacionamento com o cliente, como informaes cadastrais e informaes financeiras
(cheques devolvidos, ttulos protestados, mdia de atraso, maior compra, ltima compra). Alm disso,
disponibiliza botes para consulta rpida de ttulos em aberto, ttulos recebidos, pedidos, faturamento,
referncias e histrico de cobrana.
Boto Planilha (Planilha financeia) essa consulta exibe uma previso do clculo dos impostos que
incidiro sobre o documento de sada e dos ttulos a receber a serem gerados (valores e vencimentos).
Boto Tracker (System Tracker) essa consulta, disponvel apenas na visualizao do pedido de
venda, permite rastrear o pedido de vendas e seus itens, exibindo as principais entidades relacionadas ao
pedido de vendas.
58
Faturamento
Exerccios
Para incluir Pedidos de venda, v em:
Atualizaes > Pedidos > Pedidos Venda
Na janela de manuteno de pedidos de venda, selecione a opo Incluir.
Nmero :
Tipo de Pedido :
Cliente :
Loja :
Transp. :
Tipo de Cliente :
Cond. Pagto. :
Tabela :
Vendedor :
Comisso :
Desconto :
Data Emisso :
Tipo de frete :
Frete :
Seguro :
Despesas :
Frete Auton.:
Moeda :
000001
(N) Normal
000001 <F3 Disponvel>
01
(R) Revendedor
001 <F3 Disponvel>
001 <F3 Disponvel>
001 <F3 Disponvel>
5,00
2,00
Data de hoje
CIF
220,00
240,00
180,00
340,00
1
Faturamento
59
Mens. P/nota :
TP. De Liberao:
Item :
Produto :
Unidade :
Quantidade :
Pr. Unitrio :
Vlr. Total :
Qtd. Liberada :
Tipo de sada :
Armazm :
Cd. Fiscal :
Entrega :
Ped. Cliente :
Tipo O. P.:
Pedido de Vendas Normal

Libera por item
01
PC
2 <F4 Disponvel>
3.500,00
7.000,00
2
501 <F3 Disponvel>
01
5101
10 dias
000889
Firme
Pedidos de vendas Especficos

Este tpico, trata os Pedidos de Vendas que, utilizando determinados Tipos de TES, possibilitam a
gerao de Notas Fiscais Especiais.
So elas:
1- Pedido de Vendas para Remessa de Beneficiamento Poder em terceiros;
2- Devolues de Compras;
3- Complementos de Preos;
4- Complementos de ICMS;
5- Complementos de IPI;
6- Pedido para gerao de nota fiscal se servio ISS;
7- Pedido para gerao de nota fiscais de Exportao;
8- Pedido para gerao de nota fiscal de ICMS solidrio;
9- Pedido de vendas com Reduo na base de clculo ICMS;
10- Pedido de vendas Zona Franca;
11- Pedido de Vendas ao Consumidor;
12- Pedido de Vendas com contribuio de seguridade Social Rural CSSR;
13- Pedido de vendas de devoluo de Mercadorias;
60
Faturamento
Abordaremos a seguir cada uma das possibilidades, para que a confeco dos Pedidos de Vendas que
atendam a Legislao Vigente, no gerando assim quaisquer Prejuzos Legais a sua Empresa.
Pedidos de Vendas para Remessa de Beneficiamento Poder em Terceiros

Os Pedidos de Vendas relacionados a Materiais em Poder de Terceiros, devem ser digitados item a item
(Rotina de Grade no implementada para este tipo de pedido).
No caso de Rastreabilidade, utilizando a Grade, o programa sempre realizar a movimentao utilizando a
valorizao FIFO, ou caso o usurio queira definir o Nmero do Lote, deve digitar o Produto item a item.
Quando enviado determinado Produto, para Guarda, Conserto ou Beneficiamento em Terceiros, o
sistema disponibiliza um controle sobre estas quantidades.
Para realizar o Controle de Poder de Terceiros, so necessrios os Ambientes de Faturamento, Compras, Estoque/Custos,
implantados;
Para Poder de Terceiros com Movimentao de Estoques, o sistema faz uma Movimentao de Custos PEPS (Primeiro
que Entra, Primeiro que Sai).
Controla a Quantidade de Terceiros em Poder da Empresa e a Quantidade da Empresa em Poder de Terceiros;
Para Poder de Terceiros sem Movimentao de Estoques, o sistema guarda o Saldo Lquido do Produto da Empresa
que esteja em Poder de Terceiros, mas que ainda pertence ao estoque da empresa;
Fique
atento
O procedimento de preenchimento deve ser: Possui um TES com Poder Terceiros = R (Remessa) ou D (Devoluo de
Remessa), conforme a Necessidade do Beneficiamento;
Quando a opo for igual a D (Devoluo), se a Nota Fiscal de Origem, no for digitada ou selecionada atravs da
tecla <F4> sobre o campo Quantidade no Pedido de Vendas, o sistema exibir as Notas Fiscais de Remessas, que tiverem
saldo a ser devolvido, onde deve ser selecionada a Nota Fiscal e pressionado <Enter>; Ao se enviar um produto para
Beneficiamento, executam-se as seguintes tarefas:1. Cadastrar na Estrutura, um cdigo para Beneficiamento;2. Emitir a
Nota Fiscal da Matria-Prima relacionada Remessa para Beneficiamento. Esta nota ser gravada no arquivo de Saldo
em Poder de Terceiros, para o seu controle, nota a nota;3. Abre-se uma Ordem de Produo relacionada ao Produto que
ser resultado do Beneficiamento;4. Ao receber o material pela Nota Fiscal de Entrada, informar o cdigo do produto
do Beneficiamento e o Nmero da O.P. anterior. Assim ser gerada a Requisio do mesmo produto para a O.P. em
referncia.
Faturamento
61
Exerccios

Nmero:
Tipo de Pedido:
Fornecedor:
Loja:
Transp.:
Tipo de Cliente :
Cond. Pagto. :
Tabela:
Data Emisso :
Tipo de frete :
Moeda:
Mens. P/nota:
TP. De Liberao:
Item:
Produto:
Unidade:
Quantidade:
Pr. Unitrio:
Vlr. Total:
Qtd. Liberada:
Tipo de sada:
Armazm:
Cd. Fiscal:
Entrega:
Ped. Cliente :
Tipo O. P.:
000001
(B) Utiliza Fornecedor
01
(R) Revendedor
001 <F3 Disponvel>
001 <F3 Disponvel>
Data de hoje
CIF
1
Pedido de Venda de Beneficiamento
Libera por item
01
PC
2 <F4 Disponvel>
3.500,00
7.000,00
2
594 <F3 Disponvel>
01
5901
10 dias
000889
Firme
Anotaes
62
Faturamento
Remessa na Entrada, uma remessa de seu Cliente: utilizar Nota Fiscal Tipo B e TES com R, no campo
Poder 3;
Remessa na Sada, uma remessa ao seu Fornecedor: utilizar Nota Fiscal Tipo
B e TES com R, no campo Poder 3.
O TES a ser utilizado deve ser configurado, para a Remessa de Beneficiamento.
Pedidos de Vendas Devoluo de compras

Os Pedidos de Vendas referentes Devoluo de Compras devem ser digitados item
a item (Movimentao de Grade no implementada, para este Tipo de Pedido).
No caso de Rastreabilidade, utilizando a Grade, o programa sempre realizar a
movimentao FIFO, ou caso o usurio queira definir o Nmero do Lote, deve digitar
o produto item a item.
Quando ocorre uma Devoluo de Mercadoria por qual motivo for, necessrio que
seja impressa uma Nota de Devoluo.
Assim, deve-se gerar um Pedido de Vendas do (Tipo D Devolues).
Por isso h informao do Nmero da Nota Fiscal de Origem, no campo respectivo,
abordado mais adiante, via tecla <F4>.
O Cdigo Fiscal no necessariamente deve ser respectivo a Devolues.
O TES a ser utilizado deve ser configurado, para Devoluo de Mercadorias.

Fique
atento
Faturamento
63
Exerccios
64
Faturamento
Nmero:
Tipo de Pedido:
Fornecedor:
Loja:
Transp.:
Tipo de Cliente :
Cond. Pagto. :
Tabela:
Data Emisso :
Tipo de frete :
Moeda:
Mens. P/nota:
TP. De Liberao:
000003
(D) Devoluo de Vendas
01
(R) Revendedor
001 <F3 Disponvel>
001 <F3 Disponvel>
Data de hoje
CIF
1
Pedido de Venda de devoluo de compras
Libera por item
Item:
Produto:
NF Original :
Serie :
Item NF Original :
Quantidade :
Pr. Unitrio :
Vlr. Total:
Qtd. Liberada:
Tipo de sada:
Armazm:
Cd. Fiscal:
Entrega:
Tipo O. P.:
01
000001 <F4 Disponvel Obrigatrio>
UNI
01
04
80,00
320,00
04
504 <F3 Disponvel>
01
5932
Data de Hoje
Firme
Pedidos com complementos de Preos

Quando existe a necessidade de se Complementar o Preo de alguma Nota Fiscal, o
campo Quantidade dos Produtos deve estar em Branco.
O Tipo deve ser (C).
Os demais dados, devem estar idnticos a Nota Fiscal Original.
O TES a ser utilizado deve ser configurado, para Complemento de Preos.

Fique
atento
Exerccios

Faturamento
65

Nmero:
Tipo de Pedido:
Cliente:
Loja:
Transp.:
Tipo de Cliente:
Cond. Pagto.:
Tabela:
Data Emisso:
Tipo de frete:
Moeda:
Mens. P/nota:
TP. De Liberao:
000004
(C) Complemento de Preos
01
(R) Revendedor
001 <F3 Disponvel>
001 <F3 Disponvel>
Data de hoje
CIF
1
Pedido de Venda Complemento de Preos
Libera por item
Item:
Produto:
NF Original :
Serie :
Item NF Original :
Quantidade :
Pr. Unitrio :
Vlr. Total:
Qtd. Liberada:
Tipo de sada:
Armazm:
Cd. Fiscal:
Entrega:
Tipo O. P.:
01
UNI
01
04
80,00
320,00
04
599 <F3 Disponvel>
01
5949
Data de Hoje
Firme
Anotaes
66
Faturamento
Pedidos de vendas com complemento de Impostos

Pedidos de vendas com complemento de ICMS
Este Tipo de Nota necessrio quando a Alquota ou o Valor do ICMS da Nota
Fiscal, for menor do que o devido.
O Valor do ICMS sempre ser o Total da Nota Fiscal, independentemente da definio da pergunta ((Calcula
ICM (S/N)) do cadastro de TES.
O Valor do IPI no ser calculado.
No Livro Fiscal o Valor do ICMS, ser apresentado na coluna (Tributado), independentemente do que
estiver definido na pergunta (Livro Fiscal ICM), do cadastro de TES.
No ser gerada Duplicata.
O procedimento de preenchimento deve ser:
Tipo = I;
Cdigo de Produto = Cdigo do Produto Original;
Quantidade = 0 (Zero).
Pedidos de vendas com complemento de IPI

Este Tipo de Nota necessria quando a Alquota ou o Valor do IPI da Nota Fiscal,
for menor do que o devido.
O Valor do IPI sempre ser o Total do Pedido.
No Livro Fiscal o Valor do IPI ser apresentado na coluna (Tributado), independentemente do que for
definido no TES.
O ICMS ser calculado, quando a pergunta (Incide IPI na Base) do cadastro de TES,
for preenchido com (Sim).
O Procedimento de Preenchimento deve ser:
Tipo = P;
Cdigo de Produto = Cdigo do Produto Original;
Quantidade = 0 (Zero).
Como os procedimentos, para os dois Tipos de Impostos so semelhantes,
iremos no nosso exerccio praticar apenas o (Complemento de ICMS);
O TES a ser utilizado deve ser alterado, para Complemento de ICMS.
Faturamento
67
Exerccios
Nmero:
Tipo de Pedido:
Cliente:
Loja:
Transp.:
Tipo de Cliente:
Cond. Pagto.:
Tabela:
Data Emisso:
Tipo de frete:
Moeda:
Mens. P/nota:
TP. De Liberao:
68
Faturamento
000005
(I) Complemento de ICMS
01
(R) Revendedor
001 <F3 Disponvel>
001 <F3 Disponvel>
Data de hoje
CIF
1
Pedido de Venda Complemento ICMS
Libera por item
Item:
Produto:
NF Original:
Serie:
Item NF Original:
Pr. Unitrio:
Vlr. Total:
Qtd. Liberada:
Tipo de sada:
Armazm:
Cd. Fiscal:
Entrega:
Tipo O. P.:
01
UNI
01
80,00
320,00
04
510 <F3 Disponvel>
01
5940
Data de Hoje
Firme
Pedido para gerao de nota fiscal se servio ISS

Quando sua empresa possui cadastro no CCM Cadastro de Contribuintes Mobilirios, e emite Notas
Fiscais de Servios, devem ser observados os seguintes procedimentos.
So eles:
OsCdigos de Serviosque sua empresa presta e que esto registrados no CCM, devem estar cadastrados
na Tabela 60 Cdigos de Servios do ISS;
Deve existir no Cadastro de Produtos, um produto especfico para o Faturamento de Servios;
Para visualizar a Tabela 60 Cdigos de Servios do ISS, pressione a tecla <F3> no Campo Cd. Serv. ISS, do Cadastro
de Produtos.
Fique
atento
O TES a ser utilizado deve ser configurado, para Prest. De servios.

O Produto a ser utilizado deve ser para prestao de servios.
Faturamento
69
Exerccios
Nmero:
Tipo de Pedido:
Cliente:
Loja:
Transp.:
Tipo de Cliente:
Cond. Pagto.:
Tabela:
Data Emisso:
Tipo de frete:
Moeda:
Mens. P/nota:
TP. De Liberao:
000006
(N) Normal
01
(R) Revendedor
001 <F3 Disponvel>
001 <F3 Disponvel>
Data de hoje
CIF
1
Pedido de Venda de Servio
Libera por item
Item:
Produto:
Unidade:
Quantidade:
Pr. Unitrio:
Vlr. Total:
Qtd. Liberada:
Tipo de sada:
Armazm:
Cd. Fiscal:
Entrega:
Tipo O. P.:
01
HR <F3 Disponvel>
15
120,00
1800,00
15
506 <F3 Disponvel>
01
599
Data de Hoje
Firme
Anotaes
70
Faturamento
Pedido para gerao de nota fiscais de Exportao

Para uma Nota Fiscal de Exportao, apenas a Alquota do ICMS difere das demais, sendo equivalente a
13%, e o Cdigo Fiscal deve comear com o nmero 7 (Sete).
Note que, toda a parte de Guia, Carta de Crdito, no contemplada pelo sistema. O Cliente para o qual
se est realizando a venda deve ser (Tipo X Exportao).
Exerccios
Nmero:
Tipo de Pedido:
Cliente:
Loja:
Transp.:
Tipo de Cliente:
Cond. Pagto.:
Tabela:
Data Emisso:
Tipo de frete:
Moeda:
Mens. P/nota:
TP. De Liberao:
000007
(N) Normal
01
(X) Exportao
001 <F3 Disponvel>
001 <F3 Disponvel>
Data de hoje
CIF
1
Pedido de Venda de Exportao
Libera por item
Faturamento
71
Item:
Produto:
Unidade:
Quantidade:
Pr. Unitrio:
Vlr. Total:
Qtd. Liberada:
Tipo de sada:
Armazm:
Cd. Fiscal:
Entrega:
Tipo O. P.:
01
PC <F3 Disponvel>
10
3.500,00
3.500,00
10
501 <F3 Disponvel>
01
7101
Data de Hoje
Firme
Pedido para gerao de nota fiscal de ICMS solidrio

O ICMS Solidrio cobrado na Nota Fiscal de Clientes, que comercializam produtos
de difcil fiscalizao, tais como: Cigarros, Discos, Peas, Bebidas etc.
Assim, o Cliente deve ser identificado pelo (Tipo S) e no Cadastro do Produto,
insere-se o Percentual de Lucro.
O TES e o Tipo da Nota so normais.
Exemplo:
Produto A 10 pc * $ 10,00 = $ 100,00; ICMS Solidrio (35%) $ 6,30 (18% de 35,00) ou Percentual do Lucro;
Valor da Mercadoria $ 100,00.
Base ICMS % ICMS Total da Nota

100,00 18 18,00 106,30 No Livro Fiscal, o Valor de ICMS Solidrio colocado na coluna de Observaes;
Nas Estatsticas de Vendas ele deve ser considerado de forma anloga ao Frete.
H um Mapa que lista estes Valores Retidos do ICMS.
Nas Entradas Caso que ocorre quando o Cliente possui Loja, o ICMS Solidrio deve
ser agregado ao Custo.
Para Clientes (Tipo S), o programa Calcula o ICMS Solidrio, atravs da Margem
de Lucro, informada no Cadastro de Produtos.
aplicado sobre o Valor Total do Item, a Margem de Lucro, Calculado o ICMS
Solidrio com a Alquota de ICMS padro do Estado do Cliente.
Para obter o ICMS Solidrio, subtrai-se o ICMS Normal do ICMS (Com Margem de
Lucro). O sistema possui o (Campo Agrega Solid.) no Cadastro de TES, onde poder ser indicado (Sim) ou
campo em branco, para que o Valor do ICMS Retido, O seja considerado no Valor Total da Nota Fiscal ou
(No), para que no seja considerado.
72
Faturamento
O Produto de difcil fiscalizao deve conter a informao do Percentual do ICMS Solidrio em seu
cadastro.
O TES a ser utilizado deve ser configurado, para Calculo do ICMS Solidrio.
Fique
atento
O Cliente deve ser de tipo Solidrio.
Exerccios
Nmero:
Tipo de Pedido:
Cliente:
Loja:
Transp.:
Tipo de Cliente:
Cond. Pagto.:
Tabela:
Data Emisso:
000008
(N) Normal
01
(X) Exportao
001 <F3 Disponvel>
001 <F3 Disponvel>
Data de hoje
Faturamento
73
Tipo de frete:
Moeda:
Mens. P/nota:
TP. De Liberao:
CIF
1
Pedido de Venda de Exportao
Libera por item
Item:
Produto:
Unidade:
Quantidade:
Pr. Unitrio:
Vlr. Total:
Qtd. Liberada:
Tipo de sada:
Armazm:
Cd. Fiscal:
Entrega:
Tipo O. P.:
01
PC <F3 Disponvel>
10
3.500,00
3.500,00
10
501 <F3 Disponvel>
01
7101
Data de Hoje
Firme
Pedido de vendas com Reduo na base de clculo ICMS

A Reduo na Base de Clculo de ICMS um benefcio fiscal dado pelo governo de
acordo com o Tipo de Produto.
Por exemplo:
A Base de Clculo do Imposto incidente nas Operaes Interestaduais com Mquinas e Implementos
Agrcolas, realizadas com Consumidor ou Usurio Final,no contribuinte, e nas Operaes Internas com
Alquota de 12%, possui Reduo de 41,66%.
Desta forma, um Clculo do ICMS com Reduo ficaria:
Valor da Mercadoria = 1.000,00;
% Base Reduzida = 41,66%;
Alquota de ICMS = 12%;
Valor da Base de Clculo = 1000,00 x 41,66/100 = 416,60;
Valor do ICMS = 416,60 x 12/100 = 49,992.
O TES a ser utilizado deve ser configurado, para Venda com reduo de base de calculo de ICMS.
Fique
atento
74
Faturamento
Exerccios
Nmero:
Tipo de Pedido:
Cliente:
Loja:
Transp.:
Tipo de Cliente:
Cond. Pagto.:
Tabela:
Data Emisso:
Tipo de frete:
Moeda:
Mens. P/nota:
TP. De Liberao:
000009
(N) Normal
01
(R) Revendedor
001 <F3 Disponvel>
001 <F3 Disponvel>
Data de hoje
CIF
1
Reduo na base de clculo de ICMS
Libera por item
Faturamento
75
Item:
Produto:
Unidade:
Quantidade:
Pr. Unitrio:
Vlr. Total:
Qtd. Liberada:
Tipo de sada:
Armazm:
Cd. Fiscal:
Entrega:
Tipo O. P.:
01
PC <F3 Disponvel>
10
3.500,00
3.500,00
10
504 <F3 Disponvel>
01
6932
Data de Hoje
Firme
Pedido de vendas Zona Franca

Existem algumas Especificaes, para Notas geradas para a Zona Franca de Manaus.
So elas:
A venda identificada quando o cliente possui o cdigo SUFRAMA.
Na Gerao da Nota, o sistema concede um Desconto de 7% no Preo Unitrio;
O Valor do Desconto guardado em campo prprio no (Arquivo Itens das
NFs de Sadas) e poder ser destacado na Nota Fiscal, dependendo do (Script de Impresso da Nota);
No Cadastro de Produtos, foi criado o ((Campo Imp.Z.Franca) (B1_IMPZFRC)),
que determina se o produto Importado ou no, para atender a Legislao
da Zona Franca de Manaus;
Se preenchido com (Sim), o item no receber o Desconto do Valor do ICMS;
O default (No), para a Venda de Produtos Nacionais que recebem o Benefcio.
Para Desconto da SUFRAMA, o Tipo de Cliente no pode ser F Consumidor Final;

Fique
atento
O TES a ser utilizado deve ser configurado, para o Clculo do Desconto SUFRAMA.
Anotaes
76
Faturamento
Exerccios
Nmero:
Tipo de Pedido:
Cliente:
Loja:
Transp.:
Tipo de Cliente:
Cond. Pagto.:
Tabela:
Data Emisso:
Tipo de frete:
Moeda:
Mens. P/nota:
TP. De Liberao:
000010
(N) Normal
01
(R) Revendedor
001 <F3 Disponvel>
001 <F3 Disponvel>
Data de hoje
CIF
1
Vendas Para zona Franca Manaus
Libera por item
Faturamento
77
Item:
Produto:
Unidade:
Quantidade:
Pr. Unitrio:
Vlr. Total:
Qtd. Liberada:
Tipo de sada:
Armazm:
Cd. Fiscal:
Entrega:
Tipo O. P.:
01
PC <F3 Disponvel>
10
3.500,00
3.500,00
10
507 <F3 Disponvel>
01
6932
Data de Hoje
Firme
Anotaes
78
Faturamento
Pedido de Vendas ao Consumidor

As Notas de Vendas para Consumo podem ocorrer em trs casos, onde o TES indica na sada que o IPI
incide na base do ICMS e na Entrada que no tem crdito.
1. O Cliente compra para Consumo e tem Inscrio Estadual:
A Venda normal se for dentro do Estado;
Fora do Estado, alm do Cdigo Fiscal (6) no lugar de (5), difere a alquota de Imposto.
2. O Cliente compra para Consumo e no tem Inscrio Estadual (Empresas do
Governo, Empresas de Servios etc.):
A Venda Normal, se for dentro do Estado.
Fora do Estado, tributada a Alquota Interna.
3. O Cliente Pessoa Fsica, compra para Consumo;
Sendo assim, no (Campo Inscrio Estadual), h o (Nmero do RG):
A Venda Normal, sendo dentro do Estado.
Fora do Estado, tributada a Alquota diferenciada de 17%, para 18%
(Inscrio do Cliente em branco) ou (Tipo de Cliente = F).
Faturamento
79
O Cliente, para o qual se est realizando a Venda deve ser Tipo F Consumidor Final;
Fique
atento
O TES a ser utilizado deve ser configurado, para a Venda ao Consumidor.
Exerccios
80
Faturamento
Nmero:
Tipo de Pedido:
Cliente:
Loja:
Transp.:
Tipo de Cliente:
Cond. Pagto.:
Tabela:
Data Emisso:
Tipo de frete:
Moeda:
Mens. P/nota:
TP. De Liberao:
000011
(N) Normal
01
(F) Cons. Final
001 <F3 Disponvel>
001 <F3 Disponvel>
Data de hoje
CIF
1
Vendas Para consumidor Final
Libera por item
Item:
Produto:
Unidade:
Quantidade:
Pr. Unitrio:
Vlr. Total:
Qtd. Liberada:
Tipo de sada:
Armazm:
Cd. Fiscal:
% desconto:
Entrega:
Tipo O. P.:
01
PC <F3 Disponvel>
10
3.500,00
3.500,00
10
507 <F3 Disponvel>
01
6932
10
Data de Hoje
Firme
Item:
Produto:
Unidade:
Quantidade:
Pr. Unitrio:
Vlr. Total:
Qtd. Liberada:
Tipo de sada:
Armazm:
Cd. Fiscal:
% desconto:
Entrega:
Tipo O. P.:
02
PC <F3 Disponvel>
10
3.500,00
3.500,00
10
507 <F3 Disponvel>
01
6932
0
Data de Hoje
Firme
Pedido de Vendas com contribuio de seguridade Social Rural CSSR

Na Gerao de Notas Fiscais ser calculado o Valor do Imposto de Contribuio de
Seguridade Social Rural, e armazenado no (Arquivo de Cabealho de Notas Fiscais
de Venda SF2 (Campo F2_CONTSOC)).
Para isso, o ((Campo Cont. Seg. Soc.) (B1_CONTSOC)) do Cadastro de Produto determina se o produto
tem incidncia ou no do imposto e o (Campo Tp. Rural) do Cadastro de Empresas, determina o Tipo
Rural da Empresa/Filial, podendo assumir: F Pessoa Fsica; J Pessoa Jurdica; L Segurado Especial
trabalha com o grupo familiar, conforme Bol. IOB Legislao Trabalhista Previdenciria 48/ 94.
Este campo configurado automaticamente pelo sistema como (Campo em Branco), significando que a
empresa (No) est sujeita ao Recolhimento do Funrural.
Nas Operaes de Sadas em que se deve aplicar o Recolhimento da Seguridade Social Rural (Funrural),
quando se tratar de uma Empresa Jurdica ou Fsica (M0_PRODRUR = J ou F) e o Cliente for Pessoa Fsica
(A1_TIPO = F), ser gerado um Ttulo a Pagar Unio, pois a responsabilidade do recolhimento da
empresa.
Quando o Cliente for Pessoa Jurdica (A1_TIPO = R), ser gerado um Ttulo de Abatimento para o Cliente,
pois o recolhimento de sua responsabilidade.
O (Parmetro MV_CONTSOC), determina o Percentual de Imposto, para cada Tipo Rural de Empresa
(Veja o item Parmetros, no Manual do Usurio).
Anotaes
Faturamento
81
O Produto, deve conter a informao da Incidncia da Contribuio de Seguridade Social Rural (Funrural) em seu
cadastro;
Fique
atento
O Cliente, para o qual se realizar a venda deve ser Tipo L Produtor Rural;
O TES a ser utilizado deve ser configurado, para o Clculo da Contribuio de Seguridade Social Rural (FUNRURAL).
Exerccios
82
Faturamento
Nmero:
Tipo de Pedido:
Cliente:
Loja:
Transp.:
Tipo de Cliente:
Cond. Pagto.:
Tabela:
Data Emisso:
Tipo de frete:
Moeda:
Mens. P/nota:
TP. De Liberao:
000012
(N) Normal
01
(L) Produtor Rural
001 <F3 Disponvel>
001 <F3 Disponvel>
Data de hoje
CIF
1
Vendas C/Contrib. Seg. social
Libera por item
Item:
Produto:
Unidade:
Quantidade:
Pr. Unitrio:
Vlr. Total:
Qtd. Liberada:
Tipo de sada:
Armazm:
Cd. Fiscal:
Entrega:
Tipo O. P.:
01
PC <F3 Disponvel>
1
1.500,00
1.500,00
1
504 <F3 Disponvel>
01
5932
Data de Hoje
Firme
Pedido de Vendas de devoluo de mercadorias

Os Pedidos de Vendas referentes Devoluo de Compras devem ser digitados item a item (Movimentao
de Grade no implementada, para este Tipo de Pedido).
No caso de Rastreabilidade, utilizando a Grade, o programa sempre realizar a
movimentao FIFO, ou caso o usurio queira definir o Nmero do Lote, deve digitar o produto item a
item.
Quando ocorre uma Devoluo de Mercadoria por qual motivo for, necessrio que seja impressa uma
Nota de Devoluo.
Assim, deve-se gerar um Pedido de Vendas do (Tipo D Devolues).
Por isso h informao do Nmero da Nota Fiscal de Origem, no campo respectivo, abordado mais adiante,
via tecla <F4>.
O Cdigo Fiscal no necessariamente deve ser respectivo a Devolues.
Faturamento
83
O TES a ser utilizado deve ser configurado, para Devoluo de Mercadorias.

Lembre-se
Exerccios
Nmero:
Tipo de Pedido:
Fornecedor:
Loja:
Transp.:
Tipo de Cliente:
Cond. Pagto.:
Tabela:
Data Emisso:
Tipo de frete:
84
Faturamento
000013
(D) Devoluo de Compras
01
(F) Cons. Final
001 <F3 Disponvel>
001 <F3 Disponvel>
Data de hoje
CIF
Moeda:
Mens. P/nota:
TP. De Liberao:
1
Devoluo de compras
Libera por item
Item:
Produto:
Unidade:
NF Original:
Serie:
Item NF Orig.:
Quantidade:
Pr. Unitrio:
Vlr. Total:
Qtd. Liberada:
Tipo de sada:
Armazm:
Cd. Fiscal:
Entrega:
Tipo O. P.:
01
PC <F3 Disponvel>
NF 000002 <F4 Disponvel>
UNI
01
10
1.500,00
1.500,00
1
504 <F3 Disponvel>
01
5932
Data de Hoje
Firme
Liberao de Pedidos
O recurso Liberao de regras tem como objetivo realizar a liberao manual de pedidos, que esto com
bloqueio das seguintes regras:
Negcio;
Verba de vendas.
Todo e qualquer pedido que no atenda s regras informadas acima, ficaro bloqueados para sua liberao,
anlise de crdito e estoque e faturamento. Com isso, existem duas maneiras de que um pedido prossiga
com seus processos. So eles:
ajustar o pedido de forma a atender s regras;
realizar o processo de liberao de regras manual. Esse recurso destina-se aos pedidos que devem ser
liberados mesmo que no atendam s regras, visto que nos processos de venda comum o fato dessas
ocorrncias.
Quando um pedido de venda inserido no Sistema, ele ainda no est pronto para ser faturado, ou seja,
para que o documento de sada seja gerado. Para que o documento de sada possa ser gerado, o pedido
de venda necessita estar liberado. A liberao do pedido efetuada pela rotina liberao de pedidos.
Essa rotina avalia o pedido de venda como um todo, analisando uma srie de fatores, tais como:
aprovao do crdito do cliente;
disponibilidade dos saldos em estoque;
valor mnimo para o faturamento.
Os pedidos aptos a serem liberados so os que esto com situao de Pedido de venda em aberto,
representados pela cor verde na janela de manuteno da rotina, para posterior gerao do Documento
de sada.
Faturamento
85
H duas formas de efetuar a liberao do pedido:

manual;
automtica.
Liberao de pedido manual

Apresenta os dados originais do pedido para verificao em tela e permite definir a quantidade a faturar,
ou seja, a Quantidade Liberada, que pode ser igual quantidade original, ou parte dela. Na liberao
manual os pedidos so liberados um a um. Para isso, deve-se informar a quantidade a ser liberada no
campo Qtd.Liberada (6_QTDLIB) do item do pedido. Note que o preenchimento desse campo (com o
saldo remanescente) pode ser automtico, atravs da configurao da pergunta Sugere Quant. Liberada,
disparada ao pressionar F12 no menu principal da rotina.
Liberao automtica de pedido

Libera um grupo de pedidos conforme especificao dos parmetros, tomando como base a situao do
crdito do Cliente, a disponibilidade do produto em estoque e a data de entrega do item do pedido. Neste
caso a quantidade a ser liberada sempre o saldo remanescente (no liberado) do pedido.
Dica
86
A liberao do pedido pode ser disparada automaticamente ao se inserir um pedido de vendas (rotina de pedido de
vendas). Para isso, deve-se informar a quantidade a ser liberada no campo Qtd.Liberada C6_QTDLIB do item do pedido.
Note que o preenchimento desse campo (com o saldo remanescente) pode ser automtico, por meio da configurao da
pergunta Sugere Quant. Liberada, disparada ao pressionar F12 no menu principal da mesma rotina.
Faturamento
Liberao de bloqueios
A partir destas informaes, ocorrem os seguintes processos:
Quando um pedido no for liberado por crdito, o Sistema o bloqueia e no avalia o estoque, no
empenhando suas quantidades. O empenho somente ocorre quando o parmetro MV_RESEST estiver
ativado.
O parmetro MV_BLOQUEI, quando ativado, submete todos os pedidos liberao de crdito. Desta
forma, quando seu contedo estiver com F o crdito do cliente no ser avaliado, independente do
risco, mas, caso no tenha estoque disponvel, este pedido estar liberado pelo crdito mas bloqueado
por estoque.
Quando um pedido aprovado por crdito, mas o estoque no est disponvel, o sistema realiza o
bloqueio de estoque.
Da mesma forma, quando h aprovao de crdito e h estoque disponvel, o pedido estar liberado para
a gerao do documento de sada.
Se houver restries de crdito ou estoque, o item de liberao ser considerado bloqueado, e a gerao
dos documentos de sada no poder ser efetuada.
A liberao dos bloqueios pode ser realizada em partes, atravs das rotinas:
Anlise de Crdito do Pedido
Anlise de Crdito por Cliente
Liberao de Estoque
Liberao Crdito e Estoque
Apenas itens de pedido que gerem duplicatas, atravs da configurao do tipo de entradas e sadas utilizado, esto
sujeitos ao bloqueio de crdito. Apenas itens de pedido que movimentem estoque, atravs da configurao do tipo de
entradas e sadas utilizado, esto sujeitos ao bloqueio de estoque.
Fique
atento
Sempre que um sistema for sujeito liberao, manual ou automaticamente, sero gerados registros na tabela SC9 (
itens liberados ). O fato de o registro ser gerado na tabela SC9 para os itens do pedido no significa necessariamente que
o pedido est pronto para a gerao do documento de sada. De fato, o registro gerado pode indicar que o pedido foi
liberado ( sujeito liberao ), mas encontra-se com um bloqueio de estoque.
Anotaes
Faturamento
87
Parmetros Envolvidos
O Sistema realiza uma srie de consistncias para a liberao do pedido, levando em considerao a
definio dos parmetros abaixo.
MV_BLOQUEI - Quando o contedo igual a.T., o Sistema submete todas as liberaes de pedido a
aprovao do crdito. Quando este parmetro estiver preenchido com .F., no haver bloqueio de
crdito.
MV_GRVBLQ2 - Quando ativo (.T.), ir gerar um bloqueio da quantidade liberada caso no exista saldo
em estoque. Caso exista, a quantidade ser liberada automaticamente.
Dessa forma, se existir 100 peas do produto em estoque e o usurio liberar 180 peas de um Pedido
de Venda, sero gerados 2 registros no Arquivo de Itens Liberados (SC9), o primeiro com as 100 peas
liberadas e existentes no estoque e o segundo com 80 peas bloqueadas por estoque.
Para validar este conceito necessrio que a pergunta Libera s c/Estoque, acessada atravs da tecla
[F12], seja respondida com Sim, na Liberao de Pedidos.
MV_LIBNODP - Define se deve ser avaliado crdito para pedido que no gera duplicata, como por
exemplo brindes, doaes, etc., conforme definio do TES.
MV_GERABLQ - Quando o contedo N, na liberao de pedidos ser efetuada a avaliao do saldo por
endereos. Desta forma, ser necessrio diminuir a quantidade do pedido caso no haja saldo suficiente
(atravs do campo Qtd. Liberada).
Quando o contedo S, o sistema avalia os saldos por endereo no momento da liberao do estoque e
somente ser permitida a liberao se houver saldo nos endereos relacionados.
MV_CREDCLI - Esse parmetro utilizado na liberao automtica de crdito e define o controle de
crdito por loja ou por cliente.
MV_MCUSTO - Indica a moeda utilizada para verificao do limite de crdito do Cliente (informada no
Cadastro de Clientes).
MV_RESEST - Esse parmetro utilizado em situaes onde a anlise de crdito no foi aprovada, para
que haja empenho das quantidades mesmo sem a liberao do crdito.
MV_LIMINCR - Define o valor mnimo para avaliao do limite de crdito do Cliente em moeda
corrente.
MV_TIPRES - Esse parmetro indica se o sistema deve bloquear a gerao da reserva caso a quantidade
em estoque no seja suficiente.
MV_RASTRO - Esse parmetro identifica o rastreamento de um produto, desde o seu recebimento
(proveniente do Fornecedor), at a produo, embalagem e expedio, para o Cliente destinatrio. Na
liberao do pedido, o Sistema faz a consistncia do saldo por lote; ou seja, avalia o saldo por lote do
produto e empenha a quantidade liberada no arquivo de saldos por lote.
88
Faturamento
Exerccios
Liberao Manual de Pedidos
Para efetuar a liberao manual de pedidos, v em:
Atualizaes > Pedidos > Liberao Pedidos
Na janela de manuteno de Liberao de Pedidos, pressione a tecla [F12] e defina os parmetros
desejados para a liberao.
Posicione o cursor sobre o pedido a ser liberado e selecione a opo Liberar.
O sistema apresenta a tela de liberao do pedido, com todos os seus dados cadastrais.
Pressione a tecla [F4] no campo Qtd. Liberada para consultar o estoque disponvel do produto. O
Sistema apresenta uma janela com a posio do estoque.
4. Clique no boto OK para confirmar.
5. Libere a quantidade desejada e confirme a liberao do pedido.
6. Observe o marcador na janela de manuteno da rotina, que deve estar verde . Caso no esteja,
o crdito ou o estoque precisam ser liberados.
Liberao Automtica de Pedidos
Para efetuar a liberao automtica de pedidos, v em:
Atualizaes > Pedidos > Liberao Pedidos
1. Na janela de manuteno de Liberao de Pedidos, pressione a tecla [F12] e defina os parmetros
desejados para a liberao.
2. Posicione o cursor sobre o pedido a ser liberado e selecione a opo Automtico.
O Sistema apresenta nova janela de parmetros.
3. Configure-os e confirme. Ser apresentada uma tela descritiva da rotina de liberao automtica,
que deve ser lida com ateno.
4. Confira os dados e confirme a liberao. Verifique, na janela de manuteno da rotina, que o
pedido estar com o status amarelo, indicando que est liberado. Neste momento, pode ser
avaliado pelo crdito e estoque.
Faturamento
89
Anlise de crdito pedido

Uma das principais garantias que uma empresa possui sua avaliao e controle do histrico de seus
clientes. Com isso, possvel realizar uma venda segura, tendo a certeza do cumprimento do pagamento
de seus respectivos valores.
Este recurso disponvel no Protheus tem como objetivo avaliar o histrico do cliente de acordo com
suas movimentaes e configuraes liberando o pedido de venda para faturamento ou, caso contrrio,
bloqueando o crdito do cliente indicando por qual motivo a venda no foi aprovada.
Habilitao do recurso
Para que o recurso Anlise de crdito pedido seja habilitado deve-se informar o risco do cliente, limite de
crdito e vencimento do limite de crdito no Cadastro de clientes (ver tpico Clientes).
Observe as caractersticas desses campos:
Risco do Cliente indica qual o risco que o cliente proporciona empresa sendo:
A toda venda poder ser liberada independente do seu limite
B, C e D risco considerando o parmetro MV_RISCO (ver relao de parmetros)
E toda Venda ser bloqueada independente da sua situao financeira
Z anlise realizada por soluo de terceiros
Limite de Crdito indica qual o valor mximo de duplicatas em aberto podero ser consideradas. Caso
com a venda em questo o valor ultrapasse esse limite, o pedido ficar bloqueado.
Vencimento do limite de crdito indica a data da vigncia que o valor do limite possui. Caso a data
base do sistema seja superior, o pedido ficar bloqueado.
Tipos de bloqueios de crdito - de acordo com as avaliaes do sistema, aps a liberao do pedido
de venda, seus itens podero ficar bloqueados. Para isso o sistema identifica o tipo de bloqueio com os
seguintes status
01 - Valor do Limite de Crdito.
04 - Limite de Crdito Vencido.
09 - Rejeio Manual de Crdito.
Recursos disponveis na Anlise de Crdito Pedidos

Liberao de estoque manual
Esse recurso tem como objetivo liberar o crdito de um pedido de venda em qualquer circunstncia,
mesmo que o item esteja bloqueado. Nesse recurso, tm-se as seguintes opes de liberao:
Boto OK libera item a item do pedido de venda.
Libera Todos todos os itens do pedido de venda sero liberados, basta apenas estarmos posicionados
sobre o item.
90
Faturamento
Rejeita possvel que uma liberao de estoque seja rejeitada, no possibilitando o faturamento deste
item.
Para uma avaliao mais precisa, possvel visualizar toda posio financeira do cliente. Observe o
exemplo na tela.
Faturamento
91
Liberao de estoque automtica

O recurso Liberao de estoque automtica tem como objetivo reavaliar automaticamente o crdito
dos pedidos de acordo com os parmetros informados. Caso o cliente j possua seu devido crdito, o
pedido ser liberado, caso contrrio ficar bloqueado.
Os status do browse de Anlise de Crdito Pedido so:
Fique
atento
Bloqueado por Crdito;

Liberado;
Faturado;
Bloqueado por Estoque;
Bloqueado por WMS.
Parmetros envolvidos
O sistema realiza uma srie de consistncias para a liberao de crdito, levando em considerao a
definio dos parmetros abaixo.
MV_BLOQUEI - quando o contedo igual a .T., o Sistema submete todas as liberaes de pedido
aprovao do crdito. Porm, quando este parmetro estiver preenchido com .F., no haver bloqueio de
crdito.
MV_GRVBLQ2 - indica se, quando a liberao for parcial, deve-se gerar uma nova liberao bloqueada.
MV_LIBNODP - define se deve ser avaliado crdito para pedido que no gera duplicata, como por
exemplo brindes, doaes etc. (conforme definio do TES).
92
Faturamento
MV_CREDCLI - utilizado na liberao automtica de crdito e define o controle de crdito por loja ou
por cliente.
MV_MCUSTO - indica a moeda utilizada para verificao do limite de crdito do cliente (informada no
cadastro de clientes).
MV_RESEST - utilizado em situaes onde a anlise de crdito no foi aprovada, para que haja empenho
das quantidades mesmo sem a liberao do crdito.
MV_LIMINCR - define o valor mnimo para avaliao do limite de crdito do cliente em moeda
corrente.
MV_BLOQCRED - determina a execuo de um bloqueio de crdito caso haja bloqueio de estoque, para
no comprometer o limite de crdito do cliente.
MV_QEMPV - determina que deve ser considerada como estoque indisponvel a quantidade empenhada
para produo. Esse recurso til para estabelecimentos que comercializam os mesmos produtos
utilizados como matria-prima e/ou produto intermedirio em sua produo.
MV_RISCOB, MV_RISCOC, MV_RISCOD nmero de dias de atraso tolervel para bloqueio de crdito.
Este parmetro trabalha em conjunto com o risco do cliente, sendo ele B, C ou D.
Anlise de crdito cliente

Uma das principais garantias que uma empresa possui sua avaliao e controle do histrico de clientes.
Com isso, possvel realizar uma venda segura, tendo a certeza do cumprimento do pagamento de seus
respectivos valores.
Esse recurso disponvel no Protheus 8, diferente da Anlise de Crdito Pedidos (ver tpico), possibilita
liberar todos os pedidos em uma nica anlise de crdito, otimizando o processo como um todo.
Caso a tabela de clientes seja compartilhada e a administrao de estoques / pedidos de venda seja
exclusiva, ser possvel liberar todos os pedidos, em todas as filiais, em uma nica analise de crdito. Dessa
maneira, as instalaes que possuam uma nica administrao financeira para todas as filiais (famlia SE
compartilhada) tero uma grande melhoria no processo de anlise / liberao, uma vez que, nessa rotina,
podero efetuar a anlise de crdito sem ter que trocar de filial.
Os critrios de avaliao de crdito e parmetros envolvidos no processo so os mesmos da Anlise de
Crdito Pedidos. Observe a tela a seguir, referente Anlise de Crdito Cliente.
Anotaes
Faturamento
93
De acordo com os procedimentos de determinadas empresas, um dos principais processos na realizao

da venda e entrega de um produto sua avaliao de estoque. Sem ela impossvel avaliarmos se um
produto poder ser totalmente entregue aos clientes, comparando as quantidades solicitadas com os
saldos existentes no estoque. Dessa forma, esse recurso disponvel no Protheus 8, possibilita que todo
estoque dos seus respectivos itens do pedido de venda sejam avaliados aps sua liberao de crdito.
Liberao de crdito
Caso algum item tenha sido bloqueado, esse recurso possibilita a sua liberao nos seguintes mtodos:
Liberao manual
Liberao automtica
Nova liberao
Liberao de estoque
Liberao manual
Nessa opo possvel forar a liberao de um item de um pedido de venda que esteja bloqueado. Vale
lembrar que somente a liberao de estoque manual permitida caso o parmetro MV_ESTNEG (ver
relao de parmetros) estiver com S.
Liberao automtica
Nessa opo, depois de preenchidos os devidos parmetros, todos os itens dos pedidos de venda so
reavaliados. A liberao automtica tem como objetivo liberar os pedidos que foram bloqueados e fazer
com que seus produtos encontrem-se no estoque devido compra realizada.
94
Faturamento
Nova liberao
Esse recurso tem como objetivo realizar uma nova liberao de um item do pedido de venda, caso seja
necessrio alterar a quantidade liberada (quantidade j informada na liberao do pedido de venda).
Como sua quantidade alterada, uma nova avaliao realizada. Para isso possvel configurarmos o tipo
de avaliao da alterao. So elas:
libera, reavaliando crdito e estoque;
libera, reavaliando somente estoque e liberando o crdito;
libera sempre (no reavalia e gera o item do pedido liberado para faturamento).
Na opo libera sempre, existe tambm a possibilidade de selecionarmos ou alterarmos um lote/sublote
do produto caso seja necessrio. Para que esse recurso seja habilitado, deve-se configurar o parmetro
MV_SELLOTE (ver relao de parmetros).
Tela do recurso Nova Liberao

O processo de anlise de estoque tem como princpio, verificar o saldo em estoque de um produto
considerando suas reservas e empenhos j pendentes e somente efetuada caso o item esteja liberado
por crdito. Isso se deve ao conceito de no reservar uma mercadoria para clientes inadimplentes,
comprometendo o estoque para clientes pontuais empresa.
Recursos adicionais: considerando o saldo em estoque em poder de terceiros na avaliao.

possvel considerar o saldo em poder de terceiros de um produto na avaliao de estoque. Esse recurso
possibilita s empresas que possuem seus produtos totalmente ou parcialmente em outras empresas
(poder de terceiro), com isso, seu estoque no est fisicamente no seu armazm.
Para que esse recurso seja habilitado necessrio configurarmos o campo Sld. Poder 3 no cadastro de
Tipos de Entrada e Sada (ver o tpico Tipos de Entrada/Sada) para Disponvel para faturamento. Dessa
forma, quando o item do pedido de venda for associado esse TES, o sistema ir considerar na avaliao do
saldo em estoque o saldo em poder de terceiros do respectivo produto alm do existente no armazm.
Anotaes
Faturamento
95
Fluxo da liberao de um pedido de venda
Incio
Pedido de Venda
Avalia Crdito
Liberao de
Pedidos
Avalia Estoque
Verifica Parmetros
Liberao de
Crdito (Analisa o
Crdito do Cliente)
No
Crdito Aprovado?
Bloqueia o pedido
e no analisa o
estoque.
Sim
Liberao de
Estoque (Avalia
Estoque)
Saldos
disponveis
no estoque
Liberao Crdito/
Estoque
No
Bloqueia o pedido
por falta de
disponibilidade em
estoque
Sim
Empenha as
quantidade no
estoque
Faturamento
(Documento de
Sada)
Fim
96
Faturamento
Parmetros envolvidos na liberao de estoque

MV_BLOQUEI - quando o contedo igual a .T., o sistema submete todas as liberaes de pedido
aprovao do crdito. Porm, quando este parmetro estiver preenchido com .F., no haver bloqueio de
crdito.
MV_GRVBLQ2 - indica se, quando a liberao for parcial, deve-se gerar uma nova liberao bloqueada.
MV_GERABLQ - quando o contedo S sistema avalia os saldos por endereo no momento da
liberao do estoque e somente ser permitida se houver saldo nos endereos relacionados; quando o
contedo N, na liberao de pedidos ser efetuada a avaliao do saldo por endereos. Desta forma,
ser necessrio diminuir a quantidade do pedido caso no haja saldo suficiente (atravs do campo Qtd.
Liberada).
MV_RESEST - utilizado em situaes onde a anlise de crdito no foi aprovada, para que haja
empenho das quantidades mesmo sem a liberao do crdito.
MV_TIPRES - indica se o sistema deve bloquear a gerao da reserva caso a quantidade em estoque
no seja suficiente.
MV_ESTNEG - permite a liberao manual quando no h saldo em estoque disponvel para atender ao
pedido, permitindo trabalhar com estoque negativo.
Liberao de crdito e estoque

A rotina -Liberao de Crdito e Estoque- tem com objetivo concentrar os processos de liberao de
crdito e liberao de estoque, facilitando ao usurio a anlise dos pedidos em questo.
Todos os processos realizados e parmetros envolvidos nas Anlises de Crdito Pedidos ou Clientes (ver
tpico) e na Liberao de Estoques (ver tpico) esto contemplados neste recurso.
possvel realizar o processo de liberao de crdito e estoque das seguintes maneiras:
manual;
automtica.
Liberao de crdito e estoque manual

Esse recurso tem como objetivo liberar o crdito e estoque de um pedido de venda em qualquer
circunstncia, mesmo que o item esteja bloqueado. Neste recurso, tm-se as seguintes opes de
liberao:
Boto OK libera item a item do pedido de venda.
Libera Todos todos os itens do pedido de venda sero liberados, basta apenas estarmos posicionados
sobre o item.
Rejeita possvel que uma liberao de estoque seja rejeitada, no possibilitando o faturamento
desse item.
Faturamento
97
Liberao crdito e estoque automtico

Esse recurso tem como objetivo reavaliar o crdito e estoque automaticamente dos pedidos de acordo
com os parmetros informados. Caso o cliente j possua seu devido crdito e o produto possurem saldo
disponvel, o pedido ser liberado, caso contrrio ficar bloqueado.
Eliminar resduos
Quando um pedido de vendas faturado parcialmente, este faturamento parcial que sobrou ocasiona
valores mnimos que no compensam ser entregues. Os limites mnimos so variveis de regio para
regio, pois devem ser levados em considerao os custos do transporte para que sejam compensadores,
para isto temos a eliminao de resduos impedindo que este pedido seja faturado.
Um dos parmetros para eliminar resduo o percentual informado em relao ao valor original do
produto. Se o resduo for menor, o item eliminado.
Parmetros
Percentual Mximo? - percentual mximo da eliminao de resduo em relao quantidade
vendida.
Data de Emisso de/at? - data de emisso de/at do pedido a ser considerada.
Pedido de/at? - nmero do pedido de/at para ser considerado.
98
Faturamento
Produto de/at? - cdigo do produto de/at a ser considerado.

Cons.It.Bloqueados? - indica se considera pedidos com bloqueio.
Exerccios
Para realizar esse exerccio v em:
Atualizaes > Pedidos > Eliminao de Resduo
Logo em seguida, clique no boto parmetros e preencha-os de acordo com os dados definidos no
tpico Parmetros.
Confirme e o sistema realizar uma filtragem de acordo com os parmetros informados, trazendo em
um browse, os pedidos para serem selecionados.
Anotaes
Faturamento
99
Documento de sada
A rotina -Documento de sada- prepara os documentos de sada para finalizao do processo de
expedio das mercadorias e/ou prestao de servios, ou seja, gera os diferentes documentos, como
Nota Fiscal, Complemento de Preos, Complemento de ICMS, Complemento de IPI, Devoluo de Compras
e Beneficiamento, conforme definido no pedido de venda.
Para que seja possvel a emisso dos documentos de sada, os Pedidos de Venda devem estar liberados
pelas rotinas de analise de crdito do cliente (caso o pedido atualize duplicatas) e pela quantidade
disponvel em estoque dos produtos vendidos (caso o pedido movimente estoque) atravs da rotina de
liberao de estoque.
A partir do momento em que os pedidos de venda esto disponveis pelas anlises de crdito e estoque,
pode ser gerado o Documento de Sada.
Movimentaes
Ao gerar um documento de sada, o sistema efetua as seguintes movimentaes:
clculo das datas de vencimentos com base nas condies de pagamento;
clculo dos impostos (IPI, ICMS, IRRF, ISS, INSS, PIS, COFINS e CSLL e suas variaes);
clculo dos preos unitrios e totais, considerando os descontos e os reajustes;
atualizao da carteira de duplicatas, com a implantao dos ttulos gerados;
gerao de tributos vinculados ao pagamento de produtos ou servios ( reteno de impostos );
atualizao dos saldos em estoques;
atualizao dos Pedidos de Vendas;
gravao dos itens no arquivo de Movimentos de Vendas para posterior emisso das estatsticas, registros
fiscais, apurao de custos e lanamentos contbeis;
atualizao dos dados financeiros dos clientes;
clculo das comisses a partir das informaes contidas no Cadastro de Vendedores e Pedido de
Venda;
contabilizao;
alimentao da tabela de livros fiscais para permitir a posterior escriturao dos Livros Fiscais.
Anotaes
100
Faturamento
Processo de gerao
Ao selecionar a gerao dos documentos de sada, numerosos parmetros, definidos atravs de perguntas,
influenciam no processo de gerao. Dois grupos de perguntas esto envolvidos no processo.
O primeiro grupo de perguntas exibido logo aps selecionar a rotina no menu de acesso, antes da
exibio do browse de pedidos liberados. Esse grupo influencia na forma como o browse ser construdo
e podem-se destacar as seguintes perguntas:
Filtra j Emitidos?
Informe Sim para que o Sistema selecione os pedidos que j emitiram notas fiscais, exibindo assim
somente aqueles que ainda no foram faturados. Caso seja preenchido com No, o Sistema trar todos
os pedidos, mesmo j faturados e com bloqueio.
Estorno da Liberac.?
Quando for necessrio estornar a liberao do pedido de venda, possvel realiz-la atravs da rotina de
Preparao de N.F.. Se informado Posicionado, no momento do estorno, o sistema exibe a mensagem de
confirmao do estorno do pedido onde o cursor estiver posicionado. Se informado Marcados, o estorno
ser feito no pedido que estiver marcado. No possvel estornar vrios itens com bloqueio atravs da
opo marcar, pois no permitida a marcao dos itens bloqueados.
Considera parmetros abaixo?
Indica se os parmetros abaixo desta pergunta sero considerados no processamento.
O segundo grupo de perguntas exibido aps clicar na opo Prep.Docs (preparar documentos). As
definies informadas, neste grupo, tm influncia na gerao do documento de sada. Neste grupo,
podemos destacar as seguintes perguntas:
Mostra Lan. Contab
Indica se exibe a janela dos lanamentos contbeis quando utilizados na modalidade on-line
Lan. Contab. On-Line
Indica se os lanamentos contbeis sero disparados na modalidade on-line. A modalidade on-line
pode ser executada apenas quando o controle de transaes do banco de dados estiver desativado.
Aglut. Pedidos Iguais
Esse parmetro indica se aglutina (soma itens) em uma mesma nota fiscal, pedidos de venda de um
mesmo cliente, respeitando o parmetro MV_NUMITEM. Se preenchido com Sim, ser desconsiderado
quando houver diferena entre: tipos de pedidos, frmulas de reajustes, condies de pagamentos do
tipo 9, transportadoras e vendedores.
Faturamento
101
Agregador de liberao de / at
Esse conjunto de parmetros define um filtro para o campo agregador de liberao. O campo agregador
de liberao est presente na tabela SC9 (campo C9_AGREG) e preenchido no momento da liberao
do pedido de vendas, atravs da avaliao (macro-execuo) do contedo do parmetro MV_AGREG.
Dessa forma, podem ser definidas regras customizadas para aglutinao de pedidos.
Impresso dos documentos de sada

Para que os documentos de sada sejam impressos depois de gerados, necessrio desenvolver um
programa de impresso de documentos de sada. Isso ocorre devido s diferenas existentes entre os
formulrios de notas fiscais de empresa para empresa.
O programa desenvolvido em Linguagem AdvPl e tratado como uma User Function, onde sero
definidos os critrios para impresso dos documentos de sada de cada empresa, layout e tamanho da
nota, formulrio, impressora e excees.
Para emisso dos Documentos de Sada, a Microsiga envia um arquivo exemplo (NFEXAMP._PRX),
desenvolvido para ajustes no momento da implantao do ambiente em cada empresa. O disparo da
impresso dos documentos de sada no efetuado pela rotina de gerao, e sim pela chamada de outro
programa no menu do ambiente Faturamento.
Parmetros envolvidos na rotina

MV_DEL_PVL - De acordo com o contedo deste parmetro, o sistema far a depurao automtica dos
itens do pedido de venda que j foram liberados.
Caso o contedo do parmetro seja = 1, o Sistema deleta todos os registros com status de j faturados;
Caso o contedo do parmetro seja = 2 (Este contedo utilizado apenas para verses com Top Connect),
o sistema exclui fisicamente os registros deletados;
Caso o contedo do parmetro seja = 3, o Sistema no faz a depurao.
MV_TPNRNFS - Este parmetro deve ser utilizado para controlar a numerao de documentos de sada
com formulrio prprio.
Caso o contedo esteja com 1, o controle ser feito atravs do SX5 (padro do Sistema);
Caso esteja com 2, o controle ser feito atravs do SXE/SXF.
MV_NUMITEM - Este parmetro determina os nmeros padres de itens que constaro no documento
de sada, independente das sries.
Para sries de documentos de sada, que possurem nmeros de itens diferenciados, devem-se definir os
parmetros MV_ITEM + Srie, com os nmeros especficos de itens.
102
Faturamento
Exemplo:
A srie B1 possui 5 itens por nota e as demais sries, 10 itens. Desta forma, deve ser definido um parmetro
MV_ITEM para cada srie que possuir nmeros de itens diferentes e o parmetro MV_NUMITEM para as
demais sries:
MV_ITEMB1 = 05
MV_NUMITEN = 10
Assim, quando for emitido um documento de sada para srie B1, o nmero mximo de itens por
documento ser 05 e para qualquer outra srie ser 10.
MV_FRETMOE - Determina se os valores dos fretes, fretes autnomos e seguros devem respeitar as
moedas do pedido de venda.
Caso o parmetro tenha sido definido com Sim,o Sistema converte os valores dos fretes, fretes autnomos
e seguros para as moedas do pedido de venda. Caso contrrio, o Sistema no converte estes valores.
MV_CMPDEVV - Indica se sero compensados automaticamente os ttulos do tipo NCC - Nota de Crdito
ao Cliente nas devolues de vendas. Este tratamento permite realizar a compensao automtica de
devoluo de venda, permitindo que o sistema efetue a compensao de ttulos de NCC com o ttulo
original, bem como os lanamentos contbeis, sem a necessidade de executar esta rotina manualmente
pelo ambiente FINANCEIRO.
Exerccios
Para efetuar o estorno dos itens de liberao de pedidos
Na janela de manuteno de Documento de Sada, o sistema apresenta a tela de parmetros
que, depois de preenchida, relaciona na tela os pedidos selecionados conforme parametrizao
anterior.
Marque o pedido desejado, caso a opo de Estorno da Liberao esteja preenchida com a
opo Marcados.
Selecione a opo Estor. Docs. e confirme a mensagem exibida.
1.Confira a marcao e confirme a pergunta.
2. Nesse momento, o pedido no est mais disponvel para faturamento, visto que o sistema
cancelou sua liberao.
3. Quando for consultar o pedido ou alter-lo, observe que sua marcao estar vermelha, o que
indica um pedido bloqueado ou que ainda no foi liberado.
Faturamento
103
EXERCCIO 2
Para efetuar a gerao do documento de sada
1.Na janela de manuteno de Documento de Sada, sero apresentados os parmetros da
rotina (primeiro grupo de perguntas).
2.Configure os parmetros e confirme.
O sistema exibe, na janela de manuteno, os itens de liberao dos pedidos de venda, conforme
parametrizao efetuada.
Os itens de liberao aptos a serem faturados so aqueles representados pela cor verde.
3.Posicione o cursor sobre os itens desejados e d um duplo clique para marc-los, at que
fiquem sinalizados .
4.Em seguida, selecione a opo Prep. Docs.
O sistema apresenta novos parmetros. (segundo grupo de perguntas)
5.Configure os parmetros conforme orientao do help de campo.
Confira os dados e confirme.
6.Na seqncia, o sistema apresenta uma janela para definir a Srie e o Nmero na nota fiscal.
Posicione sobre a linha desejada para selecionar a srie.
Caso haja necessidade de alterao, clique sobre o nmero desejado e redigite-o.
7.Confira os nmeros e confirme.
Ser apresentada a tela descritiva da rotina. Leia com ateno e confirme. Neste momento, as
notas fiscais foram geradas e j esto disponveis para impresso.
Quando os pedidos esto liberados, confrontando-se informaes referentes a estoque, crdito e data de entrega, no
possvel cancelar a liberao atravs da rotina que a efetivou.
Fique
atento
O estorno desta liberao permitido no momento da preparao do documento de sada. Assim, atravs da rotina de
Documento de Sada possvel estornar um ou mais pedidos.
Para liber-lo, siga os procedimentos descritos no item liberao de pedidos. Assim, estar apto a ser faturado.
Anotaes
104
Faturamento
Excluso documento de sada

Como toda e qualquer movimentao deve possuir um estorno, a rotina -Excluso documento de
sada- tem como objetivo a excluso dos documentos de sada emitidos pela empresa, estornando suas
movimentaes referentes s liberaes e anlise de crdito e estoque, saldos dos produtos, ttulos e
movimentos fiscais.
Existem dois modos de excluso dos documentos de sada e so configurados no momento em que a
rotina for acionada. So eles:
marcao possibilita a seleo de um ou mais documentos de sada para excluso.
posicionado realiza a excluso do documento posicionado na tela.
Na excluso documento de sada, necessrio informar os parmetros de seleo dos documentos que
sero apresentados. Observe a tela do Sistema referente a essa rotina.
Aps a apresentao dos documentos que podero ser selecionados para excluso, possvel realizarmos
a configurao das aes que o sistema tomar nos documentos excludos. As possveis aes so
acionadas pela tecla F12 e trazem as seguintes informaes:
Mostra lanamentos contbeis;
Aglutina lanamentos;
Contabilizao On-line;
Retorno Pedido de Venda permite que pedido referente este documento de sada volte ao seguintes
status;
Faturamento
105
Aptos a faturar passa por todo processo de liberao de crdito e estoque (ver tpico) e deixa o
pedido preparado para novo faturamento, otimizando o processo de anlise e liberao. Vale informar
que se o item ficar bloqueado por alguma anlise o item no poder ser faturado at a sua liberao;
Carteira - retorna o pedido correspondente ao documento de sada ao processo anterior liberao,
fazendo que sua anlise seja feita por acompanhamento do usurio;
Aps confirmao e excluso dos documentos, seus respectivos ttulos, movimentaes de saldo dos
produtos e movimentos fiscais so estornados.
Excluso de documentos de sada por carga

A rotina excluso de documentos de sada por carga apresenta os mesmos princpios e finalidades do
processo de excluso, diferenciado apenas pela suas opes de seleo, em que se deve selecionar qual
carga ser excluda ao invs do documento.
Aps a seleo da carga, todos os respectivos documentos pertencentes a ela sero estornados.
FATP10200707
106
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Pasta adm/ fin

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- A: crdito Ok. O crdito sempre liberado.

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3 . Na pasta Cadastrais, informe os dados a seguir:

4 . Na pasta Adm./Fin., informe os dados a seguir:

001 (F3 Disponvel)

5. Na pasta Vendas , informe os dados a seguir:

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Tipos de entradas e sadas

A configurao utilizada nesse processo exige muita ateno e cuidado.

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A seguinte classificao utilizada:

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Tp.Operacao: esse campo corresponde ao cdigo do tipo de operao ou de movimentao do produto

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Cdigo (E4_COD) cdigo da condio de pagamento.

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Tipo 2 o campo Cdigo do cadastro de Condio de pagamento representa os vencimentos, de

V1. V2. V3......Vn

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Cdigo cdigo que funciona como identificador nico da natureza.

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Calcula COFINS - determina o clculo da COFINS (Contribuio para Financiamento da Seguridade

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Para projetar o valor da moeda, utiliza-se a equao da reta: