Balancete de Verificao

ARCD ASSOC DE REAB DA CRIANCA DEFICIEN

Perodo : 01/01/2015 a 28/02/2015
Conta Contabil
Descrio da Conta

Pgina: 1
CNPJ: 10.381.764/0001-28

Saldo Anterior

Dbito

Crdito

Saldo Atual

ATIVO

183.336,29D

925.267,18

957.528,07

151.075,40 D

1.1

ATIVO CIRCULANTE

126.560,01D

925.267,18

957.528,07

94.299,12 D

1.1.1

DISPONIVEL

125.831,08D

888.867,82

921.531,88

93.167,02 D

1.1.1.1

CAIXA GERAL

13.533,73D

11.842,09

10.861,29

14.514,53 D

1.1.1.1.01

CAIXA GERAL

13.533,73D

11.842,09

10.861,29

14.514,53 D

13.445,53D

11.842,09

10.861,29

14.426,33 D

88,20D

0,00

0,00

88,20 D

37.819,21D

667.923,55

658.532,71

47.210,05 D

1.466,29D

115.409,39

123.164,87

6.289,19 C

113.899,39

120.577,26

6.677,87 C

1.466,29D

1.510,00

2.587,61

388,68 D

1.1.1.1.01.01 Caixa - AACD

1.1.1.1.01.02 Caixa - Convenio

1.1.1.2

BANCO CONTA MOVTO

1.1.1.2.01

BANCOS RECURSOS LIVRES

1.1.1.2.01.01 Banco Bradesco SA

1.1.1.2.01.03 C.E.F/Doaao

1.1.1.2.03

BANCOS RECUR. C/RESTRIOES

0,00

36.352,92D

552.514,16

535.367,84

53.499,24 D

1.1.1.2.03.02 C.E.F. C/C 1091-5

50,00D

85.099,95

66.023,15

19.126,80 D

1.1.1.2.03.01 C.E.F. C/C 1092-3

50,00D

453.228,20

453.228,20

50,00 D

1.1.1.2.03.03 C.E.F. C/C 2217-4

86,35D

89,40

83,60

92,15 D

1.1.1.2.03.04 C.E.F. C/C 2218-2

0,00

37,21

37,21

0,00

1.1.1.2.03.05 C.E.F. C/C 2219-0

2.695,90D

89,40

208,60

2.576,70 D

1.1.1.2.03.06 C.E.F. C/C 2220-4

1.117,91D

130,00

40,60

1.207,31 D

1.1.1.2.03.07 C.E.F. C/C 2221-2

43,61D

3.065,90

40,60

3.068,91 D

1.1.1.2.03.08 C.E.F. C/C 2222-0

0,00

1,00

0,00

1,00 D

1.1.1.2.03.09 C.E.F. C/C 2223-9

0,00

1,00

0,00

1,00 D

1.1.1.2.03.10 C.E.F. C/C 2224-7

0,00

1,00

0,00

1,00 D

744,40

2.031,99

1.560,18 D

1,00

0,00

1,00 D

86,20

1.025,51

2.652,43 D

1.1.1.2.03.11 C.E.F. C/C 2225-5

1.1.1.2.03.12 C.E.F. C/C 2226-3
1.1.1.2.03.13 C.E.F. C/C 2227-1

2.847,77D
0,00
3.591,74D

1.1.1.2.03.14 C.E.F. C/C 2228-0

0,00

1,00

0,00

1,00 D

1.1.1.2.03.15 C.E.F. C/C 2229-8

0,00

5,00

0,00

5,00 D

1.1.1.2.03.16 C.E.F. C/C 2230-1

0,00

1,00

0,00

1,00 D

1.1.1.2.03.17 C.E.F. C/C 2231-0

12,35D

86,20

40,60

57,95 D

1.1.1.2.03.18 C.E.F. C/C 2232-8

2.443,73D

86,20

1.246,98

1.282,95 D

1.1.1.2.03.19 C.E.F. C/C 2233-6

14,10D

69,10

60,90

22,30 D

1.1.1.2.03.20 C.E.F. C/C 2234-4

2.233,03D

874,20

40,60

3.066,63 D

1.1.1.2.03.21 C.E.F. C/C 2235-2

1,00

0,00

1,00 D

1.1.1.2.03.22 C.E.F. C/C 2237-9

2.298,59D

86,20

1.419,82

964,97 D

1.1.1.2.03.23 C.E.F. C/C 2238-7

1.957,49D

2.518,41

3.559,77

916,13 D

1.1.1.2.03.24 C.E.F. C/C 2239-5

3.172,38D

2.108,93

2.846,91

2.434,40 D

1.1.1.2.03.25 C.E.F. C/C 2240-9

6.481,74D

81,20

40,60

6.522,34 D

1.1.1.2.03.26 C.E.F. C/C 2258-1

1.572,64D

60,90

40,60

1.592,94 D

1.1.1.2.03.27 C.E.F. C/C 2261-1

623,03D

60,90

40,60

643,33 D

1.1.1.2.03.30 C.E.F. C/C 2262-0

101,60D

69,10

40,60

130,10 D

1.1.1.2.03.28 C.E.F. C/C 2263-8

1.887,66D

89,40

40,60

1.936,46 D

1.1.1.2.03.32 C.E.F. C/C 2264-6

1.1.1.2.03.29 C.E.F. C/C 2298-0
1.1.1.2.03.31 C.E.F. C/C 2300-6

0,00

0,00
3.071,30D
0,00

5,00

0,00

5,00 D

2.735,76

3.160,70

2.646,36 D

1.000,00

69,10

930,90 D

1.1.1.3

APLICAOES FINANCEIRAS

74.478,14D

209.102,18

252.137,88

31.442,44 D

1.1.1.3.01

APL. FINANCEIRAS - REC. LIVRES

45.852,01D

31.154,83

72.273,65

4.733,19 D

1.000,00D

0,00

0,00

1.000,00 D

1.1.1.3.01.03 CDB - Branco

EMPRESARIAL CONTABILIDADE S/S LTDA

Rua So Luiz 100 - So Jos do Rio Preto - SP - 15014-470 - Fone: (17)3353-4111

Balancete de Verificao
ARCD ASSOC DE REAB DA CRIANCA DEFICIEN
Perodo : 01/01/2015 a 28/02/2015
Conta Contabil
Descrio da Conta

Pgina: 2
CNPJ: 10.381.764/0001-28

Dbito

Crdito

44.706,72D

31.153,19

72.273,32

3.586,59 D

145,29D

1,64

0,33

146,60 D

28.626,13D

177.947,35

179.864,23

26.709,25 D

1.365,89D

166.359,45

141.016,10

26.709,24 D

27.260,24D

11.587,90

38.848,13

0,01 D

CRDITOS TRIBUTRIOS E PREVIDNCIRIOS

114,68D

0,00

0,00

114,68 D

1.1.3.1

CRDITOS TRIBUTRIOS E PREVIDNCIRIOS

114,68D

0,00

0,00

114,68 D

1.1.3.1.01

CREDITOS TRIBUTRIOS FEDERAIS

114,68D

0,00

0,00

114,68 D

1.1.3.1.01.01 Imposto de Renda a Recuperar

114,68D

0,00

0,00

114,68 D

1.1.5

ADIANTAMENTOS REALIZADOS

614,25D

36.399,36

35.996,19

1.017,42 D

1.1.5.1

ADIANTAMENTOS DIVERSOS

614,25D

36.399,36

35.996,19

1.017,42 D

1.1.5.1.01

ADIANT. A COLABORADORES

614,25D

36.038,54

35.635,37

1.017,42 D
1.017,42 D

1.1.1.3.01.04 Invest Plus Bradesco

1.1.1.3.01.05 Poupana Bradesco

1.1.1.3.03

APL. FINANCEIRAS - REC C/RESTRIOES

1.1.1.3.03.01 Caixa Fic Giro Empresas Ref Di LP

1.1.1.3.03.02 Caixa Fic Giro MPE Referenciado DI

1.1.3

1.1.5.1.01.03 Adiantamentos Frias

Saldo Anterior

Saldo Atual

614,25D

18.005,27

17.602,10

1.1.5.1.01.04 Adiantamentos Rescises

0,00

18.033,27

18.033,27

0,00

1.1.5.1.02

0,00

360,82

360,82

0,00

0,00

360,82

360,82

0,00

ADIANT. A FORNECEDORES

1.1.5.1.02.02 Adiantamento a Fornecedor

1.2

ATIVO NO CIRCULANTE

56.776,28D

0,00

0,00

56.776,28 D

1.2.3

IMOBILIZADO

56.776,28D

0,00

0,00

56.776,28 D

1.2.3.1

IMOBILIZADO TECNICO

78.009,99D

0,00

0,00

78.009,99 D

1.2.3.1.01

IMOBILIZADO TECNICO

78.009,99D

0,00

0,00

78.009,99 D

1.2.3.1.01.03 Computadores e Perifricos

12.863,25D

0,00

0,00

12.863,25 D

1.2.3.1.01.02 Maquinas e Equipamentos

47.678,74D

0,00

0,00

47.678,74 D

1.2.3.1.01.01 Moveis e Utensilios

17.468,00D

0,00

0,00

17.468,00 D

1.2.3.2

DEPRECIAAO ACUMULADA

21.233,71C

0,00

0,00

21.233,71 C

1.2.3.2.01

DEPRECIAAO ACUMULADA

21.233,71C

0,00

0,00

21.233,71 C

2.075,15C

0,00

0,00

2.075,15 C

1.2.3.2.01.01 Depreciao Maquinas e Equip.

15.376,11C

0,00

0,00

15.376,11 C

1.2.3.2.01.02 Depreciao Movis e Utensilios

3.782,45C

0,00

0,00

3.782,45 C

1.2.3.2.01.03 Depreciao Computadores e Perif.

PASSIVO

183.336,29C

304.825,84

296.237,14

174.747,59 C

2.1

PASSIVO CIRCULANTE

745.433,04C

304.825,84

296.237,14

736.844,34 C

2.1.1

OBRIGAES CURTO PRAZO

745.433,04C

304.825,84

296.237,14

736.844,34 C

2.1.1.1

FORNECEDORES DIVERSOS

10.160,05C

18.261,75

18.029,46

9.927,76 C

2.1.1.1.01

FORNECEDORES DIVERSOS

3.610,31C

4.874,18

1.263,87

0,00

1.263,87

1.263,87

0,00
0,00

2.1.1.1.01.05 Eletrica Bel Mat. Eletricos Ltda

0,00

2.1.1.1.01.49 Selucan Atacado de Papelaria EIRELI

3.610,31C

3.610,31

0,00

2.1.1.1.02

6.549,74C

13.387,57

16.765,59

2.1.1.1.02.05 ABZ Alarmes Comerc.Rio Preto Ltda - ME

FORNECEDORES SERVIOS

0,00

721,64

721,64

2.1.1.1.02.35 Cop Fac Mquinas Ltda

0,00

317,67

317,67

2.1.1.1.02.04 Joslino Ferreira de Souza

0,00

680,40

1.000,80

2.1.1.1.02.12 Oximed Tecn. em Esterilizao Eireli

0,00

115,72

115,72

2.1.1.1.02.02 Resolv Vigilancia Ltda

0,00

5.002,40

8.869,07

9.927,76 C
0,00
0,00
320,40 C
0,00
3.866,67 C

EMPRESARIAL CONTABILIDADE S/S LTDA

Rua So Luiz 100 - So Jos do Rio Preto - SP - 15014-470 - Fone: (17)3353-4111

Balancete de Verificao
ARCD ASSOC DE REAB DA CRIANCA DEFICIEN
Perodo : 01/01/2015 a 28/02/2015
Conta Contabil
Descrio da Conta
2.1.1.1.02.03 Unimed S.J.Rio Preto Coop. de Trab. Mdi

Pgina: 3
CNPJ: 10.381.764/0001-28

Saldo Anterior

Dbito

Crdito

Saldo Atual

6.549,74C

6.549,74

5.740,69

5.740,69 C

2.1.1.3

OBRIGAOES SOCIAIS

51.636,97C

95.115,62

84.828,86

41.350,21 C

2.1.1.3.01

OBRIG. SOCIAIS A RECOLHER

51.636,97C

95.115,62

84.828,86

41.350,21 C

177,72C

0,00

0,00

177,72 C

2.1.1.3.01.02 FGTS a Recolher

11.196,97C

18.733,49

14.693,37

7.156,85 C

2.1.1.3.01.01 INSS a Recolher

38.561,31C

74.473,28

68.280,36

32.368,39 C

1.700,97C

1.908,85

1.855,13

1.647,25 C

2.1.1.3.01.06 Contr. Sindical a Recolher

2.1.1.3.01.03 PIS a Recolher

2.1.1.4

OBRIGAOES COM PESSOAL

147.784,64C

161.561,52

182.138,66

168.361,78 C

2.1.1.4.01

OBRIGAOES COM PESSOAL

29,90C

151.506,60

160.030,91

8.554,21 C

29,90C

29,90

0,00

151.476,70

160.030,91

8.554,21 C

10.054,92

22.107,75

159.807,57 C

2.1.1.4.01.05 13 Salrio a Pagar

2.1.1.4.01.01 Salrios a Pagar

2.1.1.4.02

PROVISES CONTITUIDAS

2.1.1.4.02.02 Proviso 13 Salrio e Enc. Sociais

2.1.1.4.02.01 Proviso Frias e Enc. Sociais

0,00

147.754,74C
0,00

0,00

0,00

18.311,07

18.311,07 C

147.754,74C

10.054,92

3.796,68

141.496,50 C

2.1.1.5

OBRIGAES TRIBUTRIA

15.954,29C

9.888,23

10.340,16

16.406,22 C

2.1.1.5.01

OBRIGAES TRIBUTRIAS

15.954,29C

9.888,23

10.340,16

16.406,22 C

793,07C

1.100,52

1.600,90

1.293,45 C

2.1.1.5.01.01 IRRF A recolher

5.035,72C

8.511,64

8.452,72

4.976,80 C

2.1.1.5.01.03 ISSQN

4.652,58C

276,07

286,54

4.663,05 C

2.1.1.5.01.04 Reteno Lei 10465

5.472,92C

0,00

0,00

5.472,92 C

2.1.1.5.01.02 INSS - Terceiros

2.1.1.6

OUTRAS OBRIGAOES

519.897,09C

19.998,72

900,00

500.798,37 C

2.1.1.6.01

PARCELAMENTOS DIVEROS

240.244,16C

18.480,32

0,00

221.763,84 C

2.1.1.6.01.01 Parcelamento INSS - Processo 1

240.244,16C

18.480,32

0,00

221.763,84 C

2.1.1.6.02

279.652,93C

1.518,40

900,00

279.034,53 C

279.034,53C

0,00

0,00

279.034,53 C

618,40C

618,40

0,00

0,00

0,00

900,00

900,00

0,00

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

2.1.1.6.02.02 AACD - Assoc.Assist. Criana Deficiente

2.1.1.6.02.04 Bradesco 11.454-5 - Saldo Negativo
2.1.1.6.02.06 Outros Emprstimos

PATRIMONIO SOCIAL

562.096,75D

0,00

0,00

562.096,75 D

2.5.3

RESULTADOS SOCIAIS

562.096,75D

0,00

0,00

562.096,75 D

2.5.3.1

SUPERAVIT OU DEFICI ACUMULADO

839.348,25D

0,00

0,00

839.348,25 D

2.5.3.1.01

SUPERAVIT ACUMULADO

156.666,82C

0,00

0,00

156.666,82 C

2.5.3.1.01.01 Superavit Acumulados

156.666,82C

0,00

0,00

156.666,82 C

2.5.3.1.02

2.5

996.015,07D

0,00

0,00

996.015,07 D

2.5.3.1.02.01 Deficit Acumulado

DEFICIT ACUMULADO

996.015,07D

0,00

0,00

996.015,07 D

2.5.3.2

RESULTADO EXERCICIO

277.251,50C

0,00

0,00

277.251,50 C

2.5.3.2.01

RESULTADO DO EXERCICIO

277.251,50C

0,00

0,00

277.251,50 C

277.251,50C

0,00

0,00

277.251,50 C

2.5.3.2.01.03 Resultado do Exercicio.

RECEITAS

0,00

25.564,82

334.729,83

309.165,01 C

3.1

RECEITAS OPERACIONAIS

0,00

25.564,82

334.729,83

309.165,01 C

EMPRESARIAL CONTABILIDADE S/S LTDA

Rua So Luiz 100 - So Jos do Rio Preto - SP - 15014-470 - Fone: (17)3353-4111

Balancete de Verificao
ARCD ASSOC DE REAB DA CRIANCA DEFICIEN
Perodo : 01/01/2015 a 28/02/2015
Conta Contabil
Descrio da Conta

Pgina: 4
CNPJ: 10.381.764/0001-28

Saldo Anterior

Dbito

Crdito

Saldo Atual

3.1.1

RECEITAS ORDINRIAS

0,00

25.564,82

333.419,78

307.854,96 C

3.1.1.1

RECEITAS DE CUSTEIO

0,00

90,00

83.965,12

83.875,12 C

3.1.1.1.01

DOAES INCONDICINAIS

0,00

90,00

83.965,12

83.875,12 C

3.1.1.1.01.14 (-) Devoluo de Receita

0,00

90,00

0,00

90,00 D

3.1.1.1.01.05 Aes Judiciais

0,00

0,00

1.448,00

1.448,00 C

3.1.1.1.01.06 Artesanato AACD

0,00

0,00

563,84

563,84 C

3.1.1.1.01.01 Doaes Espontaneas

0,00

0,00

8.775,70

8.775,70 C

3.1.1.1.01.04 Eventos

0,00

0,00

350,00

350,00 C

3.1.1.1.01.08 Receita SUS

0,00

0,00

39.244,62

39.244,62 C

3.1.1.1.01.13 Receitas Diversas

0,00

0,00

1.100,00

1.100,00 C

3.1.1.1.01.02 Scios Contribuintes

0,00

0,00

21.560,00

21.560,00 C

3.1.1.1.01.03 Vendas Bazar

0,00

0,00

10.922,96

10.922,96 C

3.1.1.2

REC. COM CONVNIOS, SUBVENO SADE

0,00

25.474,82

249.454,66

223.979,84 C

3.1.1.2.03

REC. C/ CONVNIOS, SUBVENO SADE MUNIC

0,00

25.474,82

249.454,66

223.979,84 C

3.1.1.2.03.40 (-) Dev.Sub.PM Tanabi Lei Municipal

0,00

920,20

0,00

920,20 D

3.1.1.2.03.39 (-) Dev.Sub.PM Ubarana-Lei Mun.n 830/14

0,00

2.211,19

0,00

2.211,19 D

3.1.1.2.03.05 (-) Sub.PMSJRP - Sade - Lei n11.438/14

0,00

649,00

0,00

649,00 D

3.1.1.2.03.38 (-) Sub.PMSJRP - Sade - Lei n11.662/14

0,00

21.694,43

0,00

21.694,43 D

3.1.1.2.03.36 Sub.PM Cardoso Lei Municipal n3.132/14

0,00

0,00

1.000,00

1.000,00 C

3.1.1.2.03.09 Sub.PM Cedral - Lei Municipal n2.264/14

0,00

0,00

2.000,00

2.000,00 C

3.1.1.2.03.10 Sub.PM Onda Verde - Lei Mun.n 1.446/14

0,00

0,00

788,00

788,00 C

3.1.1.2.03.08 Sub.PM Sta Adlia - Lei Mun. n 3.262/14

0,00

0,00

1.000,00

1.000,00 C

3.1.1.2.03.34 Sub.PM Tanabi Lei Municipal

0,00

0,00

2.666,66

2.666,66 C

3.1.1.2.03.06 Sub.PM Ubarana - Lei Municipal n 830/14

0,00

0,00

2.000,00

2.000,00 C

3.1.1.2.03.37 Sub.PMSJRP/Sade/R.Mun/Lei n11.662/14

0,00

0,00

240.000,00

240.000,00 C

3.1.3

RECEITAS FINANCEIRAS

0,00

0,00

1.310,05

1.310,05 C

3.1.3.1

RECEITAS FINANC. DIVERSAS

0,00

0,00

1.310,05

1.310,05 C

3.1.3.1.01

RECEITAS FINANC. DIVERSAS

0,00

0,00

1.310,05

1.310,05 C

3.1.3.1.01.02 Rend. de Aplicao Financeiras

0,00

0,00

1.308,41

1.308,41 C

3.1.3.1.01.04 Rendimento de Poupana

0,00

0,00

1,64

1,64 C

DESPESAS

0,00

347.285,45

14.448,25

332.837,20 D

4.1

CUSTOS E DESPESAS

0,00

347.285,45

14.448,25

332.837,20 D

4.1.2

DESPESAS OPERACIONAIS

0,00

347.285,45

14.448,25

332.837,20 D

4.1.2.1

DESPESAS COM REC. HUMANOS

0,00

329.377,53

14.448,25

314.929,28 D

4.1.2.1.01

REMUN. DE PESSOAL C/VINC. EMPREG.

0,00

245.710,91

14.448,25

231.262,66 D

4.1.2.1.01.03 13 Salrio

0,00

18.311,07

0,00

18.311,07 D

4.1.2.1.01.06 Convnios Medicos

0,00

12.290,43

3.991,24

8.299,19 D

4.1.2.1.01.04 Exame Medicos Adm/Dem.

0,00

80,00

0,00

80,00 D

4.1.2.1.01.02 Frias

0,00

3.796,68

10.054,92

6.258,24 C

4.1.2.1.01.01 Salrios e Ordenados

0,00

201.976,72

0,00

201.976,72 D

4.1.2.1.01.07 Vale Refeio

0,00

8.800,01

0,00

8.800,01 D

4.1.2.1.01.05 Vale Transporte

0,00

456,00

402,09

53,91 D

4.1.2.1.02

9.032,24 D

0,00

9.032,24

0,00

4.1.2.1.02.01 Assessoria de Imprensa

REMUN. DE PESSOAL S/VINC. EMPREG.

0,00

53,84

0,00

53,84 D

4.1.2.1.02.04 Honorrios Contbeis

0,00

2.896,00

0,00

2.896,00 D

4.1.2.1.02.05 Servios de Vigilncia

0,00

5.002,40

0,00

5.002,40 D

EMPRESARIAL CONTABILIDADE S/S LTDA

Rua So Luiz 100 - So Jos do Rio Preto - SP - 15014-470 - Fone: (17)3353-4111

Balancete de Verificao
ARCD ASSOC DE REAB DA CRIANCA DEFICIEN
Perodo : 01/01/2015 a 28/02/2015
Conta Contabil
Descrio da Conta

Pgina: 5
CNPJ: 10.381.764/0001-28

Saldo Anterior

Dbito

Crdito

4.1.2.1.02.02 Servios Prestados PF

0,00

1.080,00

0,00

1.080,00 D

4.1.2.1.03

ENCARGOS SOCIAIS S/PESSOAL

Saldo Atual

0,00

74.634,38

0,00

74.634,38 D

4.1.2.1.03.03 F.G.T.S

0,00

21.793,09

0,00

21.793,09 D

4.1.2.1.03.01 INSS - Empresa

0,00

50.842,16

0,00

50.842,16 D

4.1.2.1.03.02 INSS - Terceiros

0,00

144,00

0,00

144,00 D

4.1.2.1.03.04 PIS S/Salrios

0,00

1.855,13

0,00

1.855,13 D

4.1.2.3

DESPESAS DE INFRA ESTRUTURA

0,00

2.666,47

0,00

2.666,47 D

4.1.2.3.01

DESPESA COM MANUTENO

0,00

2.666,47

0,00

2.666,47 D

4.1.2.3.01.02 Manuteno e Conserv. de Bens

0,00

2.666,47

0,00

2.666,47 D

4.1.2.4

DESPESAS MAT. DE APOIO

0,00

89,57

0,00

89,57 D

4.1.2.4.01

DESPESAS MAT. DE APOIO

0,00

89,57

0,00

89,57 D

4.1.2.4.01.06 Material p/ Fonoaudiologia

0,00

89,57

0,00

89,57 D

4.1.2.5

DESPESAS ADMINISTRATIVA

0,00

11.501,63

0,00

11.501,63 D

4.1.2.5.01

DESPESAS ADM. DIVERSAS

0,00

11.501,63

0,00

11.501,63 D

4.1.2.5.01.02 Analise de Agua

0,00

126,40

0,00

126,40 D

4.1.2.5.01.04 Bens Pequeno Valor

0,00

500,00

0,00

500,00 D

4.1.2.5.01.33 Combustiveis e Lubrificantes

0,00

43,33

0,00

43,33 D

4.1.2.5.01.05 Copa e Cozinha

0,00

40,00

0,00

40,00 D

4.1.2.5.01.06 Copias e Autenticaes

0,00

678,67

0,00

678,67 D

4.1.2.5.01.07 Correios

0,00

453,37

0,00

453,37 D

4.1.2.5.01.27 Despesa com Cartrio

0,00

54,12

0,00

54,12 D

4.1.2.5.01.34 Despesas com Viagens

0,00

25,80

0,00

25,80 D

4.1.2.5.01.12 Despesas Diversas

0,00

124,50

0,00

124,50 D

4.1.2.5.01.28 Esterilizao

0,00

115,72

0,00

115,72 D

4.1.2.5.01.30 Eventos

0,00

488,16

0,00

488,16 D

4.1.2.5.01.24 Segurana e Monitoramento

0,00

5.270,66

0,00

5.270,66 D

4.1.2.5.01.11 Seguros Diversos

0,00

1.071,62

0,00

1.071,62 D

4.1.2.5.01.25 Tarifas Telefonicas

0,00

2.509,28

0,00

2.509,28 D

4.1.2.7

DESPESAS TRIBUTRIAS

0,00

513,22

0,00

513,22 D

4.1.2.7.01

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB.

0,00

513,22

0,00

513,22 D

4.1.2.7.01.03 I.O.F

0,00

233,32

0,00

233,32 D

4.1.2.7.01.01 IRRF

0,00

279,90

0,00

279,90 D

4.1.2.8

DESPESAS FINANCEIRAS

0,00

3.137,03

0,00

3.137,03 D

4.1.2.8.01

DESPESAS FINANCEIRAS DIV.

0,00

3.137,03

0,00

3.137,03 D

4.1.2.8.01.01 Encargos Financeiros

0,00

1.018,14

0,00

1.018,14 D

4.1.2.8.01.04 I.O.F.

0,00

0,22

0,00

0,22 D

4.1.2.8.01.02 Multas e Juros s/Pagto em Atraso

0,00

8,40

0,00

8,40 D

4.1.2.8.01.03 Tarifas Bancarias

0,00

2.110,27

0,00

2.110,27 D

EMPRESARIAL CONTABILIDADE S/S LTDA

Rua So Luiz 100 - So Jos do Rio Preto - SP - 15014-470 - Fone: (17)3353-4111

Balancete de Verificao
ARCD ASSOC DE REAB DA CRIANCA DEFICIEN
Perodo : 01/01/2015 a 28/02/2015
Conta Contabil
Descrio da Conta

Ativo
Passivo
Receita
Despesa
Custos

Pgina: 6
CNPJ: 10.381.764/0001-28

Saldo Anterior

Dbito

Crdito

Saldo Atual

183.336,29

925.267,18

957.528,07

151.075,40 D

183.336,29

304.825,84

296.237,14

174.747,59 C

0,00

25.564,82

334.729,83

309.165,01 C

0,00

347.285,45

14.448,25

332.837,20 D

0,00

0,00

0,00

0,00
23.672,19

Dficit
SAO JOSE DO RIO PRETO, 28 de fevereiro de 2015.

PRESIDENTE
ADRIANE ALBUQUERQUE CIRELLI
CPF: 070.686.838-27

CONTADOR
CARLOS RENATO GOULART
CT CRC: 231478/O-0

EMPRESARIAL CONTABILIDADE S/S LTDA

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