Balancete de Verificao

ARCD ASSOC DE REAB DA CRIANCA DEFICIEN

Perodo : 01/01/2015 a 30/06/2015
Conta Contabil
Descrio da Conta

Pgina: 1
CNPJ: 10.381.764/0001-28

Saldo Anterior

Dbito

Crdito

Saldo Atual

ATIVO

183.336,29D

3.421.734,09

3.395.360,28

209.710,10 D

1.1

ATIVO CIRCULANTE

126.560,01D

3.419.695,08

3.395.360,28

150.894,81 D

1.1.1

DISPONIVEL

125.831,08D

3.346.174,49

3.322.039,53

149.966,04 D

1.1.1.1

CAIXA GERAL

13.533,73D

152.174,12

152.498,85

13.209,00 D

1.1.1.1.01

CAIXA GERAL

13.533,73D

152.174,12

152.498,85

13.209,00 D

13.445,53D

152.174,12

152.498,85

13.120,80 D

88,20D

0,00

0,00

88,20 D

37.819,21D

2.370.565,26

2.369.503,57

38.880,90 D

1.466,29D

545.077,49

552.253,24

5.709,46 C

531.403,50

537.371,66

5.968,16 C

1.466,29D

13.673,99

14.881,58

258,70 D

44.590,36 D

1.1.1.1.01.01 Caixa - AACD

1.1.1.1.01.02 Caixa - Convenio

1.1.1.2

BANCO CONTA MOVTO

1.1.1.2.01

BANCOS RECURSOS LIVRES

1.1.1.2.01.01 Banco Bradesco SA

1.1.1.2.01.03 C.E.F/Doaao

1.1.1.2.03

BANCOS RECUR. C/RESTRIOES

0,00

36.352,92D

1.825.487,77

1.817.250,33

1.1.1.2.03.01 C.E.F. C/C 1092-3

50,00D

1.391.920,45

1.391.920,45

50,00 D

1.1.1.2.03.02 C.E.F. C/C 1091-5

50,00D

259.332,97

227.007,49

32.375,48 D

1.1.1.2.03.03 C.E.F. C/C 2217-4

86,35D

173,00

259,35

0,00

1.1.1.2.03.04 C.E.F. C/C 2218-2

0,00

101,99

101,99

0,00

1.1.1.2.03.05 C.E.F. C/C 2219-0

2.695,90D

10.103,88

12.732,90

1.1.1.2.03.06 C.E.F. C/C 2220-4

1.117,91D

142,10

1.260,01

1.1.1.2.03.07 C.E.F. C/C 2221-2

43,61D

9.065,90

8.095,40

1.014,11 D

1.1.1.2.03.08 C.E.F. C/C 2222-0

0,00

5.810,56

5.808,90

1,66 D

1.1.1.2.03.09 C.E.F. C/C 2223-9

0,00

1,00

0,00

1,00 D

1.1.1.2.03.10 C.E.F. C/C 2224-7

0,00

14.001,00

13.982,23

18,77 D

9.773,57

12.602,07

19,27 D

1,00

0,00

1,00 D

100,50

3.692,24

1.1.1.2.03.11 C.E.F. C/C 2225-5

1.1.1.2.03.12 C.E.F. C/C 2226-3
1.1.1.2.03.13 C.E.F. C/C 2227-1

2.847,77D
0,00
3.591,74D

66,88 D
0,00

0,00

1.1.1.2.03.14 C.E.F. C/C 2228-0

0,00

1,00

0,00

1,00 D

1.1.1.2.03.15 C.E.F. C/C 2229-8

0,00

5,00

5,00

0,00
1,00 D

1.1.1.2.03.16 C.E.F. C/C 2230-1

0,00

1,00

0,00

1.1.1.2.03.17 C.E.F. C/C 2231-0

12,35D

147,10

159,45

0,00

1.1.1.2.03.18 C.E.F. C/C 2232-8

2.443,73D

2.901,50

5.345,23

0,00

1.1.1.2.03.19 C.E.F. C/C 2233-6

14,10D

1.959,65

1.973,75

0,00

1.1.1.2.03.20 C.E.F. C/C 2234-4

2.233,03D

4.088,10

6.300,18

20,95 D

1.1.1.2.03.21 C.E.F. C/C 2235-2

1,00

1,00

1.1.1.2.03.22 C.E.F. C/C 2237-9

2.298,59D

0,00

4.316,21

2.614,80

1.1.1.2.03.23 C.E.F. C/C 2238-7

1.957,49D

3.706,03

5.663,52

0,00

1.1.1.2.03.24 C.E.F. C/C 2239-5

3.172,38D

6.108,93

8.665,39

615,92 D

1.1.1.2.03.25 C.E.F. C/C 2240-9

6.481,74D

8.781,74

15.263,48

1.1.1.2.03.26 C.E.F. C/C 2258-1

1.572,64D

12.060,74

11.774,06

1.859,32 D

1.1.1.2.03.27 C.E.F. C/C 2261-1

623,03D

16.281,68

15.447,31

1.457,40 D

1.1.1.2.03.28 C.E.F. C/C 2263-8

1.887,66D

150,30

2.037,96

0,00

1.1.1.2.03.29 C.E.F. C/C 2298-0

3.071,30D

14.416,16

17.383,56

103,90 D

1.1.1.2.03.30 C.E.F. C/C 2262-0

101,60D

1.1.1.2.03.31 C.E.F. C/C 2300-6

0,00

1.1.1.2.03.32 C.E.F. C/C 2264-6

0,00

5,00

5,00

0,00

1.1.1.2.03.33 C.E.F C/C 2297-2

0,00

45.894,71

45.894,71

0,00

1.1.1.2.03.34 C.E.F C/C 2299-9

0,00

1,00

0,00

1,00 D

1.1.1.2.03.35 C.E.F C/C 2301-4

0,00

1,00

0,00

1,00 D

1.1.1.2.03.36 C.E.F C/C 2303-0

0,00

1,00

0,00

1,00 D

130,00

231,60

4.000,00

1.021,30

0,00
4.000,00 D

0,00

0,00
2.978,70 D

EMPRESARIAL CONTABILIDADE S/S LTDA

Rua So Luiz 100 - So Jos do Rio Preto - SP - 15014-470 - Fone: (17)3353-4111

Balancete de Verificao
ARCD ASSOC DE REAB DA CRIANCA DEFICIEN
Perodo : 01/01/2015 a 30/06/2015
Conta Contabil
Descrio da Conta
1.1.1.2.03.37 C.E.F C/C 2302-2

Pgina: 2
CNPJ: 10.381.764/0001-28

Saldo Anterior

Dbito

Crdito

Saldo Atual

0,00

1,00

0,00

1,00 D

1.1.1.3

APLICAOES FINANCEIRAS

74.478,14D

823.435,11

800.037,11

97.876,14 D

1.1.1.3.01

APL. FINANCEIRAS - REC. LIVRES

45.852,01D

192.839,09

226.110,17

12.580,93 D

1.000,00D

0,00

0,00

1.000,00 D

44.706,72D

192.833,76

226.109,07

11.431,41 D

145,29D

5,33

1,10

149,52 D

28.626,13D

630.596,02

573.926,94

85.295,21 D

1.365,89D

546.878,88

535.007,98

13.236,79 D

27.260,24D

83.717,14

38.918,96

72.058,42 D

1.1.1.3.01.03 CDB - Branco

1.1.1.3.01.04 Invest Plus Bradesco
1.1.1.3.01.05 Poupana Bradesco

1.1.1.3.03

APL. FINANCEIRAS - REC C/RESTRIOES

1.1.1.3.03.01 Caixa Fic Giro Empresas Ref Di LP

1.1.1.3.03.02 Caixa Fic Giro MPE Referenciado DI

1.1.3

CRDITOS TRIBUTRIOS E PREVIDNCIRIOS

114,68D

0,00

0,00

114,68 D

1.1.3.1

CRDITOS TRIBUTRIOS E PREVIDNCIRIOS

114,68D

0,00

0,00

114,68 D

1.1.3.1.01

CREDITOS TRIBUTRIOS FEDERAIS

114,68D

0,00

0,00

114,68 D

1.1.3.1.01.01 Imposto de Renda a Recuperar

114,68D

0,00

0,00

114,68 D

1.1.5

ADIANTAMENTOS REALIZADOS

614,25D

73.520,59

73.320,75

814,09 D

1.1.5.1

ADIANTAMENTOS DIVERSOS

614,25D

73.520,59

73.320,75

814,09 D

1.1.5.1.01

ADIANT. A COLABORADORES

614,25D

73.159,77

72.959,93

814,09 D

435,73

435,73

614,25D

40.762,94

40.563,10

814,09 D

1.1.5.1.01.04 Adiantamentos Rescises

0,00

31.961,10

31.961,10

0,00

1.1.5.1.02

0,00

360,82

360,82

0,00

0,00

360,82

360,82

0,00

1.1.5.1.01.02 Adiantamentos Salrios

1.1.5.1.01.03 Adiantamentos Frias

ADIANT. A FORNECEDORES

1.1.5.1.02.02 Adiantamento a Fornecedor

1.2

0,00

0,00

ATIVO NO CIRCULANTE

56.776,28D

2.039,01

0,00

58.815,29 D

1.2.3

IMOBILIZADO

56.776,28D

2.039,01

0,00

58.815,29 D

1.2.3.1

IMOBILIZADO TECNICO

78.009,99D

2.039,01

0,00

80.049,00 D

1.2.3.1.01

IMOBILIZADO TECNICO

78.009,99D

2.039,01

0,00

80.049,00 D

1.2.3.1.01.01 Moveis e Utensilios

17.468,00D

0,00

0,00

17.468,00 D

1.2.3.1.01.02 Maquinas e Equipamentos

47.678,74D

0,00

0,00

47.678,74 D

1.2.3.1.01.03 Computadores e Perifricos

12.863,25D

2.039,01

0,00

14.902,26 D

1.2.3.2

DEPRECIAAO ACUMULADA

21.233,71C

0,00

0,00

21.233,71 C

1.2.3.2.01

DEPRECIAAO ACUMULADA

21.233,71C

0,00

0,00

21.233,71 C

1.2.3.2.01.01 Depreciao Maquinas e Equip.

15.376,11C

0,00

0,00

15.376,11 C

1.2.3.2.01.02 Depreciao Movis e Utensilios

3.782,45C

0,00

0,00

3.782,45 C

1.2.3.2.01.03 Depreciao Computadores e Perif.

2.075,15C

0,00

0,00

2.075,15 C

PASSIVO

183.336,29C

1.005.111,30

988.686,24

166.911,23 C

2.1

PASSIVO CIRCULANTE

745.433,04C

1.005.111,30

988.686,24

729.007,98 C

2.1.1

OBRIGAES CURTO PRAZO

745.433,04C

1.005.111,30

988.686,24

729.007,98 C

2.1.1.1

FORNECEDORES DIVERSOS

10.160,05C

42.272,47

34.022,58

1.910,16 C

2.1.1.1.01

FORNECEDORES DIVERSOS

3.610,31C

9.093,86

6.752,91

1.269,36 C

2.1.1.1.01.05 Eletrica Bel Mat. Eletricos Ltda

0,00

1.263,87

1.263,87

0,00

2.1.1.1.01.06 Agrometal Comercial de Ferragens Ltda

0,00

203,81

203,81

0,00

2.1.1.1.01.13 Cop Fac Copiadora e Papelaria Ltda

0,00

271,82

271,82

0,00

EMPRESARIAL CONTABILIDADE S/S LTDA

Rua So Luiz 100 - So Jos do Rio Preto - SP - 15014-470 - Fone: (17)3353-4111

Balancete de Verificao
ARCD ASSOC DE REAB DA CRIANCA DEFICIEN
Perodo : 01/01/2015 a 30/06/2015
Conta Contabil
Descrio da Conta
2.1.1.1.01.15 Caviglia Ind. de Pas. e Mv. p/ Arquivam
2.1.1.1.01.49 Selucan Atacado de Papelaria EIRELI

Pgina: 3
CNPJ: 10.381.764/0001-28

Saldo Anterior
0,00
3.610,31C

Dbito

Crdito

Saldo Atual

988,91

988,91

0,00

3.766,66

156,35

0,00

412,90

412,90

0,00

2.1.1.1.01.56 Rossi, Bernardi & Cia Ltda-Me- Ciargesso

0,00

2.1.1.1.01.57 Chemisch Industrial do Brasil Ltda

0,00

403,00

403,00

2.1.1.1.01.58 Dell Computadores do Brasil Ltda

0,00

1.282,89

2.138,00

855,11 C

2.1.1.1.01.59 Pandin Moveis de Ao Ltda

0,00

0,00

414,25

414,25 C

2.1.1.1.01.60 Manfrin, Casseb Cia Ltda

0,00

500,00

500,00

0,00

33.178,61

27.269,67

640,80 C

16.602,41

16.602,41

0,00

12.290,43

5.740,69

0,00
640,80 C

2.1.1.1.02

FORNECEDORES SERVIOS

2.1.1.1.02.02 Resolv Vigilancia Ltda

2.1.1.1.02.03 Unimed S.J.Rio Preto Coop. de Trab. Mdi

6.549,74C
0,00
6.549,74C

0,00

2.1.1.1.02.04 Joslino Ferreira de Souza

0,00

1.641,60

2.282,40

2.1.1.1.02.05 ABZ Alarmes Comerc.Rio Preto Ltda - ME

0,00

721,64

721,64

0,00

2.1.1.1.02.09 Laurindo Roberto

0,00

445,00

445,00

0,00

2.1.1.1.02.12 Oximed Tecn. em Esterilizao Eireli

0,00

216,72

216,72

0,00

2.1.1.1.02.35 Cop Fac Mquinas Ltda

0,00

630,89

630,89

0,00

2.1.1.1.02.44 Ticket Servios S/A

0,00

629,92

629,92

0,00

2.1.1.3

OBRIGAOES SOCIAIS

51.636,97C

274.194,15

264.595,43

42.038,25 C

2.1.1.3.01

OBRIG. SOCIAIS A RECOLHER

51.636,97C

274.194,15

264.595,43

42.038,25 C

2.1.1.3.01.01 INSS a Recolher

38.561,31C

207.667,73

210.060,08

40.953,66 C

2.1.1.3.01.02 FGTS a Recolher

11.196,97C

57.423,06

46.243,44

17,35 C

1.700,97C

6.598,11

5.786,66

889,52 C

177,72C

2.505,25

2.505,25

177,72 C

208.207,61 C

2.1.1.3.01.03 PIS a Recolher

2.1.1.3.01.06 Contr. Sindical a Recolher

2.1.1.4

OBRIGAOES COM PESSOAL

147.784,64C

594.673,19

655.096,16

2.1.1.4.01

OBRIGAOES COM PESSOAL

29,90C

571.859,94

571.830,04

0,00

2.1.1.4.01.01 Salrios a Pagar

0,00

570.099,11

570.099,11

0,00

2.1.1.4.01.02 Frias a Pagar

0,00

1.730,93

1.730,93

0,00

29,90C

29,90

0,00

0,00

PROVISES CONTITUIDAS

147.754,74C

22.813,25

83.266,12

208.207,61 C

2.1.1.4.02.01 Proviso Frias e Enc. Sociais

147.754,74C

22.813,25

25.636,18

150.577,67 C

0,00

57.629,94

57.629,94 C

2.1.1.4.01.05 13 Salrio a Pagar

2.1.1.4.02

2.1.1.4.02.02 Proviso 13 Salrio e Enc. Sociais

0,00

2.1.1.5

OBRIGAES TRIBUTRIA

15.954,29C

37.012,13

34.072,07

13.014,23 C

2.1.1.5.01

OBRIGAES TRIBUTRIAS

15.954,29C

37.012,13

34.072,07

13.014,23 C

5.035,72C

32.588,10

29.637,19

2.084,81 C

793,07C

3.602,08

3.602,46

793,45 C

2.1.1.5.01.03 ISSQN

4.652,58C

821,95

832,42

4.663,05 C

2.1.1.5.01.04 Reteno Lei 10465

5.472,92C

0,00

0,00

5.472,92 C

2.1.1.5.01.01 IRRF A recolher

2.1.1.5.01.02 INSS - Terceiros

2.1.1.6

OUTRAS OBRIGAOES

519.897,09C

56.959,36

900,00

463.837,73 C

2.1.1.6.01

PARCELAMENTOS DIVEROS

240.244,16C

55.440,96

0,00

184.803,20 C

2.1.1.6.01.01 Parcelamento INSS - Processo 1

240.244,16C

55.440,96

0,00

184.803,20 C

2.1.1.6.02

279.652,93C

1.518,40

900,00

279.034,53 C

279.034,53C

0,00

0,00

279.034,53 C

618,40C

618,40

0,00

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

2.1.1.6.02.02 AACD - Assoc.Assist. Criana Deficiente

2.1.1.6.02.04 Bradesco 11.454-5 - Saldo Negativo

0,00

EMPRESARIAL CONTABILIDADE S/S LTDA

Rua So Luiz 100 - So Jos do Rio Preto - SP - 15014-470 - Fone: (17)3353-4111

Balancete de Verificao
ARCD ASSOC DE REAB DA CRIANCA DEFICIEN
Perodo : 01/01/2015 a 30/06/2015
Conta Contabil
Descrio da Conta
2.1.1.6.02.06 Outros Emprstimos

Pgina: 4
CNPJ: 10.381.764/0001-28

Saldo Anterior

Dbito

Crdito

Saldo Atual

0,00

900,00

900,00

0,00

2.5

PATRIMONIO SOCIAL

562.096,75D

0,00

0,00

562.096,75 D

2.5.3

RESULTADOS SOCIAIS

562.096,75D

0,00

0,00

562.096,75 D

2.5.3.1

SUPERAVIT OU DEFICI ACUMULADO

839.348,25D

0,00

0,00

839.348,25 D

2.5.3.1.01

SUPERAVIT ACUMULADO

156.666,82C

0,00

0,00

156.666,82 C

2.5.3.1.01.01 Superavit Acumulados

156.666,82C

0,00

0,00

156.666,82 C

2.5.3.1.02

996.015,07D

0,00

0,00

996.015,07 D

2.5.3.1.02.01 Deficit Acumulado

DEFICIT ACUMULADO

996.015,07D

0,00

0,00

996.015,07 D

2.5.3.2

RESULTADO EXERCICIO

277.251,50C

0,00

0,00

277.251,50 C

2.5.3.2.01

RESULTADO DO EXERCICIO

277.251,50C

0,00

0,00

277.251,50 C

277.251,50C

0,00

0,00

277.251,50 C

2.5.3.2.01.03 Resultado do Exercicio.

RECEITAS

0,00

74.720,70

1.267.163,07

1.192.442,37 C

3.1

RECEITAS OPERACIONAIS

0,00

74.720,70

1.267.163,07

1.192.442,37 C

3.1.1

RECEITAS ORDINRIAS

0,00

74.720,70

1.260.781,92

1.186.061,22 C

3.1.1.1

RECEITAS DE CUSTEIO

0,00

90,00

420.083,30

419.993,30 C

3.1.1.1.01

DOAES INCONDICINAIS

0,00

90,00

420.083,30

419.993,30 C

3.1.1.1.01.01 Doaes Espontaneas

0,00

0,00

51.666,65

51.666,65 C

3.1.1.1.01.02 Scios Contribuintes

0,00

0,00

69.872,62

69.872,62 C

3.1.1.1.01.03 Vendas Bazar

0,00

0,00

88.419,18

88.419,18 C

3.1.1.1.01.04 Eventos

0,00

0,00

114.725,73

114.725,73 C

3.1.1.1.01.05 Aes Judiciais

0,00

0,00

8.312,00

8.312,00 C

3.1.1.1.01.06 Artesanato AACD

0,00

0,00

4.444,32

4.444,32 C

3.1.1.1.01.08 Receita SUS

0,00

0,00

79.835,80

79.835,80 C

3.1.1.1.01.10 Festa Junina - Eco Village II

0,00

0,00

1.700,00

1.700,00 C

3.1.1.1.01.13 Receitas Diversas

0,00

0,00

1.107,00

1.107,00 C

3.1.1.1.01.14 (-) Devoluo de Receita

0,00

90,00

0,00

90,00 D

3.1.1.2

REC. COM CONVNIOS, SUBVENO SADE

0,00

74.630,70

840.698,62

766.067,92 C

3.1.1.2.03

REC. C/ CONVNIOS, SUBVENO SADE MUNIC

0,00

74.630,70

840.698,62

766.067,92 C

3.1.1.2.03.06 Sub.PM Ubarana - Lei Municipal n 830/14

0,00

0,00

6.000,00

6.000,00 C

3.1.1.2.03.08 Sub.PM Sta Adlia - Lei Mun. n 3.262/14

0,00

0,00

1.000,00

1.000,00 C

3.1.1.2.03.09 Sub.PM Cedral - Lei Municipal n2.264/14

0,00

0,00

8.000,00

8.000,00 C

3.1.1.2.03.13 Sub.PM Bady Bassit Lei Munic.n 2.217/14

0,00

0,00

9.000,00

9.000,00 C

3.1.1.2.03.15 Sub.PM Elisirio Lei Munic. n555/14

0,00

0,00

5.792,00

5.792,00 C

3.1.1.2.03.17 Sub.PM Guaraci Lei Municipal n2.496/14

0,00

0,00

14.000,00

14.000,00 C

3.1.1.2.03.18 Sub.PM Ibir Lei Municipal n2.206/14

0,00

0,00

9.000,00

9.000,00 C

3.1.1.2.03.23 Sub.PM Mirassolandia Lei Muni.n1.331/14

0,00

0,00

3.000,00

3.000,00 C

3.1.1.2.03.26 Sub.PM Nova Aliana Lei Munic.n20/14

0,00

0,00

2.800,00

2.800,00 C

3.1.1.2.03.27 Sub.PM Nova Granada Lei Munic.n018/14

0,00

0,00

1.500,00

1.500,00 C

3.1.1.2.03.28 Sub.PM Olimpia Lei Munic.n3.808/14

0,00

0,00

18.000,00

18.000,00 C

3.1.1.2.03.34 Sub.PM Tanabi Lei Municipal 2637/15

0,00

0,00

13.333,30

13.333,30 C

3.1.1.2.03.36 Sub.PM Cardoso Lei Municipal n3.132/14

0,00

0,00

4.000,00

4.000,00 C

3.1.1.2.03.37 Sub.PMSJRP/Sade/R.Mun/Lei n11.662/14

0,00

0,00

600.000,00

600.000,00 C

3.1.1.2.03.38 (-) Sub.PMSJRP - Sade - Lei n11.662/14

0,00

26.903,23

0,00

26.903,23 D

3.1.1.2.03.39 (-) Dev.Sub.PM Ubarana-Lei Mun.n 830/14

0,00

2.211,19

0,00

2.211,19 D

3.1.1.2.03.40 (-)Dev.Sub.PMTanabi LeiMunicipal 2637/15

0,00

920,20

0,00

920,20 D

EMPRESARIAL CONTABILIDADE S/S LTDA

Rua So Luiz 100 - So Jos do Rio Preto - SP - 15014-470 - Fone: (17)3353-4111

Balancete de Verificao
ARCD ASSOC DE REAB DA CRIANCA DEFICIEN
Perodo : 01/01/2015 a 30/06/2015
Conta Contabil
Descrio da Conta

Pgina: 5
CNPJ: 10.381.764/0001-28

Saldo Anterior

Dbito

Crdito

Saldo Atual

3.1.1.2.03.42 (-) Dev.Sub.PM Itajobi Lei Mun.1.020

0,00

2.666,73

0,00

2.666,73 D

3.1.1.2.03.43 (-)Dev.Sub.PM NevesPaulista Lei Mun1.958

0,00

98,55

0,00

98,55 D

3.1.1.2.03.45 (-) DevSub.PMAmricoBrasiliense Lei Mun

0,00

64,78

0,00

64,78 D

3.1.1.2.03.46 (-) DevSub.PM MonteApraz Lei Mun. n3266

0,00

170,70

0,00

170,70 D

3.1.1.2.03.47 (-) Dev.Sub.PM Santa Adelia Lei Mun.3262

0,00

1.386,73

0,00

1.386,73 D

3.1.1.2.03.48 (-) Dev.Sub.PM Zacarias Lei Mun 1.151/14

0,00

1.977,06

0,00

1.977,06 D

3.1.1.2.03.49 (-) Dev. Sub. PM Potirendaba Lei Mun 601

0,00

683,93

0,00

683,93 D

3.1.1.2.03.51 (-)Dev.Sub.PM.Bady Bassit Lei Munic 2217

0,00

1.617,30

0,00

1.617,30 D

3.1.1.2.03.53 (-) Dev.Sub.PM Ibir Lei Munic 2.206

0,00

1.567,85

0,00

1.567,85 D

3.1.1.2.03.54 (-) Dev.Sub.PM Auriflama Lei Munic 3.473

0,00

175,75

0,00

175,75 D

3.1.1.2.03.55 (-) Dev.Sub. PM Cedral Lei Munic 2.264

0,00

4.118,24

0,00

4.118,24 D

3.1.1.2.03.56 Sub. PM Uchoa Lei Munic. 3.589/15

0,00

0,00

8.333,32

8.333,32 C

3.1.1.2.03.57 (-) Dev.Sub.PM Uchoa Lei Munic. 3.589/15

0,00

6.514,14

0,00

6.514,14 D

3.1.1.2.03.58 Sub. PM Onda Verde Lei Munic 1.464/15

0,00

0,00

3.940,00

3.940,00 C

3.1.1.2.03.59 (-)Dev.Sub.PM OndaVerde LeiMunic.1464/15

0,00

2.319,23

0,00

2.319,23 D

3.1.1.2.03.60 Sub. PM Pindorama Lei Munic. 2.175/15

0,00

0,00

4.000,00

4.000,00 C

3.1.1.2.03.61 (-)Dev.Sub.PMPindorama Lei Munic.2175/15

0,00

1.194,98

0,00

1.194,98 D

3.1.1.2.03.63 (-) Dev.Sub.PM Cajobi Lei Munic 3.473/15

0,00

1.199,11

0,00

1.199,11 D

3.1.1.2.03.64 (-) Dev.Sub.PM.Nova Granada Lei Municipa

0,00

20,70

0,00

20,70 D

3.1.1.2.03.65 (-)Dev.SubPMMirassolandiaLeiMunic1331/14

0,00

1.688,27

0,00

1.688,27 D

3.1.1.2.03.66 Sub.PM Potirendaba Lei Municipal

0,00

0,00

9.000,00

9.000,00 C

3.1.1.2.03.67 (-)Dev.Sub.PMNova Aliana Lei Munic20/14

0,00

1.277,95

0,00

1.277,95 D

3.1.1.2.03.68 Sub.PMSJRio Preto Lei Munic. 11.728/15

0,00

0,00

120.000,00

120.000,00 C

3.1.1.2.03.69 (-)Dev.Sub.PMSJRioPreto Lei Mun 11728/15

0,00

15.854,08

0,00

15.854,08 D

3.1.3

RECEITAS FINANCEIRAS

0,00

0,00

6.381,15

6.381,15 C

3.1.3.1

RECEITAS FINANC. DIVERSAS

0,00

0,00

6.381,15

6.381,15 C

3.1.3.1.01

RECEITAS FINANC. DIVERSAS

6.381,15 C

0,00

0,00

6.381,15

3.1.3.1.01.01 Descontos Obtidos

0,00

0,00

3,13

3,13 C

3.1.3.1.01.02 Rend. de Aplicao Financeiras

0,00

0,00

6.376,38

6.376,38 C

3.1.3.1.01.04 Rendimento de Poupana

0,00

0,00

1,64

1,64 C

DESPESAS

0,00

1.198.506,70

48.863,20

1.149.643,50 D

4.1

CUSTOS E DESPESAS

0,00

1.198.506,70

48.863,20

1.149.643,50 D

4.1.2

DESPESAS OPERACIONAIS

0,00

1.198.506,70

48.863,20

1.149.643,50 D

4.1.2.1

DESPESAS COM REC. HUMANOS

0,00

991.340,09

48.863,20

942.476,89 D

4.1.2.1.01

REMUN. DE PESSOAL C/VINC. EMPREG.

0,00

757.349,85

48.863,20

708.486,65 D

4.1.2.1.01.01 Salrios e Ordenados

0,00

607.326,55

12.827,39

594.499,16 D

4.1.2.1.01.02 Frias

0,00

38.027,84

22.813,25

15.214,59 D

4.1.2.1.01.03 13 Salrio

0,00

57.629,94

0,00

57.629,94 D

4.1.2.1.01.04 Exame Medicos Adm/Dem.

0,00

240,00

0,00

240,00 D

4.1.2.1.01.05 Vale Transporte

0,00

1.896,00

1.495,36

400,64 D

4.1.2.1.01.06 Convnios Medicos

0,00

30.410,56

11.727,20

18.683,36 D

4.1.2.1.01.07 Vale Refeio

0,00

21.818,96

0,00

21.818,96 D

4.1.2.1.02

0,00

17.793,24

0,00

17.793,24 D

4.1.2.1.02.01 Assessoria de Imprensa

REMUN. DE PESSOAL S/VINC. EMPREG.

0,00

53,84

0,00

53,84 D

4.1.2.1.02.02 Servios Prestados PF

0,00

3.020,00

0,00

3.020,00 D

4.1.2.1.02.03 Servios Prestados PJ

0,00

1.029,00

0,00

1.029,00 D

4.1.2.1.02.04 Honorrios Contbeis

0,00

8.688,00

0,00

8.688,00 D

EMPRESARIAL CONTABILIDADE S/S LTDA

Rua So Luiz 100 - So Jos do Rio Preto - SP - 15014-470 - Fone: (17)3353-4111

Balancete de Verificao
ARCD ASSOC DE REAB DA CRIANCA DEFICIEN
Perodo : 01/01/2015 a 30/06/2015
Conta Contabil
Descrio da Conta

Pgina: 6
CNPJ: 10.381.764/0001-28

Saldo Anterior

Dbito

Crdito

4.1.2.1.02.05 Servios de Vigilncia

0,00

5.002,40

0,00

5.002,40 D

4.1.2.1.03

ENCARGOS SOCIAIS S/PESSOAL

Saldo Atual

0,00

216.197,00

0,00

216.197,00 D

4.1.2.1.03.01 INSS - Empresa

0,00

156.923,18

0,00

156.923,18 D

4.1.2.1.03.02 INSS - Terceiros

0,00

144,00

0,00

144,00 D

4.1.2.1.03.03 F.G.T.S

0,00

53.343,16

0,00

53.343,16 D

4.1.2.1.03.04 PIS S/Salrios

0,00

5.786,66

0,00

5.786,66 D

4.1.2.3

DESPESAS DE INFRA ESTRUTURA

0,00

7.702,40

0,00

7.702,40 D

4.1.2.3.01

DESPESA COM MANUTENO

0,00

7.702,40

0,00

7.702,40 D

4.1.2.3.01.01 Instalaes

0,00

350,00

0,00

350,00 D

4.1.2.3.01.02 Manuteno e Conserv. de Bens

0,00

7.352,40

0,00

7.352,40 D

4.1.2.4

DESPESAS MAT. DE APOIO

0,00

5.004,16

0,00

5.004,16 D

4.1.2.4.01

DESPESAS MAT. DE APOIO

0,00

5.004,16

0,00

5.004,16 D

4.1.2.4.01.01 Material de Artesanato

0,00

4.914,59

0,00

4.914,59 D

4.1.2.4.01.06 Material p/ Fonoaudiologia

0,00

89,57

0,00

89,57 D

4.1.2.5

DESPESAS ADMINISTRATIVA

0,00

179.388,87

0,00

179.388,87 D

4.1.2.5.01

DESPESAS ADM. DIVERSAS

0,00

179.388,87

0,00

179.388,87 D

4.1.2.5.01.02 Analise de Agua

0,00

464,20

0,00

464,20 D

4.1.2.5.01.03 Assinaturas Jornais e Revistas

0,00

63,41

0,00

63,41 D

4.1.2.5.01.04 Bens Pequeno Valor

0,00

1.330,25

0,00

1.330,25 D

4.1.2.5.01.05 Copa e Cozinha

0,00

82,00

0,00

82,00 D

4.1.2.5.01.06 Copias e Autenticaes

0,00

678,67

0,00

678,67 D

4.1.2.5.01.07 Correios

0,00

968,08

0,00

968,08 D

4.1.2.5.01.09 Dedetizao

0,00

420,00

0,00

420,00 D

4.1.2.5.01.11 Seguros Diversos

0,00

1.071,62

0,00

1.071,62 D

4.1.2.5.01.12 Despesas Diversas

0,00

3.570,80

0,00

3.570,80 D

4.1.2.5.01.13 Energia Eletrica

0,00

22.510,62

0,00

22.510,62 D

4.1.2.5.01.16 Impressos e Graficas

0,00

5.979,00

0,00

5.979,00 D

4.1.2.5.01.17 Informatica

0,00

98,99

0,00

98,99 D

4.1.2.5.01.18 Lanches e Refeies

0,00

470,85

0,00

470,85 D

4.1.2.5.01.19 Material de Escritrio

0,00

1.520,84

0,00

1.520,84 D

4.1.2.5.01.20 Material de Limpeza

0,00

3.247,26

0,00

3.247,26 D

4.1.2.5.01.21 Material de Uso e Consumo

0,00

2.426,24

0,00

2.426,24 D

4.1.2.5.01.22 Medicamentos

0,00

44,00

0,00

44,00 D

4.1.2.5.01.24 Segurana e Monitoramento

0,00

24.549,30

0,00

24.549,30 D

4.1.2.5.01.25 Tarifas Telefonicas

0,00

8.129,25

0,00

8.129,25 D

4.1.2.5.01.26 Viagens e Estadias

0,00

1.560,00

0,00

1.560,00 D

4.1.2.5.01.27 Despesa com Cartrio

0,00

166,81

0,00

166,81 D

4.1.2.5.01.28 Esterilizao

0,00

216,72

0,00

216,72 D

4.1.2.5.01.30 Eventos

0,00

97.729,33

0,00

97.729,33 D

4.1.2.5.01.33 Combustiveis e Lubrificantes

0,00

583,34

0,00

583,34 D

4.1.2.5.01.34 Despesas com Viagens

0,00

378,79

0,00

378,79 D

4.1.2.5.01.35 Locao

0,00

1.128,50

0,00

1.128,50 D

4.1.2.7

DESPESAS TRIBUTRIAS

0,00

4.264,39

0,00

4.264,39 D

4.1.2.7.01

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB.

0,00

4.264,39

0,00

4.264,39 D

0,00

1.284,33

0,00

1.284,33 D

4.1.2.7.01.01 IRRF

EMPRESARIAL CONTABILIDADE S/S LTDA

Rua So Luiz 100 - So Jos do Rio Preto - SP - 15014-470 - Fone: (17)3353-4111

Balancete de Verificao
ARCD ASSOC DE REAB DA CRIANCA DEFICIEN
Perodo : 01/01/2015 a 30/06/2015
Conta Contabil
Descrio da Conta

Pgina: 7
CNPJ: 10.381.764/0001-28

Saldo Anterior

Dbito

Crdito

Saldo Atual

4.1.2.7.01.03 I.O.F

0,00

448,75

0,00

4.1.2.7.01.05 Multa e Juros p/ Pgto em atraso.

0,00

1,83

0,00

1,83 D

4.1.2.7.01.06 Taxas Diversas

0,00

29,48

0,00

29,48 D

4.1.2.7.01.08 ISSQN

0,00

2.500,00

0,00

2.500,00 D

4.1.2.8

DESPESAS FINANCEIRAS

0,00

10.806,79

0,00

10.806,79 D

4.1.2.8.01

DESPESAS FINANCEIRAS DIV.

448,75 D

0,00

10.806,79

0,00

10.806,79 D

4.1.2.8.01.01 Encargos Financeiros

0,00

4.331,97

0,00

4.331,97 D

4.1.2.8.01.02 Multas e Juros s/Pagto em Atraso

0,00

912,37

0,00

912,37 D

4.1.2.8.01.03 Tarifas Bancarias

0,00

5.562,45

0,00

5.562,45 D

183.336,29

3.421.734,09

3.395.360,28

209.710,10 D

183.336,29

1.005.111,30

988.686,24

166.911,23 C

0,00

74.720,70

1.267.163,07

1.192.442,37 C

0,00

1.198.506,70

48.863,20

1.149.643,50 D

0,00

0,00

0,00

Ativo
Passivo
Receita
Despesa
Custos

0,00
42.798,87

Supervit
SAO JOSE DO RIO PRETO, 30 de junho de 2015.

PRESIDENTE
ADRIANE ALBUQUERQUE CIRELLI
CPF: 070.686.838-27

CONTADOR
CARLOS RENATO GOULART
CT CRC: 231478/O-0

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